广发证券股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 022274 | 国泰港股红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1484 | 1.1647 | 1.1444 | 1.1607 | 0.0040 | 0.35% | 限大额 | 朱丹,吴可凡 |
| 022115 | 鑫元致远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1838 | 1.1838 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘宇涛,肖涵 |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.6473 | 1.6473 | 1.6679 | 1.6679 | -0.0206 | -1.24% | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
| 001589 | 天弘中证800指数C 基金吧 档案 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4972 | 1.4972 | -0.0115 | -0.77% | 开放申购 | 尤聪 |
| 589380 | 富国上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.5947 | 1.5947 | 1.6453 | 1.6453 | -0.0506 | -3.08% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 019271 | 财通中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4287 | 1.4287 | 1.4490 | 1.4490 | -0.0203 | -1.40% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙甜 |
| 025042 | 国金中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0105 | -1.00% | 开放申购 | 马芳 |
| 159387 | 国泰创业板新能源ETF 基金吧 档案 | 1.6738 | 1.6738 | 1.7022 | 1.7022 | -0.0284 | -1.67% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 019632 | 国泰半导体设备ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7893 | 1.7893 | 1.8418 | 1.8418 | -0.0525 | -2.85% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 589090 | 鹏华科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.2047 | 1.2047 | 1.2426 | 1.2426 | -0.0379 | -3.05% | 场内交易 | 罗英宇 |
| 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF 基金吧 档案 | 1.9147 | 1.9147 | 1.9420 | 1.9420 | -0.0273 | -1.41% | 场内交易 | 马佳 |
| 024625 | 苏新中证800自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0070 | 0.63% | 开放申购 | 林茂政 |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 房建威 |
| 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1532 | 1.1532 | -0.0036 | -0.31% | 开放申购 | 陈龙 |
| 016174 | 汇丰晋信策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.5170 | 1.5170 | 1.5195 | 1.5195 | -0.0025 | -0.16% | 开放申购 | 吴培文 |
| 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9145 | 1.9145 | 1.9564 | 1.9564 | -0.0419 | -2.14% | 开放申购 | 陈建华,曹旭辰 |
| 021571 | 华夏红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1731 | 1.1731 | -0.0040 | -0.34% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 基金吧 档案 | 1.3347 | 1.3450 | 1.3233 | 1.3336 | 0.0114 | 0.86% | 场内交易 | 刘伟琳,何顺 |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.2305 | 1.1254 | 1.2304 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 廖新昌,王宏 |
| 008998 | 同泰竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.3829 | 1.3829 | 1.4350 | 1.4350 | -0.0521 | -3.63% | 开放申购 | 王秀 |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1883 | 1.2014 | 1.1936 | 1.2067 | -0.0053 | -0.44% | 场内交易 | 张楠,尚可 |
| 159637 | 新能源车龙头ETF 基金吧 档案 | 0.9572 | 0.9572 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0015 | -0.16% | 场内交易 | 吴逸 |
| 588220 | 鹏华上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 1.5288 | 1.5288 | 1.5680 | 1.5680 | -0.0392 | -2.50% | 场内交易 | 苏俊杰 |
| 563200 | 富国中证2000ETF 基金吧 档案 | 1.6128 | 1.6128 | 1.6347 | 1.6347 | -0.0219 | -1.34% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 023780 | 摩根汇智优选混合A 基金吧 档案 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2203 | 1.2203 | -0.0092 | -0.75% | 开放申购 | 胡迪,韩秀一 |
| 023148 | 兴业上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1982 | 1.1982 | 1.2029 | 1.2029 | -0.0047 | -0.39% | 开放申购 | 楼华锋,徐成城 |
| 013642 | 博道成长智航股票C 基金吧 档案 | 1.5416 | 1.5416 | 1.5688 | 1.5688 | -0.0272 | -1.73% | 开放申购 | 杨梦 |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF 基金吧 档案 | 1.6415 | 1.6435 | 1.6345 | 1.6365 | 0.0070 | 0.43% | 场内交易 | 胡迪,何智豪 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1948 | 1.1948 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 房建威 |
| 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4615 | 1.4615 | 1.4931 | 1.4931 | -0.0316 | -2.12% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 018729 | 华夏智胜新锐股票C 基金吧 档案 | 1.5382 | 1.5382 | 1.5509 | 1.5509 | -0.0127 | -0.82% | 限大额 | 孙蒙 |
| 019143 | 东财景气驱动A 基金吧 档案 | 1.9482 | 1.9482 | 1.9593 | 1.9593 | -0.0111 | -0.57% | 开放申购 | 方一航 |
| 024763 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3728 | 1.3728 | 1.4123 | 1.4123 | -0.0395 | -2.80% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A 基金吧 档案 | 1.5538 | 1.5538 | 1.5666 | 1.5666 | -0.0128 | -0.82% | 限大额 | 孙蒙 |
| 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9197 | 1.9197 | 1.9616 | 1.9616 | -0.0419 | -2.14% | 开放申购 | 陈建华,曹旭辰 |
| 010701 | 恒越内需驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7739 | 0.7739 | 0.7813 | 0.7813 | -0.0074 | -0.95% | 开放申购 | 廖明兵,宋佳龄 |
| 022956 | 天弘上证50ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.5606 | 1.5606 | 1.5657 | 1.5657 | -0.0051 | -0.33% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 024624 | 苏新中证800自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0070 | 0.63% | 开放申购 | 林茂政 |
| 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.1782 | 1.2071 | 1.2071 | -0.0289 | -2.39% | 开放申购 | 王哲宇 |
| 024764 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3716 | 1.3716 | 1.4110 | 1.4110 | -0.0394 | -2.79% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 008997 | 同泰竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.4148 | 1.4148 | 1.4681 | 1.4681 | -0.0533 | -3.63% | 开放申购 | 王秀 |
| 019633 | 国泰半导体设备ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7816 | 1.7816 | 1.8339 | 1.8339 | -0.0523 | -2.85% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.1637 | 1.1388 | 1.1658 | -0.0021 | -0.18% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 015880 | 中欧小盘成长混合A 基金吧 档案 | 1.8065 | 1.8065 | 1.8294 | 1.8294 | -0.0229 | -1.25% | 暂停申购 | 钱亚婷,汤旻玮 |
| 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 基金吧 档案 | 1.1856 | 1.2111 | 1.1869 | 1.2124 | -0.0013 | -0.11% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 159392 | 富国国证通用航空产业ETF 基金吧 档案 | 1.4139 | 1.4139 | 1.4927 | 1.4927 | -0.0788 | -5.28% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 021964 | 天弘储能电池指数C 基金吧 档案 | 1.4635 | 1.4635 | 1.4860 | 1.4860 | -0.0225 | -1.51% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 023902 | 博道上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5755 | 1.5755 | -0.0355 | -2.25% | 开放申购 | 杨梦 |
| 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 张超梁 |
| 025504 | 南方中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8949 | 0.8949 | 0.8901 | 0.8901 | 0.0048 | 0.54% | 开放申购 | 罗文杰,高兴坤 |
| 018192 | 建信鑫弘180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
| 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7550 | 1.7550 | 1.7690 | 1.7690 | -0.0140 | -0.79% | 开放申购 | 何珅华 |
| 588850 | 嘉实上证科创板工业机械ETF 基金吧 档案 | 1.4947 | 1.4947 | 1.5184 | 1.5184 | -0.0237 | -1.56% | 场内交易 | 田光远 |
| 519956 | 长信睿进混合C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0070 | -0.68% | 开放申购 | 张思韡 |
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0885 | 1.0885 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 | 1.2813 | 1.3283 | 1.2766 | 1.3236 | 0.0047 | 0.37% | 场内交易 | 朱丹,麻绎文 |
| 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF 基金吧 档案 | 1.6190 | 1.6190 | 1.6066 | 1.6066 | 0.0124 | 0.77% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0037 | -0.35% | 场内交易 | 陈龙 |
| 001588 | 天弘中证800指数A 基金吧 档案 | 1.5195 | 1.5195 | 1.5313 | 1.5313 | -0.0118 | -0.77% | 开放申购 | 尤聪 |
| 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4615 | 1.4615 | 1.4509 | 1.4509 | 0.0106 | 0.73% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 563150 | 银华中证油气资源ETF 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0203 | 1.75% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 025362 | 国泰创业板新能源ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0171 | -1.59% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.4280 | 3.4280 | 3.3790 | 3.3790 | 0.0490 | 1.45% | 开放申购 | 韩创 |
| 025503 | 南方中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8954 | 0.8954 | 0.8906 | 0.8906 | 0.0048 | 0.54% | 开放申购 | 罗文杰,高兴坤 |
| 023336 | 泓德中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3142 | 1.3142 | -0.0075 | -0.57% | 开放申购 | 李子昂 |
| 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2326 | 1.2326 | 1.2402 | 1.2402 | -0.0076 | -0.61% | 开放申购 | 房俊一 |
| 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0725 | 1.0728 | 1.0878 | -0.0153 | -1.43% | 限大额 | 盛丰衍 |
| 159269 | 南方中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0060 | 0.56% | 场内交易 | 罗文杰,高兴坤 |
| 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.5444 | 1.5444 | 1.5799 | 1.5799 | -0.0355 | -2.25% | 开放申购 | 杨梦 |
| 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1661 | 1.1661 | -0.0020 | -0.17% | 限大额 | 苏卿云 |
| 021963 | 天弘储能电池指数A 基金吧 档案 | 1.4663 | 1.4663 | 1.4888 | 1.4888 | -0.0225 | -1.51% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 025937 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0053 | 0.54% | 限大额 | 李茜 |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0214 | 1.83% | 场内交易 | 吴逸 |
| 024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0089 | 0.83% | 开放申购 | 何顺 |
| 560030 | 汇添富中证800价值ETF 基金吧 档案 | 1.3635 | 1.3635 | 1.3599 | 1.3599 | 0.0036 | 0.26% | 场内交易 | 晏阳 |
| 025467 | 百嘉瑞丰量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0038 | -0.38% | 开放申购 | 陈鹤明,张路榆 |
| 023919 | 国泰富时现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.2119 | 1.1992 | 1.2132 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1718 | 1.1718 | -0.0020 | -0.17% | 限大额 | 苏卿云 |
| 007825 | 博道志远混合A 基金吧 档案 | 1.6828 | 1.6828 | 1.6957 | 1.6957 | -0.0129 | -0.76% | 开放申购 | 袁争光 |
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0192 | 1.87% | 场内交易 | 张羽翔,林嵩 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 曹旭辰 |
| 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7831 | 1.7831 | 1.7536 | 1.7536 | 0.0295 | 1.68% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I 基金吧 档案 | 1.5844 | 1.5844 | 1.6187 | 1.6187 | -0.0343 | -2.12% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 563890 | 创金合信中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0020 | -0.19% | 场内交易 | 邵立夫 |
| 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1312 | 1.1312 | -0.0264 | -2.33% | 限大额 | 胡亦清 |
| 006719 | 国融融盛龙头严选混合C 基金吧 档案 | 1.8634 | 1.9134 | 1.8978 | 1.9478 | -0.0344 | -1.81% | 开放申购 | 周德生 |
| 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0731 | 1.0734 | 1.0884 | -0.0153 | -1.43% | 限大额 | 盛丰衍 |
| 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0035 | -0.31% | 开放申购 | 陈龙 |
| 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.6248 | 1.8798 | 1.6252 | 1.8802 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 刘静,田维 |
| 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 基金吧 档案 | 0.7163 | 0.7163 | 0.7038 | 0.7038 | 0.0125 | 1.78% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0711 | 1.0649 | 1.0669 | 0.0042 | 0.39% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0016 | 0.16% | 场内交易 | 张超梁 |
| 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0034 | 0.25% | 开放申购 | 晏阳 |
| 026640 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张子炎 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.1460 | 3.1460 | 3.1010 | 3.1010 | 0.0450 | 1.45% | 开放申购 | 韩创 |
| 519957 | 长信睿进混合A 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0076 | -0.68% | 开放申购 | 张思韡 |
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0865 | 1.0865 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 560630 | 万家中证机器人ETF 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.1920 | 1.2056 | 1.2056 | -0.0136 | -1.13% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 001548 | 天弘上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5600 | 1.5600 | 1.5651 | 1.5651 | -0.0051 | -0.33% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 026679 | 恒越嘉润量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴胤希 |
| 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1533 | 1.1533 | 1.1570 | 1.1570 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 陈龙 |
| 013462 | 鹏扬成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7099 | 0.7099 | 0.7175 | 0.7175 | -0.0076 | -1.06% | 开放申购 | 曹敏 |
| 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7781 | 1.7781 | 1.7487 | 1.7487 | 0.0294 | 1.68% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.9355 | 0.9355 | 0.9436 | 0.9436 | -0.0081 | -0.86% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 007826 | 博道志远混合C 基金吧 档案 | 1.6304 | 1.6304 | 1.6430 | 1.6430 | -0.0126 | -0.77% | 开放申购 | 袁争光 |
| 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3525 | 1.3525 | 1.3492 | 1.3492 | 0.0033 | 0.24% | 开放申购 | 晏阳 |
| 023781 | 摩根汇智优选混合C 基金吧 档案 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2167 | 1.2167 | -0.0092 | -0.76% | 开放申购 | 胡迪,韩秀一 |
| 002450 | 平安睿享文娱混合A 基金吧 档案 | 2.7070 | 3.5040 | 2.7610 | 3.5580 | -0.0540 | -1.96% | 开放申购 | 黄维 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C 基金吧 档案 | 2.8370 | 2.8370 | 2.8720 | 2.8720 | -0.0350 | -1.22% | 开放申购 | 容志能,朱凯 |
| 015881 | 中欧小盘成长混合C 基金吧 档案 | 1.7687 | 1.7687 | 1.7911 | 1.7911 | -0.0224 | -1.25% | 暂停申购 | 钱亚婷,汤旻玮 |
| 019114 | 东财慧心优选C 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1634 | 1.1634 | -0.0320 | -2.75% | 开放申购 | 罗申 |
| 025938 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9768 | 0.9768 | 0.0053 | 0.54% | 限大额 | 李茜 |
| 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 基金吧 档案 | 1.4523 | 1.4523 | 1.4437 | 1.4437 | 0.0086 | 0.60% | 场内交易 | 李茜 |
| 019270 | 财通中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4412 | 1.4412 | 1.4617 | 1.4617 | -0.0205 | -1.40% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
| 019124 | 博道红利智航股票A 基金吧 档案 | 1.2044 | 1.2964 | 1.2084 | 1.3004 | -0.0040 | -0.33% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF 基金吧 档案 | 0.7695 | 0.7695 | 0.7752 | 0.7752 | -0.0057 | -0.74% | 场内交易 | 魏军 |
| 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0041 | -0.39% | 开放申购 | 黄栋 |
| 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4677 | 1.4677 | 1.4995 | 1.4995 | -0.0318 | -2.12% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 022116 | 鑫元致远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1791 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘宇涛,肖涵 |
| 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1305 | 1.1305 | -0.0264 | -2.34% | 限大额 | 胡亦清 |
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 1.4241 | 1.4241 | 1.4089 | 1.4089 | 0.0152 | 1.08% | 场内交易 | 刘伟琳,焦文龙 |
| 013641 | 博道成长智航股票A 基金吧 档案 | 1.5744 | 1.5744 | 1.6022 | 1.6022 | -0.0278 | -1.74% | 开放申购 | 杨梦 |
| 159277 | 富国中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0036 | 0.38% | 场内交易 | 田希蒙 |
| 012371 | 东财互联网A 基金吧 档案 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 吴逸 |
| 012573 | 恒越乐享添利混合C 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 叶佳 |
| 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9678 | 0.9678 | -0.0162 | -1.67% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 026370 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 021358 | 东财互联网E 基金吧 档案 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9419 | 0.9419 | -0.0027 | -0.29% | 开放申购 | 吴逸 |
| 002451 | 平安睿享文娱混合C 基金吧 档案 | 3.1290 | 3.5150 | 3.1920 | 3.5780 | -0.0630 | -1.97% | 开放申购 | 黄维 |
| 023920 | 国泰富时现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1962 | 1.2102 | 1.1975 | 1.2115 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 016175 | 汇丰晋信策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.4934 | 1.4934 | 1.4959 | 1.4959 | -0.0025 | -0.17% | 开放申购 | 吴培文 |
| 018823 | 国金智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.4603 | 1.4603 | 1.4669 | 1.4669 | -0.0066 | -0.45% | 开放申购 | 马芳 |
| 159550 | 互联网ETF沪港深 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1723 | 1.1723 | -0.0035 | -0.30% | 场内交易 | 赵肖萌 |
| 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.1960 | 1.2253 | 1.2253 | -0.0293 | -2.39% | 开放申购 | 王哲宇 |
| 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6774 | 1.6774 | 1.7122 | 1.7122 | -0.0348 | -2.03% | 开放申购 | 华龙 |
| 589780 | 富国上证科创板200ETF 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1963 | 1.1963 | -0.0314 | -2.62% | 场内交易 | 曹璐迪,苏华清 |
| 019125 | 博道红利智航股票C 基金吧 档案 | 1.1933 | 1.2853 | 1.1973 | 1.2893 | -0.0040 | -0.33% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 010806 | 东财新能源车C 基金吧 档案 | 1.2838 | 1.2838 | 1.2858 | 1.2858 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 588430 | 工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1823 | 1.1823 | -0.0303 | -2.56% | 场内交易 | 杨广钊 |
| 026641 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张子炎 |
| 025041 | 国金中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0104 | -0.98% | 开放申购 | 马芳 |
| 019113 | 东财慧心优选A 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1802 | 1.1802 | -0.0325 | -2.75% | 开放申购 | 罗申 |
| 019144 | 东财景气驱动C 基金吧 档案 | 1.9246 | 1.9246 | 1.9357 | 1.9357 | -0.0111 | -0.57% | 开放申购 | 方一航 |
| 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6871 | 1.6871 | 1.7222 | 1.7222 | -0.0351 | -2.04% | 开放申购 | 华龙 |
| 024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0089 | 0.84% | 开放申购 | 何顺 |
| 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 张超梁 |
| 018193 | 建信鑫弘180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
| 001549 | 天弘上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5241 | 1.5241 | 1.5290 | 1.5290 | -0.0049 | -0.32% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 006644 | 弘毅远方消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.3831 | 1.3831 | 1.3724 | 1.3724 | 0.0107 | 0.78% | 开放申购 | 章劲 |
| 006718 | 国融融盛龙头严选混合A 基金吧 档案 | 1.8200 | 1.8700 | 1.8535 | 1.9035 | -0.0335 | -1.81% | 开放申购 | 周德生 |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙甜 |
| 159573 | 华夏创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 1.6363 | 1.6363 | 1.6727 | 1.6727 | -0.0364 | -2.18% | 场内交易 | 华龙 |
| 009841 | 东财量化精选C 基金吧 档案 | 0.8537 | 0.8537 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0018 | 0.21% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 023149 | 兴业上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1959 | 1.1959 | 1.2005 | 1.2005 | -0.0046 | -0.38% | 开放申购 | 楼华锋,徐成城 |
| 018097 | 东财价值启航C 基金吧 档案 | 0.9015 | 0.9015 | 0.9174 | 0.9174 | -0.0159 | -1.73% | 开放申购 | 罗申 |
| 010805 | 东财新能源车A 基金吧 档案 | 1.3102 | 1.3102 | 1.3121 | 1.3121 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 159249 | 工银瑞信中证A500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.3222 | 1.3222 | 1.3257 | 1.3257 | -0.0035 | -0.26% | 场内交易 | 焦文龙,刘子豪 |
| 018824 | 国金智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.4429 | 1.4429 | 1.4495 | 1.4495 | -0.0066 | -0.46% | 开放申购 | 马芳 |
| 026369 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3804 | 1.3804 | -0.0534 | -3.87% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0551 | 1.0551 | -0.0041 | -0.39% | 开放申购 | 黄栋 |
| 010702 | 恒越内需驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7429 | 0.7429 | 0.7500 | 0.7500 | -0.0071 | -0.95% | 开放申购 | 廖明兵,宋佳龄 |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0460 | 1.0262 | 1.0503 | -0.0043 | -0.42% | 场内交易 | 黄栋 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 1.7637 | 1.7637 | 1.8220 | 1.8220 | -0.0583 | -3.20% | 场内交易 | 艾小军 |
| 021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4435 | 1.4435 | 0.0105 | 0.73% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 基金吧 档案 | 1.5269 | 1.5269 | 1.5655 | 1.5655 | -0.0386 | -2.47% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 025466 | 百嘉瑞丰量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 陈鹤明,张路榆 |
| 159148 | 富国国证石油天然气ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 葛俊阳 |
| 159363 | 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.0862 | 2.1724 | 1.1124 | 2.2248 | -0.0262 | -2.36% | 场内交易 | 陈建华,曹旭辰 |
| 561930 | 招商沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5715 | 1.5715 | -0.0095 | -0.60% | 场内交易 | 房俊一 |
| 017981 | 东财成长优选A 基金吧 档案 | 0.7771 | 0.7771 | 0.7978 | 0.7978 | -0.0207 | -2.59% | 开放申购 | 冯杰波,罗申 |
| 014422 | 弘毅远方消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.3548 | 1.3548 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0104 | 0.77% | 开放申购 | 章劲 |
| 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张羽 |
| 530000 | 天弘上证50ETF 基金吧 档案 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4580 | 1.4580 | -0.0050 | -0.34% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5970 | 1.5970 | 1.6090 | 1.6090 | -0.0120 | -0.75% | 开放申购 | 何珅华 |
| 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E 基金吧 档案 | 0.9478 | 0.9478 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0162 | -1.68% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 017982 | 东财成长优选C 基金吧 档案 | 0.7620 | 0.7620 | 0.7823 | 0.7823 | -0.0203 | -2.59% | 开放申购 | 冯杰波,罗申 |
| 012372 | 东财互联网C 基金吧 档案 | 0.9349 | 0.9349 | 0.9375 | 0.9375 | -0.0026 | -0.28% | 开放申购 | 吴逸 |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 基金吧 档案 | 2.9807 | 2.9807 | 3.0076 | 3.0076 | -0.0269 | -0.89% | 开放申购 | 陈涛,殷乐 |
| 025363 | 国泰创业板新能源ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0171 | -1.59% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 013461 | 鹏扬成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7221 | 0.7221 | 0.7298 | 0.7298 | -0.0077 | -1.06% | 开放申购 | 曹敏 |
| 010141 | 朱雀企业优选A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 郭涛,陈飞 |
| 010142 | 朱雀企业优选C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0037 | 0.36% | 开放申购 | 郭涛,陈飞 |
| 018096 | 东财价值启航A 基金吧 档案 | 0.9176 | 0.9176 | 0.9338 | 0.9338 | -0.0162 | -1.73% | 开放申购 | 罗申 |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B 基金吧 档案 | 3.2990 | 3.2990 | 3.3390 | 3.3390 | -0.0400 | -1.20% | 开放申购 | 容志能,朱凯 |
| 012572 | 恒越乐享添利混合A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 叶佳 |
| 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.5325 | 1.7775 | 1.5328 | 1.7778 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 刘静,田维 |
| 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2355 | 1.2355 | 1.2430 | 1.2430 | -0.0075 | -0.60% | 开放申购 | 房俊一 |
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0701 | 1.0640 | 1.0660 | 0.0041 | 0.39% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 基金吧 档案 | 1.5237 | 1.5237 | 1.5622 | 1.5622 | -0.0385 | -2.46% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C 基金吧 档案 | 2.0100 | 2.0100 | 2.0790 | 2.0790 | -0.0690 | -3.32% | 开放申购 | 秦闻 |
| 022275 | 国泰港股红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.1618 | 1.1417 | 1.1579 | 0.0039 | 0.34% | 限大额 | 朱丹,吴可凡 |
| 023335 | 泓德中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3112 | 1.3112 | 1.3186 | 1.3186 | -0.0074 | -0.56% | 开放申购 | 李子昂 |
| 009840 | 东财量化精选A 基金吧 档案 | 0.8919 | 0.8919 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 530680 | 兴业上证180ETF 基金吧 档案 | 1.2106 | 1.2286 | 1.2158 | 1.2338 | -0.0052 | -0.43% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城 |
| 021570 | 华夏红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1763 | 1.1763 | 1.1804 | 1.1804 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 024689 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3257 | 1.3257 | 1.3791 | 1.3791 | -0.0534 | -3.87% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0264 | -2.34% | 限大额 | 胡亦清 |
| 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.6818 | 1.6818 | 1.6540 | 1.6540 | 0.0278 | 1.68% | 限大额 | 张羽翔 |
| 026678 | 恒越嘉润量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴胤希 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A 基金吧 档案 | 2.1830 | 2.1830 | 2.2570 | 2.2570 | -0.0740 | -3.28% | 开放申购 | 秦闻 |
| 010772 | 天弘国证消费100指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0160 | -1.68% | 开放申购 | 刘笑明 |
