广发基金管理有限公司

Gf Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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广发基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000037 广发理财7天债券A 详情 10,979.02 3,965.52 36.12% 1,321.84 12.04% - - 400.88 3.65%
2 000038 广发理财7天债券B 详情 10,979.02 3,965.52 36.12% 1,321.84 12.04% - - 400.88 3.65%
3 000055 广发纳斯达克100美元现汇A 详情 1,178.70 822.30 69.76% 256.97 21.80% 33.48 2.84% 0.15 0.01%
4 000117 广发轮动配置混合 详情 2,074.49 1,141.59 55.03% 190.26 9.17% 705.07 33.99% - -
5 000118 广发聚鑫债券A 详情 871.03 302.61 34.74% 86.46 9.93% 63.76 7.32% 78.36 9.00%
6 000119 广发聚鑫债券C 详情 871.03 302.61 34.74% 86.46 9.93% 63.76 7.32% 78.36 9.00%
7 000167 广发聚优灵活配置混合A 详情 2,176.04 993.53 45.66% 165.59 7.61% 976.60 44.88% - -
8 000179 广发美国房地产指数 详情 181.96 90.03 49.48% 33.76 18.55% 3.52 1.93% - -
9 000180 广发美国房地产指数现汇 详情 181.96 90.03 49.48% 33.76 18.55% 3.52 1.93% - -
10 000214 广发成长优选混合 详情 131.89 45.24 34.30% 7.54 5.72% 46.27 35.08% - -
11 000215 广发趋势优选灵活配置 详情 237.13 106.06 44.73% 26.52 11.18% 46.01 19.40% - -
12 000267 广发集利一年定开债A 详情 8,131.46 1,931.19 23.75% 551.77 6.79% 4.99 0.06% 119.13 1.47%
13 000268 广发集利一年定开债C 详情 8,131.46 1,931.19 23.75% 551.77 6.79% 4.99 0.06% 119.13 1.47%
14 000274 广发亚太中高收益债券 详情 118.14 66.54 56.33% 20.79 17.60% 1.94 1.64% - -
15 000275 广发亚太中高收益债券现汇 详情 118.14 66.54 56.33% 20.79 17.60% 1.94 1.64% - -
16 000369 广发全球医疗保健(QDII) 详情 265.79 159.82 60.13% 49.94 18.79% 9.95 3.74% - -
17 000370 广发全球医疗保健美元 详情 265.79 159.82 60.13% 49.94 18.79% 9.95 3.74% - -
18 000389 广发天天红货币A 详情 14,281.39 6,505.48 45.55% 1,204.72 8.44% - - 1,875.19 13.13%
19 000475 广发天天利货币A 详情 35,204.25 13,876.29 39.42% 4,204.94 11.94% - - 9,864.30 28.02%
20 000476 广发天天利货币B 详情 35,204.25 13,876.29 39.42% 4,204.94 11.94% - - 9,864.30 28.02%
21 000477 广发主题领先混合 详情 2,747.44 1,816.91 66.13% 302.82 11.02% 589.62 21.46% - -
22 000509 广发钱袋子货币A 详情 15,424.84 6,079.58 39.41% 1,013.26 6.57% - - 4,458.36 28.90%
23 000529 广发竞争优势混合 详情 3,109.52 1,439.01 46.28% 239.84 7.71% 1,388.09 44.64% - -
24 000550 广发新动力混合 详情 2,077.44 1,065.04 51.27% 177.51 8.54% 794.98 38.27% - -
25 000567 广发聚祥灵活混合 详情 1,045.04 462.99 44.30% 77.17 7.38% 467.11 44.70% - -
26 000747 广发逆向策略混合 详情 205.51 132.48 64.47% 22.08 10.74% 29.90 14.55% - -
27 000748 广发活期宝货币A 详情 10,993.77 4,185.83 38.07% 1,116.22 10.15% - - 729.82 6.64%
28 000826 广发百发100指数A 详情 719.18 330.83 46.00% 66.17 9.20% 266.33 37.03% - -
29 000827 广发百发100指数E 详情 719.18 330.83 46.00% 66.17 9.20% 266.33 37.03% - -
30 000885 广发全球农业指数美元现汇 详情 91.00 35.76 39.30% 11.17 12.28% 3.01 3.31% - -
31 000906 广发全球精选股票美元现汇 详情 3,660.70 2,286.51 62.46% 444.60 12.15% 869.17 23.74% - -
32 000942 广发信息技术联接A 详情 105.02 10.15 9.67% 2.03 1.93% 40.22 38.30% 18.10 17.24%
33 000968 广发养老指数A 详情 567.65 319.06 56.21% 63.81 11.24% 129.50 22.81% 6.34 1.12%
34 000992 广发对冲套利定期开放混合 详情 549.58 275.06 50.05% 55.01 10.01% 176.56 32.13% - -
35 001064 广发中证环保ETF联接A 详情 607.59 297.60 48.98% 59.52 9.80% 171.09 28.16% 33.17 5.46%
36 001092 广发生物科技指数(QDII) 详情 363.83 235.47 64.72% 73.58 20.23% 3.31 0.91% - -
37 001093 广发生物科技指数美元 详情 363.83 235.47 64.72% 73.58 20.23% 3.31 0.91% - -
38 001115 广发聚安混合A 详情 541.00 208.26 38.50% 52.07 9.62% 35.84 6.63% 103.64 19.16%
39 001116 广发聚安混合C 详情 541.00 208.26 38.50% 52.07 9.62% 35.84 6.63% 103.64 19.16%
40 001133 广发中证全指可选消费联接A 详情 73.85 12.47 16.88% 2.49 3.38% 18.37 24.88% 6.53 8.84%
41 001134 广发天天利货币E 详情 35,204.25 13,876.29 39.42% 4,204.94 11.94% - - 9,864.30 28.02%
42 001180 广发医药卫生联接A 详情 201.18 37.18 18.48% 7.44 3.70% 102.61 51.00% 16.96 8.43%
43 001189 广发聚宝混合 详情 344.64 231.32 67.12% 38.55 11.19% 24.76 7.18% - -
44 001206 广发聚惠混合A 详情 354.51 158.23 44.63% 52.74 14.88% 91.69 25.86% 0.11 0.03%
45 001207 广发聚惠混合C 详情 354.51 158.23 44.63% 52.74 14.88% 91.69 25.86% 0.11 0.03%
46 001355 广发聚泰混合A 详情 160.73 71.51 44.49% 11.92 7.42% 2.99 1.86% 33.22 20.67%
47 001356 广发聚泰混合C 详情 160.73 71.51 44.49% 11.92 7.42% 2.99 1.86% 33.22 20.67%
48 001468 广发改革混合 详情 1,106.48 519.11 46.92% 86.52 7.82% 465.07 42.03% - -
49 001469 广发中证全指金融地产联接A 详情 103.18 9.43 9.14% 1.89 1.83% 38.15 36.98% 25.27 24.49%
50 001731 广发百发大数据价值混合A 详情 138.48 94.14 67.98% 5.71 4.12% 16.07 11.61% - -
51 001732 广发百发大数据价值混合E 详情 138.48 94.14 67.98% 5.71 4.12% 16.07 11.61% - -
52 001734 广发百发大数据成长混合A 详情 389.83 271.84 69.73% 16.48 4.23% 67.77 17.38% - -
53 001735 广发百发大数据成长混合E 详情 389.83 271.84 69.73% 16.48 4.23% 67.77 17.38% - -
54 001741 广发百发大数据精选混合A 详情 173.80 110.17 63.39% 16.69 9.60% 25.94 14.93% - -
55 001742 广发百发大数据精选混合E 详情 173.80 110.17 63.39% 16.69 9.60% 25.94 14.93% - -
56 001761 广发安宏回报混合A 详情 582.28 342.94 58.90% 85.73 14.72% 67.88 11.66% 0.09 0.02%
57 001762 广发安宏回报混合C 详情 582.28 342.94 58.90% 85.73 14.72% 67.88 11.66% 0.09 0.02%
58 001763 广发多策略混合 详情 4,407.78 2,277.69 51.67% 379.61 8.61% 1,710.22 38.80% - -
59 001764 广发沪港深新机遇股票 详情 4,257.07 2,586.78 60.76% 431.13 10.13% 1,200.79 28.21% - -
60 002025 广发聚盛混合A 详情 468.82 200.53 42.77% 50.13 10.69% 51.57 11.00% 2.22 0.47%
61 002026 广发聚盛混合C 详情 468.82 200.53 42.77% 50.13 10.69% 51.57 11.00% 2.22 0.47%
62 002116 广发安享混合A 详情 507.35 216.37 42.65% 43.27 8.53% 30.02 5.92% 65.39 12.89%
63 002117 广发安享混合C 详情 507.35 216.37 42.65% 43.27 8.53% 30.02 5.92% 65.39 12.89%
64 002118 广发安盈混合A 详情 189.12 118.14 62.47% 19.69 10.41% 13.70 7.24% 0.19 0.10%
65 002119 广发安盈混合C 详情 189.12 118.14 62.47% 19.69 10.41% 13.70 7.24% 0.19 0.10%
66 002120 广发安悦混合 详情 842.09 447.12 53.10% 74.52 8.85% 56.98 6.77% - -
67 002121 广发沪港深新起点股票 详情 10,164.50 6,218.88 61.18% 1,036.48 10.20% 2,859.58 28.13% - -
68 002124 广发新兴产业混合 详情 422.20 218.05 51.65% 36.34 8.61% 137.89 32.66% - -
69 002125 广发新兴成长混合 详情 763.87 422.06 55.25% 70.34 9.21% 231.71 30.33% - -
70 002128 广发鑫惠纯债定开 详情 1,253.88 372.94 29.74% 123.76 9.87% 0.98 0.08% - -
71 002132 广发鑫享混合 详情 517.58 251.82 48.65% 50.36 9.73% 178.18 34.43% - -
72 002133 广发鑫益混合 详情 6,129.44 3,025.29 49.36% 605.06 9.87% 2,456.73 40.08% - -
73 002134 广发鑫裕混合 详情 768.36 302.62 39.39% 75.66 9.85% 55.55 7.23% - -
74 002135 广发鑫源混合A 详情 187.43 122.15 65.17% 20.36 10.86% 5.27 2.81% 0.57 0.31%
75 002136 广发鑫源混合C 详情 187.43 122.15 65.17% 20.36 10.86% 5.27 2.81% 0.57 0.31%
76 002183 广发天天红货币B 详情 14,281.39 6,505.48 45.55% 1,204.72 8.44% - - 1,875.19 13.13%
77 002295 广发稳安灵活 详情 2,035.56 1,560.76 76.67% 260.13 12.78% 106.08 5.21% - -
78 002446 广发利鑫灵活配置混合 详情 1,579.16 1,257.80 79.65% 209.63 13.27% 31.68 2.01% - -
79 002622 广发稳裕保本 详情 4,938.09 3,667.48 74.27% 611.25 12.38% 321.95 6.52% - -
80 002624 广发优企精选混合 详情 1,954.95 1,434.54 73.38% 239.09 12.23% 241.30 12.34% - -
81 002636 广发集裕债券A 详情 497.61 142.14 28.57% 28.43 5.71% 27.83 5.59% 5.38 1.08%
82 002637 广发集裕债券C 详情 497.61 142.14 28.57% 28.43 5.71% 27.83 5.59% 5.38 1.08%
83 002711 广发集丰债券A 详情 235.64 75.34 31.97% 18.83 7.99% 34.13 14.48% 0.11 0.05%
84 002712 广发集丰债券C 详情 235.64 75.34 31.97% 18.83 7.99% 34.13 14.48% 0.11 0.05%
85 002713 广发转型升级混合 详情 447.48 112.94 25.24% 18.82 4.21% 288.42 64.45% - -
86 002802 广发东财大数据混合 详情 358.45 239.77 66.89% 36.33 10.14% 47.61 13.28% - -
87 002864 广发安泽短债债券A 详情 1,330.06 388.73 29.23% 129.58 9.74% 5.61 0.42% 281.48 21.16%
88 002865 广发安泽短债债券C 详情 1,330.06 388.73 29.23% 129.58 9.74% 5.61 0.42% 281.48 21.16%
89 002903 广发中证500ETF联接C 详情 553.02 104.97 18.98% 20.99 3.80% 122.76 22.20% 259.04 46.84%
90 002925 广发集源债券A 详情 242.77 93.66 38.58% 18.73 7.72% 1.42 0.59% 0.01 0.00%
91 002926 广发集源债券C 详情 242.77 93.66 38.58% 18.73 7.72% 1.42 0.59% 0.01 0.00%
92 002939 广发创新升级混合 详情 4,719.61 2,470.92 52.35% 411.82 8.73% 1,794.77 38.03% - -
93 002943 广发多因子混合 详情 236.33 76.24 32.26% 12.71 5.38% 135.60 57.37% - -
94 002974 广发信息技术联接C 详情 105.02 10.15 9.67% 2.03 1.93% 40.22 38.30% 18.10 17.24%
95 002977 广发中证全指可选消费联接C 详情 73.85 12.47 16.88% 2.49 3.38% 18.37 24.88% 6.53 8.84%
96 002978 广发医药卫生联接C 详情 201.18 37.18 18.48% 7.44 3.70% 102.61 51.00% 16.96 8.43%
97 002979 广发中证全指金融地产联接C 详情 103.18 9.43 9.14% 1.89 1.83% 38.15 36.98% 25.27 24.49%
98 002982 广发养老指数C 详情 567.65 319.06 56.21% 63.81 11.24% 129.50 22.81% 6.34 1.12%
99 002984 广发中证环保ETF联接C 详情 607.59 297.60 48.98% 59.52 9.80% 171.09 28.16% 33.17 5.46%
100 002987 广发沪深300ETF联接C 详情 396.91 82.89 20.89% 16.58 4.18% 106.92 26.94% 151.20 38.09%
101 003017 广发中证军工ETF联接A 详情 46.20 4.58 9.91% 0.92 1.98% 15.37 33.27% 3.71 8.04%
102 003037 广发集瑞债券A 详情 859.88 284.47 33.08% 56.89 6.62% 1.28 0.15% 0.00 0.00%
103 003038 广发集瑞债券C 详情 859.88 284.47 33.08% 56.89 6.62% 1.28 0.15% 0.00 0.00%
104 003039 广发集富纯债A 详情 470.83 153.15 32.53% 51.05 10.84% 1.40 0.30% 5.80 1.23%
105 003040 广发集富纯债C 详情 470.83 153.15 32.53% 51.05 10.84% 1.40 0.30% 5.80 1.23%
106 003223 广发景丰纯债 详情 1,730.29 1,225.31 70.82% 408.44 23.61% 4.63 0.27% - -
107 003281 广发活期宝货币B 详情 10,993.77 4,185.83 38.07% 1,116.22 10.15% - - 729.82 6.64%
108 003376 广发中债7-10年国开债指数A 详情 300.58 131.63 43.79% 26.33 8.76% 3.23 1.08% 64.67 21.52%
109 003377 广发中债7-10年国开债指数C 详情 300.58 131.63 43.79% 26.33 8.76% 3.23 1.08% 64.67 21.52%
110 003743 广发汇平一年定开债A 详情 191.93 51.27 26.72% 10.99 5.72% 0.26 0.14% 0.98 0.51%
111 003744 广发汇平一年定开债C 详情 191.93 51.27 26.72% 10.99 5.72% 0.26 0.14% 0.98 0.51%
112 003745 广发多元新兴股票 详情 454.11 215.86 47.54% 35.98 7.92% 166.05 36.57% - -
113 003746 广发汇瑞3个月定开债券 详情 3,580.03 997.88 27.87% 332.63 9.29% 4.35 0.12% - -
114 003765 广发创业板ETF联接A 详情 228.63 11.98 5.24% 2.40 1.05% 144.70 63.29% 40.71 17.81%
115 003766 广发创业板ETF联接C 详情 228.63 11.98 5.24% 2.40 1.05% 144.70 63.29% 40.71 17.81%
116 003819 广发景华纯债 详情 616.50 204.33 33.14% 68.11 11.05% 2.20 0.36% - -
117 004020 广发景祥纯债 详情 3,352.70 1,284.48 38.31% 428.16 12.77% 3.84 0.11% - -
118 004021 广发汇富一年定期债券A 详情 1,026.42 129.90 12.66% 43.30 4.22% 1.37 0.13% 0.00 0.00%
119 004022 广发汇富一年定期债券C 详情 1,026.42 129.90 12.66% 43.30 4.22% 1.37 0.13% 0.00 0.00%
120 004027 广发景源纯债A 详情 12,737.65 3,149.99 24.73% 1,050.00 8.24% 9.98 0.08% 0.01 0.00%
121 004028 广发景源纯债C 详情 12,737.65 3,149.99 24.73% 1,050.00 8.24% 9.98 0.08% 0.01 0.00%
122 004119 广发创新驱动灵活配置混合 详情 893.44 467.28 52.30% 77.88 8.72% 310.26 34.73% - -
123 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 详情 161.35 71.56 44.35% 21.47 13.30% 5.25 3.25% 13.23 8.20%
124 004386 广发汇安18个月定开债A 详情 622.91 154.44 24.79% 51.48 8.26% 0.93 0.15% 0.01 0.00%
125 004387 广发汇安18个月定开债C 详情 622.91 154.44 24.79% 51.48 8.26% 0.93 0.15% 0.01 0.00%
126 004593 广发全指工业ETF联接A 详情 2.36 0.36 15.45% 0.07 3.09% 0.06 2.72% 0.02 0.70%
127 004750 广发鑫和灵活配置混合A 详情 601.28 276.22 45.94% 46.04 7.66% 8.48 1.41% 0.19 0.03%
128 004751 广发鑫和灵活配置混合C 详情 601.28 276.22 45.94% 46.04 7.66% 8.48 1.41% 0.19 0.03%
129 004752 广发中证传媒ETF联接A 详情 40.95 9.50 23.19% 1.90 4.64% 18.51 45.20% 7.54 18.42%
130 004753 广发中证传媒ETF联接C 详情 40.95 9.50 23.19% 1.90 4.64% 18.51 45.20% 7.54 18.42%
131 004796 广发钱袋子货币E 详情 15,424.84 6,079.58 39.41% 1,013.26 6.57% - - 4,458.36 28.90%
132 004851 广发医疗保健股票 详情 1,434.14 832.54 58.05% 138.76 9.68% 423.43 29.52% - -
133 004852 广发价值回报混合A 详情 209.93 107.61 51.26% 13.45 6.41% 22.90 10.91% 13.76 6.56%
134 004853 广发价值回报混合C 详情 209.93 107.61 51.26% 13.45 6.41% 22.90 10.91% 13.76 6.56%
135 004854 广发中证全指汽车指数A 详情 35.37 15.70 44.40% 3.14 8.88% 6.86 19.38% 3.53 10.00%
136 004855 广发中证全指汽车指数C 详情 35.37 15.70 44.40% 3.14 8.88% 6.86 19.38% 3.53 10.00%
137 004856 广发中证全指建筑材料指数A 详情 47.06 17.78 37.78% 3.56 7.56% 13.87 29.47% 5.62 11.95%
138 004857 广发中证全指建筑材料指数C 详情 47.06 17.78 37.78% 3.56 7.56% 13.87 29.47% 5.62 11.95%
139 004995 广发品牌消费股票发起式 详情 138.35 73.92 53.43% 12.32 8.91% 49.75 35.96% - -
140 004996 广发恒生中型股指数C 详情 136.31 45.90 33.67% 9.18 6.73% 27.72 20.34% 15.33 11.25%
141 004997 广发高端制造股票 详情 140.10 75.99 54.24% 12.67 9.04% 30.16 21.53% - -
142 005063 广发中证全指家用电器指数A 详情 112.88 40.10 35.53% 8.02 7.11% 36.35 32.20% 9.08 8.05%
143 005064 广发中证全指家用电器指数C 详情 112.88 40.10 35.53% 8.02 7.11% 36.35 32.20% 9.08 8.05%
144 005092 广发货币C 详情 23,528.39 11,714.20 49.79% 3,549.76 15.09% - - 1,255.25 5.34%
145 005107 广发添利货币ETFB 详情 246.03 152.12 61.83% 67.61 27.48% - - 17.75 7.22%
146 005223 广发中证基建工程指数A 详情 255.52 97.44 38.13% 19.49 7.63% 77.41 30.30% 25.56 10.00%
147 005224 广发中证基建工程指数C 详情 255.52 97.44 38.13% 19.49 7.63% 77.41 30.30% 25.56 10.00%
148 005225 广发量化多因子混合 详情 234.92 91.55 38.97% 15.26 6.50% 101.61 43.25% - -
149 005233 广发睿毅领先混合 详情 589.55 237.91 40.36% 39.65 6.73% 276.34 46.87% - -
150 005234 广发汇吉3个月定开债 详情 974.91 285.49 29.28% 95.16 9.76% 2.49 0.26% - -
151 005285 广发中证10年期国开债C 详情 211.41 102.11 48.30% 20.42 9.66% 1.10 0.52% 1.28 0.61%
152 005310 广发电子信息传媒股票 详情 126.16 67.98 53.88% 11.33 8.98% 44.82 35.53% - -
153 005402 广发资源优选股票 详情 401.22 171.93 42.85% 28.65 7.14% 196.85 49.06% - -
154 005557 广发海外多元配置人民币 详情 433.99 274.16 63.17% 42.84 9.87% 85.47 19.69% - -
155 005558 广发海外多元配置美元 详情 433.99 274.16 63.17% 42.84 9.87% 85.47 19.69% - -
156 005559 广发集泰债券A 详情 258.39 136.04 52.65% 38.87 15.04% 14.01 5.42% 22.92 8.87%
157 005560 广发集泰债券C 详情 258.39 136.04 52.65% 38.87 15.04% 14.01 5.42% 22.92 8.87%
158 005598 广发中小盘精选混合 详情 1,149.09 652.83 56.81% 108.80 9.47% 359.99 31.33% - -
159 005623 广发中债1-3年农发债指数A 详情 1,263.49 857.41 67.86% 171.48 13.57% 5.04 0.40% 0.28 0.02%
160 005624 广发中债1-3年农发债指数C 详情 1,263.49 857.41 67.86% 171.48 13.57% 5.04 0.40% 0.28 0.02%
161 005644 广发沪港深龙头混合 详情 11,117.80 7,243.07 65.15% 1,207.18 10.86% 2,634.10 23.69% - -
162 005647 广发汇佳定期开放债券 详情 1,115.99 737.02 66.04% 245.67 22.01% 4.52 0.41% - -
163 005692 广发全指工业ETF联接C 详情 2.36 0.36 15.45% 0.07 3.09% 0.06 2.72% 0.02 0.70%
164 005693 广发中证军工ETF联接C 详情 46.20 4.58 9.91% 0.92 1.98% 15.37 33.27% 3.71 8.04%
165 005745 广发汇康定期开放债券 详情 914.38 435.27 47.60% 145.09 15.87% 3.25 0.36% - -
166 005777 广发科技动力股票 详情 2,846.11 1,816.27 63.82% 302.71 10.64% 698.32 24.54% - -
167 005778 广发汇元纯债定开债 详情 1,482.32 547.53 36.94% 182.51 12.31% 3.48 0.23% - -
168 005803 广发京津冀ETF联接A 详情 4.95 1.67 33.61% 0.33 6.72% 0.26 5.28% 0.83 16.66%
169 005804 广发京津冀ETF联接C 详情 4.95 1.67 33.61% 0.33 6.72% 0.26 5.28% 0.83 16.66%
170 005910 广发龙头优选混合 详情 300.14 231.25 77.05% 38.54 12.84% 12.90 4.30% - -
171 005912 广发全球收益(QDII)人民币A 详情 162.06 90.99 56.15% 28.44 17.55% 9.85 6.08% 17.20 10.61%
172 005913 广发全球收益(QDII)人民币C 详情 162.06 90.99 56.15% 28.44 17.55% 9.85 6.08% 17.20 10.61%
173 005917 广发汇誉3个月定开债 详情 645.01 163.44 25.34% 54.48 8.45% 0.59 0.09% - -
174 006020 广发沪深300指数增强A 详情 162.45 61.73 38.00% 15.43 9.50% 60.05 36.97% 7.33 4.52%
175 006021 广发沪深300指数增强C 详情 162.45 61.73 38.00% 15.43 9.50% 60.05 36.97% 7.33 4.52%
176 006136 广发估值优势混合 详情 131.85 98.89 75.00% 16.48 12.50% 5.14 3.90% - -
177 006479 广发纳斯达克100指数C 详情 1,178.70 822.30 69.76% 256.97 21.80% 33.48 2.84% 0.15 0.01%
178 006480 广发纳斯达克100美元现汇C 详情 1,178.70 822.30 69.76% 256.97 21.80% 33.48 2.84% 0.15 0.01%
179 006504 广发汇承定期开放债券 详情 75.60 45.72 60.48% 15.24 20.16% 0.49 0.64% - -
180 006552 广发汇兴3个月定期开放债券 详情 254.61 67.93 26.68% 22.64 8.89% 0.88 0.35% - -
181 150083 广发深证100指数分级A 详情 154.57 83.78 54.20% 18.43 11.92% 5.68 3.67% - -
182 150084 广发深证100指数分级B 详情 154.57 83.78 54.20% 18.43 11.92% 5.68 3.67% - -
183 159907 广发中小板300ETF 详情 200.23 103.66 51.77% 20.73 10.35% 6.26 3.13% - -
184 159936 广发中证全指可选消费ETF 详情 231.93 144.33 62.23% 28.87 12.45% 10.29 4.44% - -
185 159938 广发中证全指医药卫生ETF 详情 954.06 671.87 70.42% 134.37 14.08% 63.63 6.67% - -
186 159939 广发中证全指信息技术ETF 详情 289.90 184.69 63.71% 36.94 12.74% 17.47 6.03% - -
187 159940 广发中证全指金融地产ETF 详情 181.55 112.67 62.06% 22.53 12.41% 5.97 3.29% - -
188 159941 广发纳斯达克100ETF 详情 57.52 19.95 34.69% 6.24 10.84% 0.87 1.51% - -
189 159944 广发中证全指原材料ETF 详情 51.38 21.40 41.66% 4.28 8.33% 2.04 3.98% - -
190 159945 广发中证全指能源ETF 详情 89.47 39.98 44.69% 8.00 8.94% 4.79 5.35% - -
191 159946 广发中证全指主要消费ETF 详情 49.02 18.57 37.88% 3.71 7.58% 3.76 7.67% - -
192 159952 广发创业板ETF 详情 603.02 396.99 65.83% 79.40 13.17% 28.61 4.74% - -
193 159953 广发中证全指工业ETF 详情 40.59 13.06 32.18% 2.61 6.44% 1.11 2.74% - -
194 162703 广发小盘成长混合(LOF) 详情 5,141.53 3,466.47 67.42% 577.75 11.24% 1,051.59 20.45% - -
195 162711 广发中证500ETF联接A 详情 553.02 104.97 18.98% 20.99 3.80% 122.76 22.20% 259.04 46.84%
196 162712 广发聚利债券(LOF) 详情 1,821.42 536.86 29.47% 178.95 9.82% 3.20 0.18% - -
197 162714 广发深证100指数分级 详情 154.57 83.78 54.20% 18.43 11.92% 5.68 3.67% - -
198 162715 广发聚源债券(LOF)A 详情 1,233.60 388.59 31.50% 129.53 10.50% 4.78 0.39% 1.15 0.09%
199 162716 广发聚源债券(LOF)C 详情 1,233.60 388.59 31.50% 129.53 10.50% 4.78 0.39% 1.15 0.09%
200 162717 广发再融资主题 详情 599.47 242.64 40.48% 40.44 6.75% 270.22 45.08% - -
201 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 详情 435.48 269.05 61.78% 44.84 10.30% 78.05 17.92% - -
202 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 详情 161.35 71.56 44.35% 21.47 13.30% 5.25 3.25% 13.23 8.20%
203 270001 广发聚富混合 详情 3,631.01 2,429.10 66.90% 404.85 11.15% 755.30 20.80% - -
204 270002 广发稳健增长 详情 7,883.45 6,294.75 79.85% 1,049.12 13.31% 497.70 6.31% - -
205 270004 广发货币A 详情 23,528.39 11,714.20 49.79% 3,549.76 15.09% - - 1,255.25 5.34%
206 270005 广发聚丰混合 详情 13,836.60 8,878.23 64.16% 1,479.70 10.69% 3,436.25 24.83% - -
207 270006 广发策略优选 详情 7,099.81 4,764.44 67.11% 794.07 11.18% 1,499.41 21.12% - -
208 270007 广发大盘成长混合 详情 4,916.68 3,501.95 71.23% 583.66 11.87% 791.09 16.09% - -
209 270008 广发核心精选混合 详情 2,964.64 1,527.01 51.51% 254.50 8.58% 1,143.34 38.57% - -
210 270009 广发增强债券 详情 1,469.06 558.41 38.01% 186.14 12.67% 2.43 0.17% 279.20 19.01%
211 270010 广发沪深300ETF联接A 详情 396.91 82.89 20.89% 16.58 4.18% 106.92 26.94% 151.20 38.09%
212 270014 广发货币B 详情 23,528.39 11,714.20 49.79% 3,549.76 15.09% - - 1,255.25 5.34%
213 270021 广发聚瑞混合 详情 2,682.64 1,366.49 50.94% 227.75 8.49% 1,051.19 39.18% - -
214 270022 广发内需增长混合 详情 807.00 417.83 51.78% 69.64 8.63% 283.43 35.12% - -
215 270023 广发全球精选股票(QDII) 详情 3,660.70 2,286.51 62.46% 444.60 12.15% 869.17 23.74% - -
216 270025 广发行业领先混合A 详情 7,446.01 4,559.02 61.23% 759.84 10.20% 2,086.74 28.02% - -
217 270026 广发中小板300联接 详情 59.00 7.50 12.71% 1.50 2.54% 16.06 27.22% - -
218 270027 广发全球农业指数(QDII) 详情 91.00 35.76 39.30% 11.17 12.28% 3.01 3.31% - -
219 270028 广发制造业精选混合 详情 1,109.08 761.82 68.69% 126.97 11.45% 182.93 16.49% - -
220 270029 广发聚财信用债券A 详情 2,700.83 906.46 33.56% 258.99 9.59% 2.98 0.11% 95.46 3.53%
221 270030 广发聚财信用债券B 详情 2,700.83 906.46 33.56% 258.99 9.59% 2.98 0.11% 95.46 3.53%
222 270041 广发消费品精选混合 详情 1,561.48 1,073.97 68.78% 179.00 11.46% 271.39 17.38% - -
223 270042 广发纳斯达克100指数A 详情 1,178.70 822.30 69.76% 256.97 21.80% 33.48 2.84% 0.15 0.01%
224 270043 广发理财年年红债券 详情 1,934.46 499.57 25.82% 148.02 7.65% - - - -
225 270044 广发双债添利债券A 详情 2,743.71 648.26 23.63% 162.07 5.91% 5.90 0.21% 15.85 0.58%
226 270045 广发双债添利债券C 详情 2,743.71 648.26 23.63% 162.07 5.91% 5.90 0.21% 15.85 0.58%
227 270046 广发理财30天债券A 详情 40,138.83 16,473.52 41.04% 4,881.04 12.16% - - 1,327.68 3.31%
228 270047 广发理财30天债券B 详情 40,138.83 16,473.52 41.04% 4,881.04 12.16% - - 1,327.68 3.31%
229 270048 广发纯债债券A 详情 2,897.51 1,011.03 34.89% 288.87 9.97% 2.54 0.09% 137.27 4.74%
230 270049 广发纯债债券C 详情 2,897.51 1,011.03 34.89% 288.87 9.97% 2.54 0.09% 137.27 4.74%
231 270050 广发新经济混合 详情 1,670.16 706.75 42.32% 117.79 7.05% 807.84 48.37% - -
232 501106 广发中证10年期国开债A 详情 211.41 102.11 48.30% 20.42 9.66% 1.10 0.52% 1.28 0.61%
233 501303 广发恒生中型股指数A 详情 136.31 45.90 33.67% 9.18 6.73% 27.72 20.34% 15.33 11.25%
234 502056 广发医疗指数分级 详情 262.71 148.17 56.40% 29.63 11.28% 31.27 11.90% - -
235 502057 广发医疗指数分级A 详情 262.71 148.17 56.40% 29.63 11.28% 31.27 11.90% - -
236 502058 广发医疗指数分级B 详情 262.71 148.17 56.40% 29.63 11.28% 31.27 11.90% - -
237 510360 广发沪深300ETF 详情 1,278.81 870.71 68.09% 174.14 13.62% 138.23 10.81% - -
238 510510 广发中证500ETF 详情 2,027.68 1,226.68 60.50% 245.34 12.10% 438.22 21.61% - -
239 511290 广发上证10年期国债ETF 详情 92.10 17.48 18.98% 5.83 6.33% 0.33 0.35% - -
240 511920 广发货币E 详情 23,528.39 11,714.20 49.79% 3,549.76 15.09% - - 1,255.25 5.34%
241 511950 广发添利货币ETFA 详情 246.03 152.12 61.83% 67.61 27.48% - - 17.75 7.22%
242 512580 广发中证环保ETF 详情 766.12 427.57 55.81% 85.51 11.16% 147.63 19.27% - -
243 512680 广发中证军工ETF 详情 339.77 124.10 36.52% 24.82 7.30% 99.37 29.25% - -
244 512780 广发中证京津冀发展ETF 详情 181.32 48.57 26.79% 9.71 5.36% 53.46 29.48% - -
245 512980 广发中证传媒ETF 详情 546.40 233.57 42.75% 46.71 8.55% 171.92 31.46% - -
246 519858 广发现金宝场内货币A 详情 550.75 114.00 20.70% 50.67 9.20% - - 248.66 45.15%
247 519859 广发现金宝场内货币B 详情 550.75 114.00 20.70% 50.67 9.20% - - 248.66 45.15%
248 960001 广发行业领先混合H 详情 7,446.01 4,559.02 61.23% 759.84 10.20% 2,086.74 28.02% - -
249 002864 广发安泽短债债券A 详情 961.44 362.49 37.70% 120.83 12.57% 5.10 0.53% 69.62 7.24%
250 002865 广发安泽短债债券C 详情 961.44 362.49 37.70% 120.83 12.57% 5.10 0.53% 69.62 7.24%

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广发基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002941 广发安瑞回报混合A 详情 2.00 - - - - - - - -
2 002942 广发安瑞回报混合C 详情 2.00 - - - - - - - -
3 004754 广发汇祥一年定期债券A 详情 2.01 - - - - - - - -
4 004755 广发汇祥一年定期债券C 详情 2.01 - - - - - - - -
5 001290 广发安泰混合 详情 0.36 - - - - - - - -
6 003035 广发安祥回报混合A 详情 2.45 - - - - - - - -
7 003036 广发安祥回报混合C 详情 2.45 - - - - - - - -
8 004023 广发量化稳健混合 详情 0.54 - - - - 0.00 0.62% - -
9 000473 广发集鑫债券A 详情 0.03 - - - - 0.02 57.30% - -
10 000474 广发集鑫债券C 详情 0.03 - - - - 0.02 57.30% - -
11 001458 广发中证全指主要消费联接A 详情 0.62 - - - - 0.10 16.28% - -
12 001459 广发中证全指原材料联接A 详情 0.56 - - - - 0.05 8.08% - -
13 002975 广发中证全指原材料联接C 详情 0.56 - - - - 0.05 8.08% - -
14 002976 广发中证全指主要消费联接C 详情 0.62 - - - - 0.10 16.28% - -
15 002129 广发鑫利混合 详情 0.00 - - - - - - - -
16 002130 广发鑫隆混合A 详情 2.35 - - - - - - - -
17 002131 广发鑫隆混合C 详情 2.35 - - - - - - - -
18 003178 广发景盛纯债 详情 0.00 - - - - - - - -
19 003350 广发鑫盛18个月定开混合 详情 0.30 - - - - - - - -
20 001460 广发中证全指能源ETF联接A 详情 0.05 - - - - - - - -
21 002973 广发中证全指能源ETF联接C 详情 0.05 - - - - - - - -
22 002623 广发服务业精选混合 详情 0.02 - - - - - - - -
23 003211 广发集安债券A 详情 - - - - - - - - -
24 003212 广发集安债券C 详情 - - - - - - - - -

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广发基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000037 广发理财7天债券A 详情 4,345.66 1,996.86 45.95% 665.62 15.32% - - 196.22 4.52%
2 000038 广发理财7天债券B 详情 4,345.66 1,996.86 45.95% 665.62 15.32% - - 196.22 4.52%
3 000055 广发纳斯达克100美元现汇A 详情 311.33 207.19 66.55% 64.75 20.80% 3.57 1.15% - -
4 000117 广发轮动配置混合 详情 1,277.31 625.15 48.94% 104.19 8.16% 527.93 41.33% - -
5 000118 广发聚鑫债券A 详情 439.52 127.99 29.12% 36.57 8.32% 35.85 8.16% 32.59 7.41%
6 000119 广发聚鑫债券C 详情 439.52 127.99 29.12% 36.57 8.32% 35.85 8.16% 32.59 7.41%
7 000167 广发聚优灵活配置混合A 详情 1,426.91 623.20 43.67% 103.87 7.28% 679.17 47.60% - -
8 000179 广发美国房地产指数 详情 77.82 37.69 48.43% 14.13 18.16% 0.74 0.95% - -
9 000180 广发美国房地产指数现汇 详情 77.82 37.69 48.43% 14.13 18.16% 0.74 0.95% - -
10 000214 广发成长优选混合 详情 91.97 27.38 29.77% 4.56 4.96% 41.44 45.06% - -
11 000215 广发趋势优选灵活配置 详情 109.55 51.64 47.14% 12.91 11.78% 26.12 23.84% - -
12 000267 广发集利一年定开债A 详情 4,600.47 1,045.62 22.73% 298.75 6.49% 1.84 0.04% 62.15 1.35%
13 000268 广发集利一年定开债C 详情 4,600.47 1,045.62 22.73% 298.75 6.49% 1.84 0.04% 62.15 1.35%
14 000274 广发亚太中高收益债券 详情 66.00 37.67 57.08% 11.77 17.84% 1.26 1.91% - -
15 000275 广发亚太中高收益债券现汇 详情 66.00 37.67 57.08% 11.77 17.84% 1.26 1.91% - -
16 000369 广发全球医疗保健(QDII) 详情 108.40 63.98 59.02% 19.99 18.44% 1.64 1.51% - -
17 000370 广发全球医疗保健美元 详情 108.40 63.98 59.02% 19.99 18.44% 1.64 1.51% - -
18 000389 广发天天红货币A 详情 5,276.80 2,139.08 40.54% 396.13 7.51% - - 906.15 17.17%
19 000473 广发集鑫债券A 详情 141.56 78.58 55.51% 22.45 15.86% 0.71 0.50% 0.74 0.52%
20 000474 广发集鑫债券C 详情 141.56 78.58 55.51% 22.45 15.86% 0.71 0.50% 0.74 0.52%
21 000475 广发天天利货币A 详情 11,754.91 4,662.08 39.66% 1,412.75 12.02% - - 3,189.35 27.13%
22 000476 广发天天利货币B 详情 11,754.91 4,662.08 39.66% 1,412.75 12.02% - - 3,189.35 27.13%
23 000477 广发主题领先混合 详情 1,754.02 1,099.61 62.69% 183.27 10.45% 451.81 25.76% - -
24 000509 广发钱袋子货币A 详情 7,306.04 2,916.46 39.92% 486.08 6.65% - - 2,138.73 29.27%
25 000529 广发竞争优势混合 详情 1,994.22 877.01 43.98% 146.17 7.33% 949.30 47.60% - -
26 000550 广发新动力混合 详情 1,143.93 599.33 52.39% 99.89 8.73% 424.44 37.10% - -
27 000567 广发聚祥灵活混合 详情 666.26 257.55 38.66% 42.92 6.44% 346.83 52.06% - -
28 000747 广发逆向策略混合 详情 113.73 71.05 62.47% 11.84 10.41% 19.55 17.19% - -
29 000748 广发活期宝货币A 详情 4,333.42 1,594.03 36.78% 425.08 9.81% - - 346.97 8.01%
30 000826 广发百发100指数A 详情 341.17 182.04 53.36% 36.41 10.67% 94.55 27.71% - -
31 000827 广发百发100指数E 详情 341.17 182.04 53.36% 36.41 10.67% 94.55 27.71% - -
32 000885 广发全球农业指数美元现汇 详情 47.36 18.02 38.04% 5.63 11.89% 2.51 5.31% - -
33 000906 广发全球精选股票美元现汇 详情 1,906.82 1,275.51 66.89% 248.02 13.01% 352.11 18.47% - -
34 000942 广发信息技术联接A 详情 57.28 5.13 8.95% 1.03 1.79% 24.78 43.26% 8.82 15.40%
35 000968 广发养老指数A 详情 197.93 112.16 56.66% 22.43 11.33% 37.80 19.10% 3.95 1.99%
36 000992 广发对冲套利定期开放混合 详情 240.73 144.42 59.99% 28.88 12.00% 50.95 21.17% - -
37 001064 广发中证环保ETF联接A 详情 428.56 254.23 59.32% 50.85 11.86% 74.77 17.45% 21.99 5.13%
38 001092 广发生物科技指数(QDII) 详情 182.85 118.58 64.85% 37.06 20.27% 1.32 0.72% - -
39 001093 广发生物科技指数美元 详情 182.85 118.58 64.85% 37.06 20.27% 1.32 0.72% - -
40 001115 广发聚安混合A 详情 281.67 108.24 38.43% 27.06 9.61% 23.00 8.17% 54.03 19.18%
41 001116 广发聚安混合C 详情 281.67 108.24 38.43% 27.06 9.61% 23.00 8.17% 54.03 19.18%
42 001133 广发中证全指可选消费联接A 详情 47.36 7.03 14.85% 1.41 2.97% 15.85 33.46% 5.94 12.54%
43 001134 广发天天利货币E 详情 11,754.91 4,662.08 39.66% 1,412.75 12.02% - - 3,189.35 27.13%
44 001180 广发医药卫生联接A 详情 76.33 17.60 23.06% 3.52 4.61% 25.84 33.86% 10.90 14.28%
45 001189 广发聚宝混合 详情 181.87 122.52 67.37% 20.42 11.23% 16.21 8.91% - -
46 001206 广发聚惠混合A 详情 219.36 93.93 42.82% 31.31 14.27% 68.65 31.30% 0.06 0.03%
47 001207 广发聚惠混合C 详情 219.36 93.93 42.82% 31.31 14.27% 68.65 31.30% 0.06 0.03%
48 001290 广发安泰混合 详情 41.52 23.79 57.30% 4.76 11.46% 1.24 2.98% - -
49 001355 广发聚泰混合A 详情 107.42 49.89 46.44% 8.31 7.74% 0.76 0.71% 25.96 24.17%
50 001356 广发聚泰混合C 详情 107.42 49.89 46.44% 8.31 7.74% 0.76 0.71% 25.96 24.17%
51 001458 广发中证全指主要消费联接A 详情 22.13 1.17 5.30% 0.23 1.06% 5.96 26.93% 3.48 15.74%
52 001459 广发中证全指原材料联接A 详情 15.16 0.77 5.07% 0.15 1.01% 3.85 25.41% 2.21 14.60%
53 001460 广发中证全指能源ETF联接A 详情 35.01 2.25 6.44% 0.45 1.29% 13.11 37.44% 7.67 21.90%
54 001468 广发改革混合 详情 624.67 295.98 47.38% 49.33 7.90% 261.36 41.84% - -
55 001469 广发中证全指金融地产联接A 详情 56.02 3.40 6.07% 0.68 1.21% 21.17 37.78% 16.28 29.06%
56 001731 广发百发大数据价值混合A 详情 78.58 50.38 64.10% 3.05 3.89% 13.17 16.76% - -
57 001732 广发百发大数据价值混合E 详情 78.58 50.38 64.10% 3.05 3.89% 13.17 16.76% - -
58 001734 广发百发大数据成长混合A 详情 236.41 151.77 64.20% 9.20 3.89% 58.35 24.68% - -
59 001735 广发百发大数据成长混合E 详情 236.41 151.77 64.20% 9.20 3.89% 58.35 24.68% - -
60 001741 广发百发大数据精选混合A 详情 103.77 61.66 59.41% 9.34 9.00% 21.56 20.78% - -
61 001742 广发百发大数据精选混合E 详情 103.77 61.66 59.41% 9.34 9.00% 21.56 20.78% - -
62 001761 广发安宏回报混合A 详情 278.00 169.64 61.02% 42.41 15.26% 27.45 9.87% 0.05 0.02%
63 001762 广发安宏回报混合C 详情 278.00 169.64 61.02% 42.41 15.26% 27.45 9.87% 0.05 0.02%
64 001763 广发多策略混合 详情 2,501.24 1,222.65 48.88% 203.77 8.15% 1,054.28 42.15% - -
65 001764 广发沪港深新机遇股票 详情 2,344.22 1,530.40 65.28% 255.07 10.88% 539.40 23.01% - -
66 002025 广发聚盛混合A 详情 242.86 100.55 41.40% 25.14 10.35% 46.43 19.12% 1.92 0.79%
67 002026 广发聚盛混合C 详情 242.86 100.55 41.40% 25.14 10.35% 46.43 19.12% 1.92 0.79%
68 002116 广发安享混合A 详情 269.80 118.75 44.01% 23.75 8.80% 25.81 9.57% 34.35 12.73%
69 002117 广发安享混合C 详情 269.80 118.75 44.01% 23.75 8.80% 25.81 9.57% 34.35 12.73%
70 002118 广发安盈混合A 详情 101.93 62.31 61.14% 10.39 10.19% 10.24 10.05% 0.09 0.08%
71 002119 广发安盈混合C 详情 101.93 62.31 61.14% 10.39 10.19% 10.24 10.05% 0.09 0.08%
72 002120 广发安悦混合 详情 401.69 220.69 54.94% 36.78 9.16% 46.91 11.68% - -
73 002121 广发沪港深新起点股票 详情 5,882.16 3,324.00 56.51% 554.00 9.42% 1,984.42 33.74% - -
74 002124 广发新兴产业混合 详情 253.91 125.49 49.42% 20.92 8.24% 92.28 36.35% - -
75 002125 广发新兴成长混合 详情 460.99 252.01 54.67% 42.00 9.11% 146.32 31.74% - -
76 002128 广发鑫惠纯债定开 详情 390.96 132.74 33.95% 43.69 11.18% 0.44 0.11% - -
77 002129 广发鑫利混合 详情 261.09 145.97 55.91% 24.33 9.32% 31.10 11.91% - -
78 002130 广发鑫隆混合A 详情 52.92 20.68 39.07% 3.45 6.51% 19.59 37.02% 0.73 1.38%
79 002131 广发鑫隆混合C 详情 52.92 20.68 39.07% 3.45 6.51% 19.59 37.02% 0.73 1.38%
80 002132 广发鑫享混合 详情 324.65 152.63 47.01% 30.53 9.40% 122.74 37.81% - -
81 002133 广发鑫益混合 详情 4,196.08 2,113.88 50.38% 422.78 10.08% 1,637.85 39.03% - -
82 002134 广发鑫裕混合 详情 388.27 151.62 39.05% 37.90 9.76% 40.39 10.40% - -
83 002135 广发鑫源混合A 详情 94.16 61.06 64.85% 10.18 10.81% 2.79 2.96% 0.36 0.38%
84 002136 广发鑫源混合C 详情 94.16 61.06 64.85% 10.18 10.81% 2.79 2.96% 0.36 0.38%
85 002183 广发天天红货币B 详情 5,276.80 2,139.08 40.54% 396.13 7.51% - - 906.15 17.17%
86 002295 广发稳安灵活 详情 1,210.91 924.18 76.32% 154.03 12.72% 58.67 4.85% - -
87 002446 广发利鑫灵活配置混合 详情 957.46 749.88 78.32% 124.98 13.05% 29.81 3.11% - -
88 002622 广发稳裕保本 详情 3,239.98 2,418.79 74.65% 403.13 12.44% 207.36 6.40% - -
89 002623 广发服务业精选混合 详情 109.96 76.82 69.86% 11.52 10.48% 1.96 1.78% - -
90 002624 广发优企精选混合 详情 729.50 517.67 70.96% 86.28 11.83% 106.30 14.57% - -
91 002636 广发集裕债券A 详情 338.84 88.45 26.10% 17.69 5.22% 17.09 5.04% 3.35 0.99%
92 002637 广发集裕债券C 详情 338.84 88.45 26.10% 17.69 5.22% 17.09 5.04% 3.35 0.99%
93 002711 广发集丰债券A 详情 134.85 42.99 31.88% 10.75 7.97% 30.46 22.59% 0.07 0.05%
94 002712 广发集丰债券C 详情 134.85 42.99 31.88% 10.75 7.97% 30.46 22.59% 0.07 0.05%
95 002713 广发转型升级混合 详情 309.69 71.43 23.07% 11.91 3.84% 211.93 68.43% - -
96 002802 广发东财大数据混合 详情 215.61 138.62 64.29% 21.00 9.74% 38.31 17.77% - -
97 002864 广发安泽短债债券A 详情 407.99 165.76 40.63% 55.25 13.54% 0.94 0.23% 33.05 8.10%
98 002865 广发安泽短债债券C 详情 407.99 165.76 40.63% 55.25 13.54% 0.94 0.23% 33.05 8.10%
99 002903 广发中证500ETF联接C 详情 263.70 43.83 16.62% 8.77 3.32% 68.36 25.92% 119.47 45.31%
100 002925 广发集源债券A 详情 107.94 46.94 43.49% 9.39 8.70% 0.50 0.47% 0.00 0.00%
101 002926 广发集源债券C 详情 107.94 46.94 43.49% 9.39 8.70% 0.50 0.47% 0.00 0.00%
102 002939 广发创新升级混合 详情 2,962.75 1,333.47 45.01% 222.24 7.50% 1,385.73 46.77% - -
103 002941 广发安瑞回报混合A 详情 290.34 150.80 51.94% 32.31 11.13% 75.05 25.85% 0.01 0.00%
104 002942 广发安瑞回报混合C 详情 290.34 150.80 51.94% 32.31 11.13% 75.05 25.85% 0.01 0.00%
105 002943 广发多因子混合 详情 26.73 13.23 49.50% 2.20 8.25% 8.22 30.76% - -
106 002973 广发中证全指能源ETF联接C 详情 35.01 2.25 6.44% 0.45 1.29% 13.11 37.44% 7.67 21.90%
107 002974 广发信息技术联接C 详情 57.28 5.13 8.95% 1.03 1.79% 24.78 43.26% 8.82 15.40%
108 002975 广发中证全指原材料联接C 详情 15.16 0.77 5.07% 0.15 1.01% 3.85 25.41% 2.21 14.60%
109 002976 广发中证全指主要消费联接C 详情 22.13 1.17 5.30% 0.23 1.06% 5.96 26.93% 3.48 15.74%
110 002977 广发中证全指可选消费联接C 详情 47.36 7.03 14.85% 1.41 2.97% 15.85 33.46% 5.94 12.54%
111 002978 广发医药卫生联接C 详情 76.33 17.60 23.06% 3.52 4.61% 25.84 33.86% 10.90 14.28%
112 002979 广发中证全指金融地产联接C 详情 56.02 3.40 6.07% 0.68 1.21% 21.17 37.78% 16.28 29.06%
113 002982 广发养老指数C 详情 197.93 112.16 56.66% 22.43 11.33% 37.80 19.10% 3.95 1.99%
114 002984 广发中证环保ETF联接C 详情 428.56 254.23 59.32% 50.85 11.86% 74.77 17.45% 21.99 5.13%
115 002987 广发沪深300ETF联接C 详情 182.53 35.29 19.33% 7.06 3.87% 41.73 22.86% 78.23 42.86%
116 003017 广发中证军工ETF联接A 详情 20.68 1.96 9.46% 0.39 1.89% 6.57 31.78% 0.75 3.64%
117 003035 广发安祥回报混合A 详情 238.11 140.58 59.04% 28.12 11.81% 41.30 17.34% 0.03 0.01%
118 003036 广发安祥回报混合C 详情 238.11 140.58 59.04% 28.12 11.81% 41.30 17.34% 0.03 0.01%
119 003037 广发集瑞债券A 详情 443.40 138.51 31.24% 27.70 6.25% 0.61 0.14% 0.00 0.00%
120 003038 广发集瑞债券C 详情 443.40 138.51 31.24% 27.70 6.25% 0.61 0.14% 0.00 0.00%
121 003039 广发集富纯债A 详情 26.61 9.36 35.19% 3.12 11.73% 0.04 0.16% 0.04 0.15%
122 003040 广发集富纯债C 详情 26.61 9.36 35.19% 3.12 11.73% 0.04 0.16% 0.04 0.15%
123 003178 广发景盛纯债 详情 720.13 509.94 70.81% 169.98 23.60% 1.40 0.19% - -
124 003211 广发集安债券A 详情 45.52 22.65 49.75% 4.53 9.95% 0.44 0.96% 0.01 0.02%
125 003212 广发集安债券C 详情 45.52 22.65 49.75% 4.53 9.95% 0.44 0.96% 0.01 0.02%
126 003223 广发景丰纯债 详情 851.72 603.22 70.82% 201.07 23.61% 2.62 0.31% - -
127 003281 广发活期宝货币B 详情 4,333.42 1,594.03 36.78% 425.08 9.81% - - 346.97 8.01%
128 003350 广发鑫盛18个月定开混合 详情 230.09 115.21 50.07% 28.80 12.52% 67.36 29.27% - -
129 003376 广发中债7-10年国开债指数A 详情 112.23 48.88 43.56% 9.78 8.71% 1.04 0.93% 13.24 11.79%
130 003377 广发中债7-10年国开债指数C 详情 112.23 48.88 43.56% 9.78 8.71% 1.04 0.93% 13.24 11.79%
131 003743 广发汇平一年定开债A 详情 102.97 28.01 27.21% 6.00 5.83% 0.18 0.17% 0.55 0.53%
132 003744 广发汇平一年定开债C 详情 102.97 28.01 27.21% 6.00 5.83% 0.18 0.17% 0.55 0.53%
133 003745 广发多元新兴股票 详情 268.48 121.67 45.32% 20.28 7.55% 108.09 40.26% - -
134 003746 广发汇瑞3个月定开债券 详情 313.38 139.54 44.53% 46.51 14.84% 1.82 0.58% - -
135 003765 广发创业板ETF联接A 详情 72.68 3.46 4.76% 0.69 0.95% 36.87 50.73% 16.49 22.69%
136 003766 广发创业板ETF联接C 详情 72.68 3.46 4.76% 0.69 0.95% 36.87 50.73% 16.49 22.69%
137 003819 广发景华纯债 详情 280.05 95.83 34.22% 31.94 11.41% 1.71 0.61% - -
138 004020 广发景祥纯债 详情 1,651.80 634.21 38.40% 211.40 12.80% 2.59 0.16% - -
139 004021 广发汇富一年定期债券A 详情 467.03 67.29 14.41% 22.43 4.80% 0.96 0.20% 0.00 0.00%
140 004022 广发汇富一年定期债券C 详情 467.03 67.29 14.41% 22.43 4.80% 0.96 0.20% 0.00 0.00%
141 004023 广发量化稳健混合 详情 48.06 22.33 46.46% 5.58 11.61% 4.68 9.73% - -
142 004027 广发景源纯债A 详情 7,249.75 1,551.33 21.40% 517.11 7.13% 4.62 0.06% 0.01 0.00%
143 004028 广发景源纯债C 详情 7,249.75 1,551.33 21.40% 517.11 7.13% 4.62 0.06% 0.01 0.00%
144 004119 广发创新驱动灵活配置混合 详情 536.56 285.96 53.29% 47.66 8.88% 182.70 34.05% - -
145 004243 广发道琼斯石油指数C 详情 71.79 31.73 44.20% 9.52 13.26% 3.96 5.52% 2.40 3.35%
146 004386 广发汇安18个月定开债A 详情 157.32 75.68 48.11% 25.23 16.04% 0.21 0.13% 0.01 0.00%
147 004387 广发汇安18个月定开债C 详情 157.32 75.68 48.11% 25.23 16.04% 0.21 0.13% 0.01 0.00%
148 004593 广发全指工业ETF联接A 详情 2.35 0.20 8.64% 0.04 1.73% 0.06 2.73% 0.00 0.15%
149 004750 广发鑫和灵活配置混合A 详情 230.50 113.01 49.03% 18.83 8.17% 3.30 1.43% 0.10 0.05%
150 004751 广发鑫和灵活配置混合C 详情 230.50 113.01 49.03% 18.83 8.17% 3.30 1.43% 0.10 0.05%
151 004752 广发中证传媒ETF联接A 详情 17.52 3.15 17.98% 0.63 3.60% 8.64 49.32% 3.05 17.40%
152 004753 广发中证传媒ETF联接C 详情 17.52 3.15 17.98% 0.63 3.60% 8.64 49.32% 3.05 17.40%
153 004754 广发汇祥一年定期债券A 详情 1,038.64 338.33 32.57% 96.67 9.31% 0.95 0.09% 3.77 0.36%
154 004755 广发汇祥一年定期债券C 详情 1,038.64 338.33 32.57% 96.67 9.31% 0.95 0.09% 3.77 0.36%
155 004796 广发钱袋子货币E 详情 7,306.04 2,916.46 39.92% 486.08 6.65% - - 2,138.73 29.27%
156 004851 广发医疗保健股票 详情 722.13 393.02 54.43% 65.50 9.07% 244.53 33.86% - -
157 004852 广发价值回报混合A 详情 132.88 68.15 51.29% 8.52 6.41% 15.20 11.44% 8.58 6.46%
158 004853 广发价值回报混合C 详情 132.88 68.15 51.29% 8.52 6.41% 15.20 11.44% 8.58 6.46%
159 004854 广发中证全指汽车指数A 详情 21.41 8.25 38.54% 1.65 7.71% 5.07 23.68% 2.25 10.53%
160 004855 广发中证全指汽车指数C 详情 21.41 8.25 38.54% 1.65 7.71% 5.07 23.68% 2.25 10.53%
161 004856 广发中证全指建筑材料指数A 详情 27.94 9.23 33.02% 1.85 6.60% 8.88 31.79% 3.75 13.43%
162 004857 广发中证全指建筑材料指数C 详情 27.94 9.23 33.02% 1.85 6.60% 8.88 31.79% 3.75 13.43%
163 004995 广发品牌消费股票发起式 详情 82.62 41.15 49.81% 6.86 8.30% 32.21 38.99% - -
164 004996 广发恒生中型股指数C 详情 82.78 26.26 31.73% 5.25 6.35% 23.25 28.09% 8.65 10.45%
165 004997 广发高端制造股票 详情 81.89 44.78 54.68% 7.46 9.11% 18.03 22.01% - -
166 005063 广发中证全指家用电器指数A 详情 61.47 19.34 31.47% 3.87 6.29% 22.76 37.02% 5.08 8.27%
167 005064 广发中证全指家用电器指数C 详情 61.47 19.34 31.47% 3.87 6.29% 22.76 37.02% 5.08 8.27%
168 005092 广发货币C 详情 12,517.13 6,101.98 48.75% 1,849.08 14.77% - - 654.39 5.23%
169 005107 广发添利货币ETFB 详情 13.42 3.92 29.24% 1.74 13.00% - - 3.44 25.61%
170 005223 广发中证基建工程指数A 详情 115.48 39.43 34.14% 7.89 6.83% 38.28 33.15% 13.60 11.78%
171 005224 广发中证基建工程指数C 详情 115.48 39.43 34.14% 7.89 6.83% 38.28 33.15% 13.60 11.78%
172 005225 广发量化多因子混合 详情 125.86 53.07 42.16% 8.84 7.03% 53.93 42.85% - -
173 005233 广发睿毅领先混合 详情 328.89 129.66 39.43% 21.61 6.57% 160.43 48.78% - -
174 005234 广发汇吉3个月定开债 详情 188.68 127.30 67.47% 42.43 22.49% 0.51 0.27% - -
175 005285 广发中证10年期国开债C 详情 166.37 85.68 51.50% 17.14 10.30% 0.62 0.37% 0.69 0.41%
176 005310 广发电子信息传媒股票 详情 66.19 34.58 52.25% 5.76 8.71% 23.68 35.77% - -
177 005402 广发资源优选股票 详情 259.10 92.20 35.59% 15.37 5.93% 149.28 57.62% - -
178 005557 广发海外多元配置人民币 详情 245.44 138.80 56.55% 21.69 8.84% 70.74 28.82% - -
179 005558 广发海外多元配置美元 详情 245.44 138.80 56.55% 21.69 8.84% 70.74 28.82% - -
180 005623 广发中债1-3年农发债指数A 详情 331.23 211.56 63.87% 42.31 12.77% 2.05 0.62% 0.00 0.00%
181 005624 广发中债1-3年农发债指数C 详情 331.23 211.56 63.87% 42.31 12.77% 2.05 0.62% 0.00 0.00%
182 005644 广发沪港深龙头混合 详情 4,840.01 3,050.99 63.04% 508.50 10.51% 1,268.65 26.21% - -
183 005647 广发汇佳定期开放债券 详情 137.30 91.92 66.95% 30.64 22.32% 0.47 0.35% - -
184 005692 广发全指工业ETF联接C 详情 2.35 0.20 8.64% 0.04 1.73% 0.06 2.73% 0.00 0.15%
185 005693 广发中证军工ETF联接C 详情 20.68 1.96 9.46% 0.39 1.89% 6.57 31.78% 0.75 3.64%
186 005745 广发汇康定期开放债券 详情 183.08 124.25 67.86% 41.42 22.62% 0.89 0.48% - -
187 005778 广发汇元纯债定开债 详情 258.65 152.52 58.97% 50.84 19.66% 1.65 0.64% - -
188 005803 广发京津冀ETF联接A 详情 3.31 1.33 40.30% 0.27 8.06% 0.14 4.32% 0.37 11.10%
189 005804 广发京津冀ETF联接C 详情 3.31 1.33 40.30% 0.27 8.06% 0.14 4.32% 0.37 11.10%
190 150083 广发深证100指数分级A 详情 84.10 46.58 55.39% 10.25 12.18% 3.25 3.87% - -
191 150084 广发深证100指数分级B 详情 84.10 46.58 55.39% 10.25 12.18% 3.25 3.87% - -
192 159907 广发中小板300ETF 详情 107.44 56.76 52.83% 11.35 10.57% 4.38 4.07% - -
193 159936 广发中证全指可选消费ETF 详情 131.34 83.27 63.40% 16.65 12.68% 6.48 4.93% - -
194 159938 广发中证全指医药卫生ETF 详情 418.35 296.68 70.92% 59.34 14.18% 22.48 5.37% - -
195 159939 广发中证全指信息技术ETF 详情 142.65 89.42 62.68% 17.88 12.54% 10.08 7.06% - -
196 159940 广发中证全指金融地产ETF 详情 71.38 41.46 58.08% 8.29 11.62% 2.16 3.03% - -
197 159941 广发纳斯达克100ETF 详情 28.40 7.47 26.30% 2.33 8.22% 0.31 1.10% - -
198 159944 广发中证全指原材料ETF 详情 34.82 14.63 42.02% 2.93 8.40% 1.31 3.77% - -
199 159945 广发中证全指能源ETF 详情 59.84 30.87 51.58% 6.17 10.32% 3.79 6.33% - -
200 159946 广发中证全指主要消费ETF 详情 34.42 14.53 42.23% 2.91 8.45% 1.02 2.95% - -
201 159952 广发创业板ETF 详情 197.92 119.16 60.21% 23.83 12.04% 10.18 5.15% - -
202 159953 广发中证全指工业ETF 详情 22.92 7.64 33.31% 1.53 6.66% 0.82 3.57% - -
203 162703 广发小盘成长混合(LOF) 详情 2,792.81 1,859.26 66.57% 309.88 11.10% 600.60 21.51% - -
204 162711 广发中证500ETF联接A 详情 263.70 43.83 16.62% 8.77 3.32% 68.36 25.92% 119.47 45.31%
205 162712 广发聚利债券(LOF) 详情 778.38 212.10 27.25% 70.70 9.08% 1.03 0.13% - -
206 162714 广发深证100指数分级 详情 84.10 46.58 55.39% 10.25 12.18% 3.25 3.87% - -
207 162715 广发聚源债券(LOF)A 详情 118.25 41.17 34.82% 13.72 11.61% 1.19 1.01% 0.62 0.53%
208 162716 广发聚源债券(LOF)C 详情 118.25 41.17 34.82% 13.72 11.61% 1.19 1.01% 0.62 0.53%
209 162717 广发再融资主题 详情 331.57 163.74 49.39% 27.29 8.23% 116.00 34.99% - -
210 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 详情 255.83 160.19 62.62% 26.70 10.44% 47.18 18.44% - -
211 162719 广发道琼斯石油指数A 详情 71.79 31.73 44.20% 9.52 13.26% 3.96 5.52% 2.40 3.35%
212 270001 广发聚富混合 详情 1,996.92 1,304.97 65.35% 217.49 10.89% 453.38 22.70% - -
213 270002 广发稳健增长 详情 3,545.77 2,802.85 79.05% 467.14 13.17% 254.69 7.18% - -
214 270004 广发货币A 详情 12,517.13 6,101.98 48.75% 1,849.08 14.77% - - 654.39 5.23%
215 270005 广发聚丰混合 详情 7,847.44 4,945.11 63.02% 824.19 10.50% 2,056.45 26.21% - -
216 270006 广发策略优选 详情 4,232.99 2,666.93 63.00% 444.49 10.50% 1,100.34 25.99% - -
217 270007 广发大盘成长混合 详情 2,658.68 1,909.92 71.84% 318.32 11.97% 410.16 15.43% - -
218 270008 广发核心精选混合 详情 1,758.06 843.67 47.99% 140.61 8.00% 753.64 42.87% - -
219 270009 广发增强债券 详情 678.37 275.08 40.55% 91.69 13.52% 1.20 0.18% 137.54 20.27%
220 270010 广发沪深300ETF联接A 详情 182.53 35.29 19.33% 7.06 3.87% 41.73 22.86% 78.23 42.86%
221 270014 广发货币B 详情 12,517.13 6,101.98 48.75% 1,849.08 14.77% - - 654.39 5.23%
222 270021 广发聚瑞混合 详情 1,541.21 726.88 47.16% 121.15 7.86% 673.16 43.68% - -
223 270022 广发内需增长混合 详情 440.97 232.25 52.67% 38.71 8.78% 151.78 34.42% - -
224 270023 广发全球精选股票(QDII) 详情 1,906.82 1,275.51 66.89% 248.02 13.01% 352.11 18.47% - -
225 270025 广发行业领先混合A 详情 4,842.78 2,813.11 58.09% 468.85 9.68% 1,540.31 31.81% - -
226 270026 广发中小板300联接 详情 33.06 3.94 11.93% 0.79 2.39% 11.11 33.62% - -
227 270027 广发全球农业指数(QDII) 详情 47.36 18.02 38.04% 5.63 11.89% 2.51 5.31% - -
228 270028 广发制造业精选混合 详情 618.27 428.79 69.35% 71.47 11.56% 98.99 16.01% - -
229 270029 广发聚财信用债券A 详情 1,062.10 359.10 33.81% 102.60 9.66% 1.12 0.10% 44.74 4.21%
230 270030 广发聚财信用债券B 详情 1,062.10 359.10 33.81% 102.60 9.66% 1.12 0.10% 44.74 4.21%
231 270041 广发消费品精选混合 详情 823.53 534.21 64.87% 89.04 10.81% 181.27 22.01% - -
232 270042 广发纳斯达克100指数A 详情 311.33 207.19 66.55% 64.75 20.80% 3.57 1.15% - -
233 270043 广发理财年年红债券 详情 617.92 153.37 24.82% 45.44 7.35% - - - -
234 270044 广发双债添利债券A 详情 741.01 153.77 20.75% 38.44 5.19% 1.01 0.14% 4.65 0.63%
235 270045 广发双债添利债券C 详情 741.01 153.77 20.75% 38.44 5.19% 1.01 0.14% 4.65 0.63%
236 270046 广发理财30天债券A 详情 20,612.85 7,449.25 36.14% 2,207.18 10.71% - - 585.59 2.84%
237 270047 广发理财30天债券B 详情 20,612.85 7,449.25 36.14% 2,207.18 10.71% - - 585.59 2.84%
238 270048 广发纯债债券A 详情 1,375.21 490.32 35.65% 140.09 10.19% 1.09 0.08% 60.63 4.41%
239 270049 广发纯债债券C 详情 1,375.21 490.32 35.65% 140.09 10.19% 1.09 0.08% 60.63 4.41%
240 270050 广发新经济混合 详情 991.07 372.89 37.62% 62.15 6.27% 535.74 54.06% - -
241 501106 广发中证10年期国开债A 详情 166.37 85.68 51.50% 17.14 10.30% 0.62 0.37% 0.69 0.41%
242 501303 广发恒生中型股指数A 详情 82.78 26.26 31.73% 5.25 6.35% 23.25 28.09% 8.65 10.45%
243 502056 广发医疗指数分级 详情 132.73 71.37 53.77% 14.27 10.75% 20.09 15.13% - -
244 502057 广发医疗指数分级A 详情 132.73 71.37 53.77% 14.27 10.75% 20.09 15.13% - -
245 502058 广发医疗指数分级B 详情 132.73 71.37 53.77% 14.27 10.75% 20.09 15.13% - -
246 510360 广发沪深300ETF 详情 562.92 379.43 67.40% 75.89 13.48% 62.97 11.19% - -
247 510510 广发中证500ETF 详情 809.41 450.98 55.72% 90.20 11.14% 218.96 27.05% - -
248 511290 广发上证10年期国债ETF 详情 37.57 9.46 25.19% 3.15 8.40% 0.23 0.60% - -
249 511920 广发货币E 详情 12,517.13 6,101.98 48.75% 1,849.08 14.77% - - 654.39 5.23%
250 511950 广发添利货币ETFA 详情 13.42 3.92 29.24% 1.74 13.00% - - 3.44 25.61%
251 512580 广发中证环保ETF 详情 218.42 98.22 44.97% 19.64 8.99% 53.85 24.65% - -
252 512680 广发中证军工ETF 详情 182.32 61.00 33.46% 12.20 6.69% 63.39 34.77% - -
253 512780 广发中证京津冀发展ETF 详情 88.56 22.01 24.85% 4.40 4.97% 45.11 50.93% - -
254 512980 广发中证传媒ETF 详情 248.85 82.80 33.27% 16.56 6.65% 102.52 41.20% - -
255 519858 广发现金宝场内货币A 详情 274.17 60.23 21.97% 26.77 9.76% - - 125.82 45.89%
256 519859 广发现金宝场内货币B 详情 274.17 60.23 21.97% 26.77 9.76% - - 125.82 45.89%
257 960001 广发行业领先混合H 详情 4,842.78 2,813.11 58.09% 468.85 9.68% 1,540.31 31.81% - -

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广发基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002128 广发鑫惠纯债定开 详情 444.76 326.47 73.40% 65.29 14.68% 0.23 0.05% - -