建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 07-31 2.4953 2.4953 2.63% 15.24% 89.90% 5.42 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 07-31 2.4631 2.4631 2.63% 15.00% 89.16% 7.72 江映德 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 07-31 4.2140 4.7240 3.61% 12.67% 80.01% 3.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 07-31 4.1750 4.1750 3.62% 12.47% 79.26% 2.70 赵荣杰 0.00% 购买
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 07-30 2.1220 2.1220 7.88% 31.31% 78.77% 20.57 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 07-30 2.0890 2.0890 7.96% 31.05% 78.09% 55.33 李博涵 等 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 07-31 1.8980 1.8980 4.63% 21.28% 74.77% 3.28 何珅华 0.15% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 07-31 4.3800 4.3800 3.72% 11.73% 64.04% 7.67 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 07-31 4.3100 4.3100 3.73% 11.51% 63.32% 2.20 江映德 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 07-31 8.3170 8.3170 3.83% 11.97% 61.31% 5.23 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 07-31 2.2382 2.2382 3.43% 12.29% 60.64% 5.24 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 07-31 2.1664 2.1664 3.43% 12.01% 59.80% 1.47 邵卓 0.00% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 07-31 1.3159 1.3159 3.94% 12.63% 59.70% 12.16 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 07-31 1.4389 1.4389 3.55% 8.90% 57.26% 0.79 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 07-31 1.4132 1.4132 3.55% 8.70% 56.55% 0.14 邵卓 0.00% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 07-31 1.7921 1.7921 2.93% 8.16% 51.91% 5.18 黄子凌 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 07-31 1.7557 1.7557 2.93% 7.95% 51.30% 2.00 黄子凌 0.00% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 07-31 1.6720 2.7688 2.32% 12.10% 45.68% 16.75 刘克飞 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 07-31 1.4590 1.7140 2.31% 11.88% 45.10% 0.05 刘克飞 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接A 005873 详情 指数型-股票 07-31 2.2071 2.2071 2.84% 0.13% 40.95% 0.35 葛鲁禹 0.15% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 07-31 3.7250 3.7250 3.08% 3.61% 40.94% 2.06 江映德 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 07-31 5.5420 5.5420 3.05% -9.30% 40.70% 5.57 陶灿 0.15% 购买
建信创业板ETF发起联接C 005874 详情 指数型-股票 07-31 2.1474 2.1474 2.83% -0.07% 40.38% 0.50 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接E 013443 详情 指数型-股票 07-31 2.1477 2.1477 2.84% -0.07% 40.38% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 07-31 5.4550 5.4550 3.06% -9.48% 40.12% 0.85 陶灿 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 07-31 1.5560 2.7920 1.04% 4.78% 36.54% 1.74 杨荔媛 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 07-31 1.5320 2.0370 0.99% 4.50% 35.92% 0.35 杨荔媛 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 07-31 1.4866 1.4866 3.46% -0.97% 33.24% 3.25 葛鲁禹 0.10% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 07-31 1.4811 1.4811 3.46% -1.12% 32.85% 1.59 葛鲁禹 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 07-31 4.5270 4.5270 2.91% -0.90% 30.76% 4.61 江映德 0.15% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 07-31 1.7774 1.7774 3.38% 4.56% 30.58% 0.88 何珅华 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 07-31 4.4450 4.4450 2.92% -1.07% 30.28% 0.54 江映德 0.00% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 07-31 1.7445 1.7445 3.38% 4.35% 30.05% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 07-31 1.7630 1.7630 2.68% -3.87% 30.01% 0.53 何珅华 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 07-31 1.5980 1.5980 2.70% -4.20% 28.97% 0.15 何珅华 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 07-31 3.7380 3.7380 2.98% -3.91% 28.01% 6.69 江映德 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 07-31 1.5259 1.7809 2.87% -1.78% 25.69% 3.56 江源 等 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 07-31 1.5066 1.5816 2.87% -1.98% 25.20% 1.44 江源 等 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 07-31 2.7506 2.7506 1.66% 2.24% 25.19% 1.13 梁洪昀 0.15% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 07-31 0.9688 0.9688 0.74% -0.73% 24.65% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 07-31 1.2504 1.2504 1.82% -5.39% 24.63% 0.30 张溢麟 0.10% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 07-29 1.3187 1.3187 1.26% -7.17% 24.55% 10.36 姚波远 0.00% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 07-31 1.4663 1.4663 2.46% 0.28% 24.40% 0.63 刘克飞 0.15% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 07-31 2.3789 2.3789 2.45% -0.21% 24.39% 0.92 刘克飞 0.15% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 07-31 1.2461 1.2461 1.82% -5.53% 24.25% 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 07-29 1.2979 1.2979 1.26% -7.43% 23.85% 0.86 姚波远 0.15% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 07-31 2.4328 2.4328 1.99% -3.10% 23.80% 0.67 叶乐天 等 0.15% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 07-31 0.8237 0.8237 2.62% -9.67% 22.79% 14.02 陶灿 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 07-31 1.3722 1.3722 2.07% -5.75% 20.92% 1.15 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 07-31 1.3577 1.3577 2.07% -5.89% 20.57% 0.50 叶乐天 等 0.00% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 07-31 3.8910 3.8910 1.25% -0.99% 20.46% 4.17 吕怡 等 0.08% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 07-31 1.5630 1.5630 2.55% -9.27% 20.25% 1.21 江映德 0.15% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 07-31 3.6970 3.6970 1.23% -1.20% 20.03% 1.23 吕怡 等 0.00% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 07-31 1.0330 1.0330 0.58% -19.55% 19.84% 4.03 黄子凌 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 07-30 0.2235 0.2235 0.31% 4.54% 19.84% 6.91 朱金钰 - 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 07-31 0.8889 0.8889 2.47% 0.67% 19.68% 8.09 刘克飞 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 07-31 1.0260 1.0260 0.59% -19.72% 19.44% 0.17 黄子凌 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 07-30 0.2189 0.2189 0.37% 4.39% 19.42% 3.78 朱金钰 - 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 07-31 0.8729 0.8729 2.45% 0.46% 19.20% 0.99 刘克飞 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 07-30 0.4865 0.4865 3.20% 9.42% 18.83% 21.76 朱金钰 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 07-30 0.4709 0.4709 3.20% 9.26% 18.47% 12.88 朱金钰 - 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 07-31 1.2322 1.5822 0.02% 1.43% 18.42% 0.17 尹润泉 0.15% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 07-31 1.2359 1.5859 0.02% 1.23% 17.97% 0.00 尹润泉 0.00% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 07-31 0.9132 0.9132 0.59% -4.80% 17.83% 10.15 姚波远 0.15% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 07-31 3.3783 3.3783 2.09% -8.65% 17.48% 0.25 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 07-31 3.3449 3.3449 2.08% -8.92% 16.77% 27.77 叶乐天 0.15% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 07-31 3.2700 3.3700 0.12% 5.35% 16.74% 0.47 杨荔媛 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 07-31 1.4338 1.7318 1.09% -1.42% 16.53% 0.25 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 07-31 3.2104 3.2104 2.08% -9.15% 16.20% 0.03 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 07-31 3.2051 3.2051 2.08% -9.15% 16.16% 1.58 叶乐天 0.00% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 07-31 1.4113 1.6943 1.10% -1.62% 16.05% 0.32 叶乐天 等 0.00% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 07-31 1.5946 1.5946 1.55% -1.35% 15.90% 0.38 赵荣杰 0.15% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 07-31 2.0918 2.0918 0.70% -23.55% 15.10% 9.79 朱金钰 0.15% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 07-31 1.9321 1.9321 0.83% -0.77% 14.88% 3.64 梁洪昀 0.12% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 07-31 2.0425 2.0425 0.70% -23.70% 14.64% 29.94 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 07-31 2.0439 2.0439 0.70% -23.71% 14.64% 0.62 朱金钰 0.00% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 07-31 2.0007 2.6191 2.52% -10.52% 14.29% 8.27 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 07-31 1.1892 1.1892 1.60% -5.58% 14.27% 0.19 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 07-31 3.5230 3.5230 0.69% -8.54% 14.20% 3.41 张湘龙 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 07-30 1.5177 1.5497 0.32% 1.88% 13.93% 6.91 朱金钰 0.12% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 07-31 1.4617 2.3177 0.81% -0.71% 13.88% 2.91 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 07-31 1.9417 2.5488 2.52% -10.70% 13.83% 6.34 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 07-31 1.9422 2.4483 2.52% -10.70% 13.82% 0.11 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 07-31 1.1837 1.1837 1.60% -5.77% 13.82% 0.12 叶乐天 等 0.00% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 07-31 1.2950 1.6100 0.15% 1.09% 13.76% 0.01 尹润泉 - 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 07-31 1.2960 2.0550 0.15% 1.09% 13.75% 22.36 尹润泉 0.08% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 07-31 3.4550 3.4550 0.67% -8.74% 13.73% 0.54 张湘龙 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 07-30 1.4860 1.4860 0.32% 1.68% 13.48% 3.78 朱金钰 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 07-30 1.4865 1.4865 0.32% 1.68% 13.48% 0.09 朱金钰 0.00% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 07-31 1.4258 1.4258 0.81% -0.90% 13.43% 0.27 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 07-31 1.2750 1.7560 0.08% 0.95% 13.33% 1.04 尹润泉 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 07-30 3.3032 3.3032 3.19% 6.62% 12.93% 21.76 朱金钰 0.12% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 07-30 3.1970 3.1970 3.19% 6.46% 12.59% 12.88 朱金钰 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 07-30 3.2122 3.2122 3.19% 6.46% 12.59% 0.52 朱金钰 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 07-31 2.5381 2.5381 0.39% -7.53% 12.29% 1.46 张湘龙 0.15% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 07-31 1.1420 1.8185 1.86% -20.84% 11.93% 4.59 陶灿 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 07-31 2.4975 2.4975 0.39% -7.72% 11.82% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 07-31 1.7401 1.7401 0.94% -2.83% 11.34% 0.42 梁洪昀 0.15% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 07-31 1.2520 1.2520 2.14% -6.55% 11.27% 0.30 叶乐天 等 0.12% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 07-31 1.6822 1.6822 0.94% -3.02% 10.90% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 07-31 1.2453 1.2453 2.14% -6.73% 10.83% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 07-31 1.4381 2.6446 -0.03% -0.75% 9.85% 3.12 叶乐天 0.12% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 07-31 6.0790 6.0790 3.05% -3.31% 9.69% 3.01 马牧青 0.15% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 07-29 1.0716 1.0716 -0.02% -2.41% 9.55% 0.31 刘琛 0.00% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 07-31 1.7578 1.7578 1.05% 13.88% 9.47% 1.09 马牧青 0.15% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 07-31 5.9710 5.9710 3.05% -3.51% 9.26% 0.58 马牧青 0.00% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 07-31 1.7306 1.7306 1.05% 13.66% 9.03% 0.51 马牧青 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 07-29 1.0566 1.0566 -0.02% -2.65% 9.01% 2.17 刘琛 0.10% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 07-29 1.0589 1.0769 0.66% -5.47% 8.65% 0.76 孙悦萌 0.00% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 07-31 1.5478 1.5478 1.72% -26.11% 8.39% 21.30 陶灿 等 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 07-29 1.0419 1.0559 0.66% -5.71% 8.05% 0.65 孙悦萌 0.10% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 07-31 1.5196 1.5196 1.71% -26.25% 7.95% 4.97 陶灿 等 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 07-31 3.0018 3.0018 -0.12% -2.14% 7.92% 1.38 王东杰 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 07-31 2.6717 2.6717 -0.08% -1.58% 7.91% 2.19 薛玲 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 07-31 2.5915 2.5915 -0.08% -1.82% 7.38% 0.06 薛玲 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 07-30 1.4134 1.4134 -2.04% -9.75% 7.22% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 07-31 2.1265 2.1265 -0.07% -2.24% 6.88% 1.20 王东杰 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 07-30 1.3571 1.3571 -2.04% -9.93% 6.80% 0.11 孙悦萌 0.00% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 07-31 0.7892 0.7892 -0.03% -2.38% 6.76% 1.08 王东杰 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 07-31 1.4591 1.4591 -0.53% 0.99% 6.64% 0.37 赵云煜 0.12% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 07-31 1.1732 1.1732 -0.02% 2.39% 6.64% 2.33 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 07-31 1.6748 2.5582 2.59% -12.71% 6.63% 1.94 叶乐天 等 0.12% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 07-31 1.3881 1.4961 -0.06% -3.41% 6.61% 0.26 薛玲 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 07-31 0.6242 0.6242 -0.30% 11.34% 6.39% 2.11 朱金钰 等 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 07-31 2.0394 2.0394 -0.07% -2.48% 6.35% 0.19 王东杰 0.00% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 07-31 0.7773 0.7773 -0.03% -2.57% 6.33% 0.99 王东杰 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 07-31 1.1594 1.1594 -0.02% 2.19% 6.22% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 07-31 1.4189 1.4189 -0.53% 0.79% 6.21% 0.05 赵云煜 0.00% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 07-31 1.6596 1.6596 2.59% -12.89% 6.21% 7.23 叶乐天 等 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 07-29 0.9254 0.9254 0.83% -8.24% 6.20% 0.04 孙悦萌 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 07-31 1.3594 1.4594 -0.07% -3.61% 6.19% 0.28 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 07-31 1.3596 1.4416 -0.06% -3.61% 6.19% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1003 1.1003 0.06% 3.14% 6.16% 0.20 王琦 等 0.08% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 07-31 0.6097 0.6097 -0.31% 11.12% 5.96% 0.62 朱金钰 等 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0787 1.2417 -0.08% 0.95% 5.74% 0.15 许可 等 0.08% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0886 1.0886 0.07% 2.94% 5.74% 0.10 王琦 等 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 07-29 0.9153 0.9153 0.83% -8.46% 5.68% 2.40 孙悦萌 0.10% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 07-31 2.6090 4.0050 -0.08% -2.28% 5.54% 2.67 王东杰 0.15% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 07-30 1.2986 1.2986 0.08% -0.17% 5.36% 6.92 姜华 等 0.08% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0672 1.2092 -0.08% 0.75% 5.35% 0.03 许可 等 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 07-30 1.2905 1.2905 0.07% -0.25% 5.05% 4.93 姜华 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 07-31 1.7375 1.8885 0.04% 1.25% 4.48% 1.78 李峰 0.08% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 07-31 0.8442 0.8442 -0.02% -2.39% 4.39% 13.66 王东杰 0.15% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0825 1.1325 -0.10% 0.36% 4.34% 5.73 尹润泉 等 0.08% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 07-31 1.6646 1.6646 0.04% 1.07% 4.10% 0.83 李峰 0.00% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0683 1.1173 -0.09% 0.17% 3.94% 3.37 尹润泉 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0786 1.0786 0.01% 0.83% 3.80% 0.47 江源 等 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0690 1.0690 0.02% 0.64% 3.38% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 07-31 1.0165 1.0875 0.01% 2.31% 3.35% 1.30 彭紫云 等 0.02% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0123 1.0123 0.03% -1.86% 3.32% 0.46 王志鹏 等 0.06% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1932 1.3494 0.00% 1.97% 3.30% 10.50 吴轶 0.06% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 07-31 1.3149 1.3149 -0.91% 4.61% 3.30% 0.37 郭志腾 0.15% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 07-31 1.3350 1.3350 0.15% 0.45% 3.25% 1.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2790 1.5410 0.08% 0.39% 3.23% 0.44 彭紫云 等 0.08% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 07-31 1.8320 2.2260 0.05% 1.05% 3.23% 19.45 尹润泉 等 0.06% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 07-31 1.0164 1.0826 0.02% 2.22% 3.16% 3.88 彭紫云 等 0.00% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 07-31 1.5206 1.6406 0.18% -0.30% 3.09% 16.35 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1917 1.3387 0.00% 1.86% 3.09% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 07-31 1.1254 1.1254 0.03% 2.10% 3.09% 7.65 彭紫云 等 0.01% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0409 1.0409 0.34% -0.60% 3.04% 1.01 薛玲 等 0.08% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9983 0.9983 0.03% -2.00% 3.01% 0.18 王志鹏 等 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 07-31 1.2958 1.2958 -0.91% 4.46% 2.99% 0.54 郭志腾 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 07-31 1.0282 1.6187 0.01% 1.75% 2.97% 10.36 闫晗 等 0.06% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 07-31 1.1221 1.1221 0.02% 2.05% 2.97% 5.99 彭紫云 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0949 1.0949 -0.02% -0.80% 2.95% 0.83 姜华 等 0.00% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 07-31 1.1090 1.2450 0.04% 1.98% 2.90% 30.61 吴轶 - 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2660 1.4770 0.08% 0.24% 2.84% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 07-31 2.0960 2.4110 0.05% 0.87% 2.84% 2.58 尹润泉 等 0.00% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 07-31 3.3680 3.4360 -0.33% -7.37% 2.81% 1.03 姚锦 0.15% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 07-31 1.1449 1.1449 0.03% 2.01% 2.81% 4.58 彭紫云 等 0.02% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 07-31 1.3271 1.3271 0.32% -1.62% 2.81% 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 07-31 1.5890 2.0540 0.63% -1.49% 2.78% 1.65 牛兴华 等 0.08% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 07-31 1.0528 1.0528 0.04% 1.83% 2.77% 0.35 吴沛文 等 0.02% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0898 1.0898 -0.01% -0.89% 2.75% 0.28 姜华 等 0.06% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 07-31 1.4465 1.5665 0.18% -0.50% 2.73% 1.95 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 07-31 1.3258 1.5378 0.30% -1.71% 2.71% 0.34 薛玲 0.15% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 07-31 1.1407 1.1407 0.03% 1.97% 2.71% 7.73 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 07-31 1.0447 1.0447 0.01% 1.71% 2.70% 0.29 陈建良 等 0.02% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 07-31 1.3026 1.3026 2.51% -24.44% 2.64% 0.81 田元泉 0.15% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0350 1.0350 0.34% -0.80% 2.63% 0.58 薛玲 等 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 07-31 1.0251 1.5447 0.01% 1.58% 2.61% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 07-31 1.3115 1.5235 0.31% -1.76% 2.61% 0.11 薛玲 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 07-31 1.3109 1.3109 0.31% -1.83% 2.56% 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 07-31 1.0485 1.0485 0.03% 1.72% 2.55% 0.76 吴沛文 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 07-31 1.1011 1.1011 0.01% 1.46% 2.53% 7.55 徐华婧 等 0.02% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 07-31 1.0411 1.0411 0.02% 1.62% 2.50% 0.33 陈建良 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1540 1.3630 0.01% 1.50% 2.49% 15.70 姜月 - 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 07-31 1.0770 1.0770 0.01% -0.97% 2.49% 1.04 尹润泉 等 0.08% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 07-31 1.9949 2.8629 -0.68% -9.66% 2.48% 0.01 姚锦 - 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 07-31 1.0390 1.2651 0.03% 1.84% 2.46% 56.06 闫晗 0.05% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 07-31 2.2669 4.2119 -0.68% -9.64% 2.46% 9.01 姚锦 0.15% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0791 1.0961 -0.04% -1.86% 2.45% 0.27 姜华 等 0.00% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 07-31 1.4840 1.9290 0.61% -1.66% 2.42% 0.68 牛兴华 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1497 1.1997 0.01% 1.45% 2.38% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 07-31 1.0336 1.0336 0.00% 1.45% 2.38% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 07-31 1.1395 1.2135 0.04% 1.68% 2.37% 10.30 李峰 - 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 07-31 1.2837 1.2837 0.59% -3.55% 2.34% 0.57 张溢麟 等 0.10% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 07-31 1.0436 1.2572 0.02% 1.79% 2.34% 0.84 闫晗 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 07-31 1.0937 1.0937 0.01% 1.35% 2.33% 6.16 徐华婧 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 07-31 1.0260 1.0550 0.03% 1.72% 2.31% 51.52 闫晗 0.05% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0656 1.2853 0.02% 1.52% 2.26% 145.86 李峰 - 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 07-31 1.2896 1.2896 2.50% -24.60% 2.24% 0.22 田元泉 0.00% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0446 1.3378 0.03% 1.53% 2.20% 66.23 闫晗 等 0.04% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 07-31 1.1380 1.1380 0.01% 1.39% 2.20% 0.77 徐华婧 0.02% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 07-31 1.0305 1.0305 0.01% 1.36% 2.18% 0.83 吴沛文 等 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0690 1.2247 -0.05% -2.01% 2.14% 2.64 姜华 等 0.08% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 07-31 1.1575 1.1575 0.01% 1.26% 2.14% 13.95 陈建良 等 0.02% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 07-31 1.0260 1.1410 0.03% 1.68% 2.14% 27.72 闫晗 等 0.05% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 07-31 1.0223 1.0223 0.01% 1.27% 2.14% 0.42 吴沛文 等 0.02% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 07-31 1.6991 1.7181 0.02% 1.51% 2.10% 32.97 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 07-31 1.0248 1.0538 0.02% 1.66% 2.09% 0.01 闫晗 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 07-31 1.0567 1.0567 0.01% -1.17% 2.08% 0.09 尹润泉 等 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 07-31 1.0393 1.0693 0.00% 1.44% 2.07% 0.51 刘思 等 0.05% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 07-31 1.0233 1.1363 0.03% 1.63% 2.04% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 07-31 1.6957 1.7067 0.02% 1.47% 2.03% 5.45 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 07-31 1.1248 1.1248 0.01% 1.15% 2.02% 12.93 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 07-31 1.1278 1.1278 0.02% 1.29% 2.01% 1.41 徐华婧 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0683 1.0683 0.03% 1.05% 2.01% 2.00 徐辉 0.04% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 07-31 1.1177 1.1177 0.01% 1.13% 1.99% 4.45 彭紫云 等 0.04% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 07-31 1.0374 1.0674 0.00% 1.40% 1.98% 0.01 刘思 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 07-31 1.1463 1.1463 0.02% 1.16% 1.95% 16.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 07-31 1.0744 1.5664 0.00% 1.26% 1.94% 19.50 姜月 等 0.06% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 07-31 1.0201 1.0201 0.02% 1.17% 1.94% 0.88 吴沛文 等 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0381 1.3147 0.03% 1.39% 1.92% 6.55 李菁 0.06% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 07-31 1.1203 1.1203 0.00% 1.10% 1.92% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 07-31 1.0676 1.2453 0.01% 1.12% 1.91% 79.66 李峰 等 0.04% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 07-31 1.1131 1.1131 0.01% 1.08% 1.89% 4.00 彭紫云 等 0.00% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 07-31 1.0478 1.5078 0.00% 1.14% 1.83% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 07-31 1.0365 1.2207 0.02% 1.28% 1.83% 70.78 刘思 等 0.05% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1157 1.1157 0.02% -1.54% 1.81% 0.75 许可 0.08% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0630 1.0630 0.03% 0.95% 1.81% 0.26 徐辉 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 07-31 1.0661 1.0981 0.02% 1.07% 1.80% 3.22 李菁 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 07-31 1.0305 1.2137 0.02% 1.24% 1.74% 0.28 刘思 等 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 07-31 1.6157 1.6337 0.02% 1.34% 1.74% 13.06 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 07-31 1.0462 1.2302 0.02% 1.33% 1.71% 26.51 刘思 等 0.08% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 07-31 1.1118 1.1228 0.01% 0.88% 1.69% 44.82 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 07-31 1.1112 1.1222 0.01% 0.88% 1.69% 1.20 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 07-31 1.1717 1.1827 0.01% 0.92% 1.67% 35.68 陈建良 等 0.03% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 07-31 1.0039 1.1504 0.00% 0.56% 1.65% 79.87 于倩倩 等 0.035% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 07-31 1.1702 1.1812 0.01% 0.91% 1.65% 5.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-利率债 07-31 1.0899 1.1559 0.01% 1.38% 1.61% 89.28 刘思 等 0.04% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 07-31 1.1080 1.1180 0.01% 0.84% 1.59% 12.31 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 07-31 1.0620 1.2175 0.01% 0.94% 1.56% 4.77 李峰 等 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 07-31 1.1646 1.1746 0.01% 0.87% 1.56% 70.93 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 07-31 1.1061 1.1161 0.00% 0.83% 1.55% 0.04 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 07-31 1.0074 1.0208 0.00% 0.99% 1.54% 31.04 闫晗 0.05% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 07-31 1.1262 1.3512 0.00% 0.73% 1.51% 2.04 李峰 等 0.08% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 07-31 1.0070 1.0193 0.00% 0.93% 1.43% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-利率债 07-31 1.0375 1.2918 0.02% 1.18% 1.41% 2.07 刘思 等 0.08% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 07-31 1.0064 1.0989 0.00% 0.55% 1.39% 80.42 刘思 等 0.035% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 07-31 1.1241 1.1241 0.00% 0.68% 1.39% 0.00 李峰 等 - 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 07-31 1.1062 1.3117 0.01% 0.64% 1.31% 0.27 李峰 等 0.00% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 07-31 1.0740 1.0740 0.01% 0.67% 1.30% 9.98 于倩倩 等 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-利率债 07-31 1.0679 1.1629 0.05% 1.27% 1.07% 0.18 姜月 0.04% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 07-31 1.0648 1.0648 0.00% 0.38% 0.76% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-利率债 07-31 1.3861 1.4921 0.05% 1.10% 0.73% 0.27 姜月 0.00% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 07-31 0.8397 0.8397 2.98% -5.59% 0.49% 0.31 何珅华 0.15% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 07-31 1.4020 1.4020 0.78% -21.38% 0.46% 0.56 蒋严泽 0.15% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 07-31 1.0138 1.0718 0.04% 1.61% 0.31% 10.12 刘思 - 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-利率债 07-31 1.0772 1.1342 0.01% 1.17% 0.24% 0.51 刘思 等 0.04% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-利率债 07-31 1.0699 1.1232 0.00% 1.10% 0.07% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 07-31 0.8266 0.8266 2.96% -5.78% 0.07% 0.07 何珅华 0.00% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-利率债 07-31 1.1612 1.1612 0.17% 2.98% -0.90% 1.01 闫晗 等 0.06% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-利率债 07-31 1.1537 1.1537 0.16% 2.87% -1.12% 0.04 闫晗 等 0.00% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 07-31 0.8603 4.2136 0.78% -23.91% -1.46% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 07-31 1.0209 1.0659 -0.05% -6.76% -2.09% 0.17 薛玲 等 0.15% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 07-31 1.0180 1.0640 -0.05% -6.95% -2.48% 0.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 07-31 1.6031 1.6031 1.46% -27.93% -2.80% 2.12 田元泉 0.15% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 07-31 2.6737 2.6737 -0.21% -6.37% -3.17% 0.60 张溢麟 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 07-31 1.5829 1.5829 1.45% -28.07% -3.17% 1.61 田元泉 0.00% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 07-31 0.9061 0.9061 0.44% -13.21% -5.97% 2.92 张湘龙 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 07-31 1.1837 1.1837 1.06% -9.79% -6.36% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 07-31 1.1709 1.1709 1.06% -9.93% -6.65% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 07-31 1.8610 1.8610 0.32% -9.35% -10.40% 0.28 何珅华 0.15% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 07-31 1.0580 1.0580 1.63% -18.11% -12.92% 0.82 黎绮雯 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 07-31 1.4479 1.4479 1.00% 3.11% -14.10% 6.45 马牧青 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 07-31 1.4218 1.4218 1.01% 2.91% -14.44% 7.32 马牧青 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 07-31 1.3176 1.3176 0.48% -17.35% -16.11% 10.27 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 07-31 1.3254 1.3254 0.49% -17.48% -16.41% 7.42 薛玲 等 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 07-31 0.6409 0.6409 0.41% -14.91% -19.55% 0.76 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 07-31 0.6290 0.6290 0.40% -15.08% -19.86% 0.44 王麟锴 0.00% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 07-31 0.8821 0.8821 2.31% -27.48% -21.65% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 07-31 0.8645 0.8645 2.31% -27.62% -21.91% 0.07 刘克飞 0.00% 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 07-31 0.7597 0.7597 3.08% -27.58% -24.03% 0.19 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 07-31 0.7567 0.7567 3.08% -27.72% -24.33% 0.21 刘明辉 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.76 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 07-31 0.9277 0.9277 1.06% -1.12% - 1.73 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 07-31 0.9312 0.9312 1.06% -0.92% - 5.21 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 07-31 1.0448 1.0448 4.25% -13.01% - 0.60 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 07-31 1.0466 1.0466 4.26% -12.92% - 1.10 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 07-31 1.0205 1.0205 0.01% 1.26% - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9919 0.9919 0.28% -1.83% - 2.57 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9893 0.9893 0.28% -2.00% - 2.30 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 07-31 0.9738 0.9758 -1.15% -6.32% - 0.24 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 07-31 0.9765 0.9785 -1.15% -6.12% - 0.81 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 07-31 1.5819 1.5819 3.38% 38.27% - 0.81 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 07-31 1.5860 1.5860 3.38% 38.54% - 0.38 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0230 1.0230 0.16% -1.27% - 0.41 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0218 1.0218 0.16% -1.38% - 1.25 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0068 1.0068 0.14% 0.68% - 6.12 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0058 1.0058 0.14% 0.58% - 5.78 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 07-31 0.9556 0.9556 0.22% - - 0.57 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 07-31 0.9547 0.9547 0.23% - - 0.16 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 07-31 0.7682 0.7682 0.79% - - 0.11 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 07-31 0.7697 0.7697 0.79% - - 0.41 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9856 0.9856 0.11% - - 2.29 黎颖芳 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9863 0.9863 0.11% - - 5.81 黎颖芳 0.30% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 07-31 0.9904 0.9904 0.37% - - 0.93 刘克飞 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 07-31 0.9914 0.9914 0.37% - - 1.73 刘克飞 0.08% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 详情 指数型-股票 07-31 0.8526 0.8526 0.61% - - 4.79 龚佳佳 0.03% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 详情 指数型-股票 07-31 0.8523 0.8523 0.61% - - 2.25 龚佳佳 0.00% 购买
建信丰汇债券A 027336 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9973 0.9973 - - - 5.53 叶乐天 等 0.03% 购买
建信丰汇债券C 027337 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9970 0.9970 - - - 4.77 叶乐天 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2726 1.0070% 1.00% 1.00% 0.27% 712.29 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2925 1.0740% 1.07% 1.07% 0.27% 3,960.43 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3582 1.3160% 1.31% 1.31% 0.34% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3189 1.1750% 1.17% 1.17% 0.30% 122.03 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3157 1.1620% 1.17% 1.17% 0.30% 94.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3525 1.3140% 1.31% 1.31% 0.33% 389.17 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3109 1.1480% 1.14% 1.14% 0.30% 28.98 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3552 1.3180% 1.31% 1.31% 0.33% 161.39 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2894 1.0750% 1.07% 1.07% 0.27% 0.38 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3552 1.3180% 1.31% 1.31% 0.33% 355.26 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3573 1.3170% 1.31% 1.31% 0.33% 1,146.77 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2500 0.9180% 0.93% 0.93% 0.24% 23.87 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2500 0.9190% 0.93% 0.93% 0.24% 81.27 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2868 1.0710% 1.07% 1.07% 0.27% 26.75 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2452 0.9060% 0.90% 0.90% 0.24% 526.44 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3573 1.3170% 1.31% 1.31% 0.33% 65.51 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-31

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 07-31 1.0744 1.0744 4.56% 1.0770 -0.24% 2.04 龚佳佳
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 07-31 1.4458 1.4458 3.67% 1.4440 0.12% 12.70 葛鲁禹
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 07-31 2.1253 2.1253 3.05% 2.1260 -0.03% 1.13 葛鲁禹
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 07-31 1.0045 1.0045 3.00% 1.0050 -0.05% 0.26 刘明辉
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 07-31 1.3851 1.3851 1.94% 1.3890 -0.28% 1.93 张溢麟
A股ETF建信 159066 详情 指数型-股票 07-31 0.8752 0.8752 1.89% 0.8720 0.37% 2.72 张溢麟
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 07-31 0.3835 0.3835 1.51% 0.3850 -0.39% 1.25 龚佳佳
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 07-31 0.7092 0.7092 1.04% 0.7110 -0.25% 0.82 龚佳佳
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 07-31 1.6771 1.6771 1.04% 1.6770 0.01% 0.88 梁洪昀
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 07-31 0.6550 0.6550 0.96% 0.6550 0.00% 3.00 龚佳佳
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 07-31 8.4455 2.0069 0.71% 8.4540 -0.10% 40.07 朱金钰
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 07-31 0.7835 0.7835 0.66% 0.7870 -0.45% 6.48 龚佳佳
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 07-31 0.7944 0.7944 0.04% 0.7960 -0.20% 0.54 龚佳佳
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 07-31 0.9622 0.9622 0.01% 0.9530 0.96% 1.78 刘明辉
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 07-31 1.4003 1.4003 -0.07% 1.4000 0.02% 2.62 薛玲
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 07-31 5.2097 2.8384 -0.08% 5.3150 -2.02% 2.38 薛玲
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 07-31 1.0147 1.0147 -0.15% 1.0140 0.07% 1.98 龚佳佳
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 07-31 2.5327 3.0215 -0.22% 2.5290 0.15% 0.60 张溢麟
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 07-31 1.4895 1.4895 -0.32% 1.4850 0.30% 25.56 朱金钰 等
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 07-31 1.6511 1.6511 -0.97% 1.6510 0.01% 1.47 郭志腾