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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670666
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-302026-01-29日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.44901.44901.48401.4840-0.0350-2.36%开放申购陈薪羽,杜超
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF  基金吧  档案1.97341.97341.98881.9888-0.0154-0.77%场内交易祁世超,洪明华
159318银华恒指港股通ETF  基金吧  档案1.45391.45391.48761.4876-0.0337-2.27%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.25251.46251.26271.4727-0.0102-0.81%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案1.16791.16791.17401.1740-0.0061-0.52%开放申购祁世超
560190鹏华中证全指公用事业ETF  基金吧  档案1.01211.01211.01581.0158-0.0037-0.36%场内交易闫冬
519943长信利率A  基金吧  档案1.04401.33681.04401.33680.00000.00%开放申购崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.26282.46282.28202.4820-0.0192-0.84%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案1.12821.25601.12821.25600.00000.00%开放申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.22141.22141.24131.2413-0.0199-1.60%开放申购潘水洋,杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23661.23661.25771.2577-0.0211-1.68%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.31911.31911.32781.3278-0.0087-0.66%开放申购张溢麟
159770天弘中证机器人ETF  基金吧  档案1.10251.10251.10751.1075-0.0050-0.45%场内交易刘笑明,祁世超
002485国联安通盈混合C  基金吧  档案1.30221.63321.30721.6382-0.0050-0.38%开放申购薛琳,王欢
588920鹏华上证科创板芯片ETF  基金吧  档案1.77351.77351.74791.74790.02561.46%场内交易罗英宇
159997天弘中证电子ETF  基金吧  档案1.74651.74651.73911.73910.00740.43%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.35041.35041.37391.3739-0.0235-1.71%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203博时国证大盘成长ETF  基金吧  档案1.36281.36281.37331.3733-0.0105-0.76%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.35582.55582.37592.5759-0.0201-0.85%开放申购刘玮明
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.27981.27981.29741.2974-0.0176-1.36%开放申购姚楠燕
159820天弘中证500ETF  基金吧  档案1.42501.42501.45021.4502-0.0252-1.74%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13041.13041.15211.1521-0.0217-1.88%开放申购杨斯琪
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案1.12451.13951.12451.13950.00000.00%开放申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.19091.19091.20121.2012-0.0103-0.86%开放申购钱亚婷,王健
512620天弘中证农业主题ETF  基金吧  档案1.04751.04751.05071.0507-0.0032-0.30%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.34831.34831.34191.34190.00640.48%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.91401.91401.90701.90700.00700.37%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.26591.26591.27501.2750-0.0091-0.71%开放申购王晓京
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案1.06791.06791.07091.0709-0.0030-0.28%开放申购张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.18631.21561.18641.2157-0.0001-0.01%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案1.89701.89701.89001.89000.00700.37%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.64591.64591.64191.64190.00400.24%开放申购张金志
159609浦银安盛中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.62090.62090.63450.6345-0.0136-2.14%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.75561.78951.76811.8020-0.0125-0.71%开放申购刘笑明
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.08431.27931.08441.2794-0.0001-0.01%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.46301.46301.49801.4980-0.0350-2.34%开放申购陈薪羽,杜超
588910建信上证智选科创板创新价值ETF  基金吧  档案1.46601.46601.47651.4765-0.0105-0.71%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.09071.25401.09081.2541-0.0001-0.01%开放申购徐翔
159690招商中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案2.45962.45962.69052.6905-0.2309-8.58%场内交易邓童
159570汇添富国证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.61621.61621.65911.6591-0.0429-2.59%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.94130.94130.94980.9498-0.0085-0.89%开放申购刘昉元
159633易方达中证1000ETF  基金吧  档案3.46991.23273.50231.2442-0.0324-0.93%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.64161.64161.61831.61830.02331.44%开放申购田光远
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.06601.06601.07011.0701-0.0041-0.38%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00771.00771.00771.00770.00000.00%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.48051.48051.50491.5049-0.0244-1.62%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.25921.25921.26471.2647-0.0055-0.43%开放申购刘笑明,祁世超
026555南方中证港股通互联网ETF发起联接C  基金吧  档案------------------王鑫
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.64481.64481.67241.6724-0.0276-1.65%开放申购陈瑶
012546富荣福银混合C  基金吧  档案1.05781.05781.04201.04200.01581.52%开放申购姜帆,郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.35631.35631.34021.34020.01611.20%开放申购林心龙,洪明华
588690科综指增  基金吧  档案1.17031.17031.16501.16500.00530.45%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.17001.17001.18031.1803-0.0103-0.87%开放申购刘树荣,庞亚平
512060天弘中证A100ETF  基金吧  档案1.22171.22171.23451.2345-0.0128-1.04%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.06071.06071.04021.04020.02051.97%开放申购张戈
159836天弘创业板300ETF  基金吧  档案1.25561.25561.24651.24650.00910.73%场内交易陈瑶
014565天弘沪深港创新药50ETF联接C  基金吧  档案1.18911.18911.20961.2096-0.0205-1.69%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案2.23062.23062.40172.4017-0.1711-7.12%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.20651.20651.18801.18800.01851.56%开放申购李响
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17671.17671.16861.16860.00810.69%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.04461.04461.05471.0547-0.0101-0.96%开放申购陈瑶
159377国泰创业板医药卫生ETF  基金吧  档案1.15801.15801.16911.1691-0.0111-0.95%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.28431.28431.30201.3020-0.0177-1.36%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.05091.05091.03061.03060.02031.97%开放申购张戈
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案2.62602.62602.81932.8193-0.1933-6.86%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.32281.32281.30701.30700.01581.21%开放申购林心龙,洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.78530.78530.79490.7949-0.0096-1.21%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.23941.23941.24651.2465-0.0071-0.57%开放申购苏俊杰
159143平安恒生中国央企红利ETF  基金吧  档案1.04611.04611.07041.0704-0.0243-2.27%场内交易钱晶,翁欣
006231国融融君混合A  基金吧  档案1.07681.17681.06071.16070.01611.52%开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.23591.23591.24291.2429-0.0070-0.56%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.94870.94870.96630.9663-0.0176-1.82%开放申购梁勤之
026554南方中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案------------------王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.05101.33721.05101.33720.00000.00%开放申购刘心峰
159335融通中证诚通央企科技创新ETF  基金吧  档案1.51581.51581.54321.5432-0.0274-1.78%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案1.12711.26361.12711.26360.00000.00%开放申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.20531.20531.21581.2158-0.0105-0.86%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.35641.35641.36031.3603-0.0039-0.29%开放申购李子昂,刘令宇
563360华泰柏瑞中证A500ETF  基金吧  档案1.31781.31781.33351.3335-0.0157-1.18%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案3.00323.32023.01183.3288-0.0086-0.29%开放申购胡中原
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00641.00641.00641.00640.00000.00%开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08861.08861.14941.1494-0.0608-5.29%开放申购王宁远
026654汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期何丽竹
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案1.15621.15621.16231.1623-0.0061-0.52%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.31891.31891.33821.3382-0.0193-1.44%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.50501.50501.50151.50150.00350.23%开放申购聂启文
159549天弘中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.21691.21691.22591.2259-0.0090-0.73%场内交易刘笑明
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案2.09472.09472.08622.08620.00850.41%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.77531.77531.79461.7946-0.0193-1.08%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案1.06831.06831.07121.0712-0.0029-0.27%开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.13611.62361.13251.62000.00360.32%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.26061.26061.26971.2697-0.0091-0.72%开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.25501.25501.27051.2705-0.0155-1.22%开放申购谭弘翔
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案2.04692.04692.03862.03860.00830.41%开放申购洪明华
512480国联安中证半导体ETF  基金吧  档案1.70933.41861.69183.38360.01751.03%场内交易黄欣,章椹元
159848国联安中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.94841.17550.96311.1937-0.0147-1.53%场内交易黄欣,章椹元
589880建信上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.45831.45831.45711.45710.00120.08%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.80310.80310.81290.8129-0.0098-1.21%开放申购贺雨轩
520650南方中证港股通互联网ETF  基金吧  档案0.93820.93820.96400.9640-0.0258-2.68%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.73371.76751.74601.7798-0.0123-0.70%开放申购刘笑明
159230华夏国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.33221.33221.35931.3593-0.0271-1.99%场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88510.88510.89640.8964-0.0113-1.26%开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89440.89440.90580.9058-0.0114-1.26%开放申购房俊一
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.92860.92860.95040.9504-0.0218-2.29%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.33441.35511.34131.3620-0.0069-0.51%开放申购曲径
159532易方达中证2000ETF  基金吧  档案1.71411.71411.71441.7144-0.0003-0.02%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.25631.25631.27181.2718-0.0155-1.22%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23941.23941.26061.2606-0.0212-1.68%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.96360.96360.98150.9815-0.0179-1.82%开放申购梁勤之
159898招商中证全指医疗器械ETF  基金吧  档案0.55990.55990.56740.5674-0.0075-1.32%场内交易房俊一
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.35641.35641.35471.35470.00170.13%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.37301.37301.39691.3969-0.0239-1.71%开放申购鉏国彬,翟云飞
562820嘉实中证全指集成电路ETF  基金吧  档案2.65742.65742.61742.61740.04001.53%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.35671.35671.34051.34050.01621.21%开放申购林心龙,洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.57271.57271.57281.5728-0.0001-0.01%限大额李沐阳
159563华夏创业板综合ETF  基金吧  档案1.84771.84771.84301.84300.00470.26%场内交易孙然晔,张金志
512240鹏华中证A50ETF  基金吧  档案1.15861.15861.17031.1703-0.0117-1.00%场内交易陈龙
588700嘉实上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.06661.06661.07901.0790-0.0124-1.15%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.35091.35091.35481.3548-0.0039-0.29%开放申购李子昂,刘令宇
588830鹏华上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.62391.62391.66321.6632-0.0393-2.36%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.87030.87030.87300.8730-0.0027-0.31%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.36631.38711.37331.3941-0.0070-0.51%开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.25401.25401.26951.2695-0.0155-1.22%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.57131.57131.57141.5714-0.0001-0.01%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案3.03583.39783.04453.4065-0.0087-0.29%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.31561.31561.32311.3231-0.0075-0.57%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12931.12931.15111.1511-0.0218-1.89%开放申购杨斯琪
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.76311.76311.80721.8072-0.0441-2.44%开放申购乐无穹,孙浩
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.18751.18751.20051.2005-0.0130-1.08%开放申购王紫菡
159366永赢中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案1.50921.50921.54431.5443-0.0351-2.27%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.07151.07151.07561.0756-0.0041-0.38%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.15331.15331.17021.1702-0.0169-1.44%开放申购陈瑶
012545富荣福银混合A  基金吧  档案1.07751.07751.06141.06140.01611.52%开放申购姜帆,郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.32161.32161.33021.3302-0.0086-0.65%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.75611.79001.76861.8025-0.0125-0.71%开放申购刘笑明
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案2.59042.59042.78112.7811-0.1907-6.86%开放申购沙川
517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF  基金吧  档案0.77410.77410.78800.7880-0.0139-1.76%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.18671.18671.16851.16850.01821.56%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.35771.35771.35601.35600.00170.13%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.10511.10511.12151.1215-0.0164-1.46%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.94641.84990.93861.84210.00780.83%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.63001.63001.65731.6573-0.0273-1.65%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.27991.27991.29301.2930-0.0131-1.01%开放申购闫冬
551520汇添富中证AAA科创债ETF  基金吧  档案100.42761.0043100.42221.00420.00540.01%场内交易陶宏伟,晏建军
159125招商国证港股通科技ETF  基金吧  档案0.93270.93270.95690.9569-0.0242-2.53%场内交易侯昊,房俊一
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08871.08871.14951.1495-0.0608-5.29%开放申购王宁远
159969银华深证100ETF  基金吧  档案1.49791.49791.49671.49670.00120.08%场内交易谭跃峰
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.18001.18001.19731.1973-0.0173-1.44%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.07071.07071.07951.0795-0.0088-0.82%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案1.05321.15321.03751.13750.01571.51%开放申购贾雨璇,许银丰
516890平安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.75510.75510.76470.7647-0.0096-1.26%场内交易刘洁倩,马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.36571.40871.38471.4277-0.0190-1.37%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.49581.49581.49241.49240.00340.23%开放申购聂启文
159977天弘创业板ETF  基金吧  档案1.73842.05041.71672.02480.02171.26%场内交易林心龙,洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.96901.89280.96101.88480.00800.83%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.80351.80351.82311.8231-0.0196-1.08%开放申购刘笑明
159368华夏创业板新能源ETF  基金吧  档案1.50711.50711.50511.50510.00200.13%场内交易单宽之
588070万家上证科创板成长ETF  基金吧  档案1.84781.84781.84171.84170.00610.33%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.36581.36581.39601.3960-0.0302-2.16%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案1.01821.11821.02591.1259-0.0077-0.75%开放申购李琛
562920易方达中证信息安全主题ETF  基金吧  档案1.10771.10771.13221.1322-0.0245-2.16%场内交易聂启文
159838博时医药50ETF  基金吧  档案0.57500.57500.58340.5834-0.0084-1.44%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案3.32863.32863.29653.29650.03210.97%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.27891.27891.28621.2862-0.0073-0.57%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.02411.12411.03181.1318-0.0077-0.75%开放申购李琛
159679国泰中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.38691.38691.39871.3987-0.0118-0.84%场内交易吴中昊
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.25291.25291.25841.2584-0.0055-0.44%开放申购刘笑明,祁世超
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案11.55622.877512.42783.0946-0.8716-7.01%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.30281.30281.32191.3219-0.0191-1.44%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.79691.79691.81641.8164-0.0195-1.07%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案2.17962.17962.19602.1960-0.0164-0.75%开放申购祁世超,洪明华
000664国联安通盈混合A  基金吧  档案1.35091.69291.35611.6981-0.0052-0.38%开放申购薛琳,王欢
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.49791.49791.49661.49660.00130.09%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.08431.08431.08441.0844-0.0001-0.01%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.86160.86160.86430.8643-0.0027-0.31%开放申购沙川
589560汇添富上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.10631.10631.09501.09500.01131.03%场内交易何丽竹
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案2.41752.41752.64452.6445-0.2270-8.58%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.34941.34941.34301.34300.00640.48%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.03431.03431.04421.0442-0.0099-0.95%开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.09041.09041.09941.0994-0.0090-0.82%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案2.18992.18992.20632.2063-0.0164-0.74%开放申购祁世超,洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.30761.30761.30261.30260.00500.38%开放申购张世略
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.06051.06051.04001.04000.02051.97%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.06261.47401.06261.47400.00000.00%开放申购刘心峰
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.30321.30321.32111.3211-0.0179-1.35%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.36871.36871.39901.3990-0.0303-2.17%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.50121.50121.50001.50000.00120.08%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案2.24132.24132.41332.4133-0.1720-7.13%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.63041.63041.65771.6577-0.0273-1.65%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.29981.29981.30721.3072-0.0074-0.57%开放申购沙川
563770招商中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.34731.34731.37811.3781-0.0308-2.23%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.26131.26131.27421.2742-0.0129-1.01%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.15951.15951.16971.1697-0.0102-0.87%开放申购刘树荣,庞亚平
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.17521.66741.17151.66370.00370.32%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案3.26633.26633.23483.23480.03150.97%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18811.18811.18001.18000.00810.69%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.56811.56811.60281.6028-0.0347-2.16%开放申购闫冬
159841天弘中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.08031.08031.09701.0970-0.0167-1.52%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.37911.42251.39821.4416-0.0191-1.37%开放申购陆杨
159697鹏华国证石油天然气ETF  基金吧  档案1.36491.36491.38091.3809-0.0160-1.16%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.18271.18271.19571.1957-0.0130-1.09%开放申购王紫菡
588040鹏华科创板50ETF  基金吧  档案1.54371.54371.54201.54200.00170.11%场内交易张羽翔
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张文君
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.21861.21861.22921.2292-0.0106-0.86%开放申购钱亚婷,王健
519942长信利率C  基金吧  档案1.03231.29201.03231.29200.00000.00%开放申购崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.94200.94200.95050.9505-0.0085-0.89%开放申购刘昉元
530580南方上证180ETF  基金吧  档案1.21591.21591.23681.2368-0.0209-1.69%场内交易杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.64411.64411.62081.62080.02331.44%开放申购田光远
589720国泰上证科创板创新药ETF  基金吧  档案0.89040.89040.90060.9006-0.0102-1.13%场内交易麻绎文
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.92940.92940.95120.9512-0.0218-2.29%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.64021.64021.63621.63620.00400.24%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.76931.76931.81351.8135-0.0442-2.44%开放申购乐无穹,孙浩
159150易方达深证50ETF  基金吧  档案1.51341.51341.50941.50940.00400.27%场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.27261.27261.26781.26780.00480.38%开放申购张世略
014564天弘沪深港创新药50ETF联接A  基金吧  档案1.20021.20021.22081.2208-0.0206-1.69%开放申购贺雨轩
159603天弘中证科创创业50ETF  基金吧  档案1.49231.49231.46011.46010.03222.21%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.29371.50371.30431.5143-0.0106-0.81%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.22401.22401.24391.2439-0.0199-1.60%开放申购潘水洋,杨恺宁
026655汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期何丽竹
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.46451.46451.48861.4886-0.0241-1.62%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.25701.25701.26991.2699-0.0129-1.02%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.11911.11911.13571.1357-0.0166-1.46%开放申购崔长峰
517950交银中证智选沪深港科技50ETF  基金吧  档案1.07591.07591.08141.0814-0.0055-0.51%场内交易蔡铮,邵文婷
588710科半导体  基金吧  档案1.86801.86801.86821.8682-0.0002-0.01%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.25621.25621.27171.2717-0.0155-1.22%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-302026-01-29基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.35191.2990%0.35281.2990%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.38181.4050%0.38331.4040%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.34991.2710%0.34731.2680%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.24670.8070%0.23340.7800%高洁,尹鲁晋
004866格林货币B  基金吧  档案0.31361.0480%0.29961.0210%高洁,尹鲁晋
004869国联日盈B  基金吧  档案0.36761.3580%0.36831.3590%韩正宇,李倩
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.28351.0560%0.28621.0570%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.31491.1610%0.31721.1610%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.38801.4130%0.38621.4100%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.31491.1640%0.31591.1650%韩正宇,李倩
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.37901.3950%0.38061.3940%罗薇
511660建信现金添益货币H  基金吧  档案0.28661.0570%0.28711.0570%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700平安货币ETF  基金吧  档案0.38191.4050%0.38331.4040%罗薇
511930国联日盈A  基金吧  档案0.30181.1150%0.30271.1150%韩正宇,李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-302026-01-29日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案2.62602.62602.81932.8193-0.1933-0.19%
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案2.59042.59042.78112.7811-0.1907-0.19%
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案11.55622.877512.42783.0946-0.8716-0.87%
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