广发证券股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 022274 | 国泰港股红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1555 | 1.1478 | 1.1664 | -0.0109 | -0.95% | 开放申购 | 朱丹,吴可凡 |
| 022115 | 鑫元致远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1763 | 1.1763 | -0.0084 | -0.71% | 开放申购 | 刘宇涛,肖涵 |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.6654 | 1.6654 | 1.6597 | 1.6597 | 0.0057 | 0.34% | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
| 001589 | 天弘中证800指数C 基金吧 档案 | 1.4842 | 1.4842 | 1.4875 | 1.4875 | -0.0033 | -0.22% | 开放申购 | 尤聪 |
| 589380 | 富国上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.6074 | 1.6074 | 1.5982 | 1.5982 | 0.0092 | 0.58% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 019271 | 财通中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4445 | 1.4445 | 1.4481 | 1.4481 | -0.0036 | -0.25% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙甜 |
| 025042 | 国金中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0059 | 0.56% | 开放申购 | 马芳 |
| 159387 | 国泰创业板新能源ETF 基金吧 档案 | 1.7203 | 1.7203 | 1.7010 | 1.7010 | 0.0193 | 1.13% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 019632 | 国泰半导体设备ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9721 | 1.9721 | 1.9091 | 1.9091 | 0.0630 | 3.30% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 589090 | 鹏华科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.2137 | 1.2137 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0067 | 0.56% | 场内交易 | 罗英宇 |
| 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF 基金吧 档案 | 1.9233 | 1.9233 | 1.9262 | 1.9262 | -0.0029 | -0.15% | 场内交易 | 马佳 |
| 024625 | 苏新中证800自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0082 | -0.74% | 开放申购 | 林茂政 |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0830 | 1.0830 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 房建威 |
| 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1432 | 1.1489 | 1.1489 | -0.0057 | -0.50% | 开放申购 | 陈龙 |
| 016174 | 汇丰晋信策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.5086 | 1.5086 | 1.5148 | 1.5148 | -0.0062 | -0.41% | 开放申购 | 吴培文 |
| 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9130 | 1.9130 | 1.9479 | 1.9479 | -0.0349 | -1.79% | 开放申购 | 陈建华,曹旭辰 |
| 021571 | 华夏红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.1503 | 1.1591 | 1.1591 | -0.0088 | -0.76% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 基金吧 档案 | 1.3369 | 1.3472 | 1.3436 | 1.3539 | -0.0067 | -0.50% | 场内交易 | 刘伟琳,何顺 |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.2309 | 1.1257 | 1.2307 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 廖新昌,王宏 |
| 008998 | 同泰竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.4184 | 1.4184 | 1.3665 | 1.3665 | 0.0519 | 3.80% | 开放申购 | 王秀 |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.1936 | 1.1837 | 1.1968 | -0.0032 | -0.27% | 场内交易 | 张楠,尚可 |
| 159637 | 新能源车龙头ETF 基金吧 档案 | 0.9609 | 0.9609 | 0.9619 | 0.9619 | -0.0010 | -0.10% | 场内交易 | 吴逸 |
| 588220 | 鹏华上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 1.5905 | 1.5905 | 1.5494 | 1.5494 | 0.0411 | 2.65% | 场内交易 | 苏俊杰 |
| 563200 | 富国中证2000ETF 基金吧 档案 | 1.6208 | 1.6208 | 1.6175 | 1.6175 | 0.0033 | 0.20% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 023780 | 摩根汇智优选混合A 基金吧 档案 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2224 | 1.2224 | -0.0043 | -0.35% | 开放申购 | 胡迪,韩秀一 |
| 023148 | 兴业上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1888 | 1.1888 | 1.1916 | 1.1916 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 楼华锋,徐成城 |
| 013642 | 博道成长智航股票C 基金吧 档案 | 1.5775 | 1.5775 | 1.5655 | 1.5655 | 0.0120 | 0.77% | 开放申购 | 杨梦 |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF 基金吧 档案 | 1.6528 | 1.6548 | 1.6509 | 1.6529 | 0.0019 | 0.12% | 场内交易 | 胡迪,何智豪 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A 基金吧 档案 | 1.2035 | 1.2035 | 1.2059 | 1.2059 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 房建威 |
| 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5174 | 1.5174 | 1.4801 | 1.4801 | 0.0373 | 2.52% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 018729 | 华夏智胜新锐股票C 基金吧 档案 | 1.5558 | 1.5558 | 1.5530 | 1.5530 | 0.0028 | 0.18% | 限大额 | 孙蒙 |
| 019143 | 东财景气驱动A 基金吧 档案 | 1.8247 | 1.8247 | 1.8187 | 1.8187 | 0.0060 | 0.33% | 开放申购 | 方一航 |
| 024763 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3831 | 1.3831 | 1.3759 | 1.3759 | 0.0072 | 0.52% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A 基金吧 档案 | 1.5716 | 1.5716 | 1.5688 | 1.5688 | 0.0028 | 0.18% | 限大额 | 孙蒙 |
| 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9182 | 1.9182 | 1.9532 | 1.9532 | -0.0350 | -1.79% | 开放申购 | 陈建华,曹旭辰 |
| 010701 | 恒越内需驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7679 | 0.7679 | 0.7729 | 0.7729 | -0.0050 | -0.65% | 开放申购 | 廖明兵,宋佳龄 |
| 022956 | 天弘上证50ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.5374 | 1.5374 | 1.5477 | 1.5477 | -0.0103 | -0.67% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 024624 | 苏新中证800自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0082 | -0.73% | 开放申购 | 林茂政 |
| 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.2618 | 1.2618 | 1.2476 | 1.2476 | 0.0142 | 1.14% | 开放申购 | 王哲宇 |
| 024764 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3819 | 1.3819 | 1.3746 | 1.3746 | 0.0073 | 0.53% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 008997 | 同泰竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.4512 | 1.4512 | 1.3981 | 1.3981 | 0.0531 | 3.80% | 开放申购 | 王秀 |
| 019633 | 国泰半导体设备ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9636 | 1.9636 | 1.9009 | 1.9009 | 0.0627 | 3.30% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1420 | 1.1246 | 1.1516 | -0.0096 | -0.85% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 015880 | 中欧小盘成长混合A 基金吧 档案 | 1.8297 | 1.8297 | 1.8222 | 1.8222 | 0.0075 | 0.41% | 暂停申购 | 钱亚婷,汤旻玮 |
| 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.2005 | 1.1783 | 1.2067 | -0.0062 | -0.53% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 159392 | 富国国证通用航空产业ETF 基金吧 档案 | 1.3668 | 1.3668 | 1.3787 | 1.3787 | -0.0119 | -0.86% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 021964 | 天弘储能电池指数C 基金吧 档案 | 1.4981 | 1.4981 | 1.4874 | 1.4874 | 0.0107 | 0.72% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 023902 | 博道上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.5913 | 1.5913 | 1.5717 | 1.5717 | 0.0196 | 1.25% | 开放申购 | 杨梦 |
| 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张超梁 |
| 025504 | 南方中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8962 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8980 | -0.0018 | -0.20% | 开放申购 | 罗文杰,高兴坤 |
| 018192 | 建信鑫弘180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
| 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7760 | 1.7760 | 1.7630 | 1.7630 | 0.0130 | 0.74% | 开放申购 | 何珅华 |
| 588850 | 嘉实上证科创板工业机械ETF 基金吧 档案 | 1.5471 | 1.5471 | 1.5098 | 1.5098 | 0.0373 | 2.47% | 场内交易 | 田光远 |
| 519956 | 长信睿进混合C 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 张思韡 |
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 | 1.2706 | 1.3176 | 1.2836 | 1.3306 | -0.0130 | -1.01% | 场内交易 | 朱丹,麻绎文 |
| 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF 基金吧 档案 | 1.5973 | 1.5973 | 1.6080 | 1.6080 | -0.0107 | -0.67% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0056 | -0.53% | 场内交易 | 陈龙 |
| 001588 | 天弘中证800指数A 基金吧 档案 | 1.5180 | 1.5180 | 1.5213 | 1.5213 | -0.0033 | -0.22% | 开放申购 | 尤聪 |
| 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4428 | 1.4428 | 1.4520 | 1.4520 | -0.0092 | -0.63% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 563150 | 银华中证油气资源ETF 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.1708 | 1.1927 | 1.1927 | -0.0219 | -1.84% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 025362 | 国泰创业板新能源ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0107 | 1.00% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.4420 | 3.4420 | 3.4910 | 3.4910 | -0.0490 | -1.40% | 开放申购 | 韩创 |
| 025503 | 南方中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8967 | 0.8967 | 0.8986 | 0.8986 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 罗文杰,高兴坤 |
| 023336 | 泓德中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3131 | 1.3131 | -0.0031 | -0.24% | 开放申购 | 李子昂 |
| 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2268 | 1.2268 | 1.2310 | 1.2310 | -0.0042 | -0.34% | 开放申购 | 房俊一 |
| 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0791 | 1.0600 | 1.0750 | 0.0041 | 0.39% | 限大额 | 盛丰衍 |
| 159269 | 南方中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0024 | -0.22% | 场内交易 | 罗文杰,高兴坤 |
| 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.5959 | 1.5959 | 1.5762 | 1.5762 | 0.0197 | 1.25% | 开放申购 | 杨梦 |
| 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.1431 | 1.1524 | 1.1524 | -0.0093 | -0.81% | 限大额 | 苏卿云 |
| 021963 | 天弘储能电池指数A 基金吧 档案 | 1.5009 | 1.5009 | 1.4902 | 1.4902 | 0.0107 | 0.72% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 025937 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9819 | 0.9819 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李茜 |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 基金吧 档案 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1755 | 1.1755 | -0.0072 | -0.61% | 场内交易 | 吴逸 |
| 024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0830 | 1.0830 | -0.0052 | -0.48% | 开放申购 | 何顺 |
| 560030 | 汇添富中证800价值ETF 基金吧 档案 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3514 | 1.3514 | -0.0120 | -0.89% | 场内交易 | 晏阳 |
| 025467 | 百嘉瑞丰量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 陈鹤明,张路榆 |
| 023919 | 国泰富时现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.2018 | 1.1937 | 1.2077 | -0.0059 | -0.49% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.1487 | 1.1580 | 1.1580 | -0.0093 | -0.80% | 限大额 | 苏卿云 |
| 007825 | 博道志远混合A 基金吧 档案 | 1.7007 | 1.7007 | 1.6937 | 1.6937 | 0.0070 | 0.41% | 开放申购 | 袁争光 |
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0052 | -0.50% | 场内交易 | 张羽翔,林嵩 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 0.9964 | 0.9964 | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 曹旭辰 |
| 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7733 | 1.7733 | 1.7826 | 1.7826 | -0.0093 | -0.52% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I 基金吧 档案 | 1.6450 | 1.6450 | 1.6047 | 1.6047 | 0.0403 | 2.51% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 563890 | 创金合信中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0090 | -0.88% | 场内交易 | 邵立夫 |
| 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 胡亦清 |
| 006719 | 国融融盛龙头严选混合C 基金吧 档案 | 1.7873 | 1.8373 | 1.8585 | 1.9085 | -0.0712 | -3.83% | 开放申购 | 周德生 |
| 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0799 | 1.0607 | 1.0757 | 0.0042 | 0.40% | 限大额 | 盛丰衍 |
| 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1179 | 1.1179 | -0.0056 | -0.50% | 开放申购 | 陈龙 |
| 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.6189 | 1.8739 | 1.6211 | 1.8761 | -0.0022 | -0.14% | 开放申购 | 刘静,田维 |
| 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 基金吧 档案 | 0.7121 | 0.7121 | 0.7161 | 0.7161 | -0.0040 | -0.56% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0779 | 1.0747 | 1.0767 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0004 | 0.04% | 场内交易 | 张超梁 |
| 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3412 | 1.3412 | 1.3526 | 1.3526 | -0.0114 | -0.84% | 开放申购 | 晏阳 |
| 026640 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张子炎 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.1590 | 3.1590 | 3.2040 | 3.2040 | -0.0450 | -1.40% | 开放申购 | 韩创 |
| 519957 | 长信睿进混合A 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 张思韡 |
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 560630 | 万家中证机器人ETF 基金吧 档案 | 1.2189 | 1.2189 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0240 | 2.01% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 001548 | 天弘上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5368 | 1.5368 | 1.5471 | 1.5471 | -0.0103 | -0.67% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 026679 | 恒越嘉润量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴胤希 |
| 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0057 | -0.49% | 开放申购 | 陈龙 |
| 013462 | 鹏扬成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7190 | 0.7190 | 0.7148 | 0.7148 | 0.0042 | 0.59% | 开放申购 | 曹敏 |
| 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7683 | 1.7683 | 1.7776 | 1.7776 | -0.0093 | -0.52% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9453 | 0.9453 | -0.0048 | -0.51% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 007826 | 博道志远混合C 基金吧 档案 | 1.6477 | 1.6477 | 1.6409 | 1.6409 | 0.0068 | 0.41% | 开放申购 | 袁争光 |
| 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3295 | 1.3295 | 1.3408 | 1.3408 | -0.0113 | -0.84% | 开放申购 | 晏阳 |
| 023781 | 摩根汇智优选混合C 基金吧 档案 | 1.2144 | 1.2144 | 1.2187 | 1.2187 | -0.0043 | -0.35% | 开放申购 | 胡迪,韩秀一 |
| 002450 | 平安睿享文娱混合A 基金吧 档案 | 2.8110 | 3.6080 | 2.7580 | 3.5550 | 0.0530 | 1.92% | 开放申购 | 黄维 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C 基金吧 档案 | 2.8920 | 2.8920 | 2.7620 | 2.7620 | 0.1300 | 4.71% | 开放申购 | 容志能,朱凯 |
| 015881 | 中欧小盘成长混合C 基金吧 档案 | 1.7913 | 1.7913 | 1.7840 | 1.7840 | 0.0073 | 0.41% | 暂停申购 | 钱亚婷,汤旻玮 |
| 019114 | 东财慧心优选C 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.2049 | 1.1671 | 1.1671 | 0.0378 | 3.24% | 开放申购 | 罗申 |
| 025938 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9816 | 0.9816 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李茜 |
| 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 基金吧 档案 | 1.4509 | 1.4509 | 1.4514 | 1.4514 | -0.0005 | -0.03% | 场内交易 | 李茜 |
| 019270 | 财通中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4572 | 1.4572 | 1.4608 | 1.4608 | -0.0036 | -0.25% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
| 019124 | 博道红利智航股票A 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.2887 | 1.2006 | 1.2926 | -0.0039 | -0.32% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF 基金吧 档案 | 0.7723 | 0.7723 | 0.7699 | 0.7699 | 0.0024 | 0.31% | 场内交易 | 魏军 |
| 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0101 | -0.98% | 开放申购 | 黄栋 |
| 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5238 | 1.5238 | 1.4864 | 1.4864 | 0.0374 | 2.52% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 022116 | 鑫元致远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1716 | 1.1716 | -0.0085 | -0.73% | 开放申购 | 刘宇涛,肖涵 |
| 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 胡亦清 |
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 1.4128 | 1.4128 | 1.4174 | 1.4174 | -0.0046 | -0.32% | 场内交易 | 刘伟琳,焦文龙 |
| 013641 | 博道成长智航股票A 基金吧 档案 | 1.6112 | 1.6112 | 1.5989 | 1.5989 | 0.0123 | 0.77% | 开放申购 | 杨梦 |
| 159277 | 富国中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 | 0.9542 | 0.9542 | 0.9639 | 0.9639 | -0.0097 | -1.01% | 场内交易 | 田希蒙 |
| 012371 | 东财互联网A 基金吧 档案 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9578 | 0.9578 | -0.0163 | -1.70% | 开放申购 | 吴逸 |
| 012573 | 恒越乐享添利混合C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 叶佳 |
| 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9664 | 0.9664 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0038 | 0.39% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 026370 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0143 | 1.42% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 021358 | 东财互联网E 基金吧 档案 | 0.9264 | 0.9264 | 0.9424 | 0.9424 | -0.0160 | -1.70% | 开放申购 | 吴逸 |
| 002451 | 平安睿享文娱混合C 基金吧 档案 | 3.2490 | 3.6350 | 3.1880 | 3.5740 | 0.0610 | 1.91% | 开放申购 | 黄维 |
| 023920 | 国泰富时现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1861 | 1.2001 | 1.1920 | 1.2060 | -0.0059 | -0.49% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 016175 | 汇丰晋信策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4912 | 1.4912 | -0.0062 | -0.42% | 开放申购 | 吴培文 |
| 018823 | 国金智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.4866 | 1.4866 | 1.4818 | 1.4818 | 0.0048 | 0.32% | 开放申购 | 马芳 |
| 159550 | 互联网ETF沪港深 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0209 | -1.78% | 场内交易 | 赵肖萌 |
| 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.2809 | 1.2809 | 1.2664 | 1.2664 | 0.0145 | 1.14% | 开放申购 | 王哲宇 |
| 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6744 | 1.6744 | 1.6871 | 1.6871 | -0.0127 | -0.75% | 开放申购 | 刘蔚 |
| 589780 | 富国上证科创板200ETF 基金吧 档案 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0218 | 1.85% | 场内交易 | 曹璐迪,苏华清 |
| 019125 | 博道红利智航股票C 基金吧 档案 | 1.1856 | 1.2776 | 1.1895 | 1.2815 | -0.0039 | -0.33% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 010806 | 东财新能源车C 基金吧 档案 | 1.2888 | 1.2888 | 1.2901 | 1.2901 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 588430 | 工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.1619 | 1.1705 | 1.1705 | -0.0086 | -0.73% | 场内交易 | 杨广钊 |
| 026641 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张子炎 |
| 025041 | 国金中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0060 | 0.56% | 开放申购 | 马芳 |
| 019113 | 东财慧心优选A 基金吧 档案 | 1.2224 | 1.2224 | 1.1841 | 1.1841 | 0.0383 | 3.23% | 开放申购 | 罗申 |
| 019144 | 东财景气驱动C 基金吧 档案 | 1.8026 | 1.8026 | 1.7967 | 1.7967 | 0.0059 | 0.33% | 开放申购 | 方一航 |
| 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6969 | 1.6969 | -0.0128 | -0.75% | 开放申购 | 刘蔚 |
| 024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0052 | -0.48% | 开放申购 | 何顺 |
| 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张超梁 |
| 018193 | 建信鑫弘180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
| 001549 | 天弘上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5013 | 1.5013 | 1.5114 | 1.5114 | -0.0101 | -0.67% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 006644 | 弘毅远方消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.3807 | 1.3807 | 1.3933 | 1.3933 | -0.0126 | -0.90% | 开放申购 | 章劲 |
| 006718 | 国融融盛龙头严选混合A 基金吧 档案 | 1.7457 | 1.7957 | 1.8152 | 1.8652 | -0.0695 | -3.83% | 开放申购 | 周德生 |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙甜 |
| 159573 | 华夏创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 1.6349 | 1.6349 | 1.6472 | 1.6472 | -0.0123 | -0.75% | 场内交易 | 刘蔚 |
| 009841 | 东财量化精选C 基金吧 档案 | 0.8576 | 0.8576 | 0.8577 | 0.8577 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 023149 | 兴业上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.1864 | 1.1893 | 1.1893 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 楼华锋,徐成城 |
| 018097 | 东财价值启航C 基金吧 档案 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8672 | 0.8672 | -0.0357 | -4.12% | 开放申购 | 罗申 |
| 010805 | 东财新能源车A 基金吧 档案 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3166 | 1.3166 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 159249 | 工银瑞信中证A500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.3269 | 1.3269 | 1.3281 | 1.3281 | -0.0012 | -0.09% | 场内交易 | 焦文龙,刘子豪 |
| 018824 | 国金智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.4689 | 1.4689 | 1.4642 | 1.4642 | 0.0047 | 0.32% | 开放申购 | 马芳 |
| 026369 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0143 | 1.42% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2880 | 1.2880 | 1.2974 | 1.2974 | -0.0094 | -0.72% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0101 | -0.97% | 开放申购 | 黄栋 |
| 010702 | 恒越内需驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7371 | 0.7371 | 0.7419 | 0.7419 | -0.0048 | -0.65% | 开放申购 | 廖明兵,宋佳龄 |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 0.9971 | 1.0212 | 1.0080 | 1.0321 | -0.0109 | -1.08% | 场内交易 | 黄栋 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 1.9604 | 1.9604 | 1.8913 | 1.8913 | 0.0691 | 3.65% | 场内交易 | 艾小军 |
| 021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4354 | 1.4354 | 1.4445 | 1.4445 | -0.0091 | -0.63% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 基金吧 档案 | 1.5678 | 1.5678 | 1.5410 | 1.5410 | 0.0268 | 1.74% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 025466 | 百嘉瑞丰量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 陈鹤明,张路榆 |
| 159148 | 富国国证石油天然气ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 葛俊阳 |
| 159363 | 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.0861 | 2.1722 | 1.1076 | 2.2152 | -0.0215 | -1.94% | 场内交易 | 陈建华,曹旭辰 |
| 561930 | 招商沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.5541 | 1.5541 | 1.5597 | 1.5597 | -0.0056 | -0.36% | 场内交易 | 房俊一 |
| 017981 | 东财成长优选A 基金吧 档案 | 0.7729 | 0.7729 | 0.7807 | 0.7807 | -0.0078 | -1.00% | 开放申购 | 罗申 |
| 014422 | 弘毅远方消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.3525 | 1.3525 | 1.3648 | 1.3648 | -0.0123 | -0.90% | 开放申购 | 章劲 |
| 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 基金吧 档案 | 0.7043 | 0.7623 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张羽 |
| 530000 | 天弘上证50ETF 基金吧 档案 | 1.4302 | 1.4302 | 1.4403 | 1.4403 | -0.0101 | -0.70% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6160 | 1.6160 | 1.6040 | 1.6040 | 0.0120 | 0.75% | 开放申购 | 何珅华 |
| 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E 基金吧 档案 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0038 | 0.40% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 017982 | 东财成长优选C 基金吧 档案 | 0.7579 | 0.7579 | 0.7655 | 0.7655 | -0.0076 | -0.99% | 开放申购 | 罗申 |
| 012372 | 东财互联网C 基金吧 档案 | 0.9221 | 0.9221 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0159 | -1.70% | 开放申购 | 吴逸 |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 基金吧 档案 | 2.9789 | 2.9789 | 2.9792 | 2.9792 | -0.0003 | -0.01% | 开放申购 | 陈涛,殷乐 |
| 025363 | 国泰创业板新能源ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0107 | 1.00% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 013461 | 鹏扬成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7315 | 0.7315 | 0.7271 | 0.7271 | 0.0044 | 0.61% | 开放申购 | 曹敏 |
| 010141 | 朱雀企业优选A 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 郭涛,陈飞 |
| 010142 | 朱雀企业优选C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 郭涛,陈飞 |
| 018096 | 东财价值启航A 基金吧 档案 | 0.8463 | 0.8463 | 0.8827 | 0.8827 | -0.0364 | -4.12% | 开放申购 | 罗申 |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B 基金吧 档案 | 3.3620 | 3.3620 | 3.2110 | 3.2110 | 0.1510 | 4.70% | 开放申购 | 容志能,朱凯 |
| 012572 | 恒越乐享添利混合A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0038 | -0.36% | 开放申购 | 叶佳 |
| 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.5268 | 1.7718 | 1.5289 | 1.7739 | -0.0021 | -0.14% | 开放申购 | 刘静,田维 |
| 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2297 | 1.2297 | 1.2338 | 1.2338 | -0.0041 | -0.33% | 开放申购 | 房俊一 |
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0768 | 1.0737 | 1.0757 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 基金吧 档案 | 1.5645 | 1.5645 | 1.5378 | 1.5378 | 0.0267 | 1.74% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C 基金吧 档案 | 2.0960 | 2.0960 | 2.0600 | 2.0600 | 0.0360 | 1.75% | 开放申购 | 秦闻 |
| 022275 | 国泰港股红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1526 | 1.1450 | 1.1635 | -0.0109 | -0.95% | 开放申购 | 朱丹,吴可凡 |
| 023335 | 泓德中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3144 | 1.3144 | 1.3176 | 1.3176 | -0.0032 | -0.24% | 开放申购 | 李子昂 |
| 009840 | 东财量化精选A 基金吧 档案 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8961 | 0.8961 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 530680 | 兴业上证180ETF 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2180 | 1.2032 | 1.2212 | -0.0032 | -0.27% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城 |
| 021570 | 华夏红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1663 | 1.1663 | -0.0088 | -0.75% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 024689 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2867 | 1.2867 | 1.2961 | 1.2961 | -0.0094 | -0.73% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 胡亦清 |
| 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.6726 | 1.6726 | 1.6814 | 1.6814 | -0.0088 | -0.52% | 限大额 | 张羽翔 |
| 026678 | 恒越嘉润量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴胤希 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A 基金吧 档案 | 2.2760 | 2.2760 | 2.2370 | 2.2370 | 0.0390 | 1.74% | 开放申购 | 秦闻 |
| 010772 | 天弘国证消费100指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9518 | 0.9518 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0037 | 0.39% | 开放申购 | 刘笑明 |
