华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安稳健回报混合 详情 179.03 115.50 64.51% 33.00 18.43% 15.37 8.58% - -
2 000149 华安双债添利债券A 详情 407.33 203.25 49.90% 58.07 14.26% 1.71 0.42% 32.01 7.86%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 407.33 203.25 49.90% 58.07 14.26% 1.71 0.42% 32.01 7.86%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 1,453.99 93.08 6.40% 18.62 1.28% 570.99 39.27% 742.45 51.06%
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 1,453.99 93.08 6.40% 18.62 1.28% 570.99 39.27% 742.45 51.06%
6 000227 华安年年红债券A 详情 315.23 145.64 46.20% 32.61 10.35% 3.59 1.14% 24.71 7.84%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 102.85 46.34 45.05% 13.24 12.87% 2.17 2.11% 2.29 2.23%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 102.85 46.34 45.05% 13.24 12.87% 2.17 2.11% 2.29 2.23%
9 000294 华安生态优先混合 详情 1,042.42 569.87 54.67% 94.98 9.11% 358.56 34.40% - -
10 000312 华安沪深300增强A 详情 1,000.60 452.28 45.20% 67.84 6.78% 371.03 37.08% 71.11 7.11%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 1,000.60 452.28 45.20% 67.84 6.78% 371.03 37.08% 71.11 7.11%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 30.78 2.18 7.08% 0.44 1.42% 1.26 4.08% 13.08 42.49%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 30.78 2.18 7.08% 0.44 1.42% 1.26 4.08% 13.08 42.49%
14 000549 华安大国新经济股票 详情 362.13 258.91 71.50% 43.15 11.92% 42.81 11.82% - -
15 000590 华安新活力混合 详情 476.91 282.16 59.16% 100.77 21.13% 40.56 8.50% - -
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 40.24 16.80 41.75% 4.20 10.44% 0.11 0.26% - -
17 000708 华安安享混合 详情 1,259.45 823.84 65.41% 294.23 23.36% 103.71 8.23% - -
18 000709 华安汇财通货币 详情 8,621.88 3,479.61 40.36% 644.37 7.47% - - 3,221.86 37.37%
19 000873 华安现金宝货币A 详情 3,249.87 1,530.75 47.10% 510.25 15.70% 0.04 0.00% 429.42 13.21%
20 000874 华安现金宝货币B 详情 3,249.87 1,530.75 47.10% 510.25 15.70% 0.04 0.00% 429.42 13.21%
21 001028 华安物联网主题股票 详情 1,908.97 1,443.44 75.61% 240.57 12.60% 201.62 10.56% - -
22 001071 华安媒体互联网混合 详情 21,939.05 10,457.13 47.66% 1,742.85 7.94% 9,715.10 44.28% - -
23 001072 华安智能装备主题股票 详情 2,144.78 1,119.10 52.18% 186.52 8.70% 815.29 38.01% - -
24 001104 华安新丝路主题股票 详情 3,128.94 2,020.09 64.56% 336.68 10.76% 746.13 23.85% - -
25 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 1,337.60 874.09 65.35% 312.17 23.34% 113.99 8.52% - -
26 001282 华安新机遇灵活配置 详情 309.46 184.00 59.46% 30.67 9.91% 72.66 23.48% - -
27 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 785.70 502.33 63.93% 179.40 22.83% 23.54 3.00% - -
28 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 220.63 135.21 61.29% 40.29 18.26% 24.93 11.30% 1.80 0.82%
29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 1,276.35 491.77 38.53% 81.96 6.42% 681.74 53.41% - -
30 001485 华安添颐混合 详情 1,076.44 657.63 61.09% 164.41 15.27% 101.96 9.47% - -
31 001532 华安文体健康混合 详情 388.46 176.11 45.33% 29.35 7.56% 164.92 42.45% - -
32 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 详情 1,911.24 701.79 36.72% 116.96 6.12% 1,073.34 56.16% - -
33 001694 华安沪港深外延增长混合 详情 1,732.77 727.47 41.98% 121.24 7.00% 864.68 49.90% - -
34 001800 华安新乐享混合 详情 362.03 214.85 59.35% 35.81 9.89% 87.39 24.14% - -
35 001905 华安安益灵活配置混合 详情 385.67 239.09 61.99% 39.85 10.33% 79.43 20.60% - -
36 001994 华安年年红债券C 详情 315.23 145.64 46.20% 32.61 10.35% 3.59 1.14% 24.71 7.84%
37 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 220.63 135.21 61.29% 40.29 18.26% 24.93 11.30% 1.80 0.82%
38 002179 华安事件驱动量化策略混合 详情 194.04 70.80 36.49% 11.80 6.08% 100.93 52.02% - -
39 002181 华安大安全混合 详情 548.50 230.48 42.02% 38.41 7.00% 260.74 47.54% - -
40 002350 华安安华灵活配置混合 详情 2,713.76 1,945.24 71.68% 324.21 11.95% 419.00 15.44% - -
41 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 694.84 364.06 52.39% 60.68 8.73% 214.07 30.81% 31.50 4.53%
42 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 694.84 364.06 52.39% 60.68 8.73% 214.07 30.81% 31.50 4.53%
43 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 922.65 639.48 69.31% 198.95 21.56% 0.35 0.04% 37.61 4.08%
44 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 922.65 639.48 69.31% 198.95 21.56% 0.35 0.04% 37.61 4.08%
45 002393 华安全球美元收益债C 详情 922.65 639.48 69.31% 198.95 21.56% 0.35 0.04% 37.61 4.08%
46 002398 华安安禧混合A 详情 519.65 372.01 71.59% 64.12 12.34% 19.07 3.67% 7.34 1.41%
47 002399 华安安禧混合C 详情 519.65 372.01 71.59% 64.12 12.34% 19.07 3.67% 7.34 1.41%
48 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 297.97 209.96 70.46% 58.32 19.57% 0.12 0.04% 5.30 1.78%
49 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 297.97 209.96 70.46% 58.32 19.57% 0.12 0.04% 5.30 1.78%
50 002429 华安全球美元票息债C 详情 297.97 209.96 70.46% 58.32 19.57% 0.12 0.04% 5.30 1.78%
51 002534 华安稳固收益债券A 详情 3,689.26 1,939.52 52.57% 537.10 14.56% 7.13 0.19% 79.95 2.17%
52 002768 华安安进灵活配置混合 详情 217.00 115.56 53.25% 38.55 17.77% 41.39 19.08% - -
53 002948 华安聚利18个月定开债A 详情 836.08 168.08 20.10% 56.03 6.70% 0.90 0.11% 3.36 0.40%
54 002949 华安聚利18个月定开债C 详情 836.08 168.08 20.10% 56.03 6.70% 0.90 0.11% 3.36 0.40%
55 003508 华安睿安定开混合A 详情 97.71 48.32 49.45% 8.05 8.24% 22.41 22.93% 5.22 5.34%
56 003509 华安睿安定开混合C 详情 97.71 48.32 49.45% 8.05 8.24% 22.41 22.93% 5.22 5.34%
57 003797 华安新瑞利混合A 详情 664.29 423.63 63.77% 70.60 10.63% 45.54 6.86% 1.72 0.26%
58 003798 华安新瑞利混合C 详情 664.29 423.63 63.77% 70.60 10.63% 45.54 6.86% 1.72 0.26%
59 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 222.39 131.42 59.09% 21.90 9.85% 48.85 21.97% 1.92 0.86%
60 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 222.39 131.42 59.09% 21.90 9.85% 48.85 21.97% 1.92 0.86%
61 003803 华安新丰利灵活配置混合A 详情 314.89 133.57 42.42% 22.26 7.07% 115.14 36.57% 21.96 6.97%
62 003804 华安新丰利灵活配置混合C 详情 314.89 133.57 42.42% 22.26 7.07% 115.14 36.57% 21.96 6.97%
63 003805 华安新恒利混合A 详情 272.48 163.14 59.87% 27.19 9.98% 23.36 8.57% 0.01 0.01%
64 003806 华安新恒利混合C 详情 272.48 163.14 59.87% 27.19 9.98% 23.36 8.57% 0.01 0.01%
65 003847 华安鼎丰债券 详情 611.47 295.72 48.36% 98.57 16.12% 8.17 1.34% - -
66 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 1,352.84 872.71 64.51% 145.45 10.75% 316.64 23.41% - -
67 005136 华安幸福生活混合 详情 4,413.12 2,194.84 49.73% 365.81 8.29% 1,825.53 41.37% - -
68 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 3,495.85 1,413.02 40.42% 471.01 13.47% 12.60 0.36% - -
69 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 详情 51.84 35.57 68.62% 7.78 15.01% 1.53 2.95% 1.64 3.16%
70 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 详情 51.84 35.57 68.62% 7.78 15.01% 1.53 2.95% 1.64 3.16%
71 005501 华安安逸半年定开债 详情 1,358.67 675.10 49.69% 225.03 16.56% 10.16 0.75% - -
72 005521 华安红利精选混合 详情 10,093.15 6,278.20 62.20% 1,046.37 10.37% 2,740.37 27.15% - -
73 005531 华安安悦债券A 详情 1,252.56 551.79 44.05% 183.93 14.68% 5.78 0.46% 0.01 0.00%
74 005532 华安安悦债券C 详情 1,252.56 551.79 44.05% 183.93 14.68% 5.78 0.46% 0.01 0.00%
75 005630 华安研究精选混合 详情 618.37 290.02 46.90% 48.34 7.82% 260.65 42.15% - -
76 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 1,257.32 673.24 53.55% 112.21 8.92% 418.34 33.27% 31.03 2.47%
77 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 1,257.32 673.24 53.55% 112.21 8.92% 418.34 33.27% 31.03 2.47%
78 005709 华安鼎益债券A 详情 109.43 39.44 36.04% 13.15 12.01% 2.47 2.26% 1.11 1.02%
79 005747 华安MSCI中国A股联接A 详情 29.72 0.91 3.07% 0.18 0.61% 11.21 37.71% 2.81 9.46%
80 005748 华安MSCI中国A股联接C 详情 29.72 0.91 3.07% 0.18 0.61% 11.21 37.71% 2.81 9.46%
81 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 16.74 1.47 8.79% 0.25 1.47% 0.04 0.26% 0.85 5.08%
82 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 16.74 1.47 8.79% 0.25 1.47% 0.04 0.26% 0.85 5.08%
83 006015 华安信用四季红债券C 详情 724.89 387.70 53.48% 110.77 15.28% 0.84 0.12% 43.69 6.03%
84 006121 华安双核驱动混合 详情 451.50 276.46 61.23% 46.08 10.21% 109.67 24.29% - -
85 006122 华安低碳生活混合 详情 950.84 555.31 58.40% 92.55 9.73% 286.54 30.14% - -
86 006129 华安中证500低波ETF联接A 详情 78.55 19.81 25.22% 3.96 5.04% 13.90 17.69% 23.01 29.29%
87 006130 华安中证500低波ETF联接C 详情 78.55 19.81 25.22% 3.96 5.04% 13.90 17.69% 23.01 29.29%
88 006154 华安制造先锋混合 详情 239.70 121.57 50.72% 20.26 8.45% 77.44 32.31% - -
89 006337 华安安浦债券A 详情 3,098.77 1,255.17 40.51% 418.39 13.50% 14.62 0.47% 47.45 1.53%
90 006338 华安安浦债券C 详情 3,098.77 1,255.17 40.51% 418.39 13.50% 14.62 0.47% 47.45 1.53%
91 006554 华安鼎益债券C 详情 109.43 39.44 36.04% 13.15 12.01% 2.47 2.26% 1.11 1.02%
92 006575 华安养老2030三年(FOF) 详情 176.14 119.29 67.72% 31.70 18.00% 10.47 5.95% - -
93 006768 华安沪港深优选混合 详情 575.01 344.95 59.99% 57.49 10.00% 155.05 26.96% - -
94 006879 华安智能生活混合 详情 5,917.17 2,909.31 49.17% 484.89 8.19% 2,499.06 42.23% - -
95 006936 华安安盛3个月定开债 详情 451.83 209.30 46.32% 69.77 15.44% 1.84 0.41% - -
96 006953 华安安业债券A 详情 78.90 47.13 59.73% 15.71 19.91% 0.99 1.26% 7.68 9.73%
97 006954 华安安业债券C 详情 78.90 47.13 59.73% 15.71 19.91% 0.99 1.26% 7.68 9.73%
98 007020 华安添鑫中短债C 详情 18.16 4.33 23.81% 1.44 7.94% 0.75 4.14% 3.09 17.02%
99 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 1,022.83 458.87 44.86% 152.96 14.95% 8.87 0.87% 0.00 0.00%
100 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 1,022.83 458.87 44.86% 152.96 14.95% 8.87 0.87% 0.00 0.00%
101 007213 华安安平6个月定开债 详情 432.03 174.53 40.40% 58.18 13.47% 2.88 0.67% - -
102 007370 华安安嘉定开 详情 71.81 34.49 48.04% 11.50 16.01% 1.14 1.59% - -
103 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 942.62 193.14 20.49% 64.38 6.83% 0.97 0.10% - -
104 007460 华安成长创新混合 详情 739.85 379.98 51.36% 63.33 8.56% 283.39 38.30% - -
105 007624 华安年年丰定开债A 详情 768.51 292.18 38.02% 77.91 10.14% 1.25 0.16% 24.92 3.24%
106 007625 华安年年丰定开债C 详情 768.51 292.18 38.02% 77.91 10.14% 1.25 0.16% 24.92 3.24%
107 007746 华安现金润利 详情 41.38 20.82 50.33% 6.94 16.78% 0.58 1.39% 1.39 3.36%
108 040001 华安创新混合 详情 4,527.22 2,813.08 62.14% 468.85 10.36% 1,219.26 26.93% - -
109 040002 华安中国A股增强指数 详情 5,020.91 2,567.75 51.14% 513.55 10.23% 1,916.14 38.16% - -
110 040003 华安现金富利货币A 详情 2,988.20 1,739.16 58.20% 527.02 17.64% - - 191.40 6.41%
111 040004 华安宝利配置混合 详情 4,418.56 2,674.21 60.52% 557.13 12.61% 1,161.37 26.28% - -
112 040005 华安宏利混合 详情 6,485.11 4,343.74 66.98% 723.96 11.16% 1,391.68 21.46% - -
113 040007 华安中小盘成长混合 详情 4,548.17 2,565.34 56.40% 427.56 9.40% 1,529.86 33.64% - -
114 040008 华安策略优选混合 详情 20,561.07 13,097.57 63.70% 2,182.93 10.62% 5,249.47 25.53% - -
115 040009 华安稳定收益债券A 详情 1,126.49 488.64 43.38% 162.88 14.46% 14.73 1.31% 17.38 1.54%
116 040010 华安稳定收益债券B 详情 1,126.49 488.64 43.38% 162.88 14.46% 14.73 1.31% 17.38 1.54%
117 040011 华安核心优选混合 详情 4,158.21 2,788.38 67.06% 464.73 11.18% 882.24 21.22% - -
118 040012 华安强化收益债券A 详情 176.18 64.09 36.38% 18.31 10.39% 34.56 19.61% 16.76 9.51%
119 040013 华安强化收益债券B 详情 176.18 64.09 36.38% 18.31 10.39% 34.56 19.61% 16.76 9.51%
120 040015 华安动态灵活配置混合 详情 561.04 296.95 52.93% 49.49 8.82% 192.98 34.40% - -
121 040016 华安行业轮动混合 详情 822.01 345.28 42.00% 57.55 7.00% 398.42 48.47% - -
122 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 1,758.79 919.19 52.26% 183.84 10.45% 627.21 35.66% - -
123 040019 华安稳固收益债券C 详情 3,689.26 1,939.52 52.57% 537.10 14.56% 7.13 0.19% 79.95 2.17%
124 040020 华安升级主题混合 详情 739.24 310.66 42.02% 51.78 7.00% 358.19 48.45% - -
125 040021 华安大中华升级股票 详情 159.90 114.18 71.40% 22.84 14.28% 7.43 4.64% - -
126 040022 华安可转债债券A 详情 404.35 156.90 38.80% 44.83 11.09% 56.04 13.86% 46.12 11.41%
127 040023 华安可转债债券B 详情 404.35 156.90 38.80% 44.83 11.09% 56.04 13.86% 46.12 11.41%
128 040025 华安科技动力混合 详情 4,333.74 2,570.63 59.32% 428.44 9.89% 1,309.58 30.22% - -
129 040026 华安信用四季红债券A 详情 724.89 387.70 53.48% 110.77 15.28% 0.84 0.12% 43.69 6.03%
130 040035 华安逆向策略混合 详情 4,039.36 1,878.19 46.50% 313.03 7.75% 1,822.69 45.12% - -
131 040036 华安安心收益债券A 详情 151.73 54.68 36.04% 12.62 8.32% 29.32 19.32% 10.11 6.66%
132 040037 华安安心收益债券B 详情 151.73 54.68 36.04% 12.62 8.32% 29.32 19.32% 10.11 6.66%
133 040038 华安日日鑫货币A 详情 98,525.43 39,666.02 40.26% 15,866.41 16.10% - - 39,627.71 40.22%
134 040039 华安日日鑫货币B 详情 98,525.43 39,666.02 40.26% 15,866.41 16.10% - - 39,627.71 40.22%
135 040040 华安纯债债券A 详情 3,329.33 1,396.32 41.94% 465.44 13.98% 12.74 0.38% 301.30 9.05%
136 040041 华安纯债债券C 详情 3,329.33 1,396.32 41.94% 465.44 13.98% 12.74 0.38% 301.30 9.05%
137 040045 华安添鑫中短债A 详情 18.16 4.33 23.81% 1.44 7.94% 0.75 4.14% 3.09 17.02%
138 040046 华安纳斯达克100指数 详情 278.07 175.36 63.07% 54.80 19.71% 1.38 0.50% - -
139 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 278.07 175.36 63.07% 54.80 19.71% 1.38 0.50% - -
140 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 278.07 175.36 63.07% 54.80 19.71% 1.38 0.50% - -
141 040180 华安上证180ETF联接 详情 32.92 8.00 24.30% 1.60 4.86% 5.47 16.62% - -
142 040190 华安上证龙头ETF联接 详情 17.24 2.32 13.46% 0.46 2.69% 0.64 3.74% - -
143 041003 华安现金富利货币B 详情 2,988.20 1,739.16 58.20% 527.02 17.64% - - 191.40 6.41%
144 150104 华安沪深300指数分级A 详情 415.74 287.57 69.17% 63.27 15.22% 20.89 5.03% - -
145 150105 华安沪深300指数分级B 详情 415.74 287.57 69.17% 63.27 15.22% 20.89 5.03% - -
146 150299 华安中证银行指数分级A 详情 1,286.39 945.45 73.50% 208.00 16.17% 85.55 6.65% - -
147 150300 华安中证银行指数分级B 详情 1,286.39 945.45 73.50% 208.00 16.17% 85.55 6.65% - -
148 150301 华安中证全指证券公司分级A 详情 368.18 214.98 58.39% 47.30 12.85% 61.52 16.71% - -
149 150302 华安中证全指证券公司分级B 详情 368.18 214.98 58.39% 47.30 12.85% 61.52 16.71% - -
150 150303 华安创业板50指数分级A 详情 1,104.63 708.32 64.12% 155.83 14.11% 193.63 17.53% - -
151 150304 华安创业板50指数分级B 详情 1,104.63 708.32 64.12% 155.83 14.11% 193.63 17.53% - -
152 159949 华安创业板50ETF 详情 5,364.20 3,684.77 68.69% 736.95 13.74% 687.75 12.82% - -
153 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 71.32 25.80 36.18% 4.30 6.03% 21.73 30.46% - -
154 160416 华安标普全球石油指数 详情 353.07 224.25 63.51% 62.79 17.78% 7.27 2.06% - -
155 160417 华安沪深300指数分级 详情 415.74 287.57 69.17% 63.27 15.22% 20.89 5.03% - -
156 160418 华安中证银行指数分级 详情 1,286.39 945.45 73.50% 208.00 16.17% 85.55 6.65% - -
157 160419 华安中证全指证券公司指数分级 详情 368.18 214.98 58.39% 47.30 12.85% 61.52 16.71% - -
158 160420 华安创业板50指数分级 详情 1,104.63 708.32 64.12% 155.83 14.11% 193.63 17.53% - -
159 160421 华安智增精选混合 详情 919.71 565.52 61.49% 94.25 10.25% 235.89 25.65% - -
160 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 34.14 4.79 14.04% 0.96 2.81% 20.97 61.41% 2.19 6.43%
161 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 34.14 4.79 14.04% 0.96 2.81% 20.97 61.41% 2.19 6.43%
162 501073 华安科创主题混合 详情 944.15 670.52 71.02% 111.75 11.84% 26.72 2.83% - -
163 510180 华安上证180ETF 详情 12,348.76 9,545.87 77.30% 1,909.17 15.46% 791.84 6.41% - -
164 510190 华安上证龙头ETF 详情 102.69 45.40 44.21% 9.08 8.84% 8.39 8.17% - -
165 511600 华安日日鑫货币H 详情 98,525.43 39,666.02 40.26% 15,866.41 16.10% - - 39,627.71 40.22%
166 512120 华安中证细分医药ETF 详情 109.33 45.31 41.45% 9.06 8.29% 31.00 28.35% - -
167 512260 华安中证低波动ETF 详情 355.87 106.56 29.94% 21.31 5.99% 179.94 50.56% - -
168 512270 华安行业中性低波动ETF 详情 200.32 53.78 26.85% 10.76 5.37% 95.52 47.68% - -
169 512790 华安中证民企成长ETF 详情 136.85 23.27 17.00% 4.65 3.40% 84.96 62.08% - -
170 512860 华安MSCI中国ETF 详情 77.79 24.85 31.94% 4.97 6.39% 10.23 13.15% - -
171 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 527.14 362.55 68.78% 90.64 17.19% 16.89 3.20% - -
172 513880 华安日经225ETF 详情 54.43 8.03 14.74% 3.21 5.90% 24.17 44.41% - -
173 513900 华安CES港股通ETF 详情 88.62 30.33 34.22% 5.05 5.70% 13.25 14.95% - -
174 518880 华安黄金易ETF 详情 5,159.23 3,502.13 67.88% 700.43 13.58% 928.59 18.00% - -
175 519002 华安安信消费混合 详情 1,229.64 531.50 43.22% 88.58 7.20% 588.00 47.82% - -
176 519909 华安安顺混合 详情 2,220.23 1,402.82 63.18% 233.80 10.53% 559.00 25.18% - -
177 003339 华安睿享定开混合A 详情 3.53 - - - - - - - -
178 003340 华安睿享定开混合C 详情 3.53 - - - - - - - -

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华安基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安稳健回报混合 详情 3.69 2.74 74.15% 0.78 21.19% - - - -
2 000149 华安双债添利债券A 详情 149.26 85.97 57.60% 24.56 16.46% 0.81 0.54% 13.60 9.11%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 149.26 85.97 57.60% 24.56 16.46% 0.81 0.54% 13.60 9.11%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 367.69 34.08 9.27% 6.82 1.85% 60.52 16.46% 250.74 68.19%
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 367.69 34.08 9.27% 6.82 1.85% 60.52 16.46% 250.74 68.19%
6 000227 华安年年红债券A 详情 210.97 95.18 45.12% 18.20 8.63% 2.00 0.95% 12.09 5.73%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 53.32 24.32 45.61% 6.95 13.03% 1.40 2.62% 1.13 2.13%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 53.32 24.32 45.61% 6.95 13.03% 1.40 2.62% 1.13 2.13%
9 000294 华安生态优先混合 详情 324.53 178.04 54.86% 29.67 9.14% 107.81 33.22% - -
10 000312 华安沪深300增强A 详情 486.58 211.70 43.51% 31.75 6.53% 190.27 39.10% 33.20 6.82%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 486.58 211.70 43.51% 31.75 6.53% 190.27 39.10% 33.20 6.82%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 15.79 1.17 7.44% 0.23 1.49% 0.34 2.15% 6.93 43.92%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 15.79 1.17 7.44% 0.23 1.49% 0.34 2.15% 6.93 43.92%
14 000549 华安大国新经济股票 详情 172.82 123.81 71.64% 20.63 11.94% 19.51 11.29% - -
15 000590 华安新活力混合 详情 210.97 107.06 50.75% 38.24 18.12% 25.92 12.29% - -
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 20.52 8.48 41.31% 2.12 10.33% 0.02 0.10% - -
17 000708 华安安享混合 详情 651.03 404.01 62.06% 144.29 22.16% 83.14 12.77% - -
18 000709 华安汇财通货币 详情 5,201.89 1,967.83 37.83% 364.41 7.01% - - 1,822.07 35.03%
19 000873 华安现金宝货币A 详情 1,350.95 604.67 44.76% 201.56 14.92% 0.02 0.00% 188.58 13.96%
20 000874 华安现金宝货币B 详情 1,350.95 604.67 44.76% 201.56 14.92% 0.02 0.00% 188.58 13.96%
21 001028 华安物联网主题股票 详情 900.88 681.04 75.60% 113.51 12.60% 94.77 10.52% - -
22 001071 华安媒体互联网混合 详情 8,801.55 3,791.45 43.08% 631.91 7.18% 4,365.79 49.60% - -
23 001072 华安智能装备主题股票 详情 1,099.19 549.19 49.96% 91.53 8.33% 446.57 40.63% - -
24 001104 华安新丝路主题股票 详情 1,527.98 941.36 61.61% 156.89 10.27% 416.19 27.24% - -
25 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 691.47 429.73 62.15% 153.47 22.20% 88.02 12.73% - -
26 001282 华安新机遇灵活配置 详情 170.85 101.67 59.51% 16.94 9.92% 40.66 23.80% - -
27 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 404.05 247.73 61.31% 88.47 21.90% 9.87 2.44% - -
28 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 31.26 17.27 55.23% 6.17 19.73% 0.06 0.19% 0.57 1.82%
29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 611.79 237.64 38.84% 39.61 6.47% 323.68 52.91% - -
30 001485 华安添颐混合 详情 602.45 321.20 53.32% 80.30 13.33% 82.28 13.66% - -
31 001532 华安文体健康混合 详情 201.22 78.85 39.19% 13.14 6.53% 100.14 49.77% - -
32 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 详情 769.58 335.71 43.62% 55.95 7.27% 367.56 47.76% - -
33 001694 华安沪港深外延增长混合 详情 890.14 362.58 40.73% 60.43 6.79% 456.98 51.34% - -
34 001800 华安新乐享混合 详情 208.74 118.03 56.54% 19.67 9.42% 59.25 28.39% - -
35 001905 华安安益灵活配置混合 详情 237.66 142.22 59.84% 23.70 9.97% 58.91 24.79% - -
36 001994 华安年年红债券C 详情 210.97 95.18 45.12% 18.20 8.63% 2.00 0.95% 12.09 5.73%
37 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 31.26 17.27 55.23% 6.17 19.73% 0.06 0.19% 0.57 1.82%
38 002179 华安事件驱动量化策略混合 详情 99.58 35.13 35.28% 5.85 5.88% 53.17 53.39% - -
39 002181 华安大安全混合 详情 339.90 143.98 42.36% 24.00 7.06% 162.08 47.69% - -
40 002350 华安安华灵活配置混合 详情 1,314.18 953.56 72.56% 158.93 12.09% 188.96 14.38% - -
41 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 391.33 204.07 52.15% 34.01 8.69% 123.37 31.53% 16.85 4.31%
42 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 391.33 204.07 52.15% 34.01 8.69% 123.37 31.53% 16.85 4.31%
43 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 486.62 338.49 69.56% 105.31 21.64% 0.35 0.07% 18.89 3.88%
44 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 486.62 338.49 69.56% 105.31 21.64% 0.35 0.07% 18.89 3.88%
45 002393 华安全球美元收益债C 详情 486.62 338.49 69.56% 105.31 21.64% 0.35 0.07% 18.89 3.88%
46 002398 华安安禧混合A 详情 176.94 123.77 69.95% 20.63 11.66% 12.60 7.12% 4.44 2.51%
47 002399 华安安禧混合C 详情 176.94 123.77 69.95% 20.63 11.66% 12.60 7.12% 4.44 2.51%
48 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 137.19 96.06 70.02% 26.68 19.45% 0.12 0.09% 2.00 1.46%
49 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 137.19 96.06 70.02% 26.68 19.45% 0.12 0.09% 2.00 1.46%
50 002429 华安全球美元票息债C 详情 137.19 96.06 70.02% 26.68 19.45% 0.12 0.09% 2.00 1.46%
51 002534 华安稳固收益债券A 详情 2,240.84 1,196.94 53.41% 331.46 14.79% 3.43 0.15% 44.89 2.00%
52 002768 华安安进灵活配置混合 详情 54.90 21.59 39.34% 3.60 6.56% 17.70 32.24% - -
53 002948 华安聚利18个月定开债A 详情 502.87 85.67 17.04% 28.56 5.68% 0.33 0.06% 2.18 0.43%
54 002949 华安聚利18个月定开债C 详情 502.87 85.67 17.04% 28.56 5.68% 0.33 0.06% 2.18 0.43%
55 003339 华安睿享定开混合A 详情 171.93 101.46 59.01% 13.53 7.87% 41.98 24.41% 3.90 2.27%
56 003340 华安睿享定开混合C 详情 171.93 101.46 59.01% 13.53 7.87% 41.98 24.41% 3.90 2.27%
57 003508 华安睿安定开混合A 详情 60.16 28.21 46.89% 4.70 7.82% 17.09 28.41% 3.07 5.10%
58 003509 华安睿安定开混合C 详情 60.16 28.21 46.89% 4.70 7.82% 17.09 28.41% 3.07 5.10%
59 003797 华安新瑞利混合A 详情 357.47 205.14 57.39% 34.19 9.56% 13.23 3.70% 0.71 0.20%
60 003798 华安新瑞利混合C 详情 357.47 205.14 57.39% 34.19 9.56% 13.23 3.70% 0.71 0.20%
61 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 55.01 14.62 26.57% 2.44 4.43% 33.52 60.95% 0.26 0.48%
62 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 55.01 14.62 26.57% 2.44 4.43% 33.52 60.95% 0.26 0.48%
63 003803 华安新丰利灵活配置混合A 详情 93.47 62.18 66.52% 10.36 11.09% 0.02 0.02% 10.21 10.93%
64 003804 华安新丰利灵活配置混合C 详情 93.47 62.18 66.52% 10.36 11.09% 0.02 0.02% 10.21 10.93%
65 003805 华安新恒利混合A 详情 133.16 67.81 50.93% 11.30 8.49% 8.66 6.50% 0.01 0.00%
66 003806 华安新恒利混合C 详情 133.16 67.81 50.93% 11.30 8.49% 8.66 6.50% 0.01 0.00%
67 003847 华安鼎丰债券 详情 193.04 69.37 35.94% 23.12 11.98% 3.20 1.66% - -
68 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 397.21 248.85 62.65% 41.48 10.44% 98.38 24.77% - -
69 005136 华安幸福生活混合 详情 2,686.42 1,333.72 49.65% 222.29 8.27% 1,116.21 41.55% - -
70 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 1,699.00 784.56 46.18% 261.52 15.39% 8.62 0.51% - -
71 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 详情 27.25 18.29 67.11% 4.00 14.68% 1.12 4.12% 1.01 3.72%
72 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 详情 27.25 18.29 67.11% 4.00 14.68% 1.12 4.12% 1.01 3.72%
73 005501 华安安逸半年定开债 详情 672.74 366.19 54.43% 122.06 18.14% 3.81 0.57% - -
74 005521 华安红利精选混合 详情 5,199.96 3,228.31 62.08% 538.05 10.35% 1,418.53 27.28% - -
75 005531 华安安悦债券A 详情 519.25 272.13 52.41% 90.71 17.47% 3.25 0.63% 0.00 0.00%
76 005532 华安安悦债券C 详情 519.25 272.13 52.41% 90.71 17.47% 3.25 0.63% 0.00 0.00%
77 005630 华安研究精选混合 详情 378.31 180.01 47.58% 30.00 7.93% 157.92 41.74% - -
78 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 676.96 331.77 49.01% 55.29 8.17% 262.87 38.83% 15.33 2.26%
79 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 676.96 331.77 49.01% 55.29 8.17% 262.87 38.83% 15.33 2.26%
80 005709 华安鼎益债券A 详情 47.01 20.07 42.70% 6.69 14.23% 1.52 3.24% 1.03 2.19%
81 005747 华安MSCI中国A股联接A 详情 21.32 0.66 3.09% 0.13 0.62% 11.18 52.42% 1.65 7.74%
82 005748 华安MSCI中国A股联接C 详情 21.32 0.66 3.09% 0.13 0.62% 11.18 52.42% 1.65 7.74%
83 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 8.82 0.90 10.20% 0.15 1.70% 0.01 0.09% 0.39 4.39%
84 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 8.82 0.90 10.20% 0.15 1.70% 0.01 0.09% 0.39 4.39%
85 006015 华安信用四季红债券C 详情 324.30 173.06 53.36% 49.44 15.25% 0.52 0.16% 22.28 6.87%
86 006121 华安双核驱动混合 详情 160.39 111.64 69.60% 18.61 11.60% 23.36 14.57% - -
87 006122 华安低碳生活混合 详情 436.85 289.31 66.23% 48.22 11.04% 92.72 21.23% - -
88 006129 华安中证500低波ETF联接A 详情 64.43 19.32 29.99% 3.86 6.00% 13.87 21.53% 18.18 28.21%
89 006130 华安中证500低波ETF联接C 详情 64.43 19.32 29.99% 3.86 6.00% 13.87 21.53% 18.18 28.21%
90 006154 华安制造先锋混合 详情 132.93 67.91 51.09% 11.32 8.52% 43.08 32.41% - -
91 006337 华安安浦债券A 详情 1,709.29 729.17 42.66% 243.06 14.22% 8.67 0.51% 47.32 2.77%
92 006338 华安安浦债券C 详情 1,709.29 729.17 42.66% 243.06 14.22% 8.67 0.51% 47.32 2.77%
93 006418 华安安泰定开债发起式 详情 44.34 15.00 33.82% 5.00 11.27% 0.46 1.04% - -
94 006554 华安鼎益债券C 详情 47.01 20.07 42.70% 6.69 14.23% 1.52 3.24% 1.03 2.19%
95 006575 华安养老2030三年(FOF) 详情 48.68 34.72 71.32% 8.53 17.53% 1.26 2.58% - -
96 006768 华安沪港深优选混合 详情 303.48 186.60 61.49% 31.10 10.25% 79.30 26.13% - -
97 006936 华安安盛3个月定开债 详情 142.38 80.28 56.39% 26.76 18.80% 1.05 0.74% - -
98 007020 华安添鑫中短债C 详情 8.63 2.45 28.45% 0.82 9.48% 0.52 6.00% 1.86 21.54%
99 040001 华安创新混合 详情 2,187.84 1,348.26 61.63% 224.71 10.27% 601.28 27.48% - -
100 040002 华安中国A股增强指数 详情 2,233.44 1,161.24 51.99% 232.25 10.40% 827.62 37.06% - -
101 040003 华安现金富利货币A 详情 1,834.89 1,075.17 58.60% 325.81 17.76% - - 104.52 5.70%
102 040004 华安宝利配置混合 详情 1,399.20 886.71 63.37% 184.73 13.20% 314.20 22.46% - -
103 040005 华安宏利混合 详情 2,812.54 1,840.26 65.43% 306.71 10.91% 652.10 23.19% - -
104 040007 华安中小盘成长混合 详情 2,222.53 1,190.50 53.57% 198.42 8.93% 820.26 36.91% - -
105 040008 华安策略优选混合 详情 10,109.31 6,433.25 63.64% 1,072.21 10.61% 2,587.98 25.60% - -
106 040009 华安稳定收益债券A 详情 574.93 238.25 41.44% 79.42 13.81% 4.41 0.77% 7.04 1.22%
107 040010 华安稳定收益债券B 详情 574.93 238.25 41.44% 79.42 13.81% 4.41 0.77% 7.04 1.22%
108 040011 华安核心优选混合 详情 1,821.37 1,244.88 68.35% 207.48 11.39% 356.97 19.60% - -
109 040012 华安强化收益债券A 详情 99.37 35.29 35.51% 10.08 10.15% 24.74 24.89% 8.36 8.41%
110 040013 华安强化收益债券B 详情 99.37 35.29 35.51% 10.08 10.15% 24.74 24.89% 8.36 8.41%
111 040015 华安动态灵活配置混合 详情 255.53 130.57 51.10% 21.76 8.52% 92.08 36.04% - -
112 040016 华安行业轮动混合 详情 396.82 154.76 39.00% 25.79 6.50% 205.55 51.80% - -
113 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 912.69 480.59 52.66% 96.12 10.53% 320.18 35.08% - -
114 040019 华安稳固收益债券C 详情 2,240.84 1,196.94 53.41% 331.46 14.79% 3.43 0.15% 44.89 2.00%
115 040020 华安升级主题混合 详情 310.12 122.26 39.42% 20.38 6.57% 158.05 50.96% - -
116 040021 华安大中华升级股票 详情 83.17 59.44 71.47% 11.89 14.29% 3.59 4.31% - -
117 040022 华安可转债债券A 详情 196.21 75.79 38.63% 21.65 11.04% 27.86 14.20% 22.67 11.55%
118 040023 华安可转债债券B 详情 196.21 75.79 38.63% 21.65 11.04% 27.86 14.20% 22.67 11.55%
119 040025 华安科技动力混合 详情 2,605.27 1,492.00 57.27% 248.67 9.54% 851.18 32.67% - -
120 040026 华安信用四季红债券A 详情 324.30 173.06 53.36% 49.44 15.25% 0.52 0.16% 22.28 6.87%
121 040035 华安逆向策略混合 详情 2,023.07 923.36 45.64% 153.89 7.61% 932.48 46.09% - -
122 040036 华安安心收益债券A 详情 67.89 23.56 34.70% 5.44 8.01% 14.55 21.43% 4.15 6.11%
123 040037 华安安心收益债券B 详情 67.89 23.56 34.70% 5.44 8.01% 14.55 21.43% 4.15 6.11%
124 040038 华安日日鑫货币A 详情 49,814.97 19,741.19 39.63% 7,896.48 15.85% - - 19,722.19 39.59%
125 040039 华安日日鑫货币B 详情 49,814.97 19,741.19 39.63% 7,896.48 15.85% - - 19,722.19 39.59%
126 040040 华安纯债债券A 详情 1,436.92 722.56 50.29% 240.85 16.76% 7.43 0.52% 170.98 11.90%
127 040041 华安纯债债券C 详情 1,436.92 722.56 50.29% 240.85 16.76% 7.43 0.52% 170.98 11.90%
128 040045 华安添鑫中短债A 详情 8.63 2.45 28.45% 0.82 9.48% 0.52 6.00% 1.86 21.54%
129 040046 华安纳斯达克100指数 详情 124.95 82.74 66.22% 25.86 20.69% 0.71 0.57% - -
130 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 124.95 82.74 66.22% 25.86 20.69% 0.71 0.57% - -
131 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 124.95 82.74 66.22% 25.86 20.69% 0.71 0.57% - -
132 040180 华安上证180ETF联接 详情 18.84 4.05 21.48% 0.81 4.30% 4.70 24.95% - -
133 040190 华安上证龙头ETF联接 详情 9.21 1.23 13.37% 0.25 2.67% 0.61 6.61% - -
134 041003 华安现金富利货币B 详情 1,834.89 1,075.17 58.60% 325.81 17.76% - - 104.52 5.70%
135 150104 华安沪深300指数分级A 详情 192.98 135.00 69.95% 29.70 15.39% 6.08 3.15% - -
136 150105 华安沪深300指数分级B 详情 192.98 135.00 69.95% 29.70 15.39% 6.08 3.15% - -
137 150299 华安中证银行指数分级A 详情 686.24 503.58 73.38% 110.79 16.14% 47.83 6.97% - -
138 150300 华安中证银行指数分级B 详情 686.24 503.58 73.38% 110.79 16.14% 47.83 6.97% - -
139 150301 华安中证全指证券公司分级A 详情 172.02 96.66 56.19% 21.27 12.36% 32.34 18.80% - -
140 150302 华安中证全指证券公司分级B 详情 172.02 96.66 56.19% 21.27 12.36% 32.34 18.80% - -
141 150303 华安创业板50指数分级A 详情 533.68 341.61 64.01% 75.15 14.08% 93.58 17.53% - -
142 150304 华安创业板50指数分级B 详情 533.68 341.61 64.01% 75.15 14.08% 93.58 17.53% - -
143 159949 华安创业板50ETF 详情 3,082.27 2,057.12 66.74% 411.42 13.35% 472.02 15.31% - -
144 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 38.11 12.72 33.38% 2.12 5.56% 10.72 28.14% - -
145 160416 华安标普全球石油指数 详情 180.04 113.89 63.26% 31.89 17.71% 2.21 1.23% - -
146 160417 华安沪深300指数分级 详情 192.98 135.00 69.95% 29.70 15.39% 6.08 3.15% - -
147 160418 华安中证银行指数分级 详情 686.24 503.58 73.38% 110.79 16.14% 47.83 6.97% - -
148 160419 华安中证全指证券公司指数分级 详情 172.02 96.66 56.19% 21.27 12.36% 32.34 18.80% - -
149 160420 华安创业板50指数分级 详情 533.68 341.61 64.01% 75.15 14.08% 93.58 17.53% - -
150 160421 华安智增精选混合 详情 479.58 275.70 57.49% 45.95 9.58% 145.54 30.35% - -
151 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 20.42 1.64 8.04% 0.33 1.61% 15.66 76.72% 0.02 0.12%
152 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 20.42 1.64 8.04% 0.33 1.61% 15.66 76.72% 0.02 0.12%
153 510180 华安上证180ETF 详情 5,817.28 4,588.54 78.88% 917.71 15.78% 292.67 5.03% - -
154 510190 华安上证龙头ETF 详情 51.76 22.63 43.73% 4.53 8.75% 4.49 8.68% - -
155 511600 华安日日鑫货币H 详情 49,814.97 19,741.19 39.63% 7,896.48 15.85% - - 19,722.19 39.59%
156 512120 华安中证细分医药ETF 详情 58.67 23.54 40.12% 4.71 8.02% 18.27 31.15% - -
157 512260 华安中证低波动ETF 详情 192.29 46.45 24.16% 9.29 4.83% 113.33 58.94% - -
158 512270 华安行业中性低波动ETF 详情 122.72 30.24 24.64% 6.05 4.93% 70.91 57.78% - -
159 512860 华安MSCI中国ETF 详情 46.26 15.81 34.17% 3.16 6.83% 8.06 17.42% - -
160 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 243.05 162.30 66.78% 40.58 16.69% 10.76 4.43% - -
161 513900 华安CES港股通ETF 详情 49.56 17.79 35.90% 2.97 5.98% 8.54 17.24% - -
162 518880 华安黄金易ETF 详情 2,358.07 1,586.07 67.26% 317.21 13.45% 440.45 18.68% - -
163 519002 华安安信消费混合 详情 572.70 238.68 41.68% 39.78 6.95% 282.91 49.40% - -
164 519909 华安安顺混合 详情 1,296.62 837.05 64.56% 139.51 10.76% 307.13 23.69% - -
165 000072 华安稳健回报混合 详情 1,096.93 918.13 83.70% 153.02 13.95% 10.21 0.93% - -

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华安基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-02-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 040045 华安添鑫中短债A 详情 2.17 0.35 16.32% 0.12 5.44% - - - -
2 002768 华安安进灵活配置混合 详情 38.90 31.96 82.15% 5.33 13.69% - - - -
3 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 1.45 0.30 20.97% 0.06 4.19% 0.56 38.89% - -