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广发证券股份有限公司概况
法定名称广发证券股份有限公司英文名称GF Securities Co., Ltd.
成立日期1994-01-21注册资本78.25亿元
法人代表林传辉总 经 理秦力
联系地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼网站地址www.gf.com.cn
邮政编码510627客服邮箱gfzq@gf.com.cn
电话号码95575传真号码020-87554163
经营范围广发证券股份有限公司成立于1994-01-21，现位于广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼，客服联系电话为95575，一直以来广发证券经营范围是证券业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。
广发证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-212026-07-20日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
022274国泰港股红利ETF联接A  基金吧  档案1.14051.17321.14331.1760-0.0028-0.24%开放申购朱丹,吴可凡
022115鑫元致远量化选股混合A  基金吧  档案0.93230.93230.94750.9475-0.0152-1.60%开放申购肖涵
159680中证1000增强ETF招商  基金吧  档案1.55401.55401.47761.47760.07645.17%场内交易蔡振,文雨
001589天弘中证800指数C  基金吧  档案1.47411.47411.42391.42390.05023.53%开放申购尤聪
159095云计算ETF银华  基金吧  档案------------------认购期谭跃峰
589380科创人工智能ETF富国  基金吧  档案1.54871.54871.44891.44890.09986.89%场内交易殷钦怡
019271财通中证1000指数增强C  基金吧  档案1.38551.38551.33281.33280.05273.95%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023849宏利悦享30天持有债券C  基金吧  档案1.00711.00711.00711.00710.00000.00%开放申购孙甜
025042国金中证全指指数增强C  基金吧  档案1.03091.03090.98570.98570.04524.59%开放申购马芳
027632苏新睿盈量化选股股票A  基金吧  档案------------------认购期林茂政
159387创业板新能源ETF国泰  基金吧  档案0.71601.43200.68401.36800.03204.68%场内交易麻绎文
019632国泰半导体设备ETF联接A  基金吧  档案3.01933.01932.62822.62820.391114.88%开放申购朱碧莹
589090科创AIETF鹏华  基金吧  档案1.15791.15791.08371.08370.07426.85%场内交易罗英宇
159973民企ETF弘毅远方  基金吧  档案2.02672.02671.94701.94700.07974.09%场内交易马佳
024625苏新中证800自由现金流指数C  基金吧  档案1.02531.02531.02221.02220.00310.30%开放申购林茂政,鲍浩政
001121东方睿鑫热点挖掘混合C  基金吧  档案1.17891.17891.14671.14670.03222.81%开放申购房建威
021087鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90170.90170.90190.9019-0.0002-0.02%开放申购陈龙
016174汇丰晋信策略优选混合A  基金吧  档案1.25931.25931.21131.21130.04803.96%开放申购韦钰
023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案2.26822.26822.10922.10920.15907.54%开放申购曹旭辰,蒋俊阳
021571华夏红利量化选股股票C  基金吧  档案1.13641.13641.14721.1472-0.0108-0.94%开放申购孙然晔
159691港股红利ETF工银  基金吧  档案1.19101.21371.19591.2186-0.0049-0.41%场内交易焦文龙,赵栩
008369蜂巢丰鑫一年定开  基金吧  档案1.12451.24551.12451.24550.00000.00%暂停申购廖新昌,王宏
008998同泰竞争优势混合C  基金吧  档案1.07881.07881.03301.03300.04584.43%开放申购王秀
562810上证指数增强ETF嘉实  基金吧  档案1.12421.13731.10231.11540.02191.99%场内交易张楠,尚可
159637新能源车ETF东财  基金吧  档案0.78990.78990.75890.75890.03104.08%场内交易吴逸
588220科创100ETF鹏华  基金吧  档案1.74881.74881.60421.60420.14469.01%场内交易苏俊杰
026974兴业中证电池主题指数A  基金吧  档案0.81040.81040.77890.77890.03154.04%开放申购徐成城
563200中证2000ETF富国  基金吧  档案1.35971.35971.32861.32860.03112.34%场内交易牛志冬
023780摩根汇智优选混合A  基金吧  档案1.14931.14931.10471.10470.04464.04%开放申购胡迪,韩秀一
023148兴业上证180ETF联接A  基金吧  档案1.16201.16201.13671.13670.02532.23%开放申购徐成城
013642博道成长智航股票C  基金吧  档案1.59821.59821.49591.49590.10236.84%限大额杨梦
513630港股低波红利ETF摩根  基金吧  档案1.58621.60021.58871.6027-0.0025-0.16%场内交易胡迪,何智豪
001120东方睿鑫热点挖掘混合A  基金吧  档案1.31811.31811.28211.28210.03602.81%开放申购房建威
019862鹏华上证科创100ETF联接C  基金吧  档案1.65021.65021.51851.51850.13178.67%开放申购苏俊杰
018729华夏智胜新锐股票C  基金吧  档案1.40361.40361.35201.35200.05163.82%限大额孙蒙
027191天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.87610.87610.88910.8891-0.0130-1.46%开放申购尤聪
019143东财景气驱动A  基金吧  档案1.15591.15591.10911.10910.04684.22%开放申购方一航
024763富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33441.33441.25161.25160.08286.62%开放申购殷钦怡
018728华夏智胜新锐股票A  基金吧  档案1.42081.42081.36851.36850.05233.82%限大额孙蒙
023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案2.27782.27782.11822.11820.15967.53%开放申购曹旭辰,蒋俊阳
010701恒越内需驱动混合A  基金吧  档案0.65590.65590.66300.6630-0.0071-1.07%开放申购薛良辰
028370华夏上证综合ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期刘蔚
022956天弘上证50ETF联接Y  基金吧  档案1.51501.51501.48501.48500.03002.02%开放申购陈瑶
027367富国国证石油天然气ETF发起式联接A  基金吧  档案0.93180.93180.93500.9350-0.0032-0.34%开放申购葛俊阳
024624苏新中证800自由现金流指数A  基金吧  档案1.02931.02931.02611.02610.00320.31%开放申购林茂政,鲍浩政
015528弘毅远方汽车产业升级混合C  基金吧  档案1.76341.76341.58741.58740.176011.09%开放申购王哲宇
024764富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33181.33181.24911.24910.08276.62%开放申购殷钦怡
008997同泰竞争优势混合A  基金吧  档案1.10601.10601.05901.05900.04704.44%开放申购王秀
019633国泰半导体设备ETF联接C  基金吧  档案3.00323.00322.61432.61430.388914.88%开放申购朱碧莹
561470畜牧养殖ETF天弘  基金吧  档案1.01061.01061.02641.0264-0.0158-1.54%场内交易尤聪
561060国企红利ETF华安  基金吧  档案1.13021.15721.14451.1715-0.0143-1.25%场内交易苏卿云
027713华宝质量量化选股混合A  基金吧  档案------------------认购期王正
015880中欧小盘成长混合A  基金吧  档案1.53181.53181.48271.48270.04913.31%开放申购钱亚婷,汤旻玮,徐熙宁
159399现金流ETF国泰  基金吧  档案0.98251.02740.99031.0352-0.0078-0.79%场内交易麻绎文
026975兴业中证电池主题指数C  基金吧  档案0.81010.81010.77860.77860.03154.05%开放申购徐成城
159013大成中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案1.04411.04410.98970.98970.05445.50%场内交易李淏玮
159392航空ETF富国  基金吧  档案0.90240.90240.88000.88000.02242.55%场内交易殷钦怡
021964天弘储能电池指数C  基金吧  档案1.28181.28181.22681.22680.05504.48%开放申购贺雨轩
023902博道上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.76481.76481.62191.62190.14298.81%开放申购杨梦,刘兆阳
025720嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C  基金吧  档案0.80220.80220.78980.78980.01241.57%开放申购张超梁
025504南方中证港股通科技ETF发起联接C  基金吧  档案0.73030.73030.72130.72130.00901.25%开放申购罗文杰,高兴坤,何典鸿
018192建信鑫弘180天持有期债券A  基金吧  档案1.12381.12381.12371.12370.00010.01%开放申购彭紫云,吴轶
000994建信睿盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.79101.79101.70701.70700.08404.92%开放申购何珅华
588850科创机械ETF嘉实  基金吧  档案1.74711.74711.59671.59670.15049.42%场内交易田光远
519956长信睿进混合C  基金吧  档案1.20461.20461.17021.17020.03442.94%开放申购张思韡
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.07541.07541.05071.05070.02472.35%开放申购侯丹琳
159331红利港股ETF国泰  基金吧  档案1.27021.33811.27381.3417-0.0036-0.28%场内交易朱丹,麻绎文
513910港股通央企红利ETF华夏  基金吧  档案1.52901.52901.53101.5310-0.0020-0.13%场内交易鲁亚运
159698粮食ETF鹏华  基金吧  档案0.82270.82270.82280.8228-0.0001-0.01%场内交易陈龙
001588天弘中证800指数A  基金吧  档案1.50921.50921.45781.45780.05143.53%开放申购尤聪
021142华夏港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.37911.37911.38081.3808-0.0017-0.12%开放申购鲁亚运
026949华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接  基金吧  档案0.98220.98220.98450.9845-0.0023-0.23%开放申购曹旭辰,胡一江
563150油气ETF银华  基金吧  档案1.21671.21671.22151.2215-0.0048-0.39%场内交易张亦驰
025362国泰创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案0.91050.91050.87190.87190.03864.43%开放申购朱碧莹,武磊
001300大成睿景灵活配置混合A  基金吧  档案2.84402.84402.70302.70300.14105.22%开放申购韩创,张天闻
026787鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01891.01890.95650.95650.06246.52%开放申购罗英宇
025503南方中证港股通科技ETF发起联接A  基金吧  档案0.73150.73150.72250.72250.00901.25%开放申购罗文杰,高兴坤,何典鸿
023336泓德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.33251.33251.28391.28390.04863.79%开放申购李子昂
022505招商沪深300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25761.25761.22401.22400.03362.75%开放申购房俊一
024901西部利得专精特新量化选股混合C  基金吧  档案0.82850.87350.82940.8744-0.0009-0.11%限大额盛丰衍
026850泓德价值智选混合A  基金吧  档案0.96520.96520.96930.9693-0.0041-0.42%开放申购李子昂,刘令宇
159269港股通科技ETF南方  基金吧  档案0.87230.87230.86090.86090.01141.32%场内交易罗文杰,高兴坤,何典鸿
023901博道上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.77361.77361.62991.62990.14378.82%开放申购杨梦,刘兆阳
020462华安中证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08141.08141.09401.0940-0.0126-1.15%限大额苏卿云
021963天弘储能电池指数A  基金吧  档案1.28511.28511.23011.23010.05504.47%开放申购贺雨轩
025937华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90220.90220.90610.9061-0.0039-0.43%限大额李茜
159622创新药ETF东财  基金吧  档案1.11401.11401.10721.10720.00680.61%场内交易吴逸
024247工银港股红利ETF联接A  基金吧  档案0.96880.96880.97260.9726-0.0038-0.39%开放申购赵栩
560030800价值ETF汇添富  基金吧  档案1.28471.28471.29001.2900-0.0053-0.41%场内交易李雅楠
025467百嘉瑞丰量化选股混合C  基金吧  档案0.86260.86260.87230.8723-0.0097-1.11%开放申购陈鹤明,张路榆
510140上证综指ETF华夏  基金吧  档案0.96260.96260.95040.95040.01221.28%场内交易刘蔚
023919国泰富时现金流ETF联接A  基金吧  档案1.00841.03441.01601.0420-0.0076-0.75%开放申购朱碧莹
020461华安中证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08801.08801.10061.1006-0.0126-1.14%限大额苏卿云
007825博道志远混合A  基金吧  档案1.61931.61931.59181.59180.02751.73%开放申购袁争光
159130恒生生物科技ETF鹏华  基金吧  档案0.86550.86550.86440.86440.00110.13%场内交易张羽翔,林嵩
159146电力ETF华宝  基金吧  档案1.03771.03771.04051.0405-0.0028-0.27%场内交易曹旭辰
021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A  基金吧  档案1.48341.48341.48121.48120.00220.15%开放申购张羽翔
022845鹏华上证科创100ETF联接I  基金吧  档案1.79591.79591.65261.65260.14338.67%开放申购苏俊杰
563890国企红利ETF创金合信  基金吧  档案1.03071.03071.04421.0442-0.0135-1.29%场内交易邵立夫
023659华泰柏瑞北证50成份指数A  基金吧  档案0.78530.78530.76200.76200.02333.06%限大额胡亦清,肖承志
006719国融融盛龙头严选混合C  基金吧  档案2.00252.05251.79641.84640.206111.47%开放申购周德生
024900西部利得专精特新量化选股混合A  基金吧  档案0.83070.87570.83160.8766-0.0009-0.11%限大额盛丰衍
022848鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I  基金吧  档案0.87800.87800.87820.8782-0.0002-0.02%开放申购陈龙
000932前海开源睿远稳健增利混合A  基金吧  档案1.72191.97691.70421.95920.01771.04%开放申购田维,张科丰
513700港股通医药ETF鹏华  基金吧  档案0.59140.59140.59050.59050.00090.15%场内交易张羽翔
024772摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01631.03831.01801.0400-0.0017-0.17%开放申购胡迪,何智豪
520670港股通科技ETF嘉实  基金吧  档案0.80540.80540.79220.79220.01321.67%场内交易张超梁
019162汇添富中证800价值ETF发起式联接A  基金吧  档案1.28841.28841.29341.2934-0.0050-0.39%开放申购李雅楠
026640富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01171.01170.99970.99970.01201.20%开放申购张子炎,张翔
001301大成睿景灵活配置混合C  基金吧  档案2.59902.59902.47102.47100.12805.18%开放申购韩创,张天闻
159061绿色电力ETF南方  基金吧  档案0.94800.94800.95040.9504-0.0024-0.25%场内交易何典鸿
519957长信睿进混合A  基金吧  档案1.30521.30521.26791.26790.03732.94%开放申购张思韡
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.07171.07171.04721.04720.02452.34%开放申购侯丹琳
560630机器人ETF万家  基金吧  档案1.09801.09801.05151.05150.04654.42%场内交易吴宜蓉
001548天弘上证50ETF联接A  基金吧  档案1.51411.51411.48411.48410.03002.02%开放申购陈瑶
026679恒越嘉润量化选股混合C  基金吧  档案0.88190.88190.85590.85590.02603.04%开放申购吴胤希
021086鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90580.90580.90600.9060-0.0002-0.02%开放申购陈龙
013462鹏扬成长先锋混合C  基金吧  档案0.65100.65100.62830.62830.02273.61%开放申购曹敏
021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C  基金吧  档案1.47771.47771.47561.47560.00210.14%开放申购张羽翔
159268港股通消费ETF汇添富  基金吧  档案0.80100.80100.80360.8036-0.0026-0.32%场内交易乐无穹
007826博道志远混合C  基金吧  档案1.56491.56491.53831.53830.02661.73%开放申购袁争光
019163汇添富中证800价值ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27461.27461.27961.2796-0.0050-0.39%开放申购李雅楠
023781摩根汇智优选混合C  基金吧  档案1.14241.14241.09801.09800.04444.04%开放申购胡迪,韩秀一
002450平安睿享文娱混合A  基金吧  档案3.82204.61903.60004.39700.22206.17%开放申购黄维
000796宝盈睿丰创新混合C  基金吧  档案2.05002.05001.97001.97000.08004.06%开放申购容志能,朱凯
015881中欧小盘成长混合C  基金吧  档案1.49501.49501.44711.44710.04793.31%开放申购钱亚婷,汤旻玮,徐熙宁
019114东财慧心优选C  基金吧  档案1.52161.52161.35081.35080.170812.64%开放申购罗申
025938华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90100.90100.90490.9049-0.0039-0.43%限大额李茜
520890港股通红利低波ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.32571.32571.33171.3317-0.0060-0.45%场内交易李茜
019270财通中证1000指数增强A  基金吧  档案1.40051.40051.34721.34720.05333.96%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
019124博道红利智航股票A  基金吧  档案1.17181.26381.17401.2660-0.0022-0.19%开放申购刘玮明,刘兆阳
560560碳中和ETF泰康  基金吧  档案0.66340.66340.64780.64780.01562.41%场内交易魏军
023163银河上证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07641.08431.09201.0999-0.0156-1.43%开放申购黄栋
019861鹏华上证科创100ETF联接A  基金吧  档案1.65891.65891.52651.52650.13248.67%开放申购苏俊杰
022116鑫元致远量化选股混合C  基金吧  档案0.92670.92670.94180.9418-0.0151-1.60%开放申购肖涵
023661华泰柏瑞北证50成份指数I  基金吧  档案0.78430.78430.76100.76100.02333.06%限大额胡亦清,肖承志
159217港股通创新药ETF工银  基金吧  档案1.16351.16351.16411.1641-0.0006-0.05%场内交易刘伟琳,焦文龙
013641博道成长智航股票A  基金吧  档案1.63651.63651.53171.53170.10486.84%限大额杨梦
027025国金安裕债券C  基金吧  档案0.99550.99550.99490.99490.00060.06%开放申购王珂
159277港股通红利ETF富国  基金吧  档案0.96780.96780.97060.9706-0.0028-0.29%场内交易田希蒙
012371东财沪港深互联网A  基金吧  档案0.68810.68810.68230.68230.00580.85%开放申购吴逸
012573恒越乐享添利混合C  基金吧  档案1.02211.02211.02261.0226-0.0005-0.05%开放申购吴胤希
026788鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01811.01810.95580.95580.06236.52%开放申购罗英宇
010771天弘国证消费100指数增强发起A  基金吧  档案1.14821.14821.07741.07740.07086.57%开放申购刘笑明
026370富国上证科创板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00051.00050.93790.93790.06266.67%开放申购曹璐迪
026889创金合信上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.08671.08671.00661.00660.08017.96%开放申购董梁,李添峰
021358东财沪港深互联网E  基金吧  档案0.67560.67560.66990.66990.00570.85%开放申购吴逸
002451平安睿享文娱混合C  基金吧  档案4.40104.78704.14504.53100.25606.18%开放申购黄维
023920国泰富时现金流ETF联接C  基金吧  档案1.00601.03201.01351.0395-0.0075-0.74%开放申购朱碧莹
027714华宝质量量化选股混合C  基金吧  档案------------------认购期王正
016175汇丰晋信策略优选混合C  基金吧  档案1.23621.23621.18911.18910.04713.96%开放申购韦钰
018823国金智享量化选股混合A  基金吧  档案1.49381.49381.41501.41500.07885.57%限大额马芳
159550互联网ETF东财  基金吧  档案0.83090.83090.82370.82370.00720.87%场内交易赵肖萌
015527弘毅远方汽车产业升级混合A  基金吧  档案1.79471.79471.61561.61560.179111.09%开放申购王哲宇
020838华夏创业板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.41481.41481.35421.35420.06064.47%开放申购刘蔚
589780科创200ETF富国  基金吧  档案1.16061.16061.08401.08400.07667.07%场内交易曹璐迪
019125博道红利智航股票C  基金吧  档案1.15861.25061.16081.2528-0.0022-0.19%开放申购刘玮明,刘兆阳
010806东财新能源车C  基金吧  档案1.06431.06431.02441.02440.03993.89%开放申购姚楠燕
588430科创创业人工智能ETF工银  基金吧  档案1.37841.37841.27371.27370.10478.22%场内交易袁康洪
026641富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01031.01030.99840.99840.01191.19%开放申购张子炎,张翔
025041国金中证全指指数增强A  基金吧  档案1.03441.03440.98910.98910.04534.58%开放申购马芳
019113东财慧心优选A  基金吧  档案1.54771.54771.37401.37400.173712.64%开放申购罗申
019144东财景气驱动C  基金吧  档案1.13851.13851.09231.09230.04624.23%开放申购方一航
020837华夏创业板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.42521.42521.36411.36410.06114.48%开放申购刘蔚
024248工银港股红利ETF联接C  基金吧  档案0.96600.96600.96980.9698-0.0038-0.39%开放申购赵栩
025719嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A  基金吧  档案0.80420.80420.79170.79170.01251.58%开放申购张超梁
018193建信鑫弘180天持有期债券C  基金吧  档案1.12061.12061.12051.12050.00010.01%开放申购彭紫云,吴轶
001549天弘上证50ETF联接C  基金吧  档案1.47771.47771.44841.44840.02932.02%开放申购陈瑶
006644弘毅远方消费升级混合A  基金吧  档案0.95000.95000.84810.84810.101912.02%开放申购章劲,包戈然
006718国融融盛龙头严选混合A  基金吧  档案1.95792.00791.75641.80640.201511.47%开放申购周德生
023848宏利悦享30天持有债券A  基金吧  档案1.00891.00891.00891.00890.00000.00%开放申购孙甜
159573创业板200ETF华夏  基金吧  档案1.38011.38011.31751.31750.06264.75%场内交易刘蔚
159017工银瑞信国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.85260.85260.85570.8557-0.0031-0.36%场内交易李锐敏
009841东财量化精选C  基金吧  档案0.69870.69870.70880.7088-0.0101-1.42%开放申购杨路炜
023149兴业上证180ETF联接C  基金吧  档案1.15851.15851.13331.13330.02522.22%开放申购徐成城
010805东财新能源车A  基金吧  档案1.08831.08831.04761.04760.04073.89%开放申购姚楠燕
159249A500增强ETF工银  基金吧  档案1.34361.34361.28891.28890.05474.24%场内交易焦文龙,刘子豪
018824国金智享量化选股混合C  基金吧  档案1.47231.47231.39461.39460.07775.57%限大额马芳
026369富国上证科创板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00151.00150.93890.93890.06266.67%开放申购曹璐迪
024688富国国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.86710.86710.84680.84680.02032.40%开放申购殷钦怡
023162银河上证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08131.08921.09691.1048-0.0156-1.42%开放申购黄栋
026888创金合信上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.08731.08731.00711.00710.08027.96%开放申购董梁,李添峰
010702恒越内需驱动混合C  基金吧  档案0.62700.62700.63380.6338-0.0068-1.07%开放申购薛良辰
530880红利国企ETF银河  基金吧  档案1.04641.08651.06311.1032-0.0167-1.57%场内交易黄栋
028371华夏上证综合ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期刘蔚
027368富国国证石油天然气ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93140.93140.93460.9346-0.0032-0.34%开放申购葛俊阳
159516半导体设备ETF国泰  基金吧  档案0.76163.04640.66032.64120.101315.34%场内交易艾小军
021143华夏港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.36981.36981.37151.3715-0.0017-0.12%开放申购鲁亚运
023518国投瑞银上证科创板200指数发起式A  基金吧  档案1.52431.52431.42971.42970.09466.62%开放申购钱瀚
027192天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.87560.87560.88870.8887-0.0131-1.47%开放申购尤聪
025466百嘉瑞丰量化选股混合A  基金吧  档案0.86640.86640.87620.8762-0.0098-1.12%开放申购陈鹤明,张路榆
159148石油ETF富国  基金吧  档案0.91390.91390.91720.9172-0.0033-0.36%场内交易葛俊阳
159363创业板人工智能ETF华宝  基金吧  档案1.30222.60441.20602.41200.09627.98%场内交易曹旭辰,蒋俊阳
561930沪深300ETF招商  基金吧  档案1.60251.60251.55461.55460.04793.08%场内交易房俊一
014422弘毅远方消费升级混合C  基金吧  档案0.92820.92820.82860.82860.099612.02%开放申购章劲,包戈然
027024国金安裕债券A  基金吧  档案0.99600.99600.99540.99540.00060.06%开放申购王珂
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购张羽
530000上证50ETF天弘  基金吧  档案1.40311.40311.37401.37400.02912.12%场内交易陈瑶
000995建信睿盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.62401.62401.54701.54700.07704.98%开放申购何珅华
022545天弘国证消费100指数增强发起E  基金吧  档案1.14171.14171.07131.07130.07046.57%开放申购刘笑明
012372东财沪港深互联网C  基金吧  档案0.67250.67250.66680.66680.00570.85%开放申购吴逸
026760财信均衡致远混合发起式A  基金吧  档案1.11531.11531.03501.03500.08037.76%开放申购罗黎军
007130中庚小盘价值股票  基金吧  档案2.87852.87852.78842.78840.09013.23%开放申购韩逸平
025363国泰创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案0.90910.90910.87050.87050.03864.43%开放申购朱碧莹,武磊
013461鹏扬成长先锋混合A  基金吧  档案0.66360.66360.64040.64040.02323.62%开放申购曹敏
010141朱雀企业优选A  基金吧  档案1.10371.10371.06241.06240.04133.89%开放申购陈飞,许可
010142朱雀企业优选C  基金吧  档案1.05341.05341.01401.01400.03943.89%开放申购陈飞,许可
000794宝盈睿丰创新混合A/B  基金吧  档案2.39402.39402.29902.29900.09504.13%开放申购容志能,朱凯
012572恒越乐享添利混合A  基金吧  档案1.04711.04711.04761.0476-0.0005-0.05%开放申购吴胤希
000933前海开源睿远稳健增利混合C  基金吧  档案1.62321.86821.60651.85150.01671.04%开放申购田维,张科丰
026851泓德价值智选混合C  基金吧  档案0.96400.96400.96800.9680-0.0040-0.41%开放申购李子昂,刘令宇
159036软件开发ETF华宝  基金吧  档案0.91880.91880.89740.89740.02142.38%场内交易曹旭辰
026761财信均衡致远混合发起式C  基金吧  档案1.11331.11331.03321.03320.08017.75%开放申购罗黎军
022504招商沪深300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26181.26181.22811.22810.03372.74%开放申购房俊一
024773摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01371.03571.01541.0374-0.0017-0.17%开放申购胡迪,何智豪
023519国投瑞银上证科创板200指数发起式C  基金吧  档案1.51921.51921.42491.42490.09436.62%开放申购钱瀚
519173浦银安盛睿智精选混合C  基金吧  档案3.35803.35803.03603.03600.322010.61%开放申购秦闻
027633苏新睿盈量化选股股票C  基金吧  档案------------------认购期林茂政
022275国泰港股红利ETF联接C  基金吧  档案1.13651.16911.13931.1719-0.0028-0.25%开放申购朱丹,吴可凡
023335泓德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.33971.33971.29091.29090.04883.78%开放申购李子昂
009840东财量化精选A  基金吧  档案0.73290.73290.74350.7435-0.0106-1.43%开放申购杨路炜
561490红利质量ETF财通  基金吧  档案------------------封闭期王剑
530680上证180ETF兴业  基金吧  档案1.17031.18831.14221.16020.02812.46%场内交易张诗悦,徐成城
021570华夏红利量化选股股票A  基金吧  档案1.14591.14591.15671.1567-0.0108-0.93%开放申购孙然晔
024689富国国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.86540.86540.84510.84510.02032.40%开放申购殷钦怡
023660华泰柏瑞北证50成份指数C  基金吧  档案0.78230.78230.75900.75900.02333.07%限大额胡亦清,肖承志
022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I  基金吧  档案1.39841.39841.39641.39640.00200.14%限大额张羽翔
026678恒越嘉润量化选股混合A  基金吧  档案0.88350.88350.85750.85750.02603.03%开放申购吴胤希
519172浦银安盛睿智精选混合A  基金吧  档案3.66103.66103.31003.31000.351010.60%开放申购秦闻
561250稀有金属ETF鹏华  基金吧  档案0.95560.9556------------场内交易陈龙
010772天弘国证消费100指数增强发起C  基金吧  档案1.12921.12921.05961.05960.06966.57%开放申购刘笑明
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-212026-07-20日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案------------------
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