基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.987305-06 | 1.7443 | 1.38% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.209105-06 | 1.6083 | 0.34% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.191405-06 | 1.5907 | 0.34% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.254905-06 | 1.4649 | 0.05% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.567005-06 | 0.5670 | 1.52% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.081005-06 | 1.4870 | 2.56% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.143005-06 | 1.9500 | 2.33% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.049905-06 | 1.4315 | 0.99% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.749005-06 | 1.1500 | 1.49% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.096005-06 | 1.1830 | 0.46% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.077005-06 | 1.1530 | 0.47% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.079805-06 | 1.2698 | 1.67% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041605-06 | 1.3199 | 0.10% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.021705-06 | 1.3678 | 0.48% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.016605-06 | 1.3599 | 0.48% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.053505-06 | 1.3755 | 0.26% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.049605-06 | 1.3686 | 0.25% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.081205-06 | 1.4476 | 0.24% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.075505-06 | 1.4391 | 0.24% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.149305-06 | 1.3851 | 0.90% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.149305-06 | 1.3825 | 0.90% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.048005-06 | 1.1590 | 0.96% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.033005-06 | 1.1280 | 0.98% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.052705-06 | 1.4054 | 0.51% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.048505-06 | 1.3970 | 0.50% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055605-06 | 1.2200 | 0.03% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.139505-06 | 1.3783 | 0.41% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.133805-06 | 1.3709 | 0.41% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.197205-06 | 1.3782 | 1.15% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.191405-06 | 1.3704 | 1.14% | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.049505-06 | 1.2788 | 0.07% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.054605-06 | 1.0546 | 2.25% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.045605-06 | 1.0456 | 2.25% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.054204-30 | 1.3389 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.124305-06 | 1.1243 | 2.17% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.100305-06 | 1.1003 | 2.16% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.031605-06 | 1.2985 | 0.11% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.318005-06 | 1.3480 | 1.65% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082005-06 | 1.1830 | 0.02% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151105-06 | 1.1911 | 0.04% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.132605-06 | 1.1726 | 0.04% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.028205-06 | 1.1802 | 0.04% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.092705-06 | 1.1892 | 0.05% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.051405-06 | 1.1644 | 0.06% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.049605-06 | 1.1626 | 0.06% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.964605-06 | 0.9646 | 1.92% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.114905-06 | 1.1489 | 0.03% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.087505-06 | 1.1676 | 0.06% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.153405-06 | 1.1834 | 0.24% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.132305-06 | 1.1623 | 0.23% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006904-30 | 1.1320 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.130905-06 | 1.1309 | 2.32% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.116405-06 | 1.1164 | 2.31% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.011705-06 | 1.0967 | 0.10% | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.028804-30 | 1.2046 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.126605-06 | 1.1299 | 0.08% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.109205-06 | 1.1124 | 0.07% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.065505-06 | 1.1415 | 0.06% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.048205-06 | 1.1242 | 0.05% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.937105-06 | 0.9371 | 1.66% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.925905-06 | 0.9259 | 1.65% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.102004-30 | 1.1020 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.067205-06 | 1.0672 | 0.27% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055205-06 | 1.0552 | 0.27% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.098605-06 | 1.0986 | -0.01% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.088805-06 | 1.0888 | -0.02% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.782105-06 | 0.7821 | 3.45% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.773705-06 | 0.7737 | 3.45% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.091805-06 | 1.1328 | 0.10% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.127105-06 | 1.1681 | 0.10% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.014904-30 | 1.1427 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.976205-06 | 0.9962 | 1.18% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.969705-06 | 0.9897 | 1.18% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053205-06 | 1.1252 | -0.04% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.051805-06 | 1.0518 | 0.32% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.035505-06 | 1.0355 | 0.31% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.924805-06 | 0.9248 | 0.20% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.923805-06 | 0.9238 | 0.20% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.963705-06 | 0.9637 | 0.42% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.952705-06 | 0.9527 | 0.41% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.971805-06 | 0.9718 | 0.47% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.957305-06 | 0.9573 | 0.45% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098105-06 | 1.0981 | 0.05% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088605-06 | 1.0886 | 0.05% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.067005-06 | 1.0670 | 0.05% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.091305-06 | 1.0913 | 0.19% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.092405-06 | 1.0924 | 0.19% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.940205-06 | 0.9402 | 1.13% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.937405-06 | 0.9374 | 1.12% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992205-06 | 0.9922 | 0.16% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980905-06 | 0.9809 | 0.16% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.542105-06 | 0.5421 | 0.59% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.539005-06 | 0.5390 | 0.60% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.022605-06 | 1.0896 | 0.01% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.945505-06 | 0.9455 | 2.06% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.943205-06 | 0.9432 | 2.04% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.597405-06 | 0.5974 | 2.35% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.591905-06 | 0.5919 | 2.33% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041005-06 | 1.0460 | 0.07% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043905-06 | 1.0439 | 0.03% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041705-06 | 1.0417 | 0.03% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.722005-06 | 0.7220 | 2.56% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011405-06 | 1.0114 | 0.03% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.993705-06 | 0.9937 | 1.67% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.991405-06 | 0.9914 | 1.66% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.026305-06 | 1.0263 | 0.05% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.025405-06 | 1.0254 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.470605-06 | 1.7340% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.535905-06 | 1.9770% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.445305-06 | 1.7100% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.477005-06 | 1.7830% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.454905-06 | 1.6760% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.481905-06 | 1.8220% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.413605-06 | 1.5190% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.480005-06 | 1.7640% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.515405-06 | 1.9260% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.520705-06 | 1.9210% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.534005-06 | 2.0160% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.499905-06 | 1.9130% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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