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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670798
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-082026-04-07日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.40901.40901.37101.37100.03802.77%开放申购陈薪羽,杜超
517390云计算ETF天弘  基金吧  档案1.84781.84781.71451.71450.13337.77%场内交易洪明华
159318恒指港股通ETF银华  基金吧  档案1.35401.35401.31981.31980.03422.59%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.23281.44281.19031.40030.04253.57%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案1.05951.05951.00881.00880.05075.03%开放申购祁世超
560190公用事业ETF鹏华  基金吧  档案1.05081.05081.03371.03370.01711.65%场内交易陈龙
519943长信利率A  基金吧  档案1.04671.33951.04681.3396-0.0001-0.01%开放申购崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.17632.37632.09802.29800.07833.73%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.17241.17241.13931.13930.03312.91%开放申购杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19361.19361.14351.14350.05014.38%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.25751.25751.19711.19710.06045.05%开放申购张溢麟
159770机器人ETF天弘  基金吧  档案0.99880.99880.94050.94050.05836.20%场内交易祁世超
002485国联安通盈混合C  基金吧  档案1.29951.63051.29951.63050.00000.00%开放申购薛琳,王欢
588920科创芯片ETF鹏华  基金吧  档案1.61321.61321.51551.51550.09776.45%场内交易罗英宇
159997电子ETF天弘  基金吧  档案1.64101.64101.54161.54160.09946.45%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.30571.30571.25091.25090.05484.38%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203大盘成长ETF博时  基金吧  档案1.33841.33841.28431.28430.05414.21%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.26792.46792.18632.38630.08163.73%开放申购刘玮明
012606东财中证证券保险指数C  基金吧  档案1.11611.11611.06981.06980.04634.33%开放申购姚楠燕
159820中证500ETF天弘  基金吧  档案1.35441.35441.29041.29040.06404.96%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03081.03080.98450.98450.04634.70%开放申购杨斯琪
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.17291.17291.14711.14710.02582.25%开放申购钱亚婷,王健
512620农业ETF天弘  基金吧  档案1.03341.03341.01701.01700.01641.61%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.31071.31071.22671.22670.08406.85%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.04202.04202.08502.0850-0.0430-2.06%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.23711.23711.19171.19170.04543.81%开放申购王晓京
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案0.91770.91770.88010.88010.03764.27%开放申购张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.19521.22451.19511.22440.00010.01%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案2.02202.02202.06502.0650-0.0430-2.08%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.63391.63391.55431.55430.07965.12%开放申购张金志
159609光伏ETF浦银  基金吧  档案0.59840.59840.57200.57200.02644.62%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.74751.79441.73331.78020.01420.82%开放申购刘笑明,沙川
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.04591.28381.04571.28360.00020.02%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.42301.42301.38501.38500.03802.74%开放申购陈薪羽,杜超
588910科创价值ETF建信  基金吧  档案1.39391.39391.32361.32360.07035.31%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.04901.25841.04871.25810.00030.03%开放申购徐翔
159690有色矿业ETF招商  基金吧  档案2.17042.17042.04342.04340.12706.22%场内交易王宁远
159570港股通创新药ETF汇添富  基金吧  档案1.65401.65401.69501.6950-0.0410-2.42%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.87530.87530.86040.86040.01491.73%开放申购刘昉元
159633中证1000ETF易方达  基金吧  档案3.34591.18873.19761.13600.14834.64%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.44441.44441.36621.36620.07825.72%开放申购田光远
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.12601.12601.10551.10550.02051.85%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01121.01121.01051.01050.00070.07%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.42361.42361.35841.35840.06524.80%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.14641.14641.08281.08280.06365.87%开放申购祁世超
026555南方中证港股通互联网ETF发起联接C  基金吧  档案0.86430.86430.81780.81780.04655.69%开放申购王鑫
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.56781.56781.49701.49700.07084.73%开放申购陈瑶
012546富荣福银混合C  基金吧  档案1.21101.21101.14441.14440.06665.82%开放申购郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.35551.35551.28351.28350.07205.61%开放申购洪明华
588690科创增强ETF银华  基金吧  档案1.10541.10541.04311.04310.06235.97%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.13231.13231.08471.08470.04764.39%开放申购刘树荣,庞亚平
512060A100ETF天弘  基金吧  档案1.18321.18321.14211.14210.04113.60%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.04411.04410.98460.98460.05956.04%开放申购张戈
159836创业板300ETF天弘  基金吧  档案1.24191.24191.17281.17280.06915.89%场内交易陈瑶
014565天弘创新药精选50ETF联接C  基金吧  档案1.19411.19411.19531.1953-0.0012-0.10%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.97811.97811.86791.86790.11025.90%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.22031.22031.17331.17330.04704.01%开放申购李响
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16341.16341.10151.10150.06195.62%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.01641.01640.98250.98250.03393.45%开放申购陈瑶
159377创业板医药ETF国泰  基金吧  档案1.07281.07281.05321.05320.01961.86%场内交易麻绎文
021844东财中证证券保险指数E  基金吧  档案1.12001.12001.07351.07350.04654.33%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.03401.03400.97520.97520.05886.03%开放申购张戈
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.39572.39572.33342.33340.06232.67%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.32141.32141.25121.25120.07025.61%开放申购洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.78160.78160.77020.77020.01141.48%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.23001.23001.18941.18940.04063.41%开放申购苏俊杰
159143港股通央企红利ETF平安  基金吧  档案1.03551.03551.01971.01970.01581.55%场内交易钱晶,翁欣
006231国融融君混合A  基金吧  档案1.00151.10150.97791.07790.02362.41%开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.22591.22591.18541.18540.04053.42%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.79370.79370.76240.76240.03134.11%开放申购梁勤之
026554南方中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案0.86460.86460.81810.81810.04655.68%开放申购王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.05781.34401.05381.34000.00400.38%开放申购刘心峰,计旭
159335央企科创ETF融通  基金吧  档案1.45681.45681.39121.39120.06564.72%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.18731.18731.16121.16120.02612.25%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.35251.35251.29461.29460.05794.47%开放申购李子昂,刘令宇
563360A500ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.28001.28001.23151.23150.04853.94%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案2.87643.19342.73573.05270.14075.14%开放申购胡中原
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00951.00951.00891.00890.00060.06%开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00781.00780.95130.95130.05655.94%开放申购王宁远
026785鹏华中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------封闭期陈龙
026654汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89430.89430.83970.83970.05466.50%开放申购何丽竹
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案1.04851.04850.99830.99830.05025.03%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.17441.17441.13211.13210.04233.74%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.50841.50841.44511.44510.06334.38%开放申购聂启文
159549红利低波ETF天弘  基金吧  档案1.22071.22071.21021.21020.01050.87%场内交易沙川
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案1.97451.97451.86051.86050.11406.13%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.68411.68411.60841.60840.07574.71%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案0.91840.91840.88070.88070.03774.28%开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.14821.63571.10811.59560.04013.62%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.23101.23101.18581.18580.04523.81%开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.22101.22101.17711.17710.04393.73%开放申购谭弘翔
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案1.92881.92881.81741.81740.11146.13%开放申购洪明华
512480半导体ETF国联安  基金吧  档案1.52933.05861.43762.87520.09176.38%场内交易黄欣,章椹元
159848证券ETF国联安  基金吧  档案0.83971.04080.80781.00120.03193.95%场内交易黄欣,章椹元
589880科创综指ETF建信  基金吧  档案1.38281.38281.30941.30940.07345.61%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.79970.79970.78800.78800.01171.48%开放申购贺雨轩
026786鹏华中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------封闭期陈龙
520650港股通互联网ETF南方  基金吧  档案0.74590.74590.70320.70320.04276.07%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.72481.77161.71081.75760.01400.82%开放申购刘笑明,沙川
159230通用航空ETF华夏  基金吧  档案1.21071.21071.15391.15390.05684.92%场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.85260.85260.83270.83270.01992.39%开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.86230.86230.84210.84210.02022.40%开放申购房俊一
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.86120.86120.85390.85390.00730.85%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.29251.31321.24151.26220.05104.11%开放申购曲径
159532中证2000ETF易方达  基金吧  档案1.68691.68691.61591.61590.07104.39%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.22251.22251.17851.17850.04403.73%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19701.19701.14671.14670.05034.39%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.80660.80660.77480.77480.03184.10%开放申购梁勤之
159898医疗器械ETF招商  基金吧  档案0.53970.53970.52640.52640.01332.53%场内交易房俊一
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33321.33321.28251.28250.05073.95%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.32831.32831.27251.27250.05584.39%开放申购鉏国彬,翟云飞
562820集成电路ETF嘉实  基金吧  档案2.32932.32932.19742.19740.13196.00%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.35581.35581.28381.28380.07205.61%开放申购洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.48661.48661.39861.39860.08806.29%限大额李沐阳
159563创业板综ETF华夏  基金吧  档案1.83591.83591.74201.74200.09395.39%场内交易孙然晔,张金志
512240A50ETF鹏华  基金吧  档案1.14571.14571.10671.10670.03903.52%场内交易陈龙
588700科创医药ETF嘉实  基金吧  档案1.06961.06961.04311.04310.02652.54%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.34611.34611.28841.28840.05774.48%开放申购李子昂,刘令宇
588830科创新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.54481.54481.47711.47710.06774.58%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.86060.86060.84760.84760.01301.53%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.32501.34581.27271.29350.05234.11%开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.21991.21991.17601.17600.04393.73%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.48481.48481.39681.39680.08806.30%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案2.90983.27182.76743.12940.14245.15%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.26151.26151.23311.23310.02842.30%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02951.02950.98320.98320.04634.71%开放申购杨斯琪
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.80331.80331.84541.8454-0.0421-2.28%开放申购乐无穹,孙浩
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.19011.19011.16251.16250.02762.37%开放申购王紫菡
159366港股医疗ETF永赢  基金吧  档案1.40041.40041.38801.38800.01240.89%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.13221.13221.11161.11160.02061.85%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.01801.01800.97720.97720.04084.18%开放申购陈瑶
012545富荣福银混合A  基金吧  档案1.23441.23441.16651.16650.06795.82%开放申购郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.26061.26061.20001.20000.06065.05%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.74811.79501.73391.78080.01420.82%开放申购刘笑明,沙川
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.36172.36172.30032.30030.06142.67%开放申购沙川
517380创新药ETF天弘  基金吧  档案0.78080.78080.78120.7812-0.0004-0.05%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.19941.19941.15321.15320.04624.01%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33501.33501.28421.28420.05083.96%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.08241.08241.03331.03330.04914.75%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.91411.81760.87451.77800.03964.53%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.55421.55421.48411.48410.07014.72%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.33311.33311.35761.3576-0.0245-1.80%开放申购闫冬
551520科创债ETF汇添富  基金吧  档案101.00711.0101100.98191.00980.02520.02%场内交易陶宏伟,晏建军
159125港股通科技ETF招商  基金吧  档案0.79370.79370.75650.75650.03724.92%场内交易侯昊,房俊一
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00821.00820.95170.95170.05655.94%开放申购王宁远
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.04201.04201.00021.00020.04184.18%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.03631.03631.00341.00340.03293.28%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.97921.07920.95611.05610.02312.42%开放申购贾雨璇,许银丰
516890新材料ETF平安  基金吧  档案0.75370.75370.72720.72720.02653.64%场内交易刘洁倩,马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.27601.31901.23781.28080.03823.09%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.49841.49841.43551.43550.06294.38%开放申购聂启文
159977创业板ETF天弘  基金吧  档案1.73852.05051.64161.93620.09695.90%场内交易洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.93681.86060.89611.81990.04074.54%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.71191.71191.63491.63490.07704.71%开放申购刘笑明
159368创业板新能源ETF华夏  基金吧  档案1.48021.48021.42101.42100.05924.17%场内交易单宽之
588070科创成长ETF万家  基金吧  档案1.84291.84291.73471.73470.10826.24%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.30861.30861.25411.25410.05454.35%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案0.99481.09480.97751.07750.01731.77%开放申购李琛
562920信息安全ETF易方达  基金吧  档案1.02491.02490.96260.96260.06236.47%场内交易聂启文
159838医药50ETF博时  基金吧  档案0.58050.58050.57000.57000.01051.84%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案2.99702.99702.82602.82600.17106.05%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.26911.26911.22711.22710.04203.42%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.00161.10160.98431.08430.01731.76%开放申购李琛
159679中证1000增强ETF国泰  基金吧  档案1.32671.32671.26161.26160.06515.16%场内交易吴中昊
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.14021.14021.07701.07700.06325.87%开放申购祁世超
159830金ETF天弘  基金吧  档案10.53572.623410.26022.55480.27552.69%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.15961.15961.11791.11790.04173.73%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.70451.70451.62791.62790.07664.71%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案2.04772.04771.90691.90690.14087.38%开放申购洪明华
000664国联安通盈混合A  基金吧  档案1.34841.69041.34841.69040.00000.00%开放申购薛琳,王欢
027093上银慧铭双利180天持有期债券发起式C  基金吧  档案------------------赵治烨,马小东
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.42531.42531.35341.35340.07195.31%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.04591.04591.04571.04570.00020.02%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.85160.85160.83880.83880.01281.53%开放申购沙川
589560科创人工智能ETF汇添富  基金吧  档案0.95730.95730.89520.89520.06216.94%场内交易何丽竹
561330矿业ETF国泰  基金吧  档案2.13182.13182.00682.00680.12506.23%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.31241.31241.22831.22830.08416.85%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.00591.00590.97250.97250.03343.43%开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.05641.05641.02281.02280.03363.29%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案2.05812.05811.91661.91660.14157.38%开放申购洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.25971.25971.19341.19340.06635.56%开放申购张世略
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.04381.04380.98440.98440.05946.03%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.06931.48071.06521.47660.00410.38%开放申购刘心峰,计旭
012605东财中证证券保险指数A  基金吧  档案1.13741.13741.09011.09010.04734.34%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.31211.31211.25741.25740.05474.35%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.42931.42931.35721.35720.07215.31%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.98841.98841.87761.87760.11085.90%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.55471.55471.48451.48450.07024.73%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.24591.24591.21791.21790.02802.30%开放申购沙川
563770全指现金流ETF招商  基金吧  档案1.33171.33171.31131.31130.02041.56%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.31401.31401.33811.3381-0.0241-1.80%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.12161.12161.07441.07440.04724.39%开放申购刘树荣,庞亚平
159015恒生港股通科技ETF国联  基金吧  档案------------------陈薪羽,梁勤之
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.18881.68101.14731.63950.04153.62%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案2.93952.93952.77182.77180.16776.05%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17521.17521.11261.11260.06265.63%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.50291.50291.44031.44030.06264.35%开放申购闫冬
159841证券ETF天弘  基金吧  档案0.95560.95560.91930.91930.03633.95%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.28941.33281.25091.29430.03853.08%开放申购陆杨
159697石油ETF鹏华  基金吧  档案1.46261.46261.49051.4905-0.0279-1.87%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.18481.18481.15731.15730.02752.38%开放申购王紫菡
588040科创50ETF鹏华  基金吧  档案1.38541.38541.30651.30650.07896.04%场内交易张羽翔
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张文君
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.20151.20151.17511.17510.02642.25%开放申购钱亚婷,王健
519942长信利率C  基金吧  档案1.03431.29401.03441.2941-0.0001-0.01%开放申购崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.87630.87630.86130.86130.01501.74%开放申购刘昉元
530580上证180ETF南方  基金吧  档案1.16471.16471.13031.13030.03443.04%场内交易杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.44721.44721.36891.36890.07835.72%开放申购田光远
589720科创创新药ETF国泰  基金吧  档案0.94000.94000.92230.92230.01771.92%场内交易麻绎文
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.86230.86230.85500.85500.00730.85%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.62761.62761.54841.54840.07925.11%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.81031.81031.85261.8526-0.0423-2.28%开放申购乐无穹,孙浩
159150深证50ETF易方达  基金吧  档案1.51731.51731.45011.45010.06724.63%场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.22481.22481.16041.16040.06445.55%开放申购张世略
014564天弘创新药精选50ETF联接A  基金吧  档案1.20571.20571.20701.2070-0.0013-0.11%开放申购贺雨轩
159603科创创业ETF天弘  基金吧  档案1.46681.46681.37931.37930.08756.34%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.27401.48401.23011.44010.04393.57%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.17531.17531.14211.14210.03322.91%开放申购杨恺宁
026655汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89410.89410.83940.83940.05476.52%开放申购何丽竹
027092上银慧铭双利180天持有期债券发起式A  基金吧  档案------------------赵治烨,马小东
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.40741.40741.34301.34300.06444.80%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.30911.30911.33321.3332-0.0241-1.81%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.09671.09671.04691.04690.04984.76%开放申购崔长峰
517950沪深港科技50ETF交银  基金吧  档案1.00371.00370.95340.95340.05035.28%场内交易蔡铮,邵文婷
588710科创半导体设备ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.74771.74771.63861.63860.10916.66%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.22241.22241.17841.17840.04403.73%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-082026-04-07基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.33741.2610%0.34541.2650%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.36811.3650%0.37571.3970%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.30571.1410%0.31191.1480%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.19010.7680%0.21320.7790%高洁,尹鲁晋
004866格林货币B  基金吧  档案0.25631.0070%0.27781.0180%高洁,尹鲁晋
004869国联日盈B  基金吧  档案0.36131.3470%0.36241.3490%韩正宇,李倩,崔帅帅
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.26701.0200%0.28641.0260%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.30011.1220%0.31241.1550%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.34401.2830%0.35021.2900%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.30911.1540%0.31021.1560%韩正宇,李倩,崔帅帅
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.36521.3550%0.37291.3860%罗薇
511660货币ETF建信  基金吧  档案0.27171.0190%0.28001.0220%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700货币ETF平安  基金吧  档案0.36811.3650%0.37571.3970%罗薇
511930货币ETF国联  基金吧  档案0.29571.1030%0.29521.1050%韩正宇,李倩,崔帅帅
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-082026-04-07日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.39572.39572.33342.33340.06230.06%
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.36172.36172.30032.30030.06140.06%
159830金ETF天弘  基金吧  档案10.53572.623410.26022.55480.27550.28%
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