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广发证券股份有限公司概况
法定名称广发证券股份有限公司英文名称GF Securities Co., Ltd.
成立日期1994-01-21注册资本78.25亿元
法人代表林传辉总 经 理秦力
联系地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼网站地址www.gf.com.cn
邮政编码510627客服邮箱gfzq@gf.com.cn
电话号码95575传真号码020-87554163
经营范围广发证券股份有限公司成立于1994-01-21，现位于广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼，客服联系电话为95575，一直以来广发证券经营范围是证券业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。
广发证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-212026-04-20日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
022274国泰港股红利ETF联接A  基金吧  档案1.21641.24221.19891.22470.01751.46%开放申购朱丹,吴可凡
022115鑫元致远量化选股混合A  基金吧  档案1.18681.18681.18631.18630.00050.04%开放申购肖涵
159680中证1000增强ETF招商  基金吧  档案1.73051.73051.72761.72760.00290.17%场内交易蔡振,文雨
001589天弘中证800指数C  基金吧  档案1.49041.49041.48911.48910.00130.09%开放申购尤聪
589380科创AIETF富国  基金吧  档案1.47761.47761.50101.5010-0.0234-1.56%场内交易殷钦怡
019271财通中证1000指数增强C  基金吧  档案1.49791.49791.49961.4996-0.0017-0.11%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023849宏利悦享30天持有债券C  基金吧  档案1.00791.00791.00791.00790.00000.00%开放申购孙甜
025042国金中证全指指数增强C  基金吧  档案1.16461.16461.15911.15910.00550.47%开放申购马芳
159387创业板新能源ETF国泰  基金吧  档案0.90341.80680.89171.78340.01171.31%场内交易麻绎文
019632国泰半导体设备ETF联接A  基金吧  档案1.81361.81361.83751.8375-0.0239-1.30%开放申购朱碧莹
589090科创AIETF鹏华  基金吧  档案1.11331.11331.13101.1310-0.0177-1.56%场内交易罗英宇
159973民企ETF弘毅远方  基金吧  档案2.02632.02632.02002.02000.00630.31%场内交易马佳
024625苏新中证800自由现金流指数C  基金吧  档案1.14481.14481.14331.14330.00150.13%开放申购林茂政
001121东方睿鑫热点挖掘混合C  基金吧  档案1.12501.12501.12091.12090.00410.37%开放申购房建威
021087鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16681.16681.16961.1696-0.0028-0.24%开放申购陈龙
016174汇丰晋信策略优选混合A  基金吧  档案1.44701.44701.42841.42840.01861.30%开放申购韦钰
023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案2.23492.23492.25742.2574-0.0225-1.00%开放申购曹旭辰,蒋俊阳
021571华夏红利量化选股股票C  基金吧  档案1.19221.19221.18231.18230.00990.84%开放申购孙然晔
159691港股红利ETF工银  基金吧  档案1.34971.36001.33741.34770.01230.92%场内交易焦文龙,赵栩
008369蜂巢丰鑫一年定开  基金吧  档案1.13421.23921.13411.23910.00010.01%封闭期廖新昌,王宏
008998同泰竞争优势混合C  基金吧  档案1.31261.31261.30071.30070.01190.91%开放申购王秀
562810上证指数增强ETF嘉实  基金吧  档案1.16111.17421.15901.17210.00210.18%场内交易张楠,尚可
159637新能源车ETF东财  基金吧  档案1.01411.01410.99830.99830.01581.58%场内交易吴逸
588220科创100ETF鹏华  基金吧  档案1.58771.58771.58571.58570.00200.13%场内交易苏俊杰
026974兴业中证电池主题指数A  基金吧  档案------------------认购期徐成城
563200中证2000ETF富国  基金吧  档案1.67391.67391.67621.6762-0.0023-0.14%场内交易牛志冬
023780摩根汇智优选混合A  基金吧  档案1.24131.24131.23601.23600.00530.43%开放申购胡迪,韩秀一
023148兴业上证180ETF联接A  基金吧  档案1.15811.15811.15711.15710.00100.09%开放申购楼华锋,徐成城
013642博道成长智航股票C  基金吧  档案1.62531.62531.62151.62150.00380.23%开放申购杨梦
513630港股低波红利ETF摩根  基金吧  档案1.69741.70541.67521.68320.02221.33%场内交易胡迪,何智豪
001120东方睿鑫热点挖掘混合A  基金吧  档案1.25531.25531.25071.25070.00460.37%开放申购房建威
019862鹏华上证科创100ETF联接C  基金吧  档案1.50461.50461.50301.50300.00160.11%开放申购苏俊杰
018729华夏智胜新锐股票C  基金吧  档案1.61491.61491.61541.6154-0.0005-0.03%限大额孙蒙
027191天弘中证畜牧养殖产业指数发起A  基金吧  档案------------------开放申购尤聪
019143东财景气驱动混合发起式A  基金吧  档案1.78801.78801.79671.7967-0.0087-0.48%开放申购方一航
024763富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27401.27401.29321.2932-0.0192-1.48%开放申购殷钦怡
018728华夏智胜新锐股票A  基金吧  档案1.63301.63301.63351.6335-0.0005-0.03%限大额孙蒙
023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案2.24272.24272.26532.2653-0.0226-1.00%开放申购曹旭辰,蒋俊阳
010701恒越内需驱动混合A  基金吧  档案0.73530.73530.72860.72860.00670.92%开放申购廖明兵,宋佳龄
022956天弘上证50ETF联接Y  基金吧  档案1.47491.47491.47371.47370.00120.08%开放申购陈瑶
024624苏新中证800自由现金流指数A  基金吧  档案1.14811.14811.14661.14660.00150.13%开放申购林茂政
015528弘毅远方汽车产业升级混合C  基金吧  档案1.35581.35581.36401.3640-0.0082-0.60%开放申购王哲宇
024764富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27221.27221.29131.2913-0.0191-1.48%开放申购殷钦怡
008997同泰竞争优势混合A  基金吧  档案1.34441.34441.33221.33220.01220.92%开放申购王秀
019633国泰半导体设备ETF联接C  基金吧  档案1.80481.80481.82861.8286-0.0238-1.30%开放申购朱碧莹
561060国企红利ETF华安  基金吧  档案1.17101.19801.15961.18660.01140.98%场内交易苏卿云
015880中欧小盘成长混合A  基金吧  档案1.90661.90661.91421.9142-0.0076-0.40%开放申购钱亚婷,汤旻玮
159399现金流ETF国泰  基金吧  档案1.12391.16111.12251.15970.00140.12%场内交易麻绎文
026975兴业中证电池主题指数C  基金吧  档案------------------认购期徐成城
159013大成中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案------------------封闭期李淏玮
159392航空ETF富国  基金吧  档案1.27511.27511.27531.2753-0.0002-0.02%场内交易殷钦怡
021964天弘储能电池指数C  基金吧  档案1.63331.63331.63671.6367-0.0034-0.21%开放申购贺雨轩
023902博道上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.61641.61641.61861.6186-0.0022-0.14%开放申购杨梦
025720嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C  基金吧  档案0.84040.84040.84080.8408-0.0004-0.05%开放申购张超梁
025504南方中证港股通科技ETF发起联接C  基金吧  档案0.79350.79350.79510.7951-0.0016-0.20%开放申购罗文杰,高兴坤,何典鸿
018192建信鑫弘180天持有期债券A  基金吧  档案1.11421.11421.11381.11380.00040.04%开放申购彭紫云,吴轶
000994建信睿盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.89501.89501.88601.88600.00900.48%开放申购何珅华
588850科创机械ETF嘉实  基金吧  档案1.58991.58991.57971.57970.01020.65%场内交易田光远
519956长信睿进混合C  基金吧  档案1.10341.10341.09581.09580.00760.69%开放申购张思韡
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.08691.08691.08611.08610.00080.07%开放申购侯丹琳
159331红利港股ETF国泰  基金吧  档案1.36231.42051.34151.39970.02081.55%场内交易朱丹,麻绎文
513910港股通央企红利ETF华夏  基金吧  档案1.64861.64861.63101.63100.01761.08%场内交易鲁亚运
159698粮食ETF鹏华  基金吧  档案1.07851.07851.08111.0811-0.0026-0.24%场内交易陈龙
001588天弘中证800指数A  基金吧  档案1.52511.52511.52381.52380.00130.09%开放申购尤聪
021142华夏港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.48451.48451.46951.46950.01501.02%开放申购鲁亚运
026949华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接  基金吧  档案1.02411.02411.01111.01110.01301.29%开放申购曹旭辰
563150油气ETF银华  基金吧  档案1.44111.44111.44111.44110.00000.00%场内交易张亦驰
025362国泰创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案1.13581.13581.12211.12210.01371.22%开放申购朱碧莹,武磊
001300大成睿景灵活配置混合A  基金吧  档案3.70403.70403.70103.70100.00300.08%限大额韩创
026787鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98100.98100.99570.9957-0.0147-1.48%开放申购罗英宇
025503南方中证港股通科技ETF发起联接A  基金吧  档案0.79440.79440.79600.7960-0.0016-0.20%开放申购罗文杰,高兴坤,何典鸿
023336泓德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.35101.35101.34711.34710.00390.29%开放申购李子昂
022505招商沪深300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24321.24321.23951.23950.00370.30%开放申购房俊一
024901西部利得专精特新量化选股混合C  基金吧  档案1.02701.07201.03081.0758-0.0038-0.37%限大额盛丰衍
026850泓德价值智选混合A  基金吧  档案------------------暂停申购李子昂,刘令宇
159269港股通科技ETF南方  基金吧  档案0.94850.94850.95050.9505-0.0020-0.21%场内交易罗文杰,高兴坤,何典鸿
023901博道上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.62281.62281.62501.6250-0.0022-0.14%开放申购杨梦
020462华安中证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19641.19641.18541.18540.01100.93%限大额苏卿云
021963天弘储能电池指数A  基金吧  档案1.63701.63701.64031.6403-0.0033-0.20%开放申购贺雨轩
025937华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98440.98440.97410.97410.01031.06%限大额李茜
159622创新药ETF东财  基金吧  档案1.09321.09321.10441.1044-0.0112-1.01%场内交易吴逸
024247工银港股红利ETF联接A  基金吧  档案1.08391.08391.07461.07460.00930.87%开放申购赵栩
560030800价值ETF汇添富  基金吧  档案1.32091.32091.31691.31690.00400.30%场内交易晏阳
025467百嘉瑞丰量化选股混合C  基金吧  档案1.03821.03821.03901.0390-0.0008-0.08%开放申购陈鹤明,张路榆
023919国泰富时现金流ETF联接A  基金吧  档案1.14471.16471.14331.16330.00140.12%开放申购朱碧莹
020461华安中证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20301.20301.19201.19200.01100.92%限大额苏卿云
007825博道志远混合A  基金吧  档案1.64191.64191.64271.6427-0.0008-0.05%开放申购袁争光
159130恒生生物科技ETF鹏华  基金吧  档案0.96340.96340.97080.9708-0.0074-0.76%场内交易张羽翔,林嵩
159146电力ETF华宝  基金吧  档案1.08491.08491.07031.07030.01461.36%场内交易曹旭辰
021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A  基金吧  档案1.63611.63611.64761.6476-0.0115-0.70%开放申购张羽翔
022845鹏华上证科创100ETF联接I  基金吧  档案1.63711.63711.63531.63530.00180.11%开放申购苏俊杰
563890国企红利ETF创金合信  基金吧  档案1.06601.06601.05551.05550.01050.99%场内交易邵立夫
023659华泰柏瑞北证50成份指数A  基金吧  档案0.99310.99311.00761.0076-0.0145-1.44%限大额胡亦清
006719国融融盛龙头严选混合C  基金吧  档案1.61471.66471.63661.6866-0.0219-1.34%开放申购周德生
024900西部利得专精特新量化选股混合A  基金吧  档案1.02881.07381.03261.0776-0.0038-0.37%限大额盛丰衍
022848鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.13571.13571.13841.1384-0.0027-0.24%开放申购陈龙
000932前海开源睿远稳健增利混合A  基金吧  档案1.67731.93231.67501.93000.00230.14%开放申购田维,张科丰
513700港股通医药ETF鹏华  基金吧  档案0.65360.65360.65850.6585-0.0049-0.74%场内交易张羽翔
024772摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09231.10831.07881.09480.01351.25%限大额胡迪,何智豪
520670港股通科技ETF嘉实  基金吧  档案0.84310.84310.84350.8435-0.0004-0.05%场内交易张超梁
019162汇添富中证800价值ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32291.32291.31911.31910.00380.29%开放申购晏阳
026640富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购张子炎,张翔
001301大成睿景灵活配置混合C  基金吧  档案3.39203.39203.38903.38900.00300.09%限大额韩创
519957长信睿进混合A  基金吧  档案1.19531.19531.18701.18700.00830.70%开放申购张思韡
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.08401.08401.08331.08330.00070.06%开放申购侯丹琳
560630机器人ETF万家  基金吧  档案1.12771.12771.13161.1316-0.0039-0.34%场内交易吴宜蓉
001548天弘上证50ETF联接A  基金吧  档案1.47411.47411.47301.47300.00110.07%开放申购陈瑶
026679恒越嘉润量化选股混合C  基金吧  档案1.02161.02161.02531.0253-0.0037-0.36%开放申购吴胤希
021086鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17131.17131.17411.1741-0.0028-0.24%开放申购陈龙
013462鹏扬成长先锋混合C  基金吧  档案0.70010.70010.69820.69820.00190.27%开放申购曹敏
021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C  基金吧  档案1.63061.63061.64211.6421-0.0115-0.70%开放申购张羽翔
159268港股通消费ETF汇添富  基金吧  档案0.89970.89970.89240.89240.00730.82%场内交易乐无穹
007826博道志远混合C  基金吧  档案1.58861.58861.58941.5894-0.0008-0.05%开放申购袁争光
019163汇添富中证800价值ETF发起式联接C  基金吧  档案1.31001.31001.30631.30630.00370.28%开放申购晏阳
023781摩根汇智优选混合C  基金吧  档案1.23571.23571.23041.23040.00530.43%开放申购胡迪,韩秀一
002450平安睿享文娱混合A  基金吧  档案3.17603.97303.11903.91600.05701.83%开放申购黄维
000796宝盈睿丰创新混合C  基金吧  档案2.52802.52802.50702.50700.02100.84%开放申购容志能,朱凯
015881中欧小盘成长混合C  基金吧  档案1.86361.86361.87111.8711-0.0075-0.40%开放申购钱亚婷,汤旻玮
019114东财慧心优选混合发起式C  基金吧  档案1.18711.18711.16771.16770.01941.66%开放申购罗申
025938华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98360.98360.97330.97330.01031.06%限大额李茜
520890港股通红利低波ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.45521.45521.43851.43850.01671.16%场内交易李茜
019270财通中证1000指数增强A  基金吧  档案1.51261.51261.51431.5143-0.0017-0.11%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
019124博道红利智航股票A  基金吧  档案1.24701.33901.23721.32920.00980.79%开放申购刘玮明,刘兆阳
560560碳中和ETF泰康  基金吧  档案0.81110.81110.80010.80010.01101.37%场内交易魏军
023163银河上证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08271.08731.07021.07480.01251.17%开放申购黄栋
019861鹏华上证科创100ETF联接A  基金吧  档案1.51181.51181.51021.51020.00160.11%开放申购苏俊杰
022116鑫元致远量化选股混合C  基金吧  档案1.18081.18081.18031.18030.00050.04%开放申购肖涵
023661华泰柏瑞北证50成份指数I  基金吧  档案0.99210.99211.00661.0066-0.0145-1.44%限大额胡亦清
159217港股通创新药ETF工银  基金吧  档案1.36341.36341.37371.3737-0.0103-0.75%场内交易刘伟琳,焦文龙
013641博道成长智航股票A  基金吧  档案1.66221.66221.65831.65830.00390.24%开放申购杨梦
027025国金安裕债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王珂
159277港股通红利ETF富国  基金吧  档案1.03161.03161.01571.01570.01591.57%场内交易田希蒙
012371东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.77380.77380.78000.7800-0.0062-0.79%开放申购吴逸
012573恒越乐享添利混合C  基金吧  档案1.04081.04081.03911.03910.00170.16%开放申购叶佳
026788鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98080.98080.99550.9955-0.0147-1.48%开放申购罗英宇
010771天弘国证消费100指数增强发起A  基金吧  档案0.99960.99961.00311.0031-0.0035-0.35%开放申购刘笑明
026370富国上证科创板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08411.08411.07691.07690.00720.67%开放申购曹璐迪,苏华清
026889创金合信上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购董梁,李添峰
021358东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E  基金吧  档案0.76060.76060.76660.7666-0.0060-0.78%开放申购吴逸
002451平安睿享文娱混合C  基金吧  档案3.66404.05003.59903.98500.06501.81%开放申购黄维
023920国泰富时现金流ETF联接C  基金吧  档案1.14241.16241.14111.16110.00130.11%开放申购朱碧莹
016175汇丰晋信策略优选混合C  基金吧  档案1.42231.42231.40401.40400.01831.30%开放申购韦钰
018823国金智享量化选股混合A  基金吧  档案1.60641.60641.59531.59530.01110.70%开放申购马芳
159550互联网ETF东财  基金吧  档案0.93830.93830.94610.9461-0.0078-0.82%场内交易赵肖萌
015527弘毅远方汽车产业升级混合A  基金吧  档案1.37811.37811.38641.3864-0.0083-0.60%开放申购王哲宇
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.61821.61821.62331.6233-0.0051-0.31%开放申购刘蔚
589780科创200ETF富国  基金吧  档案1.26181.26181.25301.25300.00880.70%场内交易曹璐迪,苏华清
019125博道红利智航股票C  基金吧  档案1.23411.32611.22451.31650.00960.78%开放申购刘玮明,刘兆阳
010806东财中证新能源车ETF发起式联接C  基金吧  档案1.35401.35401.33391.33390.02011.51%开放申购姚楠燕
588430科创创业人工智能ETF工银  基金吧  档案1.20281.20281.21551.2155-0.0127-1.04%场内交易杨广钊,袁康洪
026641富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购张子炎,张翔
025041国金中证全指指数增强A  基金吧  档案1.16731.16731.16181.16180.00550.47%开放申购马芳
019113东财慧心优选混合发起式A  基金吧  档案1.20621.20621.18651.18650.01971.66%开放申购罗申
019144东财景气驱动混合发起式C  基金吧  档案1.76361.76361.77221.7722-0.0086-0.49%开放申购方一航
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.62891.62891.63411.6341-0.0052-0.32%开放申购刘蔚
024248工银港股红利ETF联接C  基金吧  档案1.08141.08141.07221.07220.00920.86%开放申购赵栩
025719嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A  基金吧  档案0.84190.84190.84220.8422-0.0003-0.04%开放申购张超梁
018193建信鑫弘180天持有期债券C  基金吧  档案1.11131.11131.11091.11090.00040.04%开放申购彭紫云,吴轶
001549天弘上证50ETF联接C  基金吧  档案1.43941.43941.43831.43830.00110.08%开放申购陈瑶
006644弘毅远方消费升级混合A  基金吧  档案1.22491.22491.23541.2354-0.0105-0.85%开放申购章劲
006718国融融盛龙头严选混合A  基金吧  档案1.57791.62791.59931.6493-0.0214-1.34%开放申购周德生
023848宏利悦享30天持有债券A  基金吧  档案1.00881.00881.00881.00880.00000.00%开放申购孙甜
159573创业板200ETF华夏  基金吧  档案1.58331.58331.58861.5886-0.0053-0.33%场内交易刘蔚
159017工银瑞信国证石油天然气ETF  基金吧  档案------------------封闭期李锐敏
009841东财量化精选混合C  基金吧  档案0.88160.88160.88280.8828-0.0012-0.14%开放申购杨路炜
023149兴业上证180ETF联接C  基金吧  档案1.15511.15511.15421.15420.00090.08%开放申购楼华锋,徐成城
010805东财中证新能源车ETF发起式联接A  基金吧  档案1.38331.38331.36271.36270.02061.51%开放申购姚楠燕
159249A500增强ETF工银  基金吧  档案1.36981.36981.36911.36910.00070.05%场内交易焦文龙,刘子豪
018824国金智享量化选股混合C  基金吧  档案1.58521.58521.57431.57430.01090.69%开放申购马芳
026369富国上证科创板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08471.08471.07751.07750.00720.67%开放申购曹璐迪,苏华清
024688富国国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20991.20991.21001.2100-0.0001-0.01%开放申购殷钦怡
023162银河上证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08681.09141.07421.07880.01261.17%开放申购黄栋
026888创金合信上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购董梁,李添峰
010702恒越内需驱动混合C  基金吧  档案0.70430.70430.69790.69790.00640.92%开放申购廖明兵,宋佳龄
530880红利国企ETF银河  基金吧  档案1.05541.08751.04231.07440.01311.26%场内交易黄栋
159516半导体设备ETF国泰  基金吧  档案0.89481.78960.90731.8146-0.0125-1.38%场内交易艾小军
021143华夏港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.47571.47571.46081.46080.01491.02%开放申购鲁亚运
023518国投瑞银上证科创板200指数发起式A  基金吧  档案1.64301.64301.63251.63250.01050.64%开放申购钱瀚
027192天弘中证畜牧养殖产业指数发起C  基金吧  档案------------------开放申购尤聪
025466百嘉瑞丰量化选股混合A  基金吧  档案1.04121.04121.04201.0420-0.0008-0.08%开放申购陈鹤明,张路榆
159148石油ETF富国  基金吧  档案1.06621.06621.06551.06550.00070.07%场内交易葛俊阳
159363创业板人工智能ETF华宝  基金吧  档案1.27962.55921.29352.5870-0.0139-1.07%场内交易曹旭辰,蒋俊阳
561930沪深300ETF招商  基金吧  档案1.57761.57761.57271.57270.00490.31%场内交易房俊一
014422弘毅远方消费升级混合C  基金吧  档案1.19831.19831.20861.2086-0.0103-0.85%开放申购章劲
027024国金安裕债券A  基金吧  档案------------------暂停申购王珂
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购张羽
530000上证50ETF天弘  基金吧  档案1.36631.36631.36611.36610.00020.01%场内交易陈瑶
000995建信睿盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.72101.72101.71301.71300.00800.47%开放申购何珅华
022545天弘国证消费100指数增强发起E  基金吧  档案0.99480.99480.99830.9983-0.0035-0.35%开放申购刘笑明
012372东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.75710.75710.76310.7631-0.0060-0.79%开放申购吴逸
026760财信均衡致远混合发起式A  基金吧  档案0.99420.99420.99620.9962-0.0020-0.20%开放申购罗黎军
007130中庚小盘价值股票  基金吧  档案3.09483.09483.08483.08480.01000.32%开放申购韩逸平
025363国泰创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案1.13461.13461.12091.12090.01371.22%开放申购朱碧莹,武磊
013461鹏扬成长先锋混合A  基金吧  档案0.71290.71290.71100.71100.00190.27%开放申购曹敏
010141朱雀企业优选A  基金吧  档案1.10401.10401.09601.09600.00800.73%开放申购陈飞,许可
010142朱雀企业优选C  基金吧  档案1.05581.05581.04811.04810.00770.73%开放申购陈飞,许可
000794宝盈睿丰创新混合A/B  基金吧  档案2.94502.94502.92102.92100.02400.82%开放申购容志能,朱凯
012572恒越乐享添利混合A  基金吧  档案1.06491.06491.06321.06320.00170.16%开放申购叶佳
000933前海开源睿远稳健增利混合C  基金吧  档案1.58151.82651.57941.82440.00210.13%开放申购田维,张科丰
026851泓德价值智选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购李子昂,刘令宇
026761财信均衡致远混合发起式C  基金吧  档案0.99350.99350.99550.9955-0.0020-0.20%开放申购罗黎军
022504招商沪深300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24671.24671.24311.24310.00360.29%开放申购房俊一
024773摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09041.10641.07691.09290.01351.25%限大额胡迪,何智豪
023519国投瑞银上证科创板200指数发起式C  基金吧  档案1.63851.63851.62801.62800.01050.64%开放申购钱瀚
519173浦银安盛睿智精选混合C  基金吧  档案2.15802.15802.19902.1990-0.0410-1.86%开放申购秦闻
022275国泰港股红利ETF联接C  基金吧  档案1.21281.23851.19531.22100.01751.46%开放申购朱丹,吴可凡
023335泓德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.35701.35701.35311.35310.00390.29%开放申购李子昂
009840东财量化精选混合A  基金吧  档案0.92290.92290.92420.9242-0.0013-0.14%开放申购杨路炜
530680上证180ETF兴业  基金吧  档案1.16631.18431.16521.18320.00110.09%场内交易张诗悦,徐成城
021570华夏红利量化选股股票A  基金吧  档案1.20091.20091.19101.19100.00990.83%开放申购孙然晔
024689富国国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20811.20811.20821.2082-0.0001-0.01%开放申购殷钦怡
023660华泰柏瑞北证50成份指数C  基金吧  档案0.99000.99001.00451.0045-0.0145-1.44%限大额胡亦清
022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I  基金吧  档案1.54281.54281.55371.5537-0.0109-0.70%限大额张羽翔
026678恒越嘉润量化选股混合A  基金吧  档案1.02241.02241.02611.0261-0.0037-0.36%开放申购吴胤希
519172浦银安盛睿智精选混合A  基金吧  档案2.34802.34802.39202.3920-0.0440-1.84%开放申购秦闻
010772天弘国证消费100指数增强发起C  基金吧  档案0.98380.98380.98720.9872-0.0034-0.34%开放申购刘笑明
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-212026-04-20日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案------------------
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