托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本175.81亿元
法人代表朱健总 经 理朱健(代)
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670798
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-272026-08-26日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.15401.15401.15701.1570-0.0030-0.26%开放申购陈薪羽,杜超
517390云计算ETF天弘  基金吧  档案1.90951.90951.87081.87080.03872.07%场内交易洪明华
159318恒指港股通ETF银华  基金吧  档案1.33141.33141.33631.3363-0.0049-0.37%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.26291.47291.24771.45770.01521.22%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案0.93590.93590.92230.92230.01361.47%开放申购祁世超
560190公用事业ETF鹏华  基金吧  档案1.01921.01921.02141.0214-0.0022-0.22%场内交易陈龙
519943长信利率A  基金吧  档案1.05461.34741.05551.3483-0.0009-0.09%开放申购陆莹
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.34642.54642.30432.50430.04211.83%开放申购刘兆阳
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案1.13051.27661.13101.2771-0.0005-0.04%开放申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.18641.18641.17401.17400.01241.06%开放申购杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24001.24001.22021.22020.01981.62%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.36711.36711.34671.34670.02041.51%开放申购张溢麟
159770机器人ETF天弘  基金吧  档案1.00091.00090.98150.98150.01941.98%场内交易祁世超
588920科创芯片ETF鹏华  基金吧  档案1.15622.31241.10642.21280.04984.50%场内交易罗英宇
159997电子ETF天弘  基金吧  档案2.14232.14232.06342.06340.07893.82%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.36781.36781.33681.33680.03102.32%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203大盘成长ETF博时  基金吧  档案1.36801.36801.35501.35500.01300.96%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.44992.64992.40592.60590.04401.83%开放申购刘兆阳
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.14231.14231.13711.13710.00520.46%开放申购姚楠燕
159820中证500ETF天弘  基金吧  档案1.38381.38381.35291.35290.03092.28%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.81960.81960.80770.80770.01191.47%开放申购杨斯琪,单宽之
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案1.13641.15931.13691.1598-0.0005-0.04%开放申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.16851.16851.15591.15590.01261.09%开放申购钱亚婷,王健
512620农业ETF天弘  基金吧  档案0.90820.90820.89460.89460.01361.52%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案2.04382.04381.98821.98820.05562.80%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.24902.24902.19302.19300.05602.55%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.27991.27991.26541.26540.01451.15%开放申购王晓京
027749瑞达优选配置混合型发起式A  基金吧  档案0.96550.96550.92570.92570.03984.30%开放申购张锡莹
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案0.76790.76790.76320.76320.00470.62%开放申购张晓南
009045浦银盛智一年定开债券  基金吧  档案1.20851.23781.20871.2380-0.0002-0.02%开放申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案2.22502.22502.16902.16900.05602.58%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.61871.61871.58561.58560.03312.09%开放申购张金志
159609光伏ETF浦银  基金吧  档案0.49290.49290.49480.4948-0.0019-0.38%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.66191.74881.67141.7583-0.0095-0.57%开放申购沙川
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.05121.28911.05131.2892-0.0001-0.01%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.16801.16801.17101.1710-0.0030-0.26%开放申购陈薪羽,杜超
588910科创价值ETF建信  基金吧  档案1.52901.52901.50491.50490.02411.60%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.05411.26351.05421.2636-0.0001-0.01%开放申购徐翔
159690有色矿业ETF招商  基金吧  档案2.04742.04742.01362.01360.03381.68%场内交易王宁远
159570港股通创新药ETF汇添富  基金吧  档案1.54401.54401.51841.51840.02561.69%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.84330.84330.83340.83340.00991.19%开放申购刘昉元
159633中证1000ETF易方达  基金吧  档案3.30771.17513.22661.14630.08112.51%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.81201.81201.73271.73270.07934.58%开放申购钱行健
017175天弘国证绿色电力ETF发起联接C  基金吧  档案1.07431.07431.07691.0769-0.0026-0.24%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02591.02591.02601.0260-0.0001-0.01%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.39671.39671.36511.36510.03162.31%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.15291.15291.13171.13170.02121.87%开放申购祁世超
026555南方中证港股通互联网ETF发起联接C  基金吧  档案0.70390.70390.70970.7097-0.0058-0.82%开放申购王鑫
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.59901.59901.56511.56510.03392.17%开放申购陈瑶
012546富荣福银混合C  基金吧  档案1.35561.35561.31521.31520.04043.07%开放申购郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.41241.41241.38981.38980.02261.63%开放申购洪明华
588690科创增强ETF银华  基金吧  档案1.22181.22181.17591.17590.04593.90%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.11771.11771.09181.09180.02592.37%开放申购刘树荣,庞亚平
512060A100ETF天弘  基金吧  档案1.21591.21591.20781.20780.00810.67%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.21481.21481.18811.18810.02672.25%开放申购张戈
159836创业板300ETF天弘  基金吧  档案1.27951.27951.25651.25650.02301.83%场内交易陈瑶
014565天弘创新药精选50ETF联接C  基金吧  档案1.35371.35371.34981.34980.00390.29%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.86511.86511.83731.83730.02781.51%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.16631.16631.17011.1701-0.0038-0.32%开放申购李响
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19831.19831.17791.17790.02041.73%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.05351.05351.04971.04970.00380.36%开放申购陈瑶
159377创业板医药ETF国泰  基金吧  档案1.02541.02541.01271.01270.01271.25%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.14631.14631.14111.14110.00520.46%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.20201.20201.17561.17560.02642.25%开放申购张戈
159093化工ETF汇添富  基金吧  档案1.05111.05111.02321.02320.02792.73%场内交易董瑾
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.24492.24492.25992.2599-0.0150-0.66%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.37581.37581.35391.35390.02191.62%开放申购洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.75550.75550.75080.75080.00470.63%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.31721.31721.30101.30100.01621.25%开放申购苏俊杰
159143港股通央企红利ETF平安  基金吧  档案0.97380.97380.97600.9760-0.0022-0.23%场内交易钱晶
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.83250.93250.80850.90850.02402.97%开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.31121.31121.29521.29520.01601.24%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.79310.79310.79790.7979-0.0048-0.60%开放申购梁勤之
026554南方中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案0.70470.70470.71050.7105-0.0058-0.82%开放申购王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.06661.35281.06501.35120.00160.15%开放申购刘心峰,计旭
159335央企科创ETF融通  基金吧  档案1.52201.52201.49621.49620.02581.72%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案1.13521.28481.13571.2853-0.0005-0.04%开放申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.18331.18331.17061.17060.01271.08%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.48271.48271.44941.44940.03332.30%开放申购李子昂,刘令宇
159046绿电ETF天弘  基金吧  档案0.91590.91590.91830.9183-0.0024-0.26%场内交易祁世超
563360A500ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.29641.29641.28131.28130.01511.18%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案2.63432.95132.60642.92340.02791.07%开放申购胡中原
026766鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案0.92460.92460.89300.89300.03163.54%开放申购张羽翔
026767鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案0.92410.92410.89250.89250.03163.54%开放申购张羽翔
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02341.02341.02361.0236-0.0002-0.02%开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95010.95010.93530.93530.01481.58%开放申购王宁远
026785鹏华中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01881.01881.01801.01800.00080.08%开放申购陈龙
026654汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88410.88410.84870.84870.03544.17%开放申购何丽竹
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案0.92550.92550.91210.91210.01341.47%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.22931.22931.21721.21720.01210.99%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.59541.59541.58531.58530.01010.64%开放申购聂启文
159549红利低波ETF天弘  基金吧  档案1.18721.18721.19431.1943-0.0071-0.59%场内交易沙川
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案2.56092.56092.47142.47140.08953.62%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.86821.86821.83401.83400.03421.86%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案0.76900.76900.76430.76430.00470.61%开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.15551.64301.13401.62150.02151.90%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.27171.27171.25721.25720.01451.15%开放申购王晓京
028718华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期尤家妤
028579鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00531.00531.00721.0072-0.0019-0.19%开放申购陈龙
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.23541.23541.22191.22190.01351.10%开放申购谭弘翔
027649国融添瑞债券C  基金吧  档案1.00081.00081.00041.00040.00040.04%开放申购许银丰,李青华
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案2.49962.49962.41232.41230.08733.62%开放申购洪明华
512480半导体ETF国联安  基金吧  档案1.06104.24401.01744.06960.04364.29%场内交易黄欣,章椹元
159848证券ETF国联安  基金吧  档案0.88131.09230.87251.08140.00881.01%场内交易黄欣,章椹元
589880科创综指ETF建信  基金吧  档案1.56711.56711.51291.51290.05423.58%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.77350.77350.76870.76870.00480.62%开放申购贺雨轩
026786鹏华中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00191.00191.00111.00110.00080.08%开放申购陈龙
520650港股通互联网ETF南方  基金吧  档案0.60150.60150.60680.6068-0.0053-0.87%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.63861.72541.64791.7347-0.0093-0.56%开放申购沙川
159230通用航空ETF华夏  基金吧  档案0.95160.95160.93720.93720.01441.54%场内交易杨斯琪,单宽之
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.79010.79010.78600.78600.00410.52%开放申购王振鹏
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.80020.80020.79610.79610.00410.52%开放申购王振鹏
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.91820.91820.92170.9217-0.0035-0.38%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.33621.35691.31221.33290.02401.83%开放申购曲径
159532中证2000ETF易方达  基金吧  档案1.66461.66461.63481.63480.02981.82%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.23741.23741.22381.22380.01361.11%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24501.24501.22511.22510.01991.62%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.80660.80660.81160.8116-0.0050-0.62%开放申购梁勤之
159898医疗器械ETF招商  基金吧  档案0.49940.49940.49670.49670.00270.54%场内交易王振鹏
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20871.20871.21901.2190-0.0103-0.84%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.39301.39301.36151.36150.03152.31%开放申购鉏国彬,翟云飞
026884招商港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.92510.92510.92930.9293-0.0042-0.45%开放申购廖裕舟,房俊一
562820集成电路ETF嘉实  基金吧  档案0.98052.94150.93512.80530.04544.86%场内交易钱行健
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.41271.41271.39011.39010.02261.63%开放申购洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.57182.57182.48582.48580.08603.46%限大额李沐阳
159563创业板综ETF华夏  基金吧  档案1.82191.82191.78271.78270.03922.20%场内交易张金志
512240A50ETF鹏华  基金吧  档案1.16491.16491.16391.16390.00100.09%场内交易陈龙
588700科创医药ETF嘉实  基金吧  档案1.02611.02611.01661.01660.00950.93%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.47341.47341.44041.44040.03302.29%开放申购李子昂,刘令宇
588830科创新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.24871.24871.23941.23940.00930.75%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.75770.75770.74680.74680.01091.46%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.37291.39371.34821.36900.02471.83%开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.23411.23411.22051.22050.01361.11%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.56662.56662.48082.48080.08583.46%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案2.66903.03102.64073.00270.02831.07%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.26191.26191.26221.2622-0.0003-0.02%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81790.81790.80600.80600.01191.48%开放申购杨斯琪,单宽之
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.68891.68891.66261.66260.02631.58%开放申购乐无穹
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.14551.14551.13551.13550.01000.88%开放申购王紫菡
159366港股医疗ETF永赢  基金吧  档案1.49991.49991.50631.5063-0.0064-0.42%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力ETF发起联接A  基金吧  档案1.08101.08101.08361.0836-0.0026-0.24%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.04071.04071.03431.03430.00640.62%开放申购陈瑶
028378浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式  基金吧  档案------------------暂停申购马斌博
159037价值ETF鹏华  基金吧  档案1.00771.00771.00891.0089-0.0012-0.12%场内交易王力
012545富荣福银混合A  基金吧  档案1.38391.38391.34261.34260.04133.08%开放申购郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.37201.37201.35161.35160.02041.51%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.66281.74971.67221.7591-0.0094-0.56%开放申购沙川
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.21002.21002.22482.2248-0.0148-0.67%开放申购沙川
517380创新药ETF天弘  基金吧  档案0.89110.89110.88840.88840.00270.30%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.14451.14451.14821.1482-0.0037-0.32%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21121.21121.22161.2216-0.0104-0.85%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.08991.08991.06561.06560.02432.28%开放申购陈韵骋
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案1.02381.92730.98231.88580.04154.22%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.58641.58641.55281.55280.03362.16%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.21541.21541.20711.20710.00830.69%开放申购闫冬
551520科创债ETF汇添富  基金吧  档案102.10901.0211102.11501.0212-0.0060-0.01%场内交易陶宏伟,晏建军
159125港股通科技ETF招商  基金吧  档案0.72970.72970.73330.7333-0.0036-0.49%场内交易侯昊,房俊一
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95130.95130.93640.93640.01491.59%开放申购王宁远
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.06601.06601.05941.05940.00660.62%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.06701.06701.05191.05190.01511.44%开放申购何晓彬
027750瑞达优选配置混合型发起式C  基金吧  档案0.96510.96510.92530.92530.03984.30%开放申购张锡莹
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.81330.91330.78990.88990.02342.96%开放申购贾雨璇,许银丰
560910电池ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.75830.75830.76420.7642-0.0059-0.77%场内交易尤家妤
516890新材料ETF平安  基金吧  档案0.79030.79030.77420.77420.01612.08%场内交易马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.18041.22341.18311.2261-0.0027-0.23%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.58301.58301.57301.57300.01000.64%开放申购聂启文
159977创业板ETF天弘  基金吧  档案1.81172.13691.78122.10090.03051.71%场内交易洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案1.05121.97501.00861.93240.04264.22%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.90121.90121.86641.86640.03481.86%开放申购刘笑明
159368创业板新能源ETF华夏  基金吧  档案0.66991.33980.67591.3518-0.0060-0.89%场内交易单宽之
588070科创成长ETF万家  基金吧  档案2.25342.25342.14632.14630.10714.99%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06961.06961.06201.06200.00760.72%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案1.01281.11281.01151.11150.00130.13%开放申购李琛
562920信息安全ETF易方达  基金吧  档案0.92950.92950.90830.90830.02122.33%场内交易聂启文
159838医药50ETF博时  基金吧  档案0.59130.59130.58880.58880.00250.42%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案4.10834.10833.94783.94780.16054.07%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.35851.35851.34181.34180.01671.24%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.02211.12211.02081.12080.00130.13%开放申购李琛
159679中证1000增强ETF国泰  基金吧  档案1.29831.29831.26261.26260.03572.83%场内交易吴中昊
026885招商港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.92450.92450.92870.9287-0.0042-0.45%开放申购廖裕舟,房俊一
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.14581.14581.12471.12470.02111.88%开放申购祁世超
159830金ETF天弘  基金吧  档案9.87132.45809.93842.4747-0.0671-0.68%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.21291.21291.20101.20100.01190.99%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.89041.89041.85591.85590.03451.86%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案2.11312.11312.07262.07260.04051.95%开放申购洪明华
027093上银慧铭双利180天持有期债券发起式C  基金吧  档案0.94450.94450.94370.94370.00080.08%开放申购赵治烨,马小东,张和睿
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.59721.59721.54521.54520.05203.37%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.05121.05121.05131.0513-0.0001-0.01%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.74920.74920.73850.73850.01071.45%开放申购沙川
589560科创人工智能ETF汇添富  基金吧  档案0.94500.94500.90500.90500.04004.42%场内交易何丽竹
561330矿业ETF国泰  基金吧  档案1.00292.00580.98631.97260.01661.68%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案2.04802.04801.99221.99220.05582.80%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.04191.04191.03811.03810.00380.37%开放申购陈瑶
028580鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00521.00521.00721.0072-0.0020-0.20%开放申购陈龙
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.08971.08971.07441.07440.01531.42%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案2.12552.12552.08482.08480.04071.95%开放申购洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.71921.71921.67051.67050.04872.92%开放申购李浩
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.21431.21431.18761.18760.02672.25%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.07801.48941.07631.48770.00170.16%开放申购刘心峰,计旭
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.16591.16591.16051.16050.00540.47%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07341.07341.06591.06590.00750.70%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.60351.60351.55131.55130.05223.36%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.87631.87631.84821.84820.02811.52%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.58721.58721.55351.55350.03372.17%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.24531.24531.24571.2457-0.0004-0.03%开放申购沙川
563770全指现金流ETF招商  基金吧  档案1.19641.19641.19601.19600.00040.03%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.19851.19851.19031.19030.00820.69%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.10591.10591.08021.08020.02572.38%开放申购刘树荣,庞亚平
159015恒生港股通科技ETF国联  基金吧  档案0.90190.90190.90230.9023-0.0004-0.04%场内交易陈薪羽,梁勤之
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.19871.69091.17651.66870.02221.89%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案4.02564.02563.86833.86830.15734.07%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21131.21131.19071.19070.02061.73%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.22901.22901.22041.22040.00860.70%开放申购闫冬
159841证券ETF天弘  基金吧  档案1.00311.00310.99280.99280.01031.04%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.19461.23801.19741.2408-0.0028-0.23%开放申购陆杨
159697石油ETF鹏华  基金吧  档案1.33141.33141.32181.32180.00960.73%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.13931.13931.12931.12930.01000.89%开放申购王紫菡
588040科创50ETF鹏华  基金吧  档案1.72241.72241.66031.66030.06213.74%场内交易陈鸿旭
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.19991.19991.18701.18700.01291.09%开放申购钱亚婷,王健
027648国融添瑞债券A  基金吧  档案1.00091.00091.00051.00050.00040.04%开放申购许银丰,李青华
519942长信利率C  基金吧  档案1.04111.30081.04201.3017-0.0009-0.09%开放申购陆莹
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.84480.84480.83490.83490.00991.19%开放申购刘昉元
530580上证180ETF南方  基金吧  档案1.18061.18061.16771.16770.01291.10%场内交易杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.81741.81741.73781.73780.07964.58%开放申购钱行健
589720科创创新药ETF国泰  基金吧  档案0.92870.92870.92180.92180.00690.75%场内交易麻绎文
159062稀有金属ETF南方  基金吧  档案0.84830.84830.82730.82730.02102.54%场内交易李佳亮
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.92000.92000.92350.9235-0.0035-0.38%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.61121.61121.57831.57830.03292.08%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.69681.69681.67041.67040.02641.58%开放申购乐无穹
526060港股通信息技术ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------------------封闭期尤家妤
159150深证50ETF易方达  基金吧  档案1.60971.60971.59891.59890.01080.68%场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.66841.66841.62121.62120.04722.91%开放申购李浩
014564天弘创新药精选50ETF联接A  基金吧  档案1.36821.36821.36431.36430.00390.29%开放申购贺雨轩
159603科创创业ETF天弘  基金吧  档案1.70011.70011.66091.66090.03922.36%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.30631.51631.29071.50070.01561.21%开放申购李荣兴
028717华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期尤家妤
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.19021.19021.17781.17780.01241.05%开放申购杨恺宁
026655汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88310.88310.84780.84780.03534.16%开放申购何丽竹
027092上银慧铭双利180天持有期债券发起式A  基金吧  档案0.94510.94510.94430.94430.00080.08%开放申购赵治烨,马小东,张和睿
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.37921.37921.34801.34800.03122.31%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.19311.19311.18501.18500.00810.68%开放申购闫冬
158013航空航天ETF易方达  基金吧  档案------------------封闭期吕方
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.10561.10561.08091.08090.02472.29%开放申购陈韵骋
517950沪深港科技50ETF交银  基金吧  档案1.19211.19211.16191.16190.03022.60%场内交易蔡铮,邵文婷
588710科创半导体设备ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.06403.19201.02643.07920.03763.66%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.23731.23731.22381.22380.01351.10%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-272026-08-26基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.31051.1780%0.31001.1770%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.34261.2930%0.34291.2930%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.29821.0860%0.29801.0850%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.20390.7500%0.20680.7500%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.26990.9920%0.27210.9930%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.32681.2170%0.32731.2170%李倩,崔帅帅
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.24580.9350%0.24490.9320%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.27711.0500%0.27731.0500%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.33651.2280%0.33631.2270%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.27461.0240%0.27511.0240%李倩,崔帅帅
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.33991.2830%0.34031.2830%罗薇
511660货币ETF建信  基金吧  档案0.24510.9360%0.24430.9350%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700货币ETF平安  基金吧  档案0.34261.2930%0.34301.2930%罗薇
511930货币ETF国联  基金吧  档案0.26110.9740%0.26100.9740%李倩,崔帅帅
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-272026-08-26日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.24492.24492.25992.2599-0.0150-0.02%
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.21002.21002.22482.2248-0.0148-0.01%
159830金ETF天弘  基金吧  档案9.87132.45809.93842.4747-0.0671-0.07%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1