国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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国投瑞银基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.09% | 2.24% | 2.59 |
2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.09% | 2.24% | 2.59 |
3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.26% | 2.97% | 28.55% | 10.04 |
4 | 000237 | 国投瑞银一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.77% | 1.36% | 4.47 |
5 | 000238 | 国投瑞银一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.77% | 1.36% | 4.47 |
6 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.19% | - | 5.73% | 9.87 |
7 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.51% | 58.74% | 4.86% | 8.18 |
8 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.51% | 58.74% | 4.86% | 8.18 |
9 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.95% | 5.39% | 16.22% | 5.56 |
10 | 000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 150.05% | 2.65% | 2.49 |
11 | 000782 | 国投瑞银岁增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 150.05% | 2.65% | 2.49 |
12 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 13.20% | 40.87% | 9.79 |
13 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 13.20% | 40.87% | 9.79 |
14 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.51% | - | 41.26% | 3.25 |
15 | 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.50% | 47.98% | 45.63 |
16 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.50% | 47.98% | 45.63 |
17 | 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.77% | 48.21% | 6.58% | 9.83 |
18 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | 3.07% | 2.57% | 16.33 |
19 | 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.13% | 34.79% | 6.13 |
20 | 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.13% | 34.79% | 6.13 |
21 | 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.22% | 1.91% | 1.59 |
22 | 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.22% | 1.91% | 1.59 |
23 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.33% | 66.13% | 3.83% | 5.19 |
24 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.84% | 4.33% | 27.80% | 11.55 |
25 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.28% | 63.23% | 29.88% | 18.01 |
26 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.92% | 32.44% | 25.80% | 6.44 |
27 | 001584 | 国投瑞银新活力定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.94% | 58.26% | 5.33% | 6.06 |
28 | 001585 | 国投瑞银新活力定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.94% | 58.26% | 5.33% | 6.06 |
29 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.67% | 74.08% | 34.13% | 30.27 |
30 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.48% | - | 5.96% | 5.90 |
31 | 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.61% | 70.27% | 16.60% | 32.87 |
32 | 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.61% | 70.27% | 16.60% | 32.87 |
33 | 002242 | 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.88% | 67.96% | 26.71% | 14.44 |
34 | 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.09% | 80.61% | 6.65% | 8.36 |
35 | 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.20% | 96.10% | 16.98% | 12.13 |
36 | 002467 | 国投瑞银全球债券人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 11.81% | 1.71 |
37 | 002468 | 国投瑞银全球债券美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 11.81% | 1.71 |
38 | 002677 | 国投瑞银和安债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.07% | 85.69% | 1.54% | 5.11 |
39 | 002678 | 国投瑞银和安债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.07% | 85.69% | 1.54% | 5.11 |
40 | 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.37% | 1.16% | 9.85 |
41 | 003158 | 国投瑞银瑞达混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.39% | 43.38% | 50.01% | 1.38 |
42 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40.32% | 51.25% | 7.45% | 4.60 |
43 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.08% | 26.77% | 4.89% | 7.84 |
44 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.06% | 2.61% | 12.22% | 11.48 |
45 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.98% | 4.53% | 13.81% | 11.02 |
46 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.28% | 5.85% | 20.35% | 5.66 |
47 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.59% | - | 20.93% | 4.59 |
48 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.02% | 1.46% | 6.22 |
49 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.35% | 59.13% | 10.90% | 14.92 |
50 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.98% | 49.34% | 397.48 |
51 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.45% | 106.50% | 1.16% | 13.83 |
52 | 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.67% | 0.43% | 49.24 |
53 | 128011 | 国投瑞银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.98% | 49.34% | 397.48 |
54 | 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.67% | 0.43% | 49.24 |
55 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.45% | 106.50% | 1.16% | 13.83 |
56 | 150008 | 瑞和小康 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.04% | - | 9.43% | 1.32 |
57 | 150009 | 瑞和远见 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.04% | - | 9.43% | 1.32 |
58 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.88% | - | 7.33% | 9.18 |
59 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.88% | - | 7.33% | 9.18 |
60 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.54% | - | 2.64% | 4.49 |
61 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.04% | - | 9.43% | 1.32 |
62 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.64% | - | 14.59% | 0.51 |
63 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.54% | - | 6.03% | 4.70 |
64 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | - | 5.75% | 0.58 |
65 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.61% | 4.70% | 1.59 |
66 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.53% | - | 6.74% | 1.30 |
67 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.14% | 6.49% | 14.58% | 3.47 |
68 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.61% | 4.70% | 1.59 |
69 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.32% | 13.12% | 23.99% | 4.74 |
70 | 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.88% | - | 7.33% | 9.18 |
71 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35.77% | 15.43% | 10.05% | 3.37 |
72 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.32% | 1.98% | 37.85% | 10.08 |
73 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.07% | 21.53% | 6.20 |
74 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.27% | - | 6.97% | 6.18 |
75 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.08% | - | 15.37% | 1.61 |
76 | 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.45% | 84.14% | 1.25% | 8.06 |
77 | 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.45% | 84.14% | 1.25% | 8.06 |
78 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.97% | 13.65% | 3.03% | 15.48 |
国投瑞银基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.83% | 1.76% | 5.65 |
2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.83% | 1.76% | 5.65 |
3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.96% | 3.90% | 19.79% | 10.21 |
4 | 000237 | 国投瑞银一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.23% | 3.18% | 4.57 |
5 | 000238 | 国投瑞银一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.23% | 3.18% | 4.57 |
6 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.56% | - | 7.82% | 6.15 |
7 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.14% | 84.11% | 4.79% | 6.00 |
8 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.14% | 84.11% | 4.79% | 6.00 |
9 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.23% | 6.57% | 9.52% | 6.61 |
10 | 000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.28% | 10.67% | 8.23 |
11 | 000782 | 国投瑞银岁增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.28% | 10.67% | 8.23 |
12 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.96% | 69.32% | 1.02 |
13 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.96% | 69.32% | 1.02 |
14 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.00% | - | 38.46% | 3.06 |
15 | 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.80% | 71.00% | 51.28 |
16 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.80% | 71.00% | 51.28 |
17 | 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.31% | 90.34% | 2.03% | 8.06 |
18 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.42% | 2.90% | 2.31% | 17.32 |
19 | 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.01% | 67.31% | 5.34 |
20 | 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.01% | 67.31% | 5.34 |
21 | 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.74% | 1.15% | 1.63 |
22 | 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.74% | 1.15% | 1.63 |
23 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.25% | 36.88% | 15.30% | 0.27 |
24 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.28% | 7.88% | 14.03% | 12.74 |
25 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.78% | 68.24% | 27.25% | 19.31 |
26 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.89% | 81.24% | 2.39% | 4.59 |
27 | 001584 | 国投瑞银新活力定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.56% | 88.60% | 3.99% | 6.11 |
28 | 001585 | 国投瑞银新活力定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.56% | 88.60% | 3.99% | 6.11 |
29 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.78% | 83.78% | 3.71% | 34.06 |
30 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.39% | - | 6.09% | 6.08 |
31 | 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.11% | 60.28% | 22.27% | 37.13 |
32 | 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.11% | 60.28% | 22.27% | 37.13 |
33 | 002242 | 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.34% | 86.06% | 7.66% | 20.09 |
34 | 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.88% | 83.36% | 0.82% | 8.46 |
35 | 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.09% | 86.20% | 4.56% | 18.89 |
36 | 002467 | 国投瑞银全球债券人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 11.47% | 1.97 |
37 | 002468 | 国投瑞银全球债券美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 11.47% | 1.97 |
38 | 002677 | 国投瑞银和安债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.83% | 86.30% | 1.24% | 5.08 |
39 | 002678 | 国投瑞银和安债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.83% | 86.30% | 1.24% | 5.08 |
40 | 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.02% | 0.79% | 10.06 |
41 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.54% | 44.02% | 16.70% | 4.73 |
42 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.27% | 22.17% | 7.10% | 8.60 |
43 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.07% | 2.46% | 6.94% | 12.20 |
44 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.80% | - | 16.12% | 11.24 |
45 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.35% | - | 18.17% | 5.69 |
46 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.71% | 4.34% | 13.76% | 4.59 |
47 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.01% | 0.95% | 10.63 |
48 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.57% | 64.10% | 9.54% | 15.19 |
49 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.84% | 53.99% | 160.10 |
50 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.42% | 84.34% | 0.82% | 26.98 |
51 | 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.02% | 0.98% | 4.88 |
52 | 128011 | 国投瑞银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.84% | 53.99% | 160.10 |
53 | 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.02% | 0.98% | 4.88 |
54 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.42% | 84.34% | 0.82% | 26.98 |
55 | 150008 | 瑞和小康 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.91% | - | 7.53% | 1.17 |
56 | 150009 | 瑞和远见 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.91% | - | 7.53% | 1.17 |
57 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.37% | - | 5.62% | 12.25 |
58 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.37% | - | 5.62% | 12.25 |
59 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.31% | - | 4.85% | 4.12 |
60 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.91% | - | 7.53% | 1.17 |
61 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.02% | - | 20.30% | 0.62 |
62 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.46% | - | 6.11% | 4.31 |
63 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.77% | - | 7.65% | 0.62 |
64 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.98% | 1.21% | 1.90 |
65 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.09% | - | 8.20% | 1.16 |
66 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.61% | - | 19.70% | 5.22 |
67 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.98% | 1.21% | 1.90 |
68 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.21% | 7.39% | 23.88% | 6.85 |
69 | 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.37% | - | 5.62% | 12.25 |
70 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.10% | 13.79% | 14.28% | 3.72 |
71 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.14% | 4.91% | 8.31% | 14.15 |
72 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.81% | 4.83% | 3.54 |
73 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.55% | - | 6.70% | 6.85 |
74 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.86% | - | 18.30% | 1.57 |
75 | 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.09% | 86.06% | 2.76% | 8.34 |
76 | 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.09% | 86.06% | 2.76% | 8.34 |
77 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43.76% | 6.37% | 37.53% | 15.90 |
国投瑞银基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.20% | 1.43% | 7.16 |
2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.20% | 1.43% | 7.16 |
3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.12% | 0.04% | 20.98% | 7.82 |
4 | 000237 | 国投瑞银一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.63% | 0.72% | 10.84 |
5 | 000238 | 国投瑞银一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.63% | 0.72% | 10.84 |
6 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.70% | - | 10.11% | 3.73 |
7 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.48% | 87.82% | 6.65% | 6.29 |
8 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.48% | 87.82% | 6.65% | 6.29 |
9 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.62% | 7.82% | 7.97% | 7.74 |
10 | 000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.26% | 1.57% | 8.30 |
11 | 000782 | 国投瑞银岁增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.26% | 1.57% | 8.30 |
12 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.46% | 34.46% | 61.20% | 0.73 |
13 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.46% | 34.46% | 61.20% | 0.73 |
14 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42.30% | 8.51% | 31.94% | 2.34 |
15 | 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.61% | 51.80% | 43.28 |
16 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.61% | 51.80% | 43.28 |
17 | 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.32% | 92.84% | 2.51% | 8.45 |
18 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.33% | 3.97% | 1.41% | 17.59 |
19 | 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.58% | 56.63% | 4.22 |
20 | 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.58% | 56.63% | 4.22 |
21 | 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.95% | 2.36% | 5.95 |
22 | 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.95% | 2.36% | 5.95 |
23 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.55% | 90.47% | 5.66% | 16.08 |
24 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.00% | 7.25% | 8.78% | 13.91 |
25 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.81% | 74.88% | 22.59% | 20.54 |
26 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.00% | 43.73% | 46.41% | 2.29 |
27 | 001584 | 国投瑞银新活力定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.67% | 77.05% | 7.88% | 5.99 |
28 | 001585 | 国投瑞银新活力定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.67% | 77.05% | 7.88% | 5.99 |
29 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.52% | 80.26% | 6.27% | 36.74 |
30 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.23% | 0.03% | 6.04% | 5.92 |
31 | 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.51% | 81.41% | 11.67% | 38.00 |
32 | 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.51% | 81.41% | 11.67% | 38.00 |
33 | 002242 | 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.48% | 65.61% | 26.84% | 20.13 |
34 | 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.88% | 87.41% | 0.83% | 8.37 |
35 | 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.10% | 84.14% | 6.18% | 19.21 |
36 | 002467 | 国投瑞银全球债券人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 27.11% | 1.70 |
37 | 002468 | 国投瑞银全球债券美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 27.11% | 1.70 |
38 | 002677 | 国投瑞银和安债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.46% | 85.16% | 1.17% | 5.03 |
39 | 002678 | 国投瑞银和安债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.46% | 85.16% | 1.17% | 5.03 |
40 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.12% | 48.55% | 11.68% | 4.28 |
41 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.22% | 21.92% | 11.35% | 8.70 |
42 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.80% | 4.49% | 2.20% | 13.37 |
43 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.25% | 4.63% | 12.79% | 10.74 |
44 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.27% | 3.87% | 28.97% | 5.14 |
45 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.11% | 6.09% | 8.00% | 4.87 |
46 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.92% | 1.27% | 11.80 |
47 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.66% | 72.77% | 8.69% | 15.89 |
48 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.36% | 53.60% | 265.26 |
49 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.46% | 81.97% | 0.21% | 27.77 |
50 | 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.43% | 10.04% | 4.53 |
51 | 128011 | 国投瑞银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.36% | 53.60% | 265.26 |
52 | 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.43% | 10.04% | 4.53 |
53 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.46% | 81.97% | 0.21% | 27.77 |
54 | 150008 | 瑞和小康 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.93% | - | 9.45% | 1.13 |
55 | 150009 | 瑞和远见 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.93% | - | 9.45% | 1.13 |
56 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.53% | - | 5.33% | 16.67 |
57 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.53% | - | 5.33% | 16.67 |
58 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.18% | - | 2.98% | 4.02 |
59 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.93% | - | 9.45% | 1.13 |
60 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.77% | - | 12.14% | 0.34 |
61 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.48% | - | 6.88% | 4.11 |
62 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.05% | - | 7.75% | 0.61 |
63 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.92% | 4.97% | 2.16 |
64 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.01% | - | 6.85% | 1.15 |
65 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.78% | - | 127.16% | 15.16 |
66 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.92% | 4.97% | 2.16 |
67 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35.08% | 31.52% | 26.71% | 20.11 |
68 | 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.53% | - | 5.33% | 16.67 |
69 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50.97% | 7.88% | 19.84% | 3.88 |
70 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.01% | 5.06% | 3.84% | 13.72 |
71 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.69% | 3.79% | 3.87 |
72 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.14% | - | 5.61% | 7.01 |
73 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.72% | - | 23.89% | 0.88 |
74 | 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.61% | 97.72% | 3.44% | 8.22 |
75 | 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.61% | 97.72% | 3.44% | 8.22 |
国投瑞银基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.18% | 9.19% | 11.24 |
2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.18% | 9.19% | 11.24 |
3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.02% | 0.05% | 13.09% | 5.82 |
4 | 000237 | 国投瑞银一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.19% | 1.29% | 10.84 |
5 | 000238 | 国投瑞银一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.19% | 1.29% | 10.84 |
6 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.98% | - | 18.24% | 2.54 |
7 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.11% | 89.92% | 2.65% | 12.02 |
8 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.11% | 89.92% | 2.65% | 12.02 |
9 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.04% | 6.51% | 10.15% | 8.34 |
10 | 000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.42% | 2.59% | 8.27 |
11 | 000782 | 国投瑞银岁增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.42% | 2.59% | 8.27 |
12 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.79% | 50.94% | 0.73 |
13 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.79% | 50.94% | 0.73 |
14 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.57% | - | 40.49% | 2.36 |
15 | 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.18% | 46.45% | 41.50 |
16 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.18% | 46.45% | 41.50 |
17 | 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.56% | 58.96% | 5.77% | 18.03 |
18 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.67% | 5.05% | 2.43% | 17.72 |
19 | 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.38% | 43.62% | 3.76 |
20 | 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.38% | 43.62% | 3.76 |
21 | 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.65% | 2.36% | 5.95 |
22 | 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.65% | 2.36% | 5.95 |
23 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.85% | 65.38% | 6.93% | 29.19 |
24 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.73% | 7.13% | 15.07% | 14.20 |
25 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.78% | 66.94% | 30.97% | 22.71 |
26 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.63% | 62.03% | 10.38% | 13.30 |
27 | 001584 | 国投瑞银新活力定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.37% | 26.12% | 29.89% | 1.95 |
28 | 001585 | 国投瑞银新活力定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.37% | 26.12% | 29.89% | 1.95 |
29 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.90% | 70.38% | 26.82% | 38.00 |
30 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.63% | 1.51% | 15.82% | 5.89 |
31 | 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.14% | 73.02% | 21.92% | 39.19 |
32 | 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.14% | 73.02% | 21.92% | 39.19 |
33 | 002242 | 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.23% | 38.62% | 72.52% | 20.10 |
34 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.16% | 50.48% | 9.46% | 4.19 |
35 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.42% | 22.43% | 6.62% | 8.51 |
36 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.53% | 1.76% | 11.16% | 14.40 |
37 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.22% | - | 6.71% | 10.43 |
38 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.51% | - | 26.50% | 5.13 |
39 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.16% | 2.09% | 9.73% | 4.85 |
40 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.41% | 1.93% | 13.72 |
41 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.21% | 69.41% | 16.55% | 17.06 |
42 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.14% | 66.18% | 226.86 |
43 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.58% | 86.63% | 0.87% | 29.19 |
44 | 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.46% | 0.46% | 8.07 |
45 | 128011 | 国投瑞银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.14% | 66.18% | 226.86 |
46 | 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.46% | 0.46% | 8.07 |
47 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.58% | 86.63% | 0.87% | 29.19 |
48 | 150008 | 瑞和小康 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.31% | - | 7.11% | 1.15 |
49 | 150009 | 瑞和远见 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.31% | - | 7.11% | 1.15 |
50 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.95% | - | 8.60% | 7.13 |
51 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.95% | - | 8.60% | 7.13 |
52 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.62% | - | 1.56% | 4.09 |
53 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.31% | - | 7.11% | 1.15 |
54 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.79% | - | 11.71% | 0.33 |
55 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.22% | - | 5.45% | 4.20 |
56 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.12% | - | 6.44% | 0.61 |
57 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.35% | 2.80% | 3.74 |
58 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.58% | - | 9.39% | 1.21 |
59 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.72% | - | 23.02% | 0.90 |
60 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.35% | 2.80% | 3.74 |
61 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.52% | 24.78% | 10.70% | 19.46 |
62 | 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.95% | - | 8.60% | 7.13 |
63 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.96% | 14.42% | 6.97% | 4.19 |
64 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.36% | 12.06% | 3.31% | 12.44 |
65 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.04% | 8.17% | 1.03 |
66 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.97% | - | 5.35% | 7.95 |
67 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.99% | - | 51.68% | 0.21 |