基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.145005-15 | 1.6370 | -0.09% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.144005-15 | 1.5980 | 0.00% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.023005-15 | 3.5340 | -0.64% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.878005-15 | 2.2030 | -1.24% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.335005-15 | 3.0580 | -0.04% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.236005-15 | 2.9240 | -0.04% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.082005-15 | 3.4050 | -0.92% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.864005-15 | 1.9410 | -0.80% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.762005-15 | 1.2650 | -0.13% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.980005-15 | 1.0060 | -0.81% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.875705-15 | 1.9077 | -0.57% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.420605-15 | 1.7607 | -0.12% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.892005-15 | 1.6320 | -0.67% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.208205-15 | 1.2122 | 0.06% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.187305-15 | 1.1913 | 0.05% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.052705-15 | 2.0777 | -0.96% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.969005-15 | 1.1280 | -1.22% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.618005-15 | 2.6180 | -0.94% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.470805-15 | 2.4708 | -0.95% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.733105-15 | 1.7331 | -0.04% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.877305-15 | 0.8773 | -0.81% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.071005-15 | 1.2631 | 0.02% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.116505-15 | 1.1885 | 0.02% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041105-15 | 1.1911 | 0.00% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.901105-15 | 1.9011 | -0.94% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.060505-15 | 1.2328 | 0.03% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.124205-15 | 1.2162 | 0.02% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.105005-15 | 1.1670 | 0.02% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.877105-15 | 1.8771 | -0.98% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.861905-15 | 1.8619 | -0.94% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.163105-15 | 1.2421 | -0.56% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.142405-15 | 1.2179 | -0.57% | 开放申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.411405-15 | 1.7021 | -0.12% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084005-15 | 1.1740 | 0.02% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.177905-15 | 1.1779 | -0.03% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.469205-15 | 1.5392 | -0.96% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.443005-15 | 1.5130 | -0.96% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068005-15 | 1.0770 | 0.01% | 开放申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.022705-15 | 1.1237 | 0.00% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.015905-15 | 1.1169 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.935205-15 | 0.9352 | -0.26% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.922605-15 | 0.9226 | -0.26% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.693605-15 | 0.6936 | -0.91% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.684005-15 | 0.6840 | -0.93% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.622305-15 | 0.6223 | -0.53% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.614405-15 | 0.6144 | -0.52% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.044105-15 | 1.0891 | 0.01% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080005-15 | 1.1300 | 0.02% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.868005-15 | 1.0590 | -1.14% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.727505-15 | 1.7275 | -0.04% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.034605-15 | 1.1051 | 0.02% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.996705-15 | 0.9967 | -0.10% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.985705-15 | 0.9857 | -0.09% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.039605-15 | 1.0396 | -0.39% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.038105-15 | 1.0381 | -0.38% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.636505-15 | 0.6365 | -0.96% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.629105-15 | 0.6291 | -0.96% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.130605-15 | 1.1306 | 0.00% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.127905-15 | 1.1279 | 0.00% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.874505-15 | 0.8745 | -0.50% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.865905-15 | 0.8659 | -0.49% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.078405-15 | 1.0784 | 0.02% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.073405-15 | 1.0734 | 0.02% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.746005-15 | 0.7460 | -0.92% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.735605-15 | 0.7356 | -0.92% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.606505-15 | 0.6065 | -0.39% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.598805-15 | 0.5988 | -0.40% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.580505-15 | 0.5805 | -0.84% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.574105-15 | 0.5741 | -0.85% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.481605-15 | 2.4816 | -0.95% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.178705-15 | 3.1787 | -0.25% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.044205-15 | 1.0625 | 0.00% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.789005-15 | 0.7890 | -1.13% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.784605-15 | 0.7846 | -1.11% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.021705-15 | 1.0217 | -0.17% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 1.014805-15 | 1.0148 | -0.17% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.032305-15 | 1.0573 | 0.05% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.755005-15 | 0.7550 | -0.13% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.070205-15 | 1.0702 | -0.10% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.065305-15 | 1.0653 | -0.11% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042505-15 | 1.0425 | 0.00% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.985205-15 | 0.9852 | -0.63% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.980405-15 | 0.9804 | -0.63% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.973005-15 | 0.9730 | -0.82% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.043505-15 | 1.0665 | -0.06% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.101405-15 | 1.1014 | -1.02% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.093705-15 | 1.0937 | -1.03% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.021005-15 | 1.0210 | 0.01% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.962005-15 | 0.9620 | -1.23% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.020505-15 | 1.0455 | 0.03% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.024805-15 | 1.0248 | 0.04% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.023205-15 | 1.0232 | 0.03% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.075005-15 | 1.2750 | -0.92% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.076805-15 | 1.0768 | -0.31% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.069205-15 | 1.0692 | -0.32% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.016605-15 | 1.0166 | 0.02% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.015305-15 | 1.0153 | 0.02% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.020005-15 | 1.0200 | 0.03% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.019105-15 | 1.0191 | 0.03% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.022305-15 | 1.0223 | 0.04% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.021005-15 | 1.0210 | 0.04% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.009505-15 | 1.0095 | 0.01% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.008305-15 | 1.0083 | 0.01% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 1.019205-10 | 1.0192 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.003205-15 | 1.0032 | -0.01% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.000405-10 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.000205-10 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.123605-15 | 1.1236 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.518205-15 | 1.9030% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.485405-15 | 1.7810% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.521905-15 | 1.9250% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.361505-15 | 1.3390% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.427305-15 | 1.5830% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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