建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 03-13 1.6820 1.6820 -0.06% 29.58% 89.20% 4.64 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 03-13 1.6580 1.6580 -0.06% 29.33% 88.41% 15.12 李博涵 等 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 03-16 3.6770 4.1870 1.97% 34.00% 66.38% 1.39 李登虎 等 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 03-16 2.3385 2.3385 -0.96% 27.16% 66.06% 0.63 田元泉 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 03-16 3.6480 3.6480 1.96% 33.72% 65.74% 1.17 李登虎 等 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 03-16 2.3125 2.3125 -0.96% 26.93% 65.43% 1.96 田元泉 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 03-16 2.6418 2.6418 -1.30% 33.08% 60.31% 8.82 朱金钰 0.15% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 03-16 1.2331 1.2331 -0.51% 25.33% 60.25% 12.61 邵卓 0.15% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 03-16 2.5834 2.5834 -1.30% 32.82% 59.68% 26.53 朱金钰 0.00% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 03-16 2.1156 2.1156 -0.71% 28.57% 59.57% 3.29 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 03-16 2.0515 2.0515 -0.72% 28.23% 58.71% 0.46 邵卓 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 03-16 1.3783 1.3783 -0.72% 25.92% 57.04% 0.71 邵卓 0.15% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 03-16 3.8390 3.8390 0.47% 17.69% 56.95% 4.19 江映德 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 03-16 1.3556 1.3556 -0.73% 25.60% 56.32% 0.08 邵卓 0.00% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 03-16 3.7830 3.7830 0.48% 17.45% 56.32% 0.78 江映德 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 03-16 7.6110 7.6110 -1.27% 23.70% 53.45% 3.58 邵卓 0.15% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 03-16 1.9698 3.0088 0.16% 16.38% 52.73% 2.49 叶乐天 等 0.12% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 03-16 1.9548 1.9548 0.15% 16.14% 52.12% 6.58 叶乐天 等 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 03-16 1.5660 1.5660 0.38% 15.15% 49.86% 1.83 何珅华 0.15% 购买
建信创业板ETF联接A 005873 详情 指数型-股票 03-16 2.2080 2.2080 1.32% 8.17% 48.38% 0.40 葛鲁禹 0.15% 购买
建信创业板ETF联接E 013443 详情 指数型-股票 03-16 2.1519 2.1519 1.32% 7.96% 47.79% 0.05 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF联接C 005874 详情 指数型-股票 03-16 2.1516 2.1516 1.32% 7.96% 47.78% 0.53 葛鲁禹 0.00% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 03-16 1.3729 2.0494 -0.11% 16.76% 47.42% 5.51 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 03-16 5.7960 5.7960 0.66% 25.81% 46.11% 4.34 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 03-16 5.7130 5.7130 0.65% 25.56% 45.48% 0.87 陶灿 0.00% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 03-16 1.3430 1.3430 -0.67% 23.44% 43.64% 4.76 黄子凌 0.15% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 03-16 1.9755 1.9755 0.50% 22.70% 43.48% 2.45 江映德 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 03-16 1.3360 1.3360 -0.60% 23.25% 43.19% 0.06 黄子凌 0.00% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 03-16 1.9530 1.9530 0.50% 22.47% 42.92% 2.29 江映德 0.00% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 03-16 2.5527 2.5527 -0.36% 11.91% 40.81% 0.58 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 03-16 2.2505 2.8689 -0.23% 12.89% 38.43% 5.41 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 03-16 2.1873 2.7944 -0.23% 12.67% 37.87% 5.63 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 03-16 2.1879 2.6940 -0.23% 12.66% 37.86% 0.12 叶乐天 等 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 03-16 3.5774 3.5774 -1.33% 20.21% 35.63% 1.09 江映德 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 03-16 2.1022 2.1022 -0.30% 19.11% 35.18% 26.95 陶灿 等 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 03-16 2.0671 2.0671 -0.30% 18.87% 34.64% 3.49 陶灿 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 03-16 3.6205 3.6205 -0.49% 11.05% 34.21% 0.13 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 03-16 1.4252 1.4252 -0.63% 10.88% 34.01% 1.79 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 03-16 1.4116 1.4116 -0.64% 10.72% 33.61% 0.62 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 03-16 3.5928 3.5928 -0.50% 10.72% 33.39% 38.26 叶乐天 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 03-16 1.8000 1.8000 -1.64% 13.85% 33.23% 0.47 何珅华 0.15% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 03-16 1.6764 1.6764 -0.11% 12.25% 32.88% 0.40 田元泉 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 03-16 3.4547 3.4547 -0.50% 10.44% 32.74% 0.02 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 03-16 3.4492 3.4492 -0.50% 10.42% 32.69% 0.86 叶乐天 0.00% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 03-16 1.6622 1.6622 -0.11% 12.05% 32.37% 0.27 田元泉 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 03-16 1.6360 1.6360 -1.62% 13.37% 32.15% 0.14 何珅华 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 03-16 1.5610 1.8160 0.26% 16.33% 31.15% 2.35 江源 等 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 03-16 1.5436 1.6186 0.26% 16.10% 30.63% 0.91 江源 等 0.00% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 03-16 0.8684 0.8684 0.72% 15.69% 30.57% 15.84 陶灿 0.15% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 03-16 1.6001 1.6001 0.83% 10.33% 29.57% 4.35 黄子凌 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 03-16 1.5699 1.5699 0.83% 10.10% 29.05% 1.40 黄子凌 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 03-16 3.7560 3.7560 -0.90% 13.96% 28.89% 4.53 江映德 0.15% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 03-16 2.7307 2.7307 0.59% 5.78% 26.71% 1.04 梁洪昀 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 03-16 4.4030 4.4030 -0.83% 13.04% 26.60% 3.67 江映德 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 03-16 4.3290 4.3290 -0.85% 12.82% 26.10% 0.16 江映德 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 03-16 1.3606 1.3606 2.53% -16.64% 25.16% 5.83 马牧青 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 03-16 1.3380 1.3380 2.53% -16.80% 24.67% 5.65 马牧青 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 03-12 1.3322 1.3322 -0.37% 9.88% 24.55% 5.26 姚波远 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 03-16 6.0110 6.0110 0.65% 1.67% 24.50% 3.08 马牧青 0.15% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 03-16 1.6867 1.6867 -1.31% 13.06% 24.30% 0.52 蒋严泽 0.15% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 03-16 1.6281 1.6281 -0.53% 11.84% 24.07% 0.98 江映德 0.15% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 03-16 1.0689 4.6088 -1.40% 12.78% 24.05% 8.68 蒋严泽 0.15% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 03-16 5.9130 5.9130 0.65% 1.46% 24.01% 0.16 马牧青 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 03-13 0.4253 0.4253 -0.61% 0.52% 23.96% 13.23 李博涵 等 - 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 03-12 1.3141 1.3141 -0.37% 9.57% 23.85% 0.72 姚波远 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 03-13 1.5228 1.5228 -0.98% 5.07% 23.62% 0.29 孙悦萌 0.12% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 03-13 0.4121 0.4121 -0.60% 0.37% 23.61% 9.44 李博涵 等 - 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 03-13 0.2105 0.2105 -0.66% 9.18% 23.39% 5.27 李博涵 等 - 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 03-13 1.4643 1.4643 -0.98% 4.86% 23.13% 0.14 孙悦萌 0.00% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 03-16 1.4529 2.5497 0.05% 2.52% 22.97% 13.26 刘克飞 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 03-13 0.2064 0.2064 -0.67% 8.98% 22.86% 3.01 李博涵 等 - 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 03-16 1.2698 1.5248 0.05% 2.32% 22.47% 0.05 刘克飞 0.00% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 03-16 1.4386 1.7366 0.04% 3.88% 22.30% 0.33 叶乐天 等 0.15% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 03-16 3.8280 3.8280 -0.42% 9.81% 21.99% 0.46 吕怡 等 0.08% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 03-16 1.4182 1.7012 0.04% 3.68% 21.80% 0.86 叶乐天 等 0.00% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 03-16 3.6430 3.6430 -0.38% 9.66% 21.55% 0.56 吕怡 等 0.00% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 03-16 0.9916 0.9916 0.21% 5.58% 20.16% 2.66 田元泉 等 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 03-13 2.8575 2.8575 -0.53% -2.47% 19.41% 0.77 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 03-13 2.9352 2.9352 -0.53% -2.32% 19.27% 13.23 李博涵 等 0.12% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 03-16 2.6618 2.6618 -0.52% 5.54% 18.97% 1.78 张湘龙 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 03-13 2.8441 2.8441 -0.52% -2.46% 18.92% 9.44 李博涵 等 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 03-12 1.1069 1.1069 -0.34% 4.55% 18.89% 0.60 孙悦萌 0.00% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 03-16 1.6034 1.6034 0.31% 14.94% 18.74% 0.24 赵荣杰 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 03-13 1.4526 1.4846 -0.57% 6.08% 18.72% 5.27 李博涵 等 0.12% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 03-16 1.9323 1.9323 0.04% 3.76% 18.47% 3.64 梁洪昀 0.12% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 03-16 2.6232 2.6232 -0.52% 5.31% 18.47% 0.01 张湘龙 0.00% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 03-16 0.9296 0.9296 -0.52% 1.90% 18.41% 11.66 姚波远 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 03-13 1.4249 1.4249 -0.58% 5.88% 18.28% 0.15 李博涵 等 0.00% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 03-16 3.1200 3.2200 0.45% 11.43% 18.27% 0.37 杨荔媛 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 03-12 1.0876 1.0876 -0.34% 4.27% 18.26% 0.81 孙悦萌 0.10% 购买
建信兴衡优选一年持有混合A 014781 详情 混合型-偏股 03-16 0.9986 0.9986 1.41% -9.50% 18.25% 0.40 马牧青 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 03-13 1.4244 1.4244 -0.58% 5.87% 18.24% 3.01 李博涵 等 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 03-16 0.8393 0.8393 0.77% -0.82% 17.80% 9.25 刘克飞 0.15% 购买
建信兴衡优选一年持有混合C 014782 详情 混合型-偏股 03-16 0.9833 0.9833 1.41% -9.68% 17.76% 0.07 马牧青 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 03-16 3.7580 3.7580 -0.48% 4.33% 17.47% 4.61 张湘龙 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 03-16 0.8255 0.8255 0.76% -1.01% 17.34% 0.97 刘克飞 0.00% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 03-16 1.7824 1.7824 0.01% 3.47% 17.32% 0.43 梁洪昀 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 03-16 1.4557 2.3117 -0.10% 4.85% 17.22% 2.90 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 03-16 3.6920 3.6920 -0.49% 4.12% 16.98% 0.59 张湘龙 0.00% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 03-16 1.7257 1.7257 0.01% 3.26% 16.85% 0.07 梁洪昀 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 03-16 1.2173 1.5673 -0.68% 11.64% 16.83% 0.21 尹润泉 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 03-16 1.4221 1.4221 -0.10% 4.64% 16.74% 1.26 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 03-16 1.2229 1.5729 -0.67% 11.45% 16.38% 0.01 尹润泉 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 03-16 1.4760 2.7120 0.41% 17.75% 16.13% 1.45 杨荔媛 0.15% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 03-16 2.2661 2.2661 0.74% -0.71% 16.07% 0.82 刘克飞 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 03-16 1.4570 1.9620 0.41% 17.58% 15.76% 0.00 杨荔媛 0.00% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 03-16 1.3893 1.3893 0.75% -1.12% 15.24% 0.61 刘克飞 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 03-12 0.9699 0.9699 -0.43% 5.69% 14.63% 0.02 孙悦萌 0.00% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 03-16 1.2790 1.5940 -0.23% 5.18% 14.33% 0.01 尹润泉 - 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 03-16 1.2800 2.0390 -0.23% 5.18% 14.32% 30.90 尹润泉 0.08% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 03-12 0.9611 0.9611 -0.42% 5.43% 14.05% 2.25 孙悦萌 0.10% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 03-16 1.2610 1.7420 -0.16% 5.00% 13.91% 4.14 尹润泉 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 03-16 1.4359 2.6424 0.60% 4.26% 12.93% 3.28 叶乐天 0.12% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 03-16 0.6904 0.6904 0.67% 23.22% 12.76% 1.26 朱金钰 等 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 03-16 0.6755 0.6755 0.67% 22.97% 12.32% 2.22 朱金钰 等 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 03-16 1.3208 1.3208 -0.31% 5.93% 12.15% 0.52 郭志腾 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 03-16 1.3031 1.3031 -0.31% 5.76% 11.82% 0.54 郭志腾 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 03-12 1.0696 1.0696 -0.38% 3.98% 10.58% 0.18 刘琛 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 03-12 1.0566 1.0566 -0.39% 3.72% 10.03% 1.93 刘琛 0.10% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 03-16 1.3881 1.4961 -0.09% 0.85% 9.58% 0.32 薛玲 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 03-16 1.3617 1.4437 -0.10% 0.66% 9.14% 0.04 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 03-16 1.3615 1.4615 -0.10% 0.65% 9.13% 0.34 薛玲 0.00% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 03-16 0.9713 0.9713 0.91% -7.74% 8.78% 4.67 张湘龙 0.15% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 03-16 1.1022 1.1272 -0.60% 3.08% 8.44% 0.17 薛玲 等 0.15% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 03-13 1.3018 1.3018 -0.21% 1.10% 8.20% 0.61 姜华 等 0.08% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 03-16 1.1008 1.1268 -0.60% 2.89% 8.01% 0.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 03-13 1.2945 1.2945 -0.21% 0.86% 7.91% 0.00 姜华 等 0.00% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 03-16 1.4951 1.4951 1.28% -6.32% 7.34% 1.02 马牧青 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 03-16 2.6857 2.6857 -0.58% 0.30% 7.31% 2.64 薛玲 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 03-16 1.4760 1.4760 0.74% 1.57% 7.02% 0.46 赵云煜 0.12% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 03-16 1.4741 1.4741 1.28% -6.51% 6.90% 0.03 马牧青 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 03-16 2.6099 2.6099 -0.59% 0.05% 6.75% 0.08 薛玲 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 03-16 1.4375 1.4375 0.74% 1.37% 6.59% 0.05 赵云煜 0.00% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 03-16 1.3209 1.3209 -0.08% 2.48% 6.46% 0.55 张溢麟 等 0.10% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 03-16 1.3437 1.5557 -0.09% 1.66% 6.44% 0.05 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 03-16 1.3297 1.5417 -0.09% 1.60% 6.33% 0.21 薛玲 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0167 1.0167 -0.33% 1.75% 6.13% 0.87 王志鹏 等 0.06% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0038 1.0038 -0.33% 1.61% 5.82% 0.23 王志鹏 等 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 03-16 2.8279 2.8279 -0.75% 1.63% 5.25% 0.76 张溢麟 0.15% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 03-16 1.6130 2.0780 0.00% 2.61% 5.22% 0.39 牛兴华 等 0.08% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0962 1.0962 -0.10% 2.13% 5.20% 0.50 姜华 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0919 1.0919 -0.10% 2.03% 4.99% 0.26 姜华 等 0.06% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 03-16 1.5306 1.6506 0.00% 2.52% 4.98% 14.57 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0816 1.0986 -0.33% -0.51% 4.95% 0.26 姜华 等 0.00% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0782 1.1282 0.06% 1.39% 4.80% 8.54 尹润泉 等 0.08% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 03-16 1.5080 1.9530 0.00% 2.38% 4.79% 0.42 牛兴华 等 0.00% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0470 1.0470 -0.08% 2.35% 4.67% 2.03 薛玲 等 0.08% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0727 1.2284 -0.33% -0.66% 4.61% 3.51 姜华 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 03-16 1.1359 1.1359 -0.04% 1.92% 4.61% 0.16 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 03-16 1.4582 1.5782 0.00% 2.33% 4.53% 1.18 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 03-16 1.1442 1.1442 -0.18% 3.03% 4.47% 0.94 许可 0.08% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0656 1.1146 0.05% 1.19% 4.39% 1.48 尹润泉 等 0.00% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0427 1.0427 -0.07% 2.16% 4.26% 0.92 薛玲 等 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 03-16 1.1242 1.1242 -0.04% 1.72% 4.20% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 03-16 1.2710 1.5330 -0.16% 2.01% 4.10% 0.11 彭紫云 等 0.08% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0702 1.2332 -0.19% 3.30% 4.09% 0.16 许可 等 0.08% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 03-16 1.0796 1.0796 0.05% 1.15% 4.08% 1.46 尹润泉 等 0.08% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 03-16 1.3270 1.3270 -0.08% 2.00% 4.08% 1.45 薛玲 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 03-16 1.8160 2.2100 0.00% 1.38% 3.94% 13.18 尹润泉 等 0.06% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 03-16 1.7104 1.8614 -0.05% 1.81% 3.85% 1.48 李峰 0.08% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 03-16 1.2600 1.4710 -0.16% 1.86% 3.79% 0.10 彭紫云 等 0.00% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0604 1.2024 -0.19% 3.13% 3.70% 0.02 许可 等 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 03-16 1.0608 1.0608 0.04% 0.94% 3.65% 0.12 尹润泉 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0681 1.0681 -0.03% 2.12% 3.55% 0.45 江源 等 0.08% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 03-16 1.6407 1.6407 -0.06% 1.59% 3.51% 0.53 李峰 0.00% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 03-16 2.0800 2.3950 -0.05% 1.17% 3.48% 5.43 尹润泉 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1758 1.3320 0.01% 1.75% 3.47% 10.28 吴轶 0.06% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1752 1.3222 0.01% 1.64% 3.35% 0.18 吴轶 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 03-16 1.0152 1.6057 0.03% 1.61% 3.34% 10.13 闫晗 等 0.06% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0680 1.0680 0.06% 1.35% 3.34% 0.12 王琦 等 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0602 1.0602 -0.03% 1.92% 3.14% 0.08 江源 等 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 03-16 3.0239 3.0239 0.19% -2.85% 3.13% 2.28 王东杰 0.15% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 03-16 1.0135 1.5331 0.03% 1.44% 2.99% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0581 1.0581 0.05% 1.14% 2.92% 0.01 王琦 等 0.00% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 03-16 1.1255 1.1255 0.75% -10.08% 2.86% 0.39 刘克飞 0.15% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 03-16 1.1065 1.1065 0.00% 1.47% 2.68% 2.46 彭紫云 等 0.01% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 03-16 1.0370 1.0370 -0.04% 1.31% 2.65% 0.39 吴沛文 等 0.02% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1416 1.3506 0.02% 1.25% 2.62% 15.44 姜月 - 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 03-16 1.0305 1.0305 -0.02% 1.34% 2.61% 1.25 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 03-16 1.1037 1.1037 -0.01% 1.42% 2.58% 4.22 彭紫云 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 03-16 1.0090 1.0683 0.00% 1.59% 2.54% 1.79 彭紫云 等 0.02% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1379 1.1879 0.02% 1.21% 2.51% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 03-16 1.0336 1.0336 -0.04% 1.20% 2.45% 1.05 吴沛文 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 03-16 1.0593 1.0593 -0.02% 1.20% 2.42% 1.95 徐辉 0.04% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 03-16 1.0892 1.0892 0.01% 1.38% 2.41% 5.40 徐华婧 等 0.02% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 03-16 1.0276 1.0276 -0.02% 1.23% 2.39% 0.43 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 03-16 1.1273 1.1273 0.00% 1.42% 2.36% 1.98 彭紫云 等 0.02% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 03-16 1.1046 1.1046 0.76% -10.22% 2.35% 0.18 刘克飞 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 03-16 1.0084 1.0640 -0.01% 1.48% 2.32% 4.18 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 03-16 1.0897 1.2257 -0.07% 1.30% 2.31% 10.11 李峰 - 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 03-16 1.1249 1.1989 -0.01% 1.35% 2.28% 10.32 李峰 - 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 03-16 1.1083 1.1083 0.01% 1.02% 2.26% 3.08 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 03-16 1.1236 1.1236 0.00% 1.37% 2.26% 5.57 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 03-16 1.1467 1.1467 0.01% 1.12% 2.24% 13.35 陈建良 等 0.02% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 03-16 1.0549 1.0549 -0.01% 1.10% 2.22% 0.21 徐辉 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 03-16 1.0827 1.0827 0.01% 1.27% 2.20% 5.13 徐华婧 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 03-16 1.1154 1.1154 0.00% 0.90% 2.16% 39.36 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 03-16 1.1041 1.1041 0.01% 0.97% 2.16% 4.68 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 03-16 1.1261 1.1261 0.00% 1.15% 2.15% 0.88 徐华婧 0.02% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 03-16 1.1154 1.1154 0.02% 1.03% 2.15% 13.25 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 03-16 1.1148 1.1148 0.00% 0.90% 2.14% 1.46 吴沛文 等 0.00% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 03-16 1.0530 1.2727 -0.02% 1.34% 2.06% 172.26 李峰 - 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 03-16 1.1110 1.1110 0.00% 0.84% 2.05% 12.35 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 03-16 1.1114 1.1114 0.02% 0.98% 2.05% 0.73 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 03-16 1.1364 1.1364 0.01% 1.02% 2.04% 17.59 陈建良 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 03-16 1.0589 1.2366 0.00% 1.08% 2.03% 67.89 李峰 等 0.04% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 03-16 1.1093 1.1093 0.01% 0.83% 2.01% 0.49 吴沛文 等 0.00% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 03-16 1.6792 1.6982 -0.01% 1.10% 1.96% 38.27 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 03-16 1.0275 1.3041 -0.01% 1.15% 1.95% 9.63 李菁 0.06% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 03-16 1.1168 1.1168 0.00% 1.05% 1.95% 1.63 徐华婧 0.00% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 03-16 1.0556 1.3258 -0.01% 1.17% 1.94% 45.59 闫晗 等 0.04% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 03-16 1.6764 1.6874 -0.01% 1.08% 1.91% 0.88 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 03-16 1.0578 1.0898 0.00% 1.02% 1.91% 1.66 李菁 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 03-16 1.0219 1.0219 0.00% 1.20% 1.91% 1.52 吴沛文 等 0.02% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 03-16 1.1637 1.1747 0.00% 0.88% 1.86% 72.39 陈建良 等 0.03% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 03-16 1.1623 1.1733 0.00% 0.87% 1.85% 4.20 陈建良 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 03-16 1.1202 1.3452 0.01% 0.73% 1.83% 2.05 李峰 等 0.08% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 03-16 1.1571 1.1671 0.00% 0.83% 1.76% 74.49 陈建良 等 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 03-16 1.0646 1.5566 0.00% 1.10% 1.75% 19.23 姜月 等 0.06% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 03-16 1.0002 1.1467 0.01% 1.09% 1.74% 76.08 于倩倩 等 0.035% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 03-16 1.0128 1.0418 -0.01% 1.15% 1.71% 71.63 闫晗 0.05% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 03-16 1.0195 1.0195 0.00% 1.10% 1.71% 1.97 吴沛文 等 0.00% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 03-16 1.0387 1.4987 0.01% 1.04% 1.70% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 03-16 1.0506 1.2506 -0.01% 1.17% 1.69% 33.88 闫晗 0.05% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 03-16 1.0547 1.2102 0.00% 0.90% 1.67% 4.14 李峰 等 0.00% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 03-16 1.0690 1.0690 0.00% 0.71% 1.64% 6.88 于倩倩 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 03-16 1.0131 1.1281 -0.01% 1.07% 1.62% 41.66 闫晗 等 0.05% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 03-16 1.5989 1.6169 -0.01% 0.93% 1.61% 12.28 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 03-16 1.0358 1.2198 -0.01% 0.94% 1.58% 29.22 刘思 等 0.08% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 03-16 1.0462 1.2432 -0.01% 1.13% 1.58% 0.21 闫晗 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 03-16 1.1011 1.3066 0.01% 0.63% 1.56% 0.40 李峰 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 03-16 1.0438 1.2108 -0.01% 1.03% 1.51% 87.20 刘思 等 0.05% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 03-16 1.0108 1.1238 -0.02% 1.03% 1.51% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 03-16 1.0120 1.0410 -0.01% 0.99% 1.49% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 03-16 1.0280 1.0580 -0.01% 1.05% 1.44% 21.92 刘思 等 0.05% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 03-16 2.1343 2.1343 0.40% -3.96% 1.43% 1.95 王东杰 0.15% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 03-16 1.0382 1.2042 -0.01% 0.97% 1.41% 0.45 刘思 等 0.00% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 03-16 1.0023 1.0948 0.02% 0.82% 1.37% 79.99 刘思 等 0.035% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 03-16 1.0265 1.0565 0.00% 1.00% 1.34% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 03-16 1.0134 1.0134 0.00% 0.85% 1.25% 76.73 闫晗 0.05% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-长债 03-16 1.0289 1.2832 -0.01% 0.90% 1.16% 71.83 刘思 等 - 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 03-16 1.0123 1.0123 0.00% 0.80% 1.15% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-长债 03-16 1.0879 1.1449 -0.01% 0.87% 0.95% 88.64 刘思 等 0.04% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 03-16 2.0507 2.0507 0.40% -4.19% 0.93% 0.25 王东杰 0.00% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 03-16 2.6370 4.0330 0.19% -3.65% 0.88% 3.36 王东杰 0.15% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 03-16 1.0620 1.0620 0.01% 0.42% 0.86% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-长债 03-16 1.0582 1.1532 -0.01% 1.00% 0.70% 2.47 李峰 等 0.04% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 03-16 0.7924 0.7924 0.39% -4.28% 0.55% 1.52 王东杰 0.15% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-长债 03-16 1.3752 1.4812 -0.01% 0.83% 0.34% 0.51 李峰 等 0.00% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 03-16 2.3331 4.2781 1.08% -5.83% 0.30% 12.66 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 03-16 2.0537 2.9217 1.08% -5.78% 0.25% 0.01 姚锦 - 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 03-16 0.7817 0.7817 0.40% -4.45% 0.15% 1.50 王东杰 0.00% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 03-16 0.9993 1.0573 -0.05% 0.05% 0.14% 9.98 刘思 - 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 03-16 3.4060 3.4740 1.16% -5.91% -0.06% 1.25 姚锦 0.15% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-长债 03-16 1.0676 1.1246 -0.01% 0.37% -0.23% 1.79 刘思 等 0.04% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 03-16 1.6196 1.6196 1.50% 3.65% -0.35% 0.70 何珅华 0.15% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-长债 03-16 1.0611 1.1144 -0.01% 0.29% -0.49% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 03-16 1.5920 1.5920 1.50% 3.44% -0.75% 0.07 何珅华 0.00% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 03-16 0.8480 0.8480 0.41% -5.23% -1.41% 19.29 王东杰 0.15% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 03-16 1.2060 1.2060 -0.58% -5.63% -1.95% 0.86 黎绮雯 0.15% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-长债 03-16 1.1162 1.1162 -0.39% -2.68% -3.74% 1.18 闫晗 等 0.06% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 03-16 0.8719 0.8719 0.94% -5.89% -5.74% 0.52 孙晟 0.15% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 03-16 0.8597 0.8597 0.93% -6.08% -6.14% 0.14 孙晟 0.00% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 03-16 1.9870 1.9870 0.71% -12.62% -7.11% 0.43 邱宇航 等 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 03-16 1.2289 1.2289 0.02% -12.17% -15.43% 0.33 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 03-16 1.2170 1.2170 0.01% -12.31% -15.70% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 03-16 1.4181 1.4181 2.61% -18.18% -17.08% 11.85 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 03-16 1.4281 1.4281 2.61% -18.34% -17.40% 8.30 薛玲 等 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 03-16 0.7112 0.7112 1.17% -18.26% -21.90% 0.94 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 03-16 0.6990 0.6990 1.16% -18.44% -22.22% 0.26 王麟锴 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 19.58 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 03-16 1.3212 1.3212 0.05% 5.58% - 0.32 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 03-16 1.3160 1.3160 0.04% 5.37% - 0.22 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 03-16 1.4275 1.4275 0.62% 6.51% - 1.39 葛鲁禹 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 03-16 1.4312 1.4312 0.63% 6.66% - 1.74 葛鲁禹 0.10% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 03-16 2.5851 2.5851 -1.31% 32.81% - 0.46 朱金钰 0.00% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 03-16 1.2332 1.2332 -0.15% 5.48% - 0.18 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 03-16 1.2293 1.2293 -0.15% 5.28% - 0.13 叶乐天 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 03-16 1.3428 1.3428 -0.10% 1.60% - 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 03-16 1.3295 1.3295 - 1.58% - 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 03-16 1.3012 1.3012 -0.24% 13.28% - 0.41 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 03-16 1.2983 1.2983 -0.24% 13.10% - 0.31 张溢麟 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 03-16 1.0108 1.0108 -0.01% 0.86% - 2.38 吴沛文 等 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 03-16 1.0123 1.0123 0.00% 0.97% - 0.97 吴沛文 等 0.02% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-长债 03-16 1.1099 1.1099 -0.39% -2.78% - 0.03 闫晗 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 03-16 1.1186 1.1186 0.01% 0.68% - 0.00 李峰 等 - 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 03-16 0.9574 0.9574 -0.30% -13.33% - 0.26 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 03-16 0.9550 0.9550 -0.30% -13.50% - 0.28 刘明辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 03-16 0.9115 0.9115 2.74% -9.38% - 2.53 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 03-16 0.9136 0.9136 2.74% -9.19% - 6.80 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 03-16 1.1778 1.1778 0.78% - - 1.40 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 03-16 1.1788 1.1788 0.78% - - 3.00 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 03-16 1.0106 1.0106 0.00% - - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0092 1.0092 -0.09% - - 11.56 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0079 1.0079 -0.09% - - 12.69 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 03-16 1.0308 1.0328 -0.85% - - 1.22 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 03-16 1.0321 1.0341 -0.85% - - 2.15 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 03-16 1.0446 1.0446 1.93% - - 0.28 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 03-16 1.0458 1.0458 1.94% - - 0.20 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0279 1.0279 0.03% - - 0.29 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0275 1.0275 0.03% - - 0.92 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0007 1.0007 - - - 8.39 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0010 1.0010 - - - 8.18 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 03-16 1.0021 1.0021 1.39% - - 1.52 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 03-16 1.0019 1.0019 1.39% - - 2.81 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 03-16 0.9660 0.9660 -1.22% - - 0.64 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 03-16 0.9657 0.9657 -1.22% - - 0.32 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0000 1.0000 - - - 2.80 黎颖芳 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0000 1.0000 - - - 6.71 黎颖芳 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3074 1.1510% 1.15% 1.15% 0.29% 760.55 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3237 1.1870% 1.20% 1.20% 0.29% 3,900.94 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3894 1.4310% 1.44% 1.45% 0.35% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3470 1.2770% 1.29% 1.30% 0.32% 129.69 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3515 1.2820% 1.32% 1.31% 0.32% 116.98 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3873 1.4080% 1.44% 1.43% 0.35% 479.51 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3458 1.2930% 1.30% 1.29% 0.32% 23.78 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3826 1.4080% 1.42% 1.42% 0.35% 186.22 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3169 1.1360% 1.15% 1.17% 0.29% 0.41 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3826 1.4080% 1.42% 1.42% 0.35% 300.48 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3851 1.4190% 1.43% 1.44% 0.36% 1,088.45 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 03-16 0.2927 1.0400% 1.08% 1.07% 0.26% 20.26 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币H 511660 详情 货币型-普通货币 03-16 0.2857 1.0390% 1.07% 1.07% 0.26% 93.94 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3217 1.1650% 1.19% 1.19% 0.29% 30.01 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 03-16 0.2798 1.0490% 1.05% 1.05% 0.26% 480.04 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3851 1.4190% 1.43% 1.44% 0.36% 58.60 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
建信恒指港股通ETF 520770 详情 指数型-股票 03-16 0.9674 0.9674 1.54% 0.9690 -0.17% 2.14 刘明辉
建信创业板ETF 159956 详情 指数型-股票 03-16 2.1236 2.1236 1.40% 2.1210 0.12% 1.10 葛鲁禹
建信中证创新药产业ETF 159835 详情 指数型-股票 03-16 0.6250 0.6250 0.99% 0.6240 0.16% 2.51 龚佳佳
建信上证科创板200ETF 589820 详情 指数型-股票 03-16 1.2184 1.2184 0.83% 1.2160 0.20% 4.57 龚佳佳
建信能源化工期货ETF 159981 详情 指数型-其他 03-16 1.6538 1.6538 0.68% 1.6520 0.11% 15.95 朱金钰 等
建信上证科创板综合ETF 589880 详情 指数型-股票 03-16 1.3859 1.3859 0.65% 1.3830 0.21% 5.99 葛鲁禹
建信创业板综合增强策略ETF 159293 详情 指数型-股票 03-16 1.0371 1.0371 0.47% 1.0340 0.30% 2.61 刘明辉
建信国证新能源车电池ETF 159775 详情 指数型-股票 03-16 0.9411 0.9411 0.38% 0.9410 0.01% 2.48 龚佳佳
建信MSCI中国A股国际通ETF 512180 详情 指数型-股票 03-16 1.7197 1.7197 0.01% 1.7120 0.45% 0.91 梁洪昀
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 159891 详情 指数型-股票 03-16 0.4436 0.4436 -0.07% 0.4440 -0.09% 1.21 龚佳佳
建信上证50ETF 510800 详情 指数型-股票 03-16 1.3967 1.3967 -0.09% 1.3980 -0.09% 3.28 薛玲
建信上证智选科创板创新价值ETF 588910 详情 指数型-股票 03-16 1.4419 1.4419 -0.25% 1.4410 0.06% 2.17 张溢麟
建信沪深300红利ETF 512530 详情 指数型-股票 03-16 1.6580 1.6580 -0.32% 1.6570 0.06% 1.63 郭志腾
建信中证全指证券公司ETF 515560 详情 指数型-股票 03-16 1.0140 1.0140 -0.47% 1.0140 0.00% 2.16 龚佳佳
建信深证基本面60ETF 159916 详情 指数型-股票 03-16 5.2387 2.8542 -0.62% 5.2700 -0.60% 2.68 薛玲
建信上证社会责任ETF 510090 详情 指数型-股票 03-16 2.6849 3.2030 -0.80% 2.6850 0.00% 0.75 张溢麟
建信中证新材料主题ETF 159763 详情 指数型-股票 03-16 0.7268 0.7268 -1.28% 0.7240 0.39% 0.77 龚佳佳
建信上海金ETF 518860 详情 指数型-其他 03-16 10.6828 2.5385 -1.30% 10.6960 -0.12% 35.44 朱金钰
建信中证农牧主题ETF 159616 详情 指数型-股票 03-16 0.9851 0.9851 -1.76% 0.9850 0.01% 0.57 龚佳佳