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截止日期:2024-03-31
| 方正证券 | 债券型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.57 | 521.94 | 173/181 |
| 基金数量(只) | 4 | 35.41 | 148/181 |
| 基金经理数量 | 2 | 7.20 | 138/181 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券鑫享三个月滚动债券E 970151 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-15 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | 1.46% | 3.43% | 0.00 | 宫健 | 开放申购 | - | 购买 |
| 方正证券鑫享三个月滚动债券C 970150 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-31 | 1.0499 | 1.0499 | 0.01% | 1.38% | 2.71% | 1.30 | 宫健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正鑫悦一年持有债券A 970052 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-31 | 1.0361 | 1.3440 | -0.03% | 1.61% | 1.42% | 0.23 | 李理 | 暂停申购 | 0.70% | 购买 |
| 方正鑫悦一年持有债券C 970053 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-31 | 1.0266 | 1.0266 | -0.04% | 1.40% | 1.01% | 0.04 | 李理 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券现金港货币 970116 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-31 | 0.2659 | 0.9770% | 0.98% | 1.00% | 0.27% | 88.51 | 宫健 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.25 | 6.23 | ||
| 2 | 601088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.11 | 4.30 | ||
| 3 | 601006 | 大秦铁路 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.45 | 3.31 | ||
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.20 | 3.29 | ||
| 5 | 600377 | 宁沪高速 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.26 | 3.03 | ||
| 6 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.02 | 2.99 | ||
| 7 | 600028 | 中国石化 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.45 | 2.88 | ||
| 8 | 01398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.80 | 2.86 | ||
| 9 | 600547 | 山东黄金 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.09 | 2.54 | ||
| 10 | 00762 | 中国联通 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.40 | 2.05 |
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