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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理朱健(代)
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670798
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-102026-08-07日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.16201.16201.15301.15300.00900.78%开放申购陈薪羽,杜超
517390云计算ETF天弘  基金吧  档案1.99131.99132.01402.0140-0.0227-1.13%场内交易洪明华
159318恒指港股通ETF银华  基金吧  档案1.34631.34631.33311.33310.01320.99%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.26781.47781.26911.4791-0.0013-0.10%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案0.95570.95570.96300.9630-0.0073-0.76%开放申购祁世超
560190公用事业ETF鹏华  基金吧  档案1.03001.03001.02371.02370.00630.62%场内交易陈龙
519943长信利率A  基金吧  档案1.05581.34861.05551.34830.00030.03%开放申购崔飞燕,陆莹
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.30602.50602.30372.50370.00230.10%开放申购刘兆阳
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案------1.12901.2751------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.20611.20611.20091.20090.00520.43%开放申购杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27611.27611.26521.26520.01090.86%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.36891.36891.36291.36290.00600.44%开放申购张溢麟
159770机器人ETF天弘  基金吧  档案1.04681.04681.05771.0577-0.0109-1.03%场内交易祁世超
588920科创芯片ETF鹏华  基金吧  档案1.16742.33481.16962.3392-0.0022-0.19%场内交易罗英宇
159997电子ETF天弘  基金吧  档案2.17252.17252.18972.1897-0.0172-0.79%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.37501.37501.36671.36670.00830.61%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203大盘成长ETF博时  基金吧  档案1.40201.40201.40421.4042-0.0022-0.16%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.40722.60722.40472.60470.00250.10%开放申购刘兆阳
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.12811.12811.12821.1282-0.0001-0.01%开放申购姚楠燕
159820中证500ETF天弘  基金吧  档案1.39401.39401.38561.38560.00840.61%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.85380.85380.83930.83930.01451.73%开放申购杨斯琪,单宽之
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案------1.13501.1579------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.17671.17671.16871.16870.00800.68%开放申购钱亚婷,王健
512620农业ETF天弘  基金吧  档案0.90310.90310.88090.88090.02222.52%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案2.04652.04651.99481.99480.05172.59%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.12402.12402.07802.07800.04602.21%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.29751.29751.29331.29330.00420.32%开放申购王晓京
027749瑞达优选配置混合型发起式A  基金吧  档案0.95750.95750.96250.9625-0.0050-0.52%开放申购张锡莹
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案0.80030.80030.80800.8080-0.0077-0.95%开放申购张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.20751.23681.20741.23670.00010.01%开放申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案2.10102.10102.05602.05600.04502.19%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.62841.62841.63051.6305-0.0021-0.13%开放申购张金志
159609光伏ETF浦银  基金吧  档案0.50100.50100.50270.5027-0.0017-0.34%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.67591.75481.66501.74390.01090.65%开放申购沙川
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.05081.28871.05061.28850.00020.02%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.17501.17501.16501.16500.01000.86%开放申购陈薪羽,杜超
588910科创价值ETF建信  基金吧  档案1.53151.53151.52431.52430.00720.47%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.05371.26311.05361.26300.00010.01%开放申购徐翔
159690有色矿业ETF招商  基金吧  档案2.09332.09332.05212.05210.04122.01%场内交易王宁远
159570港股通创新药ETF汇添富  基金吧  档案1.48241.48241.47131.47130.01110.75%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.85820.85820.84710.84710.01111.31%开放申购刘昉元
159633中证1000ETF易方达  基金吧  档案3.29951.17223.27781.16450.02170.66%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.82761.82761.86671.8667-0.0391-2.09%开放申购钱行健
017175天弘国证绿色电力ETF发起联接C  基金吧  档案1.09361.09361.08671.08670.00690.63%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02541.02541.02461.02460.00080.08%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.40541.40541.39961.39960.00580.41%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.20281.20281.21461.2146-0.0118-0.97%开放申购祁世超
026555南方中证港股通互联网ETF发起联接C  基金吧  档案0.77020.77020.75860.75860.01161.53%开放申购王鑫
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.61061.61061.60151.60150.00910.57%开放申购陈瑶
012546富荣福银混合C  基金吧  档案1.38361.38361.40681.4068-0.0232-1.65%开放申购郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.43631.43631.44551.4455-0.0092-0.64%开放申购洪明华
588690科创增强ETF银华  基金吧  档案1.22541.22541.23471.2347-0.0093-0.75%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.11501.11501.10821.10820.00680.61%开放申购刘树荣,庞亚平
512060A100ETF天弘  基金吧  档案1.24051.24051.24031.24030.00020.02%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.24251.24251.25761.2576-0.0151-1.20%开放申购张戈
159836创业板300ETF天弘  基金吧  档案1.29961.29961.30611.3061-0.0065-0.50%场内交易陈瑶
014565天弘创新药精选50ETF联接C  基金吧  档案1.34631.34631.32681.32680.01951.47%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.90601.90601.87031.87030.03571.91%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.12971.12971.09771.09770.03202.92%开放申购李响
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21661.21661.22241.2224-0.0058-0.47%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.07971.07971.07801.07800.00170.16%开放申购陈瑶
159377创业板医药ETF国泰  基金吧  档案1.04531.04531.03141.03140.01391.35%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.13211.13211.13211.13210.00000.00%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.22951.22951.24451.2445-0.0150-1.21%开放申购张戈
159093化工ETF汇添富  基金吧  档案1.07841.07841.06071.06070.01771.67%场内交易董瑾
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.13572.13572.10742.10740.02831.34%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.39921.39921.40821.4082-0.0090-0.64%开放申购洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.77700.77700.77200.77200.00500.65%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.31661.31661.31431.31430.00230.17%开放申购苏俊杰
159143港股通央企红利ETF平安  基金吧  档案0.95530.95530.94960.94960.00570.60%场内交易钱晶
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.85220.95220.83700.93700.01521.82%开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.31091.31091.30861.30860.00230.18%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.80750.80750.79680.79680.01071.34%开放申购梁勤之
026554南方中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案0.77100.77100.75940.75940.01161.53%开放申购王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.07051.35671.07051.35670.00000.00%开放申购刘心峰,计旭
159335央企科创ETF融通  基金吧  档案1.56971.56971.55531.55530.01440.93%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案------1.13361.2832------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.19161.19161.18351.18350.00810.68%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.47061.47061.46981.46980.00080.05%开放申购李子昂,刘令宇
159046绿电ETF天弘  基金吧  档案0.93230.93230.92610.92610.00620.67%场内交易祁世超
563360A500ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.31781.31781.31551.31550.00230.17%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案2.73733.05432.74473.0617-0.0074-0.27%开放申购胡中原
026766鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94500.94500.94820.9482-0.0032-0.34%开放申购张羽翔
026767鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94460.94460.94780.9478-0.0032-0.34%开放申购张羽翔
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02301.02301.02231.02230.00070.07%开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97070.97070.95260.95260.01811.90%开放申购王宁远
026785鹏华中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03621.03621.03181.03180.00440.43%开放申购陈龙
026654汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案0.92720.92720.94940.9494-0.0222-2.34%开放申购何丽竹
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案0.94510.94510.95240.9524-0.0073-0.77%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.22161.22161.21741.21740.00420.34%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.63991.63991.64261.6426-0.0027-0.16%开放申购聂启文
159549红利低波ETF天弘  基金吧  档案1.19171.19171.18351.18350.00820.69%场内交易沙川
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案2.59562.59562.61492.6149-0.0193-0.74%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.92011.92011.92021.9202-0.0001-0.01%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案0.80140.80140.80910.8091-0.0077-0.95%开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.15841.64591.14401.63150.01441.26%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.28931.28931.28521.28520.00410.32%开放申购王晓京
028718华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------尤家妤
028579鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期陈龙
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.25471.25471.25271.25270.00200.16%开放申购谭弘翔
027649国融添瑞债券C  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购许银丰,李青华
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案2.53372.53372.55262.5526-0.0189-0.74%开放申购洪明华
512480半导体ETF国联安  基金吧  档案1.07984.31921.08444.3376-0.0046-0.42%场内交易黄欣,章椹元
159848证券ETF国联安  基金吧  档案0.87601.08580.87291.08190.00310.36%场内交易黄欣,章椹元
589880科创综指ETF建信  基金吧  档案1.59751.59751.60311.6031-0.0056-0.35%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.79550.79550.79030.79030.00520.66%开放申购贺雨轩
026786鹏华中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01911.01911.01481.01480.00430.42%开放申购陈龙
520650港股通互联网ETF南方  基金吧  档案0.65950.65950.64900.64900.01051.62%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.65261.73141.64191.72070.01070.65%开放申购沙川
159230通用航空ETF华夏  基金吧  档案0.99330.99330.97560.97560.01771.81%场内交易杨斯琪,单宽之
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.79170.79170.78790.78790.00380.48%开放申购王振鹏
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.80170.80170.79780.79780.00390.49%开放申购王振鹏
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.88240.88240.86850.86850.01391.60%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.37731.39801.37471.39540.00260.19%开放申购曲径
159532中证2000ETF易方达  基金吧  档案1.63331.63331.61831.61830.01500.93%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.25661.25661.25461.25460.00200.16%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.28111.28111.27011.27010.01100.87%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.82120.82120.81030.81030.01091.35%开放申购梁勤之
159898医疗器械ETF招商  基金吧  档案0.50020.50020.49770.49770.00250.50%场内交易王振鹏
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23451.23451.23231.23230.00220.18%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.40031.40031.39171.39170.00860.62%开放申购鉏国彬,翟云飞
026884招商港股通科技ETF联接A  基金吧  档案0.96430.96430.95290.95290.01141.20%开放申购廖裕舟,房俊一
562820集成电路ETF嘉实  基金吧  档案0.98992.96971.01243.0372-0.0225-2.22%场内交易钱行健
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.43661.43661.44581.4458-0.0092-0.64%开放申购洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.60282.60282.51952.51950.08333.31%限大额李沐阳
159563创业板综ETF华夏  基金吧  档案1.83231.83231.83471.8347-0.0024-0.13%场内交易张金志
512240A50ETF鹏华  基金吧  档案1.18601.18601.18071.18070.00530.45%场内交易陈龙
588700科创医药ETF嘉实  基金吧  档案1.03891.03891.03111.03110.00780.76%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.46171.46171.46091.46090.00080.05%开放申购李子昂,刘令宇
588830科创新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.24691.24691.24371.24370.00320.26%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.75370.75370.73610.73610.01762.39%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.41471.43551.41201.43280.00270.19%开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.25341.25341.25131.25130.00210.17%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.59772.59772.51462.51460.08313.30%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案2.77293.13492.78033.1423-0.0074-0.27%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.26811.26811.25631.25630.01180.94%限大额沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.85210.85210.83760.83760.01451.73%开放申购杨斯琪,单宽之
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.62581.62581.61411.61410.01170.72%开放申购乐无穹
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.15761.15761.14931.14930.00830.72%开放申购王紫菡
159366港股医疗ETF永赢  基金吧  档案1.44311.44311.41751.41750.02561.81%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力ETF发起联接A  基金吧  档案1.10031.10031.09341.09340.00690.63%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.02761.02761.02661.02660.00100.10%开放申购陈瑶
028378浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式  基金吧  档案------------------认购期马斌博
159037价值ETF鹏华  基金吧  档案1.00501.00500.99330.99330.01171.18%场内交易王力
012545富荣福银混合A  基金吧  档案1.41221.41221.43591.4359-0.0237-1.65%开放申购郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.37361.37361.36761.36760.00600.44%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.67681.75571.66581.74470.01100.66%开放申购沙川
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.10292.10292.07512.07510.02781.34%开放申购沙川
517380创新药ETF天弘  基金吧  档案0.88560.88560.87200.87200.01361.56%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.10881.10881.07741.07740.03142.91%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23701.23701.23481.23480.00220.18%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.09211.09211.08781.08780.00430.40%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.97931.88280.98821.8917-0.0089-0.90%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.59781.59781.58871.58870.00910.57%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.19471.19471.18401.18400.01070.90%开放申购闫冬
551520科创债ETF汇添富  基金吧  档案101.95901.0196101.93561.01940.02340.02%场内交易陶宏伟,晏建军
159125港股通科技ETF招商  基金吧  档案0.76180.76180.75230.75230.00951.26%场内交易侯昊,房俊一
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97180.97180.95370.95370.01811.90%开放申购王宁远
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.05251.05251.05151.05150.00100.10%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.08901.08901.08271.08270.00630.58%开放申购何晓彬
027750瑞达优选配置混合型发起式C  基金吧  档案0.95720.95720.96220.9622-0.0050-0.52%开放申购张锡莹
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.83270.93270.81780.91780.01491.82%开放申购贾雨璇,许银丰
560910电池ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.78160.78160.77590.77590.00570.73%场内交易尤家妤
516890新材料ETF平安  基金吧  档案0.82810.82810.82040.82040.00770.94%场内交易马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.21961.26261.20611.24910.01351.12%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.62741.62741.63001.6300-0.0026-0.16%开放申购聂启文
159977创业板ETF天弘  基金吧  档案1.84492.17601.85742.1908-0.0125-0.67%场内交易洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案1.00531.92911.01441.9382-0.0091-0.90%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.95381.95381.95381.95380.00000.00%开放申购刘笑明
159368创业板新能源ETF华夏  基金吧  档案0.68501.37000.68371.36740.00130.19%场内交易单宽之
588070科创成长ETF万家  基金吧  档案2.17222.17222.18932.1893-0.0171-0.78%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06761.06761.06501.06500.00260.24%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案1.00671.10671.00181.10180.00490.49%开放申购李琛
562920信息安全ETF易方达  基金吧  档案0.95610.95610.96030.9603-0.0042-0.44%场内交易聂启文
159838医药50ETF博时  基金吧  档案0.61610.61610.60710.60710.00901.48%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案4.17384.17384.19064.1906-0.0168-0.40%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.35801.35801.35561.35560.00240.18%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.01581.11581.01081.11080.00500.49%开放申购李琛
159679中证1000增强ETF国泰  基金吧  档案1.28201.28201.28021.28020.00180.14%场内交易吴中昊
026885招商港股通科技ETF联接C  基金吧  档案0.96380.96380.95250.95250.01131.19%开放申购廖裕舟,房俊一
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.19551.19551.20731.2073-0.0118-0.98%开放申购祁世超
159830金ETF天弘  基金吧  档案9.39432.33929.27142.30860.12291.33%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.20541.20541.20131.20130.00410.34%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.94301.94301.94311.9431-0.0001-0.01%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案2.19852.19852.22212.2221-0.0236-1.06%开放申购洪明华
027093上银慧铭双利180天持有期债券发起式C  基金吧  档案0.94450.94450.94250.94250.00200.21%开放申购赵治烨,马小东,张和睿
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.62621.62621.63161.6316-0.0054-0.33%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.05081.05081.05061.05060.00020.02%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.74540.74540.72800.72800.01742.39%开放申购沙川
589560科创人工智能ETF汇添富  基金吧  档案0.99420.99421.01921.0192-0.0250-2.45%场内交易何丽竹
561330矿业ETF国泰  基金吧  档案1.02612.05221.00572.01140.02042.03%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案2.05042.05041.99861.99860.05182.59%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.06791.06791.06631.06630.00160.15%开放申购陈瑶
028580鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期陈龙
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.11191.11191.10551.10550.00640.58%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案2.21122.21122.23502.2350-0.0238-1.06%开放申购洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.71951.71951.73331.7333-0.0138-0.80%开放申购李浩
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.24201.24201.25711.2571-0.0151-1.20%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.08201.49341.08191.49330.00010.01%开放申购刘心峰,计旭
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.15121.15121.15121.15120.00000.00%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07131.07131.06871.06870.00260.24%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.63241.63241.63781.6378-0.0054-0.33%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.91721.91721.88121.88120.03601.91%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.59851.59851.58941.58940.00910.57%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.25161.25161.24001.24000.01160.94%限大额沙川
563770全指现金流ETF招商  基金吧  档案1.20491.20491.18861.18860.01631.37%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.17811.17811.16751.16750.01060.91%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.10331.10331.09661.09660.00670.61%开放申购刘树荣,庞亚平
159015恒生港股通科技ETF国联  基金吧  档案0.96020.96020.95000.95000.01021.07%场内交易陈薪羽,梁勤之
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.20151.69371.18651.67870.01501.26%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案4.09024.09024.10684.1068-0.0166-0.40%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22971.22971.23561.2356-0.0059-0.48%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.22671.22671.22371.22370.00300.25%开放申购闫冬
159841证券ETF天弘  基金吧  档案0.99690.99690.99330.99330.00360.36%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.23411.27751.22051.26390.01361.11%开放申购陆杨
159697石油ETF鹏华  基金吧  档案1.30761.30761.29521.29520.01240.96%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.15151.15151.14331.14330.00820.72%开放申购王紫菡
588040科创50ETF鹏华  基金吧  档案1.76531.76531.77161.7716-0.0063-0.36%场内交易陈鸿旭
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.20801.20801.19971.19970.00830.69%开放申购钱亚婷,王健
027648国融添瑞债券A  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购许银丰,李青华
519942长信利率C  基金吧  档案1.04231.30201.04211.30180.00020.02%开放申购崔飞燕,陆莹
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.85960.85960.84860.84860.01101.30%开放申购刘昉元
530580上证180ETF南方  基金吧  档案1.20111.20111.19561.19560.00550.46%场内交易杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.83271.83271.87201.8720-0.0393-2.10%开放申购钱行健
589720科创创新药ETF国泰  基金吧  档案0.95660.95660.94980.94980.00680.72%场内交易麻绎文
159062稀有金属ETF南方  基金吧  档案0.88870.88870.86980.86980.01892.17%场内交易李佳亮
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.88400.88400.87010.87010.01391.60%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.62101.62101.62321.6232-0.0022-0.14%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.63321.63321.62151.62150.01170.72%开放申购乐无穹
526060港股通信息技术ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------------------认购期尤家妤
159150深证50ETF易方达  基金吧  档案1.65671.65671.65951.6595-0.0028-0.17%场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.66911.66911.68261.6826-0.0135-0.80%开放申购李浩
014564天弘创新药精选50ETF联接A  基金吧  档案1.36061.36061.34081.34080.01981.48%开放申购贺雨轩
159603科创创业ETF天弘  基金吧  档案1.74441.74441.76661.7666-0.0222-1.26%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.31131.52131.31261.5226-0.0013-0.10%开放申购李荣兴
028717华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------尤家妤
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.20991.20991.20461.20460.00530.44%开放申购杨恺宁
026655汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案0.92630.92630.94840.9484-0.0221-2.33%开放申购何丽竹
027092上银慧铭双利180天持有期债券发起式A  基金吧  档案0.94510.94510.94300.94300.00210.22%开放申购赵治烨,马小东,张和睿
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.38801.38801.38231.38230.00570.41%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.17291.17291.16231.16230.01060.91%开放申购闫冬
158013航空航天ETF易方达  基金吧  档案------------------认购期吕方
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.10761.10761.10331.10330.00430.39%开放申购崔长峰
517950沪深港科技50ETF交银  基金吧  档案1.21831.21831.21941.2194-0.0011-0.09%场内交易蔡铮,邵文婷
588710科创半导体设备ETF华泰柏瑞  基金吧  档案3.24003.24003.12713.12710.11293.61%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.25661.25661.25451.25450.00210.17%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-102026-08-07基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.32061.3470%0.48271.3470%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.34551.3090%0.37671.3160%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.29791.0910%0.29511.0990%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.20810.7470%0.20400.7520%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.27690.9960%0.26981.0000%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.73771.4320%0.33191.2170%韩正宇,李倩,崔帅帅
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.26421.1050%0.41511.1060%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.28341.0660%0.31001.0730%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.33631.2340%0.33411.2410%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.68551.2400%0.27971.0250%韩正宇,李倩,崔帅帅
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.34271.2990%0.37391.3060%罗薇
511660货币ETF建信  基金吧  档案0.25491.1040%0.41701.1050%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700货币ETF平安  基金吧  档案0.34551.3090%0.37661.3160%罗薇
511930货币ETF国联  基金吧  档案0.67111.1890%0.26620.9750%韩正宇,李倩,崔帅帅
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-102026-08-07日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.13572.13572.10742.10740.02830.03%
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.10292.10292.07512.07510.02780.03%
159830金ETF天弘  基金吧  档案9.39432.33929.27142.30860.12290.12%
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