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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本175.81亿元
法人代表朱健总 经 理朱健(代)
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670666
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-092026-10-08日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.10701.10701.10601.10600.00100.09%开放申购陈薪羽,杜超
517390云计算ETF天弘  基金吧  档案1.76221.76221.74121.74120.02101.21%场内交易洪明华
159318恒指港股通ETF银华  基金吧  档案1.25761.25761.23581.23580.02181.76%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.17381.38381.17661.3866-0.0028-0.24%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案0.87500.87500.86890.86890.00610.70%开放申购祁世超
029087南方中证稀有金属主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.96310.96310.95400.95400.00910.95%开放申购李佳亮
560190公用事业ETF鹏华  基金吧  档案1.02961.02961.02821.02820.00140.14%场内交易陈龙
519943长信利率A  基金吧  档案1.06211.35491.06031.35310.00180.17%开放申购陆莹,徐昆
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.24392.44392.25092.4509-0.0070-0.31%开放申购刘兆阳
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案1.13561.2817------------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.13381.13381.13291.13290.00090.08%开放申购杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18231.18231.18231.18230.00000.00%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.26901.26901.26511.26510.00390.31%开放申购张溢麟
159770机器人ETF天弘  基金吧  档案0.89490.89490.89320.89320.00170.19%场内交易祁世超
588920科创芯片ETF鹏华  基金吧  档案0.98201.96400.98631.9726-0.0043-0.44%场内交易罗英宇
159997电子ETF天弘  基金吧  档案1.84921.84921.86921.8692-0.0200-1.07%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.27701.27701.27501.27500.00200.16%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203大盘成长ETF博时  基金吧  档案1.23781.23781.23371.23370.00410.33%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.34432.54432.35152.5515-0.0072-0.31%开放申购刘兆阳
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.07831.07831.06151.06150.01681.58%开放申购姚楠燕
159820中证500ETF天弘  基金吧  档案1.26531.26531.26461.26460.00070.06%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.79040.79040.79180.7918-0.0014-0.18%开放申购杨斯琪,单宽之
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案1.14151.1644------------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.09961.09961.09791.09790.00170.15%开放申购钱亚婷,王健
512620农业ETF天弘  基金吧  档案0.88530.88530.87210.87210.01321.51%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.91181.91181.91051.91050.00130.07%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.18602.18602.15002.15000.03601.67%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.19441.19441.19281.19280.00160.13%开放申购王晓京
027749瑞达优选配置混合型发起式A  基金吧  档案0.85840.85840.86810.8681-0.0097-1.12%开放申购张锡莹
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案0.73840.73840.72150.72150.01692.34%开放申购张晓南
009045浦银盛智一年定开债券  基金吧  档案1.21121.24051.21091.24020.00030.02%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案2.16102.16102.12602.12600.03501.65%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.46761.46761.46901.4690-0.0014-0.10%开放申购张金志
159609光伏ETF浦银  基金吧  档案0.44570.44570.44570.44570.00000.00%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.67091.76581.66361.75850.00730.44%开放申购沙川
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.05331.29121.05321.29110.00010.01%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.12001.12001.12001.12000.00000.00%开放申购陈薪羽,杜超
588910科创价值ETF建信  基金吧  档案1.41091.41091.40681.40680.00410.29%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.05621.26561.05611.26550.00010.01%开放申购徐翔
159690有色矿业ETF招商  基金吧  档案1.77721.77721.73291.73290.04432.56%场内交易王宁远
159570港股通创新药ETF汇添富  基金吧  档案1.41241.41241.41431.4143-0.0019-0.13%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.82930.82930.82000.82000.00931.13%开放申购刘昉元
159633中证1000ETF易方达  基金吧  档案3.06681.08953.05881.08670.00800.26%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.58801.58801.59281.5928-0.0048-0.30%开放申购钱行健
017175天弘国证绿色电力ETF发起联接C  基金吧  档案1.08761.08761.08811.0881-0.0005-0.05%开放申购祁世超
029086南方中证稀有金属主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.96320.96320.95410.95410.00910.95%开放申购李佳亮
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02951.02951.02941.02940.00010.01%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.29241.29241.29571.2957-0.0033-0.25%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.03711.03711.03521.03520.00190.18%开放申购祁世超
026555南方中证港股通互联网ETF发起联接C  基金吧  档案0.65410.65410.63260.63260.02153.40%开放申购王鑫
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.46851.46851.46761.46760.00090.06%开放申购陈瑶
012546富荣福银混合C  基金吧  档案1.16631.16631.19001.1900-0.0237-1.99%开放申购郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.24741.24741.24461.24460.00280.22%开放申购洪明华
588690科创增强ETF银华  基金吧  档案1.08231.08231.08921.0892-0.0069-0.63%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.04151.04151.03891.03890.00260.25%开放申购刘树荣,庞亚平
512060A100ETF天弘  基金吧  档案1.12571.12571.12141.12140.00430.38%场内交易张戈,汪帆
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.04981.04981.05261.0526-0.0028-0.27%开放申购张戈
159836创业板300ETF天弘  基金吧  档案1.14011.14011.13631.13630.00380.33%场内交易陈瑶
014565天弘创新药精选50ETF联接C  基金吧  档案1.31301.31301.32161.3216-0.0086-0.65%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.62821.62821.58951.58950.03872.43%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.20081.20081.20061.20060.00020.02%开放申购李响
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07371.07371.07011.07010.00360.34%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案0.97640.97640.97080.97080.00560.58%开放申购陈瑶,汪帆
159377创业板医药ETF国泰  基金吧  档案1.00761.00760.99570.99570.01191.20%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.08211.08211.06531.06530.01681.58%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.03851.03851.04131.0413-0.0028-0.27%开放申购张戈
159093化工ETF汇添富  基金吧  档案0.96810.96810.95940.95940.00870.91%场内交易董瑾
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.04422.04422.01122.01120.03301.64%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.21481.21481.21211.21210.00270.22%开放申购洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.73740.73740.72950.72950.00791.08%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.25421.25421.25601.2560-0.0018-0.14%开放申购苏俊杰
159143港股通央企红利ETF平安  基金吧  档案0.98110.98110.97180.97180.00930.96%场内交易钱晶
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.67640.77640.67570.77570.00070.10%开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.24811.24811.24991.2499-0.0018-0.14%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.72950.72950.72340.72340.00610.84%开放申购梁勤之
026554南方中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案0.65500.65500.63350.63350.02153.39%开放申购王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.05531.34151.05471.34090.00060.06%开放申购刘心峰,计旭
159335央企科创ETF融通  基金吧  档案1.43581.43581.44691.4469-0.0111-0.77%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案1.14051.2901------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.11371.11371.11201.11200.00170.15%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.36871.36871.37591.3759-0.0072-0.52%开放申购李子昂,刘令宇
159046绿电ETF天弘  基金吧  档案0.92990.92990.93030.9303-0.0004-0.04%场内交易祁世超
563360A500ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.19851.19851.19641.19640.00210.18%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案2.49842.81542.48642.80340.01200.48%开放申购胡中原
026766鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案0.80130.80130.80100.80100.00030.04%开放申购张羽翔
026767鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案0.80070.80070.80030.80030.00040.05%开放申购张羽翔
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02681.02681.02671.02670.00010.01%开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83030.83030.81070.81070.01962.42%开放申购王宁远
026785鹏华中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95210.95210.94620.94620.00590.62%开放申购陈龙
026654汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.81150.81150.80540.80540.00610.76%开放申购何丽竹
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案0.86500.86500.85900.85900.00600.70%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.15151.15151.12881.12880.02272.01%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.44331.44331.43941.43940.00390.27%开放申购聂启文
159549红利低波ETF天弘  基金吧  档案1.20001.20001.19451.19450.00550.46%场内交易沙川
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案2.22862.22862.25112.2511-0.0225-1.00%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.72691.72691.71591.71590.01100.64%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案0.73970.73970.72280.72280.01692.34%开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.08991.57741.08011.56760.00980.91%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.18611.18611.18461.18460.00150.13%开放申购王晓京
028718华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98530.98530.97890.97890.00640.65%限大额尤家妤
028579鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01541.01541.01411.01410.00130.13%开放申购陈龙
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.14831.14831.14601.14600.00230.20%开放申购谭弘翔
027649国融添瑞债券C  基金吧  档案1.00221.00221.00181.00180.00040.04%开放申购许银丰,李青华
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案2.17482.17482.19672.1967-0.0219-1.00%开放申购洪明华
512480半导体ETF国联安  基金吧  档案0.91053.64200.91423.6568-0.0037-0.40%场内交易黄欣,章椹元
159848证券ETF国联安  基金吧  档案0.82441.02180.80751.00090.01692.09%场内交易黄欣,章椹元
589880科创综指ETF建信  基金吧  档案1.37141.37141.37601.3760-0.0046-0.33%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.75510.75510.74710.74710.00801.07%开放申购贺雨轩
026786鹏华中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93610.93610.93030.93030.00580.62%开放申购陈龙
520650港股通互联网ETF南方  基金吧  档案0.55630.55630.53690.53690.01943.61%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.64691.74171.63971.73450.00720.44%开放申购沙川
159230通用航空ETF华夏  基金吧  档案0.91610.91610.91780.9178-0.0017-0.19%场内交易杨斯琪,单宽之
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.78240.78240.77000.77000.01241.61%开放申购王振鹏
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.79280.79280.78030.78030.01251.60%开放申购王振鹏
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.92350.92350.92010.92010.00340.37%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.24141.26211.24691.2676-0.0055-0.44%开放申购曲径
159532中证2000ETF易方达  基金吧  档案1.61891.61891.62031.6203-0.0014-0.09%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.15021.15021.14801.14800.00220.19%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18751.18751.18751.18750.00000.00%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.74210.74210.73590.73590.00620.84%开放申购梁勤之
159898医疗器械ETF招商  基金吧  档案0.49450.49450.48620.48620.00831.71%场内交易王振鹏
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07391.07391.07351.07350.00040.04%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.30101.30101.29901.29900.00200.15%开放申购鉏国彬,翟云飞
026884招商港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.84960.84960.82760.82760.02202.66%开放申购廖裕舟,房俊一
562820集成电路ETF嘉实  基金吧  档案0.85322.55960.85602.5680-0.0028-0.33%场内交易钱行健
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.24771.24771.24491.24490.00280.22%开放申购洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.19322.19322.20982.2098-0.0166-0.75%限大额李沐阳
159563创业板综ETF华夏  基金吧  档案1.64311.64311.64471.6447-0.0016-0.10%场内交易张金志
512240A50ETF鹏华  基金吧  档案1.08391.08391.07681.07680.00710.66%场内交易陈龙
588700科创医药ETF嘉实  基金吧  档案0.95040.95040.95040.95040.00000.00%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.35951.35951.36671.3667-0.0072-0.53%开放申购李子昂,刘令宇
588830科创新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.11241.11241.11741.1174-0.0050-0.45%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.74010.74010.72960.72960.01051.44%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.27641.29721.28211.3029-0.0057-0.44%开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.14691.14691.14471.14470.00220.19%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.18832.18832.20482.2048-0.0165-0.75%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案2.53252.89452.52042.88240.01210.48%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.22931.22931.22051.22050.00880.72%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.78860.78860.79000.7900-0.0014-0.18%开放申购杨斯琪,单宽之
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.55161.55161.55361.5536-0.0020-0.13%开放申购乐无穹
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.06501.06501.06501.06500.00000.00%开放申购王紫菡
159366港股医疗ETF永赢  基金吧  档案1.50911.50911.50481.50480.00430.29%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力ETF发起联接A  基金吧  档案1.09471.09471.09521.0952-0.0005-0.05%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案0.98220.98220.96660.96660.01561.61%开放申购陈瑶
028378浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式  基金吧  档案0.99920.99920.99910.99910.00010.01%开放申购马斌博
159037价值ETF鹏华  基金吧  档案0.99170.99170.98760.98760.00410.42%场内交易王力
012545富荣福银混合A  基金吧  档案1.19131.19131.21541.2154-0.0241-1.98%开放申购郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.27411.27411.27011.27010.00400.31%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.67181.76671.66451.75940.00730.44%开放申购沙川
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.01162.01161.97921.97920.03241.64%开放申购沙川
517380创新药ETF天弘  基金吧  档案0.86340.86340.86950.8695-0.0061-0.70%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.17781.17781.17761.17760.00020.02%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07641.07641.07611.07610.00030.03%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.00801.00801.00911.0091-0.0011-0.11%开放申购陈韵骋
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.95161.85510.94721.85070.00440.46%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.45731.45731.45641.45640.00090.06%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.21561.21561.22441.2244-0.0088-0.72%开放申购闫冬
551520科创债ETF汇添富  基金吧  档案102.55101.0255102.52521.02530.02580.03%场内交易陶宏伟,晏建军
159125港股通科技ETF招商  基金吧  档案0.66630.66630.64790.64790.01842.84%场内交易侯昊,房俊一
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83150.83150.81190.81190.01962.41%开放申购王宁远
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.00631.00630.99040.99040.01591.61%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案0.95830.95830.95770.95770.00060.06%开放申购何晓彬
027750瑞达优选配置混合型发起式C  基金吧  档案0.85780.85780.86750.8675-0.0097-1.12%开放申购张锡莹
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.66060.76060.66000.76000.00060.09%开放申购贾雨璇,许银丰
560910电池ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.68690.68690.68210.68210.00480.70%场内交易尤家妤
516890新材料ETF平安  基金吧  档案0.71350.71350.71300.71300.00050.07%场内交易马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.12231.16531.10761.15060.01471.33%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.43151.43151.42771.42770.00380.27%开放申购聂启文
159977创业板ETF天弘  基金吧  档案1.58861.87371.58501.86950.00360.23%场内交易洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.97771.90150.97321.89700.00450.46%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.75801.75801.74681.74680.01120.64%开放申购刘笑明
159368创业板新能源ETF华夏  基金吧  档案0.59161.18320.59141.18280.00020.03%场内交易单宽之
588070科创成长ETF万家  基金吧  档案1.89501.89501.92851.9285-0.0335-1.74%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95860.95860.96270.9627-0.0041-0.43%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案1.00781.10781.00321.10320.00460.46%开放申购李琛
562920信息安全ETF易方达  基金吧  档案0.88460.88460.86190.86190.02272.63%场内交易聂启文
159838医药50ETF博时  基金吧  档案0.57980.57980.57900.57900.00080.14%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案3.56603.56603.57923.5792-0.0132-0.37%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.29341.29341.29521.2952-0.0018-0.14%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.01781.11781.01321.11320.00460.45%开放申购李琛
159679中证1000增强ETF国泰  基金吧  档案1.22081.22081.21631.21630.00450.37%场内交易吴中昊
026885招商港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.84890.84890.82690.82690.02202.66%开放申购廖裕舟,房俊一
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.03041.03041.02861.02860.00180.17%开放申购祁世超
159830金ETF天弘  基金吧  档案8.99602.24008.84512.20250.15091.71%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.13591.13591.11351.11350.02242.01%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.74731.74731.73621.73620.01110.64%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案1.92361.92361.90181.90180.02181.15%开放申购洪明华
027093上银慧铭双利180天持有期债券发起式C  基金吧  档案0.93900.93900.93620.93620.00280.30%开放申购赵治烨,马小东,张和睿
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.40881.40881.41331.4133-0.0045-0.32%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.05331.05331.05321.05320.00010.01%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.73170.73170.72130.72130.01041.44%开放申购沙川
589560科创人工智能ETF汇添富  基金吧  档案0.86260.86260.85580.85580.00680.79%场内交易何丽竹
561330矿业ETF国泰  基金吧  档案0.86821.73640.84641.69280.02182.58%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.91611.91611.91481.91480.00130.07%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案0.96540.96540.95990.95990.00550.57%开放申购陈瑶,汪帆
028580鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01511.01511.01381.01380.00130.13%开放申购陈龙
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案0.97930.97930.97870.97870.00060.06%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案1.93541.93541.91341.91340.02201.15%开放申购洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.62201.62201.61481.61480.00720.45%开放申购李浩
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.04941.04941.05221.0522-0.0028-0.27%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.06641.47781.06591.47730.00050.05%开放申购刘心峰,计旭
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.10101.10101.08391.08390.01711.58%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96230.96230.96640.9664-0.0041-0.42%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.41491.41491.41941.4194-0.0045-0.32%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.63831.63831.59931.59930.03902.44%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.45801.45801.45711.45710.00090.06%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.21291.21291.20431.20430.00860.71%开放申购沙川
563770全指现金流ETF招商  基金吧  档案1.14781.14781.14021.14020.00760.67%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.19881.19881.20751.2075-0.0087-0.72%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.03011.03011.02751.02750.00260.25%开放申购刘树荣,庞亚平
159015恒生港股通科技ETF国联  基金吧  档案0.83090.83090.80480.80480.02613.24%场内交易陈薪羽,梁勤之
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.13141.62361.12121.61340.01020.91%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案3.49313.49313.50613.5061-0.0130-0.37%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08561.08561.08201.08200.00360.33%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.10171.10171.10641.1064-0.0047-0.42%开放申购闫冬
159841证券ETF天弘  基金吧  档案0.93660.93660.91700.91700.01962.14%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.13651.17991.12161.16500.01491.33%开放申购陆杨
159697石油ETF鹏华  基金吧  档案1.33151.33151.34171.3417-0.0102-0.76%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.05891.05891.05891.05890.00000.00%开放申购王紫菡
588040科创50ETF鹏华  基金吧  档案1.48151.48151.48081.48080.00070.05%场内交易陈鸿旭
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.13041.13041.12871.12870.00170.15%开放申购钱亚婷,王健
027648国融添瑞债券A  基金吧  档案1.00241.00241.00201.00200.00040.04%开放申购许银丰,李青华
519942长信利率C  基金吧  档案1.04841.30811.04671.30640.00170.16%开放申购陆莹,徐昆
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.83100.83100.82170.82170.00931.13%开放申购刘昉元
530580上证180ETF南方  基金吧  档案1.12581.12581.12491.12490.00090.08%场内交易杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.59311.59311.59801.5980-0.0049-0.31%开放申购钱行健
589720科创创新药ETF国泰  基金吧  档案0.84980.84980.85820.8582-0.0084-0.98%场内交易麻绎文
159062稀有金属ETF南方  基金吧  档案0.72700.72700.71970.71970.00731.01%场内交易李佳亮
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.92550.92550.92210.92210.00340.37%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.46051.46051.46191.4619-0.0014-0.10%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.55921.55921.56121.5612-0.0020-0.13%开放申购乐无穹
526060港股通信息技术ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.92540.92540.90750.90750.01791.97%场内交易尤家妤
159150深证50ETF易方达  基金吧  档案1.44741.44741.44331.44330.00410.28%场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.57321.57321.56621.56620.00700.45%开放申购李浩
014564天弘创新药精选50ETF联接A  基金吧  档案1.32751.32751.33621.3362-0.0087-0.65%开放申购贺雨轩
159603科创创业ETF天弘  基金吧  档案1.45581.45581.46001.4600-0.0042-0.29%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.21461.42461.21751.4275-0.0029-0.24%开放申购李荣兴
028717华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98550.98550.97910.97910.00640.65%限大额尤家妤
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.13771.13771.13681.13680.00090.08%开放申购杨恺宁
026655汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81040.81040.80430.80430.00610.76%开放申购何丽竹
027092上银慧铭双利180天持有期债券发起式A  基金吧  档案0.93990.93990.93700.93700.00290.31%开放申购赵治烨,马小东,张和睿
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.27581.27581.27901.2790-0.0032-0.25%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.19311.19311.20181.2018-0.0087-0.72%开放申购闫冬
158013航空航天ETF易方达  基金吧  档案0.92640.92640.93730.9373-0.0109-1.16%场内交易吕方
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.02271.02271.02391.0239-0.0012-0.12%开放申购陈韵骋
158082创业板电池ETF银华  基金吧  档案------------------谭跃峰
517950沪深港科技50ETF交银  基金吧  档案1.06061.06061.06421.0642-0.0036-0.34%场内交易蔡铮,邵文婷
588710科创半导体设备ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.89552.68650.90272.7081-0.0072-0.80%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.15011.15011.14791.14790.00220.19%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-092026-10-08基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.30911.1430%0.31501.1440%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.34041.2580%0.34221.2590%罗薇,李晓彬
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.29531.0980%0.30101.1000%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.23270.8050%0.21660.7970%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.30061.0480%0.28121.0390%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.33341.2180%0.33111.2170%李倩,崔帅帅
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.24270.9050%0.25760.9060%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.27331.0160%0.27941.0180%罗薇,李晓彬
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.33631.2410%0.33921.2420%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.28071.0260%0.27901.0250%李倩,崔帅帅
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.33761.2480%0.33941.2490%罗薇,李晓彬
511660货币ETF建信  基金吧  档案0.24340.9010%0.24920.9020%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700货币ETF平安  基金吧  档案0.34051.2580%0.34221.2590%罗薇,李晓彬
511930货币ETF国联  基金吧  档案0.26520.9730%0.26290.9740%李倩,崔帅帅
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-092026-10-08日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.04422.04422.01122.01120.03300.03%
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.01162.01161.97921.97920.03240.03%
159830金ETF天弘  基金吧  档案8.99602.24008.84512.20250.15090.15%
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