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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670798
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-182026-06-17日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.19401.19401.19801.1980-0.0040-0.33%开放申购陈薪羽,杜超
517390云计算ETF天弘  基金吧  档案2.02202.02201.98141.98140.04062.05%场内交易洪明华
159318恒指港股通ETF银华  基金吧  档案1.24911.24911.26811.2681-0.0190-1.50%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.33171.54171.32721.53720.00450.34%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案1.06321.06321.05101.05100.01221.16%开放申购祁世超
560190公用事业ETF鹏华  基金吧  档案1.04211.04211.07521.0752-0.0331-3.08%场内交易陈龙
519943长信利率A  基金吧  档案1.05211.34491.05181.34460.00030.03%开放申购崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.52322.72322.49582.69580.02741.10%开放申购刘兆阳
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案1.14421.2720------------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.20651.20651.20791.2079-0.0014-0.12%开放申购杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.34531.34531.33871.33870.00660.49%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.50021.50021.48761.48760.01260.85%开放申购张溢麟
159770机器人ETF天弘  基金吧  档案1.21111.21111.18331.18330.02782.35%场内交易祁世超
588920科创芯片ETF鹏华  基金吧  档案2.63412.63412.52572.52570.10844.29%场内交易罗英宇
159997电子ETF天弘  基金吧  档案2.52292.52292.44272.44270.08023.28%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.39701.39701.39151.39150.00550.40%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203大盘成长ETF博时  基金吧  档案1.50441.50441.48071.48070.02371.60%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.63212.83212.60342.80340.02871.10%开放申购刘兆阳
012606东财中证证券保险指数C  基金吧  档案1.06671.06671.10981.1098-0.0431-3.88%开放申购姚楠燕
159820中证500ETF天弘  基金吧  档案1.49161.49161.48271.48270.00890.60%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94200.94200.94460.9446-0.0026-0.28%开放申购杨斯琪
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案1.13981.1548------------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.21501.21501.21311.21310.00190.16%开放申购钱亚婷,王健
512620农业ETF天弘  基金吧  档案0.81710.81710.83300.8330-0.0159-1.91%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案2.06172.06172.03752.03750.02421.19%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.95501.95502.01302.0130-0.0580-2.88%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.34031.34031.33461.33460.00570.43%开放申购王晓京
027749瑞达优选配置混合型发起式A  基金吧  档案1.12031.12031.10161.10160.01871.70%开放申购张锡莹
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案0.89570.89570.90540.9054-0.0097-1.07%开放申购张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.20411.23341.20381.23310.00030.02%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案1.93401.93401.99201.9920-0.0580-2.91%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.89581.89581.86831.86830.02751.47%开放申购张金志
159609光伏ETF浦银  基金吧  档案0.59200.59200.59890.5989-0.0069-1.15%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.61311.68401.64241.7133-0.0293-1.78%开放申购刘笑明,沙川
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.04921.28711.04901.28690.00020.02%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.20601.20601.21001.2100-0.0040-0.33%开放申购陈薪羽,杜超
588910科创价值ETF建信  基金吧  档案1.68611.68611.67111.67110.01500.90%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.05221.26161.05201.26140.00020.02%开放申购徐翔
159690有色矿业ETF招商  基金吧  档案2.10272.10272.10332.1033-0.0006-0.03%场内交易王宁远
159570港股通创新药ETF汇添富  基金吧  档案1.24231.24231.22031.22030.02201.80%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.72680.72680.72540.72540.00140.19%开放申购刘昉元
159633中证1000ETF易方达  基金吧  档案3.72611.32373.69581.31300.03030.82%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案2.20982.20982.11392.11390.09594.54%开放申购田光远
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.11771.11771.15471.1547-0.0370-3.20%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01831.01831.01831.01830.00000.00%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.53751.53751.52851.52850.00900.59%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.37991.37991.34971.34970.03022.24%开放申购祁世超
026555南方中证港股通互联网ETF发起联接C  基金吧  档案0.70130.70130.71580.7158-0.0145-2.03%开放申购王鑫
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.71751.71751.70761.70760.00990.58%开放申购陈瑶
012546富荣福银混合C  基金吧  档案1.94751.94751.88441.88440.06313.35%开放申购郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.70831.70831.67541.67540.03291.96%开放申购洪明华
588690科创增强ETF银华  基金吧  档案1.42391.42391.38231.38230.04163.01%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.25191.25191.24221.24220.00970.78%开放申购刘树荣,庞亚平
512060A100ETF天弘  基金吧  档案1.28591.28591.27421.27420.01170.92%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.49841.49841.45141.45140.04703.24%开放申购张戈
159836创业板300ETF天弘  基金吧  档案1.54451.54451.51631.51630.02821.86%场内交易陈瑶
014565天弘创新药精选50ETF联接C  基金吧  档案1.02241.02240.99560.99560.02682.69%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.91431.91431.91481.9148-0.0005-0.03%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.06941.06941.07531.0753-0.0059-0.55%开放申购李响
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.43311.43311.40781.40780.02531.80%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.08611.08611.07921.07920.00690.64%开放申购陈瑶
159377创业板医药ETF国泰  基金吧  档案0.88060.88060.87870.87870.00190.22%场内交易麻绎文
021844东财中证证券保险指数E  基金吧  档案1.07051.07051.11371.1137-0.0432-3.88%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.48331.48331.43681.43680.04653.24%开放申购张戈
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.11582.11582.12612.1261-0.0103-0.48%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.66471.66471.63271.63270.03201.96%开放申购洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.67860.67860.67320.67320.00540.80%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.33401.33401.33581.3358-0.0018-0.13%开放申购苏俊杰
159143港股通央企红利ETF平安  基金吧  档案0.93480.93480.96170.9617-0.0269-2.80%场内交易钱晶,翁欣
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.97471.07470.97781.0778-0.0031-0.32%开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.32871.32871.33051.3305-0.0018-0.14%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.78200.78200.78930.7893-0.0073-0.92%开放申购梁勤之
026554南方中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案0.70180.70180.71630.7163-0.0145-2.02%开放申购王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.06031.34651.06141.3476-0.0011-0.10%开放申购刘心峰,计旭
159335央企科创ETF融通  基金吧  档案1.65621.65621.64771.64770.00850.52%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案1.14341.2799------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.23011.23011.22821.22820.00190.15%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.62411.62411.60551.60550.01861.16%开放申购李子昂,刘令宇
159046绿电ETF天弘  基金吧  档案0.95470.95470.98770.9877-0.0330-3.34%场内交易祁世超
563360A500ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.39491.39491.38761.38760.00730.53%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案2.92173.23872.91673.23370.00500.17%开放申购胡中原
026766鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03401.03400.99850.99850.03553.56%开放申购张羽翔
026767鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03391.03390.99830.99830.03563.57%开放申购张羽翔
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01631.01631.01631.01630.00000.00%开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97440.97440.97460.9746-0.0002-0.02%开放申购王宁远
026785鹏华中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04031.04031.04221.0422-0.0019-0.18%开放申购陈龙
026654汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06241.06241.01941.01940.04304.22%开放申购何丽竹
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案1.05171.05171.03971.03970.01201.15%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.16861.16861.20291.2029-0.0343-2.85%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.76741.76741.75171.75170.01570.90%开放申购聂启文
159549红利低波ETF天弘  基金吧  档案1.13851.13851.16051.1605-0.0220-1.90%场内交易沙川
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案2.98192.98192.89042.89040.09153.17%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.98281.98281.95701.95700.02581.32%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案0.89670.89670.90640.9064-0.0097-1.07%开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.20341.69091.19681.68430.00660.55%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.33261.33261.32701.32700.00560.42%开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.32461.32461.31811.31810.00650.49%开放申购谭弘翔
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案2.91162.91162.82242.82240.08923.16%开放申购洪明华
512480半导体ETF国联安  基金吧  档案2.47784.95562.38594.77180.09193.85%场内交易黄欣,章椹元
159848证券ETF国联安  基金吧  档案0.83591.03610.86121.0674-0.0253-2.94%场内交易黄欣,章椹元
589880科创综指ETF建信  基金吧  档案1.82461.82461.76671.76670.05793.28%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.69450.69450.68900.68900.00550.80%开放申购贺雨轩
026786鹏华中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02341.02341.02531.0253-0.0019-0.19%开放申购陈龙
520650港股通互联网ETF南方  基金吧  档案0.59600.59600.60890.6089-0.0129-2.12%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.59121.66201.62021.6910-0.0290-1.79%开放申购刘笑明,沙川
159230通用航空ETF华夏  基金吧  档案1.10171.10171.10491.1049-0.0032-0.29%场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.74980.74980.75250.7525-0.0027-0.36%开放申购王振鹏
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.75890.75890.76160.7616-0.0027-0.35%开放申购王振鹏
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.69270.69270.68420.68420.00851.24%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.60611.62681.58861.60930.01751.10%开放申购曲径
159532中证2000ETF易方达  基金吧  档案1.81961.81961.81091.81090.00870.48%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.32641.32641.31991.31990.00650.49%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.35001.35001.34331.34330.00670.50%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.79510.79510.80250.8025-0.0074-0.92%开放申购梁勤之
159898医疗器械ETF招商  基金吧  档案0.47130.47130.47300.4730-0.0017-0.36%场内交易王振鹏
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.49211.49211.49571.4957-0.0036-0.24%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.42201.42201.41641.41640.00560.40%开放申购鉏国彬,翟云飞
026884招商港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.87330.87330.88080.8808-0.0075-0.85%开放申购廖裕舟,房俊一
562820集成电路ETF嘉实  基金吧  档案3.64063.64063.47433.47430.16634.79%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.70871.70871.67581.67580.03291.96%开放申购洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.60292.60292.56462.56460.03831.49%限大额李沐阳
159563创业板综ETF华夏  基金吧  档案2.14842.14842.11582.11580.03261.54%场内交易孙然晔,张金志
512240A50ETF鹏华  基金吧  档案1.19081.19081.19321.1932-0.0024-0.20%场内交易陈龙
588700科创医药ETF嘉实  基金吧  档案0.90880.90880.89690.89690.01191.33%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.61511.61511.59661.59660.01851.16%开放申购李子昂,刘令宇
588830科创新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.59721.59721.59311.59310.00410.26%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.68690.68690.69950.6995-0.0126-1.80%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.64831.66911.63041.65120.01791.10%开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.32331.32331.31671.31670.00660.50%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.59862.59862.56032.56030.03831.50%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案2.95803.32002.95293.31490.00510.17%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.23751.23751.24551.2455-0.0080-0.64%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94050.94050.94310.9431-0.0026-0.28%开放申购杨斯琪
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.37681.37681.35371.35370.02311.71%开放申购乐无穹,孙浩
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.01941.01941.00671.00670.01271.26%开放申购王紫菡
159366港股医疗ETF永赢  基金吧  档案1.11741.11741.10281.10280.01461.32%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.12421.12421.16151.1615-0.0373-3.21%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案0.97590.97591.01241.0124-0.0365-3.61%开放申购陈瑶
159037价值ETF鹏华  基金吧  档案0.94200.94200.96250.9625-0.0205-2.13%场内交易王力
012545富荣福银混合A  基金吧  档案1.98661.98661.92221.92220.06443.35%开放申购郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.50481.50481.49211.49210.01270.85%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.61381.68471.64311.7140-0.0293-1.78%开放申购刘笑明,沙川
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.08442.08442.09452.0945-0.0101-0.48%开放申购沙川
517380创新药ETF天弘  基金吧  档案0.66420.66420.64620.64620.01802.79%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.05021.05021.05611.0561-0.0059-0.56%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.49471.49471.49831.4983-0.0036-0.24%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.16931.16931.16581.16580.00350.30%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案1.13482.03831.11062.01410.02422.18%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.70331.70331.69351.69350.00980.58%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.16871.16871.17591.1759-0.0072-0.61%开放申购闫冬
551520科创债ETF汇添富  基金吧  档案101.65021.0165101.60741.01610.04280.04%场内交易陶宏伟,晏建军
159125港股通科技ETF招商  基金吧  档案0.68440.68440.69050.6905-0.0061-0.88%场内交易侯昊,房俊一
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97520.97520.97540.9754-0.0002-0.02%开放申购王宁远
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案0.99930.99931.03661.0366-0.0373-3.60%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.15881.15881.14951.14950.00930.81%开放申购何晓彬
027750瑞达优选配置混合型发起式C  基金吧  档案1.12021.12021.10161.10160.01861.69%开放申购张锡莹
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.95261.05260.95561.0556-0.0030-0.31%开放申购贾雨璇,许银丰
560910电池ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.93810.93810.94760.9476-0.0095-1.00%场内交易尤家妤
516890新材料ETF平安  基金吧  档案0.90800.90800.91220.9122-0.0042-0.46%场内交易马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.15451.19751.17141.2144-0.0169-1.44%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.75471.75471.73911.73910.01560.90%开放申购聂启文
159977创业板ETF天弘  基金吧  档案2.21502.61262.17042.56000.04462.05%场内交易洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案1.16412.08791.13932.06310.02482.18%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案2.01672.01671.99051.99050.02621.32%开放申购刘笑明
159368创业板新能源ETF华夏  基金吧  档案1.66981.66981.67411.6741-0.0043-0.26%场内交易单宽之
588070科创成长ETF万家  基金吧  档案2.80062.80062.69242.69240.10824.02%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.35011.35011.34671.34670.00340.25%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案0.94981.04980.96611.0661-0.0163-1.69%开放申购李琛
562920信息安全ETF易方达  基金吧  档案0.94100.94100.92950.92950.01151.24%场内交易聂启文
159838医药50ETF博时  基金吧  档案0.50710.50710.50390.50390.00320.64%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案4.74314.74314.57664.57660.16653.64%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.37601.37601.37791.3779-0.0019-0.14%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案0.95751.05750.97391.0739-0.0164-1.68%开放申购李琛
159679中证1000增强ETF国泰  基金吧  档案1.37131.37131.36841.36840.00290.21%场内交易吴中昊
026885招商港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.87310.87310.88060.8806-0.0075-0.85%开放申购廖裕舟,房俊一
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.37191.37191.34191.34190.03002.24%开放申购祁世超
159830金ETF天弘  基金吧  档案9.30322.31659.35052.3283-0.0473-0.51%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.15351.15351.18731.1873-0.0338-2.85%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案2.00662.00661.98051.98050.02611.32%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案2.23142.23142.18802.18800.04341.98%开放申购洪明华
027093上银慧铭双利180天持有期债券发起式C  基金吧  档案1.00631.00631.00601.00600.00030.03%开放申购赵治烨,马小东,张和睿
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.84751.84751.79221.79220.05533.09%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.04921.04921.04901.04900.00020.02%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.67950.67950.69200.6920-0.0125-1.81%开放申购沙川
589560科创人工智能ETF汇添富  基金吧  档案1.14681.14681.09841.09840.04844.41%场内交易何丽竹
561330矿业ETF国泰  基金吧  档案2.06172.06172.06232.0623-0.0006-0.03%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案2.06522.06522.04082.04080.02441.20%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.07461.07461.06771.06770.00690.65%开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.18241.18241.17291.17290.00950.81%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案2.24372.24372.20002.20000.04371.99%开放申购洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案2.13062.13062.06422.06420.06643.22%开放申购张世略
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.49801.49801.45101.45100.04703.24%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.07171.48311.07281.4842-0.0011-0.10%开放申购刘心峰,计旭
012605东财中证证券保险指数A  基金吧  档案1.08791.08791.13181.1318-0.0439-3.88%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.35431.35431.35091.35090.00340.25%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.85371.85371.79821.79820.05553.09%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.92501.92501.92551.9255-0.0005-0.03%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.70401.70401.69411.69410.00990.58%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.22171.22171.22961.2296-0.0079-0.64%开放申购沙川
563770全指现金流ETF招商  基金吧  档案1.15571.15571.16571.1657-0.0100-0.86%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.15221.15221.15931.1593-0.0071-0.61%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.23931.23931.22971.22970.00960.78%开放申购刘树荣,庞亚平
159015恒生港股通科技ETF国联  基金吧  档案0.91380.91380.92730.9273-0.0135-1.46%场内交易陈薪羽,梁勤之
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.24731.73951.24041.73260.00690.56%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案4.64984.64984.48674.48670.16313.64%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.44811.44811.42261.42260.02551.79%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.55091.55091.54711.54710.00380.25%开放申购闫冬
159841证券ETF天弘  基金吧  档案0.95080.95080.97980.9798-0.0290-2.96%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.16761.21101.18461.2280-0.0170-1.44%开放申购陆杨
159697石油ETF鹏华  基金吧  档案1.27761.27761.28601.2860-0.0084-0.65%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.01441.01441.00171.00170.01271.27%开放申购王紫菡
588040科创50ETF鹏华  基金吧  档案1.94341.94341.87241.87240.07103.79%场内交易陈鸿旭
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.24611.24611.24421.24420.00190.15%开放申购钱亚婷,王健
519942长信利率C  基金吧  档案1.03911.29881.03881.29850.00030.03%开放申购崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.72790.72790.72640.72640.00150.21%开放申购刘昉元
530580上证180ETF南方  基金吧  档案1.20091.20091.20231.2023-0.0014-0.12%场内交易杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案2.21522.21522.11912.11910.09614.53%开放申购田光远
589720科创创新药ETF国泰  基金吧  档案0.77750.77750.75250.75250.02503.32%场内交易麻绎文
159062稀有金属ETF南方  基金吧  档案1.02441.02441.01321.01320.01121.11%场内交易李佳亮
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.69390.69390.68530.68530.00861.25%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.88781.88781.86051.86050.02731.47%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.38271.38271.35951.35950.02321.71%开放申购乐无穹,孙浩
159150深证50ETF易方达  基金吧  档案1.79361.79361.77671.77670.01690.95%场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案2.06962.06962.00522.00520.06443.21%开放申购张世略
014564天弘创新药精选50ETF联接A  基金吧  档案1.03291.03291.00581.00580.02712.69%开放申购贺雨轩
159603科创创业ETF天弘  基金吧  档案2.13432.13432.06492.06490.06943.36%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.37691.58691.37221.58220.00470.34%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.21001.21001.21131.2113-0.0013-0.11%开放申购杨恺宁
026655汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06161.06161.01871.01870.04294.21%开放申购何丽竹
027092上银慧铭双利180天持有期债券发起式A  基金吧  档案1.00661.00661.00631.00630.00030.03%开放申购赵治烨,马小东,张和睿
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.51911.51911.51031.51030.00880.58%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.14741.14741.15461.1546-0.0072-0.62%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.18541.18541.18181.18180.00360.30%开放申购崔长峰
517950沪深港科技50ETF交银  基金吧  档案1.28331.28331.25431.25430.02902.31%场内交易蔡铮,邵文婷
588710科创半导体设备ETF华泰柏瑞  基金吧  档案3.20443.20443.15223.15220.05221.66%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.32641.32641.31981.31980.00660.50%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-06-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-182026-06-17基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.32641.1950%0.32391.1960%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.35301.3410%0.38031.3390%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.33231.1700%0.33241.1500%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.21210.7770%0.20690.7760%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.27711.0110%0.27311.0090%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.33381.2260%0.33721.2310%韩正宇,李倩,崔帅帅
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.25800.9490%0.25750.9510%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.28611.0980%0.31471.0960%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.37071.3120%0.37091.2910%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.28151.0350%0.28531.0400%韩正宇,李倩,崔帅帅
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.35021.3310%0.37761.3290%罗薇
511660货币ETF建信  基金吧  档案0.26050.9520%0.25810.9530%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700货币ETF平安  基金吧  档案0.35301.3410%0.38031.3390%罗薇
511930货币ETF国联  基金吧  档案0.26800.9830%0.27090.9870%韩正宇,李倩,崔帅帅
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-182026-06-17日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.11582.11582.12612.1261-0.0103-0.01%
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.08442.08442.09452.0945-0.0101-0.01%
159830金ETF天弘  基金吧  档案9.30322.31659.35052.3283-0.0473-0.05%
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