托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
国泰君安证券股份有限公司概况
法定名称国泰君安证券股份有限公司英文名称Guotai Junan Securities Co., Ltd.
成立日期1999-08-18注册资本176.30亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtja.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtjas.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670798
经营范围国泰君安证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰君安经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰君安证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-03-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-03-312025-03-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.38011.38011.38211.3821-0.0020-0.14%开放申购乐无穹,孙浩
016815国联国证钢铁行业指数(LOF)C  基金吧  档案1.13701.13701.14801.1480-0.0110-0.96%开放申购陈薪羽,杜超
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF  基金吧  档案1.14031.14031.14081.1408-0.0005-0.04%场内交易林心龙,祁世超
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.09631.09631.10511.1051-0.0088-0.80%开放申购王紫菡
159318银华恒指港股通ETF  基金吧  档案1.27391.27391.29041.2904-0.0165-1.28%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.04251.25251.04711.2571-0.0046-0.44%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案0.99370.99370.99770.9977-0.0040-0.40%开放申购祁世超
159366永赢中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案------------------封闭期储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案0.98790.98790.98580.98580.00210.21%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案0.99330.99331.00781.0078-0.0145-1.44%开放申购陈瑶
159583富国中证通信设备主题ETF  基金吧  档案1.12821.12821.12901.1290-0.0008-0.07%场内交易苏华清
560190鹏华中证全指公用事业ETF  基金吧  档案0.95300.95300.95070.95070.00230.24%场内交易闫冬
519943长信利率A  基金吧  档案1.08361.32541.08321.32500.00040.04%开放申购刘婧,崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案1.66701.86701.67891.8789-0.0119-0.71%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案------1.11791.2307------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案------1.00031.0003------暂停申购潘水洋,杨恺宁
012545富荣福银混合A  基金吧  档案0.88580.88580.88750.8875-0.0017-0.19%开放申购姜帆
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.67131.67131.67591.6759-0.0046-0.27%开放申购刘笑明
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案1.63881.63881.62371.62370.01510.93%开放申购沙川
517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF  基金吧  档案0.58570.58570.58730.5873-0.0016-0.27%场内交易贺雨轩
159770天弘中证机器人ETF  基金吧  档案0.93150.93150.94540.9454-0.0139-1.47%场内交易刘笑明,祁世超
002485国联安通盈混合C  基金吧  档案1.25251.58351.25571.5867-0.0032-0.25%开放申购薛琳,王欢
159997天弘中证电子ETF  基金吧  档案1.13711.13711.14081.1408-0.0037-0.32%场内交易林心龙
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案0.77990.77990.78430.7843-0.0044-0.56%开放申购李黄海
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.01151.01151.02251.0225-0.0110-1.08%开放申购鉏国彬,翟云飞
006160博道启航混合A  基金吧  档案1.72831.92831.74061.9406-0.0123-0.71%开放申购刘玮明
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.07711.07711.09231.0923-0.0152-1.39%开放申购姚楠燕
159820天弘中证500ETF  基金吧  档案0.97750.97750.98730.9873-0.0098-0.99%场内交易陈瑶
007781天弘弘新混合发起式A  基金吧  档案1.32761.32761.32751.32750.00010.01%开放申购胡彧
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案0.79630.79630.80510.8051-0.0088-1.09%开放申购崔长峰
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案------1.11511.1151------暂停申购柴文婷
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.67531.57880.68411.5876-0.0088-1.29%开放申购程涛,包佳敏
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案0.92460.92460.93140.9314-0.0068-0.73%开放申购钱亚婷,王健
010568海富通惠睿精选混合A  基金吧  档案1.13451.13451.13721.1372-0.0027-0.24%开放申购周雪军,谈云飞,李志
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.65501.65501.67401.6740-0.0190-1.14%开放申购陈薪羽,杜超
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.13791.13791.14871.1487-0.0108-0.94%开放申购陈瑶
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.03751.03751.04371.0437-0.0062-0.59%开放申购王晓京
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.16691.19621.16681.19610.00010.01%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案1.64401.64401.66301.6630-0.0190-1.14%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18521.18521.19461.1946-0.0094-0.79%开放申购华龙
159609浦银安盛中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.41470.41470.42740.4274-0.0127-2.97%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.67111.67111.67571.6757-0.0046-0.27%开放申购刘笑明
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.07291.26791.07281.26780.00010.01%开放申购解文增
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.14501.14501.15601.1560-0.0110-0.95%开放申购陈薪羽,杜超
588910建信上证智选科创板创新价值ETF  基金吧  档案------0.99520.9952------封闭期张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.07971.24301.07951.24280.00020.02%开放申购解文增
159690招商中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案1.07141.07141.07871.0787-0.0073-0.68%场内交易邓童
159570汇添富国证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.22871.22871.23061.2306-0.0019-0.15%场内交易乐无穹
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈迪
159633易方达中证1000ETF  基金吧  档案2.55120.90632.56880.9126-0.0176-0.69%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案------------------认购期田光远
159969银华深证100ETF  基金吧  档案1.16801.16801.17741.1774-0.0094-0.80%场内交易谭跃峰
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.01461.01461.02941.0294-0.0148-1.44%开放申购陈瑶
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案0.98450.98450.98240.98240.00210.21%开放申购祁世超
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案0.85420.85420.85890.8589-0.0047-0.55%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.94981.04980.94961.04960.00020.02%开放申购顾喆彬,贾雨璇
516890平安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.51270.51270.52050.5205-0.0078-1.50%场内交易刘洁倩
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.29081.29081.30231.3023-0.0115-0.88%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.18561.18561.19371.1937-0.0081-0.68%开放申购鲍杰
159977天弘创业板ETF  基金吧  档案2.16361.27602.18881.2908-0.0252-1.15%场内交易林心龙
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.07371.07371.08901.0890-0.0153-1.40%开放申购刘笑明,祁世超
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.15021.15021.16111.1611-0.0109-0.94%开放申购陈瑶
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案1.79101.79101.81201.8120-0.0210-1.16%开放申购张圣贤
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.68861.61240.69751.6213-0.0089-1.28%开放申购程涛,包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.13411.13411.14051.1405-0.0064-0.56%开放申购刘笑明
012546富荣福银混合C  基金吧  档案0.87260.87260.87430.8743-0.0017-0.19%开放申购姜帆
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案0.86140.86140.87090.8709-0.0095-1.09%开放申购林心龙
159368华夏创业板新能源ETF  基金吧  档案0.95700.95700.97330.9733-0.0163-1.67%场内交易单宽之
588070万家上证科创板成长ETF  基金吧  档案1.05441.05441.04791.04790.00650.62%场内交易贺方舟
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96250.96250.98290.9829-0.0204-2.08%开放申购闫冬
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案0.87630.87630.88200.8820-0.0057-0.65%开放申购刘树荣,庞亚平
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案0.61650.61650.62090.6209-0.0044-0.71%开放申购贺雨轩
159836天弘创业板300ETF  基金吧  档案0.82580.82580.83420.8342-0.0084-1.01%场内交易陈瑶
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案0.99610.99610.99830.9983-0.0022-0.22%开放申购李琛
014565天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C  基金吧  档案0.92310.92310.92530.9253-0.0022-0.24%开放申购贺雨轩
562920易方达中证信息安全主题ETF  基金吧  档案0.95580.95580.95830.9583-0.0025-0.26%场内交易张湛
159838博时医药50ETF  基金吧  档案0.55010.55010.55550.5555-0.0054-0.97%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案2.09732.09732.09482.09480.00250.12%开放申购黄欣,章椹元
018168国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.02471.02471.03131.0313-0.0066-0.64%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案0.79030.79030.79480.7948-0.0045-0.57%开放申购李黄海
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.80401.25701.82501.2720-0.0210-1.15%开放申购张圣贤
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案0.78820.78820.79580.7958-0.0076-0.96%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案0.82490.82490.83180.8318-0.0069-0.83%开放申购陈瑶
159377国泰创业板医药卫生ETF  基金吧  档案------------------封闭期麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.08081.08081.09611.0961-0.0153-1.40%开放申购姚楠燕
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案0.99650.99650.99870.9987-0.0022-0.22%开放申购李琛
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案0.61200.61200.61640.6164-0.0044-0.71%开放申购贺雨轩
159321华安中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.02271.02271.01411.01410.00860.85%场内交易倪斌,王超
159679国泰中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.02561.02561.03441.0344-0.0088-0.85%场内交易吴中昊
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案1.65661.65661.64121.64120.01540.94%开放申购沙川
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.07001.07001.08531.0853-0.0153-1.41%开放申购刘笑明,祁世超
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案0.84150.84150.85080.8508-0.0093-1.09%开放申购林心龙
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.74180.74180.75000.7500-0.0082-1.09%开放申购贺雨轩
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案7.27411.81137.20261.79350.07150.99%场内交易沙川
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.96951.06950.96921.06920.00030.03%开放申购顾喆彬,贾雨璇
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.19381.19381.21541.2154-0.0216-1.78%开放申购沙川
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.76540.76540.77500.7750-0.0096-1.24%开放申购梁勤之
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.04211.32831.04181.32800.00030.03%开放申购刘心峰
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.13331.13331.13971.1397-0.0064-0.56%开放申购刘笑明
019170天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.29961.29961.30031.3003-0.0007-0.05%开放申购林心龙,祁世超
159335融通中证诚通央企科技创新ETF  基金吧  档案1.17461.17461.18721.1872-0.0126-1.06%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案------1.11581.2373------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案0.93510.93510.94190.9419-0.0068-0.72%开放申购钱亚婷,王健
000664国联安通盈混合A  基金吧  档案1.29941.64141.30271.6447-0.0033-0.25%开放申购薛琳,王欢
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案0.98930.98930.99390.9939-0.0046-0.46%开放申购李子昂
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案------------------葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.07291.07291.07281.07280.00010.01%开放申购解文增
010770天弘中证农业主题C  基金吧  档案0.66750.66750.67630.6763-0.0088-1.30%开放申购沙川
563360华泰柏瑞中证A500ETF  基金吧  档案1.00681.00681.01451.0145-0.0077-0.76%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案1.73522.05221.74162.0586-0.0064-0.37%开放申购胡中原
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案1.03341.03341.04061.0406-0.0072-0.69%场内交易梁杏,麻绎文
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案0.81810.81810.82500.8250-0.0069-0.84%开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案0.86640.86640.87100.8710-0.0046-0.53%开放申购何晓彬
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案0.98540.98540.98940.9894-0.0040-0.40%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.20651.20651.22841.2284-0.0219-1.78%开放申购沙川
019171天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.30361.30361.30431.3043-0.0007-0.05%开放申购林心龙,祁世超
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.18981.18981.19801.1980-0.0082-0.68%开放申购鲍杰
159549天弘中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.13121.13121.13451.1345-0.0033-0.29%场内交易刘笑明
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案0.99630.99630.99270.99270.00360.36%开放申购张世略
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案1.38751.38751.39181.3918-0.0043-0.31%开放申购林心龙
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.11911.11911.12551.1255-0.0064-0.57%开放申购刘笑明
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案0.61650.61650.62090.6209-0.0044-0.71%开放申购贺雨轩
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.05391.46531.05361.46500.00030.03%开放申购刘心峰
010569海富通惠睿精选混合C  基金吧  档案1.11621.11621.11891.1189-0.0027-0.24%开放申购周雪军,谈云飞,李志
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.03661.03661.04291.0429-0.0063-0.60%开放申购王晓京
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.09311.09311.10851.1085-0.0154-1.39%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96260.96260.98290.9829-0.0203-2.07%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案------------------葛鲁禹
018167国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.02791.02791.03451.0345-0.0066-0.64%开放申购朱碧莹
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案0.98020.98020.98720.9872-0.0070-0.71%开放申购谭弘翔
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.13791.13791.14871.1487-0.0108-0.94%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.22441.22441.23271.2327-0.0083-0.67%开放申购沙川
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案1.35811.35811.36231.3623-0.0042-0.31%开放申购林心龙
512480国联安中证半导体ETF  基金吧  档案1.04842.09681.04712.09420.00130.12%场内交易黄欣,章椹元
159848国联安中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.86581.07310.88201.0932-0.0162-1.84%场内交易黄欣,章椹元
589880建信上证科创板综合ETF  基金吧  档案0.95120.95120.95490.9549-0.0037-0.39%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.75730.75730.76570.7657-0.0084-1.10%开放申购贺雨轩
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案0.87060.87060.87630.8763-0.0057-0.65%开放申购刘树荣,庞亚平
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案2.06232.06232.05992.05990.00240.12%开放申购黄欣,章椹元
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.65321.65321.65781.6578-0.0046-0.28%开放申购刘笑明
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案0.79450.79450.80210.8021-0.0076-0.95%开放申购陈瑶
159841天弘中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.98420.98421.00301.0030-0.0188-1.87%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.29911.29911.31071.3107-0.0116-0.89%开放申购陆杨
021933富国中证通信设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22601.22601.22681.2268-0.0008-0.07%开放申购苏华清
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.09421.09421.10311.1031-0.0089-0.81%开放申购王紫菡
588040鹏华科创板50ETF  基金吧  档案------------------认购期张羽翔
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈迪
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案0.94150.94150.94830.9483-0.0068-0.72%开放申购钱亚婷,王健
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.85240.85240.86400.8640-0.0116-1.34%开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.85860.85860.87020.8702-0.0116-1.33%开放申购房俊一
519942长信利率C  基金吧  档案1.07481.28351.07431.28300.00050.05%开放申购刘婧,崔飞燕
530580南方上证180ETF  基金吧  档案0.97610.97610.98290.9829-0.0068-0.69%场内交易潘水洋,杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案------------------认购期田光远
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18311.18311.19241.1924-0.0093-0.78%开放申购华龙
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.38261.38261.38461.3846-0.0020-0.14%开放申购乐无穹,孙浩
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案0.94890.96960.95530.9760-0.0064-0.67%限大额曲径
159532易方达中证2000ETF  基金吧  档案1.16391.16391.17581.1758-0.0119-1.01%场内交易林伟斌,李栩
159150易方达深证50ETF  基金吧  档案1.17341.17341.18191.1819-0.0085-0.72%场内交易成曦,鲍杰
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案0.98040.98040.98750.9875-0.0071-0.72%开放申购谭弘翔
516480国联安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.60990.60990.61890.6189-0.0090-1.45%场内交易黄欣,章椹元
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案0.97370.97370.97030.97030.00340.35%开放申购张世略
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.77620.77620.78590.7859-0.0097-1.23%开放申购梁勤之
014564天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A  基金吧  档案0.92980.92980.93200.9320-0.0022-0.24%开放申购贺雨轩
159898招商中证全指医疗器械ETF  基金吧  档案0.52020.52020.52770.5277-0.0075-1.42%场内交易房俊一
159603天弘中证科创创业50ETF  基金吧  档案0.84900.84900.85540.8554-0.0064-0.75%场内交易贺雨轩
021934富国中证通信设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22441.22441.22521.2252-0.0008-0.07%开放申购苏华清
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.07461.28461.07931.2893-0.0047-0.44%开放申购李荣兴
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.02591.02591.03701.0370-0.0111-1.07%开放申购鉏国彬,翟云飞
016509天弘弘新混合发起式C  基金吧  档案1.31291.31291.31281.31280.00010.01%开放申购胡彧
562820嘉实中证全指集成电路ETF  基金吧  档案1.65781.65781.65451.65450.00330.20%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案0.86160.86160.87110.8711-0.0095-1.09%开放申购林心龙
159563华夏创业板综合ETF  基金吧  档案1.30201.30201.31311.3131-0.0111-0.85%场内交易孙然晔,华龙
512240鹏华中证A50ETF  基金吧  档案------1.00021.0002------封闭期陈龙
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案------1.00071.0007------暂停申购潘水洋,杨恺宁
588700嘉实上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案0.93980.93980.94740.9474-0.0076-0.80%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案0.98850.98850.99320.9932-0.0047-0.47%开放申购李子昂
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案0.80440.80440.81330.8133-0.0089-1.09%开放申购崔长峰
588830鹏华上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.10801.10801.13721.1372-0.0292-2.57%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题A  基金吧  档案0.67310.67310.68200.6820-0.0089-1.30%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案0.96660.98740.97310.9939-0.0065-0.67%限大额曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案0.97990.97990.98690.9869-0.0070-0.71%开放申购谭弘翔
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案0.98040.98040.98740.9874-0.0070-0.71%开放申购谭弘翔
004206华商元亨混合A  基金吧  档案1.74812.11011.75452.1165-0.0064-0.36%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.23721.23721.24551.2455-0.0083-0.67%开放申购沙川
[货币型基金] 最新更新日期：2025-03-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-03-312025-03-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.46371.6490%0.44921.6160%陈建良,先轲宇
003034平安交易型货币A  基金吧  档案0.47461.7510%0.47311.7580%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.49281.7310%0.45801.7110%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.34161.1920%0.30900.9910%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.40731.4370%0.37531.2350%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.45381.6300%0.44261.6200%韩正宇
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.39711.4030%0.38211.3710%陈建良,先轲宇
015021平安交易型货币C  基金吧  档案0.40861.5070%0.40751.5140%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.53121.8780%0.49361.8570%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.40141.4360%0.39021.4260%韩正宇
511660建信现金添益货币H  基金吧  档案0.39761.4060%0.38411.3740%陈建良,先轲宇
511700平安交易型货币E  基金吧  档案0.47461.7510%0.47311.7580%罗薇
511930国联日盈A  基金吧  档案0.38821.3870%0.37771.3770%韩正宇
[创新型基金] 最新更新日期：2025-03-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-03-312025-03-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案1.63881.63881.62371.62370.01510.02%
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案1.65661.65661.64121.64120.01540.02%
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案7.27411.81137.20261.79350.07150.07%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1