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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670666
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.42601.42601.45801.4580-0.0320-2.19%开放申购陈薪羽,杜超
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF  基金吧  档案1.88401.88401.89981.8998-0.0158-0.83%场内交易祁世超,洪明华
159318银华恒指港股通ETF  基金吧  档案1.40981.40981.43431.4343-0.0245-1.71%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.23661.44661.25031.4603-0.0137-1.10%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案1.17141.17141.17331.1733-0.0019-0.16%开放申购祁世超
560190鹏华中证全指公用事业ETF  基金吧  档案1.00091.00091.01341.0134-0.0125-1.23%场内交易闫冬
519943长信利率A  基金吧  档案1.04581.33861.04571.33850.00010.01%开放申购崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.23642.43642.26452.4645-0.0281-1.24%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案1.13001.2578------------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.21631.21631.23221.2322-0.0159-1.29%开放申购潘水洋,杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23911.23911.24771.2477-0.0086-0.69%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.33591.33591.34271.3427-0.0068-0.51%开放申购张溢麟
159770天弘中证机器人ETF  基金吧  档案1.11941.11941.11871.11870.00070.06%场内交易刘笑明,祁世超
002485国联安通盈混合C  基金吧  档案1.30351.63451.30881.6398-0.0053-0.40%开放申购薛琳,王欢
588920鹏华上证科创板芯片ETF  基金吧  档案1.71511.71511.71871.7187-0.0036-0.21%场内交易罗英宇
159997天弘中证电子ETF  基金吧  档案1.71241.71241.71611.7161-0.0037-0.22%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.33691.33691.35271.3527-0.0158-1.17%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203博时国证大盘成长ETF  基金吧  档案1.33451.33451.35181.3518-0.0173-1.28%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.32882.52882.35812.5581-0.0293-1.24%开放申购刘玮明
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.24841.24841.26341.2634-0.0150-1.19%开放申购姚楠燕
159820天弘中证500ETF  基金吧  档案1.41351.41351.43481.4348-0.0213-1.48%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13301.13301.13231.13230.00070.06%开放申购杨斯琪
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案1.12621.1412------------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.19001.19001.20731.2073-0.0173-1.43%开放申购钱亚婷,王健
512620天弘中证农业主题ETF  基金吧  档案1.00631.00631.01891.0189-0.0126-1.24%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.37231.37231.35661.35660.01571.16%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.93701.93701.97101.9710-0.0340-1.73%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.25851.25851.27711.2771-0.0186-1.46%开放申购王晓京
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案1.06611.06611.06841.0684-0.0023-0.22%开放申购张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.18841.21771.18831.21760.00010.01%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案1.91901.91901.95301.9530-0.0340-1.74%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.64491.64491.66251.6625-0.0176-1.06%开放申购张金志
159609浦银安盛中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.63450.63450.65440.6544-0.0199-3.04%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.74681.78071.76471.7986-0.0179-1.01%开放申购刘笑明
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.08551.28051.08541.28040.00010.01%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.44001.44001.47201.4720-0.0320-2.17%开放申购陈薪羽,杜超
588910建信上证智选科创板创新价值ETF  基金吧  档案1.48591.48591.49391.4939-0.0080-0.54%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.09191.25521.09181.25510.00010.01%开放申购徐翔
159690招商中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案2.25182.25182.33392.3339-0.0821-3.52%场内交易王宁远
159570汇添富国证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.62631.62631.62971.6297-0.0034-0.21%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.91350.91350.92640.9264-0.0129-1.39%开放申购刘昉元
159633易方达中证1000ETF  基金吧  档案3.45061.22593.49721.2424-0.0466-1.33%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.57011.57011.57411.5741-0.0040-0.25%开放申购田光远
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.06351.06351.07811.0781-0.0146-1.35%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00821.00821.00821.00820.00000.00%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.47001.47001.48881.4888-0.0188-1.26%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.27831.27831.27741.27740.00090.07%开放申购刘笑明,祁世超
026555南方中证港股通互联网ETF发起联接C  基金吧  档案0.99110.99111.00351.0035-0.0124-1.24%开放申购王鑫
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.63231.63231.65581.6558-0.0235-1.42%开放申购陈瑶
012546富荣福银混合C  基金吧  档案1.02381.02381.05401.0540-0.0302-2.87%开放申购姜帆,郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.32931.32931.34961.3496-0.0203-1.50%开放申购林心龙,洪明华
588690科综指增  基金吧  档案1.16021.16021.16351.1635-0.0033-0.28%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.16511.16511.17991.1799-0.0148-1.25%开放申购刘树荣,庞亚平
512060天弘中证A100ETF  基金吧  档案1.20671.20671.22341.2234-0.0167-1.37%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.02201.02201.03261.0326-0.0106-1.03%开放申购张戈
159836天弘创业板300ETF  基金吧  档案1.23951.23951.25861.2586-0.0191-1.52%场内交易陈瑶
014565天弘沪深港创新药50ETF联接C  基金吧  档案1.21061.21061.22811.2281-0.0175-1.42%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案2.05182.05182.12272.1227-0.0709-3.34%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.25641.25641.25191.25190.00450.36%开放申购李响
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16241.16241.17961.1796-0.0172-1.46%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.03101.03101.04521.0452-0.0142-1.36%开放申购陈瑶
159377国泰创业板医药卫生ETF  基金吧  档案1.12171.12171.13861.1386-0.0169-1.48%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.25271.25271.26791.2679-0.0152-1.20%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.01251.01251.02301.0230-0.0105-1.03%开放申购张戈
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案2.49962.49962.54162.5416-0.0420-1.65%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.29631.29631.31601.3160-0.0197-1.50%开放申购林心龙,洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.77540.77540.78480.7848-0.0094-1.20%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.23851.23851.25621.2562-0.0177-1.41%开放申购苏俊杰
159143平安恒生中国央企红利ETF  基金吧  档案1.04611.04611.07491.0749-0.0288-2.68%场内交易钱晶,翁欣
006231国融融君混合A  基金吧  档案1.06521.16521.08341.1834-0.0182-1.68%开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.23481.23481.25251.2525-0.0177-1.41%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.91090.91090.91870.9187-0.0078-0.85%开放申购梁勤之
026554南方中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案0.99110.99111.00351.0035-0.0124-1.24%开放申购王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.05261.33881.05261.33880.00000.00%开放申购刘心峰
159335融通中证诚通央企科技创新ETF  基金吧  档案1.51901.51901.53011.5301-0.0111-0.73%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案1.12891.2654------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.20451.20451.22201.2220-0.0175-1.43%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.34071.34071.35771.3577-0.0170-1.25%开放申购李子昂,刘令宇
563360华泰柏瑞中证A500ETF  基金吧  档案1.30561.30561.32401.3240-0.0184-1.39%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案3.04063.35763.06873.3857-0.0281-0.92%开放申购胡中原
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00681.00681.00681.00680.00000.00%开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02741.02741.06281.0628-0.0354-3.33%开放申购王宁远
026654汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03251.03251.03171.03170.00080.08%开放申购何丽竹
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案1.15961.15961.16151.1615-0.0019-0.16%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.29811.29811.31101.3110-0.0129-0.98%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.47191.47191.48451.4845-0.0126-0.85%开放申购聂启文
159549天弘中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.21051.21051.22361.2236-0.0131-1.07%场内交易刘笑明
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案2.05582.05582.06002.0600-0.0042-0.20%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.76871.76871.78821.7882-0.0195-1.09%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案1.06651.06651.06881.0688-0.0023-0.22%开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.10781.59531.12071.6082-0.0129-1.15%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.25311.25311.27161.2716-0.0185-1.45%开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.24471.24471.26131.2613-0.0166-1.32%开放申购谭弘翔
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案2.00872.00872.01292.0129-0.0042-0.21%开放申购洪明华
512480国联安中证半导体ETF  基金吧  档案1.65413.30821.65333.30660.00080.05%场内交易黄欣,章椹元
159848国联安中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.93271.15610.94241.1681-0.0097-1.03%场内交易黄欣,章椹元
589880建信上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.43931.43931.44481.4448-0.0055-0.38%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.79310.79310.80260.8026-0.0095-1.18%开放申购贺雨轩
520650南方中证港股通互联网ETF  基金吧  档案0.86540.86540.87720.8772-0.0118-1.35%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.72481.75861.74251.7763-0.0177-1.02%开放申购刘笑明
159230华夏国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.33521.33521.33431.33430.00090.07%场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.87720.87720.88440.8844-0.0072-0.81%开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88660.88660.89380.8938-0.0072-0.81%开放申购房俊一
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.93280.93280.93830.9383-0.0055-0.59%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.30531.32601.32081.3415-0.0155-1.17%开放申购曲径
159532易方达中证2000ETF  基金吧  档案1.72031.72031.73171.7317-0.0114-0.66%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.24601.24601.26261.2626-0.0166-1.31%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24221.24221.25081.2508-0.0086-0.69%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.92540.92540.93330.9333-0.0079-0.85%开放申购梁勤之
159898招商中证全指医疗器械ETF  基金吧  档案0.55470.55470.55950.5595-0.0048-0.86%场内交易房俊一
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.37061.37061.40081.4008-0.0302-2.16%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.35941.35941.37551.3755-0.0161-1.17%开放申购鉏国彬,翟云飞
562820嘉实中证全指集成电路ETF  基金吧  档案2.53942.53942.54632.5463-0.0069-0.27%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.32961.32961.34991.3499-0.0203-1.50%开放申购林心龙,洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.55441.55441.53821.53820.01621.05%限大额李沐阳
159563华夏创业板综合ETF  基金吧  档案1.84811.84811.86881.8688-0.0207-1.11%场内交易孙然晔,张金志
512240鹏华中证A50ETF  基金吧  档案1.14801.14801.16251.1625-0.0145-1.25%场内交易陈龙
588700嘉实上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.05181.05181.06291.0629-0.0111-1.04%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.33511.33511.35201.3520-0.0169-1.25%开放申购李子昂,刘令宇
588830鹏华上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.67861.67861.70861.7086-0.0300-1.76%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.83970.83970.84960.8496-0.0099-1.17%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.33681.35761.35281.3736-0.0160-1.18%开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.24371.24371.26031.2603-0.0166-1.32%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.55281.55281.53671.53670.01611.05%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案3.07403.43603.10243.4644-0.0284-0.92%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.34221.34221.34711.3471-0.0049-0.36%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13191.13191.13121.13120.00070.06%开放申购杨斯琪
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.77321.77321.77651.7765-0.0033-0.19%开放申购乐无穹,孙浩
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.17201.17201.18371.1837-0.0117-0.99%开放申购王紫菡
159366永赢中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案1.51891.51891.52821.5282-0.0093-0.61%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.06901.06901.08371.0837-0.0147-1.36%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.12851.12851.14161.1416-0.0131-1.15%开放申购陈瑶
012545富荣福银混合A  基金吧  档案1.04291.04291.07371.0737-0.0308-2.87%开放申购姜帆,郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.33861.33861.34541.3454-0.0068-0.51%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.74731.78121.76521.7991-0.0179-1.01%开放申购刘笑明
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案2.46542.46542.50682.5068-0.0414-1.65%开放申购沙川
517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF  基金吧  档案0.78930.78930.80130.8013-0.0120-1.50%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.23561.23561.23121.23120.00440.36%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.37211.37211.40231.4023-0.0302-2.15%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.09721.09721.11301.1130-0.0158-1.42%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.94491.84840.95551.8590-0.0106-1.11%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.61781.61781.64101.6410-0.0232-1.41%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.26201.26201.30701.3070-0.0450-3.44%开放申购闫冬
551520汇添富中证AAA科创债ETF  基金吧  档案100.55981.0056100.53981.00540.02000.02%场内交易陶宏伟,晏建军
159125招商国证港股通科技ETF  基金吧  档案0.87820.87820.88720.8872-0.0090-1.01%场内交易侯昊,房俊一
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02751.02751.06301.0630-0.0355-3.34%开放申购王宁远
159969银华深证100ETF  基金吧  档案1.48321.48321.49951.4995-0.0163-1.09%场内交易谭跃峰
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.15471.15471.16821.1682-0.0135-1.16%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.04451.04451.06081.0608-0.0163-1.54%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案1.04181.14181.05961.1596-0.0178-1.68%开放申购贾雨璇,许银丰
516890平安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.77300.77300.78580.7858-0.0128-1.63%场内交易刘洁倩,马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.33861.38161.35161.3946-0.0130-0.96%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.46281.46281.47531.4753-0.0125-0.85%开放申购聂启文
159977天弘创业板ETF  基金吧  档案1.70172.00711.72882.0391-0.0271-1.57%场内交易林心龙,洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.96761.89140.97851.9023-0.0109-1.11%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.79701.79701.81691.8169-0.0199-1.10%开放申购刘笑明
159368华夏创业板新能源ETF  基金吧  档案1.52391.52391.55891.5589-0.0350-2.25%场内交易单宽之
588070万家上证科创板成长ETF  基金吧  档案1.79981.79981.80021.8002-0.0004-0.02%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.41591.41591.43961.4396-0.0237-1.65%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案1.00871.10871.01671.1167-0.0080-0.79%开放申购李琛
562920易方达中证信息安全主题ETF  基金吧  档案1.15801.15801.15891.1589-0.0009-0.08%场内交易聂启文
159838博时医药50ETF  基金吧  档案0.57470.57470.58320.5832-0.0085-1.46%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案3.22763.22763.22623.22620.00140.04%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.27791.27791.29621.2962-0.0183-1.41%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.01481.11481.02281.1228-0.0080-0.78%开放申购李琛
159679国泰中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.39521.39521.40841.4084-0.0132-0.94%场内交易吴中昊
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.27181.27181.27091.27090.00090.07%开放申购刘笑明,祁世超
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案10.99712.738311.18242.7845-0.1853-1.66%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.28211.28211.29491.2949-0.0128-0.99%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.79021.79021.81001.8100-0.0198-1.09%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案2.08622.08622.10272.1027-0.0165-0.78%开放申购祁世超,洪明华
000664国联安通盈混合A  基金吧  档案1.35231.69431.35781.6998-0.0055-0.41%开放申购薛琳,王欢
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.48031.48031.48571.4857-0.0054-0.36%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.08551.08551.08541.08540.00010.01%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.83120.83120.84110.8411-0.0099-1.18%开放申购沙川
589560汇添富上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.11531.11531.11531.11530.00000.00%场内交易何丽竹
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案2.21252.21252.29332.2933-0.0808-3.52%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.37351.37351.35781.35780.01571.16%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.02071.02071.03481.0348-0.0141-1.36%开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.06391.06391.08051.0805-0.0166-1.54%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案2.09622.09622.11282.1128-0.0166-0.79%开放申购祁世超,洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.26691.26691.28811.2881-0.0212-1.65%开放申购张世略
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.02181.02181.03241.0324-0.0106-1.03%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.06421.47561.06411.47550.00010.01%开放申购刘心峰
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.27141.27141.28671.2867-0.0153-1.19%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.41911.41911.44291.4429-0.0238-1.65%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.48371.48371.48921.4892-0.0055-0.37%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案2.06192.06192.13302.1330-0.0711-3.33%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.61821.61821.64141.6414-0.0232-1.41%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.32601.32601.33091.3309-0.0049-0.37%开放申购沙川
563770招商中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.31431.31431.33681.3368-0.0225-1.68%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.24371.24371.28801.2880-0.0443-3.44%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.15451.15451.16931.1693-0.0148-1.27%开放申购刘树荣,庞亚平
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.14621.63841.15961.6518-0.0134-1.16%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案3.16683.16683.16553.16550.00130.04%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17381.17381.19111.1911-0.0173-1.45%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.62571.62571.65301.6530-0.0273-1.65%开放申购闫冬
159841天弘中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.06231.06231.07341.0734-0.0111-1.03%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.35191.39531.36501.4084-0.0131-0.96%开放申购陆杨
159697鹏华国证石油天然气ETF  基金吧  档案1.33931.33931.38991.3899-0.0506-3.64%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.16721.16721.17891.1789-0.0117-0.99%开放申购王紫菡
588040鹏华科创板50ETF  基金吧  档案1.50411.50411.51481.5148-0.0107-0.71%场内交易张羽翔
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张文君
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.21801.21801.23571.2357-0.0177-1.43%开放申购钱亚婷,王健
519942长信利率C  基金吧  档案1.03391.29361.03381.29350.00010.01%开放申购崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.91420.91420.92710.9271-0.0129-1.39%开放申购刘昉元
530580南方上证180ETF  基金吧  档案1.21051.21051.22721.2272-0.0167-1.36%场内交易杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.57261.57261.57661.5766-0.0040-0.25%开放申购田光远
589720国泰上证科创板创新药ETF  基金吧  档案0.88110.88110.89070.8907-0.0096-1.08%场内交易麻绎文
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.93360.93360.93910.9391-0.0055-0.59%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.63901.63901.65661.6566-0.0176-1.06%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.77951.77951.78291.7829-0.0034-0.19%开放申购乐无穹,孙浩
159150易方达深证50ETF  基金吧  档案1.47841.47841.49181.4918-0.0134-0.90%场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.23271.23271.25341.2534-0.0207-1.65%开放申购张世略
014564天弘沪深港创新药50ETF联接A  基金吧  档案1.22201.22201.23961.2396-0.0176-1.42%开放申购贺雨轩
159603天弘中证科创创业50ETF  基金吧  档案1.43411.43411.44961.4496-0.0155-1.07%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.27751.48751.29161.5016-0.0141-1.09%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.21891.21891.23491.2349-0.0160-1.30%开放申购潘水洋,杨恺宁
026655汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03241.03241.03161.03160.00080.08%开放申购何丽竹
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.45401.45401.47251.4725-0.0185-1.26%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.23941.23941.28361.2836-0.0442-3.44%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.11121.11121.12721.1272-0.0160-1.42%开放申购崔长峰
517950交银中证智选沪深港科技50ETF  基金吧  档案1.04851.04851.05851.0585-0.0100-0.94%场内交易蔡铮,邵文婷
588710科半导体  基金吧  档案1.84081.84081.82091.82090.01991.09%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.24601.24601.26261.2626-0.0166-1.31%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.35981.3110%0.36041.3130%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.37841.4810%0.47021.4850%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.34661.2600%0.32211.2610%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.24050.7450%0.17870.7160%高洁,尹鲁晋
004866格林货币B  基金吧  档案0.30650.9850%0.23800.9580%高洁,尹鲁晋
004869国联日盈B  基金吧  档案0.36931.3530%0.36961.3530%韩正宇,李倩
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.28851.0640%0.29371.0690%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.31251.2370%0.40481.2410%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.38481.4020%0.36061.4030%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.31691.1610%0.31711.1620%韩正宇,李倩
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.37591.4710%0.46771.4750%罗薇
511660建信现金添益货币H  基金吧  档案0.29401.0680%0.29451.0700%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700平安货币ETF  基金吧  档案0.37841.4810%0.47041.4850%罗薇
511930国联日盈A  基金吧  档案0.30361.1300%0.31141.1300%韩正宇,李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案2.49962.49962.54162.5416-0.0420-0.04%
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案2.46542.46542.50682.5068-0.0414-0.04%
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案10.99712.738311.18242.7845-0.1853-0.19%
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