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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670666
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-092026-01-08日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.41701.41701.40901.40900.00800.57%开放申购陈薪羽,杜超
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF  基金吧  档案1.90571.90571.86351.86350.04222.26%场内交易祁世超,洪明华
159318银华恒指港股通ETF  基金吧  档案1.40361.40361.40201.40200.00160.11%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.26131.47131.25481.46480.00650.52%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案1.20041.20041.18611.18610.01431.21%开放申购祁世超
560190鹏华中证全指公用事业ETF  基金吧  档案1.01801.01801.01631.01630.00170.17%场内交易闫冬
519943长信利率A  基金吧  档案1.04161.33441.04121.33400.00040.04%开放申购崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.22632.42632.19902.39900.02731.24%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案1.12481.2526------------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.22991.22991.22381.22380.00610.50%开放申购潘水洋,杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22181.22181.20191.20190.01991.66%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.28321.28321.25961.25960.02361.87%开放申购张溢麟
159770天弘中证机器人ETF  基金吧  档案1.09971.09971.07971.07970.02001.85%场内交易刘笑明,祁世超
002485国联安通盈混合C  基金吧  档案1.30971.64071.30781.63880.00190.15%开放申购薛琳,王欢
588920鹏华上证科创板芯片ETF  基金吧  档案1.67121.67121.65651.65650.01470.89%场内交易罗英宇
159997天弘中证电子ETF  基金吧  档案1.73261.73261.72011.72010.01250.73%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.28961.28961.26851.26850.02111.66%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203博时国证大盘成长ETF  基金吧  档案1.37171.37171.36681.36680.00490.36%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.31722.51722.28882.48880.02841.24%开放申购刘玮明
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.31761.31761.32201.3220-0.0044-0.33%开放申购姚楠燕
159820天弘中证500ETF  基金吧  档案1.37121.37121.34341.34340.02782.07%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21241.21241.18801.18800.02442.05%开放申购杨斯琪
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案1.12121.1362------------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.18911.18911.18081.18080.00830.70%开放申购钱亚婷,王健
512620天弘中证农业主题ETF  基金吧  档案1.02891.02891.02831.02830.00060.06%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.31551.31551.32071.3207-0.0052-0.39%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.86201.86201.85601.85600.00600.32%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.25541.25541.24651.24650.00890.71%开放申购王晓京
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案1.06371.06371.05291.05290.01081.03%开放申购张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.18361.21291.18351.21280.00010.01%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案1.84501.84501.83901.83900.00600.33%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.65171.65171.62761.62760.02411.48%开放申购张金志
159609浦银安盛中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.58960.58960.59100.5910-0.0014-0.24%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.73961.76851.73441.76330.00520.30%开放申购刘笑明
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.08281.27781.08271.27770.00010.01%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.43001.43001.42201.42200.00800.56%开放申购陈薪羽,杜超
588910建信上证智选科创板创新价值ETF  基金吧  档案1.42311.42311.39571.39570.02741.96%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.08921.25251.08911.25240.00010.01%开放申购徐翔
159690招商中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案2.13312.13312.06912.06910.06403.09%场内交易邓童
159570汇添富国证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.72931.72931.72251.72250.00680.39%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.98200.98200.97100.97100.01101.13%开放申购刘昉元
159633易方达中证1000ETF  基金吧  档案3.41321.21263.34551.18850.06772.02%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.52821.52821.51071.51070.01751.16%开放申购田光远
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.06071.06071.05901.05900.00170.16%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00631.00631.00631.00630.00000.00%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.42601.42601.40041.40040.02561.83%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.25571.25571.23391.23390.02181.77%开放申购刘笑明,祁世超
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.58671.58671.55601.55600.03071.97%开放申购陈瑶
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案1.99901.99901.99201.99200.00700.35%开放申购张圣贤
012546富荣福银混合C  基金吧  档案1.01671.01671.03461.0346-0.0179-1.73%开放申购姜帆,郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.34911.34911.33921.33920.00990.74%开放申购林心龙,洪明华
588690科综指增  基金吧  档案1.14651.14651.12421.12420.02231.98%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.15261.15261.13181.13180.02081.84%开放申购刘树荣,庞亚平
512060天弘中证A100ETF  基金吧  档案1.22771.22771.22221.22220.00550.45%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.05311.05311.04881.04880.00430.41%开放申购张戈
159836天弘创业板300ETF  基金吧  档案1.25451.25451.23981.23980.01471.19%场内交易陈瑶
014565天弘沪深港创新药50ETF联接C  基金吧  档案1.24731.24731.23851.23850.00880.71%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.96121.96121.90921.90920.05202.72%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.13521.13521.12081.12080.01441.28%开放申购李响
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.01601.40502.00901.40000.00700.35%开放申购张圣贤
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17601.17601.16291.16290.01311.13%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.06861.06861.06421.06420.00440.41%开放申购陈瑶
159377国泰创业板医药卫生ETF  基金吧  档案1.21111.21111.19681.19680.01431.19%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.32221.32221.32661.3266-0.0044-0.33%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.04361.04361.03931.03930.00430.41%开放申购张戈
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案2.26902.26902.25182.25180.01720.76%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.31581.31581.30621.30620.00960.73%开放申购林心龙,洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.81490.81490.80140.80140.01351.68%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.23231.23231.22471.22470.00760.62%开放申购苏俊杰
159143平安恒生中国央企红利ETF  基金吧  档案1.00571.0057------------场内交易钱晶,翁欣
006231国融融君混合A  基金吧  档案1.01111.11110.99711.09710.01401.40%开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.22901.22901.22151.22150.00750.61%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.93080.93080.92230.92230.00850.92%开放申购梁勤之
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.04931.33551.04931.33550.00000.00%开放申购刘心峰
159335融通中证诚通央企科技创新ETF  基金吧  档案1.49601.49601.47031.47030.02571.75%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案1.12361.2601------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.20351.20351.19501.19500.00850.71%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.30101.30101.28941.28940.01160.90%开放申购李子昂,刘令宇
563360华泰柏瑞中证A500ETF  基金吧  档案1.31361.31361.30211.30210.01150.88%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案3.05393.37093.01423.33120.03971.32%开放申购胡中原
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00511.00511.00511.00510.00000.00%开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------暂停申购王宁远
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案1.18851.18851.17431.17430.01421.21%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.36441.36441.36111.36110.00330.24%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.53581.53581.53311.53310.00270.18%开放申购聂启文
159549天弘中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.20151.20151.19771.19770.00380.32%场内交易刘笑明
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案2.07962.07962.06522.06520.01440.70%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.78381.78381.75991.75990.02391.36%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案1.06391.06391.05311.05310.01081.03%开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.12991.61741.10091.58840.02902.63%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.25051.25051.24161.24160.00890.72%开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.25281.25281.24241.24240.01040.84%开放申购谭弘翔
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案2.03242.03242.01832.01830.01410.70%开放申购洪明华
512480国联安中证半导体ETF  基金吧  档案1.61673.23341.60763.21520.00910.57%场内交易黄欣,章椹元
159848国联安中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.98241.21770.97991.21460.00250.26%场内交易黄欣,章椹元
589880建信上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.43521.43521.40611.40610.02912.07%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.83330.83330.81940.81940.01391.70%开放申购贺雨轩
520650南方中证港股通互联网ETF  基金吧  档案0.91920.91920.90870.90870.01051.16%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.71811.74691.71301.74180.00510.30%开放申购刘笑明
159230华夏国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.42561.42561.38301.38300.04263.08%场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93070.93070.92190.92190.00880.95%开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94030.94030.93130.93130.00900.97%开放申购房俊一
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.96500.96500.94820.94820.01681.77%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.28811.30881.27851.29920.00960.75%开放申购曲径
159532易方达中证2000ETF  基金吧  档案1.65761.65761.62981.62980.02781.71%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.25391.25391.24361.24360.01030.83%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22441.22441.20451.20450.01991.65%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.94540.94540.93670.93670.00870.93%开放申购梁勤之
159898招商中证全指医疗器械ETF  基金吧  档案0.58380.58380.57360.57360.01021.78%场内交易房俊一
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.37591.37591.36851.36850.00740.54%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.31091.31091.28951.28950.02141.66%开放申购鉏国彬,翟云飞
562820嘉实中证全指集成电路ETF  基金吧  档案2.47072.47072.44172.44170.02901.19%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.34941.34941.33951.33950.00990.74%开放申购林心龙,洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.53521.53521.54211.5421-0.0069-0.45%限大额李沐阳
159563华夏创业板综合ETF  基金吧  档案1.85441.85441.82601.82600.02841.56%场内交易孙然晔,张金志
512240鹏华中证A50ETF  基金吧  档案1.17941.17941.17631.17630.00310.26%场内交易陈龙
588700嘉实上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.17381.17381.13471.13470.03913.45%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.29601.29601.28441.28440.01160.90%开放申购李子昂,刘令宇
588830鹏华上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.58821.58821.59421.5942-0.0060-0.38%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.85680.85680.85630.85630.00050.06%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.31861.33941.30861.32940.01000.76%开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.25181.25181.24141.24140.01040.84%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.53401.53401.54091.5409-0.0069-0.45%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案3.08633.44833.04623.40820.04011.32%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.36721.36721.35251.35250.01471.09%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21141.21141.18701.18700.02442.06%开放申购杨斯琪
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.87891.87891.87181.87180.00710.38%开放申购乐无穹,孙浩
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.30051.30051.25961.25960.04093.25%开放申购王紫菡
159366永赢中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案1.55791.55791.52971.52970.02821.84%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.06601.06601.06431.06430.00170.16%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.18881.18881.19151.1915-0.0027-0.23%开放申购陈瑶
012545富荣福银混合A  基金吧  档案1.03531.03531.05351.0535-0.0182-1.73%开放申购姜帆,郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.28541.28541.26171.26170.02371.88%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.74011.76901.73491.76380.00520.30%开放申购刘笑明
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案2.23872.23872.22182.22180.01690.76%开放申购沙川
517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF  基金吧  档案0.81280.81280.80640.80640.00640.79%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.11691.11691.10261.10260.01431.30%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.37711.37711.36971.36970.00740.54%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.05681.05681.04071.04070.01611.55%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.93081.83430.89561.79910.03523.93%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.57231.57231.54191.54190.03041.97%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.15311.15311.13161.13160.02151.90%开放申购闫冬
551520汇添富中证AAA科创债ETF  基金吧  档案100.25051.0025100.24901.00250.00150.00%场内交易陶宏伟,晏建军
159125招商国证港股通科技ETF  基金吧  档案0.92500.92500.92520.9252-0.0002-0.02%场内交易侯昊,房俊一
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------暂停申购王宁远
159969银华深证100ETF  基金吧  档案1.51771.51771.50831.50830.00940.62%场内交易谭跃峰
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.21621.21621.21901.2190-0.0028-0.23%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.05261.05261.04711.04710.00550.53%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.98901.08900.97531.07530.01371.40%开放申购贾雨璇,许银丰
516890平安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.75760.75760.75310.75310.00450.60%场内交易刘洁倩,马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.36621.40921.36361.40660.00260.19%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.52671.52671.52401.52400.00270.18%开放申购聂启文
159977天弘创业板ETF  基金吧  档案1.72892.03921.71562.02350.01330.78%场内交易林心龙,洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.95281.87660.91671.84050.03613.94%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.81191.81191.78761.78760.02431.36%开放申购刘笑明
159368华夏创业板新能源ETF  基金吧  档案1.53001.53001.52131.52130.00870.57%场内交易单宽之
588070万家上证科创板成长ETF  基金吧  档案1.86691.86691.81551.81550.05142.83%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33021.33021.33541.3354-0.0052-0.39%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案1.01911.11911.01501.11500.00410.40%开放申购李琛
562920易方达中证信息安全主题ETF  基金吧  档案1.10181.10181.07171.07170.03012.81%场内交易聂启文
159838博时医药50ETF  基金吧  档案0.60730.60730.59950.59950.00781.30%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案3.15943.15943.14283.14280.01660.53%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.27171.27171.26391.26390.00780.62%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.02471.12471.02051.12050.00420.41%开放申购李琛
159679国泰中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.36941.36941.34381.34380.02561.91%场内交易吴中昊
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.24961.24961.22781.22780.02181.78%开放申购刘笑明,祁世超
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案9.99512.48889.91722.46940.07790.79%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.34791.34791.34461.34460.00330.25%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.80561.80561.78141.78140.02421.36%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案2.11052.11052.06622.06620.04432.14%开放申购祁世超,洪明华
000664国联安通盈混合A  基金吧  档案1.35871.70071.35661.69860.00210.15%开放申购薛琳,王欢
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.47751.47751.44911.44910.02841.96%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.08281.08281.08271.08270.00010.01%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.84830.84830.84780.84780.00050.06%开放申购沙川
589560汇添富上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.05331.05331.01481.01480.03853.79%场内交易何丽竹
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案2.09152.09152.02852.02850.06303.11%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.31641.31641.32161.3216-0.0052-0.39%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.05811.05811.05381.05380.00430.41%开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.07171.07171.06601.06600.00570.53%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案2.12032.12032.07572.07570.04462.15%开放申购祁世超,洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.24221.24221.22051.22050.02171.78%开放申购张世略
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.05301.05301.04861.04860.00440.42%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.06091.47231.06101.4724-0.0001-0.01%开放申购刘心峰
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.34141.34141.34581.3458-0.0044-0.33%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33281.33281.33801.3380-0.0052-0.39%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.48051.48051.45211.45210.02841.96%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.97041.97041.91821.91820.05222.72%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.57271.57271.54221.54220.03051.98%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.35091.35091.33651.33650.01441.08%开放申购沙川
563770招商中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.26861.26861.26181.26180.00680.54%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.13631.13631.11511.11510.02121.90%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.14251.14251.12191.12190.02061.84%开放申购刘树荣,庞亚平
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.16851.66071.13851.63070.03002.64%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案3.10073.10073.08443.08440.01630.53%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18731.18731.17401.17400.01331.13%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.52701.52701.53301.5330-0.0060-0.39%开放申购闫冬
159841天弘中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.11951.11951.11661.11660.00290.26%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.37921.42261.37661.42000.00260.19%开放申购陆杨
159697鹏华国证石油天然气ETF  基金吧  档案1.21111.21111.18771.18770.02341.97%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.29551.29551.25481.25480.04073.24%开放申购王紫菡
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张文君
588040鹏华科创板50ETF  基金吧  档案1.51001.51001.48921.48920.02081.40%场内交易张羽翔
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.21641.21641.20791.20790.00850.70%开放申购钱亚婷,王健
519942长信利率C  基金吧  档案1.03011.28981.02971.28940.00040.04%开放申购崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.98260.98260.97160.97160.01101.13%开放申购刘昉元
530580南方上证180ETF  基金吧  档案1.22461.22461.21831.21830.00630.52%场内交易潘水洋,杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.53031.53031.51271.51270.01761.16%开放申购田光远
589720国泰上证科创板创新药ETF  基金吧  档案1.00351.00350.96760.96760.03593.71%场内交易麻绎文
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.96570.96570.94890.94890.01681.77%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.64611.64611.62221.62220.02391.47%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.88531.88531.87821.87820.00710.38%开放申购乐无穹,孙浩
159150易方达深证50ETF  基金吧  档案1.54511.54511.54221.54220.00290.19%场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.20931.20931.18821.18820.02111.78%开放申购张世略
014564天弘沪深港创新药50ETF联接A  基金吧  档案1.25871.25871.24981.24980.00890.71%开放申购贺雨轩
159603天弘中证科创创业50ETF  基金吧  档案1.48081.48081.47441.47440.00640.43%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.30271.51271.29591.50590.00680.52%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.23231.23231.22631.22630.00600.49%开放申购潘水洋,杨恺宁
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.41081.41081.38551.38550.02531.83%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.13261.13261.11141.11140.02121.91%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.07001.07001.05371.05370.01631.55%开放申购崔长峰
517950交银中证智选沪深港科技50ETF  基金吧  档案1.08351.08351.07551.07550.00800.74%场内交易蔡铮,邵文婷
588710科半导体  基金吧  档案1.79421.79421.80381.8038-0.0096-0.53%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.25391.25391.24351.24350.01040.84%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-092026-01-08基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.35851.3480%0.35871.3580%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.39031.4510%0.39411.4570%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.34821.3480%0.34671.3710%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.20710.8610%0.19350.9280%高洁,尹鲁晋
004866格林货币B  基金吧  档案0.27331.0970%0.25881.1630%高洁,尹鲁晋
004869国联日盈B  基金吧  档案0.37741.3870%0.37661.3890%韩正宇,李倩
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.29751.1110%0.29341.1190%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.32661.2100%0.32881.2160%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.38621.4920%0.38571.5150%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.32501.1950%0.32431.1970%韩正宇,李倩
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.38801.4410%0.39161.4480%罗薇
511660建信现金添益货币H  基金吧  档案0.29311.1040%0.29201.1140%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700平安货币ETF  基金吧  档案0.39031.4500%0.39401.4570%罗薇
511930国联日盈A  基金吧  档案0.31161.1440%0.31021.1470%韩正宇,李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-092026-01-08日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案2.26902.26902.25182.25180.01720.02%
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案2.23872.23872.22182.22180.01690.02%
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案9.99512.48889.91722.46940.07790.08%
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