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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本175.81亿元
法人代表朱健总 经 理朱健(代)
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670798
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-182026-09-17日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.11601.11601.10801.10800.00800.72%开放申购陈薪羽,杜超
517390云计算ETF天弘  基金吧  档案1.88321.88321.84001.84000.04322.35%场内交易洪明华
159318恒指港股通ETF银华  基金吧  档案1.28711.28711.28121.28120.00590.46%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.24591.45591.23061.44060.01531.24%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案0.92310.92310.90910.90910.01401.54%开放申购祁世超
029087南方中证稀有金属主题ETF发起联接C  基金吧  档案------------------暂停申购李佳亮
560190公用事业ETF鹏华  基金吧  档案1.01461.01461.01281.01280.00180.18%场内交易陈龙
519943长信利率A  基金吧  档案1.05891.35171.05771.35050.00120.11%开放申购陆莹,徐昆
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.34602.54602.31612.51610.02991.29%开放申购刘兆阳
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案1.13331.2794------------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.15951.15951.15111.15110.00840.73%开放申购杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22051.22051.20791.20790.01261.04%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.34701.34701.30531.30530.04173.19%开放申购张溢麟
159770机器人ETF天弘  基金吧  档案0.96920.96920.95040.95040.01881.98%场内交易祁世超
588920科创芯片ETF鹏华  基金吧  档案1.13812.27621.09772.19540.04043.68%场内交易罗英宇
159997电子ETF天弘  基金吧  档案2.10932.10932.05362.05360.05572.71%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.35171.35171.32761.32760.02411.82%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203大盘成长ETF博时  基金吧  档案1.32091.32091.30311.30310.01781.37%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.45022.65022.41902.61900.03121.29%开放申购刘兆阳
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.10271.10271.09141.09140.01131.04%开放申购姚楠燕
159820中证500ETF天弘  基金吧  档案1.36011.36011.33431.33430.02581.93%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.82680.82680.81680.81680.01001.22%开放申购杨斯琪,单宽之
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案1.13931.1622------------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.14841.14841.13411.13410.01431.26%开放申购钱亚婷,王健
512620农业ETF天弘  基金吧  档案0.88690.88690.88580.88580.00110.12%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.95861.95861.92921.92920.02941.52%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.10302.10302.12002.1200-0.0170-0.80%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.25151.25151.23621.23620.01531.24%开放申购王晓京
027749瑞达优选配置混合型发起式A  基金吧  档案0.96740.96740.95330.95330.01411.48%开放申购张锡莹
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案0.74350.74350.73130.73130.01221.67%开放申购张晓南
009045浦银盛智一年定开债券  基金吧  档案1.21001.23931.20981.23910.00020.02%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案2.08002.08002.09602.0960-0.0160-0.76%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.59791.59791.56471.56470.03322.12%开放申购张金志
159609光伏ETF浦银  基金吧  档案0.47500.47500.46240.46240.01262.72%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.63171.72661.63421.7291-0.0025-0.15%开放申购沙川
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.05241.29031.05221.29010.00020.02%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.12901.12901.12101.12100.00800.71%开放申购陈薪羽,杜超
588910科创价值ETF建信  基金吧  档案1.50541.50541.45601.45600.04943.39%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.05531.26471.05511.26450.00020.02%开放申购徐翔
159690有色矿业ETF招商  基金吧  档案1.87381.87381.85031.85030.02351.27%场内交易王宁远
159570港股通创新药ETF汇添富  基金吧  档案1.42081.42081.41601.41600.00480.34%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.81430.81430.80530.80530.00901.12%开放申购刘昉元
159633中证1000ETF易方达  基金吧  档案3.29171.16943.23181.14810.05991.85%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.78691.78691.71751.71750.06944.04%开放申购钱行健
017175天弘国证绿色电力ETF发起联接C  基金吧  档案1.07781.07781.07591.07590.00190.18%开放申购祁世超
029086南方中证稀有金属主题ETF发起联接A  基金吧  档案------------------暂停申购李佳亮
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02781.02781.02761.02760.00020.02%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.39451.39451.36601.36600.02852.09%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.11851.11851.09781.09780.02071.89%开放申购祁世超
026555南方中证港股通互联网ETF发起联接C  基金吧  档案0.66290.66290.65450.65450.00841.28%开放申购王鑫
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.57291.57291.54451.54450.02841.84%开放申购陈瑶
012546富荣福银混合C  基金吧  档案1.35861.35861.33441.33440.02421.81%开放申购郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.37391.37391.34511.34510.02882.14%开放申购洪明华
588690科创增强ETF银华  基金吧  档案1.22631.22631.18861.18860.03773.17%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.11311.11311.09391.09390.01921.76%开放申购刘树荣,庞亚平
512060A100ETF天弘  基金吧  档案1.17551.17551.16251.16250.01301.12%场内交易张戈,汪帆
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.18221.18221.15281.15280.02942.55%开放申购张戈
159836创业板300ETF天弘  基金吧  档案1.25121.25121.22371.22370.02752.25%场内交易陈瑶
014565天弘创新药精选50ETF联接C  基金吧  档案1.30791.30791.29871.29870.00920.71%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.71411.71411.69321.69320.02091.23%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.15191.15191.14691.14690.00500.44%开放申购李响
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17271.17271.14821.14820.02452.13%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.01171.01171.00401.00400.00770.77%开放申购陈瑶,汪帆
159377创业板医药ETF国泰  基金吧  档案0.98790.98790.97640.97640.01151.18%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.10661.10661.09521.09520.01141.04%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.16961.16961.14061.14060.02902.54%开放申购张戈
159093化工ETF汇添富  基金吧  档案0.98830.98830.98040.98040.00790.81%场内交易董瑾
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.13902.13902.10902.10900.03001.42%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.33821.33821.31021.31020.02802.14%开放申购洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.72370.72370.71850.71850.00520.72%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.30311.30311.28761.28760.01551.20%开放申购苏俊杰
159143港股通央企红利ETF平安  基金吧  档案0.97100.97100.97480.9748-0.0038-0.39%场内交易钱晶
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.78530.88530.75610.85610.02923.86%开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.29701.29701.28161.28160.01541.20%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.75760.75760.74730.74730.01031.38%开放申购梁勤之
026554南方中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案0.66380.66380.65540.65540.00841.28%开放申购王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.05861.34481.05741.34360.00120.11%开放申购刘心峰,计旭
159335央企科创ETF融通  基金吧  档案1.49641.49641.48011.48010.01631.10%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案1.13811.2877------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.16311.16311.14851.14850.01461.27%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.48991.48991.46011.46010.02982.04%开放申购李子昂,刘令宇
159046绿电ETF天弘  基金吧  档案0.92070.92070.91890.91890.00180.20%场内交易祁世超
563360A500ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.26291.26291.24701.24700.01591.28%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案2.56222.87922.51332.83030.04891.95%开放申购胡中原
026766鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90320.90320.88000.88000.02322.64%开放申购张羽翔
026767鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90260.90260.87940.87940.02322.64%开放申购张羽翔
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02521.02521.02511.02510.00010.01%开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.87360.87360.86320.86320.01041.20%开放申购王宁远
026785鹏华中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98050.98050.97380.97380.00670.69%开放申购陈龙
026654汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.87270.87270.84620.84620.02653.13%开放申购何丽竹
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案0.91270.91270.89880.89880.01391.55%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.17601.17601.16181.16180.01421.22%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.54111.54111.51781.51780.02331.54%开放申购聂启文
159549红利低波ETF天弘  基金吧  档案1.17061.17061.17251.1725-0.0019-0.16%场内交易沙川
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案2.52362.52362.46022.46020.06342.58%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.82081.82081.78521.78520.03561.99%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案0.74470.74470.73240.73240.01231.68%开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.14001.62751.11861.60610.02141.91%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.24311.24311.22791.22790.01521.24%开放申购王晓京
028718华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01501.01500.99540.99540.01961.97%限大额尤家妤
028579鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00151.00150.99990.99990.00160.16%开放申购陈龙
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.20551.20551.19121.19120.01431.20%开放申购谭弘翔
027649国融添瑞债券C  基金吧  档案1.00101.00101.00081.00080.00020.02%开放申购许银丰,李青华
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案2.46292.46292.40102.40100.06192.58%开放申购洪明华
512480半导体ETF国联安  基金吧  档案1.04114.16441.00144.00560.03973.96%场内交易黄欣,章椹元
159848证券ETF国联安  基金吧  档案0.84221.04390.83181.03100.01041.25%场内交易黄欣,章椹元
589880科创综指ETF建信  基金吧  档案1.54661.54661.49861.49860.04803.20%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.74110.74110.73580.73580.00530.72%开放申购贺雨轩
026786鹏华中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96410.96410.95750.95750.00660.69%开放申购陈龙
520650港股通互联网ETF南方  基金吧  档案0.56330.56330.55570.55570.00761.37%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.60841.70321.61091.7057-0.0025-0.16%开放申购沙川
159230通用航空ETF华夏  基金吧  档案0.96030.96030.94820.94820.01211.28%场内交易杨斯琪,单宽之
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.76490.76490.75650.75650.00841.11%开放申购王振鹏
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.77490.77490.76640.76640.00851.11%开放申购王振鹏
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.90550.90550.89080.89080.01471.65%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.31721.33791.30141.32210.01581.21%开放申购曲径
159532中证2000ETF易方达  基金吧  档案1.68731.68731.66001.66000.02731.64%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.20751.20751.19311.19310.01441.21%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22561.22561.21301.21300.01261.04%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.77060.77060.76010.76010.01051.38%开放申购梁勤之
159898医疗器械ETF招商  基金吧  档案0.48270.48270.47710.47710.00561.17%场内交易王振鹏
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13521.13521.11101.11100.02422.18%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.37701.37701.35231.35230.02471.83%开放申购鉏国彬,翟云飞
026884招商港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.87170.87170.85950.85950.01221.42%开放申购廖裕舟,房俊一
562820集成电路ETF嘉实  基金吧  档案0.96542.89620.92672.78010.03874.18%场内交易钱行健
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.37421.37421.34551.34550.02872.13%开放申购洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.55612.55612.45692.45690.09924.04%限大额李沐阳
159563创业板综ETF华夏  基金吧  档案1.79741.79741.75801.75800.03942.24%场内交易张金志
512240A50ETF鹏华  基金吧  档案1.11831.11831.11021.11020.00810.73%场内交易陈龙
588700科创医药ETF嘉实  基金吧  档案0.97410.97410.95590.95590.01821.90%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.48021.48021.45061.45060.02962.04%开放申购李子昂,刘令宇
588830科创新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.19311.19311.15651.15650.03663.16%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.74130.74130.74040.74040.00090.12%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.35381.37461.33761.35840.01621.21%开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.20411.20411.18981.18980.01431.20%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.55062.55062.45162.45160.09904.04%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案2.59662.95862.54702.90900.04961.95%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.23761.23761.22851.22850.00910.74%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.82490.82490.81500.81500.00991.21%开放申购杨斯琪,单宽之
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.56111.56111.55621.55620.00490.31%开放申购乐无穹
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.09061.09061.07121.07120.01941.81%开放申购王紫菡
159366港股医疗ETF永赢  基金吧  档案1.47961.47961.45461.45460.02501.72%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力ETF发起联接A  基金吧  档案1.08471.08471.08281.08280.00190.18%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.00221.00220.99210.99210.01011.02%开放申购陈瑶
028378浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式  基金吧  档案1.00591.0059------------暂停申购马斌博
159037价值ETF鹏华  基金吧  档案0.98220.98220.97960.97960.00260.27%场内交易王力
012545富荣福银混合A  基金吧  档案1.38731.38731.36261.36260.02471.81%开放申购郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.35211.35211.31031.31030.04183.19%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.63251.72741.63501.7299-0.0025-0.15%开放申购沙川
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.10532.10532.07582.07580.02951.42%开放申购沙川
517380创新药ETF天弘  基金吧  档案0.85990.85990.85350.85350.00640.75%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.13021.13021.12521.12520.00500.44%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13781.13781.11351.11350.02432.18%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.08191.08191.06071.06070.02122.00%开放申购陈韵骋
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案1.01901.92251.00681.91030.01221.21%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.56071.56071.53261.53260.02811.83%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.20171.20171.19501.19500.00670.56%开放申购闫冬
551520科创债ETF汇添富  基金吧  档案102.32001.0232102.28221.02280.03780.04%场内交易陶宏伟,晏建军
159125港股通科技ETF招商  基金吧  档案0.68490.68490.67480.67480.01011.50%场内交易侯昊,房俊一
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.87480.87480.86430.86430.01051.21%开放申购王宁远
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.02671.02671.01641.01640.01031.01%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.01821.01821.00231.00230.01591.59%开放申购何晓彬
027750瑞达优选配置混合型发起式C  基金吧  档案0.96690.96690.95280.95280.01411.48%开放申购张锡莹
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.76710.86710.73860.83860.02853.86%开放申购贾雨璇,许银丰
560910电池ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.70830.70830.69360.69360.01472.12%场内交易尤家妤
516890新材料ETF平安  基金吧  档案0.76380.76380.75390.75390.00991.31%场内交易马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.16641.20941.14531.18830.02111.84%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.52881.52881.50581.50580.02301.53%开放申购聂启文
159977创业板ETF天弘  基金吧  档案1.75962.07541.72092.02980.03872.25%场内交易洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案1.04661.97041.03411.95790.01251.21%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.85331.85331.81711.81710.03621.99%开放申购刘笑明
159368创业板新能源ETF华夏  基金吧  档案0.62721.25440.61311.22620.01412.30%场内交易单宽之
588070科创成长ETF万家  基金吧  档案2.28242.28242.20622.20620.07623.45%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02441.02440.99460.99460.02983.00%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案0.99741.09740.99571.09570.00170.17%开放申购李琛
562920信息安全ETF易方达  基金吧  档案0.91320.91320.89350.89350.01972.20%场内交易聂启文
159838医药50ETF博时  基金吧  档案0.57100.57100.56910.56910.00190.33%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案4.03694.03693.89053.89050.14643.76%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.34381.34381.32791.32790.01591.20%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.00701.10701.00531.10530.00170.17%开放申购李琛
159679中证1000增强ETF国泰  基金吧  档案1.31081.31081.28391.28390.02692.10%场内交易吴中昊
026885招商港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.87100.87100.85890.85890.01211.41%开放申购廖裕舟,房俊一
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.11151.11151.09091.09090.02061.89%开放申购祁世超
159830金ETF天弘  基金吧  档案9.41022.34329.27662.30990.13361.44%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.16011.16011.14611.14610.01401.22%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.84241.84241.80641.80640.03601.99%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案2.06522.06522.03622.03620.02901.42%开放申购洪明华
027093上银慧铭双利180天持有期债券发起式C  基金吧  档案0.94070.94070.93840.93840.00230.25%开放申购赵治烨,马小东,张和睿
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.57791.57791.53141.53140.04653.04%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.05241.05241.05221.05220.00020.02%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.73300.73300.73210.73210.00090.12%开放申购沙川
589560科创人工智能ETF汇添富  基金吧  档案0.93190.93190.90190.90190.03003.33%场内交易何丽竹
561330矿业ETF国泰  基金吧  档案0.91651.83300.90491.80980.01161.28%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.96281.96281.93331.93330.02951.53%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.00051.00050.99290.99290.00760.77%开放申购陈瑶,汪帆
028580鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00141.00140.99970.99970.00170.17%开放申购陈龙
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.04021.04021.02391.02390.01631.59%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案2.07762.07762.04842.04840.02921.43%开放申购洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.64731.64731.64871.6487-0.0014-0.08%开放申购李浩
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.18171.18171.15241.15240.02932.54%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.06991.48131.06871.48010.00120.11%开放申购刘心峰,计旭
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.12581.12581.11421.11420.01161.04%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02831.02830.99830.99830.03003.01%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.58441.58441.53781.53780.04663.03%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.72451.72451.70351.70350.02101.23%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.56151.56151.53331.53330.02821.84%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.22121.22121.21231.21230.00890.73%开放申购沙川
563770全指现金流ETF招商  基金吧  档案1.14311.14311.13541.13540.00770.68%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.18501.18501.17851.17850.00650.55%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.10111.10111.08211.08210.01901.76%开放申购刘树荣,庞亚平
159015恒生港股通科技ETF国联  基金吧  档案0.87140.87140.85100.85100.02042.40%场内交易陈薪羽,梁勤之
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.18301.67521.16081.65300.02221.91%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案3.95503.95503.81163.81160.14343.76%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18561.18561.16091.16090.02472.13%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.17731.17731.14301.14300.03433.00%开放申购闫冬
159841证券ETF天弘  基金吧  档案0.95740.95740.94520.94520.01221.29%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.18081.22421.15941.20280.02141.85%开放申购陆杨
159697石油ETF鹏华  基金吧  档案1.31541.31541.30771.30770.00770.59%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.08451.08451.06521.06520.01931.81%开放申购王紫菡
588040科创50ETF鹏华  基金吧  档案1.68061.68061.63361.63360.04702.88%场内交易陈鸿旭
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.17971.17971.16501.16500.01471.26%开放申购钱亚婷,王健
027648国融添瑞债券A  基金吧  档案1.00111.00111.00091.00090.00020.02%开放申购许银丰,李青华
519942长信利率C  基金吧  档案1.04551.30521.04431.30400.00120.11%开放申购陆莹,徐昆
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.81590.81590.80690.80690.00901.12%开放申购刘昉元
530580上证180ETF南方  基金吧  档案1.15261.15261.14381.14380.00880.77%场内交易杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.79241.79241.72281.72280.06964.04%开放申购钱行健
589720科创创新药ETF国泰  基金吧  档案0.88050.88050.86090.86090.01962.28%场内交易麻绎文
159062稀有金属ETF南方  基金吧  档案0.77200.77200.76390.76390.00811.06%场内交易李佳亮
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.90740.90740.89270.89270.01471.65%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.59041.59041.55731.55730.03312.13%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.56861.56861.56361.56360.00500.32%开放申购乐无穹
526060港股通信息技术ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.01281.01280.97070.97070.04214.34%场内交易尤家妤
159150深证50ETF易方达  基金吧  档案1.55111.55111.52641.52640.02471.62%场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.59811.59811.59951.5995-0.0014-0.09%开放申购李浩
014564天弘创新药精选50ETF联接A  基金吧  档案1.32221.32221.31281.31280.00940.72%开放申购贺雨轩
159603科创创业ETF天弘  基金吧  档案1.65151.65151.60851.60850.04302.67%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.28901.49901.27311.48310.01591.25%开放申购李荣兴
028717华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01511.01510.99550.99550.01961.97%限大额尤家妤
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.16341.16341.15501.15500.00840.73%开放申购杨恺宁
026655汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.87170.87170.84520.84520.02653.14%开放申购何丽竹
027092上银慧铭双利180天持有期债券发起式A  基金吧  档案0.94150.94150.93910.93910.00240.26%开放申购赵治烨,马小东,张和睿
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.37681.37681.34871.34870.02812.08%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.17961.17961.17301.17300.00660.56%开放申购闫冬
158013航空航天ETF易方达  基金吧  档案0.99070.99070.98150.98150.00920.94%场内交易吕方
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.09771.09771.07611.07610.02162.01%开放申购陈韵骋
517950沪深港科技50ETF交银  基金吧  档案1.17101.17101.14841.14840.02261.97%场内交易蔡铮,邵文婷
588710科创半导体设备ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.05533.16591.01173.03510.04364.31%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.20741.20741.19301.19300.01441.21%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-182026-09-17基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.41201.1880%0.30921.1340%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.45521.3320%0.34241.3050%罗薇,李晓彬
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.44341.1730%0.29691.0950%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.19980.7470%0.20460.7490%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.26710.9900%0.27060.9910%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.32511.2120%0.32811.2160%李倩,崔帅帅
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.34460.9450%0.24470.8900%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.38931.0890%0.27671.0620%罗薇,李晓彬
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.48171.3150%0.33521.2380%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.27281.0210%0.27591.0250%李倩,崔帅帅
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.45251.3220%0.33961.2950%罗薇,李晓彬
511660货币ETF建信  基金吧  档案0.34630.9460%0.24350.8910%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700货币ETF平安  基金吧  档案0.45521.3320%0.34241.3050%罗薇,李晓彬
511930货币ETF国联  基金吧  档案0.26040.9710%0.26440.9750%李倩,崔帅帅
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-182026-09-17日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.13902.13902.10902.10900.03000.03%
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.10532.10532.07582.07580.02950.03%
159830金ETF天弘  基金吧  档案9.41022.34329.27662.30990.13360.13%
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