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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本175.81亿元
法人代表朱健总 经 理朱健(代)
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670666
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-302026-10-29日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.02501.02501.03701.0370-0.0120-1.16%开放申购陈薪羽,杜超
517390云计算ETF天弘  基金吧  档案1.49541.49541.55791.5579-0.0625-4.01%场内交易洪明华
159318恒指港股通ETF银华  基金吧  档案1.20991.20991.19291.19290.01701.43%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.04621.25621.06751.2775-0.0213-2.00%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案0.81260.81260.84490.8449-0.0323-3.82%开放申购祁世超
581000大盘成长主动ETF摩根  基金吧  档案0.99900.9990------------封闭期李博
029087南方中证稀有金属主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.80580.80580.82460.8246-0.0188-2.28%开放申购李佳亮
560190公用事业ETF鹏华  基金吧  档案1.01421.01421.02291.0229-0.0087-0.85%场内交易陈龙
519943长信利率A  基金吧  档案1.07891.37171.08431.3771-0.0054-0.50%开放申购陆莹,徐昆
006161博道启航混合C  基金吧  档案1.99342.19342.04212.2421-0.0487-2.38%开放申购刘兆阳
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案1.13731.2834------------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.08281.08281.09351.0935-0.0107-0.98%开放申购杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12491.12491.14851.1485-0.0236-2.05%开放申购何天翔,林丽娟
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.08801.08801.12691.1269-0.0389-3.45%开放申购张溢麟
159770机器人ETF天弘  基金吧  档案0.85810.85810.89280.8928-0.0347-3.89%场内交易祁世超
588920科创芯片ETF鹏华  基金吧  档案0.75021.50040.79701.5940-0.0468-5.87%场内交易罗英宇
159997电子ETF天弘  基金吧  档案1.48251.48251.56381.5638-0.0813-5.20%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.11521.11521.14111.1411-0.0259-2.27%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203大盘成长ETF博时  基金吧  档案1.07481.07481.09911.0991-0.0243-2.21%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.08312.28312.13402.3340-0.0509-2.39%开放申购刘兆阳
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.02921.02921.03971.0397-0.0105-1.01%开放申购姚楠燕
159820中证500ETF天弘  基金吧  档案1.09691.09691.12931.1293-0.0324-2.87%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.72750.72750.76060.7606-0.0331-4.35%开放申购杨斯琪,单宽之
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案1.14321.1661------------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.01391.01391.02171.0217-0.0078-0.76%开放申购钱亚婷,王健
512620农业ETF天弘  基金吧  档案0.84190.84190.84990.8499-0.0080-0.94%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.60671.60671.66871.6687-0.0620-3.72%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.08802.08802.07702.07700.01100.53%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.09941.09941.11481.1148-0.0154-1.38%开放申购王晓京
027749瑞达优选配置混合型发起式A  基金吧  档案0.68760.68760.70920.7092-0.0216-3.05%开放申购张锡莹
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案0.63650.63650.65290.6529-0.0164-2.51%开放申购张晓南
009045浦银盛智一年定开债券  基金吧  档案1.21421.24351.21581.2451-0.0016-0.13%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案2.06402.06402.05302.05300.01100.54%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22231.22231.26761.2676-0.0453-3.57%开放申购张金志
159609光伏ETF浦银  基金吧  档案0.39090.39090.40340.4034-0.0125-3.10%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.69501.79791.67961.78250.01540.92%开放申购沙川
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.05421.29211.05551.2934-0.0013-0.12%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.03801.03801.04901.0490-0.0110-1.05%开放申购陈薪羽,杜超
588910科创价值ETF建信  基金吧  档案1.19831.19831.24421.2442-0.0459-3.69%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.05701.26641.05831.2677-0.0013-0.12%开放申购徐翔
159690有色矿业ETF招商  基金吧  档案1.50061.50061.53421.5342-0.0336-2.19%场内交易王宁远
159570港股通创新药ETF汇添富  基金吧  档案1.27541.27541.29581.2958-0.0204-1.57%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.79770.79770.79010.79010.00760.96%开放申购刘昉元
159633中证1000ETF易方达  基金吧  档案2.64580.93992.73840.9728-0.0926-3.38%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.32981.32981.40131.4013-0.0715-5.10%开放申购钱行健
017175天弘国证绿色电力ETF发起联接C  基金吧  档案1.05641.05641.06811.0681-0.0117-1.10%开放申购祁世超
029086南方中证稀有金属主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.80600.80600.82480.8248-0.0188-2.28%开放申购李佳亮
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03141.03141.03301.0330-0.0016-0.15%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.12731.12731.15991.1599-0.0326-2.81%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案0.99720.99721.03531.0353-0.0381-3.68%开放申购祁世超
026555南方中证港股通互联网ETF发起联接C  基金吧  档案0.61480.61480.60590.60590.00891.47%开放申购王鑫
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.28301.28301.31871.3187-0.0357-2.71%开放申购陈瑶
012546富荣福银混合C  基金吧  档案0.86940.86940.92260.9226-0.0532-5.77%开放申购郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.00321.00321.04341.0434-0.0402-3.85%开放申购洪明华
588690科创增强ETF银华  基金吧  档案0.86110.86110.91170.9117-0.0506-5.55%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案0.90660.90660.93620.9362-0.0296-3.16%开放申购刘树荣,庞亚平
512060A100ETF天弘  基金吧  档案1.04111.04111.05611.0561-0.0150-1.42%场内交易张戈,汪帆
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案0.81410.81410.85550.8555-0.0414-4.84%开放申购张戈
159836创业板300ETF天弘  基金吧  档案0.92430.92430.96380.9638-0.0395-4.10%场内交易陈瑶
014565天弘创新药精选50ETF联接C  基金吧  档案1.21841.21841.23011.2301-0.0117-0.95%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.38421.38421.41361.4136-0.0294-2.08%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.02021.02021.05841.0584-0.0382-3.61%开放申购李响
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88020.88020.91580.9158-0.0356-3.89%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案0.91900.91900.92770.9277-0.0087-0.94%开放申购陈瑶,汪帆
159377创业板医药ETF国泰  基金吧  档案0.96710.96710.95740.95740.00971.01%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.03281.03281.04331.0433-0.0105-1.01%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案0.80520.80520.84620.8462-0.0410-4.85%开放申购张戈
159093化工ETF汇添富  基金吧  档案0.85640.85640.86760.8676-0.0112-1.29%场内交易董瑾
029658鹏华上证科创板芯片ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------罗英宇
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案1.92961.92961.95461.9546-0.0250-1.28%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案0.97690.97691.01601.0160-0.0391-3.85%开放申购洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.70530.70530.70390.70390.00140.20%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.18091.18091.19481.1948-0.0139-1.16%开放申购苏俊杰
159143港股通央企红利ETF平安  基金吧  档案0.97360.97360.95590.95590.01771.85%场内交易钱晶
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.47940.57940.50930.6093-0.0299-5.87%开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.17491.17491.18871.1887-0.0138-1.16%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.69580.69580.68490.68490.01091.59%开放申购梁勤之
026554南方中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案0.61570.61570.60680.60680.00891.47%开放申购王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.05311.33931.05661.3428-0.0035-0.33%开放申购刘心峰,计旭
159335央企科创ETF融通  基金吧  档案1.35331.35331.38451.3845-0.0312-2.25%场内交易何天翔,林丽娟
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案1.14221.2918------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.02701.02701.03491.0349-0.0079-0.76%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.15021.15021.18501.1850-0.0348-2.94%开放申购李子昂,刘令宇
159046绿电ETF天弘  基金吧  档案0.90250.90250.91300.9130-0.0105-1.15%场内交易祁世超
563360A500ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.08651.08651.10711.1071-0.0206-1.86%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案2.50482.82182.54472.8617-0.0399-1.57%开放申购胡中原
026766鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案0.64770.64770.68270.6827-0.0350-5.13%开放申购张羽翔
026767鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案0.64710.64710.68210.6821-0.0350-5.13%开放申购张羽翔
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02861.02861.03021.0302-0.0016-0.16%开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.70740.70740.72240.7224-0.0150-2.08%开放申购王宁远
026785鹏华中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90520.90520.91120.9112-0.0060-0.66%开放申购陈龙
026654汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.70950.70950.75080.7508-0.0413-5.50%开放申购何丽竹
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案0.80320.80320.83520.8352-0.0320-3.83%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.07741.07741.09041.0904-0.0130-1.19%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.27311.27311.30211.3021-0.0290-2.23%开放申购聂启文
159549红利低波ETF天弘  基金吧  档案1.22421.22421.21251.21250.01170.96%场内交易沙川
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案1.80731.80731.90111.9011-0.0938-4.93%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.56811.56811.60071.6007-0.0326-2.04%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案0.63770.63770.65410.6541-0.0164-2.51%开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案0.95241.43990.97691.4644-0.0245-2.51%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.09151.09151.10691.1069-0.0154-1.39%开放申购王晓京
028718华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.82990.82990.84140.8414-0.0115-1.37%限大额尤家妤
028579鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00101.00101.00901.0090-0.0080-0.79%开放申购陈龙
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.04671.04671.06541.0654-0.0187-1.76%开放申购谭弘翔
027649国融添瑞债券C  基金吧  档案1.00171.00171.00311.0031-0.0014-0.14%开放申购许银丰,李青华
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案1.76341.76341.85491.8549-0.0915-4.93%开放申购洪明华
512480半导体ETF国联安  基金吧  档案0.71912.87640.76103.0440-0.0419-5.51%场内交易黄欣,章椹元
029422万家上证科创板成长ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91000.91000.95000.9500-0.0400-4.21%开放申购吴宜蓉
159848证券ETF国联安  基金吧  档案0.76960.95390.77920.9658-0.0096-1.23%场内交易黄欣,章椹元
589880科创综指ETF建信  基金吧  档案1.12981.12981.18481.1848-0.0550-4.64%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.72240.72240.72090.72090.00150.21%开放申购贺雨轩
026786鹏华中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88990.88990.89570.8957-0.0058-0.65%开放申购陈龙
520650港股通互联网ETF南方  基金吧  档案0.52180.52180.51370.51370.00811.58%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.67041.77321.65521.75800.01520.92%开放申购沙川
159230通用航空ETF华夏  基金吧  档案0.83940.83940.87950.8795-0.0401-4.56%场内交易杨斯琪,单宽之
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.77360.77360.77670.7767-0.0031-0.40%开放申购王振鹏
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.78410.78410.78730.7873-0.0032-0.41%开放申购王振鹏
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.82810.82810.83850.8385-0.0104-1.24%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.11381.13451.12941.1501-0.0156-1.38%开放申购曲径
159532中证2000ETF易方达  基金吧  档案1.38251.38251.43211.4321-0.0496-3.46%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.04861.04861.06731.0673-0.0187-1.75%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13011.13011.15381.1538-0.0237-2.05%开放申购何天翔,林丽娟
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.70790.70790.69680.69680.01111.59%开放申购梁勤之
159898医疗器械ETF招商  基金吧  档案0.48870.48870.49080.4908-0.0021-0.43%场内交易王振鹏
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90410.90410.92450.9245-0.0204-2.21%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.13651.13651.16281.1628-0.0263-2.26%开放申购鉏国彬,翟云飞
026884招商港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.77090.77090.76830.76830.00260.34%开放申购廖裕舟,房俊一
562820集成电路ETF嘉实  基金吧  档案0.70692.12070.74662.2398-0.0397-5.32%场内交易钱行健
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.00341.00341.04361.0436-0.0402-3.85%开放申购洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.51331.51331.62631.6263-0.1130-6.95%限大额李沐阳
159563创业板综ETF华夏  基金吧  档案1.35321.35321.40661.4066-0.0534-3.80%场内交易张金志
512240A50ETF鹏华  基金吧  档案1.02721.02721.03441.0344-0.0072-0.70%场内交易陈龙
588700科创医药ETF嘉实  基金吧  档案0.87490.87490.88500.8850-0.0101-1.14%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.14221.14221.17671.1767-0.0345-2.93%开放申购李子昂,刘令宇
588830科创新能源ETF鹏华  基金吧  档案0.91800.91800.94780.9478-0.0298-3.14%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.70390.70390.71030.7103-0.0064-0.90%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.14561.16641.16171.1825-0.0161-1.39%开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.04551.04551.06411.0641-0.0186-1.75%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.50971.50971.62241.6224-0.1127-6.95%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案2.53962.90162.58012.9421-0.0405-1.57%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.20221.20221.20101.20100.00120.10%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.72570.72570.75880.7588-0.0331-4.36%开放申购杨斯琪,单宽之
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.40971.40971.43101.4310-0.0213-1.49%开放申购乐无穹
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案0.98510.98510.99590.9959-0.0108-1.08%开放申购王紫菡
159366港股医疗ETF永赢  基金吧  档案1.35131.35131.36841.3684-0.0171-1.25%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力ETF发起联接A  基金吧  档案1.06341.06341.07521.0752-0.0118-1.10%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案0.93240.93240.94230.9423-0.0099-1.05%开放申购陈瑶
028378浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式  基金吧  档案0.91100.91100.91280.9128-0.0018-0.20%开放申购马斌博
159037价值ETF鹏华  基金吧  档案0.97910.97910.97250.97250.00660.68%场内交易王力
012545富荣福银混合A  基金吧  档案0.88820.88820.94250.9425-0.0543-5.76%开放申购郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.09251.09251.13151.1315-0.0390-3.45%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.69601.79891.68061.78350.01540.92%开放申购沙川
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案1.89851.89851.92311.9231-0.0246-1.28%开放申购沙川
517380创新药ETF天弘  基金吧  档案0.79760.79760.80560.8056-0.0080-0.99%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.00051.00051.03791.0379-0.0374-3.60%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90640.90640.92680.9268-0.0204-2.20%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案0.86030.86030.88570.8857-0.0254-2.87%开放申购陈韵骋
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.80471.70820.84011.7436-0.0354-4.21%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.27341.27341.30881.3088-0.0354-2.70%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.21061.21061.19731.19730.01331.11%开放申购闫冬
551520科创债ETF汇添富  基金吧  档案102.77461.0277102.91041.0291-0.1358-0.13%场内交易陶宏伟,晏建军
159125港股通科技ETF招商  基金吧  档案0.60050.60050.59830.59830.00220.37%场内交易侯昊,房俊一
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.70850.70850.72350.7235-0.0150-2.07%开放申购王宁远
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案0.95550.95550.96550.9655-0.0100-1.04%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案0.84170.84170.85870.8587-0.0170-1.98%开放申购何晓彬
027750瑞达优选配置混合型发起式C  基金吧  档案0.68700.68700.70870.7087-0.0217-3.06%开放申购张锡莹
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.46820.56820.49740.5974-0.0292-5.87%开放申购贾雨璇,许银丰
560910电池ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.57250.57250.58090.5809-0.0084-1.45%场内交易尤家妤
516890新材料ETF平安  基金吧  档案0.58660.58660.60170.6017-0.0151-2.51%场内交易马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案0.96071.00370.98621.0292-0.0255-2.59%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.26261.26261.29131.2913-0.0287-2.22%开放申购聂启文
159977创业板ETF天弘  基金吧  档案1.26071.48701.31491.5509-0.0542-4.12%场内交易洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.82701.75080.86341.7872-0.0364-4.22%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.59671.59671.62981.6298-0.0331-2.03%开放申购刘笑明
159368创业板新能源ETF华夏  基金吧  档案0.49360.98720.50531.0106-0.0117-2.32%场内交易单宽之
588070科创成长ETF万家  基金吧  档案1.43501.43501.50701.5070-0.0720-4.78%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案0.79940.79940.82390.8239-0.0245-2.97%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案0.98791.08790.98141.08140.00650.66%开放申购李琛
562920信息安全ETF易方达  基金吧  档案0.78270.78270.81680.8168-0.0341-4.17%场内交易聂启文
159838医药50ETF博时  基金吧  档案0.57880.57880.57580.57580.00300.52%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案2.85282.85283.00963.0096-0.1568-5.21%开放申购黄欣,章椹元
029659鹏华上证科创板芯片ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------罗英宇
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.21771.21771.23201.2320-0.0143-1.16%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案0.99811.09810.99151.09150.00660.67%开放申购李琛
159679中证1000增强ETF国泰  基金吧  档案1.06041.06041.09351.0935-0.0331-3.03%场内交易吴中昊
026885招商港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.77020.77020.76750.76750.00270.35%开放申购廖裕舟,房俊一
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案0.99080.99081.02861.0286-0.0378-3.67%开放申购祁世超
159830金ETF天弘  基金吧  档案8.48282.11228.59342.1398-0.1106-1.29%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.06271.06271.07551.0755-0.0128-1.19%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.58661.58661.61961.6196-0.0330-2.04%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案1.64531.64531.71041.7104-0.0651-3.81%开放申购洪明华
027093上银慧铭双利180天持有期债券发起式C  基金吧  档案0.93770.93770.94220.9422-0.0045-0.48%开放申购赵治烨,马小东,张和睿
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.17331.17331.22721.2272-0.0539-4.39%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.05421.05421.05551.0555-0.0013-0.12%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.69580.69580.70210.7021-0.0063-0.90%开放申购沙川
589560科创人工智能ETF汇添富  基金吧  档案0.74780.74780.79390.7939-0.0461-5.81%场内交易何丽竹
561330矿业ETF国泰  基金吧  档案0.73171.46340.74821.4964-0.0165-2.21%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.61051.61051.67261.6726-0.0621-3.71%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案0.90850.90850.91720.9172-0.0087-0.95%开放申购陈瑶,汪帆
028580鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00061.00061.00861.0086-0.0080-0.79%开放申购陈龙
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案0.86050.86050.87770.8777-0.0172-1.96%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案1.65561.65561.72111.7211-0.0655-3.81%开放申购洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.28791.28791.34801.3480-0.0601-4.46%开放申购李浩
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案0.81380.81380.85520.8552-0.0414-4.84%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.06421.47561.06781.4792-0.0036-0.34%开放申购刘心峰,计旭
029421万家上证科创板成长ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90460.90460.94500.9450-0.0404-4.28%开放申购吴宜蓉
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.05121.05121.06191.0619-0.0107-1.01%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案0.80260.80260.82720.8272-0.0246-2.97%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.17861.17861.23271.2327-0.0541-4.39%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.39291.39291.42261.4226-0.0297-2.09%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.27401.27401.30941.3094-0.0354-2.70%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.18611.18611.18491.18490.00120.10%开放申购沙川
563770全指现金流ETF招商  基金吧  档案1.12271.12271.12391.1239-0.0012-0.11%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.19391.19391.18091.18090.01301.10%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案0.89650.89650.92580.9258-0.0293-3.16%开放申购刘树荣,庞亚平
159015恒生港股通科技ETF国联  基金吧  档案0.72430.72430.72510.7251-0.0008-0.11%场内交易陈薪羽,梁勤之
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案0.98891.48111.01431.5065-0.0254-2.50%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案2.79412.79412.94782.9478-0.1537-5.21%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89010.89010.92600.9260-0.0359-3.88%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案0.91880.91880.94700.9470-0.0282-2.98%开放申购闫冬
159841证券ETF天弘  基金吧  档案0.87350.87350.88450.8845-0.0110-1.24%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案0.97301.01640.99881.0422-0.0258-2.58%开放申购陆杨
159697石油ETF鹏华  基金吧  档案1.32551.32551.31021.31020.01531.17%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案0.97930.97930.99000.9900-0.0107-1.08%开放申购王紫菡
588040科创50ETF鹏华  基金吧  档案1.18201.18201.24991.2499-0.0679-5.43%场内交易陈鸿旭
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.04271.04271.05071.0507-0.0080-0.76%开放申购钱亚婷,王健
027648国融添瑞债券A  基金吧  档案1.00201.00201.00341.0034-0.0014-0.14%开放申购许银丰,李青华
519942长信利率C  基金吧  档案1.06481.32451.07011.3298-0.0053-0.50%开放申购陆莹,徐昆
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.79940.79940.79180.79180.00760.96%开放申购刘昉元
530580上证180ETF南方  基金吧  档案1.07261.07261.08381.0838-0.0112-1.03%场内交易杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.33431.33431.40601.4060-0.0717-5.10%开放申购钱行健
589720科创创新药ETF国泰  基金吧  档案0.75110.75110.75460.7546-0.0035-0.46%场内交易麻绎文
159062稀有金属ETF南方  基金吧  档案0.60260.60260.61740.6174-0.0148-2.40%场内交易李佳亮
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.83000.83000.84050.8405-0.0105-1.25%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21621.21621.26131.2613-0.0451-3.58%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.41671.41671.43821.4382-0.0215-1.49%开放申购乐无穹
526060港股通信息技术ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.74970.74970.77290.7729-0.0232-3.00%场内交易尤家妤
159150深证50ETF易方达  基金吧  档案1.26751.26751.29801.2980-0.0305-2.35%场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.24881.24881.30711.3071-0.0583-4.46%开放申购李浩
014564天弘创新药精选50ETF联接A  基金吧  档案1.23211.23211.24381.2438-0.0117-0.94%开放申购贺雨轩
159603科创创业ETF天弘  基金吧  档案1.11171.11171.17211.1721-0.0604-5.15%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.08271.29271.10471.3147-0.0220-1.99%开放申购李荣兴
028717华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83020.83020.84170.8417-0.0115-1.37%限大额尤家妤
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.08671.08671.09741.0974-0.0107-0.98%开放申购杨恺宁
026655汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.70840.70840.74970.7497-0.0413-5.51%开放申购何丽竹
027092上银慧铭双利180天持有期债券发起式A  基金吧  档案0.93860.93860.94320.9432-0.0046-0.49%开放申购赵治烨,马小东,张和睿
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.11261.11261.14481.1448-0.0322-2.81%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.18811.18811.17521.17520.01291.10%开放申购闫冬
158013航空航天ETF易方达  基金吧  档案0.88230.88230.91970.9197-0.0374-4.07%场内交易吕方
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案0.87310.87310.89880.8988-0.0257-2.86%开放申购陈韵骋
158082创业板电池ETF银华  基金吧  档案0.96040.96040.97060.9706-0.0102-1.05%场内交易谭跃峰
517950沪深港科技50ETF交银  基金吧  档案0.90760.90760.94040.9404-0.0328-3.49%场内交易蔡铮,邵文婷
588710科创半导体设备ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.60711.82130.65461.9638-0.0475-7.26%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.04851.04851.06721.0672-0.0187-1.75%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-302026-10-29基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.30841.1750%0.36321.2250%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.33731.2510%0.33571.2520%罗薇,李晓彬
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.29921.0870%0.29531.1080%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.20610.7560%0.20680.7550%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.27181.0000%0.27220.9990%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.32881.2170%0.32951.2610%李倩,崔帅帅
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.24030.9290%0.29310.9830%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.27091.0070%0.26791.0090%罗薇,李晓彬
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.33761.2290%0.33381.2500%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.27671.0260%0.27741.0700%李倩,崔帅帅
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.33461.2410%0.33301.2420%罗薇,李晓彬
511660货币ETF建信  基金吧  档案0.24270.9320%0.29740.9830%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700货币ETF平安  基金吧  档案0.33731.2510%0.33571.2520%罗薇,李晓彬
511930货币ETF国联  基金吧  档案0.26310.9740%0.26371.0180%李倩,崔帅帅
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-302026-10-29日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案1.92961.92961.95461.9546-0.0250-0.03%
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案1.89851.89851.92311.9231-0.0246-0.02%
159830金ETF天弘  基金吧  档案8.48282.11228.59342.1398-0.1106-0.11%
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