基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.996605-20 | 1.7536 | 0.33% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.212505-20 | 1.6117 | 0.12% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.194505-20 | 1.5938 | 0.13% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.257505-20 | 1.4675 | 0.04% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.567005-20 | 0.5670 | 0.57% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.118005-20 | 1.5240 | 0.99% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.139005-20 | 1.9460 | 0.00% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.033505-20 | 1.4151 | 0.00% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.763005-20 | 1.1640 | 0.93% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.106005-20 | 1.1930 | 0.27% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.087005-20 | 1.1630 | 0.37% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.057305-20 | 1.2473 | 0.36% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043905-20 | 1.3222 | 0.04% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.023005-20 | 1.3691 | 0.19% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.017905-20 | 1.3612 | 0.20% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.060105-20 | 1.3821 | 0.23% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.056105-20 | 1.3751 | 0.23% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.088205-20 | 1.4546 | 0.23% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.082405-20 | 1.4460 | 0.23% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.154705-20 | 1.3905 | 0.25% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.154705-20 | 1.3879 | 0.25% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.059005-20 | 1.1700 | 0.47% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.044005-20 | 1.1390 | 0.48% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.055905-20 | 1.4086 | -0.07% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.051805-20 | 1.4003 | -0.07% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056705-20 | 1.2211 | 0.02% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.143505-20 | 1.3823 | -0.11% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.137705-20 | 1.3748 | -0.11% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.197205-20 | 1.3782 | 0.03% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.191405-20 | 1.3704 | 0.03% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.237605-17 | 1.4296 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.187005-17 | 1.3750 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.052505-20 | 1.2818 | 0.04% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.068105-20 | 1.0681 | 0.81% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.058905-20 | 1.0589 | 0.81% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.057305-17 | 1.3420 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.109905-20 | 1.1099 | 0.37% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.086105-20 | 1.0861 | 0.36% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.034605-20 | 1.3015 | -0.01% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.312105-20 | 1.3421 | 0.29% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082405-20 | 1.1834 | 0.00% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.153205-20 | 1.1932 | 0.00% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.134605-20 | 1.1746 | 0.00% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029905-20 | 1.1819 | 0.02% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.094605-20 | 1.1911 | 0.05% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.053105-20 | 1.1661 | 0.00% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.051305-20 | 1.1643 | 0.01% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.004205-20 | 1.0042 | -0.53% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.116205-20 | 1.1502 | 0.03% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.089705-20 | 1.1698 | 0.05% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.158105-20 | 1.1881 | 0.17% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.136705-20 | 1.1667 | 0.17% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.008105-17 | 1.1332 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.159105-20 | 1.1591 | 0.77% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.144105-20 | 1.1441 | 0.78% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.013805-20 | 1.0988 | 0.03% | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.031605-17 | 1.2074 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.128005-20 | 1.1313 | 0.01% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.110505-20 | 1.1137 | 0.01% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.067305-20 | 1.1433 | 0.00% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.049805-20 | 1.1258 | 0.00% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.102605-17 | 1.1026 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.077305-20 | 1.0773 | 0.44% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.065105-20 | 1.0651 | 0.44% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.100105-20 | 1.1001 | 0.02% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.090205-20 | 1.0902 | 0.01% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.846605-20 | 0.8466 | -0.15% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.837405-20 | 0.8374 | -0.16% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.093705-20 | 1.1347 | 0.02% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.129005-20 | 1.1700 | 0.02% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016705-17 | 1.1445 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.976105-20 | 0.9961 | -0.01% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.969605-20 | 0.9896 | -0.01% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053905-20 | 1.1259 | 0.03% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052305-20 | 1.0523 | 0.07% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.035905-20 | 1.0359 | 0.07% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.934905-20 | 0.9349 | 0.62% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.933805-20 | 0.9338 | 0.62% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.961205-20 | 0.9612 | 0.27% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.950005-20 | 0.9500 | 0.26% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.970605-20 | 0.9706 | 0.35% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.955905-20 | 0.9559 | 0.35% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.100005-20 | 1.1000 | 0.03% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.090405-20 | 1.0904 | 0.02% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.068805-20 | 1.0688 | 0.02% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.106405-20 | 1.1064 | 0.60% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.107405-20 | 1.1074 | 0.60% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.939105-20 | 0.9391 | -0.02% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.936305-20 | 0.9363 | -0.02% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998505-20 | 0.9985 | 0.33% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987005-20 | 0.9870 | 0.34% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.552205-20 | 0.5522 | 1.21% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.548905-20 | 0.5489 | 1.20% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.022405-20 | 1.0894 | -0.01% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.964205-20 | 0.9642 | 0.28% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.961805-20 | 0.9618 | 0.28% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.605505-20 | 0.6055 | 0.61% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.599805-20 | 0.5998 | 0.60% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042205-20 | 1.0472 | 0.00% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044905-20 | 1.0449 | 0.01% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042605-20 | 1.0426 | 0.01% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.748005-20 | 0.7480 | 1.08% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.012505-20 | 1.0125 | 0.01% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 1.029205-20 | 1.0292 | 0.08% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 1.026605-20 | 1.0266 | 0.07% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.027805-20 | 1.0278 | 0.04% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.026805-20 | 1.0268 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.505305-20 | 1.7430% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.570805-20 | 1.9870% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.825405-20 | 2.2610% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.469605-20 | 1.7580% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.455305-20 | 1.6970% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.489605-20 | 1.8600% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.391105-20 | 1.4430% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.457405-20 | 1.6920% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.508005-20 | 1.9010% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.521005-20 | 1.9420% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.541405-20 | 2.0540% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.879905-20 | 2.4660% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1