民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

民生加银基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 109.56 47.25 43.13% 13.50 12.32% - - 15.65 14.28%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 109.56 47.25 43.13% 13.50 12.32% - - 15.65 14.28%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 795.97 219.22 27.54% 73.07 9.18% - - 128.24 16.11%
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 795.97 219.22 27.54% 73.07 9.18% - - 128.24 16.11%
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 1,130.36 944.28 83.54% 157.38 13.92% - - 18.16 1.61%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 469.67 203.97 43.43% 67.99 14.48% - - 1.42 0.30%
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 469.67 203.97 43.43% 67.99 14.48% - - 1.42 0.30%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 3,470.07 1,876.50 54.08% 500.40 14.42% - - 493.48 14.22%
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 228.80 188.22 82.26% 31.37 13.71% - - 0.81 0.35%
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 795.97 219.22 27.54% 73.07 9.18% - - 128.24 16.11%
11 000799 民生加银半年理财A 详情 1,137.12 324.84 28.57% 108.28 9.52% - - 21.66 1.90%
12 000884 民生加银优选股票 详情 72.85 56.15 77.08% 9.36 12.85% - - - -
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 222.53 184.31 82.83% 30.72 13.80% - - - -
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 218.41 101.42 46.44% 30.73 14.07% - - 31.67 14.50%
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 32.95 27.79 84.33% 4.63 14.05% - - 0.53 1.62%
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 469.67 203.97 43.43% 67.99 14.48% - - 1.42 0.30%
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 36.02 23.92 66.42% 3.99 11.07% - - 4.73 13.14%
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 1,163.44 390.10 33.53% 195.05 16.76% - - - -
19 002455 民生加银鑫喜混合A 详情 211.83 157.52 74.36% 39.38 18.59% - - - -
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 37.09 18.89 50.93% 3.99 10.75% - - 7.55 20.35%
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 8.33 6.62 79.45% 1.66 19.86% - - - -
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 12.38 9.86 79.65% 2.46 19.91% - - - -
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 23.24 19.86 85.43% 3.31 14.24% - - - -
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 136.19 57.66 42.34% 14.41 10.58% - - 39.27 28.83%
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 136.19 57.66 42.34% 14.41 10.58% - - 39.27 28.83%
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 1,587.58 892.66 56.23% 223.16 14.06% - - 173.58 10.93%
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 1,087.53 448.82 41.27% 149.61 13.76% - - 47.41 4.36%
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 1,087.53 448.82 41.27% 149.61 13.76% - - 47.41 4.36%
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 3,470.07 1,876.50 54.08% 500.40 14.42% - - 493.48 14.22%
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 366.51 230.84 62.98% 76.95 20.99% - - - -
31 004532 民生加银港股通高股息A 详情 33.88 21.43 63.26% 4.29 12.65% - - 2.47 7.28%
32 004533 民生加银港股通高股息C 详情 33.88 21.43 63.26% 4.29 12.65% - - 2.47 7.28%
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 1,587.58 892.66 56.23% 223.16 14.06% - - 173.58 10.93%
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 193.89 96.90 49.98% 16.15 8.33% - - 35.37 18.24%
35 005425 民生加银睿通3个月定开发起式 详情 386.21 267.40 69.24% 89.13 23.08% - - - -
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 1,448.33 840.39 58.02% 280.13 19.34% - - 6.04 0.42%
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 1,448.33 840.39 58.02% 280.13 19.34% - - 6.04 0.42%
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 134.06 107.60 80.26% 17.93 13.38% - - - -
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 16.12 13.40 83.17% 2.23 13.86% - - 0.36 2.25%
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 443.96 355.78 80.14% 63.61 14.33% - - - -
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 37.09 18.89 50.93% 3.99 10.75% - - 7.55 20.35%
42 007088 民生加银恒裕债券 详情 257.19 162.72 63.27% 54.24 21.09% - - - -
43 007201 民生加银聚益纯债债券A 详情 2,150.05 1,131.81 52.64% 377.27 17.55% - - - -
44 007259 民生加银中债1-3年农发债指数A 详情 1,118.42 359.24 32.12% 119.75 10.71% - - - -
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 313.73 130.39 41.56% 43.46 13.85% - - - -
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 1,237.41 439.69 35.53% 73.28 5.92% - - - -
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 1,010.13 807.13 79.90% 134.52 13.32% - - 56.10 5.55%
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 1,010.13 807.13 79.90% 134.52 13.32% - - 56.10 5.55%
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 5,718.24 1,244.10 21.76% 207.35 3.63% - - - -
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 193.89 96.90 49.98% 16.15 8.33% - - 35.37 18.24%
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 136.19 57.66 42.34% 14.41 10.58% - - 39.27 28.83%
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 10.56 7.82 74.01% 1.30 12.33% - - 1.34 12.72%
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 10.56 7.82 74.01% 1.30 12.33% - - 1.34 12.72%
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 8.88 1.38 15.49% 0.28 3.10% - - 2.11 23.80%
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 8.88 1.38 15.49% 0.28 3.10% - - 2.11 23.80%
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 3,553.98 595.67 16.76% 198.56 5.59% - - - -
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 390.50 178.04 45.59% 59.35 15.20% - - - -
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 486.58 139.77 28.73% 46.59 9.58% - - - -
59 008860 民生加银龙头优选股票A 详情 219.49 181.36 82.62% 30.23 13.77% - - 0.00 0.00%
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 171.22 77.66 45.36% 25.89 15.12% - - - -
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 415.11 328.33 79.09% 75.30 18.14% - - - -
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 396.54 156.97 39.58% 52.32 13.19% - - - -
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 71.22 44.06 61.87% 7.34 10.31% - - 0.63 0.89%
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 71.22 44.06 61.87% 7.34 10.31% - - 0.63 0.89%
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 64.93 33.22 51.16% 11.07 17.05% - - - -
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 727.84 572.10 78.60% 95.35 13.10% - - 50.84 6.98%
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 727.84 572.10 78.60% 95.35 13.10% - - 50.84 6.98%
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 228.80 188.22 82.26% 31.37 13.71% - - 0.81 0.35%
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 1,130.36 944.28 83.54% 157.38 13.92% - - 18.16 1.61%
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 626.23 527.60 84.25% 87.93 14.04% - - 1.69 0.27%
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 43.46 18.71 43.06% 5.35 12.30% - - 1.56 3.60%
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 43.46 18.71 43.06% 5.35 12.30% - - 1.56 3.60%
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 116.53 83.81 71.92% 25.10 21.54% - - - -
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 126.66 101.57 80.19% 16.93 13.37% - - 0.54 0.42%
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 1,240.56 901.83 72.69% 300.61 24.23% - - - -
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 453.61 368.87 81.32% 61.48 13.55% - - 13.81 3.05%
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 453.61 368.87 81.32% 61.48 13.55% - - 13.81 3.05%
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 3,470.07 1,876.50 54.08% 500.40 14.42% - - 493.48 14.22%
79 010420 民生加银成长优选股票A 详情 1,684.54 1,433.40 85.09% 238.90 14.18% - - 0.00 0.00%
80 010659 民生加银质量领先混合A 详情 871.55 728.06 83.54% 121.34 13.92% - - 11.18 1.28%
81 010660 民生加银质量领先混合C 详情 871.55 728.06 83.54% 121.34 13.92% - - 11.18 1.28%
82 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 289.28 235.99 81.58% 39.33 13.60% - - 4.89 1.69%
83 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 289.28 235.99 81.58% 39.33 13.60% - - 4.89 1.69%
84 010856 民生加银恒泽债券 详情 2,194.71 1,251.30 57.01% 417.10 19.00% - - - -
85 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 502.00 418.95 83.46% 69.82 13.91% - - 4.31 0.86%
86 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 502.00 418.95 83.46% 69.82 13.91% - - 4.31 0.86%
87 011391 民生加银新战略混合C 详情 32.95 27.79 84.33% 4.63 14.05% - - 0.53 1.62%
88 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 261.36 210.10 80.39% 41.53 15.89% - - - -
89 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 236.14 179.90 76.18% 46.16 19.55% - - - -
90 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 63.47 42.06 66.27% 11.22 17.67% - - 2.19 3.46%
91 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 242.53 197.05 81.25% 32.84 13.54% - - 4.13 1.70%
92 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 242.53 197.05 81.25% 32.84 13.54% - - 4.13 1.70%
93 011888 民生加银周期优选混合A 详情 22.65 18.14 80.07% 3.02 13.35% - - 1.20 5.31%
94 011889 民生加银周期优选混合C 详情 22.65 18.14 80.07% 3.02 13.35% - - 1.20 5.31%
95 012214 民生加银核心资产股票A 详情 70.20 54.15 77.15% 9.03 12.86% - - 1.82 2.59%
96 012215 民生加银核心资产股票C 详情 70.20 54.15 77.15% 9.03 12.86% - - 1.82 2.59%
97 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 详情 934.62 278.43 29.79% 92.81 9.93% - - 0.00 0.00%
98 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 83.43 62.45 74.86% 13.24 15.87% - - - -
99 012495 民生加银双核动力混合A 详情 6.44 5.39 83.74% 0.90 13.96% - - 0.10 1.54%
100 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 55.41 38.71 69.86% 7.74 13.97% - - 3.87 6.98%
101 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 55.41 38.71 69.86% 7.74 13.97% - - 3.87 6.98%
102 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 76.45 60.01 78.49% 8.94 11.69% - - - -
103 013296 民生加银聚优精选混合A 详情 113.90 90.58 79.52% 15.10 13.25% - - - -
104 014040 民生加银金融优选混合A 详情 13.73 9.86 71.81% 1.64 11.97% - - 2.21 16.11%
105 014041 民生加银金融优选混合C 详情 13.73 9.86 71.81% 1.64 11.97% - - 2.21 16.11%
106 014209 民生加银恒祥债券 详情 279.73 152.46 54.50% 50.82 18.17% - - - -
107 014758 民生加银医药健康股票C 详情 126.66 101.57 80.19% 16.93 13.37% - - 0.54 0.42%
108 014929 民生加银创新成长混合C 详情 16.12 13.40 83.17% 2.23 13.86% - - 0.36 2.25%
109 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 123.99 50.00 40.33% 8.33 6.72% - - - -
110 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 592.20 303.33 51.22% 101.11 17.07% - - - -
111 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 345.50 68.07 19.70% 27.23 7.88% - - 47.82 13.84%
112 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 345.50 68.07 19.70% 27.23 7.88% - - 47.82 13.84%
113 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 158.21 50.69 32.04% 12.67 8.01% - - 50.69 32.04%
114 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 15.44 11.45 74.18% 1.43 9.27% - - 1.25 8.13%
115 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 15.44 11.45 74.18% 1.43 9.27% - - 1.25 8.13%
116 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 443.96 355.78 80.14% 63.61 14.33% - - - -
117 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 116.53 83.81 71.92% 25.10 21.54% - - - -
118 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 83.43 62.45 74.86% 13.24 15.87% - - - -
119 017447 民生加银恒宁债券 详情 181.62 109.52 60.30% 36.51 20.10% - - - -
120 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 194.97 138.98 71.28% 23.16 11.88% - - 25.21 12.93%
121 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 194.97 138.98 71.28% 23.16 11.88% - - 25.21 12.93%
122 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 1,587.58 892.66 56.23% 223.16 14.06% - - 173.58 10.93%
123 018517 民生加银量化中国混合C 详情 36.02 23.92 66.42% 3.99 11.07% - - 4.73 13.14%
124 018604 民生加银添润债券A 详情 3.47 2.08 60.03% 0.52 15.01% - - 0.87 24.94%
125 018617 民生加银添润债券C 详情 3.47 2.08 60.03% 0.52 15.01% - - 0.87 24.94%
126 018874 民生加银现金增利货币E 详情 218.41 101.42 46.44% 30.73 14.07% - - 31.67 14.50%
127 018922 民生加银恒源债券 详情 2,085.52 1,302.21 62.44% 434.07 20.81% - - - -
128 018953 民生加银现金宝货币D 详情 3,470.07 1,876.50 54.08% 500.40 14.42% - - 493.48 14.22%
129 019814 民生加银国证2000指数增强A 详情 37.73 28.14 74.59% 3.52 9.32% - - 1.16 3.08%
130 019815 民生加银国证2000指数增强C 详情 37.73 28.14 74.59% 3.52 9.32% - - 1.16 3.08%
131 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 55.09 42.88 77.83% 7.15 12.97% - - 0.00 0.00%
132 020206 民生加银双核动力混合C 详情 6.44 5.39 83.74% 0.90 13.96% - - 0.10 1.54%
133 020246 民生加银半年理财C 详情 1,137.12 324.84 28.57% 108.28 9.52% - - 21.66 1.90%
134 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 详情 2,025.06 853.39 42.14% 284.46 14.05% - - - -
135 021316 民生加银智选成长股票A 详情 37.22 25.79 69.29% 4.30 11.55% - - 2.20 5.91%
136 021317 民生加银智选成长股票C 详情 37.22 25.79 69.29% 4.30 11.55% - - 2.20 5.91%
137 022358 民生加银龙头优选股票C 详情 219.49 181.36 82.62% 30.23 13.77% - - 0.00 0.00%
138 022621 民生加银双月鑫60天持有债券A 详情 297.26 98.14 33.02% 24.54 8.25% - - 87.21 29.34%
139 022622 民生加银双月鑫60天持有债券C 详情 297.26 98.14 33.02% 24.54 8.25% - - 87.21 29.34%
140 023042 民生加银中证A500指数A 详情 117.81 68.67 58.29% 13.73 11.66% - - 33.52 28.45%
141 023043 民生加银中证A500指数C 详情 117.81 68.67 58.29% 13.73 11.66% - - 33.52 28.45%
142 023119 民生加银中证全指指数增强A 详情 61.17 41.80 68.33% 5.22 8.54% - - 13.02 21.28%
143 023120 民生加银中证全指指数增强C 详情 61.17 41.80 68.33% 5.22 8.54% - - 13.02 21.28%
144 023294 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 详情 135.71 59.19 43.61% 19.73 14.54% - - 35.94 26.49%
145 023295 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 详情 135.71 59.19 43.61% 19.73 14.54% - - 35.94 26.49%
146 024392 民生加银中债3-5年政金债指数C 详情 934.62 278.43 29.79% 92.81 9.93% - - 0.00 0.00%
147 024682 民生加银成长优选股票C 详情 1,684.54 1,433.40 85.09% 238.90 14.18% - - 0.00 0.00%
148 024690 民生加银中债1-3年农发债指数C 详情 1,118.42 359.24 32.12% 119.75 10.71% - - - -
149 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 115.00 92.10 80.09% 15.35 13.35% - - - -
150 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 228.71 192.15 84.02% 29.08 12.72% - - - -
151 515350 民生加银沪深300ETF 详情 28.13 8.53 30.34% 2.84 10.11% - - - -
152 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 10.08 8.40 83.33% 1.68 16.67% - - - -
153 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 3.17 2.64 83.16% 0.53 16.63% - - - -
154 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 55.09 42.88 77.83% 7.15 12.97% - - 0.00 0.00%
155 690002 民生增强收益债券A 详情 377.14 212.38 56.31% 60.68 16.09% - - 44.54 11.81%
156 690003 民生加银精选混合 详情 23.93 20.42 85.33% 3.40 14.22% - - - -
157 690004 民生加银稳健成长混合 详情 39.99 29.84 74.63% 4.97 12.44% - - - -
158 690005 民生加银内需增长混合 详情 139.27 112.97 81.12% 18.83 13.52% - - - -
159 690007 民生加银景气行业混合A 详情 626.23 527.60 84.25% 87.93 14.04% - - 1.69 0.27%
160 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 63.47 42.06 66.27% 11.22 17.67% - - 2.19 3.46%
161 690009 民生加银红利回报混合 详情 42.13 31.83 75.55% 5.30 12.59% - - - -
162 690010 民生加银现金增利货币A 详情 218.41 101.42 46.44% 30.73 14.07% - - 31.67 14.50%
163 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 214.30 177.20 82.69% 29.53 13.78% - - - -
164 690012 民生加银丰鑫债券 详情 1,470.00 792.17 53.89% 234.72 15.97% - - - -
165 690202 民生增强收益债券C 详情 377.14 212.38 56.31% 60.68 16.09% - - 44.54 11.81%
166 690210 民生加银现金增利货币B 详情 218.41 101.42 46.44% 30.73 14.07% - - 31.67 14.50%

显示全部基金明细>>