国泰君安证券股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | 英文名称 | Guotai Junan Securities Co., Ltd. |
成立日期 | 1999-08-18 | 注册资本 | 89.05亿元 |
法人代表 | 朱健 | 总 经 理 | 李俊杰 |
联系地址 | 上海市静安区南京西路768号 | 网站地址 | www.gtja.com |
邮政编码 | 200041 | 客服邮箱 | dshbgs@gtjas.com |
电话号码 | 95521;4008-888-666 | 传真号码 | 021-38670666 |
经营范围 | 国泰君安证券股份有限公司成立于1999-08-18,现位于上海市静安区南京西路768号,客服联系电话为95521;4008-888-666,一直以来国泰君安经营范围是经营范围:许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
国泰君安证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-04-25 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 乐无穹,孙浩 |
517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF 基金吧 档案 | 0.7690 | 0.7690 | 0.7795 | 0.7795 | -0.0105 | -1.35% | 场内交易 | 林心龙 |
167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.2158 | 1.0026 | 1.2126 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 李荣兴 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王鹏 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A 基金吧 档案 | 0.9946 | 0.9946 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0049 | -0.49% | 开放申购 | 刘笑明 |
001553 | 天弘中证证券保险C 基金吧 档案 | 0.7544 | 0.7544 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 陈瑶 |
519943 | 长信利率A 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.3025 | 1.0878 | 1.3017 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘婧 |
006161 | 博道启航混合C 基金吧 档案 | 1.3864 | 1.5864 | 1.3827 | 1.5827 | 0.0037 | 0.27% | 开放申购 | 杨梦 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
012545 | 富荣福银混合A 基金吧 档案 | 0.7472 | 0.7472 | 0.7437 | 0.7437 | 0.0035 | 0.47% | 限大额 | 李天翔 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2638 | 1.2638 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 沙川,陈瑶 |
159770 | 天弘中证机器人ETF 基金吧 档案 | 0.6982 | 0.6982 | 0.7014 | 0.7014 | -0.0032 | -0.46% | 场内交易 | 刘笑明 |
012877 | 富荣福耀混合C 基金吧 档案 | 0.6075 | 0.6075 | 0.6030 | 0.6030 | 0.0045 | 0.75% | 开放申购 | 李黄海 |
006160 | 博道启航混合A 基金吧 档案 | 1.4308 | 1.6308 | 1.4269 | 1.6269 | 0.0039 | 0.27% | 开放申购 | 杨梦 |
159820 | 天弘中证500ETF 基金吧 档案 | 0.8603 | 0.8603 | 0.8608 | 0.8608 | -0.0005 | -0.06% | 场内交易 | 陈瑶 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2615 | 1.2615 | 1.2627 | 1.2627 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 胡彧 |
013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.7646 | 0.7646 | 0.7650 | 0.7650 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 崔长峰 |
007013 | 湘财长顺混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5608 | 1.4643 | 0.5543 | 1.4578 | 0.0065 | 1.17% | 开放申购 | 程涛,包佳敏 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.8395 | 0.8395 | 0.8382 | 0.8382 | 0.0013 | 0.16% | 开放申购 | 钱亚婷 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0880 | 1.0880 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 周雪军,谈云飞,李志 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈瑶 |
009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1468 | 1.1169 | 1.1462 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 曹治国 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A 基金吧 档案 | 1.5720 | 1.5720 | 1.5618 | 1.5618 | 0.0102 | 0.65% | 开放申购 | 刘笑明 |
675051 | 西部利得合赢债券A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.2450 | 1.0503 | 1.2453 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 解文增 |
675053 | 西部利得合赢债券C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.2202 | 1.0573 | 1.2206 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 解文增 |
159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0042 | 0.41% | 场内交易 | 邓童 |
159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 0.8196 | 0.8196 | 0.8034 | 0.8034 | 0.0162 | 2.02% | 场内交易 | 乐无穹 |
159633 | 易方达中证1000ETF 基金吧 档案 | 2.1357 | 0.7587 | 2.1318 | 0.7573 | 0.0039 | 0.18% | 场内交易 | 刘树荣,庞亚平 |
159969 | 银华深证100ETF 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0018 | 0.17% | 场内交易 | 谭跃峰 |
001552 | 天弘中证证券保险A 基金吧 档案 | 0.7692 | 0.7692 | 0.7688 | 0.7688 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 陈瑶 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C 基金吧 档案 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0049 | -0.49% | 开放申购 | 刘笑明 |
015105 | 博道研究恒选混合C 基金吧 档案 | 0.7592 | 0.7592 | 0.7594 | 0.7594 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 何晓彬 |
006232 | 国融融君混合C 基金吧 档案 | 0.9551 | 1.0551 | 0.9556 | 1.0556 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周德生 |
516890 | 平安中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.4741 | 0.4741 | 0.4736 | 0.4736 | 0.0005 | 0.11% | 场内交易 | 刘洁倩 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8775 | 0.8775 | 0.8761 | 0.8761 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 陆杨 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 鲍杰 |
159977 | 天弘创业板ETF 基金吧 档案 | 1.7994 | 1.0612 | 1.8001 | 1.0616 | -0.0007 | -0.04% | 场内交易 | 林心龙 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8286 | 0.8286 | -0.0036 | -0.43% | 开放申购 | 刘笑明 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈瑶 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1020 | 2.1020 | 2.0820 | 2.0820 | 0.0200 | 0.96% | 开放申购 | 张圣贤 |
007012 | 湘财长顺混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5692 | 1.4930 | 0.5625 | 1.4863 | 0.0067 | 1.19% | 开放申购 | 程涛,包佳敏 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A 基金吧 档案 | 0.9553 | 0.9553 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 刘笑明 |
012546 | 富荣福银混合C 基金吧 档案 | 0.7387 | 0.7387 | 0.7353 | 0.7353 | 0.0034 | 0.46% | 限大额 | 李天翔 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A 基金吧 档案 | 0.7268 | 0.7268 | 0.7271 | 0.7271 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 林心龙 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7658 | 0.7658 | 0.7644 | 0.7644 | 0.0014 | 0.18% | 开放申购 | 刘树荣,庞亚平 |
159836 | 天弘创业板300ETF 基金吧 档案 | 0.6519 | 0.6519 | 0.6526 | 0.6526 | -0.0007 | -0.11% | 场内交易 | 陈瑶 |
562920 | 易方达中证信息安全主题ETF 基金吧 档案 | 0.7126 | 0.7126 | 0.7185 | 0.7185 | -0.0059 | -0.82% | 场内交易 | 张湛 |
159838 | 博时医药50ETF 基金吧 档案 | 0.5463 | 0.5463 | 0.5429 | 0.5429 | 0.0034 | 0.63% | 场内交易 | 赵云阳 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3764 | 1.3764 | 1.3743 | 1.3743 | 0.0021 | 0.15% | 开放申购 | 黄欣,章椹元 |
012876 | 富荣福耀混合A 基金吧 档案 | 0.6134 | 0.6134 | 0.6089 | 0.6089 | 0.0045 | 0.74% | 开放申购 | 李黄海 |
161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1130 | 1.4720 | 2.0930 | 1.4580 | 0.0200 | 0.96% | 开放申购 | 张圣贤 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6259 | 0.6259 | 0.6266 | 0.6266 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 陈瑶 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5042 | 0.5042 | 0.5063 | 0.5063 | -0.0021 | -0.41% | 开放申购 | 贺雨轩 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王鹏 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2722 | 1.2722 | 1.2733 | 1.2733 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 沙川,陈瑶 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8238 | 0.8238 | 0.8273 | 0.8273 | -0.0035 | -0.42% | 开放申购 | 刘笑明 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C 基金吧 档案 | 0.7113 | 0.7113 | 0.7116 | 0.7116 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 林心龙 |
001551 | 天弘中证医药100C 基金吧 档案 | 0.7471 | 0.7471 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0068 | 0.92% | 开放申购 | 贺雨轩 |
159830 | 天弘上海金ETF 基金吧 档案 | 5.1522 | 1.3709 | 5.1570 | 1.3721 | -0.0048 | -0.09% | 场内交易 | 沙川,陈瑶 |
006231 | 国融融君混合A 基金吧 档案 | 0.9726 | 1.0726 | 0.9731 | 1.0731 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周德生 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9144 | 0.9144 | -0.0026 | -0.28% | 开放申购 | 沙川 |
005143 | 国联沪港深大消费主题C 基金吧 档案 | 0.5535 | 0.5535 | 0.5566 | 0.5566 | -0.0031 | -0.56% | 开放申购 | 陈荔 |
675041 | 西部利得合享A 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.3029 | 1.0878 | 1.3032 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘心峰 |
019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9265 | 0.9265 | 0.9383 | 0.9383 | -0.0118 | -1.26% | 开放申购 | 林心龙 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E 基金吧 档案 | 0.8481 | 0.8481 | 0.8468 | 0.8468 | 0.0013 | 0.15% | 开放申购 | 钱亚婷 |
020991 | 西部利得合赢债券E 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0503 | 1.0503 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 解文增 |
010770 | 天弘中证农业主题C 基金吧 档案 | 0.6955 | 0.6955 | 0.6921 | 0.6921 | 0.0034 | 0.49% | 开放申购 | 沙川 |
019053 | 华商元亨混合C 基金吧 档案 | 1.5109 | 1.5109 | 1.5187 | 1.5187 | -0.0078 | -0.51% | 开放申购 | 胡中原 |
501002 | 长信价值优选混合 基金吧 档案 | 0.6859 | 0.6859 | 0.6839 | 0.6839 | 0.0020 | 0.29% | 开放申购 | 吴晖 |
015104 | 博道研究恒选混合A 基金吧 档案 | 0.7664 | 0.7664 | 0.7666 | 0.7666 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 何晓彬 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9199 | 0.9199 | 0.9224 | 0.9224 | -0.0025 | -0.27% | 开放申购 | 沙川 |
019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9395 | 0.9395 | -0.0119 | -1.27% | 开放申购 | 林心龙 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 鲍杰 |
159549 | 天弘中证红利低波动100ETF 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0074 | 0.70% | 场内交易 | 刘笑明 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C 基金吧 档案 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 刘笑明 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5070 | 0.5070 | 0.5091 | 0.5091 | -0.0021 | -0.41% | 开放申购 | 贺雨轩 |
675043 | 西部利得合享C 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.4398 | 1.1279 | 1.4401 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘心峰 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0741 | 1.0741 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 周雪军,谈云飞,李志 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 沙川 |
512480 | 国联安中证半导体ETF 基金吧 档案 | 0.6699 | 1.3398 | 0.6688 | 1.3376 | 0.0011 | 0.16% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
159848 | 国联安中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.6676 | 0.8275 | 0.6695 | 0.8298 | -0.0019 | -0.28% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
001550 | 天弘中证医药100A 基金吧 档案 | 0.7614 | 0.7614 | 0.7545 | 0.7545 | 0.0069 | 0.91% | 开放申购 | 贺雨轩 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7629 | 0.7629 | 0.7616 | 0.7616 | 0.0013 | 0.17% | 开放申购 | 刘树荣,庞亚平 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3566 | 1.3566 | 1.3545 | 1.3545 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 黄欣,章椹元 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C 基金吧 档案 | 1.5581 | 1.5581 | 1.5479 | 1.5479 | 0.0102 | 0.66% | 开放申购 | 刘笑明 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6297 | 0.6297 | 0.6303 | 0.6303 | -0.0006 | -0.10% | 开放申购 | 陈瑶 |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.7533 | 0.7533 | 0.7555 | 0.7555 | -0.0022 | -0.29% | 场内交易 | 沙川,陈瑶 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8801 | 0.8801 | 0.8786 | 0.8786 | 0.0015 | 0.17% | 开放申购 | 陆杨 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8487 | 0.8487 | 0.0013 | 0.15% | 开放申购 | 钱亚婷 |
519942 | 长信利率C 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.2666 | 1.0848 | 1.2658 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘婧 |
021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 乐无穹,孙浩 |
159532 | 易方达中证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0018 | 0.20% | 场内交易 | 林伟斌,李栩 |
159150 | 易方达深证50ETF 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0020 | 0.20% | 场内交易 | 成曦,鲍杰 |
516480 | 国联安中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.5581 | 0.5581 | 0.5578 | 0.5578 | 0.0003 | 0.05% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
005142 | 国联沪港深大消费主题A 基金吧 档案 | 0.5598 | 0.5598 | 0.5629 | 0.5629 | -0.0031 | -0.55% | 开放申购 | 陈荔 |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.7002 | 0.7002 | 0.7033 | 0.7033 | -0.0031 | -0.44% | 场内交易 | 杨超,贺雨轩 |
167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.2443 | 1.0310 | 1.2410 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 李荣兴 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2761 | 1.2761 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 胡彧 |
562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0007 | -0.07% | 场内交易 | 田光远 |
159563 | 华夏创业板综合ETF 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0019 | 0.18% | 场内交易 | 孙然晔,华龙 |
013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.7702 | 0.7702 | 0.7705 | 0.7705 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 崔长峰 |
010769 | 天弘中证农业主题A 基金吧 档案 | 0.7000 | 0.7000 | 0.6967 | 0.6967 | 0.0033 | 0.47% | 开放申购 | 沙川 |
004206 | 华商元亨混合A 基金吧 档案 | 1.5150 | 1.5600 | 1.5228 | 1.5678 | -0.0078 | -0.51% | 开放申购 | 胡中原 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 沙川 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-04-25 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
003022 | 建信现金添益货币A 基金吧 档案 | 0.5319 | 1.9410% | 0.5331 | 1.9370% | 陈建良,先轲宇 |
003034 | 平安交易型货币A 基金吧 档案 | 0.5503 | 2.0270% | 0.5503 | 2.0510% | 罗薇 |
004133 | 中航航行宝货币A 基金吧 档案 | 0.4577 | 1.8670% | 0.4575 | 1.8760% | 李祥源 |
004865 | 格林货币A 基金吧 档案 | 0.2181 | 1.1600% | 0.4829 | 1.1630% | 高洁 |
004866 | 格林货币B 基金吧 档案 | 0.2858 | 1.4080% | 0.5469 | 1.4030% | 高洁 |
004869 | 国联日盈B 基金吧 档案 | 0.4674 | 1.9330% | 0.4642 | 1.9310% | 韩正宇 |
011222 | 建信现金添益货币C 基金吧 档案 | 0.4666 | 1.6970% | 0.4669 | 1.6940% | 陈建良,先轲宇 |
015021 | 平安交易型货币C 基金吧 档案 | 0.4842 | 1.7810% | 0.4840 | 1.8050% | 罗薇 |
015972 | 中航航行宝货币B 基金吧 档案 | 0.4957 | 2.0090% | 0.4962 | 2.0190% | 李祥源 |
019040 | 国联日盈C 基金吧 档案 | 0.4141 | 1.7350% | 0.4109 | 1.7330% | 韩正宇 |
511660 | 建信现金添益货币H 基金吧 档案 | 0.4666 | 1.6990% | 0.4681 | 1.6940% | 陈建良,先轲宇 |
511700 | 平安交易型货币E 基金吧 档案 | 0.5503 | 2.0270% | 0.5503 | 2.0510% | 罗薇 |
511930 | 国联日盈A 基金吧 档案 | 0.4016 | 1.6870% | 0.3986 | 1.6830% | 韩正宇 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-04-25 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2638 | 1.2638 | -0.0011 | 0.00% | |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2722 | 1.2722 | 1.2733 | 1.2733 | -0.0011 | 0.00% | |
159830 | 天弘上海金ETF 基金吧 档案 | 5.1522 | 1.3709 | 5.1570 | 1.3721 | -0.0048 | 0.00% |
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