广发证券股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-03-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 022274 | 国泰港股红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.2340 | 1.2022 | 1.2232 | 0.0108 | 0.90% | 限大额 | 朱丹,吴可凡 |
| 022115 | 鑫元致远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2304 | 1.2304 | -0.0034 | -0.28% | 开放申购 | 肖涵 |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7134 | 1.7134 | 0.0011 | 0.06% | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
| 001589 | 天弘中证800指数C 基金吧 档案 | 1.4839 | 1.4839 | 1.4782 | 1.4782 | 0.0057 | 0.39% | 开放申购 | 尤聪 |
| 589380 | 富国上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.5087 | 1.5087 | 1.5532 | 1.5532 | -0.0445 | -2.87% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 019271 | 财通中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4907 | 1.4907 | 1.4875 | 1.4875 | 0.0032 | 0.22% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙甜 |
| 025042 | 国金中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 马芳 |
| 159387 | 国泰创业板新能源ETF 基金吧 档案 | 1.7545 | 1.7545 | 1.6894 | 1.6894 | 0.0651 | 3.85% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 019632 | 国泰半导体设备ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7677 | 1.7677 | 1.7891 | 1.7891 | -0.0214 | -1.20% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 589090 | 鹏华科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1714 | 1.1714 | -0.0333 | -2.84% | 场内交易 | 罗英宇 |
| 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF 基金吧 档案 | 1.8904 | 1.8904 | 1.8629 | 1.8629 | 0.0275 | 1.48% | 场内交易 | 马佳 |
| 024625 | 苏新中证800自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.2331 | 1.2331 | 1.2181 | 1.2181 | 0.0150 | 1.23% | 开放申购 | 林茂政 |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0115 | 0.99% | 开放申购 | 房建威 |
| 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2921 | 1.2921 | 1.2723 | 1.2723 | 0.0198 | 1.56% | 开放申购 | 陈龙 |
| 016174 | 汇丰晋信策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.4579 | 1.4579 | 1.4583 | 1.4583 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 韦钰 |
| 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9493 | 1.9493 | 1.9737 | 1.9737 | -0.0244 | -1.24% | 开放申购 | 陈建华,曹旭辰 |
| 021571 | 华夏红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2034 | 1.2034 | 0.0147 | 1.22% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 基金吧 档案 | 1.4072 | 1.4175 | 1.3947 | 1.4050 | 0.0125 | 0.90% | 场内交易 | 焦文龙,赵栩 |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.2359 | 1.1308 | 1.2358 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 廖新昌,王宏 |
| 008998 | 同泰竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.3484 | 1.3484 | 1.3537 | 1.3537 | -0.0053 | -0.39% | 开放申购 | 王秀 |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1788 | 1.1608 | 1.1739 | 0.0049 | 0.42% | 场内交易 | 张楠,尚可 |
| 159637 | 新能源车龙头ETF 基金吧 档案 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9264 | 0.9264 | 0.0228 | 2.46% | 场内交易 | 吴逸 |
| 588220 | 鹏华上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 1.5050 | 1.5050 | 1.5164 | 1.5164 | -0.0114 | -0.75% | 场内交易 | 苏俊杰 |
| 563200 | 富国中证2000ETF 基金吧 档案 | 1.6814 | 1.6814 | 1.6858 | 1.6858 | -0.0044 | -0.26% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 023780 | 摩根汇智优选混合A 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2421 | 1.2421 | 0.0049 | 0.39% | 开放申购 | 胡迪,韩秀一 |
| 023148 | 兴业上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 楼华锋,徐成城 |
| 013642 | 博道成长智航股票C 基金吧 档案 | 1.5595 | 1.5595 | 1.5562 | 1.5562 | 0.0033 | 0.21% | 开放申购 | 杨梦 |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF 基金吧 档案 | 1.6962 | 1.7022 | 1.6835 | 1.6895 | 0.0127 | 0.75% | 场内交易 | 胡迪,何智豪 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A 基金吧 档案 | 1.3046 | 1.3046 | 1.2917 | 1.2917 | 0.0129 | 1.00% | 开放申购 | 房建威 |
| 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4383 | 1.4383 | 1.4487 | 1.4487 | -0.0104 | -0.72% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 018729 | 华夏智胜新锐股票C 基金吧 档案 | 1.6181 | 1.6181 | 1.6164 | 1.6164 | 0.0017 | 0.11% | 限大额 | 孙蒙 |
| 019143 | 东财景气驱动A 基金吧 档案 | 1.6710 | 1.6710 | 1.7079 | 1.7079 | -0.0369 | -2.16% | 开放申购 | 方一航 |
| 024763 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2992 | 1.2992 | 1.3363 | 1.3363 | -0.0371 | -2.78% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A 基金吧 档案 | 1.6355 | 1.6355 | 1.6337 | 1.6337 | 0.0018 | 0.11% | 限大额 | 孙蒙 |
| 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9554 | 1.9554 | 1.9800 | 1.9800 | -0.0246 | -1.24% | 开放申购 | 陈建华,曹旭辰 |
| 010701 | 恒越内需驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7637 | 0.7637 | 0.7663 | 0.7663 | -0.0026 | -0.34% | 开放申购 | 廖明兵,宋佳龄 |
| 022956 | 天弘上证50ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.4962 | 1.4962 | 1.4947 | 1.4947 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 024624 | 苏新中证800自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0150 | 1.23% | 开放申购 | 林茂政 |
| 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.1799 | 1.1799 | 1.2017 | 1.2017 | -0.0218 | -1.81% | 开放申购 | 王哲宇 |
| 024764 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2976 | 1.2976 | 1.3347 | 1.3347 | -0.0371 | -2.78% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 008997 | 同泰竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.3804 | 1.3804 | 1.3858 | 1.3858 | -0.0054 | -0.39% | 开放申购 | 王秀 |
| 019633 | 国泰半导体设备ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7809 | 1.7809 | -0.0213 | -1.20% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.2225 | 1.1801 | 1.2071 | 0.0154 | 1.30% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 015880 | 中欧小盘成长混合A 基金吧 档案 | 1.9297 | 1.9297 | 1.9338 | 1.9338 | -0.0041 | -0.21% | 暂停申购 | 钱亚婷,汤旻玮 |
| 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 基金吧 档案 | 1.2277 | 1.2591 | 1.2150 | 1.2464 | 0.0127 | 1.05% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 159392 | 富国国证通用航空产业ETF 基金吧 档案 | 1.3108 | 1.3108 | 1.3308 | 1.3308 | -0.0200 | -1.50% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 021964 | 天弘储能电池指数C 基金吧 档案 | 1.6368 | 1.6368 | 1.5799 | 1.5799 | 0.0569 | 3.60% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 023902 | 博道上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.5402 | 1.5402 | 1.5496 | 1.5496 | -0.0094 | -0.61% | 开放申购 | 杨梦 |
| 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8556 | 0.8556 | -0.0056 | -0.65% | 开放申购 | 张超梁 |
| 025504 | 南方中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7759 | 0.7759 | 0.7770 | 0.7770 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 罗文杰,高兴坤,何典鸿 |
| 018192 | 建信鑫弘180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
| 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8690 | 1.8690 | 1.8500 | 1.8500 | 0.0190 | 1.03% | 开放申购 | 何珅华 |
| 588850 | 嘉实上证科创板工业机械ETF 基金吧 档案 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5538 | 1.5538 | -0.0138 | -0.89% | 场内交易 | 田光远 |
| 519956 | 长信睿进混合C 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 张思韡 |
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 | 1.3562 | 1.4111 | 1.3434 | 1.3983 | 0.0128 | 0.95% | 场内交易 | 朱丹,麻绎文 |
| 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF 基金吧 档案 | 1.6799 | 1.6799 | 1.6603 | 1.6603 | 0.0196 | 1.18% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0224 | 1.90% | 场内交易 | 陈龙 |
| 001588 | 天弘中证800指数A 基金吧 档案 | 1.5182 | 1.5182 | 1.5123 | 1.5123 | 0.0059 | 0.39% | 开放申购 | 尤聪 |
| 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5119 | 1.5119 | 1.4952 | 1.4952 | 0.0167 | 1.12% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 563150 | 银华中证油气资源ETF 基金吧 档案 | 1.5515 | 1.5515 | 1.5566 | 1.5566 | -0.0051 | -0.33% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 025362 | 国泰创业板新能源ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0391 | 3.67% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.9790 | 3.9790 | 3.9820 | 3.9820 | -0.0030 | -0.08% | 限大额 | 韩创 |
| 026787 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 罗英宇 |
| 025503 | 南方中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7766 | 0.7766 | 0.7777 | 0.7777 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 罗文杰,高兴坤,何典鸿 |
| 023336 | 泓德中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3287 | 1.3287 | 1.3217 | 1.3217 | 0.0070 | 0.53% | 开放申购 | 李子昂 |
| 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2169 | 1.2169 | 0.0074 | 0.61% | 开放申购 | 房俊一 |
| 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.1218 | 1.0802 | 1.1252 | -0.0034 | -0.31% | 限大额 | 盛丰衍 |
| 026850 | 泓德价值智选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李子昂,刘令宇 |
| 159269 | 南方中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.9256 | 0.9256 | 0.9270 | 0.9270 | -0.0014 | -0.15% | 场内交易 | 罗文杰,高兴坤,何典鸿 |
| 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5550 | 1.5550 | -0.0095 | -0.61% | 开放申购 | 杨梦 |
| 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2188 | 1.2188 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0140 | 1.16% | 限大额 | 苏卿云 |
| 021963 | 天弘储能电池指数A 基金吧 档案 | 1.6402 | 1.6402 | 1.5832 | 1.5832 | 0.0570 | 3.60% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 025937 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0079 | 0.79% | 限大额 | 李茜 |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0557 | 1.0557 | -0.0154 | -1.46% | 场内交易 | 吴逸 |
| 024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1188 | 1.1188 | 0.0095 | 0.85% | 开放申购 | 何顺 |
| 560030 | 汇添富中证800价值ETF 基金吧 档案 | 1.3705 | 1.3705 | 1.3564 | 1.3564 | 0.0141 | 1.04% | 场内交易 | 晏阳 |
| 025467 | 百嘉瑞丰量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈鹤明,张路榆 |
| 023919 | 国泰富时现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2394 | 1.2574 | 1.2275 | 1.2455 | 0.0119 | 0.97% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2112 | 1.2112 | 0.0141 | 1.16% | 限大额 | 苏卿云 |
| 007825 | 博道志远混合A 基金吧 档案 | 1.7165 | 1.7165 | 1.7189 | 1.7189 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 袁争光 |
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9212 | 0.9212 | -0.0149 | -1.62% | 场内交易 | 张羽翔,林嵩 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1083 | 1.1083 | 0.0267 | 2.41% | 场内交易 | 曹旭辰 |
| 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5548 | 1.5548 | 1.5754 | 1.5754 | -0.0206 | -1.31% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I 基金吧 档案 | 1.5596 | 1.5596 | 1.5708 | 1.5708 | -0.0112 | -0.71% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 563890 | 创金合信中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0144 | 1.34% | 场内交易 | 邵立夫 |
| 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0040 | 0.40% | 限大额 | 胡亦清 |
| 006719 | 国融融盛龙头严选混合C 基金吧 档案 | 1.5695 | 1.6195 | 1.5888 | 1.6388 | -0.0193 | -1.21% | 开放申购 | 周德生 |
| 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.1231 | 1.0816 | 1.1266 | -0.0035 | -0.32% | 限大额 | 盛丰衍 |
| 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.2574 | 1.2574 | 1.2382 | 1.2382 | 0.0192 | 1.55% | 开放申购 | 陈龙 |
| 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.6360 | 1.8910 | 1.6310 | 1.8860 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 田维,张科丰 |
| 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 基金吧 档案 | 0.6187 | 0.6187 | 0.6279 | 0.6279 | -0.0092 | -1.47% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1064 | 1.0927 | 1.0987 | 0.0077 | 0.70% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.8527 | 0.8527 | 0.8586 | 0.8586 | -0.0059 | -0.69% | 场内交易 | 张超梁 |
| 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3704 | 1.3704 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0134 | 0.99% | 开放申购 | 晏阳 |
| 026640 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎,张翔 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.6470 | 3.6470 | 3.6500 | 3.6500 | -0.0030 | -0.08% | 限大额 | 韩创 |
| 519957 | 长信睿进混合A 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1582 | 1.1582 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 张思韡 |
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 560630 | 万家中证机器人ETF 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1488 | 1.1488 | -0.0038 | -0.33% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 001548 | 天弘上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4955 | 1.4955 | 1.4940 | 1.4940 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 026679 | 恒越嘉润量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9951 | 0.9951 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0089 | -0.89% | 开放申购 | 吴胤希 |
| 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2967 | 1.2967 | 1.2769 | 1.2769 | 0.0198 | 1.55% | 开放申购 | 陈龙 |
| 013462 | 鹏扬成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7109 | 0.7109 | 0.7128 | 0.7128 | -0.0019 | -0.27% | 开放申购 | 曹敏 |
| 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5705 | 1.5705 | -0.0205 | -1.31% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.9257 | 0.9257 | 0.9278 | 0.9278 | -0.0021 | -0.23% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 007826 | 博道志远混合C 基金吧 档案 | 1.6618 | 1.6618 | 1.6641 | 1.6641 | -0.0023 | -0.14% | 开放申购 | 袁争光 |
| 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3576 | 1.3576 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0132 | 0.98% | 开放申购 | 晏阳 |
| 023781 | 摩根汇智优选混合C 基金吧 档案 | 1.2422 | 1.2422 | 1.2373 | 1.2373 | 0.0049 | 0.40% | 开放申购 | 胡迪,韩秀一 |
| 002450 | 平安睿享文娱混合A 基金吧 档案 | 2.9090 | 3.7060 | 2.9340 | 3.7310 | -0.0250 | -0.85% | 开放申购 | 黄维 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C 基金吧 档案 | 2.6000 | 2.6000 | 2.6100 | 2.6100 | -0.0100 | -0.38% | 开放申购 | 容志能,朱凯 |
| 015881 | 中欧小盘成长混合C 基金吧 档案 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8915 | 1.8915 | -0.0041 | -0.22% | 暂停申购 | 钱亚婷,汤旻玮 |
| 019114 | 东财慧心优选C 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1402 | 1.1402 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 罗申 |
| 025938 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0079 | 0.79% | 限大额 | 李茜 |
| 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 基金吧 档案 | 1.4980 | 1.4980 | 1.4851 | 1.4851 | 0.0129 | 0.87% | 场内交易 | 李茜 |
| 019270 | 财通中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.5047 | 1.5047 | 1.5014 | 1.5014 | 0.0033 | 0.22% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
| 019124 | 博道红利智航股票A 基金吧 档案 | 1.2662 | 1.3582 | 1.2545 | 1.3465 | 0.0117 | 0.93% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF 基金吧 档案 | 0.8222 | 0.8222 | 0.7972 | 0.7972 | 0.0250 | 3.14% | 场内交易 | 魏军 |
| 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1125 | 1.0937 | 1.0967 | 0.0158 | 1.44% | 开放申购 | 黄栋 |
| 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4449 | 1.4449 | 1.4553 | 1.4553 | -0.0104 | -0.71% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 022116 | 鑫元致远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2213 | 1.2213 | 1.2248 | 1.2248 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | 肖涵 |
| 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0040 | 0.40% | 限大额 | 胡亦清 |
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 1.2416 | 1.2416 | 1.2604 | 1.2604 | -0.0188 | -1.49% | 场内交易 | 刘伟琳,焦文龙 |
| 013641 | 博道成长智航股票A 基金吧 档案 | 1.5940 | 1.5940 | 1.5906 | 1.5906 | 0.0034 | 0.21% | 开放申购 | 杨梦 |
| 159277 | 富国中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0097 | 0.96% | 场内交易 | 田希蒙 |
| 012371 | 东财互联网A 基金吧 档案 | 0.8127 | 0.8127 | 0.8172 | 0.8172 | -0.0045 | -0.55% | 开放申购 | 吴逸 |
| 012573 | 恒越乐享添利混合C 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 叶佳 |
| 026788 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 罗英宇 |
| 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9312 | 0.9312 | 0.9307 | 0.9307 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 026370 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0122 | -1.17% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 026889 | 创金合信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 021358 | 东财互联网E 基金吧 档案 | 0.7991 | 0.7991 | 0.8036 | 0.8036 | -0.0045 | -0.56% | 开放申购 | 吴逸 |
| 002451 | 平安睿享文娱混合C 基金吧 档案 | 3.3590 | 3.7450 | 3.3880 | 3.7740 | -0.0290 | -0.86% | 开放申购 | 黄维 |
| 023920 | 国泰富时现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2373 | 1.2553 | 1.2253 | 1.2433 | 0.0120 | 0.98% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 016175 | 汇丰晋信策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.4338 | 1.4338 | 1.4342 | 1.4342 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 韦钰 |
| 018823 | 国金智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.5398 | 1.5398 | 1.5352 | 1.5352 | 0.0046 | 0.30% | 开放申购 | 马芳 |
| 159550 | 互联网ETF沪港深 基金吧 档案 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0058 | -0.58% | 场内交易 | 赵肖萌 |
| 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.2207 | 1.2207 | -0.0221 | -1.81% | 开放申购 | 王哲宇 |
| 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6146 | 1.6146 | 1.6151 | 1.6151 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 刘蔚 |
| 589780 | 富国上证科创板200ETF 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.2022 | 1.2171 | 1.2171 | -0.0149 | -1.22% | 场内交易 | 曹璐迪,苏华清 |
| 019125 | 博道红利智航股票C 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.3457 | 1.2421 | 1.3341 | 0.0116 | 0.93% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 010806 | 东财新能源车C 基金吧 档案 | 1.2725 | 1.2725 | 1.2435 | 1.2435 | 0.0290 | 2.33% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 588430 | 工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0229 | -2.05% | 场内交易 | 杨广钊 |
| 026641 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎,张翔 |
| 025041 | 国金中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 马芳 |
| 019113 | 东财慧心优选A 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1578 | 1.1578 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 罗申 |
| 019144 | 东财景气驱动C 基金吧 档案 | 1.6493 | 1.6493 | 1.6858 | 1.6858 | -0.0365 | -2.17% | 开放申购 | 方一航 |
| 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6247 | 1.6247 | 1.6252 | 1.6252 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 刘蔚 |
| 024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0095 | 0.85% | 开放申购 | 何顺 |
| 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8568 | 0.8568 | -0.0056 | -0.65% | 开放申购 | 张超梁 |
| 018193 | 建信鑫弘180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
| 001549 | 天弘上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4606 | 1.4606 | 1.4591 | 1.4591 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 006644 | 弘毅远方消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.2081 | 1.2081 | 1.2259 | 1.2259 | -0.0178 | -1.45% | 开放申购 | 章劲 |
| 006718 | 国融融盛龙头严选混合A 基金吧 档案 | 1.5334 | 1.5834 | 1.5523 | 1.6023 | -0.0189 | -1.22% | 开放申购 | 周德生 |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙甜 |
| 159573 | 华夏创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 1.5782 | 1.5782 | 1.5787 | 1.5787 | -0.0005 | -0.03% | 场内交易 | 刘蔚 |
| 009841 | 东财量化精选C 基金吧 档案 | 0.9205 | 0.9205 | 0.9268 | 0.9268 | -0.0063 | -0.68% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 023149 | 兴业上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 楼华锋,徐成城 |
| 018097 | 东财价值启航C 基金吧 档案 | 0.7170 | 0.7170 | 0.7250 | 0.7250 | -0.0080 | -1.10% | 开放申购 | 罗申 |
| 010805 | 东财新能源车A 基金吧 档案 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2697 | 1.2697 | 0.0297 | 2.34% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 159249 | 工银瑞信中证A500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3234 | 1.3234 | 0.0086 | 0.65% | 场内交易 | 焦文龙,刘子豪 |
| 018824 | 国金智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.5204 | 1.5204 | 1.5158 | 1.5158 | 0.0046 | 0.30% | 开放申购 | 马芳 |
| 026369 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0121 | -1.16% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.2437 | 1.2618 | 1.2618 | -0.0181 | -1.43% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1163 | 1.0975 | 1.1005 | 0.0158 | 1.44% | 开放申购 | 黄栋 |
| 026888 | 创金合信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 010702 | 恒越内需驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7321 | 0.7321 | 0.7347 | 0.7347 | -0.0026 | -0.35% | 开放申购 | 廖明兵,宋佳龄 |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.1143 | 1.0686 | 1.0980 | 0.0163 | 1.53% | 场内交易 | 黄栋 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 1.7414 | 1.7414 | 1.7639 | 1.7639 | -0.0225 | -1.28% | 场内交易 | 艾小军 |
| 021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5034 | 1.5034 | 1.4868 | 1.4868 | 0.0166 | 1.12% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 基金吧 档案 | 1.5750 | 1.5750 | 1.5937 | 1.5937 | -0.0187 | -1.17% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 025466 | 百嘉瑞丰量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈鹤明,张路榆 |
| 159148 | 富国国证石油天然气ETF 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.1501 | 1.1515 | 1.1515 | -0.0014 | -0.12% | 场内交易 | 葛俊阳 |
| 159363 | 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.1062 | 2.2124 | 1.1209 | 2.2418 | -0.0147 | -1.31% | 场内交易 | 陈建华,曹旭辰 |
| 561930 | 招商沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.5510 | 1.5510 | 1.5410 | 1.5410 | 0.0100 | 0.65% | 场内交易 | 房俊一 |
| 017981 | 东财成长优选A 基金吧 档案 | 0.7454 | 0.7454 | 0.7506 | 0.7506 | -0.0052 | -0.69% | 开放申购 | 罗申 |
| 014422 | 弘毅远方消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1999 | 1.1999 | -0.0174 | -1.45% | 开放申购 | 章劲 |
| 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张羽 |
| 530000 | 天弘上证50ETF 基金吧 档案 | 1.3888 | 1.3888 | 1.3873 | 1.3873 | 0.0015 | 0.11% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6990 | 1.6990 | 1.6810 | 1.6810 | 0.0180 | 1.07% | 开放申购 | 何珅华 |
| 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E 基金吧 档案 | 0.9271 | 0.9271 | 0.9266 | 0.9266 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 017982 | 东财成长优选C 基金吧 档案 | 0.7301 | 0.7301 | 0.7353 | 0.7353 | -0.0052 | -0.71% | 开放申购 | 罗申 |
| 012372 | 东财互联网C 基金吧 档案 | 0.7954 | 0.7954 | 0.7999 | 0.7999 | -0.0045 | -0.56% | 开放申购 | 吴逸 |
| 026760 | 财信均衡致远混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 罗黎军 |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 基金吧 档案 | 3.0651 | 3.0651 | 3.0553 | 3.0553 | 0.0098 | 0.32% | 开放申购 | 殷乐,韩逸平 |
| 025363 | 国泰创业板新能源ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0389 | 3.65% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 013461 | 鹏扬成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7236 | 0.7236 | 0.7255 | 0.7255 | -0.0019 | -0.26% | 开放申购 | 曹敏 |
| 010141 | 朱雀企业优选A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 陈飞 |
| 010142 | 朱雀企业优选C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 陈飞 |
| 018096 | 东财价值启航A 基金吧 档案 | 0.7305 | 0.7305 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0081 | -1.10% | 开放申购 | 罗申 |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B 基金吧 档案 | 3.0260 | 3.0260 | 3.0370 | 3.0370 | -0.0110 | -0.36% | 开放申购 | 容志能,朱凯 |
| 012572 | 恒越乐享添利混合A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 叶佳 |
| 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.5428 | 1.7878 | 1.5381 | 1.7831 | 0.0047 | 0.31% | 开放申购 | 田维,张科丰 |
| 026851 | 泓德价值智选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李子昂,刘令宇 |
| 026761 | 财信均衡致远混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 罗黎军 |
| 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2275 | 1.2275 | 1.2201 | 1.2201 | 0.0074 | 0.61% | 开放申购 | 房俊一 |
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.1049 | 1.0911 | 1.0971 | 0.0078 | 0.71% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 基金吧 档案 | 1.5712 | 1.5712 | 1.5898 | 1.5898 | -0.0186 | -1.17% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C 基金吧 档案 | 1.9780 | 1.9780 | 2.0000 | 2.0000 | -0.0220 | -1.10% | 开放申购 | 秦闻 |
| 022275 | 国泰港股红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2097 | 1.2306 | 1.1989 | 1.2198 | 0.0108 | 0.90% | 限大额 | 朱丹,吴可凡 |
| 023335 | 泓德中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3340 | 1.3340 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0070 | 0.53% | 开放申购 | 李子昂 |
| 009840 | 东财量化精选A 基金吧 档案 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0066 | -0.68% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 530680 | 兴业上证180ETF 基金吧 档案 | 1.1963 | 1.2143 | 1.1930 | 1.2110 | 0.0033 | 0.28% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城 |
| 021570 | 华夏红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.2265 | 1.2265 | 1.2117 | 1.2117 | 0.0148 | 1.22% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 024689 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2421 | 1.2421 | 1.2601 | 1.2601 | -0.0180 | -1.43% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0040 | 0.40% | 限大额 | 胡亦清 |
| 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.4663 | 1.4663 | 1.4857 | 1.4857 | -0.0194 | -1.31% | 限大额 | 张羽翔 |
| 026678 | 恒越嘉润量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0089 | -0.89% | 开放申购 | 吴胤希 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A 基金吧 档案 | 2.1500 | 2.1500 | 2.1740 | 2.1740 | -0.0240 | -1.10% | 开放申购 | 秦闻 |
| 010772 | 天弘国证消费100指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9168 | 0.9168 | 0.9163 | 0.9163 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘笑明 |
