托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670666
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.51401.51401.52801.5280-0.0140-0.92%开放申购陈薪羽,杜超
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF  基金吧  档案1.79871.79871.83471.8347-0.0360-1.96%场内交易洪明华
159318银华恒指港股通ETF  基金吧  档案1.34271.34271.35581.3558-0.0131-0.97%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.23801.44801.24351.4535-0.0055-0.44%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案1.09911.09911.11121.1112-0.0121-1.09%开放申购祁世超
560190鹏华中证全指公用事业ETF  基金吧  档案1.12821.12821.14331.1433-0.0151-1.32%场内交易闫冬
519943长信利率A  基金吧  档案1.04541.33821.04581.3386-0.0004-0.04%开放申购崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.19362.39362.20972.4097-0.0161-0.73%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案1.13211.2599------------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.20681.20681.21421.2142-0.0074-0.61%开放申购潘水洋,杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26731.26731.29381.2938-0.0265-2.05%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.30141.30141.32231.3223-0.0209-1.58%开放申购张溢麟
159770天弘中证机器人ETF  基金吧  档案1.04431.04431.05881.0588-0.0145-1.37%场内交易刘笑明,祁世超
002485国联安通盈混合C  基金吧  档案1.29961.63061.29961.63060.00000.00%开放申购薛琳,王欢
588920鹏华上证科创板芯片ETF  基金吧  档案1.58371.58371.60781.6078-0.0241-1.50%场内交易罗英宇
159997天弘中证电子ETF  基金吧  档案1.66871.66871.68191.6819-0.0132-0.78%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.35461.35461.36571.3657-0.0111-0.81%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203博时国证大盘成长ETF  基金吧  档案1.34111.34111.34191.3419-0.0008-0.06%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.28512.48512.30182.5018-0.0167-0.73%开放申购刘玮明
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.16981.16981.17851.1785-0.0087-0.74%开放申购姚楠燕
159820天弘中证500ETF  基金吧  档案1.40291.40291.42301.4230-0.0201-1.41%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08671.08671.11221.1122-0.0255-2.29%开放申购杨斯琪
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案1.12821.1432------------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.18181.18181.19051.1905-0.0087-0.73%开放申购钱亚婷,王健
512620天弘中证农业主题ETF  基金吧  档案1.11271.11271.11831.1183-0.0056-0.50%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.26321.26321.27511.2751-0.0119-0.93%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.22202.22202.24202.2420-0.0200-0.89%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.25331.25331.25951.2595-0.0062-0.49%开放申购王晓京
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案0.97750.97750.98710.9871-0.0096-0.97%开放申购张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.18991.21921.18971.21900.00020.02%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案2.20102.20102.22102.2210-0.0200-0.90%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.64261.64261.65481.6548-0.0122-0.74%开放申购张金志
159609浦银安盛中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.67680.67680.68660.6866-0.0098-1.43%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.79751.83641.79991.8388-0.0024-0.13%开放申购刘笑明,沙川
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.04351.28141.04331.28120.00020.02%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.52901.52901.54301.5430-0.0140-0.91%开放申购陈薪羽,杜超
588910建信上证智选科创板创新价值ETF  基金吧  档案1.44551.44551.47021.4702-0.0247-1.68%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.04661.25601.04641.25580.00020.02%开放申购徐翔
159690招商中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案2.25172.25172.31802.3180-0.0663-2.86%场内交易王宁远
159570汇添富国证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.47251.47251.49831.4983-0.0258-1.72%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.89040.89040.88620.88620.00420.47%开放申购刘昉元
159633易方达中证1000ETF  基金吧  档案3.45201.22643.50161.2440-0.0496-1.42%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.46721.46721.48231.4823-0.0151-1.02%开放申购田光远
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.21891.21891.23601.2360-0.0171-1.38%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00911.00911.00911.00910.00000.00%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.47821.47821.49381.4938-0.0156-1.04%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.19671.19671.21251.2125-0.0158-1.30%开放申购刘笑明,祁世超
026555南方中证港股通互联网ETF发起联接C  基金吧  档案0.88450.88450.89000.8900-0.0055-0.62%开放申购王鑫
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.62051.62051.64251.6425-0.0220-1.34%开放申购陈瑶
012546富荣福银混合C  基金吧  档案1.09041.09041.09811.0981-0.0077-0.70%开放申购姜帆,郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.34221.34221.34511.3451-0.0029-0.22%开放申购林心龙,洪明华
588690科综指增  基金吧  档案1.11411.11411.12781.1278-0.0137-1.21%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.16631.16631.18211.1821-0.0158-1.34%开放申购刘树荣,庞亚平
512060天弘中证A100ETF  基金吧  档案1.20691.20691.21021.2102-0.0033-0.27%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.01671.01671.01761.0176-0.0009-0.09%开放申购张戈
159836天弘创业板300ETF  基金吧  档案1.24161.24161.24861.2486-0.0070-0.56%场内交易陈瑶
014565天弘沪深港创新药50ETF联接C  基金吧  档案1.10021.10021.11331.1133-0.0131-1.18%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案2.05142.05142.10882.1088-0.0574-2.72%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.26721.26721.26551.26550.00170.13%开放申购李响
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16391.16391.17011.1701-0.0062-0.53%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.02411.02411.02671.0267-0.0026-0.25%开放申购陈瑶
159377国泰创业板医药卫生ETF  基金吧  档案1.09201.09201.08651.08650.00550.51%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.17391.17391.18271.1827-0.0088-0.74%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.00701.00701.00801.0080-0.0010-0.10%开放申购张戈
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.56002.56002.59222.5922-0.0322-1.24%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.30871.30871.31151.3115-0.0028-0.21%开放申购林心龙,洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.76560.76560.76770.7677-0.0021-0.27%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.24281.24281.24841.2484-0.0056-0.45%开放申购苏俊杰
159143平安恒生中国央企红利ETF  基金吧  档案1.05131.05131.06401.0640-0.0127-1.19%场内交易钱晶,翁欣
006231国融融君混合A  基金吧  档案1.06611.16611.08141.1814-0.0153-1.41%开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.23891.23891.24461.2446-0.0057-0.46%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.82670.82670.83820.8382-0.0115-1.37%开放申购梁勤之
026554南方中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案0.88470.88470.89010.8901-0.0054-0.61%开放申购王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.05331.33951.05321.33940.00010.01%开放申购刘心峰
159335融通中证诚通央企科技创新ETF  基金吧  档案1.55491.55491.59021.5902-0.0353-2.22%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案1.13111.2676------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.19631.19631.20501.2050-0.0087-0.72%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.36191.36191.37111.3711-0.0092-0.67%开放申购李子昂,刘令宇
563360华泰柏瑞中证A500ETF  基金吧  档案1.30611.30611.31581.3158-0.0097-0.74%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案2.92483.24182.96633.2833-0.0415-1.40%开放申购胡中原
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00761.00761.00761.00760.00000.00%开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04591.04591.07491.0749-0.0290-2.70%开放申购王宁远
026785鹏华中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00011.0001------------封闭期陈龙
026654汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.92300.92300.94280.9428-0.0198-2.10%开放申购何丽竹
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案1.08791.08791.09981.0998-0.0119-1.08%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.23411.23411.24381.2438-0.0097-0.78%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.50541.50541.50091.50090.00450.30%开放申购聂启文
159549天弘中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.25131.25131.25311.2531-0.0018-0.14%场内交易刘笑明,沙川
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案2.00562.00562.02062.0206-0.0150-0.74%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.76971.76971.78911.7891-0.0194-1.08%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案0.97810.97810.98770.9877-0.0096-0.97%开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.17281.66031.17331.6608-0.0005-0.04%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.24751.24751.25371.2537-0.0062-0.49%开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.24461.24461.25331.2533-0.0087-0.69%开放申购谭弘翔
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案1.95931.95931.97401.9740-0.0147-0.74%开放申购洪明华
512480国联安中证半导体ETF  基金吧  档案1.54033.08061.55613.1122-0.0158-1.02%场内交易黄欣,章椹元
159848国联安中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.88471.09660.89201.1056-0.0073-0.82%场内交易黄欣,章椹元
589880建信上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.37691.37691.39701.3970-0.0201-1.44%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.78310.78310.78530.7853-0.0022-0.28%开放申购贺雨轩
026786鹏华中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00001.0000------------封闭期陈龙
520650南方中证港股通互联网ETF  基金吧  档案0.76510.76510.77020.7702-0.0051-0.66%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.77451.81331.77691.8157-0.0024-0.14%开放申购刘笑明,沙川
159230华夏国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.27991.27991.31131.3113-0.0314-2.39%场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.86880.86880.86700.86700.00180.21%开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.87830.87830.87650.87650.00180.21%开放申购房俊一
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.81010.81010.82210.8221-0.0120-1.46%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.29181.31251.30891.3296-0.0171-1.31%开放申购曲径
159532易方达中证2000ETF  基金吧  档案1.72011.72011.74111.7411-0.0210-1.21%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.24591.24591.25471.2547-0.0088-0.70%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27071.27071.29731.2973-0.0266-2.05%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.83990.83990.85160.8516-0.0117-1.37%开放申购梁勤之
159898招商中证全指医疗器械ETF  基金吧  档案0.55040.55040.54920.54920.00120.22%场内交易房俊一
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.43461.43461.42871.42870.00590.41%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.37781.37781.38901.3890-0.0112-0.81%开放申购鉏国彬,翟云飞
562820嘉实中证全指集成电路ETF  基金吧  档案2.36692.36692.39282.3928-0.0259-1.08%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.34251.34251.34541.3454-0.0029-0.22%开放申购林心龙,洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.43511.43511.45461.4546-0.0195-1.34%限大额李沐阳
159563华夏创业板综合ETF  基金吧  档案1.84611.84611.86051.8605-0.0144-0.77%场内交易孙然晔,张金志
512240鹏华中证A50ETF  基金吧  档案1.14571.14571.14921.1492-0.0035-0.30%场内交易陈龙
588700嘉实上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案0.99500.99501.00261.0026-0.0076-0.76%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.35571.35571.36491.3649-0.0092-0.67%开放申购李子昂,刘令宇
588830鹏华上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.70891.70891.73761.7376-0.0287-1.65%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.92240.92240.92630.9263-0.0039-0.42%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.32361.34441.34121.3620-0.0176-1.31%开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.24351.24351.25221.2522-0.0087-0.69%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.43341.43341.45291.4529-0.0195-1.34%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案2.95793.31992.99993.3619-0.0420-1.40%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.32981.32981.33331.3333-0.0035-0.26%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08551.08551.11091.1109-0.0254-2.29%开放申购杨斯琪
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.61561.61561.64231.6423-0.0267-1.63%开放申购乐无穹,孙浩
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.11211.11211.12001.1200-0.0079-0.71%开放申购王紫菡
159366永赢中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案1.31481.31481.33481.3348-0.0200-1.50%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.22551.22551.24261.2426-0.0171-1.38%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.06561.06561.07381.0738-0.0082-0.76%开放申购陈瑶
012545富荣福银混合A  基金吧  档案1.11111.11111.11891.1189-0.0078-0.70%开放申购姜帆,郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.30431.30431.32521.3252-0.0209-1.58%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.79811.83701.80051.8394-0.0024-0.13%开放申购刘笑明,沙川
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.52432.52432.55612.5561-0.0318-1.24%开放申购沙川
517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF  基金吧  档案0.71400.71400.72300.7230-0.0090-1.24%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.24581.24581.24411.24410.00170.14%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.43641.43641.43041.43040.00600.42%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.10861.10861.11981.1198-0.0112-1.00%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.92311.82660.94071.8442-0.0176-1.87%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.60631.60631.62801.6280-0.0217-1.33%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.39091.39091.41611.4161-0.0252-1.78%开放申购闫冬
551520汇添富中证AAA科创债ETF  基金吧  档案100.69091.0069100.67721.00680.01370.01%场内交易陶宏伟,晏建军
159125招商国证港股通科技ETF  基金吧  档案0.79790.79790.80490.8049-0.0070-0.87%场内交易侯昊,房俊一
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04621.04621.07521.0752-0.0290-2.70%开放申购王宁远
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.09051.09051.09891.0989-0.0084-0.76%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.03391.03391.04041.0404-0.0065-0.62%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案1.04251.14251.05751.1575-0.0150-1.42%开放申购贾雨璇,许银丰
516890平安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.79020.79020.79290.7929-0.0027-0.34%场内交易刘洁倩,马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.28881.33181.29481.3378-0.0060-0.46%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.49571.49571.49131.49130.00440.30%开放申购聂启文
159977天弘创业板ETF  基金吧  档案1.71932.02791.72312.0324-0.0038-0.22%场内交易林心龙,洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.94561.86940.96371.8875-0.0181-1.88%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.79851.79851.81821.8182-0.0197-1.08%开放申购刘笑明
159368华夏创业板新能源ETF  基金吧  档案1.59981.59981.59281.59280.00700.44%场内交易单宽之
588070万家上证科创板成长ETF  基金吧  档案1.73741.73741.75031.7503-0.0129-0.74%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.43881.43881.46161.4616-0.0228-1.56%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案1.01961.11961.01921.11920.00040.04%开放申购李琛
562920易方达中证信息安全主题ETF  基金吧  档案1.07411.07411.10741.1074-0.0333-3.01%场内交易聂启文
159838博时医药50ETF  基金吧  档案0.56560.56560.56860.5686-0.0030-0.53%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案3.01703.01703.04613.0461-0.0291-0.96%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.28231.28231.28811.2881-0.0058-0.45%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.02621.12621.02581.12580.00040.04%开放申购李琛
159679国泰中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.37291.37291.39481.3948-0.0219-1.57%场内交易吴中昊
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.19041.19041.20621.2062-0.0158-1.31%开放申购刘笑明,祁世超
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案11.26372.804711.40892.8409-0.1452-1.27%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.21881.21881.22841.2284-0.0096-0.78%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.79121.79121.81081.8108-0.0196-1.08%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案1.99561.99562.03342.0334-0.0378-1.86%开放申购洪明华
000664国联安通盈混合A  基金吧  档案1.34831.69031.34841.6904-0.0001-0.01%开放申购薛琳,王欢
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.41871.41871.43811.4381-0.0194-1.35%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.04351.04351.04331.04330.00020.02%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.91300.91300.91680.9168-0.0038-0.41%开放申购沙川
589560汇添富上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案0.99040.99041.01321.0132-0.0228-2.25%场内交易何丽竹
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案2.21222.21222.27742.2774-0.0652-2.86%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.26451.26451.27641.2764-0.0119-0.93%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.01371.01371.01631.0163-0.0026-0.26%开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.05351.05351.06011.0601-0.0066-0.62%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案2.00552.00552.04352.0435-0.0380-1.86%开放申购洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.22591.22591.23391.2339-0.0080-0.65%开放申购张世略
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.01651.01651.01741.0174-0.0009-0.09%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.06481.47621.06471.47610.00010.01%开放申购刘心峰
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.19171.19171.20071.2007-0.0090-0.75%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.44231.44231.46511.4651-0.0228-1.56%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.42231.42231.44181.4418-0.0195-1.35%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案2.06182.06182.11942.1194-0.0576-2.72%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.60681.60681.62851.6285-0.0217-1.33%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.31351.31351.31701.3170-0.0035-0.27%开放申购沙川
563770招商中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.41481.41481.42491.4249-0.0101-0.71%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.37081.37081.39561.3956-0.0248-1.78%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.15541.15541.17121.1712-0.0158-1.35%开放申购刘树荣,庞亚平
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.21391.70611.21441.7066-0.0005-0.04%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案2.95962.95962.98822.9882-0.0286-0.96%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17551.17551.18181.1818-0.0063-0.53%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.65211.65211.67831.6783-0.0262-1.56%开放申购闫冬
159841天弘中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.00731.00731.01571.0157-0.0084-0.83%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.30201.34541.30811.3515-0.0061-0.47%开放申购陆杨
159697鹏华国证石油天然气ETF  基金吧  档案1.52881.52881.55771.5577-0.0289-1.86%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.10731.10731.11521.1152-0.0079-0.71%开放申购王紫菡
588040鹏华科创板50ETF  基金吧  档案1.40631.40631.41631.4163-0.0100-0.71%场内交易张羽翔
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张文君
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.21021.21021.21901.2190-0.0088-0.72%开放申购钱亚婷,王健
519942长信利率C  基金吧  档案1.03331.29301.03371.2934-0.0004-0.04%开放申购崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.89120.89120.88700.88700.00420.47%开放申购刘昉元
530580南方上证180ETF  基金吧  档案1.20081.20081.20861.2086-0.0078-0.65%场内交易杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.46981.46981.48491.4849-0.0151-1.02%开放申购田光远
589720国泰上证科创板创新药ETF  基金吧  档案0.82400.82400.83160.8316-0.0076-0.91%场内交易麻绎文
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.81100.81100.82300.8230-0.0120-1.46%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.63651.63651.64871.6487-0.0122-0.74%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.62171.62171.64841.6484-0.0267-1.62%开放申购乐无穹,孙浩
159150易方达深证50ETF  基金吧  档案1.51391.51391.50921.50920.00470.31%场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.19241.19241.20021.2002-0.0078-0.65%开放申购张世略
014564天弘沪深港创新药50ETF联接A  基金吧  档案1.11071.11071.12401.1240-0.0133-1.18%开放申购贺雨轩
159603天弘中证科创创业50ETF  基金吧  档案1.42661.42661.42811.4281-0.0015-0.11%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.27911.48911.28491.4949-0.0058-0.45%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.20961.20961.21701.2170-0.0074-0.61%开放申购潘水洋,杨恺宁
026655汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.92290.92290.94270.9427-0.0198-2.10%开放申购何丽竹
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.46171.46171.47711.4771-0.0154-1.04%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.36591.36591.39061.3906-0.0247-1.78%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.12301.12301.13441.1344-0.0114-1.00%开放申购崔长峰
517950交银中证智选沪深港科技50ETF  基金吧  档案1.01311.01311.02121.0212-0.0081-0.79%场内交易蔡铮,邵文婷
588710科半导体  基金吧  档案1.68611.68611.71131.7113-0.0252-1.47%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.24591.24591.25461.2546-0.0087-0.69%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.35021.2900%0.34891.3310%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.37321.3970%0.35861.4330%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.40491.2750%0.33581.2420%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.18580.8230%0.22770.8470%高洁,尹鲁晋
004866格林货币B  基金吧  档案0.25231.0690%0.29431.0920%高洁,尹鲁晋
004869国联日盈B  基金吧  档案0.36621.8690%0.36461.8710%韩正宇,李倩,崔帅帅
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.28281.0450%0.28291.0860%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.30771.1530%0.29311.1890%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.44311.4170%0.37471.3830%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.31531.6770%0.31391.6780%韩正宇,李倩,崔帅帅
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.37071.3870%0.35591.4230%罗薇
511660建信现金添益货币H  基金吧  档案0.28471.0460%0.28281.0870%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700平安货币ETF  基金吧  档案0.37321.3970%0.35861.4330%罗薇
511930国联日盈A  基金吧  档案0.30011.6320%0.30701.6340%韩正宇,李倩,崔帅帅
[创新型基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.56002.56002.59222.5922-0.0322-0.03%
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.52432.52432.55612.5561-0.0318-0.03%
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案11.26372.804711.40892.8409-0.1452-0.15%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1