广发证券股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 022274 | 国泰港股红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.2198 | 1.2132 | 1.2342 | -0.0144 | -1.19% | 开放申购 | 朱丹,吴可凡 |
| 022115 | 鑫元致远量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2140 | 1.2140 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 肖涵 |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.7178 | 1.7178 | 1.7309 | 1.7309 | -0.0131 | -0.76% | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
| 001589 | 天弘中证800指数C 基金吧 档案 | 1.4707 | 1.4707 | 1.4895 | 1.4895 | -0.0188 | -1.26% | 开放申购 | 尤聪 |
| 589380 | 富国上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.6381 | 1.6381 | 1.6381 | 1.6381 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 019271 | 财通中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4753 | 1.4753 | 1.4931 | 1.4931 | -0.0178 | -1.19% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙甜 |
| 025042 | 国金中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.1106 | 1.1106 | -0.0156 | -1.40% | 开放申购 | 马芳 |
| 159387 | 国泰创业板新能源ETF 基金吧 档案 | 1.6862 | 1.6862 | 1.7248 | 1.7248 | -0.0386 | -2.24% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 019632 | 国泰半导体设备ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8337 | 1.8337 | 0.0157 | 0.86% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 589090 | 鹏华科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.2353 | 1.2353 | 1.2352 | 1.2352 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 罗英宇 |
| 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF 基金吧 档案 | 1.8586 | 1.8586 | 1.8868 | 1.8868 | -0.0282 | -1.49% | 场内交易 | 马佳 |
| 024625 | 苏新中证800自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1645 | 1.1645 | -0.0184 | -1.58% | 开放申购 | 林茂政 |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.1194 | 1.1194 | -0.0201 | -1.80% | 开放申购 | 房建威 |
| 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1627 | 1.1627 | 1.1733 | 1.1733 | -0.0106 | -0.90% | 开放申购 | 陈龙 |
| 016174 | 汇丰晋信策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.4859 | 1.4859 | 1.5005 | 1.5005 | -0.0146 | -0.97% | 开放申购 | 韦钰 |
| 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9758 | 1.9758 | 2.0182 | 2.0182 | -0.0424 | -2.10% | 开放申购 | 陈建华,曹旭辰 |
| 021571 | 华夏红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1883 | 1.1883 | -0.0157 | -1.32% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 基金吧 档案 | 1.3917 | 1.4020 | 1.4164 | 1.4267 | -0.0247 | -1.74% | 场内交易 | 焦文龙,赵栩 |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.2341 | 1.1290 | 1.2340 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 廖新昌,王宏 |
| 008998 | 同泰竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.4409 | 1.4409 | 1.4341 | 1.4341 | 0.0068 | 0.47% | 开放申购 | 王秀 |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.1781 | 1.1797 | 1.1928 | -0.0147 | -1.25% | 场内交易 | 张楠,尚可 |
| 159637 | 新能源车龙头ETF 基金吧 档案 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0087 | -0.93% | 场内交易 | 吴逸 |
| 588220 | 鹏华上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 1.5538 | 1.5538 | 1.5543 | 1.5543 | -0.0005 | -0.03% | 场内交易 | 苏俊杰 |
| 563200 | 富国中证2000ETF 基金吧 档案 | 1.6490 | 1.6490 | 1.6601 | 1.6601 | -0.0111 | -0.67% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 023780 | 摩根汇智优选混合A 基金吧 档案 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2455 | 1.2455 | -0.0122 | -0.98% | 开放申购 | 胡迪,韩秀一 |
| 023148 | 兴业上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1836 | 1.1836 | 1.1985 | 1.1985 | -0.0149 | -1.24% | 开放申购 | 楼华锋,徐成城 |
| 013642 | 博道成长智航股票C 基金吧 档案 | 1.5565 | 1.5565 | 1.5742 | 1.5742 | -0.0177 | -1.12% | 开放申购 | 杨梦 |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF 基金吧 档案 | 1.7106 | 1.7146 | 1.7293 | 1.7333 | -0.0187 | -1.08% | 场内交易 | 胡迪,何智豪 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A 基金吧 档案 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2472 | 1.2472 | -0.0224 | -1.80% | 开放申购 | 房建威 |
| 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4817 | 1.4817 | 1.4822 | 1.4822 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 018729 | 华夏智胜新锐股票C 基金吧 档案 | 1.5879 | 1.5879 | 1.6030 | 1.6030 | -0.0151 | -0.94% | 限大额 | 孙蒙 |
| 019143 | 东财景气驱动A 基金吧 档案 | 1.6298 | 1.6298 | 1.6550 | 1.6550 | -0.0252 | -1.52% | 开放申购 | 方一航 |
| 024763 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4088 | 1.4088 | 1.4088 | 1.4088 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A 基金吧 档案 | 1.6045 | 1.6045 | 1.6197 | 1.6197 | -0.0152 | -0.94% | 限大额 | 孙蒙 |
| 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9816 | 1.9816 | 2.0241 | 2.0241 | -0.0425 | -2.10% | 开放申购 | 陈建华,曹旭辰 |
| 010701 | 恒越内需驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7941 | 0.7941 | 0.8007 | 0.8007 | -0.0066 | -0.82% | 开放申购 | 廖明兵,宋佳龄 |
| 022956 | 天弘上证50ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.5197 | 1.5197 | 1.5414 | 1.5414 | -0.0217 | -1.41% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 024624 | 苏新中证800自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1670 | 1.1670 | -0.0184 | -1.58% | 开放申购 | 林茂政 |
| 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.2049 | 1.2074 | 1.2074 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 王哲宇 |
| 024764 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4073 | 1.4073 | 1.4073 | 1.4073 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 008997 | 同泰竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.4747 | 1.4747 | 1.4677 | 1.4677 | 0.0070 | 0.48% | 开放申购 | 王秀 |
| 019633 | 国泰半导体设备ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8411 | 1.8411 | 1.8256 | 1.8256 | 0.0155 | 0.85% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1746 | 1.1621 | 1.1891 | -0.0145 | -1.25% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 015880 | 中欧小盘成长混合A 基金吧 档案 | 1.8887 | 1.8887 | 1.9052 | 1.9052 | -0.0165 | -0.87% | 暂停申购 | 钱亚婷,汤旻玮 |
| 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.2030 | 1.1906 | 1.2220 | -0.0190 | -1.60% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 159392 | 富国国证通用航空产业ETF 基金吧 档案 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0009 | 0.07% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 021964 | 天弘储能电池指数C 基金吧 档案 | 1.5007 | 1.5007 | 1.5269 | 1.5269 | -0.0262 | -1.72% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 023902 | 博道上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.5653 | 1.5653 | 1.5711 | 1.5711 | -0.0058 | -0.37% | 开放申购 | 杨梦 |
| 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9221 | 0.9221 | 0.9271 | 0.9271 | -0.0050 | -0.54% | 开放申购 | 张超梁 |
| 025504 | 南方中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8247 | 0.8247 | 0.8318 | 0.8318 | -0.0071 | -0.85% | 开放申购 | 罗文杰,高兴坤,何典鸿 |
| 018192 | 建信鑫弘180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
| 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8180 | 1.8180 | 1.8640 | 1.8640 | -0.0460 | -2.47% | 开放申购 | 何珅华 |
| 588850 | 嘉实上证科创板工业机械ETF 基金吧 档案 | 1.5860 | 1.5860 | 1.5951 | 1.5951 | -0.0091 | -0.57% | 场内交易 | 田光远 |
| 519956 | 长信睿进混合C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0113 | -1.05% | 开放申购 | 张思韡 |
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0086 | -0.79% | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 | 1.3427 | 1.3935 | 1.3603 | 1.4111 | -0.0176 | -1.29% | 场内交易 | 朱丹,麻绎文 |
| 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF 基金吧 档案 | 1.6512 | 1.6512 | 1.6822 | 1.6822 | -0.0310 | -1.84% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0103 | -0.95% | 场内交易 | 陈龙 |
| 001588 | 天弘中证800指数A 基金吧 档案 | 1.5045 | 1.5045 | 1.5236 | 1.5236 | -0.0191 | -1.25% | 开放申购 | 尤聪 |
| 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4885 | 1.4885 | 1.5150 | 1.5150 | -0.0265 | -1.75% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 563150 | 银华中证油气资源ETF 基金吧 档案 | 1.3085 | 1.3085 | 1.3633 | 1.3633 | -0.0548 | -4.02% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 025362 | 国泰创业板新能源ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0873 | 1.0873 | -0.0231 | -2.12% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.6710 | 3.6710 | 3.8010 | 3.8010 | -0.1300 | -3.42% | 开放申购 | 韩创 |
| 026787 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗英宇 |
| 025503 | 南方中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8254 | 0.8254 | 0.8324 | 0.8324 | -0.0070 | -0.84% | 开放申购 | 罗文杰,高兴坤,何典鸿 |
| 023336 | 泓德中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3066 | 1.3066 | 1.3243 | 1.3243 | -0.0177 | -1.34% | 开放申购 | 李子昂 |
| 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2135 | 1.2135 | 1.2280 | 1.2280 | -0.0145 | -1.18% | 开放申购 | 房俊一 |
| 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0907 | 1.0525 | 1.0975 | -0.0068 | -0.65% | 限大额 | 盛丰衍 |
| 026850 | 泓德价值智选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李子昂,刘令宇 |
| 159269 | 南方中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.9886 | 0.9886 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0099 | -0.99% | 场内交易 | 罗文杰,高兴坤,何典鸿 |
| 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.5703 | 1.5703 | 1.5761 | 1.5761 | -0.0058 | -0.37% | 开放申购 | 杨梦 |
| 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1738 | 1.1738 | 1.1877 | 1.1877 | -0.0139 | -1.17% | 限大额 | 苏卿云 |
| 021963 | 天弘储能电池指数A 基金吧 档案 | 1.5037 | 1.5037 | 1.5299 | 1.5299 | -0.0262 | -1.71% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 025937 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0133 | -1.28% | 限大额 | 李茜 |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0141 | -1.25% | 场内交易 | 吴逸 |
| 024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0190 | -1.67% | 开放申购 | 何顺 |
| 560030 | 汇添富中证800价值ETF 基金吧 档案 | 1.3389 | 1.3389 | 1.3598 | 1.3598 | -0.0209 | -1.54% | 场内交易 | 晏阳 |
| 025467 | 百嘉瑞丰量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0063 | -0.60% | 开放申购 | 陈鹤明,张路榆 |
| 023919 | 国泰富时现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1886 | 1.2046 | 1.2066 | 1.2226 | -0.0180 | -1.49% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1797 | 1.1797 | 1.1937 | 1.1937 | -0.0140 | -1.17% | 限大额 | 苏卿云 |
| 007825 | 博道志远混合A 基金吧 档案 | 1.7601 | 1.7601 | 1.7795 | 1.7795 | -0.0194 | -1.09% | 开放申购 | 袁争光 |
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9932 | 0.9932 | -0.0049 | -0.49% | 场内交易 | 张羽翔,林嵩 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0135 | -1.35% | 场内交易 | 曹旭辰 |
| 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6852 | 1.6852 | 1.6939 | 1.6939 | -0.0087 | -0.51% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I 基金吧 档案 | 1.6066 | 1.6066 | 1.6070 | 1.6070 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 563890 | 创金合信中证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0134 | -1.27% | 场内交易 | 邵立夫 |
| 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0023 | -0.21% | 限大额 | 胡亦清 |
| 006719 | 国融融盛龙头严选混合C 基金吧 档案 | 1.6442 | 1.6942 | 1.6622 | 1.7122 | -0.0180 | -1.08% | 开放申购 | 周德生 |
| 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0917 | 1.0536 | 1.0986 | -0.0069 | -0.65% | 限大额 | 盛丰衍 |
| 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1417 | 1.1417 | -0.0103 | -0.90% | 开放申购 | 陈龙 |
| 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.6378 | 1.8928 | 1.6428 | 1.8978 | -0.0050 | -0.30% | 开放申购 | 田维,张科丰 |
| 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 基金吧 档案 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6784 | 0.6784 | -0.0037 | -0.55% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1147 | 1.1221 | 1.1261 | -0.0114 | -1.02% | 限大额 | 胡迪,何智豪 |
| 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.9341 | 0.9341 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0069 | -0.73% | 场内交易 | 张超梁 |
| 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3604 | 1.3604 | -0.0198 | -1.46% | 开放申购 | 晏阳 |
| 026640 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎,张翔 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.3670 | 3.3670 | 3.4860 | 3.4860 | -0.1190 | -3.41% | 开放申购 | 韩创 |
| 519957 | 长信睿进混合A 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1608 | 1.1608 | -0.0123 | -1.06% | 开放申购 | 张思韡 |
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0086 | -0.79% | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 560630 | 万家中证机器人ETF 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1954 | 1.1954 | 0.0006 | 0.05% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 001548 | 天弘上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5190 | 1.5190 | 1.5407 | 1.5407 | -0.0217 | -1.41% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 026679 | 恒越嘉润量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴胤希 |
| 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1774 | 1.1774 | -0.0107 | -0.91% | 开放申购 | 陈龙 |
| 013462 | 鹏扬成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7066 | 0.7066 | 0.7175 | 0.7175 | -0.0109 | -1.52% | 开放申购 | 曹敏 |
| 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6801 | 1.6801 | 1.6888 | 1.6888 | -0.0087 | -0.52% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0050 | -0.50% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 007826 | 博道志远混合C 基金吧 档案 | 1.7046 | 1.7046 | 1.7234 | 1.7234 | -0.0188 | -1.09% | 开放申购 | 袁争光 |
| 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3285 | 1.3285 | 1.3482 | 1.3482 | -0.0197 | -1.46% | 开放申购 | 晏阳 |
| 023781 | 摩根汇智优选混合C 基金吧 档案 | 1.2291 | 1.2291 | 1.2412 | 1.2412 | -0.0121 | -0.97% | 开放申购 | 胡迪,韩秀一 |
| 002450 | 平安睿享文娱混合A 基金吧 档案 | 2.8180 | 3.6150 | 2.8750 | 3.6720 | -0.0570 | -1.98% | 开放申购 | 黄维 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C 基金吧 档案 | 2.8030 | 2.8030 | 2.8280 | 2.8280 | -0.0250 | -0.88% | 开放申购 | 容志能,朱凯 |
| 015881 | 中欧小盘成长混合C 基金吧 档案 | 1.8482 | 1.8482 | 1.8643 | 1.8643 | -0.0161 | -0.86% | 暂停申购 | 钱亚婷,汤旻玮 |
| 019114 | 东财慧心优选C 基金吧 档案 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1893 | 1.1893 | -0.0042 | -0.35% | 开放申购 | 罗申 |
| 025938 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0133 | -1.29% | 限大额 | 李茜 |
| 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 基金吧 档案 | 1.5163 | 1.5163 | 1.5389 | 1.5389 | -0.0226 | -1.47% | 场内交易 | 李茜 |
| 019270 | 财通中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4887 | 1.4887 | 1.5066 | 1.5066 | -0.0179 | -1.19% | 开放申购 | 朱海东,顾弘原,郭欣 |
| 019124 | 博道红利智航股票A 基金吧 档案 | 1.2289 | 1.3209 | 1.2455 | 1.3375 | -0.0166 | -1.33% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF 基金吧 档案 | 0.7713 | 0.7713 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0155 | -1.97% | 场内交易 | 魏军 |
| 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0618 | 1.0723 | 1.0738 | -0.0120 | -1.12% | 开放申购 | 黄栋 |
| 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4883 | 1.4883 | 1.4887 | 1.4887 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 022116 | 鑫元致远量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2059 | 1.2059 | 1.2088 | 1.2088 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 肖涵 |
| 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0023 | -0.21% | 限大额 | 胡亦清 |
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3249 | 1.3249 | -0.0029 | -0.22% | 场内交易 | 刘伟琳,焦文龙 |
| 013641 | 博道成长智航股票A 基金吧 档案 | 1.5904 | 1.5904 | 1.6084 | 1.6084 | -0.0180 | -1.12% | 开放申购 | 杨梦 |
| 159277 | 富国中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0133 | -1.30% | 场内交易 | 田希蒙 |
| 012371 | 东财互联网A 基金吧 档案 | 0.8746 | 0.8746 | 0.8866 | 0.8866 | -0.0120 | -1.35% | 开放申购 | 吴逸 |
| 012573 | 恒越乐享添利混合C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0063 | -0.60% | 开放申购 | 叶佳 |
| 026788 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗英宇 |
| 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | 0.9364 | 0.9364 | -0.0055 | -0.59% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 026370 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0067 | -0.65% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 021358 | 东财互联网E 基金吧 档案 | 0.8603 | 0.8603 | 0.8721 | 0.8721 | -0.0118 | -1.35% | 开放申购 | 吴逸 |
| 002451 | 平安睿享文娱混合C 基金吧 档案 | 3.2560 | 3.6420 | 3.3210 | 3.7070 | -0.0650 | -1.96% | 开放申购 | 黄维 |
| 023920 | 国泰富时现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1867 | 1.2027 | 1.2047 | 1.2207 | -0.0180 | -1.49% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 016175 | 汇丰晋信策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.4622 | 1.4622 | 1.4765 | 1.4765 | -0.0143 | -0.97% | 开放申购 | 韦钰 |
| 018823 | 国金智享量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.4900 | 1.4900 | 1.5119 | 1.5119 | -0.0219 | -1.45% | 开放申购 | 马芳 |
| 159550 | 互联网ETF沪港深 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0153 | -1.41% | 场内交易 | 赵肖萌 |
| 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.2235 | 1.2235 | 1.2261 | 1.2261 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 王哲宇 |
| 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6197 | 1.6197 | 1.6421 | 1.6421 | -0.0224 | -1.36% | 开放申购 | 刘蔚 |
| 589780 | 富国上证科创板200ETF 基金吧 档案 | 1.1978 | 1.1978 | 1.2060 | 1.2060 | -0.0082 | -0.68% | 场内交易 | 曹璐迪,苏华清 |
| 019125 | 博道红利智航股票C 基金吧 档案 | 1.2171 | 1.3091 | 1.2336 | 1.3256 | -0.0165 | -1.34% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 010806 | 东财新能源车C 基金吧 档案 | 1.2508 | 1.2508 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0112 | -0.89% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 588430 | 工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.1471 | 1.1568 | 1.1568 | -0.0097 | -0.84% | 场内交易 | 杨广钊 |
| 026641 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎,张翔 |
| 025041 | 国金中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.1125 | 1.1125 | -0.0157 | -1.41% | 开放申购 | 马芳 |
| 019113 | 东财慧心优选A 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.2028 | 1.2071 | 1.2071 | -0.0043 | -0.36% | 开放申购 | 罗申 |
| 019144 | 东财景气驱动C 基金吧 档案 | 1.6093 | 1.6093 | 1.6342 | 1.6342 | -0.0249 | -1.52% | 开放申购 | 方一航 |
| 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6295 | 1.6295 | 1.6520 | 1.6520 | -0.0225 | -1.36% | 开放申购 | 刘蔚 |
| 024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0190 | -1.67% | 开放申购 | 何顺 |
| 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9277 | 0.9277 | -0.0050 | -0.54% | 开放申购 | 张超梁 |
| 018193 | 建信鑫弘180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
| 001549 | 天弘上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4838 | 1.4838 | 1.5050 | 1.5050 | -0.0212 | -1.41% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 006644 | 弘毅远方消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.3042 | 1.3042 | 1.3243 | 1.3243 | -0.0201 | -1.52% | 开放申购 | 章劲 |
| 006718 | 国融融盛龙头严选混合A 基金吧 档案 | 1.6062 | 1.6562 | 1.6237 | 1.6737 | -0.0175 | -1.08% | 开放申购 | 周德生 |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙甜 |
| 159573 | 华夏创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 1.5818 | 1.5818 | 1.6048 | 1.6048 | -0.0230 | -1.43% | 场内交易 | 刘蔚 |
| 009841 | 东财量化精选C 基金吧 档案 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9065 | 0.9065 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 023149 | 兴业上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1811 | 1.1811 | 1.1959 | 1.1959 | -0.0148 | -1.24% | 开放申购 | 楼华锋,徐成城 |
| 018097 | 东财价值启航C 基金吧 档案 | 0.7659 | 0.7659 | 0.7707 | 0.7707 | -0.0048 | -0.62% | 开放申购 | 罗申 |
| 010805 | 东财新能源车A 基金吧 档案 | 1.2769 | 1.2769 | 1.2883 | 1.2883 | -0.0114 | -0.88% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 159249 | 工银瑞信中证A500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.3148 | 1.3148 | 1.3372 | 1.3372 | -0.0224 | -1.68% | 场内交易 | 焦文龙,刘子豪 |
| 018824 | 国金智享量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.4717 | 1.4717 | 1.4933 | 1.4933 | -0.0216 | -1.45% | 开放申购 | 马芳 |
| 026369 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0066 | -0.64% | 开放申购 | 曹璐迪,苏华清 |
| 024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2372 | 1.2372 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0652 | 1.0757 | 1.0772 | -0.0120 | -1.12% | 开放申购 | 黄栋 |
| 010702 | 恒越内需驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7618 | 0.7618 | 0.7681 | 0.7681 | -0.0063 | -0.82% | 开放申购 | 廖明兵,宋佳龄 |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0608 | 1.0469 | 1.0736 | -0.0128 | -1.22% | 场内交易 | 黄栋 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 1.8298 | 1.8298 | 1.8136 | 1.8136 | 0.0162 | 0.89% | 场内交易 | 艾小军 |
| 021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4804 | 1.4804 | 1.5068 | 1.5068 | -0.0264 | -1.75% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 基金吧 档案 | 1.5699 | 1.5699 | 1.5801 | 1.5801 | -0.0102 | -0.65% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 025466 | 百嘉瑞丰量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0063 | -0.60% | 开放申购 | 陈鹤明,张路榆 |
| 159148 | 富国国证石油天然气ETF 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0378 | -3.66% | 场内交易 | 葛俊阳 |
| 159363 | 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.1216 | 2.2432 | 1.1471 | 2.2942 | -0.0255 | -2.22% | 场内交易 | 陈建华,曹旭辰 |
| 561930 | 招商沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.5362 | 1.5362 | 1.5558 | 1.5558 | -0.0196 | -1.26% | 场内交易 | 房俊一 |
| 017981 | 东财成长优选A 基金吧 档案 | 0.7347 | 0.7347 | 0.7469 | 0.7469 | -0.0122 | -1.63% | 开放申购 | 罗申 |
| 014422 | 弘毅远方消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2967 | 1.2967 | -0.0197 | -1.52% | 开放申购 | 章劲 |
| 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 基金吧 档案 | 0.7097 | 0.7677 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张羽 |
| 530000 | 天弘上证50ETF 基金吧 档案 | 1.4120 | 1.4120 | 1.4332 | 1.4332 | -0.0212 | -1.48% | 场内交易 | 陈瑶 |
| 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6530 | 1.6530 | 1.6950 | 1.6950 | -0.0420 | -2.48% | 开放申购 | 何珅华 |
| 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E 基金吧 档案 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9325 | 0.9325 | -0.0055 | -0.59% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 017982 | 东财成长优选C 基金吧 档案 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7320 | 0.7320 | -0.0120 | -1.64% | 开放申购 | 罗申 |
| 012372 | 东财互联网C 基金吧 档案 | 0.8563 | 0.8563 | 0.8680 | 0.8680 | -0.0117 | -1.35% | 开放申购 | 吴逸 |
| 026760 | 财信均衡致远混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0025 | -0.25% | 暂停申购 | 罗黎军 |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 基金吧 档案 | 3.0229 | 3.0229 | 3.0676 | 3.0676 | -0.0447 | -1.46% | 开放申购 | 殷乐,韩逸平 |
| 025363 | 国泰创业板新能源ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0866 | 1.0866 | -0.0231 | -2.13% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 013461 | 鹏扬成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7191 | 0.7191 | 0.7301 | 0.7301 | -0.0110 | -1.51% | 开放申购 | 曹敏 |
| 010141 | 朱雀企业优选A 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0166 | -1.54% | 开放申购 | 陈飞 |
| 010142 | 朱雀企业优选C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0159 | -1.54% | 开放申购 | 陈飞 |
| 018096 | 东财价值启航A 基金吧 档案 | 0.7799 | 0.7799 | 0.7848 | 0.7848 | -0.0049 | -0.62% | 开放申购 | 罗申 |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B 基金吧 档案 | 3.2600 | 3.2600 | 3.2890 | 3.2890 | -0.0290 | -0.88% | 开放申购 | 容志能,朱凯 |
| 012572 | 恒越乐享添利混合A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0064 | -0.59% | 开放申购 | 叶佳 |
| 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.5446 | 1.7896 | 1.5493 | 1.7943 | -0.0047 | -0.30% | 开放申购 | 田维,张科丰 |
| 026851 | 泓德价值智选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李子昂,刘令宇 |
| 026761 | 财信均衡致远混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0024 | -0.24% | 暂停申购 | 罗黎军 |
| 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.2165 | 1.2310 | 1.2310 | -0.0145 | -1.18% | 开放申购 | 房俊一 |
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1134 | 1.1207 | 1.1247 | -0.0113 | -1.01% | 限大额 | 胡迪,何智豪 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 基金吧 档案 | 1.5663 | 1.5663 | 1.5765 | 1.5765 | -0.0102 | -0.65% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C 基金吧 档案 | 2.0290 | 2.0290 | 2.0080 | 2.0080 | 0.0210 | 1.05% | 开放申购 | 秦闻 |
| 022275 | 国泰港股红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.2166 | 1.2101 | 1.2310 | -0.0144 | -1.19% | 开放申购 | 朱丹,吴可凡 |
| 023335 | 泓德中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3115 | 1.3115 | 1.3292 | 1.3292 | -0.0177 | -1.33% | 开放申购 | 李子昂 |
| 009840 | 东财量化精选A 基金吧 档案 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 杨路炜 |
| 530680 | 兴业上证180ETF 基金吧 档案 | 1.1945 | 1.2125 | 1.2109 | 1.2289 | -0.0164 | -1.35% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城 |
| 021570 | 华夏红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1803 | 1.1803 | 1.1961 | 1.1961 | -0.0158 | -1.32% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 024689 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2366 | 1.2366 | 1.2358 | 1.2358 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 殷钦怡 |
| 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0023 | -0.21% | 限大额 | 胡亦清 |
| 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.5893 | 1.5893 | 1.5976 | 1.5976 | -0.0083 | -0.52% | 限大额 | 张羽翔 |
| 026678 | 恒越嘉润量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴胤希 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A 基金吧 档案 | 2.2040 | 2.2040 | 2.1810 | 2.1810 | 0.0230 | 1.05% | 开放申购 | 秦闻 |
| 010772 | 天弘国证消费100指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9167 | 0.9167 | 0.9221 | 0.9221 | -0.0054 | -0.59% | 开放申购 | 刘笑明 |
