民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 167.69 59.81 35.67% 17.09 10.19% - - 19.37 11.55%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 167.69 59.81 35.67% 17.09 10.19% - - 19.37 11.55%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 955.78 213.41 22.33% 71.14 7.44% - - 143.38 15.00%
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 955.78 213.41 22.33% 71.14 7.44% - - 143.38 15.00%
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 1,238.57 1,033.14 83.41% 172.19 13.90% - - 21.88 1.77%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 499.18 194.17 38.90% 64.72 12.97% - - 1.68 0.34%
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 499.18 194.17 38.90% 64.72 12.97% - - 1.68 0.34%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 5,612.53 2,731.86 48.67% 728.50 12.98% - - 718.47 12.80%
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 293.08 241.37 82.36% 40.23 13.73% - - 2.42 0.82%
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 955.78 213.41 22.33% 71.14 7.44% - - 143.38 15.00%
11 000799 民生加银半年理财A 详情 1,672.50 378.39 22.62% 126.13 7.54% - - 25.23 1.51%
12 000884 民生加银优选股票 详情 75.77 58.56 77.28% 9.76 12.88% - - - -
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 297.22 247.30 83.21% 41.22 13.87% - - - -
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 257.09 125.27 48.72% 37.96 14.77% - - 40.31 15.68%
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 37.58 26.95 71.71% 4.49 11.95% - - 0.80 2.13%
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 499.18 194.17 38.90% 64.72 12.97% - - 1.68 0.34%
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 15.04 8.02 53.34% 1.34 8.89% - - 2.00 13.28%
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 2,003.83 313.95 15.67% 156.98 7.83% - - - -
19 002455 民生加银鑫喜混合 详情 245.38 142.16 57.93% 35.54 14.48% - - - -
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 6.56 1.89 28.86% 0.32 4.81% - - 0.46 6.99%
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 11.94 6.70 56.12% 1.68 14.03% - - - -
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 17.55 10.78 61.43% 2.70 15.36% - - - -
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 31.80 24.19 76.06% 4.03 12.68% - - - -
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 121.81 31.99 26.26% 8.00 6.57% - - 26.95 22.13%
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 121.81 31.99 26.26% 8.00 6.57% - - 26.95 22.13%
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 1,162.95 542.23 46.63% 135.56 11.66% - - 87.58 7.53%
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 981.81 429.63 43.76% 143.21 14.59% - - 46.42 4.73%
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 981.81 429.63 43.76% 143.21 14.59% - - 46.42 4.73%
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 5,612.53 2,731.86 48.67% 728.50 12.98% - - 718.47 12.80%
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 551.58 230.52 41.79% 76.84 13.93% - - - -
31 004532 民生加银港股通高股息A 详情 28.65 10.29 35.91% 2.06 7.18% - - 2.54 8.86%
32 004533 民生加银港股通高股息C 详情 28.65 10.29 35.91% 2.06 7.18% - - 2.54 8.86%
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 1,162.95 542.23 46.63% 135.56 11.66% - - 87.58 7.53%
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 98.41 49.42 50.22% 8.24 8.37% - - 17.50 17.78%
35 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 896.01 623.02 69.53% 207.67 23.18% - - - -
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 957.35 390.82 40.82% 130.27 13.61% - - 0.16 0.02%
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 957.35 390.82 40.82% 130.27 13.61% - - 0.16 0.02%
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 216.00 177.38 82.12% 29.56 13.69% - - - -
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 20.77 13.76 66.25% 2.29 11.04% - - 0.37 1.80%
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 628.31 509.03 81.01% 109.47 17.42% - - - -
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 6.56 1.89 28.86% 0.32 4.81% - - 0.46 6.99%
42 007088 民生加银恒裕债券 详情 161.82 45.73 28.26% 15.24 9.42% - - - -
43 007201 民生加银聚益纯债 详情 3,282.13 871.48 26.55% 290.49 8.85% - - - -
44 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 1,920.24 421.42 21.95% 140.47 7.32% - - - -
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 417.06 130.47 31.28% 43.49 10.43% - - - -
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 1,158.43 453.92 39.18% 75.65 6.53% - - - -
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 1,192.78 864.38 72.47% 144.06 12.08% - - 175.24 14.69%
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 1,192.78 864.38 72.47% 144.06 12.08% - - 175.24 14.69%
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 6,690.19 1,230.16 18.39% 205.03 3.06% - - - -
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 98.41 49.42 50.22% 8.24 8.37% - - 17.50 17.78%
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 121.81 31.99 26.26% 8.00 6.57% - - 26.95 22.13%
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 16.51 9.58 58.05% 1.60 9.68% - - 1.73 10.48%
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 16.51 9.58 58.05% 1.60 9.68% - - 1.73 10.48%
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 5.23 0.60 11.46% 0.12 2.29% - - 0.88 16.82%
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 5.23 0.60 11.46% 0.12 2.29% - - 0.88 16.82%
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 3,927.16 602.56 15.34% 200.85 5.11% - - - -
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 479.33 160.56 33.50% 53.52 11.17% - - - -
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 472.90 137.97 29.18% 45.99 9.73% - - - -
59 008860 民生加银龙头优选股票 详情 232.94 192.53 82.65% 32.09 13.78% - - - -
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 136.66 65.67 48.06% 21.89 16.02% - - - -
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 448.40 352.63 78.64% 85.96 19.17% - - - -
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 490.12 154.80 31.58% 51.60 10.53% - - - -
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 125.13 74.35 59.42% 12.39 9.90% - - 1.07 0.86%
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 125.13 74.35 59.42% 12.39 9.90% - - 1.07 0.86%
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 96.00 32.17 33.52% 10.72 11.17% - - - -
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 751.92 590.05 78.47% 98.34 13.08% - - 54.11 7.20%
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 751.92 590.05 78.47% 98.34 13.08% - - 54.11 7.20%
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 293.08 241.37 82.36% 40.23 13.73% - - 2.42 0.82%
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 1,238.57 1,033.14 83.41% 172.19 13.90% - - 21.88 1.77%
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 701.31 590.88 84.25% 98.48 14.04% - - 2.32 0.33%
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 40.41 22.38 55.37% 6.39 15.82% - - 1.79 4.42%
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 40.41 22.38 55.37% 6.39 15.82% - - 1.79 4.42%
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 130.55 93.60 71.69% 28.80 22.06% - - - -
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 130.59 104.28 79.85% 17.38 13.31% - - 0.79 0.60%
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 568.16 385.45 67.84% 128.48 22.61% - - - -
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 496.84 405.83 81.68% 67.64 13.61% - - 14.14 2.85%
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 496.84 405.83 81.68% 67.64 13.61% - - 14.14 2.85%
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 5,612.53 2,731.86 48.67% 728.50 12.98% - - 718.47 12.80%
79 010420 民生加银成长优选股票 详情 1,761.79 1,500.39 85.16% 250.07 14.19% - - - -
80 010659 民生加银质量领先混合A 详情 998.09 834.97 83.66% 139.16 13.94% - - 13.42 1.34%
81 010660 民生加银质量领先混合C 详情 998.09 834.97 83.66% 139.16 13.94% - - 13.42 1.34%
82 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 297.75 242.69 81.51% 40.45 13.58% - - 5.28 1.77%
83 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 297.75 242.69 81.51% 40.45 13.58% - - 5.28 1.77%
84 010856 民生加银恒泽债券 详情 3,003.86 893.06 29.73% 297.69 9.91% - - - -
85 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 552.30 461.93 83.64% 76.99 13.94% - - 4.78 0.87%
86 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 552.30 461.93 83.64% 76.99 13.94% - - 4.78 0.87%
87 011391 民生加银新战略混合C 详情 37.58 26.95 71.71% 4.49 11.95% - - 0.80 2.13%
88 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 388.44 316.69 81.53% 62.75 16.15% - - - -
89 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 308.25 241.14 78.23% 58.19 18.88% - - - -
90 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 86.25 51.76 60.02% 13.80 16.00% - - 3.05 3.54%
91 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 234.92 191.41 81.48% 31.90 13.58% - - 2.55 1.09%
92 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 234.92 191.41 81.48% 31.90 13.58% - - 2.55 1.09%
93 011888 民生加银周期优选混合A 详情 30.82 21.43 69.54% 3.57 11.59% - - 1.43 4.66%
94 011889 民生加银周期优选混合C 详情 30.82 21.43 69.54% 3.57 11.59% - - 1.43 4.66%
95 012214 民生加银核心资产股票A 详情 82.90 62.66 75.59% 10.44 12.60% - - 2.18 2.63%
96 012215 民生加银核心资产股票C 详情 82.90 62.66 75.59% 10.44 12.60% - - 2.18 2.63%
97 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 263.33 60.81 23.09% 20.27 7.70% - - - -
98 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 104.82 79.68 76.02% 16.85 16.07% - - - -
99 012495 民生加银双核动力混合A 详情 9.95 5.38 54.03% 0.90 9.01% - - 0.13 1.27%
100 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 71.10 52.62 74.00% 10.52 14.80% - - 3.98 5.60%
101 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 71.10 52.62 74.00% 10.52 14.80% - - 3.98 5.60%
102 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 93.58 75.11 80.26% 10.23 10.93% - - - -
103 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 12.77 7.28 57.03% 1.46 11.41% - - 0.46 3.61%
104 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 12.77 7.28 57.03% 1.46 11.41% - - 0.46 3.61%
105 013296 民生加银聚优精选混合 详情 59.15 45.93 77.64% 7.65 12.94% - - - -
106 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 18.79 11.91 63.39% 1.99 10.57% - - 1.35 7.21%
107 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 18.79 11.91 63.39% 1.99 10.57% - - 1.35 7.21%
108 014040 民生加银金融优选混合A 详情 23.16 12.82 55.36% 2.14 9.23% - - 2.90 12.50%
109 014041 民生加银金融优选混合C 详情 23.16 12.82 55.36% 2.14 9.23% - - 2.90 12.50%
110 014209 民生加银恒祥债券 详情 220.74 110.75 50.17% 36.92 16.72% - - - -
111 014758 民生加银医药健康股票C 详情 130.59 104.28 79.85% 17.38 13.31% - - 0.79 0.60%
112 014929 民生加银创新成长混合C 详情 20.77 13.76 66.25% 2.29 11.04% - - 0.37 1.80%
113 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 118.66 48.11 40.55% 8.02 6.76% - - - -
114 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 690.97 304.36 44.05% 101.45 14.68% - - - -
115 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 573.05 146.01 25.48% 58.40 10.19% - - 103.64 18.09%
116 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 573.05 146.01 25.48% 58.40 10.19% - - 103.64 18.09%
117 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 423.44 90.38 21.34% 22.59 5.34% - - 90.38 21.34%
118 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 16.54 10.43 63.08% 1.30 7.89% - - 1.26 7.64%
119 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 16.54 10.43 63.08% 1.30 7.89% - - 1.26 7.64%
120 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 628.31 509.03 81.01% 109.47 17.42% - - - -
121 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 130.55 93.60 71.69% 28.80 22.06% - - - -
122 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 104.82 79.68 76.02% 16.85 16.07% - - - -
123 017447 民生加银恒宁债券 详情 1,025.36 651.48 63.54% 217.16 21.18% - - - -
124 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 236.36 169.30 71.63% 28.22 11.94% - - 30.63 12.96%
125 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 236.36 169.30 71.63% 28.22 11.94% - - 30.63 12.96%
126 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 1,162.95 542.23 46.63% 135.56 11.66% - - 87.58 7.53%
127 018517 民生加银量化中国混合C 详情 15.04 8.02 53.34% 1.34 8.89% - - 2.00 13.28%
128 018604 民生加银添润债券A 详情 35.44 15.85 44.73% 3.96 11.18% - - 7.38 20.83%
129 018617 民生加银添润债券C 详情 35.44 15.85 44.73% 3.96 11.18% - - 7.38 20.83%
130 018874 民生加银现金增利货币E 详情 257.09 125.27 48.72% 37.96 14.77% - - 40.31 15.68%
131 018922 民生加银恒源债券 详情 2,166.71 1,053.48 48.62% 351.16 16.21% - - - -
132 018953 民生加银现金宝货币D 详情 5,612.53 2,731.86 48.67% 728.50 12.98% - - 718.47 12.80%
133 019814 民生加银国证2000指数增强A 详情 11.93 8.04 67.40% 1.00 8.42% - - 1.76 14.78%
134 019815 民生加银国证2000指数增强C 详情 11.93 8.04 67.40% 1.00 8.42% - - 1.76 14.78%
135 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 139.76 112.38 80.41% 18.73 13.40% - - 0.48 0.34%
136 020206 民生加银双核动力混合C 详情 9.95 5.38 54.03% 0.90 9.01% - - 0.13 1.27%
137 020246 民生加银半年理财C 详情 1,672.50 378.39 22.62% 126.13 7.54% - - 25.23 1.51%
138 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 详情 3,863.73 1,058.82 27.40% 352.94 9.13% - - - -
139 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 125.48 100.70 80.25% 16.78 13.38% - - - -
140 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 334.41 283.27 84.71% 43.07 12.88% - - - -
141 515350 民生加银沪深300ETF 详情 34.73 8.05 23.19% 2.68 7.73% - - - -
142 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 22.96 8.72 37.96% 1.74 7.59% - - - -
143 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 16.09 3.39 21.07% 0.68 4.21% - - - -
144 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 139.76 112.38 80.41% 18.73 13.40% - - 0.48 0.34%
145 690002 民生增强收益债券A 详情 457.08 209.59 45.85% 59.88 13.10% - - 43.89 9.60%
146 690003 民生加银精选混合 详情 27.81 20.76 74.65% 3.46 12.44% - - - -
147 690004 民生加银稳健成长混合 详情 46.13 34.58 74.95% 5.76 12.49% - - - -
148 690005 民生加银内需增长混合 详情 394.78 331.38 83.94% 55.23 13.99% - - - -
149 690007 民生加银景气行业混合A 详情 701.31 590.88 84.25% 98.48 14.04% - - 2.32 0.33%
150 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 86.25 51.76 60.02% 13.80 16.00% - - 3.05 3.54%
151 690009 民生加银红利回报混合 详情 46.43 35.02 75.43% 5.84 12.57% - - - -
152 690010 民生加银现金增利货币A 详情 257.09 125.27 48.72% 37.96 14.77% - - 40.31 15.68%
153 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 170.52 139.18 81.62% 23.20 13.60% - - - -
154 690012 民生加银丰鑫债券 详情 1,018.28 433.06 42.53% 128.31 12.60% - - - -
155 690202 民生增强收益债券C 详情 457.08 209.59 45.85% 59.88 13.10% - - 43.89 9.60%
156 690210 民生加银现金增利货币B 详情 257.09 125.27 48.72% 37.96 14.77% - - 40.31 15.68%

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民生加银基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009904 民生加银中证200指数增强A 详情 0.25 - - - - - - - -
2 009905 民生加银中证200指数增强C 详情 0.25 - - - - - - - -