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广发证券股份有限公司概况
法定名称广发证券股份有限公司英文名称GF Securities Co., Ltd.
成立日期1994-01-21注册资本76.06亿元
法人代表林传辉总 经 理秦力
联系地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼网站地址www.gf.com.cn
邮政编码510627客服邮箱gfzq@gf.com.cn
电话号码95575传真号码020-87554163
经营范围广发证券股份有限公司成立于1994-01-21，现位于广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼，客服联系电话为95575，一直以来广发证券经营范围是证券业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。
广发证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
022274国泰港股红利ETF联接A  基金吧  档案1.15231.16861.15751.1738-0.0052-0.45%暂停申购朱丹,吴可凡
022115鑫元致远量化选股混合A  基金吧  档案1.15781.15781.15621.15620.00160.14%开放申购刘宇涛,肖涵
159680招商中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.51251.51251.49041.49040.02211.48%场内交易蔡振,文雨
001589天弘中证800指数C  基金吧  档案1.42011.42011.41271.41270.00740.52%开放申购尤聪
589380富国上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.34431.34431.32521.32520.01911.44%场内交易殷钦怡
019271财通中证1000指数增强C  基金吧  档案1.33321.33321.31651.31650.01671.27%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023849宏利悦享30天持有债券C  基金吧  档案1.00421.00421.00421.00420.00000.00%开放申购孙甜
025042国金中证全指指数增强C  基金吧  档案1.00401.00400.99230.99230.01171.18%开放申购马芳
159387国泰创业板新能源ETF  基金吧  档案1.62211.62211.61211.61210.01000.62%场内交易麻绎文
019632国泰半导体设备ETF联接A  基金吧  档案1.63021.63021.62201.62200.00820.51%开放申购朱碧莹
589090鹏华科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.01681.01681.00241.00240.01441.44%场内交易罗英宇
159973弘毅远方民企领先100ETF  基金吧  档案1.88031.88031.87461.87460.00570.30%场内交易马佳
024625苏新中证800自由现金流指数C  基金吧  档案1.07641.07641.07431.07430.00210.20%开放申购林茂政
001121东方睿鑫热点挖掘混合C  基金吧  档案1.03701.03701.04061.0406-0.0036-0.35%开放申购房建威
021087鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12991.12991.12631.12630.00360.32%开放申购陈龙
016174汇丰晋信策略优选混合A  基金吧  档案1.46791.46791.46561.46560.00230.16%开放申购吴培文
023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.75251.75251.73411.73410.01841.06%开放申购陈建华,曹旭辰
021571华夏红利量化选股股票C  基金吧  档案1.14371.14371.14041.14040.00330.29%开放申购孙然晔
159691工银瑞信中证港股通高股息精选ETF  基金吧  档案1.30471.31501.30481.3151-0.0001-0.01%暂停申购刘伟琳,何顺
008369蜂巢丰鑫一年定开  基金吧  档案1.12451.22951.12431.22930.00020.02%封闭期廖新昌,王宏
008998同泰竞争优势混合C  基金吧  档案1.17311.17311.16371.16370.00940.81%开放申购王秀
562810嘉实上证综合增强策略ETF  基金吧  档案1.14861.16171.14241.15550.00620.54%场内交易张楠,尚可
159637新能源车龙头ETF  基金吧  档案0.90780.90780.90040.90040.00740.82%场内交易吴逸
588220鹏华上证科创板100ETF  基金吧  档案1.34851.34851.32451.32450.02401.81%场内交易苏俊杰
563200富国中证2000ETF  基金吧  档案1.49161.49161.47181.47180.01981.35%场内交易牛志冬
023780摩根汇智优选混合A  基金吧  档案1.09891.09891.08771.08770.01121.03%开放申购胡迪,韩秀一
023148兴业上证180ETF联接A  基金吧  档案1.15251.15251.14941.14940.00310.27%开放申购楼华锋,徐成城
013642博道成长智航股票C  基金吧  档案1.45611.45611.43651.43650.01961.36%开放申购杨梦
513630摩根标普港股通低波红利ETF  基金吧  档案1.63461.63461.63281.63280.00180.11%暂停申购胡迪,何智豪
001120东方睿鑫热点挖掘混合A  基金吧  档案1.15411.15411.15801.1580-0.0039-0.34%开放申购房建威
019862鹏华上证科创100ETF联接C  基金吧  档案1.29581.29581.27401.27400.02181.71%开放申购苏俊杰
018729华夏智胜新锐股票C  基金吧  档案1.45091.45091.43481.43480.01611.12%限大额孙蒙
019143东财景气驱动A  基金吧  档案1.30801.30801.21141.21140.09667.97%暂停申购方一航
024763富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16101.16101.14531.14530.01571.37%开放申购殷钦怡
018728华夏智胜新锐股票A  基金吧  档案1.46531.46531.44901.44900.01631.12%限大额孙蒙
023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.75701.75701.73851.73850.01851.06%开放申购陈建华,曹旭辰
010701恒越内需驱动混合A  基金吧  档案0.77360.77360.77460.7746-0.0010-0.13%开放申购廖明兵,宋佳龄
022956天弘上证50ETF联接Y  基金吧  档案1.50861.50861.50961.5096-0.0010-0.07%开放申购陈瑶
024624苏新中证800自由现金流指数A  基金吧  档案1.07811.07811.07601.07600.00210.20%开放申购林茂政
015528弘毅远方汽车产业升级混合C  基金吧  档案1.14051.14051.11751.11750.02302.06%开放申购王哲宇
024764富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16011.16011.14431.14430.01581.38%开放申购殷钦怡
008997同泰竞争优势混合A  基金吧  档案1.19991.19991.19021.19020.00970.81%开放申购王秀
019633国泰半导体设备ETF联接C  基金吧  档案1.62331.62331.61521.61520.00810.50%开放申购朱碧莹
561060华安中证国有企业红利ETF  基金吧  档案1.11961.14661.11721.14420.00240.21%场内交易苏卿云
015880中欧小盘成长混合A  基金吧  档案1.66791.66791.64321.64320.02471.50%限大额钱亚婷,汤旻玮
159399国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF  基金吧  档案1.14081.16631.13991.16540.00090.08%场内交易麻绎文
159392富国国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.14341.14341.10751.10750.03593.24%场内交易殷钦怡
021964天弘储能电池指数C  基金吧  档案1.48401.48401.46041.46040.02361.62%开放申购贺雨轩
023902博道上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.40231.40231.38171.38170.02061.49%开放申购杨梦
025720嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C  基金吧  档案0.94480.94480.94480.94480.00000.00%暂停申购张超梁
025504南方中证港股通科技ETF发起联接C  基金吧  档案0.84370.84370.84310.84310.00060.07%暂停申购罗文杰,高兴坤
018192建信鑫弘180天持有期债券A  基金吧  档案1.09781.09781.09771.09770.00010.01%开放申购彭紫云,吴轶
000994建信睿盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.67201.67201.66301.66300.00900.54%开放申购何珅华
588850嘉实上证科创板工业机械ETF  基金吧  档案1.33241.33241.30961.30960.02281.74%场内交易田光远
519956长信睿进混合C  基金吧  档案0.97170.97170.96040.96040.01131.18%开放申购张思韡
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.06131.06131.05691.05690.00440.42%开放申购侯丹琳
159331国泰中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案1.28981.33291.29611.3392-0.0063-0.49%暂停申购朱丹,麻绎文
513910华夏中证港股通央企红利ETF  基金吧  档案1.60561.60561.61061.6106-0.0050-0.31%暂停申购鲁亚运
159698鹏华国证粮食产业ETF  基金吧  档案1.04341.04341.03981.03980.00360.35%场内交易陈龙
001588天弘中证800指数A  基金吧  档案1.45231.45231.44471.44470.00760.53%开放申购尤聪
021142华夏港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.45071.45071.45501.4550-0.0043-0.30%暂停申购鲁亚运
563150银华中证油气资源ETF  基金吧  档案1.08161.08161.08051.08050.00110.10%场内交易张亦驰
025362国泰创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案1.02701.02701.02101.02100.00600.59%开放申购朱碧莹
001300大成睿景灵活配置混合A  基金吧  档案3.07403.07403.08103.0810-0.0070-0.23%开放申购韩创
025503南方中证港股通科技ETF发起联接A  基金吧  档案0.84420.84420.84350.84350.00070.08%暂停申购罗文杰,高兴坤
023336泓德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.25961.25961.25361.25360.00600.48%开放申购李子昂
022505招商沪深300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20271.20271.19901.19900.00370.31%开放申购房俊一
024901西部利得专精特新量化选股混合C  基金吧  档案1.01231.01230.99790.99790.01441.44%暂停申购盛丰衍
159269南方中证港股通科技ETF  基金吧  档案1.01491.01491.01411.01410.00080.08%暂停申购罗文杰,高兴坤
023901博道上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.40601.40601.38531.38530.02071.49%开放申购杨梦
020462华安中证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14781.14781.14561.14560.00220.19%限大额苏卿云
021963天弘储能电池指数A  基金吧  档案1.48661.48661.46301.46300.02361.61%开放申购贺雨轩
025937华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97730.97730.97870.9787-0.0014-0.14%暂停申购李茜
159622创新药ETF沪港深  基金吧  档案1.08401.08401.08781.0878-0.0038-0.35%暂停申购吴逸
024247工银中证港股通高股息精选ETF联接A  基金吧  档案1.05311.05311.05321.0532-0.0001-0.01%暂停申购何顺
560030汇添富中证800价值ETF  基金吧  档案1.32951.32951.32931.32930.00020.02%场内交易晏阳
025467百嘉瑞丰量化选股混合C  基金吧  档案0.99610.99610.99520.99520.00090.09%开放申购陈鹤明,张路榆
023919国泰富时现金流ETF联接A  基金吧  档案1.15711.16911.15631.16830.00080.07%限大额朱碧莹
020461华安中证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15331.15331.15101.15100.00230.20%限大额苏卿云
007825博道志远混合A  基金吧  档案1.60141.60141.58481.58480.01661.05%开放申购袁争光
159130鹏华恒生生物科技ETF  基金吧  档案0.93990.93990.94570.9457-0.0058-0.61%暂停申购张羽翔,林嵩
159146华宝中证全指电力公用事业ETF  基金吧  档案------------------认购期曹旭辰
021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A  基金吧  档案1.61431.61431.62361.6236-0.0093-0.57%暂停申购张羽翔
022845鹏华上证科创100ETF联接I  基金吧  档案1.40481.40481.38111.38110.02371.72%开放申购苏俊杰
563890创金合信中证国有企业红利ETF  基金吧  档案1.01801.01801.01581.01580.00220.22%场内交易邵立夫
023659华泰柏瑞北证50成份指数A  基金吧  档案1.02411.02411.02041.02040.00370.36%限大额胡亦清
006719国融融盛龙头严选混合C  基金吧  档案1.93681.98681.91731.96730.01951.02%开放申购周德生
024900西部利得专精特新量化选股混合A  基金吧  档案1.01271.01270.99830.99830.01441.44%暂停申购盛丰衍
022848鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.09931.09931.09581.09580.00350.32%开放申购陈龙
000932前海开源睿远稳健增利混合A  基金吧  档案1.59881.85381.59701.85200.00180.11%开放申购刘静,田维
513700鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF  基金吧  档案0.64440.64440.64830.6483-0.0039-0.60%暂停申购张羽翔
024772摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06651.06651.06541.06540.00110.10%暂停申购胡迪,何智豪
520670嘉实恒生港股通科技主题ETF  基金吧  档案0.95880.95880.95850.95850.00030.03%暂停申购张超梁
019162汇添富中证800价值ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33211.33211.33191.33190.00020.02%开放申购晏阳
001301大成睿景灵活配置混合C  基金吧  档案2.82202.82202.82902.8290-0.0070-0.25%开放申购韩创
519957长信睿进混合A  基金吧  档案1.05231.05231.04011.04010.01221.17%开放申购张思韡
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.05951.05951.05511.05510.00440.42%开放申购侯丹琳
560630万家中证机器人ETF  基金吧  档案1.05441.05441.04321.04320.01121.07%场内交易贺方舟
001548天弘上证50ETF联接A  基金吧  档案1.50801.50801.50911.5091-0.0011-0.07%开放申购陈瑶
021086鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13351.13351.12981.12980.00370.33%开放申购陈龙
013462鹏扬成长先锋混合C  基金吧  档案0.68250.68250.68430.6843-0.0018-0.26%暂停申购戴杰
021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C  基金吧  档案1.60991.60991.61921.6192-0.0093-0.57%暂停申购张羽翔
159268汇添富国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.95820.95820.96150.9615-0.0033-0.34%暂停申购乐无穹
007826博道志远混合C  基金吧  档案1.55201.55201.53591.53590.01611.05%开放申购袁争光
019163汇添富中证800价值ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32081.32081.32061.32060.00020.02%开放申购晏阳
023781摩根汇智优选混合C  基金吧  档案1.09611.09611.08481.08480.01131.04%开放申购胡迪,韩秀一
002450平安睿享文娱混合A  基金吧  档案2.63503.43202.59803.39500.03701.42%开放申购黄维
000796宝盈睿丰创新混合C  基金吧  档案2.43702.43702.41602.41600.02100.87%开放申购容志能,朱凯
015881中欧小盘成长混合C  基金吧  档案1.63341.63341.60931.60930.02411.50%限大额钱亚婷,汤旻玮
019114东财慧心优选C  基金吧  档案1.06961.06961.02991.02990.03973.85%开放申购罗申
025938华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97710.97710.97850.9785-0.0014-0.14%暂停申购李茜
520890华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF  基金吧  档案1.44401.44401.44621.4462-0.0022-0.15%暂停申购李茜
019270财通中证1000指数增强A  基金吧  档案1.34461.34461.32781.32780.01681.27%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
019124博道红利智航股票A  基金吧  档案1.17481.26681.16961.26160.00520.44%开放申购刘玮明,刘兆阳
560560泰康中证内地低碳经济ETF  基金吧  档案0.74280.74280.73950.73950.00330.45%场内交易魏军
023163银河上证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03171.03171.03001.03000.00170.17%开放申购黄栋
019861鹏华上证科创100ETF联接A  基金吧  档案1.30121.30121.27921.27920.02201.72%开放申购苏俊杰
022116鑫元致远量化选股混合C  基金吧  档案1.15341.15341.15181.15180.00160.14%开放申购刘宇涛,肖涵
023661华泰柏瑞北证50成份指数I  基金吧  档案1.02351.02351.01971.01970.00380.37%限大额胡亦清
159217工银国证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.31741.31741.32751.3275-0.0101-0.76%暂停申购刘伟琳,焦文龙
013641博道成长智航股票A  基金吧  档案1.48671.48671.46671.46670.02001.36%开放申购杨梦
159277富国中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案0.96560.96560.97030.9703-0.0047-0.48%暂停申购田希蒙
012371东财互联网A  基金吧  档案0.85200.85200.85170.85170.00030.04%暂停申购吴逸
012573恒越乐享添利混合C  基金吧  档案1.02001.02001.02031.0203-0.0003-0.03%开放申购叶佳
010771天弘国证消费100指数增强发起A  基金吧  档案0.93540.93540.92950.92950.00590.63%开放申购刘笑明
026370富国上证科创板200ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期曹璐迪
021358东财互联网E  基金吧  档案0.83850.83850.83820.83820.00030.04%暂停申购吴逸
002451平安睿享文娱混合C  基金吧  档案3.04703.43303.00403.39000.04301.43%开放申购黄维
023920国泰富时现金流ETF联接C  基金吧  档案1.15561.16761.15481.16680.00080.07%限大额朱碧莹
016175汇丰晋信策略优选混合C  基金吧  档案1.44541.44541.44321.44320.00220.15%开放申购吴培文
018823国金智享量化选股混合A  基金吧  档案1.39101.39101.37241.37240.01861.36%开放申购马芳
159550互联网ETF沪港深  基金吧  档案1.03771.03771.03741.03740.00030.03%暂停申购赵肖萌
015527弘毅远方汽车产业升级混合A  基金吧  档案1.15741.15741.13411.13410.02332.05%开放申购王哲宇
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.49721.49721.47211.47210.02511.71%开放申购华龙
589780富国上证科创板200ETF  基金吧  档案1.02121.02121.00321.00320.01801.79%场内交易曹璐迪
019125博道红利智航股票C  基金吧  档案1.16421.25621.15911.25110.00510.44%开放申购刘玮明,刘兆阳
010806东财新能源车C  基金吧  档案1.22111.22111.21161.21160.00950.78%开放申购姚楠燕
588430工银瑞信中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案------------------场内交易杨广钊
025041国金中证全指指数增强A  基金吧  档案1.00511.00510.99340.99340.01171.18%开放申购马芳
019113东财慧心优选A  基金吧  档案1.08611.08611.04571.04570.04043.86%开放申购罗申
019144东财景气驱动C  基金吧  档案1.29241.29241.19691.19690.09557.98%暂停申购方一航
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.50571.50571.48041.48040.02531.71%开放申购华龙
024248工银中证港股通高股息精选ETF联接C  基金吧  档案1.05161.05161.05171.0517-0.0001-0.01%暂停申购何顺
025719嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A  基金吧  档案0.94510.94510.94510.94510.00000.00%暂停申购张超梁
018193建信鑫弘180天持有期债券C  基金吧  档案1.09531.09531.09521.09520.00010.01%开放申购彭紫云,吴轶
001549天弘上证50ETF联接C  基金吧  档案1.47341.47341.47451.4745-0.0011-0.07%开放申购陈瑶
006644弘毅远方消费升级混合A  基金吧  档案1.07071.07071.05921.05920.01151.09%开放申购章劲
006718国融融盛龙头严选混合A  基金吧  档案1.89141.94141.87241.92240.01901.01%开放申购周德生
023848宏利悦享30天持有债券A  基金吧  档案1.00471.00471.00471.00470.00000.00%开放申购孙甜
159573华夏创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.45131.45131.42571.42570.02561.80%场内交易华龙
009841东财量化精选C  基金吧  档案0.80540.80540.79800.79800.00740.93%开放申购杨路炜
023149兴业上证180ETF联接C  基金吧  档案1.15031.15031.14731.14730.00300.26%开放申购楼华锋,徐成城
018097东财价值启航C  基金吧  档案0.85060.85060.84630.84630.00430.51%暂停申购罗申
010805东财新能源车A  基金吧  档案1.24591.24591.23621.23620.00970.78%开放申购姚楠燕
159249工银瑞信中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.26571.26571.25951.25950.00620.49%场内交易焦文龙,刘子豪
018824国金智享量化选股混合C  基金吧  档案1.37491.37491.35651.35650.01841.36%开放申购马芳
026369富国上证科创板200ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期曹璐迪
024688富国国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08211.08211.04971.04970.03243.09%开放申购殷钦怡
023162银河上证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03461.03461.03291.03290.00170.16%开放申购黄栋
010702恒越内需驱动混合C  基金吧  档案0.74290.74290.74390.7439-0.0010-0.13%开放申购廖明兵,宋佳龄
530880银河上证国有企业红利ETF  基金吧  档案1.00491.02901.00311.02720.00180.18%场内交易黄栋
159516国泰中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.58301.58301.57611.57610.00690.44%场内交易艾小军
021143华夏港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.44351.44351.44781.4478-0.0043-0.30%暂停申购鲁亚运
023518国投瑞银上证科创板200指数发起式A  基金吧  档案1.35081.35081.32801.32800.02281.72%开放申购赵建,钱瀚
025466百嘉瑞丰量化选股混合A  基金吧  档案0.99700.99700.99610.99610.00090.09%开放申购陈鹤明,张路榆
159363华宝创业板人工智能ETF  基金吧  档案0.99011.98020.97911.95820.01101.12%场内交易陈建华,曹旭辰
561930招商沪深300ETF  基金吧  档案1.51901.51901.51431.51430.00470.31%场内交易房俊一
017981东财成长优选A  基金吧  档案0.72050.72050.71640.71640.00410.57%暂停申购冯杰波,罗申
014422弘毅远方消费升级混合C  基金吧  档案1.04851.04851.03721.03720.01131.09%开放申购章劲
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购刘开运,张羽
530000天弘上证50ETF  基金吧  档案1.40191.40191.40291.4029-0.0010-0.07%场内交易陈瑶
000995建信睿盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.52201.52201.51501.51500.00700.46%开放申购何珅华
022545天弘国证消费100指数增强发起E  基金吧  档案0.93190.93190.92600.92600.00590.64%开放申购刘笑明
017982东财成长优选C  基金吧  档案0.70670.70670.70270.70270.00400.57%暂停申购冯杰波,罗申
012372东财互联网C  基金吧  档案0.83460.83460.83440.83440.00020.02%暂停申购吴逸
007130中庚小盘价值股票  基金吧  档案2.74622.74622.72442.72440.02180.80%开放申购陈涛,殷乐
025363国泰创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案1.02661.02661.02061.02060.00600.59%开放申购朱碧莹
013461鹏扬成长先锋混合A  基金吧  档案0.69410.69410.69590.6959-0.0018-0.26%暂停申购戴杰
010141朱雀企业优选A  基金吧  档案1.02921.02921.01991.01990.00930.91%暂停申购郭涛,陈飞
010142朱雀企业优选C  基金吧  档案0.98680.98680.97790.97790.00890.91%暂停申购郭涛,陈飞
018096东财价值启航A  基金吧  档案0.86550.86550.86110.86110.00440.51%暂停申购罗申
000794宝盈睿丰创新混合A/B  基金吧  档案2.83202.83202.80702.80700.02500.89%开放申购容志能,朱凯
012572恒越乐享添利混合A  基金吧  档案1.04191.04191.04221.0422-0.0003-0.03%开放申购叶佳
000933前海开源睿远稳健增利混合C  基金吧  档案1.50801.75301.50631.75130.00170.11%开放申购刘静,田维
022504招商沪深300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20531.20531.20161.20160.00370.31%开放申购房俊一
024773摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06571.06571.06461.06460.00110.10%暂停申购胡迪,何智豪
023519国投瑞银上证科创板200指数发起式C  基金吧  档案1.34821.34821.32541.32540.02281.72%开放申购赵建,钱瀚
519173浦银安盛睿智精选混合C  基金吧  档案1.95501.95501.92501.92500.03001.56%开放申购秦闻
022275国泰港股红利ETF联接C  基金吧  档案1.14961.16581.15481.1710-0.0052-0.45%暂停申购朱丹,吴可凡
023335泓德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.26361.26361.25761.25760.00600.48%开放申购李子昂
009840东财量化精选A  基金吧  档案0.84100.84100.83330.83330.00770.92%开放申购杨路炜
530680兴业上证180ETF  基金吧  档案1.16051.17851.15711.17510.00340.29%场内交易张诗悦,徐成城
021570华夏红利量化选股股票A  基金吧  档案1.15051.15051.14721.14720.00330.29%开放申购孙然晔
024689富国国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08111.08111.04871.04870.03243.09%开放申购殷钦怡
023660华泰柏瑞北证50成份指数C  基金吧  档案1.02201.02201.01831.01830.00370.36%限大额胡亦清
022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I  基金吧  档案1.52271.52271.53151.5315-0.0088-0.57%暂停申购张羽翔
519172浦银安盛睿智精选混合A  基金吧  档案2.12202.12202.09002.09000.03201.53%开放申购秦闻
010772天弘国证消费100指数增强发起C  基金吧  档案0.92150.92150.91560.91560.00590.64%开放申购刘笑明
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案------------------
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