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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670798
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-202026-05-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.30301.30301.31701.3170-0.0140-1.06%开放申购陈薪羽,杜超
517390云计算ETF天弘  基金吧  档案2.04682.04682.06602.0660-0.0192-0.93%场内交易洪明华
159318恒指港股通ETF银华  基金吧  档案1.33291.33291.34031.3403-0.0074-0.55%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.30201.51201.30351.5135-0.0015-0.12%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案1.10831.10831.12511.1251-0.0168-1.49%开放申购祁世超
560190公用事业ETF鹏华  基金吧  档案1.10461.10461.14701.1470-0.0424-3.70%场内交易陈龙
519943长信利率A  基金吧  档案1.05051.34331.05091.3437-0.0004-0.04%开放申购崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.41952.61952.40172.60170.01780.74%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案1.14141.26921.14091.26870.00050.04%开放申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.21861.21861.21671.21670.00190.16%开放申购杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.31681.31681.31671.31670.00010.01%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.48221.48221.45971.45970.02251.54%开放申购张溢麟
159770机器人ETF天弘  基金吧  档案1.23341.23341.24031.2403-0.0069-0.56%场内交易祁世超
588920科创芯片ETF鹏华  基金吧  档案2.40862.40862.30062.30060.10804.69%场内交易罗英宇
159997电子ETF天弘  基金吧  档案2.24262.24262.19792.19790.04472.03%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.38851.38851.38841.38840.00010.01%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203大盘成长ETF博时  基金吧  档案1.44461.44461.44321.44320.00140.10%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.52292.72292.50432.70430.01860.74%开放申购刘玮明
012606东财中证证券保险指数C  基金吧  档案1.07861.07861.08661.0866-0.0080-0.74%开放申购姚楠燕
159820中证500ETF天弘  基金吧  档案1.48101.48101.47581.47580.00520.35%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03031.03031.04321.0432-0.0129-1.24%开放申购杨斯琪
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案1.13711.15211.13671.15170.00040.04%开放申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.21211.21211.20941.20940.00270.22%开放申购钱亚婷,王健
512620农业ETF天弘  基金吧  档案0.93090.93090.94140.9414-0.0105-1.12%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.85471.85471.77601.77600.07874.43%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.07502.07502.10602.1060-0.0310-1.47%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.31961.31961.31451.31450.00510.39%开放申购王晓京
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案0.94860.94860.95720.9572-0.0086-0.90%开放申购张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.20061.22991.20061.22990.00000.00%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案2.05402.05402.08502.0850-0.0310-1.49%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.83941.83941.83871.83870.00070.04%开放申购张金志
159609光伏ETF浦银  基金吧  档案0.65450.65450.64870.64870.00580.89%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.70581.76871.72501.7799-0.0112-0.65%开放申购刘笑明,沙川
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.04841.28631.04841.28630.00000.00%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.31701.31701.33001.3300-0.0130-0.98%开放申购陈薪羽,杜超
588910科创价值ETF建信  基金吧  档案1.66281.66281.63591.63590.02691.64%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.05141.26081.05141.26080.00000.00%开放申购徐翔
159690有色矿业ETF招商  基金吧  档案2.03792.03792.03612.03610.00180.09%场内交易王宁远
159570港股通创新药ETF汇添富  基金吧  档案1.40631.40631.40511.40510.00120.09%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.82680.82680.83960.8396-0.0128-1.52%开放申购刘昉元
159633中证1000ETF易方达  基金吧  档案3.72101.32193.72101.32190.00000.00%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案2.02752.02751.95351.95350.07403.79%开放申购田光远
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.19361.19361.24041.2404-0.0468-3.77%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01611.01611.01601.01600.00010.01%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.50731.50731.49601.49600.01130.76%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.40221.40221.40971.4097-0.0075-0.53%开放申购祁世超
026555南方中证港股通互联网ETF发起联接C  基金吧  档案0.80080.80080.81290.8129-0.0121-1.49%开放申购王鑫
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.70611.70611.70041.70040.00570.34%开放申购陈瑶
012546富荣福银混合C  基金吧  档案1.56611.56611.54191.54190.02421.57%开放申购郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.58331.58331.57811.57810.00520.33%开放申购洪明华
588690科创增强ETF银华  基金吧  档案1.38691.38691.36121.36120.02571.89%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.25171.25171.25171.25170.00000.00%开放申购刘树荣,庞亚平
512060A100ETF天弘  基金吧  档案1.26861.26861.26551.26550.00310.24%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.34681.34681.32371.32370.02311.75%开放申购张戈
159836创业板300ETF天弘  基金吧  档案1.44901.44901.44511.44510.00390.27%场内交易陈瑶
014565天弘创新药精选50ETF联接C  基金吧  档案1.08931.08931.08431.08430.00500.46%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.85671.85671.85521.85520.00150.08%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.28271.28271.29771.2977-0.0150-1.16%开放申购李响
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.34721.34721.34381.34380.00340.25%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.07991.07991.08331.0833-0.0034-0.31%开放申购陈瑶
159377创业板医药ETF国泰  基金吧  档案1.00981.00981.02641.0264-0.0166-1.62%场内交易麻绎文
021844东财中证证券保险指数E  基金吧  档案1.08241.08241.09041.0904-0.0080-0.73%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.33351.33351.31061.31060.02291.75%开放申购张戈
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.22522.22522.25772.2577-0.0325-1.44%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.54321.54321.53811.53810.00510.33%开放申购洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.73040.73040.73510.7351-0.0047-0.64%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.28791.28791.28621.28620.00170.13%开放申购苏俊杰
159143港股通央企红利ETF平安  基金吧  档案1.03851.03851.03801.03800.00050.05%场内交易钱晶,翁欣
006231国融融君混合A  基金吧  档案1.01741.11741.00021.10020.01721.72%开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.28321.28321.28141.28140.00180.14%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.81470.81470.81110.81110.00360.44%开放申购梁勤之
026554南方中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案0.80130.80130.81330.8133-0.0120-1.48%开放申购王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.06151.34771.06201.3482-0.0005-0.05%开放申购刘心峰,计旭
159335央企科创ETF融通  基金吧  档案1.61911.61911.61891.61890.00020.01%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案1.14051.27701.14011.27660.00040.04%开放申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.22721.22721.22441.22440.00280.23%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.52371.52371.51041.51040.01330.88%开放申购李子昂,刘令宇
159046绿电ETF天弘  基金吧  档案------------------认购期祁世超
563360A500ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.37191.37191.36961.36960.00230.17%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案3.05183.36883.06243.3794-0.0106-0.35%开放申购胡中原
026766鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------暂停申购张羽翔
026767鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------暂停申购张羽翔
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01421.01421.01411.01410.00010.01%开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94670.94670.94590.94590.00080.08%开放申购王宁远
026785鹏华中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03861.03861.04041.0404-0.0018-0.17%开放申购陈龙
026654汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12781.12781.12551.12550.00230.20%开放申购何丽竹
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案1.09651.09651.11311.1131-0.0166-1.49%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.16961.16961.17741.1774-0.0078-0.66%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.67161.67161.67131.67130.00030.02%开放申购聂启文
159549红利低波ETF天弘  基金吧  档案1.20161.20161.20991.2099-0.0083-0.69%场内交易沙川
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案2.66012.66012.60982.60980.05031.93%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.93241.93241.91621.91620.01620.85%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案0.94950.94950.95810.9581-0.0086-0.90%开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.21111.69861.21121.6987-0.0001-0.01%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.31251.31251.30741.30740.00510.39%开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.30411.30411.30211.30210.00200.15%开放申购谭弘翔
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案2.59782.59782.54872.54870.04911.93%开放申购洪明华
512480半导体ETF国联安  基金吧  档案2.22634.45262.12834.25660.09804.60%场内交易黄欣,章椹元
159848证券ETF国联安  基金吧  档案0.83611.03630.84201.0436-0.0059-0.70%场内交易黄欣,章椹元
589880科创综指ETF建信  基金吧  档案1.74661.74661.70741.70740.03922.30%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.74740.74740.75230.7523-0.0049-0.65%开放申购贺雨轩
026786鹏华中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02191.02191.02371.0237-0.0018-0.18%开放申购陈龙
520650港股通互联网ETF南方  基金吧  档案0.68730.68730.69830.6983-0.0110-1.58%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.68301.74581.70211.7569-0.0111-0.65%开放申购刘笑明,沙川
159230通用航空ETF华夏  基金吧  档案1.21051.21051.22641.2264-0.0159-1.30%场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81840.81840.82860.8286-0.0102-1.23%开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.82810.82810.83840.8384-0.0103-1.23%开放申购房俊一
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.77010.77010.76900.76900.00110.14%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.52681.54751.51871.53940.00810.53%开放申购曲径
159532中证2000ETF易方达  基金吧  档案1.88021.88021.88611.8861-0.0059-0.31%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.30581.30581.30381.30380.00200.15%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32111.32111.32091.32090.00020.02%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.82810.82810.82450.82450.00360.44%开放申购梁勤之
159898医疗器械ETF招商  基金吧  档案0.51720.51720.52400.5240-0.0068-1.30%场内交易房俊一
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.56801.56801.53741.53740.03061.99%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.41301.41301.41291.41290.00010.01%开放申购鉏国彬,翟云飞
026884招商港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.96430.96430.96330.96330.00100.10%开放申购廖裕舟,房俊一
562820集成电路ETF嘉实  基金吧  档案3.33303.33303.20313.20310.12994.06%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.58371.58371.57851.57850.00520.33%开放申购洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.28532.28532.15952.15950.12585.83%限大额李沐阳
159563创业板综ETF华夏  基金吧  档案2.08082.08082.08002.08000.00080.04%场内交易孙然晔,张金志
512240A50ETF鹏华  基金吧  档案1.18891.18891.19111.1911-0.0022-0.18%场内交易陈龙
588700科创医药ETF嘉实  基金吧  档案1.02051.02051.01801.01800.00250.25%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.51561.51561.50251.50250.01310.87%开放申购李子昂,刘令宇
588830科创新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.75581.75581.71501.71500.04082.38%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.77770.77770.78600.7860-0.0083-1.06%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.56621.58701.55781.57860.00840.54%开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.30291.30291.30081.30080.00210.16%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.28192.28192.15622.15620.12575.83%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案3.08873.45073.09943.4614-0.0107-0.35%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.36051.36051.35791.35790.00260.19%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02871.02871.04161.0416-0.0129-1.24%开放申购杨斯琪
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.54841.54841.54701.54700.00140.09%开放申购乐无穹,孙浩
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.13761.13761.13501.13500.00260.23%开放申购王紫菡
159366港股医疗ETF永赢  基金吧  档案1.24451.24451.24321.24320.00130.10%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.20051.20051.24751.2475-0.0470-3.77%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案0.98900.98900.99570.9957-0.0067-0.67%开放申购陈瑶
159037价值ETF鹏华  基金吧  档案------------------认购期王力
012545富荣福银混合A  基金吧  档案1.59711.59711.57241.57240.02471.57%开放申购郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.48631.48631.46371.46370.02261.54%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.70641.76931.72571.7806-0.0113-0.65%开放申购刘笑明,沙川
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.19282.19282.22482.2248-0.0320-1.44%开放申购沙川
517380创新药ETF天弘  基金吧  档案0.70950.70950.70610.70610.00340.48%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.26011.26011.27491.2749-0.0148-1.16%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.57041.57041.53991.53990.03051.98%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.16441.16441.15911.15910.00530.46%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案1.07991.98341.07321.97670.00670.62%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.69181.69181.68611.68610.00570.34%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.29821.29821.29261.29260.00560.43%开放申购闫冬
551520科创债ETF汇添富  基金吧  档案101.35411.0135101.32871.01330.02540.03%场内交易陶宏伟,晏建军
159125港股通科技ETF招商  基金吧  档案0.76210.76210.76130.76130.00080.11%场内交易侯昊,房俊一
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购张文君
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94730.94730.94650.94650.00080.08%开放申购王宁远
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.01251.01251.01931.0193-0.0068-0.67%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.12841.12841.11841.11840.01000.89%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.99451.09450.97771.07770.01681.72%开放申购贾雨璇,许银丰
560910电池ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.02001.0200------------场内交易尤家妤
516890新材料ETF平安  基金吧  档案0.86900.86900.85700.85700.01201.40%场内交易刘洁倩,马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.19221.23521.20261.2456-0.0104-0.86%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.65991.65991.65961.65960.00030.02%开放申购聂启文
159977创业板ETF天弘  基金吧  档案2.04572.41292.03872.40460.00700.34%场内交易洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案1.10742.03121.10052.02430.00690.63%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.96491.96491.94851.94850.01640.84%开放申购刘笑明
159368创业板新能源ETF华夏  基金吧  档案1.75611.75611.72021.72020.03592.09%场内交易单宽之
588070科创成长ETF万家  基金吧  档案2.40342.40342.31532.31530.08813.81%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.47631.47631.44391.44390.03242.24%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案0.98991.08991.00211.1021-0.0122-1.22%开放申购李琛
562920信息安全ETF易方达  基金吧  档案1.08091.08091.09731.0973-0.0164-1.49%场内交易聂启文
159838医药50ETF博时  基金吧  档案0.53660.53660.54100.5410-0.0044-0.81%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案4.28244.28244.10364.10360.17884.36%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.32871.32871.32681.32680.00190.14%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案0.99751.09751.00971.1097-0.0122-1.21%开放申购李琛
159679中证1000增强ETF国泰  基金吧  档案1.41301.41301.41391.4139-0.0009-0.06%场内交易吴中昊
026885招商港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.96420.96420.96330.96330.00090.09%开放申购廖裕舟,房俊一
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.39431.39431.40181.4018-0.0075-0.54%开放申购祁世超
159830金ETF天弘  基金吧  档案9.78422.43639.92732.4719-0.1431-1.44%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.15461.15461.16231.1623-0.0077-0.66%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.95561.95561.93931.93930.01630.84%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案2.25482.25482.27472.2747-0.0199-0.87%开放申购洪明华
027093上银慧铭双利180天持有期债券发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购赵治烨,马小东,张和睿
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.77641.77641.73871.73870.03772.17%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.04841.04841.04841.04840.00000.00%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.76940.76940.77770.7777-0.0083-1.07%开放申购沙川
589560科创人工智能ETF汇添富  基金吧  档案1.22001.22001.21731.21730.00270.22%场内交易何丽竹
561330矿业ETF国泰  基金吧  档案1.99651.99651.99481.99480.00170.09%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.85751.85751.77861.77860.07894.44%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.06861.06861.07201.0720-0.0034-0.32%开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.15091.15091.14061.14060.01030.90%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案2.26682.26682.28682.2868-0.0200-0.87%开放申购洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.71581.71581.67211.67210.04372.61%开放申购张世略
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.34651.34651.32331.32330.02321.75%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.07301.48441.07341.4848-0.0004-0.04%开放申购刘心峰,计旭
012605东财中证证券保险指数A  基金吧  档案1.09971.09971.10781.1078-0.0081-0.73%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.48061.48061.44811.44810.03252.24%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.78201.78201.74421.74420.03782.17%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.86681.86681.86521.86520.00160.09%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.69241.69241.68671.68670.00570.34%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.34341.34341.34081.34080.00260.19%开放申购沙川
563770全指现金流ETF招商  基金吧  档案1.27221.27221.28391.2839-0.0117-0.91%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.27971.27971.27431.27430.00540.42%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.23941.23941.23941.23940.00000.00%开放申购刘树荣,庞亚平
159015恒生港股通科技ETF国联  基金吧  档案0.95450.95450.95020.95020.00430.45%场内交易陈薪羽,梁勤之
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.25471.74691.25481.7470-0.0001-0.01%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案4.19904.19904.02374.02370.17534.36%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.36111.36111.35771.35770.00340.25%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.69581.69581.65851.65850.03732.25%开放申购闫冬
159841证券ETF天弘  基金吧  档案0.95140.95140.95810.9581-0.0067-0.70%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.20531.24871.21581.2592-0.0105-0.86%开放申购陆杨
159697石油ETF鹏华  基金吧  档案1.42481.42481.41841.41840.00640.45%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.13221.13221.12961.12960.00260.23%开放申购王紫菡
588040科创50ETF鹏华  基金吧  档案1.86591.86591.80931.80930.05663.13%场内交易张羽翔
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购张文君
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.24261.24261.23981.23980.00280.23%开放申购钱亚婷,王健
519942长信利率C  基金吧  档案1.03781.29751.03821.2979-0.0004-0.04%开放申购崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.82780.82780.84070.8407-0.0129-1.53%开放申购刘昉元
530580上证180ETF南方  基金吧  档案1.21341.21341.21141.21140.00200.17%场内交易杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案2.03212.03211.95791.95790.07423.79%开放申购田光远
589720科创创新药ETF国泰  基金吧  档案0.87970.87970.87360.87360.00610.70%场内交易麻绎文
159062稀有金属ETF南方  基金吧  档案------------------李佳亮
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.77120.77120.77010.77010.00110.14%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.83191.83191.83121.83120.00070.04%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.55481.55481.55341.55340.00140.09%开放申购乐无穹,孙浩
159150深证50ETF易方达  基金吧  档案1.69051.69051.69021.69020.00030.02%场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.66741.66741.62491.62490.04252.62%开放申购张世略
014564天弘创新药精选50ETF联接A  基金吧  档案1.10021.10021.09521.09520.00500.46%开放申购贺雨轩
159603科创创业ETF天弘  基金吧  档案1.91211.91211.87741.87740.03471.85%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.34591.55591.34741.5574-0.0015-0.11%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.22191.22191.22001.22000.00190.16%开放申购杨恺宁
026655汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12721.12721.12491.12490.00230.20%开放申购何丽竹
027092上银慧铭双利180天持有期债券发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购赵治烨,马小东,张和睿
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.48971.48971.47851.47850.01120.76%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.27471.27471.26931.26930.00540.43%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.18021.18021.17481.17480.00540.46%开放申购崔长峰
517950沪深港科技50ETF交银  基金吧  档案1.19791.19791.18901.18900.00890.75%场内交易蔡铮,邵文婷
588710科创半导体设备ETF华泰柏瑞  基金吧  档案2.80652.80652.62522.62520.18136.91%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.30581.30581.30371.30370.00210.16%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-202026-05-19基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.33201.2560%0.33241.2590%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.36361.3600%0.35551.3580%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.29881.1200%0.30181.1210%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.21270.9450%0.21180.9290%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.27751.1860%0.27731.1740%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.35701.6970%0.36061.6980%韩正宇,李倩,崔帅帅
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.26681.0080%0.26031.0110%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.29821.1160%0.28821.1130%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.33711.2620%0.34021.2640%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.30541.5040%0.30821.5040%韩正宇,李倩,崔帅帅
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.36091.3500%0.35261.3480%罗薇
511660货币ETF建信  基金吧  档案0.26621.0130%0.26661.0160%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700货币ETF平安  基金吧  档案0.36361.3600%0.35541.3580%罗薇
511930货币ETF国联  基金吧  档案0.29351.4530%0.29331.4520%韩正宇,李倩,崔帅帅
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-202026-05-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.22522.22522.25772.2577-0.0325-0.03%
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.19282.19282.22482.2248-0.0320-0.03%
159830金ETF天弘  基金吧  档案9.78422.43639.92732.4719-0.1431-0.14%
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