基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.983105-27 | 1.7401 | 0.89% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.210705-27 | 1.6099 | 0.09% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.192705-27 | 1.5920 | 0.09% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.258705-27 | 1.4687 | 0.02% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.553105-27 | 0.5531 | 1.02% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.087005-27 | 1.4930 | 0.65% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.118005-27 | 1.9250 | 0.72% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.026805-27 | 1.4084 | 1.61% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.747005-27 | 1.1480 | 1.08% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.104005-27 | 1.1910 | 0.27% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.084005-27 | 1.1600 | 0.18% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.031105-27 | 1.2211 | 1.11% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044805-27 | 1.3231 | 0.02% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.018005-27 | 1.3641 | 0.47% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.012805-27 | 1.3561 | 0.47% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.057305-27 | 1.3793 | 0.26% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.053305-27 | 1.3723 | 0.26% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.085905-27 | 1.4523 | 0.27% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.080005-27 | 1.4436 | 0.26% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.145305-27 | 1.3811 | 0.31% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.145305-27 | 1.3785 | 0.31% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.053005-27 | 1.1640 | 0.29% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.038005-27 | 1.1330 | 0.29% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.051605-27 | 1.4043 | 0.12% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.047505-27 | 1.3960 | 0.11% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056905-27 | 1.2213 | 0.00% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.143005-27 | 1.3818 | 0.11% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.137205-27 | 1.3743 | 0.11% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.183405-27 | 1.3644 | 0.36% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.177605-27 | 1.3566 | 0.36% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.228205-24 | 1.4202 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.177905-24 | 1.3659 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.053505-27 | 1.2828 | 0.02% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.054905-27 | 1.0549 | 0.76% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.045805-27 | 1.0458 | 0.76% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.058805-24 | 1.3435 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.086605-27 | 1.0866 | 1.08% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.063205-27 | 1.0632 | 1.07% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.034705-27 | 1.3016 | 0.00% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.286205-27 | 1.3162 | 1.25% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.083305-27 | 1.1843 | 0.02% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.154305-27 | 1.1943 | 0.03% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.135505-27 | 1.1755 | 0.02% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.030505-27 | 1.1825 | 0.01% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.096205-27 | 1.1927 | 0.03% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.053605-27 | 1.1666 | 0.00% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.051705-27 | 1.1647 | 0.00% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.962305-27 | 0.9623 | 0.46% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.116805-27 | 1.1508 | 0.02% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.090505-27 | 1.1706 | 0.03% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.157105-27 | 1.1871 | 0.16% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.135605-27 | 1.1656 | 0.16% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.008605-24 | 1.1337 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.124705-27 | 1.1247 | 0.01% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.110005-27 | 1.1100 | 0.01% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.014705-27 | 1.0997 | 0.02% | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.032805-24 | 1.2086 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.128805-27 | 1.1321 | 0.02% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.111305-27 | 1.1145 | 0.03% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.067705-27 | 1.1437 | 0.01% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.050105-27 | 1.1261 | 0.01% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.893005-27 | 0.8930 | 0.93% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.882205-27 | 0.8822 | 0.93% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.083205-24 | 1.1032 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.072505-27 | 1.0725 | 0.54% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.060205-27 | 1.0602 | 0.54% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.101205-27 | 1.1012 | 0.06% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.091205-27 | 1.0912 | 0.06% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.812805-27 | 0.8128 | 0.99% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.803905-27 | 0.8039 | 0.99% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.094305-27 | 1.1353 | 0.02% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.129605-27 | 1.1706 | 0.02% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.017405-24 | 1.1452 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.963505-27 | 0.9835 | 0.41% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.957105-27 | 0.9771 | 0.41% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056205-27 | 1.1282 | 0.09% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.048405-27 | 1.0484 | 0.18% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031905-27 | 1.0319 | 0.17% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.926505-27 | 0.9265 | 0.37% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.925405-27 | 0.9254 | 0.37% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.960105-27 | 0.9601 | 0.50% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.948805-27 | 0.9488 | 0.50% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.969605-27 | 0.9696 | 0.62% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.954805-27 | 0.9548 | 0.61% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.100505-27 | 1.1005 | 0.01% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.090905-27 | 1.0909 | 0.02% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.069305-27 | 1.0693 | 0.01% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.095305-27 | 1.0953 | 0.48% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.096305-27 | 1.0963 | 0.48% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.927505-27 | 0.9275 | 0.38% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.924705-27 | 0.9247 | 0.37% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993205-27 | 0.9932 | 0.32% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981605-27 | 0.9816 | 0.32% | 开放申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.023205-27 | 1.0902 | 0.05% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.947405-27 | 0.9474 | 0.89% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.944905-27 | 0.9449 | 0.88% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.593205-27 | 0.5932 | 1.78% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.587605-27 | 0.5876 | 1.78% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042805-27 | 1.0478 | 0.02% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045305-27 | 1.0453 | 0.01% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042905-27 | 1.0429 | 0.01% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.726005-27 | 0.7260 | 0.55% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.012705-27 | 1.0127 | 0.01% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 1.017705-27 | 1.0177 | 0.03% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 1.015105-27 | 1.0151 | 0.03% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.029105-27 | 1.0291 | 0.05% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.028105-27 | 1.0281 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.450205-27 | 1.6680% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.515705-27 | 1.9120% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.420805-27 | 1.5790% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.473305-27 | 1.7290% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.455405-27 | 1.6740% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.486805-27 | 1.7950% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.392805-27 | 1.4400% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.458805-27 | 1.6850% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.511605-27 | 1.8710% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.521205-27 | 1.9190% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.538805-27 | 1.9880% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.471705-27 | 1.7670% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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