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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670666
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-082026-01-07日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.40901.40901.40501.40500.00400.28%开放申购陈薪羽,杜超
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF  基金吧  档案------1.86121.8612------场内交易祁世超,洪明华
159318银华恒指港股通ETF  基金吧  档案1.40201.40201.41741.4174-0.0154-1.09%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.25481.46481.26471.4747-0.0099-0.78%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案------1.18711.1871------开放申购祁世超
560190鹏华中证全指公用事业ETF  基金吧  档案1.01631.01631.01291.01290.00340.34%场内交易闫冬
519943长信利率A  基金吧  档案1.04121.33401.04061.33340.00060.06%开放申购崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.19902.39902.20502.4050-0.0060-0.27%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.22381.22381.22821.2282-0.0044-0.36%开放申购潘水洋,杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20191.20191.18651.18650.01541.30%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.25961.25961.24521.24520.01441.16%开放申购张溢麟
159770天弘中证机器人ETF  基金吧  档案------1.06901.0690------场内交易刘笑明,祁世超
002485国联安通盈混合C  基金吧  档案1.30781.63881.30791.6389-0.0001-0.01%开放申购薛琳,王欢
588920鹏华上证科创板芯片ETF  基金吧  档案1.65651.65651.64491.64490.01160.71%场内交易罗英宇
159997天弘中证电子ETF  基金吧  档案------1.72611.7261------场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.26851.26851.27101.2710-0.0025-0.20%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203博时国证大盘成长ETF  基金吧  档案1.36681.36681.37821.3782-0.0114-0.83%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.28882.48882.29502.4950-0.0062-0.27%开放申购刘玮明
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.32201.32201.36021.3602-0.0382-2.81%开放申购姚楠燕
159820天弘中证500ETF  基金吧  档案------1.34011.3401------场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18801.18801.14461.14460.04343.79%开放申购杨斯琪
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.18081.18081.19361.1936-0.0128-1.07%开放申购钱亚婷,王健
512620天弘中证农业主题ETF  基金吧  档案------1.03601.0360------场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.32071.32071.33051.3305-0.0098-0.74%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.85601.85601.85401.85400.00200.11%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.24651.24651.25351.2535-0.0070-0.56%开放申购王晓京
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案1.05291.05291.04491.04490.00800.77%开放申购张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.18351.21281.18281.21210.00070.06%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案1.83901.83901.83701.83700.00200.11%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.62761.62761.62441.62440.00320.20%开放申购张金志
159609浦银安盛中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.59100.59100.58440.58440.00661.13%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案------1.74151.7704------开放申购刘笑明
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.08271.27771.08251.27750.00020.02%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.42201.42201.41801.41800.00400.28%开放申购陈薪羽,杜超
588910建信上证智选科创板创新价值ETF  基金吧  档案1.39571.39571.37941.37940.01631.18%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.08911.25241.08891.25220.00020.02%开放申购徐翔
159690招商中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案2.06912.06912.10862.1086-0.0395-1.87%场内交易邓童
159570汇添富国证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.72251.72251.72751.7275-0.0050-0.29%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.97100.97100.96150.96150.00950.99%开放申购刘昉元
159633易方达中证1000ETF  基金吧  档案3.34551.18853.31841.17890.02710.82%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.51071.51071.49491.49490.01581.06%开放申购田光远
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案------1.05451.0545------开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00631.00631.00631.00630.00000.00%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.40041.40041.39991.39990.00050.04%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案------1.22221.2222------开放申购刘笑明,祁世超
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案------1.55241.5524------开放申购陈瑶
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案1.99201.99201.99101.99100.00100.05%开放申购张圣贤
012546富荣福银混合C  基金吧  档案1.03461.03461.03841.0384-0.0038-0.37%开放申购姜帆,郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案------1.35001.3500------开放申购林心龙,洪明华
588690科综指增  基金吧  档案1.12421.12421.11101.11100.01321.19%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.13181.13181.12341.12340.00840.75%开放申购刘树荣,庞亚平
512060天弘中证A100ETF  基金吧  档案------1.23071.2307------场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案------1.05451.0545------开放申购张戈
159836天弘创业板300ETF  基金吧  档案------1.24381.2438------场内交易陈瑶
014565天弘沪深港创新药50ETF联接C  基金吧  档案------1.23521.2352------开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.90921.90921.94071.9407-0.0315-1.62%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.12081.12081.10031.10030.02051.86%开放申购李响
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.00901.40002.00801.39900.00100.05%开放申购张圣贤
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.16651.1665------开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案------1.07261.0726------开放申购陈瑶
159377国泰创业板医药卫生ETF  基金吧  档案1.19681.19681.18431.18430.01251.06%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.32661.32661.36501.3650-0.0384-2.81%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案------1.04491.0449------开放申购张戈
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案------2.25502.2550------开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案------1.31681.3168------开放申购林心龙,洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案------0.79840.7984------开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.22471.22471.23411.2341-0.0094-0.76%开放申购苏俊杰
159143平安恒生中国央企红利ETF  基金吧  档案------------------场内交易钱晶,翁欣
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.99711.09711.00041.1004-0.0033-0.33%开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.22151.22151.23081.2308-0.0093-0.76%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.92230.92230.92660.9266-0.0043-0.46%开放申购梁勤之
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.04931.33551.04891.33510.00040.04%开放申购刘心峰
159335融通中证诚通央企科技创新ETF  基金吧  档案1.47031.47031.45041.45040.01991.37%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.19501.19501.20801.2080-0.0130-1.08%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.28941.28941.29191.2919-0.0025-0.19%开放申购李子昂,刘令宇
563360华泰柏瑞中证A500ETF  基金吧  档案1.30211.30211.30871.3087-0.0066-0.50%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案3.01423.33123.01473.3317-0.0005-0.02%开放申购胡中原
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00511.00511.00511.00510.00000.00%开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------暂停申购王宁远
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案------1.17531.1753------开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案------1.39851.3985------开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.53311.53311.54961.5496-0.0165-1.06%开放申购聂启文
159549天弘中证红利低波动100ETF  基金吧  档案------1.20291.2029------场内交易刘笑明
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案------2.07222.0722------开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案------1.75971.7597------开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案1.05311.05311.04511.04510.00800.77%开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.10091.58841.09441.58190.00650.59%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.24161.24161.24861.2486-0.0070-0.56%开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.24241.24241.24841.2484-0.0060-0.48%开放申购谭弘翔
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案------2.02522.0252------开放申购洪明华
512480国联安中证半导体ETF  基金吧  档案------1.60083.2016------场内交易黄欣,章椹元
159848国联安中证全指证券公司ETF  基金吧  档案------1.00691.2480------场内交易黄欣,章椹元
589880建信上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.40611.40611.39041.39040.01571.13%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案------0.81650.8165------开放申购贺雨轩
520650南方中证港股通互联网ETF  基金吧  档案0.90870.90870.91750.9175-0.0088-0.96%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案------1.72001.7488------开放申购刘笑明
159230华夏国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.38301.38301.32751.32750.05554.18%场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.92190.92190.91600.91600.00590.64%开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.93130.93130.92540.92540.00590.64%开放申购房俊一
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.94820.94820.94530.94530.00290.31%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案------1.27011.2908------开放申购曲径
159532易方达中证2000ETF  基金吧  档案1.62981.62981.61361.61360.01621.00%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.24361.24361.24951.2495-0.0059-0.47%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20451.20451.18911.18910.01541.30%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.93670.93670.94110.9411-0.0044-0.47%开放申购梁勤之
159898招商中证全指医疗器械ETF  基金吧  档案0.57360.57360.56650.56650.00711.25%场内交易房俊一
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.36851.36851.36811.36810.00040.03%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.28951.28951.29201.2920-0.0025-0.19%开放申购鉏国彬,翟云飞
562820嘉实中证全指集成电路ETF  基金吧  档案2.44172.44172.41532.41530.02641.09%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案------1.35041.3504------开放申购林心龙,洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.54211.54211.54241.5424-0.0003-0.02%限大额李沐阳
159563华夏创业板综合ETF  基金吧  档案1.82601.82601.82211.82210.00390.21%场内交易孙然晔,张金志
512240鹏华中证A50ETF  基金吧  档案1.17631.17631.19131.1913-0.0150-1.26%场内交易陈龙
588700嘉实上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.13471.13471.13561.1356-0.0009-0.08%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.28441.28441.28691.2869-0.0025-0.19%开放申购李子昂,刘令宇
588830鹏华上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.59421.59421.57341.57340.02081.32%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案------0.86250.8625------开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案------1.30011.3209------开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.24141.24141.24741.2474-0.0060-0.48%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.54091.54091.54121.5412-0.0003-0.02%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案3.04623.40823.04663.4086-0.0004-0.01%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案------1.35691.3569------开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18701.18701.14371.14370.04333.79%开放申购杨斯琪
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.87181.87181.87691.8769-0.0051-0.27%开放申购乐无穹,孙浩
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.25961.25961.26071.2607-0.0011-0.09%开放申购王紫菡
159366永赢中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案1.52971.52971.52581.52580.00390.26%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案------1.05971.0597------开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案------1.22481.2248------开放申购陈瑶
012545富荣福银混合A  基金吧  档案1.05351.05351.05741.0574-0.0039-0.37%开放申购姜帆,郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.26171.26171.24731.24730.01441.15%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案------1.74201.7709------开放申购刘笑明
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案------2.22502.2250------开放申购沙川
517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF  基金吧  档案------0.80410.8041------场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.10261.10261.08251.08250.02011.86%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.36971.36971.36921.36920.00050.04%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.04071.04071.04211.0421-0.0014-0.13%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.89561.79910.88521.78870.01041.17%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案------1.53821.5382------开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.13161.13161.12431.12430.00730.65%开放申购闫冬
551520汇添富中证AAA科创债ETF  基金吧  档案100.24901.0025100.24831.00250.00070.00%场内交易陶宏伟,晏建军
159125招商国证港股通科技ETF  基金吧  档案0.92520.92520.93400.9340-0.0088-0.94%场内交易侯昊,房俊一
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------暂停申购王宁远
159969银华深证100ETF  基金吧  档案1.50831.50831.52411.5241-0.0158-1.04%场内交易谭跃峰
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案------1.25311.2531------开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.04711.04711.05321.0532-0.0061-0.58%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.97531.07530.97861.0786-0.0033-0.34%开放申购贾雨璇,许银丰
516890平安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.75310.75310.75810.7581-0.0050-0.66%场内交易刘洁倩,马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.36361.40661.36491.4079-0.0013-0.10%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.52401.52401.54051.5405-0.0165-1.07%开放申购聂启文
159977天弘创业板ETF  基金吧  档案------1.72992.0404------场内交易林心龙,洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.91671.84050.90601.82980.01071.18%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案------1.78741.7874------开放申购刘笑明
159368华夏创业板新能源ETF  基金吧  档案1.52131.52131.52011.52010.00120.08%场内交易单宽之
588070万家上证科创板成长ETF  基金吧  档案1.81551.81551.78751.78750.02801.57%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33541.33541.31811.31810.01731.31%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案1.01501.11501.01821.1182-0.0032-0.31%开放申购李琛
562920易方达中证信息安全主题ETF  基金吧  档案1.07171.07171.05861.05860.01311.24%场内交易聂启文
159838博时医药50ETF  基金吧  档案0.59950.59950.59810.59810.00140.23%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案3.14283.14283.13063.13060.01220.39%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.26391.26391.27351.2735-0.0096-0.75%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.02051.12051.02371.1237-0.0032-0.31%开放申购李琛
159679国泰中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.34381.34381.33331.33330.01050.79%场内交易吴中昊
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案------1.21621.2162------开放申购刘笑明,祁世超
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案------9.92932.4724------场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案------1.38161.3816------开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案------1.78121.7812------开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案------2.06372.0637------开放申购祁世超,洪明华
000664国联安通盈混合A  基金吧  档案1.35661.69861.35681.6988-0.0002-0.01%开放申购薛琳,王欢
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.44911.44911.43371.43370.01541.07%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.08271.08271.08251.08250.00020.02%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案------0.85400.8540------开放申购沙川
589560汇添富上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.01481.01481.00361.00360.01121.12%场内交易何丽竹
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案2.02852.02852.06752.0675-0.0390-1.89%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.32161.32161.33151.3315-0.0099-0.74%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案------1.06211.0621------开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.06601.06601.07221.0722-0.0062-0.58%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案------2.07322.0732------开放申购祁世超,洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.22051.22051.22161.2216-0.0011-0.09%开放申购张世略
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案------1.05431.0543------开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.06101.47241.06051.47190.00050.05%开放申购刘心峰
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.34581.34581.38481.3848-0.0390-2.82%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33801.33801.32071.32070.01731.31%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.45211.45211.43671.43670.01541.07%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.91821.91821.94981.9498-0.0316-1.62%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案------1.53861.5386------开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案------1.34081.3408------开放申购沙川
563770招商中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.26181.26181.26691.2669-0.0051-0.40%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.11511.11511.10791.10790.00720.65%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.12191.12191.11351.11350.00840.75%开放申购刘树荣,庞亚平
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.13851.63071.13171.62390.00680.60%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案3.08443.08443.07253.07250.01190.39%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.17771.1777------开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.53301.53301.51321.51320.01981.31%开放申购闫冬
159841天弘中证全指证券公司ETF  基金吧  档案------1.14771.1477------场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.37661.42001.37791.4213-0.0013-0.09%开放申购陆杨
159697鹏华国证石油天然气ETF  基金吧  档案1.18771.18771.18051.18050.00720.61%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.25481.25481.25581.2558-0.0010-0.08%开放申购王紫菡
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张文君
588040鹏华科创板50ETF  基金吧  档案1.48921.48921.47741.47740.01180.80%场内交易张羽翔
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.20791.20791.22091.2209-0.0130-1.06%开放申购钱亚婷,王健
519942长信利率C  基金吧  档案1.02971.28941.02911.28880.00060.06%开放申购崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.97160.97160.96200.96200.00961.00%开放申购刘昉元
530580南方上证180ETF  基金吧  档案1.21831.21831.22291.2229-0.0046-0.38%场内交易潘水洋,杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.51271.51271.49701.49700.01571.05%开放申购田光远
589720国泰上证科创板创新药ETF  基金吧  档案0.96760.96760.97280.9728-0.0052-0.53%场内交易麻绎文
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.94890.94890.94600.94600.00290.31%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.62221.62221.61891.61890.00330.20%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.87821.87821.88331.8833-0.0051-0.27%开放申购乐无穹,孙浩
159150易方达深证50ETF  基金吧  档案1.54221.54221.55971.5597-0.0175-1.12%场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.18821.18821.18921.1892-0.0010-0.08%开放申购张世略
014564天弘沪深港创新药50ETF联接A  基金吧  档案------1.24651.2465------开放申购贺雨轩
159603天弘中证科创创业50ETF  基金吧  档案------1.48271.4827------场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.29591.50591.30611.5161-0.0102-0.78%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.22631.22631.23071.2307-0.0044-0.36%开放申购潘水洋,杨恺宁
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.38551.38551.38501.38500.00050.04%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.11141.11141.10431.10430.00710.64%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.05371.05371.05511.0551-0.0014-0.13%开放申购崔长峰
517950交银中证智选沪深港科技50ETF  基金吧  档案1.07551.07551.08211.0821-0.0066-0.61%场内交易蔡铮,邵文婷
588710科半导体  基金吧  档案1.80381.80381.80431.8043-0.0005-0.03%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.24351.24351.24951.2495-0.0060-0.48%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-082026-01-07基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.35871.3580%0.36351.3680%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.39411.4570%0.39191.4620%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案------0.34741.3960%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.19350.9280%0.21711.0010%高洁,尹鲁晋
004866格林货币B  基金吧  档案0.25881.1630%0.28261.2370%高洁,尹鲁晋
004869国联日盈B  基金吧  档案0.37661.3890%0.37781.3910%韩正宇,李倩
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.29341.1190%0.29551.1280%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.32881.2160%0.32581.2200%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案------0.38841.5390%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.32431.1970%0.32531.2000%韩正宇,李倩
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.39161.4480%0.38981.4520%罗薇
511660建信现金添益货币H  基金吧  档案0.29201.1140%0.29761.1250%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700平安货币ETF  基金吧  档案0.39401.4570%0.39181.4620%罗薇
511930国联日盈A  基金吧  档案0.31021.1470%0.31171.1490%韩正宇,李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-082026-01-07日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案------2.25502.2550------
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案------2.22502.2250------
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案------9.92932.4724------
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