基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.987605-07 | 1.7446 | 0.03% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.211005-07 | 1.6102 | 0.16% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.193205-07 | 1.5925 | 0.15% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.256005-07 | 1.4660 | 0.09% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.566805-07 | 0.5668 | -0.04% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.092005-07 | 1.4980 | 1.02% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.152005-07 | 1.9590 | 0.79% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.049005-07 | 1.4306 | -0.09% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.753005-07 | 1.1540 | 0.53% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.098005-07 | 1.1850 | 0.18% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.079005-07 | 1.1550 | 0.19% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.077405-07 | 1.2674 | -0.22% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042705-07 | 1.3210 | 0.11% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.022805-07 | 1.3689 | 0.11% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.017705-07 | 1.3610 | 0.11% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.054105-07 | 1.3761 | 0.06% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.050205-07 | 1.3692 | 0.06% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.082105-07 | 1.4485 | 0.08% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.076405-07 | 1.4400 | 0.08% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.153105-07 | 1.3889 | 0.33% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.153105-07 | 1.3863 | 0.33% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.052005-07 | 1.1630 | 0.38% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.037005-07 | 1.1320 | 0.39% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.053605-07 | 1.4063 | 0.09% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.049505-07 | 1.3980 | 0.10% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055905-07 | 1.2203 | 0.03% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.139805-07 | 1.3786 | 0.03% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.134105-07 | 1.3712 | 0.03% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.199705-07 | 1.3807 | 0.21% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.193905-07 | 1.3729 | 0.21% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.231304-30 | 1.4233 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.181304-30 | 1.3693 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.050405-07 | 1.2797 | 0.09% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.068105-07 | 1.0681 | 1.28% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.059005-07 | 1.0590 | 1.28% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.054204-30 | 1.3389 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.131405-07 | 1.1314 | 0.63% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.107205-07 | 1.1072 | 0.63% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.032505-07 | 1.2994 | 0.09% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.315305-07 | 1.3453 | -0.20% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082805-07 | 1.1838 | 0.07% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151305-07 | 1.1913 | 0.02% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.132805-07 | 1.1728 | 0.02% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029205-07 | 1.1812 | 0.10% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.093405-07 | 1.1899 | 0.06% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.051905-07 | 1.1649 | 0.05% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.050105-07 | 1.1631 | 0.05% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.977505-07 | 0.9775 | 1.34% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.116005-07 | 1.1500 | 0.10% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088205-07 | 1.1683 | 0.06% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.156505-07 | 1.1865 | 0.27% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.135305-07 | 1.1653 | 0.26% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006904-30 | 1.1320 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.139905-07 | 1.1399 | 0.80% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.125205-07 | 1.1252 | 0.79% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.012405-07 | 1.0974 | 0.07% | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.028804-30 | 1.2046 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.127505-07 | 1.1308 | 0.08% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.110105-07 | 1.1133 | 0.08% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.066405-07 | 1.1424 | 0.08% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.049105-07 | 1.1251 | 0.09% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.941905-07 | 0.9419 | 0.51% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.930705-07 | 0.9307 | 0.52% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.102004-30 | 1.1020 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.067505-07 | 1.0675 | 0.03% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055505-07 | 1.0555 | 0.03% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.099105-07 | 1.0991 | 0.05% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.089305-07 | 1.0893 | 0.05% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.794105-07 | 0.7941 | 1.53% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.785605-07 | 0.7856 | 1.54% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.092905-07 | 1.1339 | 0.10% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.128205-07 | 1.1692 | 0.10% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.014904-30 | 1.1427 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.978505-07 | 0.9985 | 0.24% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.972005-07 | 0.9920 | 0.24% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053905-07 | 1.1259 | 0.07% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052705-07 | 1.0527 | 0.09% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036405-07 | 1.0364 | 0.09% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.925105-07 | 0.9251 | 0.03% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.924105-07 | 0.9241 | 0.03% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.964905-07 | 0.9649 | 0.12% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.953805-07 | 0.9538 | 0.12% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.973005-07 | 0.9730 | 0.12% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.958505-07 | 0.9585 | 0.13% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098505-07 | 1.0985 | 0.04% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089105-07 | 1.0891 | 0.05% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.067505-07 | 1.0675 | 0.05% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.091705-07 | 1.0917 | 0.04% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.092705-07 | 1.0927 | 0.03% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.942405-07 | 0.9424 | 0.23% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.939605-07 | 0.9396 | 0.23% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993005-07 | 0.9930 | 0.08% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981605-07 | 0.9816 | 0.07% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.540505-07 | 0.5405 | -0.30% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.537405-07 | 0.5374 | -0.30% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.023605-07 | 1.0906 | 0.10% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.944405-07 | 0.9444 | -0.12% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.942205-07 | 0.9422 | -0.11% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.590905-07 | 0.5909 | -1.09% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.585505-07 | 0.5855 | -1.08% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042105-07 | 1.0471 | 0.11% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044205-07 | 1.0442 | 0.03% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041905-07 | 1.0419 | 0.02% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.730005-07 | 0.7300 | 1.11% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011905-07 | 1.0119 | 0.05% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.992605-07 | 0.9926 | -0.11% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.990305-07 | 0.9903 | -0.11% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.026605-07 | 1.0266 | 0.03% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.025705-07 | 1.0257 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.473905-07 | 1.7350% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.539605-07 | 1.9790% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.466205-07 | 1.6650% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.474605-07 | 1.7660% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.452705-07 | 1.6750% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.477505-07 | 1.7770% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.408005-07 | 1.5200% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.478005-07 | 1.7660% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.513505-07 | 1.9090% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.519505-07 | 1.9190% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.521305-07 | 1.8680% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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