广发证券股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-08-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 022274 | 国泰港股红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1912 | 1.1592 | 1.1919 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 朱丹,吴可凡 |
| 022115 | 鑫元致远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0817 | 1.0817 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 肖涵 |
| 159680 | 中证1000增强ETF招商 基金吧 档案 | 1.6635 | 1.6635 | 1.6728 | 1.6728 | -0.0093 | -0.56% | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
| 001589 | 天弘中证800指数C 基金吧 档案 | 1.4796 | 1.4796 | 1.4909 | 1.4909 | -0.0113 | -0.76% | 开放申购 | 尤聪 |
| 159095 | 云计算ETF银华 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 谭跃峰 |
| 589380 | 科创人工智能ETF富国 基金吧 档案 | 1.4882 | 1.4882 | 1.4892 | 1.4892 | -0.0010 | -0.07% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 019271 | 财通中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4756 | 1.4756 | 1.4802 | 1.4802 | -0.0046 | -0.31% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
| 025042 | 国金中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0927 | 1.0927 | -0.0078 | -0.71% | 开放申购 | 马芳 |
| 027632 | 苏新睿盈量化选股股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林茂政 |
| 159387 | 创业板新能源ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7616 | 1.5232 | 0.7561 | 1.5122 | 0.0055 | 0.73% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 019632 | 国泰半导体设备ETF联接A 基金吧 档案 | 2.9477 | 2.9477 | 3.0279 | 3.0279 | -0.0802 | -2.65% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 589090 | 科创AIETF鹏华 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0011 | -0.10% | 场内交易 | 罗英宇 |
| 159973 | 民企ETF弘毅远方 基金吧 档案 | 1.9776 | 1.9776 | 1.9736 | 1.9736 | 0.0040 | 0.20% | 场内交易 | 马佳 |
| 024625 | 苏新中证800自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 林茂政,鲍浩政 |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C 基金吧 档案 | 1.2172 | 1.2172 | 1.2413 | 1.2413 | -0.0241 | -1.94% | 开放申购 | 房建威 |
| 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0193 | -1.97% | 开放申购 | 陈龙 |
| 016174 | 汇丰晋信策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.2962 | 1.2962 | 1.3086 | 1.3086 | -0.0124 | -0.95% | 开放申购 | 韦钰 |
| 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.1438 | 2.1438 | 2.1314 | 2.1314 | 0.0124 | 0.58% | 开放申购 | 曹旭辰,蒋俊阳 |
| 021571 | 华夏红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.1829 | 1.1829 | 1.1899 | 1.1899 | -0.0070 | -0.59% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 159691 | 港股红利ETF工银 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2379 | 1.2126 | 1.2353 | 0.0026 | 0.21% | 场内交易 | 焦文龙,赵栩 |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.2602 | 1.1400 | 1.2610 | -0.0008 | -0.07% | 封闭期 | 廖新昌,王宏 |
| 008998 | 同泰竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0622 | 5.53% | 开放申购 | 王秀 |
| 562810 | 上证指数增强ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1689 | 1.1666 | 1.1797 | -0.0108 | -0.93% | 场内交易 | 张楠,尚可 |
| 159637 | 新能源车ETF东财 基金吧 档案 | 0.8360 | 0.8360 | 0.8413 | 0.8413 | -0.0053 | -0.63% | 场内交易 | 吴逸 |
| 588220 | 科创100ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.7888 | 1.7888 | 1.7979 | 1.7979 | -0.0091 | -0.51% | 场内交易 | 苏俊杰 |
| 026974 | 兴业中证电池主题指数A 基金吧 档案 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0061 | 0.72% | 开放申购 | 徐成城 |
| 563200 | 中证2000ETF富国 基金吧 档案 | 1.5021 | 1.5021 | 1.5076 | 1.5076 | -0.0055 | -0.36% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 023780 | 摩根汇智优选混合A 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1891 | 1.1891 | -0.0131 | -1.10% | 开放申购 | 胡迪,韩秀一 |
| 023148 | 兴业上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0149 | -1.26% | 开放申购 | 徐成城 |
| 013642 | 博道成长智航股票C 基金吧 档案 | 1.6572 | 1.6572 | 1.6637 | 1.6637 | -0.0065 | -0.39% | 限大额 | 杨梦 |
| 513630 | 港股低波红利ETF摩根 基金吧 档案 | 1.5903 | 1.6063 | 1.5937 | 1.6097 | -0.0034 | -0.21% | 场内交易 | 胡迪,何智豪 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A 基金吧 档案 | 1.3615 | 1.3615 | 1.3883 | 1.3883 | -0.0268 | -1.93% | 开放申购 | 房建威 |
| 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6860 | 1.6860 | 1.6942 | 1.6942 | -0.0082 | -0.48% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 018729 | 华夏智胜新锐股票C 基金吧 档案 | 1.5332 | 1.5332 | 1.5408 | 1.5408 | -0.0076 | -0.49% | 限大额 | 孙蒙 |
| 027191 | 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8954 | 0.8954 | 0.9038 | 0.9038 | -0.0084 | -0.93% | 开放申购 | 尤聪 |
| 019143 | 东财景气驱动A 基金吧 档案 | 1.2265 | 1.2265 | 1.3063 | 1.3063 | -0.0798 | -6.11% | 开放申购 | 方一航 |
| 024763 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2837 | 1.2837 | 1.2844 | 1.2844 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A 基金吧 档案 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5600 | 1.5600 | -0.0078 | -0.50% | 限大额 | 孙蒙 |
| 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.1532 | 2.1532 | 2.1408 | 2.1408 | 0.0124 | 0.58% | 开放申购 | 曹旭辰,蒋俊阳 |
| 010701 | 恒越内需驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6798 | 0.6798 | 0.6832 | 0.6832 | -0.0034 | -0.50% | 开放申购 | 薛良辰 |
| 028370 | 华夏上证综合ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0068 | -0.64% | 开放申购 | 刘蔚 |
| 022956 | 天弘上证50ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.5020 | 1.5020 | 1.5199 | 1.5199 | -0.0179 | -1.18% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 027367 | 富国国证石油天然气ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 024624 | 苏新中证800自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 林茂政,鲍浩政 |
| 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.6491 | 1.6491 | 1.6715 | 1.6715 | -0.0224 | -1.34% | 开放申购 | 王哲宇 |
| 024764 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.2810 | 1.2818 | 1.2818 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 008997 | 同泰竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.2168 | 1.2168 | 1.1531 | 1.1531 | 0.0637 | 5.52% | 开放申购 | 王秀 |
| 019633 | 国泰半导体设备ETF联接C 基金吧 档案 | 2.9317 | 2.9317 | 3.0115 | 3.0115 | -0.0798 | -2.65% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 561470 | 畜牧养殖ETF天弘 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0102 | -0.98% | 场内交易 | 尤聪 |
| 561060 | 国企红利ETF华安 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.1842 | 1.1619 | 1.1889 | -0.0047 | -0.40% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 027713 | 华宝质量量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王正 |
| 015880 | 中欧小盘成长混合A 基金吧 档案 | 1.6767 | 1.6767 | 1.6834 | 1.6834 | -0.0067 | -0.40% | 开放申购 | 钱亚婷,汤旻玮,徐熙宁 |
| 159399 | 现金流ETF国泰 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0600 | 1.0141 | 1.0590 | 0.0010 | 0.10% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 026975 | 兴业中证电池主题指数C 基金吧 档案 | 0.8576 | 0.8576 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0061 | 0.72% | 开放申购 | 徐成城 |
| 159013 | 大成中证工业互联网主题ETF 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0386 | 1.0386 | -0.0063 | -0.61% | 场内交易 | 李淏玮 |
| 159392 | 航空ETF富国 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0185 | -1.90% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 021964 | 天弘储能电池指数C 基金吧 档案 | 1.3421 | 1.3421 | 1.3216 | 1.3216 | 0.0205 | 1.55% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 023902 | 博道上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.7776 | 1.7776 | 1.7883 | 1.7883 | -0.0107 | -0.60% | 开放申购 | 杨梦,刘兆阳 |
| 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8093 | 0.8093 | 0.8222 | 0.8222 | -0.0129 | -1.57% | 开放申购 | 张超梁 |
| 025504 | 南方中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7419 | 0.7419 | 0.7542 | 0.7542 | -0.0123 | -1.63% | 开放申购 | 罗文杰,高兴坤,何典鸿 |
| 018192 | 建信鑫弘180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
| 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8300 | 1.8300 | 1.8740 | 1.8740 | -0.0440 | -2.35% | 开放申购 | 何珅华 |
| 588850 | 科创机械ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.8073 | 1.8073 | 1.8175 | 1.8175 | -0.0102 | -0.56% | 场内交易 | 田光远 |
| 519956 | 长信睿进混合C 基金吧 档案 | 1.2192 | 1.2192 | 1.2302 | 1.2302 | -0.0110 | -0.89% | 开放申购 | 张思韡 |
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0885 | 1.0885 | -0.0043 | -0.40% | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 159331 | 红利港股ETF国泰 基金吧 档案 | 1.2901 | 1.3612 | 1.2909 | 1.3620 | -0.0008 | -0.06% | 场内交易 | 朱丹,麻绎文 |
| 513910 | 港股通央企红利ETF华夏 基金吧 档案 | 1.5384 | 1.5384 | 1.5482 | 1.5482 | -0.0098 | -0.63% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 159698 | 粮食ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8959 | 0.8959 | -0.0188 | -2.10% | 场内交易 | 陈龙 |
| 001588 | 天弘中证800指数A 基金吧 档案 | 1.5150 | 1.5150 | 1.5266 | 1.5266 | -0.0116 | -0.76% | 开放申购 | 尤聪 |
| 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3952 | 1.3952 | -0.0085 | -0.61% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 026949 | 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 基金吧 档案 | 0.9799 | 0.9799 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0042 | 0.43% | 开放申购 | 曹旭辰,胡一江 |
| 563150 | 油气ETF银华 基金吧 档案 | 1.3125 | 1.3125 | 1.3252 | 1.3252 | -0.0127 | -0.96% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 025362 | 国泰创业板新能源ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0066 | 0.69% | 开放申购 | 朱碧莹,武磊 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7260 | 2.7260 | 2.7560 | 2.7560 | -0.0300 | -1.09% | 开放申购 | 韩创,张天闻 |
| 026787 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 025503 | 南方中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7432 | 0.7432 | 0.7555 | 0.7555 | -0.0123 | -1.63% | 开放申购 | 罗文杰,高兴坤,何典鸿 |
| 023336 | 泓德中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3525 | 1.3525 | 1.3592 | 1.3592 | -0.0067 | -0.49% | 开放申购 | 李子昂 |
| 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2536 | 1.2536 | -0.0083 | -0.66% | 开放申购 | 房俊一 |
| 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9518 | 0.9968 | 0.9563 | 1.0013 | -0.0045 | -0.47% | 限大额 | 盛丰衍 |
| 026850 | 泓德价值智选混合A 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0049 | -0.49% | 开放申购 | 李子昂,刘令宇 |
| 159269 | 港股通科技ETF南方 基金吧 档案 | 0.8875 | 0.8875 | 0.9029 | 0.9029 | -0.0154 | -1.71% | 场内交易 | 罗文杰,高兴坤,何典鸿 |
| 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.7868 | 1.7868 | 1.7976 | 1.7976 | -0.0108 | -0.60% | 开放申购 | 杨梦,刘兆阳 |
| 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1095 | 1.1095 | -0.0041 | -0.37% | 限大额 | 苏卿云 |
| 021963 | 天弘储能电池指数A 基金吧 档案 | 1.3458 | 1.3458 | 1.3252 | 1.3252 | 0.0206 | 1.55% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 025937 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9020 | 0.9020 | 0.9034 | 0.9034 | -0.0014 | -0.15% | 限大额 | 李茜 |
| 159622 | 创新药ETF东财 基金吧 档案 | 1.2201 | 1.2201 | 1.2141 | 1.2141 | 0.0060 | 0.49% | 场内交易 | 吴逸 |
| 024247 | 工银港股红利ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9877 | 0.9877 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 赵栩 |
| 560030 | 800价值ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.2969 | 1.2969 | 1.3040 | 1.3040 | -0.0071 | -0.54% | 场内交易 | 李雅楠 |
| 025467 | 百嘉瑞丰量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9791 | 0.9791 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0033 | -0.34% | 开放申购 | 陈鹤明,张路榆 |
| 510140 | 上证综指ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0072 | -0.71% | 场内交易 | 刘蔚 |
| 023919 | 国泰富时现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0662 | 1.0372 | 1.0652 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1164 | 1.1164 | -0.0042 | -0.38% | 限大额 | 苏卿云 |
| 007825 | 博道志远混合A 基金吧 档案 | 1.6837 | 1.6837 | 1.6950 | 1.6950 | -0.0113 | -0.67% | 开放申购 | 袁争光 |
| 159130 | 恒生生物科技ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0047 | 0.50% | 场内交易 | 张羽翔,林嵩 |
| 159146 | 电力ETF华宝 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0046 | 0.45% | 场内交易 | 曹旭辰 |
| 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6051 | 1.6051 | 1.6001 | 1.6001 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I 基金吧 档案 | 1.8351 | 1.8351 | 1.8439 | 1.8439 | -0.0088 | -0.48% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 563890 | 国企红利ETF创金合信 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0045 | -0.42% | 场内交易 | 邵立夫 |
| 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8084 | 0.8084 | 0.8150 | 0.8150 | -0.0066 | -0.81% | 限大额 | 肖承志 |
| 006719 | 国融融盛龙头严选混合C 基金吧 档案 | 1.8261 | 1.8761 | 1.8277 | 1.8777 | -0.0016 | -0.09% | 开放申购 | 周德生 |
| 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9546 | 0.9996 | 0.9591 | 1.0041 | -0.0045 | -0.47% | 限大额 | 盛丰衍 |
| 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9519 | 0.9519 | -0.0188 | -1.97% | 开放申购 | 陈龙 |
| 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.7099 | 1.9649 | 1.7164 | 1.9714 | -0.0065 | -0.38% | 开放申购 | 田维,张科丰 |
| 513700 | 港股通医药ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6405 | 0.6405 | 0.0021 | 0.33% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 028466 | 长信汇优量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 左金保 |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0450 | 1.0251 | 1.0471 | -0.0021 | -0.20% | 限大额 | 胡迪,何智豪 |
| 520670 | 港股通科技ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.8132 | 0.8132 | 0.8268 | 0.8268 | -0.0136 | -1.64% | 场内交易 | 张超梁 |
| 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3000 | 1.3000 | 1.3067 | 1.3067 | -0.0067 | -0.51% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 026640 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0041 | -0.40% | 开放申购 | 张子炎,张翔 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4900 | 2.4900 | 2.5170 | 2.5170 | -0.0270 | -1.07% | 开放申购 | 韩创,张天闻 |
| 159061 | 绿色电力ETF南方 基金吧 档案 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0044 | 0.47% | 场内交易 | 何典鸿 |
| 519957 | 长信睿进混合A 基金吧 档案 | 1.3211 | 1.3211 | 1.3330 | 1.3330 | -0.0119 | -0.89% | 开放申购 | 张思韡 |
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0043 | -0.40% | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 560630 | 机器人ETF万家 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0124 | 1.09% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 001548 | 天弘上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5011 | 1.5011 | 1.5189 | 1.5189 | -0.0178 | -1.17% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 026679 | 恒越嘉润量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9332 | 0.9332 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0108 | -1.14% | 开放申购 | 吴胤希 |
| 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9627 | 0.9627 | 0.9821 | 0.9821 | -0.0194 | -1.98% | 开放申购 | 陈龙 |
| 013462 | 鹏扬成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6526 | 0.6526 | 0.6608 | 0.6608 | -0.0082 | -1.24% | 开放申购 | 曹敏 |
| 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5987 | 1.5987 | 1.5938 | 1.5938 | 0.0049 | 0.31% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 159268 | 港股通消费ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.8036 | 0.8036 | 0.8118 | 0.8118 | -0.0082 | -1.01% | 场内交易 | 孙浩 |
| 007826 | 博道志远混合C 基金吧 档案 | 1.6266 | 1.6266 | 1.6376 | 1.6376 | -0.0110 | -0.67% | 开放申购 | 袁争光 |
| 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2924 | 1.2924 | -0.0067 | -0.52% | 开放申购 | 李雅楠 |
| 023781 | 摩根汇智优选混合C 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1815 | 1.1815 | -0.0130 | -1.10% | 开放申购 | 胡迪,韩秀一 |
| 002450 | 平安睿享文娱混合A 基金吧 档案 | 3.7640 | 4.5610 | 3.7590 | 4.5560 | 0.0050 | 0.13% | 开放申购 | 黄维 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C 基金吧 档案 | 2.1650 | 2.1650 | 2.0730 | 2.0730 | 0.0920 | 4.44% | 开放申购 | 容志能,朱凯 |
| 015881 | 中欧小盘成长混合C 基金吧 档案 | 1.6358 | 1.6358 | 1.6424 | 1.6424 | -0.0066 | -0.40% | 开放申购 | 钱亚婷,汤旻玮,徐熙宁 |
| 019114 | 东财慧心优选C 基金吧 档案 | 1.3939 | 1.3939 | 1.4117 | 1.4117 | -0.0178 | -1.26% | 开放申购 | 罗申 |
| 025938 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9007 | 0.9007 | 0.9020 | 0.9020 | -0.0013 | -0.14% | 限大额 | 李茜 |
| 520890 | 港股通红利低波ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 1.3249 | 1.3249 | 1.3270 | 1.3270 | -0.0021 | -0.16% | 场内交易 | 李茜 |
| 019270 | 财通中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4919 | 1.4919 | 1.4965 | 1.4965 | -0.0046 | -0.31% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
| 019124 | 博道红利智航股票A 基金吧 档案 | 1.2295 | 1.3215 | 1.2334 | 1.3254 | -0.0039 | -0.32% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 562180 | A500红利低波ETF招商 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 窦福成 |
| 560560 | 碳中和ETF泰康 基金吧 档案 | 0.6913 | 0.6913 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0023 | 0.33% | 场内交易 | 魏军 |
| 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1360 | 1.1331 | 1.1430 | -0.0070 | -0.62% | 开放申购 | 黄栋 |
| 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6952 | 1.6952 | 1.7034 | 1.7034 | -0.0082 | -0.48% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 022116 | 鑫元致远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 肖涵 |
| 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I 基金吧 档案 | 0.8073 | 0.8073 | 0.8139 | 0.8139 | -0.0066 | -0.81% | 限大额 | 肖承志 |
| 159217 | 港股通创新药ETF工银 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2070 | 1.2028 | 1.2028 | 0.0042 | 0.35% | 场内交易 | 刘伟琳,焦文龙 |
| 013641 | 博道成长智航股票A 基金吧 档案 | 1.6975 | 1.6975 | 1.7040 | 1.7040 | -0.0065 | -0.38% | 限大额 | 杨梦 |
| 027025 | 国金安裕债券C 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 王珂 |
| 159277 | 港股通红利ETF富国 基金吧 档案 | 0.9852 | 0.9852 | 0.9859 | 0.9859 | -0.0007 | -0.07% | 场内交易 | 田希蒙 |
| 012371 | 东财沪港深互联网A 基金吧 档案 | 0.7043 | 0.7043 | 0.7131 | 0.7131 | -0.0088 | -1.23% | 开放申购 | 吴逸 |
| 012573 | 恒越乐享添利混合C 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0058 | -0.54% | 开放申购 | 吴胤希 |
| 026788 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9809 | 0.9809 | 0.9819 | 0.9819 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0050 | -0.46% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 026370 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 026889 | 创金合信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 021358 | 东财沪港深互联网E 基金吧 档案 | 0.6914 | 0.6914 | 0.7000 | 0.7000 | -0.0086 | -1.23% | 开放申购 | 吴逸 |
| 002451 | 平安睿享文娱混合C 基金吧 档案 | 4.3310 | 4.7170 | 4.3260 | 4.7120 | 0.0050 | 0.12% | 开放申购 | 黄维 |
| 023920 | 国泰富时现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0635 | 1.0345 | 1.0625 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 027714 | 华宝质量量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王正 |
| 016175 | 汇丰晋信策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.2721 | 1.2721 | 1.2843 | 1.2843 | -0.0122 | -0.95% | 开放申购 | 韦钰 |
| 018823 | 国金智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.5234 | 1.5234 | 1.5363 | 1.5363 | -0.0129 | -0.84% | 开放申购 | 马芳 |
| 159550 | 互联网ETF东财 基金吧 档案 | 0.8511 | 0.8511 | 0.8622 | 0.8622 | -0.0111 | -1.29% | 场内交易 | 赵肖萌 |
| 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.6790 | 1.6790 | 1.7017 | 1.7017 | -0.0227 | -1.33% | 开放申购 | 王哲宇 |
| 020838 | 华夏创业板200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5062 | 1.5062 | 1.5112 | 1.5112 | -0.0050 | -0.33% | 开放申购 | 刘蔚 |
| 589780 | 科创200ETF富国 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2237 | 1.2237 | -0.0017 | -0.14% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 019125 | 博道红利智航股票C 基金吧 档案 | 1.2154 | 1.3074 | 1.2193 | 1.3113 | -0.0039 | -0.32% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 010806 | 东财新能源车C 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1291 | 1.1291 | -0.0066 | -0.58% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 588430 | 科创创业人工智能ETF工银 基金吧 档案 | 1.2629 | 1.2629 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0009 | 0.07% | 场内交易 | 袁康洪 |
| 026641 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0207 | 1.0207 | -0.0041 | -0.40% | 开放申购 | 张子炎,张翔 |
| 025041 | 国金中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0966 | 1.0966 | -0.0078 | -0.71% | 开放申购 | 马芳 |
| 019113 | 东财慧心优选A 基金吧 档案 | 1.4183 | 1.4183 | 1.4364 | 1.4364 | -0.0181 | -1.26% | 开放申购 | 罗申 |
| 019144 | 东财景气驱动C 基金吧 档案 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2861 | 1.2861 | -0.0786 | -6.11% | 开放申购 | 方一航 |
| 028467 | 长信汇优量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 左金保 |
| 020837 | 华夏创业板200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5175 | 1.5175 | 1.5226 | 1.5226 | -0.0051 | -0.33% | 开放申购 | 刘蔚 |
| 024248 | 工银港股红利ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9847 | 0.9847 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 赵栩 |
| 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8115 | 0.8115 | 0.8244 | 0.8244 | -0.0129 | -1.56% | 开放申购 | 张超梁 |
| 018193 | 建信鑫弘180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
| 001549 | 天弘上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4648 | 1.4648 | 1.4822 | 1.4822 | -0.0174 | -1.17% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 006644 | 弘毅远方消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.8961 | 0.8961 | 0.9067 | 0.9067 | -0.0106 | -1.17% | 开放申购 | 章劲,包戈然 |
| 006718 | 国融融盛龙头严选混合A 基金吧 档案 | 1.7857 | 1.8357 | 1.7872 | 1.8372 | -0.0015 | -0.08% | 开放申购 | 周德生 |
| 159573 | 创业板200ETF华夏 基金吧 档案 | 1.4748 | 1.4748 | 1.4801 | 1.4801 | -0.0053 | -0.36% | 场内交易 | 刘蔚 |
| 159017 | 工银瑞信国证石油天然气ETF 基金吧 档案 | 0.9146 | 0.9146 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0010 | 0.11% | 场内交易 | 李锐敏 |
| 009841 | 东财量化精选C 基金吧 档案 | 0.8173 | 0.8173 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0017 | -0.21% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 023149 | 兴业上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1833 | 1.1833 | -0.0148 | -1.25% | 开放申购 | 徐成城 |
| 010805 | 东财新能源车A 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.1481 | 1.1549 | 1.1549 | -0.0068 | -0.59% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 159249 | A500增强ETF工银 基金吧 档案 | 1.3876 | 1.3876 | 1.3998 | 1.3998 | -0.0122 | -0.87% | 场内交易 | 焦文龙,刘子豪 |
| 018824 | 国金智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.5010 | 1.5010 | 1.5138 | 1.5138 | -0.0128 | -0.85% | 开放申购 | 马芳 |
| 026369 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 曹璐迪 |
| 024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9145 | 0.9145 | 0.9312 | 0.9312 | -0.0167 | -1.79% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1413 | 1.1384 | 1.1483 | -0.0070 | -0.61% | 开放申购 | 黄栋 |
| 026888 | 创金合信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0823 | 1.0823 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 010702 | 恒越内需驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6495 | 0.6495 | 0.6528 | 0.6528 | -0.0033 | -0.51% | 开放申购 | 薛良辰 |
| 530880 | 红利国企ETF银河 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.1406 | 1.1077 | 1.1478 | -0.0072 | -0.65% | 场内交易 | 黄栋 |
| 028371 | 华夏上证综合ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0069 | -0.65% | 开放申购 | 刘蔚 |
| 027368 | 富国国证石油天然气ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 葛俊阳 |
| 159516 | 半导体设备ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7389 | 2.9556 | 0.7607 | 3.0428 | -0.0218 | -2.87% | 场内交易 | 艾小军 |
| 021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3772 | 1.3772 | 1.3856 | 1.3856 | -0.0084 | -0.61% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 基金吧 档案 | 1.6074 | 1.6074 | 1.6101 | 1.6101 | -0.0027 | -0.17% | 开放申购 | 钱瀚 |
| 027192 | 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8948 | 0.8948 | 0.9032 | 0.9032 | -0.0084 | -0.93% | 开放申购 | 尤聪 |
| 025466 | 百嘉瑞丰量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 陈鹤明,张路榆 |
| 159148 | 石油ETF富国 基金吧 档案 | 0.9763 | 0.9763 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0011 | 0.11% | 场内交易 | 葛俊阳 |
| 159363 | 创业板人工智能ETF华宝 基金吧 档案 | 1.2261 | 2.4522 | 1.2186 | 2.4372 | 0.0075 | 0.62% | 场内交易 | 曹旭辰,蒋俊阳 |
| 561930 | 沪深300ETF招商 基金吧 档案 | 1.5851 | 1.5851 | 1.5963 | 1.5963 | -0.0112 | -0.70% | 场内交易 | 房俊一 |
| 014422 | 弘毅远方消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.8753 | 0.8753 | 0.8856 | 0.8856 | -0.0103 | -1.16% | 开放申购 | 章劲,包戈然 |
| 027024 | 国金安裕债券A 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 王珂 |
| 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张羽 |
| 530000 | 上证50ETF天弘 基金吧 档案 | 1.3901 | 1.3901 | 1.4077 | 1.4077 | -0.0176 | -1.25% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6580 | 1.6580 | 1.6980 | 1.6980 | -0.0400 | -2.36% | 开放申购 | 何珅华 |
| 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0050 | -0.46% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 012372 | 东财沪港深互联网C 基金吧 档案 | 0.6882 | 0.6882 | 0.6968 | 0.6968 | -0.0086 | -1.23% | 开放申购 | 吴逸 |
| 026760 | 财信均衡致远混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0145 | -1.33% | 开放申购 | 罗黎军 |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 基金吧 档案 | 3.0041 | 3.0041 | 3.0233 | 3.0233 | -0.0192 | -0.64% | 开放申购 | 韩逸平 |
| 025363 | 国泰创业板新能源ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0066 | 0.69% | 开放申购 | 朱碧莹,武磊 |
| 013461 | 鹏扬成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6738 | 0.6738 | -0.0085 | -1.26% | 开放申购 | 曹敏 |
| 010141 | 朱雀企业优选A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.1095 | 1.1095 | -0.0104 | -0.94% | 开放申购 | 陈飞,许可 |
| 010142 | 朱雀企业优选C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0099 | -0.94% | 开放申购 | 陈飞,许可 |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B 基金吧 档案 | 2.5280 | 2.5280 | 2.4210 | 2.4210 | 0.1070 | 4.42% | 开放申购 | 容志能,朱凯 |
| 012572 | 恒越乐享添利混合A 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1088 | 1.1088 | -0.0059 | -0.53% | 开放申购 | 吴胤希 |
| 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.6118 | 1.8568 | 1.6179 | 1.8629 | -0.0061 | -0.38% | 开放申购 | 田维,张科丰 |
| 026851 | 泓德价值智选混合C 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0049 | -0.49% | 开放申购 | 李子昂,刘令宇 |
| 159036 | 软件开发ETF华宝 基金吧 档案 | 0.9814 | 0.9814 | 0.9835 | 0.9835 | -0.0021 | -0.21% | 场内交易 | 曹旭辰 |
| 026761 | 财信均衡致远混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0146 | -1.34% | 开放申购 | 罗黎军 |
| 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2496 | 1.2496 | 1.2579 | 1.2579 | -0.0083 | -0.66% | 开放申购 | 房俊一 |
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0423 | 1.0224 | 1.0444 | -0.0021 | -0.21% | 限大额 | 胡迪,何智豪 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 基金吧 档案 | 1.6017 | 1.6017 | 1.6044 | 1.6044 | -0.0027 | -0.17% | 开放申购 | 钱瀚 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C 基金吧 档案 | 3.0650 | 3.0650 | 3.1370 | 3.1370 | -0.0720 | -2.30% | 开放申购 | 秦闻 |
| 027633 | 苏新睿盈量化选股股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林茂政 |
| 022275 | 国泰港股红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.1869 | 1.1550 | 1.1876 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 朱丹,吴可凡 |
| 023335 | 泓德中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3602 | 1.3602 | 1.3669 | 1.3669 | -0.0067 | -0.49% | 开放申购 | 李子昂 |
| 009840 | 东财量化精选A 基金吧 档案 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8595 | 0.8595 | -0.0017 | -0.20% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 561490 | 红利质量ETF财通 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0521 | 1.0521 | -0.0174 | -1.65% | 场内交易 | 王剑 |
| 530680 | 上证180ETF兴业 基金吧 档案 | 1.1816 | 1.1996 | 1.1980 | 1.2160 | -0.0164 | -1.37% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城 |
| 021570 | 华夏红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.1930 | 1.2000 | 1.2000 | -0.0070 | -0.58% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 024689 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9126 | 0.9126 | 0.9293 | 0.9293 | -0.0167 | -1.80% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8051 | 0.8051 | 0.8117 | 0.8117 | -0.0066 | -0.81% | 限大额 | 肖承志 |
| 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.5131 | 1.5131 | 1.5084 | 1.5084 | 0.0047 | 0.31% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 026678 | 恒越嘉润量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9352 | 0.9352 | 0.9459 | 0.9459 | -0.0107 | -1.13% | 开放申购 | 吴胤希 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A 基金吧 档案 | 3.3440 | 3.3440 | 3.4220 | 3.4220 | -0.0780 | -2.28% | 开放申购 | 秦闻 |
| 561250 | 稀有金属ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0404 | -3.67% | 场内交易 | 陈龙 |
| 010772 | 天弘国证消费100指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0050 | -0.46% | 开放申购 | 刘笑明 |
