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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理朱健(代)
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670798
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-052026-08-04日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.16301.16301.16001.16000.00300.26%开放申购陈薪羽,杜超
517390云计算ETF天弘  基金吧  档案2.04182.04182.02122.02120.02061.02%场内交易洪明华
159318恒指港股通ETF银华  基金吧  档案1.34521.34521.34161.34160.00360.27%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.24301.45301.21831.42830.02472.03%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案0.96450.96450.94500.94500.01952.06%开放申购祁世超
560190公用事业ETF鹏华  基金吧  档案1.03251.03251.04201.0420-0.0095-0.91%场内交易陈龙
519943长信利率A  基金吧  档案1.05461.34741.05451.34730.00010.01%开放申购崔飞燕,陆莹
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.22732.42732.16342.36340.06392.95%开放申购刘兆阳
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.18491.18491.16431.16430.02061.77%开放申购杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25041.25041.23381.23380.01661.35%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.31551.31551.27211.27210.04343.41%开放申购张溢麟
159770机器人ETF天弘  基金吧  档案1.05251.05251.02491.02490.02762.69%场内交易祁世超
588920科创芯片ETF鹏华  基金吧  档案2.24012.24012.11112.11110.12906.11%场内交易罗英宇
159997电子ETF天弘  基金吧  档案2.09702.09701.98951.98950.10755.40%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.33601.33601.30391.30390.03212.46%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203大盘成长ETF博时  基金吧  档案1.39201.39201.37191.37190.02011.47%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.32492.52492.25812.45810.06682.96%开放申购刘兆阳
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.13911.13911.13201.13200.00710.63%开放申购姚楠燕
159820中证500ETF天弘  基金吧  档案1.35601.35601.32131.32130.03472.63%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83480.83480.82740.82740.00740.89%开放申购杨斯琪,单宽之
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.15291.15291.12861.12860.02432.15%开放申购钱亚婷,王健
512620农业ETF天弘  基金吧  档案0.88010.88010.87190.87190.00820.94%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.91861.91861.78561.78560.13307.45%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.98401.98401.98001.98000.00400.20%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.27821.27821.25551.25550.02271.81%开放申购王晓京
027749瑞达优选配置混合型发起式A  基金吧  档案0.92540.92540.89460.89460.03083.44%开放申购张锡莹
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案0.79820.79820.78070.78070.01752.24%开放申购张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.20721.23651.20721.23650.00000.00%开放申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案1.96201.96201.95901.95900.00300.15%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.60431.60431.57671.57670.02761.75%开放申购张金志
159609光伏ETF浦银  基金吧  档案0.49700.49700.48900.48900.00801.64%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.67911.75801.69811.7770-0.0190-1.12%开放申购沙川
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.05051.28841.05051.28840.00000.00%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.17601.17601.17301.17300.00300.26%开放申购陈薪羽,杜超
588910科创价值ETF建信  基金吧  档案1.46771.46771.41621.41620.05153.64%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.05341.26281.05341.26280.00000.00%开放申购徐翔
159690有色矿业ETF招商  基金吧  档案1.96211.96211.85701.85700.10515.66%场内交易王宁远
159570港股通创新药ETF汇添富  基金吧  档案1.39811.39811.38211.38210.01601.16%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.81750.81750.81270.81270.00480.59%开放申购刘昉元
159633中证1000ETF易方达  基金吧  档案3.19901.13653.10811.10420.09092.92%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.78011.78011.69761.69760.08254.86%开放申购钱行健
017175天弘国证绿色电力ETF发起联接C  基金吧  档案1.09701.09701.10591.1059-0.0089-0.80%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02411.02411.02401.02400.00010.01%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.36211.36211.32561.32560.03652.75%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.20901.20901.17891.17890.03012.55%开放申购祁世超
026555南方中证港股通互联网ETF发起联接C  基金吧  档案0.77580.77580.77310.77310.00270.35%开放申购王鑫
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.56901.56901.53101.53100.03802.48%开放申购陈瑶
012546富荣福银混合C  基金吧  档案1.30711.30711.27101.27100.03612.84%开放申购郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.43471.43471.41731.41730.01741.23%开放申购洪明华
588690科创增强ETF银华  基金吧  档案1.16381.16381.10071.10070.06315.73%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.08321.08321.05461.05460.02862.71%开放申购刘树荣,庞亚平
512060A100ETF天弘  基金吧  档案1.23401.23401.22291.22290.01110.91%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.23961.23961.20851.20850.03112.57%开放申购张戈
159836创业板300ETF天弘  基金吧  档案1.29221.29221.27201.27200.02021.59%场内交易陈瑶
014565天弘创新药精选50ETF联接C  基金吧  档案1.25521.25521.23301.23300.02221.80%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.79241.79241.70131.70130.09115.35%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.08451.08451.08521.0852-0.0007-0.06%开放申购李响
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21011.21011.19211.19210.01801.51%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.07571.07571.06481.06480.01091.02%开放申购陈瑶
159377创业板医药ETF国泰  基金吧  档案0.99330.99330.98710.98710.00620.63%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.14311.14311.13601.13600.00710.62%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.22671.22671.19591.19590.03082.58%开放申购张戈
159093化工ETF汇添富  基金吧  档案1.03571.03571.00781.00780.02792.77%场内交易董瑾
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.04842.04841.99741.99740.05102.55%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.39781.39781.38081.38080.01701.23%开放申购洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.75170.75170.74950.74950.00220.29%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.29071.29071.26771.26770.02301.81%开放申购苏俊杰
159143港股通央企红利ETF平安  基金吧  档案0.96370.96370.96670.9667-0.0030-0.31%场内交易钱晶
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.80210.90210.75760.85760.04455.87%开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.28511.28511.26221.26220.02291.81%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.80810.80810.80090.80090.00720.90%开放申购梁勤之
026554南方中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案0.77650.77650.77390.77390.00260.34%开放申购王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.07191.35811.07021.35640.00170.16%开放申购刘心峰,计旭
159335央企科创ETF融通  基金吧  档案1.53581.53581.51351.51350.02231.47%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.16751.16751.14291.14290.02462.15%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.43051.43051.39441.39440.03612.59%开放申购李子昂,刘令宇
159046绿电ETF天弘  基金吧  档案0.93500.93500.94310.9431-0.0081-0.86%场内交易祁世超
563360A500ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.30001.30001.27911.27910.02091.63%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案2.73953.05652.68613.00310.05341.99%开放申购胡中原
026766鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案0.92210.92210.88160.88160.04054.59%开放申购张羽翔
026767鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案0.92170.92170.88120.88120.04054.60%开放申购张羽翔
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02181.02181.02161.02160.00020.02%开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91260.91260.86600.86600.04665.38%开放申购王宁远
026785鹏华中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03071.03071.02471.02470.00600.59%开放申购陈龙
026654汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.93600.93600.90590.90590.03013.32%开放申购何丽竹
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案0.95390.95390.93450.93450.01942.08%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.23171.23171.22391.22390.00780.64%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.64231.64231.63181.63180.01050.64%开放申购聂启文
159549红利低波ETF天弘  基金吧  档案1.19391.19391.20801.2080-0.0141-1.17%场内交易沙川
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案2.50702.50702.38712.38710.11995.02%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.88181.88181.83131.83130.05052.76%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案0.79920.79920.78180.78180.01742.23%开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.12841.61591.10441.59190.02402.17%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.27021.27021.24771.24770.02251.80%开放申购王晓京
028579鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------陈龙
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.23871.23871.21981.21980.01891.55%开放申购谭弘翔
027649国融添瑞债券C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购许银丰
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案2.44732.44732.33032.33030.11705.02%开放申购洪明华
512480半导体ETF国联安  基金吧  档案1.03254.13000.96993.87960.06266.45%场内交易黄欣,章椹元
159848证券ETF国联安  基金吧  档案0.88321.09470.87751.08760.00570.65%场内交易黄欣,章椹元
589880科创综指ETF建信  基金吧  档案1.53251.53251.46301.46300.06954.75%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.76960.76960.76730.76730.00230.30%开放申购贺雨轩
026786鹏华中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01371.01371.00781.00780.00590.59%开放申购陈龙
520650港股通互联网ETF南方  基金吧  档案0.66460.66460.66220.66220.00240.36%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.65581.73461.67461.7534-0.0188-1.12%开放申购沙川
159230通用航空ETF华夏  基金吧  档案0.97010.97010.96110.96110.00900.94%场内交易杨斯琪,单宽之
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.77780.77780.77260.77260.00520.67%开放申购王振鹏
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.78760.78760.78230.78230.00530.68%开放申购王振鹏
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.82120.82120.81640.81640.00480.59%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.33081.35151.29261.31330.03822.96%开放申购曲径
159532中证2000ETF易方达  基金吧  档案1.57381.57381.53551.53550.03832.49%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.24061.24061.22171.22170.01891.55%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25521.25521.23861.23860.01661.34%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.82180.82180.81450.81450.00730.90%开放申购梁勤之
159898医疗器械ETF招商  基金吧  档案0.49090.49090.48740.48740.00350.72%场内交易王振鹏
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21981.21981.18871.18870.03112.62%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.36051.36051.32771.32770.03282.47%开放申购鉏国彬,翟云飞
026884招商港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.96160.96160.95160.95160.01001.05%开放申购廖裕舟,房俊一
562820集成电路ETF嘉实  基金吧  档案0.96302.88900.91632.74890.04675.10%场内交易钱行健
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.43501.43501.41761.41760.01741.23%开放申购洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.38292.38292.18452.18450.19849.08%限大额李沐阳
159563创业板综ETF华夏  基金吧  档案1.80381.80381.77141.77140.03241.83%场内交易张金志
512240A50ETF鹏华  基金吧  档案1.17931.17931.17201.17200.00730.62%场内交易陈龙
588700科创医药ETF嘉实  基金吧  档案0.97870.97870.95860.95860.02012.10%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.42191.42191.38601.38600.03592.59%开放申购李子昂,刘令宇
588830科创新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.22221.22221.18951.18950.03272.75%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.73540.73540.72890.72890.00650.89%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.36691.38771.32761.34840.03932.96%开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.23731.23731.21851.21850.01881.54%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.37842.37842.18032.18030.19819.09%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案2.77493.13692.72083.08280.05411.99%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.26991.26991.26371.26370.00620.49%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83320.83320.82580.82580.00740.90%开放申购杨斯琪,单宽之
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.53801.53801.52141.52140.01661.09%开放申购乐无穹
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.09371.09371.07231.07230.02142.00%开放申购王紫菡
159366港股医疗ETF永赢  基金吧  档案1.33781.33781.32971.32970.00810.61%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力ETF发起联接A  基金吧  档案1.10371.10371.11271.1127-0.0090-0.81%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.03781.03781.03181.03180.00600.58%开放申购陈瑶
028378浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式  基金吧  档案------------------认购期马斌博
159037价值ETF鹏华  基金吧  档案0.99840.99841.00231.0023-0.0039-0.39%场内交易王力
012545富荣福银混合A  基金吧  档案1.33401.33401.29721.29720.03682.84%开放申购郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.32001.32001.27651.27650.04353.41%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.67991.75881.69891.7778-0.0190-1.12%开放申购沙川
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.01702.01701.96681.96680.05022.55%开放申购沙川
517380创新药ETF天弘  基金吧  档案0.82290.82290.80800.80800.01491.84%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.06451.06451.06521.0652-0.0007-0.07%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22221.22221.19111.19110.03112.61%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.05821.05821.03131.03130.02692.61%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.95111.85460.92681.83030.02432.62%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.55651.55651.51871.51870.03782.49%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.17461.17461.17091.17090.00370.32%开放申购闫冬
551520科创债ETF汇添富  基金吧  档案101.91431.0191101.90591.01910.00840.01%场内交易陶宏伟,晏建军
159125港股通科技ETF招商  基金吧  档案0.75930.75930.75090.75090.00841.12%场内交易侯昊,房俊一
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.91360.91360.86700.86700.04665.37%开放申购王宁远
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.06291.06291.05681.05680.00610.58%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.06821.06821.04091.04090.02732.62%开放申购何晓彬
027750瑞达优选配置混合型发起式C  基金吧  档案0.92510.92510.89430.89430.03083.44%开放申购张锡莹
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.78380.88380.74020.84020.04365.89%开放申购贾雨璇,许银丰
560910电池ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.77400.77400.75550.75550.01852.45%场内交易尤家妤
516890新材料ETF平安  基金吧  档案0.80090.80090.76980.76980.03114.04%场内交易马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.22251.26551.21301.25600.00950.78%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.62981.62981.61941.61940.01040.64%开放申购聂启文
159977创业板ETF天弘  基金吧  档案1.84282.17361.81882.14520.02401.32%场内交易洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.97631.90010.95131.87510.02502.63%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.91471.91471.86331.86330.05142.76%开放申购刘笑明
159368创业板新能源ETF华夏  基金吧  档案0.67641.35280.65831.31660.01812.75%场内交易单宽之
588070科创成长ETF万家  基金吧  档案2.03352.03351.94181.94180.09174.72%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04771.04771.02121.02120.02652.59%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案1.01201.11201.01611.1161-0.0041-0.40%开放申购李琛
562920信息安全ETF易方达  基金吧  档案0.96490.96490.94540.94540.01952.06%场内交易聂启文
159838医药50ETF博时  基金吧  档案0.59080.59080.58660.58660.00420.72%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案4.00034.00033.76913.76910.23126.13%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.33121.33121.30751.30750.02371.81%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.02101.12101.02511.1251-0.0041-0.40%开放申购李琛
159679中证1000增强ETF国泰  基金吧  档案1.24211.24211.20241.20240.03973.30%场内交易吴中昊
026885招商港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.96110.96110.95110.95110.01001.05%开放申购廖裕舟,房俊一
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.20171.20171.17181.17180.02992.55%开放申购祁世超
159830金ETF天弘  基金吧  档案9.01542.24498.78522.18750.23022.62%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.21541.21541.20771.20770.00770.64%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.90421.90421.85311.85310.05112.76%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案2.25172.25172.22962.22960.02210.99%开放申购洪明华
027093上银慧铭双利180天持有期债券发起式C  基金吧  档案0.94190.94190.94390.9439-0.0020-0.21%开放申购赵治烨,马小东,张和睿
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.56411.56411.49731.49730.06684.46%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.05051.05051.05051.05050.00000.00%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.72730.72730.72090.72090.00640.89%开放申购沙川
589560科创人工智能ETF汇添富  基金吧  档案1.00401.00400.97000.97000.03403.51%场内交易何丽竹
561330矿业ETF国泰  基金吧  档案0.96151.92300.90971.81940.05185.69%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.92231.92231.78901.78900.13337.45%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.06391.06391.05321.05320.01071.02%开放申购陈瑶
028580鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------陈龙
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.09061.09061.06271.06270.02792.63%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案2.26472.26472.24242.24240.02230.99%开放申购洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.70771.70771.68721.68720.02051.22%开放申购李浩
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.23911.23911.20811.20810.03102.57%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.08331.49471.08161.49300.00170.16%开放申购刘心峰,计旭
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.16231.16231.15511.15510.00720.62%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05131.05131.02471.02470.02662.60%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.57001.57001.50301.50300.06704.46%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.80291.80291.71121.71120.09175.36%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.55721.55721.51941.51940.03782.49%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.25341.25341.24731.24730.00610.49%开放申购沙川
563770全指现金流ETF招商  基金吧  档案1.19101.19101.18791.18790.00310.26%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.15821.15821.15461.15460.00360.31%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.07181.07181.04361.04360.02822.70%开放申购刘树荣,庞亚平
159015恒生港股通科技ETF国联  基金吧  档案0.96280.96280.95180.95180.01101.16%场内交易陈薪羽,梁勤之
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.17021.66241.14541.63760.02482.17%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案3.92043.92043.69383.69380.22666.13%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22311.22311.20491.20490.01821.51%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.20381.20381.17341.17340.03042.59%开放申购闫冬
159841证券ETF天弘  基金吧  档案1.00531.00530.99870.99870.00660.66%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.23701.28041.22741.27080.00960.78%开放申购陆杨
159697石油ETF鹏华  基金吧  档案1.28431.28431.28011.28010.00420.33%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.08791.08791.06671.06670.02121.99%开放申购王紫菡
588040科创50ETF鹏华  基金吧  档案1.72031.72031.64041.64040.07994.87%场内交易陈鸿旭
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.18351.18351.15851.15850.02502.16%开放申购钱亚婷,王健
027648国融添瑞债券A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购许银丰
519942长信利率C  基金吧  档案1.04131.30101.04111.30080.00020.02%开放申购崔飞燕,陆莹
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.81890.81890.81400.81400.00490.60%开放申购刘昉元
530580上证180ETF南方  基金吧  档案1.17881.17881.15721.15720.02161.87%场内交易杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.78511.78511.70241.70240.08274.86%开放申购钱行健
589720科创创新药ETF国泰  基金吧  档案0.87940.87940.85420.85420.02522.95%场内交易麻绎文
159062稀有金属ETF南方  基金吧  档案0.83140.83140.79240.79240.03904.92%场内交易李佳亮
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.82270.82270.81790.81790.00480.59%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.59711.59711.56971.56970.02741.75%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.54501.54501.52831.52830.01671.09%开放申购乐无穹
526060港股通信息技术ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------------------认购期尤家妤
159150深证50ETF易方达  基金吧  档案1.65911.65911.64791.64790.01120.68%场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.65781.65781.63781.63780.02001.22%开放申购李浩
014564天弘创新药精选50ETF联接A  基金吧  档案1.26841.26841.24601.24600.02241.80%开放申购贺雨轩
159603科创创业ETF天弘  基金吧  档案1.73951.73951.69441.69440.04512.66%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.28561.49561.26001.47000.02562.03%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.18861.18861.16791.16790.02071.77%开放申购杨恺宁
026655汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93510.93510.90500.90500.03013.33%开放申购何丽竹
027092上银慧铭双利180天持有期债券发起式A  基金吧  档案0.94240.94240.94440.9444-0.0020-0.21%开放申购赵治烨,马小东,张和睿
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.34521.34521.30931.30930.03592.74%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.15311.15311.14951.14950.00360.31%开放申购闫冬
158013航空航天ETF易方达  基金吧  档案------------------认购期吕方
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.07331.07331.04591.04590.02742.62%开放申购崔长峰
517950沪深港科技50ETF交银  基金吧  档案1.19401.19401.15531.15530.03873.35%场内交易蔡铮,邵文婷
588710科创半导体设备ETF华泰柏瑞  基金吧  档案2.94802.94802.69062.69060.25749.57%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.24051.24051.22161.22160.01891.55%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-052026-08-04基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.40021.2080%0.31471.1620%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.39401.3100%0.34471.2850%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.29781.1080%0.30211.1110%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.18600.7220%0.20730.7350%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.26020.9970%0.27361.0050%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.33171.2180%0.33161.2170%韩正宇,李倩,崔帅帅
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.33640.9660%0.23930.9190%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.32891.0670%0.27621.0420%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.33691.2500%0.34041.2530%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.27951.0250%0.27941.0250%韩正宇,李倩,崔帅帅
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.39131.2990%0.34211.2750%罗薇
511660货币ETF建信  基金吧  档案0.33450.9650%0.24890.9200%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700货币ETF平安  基金吧  档案0.39401.3100%0.34471.2850%罗薇
511930货币ETF国联  基金吧  档案0.26590.9750%0.26570.9750%韩正宇,李倩,崔帅帅
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-052026-08-04日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.04842.04841.99741.99740.05100.05%
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.01702.01701.96681.96680.05020.05%
159830金ETF天弘  基金吧  档案9.01542.24498.78522.18750.23020.23%
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