中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 55.09 15.99 29.03% 4.36 7.92% 1.72 3.12% - -
2 000057 中银消费主题混合 详情 216.71 125.93 58.11% 20.99 9.68% 61.36 28.32% - -
3 000120 中银美丽中国混合 详情 216.10 114.20 52.85% 19.03 8.81% 74.85 34.64% - -
4 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 1,219.43 622.56 51.05% 103.76 8.51% 113.52 9.31% - -
5 000305 中银中高等级A 详情 4,750.18 1,782.56 37.53% 594.19 12.51% 9.51 0.20% 100.74 2.12%
6 000372 中银惠利半年定开债 详情 5,113.63 1,915.56 37.46% 547.30 10.70% 5.57 0.11% - -
7 000432 中银优秀企业混合 详情 219.91 117.95 53.64% 19.66 8.94% 73.69 33.51% - -
8 000539 中银活期宝货币 详情 59,572.10 22,981.70 38.58% 4,255.87 7.14% - - 21,279.35 35.72%
9 000572 中银多策略混合 详情 1,297.04 782.58 60.34% 130.43 10.06% 87.95 6.78% - -
10 000591 中银健康生活混合 详情 291.65 140.04 48.02% 23.34 8.00% 114.90 39.39% - -
11 000632 中银聚利半年定开债 详情 667.30 172.47 25.85% 57.49 8.62% 2.09 0.31% - -
12 000699 中银薪钱包货币 详情 8,390.89 2,765.05 32.95% 418.95 4.99% - - 2,513.68 29.96%
13 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 1,121.35 606.47 54.08% 101.08 9.01% 392.49 35.00% - -
14 000817 中银安心回报 详情 8,820.46 1,190.76 13.50% 396.92 4.50% 5.28 0.06% - -
15 000939 中银研究精选灵活配置混合 详情 654.29 368.49 56.32% 61.42 9.39% 204.20 31.21% - -
16 000951 中银理财90天债券A 详情 8,714.74 3,523.79 40.43% 1,044.09 11.98% - - 140.47 1.61%
17 000952 中银理财90天债券B 详情 8,714.74 3,523.79 40.43% 1,044.09 11.98% - - 140.47 1.61%
18 000996 中银新动力股票 详情 2,841.19 1,725.81 60.74% 287.64 10.12% 805.62 28.36% - -
19 001035 中银恒利半年定开债 详情 5,693.68 1,391.52 24.44% 463.84 8.15% 354.33 6.22% - -
20 001127 中银宏观策略混合 详情 2,370.07 1,662.90 70.16% 277.15 11.69% 409.15 17.26% - -
21 001235 中银国有企业债A 详情 2,105.14 649.83 30.87% 216.61 10.29% 6.45 0.31% 9.26 0.44%
22 001370 中银新趋势混合 详情 656.95 359.38 54.70% 59.90 9.12% 170.69 25.98% - -
23 001476 中银智能制造股票 详情 2,911.17 2,193.56 75.35% 365.59 12.56% 329.63 11.32% - -
24 001663 中银互联网+股票 详情 292.28 147.75 50.55% 24.63 8.43% 106.41 36.41% - -
25 001677 中银战略新兴产业股票 详情 668.90 380.41 56.87% 63.40 9.48% 207.00 30.95% - -
26 002054 中银新财富混合A 详情 413.45 194.36 47.01% 32.39 7.84% 83.93 20.30% 31.84 7.70%
27 002056 中银新财富混合C 详情 413.45 194.36 47.01% 32.39 7.84% 83.93 20.30% 31.84 7.70%
28 002057 中银新机遇混合A 详情 738.79 307.93 41.68% 51.32 6.95% 42.56 5.76% 1.96 0.26%
29 002058 中银新机遇混合C 详情 738.79 307.93 41.68% 51.32 6.95% 42.56 5.76% 1.96 0.26%
30 002180 中银移动互联灵活配置混合 详情 214.28 77.95 36.38% 19.49 9.09% 100.37 46.84% - -
31 002195 中银机构现金管理货币 详情 7,038.00 4,464.87 63.44% 676.50 9.61% - - - -
32 002261 中银宝利混合A 详情 760.49 314.50 41.36% 52.42 6.89% 57.16 7.52% 0.50 0.07%
33 002262 中银宝利混合C 详情 760.49 314.50 41.36% 52.42 6.89% 57.16 7.52% 0.50 0.07%
34 002286 中银美元债债券人民币 详情 420.31 313.51 74.59% 78.38 18.65% - - - -
35 002287 中银美元债债券美元 详情 420.31 313.51 74.59% 78.38 18.65% - - - -
36 002288 中银稳进策略混合 详情 519.88 314.83 60.56% 52.47 10.09% 134.99 25.97% - -
37 002413 中银瑞利混合A 详情 447.19 334.38 74.77% 55.73 12.46% 33.05 7.39% 0.72 0.16%
38 002414 中银瑞利混合C 详情 447.19 334.38 74.77% 55.73 12.46% 33.05 7.39% 0.72 0.16%
39 002430 中银丰利混合A 详情 656.63 312.02 47.52% 52.00 7.92% 96.95 14.76% 1.18 0.18%
40 002431 中银丰利混合C 详情 656.63 312.02 47.52% 52.00 7.92% 96.95 14.76% 1.18 0.18%
41 002434 中银宏利混合A 详情 793.57 312.70 39.40% 52.12 6.57% 53.82 6.78% 0.50 0.06%
42 002435 中银宏利混合C 详情 793.57 312.70 39.40% 52.12 6.57% 53.82 6.78% 0.50 0.06%
43 002461 中银珍利混合A 详情 743.61 309.96 41.68% 51.66 6.95% 41.88 5.63% 1.53 0.21%
44 002462 中银珍利混合C 详情 743.61 309.96 41.68% 51.66 6.95% 41.88 5.63% 1.53 0.21%
45 002502 中银腾利混合A 详情 758.21 313.40 41.33% 52.23 6.89% 42.35 5.59% 0.53 0.07%
46 002503 中银腾利混合C 详情 758.21 313.40 41.33% 52.23 6.89% 42.35 5.59% 0.53 0.07%
47 002535 中银鑫利混合A 详情 295.49 137.80 46.63% 22.97 7.77% 115.45 39.07% 2.58 0.87%
48 002536 中银鑫利混合C 详情 295.49 137.80 46.63% 22.97 7.77% 115.45 39.07% 2.58 0.87%
49 002614 中银颐利混合A 详情 315.54 132.81 42.09% 22.14 7.02% 138.88 44.01% 0.54 0.17%
50 002615 中银颐利混合C 详情 315.54 132.81 42.09% 22.14 7.02% 138.88 44.01% 0.54 0.17%
51 002616 中银益利混合A 详情 546.80 229.14 41.91% 57.29 10.48% 172.89 31.62% 5.48 1.00%
52 002617 中银益利混合C 详情 546.80 229.14 41.91% 57.29 10.48% 172.89 31.62% 5.48 1.00%
53 002618 中银裕利混合A 详情 421.32 201.55 47.84% 50.39 11.96% 97.14 23.06% 9.52 2.26%
54 002619 中银裕利混合C 详情 421.32 201.55 47.84% 50.39 11.96% 97.14 23.06% 9.52 2.26%
55 002694 中银新蓝筹混合 详情 248.39 126.38 50.88% 21.06 8.48% 86.54 34.84% - -
56 002826 中银永利半年定开债 详情 1,798.55 667.65 37.12% 150.22 8.35% 22.00 1.22% - -
57 002985 中银季季红定开债 详情 2,388.09 691.15 28.94% 155.51 6.51% 4.38 0.18% - -
58 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 10,251.95 8,026.30 78.29% 2,006.57 19.57% 9.62 0.09% - -
59 003313 中银睿享定开债券 详情 13,334.66 7,265.91 54.49% 2,421.97 18.16% 9.35 0.07% - -
60 003717 中银量化精选混合 详情 656.02 295.95 45.11% 49.32 7.52% 292.24 44.55% - -
61 003769 中银品质生活混合 详情 269.26 152.15 56.51% 25.36 9.42% 77.66 28.84% - -
62 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 2,059.94 1,521.54 73.86% 507.18 24.62% 2.54 0.12% - -
63 003832 中银丰润定期开放债券 详情 6,762.79 4,997.92 73.90% 1,665.97 24.63% 8.38 0.12% - -
64 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 718.06 313.37 43.64% 52.23 7.27% 79.16 11.02% 0.31 0.04%
65 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 718.06 313.37 43.64% 52.23 7.27% 79.16 11.02% 0.31 0.04%
66 003850 中银锦利灵活配置混合A 详情 516.62 258.77 50.09% 43.13 8.35% 121.35 23.49% 18.47 3.58%
67 003851 中银锦利灵活配置混合C 详情 516.62 258.77 50.09% 43.13 8.35% 121.35 23.49% 18.47 3.58%
68 003966 中银润利混合A 详情 829.48 317.77 38.31% 52.96 6.39% 50.38 6.07% 50.84 6.13%
69 003967 中银润利混合C 详情 829.48 317.77 38.31% 52.96 6.39% 50.38 6.07% 50.84 6.13%
70 004038 中银富享定开债 详情 813.74 521.63 64.10% 173.88 21.37% 1.27 0.16% - -
71 004502 中银如意宝货币A 详情 212.33 110.64 52.11% 22.13 10.42% - - 11.92 5.62%
72 004548 中银中高等级C 详情 4,750.18 1,782.56 37.53% 594.19 12.51% 9.51 0.20% 100.74 2.12%
73 004722 中银丰和定开债券 详情 9,320.61 6,921.68 74.26% 2,307.23 24.75% 29.20 0.31% - -
74 004723 中银丰实定开债 详情 2,283.33 797.04 34.91% 265.68 11.64% 5.61 0.25% - -
75 004767 中银智享债券 详情 2,430.50 1,380.30 56.79% 230.05 9.47% 6.73 0.28% - -
76 004844 中银利享定期开放债券 详情 1,302.55 634.73 48.73% 211.58 16.24% 3.45 0.26% - -
77 004871 中银金融地产混合 详情 430.64 242.54 56.32% 40.42 9.39% 133.61 31.02% - -
78 004881 中银量化价值混合 详情 505.44 253.36 50.13% 42.23 8.35% 193.27 38.24% - -
79 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 7,626.01 3,101.99 40.68% 1,034.00 13.56% 3.12 0.04% - -
80 004899 中银信享定期开放债券 详情 4,258.91 1,522.37 35.75% 507.46 11.92% 4.09 0.10% - -
81 005029 中银产业精选混合 详情 281.01 130.21 46.34% 21.70 7.72% 113.17 40.27% - -
82 005072 中银丰进定期开放债券 详情 816.60 584.97 71.63% 194.99 23.88% 3.25 0.40% - -
83 005093 中银中债7-10年期国开债指数 详情 228.31 151.86 66.52% 30.37 13.30% 2.01 0.88% - -
84 005162 中银如意宝货币B 详情 212.33 110.64 52.11% 22.13 10.42% - - 11.92 5.62%
85 005274 中银景福回报混合 详情 670.35 281.76 42.03% 70.44 10.51% 138.47 20.66% - -
86 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 1,830.81 773.78 42.26% 257.93 14.09% 1.08 0.06% - -
87 005545 中银改革红利灵活配置混合 详情 504.10 233.60 46.34% 38.93 7.72% 212.26 42.11% - -
88 005610 中银泰享定期开放债券 详情 3,011.70 1,193.10 39.62% 397.70 13.21% 8.43 0.28% - -
89 005689 中银医疗保健混合 详情 1,256.04 558.31 44.45% 93.05 7.41% 584.39 46.53% - -
90 005690 中银安享债券 详情 1,854.43 1,096.54 59.13% 365.51 19.71% 5.96 0.32% - -
91 005852 中银添利债券发起C 详情 5,076.97 1,721.72 33.91% 573.91 11.30% 279.25 5.50% 360.60 7.10%
92 006224 中银中债3-5年期农发行债券 详情 1,883.41 1,421.29 75.46% 284.26 15.09% 5.47 0.29% - -
93 006243 中银双息回报混合 详情 1,395.19 718.44 51.49% 119.74 8.58% 167.77 12.02% - -
94 006303 中银养老一年定开(FOF) 详情 224.84 96.45 42.90% 29.51 13.13% 80.83 35.95% - -
95 006331 中银国有企业债C 详情 2,105.14 649.83 30.87% 216.61 10.29% 6.45 0.31% 9.26 0.44%
96 006421 中银弘享债券 详情 116.14 43.87 37.77% 14.62 12.59% 2.35 2.02% - -
97 006677 中银稳汇短债债券A 详情 937.12 413.89 44.17% 137.96 14.72% 2.03 0.22% 18.85 2.01%
98 006678 中银稳汇短债债券C 详情 937.12 413.89 44.17% 137.96 14.72% 2.03 0.22% 18.85 2.01%
99 006846 中银福建国企债定开债A 详情 1,788.67 555.26 31.04% 138.81 7.76% 6.65 0.37% 28.40 1.59%
100 006847 中银福建国企债定开债C 详情 1,788.67 555.26 31.04% 138.81 7.76% 6.65 0.37% 28.40 1.59%
101 006853 中银汇享债券 详情 46.13 17.40 37.72% 5.80 12.57% 0.50 1.09% - -
102 006952 中银景元回报混合 详情 1,670.59 1,046.52 62.64% 209.30 12.53% 215.01 12.87% - -
103 007035 中银中债1-3年期国开债指数 详情 2,891.22 1,455.97 50.36% 485.32 16.79% 17.87 0.62% - -
104 007100 中银添利债券发起E 详情 5,076.97 1,721.72 33.91% 573.91 11.30% 279.25 5.50% 360.60 7.10%
105 007318 中银民丰回报混合 详情 686.11 474.42 69.15% 118.61 17.29% 68.79 10.03% - -
106 007334 中银消费活力混合 详情 143.60 83.25 57.97% 13.87 9.66% 31.37 21.84% - -
107 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 341.89 115.29 33.72% 38.43 11.24% 3.56 1.04% - -
108 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 560.59 175.94 31.38% 58.65 10.46% 2.43 0.43% 11.81 2.11%
109 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 560.59 175.94 31.38% 58.65 10.46% 2.43 0.43% 11.81 2.11%
110 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 168.39 71.22 42.30% 17.81 10.57% 1.29 0.76% - -
111 007752 中银招利债券A 详情 955.43 504.63 52.82% 144.18 15.09% 51.21 5.36% 12.46 1.30%
112 007753 中银招利债券C 详情 955.43 504.63 52.82% 144.18 15.09% 51.21 5.36% 12.46 1.30%
113 008146 中银添瑞6个月A 详情 5.65 4.53 80.14% 1.13 20.04% - - 0.28 4.86%
114 008147 中银添瑞6个月C 详情 5.65 4.53 80.14% 1.13 20.04% - - 0.28 4.86%
115 163801 中银中国混合(LOF) 详情 2,589.50 1,939.68 74.91% 323.28 12.48% 299.61 11.57% - -
116 163802 中银货币A 详情 811.46 484.30 59.68% 146.76 18.09% - - 113.76 14.02%
117 163803 中银持续增长混合A 详情 3,757.89 2,485.87 66.15% 414.31 11.03% 836.78 22.27% - -
118 163804 中银收益混合A 详情 3,092.82 1,947.10 62.96% 324.52 10.49% 800.27 25.88% - -
119 163805 中银策略混合 详情 1,620.04 878.79 54.24% 146.46 9.04% 574.91 35.49% - -
120 163806 中银增利债券 详情 4,008.70 1,816.37 45.31% 518.96 12.95% 4.63 0.12% 908.18 22.66%
121 163807 中银优选混合 详情 899.34 447.11 49.71% 74.52 8.29% 357.91 39.80% - -
122 163808 中银中证100指数增强 详情 595.18 427.89 71.89% 64.18 10.78% 77.97 13.10% - -
123 163809 中银蓝筹混合 详情 746.66 463.11 62.02% 77.18 10.34% 186.20 24.94% - -
124 163810 中银价值混合 详情 588.52 304.57 51.75% 50.76 8.63% 212.61 36.13% - -
125 163811 中银双利债券A 详情 3,311.97 1,441.83 43.53% 411.95 12.44% 156.65 4.73% 192.89 5.82%
126 163812 中银双利债券B 详情 3,311.97 1,441.83 43.53% 411.95 12.44% 156.65 4.73% 192.89 5.82%
127 163813 中银全球策略 详情 146.73 84.75 57.76% 16.48 11.23% 37.39 25.48% - -
128 163816 中银转债增强债券A 详情 262.62 103.10 39.26% 27.49 10.47% 36.64 13.95% 21.82 8.31%
129 163817 中银转债增强债券B 详情 262.62 103.10 39.26% 27.49 10.47% 36.64 13.95% 21.82 8.31%
130 163818 中银中小盘成长混合 详情 98.98 58.40 59.01% 9.73 9.83% 20.77 20.98% - -
131 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 3,862.73 2,260.33 58.52% 645.81 16.72% 29.34 0.76% - -
132 163820 中银货币B 详情 811.46 484.30 59.68% 146.76 18.09% - - 113.76 14.02%
133 163821 中银沪深300等权重指数 详情 132.24 60.32 45.61% 12.06 9.12% 25.59 19.35% - -
134 163822 中银主题策略混合 详情 621.34 310.30 49.94% 51.72 8.32% 243.33 39.16% - -
135 163823 中银稳健策略混合 详情 1,078.15 645.50 59.87% 107.58 9.98% 110.03 10.21% - -
136 163824 中银盛利定开债(LOF) 详情 4,969.92 1,431.49 28.80% 409.00 8.23% 17.81 0.36% - -
137 163825 中银互利半年定开债 详情 252.98 100.72 39.81% 25.18 9.95% 0.96 0.38% - -
138 163827 中银产业债债券A 详情 675.37 372.25 55.12% 79.77 11.81% 8.85 1.31% - -
139 380005 中银纯债债券A 详情 13,336.60 4,933.95 37.00% 1,644.65 12.33% 7.87 0.06% 145.61 1.09%
140 380006 中银纯债债券C 详情 13,336.60 4,933.95 37.00% 1,644.65 12.33% 7.87 0.06% 145.61 1.09%
141 380007 中银理财7天债券A 详情 8,714.21 3,848.79 44.17% 1,140.38 13.09% 0.02 0.00% 174.11 2.00%
142 380008 中银理财7天债券B 详情 8,714.21 3,848.79 44.17% 1,140.38 13.09% 0.02 0.00% 174.11 2.00%
143 380009 中银添利债券发起A 详情 5,076.97 1,721.72 33.91% 573.91 11.30% 279.25 5.50% 360.60 7.10%
144 380010 中银理财30天债券A 详情 15,684.84 6,935.76 44.22% 2,055.04 13.10% 0.13 0.00% 288.05 1.84%
145 380011 中银理财30天债券B 详情 15,684.84 6,935.76 44.22% 2,055.04 13.10% 0.13 0.00% 288.05 1.84%
146 510270 中银上证国企100ETF 详情 39.60 8.44 21.32% 1.69 4.26% 0.40 1.01% - -
147 960011 中银持续增长混合H 详情 3,757.89 2,485.87 66.15% 414.31 11.03% 836.78 22.27% - -
148 960012 中银收益混合H 详情 3,092.82 1,947.10 62.96% 324.52 10.49% 800.27 25.88% - -
149 008146 中银添瑞6个月A 详情 5,087.18 2,334.11 45.88% 691.59 13.59% - - 102.62 2.02%
150 380001 中银理财14天债券A 详情 5,087.18 2,334.11 45.88% 691.59 13.59% - - 102.62 2.02%
151 380002 中银理财14天债券B 详情 5,087.18 2,334.11 45.88% 691.59 13.59% - - 102.62 2.02%

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中银基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 28.96 9.03 31.18% 2.46 8.50% 0.88 3.05% - -
2 000057 中银消费主题混合 详情 63.18 28.37 44.91% 4.73 7.48% 25.09 39.71% - -
3 000120 中银美丽中国混合 详情 53.98 27.46 50.87% 4.58 8.48% 16.87 31.26% - -
4 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 663.63 328.60 49.52% 54.77 8.25% 50.65 7.63% - -
5 000305 中银中高等级A 详情 2,159.27 922.02 42.70% 307.34 14.23% 5.71 0.26% 64.05 2.97%
6 000372 中银惠利半年定开债 详情 3,754.74 1,237.02 32.95% 353.43 9.41% 3.85 0.10% - -
7 000432 中银优秀企业混合 详情 52.15 26.93 51.63% 4.49 8.60% 15.74 30.18% - -
8 000539 中银活期宝货币 详情 33,398.01 13,600.71 40.72% 2,518.65 7.54% - - 12,593.25 37.71%
9 000572 中银多策略混合 详情 665.12 375.46 56.45% 62.58 9.41% 41.99 6.31% - -
10 000591 中银健康生活混合 详情 104.09 45.39 43.61% 7.57 7.27% 43.18 41.48% - -
11 000632 中银聚利半年定开债 详情 385.28 90.42 23.47% 30.14 7.82% 1.42 0.37% - -
12 000699 中银薪钱包货币 详情 4,126.40 1,248.24 30.25% 189.13 4.58% - - 1,134.77 27.50%
13 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 532.63 292.49 54.92% 48.75 9.15% 177.64 33.35% - -
14 000817 中银安心回报 详情 4,663.64 658.28 14.12% 219.43 4.71% 2.97 0.06% - -
15 000939 中银研究精选灵活配置混合 详情 259.14 158.53 61.17% 26.42 10.20% 62.55 24.14% - -
16 000951 中银理财90天债券A 详情 4,821.61 1,952.89 40.50% 578.63 12.00% - - 78.62 1.63%
17 000952 中银理财90天债券B 详情 4,821.61 1,952.89 40.50% 578.63 12.00% - - 78.62 1.63%
18 000996 中银新动力股票 详情 1,250.23 795.60 63.64% 132.60 10.61% 307.52 24.60% - -
19 001035 中银恒利半年定开债 详情 2,897.26 677.41 23.38% 225.80 7.79% 191.92 6.62% - -
20 001127 中银宏观策略混合 详情 1,204.98 837.44 69.50% 139.57 11.58% 212.67 17.65% - -
21 001235 中银国有企业债A 详情 1,225.22 327.48 26.73% 109.16 8.91% 3.58 0.29% 4.53 0.37%
22 001370 中银新趋势混合 详情 270.84 112.14 41.40% 18.69 6.90% 99.09 36.59% - -
23 001476 中银智能制造股票 详情 1,392.91 1,053.31 75.62% 175.55 12.60% 147.42 10.58% - -
24 001663 中银互联网+股票 详情 130.10 56.67 43.56% 9.44 7.26% 55.29 42.50% - -
25 001677 中银战略新兴产业股票 详情 319.94 173.73 54.30% 28.96 9.05% 106.74 33.36% - -
26 002054 中银新财富混合A 详情 143.63 57.76 40.21% 9.63 6.70% 54.29 37.80% 9.37 6.52%
27 002056 中银新财富混合C 详情 143.63 57.76 40.21% 9.63 6.70% 54.29 37.80% 9.37 6.52%
28 002057 中银新机遇混合A 详情 378.61 149.70 39.54% 24.95 6.59% 21.93 5.79% 0.83 0.22%
29 002058 中银新机遇混合C 详情 378.61 149.70 39.54% 24.95 6.59% 21.93 5.79% 0.83 0.22%
30 002180 中银移动互联灵活配置混合 详情 103.63 30.73 29.65% 7.68 7.41% 55.27 53.33% - -
31 002195 中银机构现金管理货币 详情 3,252.11 2,228.98 68.54% 337.72 10.38% - - - -
32 002261 中银宝利混合A 详情 386.21 155.85 40.35% 25.97 6.73% 28.72 7.44% 0.06 0.02%
33 002262 中银宝利混合C 详情 386.21 155.85 40.35% 25.97 6.73% 28.72 7.44% 0.06 0.02%
34 002286 中银美元债债券人民币 详情 213.01 157.36 73.88% 39.34 18.47% - - - -
35 002287 中银美元债债券美元 详情 213.01 157.36 73.88% 39.34 18.47% - - - -
36 002288 中银稳进策略混合 详情 271.11 163.07 60.15% 27.18 10.02% 70.00 25.82% - -
37 002413 中银瑞利混合A 详情 213.75 158.28 74.05% 26.38 12.34% 14.60 6.83% 0.32 0.15%
38 002414 中银瑞利混合C 详情 213.75 158.28 74.05% 26.38 12.34% 14.60 6.83% 0.32 0.15%
39 002430 中银丰利混合A 详情 305.81 154.09 50.39% 25.68 8.40% 49.28 16.11% 0.37 0.12%
40 002431 中银丰利混合C 详情 305.81 154.09 50.39% 25.68 8.40% 49.28 16.11% 0.37 0.12%
41 002434 中银宏利混合A 详情 404.00 155.95 38.60% 25.99 6.43% 28.56 7.07% 0.01 0.00%
42 002435 中银宏利混合C 详情 404.00 155.95 38.60% 25.99 6.43% 28.56 7.07% 0.01 0.00%
43 002461 中银珍利混合A 详情 380.12 149.00 39.20% 24.83 6.53% 20.68 5.44% 0.26 0.07%
44 002462 中银珍利混合C 详情 380.12 149.00 39.20% 24.83 6.53% 20.68 5.44% 0.26 0.07%
45 002502 中银腾利混合A 详情 390.51 152.36 39.02% 25.39 6.50% 18.26 4.68% 0.06 0.02%
46 002503 中银腾利混合C 详情 390.51 152.36 39.02% 25.39 6.50% 18.26 4.68% 0.06 0.02%
47 002535 中银鑫利混合A 详情 78.93 29.01 36.75% 4.83 6.13% 35.30 44.72% 0.26 0.33%
48 002536 中银鑫利混合C 详情 78.93 29.01 36.75% 4.83 6.13% 35.30 44.72% 0.26 0.33%
49 002614 中银颐利混合A 详情 144.43 43.37 30.03% 7.23 5.00% 81.78 56.62% 0.25 0.17%
50 002615 中银颐利混合C 详情 144.43 43.37 30.03% 7.23 5.00% 81.78 56.62% 0.25 0.17%
51 002616 中银益利混合A 详情 208.39 67.29 32.29% 16.82 8.07% 97.47 46.77% 1.20 0.58%
52 002617 中银益利混合C 详情 208.39 67.29 32.29% 16.82 8.07% 97.47 46.77% 1.20 0.58%
53 002618 中银裕利混合A 详情 131.13 71.10 54.22% 17.78 13.56% 22.29 17.00% 2.76 2.11%
54 002619 中银裕利混合C 详情 131.13 71.10 54.22% 17.78 13.56% 22.29 17.00% 2.76 2.11%
55 002694 中银新蓝筹混合 详情 82.89 42.09 50.77% 7.01 8.46% 25.34 30.57% - -
56 002826 中银永利半年定开债 详情 834.66 293.10 35.12% 65.95 7.90% 5.03 0.60% - -
57 002985 中银季季红定开债 详情 1,323.80 364.30 27.52% 81.97 6.19% 2.78 0.21% - -
58 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 5,146.80 3,998.36 77.69% 999.59 19.42% 3.39 0.07% - -
59 003313 中银睿享定开债券 详情 7,040.83 3,606.88 51.23% 1,202.29 17.08% 4.80 0.07% - -
60 003717 中银量化精选混合 详情 310.95 145.17 46.68% 24.19 7.78% 130.77 42.05% - -
61 003769 中银品质生活混合 详情 83.79 45.37 54.15% 7.56 9.02% 22.69 27.08% - -
62 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 1,032.55 759.80 73.59% 253.27 24.53% 1.33 0.13% - -
63 003832 中银丰润定期开放债券 详情 3,371.55 2,484.98 73.70% 828.33 24.57% 5.87 0.17% - -
64 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 418.65 176.89 42.25% 29.48 7.04% 48.43 11.57% 0.01 0.00%
65 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 418.65 176.89 42.25% 29.48 7.04% 48.43 11.57% 0.01 0.00%
66 003850 中银锦利灵活配置混合A 详情 173.45 85.19 49.12% 14.20 8.19% 43.19 24.90% 6.35 3.66%
67 003851 中银锦利灵活配置混合C 详情 173.45 85.19 49.12% 14.20 8.19% 43.19 24.90% 6.35 3.66%
68 003966 中银润利混合A 详情 421.55 158.87 37.69% 26.48 6.28% 27.15 6.44% 25.45 6.04%
69 003967 中银润利混合C 详情 421.55 158.87 37.69% 26.48 6.28% 27.15 6.44% 25.45 6.04%
70 004038 中银富享定开债 详情 403.22 264.04 65.48% 88.01 21.83% 0.95 0.24% - -
71 004502 中银如意宝货币A 详情 46.02 13.08 28.41% 2.62 5.68% - - 6.35 13.81%
72 004548 中银中高等级C 详情 2,159.27 922.02 42.70% 307.34 14.23% 5.71 0.26% 64.05 2.97%
73 004722 中银丰和定开债券 详情 1,914.51 1,414.48 73.88% 471.49 24.63% 7.32 0.38% - -
74 004723 中银丰实定开债 详情 1,530.82 488.70 31.92% 162.90 10.64% 3.38 0.22% - -
75 004767 中银智享债券 详情 1,268.68 705.36 55.60% 117.56 9.27% 3.99 0.31% - -
76 004844 中银利享定期开放债券 详情 519.56 305.90 58.88% 101.97 19.63% 1.89 0.36% - -
77 004871 中银金融地产混合 详情 105.24 53.23 50.58% 8.87 8.43% 33.45 31.79% - -
78 004881 中银量化价值混合 详情 242.46 120.11 49.54% 20.02 8.26% 92.01 37.95% - -
79 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 3,908.95 1,535.49 39.28% 511.83 13.09% 2.51 0.06% - -
80 004899 中银信享定期开放债券 详情 2,370.74 905.30 38.19% 301.77 12.73% 2.68 0.11% - -
81 005029 中银产业精选混合 详情 93.54 62.85 67.19% 10.48 11.20% 16.08 17.19% - -
82 005072 中银丰进定期开放债券 详情 384.91 274.32 71.27% 91.44 23.76% 2.20 0.57% - -
83 005093 中银中债7-10年期国开债指数 详情 197.07 140.08 71.08% 28.02 14.22% 1.55 0.78% - -
84 005162 中银如意宝货币B 详情 46.02 13.08 28.41% 2.62 5.68% - - 6.35 13.81%
85 005274 中银景福回报混合 详情 382.15 140.98 36.89% 35.25 9.22% 49.45 12.94% - -
86 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 983.82 382.53 38.88% 127.51 12.96% 0.70 0.07% - -
87 005545 中银改革红利灵活配置混合 详情 366.80 163.67 44.62% 27.28 7.44% 162.71 44.36% - -
88 005610 中银泰享定期开放债券 详情 1,424.25 552.74 38.81% 184.25 12.94% 3.83 0.27% - -
89 005689 中银医疗保健混合 详情 606.14 218.42 36.03% 36.40 6.01% 337.97 55.76% - -
90 005690 中银安享债券 详情 637.08 315.69 49.55% 105.23 16.52% 2.04 0.32% - -
91 005852 中银添利债券发起C 详情 2,226.96 711.02 31.93% 237.01 10.64% 183.38 8.23% 127.83 5.74%
92 006224 中银中债3-5年期农发行债券 详情 1,183.64 882.60 74.57% 176.52 14.91% 4.05 0.34% - -
93 006243 中银双息回报混合 详情 884.21 455.76 51.54% 75.96 8.59% 84.23 9.53% - -
94 006331 中银国有企业债C 详情 1,225.22 327.48 26.73% 109.16 8.91% 3.58 0.29% 4.53 0.37%
95 006421 中银弘享债券 详情 60.74 25.20 41.48% 8.40 13.83% 1.76 2.89% - -
96 006677 中银稳汇短债债券A 详情 473.08 249.87 52.82% 83.29 17.61% 1.18 0.25% 12.18 2.57%
97 006678 中银稳汇短债债券C 详情 473.08 249.87 52.82% 83.29 17.61% 1.18 0.25% 12.18 2.57%
98 006952 中银景元回报混合 详情 582.52 425.03 72.96% 85.01 14.59% 64.33 11.04% - -
99 007035 中银中债1-3年期国开债指数 详情 1,027.49 489.06 47.60% 163.02 15.87% 6.06 0.59% - -
100 007100 中银添利债券发起E 详情 2,226.96 711.02 31.93% 237.01 10.64% 183.38 8.23% 127.83 5.74%
101 163801 中银中国混合(LOF) 详情 1,248.85 918.68 73.56% 153.11 12.26% 159.05 12.74% - -
102 163802 中银货币A 详情 530.18 328.96 62.05% 99.68 18.80% - - 66.15 12.48%
103 163803 中银持续增长混合A 详情 1,926.58 1,227.63 63.72% 204.61 10.62% 478.11 24.82% - -
104 163804 中银收益混合A 详情 1,591.33 939.93 59.07% 156.66 9.84% 479.74 30.15% - -
105 163805 中银策略混合 详情 879.02 412.68 46.95% 68.78 7.82% 384.05 43.69% - -
106 163806 中银增利债券 详情 1,594.09 721.33 45.25% 206.10 12.93% 2.49 0.16% 360.67 22.63%
107 163807 中银优选混合 详情 393.51 197.20 50.11% 32.87 8.35% 152.67 38.80% - -
108 163808 中银中证100指数增强 详情 231.68 175.76 75.86% 26.36 11.38% 16.04 6.92% - -
109 163809 中银蓝筹混合 详情 336.04 206.38 61.42% 34.40 10.24% 83.40 24.82% - -
110 163810 中银价值混合 详情 252.10 118.84 47.14% 19.81 7.86% 101.74 40.36% - -
111 163811 中银双利债券A 详情 1,656.38 679.44 41.02% 194.12 11.72% 111.34 6.72% 84.80 5.12%
112 163812 中银双利债券B 详情 1,656.38 679.44 41.02% 194.12 11.72% 111.34 6.72% 84.80 5.12%
113 163813 中银全球策略 详情 86.62 42.71 49.31% 8.31 9.59% 29.86 34.48% - -
114 163816 中银转债增强债券A 详情 117.83 43.56 36.97% 11.62 9.86% 18.97 16.10% 9.01 7.65%
115 163817 中银转债增强债券B 详情 117.83 43.56 36.97% 11.62 9.86% 18.97 16.10% 9.01 7.65%
116 163818 中银中小盘成长混合 详情 49.19 27.07 55.03% 4.51 9.17% 11.38 23.13% - -
117 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 1,715.51 1,003.52 58.50% 286.72 16.71% 6.56 0.38% - -
118 163820 中银货币B 详情 530.18 328.96 62.05% 99.68 18.80% - - 66.15 12.48%
119 163821 中银沪深300等权重指数 详情 39.80 15.09 37.90% 3.02 7.58% 3.82 9.60% - -
120 163822 中银主题策略混合 详情 260.21 128.62 49.43% 21.44 8.24% 101.96 39.19% - -
121 163823 中银稳健策略混合 详情 541.18 347.65 64.24% 57.94 10.71% 50.06 9.25% - -
122 163824 中银盛利定开债(LOF) 详情 3,429.33 815.05 23.77% 232.87 6.79% 9.98 0.29% - -
123 163825 中银互利半年定开债 详情 135.34 51.12 37.77% 12.78 9.44% 0.53 0.39% - -
124 163827 中银产业债定开债 详情 149.05 - - 39.28 26.36% 4.19 2.81% - -
125 380001 中银理财14天债券A 详情 3,601.01 1,438.55 39.95% 426.24 11.84% - - 63.63 1.77%
126 380002 中银理财14天债券B 详情 3,601.01 1,438.55 39.95% 426.24 11.84% - - 63.63 1.77%
127 380005 中银纯债债券A 详情 6,786.13 2,438.81 35.94% 812.94 11.98% 4.29 0.06% 77.47 1.14%
128 380006 中银纯债债券C 详情 6,786.13 2,438.81 35.94% 812.94 11.98% 4.29 0.06% 77.47 1.14%
129 380007 中银理财7天债券A 详情 4,753.89 1,980.52 41.66% 586.82 12.34% - - 93.33 1.96%
130 380008 中银理财7天债券B 详情 4,753.89 1,980.52 41.66% 586.82 12.34% - - 93.33 1.96%
131 380009 中银添利债券发起A 详情 2,226.96 711.02 31.93% 237.01 10.64% 183.38 8.23% 127.83 5.74%
132 380010 中银理财30天债券A 详情 8,389.79 3,539.96 42.19% 1,048.88 12.50% 0.06 0.00% 151.08 1.80%
133 380011 中银理财30天债券B 详情 8,389.79 3,539.96 42.19% 1,048.88 12.50% 0.06 0.00% 151.08 1.80%
134 510270 中银上证国企100ETF 详情 20.73 4.23 20.39% 0.85 4.08% 0.16 0.76% - -
135 960011 中银持续增长混合H 详情 1,926.58 1,227.63 63.72% 204.61 10.62% 478.11 24.82% - -
136 960012 中银收益混合H 详情 1,591.33 939.93 59.07% 156.66 9.84% 479.74 30.15% - -

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中银基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-02-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002693 中银合利债券 详情 3.07 - - - - 0.08 2.71% - -
2 002288 中银稳进策略混合 详情 162.85 134.29 82.46% 22.38 13.74% 0.49 0.30% - -