民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

民生加银基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 425.59 148.63 34.92% 42.47 9.98% - - 48.69 11.44%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 425.59 148.63 34.92% 42.47 9.98% - - 48.69 11.44%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 1,818.85 410.95 22.59% 136.98 7.53% - - 290.90 15.99%
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 1,818.85 410.95 22.59% 136.98 7.53% - - 290.90 15.99%
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 3,658.34 3,076.24 84.09% 512.71 14.01% - - 46.97 1.28%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 1,250.46 475.73 38.04% 158.58 12.68% - - 3.46 0.28%
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 1,250.46 475.73 38.04% 158.58 12.68% - - 3.46 0.28%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 10,757.48 4,885.91 45.42% 1,302.91 12.11% - - 1,761.16 16.37%
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 789.01 658.75 83.49% 109.79 13.92% - - 2.30 0.29%
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 1,818.85 410.95 22.59% 136.98 7.53% - - 290.90 15.99%
11 000799 民生加银半年理财A 详情 3,951.01 946.09 23.95% 315.36 7.98% - - 63.07 1.60%
12 000884 民生加银优选股票 详情 280.17 227.29 81.13% 37.88 13.52% - - - -
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 1,530.72 1,296.95 84.73% 216.16 14.12% - - - -
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 547.87 256.56 46.83% 77.75 14.19% - - 72.18 13.18%
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 110.86 83.35 75.19% 13.89 12.53% - - 1.28 1.15%
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 1,250.46 475.73 38.04% 158.58 12.68% - - 3.46 0.28%
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 13.01 8.77 67.37% 1.46 11.23% - - 0.60 4.63%
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 2,855.32 419.65 14.70% 209.82 7.35% - - - -
19 002455 民生加银鑫喜混合 详情 881.05 410.24 46.56% 102.56 11.64% - - - -
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 16.78 7.39 44.08% 1.23 7.35% - - 2.41 14.37%
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 26.29 19.30 73.40% 4.82 18.35% - - - -
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 51.90 34.92 67.27% 8.73 16.82% - - - -
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 183.20 147.37 80.44% 24.56 13.41% - - - -
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 293.37 70.31 23.97% 17.58 5.99% - - 62.22 21.21%
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 293.37 70.31 23.97% 17.58 5.99% - - 62.22 21.21%
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 5,338.67 2,563.08 48.01% 640.77 12.00% - - 174.57 3.27%
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 2,492.96 1,080.67 43.35% 360.22 14.45% - - 6.66 0.27%
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 2,492.96 1,080.67 43.35% 360.22 14.45% - - 6.66 0.27%
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 10,757.48 4,885.91 45.42% 1,302.91 12.11% - - 1,761.16 16.37%
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 487.12 261.13 53.61% 87.04 17.87% - - - -
31 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 38.86 11.81 30.39% 2.36 6.08% - - 2.29 5.88%
32 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 38.86 11.81 30.39% 2.36 6.08% - - 2.29 5.88%
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 5,338.67 2,563.08 48.01% 640.77 12.00% - - 174.57 3.27%
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 387.58 153.19 39.52% 25.53 6.59% - - 49.87 12.87%
35 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 1,916.30 1,307.02 68.21% 435.67 22.74% - - - -
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 3,053.13 1,284.31 42.07% 428.10 14.02% - - 2.71 0.09%
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 3,053.13 1,284.31 42.07% 428.10 14.02% - - 2.71 0.09%
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 618.80 514.68 83.17% 85.78 13.86% - - - -
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 61.82 48.91 79.13% 8.15 13.19% - - 0.74 1.19%
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 1,674.22 1,365.23 81.54% 289.08 17.27% - - - -
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 16.78 7.39 44.08% 1.23 7.35% - - 2.41 14.37%
42 007088 民生加银恒裕债券 详情 346.45 81.43 23.50% 27.14 7.83% - - - -
43 007201 民生加银聚益纯债 详情 3,027.35 877.87 29.00% 292.62 9.67% - - - -
44 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 2,473.91 549.00 22.19% 183.00 7.40% - - - -
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 834.23 262.96 31.52% 87.65 10.51% - - - -
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 2,291.49 921.59 40.22% 153.60 6.70% - - - -
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 2,925.42 2,204.86 75.37% 367.48 12.56% - - 335.13 11.46%
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 2,925.42 2,204.86 75.37% 367.48 12.56% - - 335.13 11.46%
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 14,112.14 2,433.89 17.25% 405.65 2.87% - - - -
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 387.58 153.19 39.52% 25.53 6.59% - - 49.87 12.87%
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 293.37 70.31 23.97% 17.58 5.99% - - 62.22 21.21%
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 38.73 27.77 71.69% 4.63 11.95% - - 4.17 10.77%
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 38.73 27.77 71.69% 4.63 11.95% - - 4.17 10.77%
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 9.31 1.41 15.15% 0.28 3.03% - - 1.32 14.16%
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 9.31 1.41 15.15% 0.28 3.03% - - 1.32 14.16%
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 6,465.16 1,197.85 18.53% 399.28 6.18% - - - -
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 745.56 313.68 42.07% 104.56 14.02% - - - -
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 908.25 275.97 30.38% 91.99 10.13% - - - -
59 008860 民生加银龙头优选股票 详情 645.90 539.41 83.51% 89.90 13.92% - - - -
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 90.50 59.10 65.31% 19.70 21.77% - - - -
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 916.69 715.55 78.06% 182.53 19.91% - - - -
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 531.38 238.48 44.88% 79.49 14.96% - - - -
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 293.25 202.83 69.17% 33.80 11.53% - - 2.83 0.97%
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 293.25 202.83 69.17% 33.80 11.53% - - 2.83 0.97%
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 199.14 64.44 32.36% 21.48 10.79% - - - -
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 2,218.80 1,765.62 79.58% 294.27 13.26% - - 138.90 6.26%
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 2,218.80 1,765.62 79.58% 294.27 13.26% - - 138.90 6.26%
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 789.01 658.75 83.49% 109.79 13.92% - - 2.30 0.29%
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 3,658.34 3,076.24 84.09% 512.71 14.01% - - 46.97 1.28%
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 2,206.81 1,871.83 84.82% 311.97 14.14% - - 3.57 0.16%
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 126.24 54.67 43.31% 15.62 12.37% - - 4.12 3.27%
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 126.24 54.67 43.31% 15.62 12.37% - - 4.12 3.27%
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 335.04 244.30 72.92% 74.09 22.11% - - - -
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 414.78 343.38 82.79% 48.50 11.69% - - 6.66 1.61%
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 437.88 142.75 32.60% 47.58 10.87% - - - -
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 1,634.72 1,334.36 81.63% 222.39 13.60% - - 58.99 3.61%
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 1,634.72 1,334.36 81.63% 222.39 13.60% - - 58.99 3.61%
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 10,757.48 4,885.91 45.42% 1,302.91 12.11% - - 1,761.16 16.37%
79 010420 民生加银成长优选股票 详情 5,337.07 4,552.55 85.30% 758.76 14.22% - - - -
80 010564 民生加银瑞利混合 详情 7.11 2.70 38.01% 0.45 6.33% - - - -
81 010659 民生加银质量领先混合A 详情 2,701.79 2,272.12 84.10% 378.69 14.02% - - 30.33 1.12%
82 010660 民生加银质量领先混合C 详情 2,701.79 2,272.12 84.10% 378.69 14.02% - - 30.33 1.12%
83 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 814.90 671.80 82.44% 111.97 13.74% - - 12.57 1.54%
84 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 814.90 671.80 82.44% 111.97 13.74% - - 12.57 1.54%
85 010856 民生加银恒泽债券 详情 1,672.10 504.92 30.20% 168.31 10.07% - - - -
86 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 1,609.32 1,354.59 84.17% 225.77 14.03% - - 11.82 0.73%
87 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 1,609.32 1,354.59 84.17% 225.77 14.03% - - 11.82 0.73%
88 011391 民生加银新战略混合C 详情 110.86 83.35 75.19% 13.89 12.53% - - 1.28 1.15%
89 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 937.19 748.07 79.82% 170.29 18.17% - - - -
90 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 830.43 650.88 78.38% 160.47 19.32% - - - -
91 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 192.94 117.91 61.11% 31.44 16.30% - - 8.27 4.29%
92 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 634.76 524.33 82.60% 87.39 13.77% - - 5.01 0.79%
93 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 634.76 524.33 82.60% 87.39 13.77% - - 5.01 0.79%
94 011888 民生加银周期优选混合A 详情 169.04 121.13 71.66% 20.19 11.94% - - 11.08 6.56%
95 011889 民生加银周期优选混合C 详情 169.04 121.13 71.66% 20.19 11.94% - - 11.08 6.56%
96 012214 民生加银核心资产股票A 详情 231.26 180.70 78.13% 30.12 13.02% - - 5.11 2.21%
97 012215 民生加银核心资产股票C 详情 231.26 180.70 78.13% 30.12 13.02% - - 5.11 2.21%
98 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 501.36 136.67 27.26% 45.56 9.09% - - - -
99 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 236.41 183.35 77.55% 36.84 15.58% - - - -
100 012495 民生加银双核动力混合A 详情 21.64 16.74 77.39% 2.79 12.90% - - 0.01 0.06%
101 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 58.13 38.53 66.28% 7.71 13.26% - - 4.58 7.87%
102 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 58.13 38.53 66.28% 7.71 13.26% - - 4.58 7.87%
103 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 285.18 236.17 82.81% 32.64 11.44% - - - -
104 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 23.25 16.64 71.58% 3.33 14.32% - - 1.12 4.82%
105 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 23.25 16.64 71.58% 3.33 14.32% - - 1.12 4.82%
106 013296 民生加银聚优精选混合 详情 175.04 140.44 80.23% 23.41 13.37% - - - -
107 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 52.93 40.01 75.59% 6.67 12.60% - - 4.13 7.80%
108 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 52.93 40.01 75.59% 6.67 12.60% - - 4.13 7.80%
109 014040 民生加银金融优选混合A 详情 77.26 56.03 72.52% 9.34 12.09% - - 9.88 12.79%
110 014041 民生加银金融优选混合C 详情 77.26 56.03 72.52% 9.34 12.09% - - 9.88 12.79%
111 014209 民生加银恒祥债券 详情 1,239.86 436.12 35.17% 145.37 11.72% - - - -
112 014758 民生加银医药健康股票C 详情 414.78 343.38 82.79% 48.50 11.69% - - 6.66 1.61%
113 014929 民生加银创新成长混合C 详情 61.82 48.91 79.13% 8.15 13.19% - - 0.74 1.19%
114 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 205.39 89.26 43.46% 14.88 7.24% - - - -
115 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 2,336.09 608.89 26.06% 202.96 8.69% - - - -
116 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 205.89 40.59 19.72% 16.24 7.89% - - 27.04 13.13%
117 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 205.89 40.59 19.72% 16.24 7.89% - - 27.04 13.13%
118 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,602.49 382.33 23.86% 95.58 5.96% - - 382.33 23.86%
119 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 39.35 30.72 78.05% 3.28 8.35% - - 3.28 8.33%
120 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 39.35 30.72 78.05% 3.28 8.35% - - 3.28 8.33%
121 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 1,674.22 1,365.23 81.54% 289.08 17.27% - - - -
122 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 335.04 244.30 72.92% 74.09 22.11% - - - -
123 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 236.41 183.35 77.55% 36.84 15.58% - - - -
124 017447 民生加银恒宁债券 详情 2,712.04 1,472.54 54.30% 490.85 18.10% - - - -
125 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 595.35 443.16 74.44% 73.86 12.41% - - 74.71 12.55%
126 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 595.35 443.16 74.44% 73.86 12.41% - - 74.71 12.55%
127 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 5,338.67 2,563.08 48.01% 640.77 12.00% - - 174.57 3.27%
128 018517 民生加银量化中国混合C 详情 13.01 8.77 67.37% 1.46 11.23% - - 0.60 4.63%
129 018874 民生加银现金增利货币E 详情 547.87 256.56 46.83% 77.75 14.19% - - 72.18 13.18%
130 018922 民生加银恒源债券 详情 1,891.33 802.29 42.42% 267.43 14.14% - - - -
131 018953 民生加银现金宝货币D 详情 10,757.48 4,885.91 45.42% 1,302.91 12.11% - - 1,761.16 16.37%
132 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 504.06 418.09 82.94% 69.68 13.82% - - 0.00 0.00%
133 020206 民生加银双核动力混合C 详情 21.64 16.74 77.39% 2.79 12.90% - - 0.01 0.06%
134 020246 民生加银半年理财C 详情 3,951.01 946.09 23.95% 315.36 7.98% - - 63.07 1.60%
135 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 390.04 319.74 81.98% 53.29 13.66% - - - -
136 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 1,096.67 935.68 85.32% 142.78 13.02% - - - -
137 515350 民生加银沪深300ETF 详情 78.26 17.82 22.77% 5.94 7.59% - - - -
138 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 60.71 25.59 42.15% 5.12 8.43% - - - -
139 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 36.69 10.70 29.16% 2.14 5.83% - - - -
140 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 504.06 418.09 82.94% 69.68 13.82% - - 0.00 0.00%
141 690002 民生增强收益债券A 详情 1,460.40 622.99 42.66% 178.00 12.19% - - 82.89 5.68%
142 690003 民生加银精选混合 详情 81.22 63.49 78.17% 10.58 13.03% - - - -
143 690004 民生加银稳健成长混合 详情 166.17 132.26 79.59% 22.04 13.27% - - - -
144 690005 民生加银内需增长混合 详情 486.27 402.83 82.84% 67.14 13.81% - - - -
145 690007 民生加银景气行业混合A 详情 2,206.81 1,871.83 84.82% 311.97 14.14% - - 3.57 0.16%
146 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 192.94 117.91 61.11% 31.44 16.30% - - 8.27 4.29%
147 690009 民生加银红利回报混合 详情 126.46 98.72 78.07% 16.45 13.01% - - - -
148 690010 民生加银现金增利货币A 详情 547.87 256.56 46.83% 77.75 14.19% - - 72.18 13.18%
149 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 580.04 483.13 83.29% 80.52 13.88% - - - -
150 690012 民生加银丰鑫债券 详情 1,292.84 796.67 61.62% 236.05 18.26% - - - -
151 690202 民生增强收益债券C 详情 1,460.40 622.99 42.66% 178.00 12.19% - - 82.89 5.68%
152 690210 民生加银现金增利货币B 详情 547.87 256.56 46.83% 77.75 14.19% - - 72.18 13.18%
153 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 - - - - - - - - -
154 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 - - - - - - - - -

显示全部基金明细>>

民生加银基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 233.01 82.04 35.21% 23.44 10.06% - - 27.02 11.59%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 233.01 82.04 35.21% 23.44 10.06% - - 27.02 11.59%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 831.38 203.52 24.48% 67.84 8.16% - - 147.38 17.73%
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 831.38 203.52 24.48% 67.84 8.16% - - 147.38 17.73%
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 1,999.69 1,687.51 84.39% 281.25 14.06% - - 20.33 1.02%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 609.49 242.11 39.72% 80.70 13.24% - - 1.72 0.28%
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 609.49 242.11 39.72% 80.70 13.24% - - 1.72 0.28%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 5,755.07 2,432.25 42.26% 648.60 11.27% - - 945.85 16.44%
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 441.68 369.80 83.73% 61.63 13.95% - - 1.25 0.28%
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 831.38 203.52 24.48% 67.84 8.16% - - 147.38 17.73%
11 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 2,478.43 561.39 22.65% 187.13 7.55% - - 37.43 1.51%
12 000884 民生加银优选股票 详情 162.05 132.10 81.52% 22.02 13.59% - - - -
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 932.54 791.90 84.92% 131.98 14.15% - - - -
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 274.85 119.13 43.34% 36.10 13.13% - - 32.70 11.90%
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 68.63 51.44 74.95% 8.57 12.49% - - 0.68 0.99%
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 609.49 242.11 39.72% 80.70 13.24% - - 1.72 0.28%
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 7.36 3.25 44.12% 0.54 7.35% - - 0.00 0.00%
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 683.24 122.00 17.86% 61.00 8.93% - - - -
19 002455 民生加银鑫喜混合 详情 495.28 226.93 45.82% 56.73 11.45% - - - -
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 12.45 4.70 37.74% 0.78 6.29% - - 1.62 13.03%
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 17.35 10.65 61.40% 2.66 15.35% - - - -
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 31.58 20.79 65.83% 5.20 16.46% - - - -
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 122.97 98.53 80.13% 16.42 13.35% - - - -
24 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 58.17 21.30 36.62% 7.10 12.21% - - 0.03 0.06%
25 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 58.17 21.30 36.62% 7.10 12.21% - - 0.03 0.06%
26 003382 民生加银鑫享债券A 详情 153.07 36.53 23.87% 9.13 5.97% - - 32.23 21.06%
27 003383 民生加银鑫享债券C 详情 153.07 36.53 23.87% 9.13 5.97% - - 32.23 21.06%
28 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 2,323.59 1,048.94 45.14% 262.23 11.29% - - 58.13 2.50%
29 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 1,018.16 542.46 53.28% 180.82 17.76% - - 0.01 0.00%
30 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 1,018.16 542.46 53.28% 180.82 17.76% - - 0.01 0.00%
31 003792 民生加银现金宝货币C 详情 5,755.07 2,432.25 42.26% 648.60 11.27% - - 945.85 16.44%
32 004124 民生加银鑫升纯债 详情 160.30 79.73 49.74% 26.58 16.58% - - - -
33 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 22.20 5.79 26.09% 1.16 5.22% - - 1.08 4.87%
34 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 22.20 5.79 26.09% 1.16 5.22% - - 1.08 4.87%
35 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 2,323.59 1,048.94 45.14% 262.23 11.29% - - 58.13 2.50%
36 004710 民生加银鹏程混合A 详情 222.93 88.13 39.53% 14.69 6.59% - - 27.45 12.31%
37 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 917.62 649.15 70.74% 216.38 23.58% - - - -
38 005951 民生加银恒益纯债A 详情 571.68 336.77 58.91% 112.26 19.64% - - 0.00 0.00%
39 005952 民生加银恒益纯债C 详情 571.68 336.77 58.91% 112.26 19.64% - - 0.00 0.00%
40 006058 民生加银新兴成长混合 详情 337.92 281.81 83.39% 46.97 13.90% - - - -
41 006072 民生加银创新成长混合A 详情 40.24 30.05 74.67% 5.01 12.45% - - 0.20 0.50%
42 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 905.87 743.15 82.04% 152.78 16.87% - - - -
43 007072 民生加银鑫福混合C 详情 12.45 4.70 37.74% 0.78 6.29% - - 1.62 13.03%
44 007088 民生加银恒裕债券 详情 140.48 35.38 25.19% 11.79 8.40% - - - -
45 007201 民生加银聚益纯债 详情 257.52 84.00 32.62% 28.00 10.87% - - - -
46 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 621.53 129.58 20.85% 43.19 6.95% - - - -
47 007292 民生加银兴盈债券 详情 368.67 129.83 35.21% 43.28 11.74% - - - -
48 007454 民生加银嘉盈债券 详情 1,097.94 452.54 41.22% 75.42 6.87% - - - -
49 007731 民生加银持续成长混合A 详情 1,314.59 1,001.45 76.18% 166.91 12.70% - - 137.85 10.49%
50 007732 民生加银持续成长混合C 详情 1,314.59 1,001.45 76.18% 166.91 12.70% - - 137.85 10.49%
51 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 6,743.26 1,199.52 17.79% 199.92 2.96% - - - -
52 007749 民生加银鹏程混合C 详情 222.93 88.13 39.53% 14.69 6.59% - - 27.45 12.31%
53 007955 民生加银鑫享债券D 详情 153.07 36.53 23.87% 9.13 5.97% - - 32.23 21.06%
54 007965 民生加银品质消费股票A 详情 24.40 15.59 63.87% 2.60 10.64% - - 2.18 8.92%
55 007966 民生加银品质消费股票C 详情 24.40 15.59 63.87% 2.60 10.64% - - 2.18 8.92%
56 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 5.38 0.68 12.60% 0.14 2.52% - - 0.42 7.78%
57 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 5.38 0.68 12.60% 0.14 2.52% - - 0.42 7.78%
58 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 2,278.69 590.42 25.91% 196.81 8.64% - - - -
59 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 305.98 154.46 50.48% 51.49 16.83% - - - -
60 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 368.00 135.97 36.95% 45.32 12.32% - - - -
61 008860 民生加银龙头优选股票 详情 369.55 309.72 83.81% 51.62 13.97% - - - -
62 008868 民生加银嘉益债券 详情 89.91 58.71 65.29% 19.57 21.76% - - - -
63 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 488.42 381.75 78.16% 97.49 19.96% - - - -
64 009256 民生加银鑫通债券 详情 165.88 85.95 51.82% 28.65 17.27% - - - -
65 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 159.35 111.71 70.11% 18.62 11.68% - - 1.51 0.95%
66 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 159.35 111.71 70.11% 18.62 11.68% - - 1.51 0.95%
67 009295 民生睿智一年定开债 详情 93.70 31.93 34.07% 10.64 11.36% - - - -
68 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 1,247.45 997.20 79.94% 166.20 13.32% - - 74.00 5.93%
69 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 1,247.45 997.20 79.94% 166.20 13.32% - - 74.00 5.93%
70 009706 民生加银城镇化混合C 详情 441.68 369.80 83.73% 61.63 13.95% - - 1.25 0.28%
71 009709 民生加银策略精选混合C 详情 1,999.69 1,687.51 84.39% 281.25 14.06% - - 20.33 1.02%
72 009720 民生加银景气行业混合C 详情 1,277.16 1,084.89 84.95% 180.81 14.16% - - 1.82 0.14%
73 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 69.29 29.38 42.40% 8.40 12.12% - - 2.16 3.11%
74 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 69.29 29.38 42.40% 8.40 12.12% - - 2.16 3.11%
75 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 172.69 128.07 74.16% 36.39 21.07% - - - -
76 009898 民生加银医药健康股票A 详情 245.08 205.30 83.77% 27.37 11.17% - - 4.36 1.78%
77 009904 民生加银中证200指数增强A 详情 13.49 5.98 44.34% 1.20 8.87% - - 0.28 2.06%
78 009905 民生加银中证200指数增强C 详情 13.49 5.98 44.34% 1.20 8.87% - - 0.28 2.06%
79 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 149.90 61.63 41.11% 20.54 13.70% - - - -
80 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 842.57 696.55 82.67% 116.09 13.78% - - 20.36 2.42%
81 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 842.57 696.55 82.67% 116.09 13.78% - - 20.36 2.42%
82 010288 民生加银现金宝货币B 详情 5,755.07 2,432.25 42.26% 648.60 11.27% - - 945.85 16.44%
83 010420 民生加银成长优选股票 详情 3,007.83 2,565.97 85.31% 427.66 14.22% - - - -
84 010564 民生加银瑞利混合 详情 6.78 2.42 35.66% 0.40 5.94% - - - -
85 010659 民生加银质量领先混合A 详情 1,545.55 1,302.14 84.25% 217.02 14.04% - - 16.33 1.06%
86 010660 民生加银质量领先混合C 详情 1,545.55 1,302.14 84.25% 217.02 14.04% - - 16.33 1.06%
87 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 467.14 386.73 82.79% 64.46 13.80% - - 6.78 1.45%
88 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 467.14 386.73 82.79% 64.46 13.80% - - 6.78 1.45%
89 010856 民生加银恒泽债券 详情 546.56 166.73 30.51% 55.58 10.17% - - - -
90 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 937.60 790.49 84.31% 131.75 14.05% - - 6.44 0.69%
91 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 937.60 790.49 84.31% 131.75 14.05% - - 6.44 0.69%
92 011391 民生加银新战略混合C 详情 68.63 51.44 74.95% 8.57 12.49% - - 0.68 0.99%
93 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 508.23 405.88 79.86% 92.88 18.28% - - - -
94 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 458.25 360.42 78.65% 88.31 19.27% - - - -
95 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 104.96 64.50 61.45% 17.20 16.39% - - 5.14 4.90%
96 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 362.28 300.62 82.98% 50.10 13.83% - - 2.66 0.73%
97 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 362.28 300.62 82.98% 50.10 13.83% - - 2.66 0.73%
98 011888 民生加银周期优选混合A 详情 72.89 54.59 74.89% 9.10 12.48% - - 4.49 6.16%
99 011889 民生加银周期优选混合C 详情 72.89 54.59 74.89% 9.10 12.48% - - 4.49 6.16%
100 012214 民生加银核心资产股票A 详情 134.26 105.79 78.80% 17.63 13.13% - - 2.73 2.04%
101 012215 民生加银核心资产股票C 详情 134.26 105.79 78.80% 17.63 13.13% - - 2.73 2.04%
102 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 242.35 75.91 31.32% 25.30 10.44% - - - -
103 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 121.51 94.81 78.03% 18.62 15.32% - - - -
104 012495 民生加银双核动力混合 详情 14.01 9.00 64.24% 1.50 10.71% - - - -
105 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 29.74 19.43 65.32% 3.89 13.06% - - 2.31 7.76%
106 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 29.74 19.43 65.32% 3.89 13.06% - - 2.31 7.76%
107 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 158.45 132.53 83.64% 17.82 11.25% - - - -
108 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 15.20 8.79 57.87% 1.76 11.57% - - 0.61 4.01%
109 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 15.20 8.79 57.87% 1.76 11.57% - - 0.61 4.01%
110 013296 民生加银聚优精选混合 详情 101.67 80.27 78.95% 13.38 13.16% - - - -
111 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 33.81 23.53 69.59% 3.92 11.60% - - 2.34 6.94%
112 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 33.81 23.53 69.59% 3.92 11.60% - - 2.34 6.94%
113 014040 民生加银金融优选混合A 详情 55.59 37.87 68.12% 6.31 11.35% - - 5.95 10.70%
114 014041 民生加银金融优选混合C 详情 55.59 37.87 68.12% 6.31 11.35% - - 5.95 10.70%
115 014209 民生加银恒祥债券 详情 893.73 266.42 29.81% 88.81 9.94% - - - -
116 014758 民生加银医药健康股票C 详情 245.08 205.30 83.77% 27.37 11.17% - - 4.36 1.78%
117 014929 民生加银创新成长混合C 详情 40.24 30.05 74.67% 5.01 12.45% - - 0.20 0.50%
118 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 59.21 41.49 70.08% 6.92 11.68% - - - -
119 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 910.40 299.61 32.91% 99.87 10.97% - - - -
120 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 80.65 15.26 18.93% 6.11 7.57% - - 10.90 13.52%
121 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 80.65 15.26 18.93% 6.11 7.57% - - 10.90 13.52%
122 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 758.14 203.36 26.82% 50.84 6.71% - - 203.36 26.82%
123 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 24.35 16.94 69.58% 1.69 6.96% - - 1.71 7.04%
124 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 24.35 16.94 69.58% 1.69 6.96% - - 1.71 7.04%
125 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 905.87 743.15 82.04% 152.78 16.87% - - - -
126 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 172.69 128.07 74.16% 36.39 21.07% - - - -
127 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 121.51 94.81 78.03% 18.62 15.32% - - - -
128 017447 民生加银恒宁债券 详情 757.98 537.76 70.95% 179.25 23.65% - - - -
129 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 2,323.59 1,048.94 45.14% 262.23 11.29% - - 58.13 2.50%
130 018517 民生加银量化中国混合C 详情 7.36 3.25 44.12% 0.54 7.35% - - 0.00 0.00%
131 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 225.25 185.48 82.35% 30.91 13.72% - - - -
132 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 632.46 538.97 85.22% 83.02 13.13% - - - -
133 515350 民生加银沪深300ETF 详情 40.58 9.69 23.87% 3.23 7.96% - - - -
134 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 31.46 13.41 42.62% 2.68 8.52% - - - -
135 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 23.45 6.44 27.46% 1.29 5.49% - - - -
136 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 274.73 228.55 83.19% 38.09 13.87% - - - -
137 690002 民生增强收益债券A 详情 698.19 300.06 42.98% 85.73 12.28% - - 42.73 6.12%
138 690003 民生加银精选混合 详情 46.43 36.33 78.25% 6.05 13.04% - - - -
139 690004 民生加银稳健成长混合 详情 98.96 77.66 78.48% 12.94 13.08% - - - -
140 690005 民生加银内需增长混合 详情 229.82 190.07 82.70% 31.68 13.78% - - - -
141 690007 民生加银景气行业混合A 详情 1,277.16 1,084.89 84.95% 180.81 14.16% - - 1.82 0.14%
142 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 104.96 64.50 61.45% 17.20 16.39% - - 5.14 4.90%
143 690009 民生加银红利回报混合 详情 72.01 56.93 79.07% 9.49 13.18% - - - -
144 690010 民生加银现金增利货币A 详情 274.85 119.13 43.34% 36.10 13.13% - - 32.70 11.90%
145 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 353.97 296.44 83.75% 49.41 13.96% - - - -
146 690012 民生加银丰鑫债券 详情 566.27 393.99 69.58% 116.74 20.62% - - - -
147 690202 民生增强收益债券C 详情 698.19 300.06 42.98% 85.73 12.28% - - 42.73 6.12%
148 690210 民生加银现金增利货币B 详情 274.85 119.13 43.34% 36.10 13.13% - - 32.70 11.90%

显示全部基金明细>>