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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理朱健(代)
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670798
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-162026-07-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.11301.11301.12201.1220-0.0090-0.80%开放申购陈薪羽,杜超
517390云计算ETF天弘  基金吧  档案2.03292.03292.01392.01390.01900.94%场内交易洪明华
159318恒指港股通ETF银华  基金吧  档案1.30251.30251.28551.28550.01701.32%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.24051.45051.26741.4774-0.0269-2.12%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案0.97240.97240.97350.9735-0.0011-0.11%开放申购祁世超
560190公用事业ETF鹏华  基金吧  档案0.99370.99371.00691.0069-0.0132-1.31%场内交易陈龙
519943长信利率A  基金吧  档案1.05221.34501.05241.3452-0.0002-0.02%开放申购崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.27762.47762.34192.5419-0.0643-2.75%开放申购刘兆阳
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.17181.17181.19431.1943-0.0225-1.88%开放申购杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21681.21681.23311.2331-0.0163-1.32%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.36841.36841.40611.4061-0.0377-2.68%开放申购张溢麟
159770机器人ETF天弘  基金吧  档案1.06401.06401.08121.0812-0.0172-1.59%场内交易祁世超
588920科创芯片ETF鹏华  基金吧  档案2.51712.51712.65122.6512-0.1341-5.06%场内交易罗英宇
159997电子ETF天弘  基金吧  档案2.31162.31162.40352.4035-0.0919-3.82%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.33901.33901.36441.3644-0.0254-1.86%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203大盘成长ETF博时  基金吧  档案1.40071.40071.43171.4317-0.0310-2.17%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.37672.57672.44382.6438-0.0671-2.75%开放申购刘兆阳
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.13101.13101.14761.1476-0.0166-1.45%开放申购姚楠燕
159820中证500ETF天弘  基金吧  档案1.37301.37301.40581.4058-0.0328-2.33%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.81220.81220.82170.8217-0.0095-1.16%开放申购杨斯琪,单宽之
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.14621.14621.16501.1650-0.0188-1.61%开放申购钱亚婷,王健
512620农业ETF天弘  基金吧  档案0.86550.86550.85550.85550.01001.17%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案2.04972.04972.16132.1613-0.1116-5.16%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.95501.95502.00402.0040-0.0490-2.45%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.27151.27151.29721.2972-0.0257-1.98%开放申购王晓京
027749瑞达优选配置混合型发起式A  基金吧  档案1.00241.00241.03891.0389-0.0365-3.51%开放申购张锡莹
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案0.78670.78670.80670.8067-0.0200-2.48%开放申购张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.20601.23531.20611.2354-0.0001-0.01%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案1.93401.93401.98201.9820-0.0480-2.42%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.65811.65811.69391.6939-0.0358-2.11%开放申购张金志
159609光伏ETF浦银  基金吧  档案0.48170.48170.49520.4952-0.0135-2.73%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.65511.73401.66221.73310.00090.05%开放申购刘笑明,沙川
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.04981.28771.04981.28770.00000.00%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.12501.12501.13401.1340-0.0090-0.79%开放申购陈薪羽,杜超
588910科创价值ETF建信  基金吧  档案1.53001.53001.57511.5751-0.0451-2.86%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.05271.26211.05281.2622-0.0001-0.01%开放申购徐翔
159690有色矿业ETF招商  基金吧  档案1.77891.77891.79231.7923-0.0134-0.75%场内交易王宁远
159570港股通创新药ETF汇添富  基金吧  档案1.47191.47191.47301.4730-0.0011-0.07%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.83200.83200.82240.82240.00961.17%开放申购刘昉元
159633中证1000ETF易方达  基金吧  档案3.24691.15353.32531.1813-0.0784-2.36%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案2.03772.03772.14712.1471-0.1094-5.10%开放申购钱行健
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.04291.04291.05541.0554-0.0125-1.18%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02101.02101.02091.02090.00010.01%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.39851.39851.43641.4364-0.0379-2.64%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.22111.22111.23971.2397-0.0186-1.50%开放申购祁世超
026555南方中证港股通互联网ETF发起联接C  基金吧  档案0.74940.74940.72470.72470.02473.41%开放申购王鑫
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.58781.58781.62361.6236-0.0358-2.20%开放申购陈瑶
012546富荣福银混合C  基金吧  档案1.61891.61891.66501.6650-0.0461-2.77%开放申购郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.49531.49531.53831.5383-0.0430-2.80%开放申购洪明华
588690科创增强ETF银华  基金吧  档案1.28031.28031.32771.3277-0.0474-3.57%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.09901.09901.12371.1237-0.0247-2.20%开放申购刘树荣,庞亚平
512060A100ETF天弘  基金吧  档案1.23101.23101.25591.2559-0.0249-1.98%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.32041.32041.37041.3704-0.0500-3.65%开放申购张戈
159836创业板300ETF天弘  基金吧  档案1.33891.33891.37711.3771-0.0382-2.77%场内交易陈瑶
014565天弘创新药精选50ETF联接C  基金吧  档案1.24761.24761.26081.2608-0.0132-1.05%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.63171.63171.64351.6435-0.0118-0.72%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.04331.04331.03591.03590.00740.71%开放申购李响
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25081.25081.28471.2847-0.0339-2.64%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.04811.04811.06281.0628-0.0147-1.38%开放申购陈瑶
159377创业板医药ETF国泰  基金吧  档案1.01541.01541.00321.00320.01221.22%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.13491.13491.15171.1517-0.0168-1.46%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.30681.30681.35641.3564-0.0496-3.66%开放申购张戈
159093化工ETF汇添富  基金吧  档案------------------认购期董瑾
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案1.98511.98511.98721.9872-0.0021-0.11%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.45701.45701.49891.4989-0.0419-2.80%开放申购洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.78100.78100.77430.77430.00670.87%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.28081.28081.30711.3071-0.0263-2.01%开放申购苏俊杰
159143港股通央企红利ETF平安  基金吧  档案0.92930.92930.92630.92630.00300.32%场内交易钱晶,翁欣
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.85520.95520.89540.9954-0.0402-4.49%开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.27541.27541.30171.3017-0.0263-2.02%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.78910.78910.78070.78070.00841.08%开放申购梁勤之
026554南方中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案0.75010.75010.72530.72530.02483.42%开放申购王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.06131.34751.06111.34730.00020.02%开放申购刘心峰,计旭
159335央企科创ETF融通  基金吧  档案1.49041.49041.51171.5117-0.0213-1.41%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.16061.16061.17961.1796-0.0190-1.61%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.47491.47491.51141.5114-0.0365-2.41%开放申购李子昂,刘令宇
159046绿电ETF天弘  基金吧  档案0.88810.88810.89930.8993-0.0112-1.25%场内交易祁世超
563360A500ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.31251.31251.33821.3382-0.0257-1.92%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案2.69733.01432.71783.0348-0.0205-0.75%开放申购胡中原
026766鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99910.99911.03861.0386-0.0395-3.80%开放申购张羽翔
026767鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99880.99881.03831.0383-0.0395-3.80%开放申购张羽翔
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01881.01881.01871.01870.00010.01%开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.83150.83150.83740.8374-0.0059-0.70%开放申购王宁远
026785鹏华中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01471.01471.02701.0270-0.0123-1.20%开放申购陈龙
026654汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98050.98051.00851.0085-0.0280-2.78%开放申购何丽竹
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案0.96170.96170.96280.9628-0.0011-0.11%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.23511.23511.25421.2542-0.0191-1.52%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.67281.67281.69351.6935-0.0207-1.22%开放申购聂启文
159549红利低波ETF天弘  基金吧  档案1.17551.17551.17481.17480.00070.06%场内交易沙川
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案2.74782.74782.85062.8506-0.1028-3.61%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.89431.89431.93651.9365-0.0422-2.18%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案0.78770.78770.80770.8077-0.0200-2.48%开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.10951.59701.12631.6138-0.0168-1.49%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.26391.26391.28951.2895-0.0256-1.99%开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.25021.25021.27311.2731-0.0229-1.80%开放申购谭弘翔
027649国融添瑞债券C  基金吧  档案------------------认购期许银丰
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案2.68262.68262.78302.7830-0.1004-3.61%开放申购洪明华
512480半导体ETF国联安  基金吧  档案1.16094.64361.23414.9364-0.0732-5.93%场内交易黄欣,章椹元
159848证券ETF国联安  基金吧  档案0.88601.09820.90031.1159-0.0143-1.59%场内交易黄欣,章椹元
589880科创综指ETF建信  基金吧  档案1.67651.67651.73571.7357-0.0592-3.41%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.79950.79950.79260.79260.00690.87%开放申购贺雨轩
026786鹏华中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99810.99811.01021.0102-0.0121-1.20%开放申购陈龙
520650港股通互联网ETF南方  基金吧  档案0.64160.64160.61770.61770.02393.87%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.63231.71111.63941.71020.00090.05%开放申购刘笑明,沙川
159230通用航空ETF华夏  基金吧  档案0.94250.94250.95410.9541-0.0116-1.22%场内交易杨斯琪,单宽之
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.77810.77810.76900.76900.00911.18%开放申购王振鹏
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.78780.78780.77850.77850.00931.19%开放申购王振鹏
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.81060.81060.80950.80950.00110.14%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.41081.43151.44701.4677-0.0362-2.50%开放申购曲径
159532中证2000ETF易方达  基金吧  档案1.60261.60261.63771.6377-0.0351-2.14%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.25201.25201.27491.2749-0.0229-1.80%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22131.22131.23771.2377-0.0164-1.33%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.80250.80250.79390.79390.00861.08%开放申购梁勤之
159898医疗器械ETF招商  基金吧  档案0.49050.49050.48440.48440.00611.26%场内交易王振鹏
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18611.18611.21671.2167-0.0306-2.51%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.36321.36321.38921.3892-0.0260-1.87%开放申购鉏国彬,翟云飞
026884招商港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.94770.94770.92680.92680.02092.26%开放申购廖裕舟,房俊一
562820集成电路ETF嘉实  基金吧  档案3.33073.33073.51993.5199-0.1892-5.38%场内交易钱行健
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.49571.49571.53871.5387-0.0430-2.79%开放申购洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.57232.57232.76482.7648-0.1925-6.96%限大额李沐阳
159563创业板综ETF华夏  基金吧  档案1.86701.86701.90961.9096-0.0426-2.23%场内交易张金志
512240A50ETF鹏华  基金吧  档案1.15961.15961.17461.1746-0.0150-1.28%场内交易陈龙
588700科创医药ETF嘉实  基金吧  档案1.05971.05971.06631.0663-0.0066-0.62%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.46641.46641.50261.5026-0.0362-2.41%开放申购李子昂,刘令宇
588830科创新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.21781.21781.25931.2593-0.0415-3.30%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.72370.72370.71560.71560.00811.13%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.44851.46931.48561.5064-0.0371-2.50%开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.24891.24891.27171.2717-0.0228-1.79%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.56772.56772.75982.7598-0.1921-6.96%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案2.73163.09362.75233.1143-0.0207-0.75%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.24251.24251.24441.2444-0.0019-0.15%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81070.81070.82020.8202-0.0095-1.16%开放申购杨斯琪,单宽之
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.61491.61491.61591.6159-0.0010-0.06%开放申购乐无穹
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.17861.17861.18581.1858-0.0072-0.61%开放申购王紫菡
159366港股医疗ETF永赢  基金吧  档案1.32001.32001.31811.31810.00190.14%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.04921.04921.06181.0618-0.0126-1.19%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.03101.03101.04611.0461-0.0151-1.44%开放申购陈瑶
159037价值ETF鹏华  基金吧  档案0.96170.96170.96800.9680-0.0063-0.65%场内交易王力
012545富荣福银混合A  基金吧  档案1.65191.65191.69891.6989-0.0470-2.77%开放申购郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.37281.37281.41071.4107-0.0379-2.69%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.65591.73481.66291.73380.00100.06%开放申购刘笑明,沙川
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案1.95511.95511.95721.9572-0.0021-0.11%开放申购沙川
517380创新药ETF天弘  基金吧  档案0.81990.81990.82920.8292-0.0093-1.12%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.02431.02431.01701.01700.00730.72%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18841.18841.21901.2190-0.0306-2.51%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.07791.07791.10401.1040-0.0261-2.36%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案1.00801.91151.02441.9279-0.0164-1.60%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.57501.57501.61041.6104-0.0354-2.20%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.10531.10531.12861.1286-0.0233-2.06%开放申购闫冬
551520科创债ETF汇添富  基金吧  档案101.82481.0182101.82161.01820.00320.00%场内交易陶宏伟,晏建军
159125港股通科技ETF招商  基金吧  档案0.74770.74770.73020.73020.01752.40%场内交易侯昊,房俊一
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83230.83230.83820.8382-0.0059-0.70%开放申购王宁远
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.05591.05591.07141.0714-0.0155-1.45%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.06591.06591.08171.0817-0.0158-1.46%开放申购何晓彬
027750瑞达优选配置混合型发起式C  基金吧  档案1.00221.00221.03871.0387-0.0365-3.51%开放申购张锡莹
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.83570.93570.87500.9750-0.0393-4.49%开放申购贾雨璇,许银丰
560910电池ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.74590.74590.76670.7667-0.0208-2.71%场内交易尤家妤
516890新材料ETF平安  基金吧  档案0.77900.77900.81700.8170-0.0380-4.65%场内交易马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.18831.23131.16681.20980.02151.84%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.66031.66031.68091.6809-0.0206-1.23%开放申购聂启文
159977创业板ETF天弘  基金吧  档案1.92452.26991.98302.3389-0.0585-2.95%场内交易洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案1.03441.95821.05121.9750-0.0168-1.60%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.92711.92711.97011.9701-0.0430-2.18%开放申购刘笑明
159368创业板新能源ETF华夏  基金吧  档案0.65701.31400.67481.3496-0.0178-2.64%场内交易单宽之
588070科创成长ETF万家  基金吧  档案2.46652.46652.55102.5510-0.0845-3.31%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04441.04441.07791.0779-0.0335-3.11%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案0.96851.06850.96951.0695-0.0010-0.10%开放申购李琛
562920信息安全ETF易方达  基金吧  档案0.92940.92940.92400.92400.00540.58%场内交易聂启文
159838医药50ETF博时  基金吧  档案0.59670.59670.59720.5972-0.0005-0.08%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案4.47124.47124.73594.7359-0.2647-5.59%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.32101.32101.34821.3482-0.0272-2.02%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案0.97681.07680.97781.0778-0.0010-0.10%开放申购李琛
159679中证1000增强ETF国泰  基金吧  档案1.19021.19021.21691.2169-0.0267-2.19%场内交易吴中昊
026885招商港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.94730.94730.92640.92640.02092.26%开放申购廖裕舟,房俊一
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.21381.21381.23241.2324-0.0186-1.51%开放申购祁世超
159830金ETF天弘  基金吧  档案8.72902.17358.73662.1754-0.0076-0.09%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.21891.21891.23781.2378-0.0189-1.53%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.91691.91691.95971.9597-0.0428-2.18%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案2.23852.23852.21792.21790.02060.93%开放申购洪明华
027093上银慧铭双利180天持有期债券发起式C  基金吧  档案0.98430.98430.98870.9887-0.0044-0.45%开放申购赵治烨,马小东,张和睿
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.70251.70251.75901.7590-0.0565-3.21%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.04981.04981.04981.04980.00000.00%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.71580.71580.70780.70780.00801.13%开放申购沙川
589560科创人工智能ETF汇添富  基金吧  档案1.05411.05411.08591.0859-0.0318-2.93%场内交易何丽竹
561330矿业ETF国泰  基金吧  档案0.87101.74200.87761.7552-0.0066-0.75%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案2.05342.05342.16512.1651-0.1117-5.16%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.03681.03681.05141.0514-0.0146-1.39%开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.08801.08801.10411.1041-0.0161-1.46%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案2.25122.25122.23052.23050.02070.93%开放申购洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.77741.77741.84811.8481-0.0707-3.83%开放申购张世略,李浩
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.31991.31991.37001.3700-0.0501-3.66%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.07271.48411.07251.48390.00020.02%开放申购刘心峰,计旭
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.15381.15381.17081.1708-0.0170-1.45%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04781.04781.08141.0814-0.0336-3.11%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.70871.70871.76541.7654-0.0567-3.21%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.64111.64111.65291.6529-0.0118-0.71%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.57561.57561.61111.6111-0.0355-2.20%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.22651.22651.22841.2284-0.0019-0.15%开放申购沙川
563770全指现金流ETF招商  基金吧  档案1.15091.15091.15551.1555-0.0046-0.40%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.08981.08981.11281.1128-0.0230-2.07%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.08771.08771.11211.1121-0.0244-2.19%开放申购刘树荣,庞亚平
159015恒生港股通科技ETF国联  基金吧  档案0.94520.94520.92930.92930.01591.71%场内交易陈薪羽,梁勤之
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.15041.64261.16781.6600-0.0174-1.49%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案4.38254.38254.64194.6419-0.2594-5.59%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26411.26411.29841.2984-0.0343-2.64%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.19991.19991.23841.2384-0.0385-3.11%开放申购闫冬
159841证券ETF天弘  基金吧  档案1.00841.00841.02491.0249-0.0165-1.61%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.20211.24551.18041.22380.02171.84%开放申购陆杨
159697石油ETF鹏华  基金吧  档案1.20491.20491.23191.2319-0.0270-2.19%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.17261.17261.17971.1797-0.0071-0.60%开放申购王紫菡
588040科创50ETF鹏华  基金吧  档案1.87641.87641.95581.9558-0.0794-4.06%场内交易陈鸿旭
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.17621.17621.19541.1954-0.0192-1.61%开放申购钱亚婷,王健
027648国融添瑞债券A  基金吧  档案------------------认购期许银丰
519942长信利率C  基金吧  档案1.03901.29871.03931.2990-0.0003-0.03%开放申购崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.83330.83330.82370.82370.00961.17%开放申购刘昉元
530580上证180ETF南方  基金吧  档案1.16491.16491.18831.1883-0.0234-1.97%场内交易杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案2.04312.04312.15282.1528-0.1097-5.10%开放申购钱行健
589720科创创新药ETF国泰  基金吧  档案0.97960.97960.99200.9920-0.0124-1.25%场内交易麻绎文
159062稀有金属ETF南方  基金吧  档案0.79700.79700.81470.8147-0.0177-2.17%场内交易李佳亮
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.81200.81200.81090.81090.00110.14%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.65091.65091.68651.6865-0.0356-2.11%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.62211.62211.62311.6231-0.0010-0.06%开放申购乐无穹
526060港股通信息技术ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------------------尤家妤
159150深证50ETF易方达  基金吧  档案1.69171.69171.71381.7138-0.0221-1.29%场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.72581.72581.79451.7945-0.0687-3.83%开放申购张世略,李浩
014564天弘创新药精选50ETF联接A  基金吧  档案1.26061.26061.27401.2740-0.0134-1.05%开放申购贺雨轩
159603科创创业ETF天弘  基金吧  档案1.86661.86661.94131.9413-0.0747-3.85%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.28281.49281.31061.5206-0.0278-2.12%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.17541.17541.19791.1979-0.0225-1.88%开放申购杨恺宁
026655汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97970.97971.00761.0076-0.0279-2.77%开放申购何丽竹
027092上银慧铭双利180天持有期债券发起式A  基金吧  档案0.98480.98480.98910.9891-0.0043-0.43%开放申购赵治烨,马小东,张和睿
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.38151.38151.41901.4190-0.0375-2.64%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.08511.08511.10801.1080-0.0229-2.07%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.09301.09301.11951.1195-0.0265-2.37%开放申购崔长峰
517950沪深港科技50ETF交银  基金吧  档案1.23581.23581.26131.2613-0.0255-2.02%场内交易蔡铮,邵文婷
588710科创半导体设备ETF华泰柏瑞  基金吧  档案3.23353.23353.49003.4900-0.2565-7.35%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.25201.25201.27481.2748-0.0228-1.79%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-162026-07-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.32171.1700%0.31741.1670%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.35701.2920%0.34471.2880%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.29761.0850%0.28231.1650%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.20680.9310%0.20060.9330%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.27331.1730%0.26531.1760%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.33391.2370%0.33591.2390%韩正宇,李倩,崔帅帅
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.25630.9280%0.25280.9250%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.29121.0510%0.27961.0460%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.33601.2250%0.31731.3040%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.28171.0450%0.28371.0480%韩正宇,李倩,崔帅帅
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.35421.2820%0.34191.2780%罗薇
511660货币ETF建信  基金吧  档案0.25590.9280%0.25160.9240%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700货币ETF平安  基金吧  档案0.35701.2920%0.34471.2880%罗薇
511930货币ETF国联  基金吧  档案0.26800.9940%0.27010.9960%韩正宇,李倩,崔帅帅
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-162026-07-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案1.98511.98511.98721.9872-0.00210.00%
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案1.95511.95511.95721.9572-0.00210.00%
159830金ETF天弘  基金吧  档案8.72902.17358.73662.1754-0.0076-0.01%
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