托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
广发证券股份有限公司概况
法定名称广发证券股份有限公司英文名称GF Securities Co., Ltd.
成立日期1994-01-21注册资本78.25亿元
法人代表林传辉总 经 理秦力
联系地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼网站地址www.gf.com.cn
邮政编码510627客服邮箱gfzq@gf.com.cn
电话号码95575传真号码020-87554163
经营范围广发证券股份有限公司成立于1994-01-21，现位于广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼，客服联系电话为95575，一直以来广发证券经营范围是证券业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。
广发证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-122026-06-11日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
022274国泰港股红利ETF联接A  基金吧  档案1.17051.19871.15661.18480.01391.20%限大额朱丹,吴可凡
022115鑫元致远量化选股混合A  基金吧  档案1.06231.06231.05051.05050.01181.12%开放申购肖涵
159680中证1000增强ETF招商  基金吧  档案1.73211.73211.70841.70840.02371.39%场内交易蔡振,文雨
001589天弘中证800指数C  基金吧  档案1.48771.48771.47241.47240.01531.04%开放申购尤聪
589380科创人工智能ETF富国  基金吧  档案1.50951.50951.51301.5130-0.0035-0.23%场内交易殷钦怡
019271财通中证1000指数增强C  基金吧  档案1.48101.48101.47321.47320.00780.53%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023849宏利悦享30天持有债券C  基金吧  档案1.00811.00811.00821.0082-0.0001-0.01%开放申购孙甜
025042国金中证全指指数增强C  基金吧  档案1.13781.13781.12501.12500.01281.14%开放申购马芳
159387创业板新能源ETF国泰  基金吧  档案0.86541.73080.85581.71160.00961.12%场内交易麻绎文
019632国泰半导体设备ETF联接A  基金吧  档案2.62602.62602.68572.6857-0.0597-2.22%开放申购朱碧莹
589090科创AIETF鹏华  基金吧  档案1.12981.12981.13441.1344-0.0046-0.41%场内交易罗英宇
159973民企ETF弘毅远方  基金吧  档案2.07342.07342.06222.06220.01120.54%场内交易马佳
024625苏新中证800自由现金流指数C  基金吧  档案1.04721.04721.04141.04140.00580.56%开放申购林茂政
001121东方睿鑫热点挖掘混合C  基金吧  档案1.14551.14551.14151.14150.00400.35%开放申购房建威
021087鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00071.00070.98730.98730.01341.36%开放申购陈龙
016174汇丰晋信策略优选混合A  基金吧  档案1.36391.36391.36091.36090.00300.22%开放申购韦钰
023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案2.32822.32822.33902.3390-0.0108-0.46%开放申购曹旭辰,蒋俊阳
021571华夏红利量化选股股票C  基金吧  档案1.16721.16721.14991.14990.01731.50%开放申购孙然晔
159691港股红利ETF工银  基金吧  档案1.23821.24851.22361.23390.01461.19%场内交易焦文龙,赵栩
008369蜂巢丰鑫一年定开  基金吧  档案1.12191.24291.12221.2432-0.0003-0.03%封闭期廖新昌,王宏
008998同泰竞争优势混合C  基金吧  档案1.22101.22101.25211.2521-0.0311-2.48%开放申购王秀
562810上证指数增强ETF嘉实  基金吧  档案1.17051.18361.15401.16710.01651.43%场内交易张楠,尚可
159637新能源车ETF东财  基金吧  档案0.93210.93210.91400.91400.01811.98%场内交易吴逸
588220科创100ETF鹏华  基金吧  档案1.78701.78701.79461.7946-0.0076-0.42%场内交易苏俊杰
026974兴业中证电池主题指数A  基金吧  档案0.97630.97630.96330.96330.01301.35%开放申购徐成城
563200中证2000ETF富国  基金吧  档案1.60161.60161.59251.59250.00910.57%场内交易牛志冬
023780摩根汇智优选混合A  基金吧  档案1.17951.17951.15411.15410.02542.20%开放申购胡迪,韩秀一
023148兴业上证180ETF联接A  基金吧  档案1.15271.15271.14031.14030.01241.09%开放申购徐成城
013642博道成长智航股票C  基金吧  档案1.73851.73851.72941.72940.00910.53%限大额杨梦
513630港股低波红利ETF摩根  基金吧  档案1.61091.62291.59481.60680.01611.01%场内交易胡迪,何智豪
001120东方睿鑫热点挖掘混合A  基金吧  档案1.27961.27961.27511.27510.00450.35%开放申购房建威
019862鹏华上证科创100ETF联接C  基金吧  档案1.68121.68121.68791.6879-0.0067-0.40%开放申购苏俊杰
018729华夏智胜新锐股票C  基金吧  档案1.58801.58801.56691.56690.02111.35%限大额孙蒙
027191天弘中证畜牧养殖产业指数发起A  基金吧  档案0.84580.84580.83630.83630.00951.14%开放申购尤聪
019143东财景气驱动混合发起式A  基金吧  档案1.46651.46651.46821.4682-0.0017-0.12%开放申购方一航
024763富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30201.30201.30481.3048-0.0028-0.21%开放申购殷钦怡
018728华夏智胜新锐股票A  基金吧  档案1.60671.60671.58541.58540.02131.34%限大额孙蒙
023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案2.33742.33742.34822.3482-0.0108-0.46%开放申购曹旭辰,蒋俊阳
010701恒越内需驱动混合A  基金吧  档案0.66610.66610.65400.65400.01211.85%开放申购薛良辰
022956天弘上证50ETF联接Y  基金吧  档案1.46841.46841.44671.44670.02171.50%开放申购陈瑶
027367富国国证石油天然气ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97910.97910.96770.96770.01141.18%开放申购葛俊阳
024624苏新中证800自由现金流指数A  基金吧  档案1.05081.05081.04501.04500.00580.56%开放申购林茂政
015528弘毅远方汽车产业升级混合C  基金吧  档案1.68361.68361.70421.7042-0.0206-1.21%开放申购王哲宇
024764富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29971.29971.30261.3026-0.0029-0.22%开放申购殷钦怡
008997同泰竞争优势混合A  基金吧  档案1.25121.25121.28311.2831-0.0319-2.49%开放申购王秀
019633国泰半导体设备ETF联接C  基金吧  档案2.61262.61262.67202.6720-0.0594-2.22%开放申购朱碧莹
561470畜牧养殖ETF天弘  基金吧  档案------------------认购期尤聪
561060国企红利ETF华安  基金吧  档案1.16061.18761.14821.17520.01241.08%场内交易苏卿云
015880中欧小盘成长混合A  基金吧  档案1.85681.85681.84931.84930.00750.41%暂停申购钱亚婷,汤旻玮,徐熙宁
159399现金流ETF国泰  基金吧  档案1.01321.05321.00611.04610.00710.71%场内交易麻绎文
026975兴业中证电池主题指数C  基金吧  档案0.97610.97610.96320.96320.01291.34%开放申购徐成城
159013大成中证工业互联网主题ETF  基金吧  档案1.05461.05461.04981.04980.00480.46%场内交易李淏玮
159392航空ETF富国  基金吧  档案1.07031.07031.03071.03070.03963.84%场内交易殷钦怡
021964天弘储能电池指数C  基金吧  档案1.48811.48811.46681.46680.02131.45%开放申购贺雨轩
023902博道上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.79251.79251.78961.78960.00290.16%开放申购杨梦
025720嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C  基金吧  档案0.78870.78870.78450.78450.00420.54%开放申购张超梁
025504南方中证港股通科技ETF发起联接C  基金吧  档案0.71450.71450.70780.70780.00670.95%开放申购罗文杰,高兴坤,何典鸿
018192建信鑫弘180天持有期债券A  基金吧  档案1.11991.11991.11971.11970.00020.02%开放申购彭紫云,吴轶
000994建信睿盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.92901.92901.91501.91500.01400.73%开放申购何珅华
588850科创机械ETF嘉实  基金吧  档案1.92001.92001.91241.91240.00760.40%场内交易田光远
519956长信睿进混合C  基金吧  档案1.22801.22801.22091.22090.00710.58%开放申购张思韡
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.08121.08121.07251.07250.00870.81%开放申购侯丹琳
159331红利港股ETF国泰  基金吧  档案1.30311.36801.28661.35150.01651.28%场内交易朱丹,麻绎文
513910港股通央企红利ETF华夏  基金吧  档案1.57791.57791.55371.55370.02421.56%场内交易鲁亚运
159698粮食ETF鹏华  基金吧  档案0.91800.91800.90500.90500.01301.44%场内交易陈龙
001588天弘中证800指数A  基金吧  档案1.52281.52281.50711.50710.01571.04%开放申购尤聪
021142华夏港股通央企红利ETF联接A  基金吧  档案1.42261.42261.40191.40190.02071.48%开放申购鲁亚运
026949华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接  基金吧  档案1.04131.04131.03151.03150.00980.95%开放申购曹旭辰,胡一江
563150油气ETF银华  基金吧  档案1.29781.29781.26741.26740.03042.40%场内交易张亦驰
025362国泰创业板新能源ETF发起联接A  基金吧  档案1.08981.08981.07831.07830.01151.07%开放申购朱碧莹,武磊
001300大成睿景灵活配置混合A  基金吧  档案3.09503.09503.01903.01900.07602.52%限大额韩创
026787鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99610.99610.99980.9998-0.0037-0.37%开放申购罗英宇
025503南方中证港股通科技ETF发起联接A  基金吧  档案0.71550.71550.70870.70870.00680.96%开放申购罗文杰,高兴坤,何典鸿
023336泓德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.35781.35781.34201.34200.01581.18%开放申购李子昂
022505招商沪深300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25851.25851.24701.24700.01150.92%开放申购房俊一
024901西部利得专精特新量化选股混合C  基金吧  档案0.93390.97890.92400.96900.00991.07%限大额盛丰衍
026850泓德价值智选混合A  基金吧  档案0.96640.96640.95830.95830.00810.85%开放申购李子昂,刘令宇
159269港股通科技ETF南方  基金吧  档案0.85210.85210.84360.84360.00851.01%场内交易罗文杰,高兴坤,何典鸿
023901博道上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.80061.80061.79761.79760.00300.17%开放申购杨梦
020462华安中证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19501.19501.18301.18300.01201.01%限大额苏卿云
021963天弘储能电池指数A  基金吧  档案1.49181.49181.47051.47050.02131.45%开放申购贺雨轩
025937华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94370.94370.93440.93440.00931.00%限大额李茜
159622创新药ETF东财  基金吧  档案0.93680.93680.91150.91150.02532.78%场内交易吴逸
024247工银港股红利ETF联接A  基金吧  档案0.99630.99630.98520.98520.01111.13%开放申购赵栩
560030800价值ETF汇添富  基金吧  档案1.28641.28641.26651.26650.01991.57%场内交易晏阳
025467百嘉瑞丰量化选股混合C  基金吧  档案0.95010.95010.94000.94000.01011.07%开放申购陈鹤明,张路榆
510140上证综指ETF华夏  基金吧  档案------------------认购期刘蔚
023919国泰富时现金流ETF联接A  基金吧  档案1.03621.06021.02931.05330.00690.67%开放申购朱碧莹
020461华安中证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20211.20211.19001.19000.01211.02%限大额苏卿云
007825博道志远混合A  基金吧  档案1.61801.61801.60451.60450.01350.84%开放申购袁争光
159130恒生生物科技ETF鹏华  基金吧  档案0.75870.75870.73560.73560.02313.14%场内交易张羽翔,林嵩
159146电力ETF华宝  基金吧  档案1.10271.10271.09171.09170.01101.01%场内交易曹旭辰
021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32071.32071.28531.28530.03542.75%开放申购张羽翔
022845鹏华上证科创100ETF联接I  基金吧  档案1.82951.82951.83681.8368-0.0073-0.40%开放申购苏俊杰
563890国企红利ETF创金合信  基金吧  档案1.05631.05631.04421.04420.01211.16%场内交易邵立夫
023659华泰柏瑞北证50成份指数A  基金吧  档案0.89570.89570.90080.9008-0.0051-0.57%限大额胡亦清
006719国融融盛龙头严选混合C  基金吧  档案1.90901.95901.93881.9888-0.0298-1.54%开放申购周德生
024900西部利得专精特新量化选股混合A  基金吧  档案0.93610.98110.92610.97110.01001.08%限大额盛丰衍
022848鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I  基金吧  档案0.97420.97420.96120.96120.01301.35%开放申购陈龙
000932前海开源睿远稳健增利混合A  基金吧  档案1.70561.96061.70051.95550.00510.30%开放申购田维,张科丰
513700港股通医药ETF鹏华  基金吧  档案0.52270.52270.50790.50790.01482.91%场内交易张羽翔
024772摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02931.04931.01941.03940.00990.97%限大额胡迪,何智豪
520670港股通科技ETF嘉实  基金吧  档案0.79000.79000.78560.78560.00440.56%场内交易张超梁
019162汇添富中证800价值ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29021.29021.27131.27130.01891.49%开放申购晏阳
026640富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01221.01221.00561.00560.00660.66%开放申购张子炎,张翔
001301大成睿景灵活配置混合C  基金吧  档案2.83102.83102.76202.76200.06902.50%限大额韩创
159061绿色电力ETF南方  基金吧  档案------------------封闭期何典鸿
519957长信睿进混合A  基金吧  档案1.33051.33051.32281.32280.00770.58%开放申购张思韡
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.07791.07791.06921.06920.00870.81%开放申购侯丹琳
560630机器人ETF万家  基金吧  档案1.21131.21131.22241.2224-0.0111-0.91%场内交易吴宜蓉
001548天弘上证50ETF联接A  基金吧  档案1.46761.46761.44591.44590.02171.50%开放申购陈瑶
026679恒越嘉润量化选股混合C  基金吧  档案0.96810.96810.96030.96030.00780.81%开放申购吴胤希
021086鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00501.00500.99150.99150.01351.36%开放申购陈龙
013462鹏扬成长先锋混合C  基金吧  档案0.63590.63590.63160.63160.00430.68%开放申购曹敏
021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C  基金吧  档案1.31591.31591.28061.28060.03532.76%开放申购张羽翔
159268港股通消费ETF汇添富  基金吧  档案0.82860.82860.81300.81300.01561.92%场内交易乐无穹
007826博道志远混合C  基金吧  档案1.56451.56451.55141.55140.01310.84%开放申购袁争光
019163汇添富中证800价值ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27691.27691.25821.25820.01871.49%开放申购晏阳
023781摩根汇智优选混合C  基金吧  档案1.17311.17311.14781.14780.02532.20%开放申购胡迪,韩秀一
002450平安睿享文娱混合A  基金吧  档案4.08504.88204.06604.86300.01900.47%开放申购黄维
000796宝盈睿丰创新混合C  基金吧  档案2.48402.48402.52502.5250-0.0410-1.62%开放申购容志能,朱凯
015881中欧小盘成长混合C  基金吧  档案1.81331.81331.80611.80610.00720.40%暂停申购钱亚婷,汤旻玮,徐熙宁
019114东财慧心优选混合发起式C  基金吧  档案1.58561.58561.60001.6000-0.0144-0.90%开放申购罗申
025938华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94260.94260.93340.93340.00920.99%限大额李茜
520890港股通红利低波ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.39101.39101.37641.37640.01461.06%场内交易李茜
019270财通中证1000指数增强A  基金吧  档案1.49641.49641.48851.48850.00790.53%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
019124博道红利智航股票A  基金吧  档案1.23051.32251.21461.30660.01591.31%开放申购刘玮明,刘兆阳
560560碳中和ETF泰康  基金吧  档案0.74910.74910.73850.73850.01061.44%场内交易魏军
023163银河上证国有企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11631.12421.10101.10890.01531.39%开放申购黄栋
019861鹏华上证科创100ETF联接A  基金吧  档案1.68981.68981.69651.6965-0.0067-0.39%开放申购苏俊杰
022116鑫元致远量化选股混合C  基金吧  档案1.05631.05631.04461.04460.01171.12%开放申购肖涵
023661华泰柏瑞北证50成份指数I  基金吧  档案0.89460.89460.89970.8997-0.0051-0.57%限大额胡亦清
159217港股通创新药ETF工银  基金吧  档案1.02751.02750.99490.99490.03263.28%场内交易刘伟琳,焦文龙
013641博道成长智航股票A  基金吧  档案1.77921.77921.76991.76990.00930.53%限大额杨梦
027025国金安裕债券C  基金吧  档案0.99660.9966------------暂停申购王珂
159277港股通红利ETF富国  基金吧  档案0.99120.99120.97860.97860.01261.29%场内交易田希蒙
012371东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.65590.65590.64790.64790.00801.23%开放申购吴逸
012573恒越乐享添利混合C  基金吧  档案1.02041.02041.01201.01200.00840.83%开放申购叶佳
026788鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99550.99550.99930.9993-0.0038-0.38%开放申购罗英宇
010771天弘国证消费100指数增强发起A  基金吧  档案1.10561.10561.10831.1083-0.0027-0.24%开放申购刘笑明
026370富国上证科创板200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14471.14471.14391.14390.00080.07%开放申购曹璐迪,苏华清
026889创金合信上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.08241.08241.07771.07770.00470.44%开放申购董梁,李添峰
021358东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E  基金吧  档案0.64430.64430.63640.63640.00791.24%开放申购吴逸
002451平安睿享文娱混合C  基金吧  档案4.70705.09304.68505.07100.02200.47%开放申购黄维
023920国泰富时现金流ETF联接C  基金吧  档案1.03391.05791.02701.05100.00690.67%开放申购朱碧莹
016175汇丰晋信策略优选混合C  基金吧  档案1.33961.33961.33671.33670.00290.22%开放申购韦钰
018823国金智享量化选股混合A  基金吧  档案1.61251.61251.59681.59680.01570.98%限大额马芳
159550互联网ETF东财  基金吧  档案0.78950.78950.77940.77940.01011.30%场内交易赵肖萌
015527弘毅远方汽车产业升级混合A  基金吧  档案1.71261.71261.73361.7336-0.0210-1.21%开放申购王哲宇
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.58591.58591.56971.56970.01621.03%开放申购刘蔚
589780科创200ETF富国  基金吧  档案1.33491.33491.33391.33390.00100.07%场内交易曹璐迪,苏华清
019125博道红利智航股票C  基金吧  档案1.21721.30921.20141.29340.01581.32%开放申购刘玮明,刘兆阳
010806东财中证新能源车ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24701.24701.22391.22390.02311.89%开放申购姚楠燕
588430科创创业人工智能ETF工银  基金吧  档案1.30461.30461.30801.3080-0.0034-0.26%场内交易袁康洪
026641富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01121.01121.00461.00460.00660.66%开放申购张子炎,张翔
025041国金中证全指指数增强A  基金吧  档案1.14111.14111.12831.12830.01281.13%开放申购马芳
019113东财慧心优选混合发起式A  基金吧  档案1.61171.61171.62641.6264-0.0147-0.90%开放申购罗申
019144东财景气驱动混合发起式C  基金吧  档案1.44531.44531.44701.4470-0.0017-0.12%开放申购方一航
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.59701.59701.58071.58070.01631.03%开放申购刘蔚
024248工银港股红利ETF联接C  基金吧  档案0.99370.99370.98260.98260.01111.13%开放申购赵栩
025719嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A  基金吧  档案0.79040.79040.78620.78620.00420.53%开放申购张超梁
018193建信鑫弘180天持有期债券C  基金吧  档案1.11681.11681.11661.11660.00020.02%开放申购彭紫云,吴轶
001549天弘上证50ETF联接C  基金吧  档案1.43261.43261.41141.41140.02121.50%开放申购陈瑶
006644弘毅远方消费升级混合A  基金吧  档案1.17041.17041.15901.15900.01140.98%开放申购章劲,包戈然
006718国融融盛龙头严选混合A  基金吧  档案1.86611.91611.89521.9452-0.0291-1.54%开放申购周德生
023848宏利悦享30天持有债券A  基金吧  档案1.00981.00981.00991.0099-0.0001-0.01%开放申购孙甜
159573创业板200ETF华夏  基金吧  档案1.55521.55521.53841.53840.01681.09%场内交易刘蔚
159017工银瑞信国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.89870.89870.88740.88740.01131.27%场内交易李锐敏
009841东财量化精选混合C  基金吧  档案0.79810.79810.78880.78880.00931.18%开放申购杨路炜
023149兴业上证180ETF联接C  基金吧  档案1.14951.14951.13721.13720.01231.08%开放申购徐成城
010805东财中证新能源车ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27471.27471.25111.25110.02361.89%开放申购姚楠燕
159249A500增强ETF工银  基金吧  档案1.36501.36501.34461.34460.02041.52%场内交易焦文龙,刘子豪
018824国金智享量化选股混合C  基金吧  档案1.59021.59021.57471.57470.01550.98%限大额马芳
026369富国上证科创板200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14561.14561.14481.14480.00080.07%开放申购曹璐迪,苏华清
024688富国国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02051.02050.98400.98400.03653.71%开放申购殷钦怡
023162银河上证国有企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12101.12891.10561.11350.01541.39%开放申购黄栋
026888创金合信上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.08281.08281.07801.07800.00480.45%开放申购董梁,李添峰
010702恒越内需驱动混合C  基金吧  档案0.63730.63730.62570.62570.01161.85%开放申购薛良辰
530880红利国企ETF银河  基金吧  档案1.08921.12681.07361.11120.01561.45%场内交易黄栋
027368富国国证石油天然气ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97900.97900.96760.96760.01141.18%开放申购葛俊阳
159516半导体设备ETF国泰  基金吧  档案1.32472.64941.35572.7114-0.0310-2.29%场内交易艾小军
021143华夏港股通央企红利ETF联接C  基金吧  档案1.41361.41361.39301.39300.02061.48%开放申购鲁亚运
023518国投瑞银上证科创板200指数发起式A  基金吧  档案1.73021.73021.73501.7350-0.0048-0.28%开放申购钱瀚
027192天弘中证畜牧养殖产业指数发起C  基金吧  档案0.84560.84560.83600.83600.00961.15%开放申购尤聪
025466百嘉瑞丰量化选股混合A  基金吧  档案0.95370.95370.94350.94350.01021.08%开放申购陈鹤明,张路榆
159148石油ETF富国  基金吧  档案0.96340.96340.95130.95130.01211.27%场内交易葛俊阳
159363创业板人工智能ETF华宝  基金吧  档案1.33662.67321.34262.6852-0.0060-0.45%场内交易曹旭辰,蒋俊阳
561930沪深300ETF招商  基金吧  档案1.59931.59931.58351.58350.01581.00%场内交易房俊一
014422弘毅远方消费升级混合C  基金吧  档案1.14411.14411.13301.13300.01110.98%开放申购章劲,包戈然
027024国金安裕债券A  基金吧  档案0.99690.9969------------暂停申购王珂
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案0.63830.6963------------暂停申购张羽
530000上证50ETF天弘  基金吧  档案1.35701.35701.33571.33570.02131.59%场内交易陈瑶
000995建信睿盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.75001.75001.73701.73700.01300.75%开放申购何珅华
022545天弘国证消费100指数增强发起E  基金吧  档案1.09971.09971.10241.1024-0.0027-0.24%开放申购刘笑明
012372东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.64130.64130.63350.63350.00781.23%开放申购吴逸
026760财信均衡致远混合发起式A  基金吧  档案1.08771.08771.09061.0906-0.0029-0.27%开放申购罗黎军
007130中庚小盘价值股票  基金吧  档案3.01813.01812.97352.97350.04461.50%开放申购韩逸平
025363国泰创业板新能源ETF发起联接C  基金吧  档案1.08831.08831.07691.07690.01141.06%开放申购朱碧莹,武磊
013461鹏扬成长先锋混合A  基金吧  档案0.64790.64790.64360.64360.00430.67%开放申购曹敏
010141朱雀企业优选A  基金吧  档案1.11961.11961.10781.10780.01181.07%开放申购陈飞,许可
010142朱雀企业优选C  基金吧  档案1.06951.06951.05821.05820.01131.07%开放申购陈飞,许可
000794宝盈睿丰创新混合A/B  基金吧  档案2.89702.89702.94502.9450-0.0480-1.63%开放申购容志能,朱凯
012572恒越乐享添利混合A  基金吧  档案1.04471.04471.03611.03610.00860.83%开放申购叶佳
000933前海开源睿远稳健增利混合C  基金吧  档案1.60801.85301.60321.84820.00480.30%开放申购田维,张科丰
026851泓德价值智选混合C  基金吧  档案0.96560.96560.95750.95750.00810.85%开放申购李子昂,刘令宇
159036软件开发ETF华宝  基金吧  档案0.96370.96370.94150.94150.02222.36%场内交易曹旭辰
026761财信均衡致远混合发起式C  基金吧  档案1.08621.08621.08921.0892-0.0030-0.28%开放申购罗黎军
022504招商沪深300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26251.26251.25091.25090.01160.93%开放申购房俊一
024773摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02701.04701.01721.03720.00980.96%限大额胡迪,何智豪
023519国投瑞银上证科创板200指数发起式C  基金吧  档案1.72491.72491.72971.7297-0.0048-0.28%开放申购钱瀚
519173浦银安盛睿智精选混合C  基金吧  档案2.66602.66602.69102.6910-0.0250-0.93%开放申购秦闻
022275国泰港股红利ETF联接C  基金吧  档案1.16671.19481.15281.18090.01391.21%限大额朱丹,吴可凡
023335泓德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.36461.36461.34881.34880.01581.17%开放申购李子昂
009840东财量化精选混合A  基金吧  档案0.83650.83650.82670.82670.00981.19%开放申购杨路炜
530680上证180ETF兴业  基金吧  档案1.16051.17851.14701.16500.01351.18%场内交易张诗悦,徐成城
021570华夏红利量化选股股票A  基金吧  档案1.17641.17641.15891.15890.01751.51%开放申购孙然晔
024689富国国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01871.01870.98220.98220.03653.72%开放申购殷钦怡
023660华泰柏瑞北证50成份指数C  基金吧  档案0.89250.89250.89760.8976-0.0051-0.57%限大额胡亦清
022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I  基金吧  档案1.24521.24521.21181.21180.03342.76%限大额张羽翔
026678恒越嘉润量化选股混合A  基金吧  档案0.96950.96950.96160.96160.00790.82%开放申购吴胤希
519172浦银安盛睿智精选混合A  基金吧  档案2.90302.90302.93102.9310-0.0280-0.96%开放申购秦闻
010772天弘国证消费100指数增强发起C  基金吧  档案1.08761.08761.09031.0903-0.0027-0.25%开放申购刘笑明
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-122026-06-11日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009531九泰锐和18个月定开混合  基金吧  档案0.63830.6963------------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1