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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670798
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-292026-04-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.42101.42101.38601.38600.03502.53%开放申购陈薪羽,杜超
517390云计算ETF天弘  基金吧  档案1.92951.92951.90431.90430.02521.32%场内交易洪明华
159318恒指港股通ETF银华  基金吧  档案1.36121.36121.33801.33800.02321.73%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.29431.50431.27921.48920.01511.18%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案1.07941.07941.07561.07560.00380.35%开放申购祁世超
560190公用事业ETF鹏华  基金吧  档案1.07781.07781.07751.07750.00030.03%场内交易陈龙
519943长信利率A  基金吧  档案1.05001.34281.04891.34170.00110.10%开放申购崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.31392.51392.28292.48290.03101.36%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.20491.20491.19741.19740.00750.63%开放申购杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25481.25481.24151.24150.01331.07%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.34111.34111.32121.32120.01991.51%开放申购张溢麟
159770机器人ETF天弘  基金吧  档案1.05701.05701.04631.04630.01071.02%场内交易祁世超
588920科创芯片ETF鹏华  基金吧  档案1.86181.86181.85751.85750.00430.23%场内交易罗英宇
159997电子ETF天弘  基金吧  档案1.90031.90031.89521.89520.00510.27%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.36031.36031.33961.33960.02071.55%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203大盘成长ETF博时  基金吧  档案1.43071.43071.40861.40860.02211.57%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.41202.61202.37982.57980.03221.35%开放申购刘玮明
012606东财中证证券保险指数C  基金吧  档案1.12911.12911.11731.11730.01181.06%开放申购姚楠燕
159820中证500ETF天弘  基金吧  档案1.42491.42491.40091.40090.02401.71%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05081.05081.04691.04690.00390.37%开放申购杨斯琪
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.22991.22991.21631.21630.01361.12%开放申购钱亚婷,王健
512620农业ETF天弘  基金吧  档案1.02441.02441.00041.00040.02402.40%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.44011.44011.44041.4404-0.0003-0.02%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.23402.23402.19902.19900.03501.59%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.30711.30711.28891.28890.01821.41%开放申购王晓京
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案0.93500.93500.93060.93060.00440.47%开放申购张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.19881.22811.19811.22740.00070.06%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案2.21202.21202.17702.17700.03501.61%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.73611.73611.70791.70790.02821.65%开放申购张金志
159609光伏ETF浦银  基金吧  档案0.61630.61630.60510.60510.01121.85%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.74751.80241.74111.79600.00640.37%开放申购刘笑明,沙川
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.04741.28531.04721.28510.00020.02%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.43601.43601.40001.40000.03602.57%开放申购陈薪羽,杜超
588910科创价值ETF建信  基金吧  档案1.49391.49391.47031.47030.02361.61%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.05051.25991.05021.25960.00030.03%开放申购徐翔
159690有色矿业ETF招商  基金吧  档案2.19282.19282.09692.09690.09594.57%场内交易王宁远
159570港股通创新药ETF汇添富  基金吧  档案1.55911.55911.56521.5652-0.0061-0.39%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.87030.87030.86810.86810.00220.25%开放申购刘昉元
159633中证1000ETF易方达  基金吧  档案3.52181.25113.46951.23260.05231.51%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.63121.63121.63251.6325-0.0013-0.08%开放申购田光远
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.16281.16281.16131.16130.00150.13%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01341.01341.01301.01300.00040.04%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.47641.47641.45311.45310.02331.60%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.21001.21001.19841.19840.01160.97%开放申购祁世超
026555南方中证港股通互联网ETF发起联接C  基金吧  档案0.82670.82670.80940.80940.01732.14%开放申购王鑫
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.64521.64521.61881.61880.02641.63%开放申购陈瑶
012546富荣福银混合C  基金吧  档案1.38771.38771.38661.38660.00110.08%开放申购郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.49191.49191.45721.45720.03472.38%开放申购洪明华
588690科创增强ETF银华  基金吧  档案1.19401.19401.18461.18460.00940.79%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.18871.18871.17211.17210.01661.42%开放申购刘树荣,庞亚平
512060A100ETF天弘  基金吧  档案1.25031.25031.23271.23270.01761.43%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.16711.16711.14761.14760.01951.70%开放申购张戈
159836创业板300ETF天弘  基金吧  档案1.35681.35681.32561.32560.03122.35%场内交易陈瑶
014565天弘创新药精选50ETF联接C  基金吧  档案1.16381.16381.16541.1654-0.0016-0.14%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.99291.99291.90991.90990.08304.35%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.26471.26471.24291.24290.02181.75%开放申购李响
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26601.26601.23831.23830.02772.24%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.07781.07781.06281.06280.01501.41%开放申购陈瑶
159377创业板医药ETF国泰  基金吧  档案1.06651.06651.06371.06370.00280.26%场内交易麻绎文
021844东财中证证券保险指数E  基金吧  档案1.13301.13301.12121.12120.01181.05%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.15571.15571.13641.13640.01931.70%开放申购张戈
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.28652.28652.31202.3120-0.0255-1.10%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.45431.45431.42051.42050.03382.38%开放申购洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.76410.76410.76450.7645-0.0004-0.05%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.30001.30001.28541.28540.01461.14%开放申购苏俊杰
159143港股通央企红利ETF平安  基金吧  档案1.06171.06171.03951.03950.02222.14%场内交易钱晶,翁欣
006231国融融君混合A  基金吧  档案1.08791.18791.05031.15030.03763.58%开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.29541.29541.28081.28080.01461.14%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.80920.80920.79550.79550.01371.72%开放申购梁勤之
026554南方中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案0.82700.82700.80980.80980.01722.12%开放申购王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.06041.34661.05921.34540.00120.11%开放申购刘心峰,计旭
159335央企科创ETF融通  基金吧  档案1.53721.53721.51981.51980.01741.14%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.24511.24511.23141.23140.01371.11%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.44881.44881.42751.42750.02131.49%开放申购李子昂,刘令宇
563360A500ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.34451.34451.32581.32580.01871.41%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案2.92753.24452.88493.20190.04261.48%开放申购胡中原
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01161.01161.01121.01120.00040.04%开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01731.01730.97430.97430.04304.41%开放申购王宁远
026785鹏华中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04811.04811.03231.03230.01581.53%开放申购陈龙
026654汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94180.94180.92970.92970.01211.30%开放申购何丽竹
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案1.06811.06811.06431.06430.00380.36%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.19541.19541.19051.19050.00490.41%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.63831.63831.60791.60790.03041.89%开放申购聂启文
159549红利低波ETF天弘  基金吧  档案1.22671.22671.22191.22190.00480.39%场内交易沙川
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案2.27142.27142.26572.26570.00570.25%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.80361.80361.79201.79200.01160.65%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案0.93580.93580.93140.93140.00440.47%开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.18551.67301.17511.66260.01040.89%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.30041.30041.28221.28220.01821.42%开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.28061.28061.26371.26370.01691.34%开放申购谭弘翔
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案2.21852.21852.21292.21290.00560.25%开放申购洪明华
512480半导体ETF国联安  基金吧  档案1.73263.46521.73563.4712-0.0030-0.17%场内交易黄欣,章椹元
159848证券ETF国联安  基金吧  档案0.85561.06050.85191.05590.00370.43%场内交易黄欣,章椹元
589880科创综指ETF建信  基金吧  档案1.49951.49951.49151.49150.00800.54%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.78180.78180.78220.7822-0.0004-0.05%开放申购贺雨轩
026786鹏华中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03151.03151.01601.01600.01551.53%开放申购陈龙
520650港股通互联网ETF南方  基金吧  档案0.71130.71130.69530.69530.01602.30%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.72461.77941.71821.77300.00640.37%开放申购刘笑明,沙川
159230通用航空ETF华夏  基金吧  档案1.23591.23591.23101.23100.00490.40%场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83710.83710.83180.83180.00530.64%开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.84670.84670.84140.84140.00530.63%开放申购房俊一
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.83180.83180.82780.82780.00400.48%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.42121.44191.41391.43460.00730.52%开放申购曲径
159532中证2000ETF易方达  基金吧  档案1.77441.77441.75401.75400.02041.16%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.28221.28221.26531.26530.01691.34%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25871.25871.24531.24530.01341.08%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.82240.82240.80860.80860.01381.71%开放申购梁勤之
159898医疗器械ETF招商  基金吧  档案0.52950.52950.52600.52600.00350.67%场内交易房俊一
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.50201.50201.42641.42640.07565.30%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.38411.38411.36301.36300.02111.55%开放申购鉏国彬,翟云飞
026884招商港股通科技ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期廖裕舟,房俊一
562820集成电路ETF嘉实  基金吧  档案2.64522.64522.64762.6476-0.0024-0.09%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.49231.49231.45761.45760.03472.38%开放申购洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.66291.66291.66251.66250.00040.02%限大额李沐阳
159563创业板综ETF华夏  基金吧  档案1.95781.95781.92421.92420.03361.75%场内交易孙然晔,张金志
512240A50ETF鹏华  基金吧  档案1.20051.20051.18121.18120.01931.63%场内交易陈龙
588700科创医药ETF嘉实  基金吧  档案1.02861.02861.03001.0300-0.0014-0.14%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.44151.44151.42031.42030.02121.49%开放申购李子昂,刘令宇
588830科创新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.68601.68601.61301.61300.07304.53%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.85360.85360.83470.83470.01892.26%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.45741.47821.44991.47070.00750.52%开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.27941.27941.26261.26260.01681.33%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.66061.66061.66021.66020.00040.02%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案2.96213.32412.91913.28110.04301.47%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.31391.31391.29271.29270.02121.64%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04931.04931.04541.04540.00390.37%开放申购杨斯琪
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.70641.70641.71271.7127-0.0063-0.37%开放申购乐无穹,孙浩
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.14591.14591.14731.1473-0.0014-0.12%开放申购王紫菡
159366港股医疗ETF永赢  基金吧  档案1.35231.35231.34551.34550.00680.51%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.16931.16931.16781.16780.00150.13%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.02821.02821.01821.01820.01000.98%开放申购陈瑶
012545富荣福银混合A  基金吧  档案1.41471.41471.41371.41370.00100.07%开放申购郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.34461.34461.32461.32460.02001.51%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.74821.80311.74171.79660.00650.37%开放申购刘笑明,沙川
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.25362.25362.27882.2788-0.0252-1.11%开放申购沙川
517380创新药ETF天弘  基金吧  档案0.76100.76100.76220.7622-0.0012-0.16%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.24271.24271.22131.22130.02141.75%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.50421.50421.42851.42850.07575.30%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.13791.13791.12111.12110.01681.50%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.97161.87510.96261.86610.00900.93%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.63121.63121.60501.60500.02621.63%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.33821.33821.32561.32560.01260.95%开放申购闫冬
551520科创债ETF汇添富  基金吧  档案101.16721.0117101.16561.01170.00160.00%场内交易陶宏伟,晏建军
159125港股通科技ETF招商  基金吧  档案0.77750.77750.76300.76300.01451.90%场内交易侯昊,房俊一
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01791.01790.97480.97480.04314.42%开放申购王宁远
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.05251.05251.04221.04220.01030.99%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.08381.08381.06171.06170.02212.08%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案1.06351.16351.02681.12680.03673.57%开放申购贾雨璇,许银丰
560910电池ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------------------尤家妤
516890新材料ETF平安  基金吧  档案0.84170.84170.82430.82430.01742.11%场内交易刘洁倩,马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.25241.29541.23691.27990.01551.25%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.62711.62711.59701.59700.03011.88%开放申购聂启文
159977创业板ETF天弘  基金吧  档案1.92182.26671.87462.21110.04722.52%场内交易洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.99601.91980.98671.91050.00930.94%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.83371.83371.82181.82180.01190.65%开放申购刘笑明
159368创业板新能源ETF华夏  基金吧  档案1.67781.67781.58931.58930.08855.57%场内交易单宽之
588070科创成长ETF万家  基金吧  档案2.02212.02212.00152.00150.02061.03%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.42151.42151.36321.36320.05834.28%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案0.99421.09420.98641.08640.00780.79%开放申购李琛
562920信息安全ETF易方达  基金吧  档案1.04371.04371.03351.03350.01020.99%场内交易聂启文
159838医药50ETF博时  基金吧  档案0.57470.57470.57250.57250.00220.38%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案3.37363.37363.37933.3793-0.0057-0.17%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.34121.34121.32611.32610.01511.14%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.00141.10140.99351.09350.00790.80%开放申购李琛
159679中证1000增强ETF国泰  基金吧  档案1.35171.35171.33061.33060.02111.59%场内交易吴中昊
026885招商港股通科技ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期廖裕舟,房俊一
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.20341.20341.19181.19180.01160.97%开放申购祁世超
159830金ETF天弘  基金吧  档案10.05282.503210.16302.5306-0.1102-1.08%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.18031.18031.17541.17540.00490.42%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.82541.82541.81361.81360.01180.65%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案2.13262.13262.10602.10600.02661.26%开放申购洪明华
027093上银慧铭双利180天持有期债券发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购赵治烨,马小东
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.53761.53761.53001.53000.00760.50%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.04741.04741.04721.04720.00020.02%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.84470.84470.82600.82600.01872.26%开放申购沙川
589560科创人工智能ETF汇添富  基金吧  档案1.01041.01040.99660.99660.01381.38%场内交易何丽竹
561330矿业ETF国泰  基金吧  档案2.15072.15072.05672.05670.09404.57%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.44211.44211.44241.4424-0.0003-0.02%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.06671.06671.05181.05180.01491.42%开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.10501.10501.08251.08250.02252.08%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案2.14372.14372.11702.11700.02671.26%开放申购洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.45061.45061.45401.4540-0.0034-0.23%开放申购张世略
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.16681.16681.14731.14730.01951.70%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.07181.48321.07071.48210.00110.10%开放申购刘心峰,计旭
012605东财中证证券保险指数A  基金吧  档案1.15091.15091.13881.13880.01211.06%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.42541.42541.36691.36690.05854.28%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.54221.54221.53451.53450.00770.50%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案2.00352.00351.92011.92010.08344.34%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.63181.63181.60561.60560.02621.63%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.29751.29751.27651.27650.02101.65%开放申购沙川
563770全指现金流ETF招商  基金吧  档案1.33761.33761.31601.31600.02161.64%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.31911.31911.30671.30670.01240.95%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.17721.17721.16081.16080.01641.41%开放申购刘树荣,庞亚平
159015恒生港股通科技ETF国联  基金吧  档案------------------封闭期陈薪羽,梁勤之
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.22791.72011.21711.70930.01080.89%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案3.30843.30843.31403.3140-0.0056-0.17%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27901.27901.25091.25090.02812.25%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.63261.63261.56561.56560.06704.28%开放申购闫冬
159841证券ETF天弘  基金吧  档案0.97380.97380.96960.96960.00420.43%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.26591.30931.25031.29370.01561.25%开放申购陆杨
159697石油ETF鹏华  基金吧  档案1.47021.47021.45551.45550.01471.01%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.14061.14061.14211.1421-0.0015-0.13%开放申购王紫菡
588040科创50ETF鹏华  基金吧  档案1.52731.52731.52251.52250.00480.32%场内交易张羽翔
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张文君
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.26041.26041.24651.24650.01391.12%开放申购钱亚婷,王健
519942长信利率C  基金吧  档案1.03741.29711.03641.29610.00100.10%开放申购崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.87130.87130.86910.86910.00220.25%开放申购刘昉元
530580上证180ETF南方  基金吧  档案1.19881.19881.19101.19100.00780.65%场内交易杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.63461.63461.63601.6360-0.0014-0.09%开放申购田光远
589720科创创新药ETF国泰  基金吧  档案0.90060.90060.90250.9025-0.0019-0.21%场内交易麻绎文
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.83290.83290.82890.82890.00400.48%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.72921.72921.70111.70110.02811.65%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.71321.71321.71951.7195-0.0063-0.37%开放申购乐无穹,孙浩
159150深证50ETF易方达  基金吧  档案1.65541.65541.62291.62290.03252.00%场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.41001.41001.41331.4133-0.0033-0.23%开放申购张世略
014564天弘创新药精选50ETF联接A  基金吧  档案1.17531.17531.17691.1769-0.0016-0.14%开放申购贺雨轩
159603科创创业ETF天弘  基金吧  档案1.64541.64541.61661.61660.02881.78%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.33781.54781.32211.53210.01571.19%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.20801.20801.20051.20050.00750.62%开放申购杨恺宁
026655汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94140.94140.92930.92930.01211.30%开放申购何丽竹
027092上银慧铭双利180天持有期债券发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购赵治烨,马小东
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.45941.45941.43641.43640.02301.60%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.31411.31411.30171.30170.01240.95%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.15321.15321.13611.13610.01711.51%开放申购崔长峰
517950沪深港科技50ETF交银  基金吧  档案1.08671.08671.07291.07290.01381.29%场内交易蔡铮,邵文婷
588710科创半导体设备ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.96861.96861.96741.96740.00120.06%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.28211.28211.26521.26520.01691.34%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-292026-04-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.33031.2190%0.33071.2200%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.35701.3270%0.35871.3290%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.33291.1280%0.30141.1150%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.19020.7070%0.18720.7080%高洁,尹鲁晋
004866格林货币B  基金吧  档案0.25660.9510%0.25320.9520%高洁,尹鲁晋
004869国联日盈B  基金吧  档案0.35781.3260%0.35801.3290%韩正宇,李倩,崔帅帅
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.26340.9750%0.25830.9760%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.29021.0830%0.29041.0860%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.37151.2700%0.33991.2570%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.30561.1330%0.30561.1350%韩正宇,李倩,崔帅帅
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.35431.3170%0.35601.3190%罗薇
511660货币ETF建信  基金吧  档案0.26440.9760%0.26490.9760%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700货币ETF平安  基金吧  档案0.35701.3270%0.35881.3290%罗薇
511930货币ETF国联  基金吧  档案0.29411.0860%0.29441.0880%韩正宇,李倩,崔帅帅
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-292026-04-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.28652.28652.31202.3120-0.0255-0.03%
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.25362.25362.27882.2788-0.0252-0.03%
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