托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
广发证券股份有限公司概况
法定名称广发证券股份有限公司英文名称GF Securities Co., Ltd.
成立日期1994-01-21注册资本78.25亿元
法人代表林传辉总 经 理秦力
联系地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼网站地址www.gf.com.cn
邮政编码510627客服邮箱gfzq@gf.com.cn
电话号码95575传真号码020-87554163
经营范围广发证券股份有限公司成立于1994-01-21，现位于广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼，客服联系电话为95575，一直以来广发证券经营范围是证券业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。
广发证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-112026-05-08日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
022274国泰港股红利ETF联接A  基金吧  档案1.20721.23301.19921.22500.00800.67%限大额朱丹,吴可凡
022115鑫元致远量化选股混合A  基金吧  档案1.24801.24801.23581.23580.01220.99%开放申购肖涵
159680中证1000增强ETF招商  基金吧  档案1.82781.82781.80561.80560.02221.23%场内交易蔡振,文雨
001589天弘中证800指数C  基金吧  档案1.55601.55601.53211.53210.02391.56%开放申购尤聪
589380科创AIETF富国  基金吧  档案1.74031.74031.68481.68480.05553.29%场内交易殷钦怡
019271财通中证1000指数增强C  基金吧  档案1.57881.57881.55701.55700.02181.40%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023849宏利悦享30天持有债券C  基金吧  档案1.00841.00841.00831.00830.00010.01%开放申购孙甜
025042国金中证全指指数增强C  基金吧  档案1.23861.23861.22141.22140.01721.41%开放申购马芳
159387创业板新能源ETF国泰  基金吧  档案0.96601.93200.94661.89320.01942.05%场内交易麻绎文
019632国泰半导体设备ETF联接A  基金吧  档案2.20222.20222.06832.06830.13396.47%开放申购朱碧莹
589090科创AIETF鹏华  基金吧  档案1.30701.30701.26651.26650.04053.20%场内交易罗英宇
159973民企ETF弘毅远方  基金吧  档案2.12602.12602.07382.07380.05222.52%场内交易马佳
024625苏新中证800自由现金流指数C  基金吧  档案1.14551.14551.14021.14020.00530.46%开放申购林茂政
001121东方睿鑫热点挖掘混合C  基金吧  档案1.17001.17001.15461.15460.01541.33%开放申购房建威
021087鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.15561.15561.15581.1558-0.0002-0.02%开放申购陈龙
016174汇丰晋信策略优选混合A  基金吧  档案1.47011.47011.47951.4795-0.0094-0.64%开放申购韦钰
023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案2.35772.35772.30582.30580.05192.25%开放申购曹旭辰,蒋俊阳
021571华夏红利量化选股股票C  基金吧  档案1.19201.19201.18841.18840.00360.30%开放申购孙然晔
159691港股红利ETF工银  基金吧  档案1.31501.32531.31571.3260-0.0007-0.05%场内交易焦文龙,赵栩
008369蜂巢丰鑫一年定开  基金吧  档案1.11881.23981.11871.23970.00010.01%暂停申购廖新昌,王宏
008998同泰竞争优势混合C  基金吧  档案1.35661.35661.35671.3567-0.0001-0.01%开放申购王秀
562810上证指数增强ETF嘉实  基金吧  档案1.21301.22611.20141.21450.01160.97%场内交易张楠,尚可
159637新能源车ETF东财  基金吧  档案1.06501.06501.06081.06080.00420.40%场内交易吴逸
588220科创100ETF鹏华  基金吧  档案1.79271.79271.73531.73530.05743.31%场内交易苏俊杰
026974兴业中证电池主题指数A  基金吧  档案------------------认购期徐成城
563200中证2000ETF富国  基金吧  档案1.77831.77831.76071.76070.01761.00%场内交易牛志冬
023780摩根汇智优选混合A  基金吧  档案1.29311.29311.27771.27770.01541.21%开放申购胡迪,韩秀一
023148兴业上证180ETF联接A  基金吧  档案1.20341.20341.18701.18700.01641.38%开放申购徐成城
013642博道成长智航股票C  基金吧  档案1.78501.78501.73221.73220.05283.05%开放申购杨梦
513630港股低波红利ETF摩根  基金吧  档案1.71731.72731.70611.71610.01120.66%场内交易胡迪,何智豪
001120东方睿鑫热点挖掘混合A  基金吧  档案1.30601.30601.28881.28880.01721.33%开放申购房建威
019862鹏华上证科创100ETF联接C  基金吧  档案1.68891.68891.63761.63760.05133.13%开放申购苏俊杰
018729华夏智胜新锐股票C  基金吧  档案1.69451.69451.67491.67490.01961.17%限大额孙蒙
027191天弘中证畜牧养殖产业指数发起A  基金吧  档案0.98810.98810.98080.98080.00730.74%开放申购尤聪
019143东财景气驱动混合发起式A  基金吧  档案1.96191.96191.91101.91100.05092.66%开放申购方一航
024763富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.49231.49231.44631.44630.04603.18%开放申购殷钦怡
018728华夏智胜新锐股票A  基金吧  档案1.71391.71391.69401.69400.01991.17%限大额孙蒙
023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案2.36642.36642.31422.31420.05222.26%开放申购曹旭辰,蒋俊阳
010701恒越内需驱动混合A  基金吧  档案0.73990.73990.73950.73950.00040.05%开放申购廖明兵,宋佳龄
022956天弘上证50ETF联接Y  基金吧  档案1.53051.53051.51181.51180.01871.24%开放申购陈瑶
027367富国国证石油天然气ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------葛俊阳
024624苏新中证800自由现金流指数A  基金吧  档案1.14901.14901.14371.14370.00530.46%开放申购林茂政
015528弘毅远方汽车产业升级混合C  基金吧  档案1.57031.57031.53801.53800.03232.10%开放申购王哲宇
024764富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.49001.49001.44411.44410.04593.18%开放申购殷钦怡
008997同泰竞争优势混合A  基金吧  档案1.38971.38971.38981.3898-0.0001-0.01%开放申购王秀
019633国泰半导体设备ETF联接C  基金吧  档案2.19142.19142.05812.05810.13336.48%开放申购朱碧莹
561060国企红利ETF华安  基金吧  档案1.16631.19331.16381.19080.00250.21%场内交易苏卿云
015880中欧小盘成长混合A  基金吧  档案2.04702.04702.02182.02180.02521.25%开放申购钱亚婷,汤旻玮,徐熙宁
159399现金流ETF国泰  基金吧  档案1.11971.15691.11131.14850.00840.76%场内交易麻绎文
026975兴业中证电池主题指数C  基金吧  档案------------------认购期徐成城
159013大成中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案1.10071.10071.07141.07140.02932.73%场内交易李淏玮
159392航空ETF富国  基金吧  档案1.29051.29051.28921.28920.00130.10%场内交易殷钦怡
021964天弘储能电池指数C  基金吧  档案1.67421.67421.64721.64720.02701.64%开放申购贺雨轩
023902博道上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.83131.83131.77131.77130.06003.39%开放申购杨梦
025720嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C  基金吧  档案0.85520.85520.85710.8571-0.0019-0.22%开放申购张超梁
025504南方中证港股通科技ETF发起联接C  基金吧  档案0.78810.78810.78580.78580.00230.29%开放申购罗文杰,高兴坤,何典鸿
018192建信鑫弘180天持有期债券A  基金吧  档案1.11561.11561.11501.11500.00060.05%开放申购彭紫云,吴轶
000994建信睿盈灵活配置混合A  基金吧  档案2.06002.06002.05102.05100.00900.44%开放申购何珅华
588850科创机械ETF嘉实  基金吧  档案1.78121.78121.73371.73370.04752.74%场内交易田光远
519956长信睿进混合C  基金吧  档案1.21111.21111.18571.18570.02542.14%开放申购张思韡
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.11731.11731.10751.10750.00980.88%开放申购侯丹琳
159331红利港股ETF国泰  基金吧  档案1.34771.40931.34171.39990.00940.70%场内交易朱丹,麻绎文
513910港股通央企红利ETF华夏  基金吧  档案1.65901.65901.65341.65340.00560.34%场内交易鲁亚运
159698粮食ETF鹏华  基金吧  档案1.06801.06801.06821.0682-0.0002-0.02%场内交易陈龙
001588天弘中证800指数A  基金吧  档案1.59251.59251.56791.56790.02461.57%开放申购尤聪
021142华夏港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.49301.49301.48831.48830.00470.32%开放申购鲁亚运
026949华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接  基金吧  档案1.05841.05841.04631.04630.01211.16%开放申购曹旭辰
563150油气ETF银华  基金吧  档案1.44701.44701.46431.4643-0.0173-1.18%场内交易张亦驰
025362国泰创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案1.21071.21071.18751.18750.02321.95%开放申购朱碧莹,武磊
001300大成睿景灵活配置混合A  基金吧  档案3.65303.65303.65003.65000.00300.08%限大额韩创
026787鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14361.14361.11111.11110.03252.93%开放申购罗英宇
025503南方中证港股通科技ETF发起联接A  基金吧  档案0.78900.78900.78670.78670.00230.29%开放申购罗文杰,高兴坤,何典鸿
023336泓德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.40551.40551.38491.38490.02061.49%开放申购李子昂
022505招商沪深300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29361.29361.27221.27220.02141.68%开放申购房俊一
024901西部利得专精特新量化选股混合C  基金吧  档案1.06791.11291.06291.10790.00500.47%限大额盛丰衍
026850泓德价值智选混合A  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购李子昂,刘令宇
159269港股通科技ETF南方  基金吧  档案0.94560.94560.94270.94270.00290.31%场内交易罗文杰,高兴坤,何典鸿
023901博道上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.83891.83891.77861.77860.06033.39%开放申购杨梦
020462华安中证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19181.19181.18951.18950.00230.19%限大额苏卿云
021963天弘储能电池指数A  基金吧  档案1.67811.67811.65111.65110.02701.64%开放申购贺雨轩
025937华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99140.99140.98510.98510.00630.64%限大额李茜
159622创新药ETF东财  基金吧  档案1.08231.08231.07121.07120.01111.04%场内交易吴逸
024247工银港股红利ETF联接A  基金吧  档案1.05751.05751.05801.0580-0.0005-0.05%开放申购赵栩
560030800价值ETF汇添富  基金吧  档案1.32411.32411.31661.31660.00750.57%场内交易晏阳
025467百嘉瑞丰量化选股混合C  基金吧  档案1.06961.06961.06211.06210.00750.71%开放申购陈鹤明,张路榆
023919国泰富时现金流ETF联接A  基金吧  档案1.13851.16051.13051.15250.00800.71%开放申购朱碧莹
020461华安中证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19871.19871.19621.19620.00250.21%限大额苏卿云
007825博道志远混合A  基金吧  档案1.73801.73801.71001.71000.02801.64%开放申购袁争光
159130恒生生物科技ETF鹏华  基金吧  档案0.90610.90610.90540.90540.00070.08%场内交易张羽翔,林嵩
159146电力ETF华宝  基金吧  档案1.12351.12351.10971.10970.01381.24%场内交易曹旭辰
021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A  基金吧  档案1.55191.55191.54981.54980.00210.14%开放申购张羽翔
022845鹏华上证科创100ETF联接I  基金吧  档案1.83771.83771.78191.78190.05583.13%开放申购苏俊杰
563890国企红利ETF创金合信  基金吧  档案1.06131.06131.05881.05880.00250.24%场内交易邵立夫
023659华泰柏瑞北证50成份指数A  基金吧  档案1.01091.01091.01761.0176-0.0067-0.66%限大额胡亦清
006719国融融盛龙头严选混合C  基金吧  档案1.98462.03461.87401.92400.11065.90%开放申购周德生
024900西部利得专精特新量化选股混合A  基金吧  档案1.07001.11501.06491.10990.00510.48%限大额盛丰衍
022848鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.12491.12491.12511.1251-0.0002-0.02%开放申购陈龙
000932前海开源睿远稳健增利混合A  基金吧  档案1.72441.97941.71551.97050.00890.52%开放申购田维,张科丰
513700港股通医药ETF鹏华  基金吧  档案0.61810.61810.61720.61720.00090.15%场内交易张羽翔
024772摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10341.12141.09661.11460.00680.62%开放申购胡迪,何智豪
520670港股通科技ETF嘉实  基金吧  档案0.85940.85940.86150.8615-0.0021-0.24%场内交易张超梁
019162汇添富中证800价值ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32591.32591.31881.31880.00710.54%开放申购晏阳
026640富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02441.02441.01751.01750.00690.68%开放申购张子炎,张翔
001301大成睿景灵活配置混合C  基金吧  档案3.34403.34403.34103.34100.00300.09%限大额韩创
519957长信睿进混合A  基金吧  档案1.31201.31201.28451.28450.02752.14%开放申购张思韡
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.11421.11421.10441.10440.00980.89%开放申购侯丹琳
560630机器人ETF万家  基金吧  档案1.27641.27641.25301.25300.02341.87%场内交易吴宜蓉
001548天弘上证50ETF联接A  基金吧  档案1.52971.52971.51111.51110.01861.23%开放申购陈瑶
026679恒越嘉润量化选股混合C  基金吧  档案1.08221.08221.06421.06420.01801.69%开放申购吴胤希
021086鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16031.16031.16051.1605-0.0002-0.02%开放申购陈龙
013462鹏扬成长先锋混合C  基金吧  档案0.71160.71160.70330.70330.00831.18%开放申购曹敏
021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C  基金吧  档案1.54661.54661.54451.54450.00210.14%开放申购张羽翔
159268港股通消费ETF汇添富  基金吧  档案0.87150.87150.87260.8726-0.0011-0.13%场内交易乐无穹
007826博道志远混合C  基金吧  档案1.68121.68121.65421.65420.02701.63%开放申购袁争光
019163汇添富中证800价值ETF发起式联接C  基金吧  档案1.31271.31271.30571.30570.00700.54%开放申购晏阳
023781摩根汇智优选混合C  基金吧  档案1.28681.28681.27161.27160.01521.20%开放申购胡迪,韩秀一
002450平安睿享文娱混合A  基金吧  档案3.65704.45403.51204.30900.14504.13%开放申购黄维
000796宝盈睿丰创新混合C  基金吧  档案2.74702.74702.73402.73400.01300.48%开放申购容志能,朱凯
015881中欧小盘成长混合C  基金吧  档案2.00022.00021.97561.97560.02461.25%开放申购钱亚婷,汤旻玮,徐熙宁
019114东财慧心优选混合发起式C  基金吧  档案1.46471.46471.39101.39100.07375.30%开放申购罗申
025938华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99050.99050.98420.98420.00630.64%限大额李茜
520890港股通红利低波ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.46631.46631.45641.45640.00990.68%场内交易李茜
019270财通中证1000指数增强A  基金吧  档案1.59471.59471.57261.57260.02211.41%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
019124博道红利智航股票A  基金吧  档案1.25841.35041.24941.34140.00900.72%开放申购刘玮明,刘兆阳
560560碳中和ETF泰康  基金吧  档案0.82700.82700.81590.81590.01111.36%场内交易魏军
023163银河上证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09021.09481.08741.09200.00280.26%开放申购黄栋
019861鹏华上证科创100ETF联接A  基金吧  档案1.69721.69721.64561.64560.05163.14%开放申购苏俊杰
022116鑫元致远量化选股混合C  基金吧  档案1.24131.24131.22931.22930.01200.98%开放申购肖涵
023661华泰柏瑞北证50成份指数I  基金吧  档案1.00991.00991.01651.0165-0.0066-0.65%限大额胡亦清
159217港股通创新药ETF工银  基金吧  档案1.26211.26211.26311.2631-0.0010-0.08%场内交易刘伟琳,焦文龙
013641博道成长智航股票A  基金吧  档案1.82601.82601.77201.77200.05403.05%开放申购杨梦
027025国金安裕债券C  基金吧  档案------0.99930.9993------暂停申购王珂
159277港股通红利ETF富国  基金吧  档案1.02291.02291.01581.01580.00710.70%场内交易田希蒙
012371东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.77890.77890.78180.7818-0.0029-0.37%开放申购吴逸
012573恒越乐享添利混合C  基金吧  档案1.04041.04041.04151.0415-0.0011-0.11%开放申购叶佳
026788鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14321.14321.11071.11070.03252.93%开放申购罗英宇
010771天弘国证消费100指数增强发起A  基金吧  档案1.09911.09911.06641.06640.03273.07%开放申购刘笑明
026370富国上证科创板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20331.20331.17071.17070.03262.78%开放申购曹璐迪,苏华清
026889创金合信上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.09561.09561.06281.06280.03283.09%开放申购董梁,李添峰
021358东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E  基金吧  档案0.76540.76540.76830.7683-0.0029-0.38%开放申购吴逸
002451平安睿享文娱混合C  基金吧  档案4.21604.60204.05004.43600.16604.10%开放申购黄维
023920国泰富时现金流ETF联接C  基金吧  档案1.13621.15821.12821.15020.00800.71%开放申购朱碧莹
016175汇丰晋信策略优选混合C  基金吧  档案1.44461.44461.45391.4539-0.0093-0.64%开放申购韦钰
018823国金智享量化选股混合A  基金吧  档案1.70501.70501.67621.67620.02881.72%开放申购马芳
159550互联网ETF东财  基金吧  档案0.94490.94490.94860.9486-0.0037-0.39%场内交易赵肖萌
015527弘毅远方汽车产业升级混合A  基金吧  档案1.59671.59671.56381.56380.03292.10%开放申购王哲宇
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.72511.72511.70241.70240.02271.33%开放申购刘蔚
589780科创200ETF富国  基金吧  档案1.40751.40751.36671.36670.04082.99%场内交易曹璐迪,苏华清
019125博道红利智航股票C  基金吧  档案1.24521.33721.23631.32830.00890.72%开放申购刘玮明,刘兆阳
010806东财中证新能源车ETF发起式联接C  基金吧  档案1.41761.41761.41241.41240.00520.37%开放申购姚楠燕
588430科创创业人工智能ETF工银  基金吧  档案1.39681.39681.34391.34390.05293.94%场内交易袁康洪
026641富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.02361.02361.01681.01680.00680.67%开放申购张子炎,张翔
025041国金中证全指指数增强A  基金吧  档案1.24181.24181.22451.22450.01731.41%开放申购马芳
019113东财慧心优选混合发起式A  基金吧  档案1.48811.48811.41321.41320.07495.30%开放申购罗申
019144东财景气驱动混合发起式C  基金吧  档案1.93451.93451.88441.88440.05012.66%开放申购方一航
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.73681.73681.71391.71390.02291.34%开放申购刘蔚
024248工银港股红利ETF联接C  基金吧  档案1.05501.05501.05541.0554-0.0004-0.04%开放申购赵栩
025719嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A  基金吧  档案0.85690.85690.85880.8588-0.0019-0.22%开放申购张超梁
018193建信鑫弘180天持有期债券C  基金吧  档案1.11261.11261.11201.11200.00060.05%开放申购彭紫云,吴轶
001549天弘上证50ETF联接C  基金吧  档案1.49351.49351.47531.47530.01821.23%开放申购陈瑶
006644弘毅远方消费升级混合A  基金吧  档案1.30601.30601.30151.30150.00450.35%开放申购章劲
006718国融融盛龙头严选混合A  基金吧  档案1.93961.98961.83151.88150.10815.90%开放申购周德生
023848宏利悦享30天持有债券A  基金吧  档案1.01001.01001.00991.00990.00010.01%开放申购孙甜
159573创业板200ETF华夏  基金吧  档案1.69781.69781.67431.67430.02351.40%场内交易刘蔚
159017工银瑞信国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.98740.98740.99200.9920-0.0046-0.46%场内交易李锐敏
009841东财量化精选混合C  基金吧  档案0.93990.93990.93310.93310.00680.73%开放申购杨路炜
023149兴业上证180ETF联接C  基金吧  档案1.20021.20021.18391.18390.01631.38%开放申购徐成城
010805东财中证新能源车ETF发起式联接A  基金吧  档案1.44861.44861.44311.44310.00550.38%开放申购姚楠燕
159249A500增强ETF工银  基金吧  档案1.41541.41541.40371.40370.01170.83%场内交易焦文龙,刘子豪
018824国金智享量化选股混合C  基金吧  档案1.68211.68211.65371.65370.02841.72%开放申购马芳
026369富国上证科创板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20411.20411.17151.17150.03262.78%开放申购曹璐迪,苏华清
024688富国国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22381.22381.22261.22260.00120.10%开放申购殷钦怡
023162银河上证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09451.09911.09171.09630.00280.26%开放申购黄栋
026888创金合信上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.09571.09571.06301.06300.03273.08%开放申购董梁,李添峰
010702恒越内需驱动混合C  基金吧  档案0.70840.70840.70810.70810.00030.04%开放申购廖明兵,宋佳龄
530880红利国企ETF银河  基金吧  档案1.06381.09591.06091.09300.00290.27%场内交易黄栋
027368富国国证石油天然气ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------葛俊阳
159516半导体设备ETF国泰  基金吧  档案1.09922.19841.02852.05700.07076.87%场内交易艾小军
021143华夏港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.48391.48391.47931.47930.00460.31%开放申购鲁亚运
023518国投瑞银上证科创板200指数发起式A  基金吧  档案1.82001.82001.77011.77010.04992.82%开放申购钱瀚
027192天弘中证畜牧养殖产业指数发起C  基金吧  档案0.98790.98790.98070.98070.00720.73%开放申购尤聪
025466百嘉瑞丰量化选股混合A  基金吧  档案1.07311.07311.06551.06550.00760.71%开放申购陈鹤明,张路榆
159148石油ETF富国  基金吧  档案1.06441.06441.06981.0698-0.0054-0.50%场内交易葛俊阳
159363创业板人工智能ETF华宝  基金吧  档案1.35372.70741.32222.64440.03152.38%场内交易曹旭辰,蒋俊阳
561930沪深300ETF招商  基金吧  档案1.64671.64671.61771.61770.02901.79%场内交易房俊一
014422弘毅远方消费升级混合C  基金吧  档案1.27721.27721.27291.27290.00430.34%开放申购章劲
027024国金安裕债券A  基金吧  档案------0.99940.9994------暂停申购王珂
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案------0.67090.7289------暂停申购张羽
530000上证50ETF天弘  基金吧  档案1.41871.41871.40081.40080.01791.28%场内交易陈瑶
000995建信睿盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.87001.87001.86201.86200.00800.43%开放申购何珅华
022545天弘国证消费100指数增强发起E  基金吧  档案1.09361.09361.06111.06110.03253.06%开放申购刘笑明
012372东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.76190.76190.76470.7647-0.0028-0.37%开放申购吴逸
026760财信均衡致远混合发起式A  基金吧  档案1.08161.08161.05731.05730.02432.30%开放申购罗黎军
007130中庚小盘价值股票  基金吧  档案3.21473.21473.18343.18340.03130.98%开放申购韩逸平
025363国泰创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案1.20931.20931.18611.18610.02321.96%开放申购朱碧莹,武磊
013461鹏扬成长先锋混合A  基金吧  档案0.72480.72480.71630.71630.00851.19%开放申购曹敏
010141朱雀企业优选A  基金吧  档案1.17531.17531.15541.15540.01991.72%开放申购陈飞,许可
010142朱雀企业优选C  基金吧  档案1.12351.12351.10461.10460.01891.71%开放申购陈飞,许可
000794宝盈睿丰创新混合A/B  基金吧  档案3.20203.20203.18603.18600.01600.50%开放申购容志能,朱凯
012572恒越乐享添利混合A  基金吧  档案1.06481.06481.06581.0658-0.0010-0.09%开放申购叶佳
000933前海开源睿远稳健增利混合C  基金吧  档案1.62581.87081.61741.86240.00840.52%开放申购田维,张科丰
026851泓德价值智选混合C  基金吧  档案------0.99960.9996------暂停申购李子昂,刘令宇
159036软件开发ETF华宝  基金吧  档案------------------曹旭辰
026761财信均衡致远混合发起式C  基金吧  档案1.08051.08051.05631.05630.02422.29%开放申购罗黎军
022504招商沪深300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29741.29741.27591.27590.02151.69%开放申购房俊一
024773摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10131.11931.09451.11250.00680.62%开放申购胡迪,何智豪
023519国投瑞银上证科创板200指数发起式C  基金吧  档案1.81481.81481.76511.76510.04972.82%开放申购钱瀚
519173浦银安盛睿智精选混合C  基金吧  档案2.63102.63102.52502.52500.10604.20%开放申购秦闻
022275国泰港股红利ETF联接C  基金吧  档案1.20351.22921.19551.22120.00800.67%限大额朱丹,吴可凡
023335泓德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.41211.41211.39141.39140.02071.49%开放申购李子昂
009840东财量化精选混合A  基金吧  档案0.98450.98450.97720.97720.00730.75%开放申购杨路炜
530680上证180ETF兴业  基金吧  档案1.21631.23431.19831.21630.01801.50%场内交易张诗悦,徐成城
021570华夏红利量化选股股票A  基金吧  档案1.20101.20101.19731.19730.00370.31%开放申购孙然晔
024689富国国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22181.22181.22071.22070.00110.09%开放申购殷钦怡
023660华泰柏瑞北证50成份指数C  基金吧  档案1.00761.00761.01431.0143-0.0067-0.66%限大额胡亦清
022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I  基金吧  档案1.46331.46331.46131.46130.00200.14%限大额张羽翔
026678恒越嘉润量化选股混合A  基金吧  档案1.08341.08341.06531.06530.01811.70%开放申购吴胤希
519172浦银安盛睿智精选混合A  基金吧  档案2.86302.86302.74802.74800.11504.18%开放申购秦闻
010772天弘国证消费100指数增强发起C  基金吧  档案1.08151.08151.04941.04940.03213.06%开放申购刘笑明
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-112026-05-08日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案------0.67090.7289------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1