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广发证券股份有限公司概况
法定名称广发证券股份有限公司英文名称GF Securities Co., Ltd.
成立日期1994-01-21注册资本78.25亿元
法人代表林传辉总 经 理秦力
联系地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼网站地址www.gf.com.cn
邮政编码510627客服邮箱gfzq@gf.com.cn
电话号码95575传真号码020-87554163
经营范围广发证券股份有限公司成立于1994-01-21，现位于广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼，客服联系电话为95575，一直以来广发证券经营范围是证券业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。
广发证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-162026-10-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
022274国泰港股红利ETF联接A  基金吧  档案1.15181.19151.15511.1948-0.0033-0.29%暂停申购朱丹,吴可凡,查惠俐
022115鑫元致远量化选股混合A  基金吧  档案1.10221.10221.08611.08610.01611.48%开放申购肖涵
159680中证1000增强ETF招商  基金吧  档案1.45691.45691.45301.45300.00390.27%场内交易蔡振,文雨
001589天弘中证800指数C  基金吧  档案1.31501.31501.31371.31370.00130.10%开放申购尤聪
159095云计算ETF银华  基金吧  档案0.79010.79010.79150.7915-0.0014-0.18%场内交易谭跃峰
589380科创人工智能ETF富国  基金吧  档案1.17861.17861.16851.16850.01010.86%场内交易殷钦怡
019271财通中证1000指数增强C  基金吧  档案1.30601.30601.30721.3072-0.0012-0.09%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
028913工银中证A500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99950.9995------------暂停申购刘子豪
025042国金中证全指指数增强C  基金吧  档案0.96300.96300.96290.96290.00010.01%开放申购马芳
027632苏新睿盈量化选股股票A  基金吧  档案0.87570.8757------------暂停申购林茂政
159387创业板新能源ETF国泰  基金吧  档案0.59671.19340.59981.1996-0.0031-0.52%场内交易麻绎文
019632国泰半导体设备ETF联接A  基金吧  档案2.43392.43392.45332.4533-0.0194-0.79%开放申购朱碧莹
589090科创AIETF鹏华  基金吧  档案0.88270.88270.87520.87520.00750.86%场内交易罗英宇
159973民企ETF弘毅远方  基金吧  档案1.60491.60491.60441.60440.00050.03%场内交易马佳
024625苏新中证800自由现金流指数C  基金吧  档案1.02821.02821.02061.02060.00760.74%开放申购林茂政,鲍浩政
001121东方睿鑫热点挖掘混合C  基金吧  档案1.10771.10771.08981.08980.01791.64%开放申购房建威
021087鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95540.95540.94850.94850.00690.73%开放申购陈龙
016174汇丰晋信策略优选混合A  基金吧  档案1.13161.13161.12691.12690.00470.42%开放申购韦钰
023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.79701.79701.82131.8213-0.0243-1.33%开放申购曹旭辰,蒋俊阳
021571华夏红利量化选股股票C  基金吧  档案1.19761.19761.19001.19000.00760.64%开放申购孙然晔
159691港股红利ETF工银  基金吧  档案1.15751.18021.16651.1892-0.0090-0.77%场内交易焦文龙,赵栩
008369蜂巢丰鑫一年定开  基金吧  档案1.14881.26981.14751.26850.00130.11%封闭期廖新昌,王宏
008998同泰竞争优势混合C  基金吧  档案0.95900.95900.96030.9603-0.0013-0.14%开放申购王秀
562810上证指数增强ETF嘉实  基金吧  档案1.10711.12021.10341.11650.00370.34%场内交易张楠,尚可
159637新能源车ETF东财  基金吧  档案0.67550.67550.67790.6779-0.0024-0.35%场内交易吴逸
588220科创100ETF鹏华  基金吧  档案1.43661.43661.43381.43380.00280.20%场内交易苏俊杰
026974兴业中证电池主题指数A  基金吧  档案0.68980.68980.69430.6943-0.0045-0.65%开放申购徐成城
563200中证2000ETF富国  基金吧  档案1.41211.41211.40811.40810.00400.28%场内交易牛志冬
023780摩根汇智优选混合A  基金吧  档案1.00571.00571.00681.0068-0.0011-0.11%开放申购胡迪,韩秀一
023148兴业上证180ETF联接A  基金吧  档案1.09701.09701.09401.09400.00300.27%开放申购徐成城
013642博道成长智航股票C  基金吧  档案1.46511.46511.46521.4652-0.0001-0.01%限大额杨梦
513630港股低波红利ETF摩根  基金吧  档案1.57951.59951.58321.6032-0.0037-0.23%场内交易胡迪,何智豪
001120东方睿鑫热点挖掘混合A  基金吧  档案1.24071.24071.22071.22070.02001.64%开放申购房建威
019862鹏华上证科创100ETF联接C  基金吧  档案1.37021.37021.36771.36770.00250.18%开放申购苏俊杰
028914华宝中证全指软件开发ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期曹旭辰
018729华夏智胜新锐股票C  基金吧  档案1.40201.40201.39871.39870.00330.24%限大额孙蒙
027191天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.87110.87110.85700.85700.01411.65%开放申购尤聪
019143东财景气驱动A  基金吧  档案0.94580.94580.91160.91160.03423.75%开放申购方一航
024763富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03151.03151.02301.02300.00850.83%开放申购殷钦怡
018728华夏智胜新锐股票A  基金吧  档案1.42041.42041.41721.41720.00320.23%限大额孙蒙
023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.80601.80601.83041.8304-0.0244-1.33%开放申购曹旭辰,蒋俊阳
010701恒越内需驱动混合A  基金吧  档案0.62070.62070.61120.61120.00951.55%开放申购薛良辰
028370华夏上证综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01751.01751.01561.01560.00190.19%开放申购刘蔚
022956天弘上证50ETF联接Y  基金吧  档案1.43351.43351.43151.43150.00200.14%开放申购陈瑶
027367富国国证石油天然气ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98330.98330.97950.97950.00380.39%开放申购葛俊阳
024624苏新中证800自由现金流指数A  基金吧  档案1.03321.03321.02551.02550.00770.75%开放申购林茂政,鲍浩政
015528弘毅远方汽车产业升级混合C  基金吧  档案1.25891.25891.25911.2591-0.0002-0.02%开放申购王哲宇
024764富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02901.02901.02051.02050.00850.83%开放申购殷钦怡
008997同泰竞争优势混合A  基金吧  档案0.98400.98400.98540.9854-0.0014-0.14%开放申购王秀
019633国泰半导体设备ETF联接C  基金吧  档案2.41982.41982.43922.4392-0.0194-0.80%开放申购朱碧莹
561470畜牧养殖ETF天弘  基金吧  档案1.00651.00650.98930.98930.01721.74%场内交易尤聪
561060国企红利ETF华安  基金吧  档案1.17411.20111.16621.19320.00790.68%场内交易苏卿云
027713华宝质量量化选股混合A  基金吧  档案0.94020.94020.93740.93740.00280.30%开放申购王正
015880中欧小盘成长混合A  基金吧  档案1.55681.55681.55561.55560.00120.08%开放申购汤旻玮,徐熙宁
159399现金流ETF国泰  基金吧  档案0.99241.04580.98331.03670.00910.93%场内交易麻绎文
026975兴业中证电池主题指数C  基金吧  档案0.68920.68920.69380.6938-0.0046-0.66%开放申购徐成城
159013大成中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案0.83350.83350.83750.8375-0.0040-0.48%场内交易李淏玮
159392航空ETF富国  基金吧  档案0.91040.91040.86800.86800.04244.88%场内交易殷钦怡
021964天弘储能电池指数C  基金吧  档案1.08641.08641.08791.0879-0.0015-0.14%开放申购贺雨轩,汪帆
023902博道上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.53191.53191.52971.52970.00220.14%开放申购杨梦,刘兆阳
025720嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C  基金吧  档案0.69150.69150.68480.68480.00670.98%暂停申购张超梁
025504南方中证港股通科技ETF发起联接C  基金吧  档案0.64640.64640.64160.64160.00480.75%暂停申购罗文杰,高兴坤,何典鸿
018192建信鑫弘180天持有期债券A  基金吧  档案1.13511.13511.13471.13470.00040.04%开放申购彭紫云,吴轶
000994建信睿盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.46701.46701.48201.4820-0.0150-1.01%开放申购何珅华
588850科创机械ETF嘉实  基金吧  档案1.43691.43691.43831.4383-0.0014-0.10%场内交易田光远
519956长信睿进混合C  基金吧  档案1.12551.12551.12371.12370.00180.16%开放申购张思韡
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.00401.00401.00181.00180.00220.22%开放申购侯丹琳
159331红利港股ETF国泰  基金吧  档案1.27911.35671.28341.3610-0.0043-0.34%场内交易朱丹,麻绎文
513910港股通央企红利ETF华夏  基金吧  档案1.59321.59321.59871.5987-0.0055-0.34%场内交易鲁亚运
159698粮食ETF鹏华  基金吧  档案0.86870.86870.86240.86240.00630.73%场内交易陈龙
028915华宝中证全指软件开发ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期曹旭辰
001588天弘中证800指数A  基金吧  档案1.34701.34701.34561.34560.00140.10%开放申购尤聪
021142华夏港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.43171.43171.43641.4364-0.0047-0.33%暂停申购鲁亚运
026949华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接  基金吧  档案0.95400.95400.95440.9544-0.0004-0.04%开放申购曹旭辰,胡一江
563150油气ETF银华  基金吧  档案1.32091.32091.32351.3235-0.0026-0.20%场内交易张亦驰
025362国泰创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案0.76420.76420.76800.7680-0.0038-0.49%开放申购朱碧莹,武磊
001300大成睿景灵活配置混合A  基金吧  档案2.35002.35002.38502.3850-0.0350-1.47%开放申购张天闻
026787鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.78880.78880.78240.78240.00640.82%开放申购罗英宇
025503南方中证港股通科技ETF发起联接A  基金吧  档案0.64770.64770.64290.64290.00480.75%暂停申购罗文杰,高兴坤,何典鸿
023336泓德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.20601.20601.20441.20440.00160.13%开放申购李子昂
022505招商沪深300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13271.13271.13131.13130.00140.12%开放申购房俊一
024901西部利得专精特新量化选股混合C  基金吧  档案0.94280.98780.92560.97060.01721.86%限大额盛丰衍
026850泓德价值智选混合A  基金吧  档案0.98610.98610.98190.98190.00420.43%开放申购李子昂,刘令宇
159269港股通科技ETF南方  基金吧  档案0.76390.76390.75790.75790.00600.79%场内交易罗文杰,高兴坤,何典鸿
023901博道上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.54091.54091.53871.53870.00220.14%开放申购杨梦,刘兆阳
020462华安中证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12021.12021.11321.11320.00700.63%限大额苏卿云
021963天弘储能电池指数A  基金吧  档案1.08971.08971.09111.0911-0.0014-0.13%开放申购贺雨轩,汪帆
025937华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90590.90590.90650.9065-0.0006-0.07%暂停申购李茜
159622创新药ETF东财  基金吧  档案1.11971.11971.12501.1250-0.0053-0.47%场内交易吴逸
515540工业有色ETF浦银  基金吧  档案0.94050.94050.93510.93510.00540.58%场内交易罗雯
024247工银港股红利ETF联接A  基金吧  档案0.94260.94260.94950.9495-0.0069-0.73%暂停申购赵栩
560030800价值ETF汇添富  基金吧  档案1.29851.29851.29431.29430.00420.32%场内交易李雅楠
025467百嘉瑞丰量化选股混合C  基金吧  档案0.98610.98610.97480.97480.01131.16%开放申购陈鹤明,张路榆
510140上证综指ETF华夏  基金吧  档案0.98180.98180.97940.97940.00240.25%场内交易刘蔚,陈国峰
023919国泰富时现金流ETF联接A  基金吧  档案1.02051.05251.01171.04370.00880.87%开放申购朱碧莹
020461华安中证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12761.12761.12061.12060.00700.62%限大额苏卿云
007825博道志远混合A  基金吧  档案1.50981.50981.51211.5121-0.0023-0.15%开放申购袁争光
159130恒生生物科技ETF鹏华  基金吧  档案0.90230.90230.89230.89230.01001.12%场内交易张羽翔,林嵩
159146电力ETF华宝  基金吧  档案1.00651.00651.00691.0069-0.0004-0.04%场内交易曹旭辰
021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A  基金吧  档案1.54371.54371.52851.52850.01520.99%暂停申购张羽翔
022845鹏华上证科创100ETF联接I  基金吧  档案1.49161.49161.48881.48880.00280.19%开放申购苏俊杰
563890国企红利ETF创金合信  基金吧  档案1.07331.07331.06581.06580.00750.70%场内交易邵立夫
023659华泰柏瑞北证50成份指数A  基金吧  档案0.69750.69750.70940.7094-0.0119-1.68%限大额肖承志
006719国融融盛龙头严选混合C  基金吧  档案1.38121.43121.37941.42940.00180.13%开放申购周德生
024900西部利得专精特新量化选股混合A  基金吧  档案0.94630.99130.92900.97400.01731.86%限大额盛丰衍
022848鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I  基金吧  档案0.93060.93060.92380.92380.00680.74%开放申购陈龙
000932前海开源睿远稳健增利混合A  基金吧  档案1.70961.96461.70781.96280.00180.11%开放申购田维,张科丰
513700港股通医药ETF鹏华  基金吧  档案0.61720.61720.61080.61080.00641.05%场内交易张羽翔
028466长信汇优量化选股混合A  基金吧  档案0.97190.9719------------暂停申购左金保
024772摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01411.04011.01641.0424-0.0023-0.23%暂停申购胡迪,何智豪
520670港股通科技ETF嘉实  基金吧  档案0.68900.68900.68200.68200.00701.03%场内交易张超梁
019162汇添富中证800价值ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30141.30141.29741.29740.00400.31%开放申购李雅楠
026640富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.99450.99450.99220.99220.00230.23%开放申购张子炎,张翔
001301大成睿景灵活配置混合C  基金吧  档案2.14302.14302.17502.1750-0.0320-1.47%开放申购张天闻
159061绿色电力ETF南方  基金吧  档案0.92670.92670.92700.9270-0.0003-0.03%场内交易何典鸿
519957长信睿进混合A  基金吧  档案1.21971.21971.21771.21770.00200.16%开放申购张思韡
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.99980.99980.99770.99770.00210.21%开放申购侯丹琳
560630机器人ETF万家  基金吧  档案0.90410.90410.89740.89740.00670.75%场内交易吴宜蓉
001548天弘上证50ETF联接A  基金吧  档案1.43251.43251.43051.43050.00200.14%开放申购陈瑶
026679恒越嘉润量化选股混合C  基金吧  档案0.84440.84440.84350.84350.00090.11%开放申购吴胤希
021086鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96030.96030.95330.95330.00700.73%开放申购陈龙
158061创业板算力ETF天弘  基金吧  档案0.85190.85190.86100.8610-0.0091-1.06%场内交易洪明华
013462鹏扬成长先锋混合C  基金吧  档案0.57700.57700.57630.57630.00070.12%开放申购曹敏
021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C  基金吧  档案1.53701.53701.52191.52190.01510.99%暂停申购张羽翔
159268港股通消费ETF汇添富  基金吧  档案0.74090.74090.73780.73780.00310.42%场内交易孙浩
007826博道志远混合C  基金吧  档案1.45731.45731.45951.4595-0.0022-0.15%开放申购袁争光
019163汇添富中证800价值ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28621.28621.28231.28230.00390.30%开放申购李雅楠
023781摩根汇智优选混合C  基金吧  档案0.99820.99820.99930.9993-0.0011-0.11%开放申购胡迪,韩秀一
002450平安睿享文娱混合A  基金吧  档案3.15703.95403.16803.9650-0.0110-0.35%开放申购黄维
000796宝盈睿丰创新混合C  基金吧  档案1.78201.78201.77901.77900.00300.17%开放申购容志能,朱凯
015881中欧小盘成长混合C  基金吧  档案1.51721.51721.51601.51600.00120.08%开放申购汤旻玮,徐熙宁
019114东财慧心优选C  基金吧  档案0.93530.93530.93410.93410.00120.13%开放申购罗申
025938华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90420.90420.90490.9049-0.0007-0.08%暂停申购李茜
520890港股通红利低波ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.33161.33161.33261.3326-0.0010-0.08%场内交易李茜
019270财通中证1000指数增强A  基金吧  档案1.32141.32141.32261.3226-0.0012-0.09%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
019124博道红利智航股票A  基金吧  档案1.24131.33331.23531.32730.00600.49%开放申购刘玮明,刘兆阳
562180A500红利低波ETF招商  基金吧  档案1.04031.04031.04071.0407-0.0004-0.04%场内交易窦福成
560560碳中和ETF泰康  基金吧  档案0.58790.58790.59090.5909-0.0030-0.51%场内交易魏军
023163银河上证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12601.14001.11781.13180.00820.73%开放申购黄栋,王曦
019861鹏华上证科创100ETF联接A  基金吧  档案1.37811.37811.37561.37560.00250.18%开放申购苏俊杰
029101工银科创创业人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期袁康洪
022116鑫元致远量化选股混合C  基金吧  档案1.09451.09451.07861.07860.01591.47%开放申购肖涵
023661华泰柏瑞北证50成份指数I  基金吧  档案0.69640.69640.70840.7084-0.0120-1.69%限大额肖承志
159217港股通创新药ETF工银  基金吧  档案1.11261.11261.09321.09320.01941.77%场内交易刘伟琳,焦文龙
013641博道成长智航股票A  基金吧  档案1.50201.50201.50211.5021-0.0001-0.01%限大额杨梦
027025国金安裕债券C  基金吧  档案0.99290.99290.99220.99220.00070.07%开放申购王珂
159277港股通红利ETF富国  基金吧  档案0.98220.98220.98550.9855-0.0033-0.33%场内交易田希蒙
012371东财沪港深互联网A  基金吧  档案0.61420.61420.61580.6158-0.0016-0.26%暂停申购吴逸
012573恒越乐享添利混合C  基金吧  档案1.02601.02601.02931.0293-0.0033-0.32%开放申购吴胤希
026788鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.78790.78790.78140.78140.00650.83%开放申购罗英宇
010771天弘国证消费100指数增强发起A  基金吧  档案0.90920.90920.91110.9111-0.0019-0.21%开放申购刘笑明
026370富国上证科创板200ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88720.88720.89320.8932-0.0060-0.67%开放申购曹璐迪
026889创金合信上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案0.88550.88550.88460.88460.00090.10%开放申购董梁,李添峰
021358东财沪港深互联网E  基金吧  档案0.60250.60250.60410.6041-0.0016-0.26%暂停申购吴逸
002451平安睿享文娱混合C  基金吧  档案3.62804.01403.64104.0270-0.0130-0.36%开放申购黄维
023920国泰富时现金流ETF联接C  基金吧  档案1.01751.04951.00871.04070.00880.87%开放申购朱碧莹
027714华宝质量量化选股混合C  基金吧  档案0.93960.93960.93670.93670.00290.31%开放申购王正
016175汇丰晋信策略优选混合C  基金吧  档案1.10961.10961.10501.10500.00460.42%开放申购韦钰
018823国金智享量化选股混合A  基金吧  档案1.33511.33511.33321.33320.00190.14%开放申购马芳
159550互联网ETF东财  基金吧  档案0.73780.73780.73980.7398-0.0020-0.27%场内交易赵肖萌
015527弘毅远方汽车产业升级混合A  基金吧  档案1.28281.28281.28301.2830-0.0002-0.02%开放申购王哲宇
020838华夏创业板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32121.32121.32811.3281-0.0069-0.52%开放申购刘蔚
589780科创200ETF富国  基金吧  档案1.02881.02881.03611.0361-0.0073-0.70%场内交易曹璐迪
019125博道红利智航股票C  基金吧  档案1.22621.31821.22021.31220.00600.49%开放申购刘玮明,刘兆阳
010806东财新能源车C  基金吧  档案0.91790.91790.92100.9210-0.0031-0.34%开放申购姚楠燕
588430科创创业人工智能ETF工银  基金吧  档案1.01041.01041.00491.00490.00550.55%场内交易袁康洪
589590科创芯片设计ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------------------认购期李沐阳
026641富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.99250.99250.99020.99020.00230.23%开放申购张子炎,张翔
029102工银科创创业人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期袁康洪
025041国金中证全指指数增强A  基金吧  档案0.96720.96720.96710.96710.00010.01%开放申购马芳
019113东财慧心优选A  基金吧  档案0.95260.95260.95140.95140.00120.13%开放申购罗申
019144东财景气驱动C  基金吧  档案0.93020.93020.89660.89660.03363.75%开放申购方一航
028467长信汇优量化选股混合C  基金吧  档案0.97130.9713------------暂停申购左金保
020837华夏创业板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33181.33181.33881.3388-0.0070-0.52%开放申购刘蔚
024248工银港股红利ETF联接C  基金吧  档案0.93930.93930.94620.9462-0.0069-0.73%暂停申购赵栩
025719嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A  基金吧  档案0.69360.69360.68690.68690.00670.98%暂停申购张超梁
018193建信鑫弘180天持有期债券C  基金吧  档案1.13171.13171.13121.13120.00050.04%开放申购彭紫云,吴轶
001549天弘上证50ETF联接C  基金吧  档案1.39741.39741.39551.39550.00190.14%开放申购陈瑶
006644弘毅远方消费升级混合A  基金吧  档案0.74320.74320.76050.7605-0.0173-2.27%开放申购章劲,包戈然
006718国融融盛龙头严选混合A  基金吧  档案1.35101.40101.34931.39930.00170.13%开放申购周德生
159573创业板200ETF华夏  基金吧  档案1.28631.28631.29331.2933-0.0070-0.54%场内交易刘蔚
159017工银瑞信国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.90650.90650.90290.90290.00360.40%场内交易李锐敏
009841东财量化精选C  基金吧  档案0.84400.84400.83290.83290.01111.33%开放申购杨路炜,裘明达
023149兴业上证180ETF联接C  基金吧  档案1.09311.09311.09021.09020.00290.27%开放申购徐成城
010805东财新能源车A  基金吧  档案0.93960.93960.94270.9427-0.0031-0.33%开放申购姚楠燕
159249A500增强ETF工银  基金吧  档案1.24921.24921.24411.24410.00510.41%场内交易刘子豪
018824国金智享量化选股混合C  基金吧  档案1.31431.31431.31251.31250.00180.14%开放申购马芳
026369富国上证科创板200ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88860.88860.89460.8946-0.0060-0.67%开放申购曹璐迪
024688富国国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.87320.87320.83460.83460.03864.62%开放申购殷钦怡
023162银河上证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13191.14591.12361.13760.00830.74%开放申购黄栋,王曦
026888创金合信上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案0.88650.88650.88550.88550.00100.11%开放申购董梁,李添峰
010702恒越内需驱动混合C  基金吧  档案0.59220.59220.58320.58320.00901.54%开放申购薛良辰
530880红利国企ETF银河  基金吧  档案1.09621.14491.09001.13590.00900.83%场内交易黄栋,王曦
028371华夏上证综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01701.01701.01511.01510.00190.19%开放申购刘蔚
027368富国国证石油天然气ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98250.98250.97870.97870.00380.39%开放申购葛俊阳
159516半导体设备ETF国泰  基金吧  档案0.59532.38120.60022.4008-0.0049-0.82%场内交易艾小军
021143华夏港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.42111.42111.42581.4258-0.0047-0.33%暂停申购鲁亚运
023518国投瑞银上证科创板200指数发起式A  基金吧  档案1.37381.37381.38251.3825-0.0087-0.63%开放申购钱瀚
027192天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.87020.87020.85610.85610.01411.65%开放申购尤聪
025466百嘉瑞丰量化选股混合A  基金吧  档案0.99190.99190.98050.98050.01141.16%开放申购陈鹤明,张路榆
159148石油ETF富国  基金吧  档案0.96720.96720.96320.96320.00400.42%场内交易葛俊阳
159363创业板人工智能ETF华宝  基金吧  档案1.01652.03301.03102.0620-0.0145-1.41%场内交易曹旭辰,蒋俊阳
561930沪深300ETF招商  基金吧  档案1.43401.43401.43211.43210.00190.13%场内交易房俊一
014422弘毅远方消费升级混合C  基金吧  档案0.72520.72520.74220.7422-0.0170-2.29%开放申购章劲,包戈然
027024国金安裕债券A  基金吧  档案0.99390.99390.99310.99310.00080.08%开放申购王珂
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案0.70840.7664------------暂停申购张羽
530000上证50ETF天弘  基金吧  档案1.32001.32001.31801.31800.00200.15%场内交易陈瑶
000995建信睿盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.32701.32701.34001.3400-0.0130-0.97%开放申购何珅华
022545天弘国证消费100指数增强发起E  基金吧  档案0.90330.90330.90510.9051-0.0018-0.20%开放申购刘笑明
012372东财沪港深互联网C  基金吧  档案0.59970.59970.60130.6013-0.0016-0.27%暂停申购吴逸
026760财信均衡致远混合发起式A  基金吧  档案0.93200.93200.93180.93180.00020.02%开放申购罗黎军
007130中庚小盘价值股票  基金吧  档案2.72892.72892.71662.71660.01230.45%开放申购韩逸平
025363国泰创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案0.76270.76270.76650.7665-0.0038-0.50%开放申购朱碧莹,武磊
013461鹏扬成长先锋混合A  基金吧  档案0.58870.58870.58800.58800.00070.12%开放申购曹敏
010141朱雀企业优选A  基金吧  档案0.93780.93780.93160.93160.00620.67%暂停申购许可
010142朱雀企业优选C  基金吧  档案0.89340.89340.88750.88750.00590.66%暂停申购许可
000794宝盈睿丰创新混合A/B  基金吧  档案2.08402.08402.08102.08100.00300.14%开放申购容志能,朱凯
012572恒越乐享添利混合A  基金吧  档案1.05231.05231.05571.0557-0.0034-0.32%开放申购吴胤希
000933前海开源睿远稳健增利混合C  基金吧  档案1.61121.85621.60951.85450.00170.11%开放申购田维,张科丰
026851泓德价值智选混合C  基金吧  档案0.98390.98390.97970.97970.00420.43%开放申购李子昂,刘令宇
159036软件开发ETF华宝  基金吧  档案0.86280.86280.86970.8697-0.0069-0.79%场内交易曹旭辰
026761财信均衡致远混合发起式C  基金吧  档案0.92950.92950.92930.92930.00020.02%开放申购罗黎军
022504招商沪深300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13711.13711.13561.13560.00150.13%开放申购房俊一
024773摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01081.03681.01311.0391-0.0023-0.23%暂停申购胡迪,何智豪
023519国投瑞银上证科创板200指数发起式C  基金吧  档案1.36841.36841.37701.3770-0.0086-0.62%开放申购钱瀚
519173浦银睿智精选混合C  基金吧  档案2.66702.66702.67402.6740-0.0070-0.26%开放申购秦闻
027633苏新睿盈量化选股股票C  基金吧  档案0.87490.8749------------暂停申购林茂政
022275国泰港股红利ETF联接C  基金吧  档案1.14721.18681.15051.1901-0.0033-0.29%暂停申购朱丹,吴可凡,查惠俐
023335泓德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.21371.21371.21221.21220.00150.12%开放申购李子昂
009840东财量化精选A  基金吧  档案0.88700.88700.87540.87540.01161.33%开放申购杨路炜,裘明达
561490红利质量ETF财通  基金吧  档案0.96900.96900.97210.9721-0.0031-0.32%场内交易王剑
530680上证180ETF兴业  基金吧  档案1.09911.11711.09581.11380.00330.30%场内交易张诗悦,徐成城
028912工银中证A500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99950.9995------------暂停申购刘子豪
021570华夏红利量化选股股票A  基金吧  档案1.20871.20871.20111.20110.00760.63%开放申购孙然晔
024689富国国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.87100.87100.83250.83250.03854.62%开放申购殷钦怡
023660华泰柏瑞北证50成份指数C  基金吧  档案0.69430.69430.70620.7062-0.0119-1.69%限大额肖承志
022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I  基金吧  档案1.45491.45491.44061.44060.01430.99%开放申购张羽翔
026678恒越嘉润量化选股混合A  基金吧  档案0.84680.84680.84580.84580.00100.12%开放申购吴胤希
519172浦银睿智精选混合A  基金吧  档案2.91302.91302.92102.9210-0.0080-0.27%开放申购秦闻
561250稀有金属ETF鹏华  基金吧  档案0.82390.82390.82650.8265-0.0026-0.31%场内交易陈龙
010772天弘国证消费100指数增强发起C  基金吧  档案0.89350.89350.89530.8953-0.0018-0.20%开放申购刘笑明
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-162026-10-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案0.70840.7664------------
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