开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-12

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.5310
03-11
5.5310
03-11
5.5260
03-10
5.5260
03-10
0.00500.09%限大额开放
0.15%
2006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.1781
03-11
5.1781
03-11
5.1252
03-10
5.1252
03-10
0.05291.03%限大额开放
0.15%
3006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.1587
03-11
5.1587
03-11
5.1012
03-10
5.1012
03-10
0.05751.13%限大额开放
---
4021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.1468
03-11
5.1468
03-11
5.0943
03-10
5.0943
03-10
0.05251.03%限大额开放
0.00%
5021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.1230
03-11
5.1230
03-11
5.0660
03-10
5.0660
03-10
0.05701.13%限大额开放
---
6110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.1148
03-12
6.9048
03-12
5.1225
03-11
6.9125
03-11
-0.0077-0.15%限大额开放
0.15%
7270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.0935
03-11
5.5325
03-11
5.0595
03-10
5.4985
03-10
0.03400.67%限大额开放
0.16%
8023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.0697
03-11
5.0697
03-11
5.0359
03-10
5.0359
03-10
0.03380.67%限大额开放
---
9021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧5.0374
03-11
5.0374
03-11
5.0038
03-10
5.0038
03-10
0.03360.67%限大额开放
0.00%
10000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.8970
03-11
4.8970
03-11
4.8890
03-10
4.8890
03-10
0.00800.16%暂停开放
0.15%
11006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5441
03-11
4.5441
03-11
4.5380
03-10
4.5380
03-10
0.00610.13%暂停暂停
0.16%
12001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4144
03-11
4.4144
03-11
4.4126
03-10
4.4126
03-10
0.00180.04%限大额开放
0.16%
13486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.3520
03-11
4.3520
03-11
4.3740
03-10
4.3740
03-10
-0.0220-0.50%限大额开放
0.16%
14015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3402
03-11
4.3402
03-11
4.3385
03-10
4.3385
03-10
0.00170.04%限大额开放
---
15015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3040
03-11
4.3040
03-11
4.3023
03-10
4.3023
03-10
0.00170.04%限大额开放
0.00%
16100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.7972
03-11
4.3322
03-11
3.8045
03-10
4.3395
03-10
-0.0073-0.19%开放开放
0.15%
17024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.7870
03-11
3.7870
03-11
3.7944
03-10
3.7944
03-10
-0.0074-0.20%开放开放
0.00%
18022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.7289
03-11
3.7289
03-11
3.7325
03-10
3.7325
03-10
-0.0036-0.10%开放开放
0.00%
19100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.7221
03-11
3.7221
03-11
3.7256
03-10
3.7256
03-10
-0.0035-0.09%开放开放
0.15%
20026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧3.7181
03-11
3.7181
03-11
3.7217
03-10
3.7217
03-10
-0.0036-0.10%开放开放
---
21007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.4722
03-11
3.4722
03-11
3.4833
03-10
3.4833
03-10
-0.0111-0.32%限大额开放
0.15%
22000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.2410
03-11
3.2410
03-11
3.2250
03-10
3.2250
03-10
0.01600.50%开放开放
0.15%
23040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.1660
03-11
3.1660
03-11
3.1510
03-10
3.1510
03-10
0.01500.48%开放开放
0.16%
24012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.8533
03-11
2.8533
03-11
2.8409
03-10
2.8409
03-10
0.01240.44%限大额开放
0.15%
25017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.8240
03-11
2.8240
03-11
2.8254
03-10
2.8254
03-10
-0.0014-0.05%限大额开放
0.15%
26012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.8027
03-11
2.8027
03-11
2.7906
03-10
2.7906
03-10
0.01210.43%限大额开放
0.00%
27017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7727
03-11
2.7727
03-11
2.7742
03-10
2.7742
03-10
-0.0015-0.05%限大额开放
0.00%
28519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.7280
03-11
3.8380
03-11
2.7270
03-10
3.8370
03-10
0.00100.04%开放开放
0.15%
29006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.7110
03-11
2.7110
03-11
2.6810
03-10
2.6810
03-10
0.03001.12%限大额开放
0.15%
30040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.6690
03-11
2.6690
03-11
2.6330
03-10
2.6330
03-10
0.03601.37%开放开放
0.15%
31014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.6583
03-11
2.6583
03-11
2.6288
03-10
2.6288
03-10
0.02951.12%限大额开放
0.00%
32004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5257
03-11
2.5257
03-11
2.5428
03-10
2.5428
03-10
-0.0171-0.67%限大额开放
0.16%
33320013诺安全球黄金估值图基金吧2.5060
03-11
2.6690
03-11
2.5250
03-10
2.6880
03-10
-0.0190-0.75%限大额开放
0.08%
34006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4561
03-11
2.4561
03-11
2.4624
03-10
2.4624
03-10
-0.0063-0.26%限大额开放
0.16%
35004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4465
03-11
2.4465
03-11
2.4607
03-10
2.4607
03-10
-0.0142-0.58%暂停开放
0.16%
36004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4465
03-11
2.4465
03-11
2.4607
03-10
2.4607
03-10
-0.0142-0.58%暂停暂停
---
37001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.4348
03-11
2.4348
03-11
2.4393
03-10
2.4393
03-10
-0.0045-0.18%开放开放
0.16%
38006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4337
03-11
2.4337
03-11
2.4377
03-10
2.4377
03-10
-0.0040-0.16%暂停开放
0.16%
39005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.4146
03-11
2.4146
03-11
2.4064
03-10
2.4064
03-10
0.00820.34%限大额开放
0.15%
40024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.3909
03-11
2.3909
03-11
2.3829
03-10
2.3829
03-10
0.00800.34%限大额开放
0.00%
41160719嘉实黄金估值图基金吧2.3420
03-11
2.3420
03-11
2.3600
03-10
2.3600
03-10
-0.0180-0.76%暂停开放
0.08%
42000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.3110
03-11
2.3110
03-11
2.3340
03-10
2.3340
03-10
-0.0230-0.99%限大额开放
0.15%
43262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3010
03-11
2.7220
03-11
2.2690
03-10
2.6900
03-10
0.03201.41%开放开放
0.16%
44006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2762
03-11
2.2762
03-11
2.2822
03-10
2.2822
03-10
-0.0060-0.26%限大额开放
0.00%
45016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2730
03-11
2.2730
03-11
2.2420
03-10
2.2420
03-10
0.03101.38%开放开放
0.00%
46016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.2047
03-11
2.2047
03-11
2.2046
03-10
2.2046
03-10
0.00010.00%限大额开放
0.15%
47016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.1858
03-11
2.1858
03-11
2.1857
03-10
2.1857
03-10
0.00010.00%限大额开放
0.00%
48016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.1800
03-11
2.1800
03-11
2.1500
03-10
2.1500
03-10
0.03001.40%开放开放
0.00%
49501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.1746
03-11
2.1746
03-11
2.1673
03-10
2.1673
03-10
0.00730.34%暂停开放
0.15%
50016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.1478
03-11
2.1478
03-11
2.1407
03-10
2.1407
03-10
0.00710.33%暂停开放
0.00%
51457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.1402
03-11
2.3072
03-11
2.1277
03-10
2.2947
03-10
0.01250.59%限大额开放
0.15%
52021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.1134
03-11
2.1134
03-11
2.1012
03-10
2.1012
03-10
0.01220.58%限大额开放
0.00%
53009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.1041
03-11
2.1041
03-11
2.0959
03-10
2.0959
03-10
0.00820.39%开放开放
0.15%
54501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0866
03-11
2.0866
03-11
2.0715
03-10
2.0715
03-10
0.01510.73%限大额开放
0.15%
55003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0825
03-11
2.0825
03-11
2.0769
03-10
2.0769
03-10
0.00560.27%开放开放
0.15%
56164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧2.0730
03-11
2.0730
03-11
2.0810
03-10
2.0810
03-10
-0.0080-0.38%限大额开放
0.08%
57005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.0634
03-11
2.0634
03-11
2.0763
03-10
2.0763
03-10
-0.0129-0.62%开放开放
0.15%
58519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.0621
03-11
2.3321
03-11
2.0671
03-10
2.3371
03-10
-0.0050-0.24%开放开放
0.15%
59017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0574
03-12
2.0574
03-12
2.1051
03-11
2.1051
03-11
-0.0477-2.27%限大额开放
0.15%
60018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0557
03-11
2.0557
03-11
2.0409
03-10
2.0409
03-10
0.01480.73%限大额开放
0.00%
61018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧2.0480
03-11
2.0480
03-11
2.0570
03-10
2.0570
03-10
-0.0090-0.44%限大额开放
0.00%
62000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0450
03-11
2.0450
03-11
2.0630
03-10
2.0630
03-10
-0.0180-0.87%暂停暂停
---
63000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0450
03-11
2.0450
03-11
2.0630
03-10
2.0630
03-10
-0.0180-0.87%暂停开放
0.15%
64007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0413
03-11
2.0413
03-11
2.0466
03-10
2.0466
03-10
-0.0053-0.26%暂停开放
0.10%
65017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0343
03-12
2.0343
03-12
2.0815
03-11
2.0815
03-11
-0.0472-2.27%限大额开放
0.00%
66007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0059
03-11
2.0059
03-11
2.0111
03-10
2.0111
03-10
-0.0052-0.26%暂停开放
0.00%
67022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0054
03-11
2.0054
03-11
2.0107
03-10
2.0107
03-10
-0.0053-0.26%暂停开放
---
68007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.9999
03-12
1.9999
03-12
2.0329
03-11
2.0329
03-11
-0.0330-1.62%限大额开放
0.15%
69019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.9850
03-12
1.9850
03-12
2.0177
03-11
2.0177
03-11
-0.0327-1.62%限大额开放
0.00%
70002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.9750
03-11
1.9750
03-11
1.9830
03-10
1.9830
03-10
-0.0080-0.40%限大额开放
0.15%
71501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9551
03-11
1.9551
03-11
1.9536
03-10
1.9536
03-10
0.00150.08%限大额开放
0.12%
72002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.9460
03-11
1.9460
03-11
1.9360
03-10
1.9360
03-10
0.01000.52%限大额开放
0.15%
73017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9404
03-11
1.9404
03-11
1.9389
03-10
1.9389
03-10
0.00150.08%限大额开放
0.00%
74161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.9340
03-11
1.9340
03-11
1.9443
03-10
1.9443
03-10
-0.0103-0.53%暂停开放
0.10%
75007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.9297
03-11
1.9297
03-11
1.9400
03-10
1.9400
03-10
-0.0103-0.53%暂停开放
0.00%
76015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9011
03-12
1.9011
03-12
1.9447
03-11
1.9447
03-11
-0.0436-2.24%开放开放
0.18%
77017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8699
03-11
1.8699
03-11
1.8712
03-10
1.8712
03-10
-0.0013-0.07%开放开放
0.15%
78017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8482
03-11
1.8482
03-11
1.8495
03-10
1.8495
03-10
-0.0013-0.07%开放开放
0.00%
79015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8445
03-12
1.8445
03-12
1.8868
03-11
1.8868
03-11
-0.0423-2.24%开放开放
0.00%
80160125南方香港优选股票估值图基金吧1.8138
03-11
1.9038
03-11
1.8131
03-10
1.9031
03-10
0.00070.04%开放开放
0.13%
81160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.8128
03-11
1.8128
03-11
1.8021
03-10
1.8021
03-10
0.01070.59%暂停开放
0.12%
82003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.7977
03-11
1.7977
03-11
1.8048
03-10
1.8048
03-10
-0.0071-0.39%限大额开放
1.50%
83019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.7970
03-11
1.7970
03-11
1.8042
03-10
1.8042
03-10
-0.0072-0.40%限大额开放
0.00%
84019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7838
03-11
1.7838
03-11
1.7864
03-10
1.7864
03-10
-0.0026-0.15%开放开放
0.12%
85006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7614
03-11
1.7614
03-11
1.7732
03-10
1.7732
03-10
-0.0118-0.67%限大额开放
0.15%
86019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7592
03-11
1.7592
03-11
1.7617
03-10
1.7617
03-10
-0.0025-0.14%开放开放
0.00%
87019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7514
03-11
1.7514
03-11
1.7631
03-10
1.7631
03-10
-0.0117-0.66%限大额开放
0.00%
88018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.7455
03-11
1.7455
03-11
1.7625
03-10
1.7625
03-10
-0.0170-0.96%限大额开放
0.15%
89018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.7234
03-11
1.7234
03-11
1.7402
03-10
1.7402
03-10
-0.0168-0.97%限大额开放
0.00%
90539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.7160
03-11
1.7160
03-11
1.7060
03-10
1.7060
03-10
0.01000.59%限大额开放
0.16%
91012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6957
03-11
1.6957
03-11
1.6911
03-10
1.6911
03-10
0.00460.27%开放开放
0.15%
92018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.6920
03-11
1.6920
03-11
1.6820
03-10
1.6820
03-10
0.01000.59%限大额开放
0.00%
93006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6867
03-11
1.6867
03-11
1.6916
03-10
1.6916
03-10
-0.0049-0.29%限大额开放
0.10%
94016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6838
03-11
1.6838
03-11
1.6768
03-10
1.6768
03-10
0.00700.42%限大额开放
0.15%
95164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6796
03-11
1.6796
03-11
1.6774
03-10
1.6774
03-10
0.00220.13%开放开放
0.12%
96022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6778
03-11
1.6778
03-11
1.6733
03-10
1.6733
03-10
0.00450.27%开放开放
---
97016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6676
03-11
1.6676
03-11
1.6654
03-10
1.6654
03-10
0.00220.13%开放开放
0.00%
98016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6608
03-11
1.6608
03-11
1.6539
03-10
1.6539
03-10
0.00690.42%限大额开放
0.00%
99012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6482
03-11
1.6482
03-11
1.6438
03-10
1.6438
03-10
0.00440.27%开放开放
0.00%
100006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6364
03-11
1.6364
03-11
1.6411
03-10
1.6411
03-10
-0.0047-0.29%限大额开放
0.00%
101160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.6339
03-11
1.6379
03-11
1.6203
03-10
1.6243
03-10
0.01360.84%限大额开放
0.15%
102008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6230
03-11
1.6230
03-11
1.5858
03-10
1.5858
03-10
0.03722.35%限大额开放
0.10%
103241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.6200
03-11
1.6200
03-11
1.6110
03-10
1.6110
03-10
0.00900.56%开放开放
0.15%
104008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5965
03-11
1.5965
03-11
1.5599
03-10
1.5599
03-10
0.03662.35%限大额开放
0.00%
105022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5961
03-11
1.5961
03-11
1.5596
03-10
1.5596
03-10
0.03652.34%限大额开放
---
106017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5890
03-11
1.5890
03-11
1.5954
03-10
1.5954
03-10
-0.0064-0.40%限大额开放
0.15%
107018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5850
03-11
1.5850
03-11
1.5931
03-10
1.5931
03-10
-0.0081-0.51%开放开放
0.15%
108005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5743
03-11
1.5743
03-11
1.6000
03-10
1.6000
03-10
-0.0257-1.61%开放开放
0.15%
109501018南方原油A估值图基金吧1.5736
03-11
1.5736
03-11
1.5559
03-10
1.5559
03-10
0.01771.14%暂停开放
0.12%
110017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5724
03-11
1.5724
03-11
1.5787
03-10
1.5787
03-10
-0.0063-0.40%限大额开放
0.00%
111025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5710
03-11
1.5710
03-11
1.5968
03-10
1.5968
03-10
-0.0258-1.62%开放开放
0.00%
112018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5676
03-11
1.5676
03-11
1.5756
03-10
1.5756
03-10
-0.0080-0.51%开放开放
0.00%
113019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5659
03-11
1.5659
03-11
1.5568
03-10
1.5568
03-10
0.00910.58%限大额开放
0.00%
114019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.5622
03-11
1.5622
03-11
1.5723
03-10
1.5723
03-10
-0.0101-0.64%限大额开放
0.15%
115378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5526
03-11
1.5526
03-11
1.5435
03-10
1.5435
03-10
0.00910.59%限大额开放
0.16%
116378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.5448
03-11
1.6437
03-11
1.5427
03-10
1.6416
03-10
0.00210.14%限大额开放
0.16%
117019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.5426
03-11
1.5426
03-11
1.5526
03-10
1.5526
03-10
-0.0100-0.64%限大额开放
0.00%
118012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5326
03-11
1.5326
03-11
1.5302
03-10
1.5302
03-10
0.00240.16%开放开放
0.15%
119006476南方原油C估值图基金吧1.5218
03-11
1.5218
03-11
1.5047
03-10
1.5047
03-10
0.01711.14%暂停开放
0.00%
120161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.5200
03-11
1.5200
03-11
1.4859
03-10
1.4859
03-10
0.03412.29%暂停开放
0.12%
121118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.5130
03-11
1.5130
03-11
1.5030
03-10
1.5030
03-10
0.01000.67%限大额开放
0.16%
122050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4989
03-11
1.6414
03-11
1.5025
03-10
1.6450
03-10
-0.0036-0.24%限大额开放
0.08%
123019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4973
03-11
1.4973
03-11
1.5009
03-10
1.5009
03-10
-0.0036-0.24%限大额开放
0.00%
124161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.4957
03-11
1.8657
03-11
1.4955
03-10
1.8655
03-10
0.00020.01%开放开放
0.15%
125001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4865
03-11
1.7512
03-11
1.4899
03-10
1.7546
03-10
-0.0034-0.23%限大额开放
0.08%
126017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4859
03-11
1.4859
03-11
1.4932
03-10
1.4932
03-10
-0.0073-0.49%开放开放
0.10%
127017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4789
03-11
1.4789
03-11
1.4861
03-10
1.4861
03-10
-0.0072-0.48%开放开放
0.00%
128013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4771
03-11
1.4771
03-11
1.4765
03-10
1.4765
03-10
0.00060.04%限大额开放
0.15%
129003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.4565
03-11
1.4565
03-11
1.4239
03-10
1.4239
03-10
0.03262.29%暂停开放
0.00%
130012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4372
03-11
1.4372
03-11
1.4350
03-10
1.4350
03-10
0.00220.15%开放开放
0.00%
131001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4126
03-11
1.6690
03-11
1.4159
03-10
1.6723
03-10
-0.0033-0.23%限大额开放
0.00%
132008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4101
03-12
1.4101
03-12
1.4505
03-11
1.4505
03-11
-0.0404-2.79%限大额开放
0.15%
133019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3830
03-11
1.3830
03-11
1.4062
03-10
1.4062
03-10
-0.0232-1.65%开放开放
0.12%
134015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3816
03-11
1.3816
03-11
1.3645
03-10
1.3645
03-10
0.01711.25%开放开放
0.15%
135008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.3752
03-12
1.3752
03-12
1.4146
03-11
1.4146
03-11
-0.0394-2.79%限大额开放
0.00%
136013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3713
03-11
1.3713
03-11
1.3695
03-10
1.3695
03-10
0.00180.13%暂停开放
0.15%
137013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3611
03-11
1.3611
03-11
1.3662
03-10
1.3662
03-10
-0.0051-0.37%开放开放
0.15%
138015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3593
03-11
1.3593
03-11
1.3426
03-10
1.3426
03-10
0.01671.24%开放开放
0.00%
139016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3546
03-11
1.3546
03-11
1.3493
03-10
1.3493
03-10
0.00530.39%暂停暂停
---
140016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3542
03-11
1.3542
03-11
1.3502
03-10
1.3502
03-10
0.00400.30%限大额开放
0.16%
141016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3515
03-11
1.3515
03-11
1.3462
03-10
1.3462
03-10
0.00530.39%暂停开放
0.16%
142013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3501
03-11
1.3501
03-11
1.3552
03-10
1.3552
03-10
-0.0051-0.38%开放开放
0.00%
143025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3400
03-11
1.3400
03-11
1.3439
03-10
1.3439
03-10
-0.0039-0.29%开放开放
---
144007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3399
03-11
1.3399
03-11
1.3438
03-10
1.3438
03-10
-0.0039-0.29%开放开放
0.15%
145019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3370
03-11
1.3370
03-11
1.3594
03-10
1.3594
03-10
-0.0224-1.65%开放开放
0.00%
146001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.3355
03-11
1.3355
03-11
1.3493
03-10
1.3493
03-10
-0.0138-1.02%开放开放
0.15%
147023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3348
03-11
1.3348
03-11
1.3387
03-10
1.3387
03-10
-0.0039-0.29%开放开放
0.00%
148000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3285
03-11
1.3285
03-11
1.3296
03-10
1.3296
03-10
-0.0011-0.08%限大额开放
0.16%
149016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3266
03-11
1.3266
03-11
1.3227
03-10
1.3227
03-10
0.00390.29%限大额开放
0.00%
150164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.3251
03-11
1.3251
03-11
1.3418
03-10
1.3418
03-10
-0.0167-1.24%限大额开放
0.12%
151006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3212
03-11
1.3496
03-11
1.3424
03-10
1.3708
03-10
-0.0212-1.58%限大额开放
0.15%
152026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3199
03-11
1.3199
03-11
1.3411
03-10
1.3411
03-10
-0.0212-1.58%暂停开放
0.00%
153019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.3185
03-11
1.3185
03-11
1.3322
03-10
1.3322
03-10
-0.0137-1.03%开放开放
0.00%
154011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3064
03-11
1.3064
03-11
1.3031
03-10
1.3031
03-10
0.00330.25%暂停暂停
0.15%
155470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3040
03-11
1.4540
03-11
1.3140
03-10
1.4640
03-10
-0.0100-0.76%暂停开放
0.12%
156019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.2963
03-11
1.2963
03-11
1.3056
03-10
1.3056
03-10
-0.0093-0.71%开放开放
0.15%
157100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2881
03-11
1.3672
03-11
1.2934
03-10
1.3725
03-10
-0.0053-0.41%限大额开放
0.08%
158017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2880
03-11
1.2880
03-11
1.2970
03-10
1.2970
03-10
-0.0090-0.69%暂停开放
0.00%
159022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2876
03-11
1.3266
03-11
1.2929
03-10
1.3319
03-10
-0.0053-0.41%限大额开放
---
160163208诺安油气能源估值图基金吧1.2840
03-11
1.4130
03-11
1.2580
03-10
1.3870
03-10
0.02602.07%暂停开放
0.15%
161000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2810
03-11
1.5490
03-11
1.2840
03-10
1.5520
03-10
-0.0030-0.23%暂停开放
0.08%
162011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2801
03-11
1.2801
03-11
1.2768
03-10
1.2768
03-10
0.00330.26%暂停暂停
0.00%
163019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2797
03-11
1.3587
03-11
1.2850
03-10
1.3640
03-10
-0.0053-0.41%限大额开放
0.00%
164486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.2650
03-11
2.6960
03-11
1.2710
03-10
2.7020
03-10
-0.0060-0.47%暂停开放
0.16%
165320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2640
03-11
1.4550
03-11
1.2800
03-10
1.4710
03-10
-0.0160-1.25%开放开放
0.15%
166008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2589
03-11
1.2589
03-11
1.2774
03-10
1.2774
03-10
-0.0185-1.45%开放开放
0.15%
167004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2561
03-11
1.2561
03-11
1.2603
03-10
1.2603
03-10
-0.0042-0.33%限大额开放
0.08%
168011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2560
03-11
1.2560
03-11
1.2604
03-10
1.2604
03-10
-0.0044-0.35%开放开放
0.15%
169019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2496
03-11
1.2496
03-11
1.2680
03-10
1.2680
03-10
-0.0184-1.45%开放开放
0.00%
170080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.2480
03-11
1.2980
03-11
1.2500
03-10
1.3000
03-10
-0.0020-0.16%开放开放
0.15%
171377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2438
03-11
1.2438
03-11
1.2335
03-10
1.2335
03-10
0.01030.84%限大额开放
0.18%
172050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.2430
03-11
1.3250
03-11
1.2230
03-10
1.3050
03-10
0.02001.64%限大额开放
0.16%
173165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.2324
03-11
1.2324
03-11
1.2377
03-10
1.2377
03-10
-0.0053-0.43%开放开放
0.16%
174019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2252
03-11
1.2252
03-11
1.2151
03-10
1.2151
03-10
0.01010.83%限大额开放
0.00%
175011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2247
03-11
1.2247
03-11
1.2290
03-10
1.2290
03-10
-0.0043-0.35%开放开放
0.00%
176002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2224
03-11
1.2224
03-11
1.2267
03-10
1.2267
03-10
-0.0043-0.35%限大额开放
0.08%
177019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2163
03-11
1.2163
03-11
1.2205
03-10
1.2205
03-10
-0.0042-0.34%限大额开放
0.00%
178000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2101
03-11
1.2801
03-11
1.2137
03-10
1.2837
03-10
-0.0036-0.30%限大额开放
0.08%
179002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2070
03-11
1.2070
03-11
1.2130
03-10
1.2130
03-10
-0.0060-0.49%限大额开放
0.08%
180013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2040
03-11
1.2040
03-11
1.2076
03-10
1.2076
03-10
-0.0036-0.30%限大额开放
0.00%
181002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1960
03-11
1.1960
03-11
1.2020
03-10
1.2020
03-10
-0.0060-0.50%限大额开放
0.08%
182161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1960
03-11
1.1960
03-11
1.1860
03-10
1.1860
03-10
0.01000.84%开放开放
0.16%
183020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.1941
03-11
1.1941
03-11
1.1993
03-10
1.1993
03-10
-0.0052-0.43%开放开放
0.00%
184007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1896
03-11
1.1896
03-11
1.1931
03-10
1.1931
03-10
-0.0035-0.29%限大额开放
0.05%
185021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1870
03-11
1.1870
03-11
1.1770
03-10
1.1770
03-10
0.01000.85%开放开放
0.00%
186005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1828
03-11
1.2428
03-11
1.1853
03-10
1.2453
03-10
-0.0025-0.21%限大额开放
0.08%
187020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1741
03-11
1.1741
03-11
1.1766
03-10
1.1766
03-10
-0.0025-0.21%限大额开放
0.00%
188007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1662
03-11
1.1662
03-11
1.1696
03-10
1.1696
03-10
-0.0034-0.29%限大额开放
0.00%
189002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1570
03-11
1.1570
03-11
1.1630
03-10
1.1630
03-10
-0.0060-0.52%限大额开放
0.00%
190017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1542
03-11
1.1542
03-11
1.1463
03-10
1.1463
03-10
0.00790.69%开放开放
0.15%
191070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1540
03-11
1.6110
03-11
1.1610
03-10
1.6180
03-10
-0.0070-0.60%暂停开放
0.15%
192002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1460
03-11
1.1460
03-11
1.1520
03-10
1.1520
03-10
-0.0060-0.52%限大额开放
0.00%
193017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1372
03-11
1.1372
03-11
1.1294
03-10
1.1294
03-10
0.00780.69%开放开放
0.00%
194000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1260
03-11
1.1810
03-11
1.1280
03-10
1.1830
03-10
-0.0020-0.18%暂停开放
---
195019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.0981
03-11
1.0981
03-11
1.1016
03-10
1.1016
03-10
-0.0035-0.32%限大额开放
0.08%
196007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0980
03-11
1.1520
03-11
1.1016
03-10
1.1556
03-10
-0.0036-0.33%限大额开放
0.08%
197007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0707
03-11
1.1247
03-11
1.0742
03-10
1.1282
03-10
-0.0035-0.33%限大额开放
0.00%
198017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0695
03-11
1.0695
03-11
1.0713
03-10
1.0713
03-10
-0.0018-0.17%限大额开放
0.20%
199003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0670
03-11
1.0670
03-11
1.0733
03-10
1.0733
03-10
-0.0063-0.59%限大额开放
0.08%
200460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.0670
03-11
1.0670
03-11
1.0770
03-10
1.0770
03-10
-0.0100-0.93%限大额开放
0.16%
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