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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670798
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-202026-05-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案------1.31701.3170------开放申购陈薪羽,杜超
517390云计算ETF天弘  基金吧  档案------2.06602.0660------场内交易洪明华
159318恒指港股通ETF银华  基金吧  档案------1.34031.3403------场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案------1.30351.5135------开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案------1.12511.1251------开放申购祁世超
560190公用事业ETF鹏华  基金吧  档案------1.14701.1470------场内交易陈龙
519943长信利率A  基金吧  档案------1.05091.3437------开放申购崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案------2.40172.6017------开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案------1.14091.2687------开放申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案------1.21671.2167------开放申购杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.31671.3167------开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案------1.45971.4597------开放申购张溢麟
159770机器人ETF天弘  基金吧  档案------1.24031.2403------场内交易祁世超
588920科创芯片ETF鹏华  基金吧  档案------2.30062.3006------场内交易罗英宇
159997电子ETF天弘  基金吧  档案------2.19792.1979------场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案------1.38841.3884------开放申购鉏国彬,翟云飞
159203大盘成长ETF博时  基金吧  档案------1.44321.4432------场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案------2.50432.7043------开放申购刘玮明
012606东财中证证券保险指数C  基金吧  档案------1.08661.0866------开放申购姚楠燕
159820中证500ETF天弘  基金吧  档案------1.47581.4758------场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.04321.0432------开放申购杨斯琪
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案------1.13671.1517------开放申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.20941.2094------开放申购钱亚婷,王健
512620农业ETF天弘  基金吧  档案------0.94140.9414------场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案------1.77601.7760------开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案------2.10602.1060------开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.31451.3145------开放申购王晓京
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案------0.95720.9572------开放申购张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案------1.20061.2299------暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案------2.08502.0850------开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.83871.8387------开放申购张金志
159609光伏ETF浦银  基金吧  档案------0.64870.6487------场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案------1.72501.7799------开放申购刘笑明,沙川
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案------1.04841.2863------开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案------1.33001.3300------开放申购陈薪羽,杜超
588910科创价值ETF建信  基金吧  档案------1.63591.6359------场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案------1.05141.2608------开放申购徐翔
159690有色矿业ETF招商  基金吧  档案------2.03612.0361------场内交易王宁远
159570港股通创新药ETF汇添富  基金吧  档案------1.40511.4051------场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案------0.83960.8396------开放申购刘昉元
159633中证1000ETF易方达  基金吧  档案------3.72101.3219------场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案------1.95351.9535------开放申购田光远
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案------1.24041.2404------开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.01601.0160------开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案------1.49601.4960------开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案------1.40971.4097------开放申购祁世超
026555南方中证港股通互联网ETF发起联接C  基金吧  档案------0.81290.8129------开放申购王鑫
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案------1.70041.7004------开放申购陈瑶
012546富荣福银混合C  基金吧  档案------1.54191.5419------开放申购郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案------1.57811.5781------开放申购洪明华
588690科创增强ETF银华  基金吧  档案------1.36121.3612------场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案------1.25171.2517------开放申购刘树荣,庞亚平
512060A100ETF天弘  基金吧  档案------1.26551.2655------场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案------1.32371.3237------开放申购张戈
159836创业板300ETF天弘  基金吧  档案------1.44511.4451------场内交易陈瑶
014565天弘创新药精选50ETF联接C  基金吧  档案------1.08431.0843------开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案------1.85521.8552------开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案------1.29771.2977------开放申购李响
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.34381.3438------开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案------1.08331.0833------开放申购陈瑶
159377创业板医药ETF国泰  基金吧  档案------1.02641.0264------场内交易麻绎文
021844东财中证证券保险指数E  基金吧  档案------1.09041.0904------开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案------1.31061.3106------开放申购张戈
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案------2.25772.2577------开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案------1.53811.5381------开放申购洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案------0.73510.7351------开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案------1.28621.2862------开放申购苏俊杰
159143港股通央企红利ETF平安  基金吧  档案------1.03801.0380------场内交易钱晶,翁欣
006231国融融君混合A  基金吧  档案------1.00021.1002------开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案------1.28141.2814------开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案------0.81110.8111------开放申购梁勤之
026554南方中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案------0.81330.8133------开放申购王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  档案------1.06201.3482------开放申购刘心峰,计旭
159335央企科创ETF融通  基金吧  档案------1.61891.6189------场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案------1.14011.2766------开放申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案------1.22441.2244------开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案------1.51041.5104------开放申购李子昂,刘令宇
159046绿电ETF天弘  基金吧  档案------------------认购期祁世超
563360A500ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------1.36961.3696------场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案------3.06243.3794------开放申购胡中原
026766鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------暂停申购张羽翔
026767鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------暂停申购张羽翔
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.01411.0141------开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.94590.9459------开放申购王宁远
026785鹏华中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.04041.0404------开放申购陈龙
026654汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.12551.1255------开放申购何丽竹
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案------1.11311.1131------开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案------1.17741.1774------开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案------1.67131.6713------开放申购聂启文
159549红利低波ETF天弘  基金吧  档案------1.20991.2099------场内交易沙川
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案------2.60982.6098------开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案------1.91621.9162------开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案------0.95810.9581------开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案------1.21121.6987------开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.30741.3074------开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案------1.30211.3021------开放申购谭弘翔
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案------2.54872.5487------开放申购洪明华
512480半导体ETF国联安  基金吧  档案------2.12834.2566------场内交易黄欣,章椹元
159848证券ETF国联安  基金吧  档案------0.84201.0436------场内交易黄欣,章椹元
589880科创综指ETF建信  基金吧  档案------1.70741.7074------场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案------0.75230.7523------开放申购贺雨轩
026786鹏华中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.02371.0237------开放申购陈龙
520650港股通互联网ETF南方  基金吧  档案------0.69830.6983------场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案------1.70211.7569------开放申购刘笑明,沙川
159230通用航空ETF华夏  基金吧  档案------1.22641.2264------场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.82860.8286------开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.83840.8384------开放申购房俊一
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案------0.76900.7690------开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案------1.51871.5394------开放申购曲径
159532中证2000ETF易方达  基金吧  档案------1.88611.8861------场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案------1.30381.3038------开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.32091.3209------开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案------0.82450.8245------开放申购梁勤之
159898医疗器械ETF招商  基金吧  档案------0.52400.5240------场内交易房俊一
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.53741.5374------开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案------1.41291.4129------开放申购鉏国彬,翟云飞
026884招商港股通科技ETF联接A  基金吧  档案------0.96330.9633------开放申购廖裕舟,房俊一
562820集成电路ETF嘉实  基金吧  档案------3.20313.2031------场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案------1.57851.5785------开放申购洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------2.15952.1595------限大额李沐阳
159563创业板综ETF华夏  基金吧  档案------2.08002.0800------场内交易孙然晔,张金志
512240A50ETF鹏华  基金吧  档案------1.19111.1911------场内交易陈龙
588700科创医药ETF嘉实  基金吧  档案------1.01801.0180------场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案------1.50251.5025------开放申购李子昂,刘令宇
588830科创新能源ETF鹏华  基金吧  档案------1.71501.7150------场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案------0.78600.7860------开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案------1.55781.5786------开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案------1.30081.3008------开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------2.15622.1562------限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案------3.09943.4614------开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案------1.35791.3579------开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.04161.0416------开放申购杨斯琪
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.54701.5470------开放申购乐无穹,孙浩
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案------1.13501.1350------开放申购王紫菡
159366港股医疗ETF永赢  基金吧  档案------1.24321.2432------场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案------1.24751.2475------开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案------0.99570.9957------开放申购陈瑶
159037价值ETF鹏华  基金吧  档案------------------认购期王力
012545富荣福银混合A  基金吧  档案------1.57241.5724------开放申购郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案------1.46371.4637------开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案------1.72571.7806------开放申购刘笑明,沙川
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案------2.22482.2248------开放申购沙川
517380创新药ETF天弘  基金吧  档案------0.70610.7061------场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案------1.27491.2749------开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.53991.5399------开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案------1.15911.1591------开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案------1.07321.9767------开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案------1.68611.6861------开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案------1.29261.2926------开放申购闫冬
551520科创债ETF汇添富  基金吧  档案------101.32871.0133------场内交易陶宏伟,晏建军
159125港股通科技ETF招商  基金吧  档案------0.76130.7613------场内交易侯昊,房俊一
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购张文君
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.94650.9465------开放申购王宁远
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案------1.01931.0193------开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案------1.11841.1184------开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案------0.97771.0777------开放申购贾雨璇,许银丰
560910电池ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------------------场内交易尤家妤
516890新材料ETF平安  基金吧  档案------0.85700.8570------场内交易刘洁倩,马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案------1.20261.2456------开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案------1.65961.6596------开放申购聂启文
159977创业板ETF天弘  基金吧  档案------2.03872.4046------场内交易洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案------1.10052.0243------开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案------1.94851.9485------开放申购刘笑明
159368创业板新能源ETF华夏  基金吧  档案------1.72021.7202------场内交易单宽之
588070科创成长ETF万家  基金吧  档案------2.31532.3153------场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.44391.4439------开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案------1.00211.1021------开放申购李琛
562920信息安全ETF易方达  基金吧  档案------1.09731.0973------场内交易聂启文
159838医药50ETF博时  基金吧  档案------0.54100.5410------场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案------4.10364.1036------开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案------1.32681.3268------开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案------1.00971.1097------开放申购李琛
159679中证1000增强ETF国泰  基金吧  档案------1.41391.4139------场内交易吴中昊
026885招商港股通科技ETF联接C  基金吧  档案------0.96330.9633------开放申购廖裕舟,房俊一
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案------1.40181.4018------开放申购祁世超
159830金ETF天弘  基金吧  档案------9.92732.4719------场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案------1.16231.1623------开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案------1.93931.9393------开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案------2.27472.2747------开放申购洪明华
027093上银慧铭双利180天持有期债券发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购赵治烨,马小东,张和睿
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案------1.73871.7387------开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案------1.04841.0484------开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案------0.77770.7777------开放申购沙川
589560科创人工智能ETF汇添富  基金吧  档案------1.21731.2173------场内交易何丽竹
561330矿业ETF国泰  基金吧  档案------1.99481.9948------场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案------1.77861.7786------开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案------1.07201.0720------开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案------1.14061.1406------开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案------2.28682.2868------开放申购洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案------1.67211.6721------开放申购张世略
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案------1.32331.3233------开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案------1.07341.4848------开放申购刘心峰,计旭
012605东财中证证券保险指数A  基金吧  档案------1.10781.1078------开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.44811.4481------开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案------1.74421.7442------开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案------1.86521.8652------开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案------1.68671.6867------开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案------1.34081.3408------开放申购沙川
563770全指现金流ETF招商  基金吧  档案------1.28391.2839------场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案------1.27431.2743------开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案------1.23941.2394------开放申购刘树荣,庞亚平
159015恒生港股通科技ETF国联  基金吧  档案------0.95020.9502------场内交易陈薪羽,梁勤之
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案------1.25481.7470------开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案------4.02374.0237------开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.35771.3577------开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案------1.65851.6585------开放申购闫冬
159841证券ETF天弘  基金吧  档案------0.95810.9581------场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案------1.21581.2592------开放申购陆杨
159697石油ETF鹏华  基金吧  档案------1.41841.4184------场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案------1.12961.1296------开放申购王紫菡
588040科创50ETF鹏华  基金吧  档案------1.80931.8093------场内交易张羽翔
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购张文君
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.23981.2398------开放申购钱亚婷,王健
519942长信利率C  基金吧  档案------1.03821.2979------开放申购崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案------0.84070.8407------开放申购刘昉元
530580上证180ETF南方  基金吧  档案------1.21141.2114------场内交易杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案------1.95791.9579------开放申购田光远
589720科创创新药ETF国泰  基金吧  档案------0.87360.8736------场内交易麻绎文
159062稀有金属ETF南方  基金吧  档案------------------李佳亮
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案------0.77010.7701------开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.83121.8312------开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.55341.5534------开放申购乐无穹,孙浩
159150深证50ETF易方达  基金吧  档案------1.69021.6902------场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案------1.62491.6249------开放申购张世略
014564天弘创新药精选50ETF联接A  基金吧  档案------1.09521.0952------开放申购贺雨轩
159603科创创业ETF天弘  基金吧  档案------1.87741.8774------场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案------1.34741.5574------开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案------1.22001.2200------开放申购杨恺宁
026655汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.12491.1249------开放申购何丽竹
027092上银慧铭双利180天持有期债券发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购赵治烨,马小东,张和睿
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案------1.47851.4785------开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案------1.26931.2693------开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案------1.17481.1748------开放申购崔长峰
517950沪深港科技50ETF交银  基金吧  档案------1.18901.1890------场内交易蔡铮,邵文婷
588710科创半导体设备ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------2.62522.6252------场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案------1.30371.3037------开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-202026-05-19基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案------0.33241.2590%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案------0.35551.3580%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案------0.30181.1210%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案------0.21180.9290%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案------0.27731.1740%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案------0.36061.6980%韩正宇,李倩,崔帅帅
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案------0.26031.0110%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案------0.28821.1130%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案------0.34021.2640%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案------0.30821.5040%韩正宇,李倩,崔帅帅
024897平安日鑫D  基金吧  档案------0.35261.3480%罗薇
511660货币ETF建信  基金吧  档案------0.26661.0160%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700货币ETF平安  基金吧  档案------0.35541.3580%罗薇
511930货币ETF国联  基金吧  档案------0.29331.4520%韩正宇,李倩,崔帅帅
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-202026-05-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案------2.25772.2577------
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案------2.22482.2248------
159830金ETF天弘  基金吧  档案------9.92732.4719------
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