中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中加基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.57% 38.97% 110.48
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.57% 38.97% 110.48
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.06% 2.46% 5.09
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.06% 2.46% 5.09
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.42% 0.25% 63.54
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 1.08% 5.89% 1.03
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.91% 84.93% 0.85% 10.74
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.91% 84.93% 0.85% 10.74
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.22% 2.85% 3.90
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.22% 2.85% 3.90
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.38% 0.01% 22.34
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.24% 0.42% 5.68
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.64% 0.48% 20.59
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.60% 0.01% 62.47
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.99% 2.00% 11.39
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.99% 2.00% 11.39
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.71% 4.37% 0.11
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.07% 0.18% 4.48
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.10% 0.01% 88.20
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.10% 0.01% 88.20
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.84% 1.84% 2.43
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.84% 1.84% 2.43
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.52% 0.03% 71.08
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.52% 0.03% 71.08
25 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.18% 5.99% 22.28% 1.67
26 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.18% 5.99% 22.28% 1.67
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.56% 82.43% 1.23% 3.81
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 34.56% 82.43% 1.23% 3.81
29 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.59% 0.31% 19.69% 3.41
30 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.59% 0.31% 19.69% 3.41
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.09% 0.38% 30.20
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.06% 0.02% 26.41
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.06% 0.02% 26.41
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.09% 0.03% 63.49
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.09% 0.03% 63.49
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.43% 0.65% 5.91
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.38% 0.34% 2.98
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.34% 0.57% 3.04
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.95% 0.02% 5.24
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.95% 0.02% 5.24
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.93% 2.66% 5.29
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.93% 2.66% 5.29
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.29% 0.32% 12.40
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.05% 0.01% 20.62
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.05% 0.01% 20.62
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.52% 3.68% 7.13
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.52% 3.68% 7.13
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.71% 0.07% 10.97
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.08% 0.44% 2.01
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.30% 1.01% 0.83
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.95% 0.86% 1.12
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.95% 0.86% 1.12
53 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.73% 0.18% 5.78
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.61% 1.46% 0.80
55 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.46% 0.01% 91.32
56 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.74% 0.68% 80.33
57 008033 中加科盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.99% 73.08% 2.49% 7.58
58 008034 中加科盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.99% 73.08% 2.49% 7.58
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.78% 77.34% 10.71% 12.96
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.13% 7.86% 7.30
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.51% 1.65% 0.28
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.41% 3.63% 20.01
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.42% 7.05% 0.11
64 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.36% 56.52% 11.79% 4.65
65 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.36% 56.52% 11.79% 4.65
66 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.93% - 23.24% 2.05
67 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.93% - 23.24% 2.05
68 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 3.44% 3.45% 1.57
69 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 3.44% 3.45% 1.57
70 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.66% - 8.45% 0.48
71 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.66% - 8.45% 0.48
72 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% 0.00% 5.47% 1.37
73 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% 0.00% 5.47% 1.37
74 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% - 6.74% 0.86
75 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% - 6.74% 0.86
76 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.18% 0.03% 29.96
77 010398 中加科享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.75% 72.85% 4.62% 3.88
78 010399 中加科享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.75% 72.85% 4.62% 3.88
79 010543 中加科鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 41.70% 77.88% 0.98% 1.39
80 010544 中加科鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 41.70% 77.88% 0.98% 1.39
81 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.14% 88.38% 0.31% 1.05
82 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.14% 88.38% 0.31% 1.05
83 011187 中加穗盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.13% 0.05% 10.19
84 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.51% 1.65% 0.28
85 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.12% 89.08% 0.29% 2.96
86 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.12% 89.08% 0.29% 2.96
87 011543 中加科瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.38% 63.90% 1.70% 1.49
88 011544 中加科瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.38% 63.90% 1.70% 1.49
89 012039 中加1-5年国开债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.21% 4.51% 44.62
90 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.07% 36.75% 15.71% 5.36
91 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.07% 36.75% 15.71% 5.36
92 012202 中加消费优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.60% 13.40% 1.10% 4.37
93 012203 中加消费优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.60% 13.40% 1.10% 4.37
94 013087 中加优悦一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.99% 0.11% 80.35
95 013835 中加优享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.30% 1.01% 0.83

显示全部基金明细>>

中加基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.83% 51.78% 98.64
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.83% 51.78% 98.64
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.29% 3.93% 5.04
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.29% 3.93% 5.04
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.48% 0.16% 38.75
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.17% 1.11% 13.50% 1.01
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.27% 68.96% 0.67% 14.74
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.27% 68.96% 0.67% 14.74
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.86% 2.20% 6.54
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.86% 2.20% 6.54
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.69% 0.03% 22.12
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.00% 0.57% 13.06
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.46% 0.36% 20.89
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.96% 0.01% 62.46
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.20% 2.13% 11.24
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.20% 2.13% 11.24
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.83% 3.66% 0.11
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.43% 0.22% 4.65
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.77% 0.01% 87.79
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.77% 0.01% 87.79
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.63% 2.07% 2.91
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.63% 2.07% 2.91
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.41% 0.00% 70.76
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.41% 0.00% 70.76
25 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.66% 12.26% 16.53% 1.63
26 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.66% 12.26% 16.53% 1.63
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.31% 76.45% 1.41% 4.49
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.31% 76.45% 1.41% 4.49
29 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.76% - 30.88% 2.86
30 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.76% - 30.88% 2.86
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.87% 0.20% 30.17
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.23% 0.04% 20.16
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.23% 0.04% 20.16
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.68% 0.08% 4.60
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.68% 0.08% 4.60
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.20% 0.47% 26.02
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.47% 0.08% 17.63
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.06% 0.14% 3.02
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.90% 0.14% 5.18
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.90% 0.14% 5.18
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.68% 1.65% 6.29
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.68% 1.65% 6.29
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.22% 0.38% 11.03
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.80% 0.25% 20.42
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.80% 0.25% 20.42
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.68% 3.69% 7.02
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.68% 3.69% 7.02
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.55% 0.08% 10.87
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.49% 0.66% 2.04
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.92% 1.89% 0.83
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.90% 0.20% 1.11
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.90% 0.20% 1.11
53 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.49% 0.17% 5.72
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.56% 1.26% 0.81
55 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.51% 0.01% 91.37
56 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.15% 0.37% 73.13
57 008033 中加科盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.00% 75.56% 2.22% 8.66
58 008034 中加科盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.00% 75.56% 2.22% 8.66
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.93% 89.91% 10.29% 9.52
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.80% 0.64% 18.86
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.17% 1.05% 0.57
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.37% 0.15% 4.98
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.71% 5.20% 0.11
64 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.72% 106.69% 11.72% 4.23
65 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.72% 106.69% 11.72% 4.23
66 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.44% - 26.92% 2.10
67 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.44% - 26.92% 2.10
68 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% 2.71% 24.89% 1.52
69 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% 2.71% 24.89% 1.52
70 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 10.48% 0.53
71 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 10.48% 0.53
72 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 5.42% 1.39
73 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 5.42% 1.39
74 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% - 14.55% 0.94
75 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% - 14.55% 0.94
76 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.69% 0.02% 29.66
77 010398 中加科享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.24% 82.47% 12.38% 6.20
78 010399 中加科享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.24% 82.47% 12.38% 6.20
79 010543 中加科鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.28% 78.26% 15.27% 1.51
80 010544 中加科鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.28% 78.26% 15.27% 1.51
81 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.97% 86.11% 2.34% 2.59
82 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.97% 86.11% 2.34% 2.59
83 011187 中加穗盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.27% 0.08% 10.10
84 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.17% 1.05% 0.57
85 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.51% 90.75% 0.58% 2.89
86 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.51% 90.75% 0.58% 2.89
87 012039 中加1-5年国开债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.47% 6.92% 43.35

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中加基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.31% 30.48% 108.36
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.31% 30.48% 108.36
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.22% 9.92% 5.04
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.22% 9.92% 5.04
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.00% 0.23% 25.37
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% - 5.97% 0.91
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.60% 113.89% 0.52% 12.42
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.60% 113.89% 0.52% 12.42
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.69% 1.44% 7.21
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.69% 1.44% 7.21
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.24% 0.03% 32.43
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.95% 0.19% 10.72
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.93% 0.08% 20.68
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.06% 0.01% 61.80
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.96% 1.37% 11.04
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.96% 1.37% 11.04
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.41% 1.25% 0.51
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.19% 0.15% 5.88
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.86% 0.01% 87.10
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.86% 0.01% 87.10
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.83% 2.41% 2.85
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.83% 2.41% 2.85
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.71% 0.01% 70.50
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.71% 0.01% 70.50
25 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.66% 82.30% 3.39% 1.72
26 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.66% 82.30% 3.39% 1.72
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.11% 96.08% 1.91% 5.75
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.11% 96.08% 1.91% 5.75
29 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.86% - 25.10% 2.07
30 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.86% - 25.10% 2.07
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.17% 0.06% 30.10
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.44% 0.16% 20.09
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.44% 0.16% 20.09
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.24% 0.23% 4.60
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.24% 0.23% 4.60
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.32% 0.22% 26.08
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.84% 0.08% 22.58
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.39% 1.51% 3.05
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.31% 0.15% 5.12
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.31% 0.15% 5.12
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.90% 1.60% 7.49
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.90% 1.60% 7.49
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.95% 0.54% 16.03
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.70% 0.02% 20.24
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.70% 0.02% 20.24
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.72% 3.39% 7.03
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.72% 3.39% 7.03
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.83% 0.18% 10.77
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.79% 0.41% 2.02
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.38% 0.00% 0.82
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.76% 1.28% 1.10
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.76% 1.28% 1.10
53 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.21% 0.15% 5.64
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.28% 0.11% 0.85
55 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.15% 0.17% 91.32
56 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.32% 0.83% 73.33
57 008033 中加科盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.74% 100.60% 2.66% 6.53
58 008034 中加科盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.74% 100.60% 2.66% 6.53
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.39% 75.50% 7.76% 8.82
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.48% 0.26% 28.71
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.73% 5.22% 0.56
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.07% 0.07% 10.07
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.07% 3.84% 0.11
64 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.31% 100.58% 7.43% 4.11
65 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.31% 100.58% 7.43% 4.11
66 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.76% - 20.87% 1.91
67 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.76% - 20.87% 1.91
68 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% 4.30% 4.35% 1.58
69 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% 4.30% 4.35% 1.58
70 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% 1.82% 6.39% 0.45
71 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% 1.82% 6.39% 0.45
72 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.59% 0.57
73 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.59% 0.57
74 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 13.24% 1.29
75 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 13.24% 1.29
76 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.56% 0.04% 18.48
77 010398 中加科享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.37% 82.00% 5.04% 5.05
78 010399 中加科享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.37% 82.00% 5.04% 5.05
79 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.13% 84.95% 2.14% 2.96
80 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.13% 84.95% 2.14% 2.96
81 011187 中加穗盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.93% 0.04% 10.02
82 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.73% 5.22% 0.56

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中加基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.68% 43.36% 129.24
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.68% 43.36% 129.24
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.76% 3.72% 13.51
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.76% 3.72% 13.51
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.77% 0.28% 20.66
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% - 10.94% 0.68
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.68% 105.46% 0.44% 14.54
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 1.55% 95.18% 1.84% 0.17
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.68% 105.46% 0.44% 14.54
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.80% 1.81% 6.14
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.80% 1.81% 6.14
12 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.47% 0.37% 32.08
13 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.19% 0.41% 10.82
14 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.21% 0.07% 10.44
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.05% 0.01% 61.43
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.76% 1.81% 10.88
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.76% 1.81% 10.88
18 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.00% 1.53% 0.51
19 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.12% 0.12% 10.47
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.41% 0.02% 85.99
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.41% 0.02% 85.99
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.86% 3.27% 2.83
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.86% 3.27% 2.83
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.37% 0.10% 70.43
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.37% 0.10% 70.43
26 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.97% 82.57% 4.15% 1.72
27 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.97% 82.57% 4.15% 1.72
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.02% 90.28% 0.80% 6.43
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.02% 90.28% 0.80% 6.43
30 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.13% - 17.03% 1.18
31 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.13% - 17.03% 1.18
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.21% 0.71% 29.95
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.69% 0.04% 25.18
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.69% 0.04% 25.18
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.31% 0.29% 4.60
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.31% 0.29% 4.60
37 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.07% 0.00% 37.02
38 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.88% 0.03% 22.67
39 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.20% 1.25% 3.03
40 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.37% 0.07% 5.07
41 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.37% 0.07% 5.07
42 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.83% 2.15% 7.43
43 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.83% 2.15% 7.43
44 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.74% 0.01% 16.07
45 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.22% 0.02% 20.81
46 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.22% 0.02% 20.81
47 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.82% 4.16% 8.32
48 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.82% 4.16% 8.32
49 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.77% 0.03% 11.21
50 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.46% 0.84% 4.00
51 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.84% 1.16% 0.81
52 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.69% 1.05% 1.09
53 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.69% 1.05% 1.09
54 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.65% 0.44% 5.82
55 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.12% 2.52% 1.04
56 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.55% 0.18% 91.36
57 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.83% 0.62% 72.85
58 008033 中加科盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.69% 96.56% 4.59% 5.88
59 008034 中加科盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.69% 96.56% 4.59% 5.88
60 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.83% 97.50% 4.23% 5.48
61 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.25% 0.07% 42.90
62 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.21% 0.48% 0.54
63 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.89% 0.08% 10.08
64 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.19% 4.16% 0.10
65 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.36% 70.15% 3.69% 6.59
66 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.36% 70.15% 3.69% 6.59
67 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.84% - 13.99% 2.06
68 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.84% - 13.99% 2.06
69 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 4.21% 6.57% 1.49
70 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 4.21% 6.57% 1.49
71 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 1.62% 6.55% 0.51
72 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 1.62% 6.55% 0.51
73 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 6.08% 0.55
74 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 6.08% 0.55
75 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.34% 3.29% 18.07% 5.34
76 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.34% 3.29% 18.07% 5.34
77 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.66% 0.05% 18.47
78 010398 中加科享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.41% 96.59% 7.71% 4.92
79 010399 中加科享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.41% 96.59% 7.71% 4.92
80 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.21% 0.48% 0.54

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