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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670798
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-102026-06-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.19001.19001.20001.2000-0.0100-0.83%开放申购陈薪羽,杜超
517390云计算ETF天弘  基金吧  档案1.96811.96811.98991.9899-0.0218-1.10%场内交易洪明华
159318恒指港股通ETF银华  基金吧  档案1.27181.27181.28061.2806-0.0088-0.69%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.27931.48931.29161.5016-0.0123-0.95%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案1.01501.01501.05221.0522-0.0372-3.54%开放申购祁世超
560190公用事业ETF鹏华  基金吧  档案1.07501.07501.09721.0972-0.0222-2.02%场内交易陈龙
519943长信利率A  基金吧  档案1.04891.34171.05051.3433-0.0016-0.15%开放申购崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.33152.53152.35952.5595-0.0280-1.19%开放申购刘兆阳
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.17141.17141.17471.1747-0.0033-0.28%开放申购杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28181.28181.28721.2872-0.0054-0.42%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.37551.37551.37881.3788-0.0033-0.24%开放申购张溢麟
159770机器人ETF天弘  基金吧  档案1.17101.17101.22091.2209-0.0499-4.09%场内交易祁世超
588920科创芯片ETF鹏华  基金吧  档案2.22432.22432.22662.2266-0.0023-0.10%场内交易罗英宇
159997电子ETF天弘  基金吧  档案2.18142.18142.23682.2368-0.0554-2.48%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.30641.30641.31841.3184-0.0120-0.91%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203大盘成长ETF博时  基金吧  档案1.41001.41001.42941.4294-0.0194-1.36%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.43192.63192.46102.6610-0.0291-1.18%开放申购刘兆阳
012606东财中证证券保险指数C  基金吧  档案1.06591.06591.04631.04630.01961.87%开放申购姚楠燕
159820中证500ETF天弘  基金吧  档案1.38391.38391.40271.4027-0.0188-1.34%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90710.90710.91890.9189-0.0118-1.28%开放申购杨斯琪
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.16561.16561.17711.1771-0.0115-0.98%开放申购钱亚婷,王健
512620农业ETF天弘  基金吧  档案0.83780.83780.83760.83760.00020.02%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.73981.73981.73511.73510.00470.27%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.19202.19202.27502.2750-0.0830-3.65%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.28001.28001.29301.2930-0.0130-1.01%开放申购王晓京
027749瑞达优选配置混合型发起式A  基金吧  档案1.00561.0056------------开放申购张锡莹
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案0.91430.91430.94250.9425-0.0282-2.99%开放申购张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.20221.23151.20311.2324-0.0009-0.07%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案2.17002.17002.25202.2520-0.0820-3.64%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.74051.74051.78261.7826-0.0421-2.36%开放申购张金志
159609光伏ETF浦银  基金吧  档案0.58240.58240.59070.5907-0.0083-1.41%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.68801.75091.68451.74740.00350.21%开放申购刘笑明,沙川
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.04851.28641.04881.2867-0.0003-0.03%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.20301.20301.21301.2130-0.0100-0.82%开放申购陈薪羽,杜超
588910科创价值ETF建信  基金吧  档案1.53781.53781.54171.5417-0.0039-0.25%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.05151.26091.05181.2612-0.0003-0.03%开放申购徐翔
159690有色矿业ETF招商  基金吧  档案1.88101.88101.90971.9097-0.0287-1.50%场内交易王宁远
159570港股通创新药ETF汇添富  基金吧  档案1.24231.24231.21901.21900.02331.91%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.73490.73490.73630.7363-0.0014-0.19%开放申购刘昉元
159633中证1000ETF易方达  基金吧  档案3.47191.23343.52181.2511-0.0499-1.42%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.89161.89161.91801.9180-0.0264-1.38%开放申购田光远
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.14551.14551.17031.1703-0.0248-2.12%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01791.01791.01791.01790.00000.00%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.43181.43181.45021.4502-0.0184-1.27%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.33551.33551.38911.3891-0.0536-3.86%开放申购祁世超
026555南方中证港股通互联网ETF发起联接C  基金吧  档案0.74240.74240.74190.74190.00050.07%开放申购王鑫
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.59931.59931.61981.6198-0.0205-1.27%开放申购陈瑶
012546富荣福银混合C  基金吧  档案1.66341.66341.71871.7187-0.0553-3.22%开放申购郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.55971.55971.60081.6008-0.0411-2.57%开放申购洪明华
588690科创增强ETF银华  基金吧  档案1.25851.25851.26941.2694-0.0109-0.86%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.17181.17181.18761.1876-0.0158-1.33%开放申购刘树荣,庞亚平
512060A100ETF天弘  基金吧  档案1.22401.22401.23861.2386-0.0146-1.18%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.34571.34571.37541.3754-0.0297-2.16%开放申购张戈
159836创业板300ETF天弘  基金吧  档案1.40411.40411.44131.4413-0.0372-2.58%场内交易陈瑶
014565天弘创新药精选50ETF联接C  基金吧  档案1.00211.00210.98320.98320.01891.92%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.71951.71951.74481.7448-0.0253-1.45%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.11101.11101.12151.1215-0.0105-0.94%开放申购李响
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.30831.30831.34111.3411-0.0328-2.45%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.05021.05021.06181.0618-0.0116-1.09%开放申购陈瑶
159377创业板医药ETF国泰  基金吧  档案0.89100.89100.89280.8928-0.0018-0.20%场内交易麻绎文
021844东财中证证券保险指数E  基金吧  档案1.06971.06971.04991.04990.01981.89%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.33221.33221.36161.3616-0.0294-2.16%开放申购张戈
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.07422.07422.13842.1384-0.0642-3.00%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.52001.52001.56001.5600-0.0400-2.56%开放申购洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.67880.67880.67490.67490.00390.58%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.27861.27861.28731.2873-0.0087-0.68%开放申购苏俊杰
159143港股通央企红利ETF平安  基金吧  档案0.97690.97690.98330.9833-0.0064-0.65%场内交易钱晶,翁欣
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.91431.01430.92451.0245-0.0102-1.10%开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.27361.27361.28241.2824-0.0088-0.69%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.78270.78270.78820.7882-0.0055-0.70%开放申购梁勤之
026554南方中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案0.74290.74290.74240.74240.00050.07%开放申购王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.05841.34461.06031.3465-0.0019-0.18%开放申购刘心峰,计旭
159335央企科创ETF融通  基金吧  档案1.57191.57191.57911.5791-0.0072-0.46%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.18011.18011.19181.1918-0.0117-0.98%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.49801.49801.52101.5210-0.0230-1.51%开放申购李子昂,刘令宇
159046绿电ETF天弘  基金吧  档案0.97900.9790------------场内交易祁世超
563360A500ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.32431.32431.34081.3408-0.0165-1.23%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案2.79593.11292.87053.1875-0.0746-2.60%开放申购胡中原
026766鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90540.90540.91080.9108-0.0054-0.59%开放申购张羽翔
026767鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90530.90530.91070.9107-0.0054-0.59%开放申购张羽翔
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01591.01591.01591.01590.00000.00%开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.87590.87590.88880.8888-0.0129-1.45%开放申购王宁远
026785鹏华中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01931.01931.02881.0288-0.0095-0.92%开放申购陈龙
026654汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97020.97020.99850.9985-0.0283-2.83%开放申购何丽竹
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案1.00411.00411.04101.0410-0.0369-3.54%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.13661.13661.12121.12120.01541.37%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.69571.69571.73271.7327-0.0370-2.14%开放申购聂启文
159549红利低波ETF天弘  基金吧  档案1.18851.18851.18591.18590.00260.22%场内交易沙川
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案2.59462.59462.65712.6571-0.0625-2.35%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.83061.83061.87561.8756-0.0450-2.40%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案0.91530.91530.94340.9434-0.0281-2.98%开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.14031.62781.15121.6387-0.0109-0.95%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.27281.27281.28581.2858-0.0130-1.01%开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.26111.26111.27601.2760-0.0149-1.17%开放申购谭弘翔
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案2.53352.53352.59462.5946-0.0611-2.35%开放申购洪明华
512480半导体ETF国联安  基金吧  档案2.09704.19402.10714.2142-0.0101-0.48%场内交易黄欣,章椹元
159848证券ETF国联安  基金吧  档案0.81161.00600.80000.99160.01161.45%场内交易黄欣,章椹元
589880科创综指ETF建信  基金吧  档案1.60031.60031.61271.6127-0.0124-0.77%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.69470.69470.69070.69070.00400.58%开放申购贺雨轩
026786鹏华中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00281.00281.01221.0122-0.0094-0.93%开放申购陈龙
520650港股通互联网ETF南方  基金吧  档案0.63290.63290.63260.63260.00030.05%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.66531.72811.66191.72470.00340.20%开放申购刘笑明,沙川
159230通用航空ETF华夏  基金吧  档案1.05871.05871.07331.0733-0.0146-1.36%场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.74920.74920.75590.7559-0.0067-0.89%开放申购王振鹏
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.75820.75820.76500.7650-0.0068-0.89%开放申购王振鹏
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.69670.69670.68900.68900.00771.12%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.50571.52641.52391.5446-0.0182-1.19%开放申购曲径
159532中证2000ETF易方达  基金吧  档案1.72381.72381.75221.7522-0.0284-1.62%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.26281.26281.27781.2778-0.0150-1.17%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.28621.28621.29161.2916-0.0054-0.42%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.79570.79570.80130.8013-0.0056-0.70%开放申购梁勤之
159898医疗器械ETF招商  基金吧  档案0.47110.47110.47560.4756-0.0045-0.95%场内交易王振鹏
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.39371.39371.44141.4414-0.0477-3.31%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.32971.32971.34191.3419-0.0122-0.91%开放申购鉏国彬,翟云飞
026884招商港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.90220.90220.90840.9084-0.0062-0.68%开放申购廖裕舟,房俊一
562820集成电路ETF嘉实  基金吧  档案3.08863.08863.13453.1345-0.0459-1.46%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.56011.56011.60111.6011-0.0410-2.56%开放申购洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.20072.20072.16532.16530.03541.63%限大额李沐阳
159563创业板综ETF华夏  基金吧  档案1.96321.96322.01352.0135-0.0503-2.50%场内交易孙然晔,张金志
512240A50ETF鹏华  基金吧  档案1.16541.16541.17691.1769-0.0115-0.98%场内交易陈龙
588700科创医药ETF嘉实  基金吧  档案0.89170.89170.89000.89000.00170.19%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.48981.48981.51261.5126-0.0228-1.51%开放申购李子昂,刘令宇
588830科创新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.46031.46031.47521.4752-0.0149-1.01%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.70320.70320.70310.70310.00010.01%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.54511.56591.56381.5846-0.0187-1.20%开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.25991.25991.27471.2747-0.0148-1.16%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.19712.19712.16192.16190.03521.63%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案2.83043.19242.90583.2678-0.0754-2.59%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.27661.27661.28221.2822-0.0056-0.44%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90560.90560.91740.9174-0.0118-1.29%开放申购杨斯琪
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.37731.37731.35291.35290.02441.80%开放申购乐无穹,孙浩
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.00101.00100.99920.99920.00180.18%开放申购王紫菡
159366港股医疗ETF永赢  基金吧  档案1.12461.12461.11141.11140.01321.19%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.15221.15221.17721.1772-0.0250-2.12%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案0.96930.96930.95340.95340.01591.67%开放申购陈瑶
159037价值ETF鹏华  基金吧  档案0.98690.9869------------场内交易王力
012545富荣福银混合A  基金吧  档案1.69671.69671.75311.7531-0.0564-3.22%开放申购郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.37961.37961.38291.3829-0.0033-0.24%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.68871.75161.68521.74810.00350.21%开放申购刘笑明,沙川
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.04352.04352.10682.1068-0.0633-3.00%开放申购沙川
517380创新药ETF天弘  基金吧  档案0.65000.65000.63720.63720.01282.01%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.09121.09121.10151.1015-0.0103-0.94%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.39611.39611.44381.4438-0.0477-3.30%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.09891.09891.10971.1097-0.0108-0.97%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案1.04571.94921.05321.9567-0.0075-0.71%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.58611.58611.60631.6063-0.0202-1.26%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.16621.16621.18331.1833-0.0171-1.45%开放申购闫冬
551520科创债ETF汇添富  基金吧  档案101.70621.0171101.73511.0174-0.0289-0.03%场内交易陶宏伟,晏建军
159125港股通科技ETF招商  基金吧  档案0.70830.70830.71350.7135-0.0052-0.73%场内交易侯昊,房俊一
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.87660.87660.88950.8895-0.0129-1.45%开放申购王宁远
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案0.99250.99250.97620.97620.01631.67%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.10921.10921.13271.1327-0.0235-2.07%开放申购何晓彬
027750瑞达优选配置混合型发起式C  基金吧  档案1.00561.0056------------开放申购张锡莹
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.89360.99360.90361.0036-0.0100-1.11%开放申购贾雨璇,许银丰
560910电池ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.88150.88150.90670.9067-0.0252-2.78%场内交易尤家妤
516890新材料ETF平安  基金吧  档案0.83040.83040.83660.8366-0.0062-0.74%场内交易马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.20741.25041.20161.24460.00580.48%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.68361.68361.72031.7203-0.0367-2.13%开放申购聂启文
159977创业板ETF天弘  基金吧  档案2.01272.37392.06842.4396-0.0557-2.69%场内交易洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案1.07251.99631.08032.0041-0.0078-0.72%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.86171.86171.90761.9076-0.0459-2.41%开放申购刘笑明
159368创业板新能源ETF华夏  基金吧  档案1.55401.55401.60931.6093-0.0553-3.44%场内交易单宽之
588070科创成长ETF万家  基金吧  档案2.35422.35422.39812.3981-0.0439-1.83%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24021.24021.25231.2523-0.0121-0.97%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案0.97311.07310.96421.06420.00890.92%开放申购李琛
562920信息安全ETF易方达  基金吧  档案0.90980.90980.92130.9213-0.0115-1.25%场内交易聂启文
159838医药50ETF博时  基金吧  档案0.50970.50970.50430.50430.00541.07%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案4.04884.04884.06724.0672-0.0184-0.45%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.31891.31891.32791.3279-0.0090-0.68%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案0.98091.08090.97191.07190.00900.93%开放申购李琛
159679中证1000增强ETF国泰  基金吧  档案1.28881.28881.30771.3077-0.0189-1.45%场内交易吴中昊
026885招商港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.90200.90200.90830.9083-0.0063-0.69%开放申购廖裕舟,房俊一
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.32781.32781.38111.3811-0.0533-3.86%开放申购祁世超
159830金ETF天弘  基金吧  档案9.12352.27189.40422.3417-0.2807-2.98%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.12191.12191.10671.10670.01521.37%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.85251.85251.89821.8982-0.0457-2.41%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案2.17372.17372.19692.1969-0.0232-1.06%开放申购洪明华
027093上银慧铭双利180天持有期债券发起式C  基金吧  档案0.99640.99640.99950.9995-0.0031-0.31%开放申购赵治烨,马小东,张和睿
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.63301.63301.64501.6450-0.0120-0.73%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.04851.04851.04881.0488-0.0003-0.03%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.69560.69560.69560.69560.00000.00%开放申购沙川
589560科创人工智能ETF汇添富  基金吧  档案1.04231.04231.07451.0745-0.0322-3.00%场内交易何丽竹
561330矿业ETF国泰  基金吧  档案1.84171.84171.86981.8698-0.0281-1.50%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.74261.74261.73791.73790.00470.27%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.03911.03911.05051.0505-0.0114-1.09%开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.13161.13161.15561.1556-0.0240-2.08%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案2.18552.18552.20892.2089-0.0234-1.06%开放申购洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.82101.82101.85481.8548-0.0338-1.82%开放申购张世略
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.34531.34531.37501.3750-0.0297-2.16%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.06971.48111.07171.4831-0.0020-0.19%开放申购刘心峰,计旭
012605东财中证证券保险指数A  基金吧  档案1.08701.08701.06691.06690.02011.88%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24401.24401.25611.2561-0.0121-0.96%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.63841.63841.65041.6504-0.0120-0.73%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.72911.72911.75441.7544-0.0253-1.44%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.58671.58671.60691.6069-0.0202-1.26%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.26041.26041.26591.2659-0.0055-0.43%开放申购沙川
563770全指现金流ETF招商  基金吧  档案1.18741.18741.19221.1922-0.0048-0.40%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.14971.14971.16661.1666-0.0169-1.45%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.16011.16011.17581.1758-0.0157-1.34%开放申购刘树荣,庞亚平
159015恒生港股通科技ETF国联  基金吧  档案0.92980.92980.94540.9454-0.0156-1.65%场内交易陈薪羽,梁勤之
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.18171.67391.19301.6852-0.0113-0.95%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案3.96943.96943.98753.9875-0.0181-0.45%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32201.32201.35511.3551-0.0331-2.44%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.42471.42471.43861.4386-0.0139-0.97%开放申购闫冬
159841证券ETF天弘  基金吧  档案0.92310.92310.90990.90990.01321.45%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.22091.26431.21501.25840.00590.49%开放申购陆杨
159697石油ETF鹏华  基金吧  档案1.27481.27481.29421.2942-0.0194-1.50%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案0.99610.99610.99430.99430.00180.18%开放申购王紫菡
588040科创50ETF鹏华  基金吧  档案1.68651.68651.69741.6974-0.0109-0.64%场内交易陈鸿旭
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.19531.19531.20711.2071-0.0118-0.98%开放申购钱亚婷,王健
519942长信利率C  基金吧  档案1.03601.29571.03761.2973-0.0016-0.15%开放申购崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.73590.73590.73730.7373-0.0014-0.19%开放申购刘昉元
530580上证180ETF南方  基金吧  档案1.16411.16411.16751.1675-0.0034-0.29%场内交易杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.89621.89621.92261.9226-0.0264-1.37%开放申购田光远
589720科创创新药ETF国泰  基金吧  档案0.75140.75140.74250.74250.00891.20%场内交易麻绎文
159062稀有金属ETF南方  基金吧  档案------------------封闭期李佳亮
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.69770.69770.69010.69010.00761.10%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.73321.73321.77511.7751-0.0419-2.36%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.38311.38311.35871.35870.02441.80%开放申购乐无穹,孙浩
159150深证50ETF易方达  基金吧  档案1.71661.71661.75631.7563-0.0397-2.26%场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.76911.76911.80201.8020-0.0329-1.83%开放申购张世略
014564天弘创新药精选50ETF联接A  基金吧  档案1.01231.01230.99320.99320.01911.92%开放申购贺雨轩
159603科创创业ETF天弘  基金吧  档案1.90741.90741.95151.9515-0.0441-2.26%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.32261.53261.33541.5454-0.0128-0.96%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.17471.17471.17801.1780-0.0033-0.28%开放申购杨恺宁
026655汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96960.96960.99790.9979-0.0283-2.84%开放申购何丽竹
027092上银慧铭双利180天持有期债券发起式A  基金吧  档案0.99660.99660.99980.9998-0.0032-0.32%开放申购赵治烨,马小东,张和睿
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.41481.41481.43301.4330-0.0182-1.27%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.14501.14501.16181.1618-0.0168-1.45%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.11401.11401.12491.1249-0.0109-0.97%开放申购崔长峰
517950沪深港科技50ETF交银  基金吧  档案1.16421.16421.18531.1853-0.0211-1.78%场内交易蔡铮,邵文婷
588710科创半导体设备ETF华泰柏瑞  基金吧  档案2.67452.67452.62582.62580.04871.85%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.26281.26281.27771.2777-0.0149-1.17%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-06-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-102026-06-09基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.32931.2050%0.33061.2050%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.41911.3380%0.37991.3010%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.28141.0710%0.29051.0780%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.20360.7560%0.20970.7580%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.26860.9940%0.27530.9970%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.34161.7160%0.56651.7160%韩正宇,李倩,崔帅帅
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.26430.9640%0.26300.9640%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.35411.0960%0.31421.0600%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.31941.2130%0.32891.2200%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.28951.5220%0.51401.5220%韩正宇,李倩,崔帅帅
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.41641.3270%0.37721.2910%罗薇
511660货币ETF建信  基金吧  档案0.26360.9620%0.26480.9630%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700货币ETF平安  基金吧  档案0.41921.3380%0.37991.3010%罗薇
511930货币ETF国联  基金吧  档案0.27581.4720%0.50071.4720%韩正宇,李倩,崔帅帅
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-102026-06-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.07422.07422.13842.1384-0.0642-0.06%
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.04352.04352.10682.1068-0.0633-0.06%
159830金ETF天弘  基金吧  档案9.12352.27189.40422.3417-0.2807-0.28%
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