基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.980205-15 | 1.7372 | -0.71% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.211105-15 | 1.6103 | -0.11% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.193205-15 | 1.5925 | -0.11% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.257305-15 | 1.4673 | 0.02% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.559005-15 | 0.5590 | -0.90% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.086005-15 | 1.4920 | -0.09% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.126005-15 | 1.9330 | -0.71% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.037505-15 | 1.4191 | -0.62% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.759005-15 | 1.1600 | -0.65% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.101005-15 | 1.1880 | -0.27% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.082005-15 | 1.1580 | -0.28% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.058005-15 | 1.2480 | -1.03% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043605-15 | 1.3219 | 0.02% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.018605-15 | 1.3647 | -0.27% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.013405-15 | 1.3567 | -0.29% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.055705-15 | 1.3777 | -0.15% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.051805-15 | 1.3708 | -0.14% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.084505-15 | 1.4509 | -0.17% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.078805-15 | 1.4424 | -0.17% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.153405-15 | 1.3892 | -0.35% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.153405-15 | 1.3866 | -0.35% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.050005-15 | 1.1610 | -0.19% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.035005-15 | 1.1300 | -0.19% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.052105-15 | 1.4048 | 0.02% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.048105-15 | 1.3966 | 0.02% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056405-15 | 1.2208 | 0.00% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.142305-15 | 1.3811 | 0.04% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.136505-15 | 1.3736 | 0.03% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.190505-15 | 1.3715 | -0.24% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.184705-15 | 1.3637 | -0.24% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.238405-10 | 1.4304 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.188005-10 | 1.3760 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.052205-15 | 1.2815 | 0.05% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.045305-15 | 1.0453 | -0.47% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.036305-15 | 1.0363 | -0.48% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.056405-10 | 1.3411 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.121005-15 | 1.1210 | -0.87% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.097005-15 | 1.0970 | -0.87% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.034705-15 | 1.3016 | 0.04% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.314005-15 | 1.3440 | -0.84% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082805-15 | 1.1838 | -0.02% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.152905-15 | 1.1929 | 0.03% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.134305-15 | 1.1743 | 0.03% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029705-15 | 1.1817 | 0.01% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.094205-15 | 1.1907 | 0.01% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.052805-15 | 1.1658 | 0.02% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.051005-15 | 1.1640 | 0.02% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.979805-15 | 0.9798 | 0.33% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.116005-15 | 1.1500 | 0.00% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.089305-15 | 1.1694 | 0.02% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.155505-15 | 1.1855 | -0.10% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.134205-15 | 1.1642 | -0.10% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.007605-10 | 1.1327 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.124305-15 | 1.1243 | -0.16% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.109805-15 | 1.1098 | -0.16% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.013705-15 | 1.0987 | 0.03% | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.030605-10 | 1.2064 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.127805-15 | 1.1311 | 0.00% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.110405-15 | 1.1136 | 0.00% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.067405-15 | 1.1434 | 0.03% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.049905-15 | 1.1259 | 0.02% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.905805-15 | 0.9058 | -1.40% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.894905-15 | 0.8949 | -1.41% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.101705-10 | 1.1017 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.071305-15 | 1.0713 | -0.27% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.059205-15 | 1.0592 | -0.26% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.099605-15 | 1.0996 | 0.01% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.089805-15 | 1.0898 | 0.01% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.808105-15 | 0.8081 | 0.29% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.799305-15 | 0.7993 | 0.28% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.093105-15 | 1.1341 | -0.02% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.128405-15 | 1.1694 | -0.02% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016005-10 | 1.1438 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.970305-15 | 0.9903 | -0.27% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.963905-15 | 0.9839 | -0.26% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054105-15 | 1.1261 | -0.01% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.051605-15 | 1.0516 | -0.09% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.035305-15 | 1.0353 | -0.08% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.927405-15 | 0.9274 | -0.46% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.926405-15 | 0.9264 | -0.45% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.961105-15 | 0.9611 | -0.15% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.950005-15 | 0.9500 | -0.15% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.970405-15 | 0.9704 | -0.12% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.955805-15 | 0.9558 | -0.13% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.099605-15 | 1.0996 | 0.02% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.090105-15 | 1.0901 | 0.02% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.068505-15 | 1.0685 | 0.02% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.097905-15 | 1.0979 | -0.44% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.098905-15 | 1.0989 | -0.43% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.934505-15 | 0.9345 | -0.25% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.931705-15 | 0.9317 | -0.25% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993505-15 | 0.9935 | -0.35% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982105-15 | 0.9821 | -0.35% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.558505-15 | 0.5585 | -1.83% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.555305-15 | 0.5553 | -1.80% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.023005-15 | 1.0900 | -0.03% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.945405-15 | 0.9454 | -0.52% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.943105-15 | 0.9431 | -0.52% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.591805-15 | 0.5918 | -1.09% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.586305-15 | 0.5863 | -1.08% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042105-15 | 1.0471 | 0.00% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044705-15 | 1.0447 | 0.01% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042405-15 | 1.0424 | 0.01% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.726005-15 | 0.7260 | -0.14% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.012305-15 | 1.0123 | 0.00% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.999505-15 | 0.9995 | -0.81% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.997005-15 | 0.9970 | -0.82% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.027305-15 | 1.0273 | 0.03% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.026305-15 | 1.0263 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.471405-15 | 1.7390% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.537305-15 | 1.9830% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.455205-15 | 1.6350% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.473305-15 | 1.7460% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.457005-15 | 1.6750% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.491105-15 | 1.8010% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.391105-15 | 1.4680% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.462305-15 | 1.7160% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.511705-15 | 1.8890% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.543305-15 | 1.9940% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.509905-15 | 1.8390% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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