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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670666
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-122025-12-11日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.31001.31001.29501.29500.01501.16%开放申购陈薪羽,杜超
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF  基金吧  档案1.80251.80251.77921.77920.02331.31%场内交易祁世超,洪明华
159318银华恒指港股通ETF  基金吧  档案1.40611.40611.38481.38480.02131.54%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.21891.42891.21151.42150.00740.61%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案1.08461.08461.06551.06550.01911.79%开放申购祁世超
560190鹏华中证全指公用事业ETF  基金吧  档案1.02651.02651.01821.01820.00830.82%场内交易闫冬
519943长信利率A  基金吧  档案1.04041.33321.04071.3335-0.0003-0.03%限大额崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.08042.28042.06702.26700.01340.65%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案1.12331.2511------------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.16891.16891.16191.16190.00700.60%开放申购潘水洋,杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08501.08501.07291.07290.01211.13%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.14761.14761.13541.13540.01221.07%开放申购张溢麟
159770天弘中证机器人ETF  基金吧  档案0.99560.99560.98910.98910.00650.66%场内交易刘笑明,祁世超
002485国联安通盈混合C  基金吧  档案1.27281.60381.27231.60330.00050.04%开放申购薛琳,王欢
588920鹏华上证科创板芯片ETF  基金吧  档案1.49231.49231.46081.46080.03152.16%场内交易罗英宇
159997天弘中证电子ETF  基金吧  档案1.60741.60741.58431.58430.02311.46%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.17531.17531.16371.16370.01161.00%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203博时国证大盘成长ETF  基金吧  档案1.32591.32591.31461.31460.01130.86%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.16452.36452.15062.35060.01390.65%开放申购刘玮明
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.24141.24141.22911.22910.01231.00%开放申购姚楠燕
159820天弘中证500ETF  基金吧  档案1.21841.21841.20221.20220.01621.35%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99750.99750.98120.98120.01631.66%开放申购杨斯琪
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案1.11981.1348------------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.13041.13041.12091.12090.00950.85%开放申购钱亚婷,王健
512620天弘中证农业主题ETF  基金吧  档案0.98620.98620.97820.97820.00800.82%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.15661.15661.10671.10670.04994.51%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.78101.78101.78601.7860-0.0050-0.28%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.20031.20031.19081.19080.00950.80%开放申购王晓京
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案1.01271.0127------------暂停申购张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.18171.21101.18231.2116-0.0006-0.05%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案1.76601.76601.77101.7710-0.0050-0.28%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.54321.54321.52951.52950.01370.90%开放申购张金志
159609浦银安盛中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.55870.55870.54850.54850.01021.86%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.74941.77331.75341.7773-0.0040-0.23%开放申购刘笑明
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.08221.27721.08251.2775-0.0003-0.03%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.32201.32201.30601.30600.01601.23%开放申购陈薪羽,杜超
588910建信上证智选科创板创新价值ETF  基金吧  档案1.26481.26481.25051.25050.01431.14%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.08861.25191.08901.2523-0.0004-0.04%开放申购徐翔
159690招商中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案1.79731.79731.77431.77430.02301.30%场内交易邓童
159570汇添富国证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.69531.69531.66941.66940.02591.55%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.92900.92900.92350.92350.00550.60%开放申购刘昉元
159633易方达中证1000ETF  基金吧  档案3.08431.09573.06331.08830.02100.69%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.38691.38691.36971.36970.01721.26%开放申购田光远
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.05921.05921.04911.04910.01010.96%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00531.00531.00541.0054-0.0001-0.01%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.30021.30021.28711.28710.01311.02%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.14241.14241.13531.13530.00710.63%开放申购刘笑明,祁世超
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.41771.41771.39981.39980.01791.28%开放申购陈瑶
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案1.91201.91201.91801.9180-0.0060-0.31%开放申购张圣贤
012546富荣福银混合C  基金吧  档案0.95720.95720.94420.94420.01301.38%开放申购姜帆,郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.29801.29801.28561.28560.01240.96%开放申购林心龙,洪明华
588690科综指增  基金吧  档案1.03461.03461.01881.01880.01581.55%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.04781.04781.04111.04110.00670.64%开放申购刘树荣,庞亚平
512060天弘中证A100ETF  基金吧  档案1.17771.17771.16971.16970.00800.68%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.01691.01691.00811.00810.00880.87%开放申购张戈
159836天弘创业板300ETF  基金吧  档案1.18351.18351.17111.17110.01241.06%场内交易陈瑶
014565天弘沪深港创新药50ETF联接C  基金吧  档案1.20211.20211.19531.19530.00680.57%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.67921.67921.65651.65650.02271.37%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.05931.05931.07111.0711-0.0118-1.10%开放申购李响
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.92901.34401.93401.3470-0.0050-0.26%开放申购张圣贤
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11331.11331.10221.10220.01111.01%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.03671.03671.03071.03070.00600.58%开放申购陈瑶
159377国泰创业板医药卫生ETF  基金吧  档案1.14181.14181.13461.13460.00720.63%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.24571.24571.23341.23340.01231.00%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.00781.00780.99910.99910.00870.87%开放申购张戈
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案2.18252.18252.15542.15540.02711.26%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.26621.26621.25411.25410.01210.96%开放申购林心龙,洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.78150.78150.77820.77820.00330.42%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.18721.18721.17861.17860.00860.73%开放申购苏俊杰
159143平安恒生中国央企红利ETF  基金吧  档案------------------钱晶,翁欣
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.97541.07540.97521.07520.00020.02%开放申购顾喆彬,贾雨璇
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.18431.18431.17581.17580.00850.72%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.90610.90610.89500.89500.01111.24%开放申购梁勤之
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.04881.33501.04931.3355-0.0005-0.05%开放申购刘心峰
159335融通中证诚通央企科技创新ETF  基金吧  档案1.31901.31901.30331.30330.01571.20%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案1.12201.2585------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.14391.14391.13431.13430.00960.85%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.22811.22811.22191.22190.00620.51%开放申购李子昂,刘令宇
563360华泰柏瑞中证A500ETF  基金吧  档案1.23401.23401.22431.22430.00970.79%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案2.93113.24812.91143.22840.01970.68%开放申购胡中原
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00431.00431.00441.0044-0.0001-0.01%开放申购刘晓兰
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案1.07401.07401.05511.05510.01891.79%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.32711.32711.31921.31920.00790.60%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.51771.51771.50681.50680.01090.72%开放申购鲍杰,聂启文
159549天弘中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.20531.20531.20821.2082-0.0029-0.24%场内交易刘笑明
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案1.93641.93641.91001.91000.02641.38%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.65331.65331.64541.64540.00790.48%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案1.01281.0128------------暂停申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案0.99991.48740.98331.47080.01661.69%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.19591.19591.18651.18650.00940.79%开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.18691.18691.17811.17810.00880.75%开放申购谭弘翔
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案1.89281.89281.86691.86690.02591.39%开放申购洪明华
512480国联安中证半导体ETF  基金吧  档案1.44192.88381.41562.83120.02631.86%场内交易黄欣,章椹元
159848国联安中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.95251.18060.94651.17320.00600.63%场内交易黄欣,章椹元
589880建信上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.28361.28361.26141.26140.02221.76%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.79900.79900.79560.79560.00340.43%开放申购贺雨轩
520650南方中证港股通互联网ETF  基金吧  档案0.92560.92560.90870.90870.01691.86%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.72811.75191.73201.7558-0.0039-0.23%开放申购刘笑明
159230华夏国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.14891.14891.12911.12910.01981.75%场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.87590.87590.87110.87110.00480.55%开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88460.88460.87980.87980.00480.55%开放申购房俊一
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.90570.90570.89430.89430.01141.27%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.12791.14861.12141.14210.00650.58%限大额曲径
159532易方达中证2000ETF  基金吧  档案1.51231.51231.50361.50360.00870.58%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.18791.18791.17911.17910.00880.75%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08711.08711.07501.07500.01211.13%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.92010.92010.90880.90880.01131.24%开放申购梁勤之
159898招商中证全指医疗器械ETF  基金吧  档案0.54010.54010.53700.53700.00310.58%场内交易房俊一
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32511.32511.31881.31880.00630.48%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.19451.19451.18271.18270.01181.00%开放申购鉏国彬,翟云飞
562820嘉实中证全指集成电路ETF  基金吧  档案2.22452.22452.19522.19520.02931.33%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.29831.29831.28591.28590.01240.96%开放申购林心龙,洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32921.32921.26781.26780.06144.84%限大额李沐阳
159563华夏创业板综合ETF  基金吧  档案1.72601.72601.70991.70990.01610.94%场内交易孙然晔,张金志
512240鹏华中证A50ETF  基金吧  档案1.14691.14691.13661.13660.01030.91%场内交易陈龙
588700嘉实上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.08931.08931.08071.08070.00860.80%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.22371.22371.21761.21760.00610.50%开放申购李子昂,刘令宇
588830鹏华上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.42731.42731.41431.41430.01300.92%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.82240.82240.81620.81620.00620.76%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.15381.17461.14721.16800.00660.58%限大额曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.18601.18601.17721.17720.00880.75%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32831.32831.26701.26700.06134.84%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案2.96133.32332.94133.30330.02000.68%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.32511.32511.31631.31630.00880.67%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99680.99680.98050.98050.01631.66%开放申购杨斯琪
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.84341.84341.81681.81680.02661.46%开放申购乐无穹,孙浩
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.21301.21301.20401.20400.00900.75%开放申购王紫菡
159366永赢中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案1.45441.45441.43601.43600.01841.28%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.06431.06431.05421.05420.01010.96%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.13141.13141.12101.12100.01040.93%开放申购陈瑶
012545富荣福银混合A  基金吧  档案0.97450.97450.96120.96120.01331.38%开放申购姜帆,郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.14931.14931.13701.13700.01231.08%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.74991.77381.75381.7777-0.0039-0.22%开放申购刘笑明
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案2.15392.15392.12722.12720.02671.26%开放申购沙川
517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF  基金吧  档案0.78160.78160.77700.77700.00460.59%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.04251.04251.05411.0541-0.0116-1.10%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32611.32611.31971.31970.00640.48%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案0.96600.96600.95920.95920.00680.71%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.83921.74270.82501.72850.01421.72%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.40461.40461.38681.38680.01781.28%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.09321.09321.08811.08810.00510.47%开放申购闫冬
551520汇添富中证AAA科创债ETF  基金吧  档案100.03791.0004100.01661.00020.02130.02%场内交易陶宏伟,晏建军
159125招商国证港股通科技ETF  基金吧  档案0.93990.93990.92500.92500.01491.61%场内交易侯昊,房俊一
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
159969银华深证100ETF  基金吧  档案1.48531.48531.47571.47570.00960.65%场内交易谭跃峰
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.15731.15731.14661.14660.01070.93%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.03061.03061.01911.01910.01151.13%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.95421.05420.95411.05410.00010.01%开放申购顾喆彬,贾雨璇
516890平安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.68670.68670.67950.67950.00721.06%场内交易刘洁倩,马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.37871.42171.37191.41490.00680.50%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.50911.50911.49821.49820.01090.73%开放申购鲍杰,聂启文
159977天弘创业板ETF  基金吧  档案1.65961.95751.64301.93790.01661.01%场内交易林心龙,洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.85871.78250.84411.76790.01461.73%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.67891.67891.67091.67090.00800.48%开放申购刘笑明
159368华夏创业板新能源ETF  基金吧  档案1.46971.46971.46231.46230.00740.51%场内交易单宽之
588070万家上证科创板成长ETF  基金吧  档案1.68261.68261.64451.64450.03812.32%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20131.20131.19101.19100.01030.86%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案1.00471.10470.99961.09960.00510.51%开放申购李琛
562920易方达中证信息安全主题ETF  基金吧  档案1.00981.00981.00401.00400.00580.58%场内交易张湛,聂启文
159838博时医药50ETF  基金吧  档案0.58590.58590.58410.58410.00180.31%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案2.83482.83482.78582.78580.04901.76%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.22521.22521.21631.21630.00890.73%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.00971.10971.00461.10460.00510.51%开放申购李琛
159679国泰中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.23321.23321.22671.22670.00650.53%场内交易吴中昊
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.13691.13691.12991.12990.00700.62%开放申购刘笑明,祁世超
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案9.61492.39419.49082.36320.12411.31%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.31131.31131.30341.30340.00790.61%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.67361.67361.66561.66560.00800.48%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案2.00272.00271.97891.97890.02381.20%开放申购祁世超,洪明华
000664国联安通盈混合A  基金吧  档案1.32011.66211.31961.66160.00050.04%开放申购薛琳,王欢
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.32961.32961.30801.30800.02161.65%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.08221.08221.08251.0825-0.0003-0.03%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.81440.81440.80830.80830.00610.75%开放申购沙川
589560汇添富上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案0.92620.92620.90310.90310.02312.56%场内交易何丽竹
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案1.76331.76331.73791.73790.02541.46%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.15721.15721.10731.10730.04994.51%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.02671.02671.02081.02080.00590.58%开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.04891.04891.03721.03720.01171.13%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案2.01162.01161.98771.98770.02391.20%开放申购祁世超,洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.14691.14691.12391.12390.02302.05%开放申购张世略
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.01671.01671.00791.00790.00880.87%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.06051.47191.06091.4723-0.0004-0.04%开放申购刘心峰
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.26341.26341.25101.25100.01240.99%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20351.20351.19321.19320.01030.86%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.33211.33211.31031.31030.02181.66%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.68691.68691.66401.66400.02291.38%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.40491.40491.38711.38710.01781.28%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.30951.30951.30091.30090.00860.66%开放申购沙川
563770招商中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.21741.21741.20721.20720.01020.84%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.07711.07711.07211.07210.00500.47%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.03881.03881.03221.03220.00660.64%开放申购刘树荣,庞亚平
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.03371.52591.01641.50860.01731.70%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案2.78262.78262.73462.73460.04801.76%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12381.12381.11261.11260.01121.01%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.37891.37891.36711.36710.01180.86%开放申购闫冬
159841天弘中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.08561.08561.07861.07860.00700.65%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.39141.43481.38451.42790.00690.50%开放申购陆杨
159697鹏华国证石油天然气ETF  基金吧  档案1.14691.14691.14121.14120.00570.50%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.20861.20861.19961.19960.00900.75%开放申购王紫菡
588040鹏华科创板50ETF  基金吧  档案1.38181.38181.35551.35550.02631.94%场内交易张羽翔
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张文君
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.15581.15581.14601.14600.00980.86%开放申购钱亚婷,王健
519942长信利率C  基金吧  档案1.02911.28881.02941.2891-0.0003-0.03%限大额崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.92940.92940.92390.92390.00550.60%开放申购刘昉元
530580南方上证180ETF  基金吧  档案1.16041.16041.15301.15300.00740.64%场内交易潘水洋,杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.38861.38861.37131.37130.01731.26%开放申购田光远
589720国泰上证科创板创新药ETF  基金吧  档案0.93830.93830.93360.93360.00470.50%场内交易麻绎文
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.90620.90620.89480.89480.01141.27%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.53831.53831.52461.52460.01370.90%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.84941.84941.82271.82270.02671.46%开放申购乐无穹,孙浩
159150易方达深证50ETF  基金吧  档案1.52571.52571.51401.51400.01170.77%场内交易成曦,鲍杰
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.11701.11701.09451.09450.02252.06%开放申购张世略
014564天弘沪深港创新药50ETF联接A  基金吧  档案1.21281.21281.20591.20590.00690.57%开放申购贺雨轩
159603天弘中证科创创业50ETF  基金吧  档案1.42701.42701.41401.41400.01300.92%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.25861.46861.25091.46090.00770.62%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.17091.17091.16391.16390.00700.60%开放申购潘水洋,杨恺宁
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.28661.28661.27371.27370.01291.01%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.07381.07381.06871.06870.00510.48%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案0.97780.97780.97090.97090.00690.71%开放申购崔长峰
517950交银中证智选沪深港科技50ETF  基金吧  档案1.00011.0001------------封闭期蔡铮,邵文婷
588710科半导体  基金吧  档案1.53901.53901.46471.46470.07435.07%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.18791.18791.17901.17900.00890.75%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-122025-12-11基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.34831.2860%0.34851.2880%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.39161.4970%0.47651.4970%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.32671.2390%0.32781.2540%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.20000.7650%0.21380.7730%高洁,尹鲁晋
004866格林货币B  基金吧  档案0.26271.0070%0.27961.0170%高洁,尹鲁晋
004869国联日盈B  基金吧  档案0.36421.7440%0.36871.7440%韩正宇,李倩
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.28051.0420%0.28221.0450%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.32531.2540%0.40991.2540%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.36501.3910%0.38021.3990%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.31221.5510%0.31641.5500%韩正宇,李倩
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.38921.4890%0.47501.4880%罗薇
511660建信现金添益货币H  基金吧  档案0.28281.0430%0.28311.0450%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700平安货币ETF  基金吧  档案0.39171.4970%0.47651.4970%罗薇
511930国联日盈A  基金吧  档案0.29851.5000%0.30291.5000%韩正宇,李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-122025-12-11日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案2.18252.18252.15542.15540.02710.03%
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案2.15392.15392.12722.12720.02670.03%
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案9.61492.39419.49082.36320.12410.12%
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