民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

民生加银基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 -1,200.30 -1,340.49 - -488.13 - 26.66 -
2 000068 民生加银转债优选C 详情 -1,200.30 -1,340.49 - -488.13 - 26.66 -
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 5,375.03 - - 5,221.86 97.15% - -
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 5,375.03 - - 5,221.86 97.15% - -
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 10,070.60 -4,527.12 - 660.47 6.56% 2,190.36 21.75%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 6,293.66 - - 7,180.44 114.09% - -
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 6,293.66 - - 7,180.44 114.09% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 42,962.01 - - 23,125.01 53.83% - -
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 -2,081.11 -3,419.79 - 2.94 - 689.42 -
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 5,375.03 - - 5,221.86 97.15% - -
11 000799 民生加银半年理财A 详情 17,254.30 - - - - - -
12 000884 民生加银优选股票 详情 -1,907.47 -3,514.49 - - - 66.90 -
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 -17,306.49 -14,556.39 - - - 475.98 -
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 2,052.29 - - 1,099.04 53.55% - -
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 -1,330.83 -1,164.42 - 10.52 - 43.32 -
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 6,293.66 - - 7,180.44 114.09% - -
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 43.59 -14.21 - 22.06 50.61% 1.90 4.35%
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 10,427.49 - - 8,463.66 81.17% - -
19 002455 民生加银鑫喜混合 详情 -1,425.47 -2,978.06 - 1,996.01 - 120.82 -
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 -50.80 -60.44 - -1.14 - 1.21 -
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 -789.42 -652.51 - - - 21.50 -
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 -881.56 -1,204.03 - 3.02 - 36.91 -
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 -2,857.04 -3,166.31 - 9.02 - 43.40 -
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 493.93 - - 502.00 101.63% - -
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 493.93 - - 502.00 101.63% - -
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 32,143.58 - - 17,730.21 55.16% - -
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 13,014.60 - - 11,255.13 86.48% - -
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 13,014.60 - - 11,255.13 86.48% - -
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 42,962.01 - - 23,125.01 53.83% - -
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 3,538.48 - - 2,628.78 74.29% - -
31 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 114.48 -211.60 - 1.24 1.08% 183.48 160.27%
32 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 114.48 -211.60 - 1.24 1.08% 183.48 160.27%
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 32,143.58 - - 17,730.21 55.16% - -
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 -377.73 -926.39 - 789.92 - 52.07 -
35 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 12,630.78 - - 12,273.44 97.17% - -
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 12,900.53 - - 10,963.95 84.99% - -
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 12,900.53 - - 10,963.95 84.99% - -
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 -4,013.23 -4,820.35 - - - 258.67 -
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 -1,438.91 -1,697.34 - 0.30 - 24.02 -
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 853.06 112.00 13.13% 85.54 10.03% 3,091.65 362.42%
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 -50.80 -60.44 - -1.14 - 1.21 -
42 007088 民生加银恒裕债券 详情 1,236.89 - - 1,237.96 100.09% - -
43 007201 民生加银聚益纯债 详情 11,758.25 - - 9,466.79 80.51% - -
44 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 12,042.97 - - 11,373.14 94.44% - -
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 3,762.51 - - 2,960.87 78.69% - -
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 14,490.66 - - 12,197.32 84.17% - -
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 -1,796.57 -12,411.16 - -131.48 - 327.34 -
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 -1,796.57 -12,411.16 - -131.48 - 327.34 -
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 32,245.38 - - - - - -
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 -377.73 -926.39 - 789.92 - 52.07 -
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 493.93 - - 502.00 101.63% - -
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 -215.94 -118.53 - -0.01 - 22.60 -
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 -215.94 -118.53 - -0.01 - 22.60 -
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 -425.93 - - 2.03 - - -
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 -425.93 - - 2.03 - - -
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 27,490.30 - - - - - -
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 3,607.81 - - 3,490.76 96.76% - -
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 3,822.49 - - 2,957.05 77.36% - -
59 008860 民生加银龙头优选股票 详情 -6,784.43 -8,394.23 - - - 825.37 -
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 401.34 - - -523.34 - - -
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 -4,724.52 20.90 - 141.87 - 1,730.52 -
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 3,550.01 - - 2,353.38 66.29% - -
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 310.37 -363.63 - 476.85 153.64% 19.64 6.33%
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 310.37 -363.63 - 476.85 153.64% 19.64 6.33%
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 891.34 - - 571.72 64.14% - -
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 572.16 -902.16 - - - 1,201.05 209.91%
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 572.16 -902.16 - - - 1,201.05 209.91%
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 -2,081.11 -3,419.79 - 2.94 - 689.42 -
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 10,070.60 -4,527.12 - 660.47 6.56% 2,190.36 21.75%
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 -24,817.23 -31,790.18 - - - 2,691.97 -
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 -117.44 -152.12 - 81.13 - 5.90 -
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 -117.44 -152.12 - 81.13 - 5.90 -
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 -1,847.64 11.37 - 2.93 - 281.71 -
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 -7,820.44 -7,127.67 - 8.88 - 200.25 -
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 2,268.62 - - 2,135.72 94.14% - -
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 3,224.44 1,577.98 48.94% - - 889.59 27.59%
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 3,224.44 1,577.98 48.94% - - 889.59 27.59%
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 42,962.01 - - 23,125.01 53.83% - -
79 010420 民生加银成长优选股票 详情 5,511.17 6,754.85 122.57% - - 2,964.72 53.79%
80 010564 民生加银瑞利混合 详情 9.30 12.12 130.37% 0.17 1.80% 1.46 15.74%
81 010659 民生加银质量领先混合A 详情 -14,097.57 -16,997.02 - 10.65 - 2,102.55 -
82 010660 民生加银质量领先混合C 详情 -14,097.57 -16,997.02 - 10.65 - 2,102.55 -
83 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 -3,769.49 -4,840.48 - 3.17 - 626.07 -
84 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 -3,769.49 -4,840.48 - 3.17 - 626.07 -
85 010856 民生加银恒泽债券 详情 8,548.08 - - 7,542.29 88.23% - -
86 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 -18,047.61 -26,227.10 - - - 2,060.90 -
87 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 -18,047.61 -26,227.10 - - - 2,060.90 -
88 011391 民生加银新战略混合C 详情 -1,330.83 -1,164.42 - 10.52 - 43.32 -
89 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 731.53 10.78 1.47% 177.19 24.22% 2,268.19 310.06%
90 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 -410.61 -7.90 - 138.78 - 1,763.83 -
91 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 441.74 -659.63 - 3.33 0.75% 559.44 126.65%
92 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 -2,784.25 -3,638.68 - 2.41 - 486.49 -
93 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 -2,784.25 -3,638.68 - 2.41 - 486.49 -
94 011888 民生加银周期优选混合A 详情 -2,424.23 -2,781.16 - - - 104.43 -
95 011889 民生加银周期优选混合C 详情 -2,424.23 -2,781.16 - - - 104.43 -
96 012214 民生加银核心资产股票A 详情 -2,427.09 -3,359.37 - - - 275.87 -
97 012215 民生加银核心资产股票C 详情 -2,427.09 -3,359.37 - - - 275.87 -
98 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 3,160.98 - - 2,213.96 70.04% - -
99 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 -2,221.42 - - - - 285.34 -
100 012495 民生加银双核动力混合A 详情 -152.29 -188.52 - 0.87 - 5.23 -
101 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 -309.97 -584.89 - 0.47 - 83.92 -
102 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 -309.97 -584.89 - 0.47 - 83.92 -
103 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 -3,789.11 - - - - 72.96 -
104 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 -146.84 -299.93 - 0.35 - 41.61 -
105 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 -146.84 -299.93 - 0.35 - 41.61 -
106 013296 民生加银聚优精选混合 详情 -2,088.79 -2,421.01 - 70.25 - 24.36 -
107 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 -789.33 -701.90 - 5.31 - 38.57 -
108 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 -789.33 -701.90 - 5.31 - 38.57 -
109 014040 民生加银金融优选混合A 详情 54.03 204.73 378.91% 2.05 3.80% 54.57 101.00%
110 014041 民生加银金融优选混合C 详情 54.03 204.73 378.91% 2.05 3.80% 54.57 101.00%
111 014209 民生加银恒祥债券 详情 5,745.46 - - 4,923.99 85.70% - -
112 014758 民生加银医药健康股票C 详情 -7,820.44 -7,127.67 - 8.88 - 200.25 -
113 014929 民生加银创新成长混合C 详情 -1,438.91 -1,697.34 - 0.30 - 24.02 -
114 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 1,048.68 - - 895.94 85.44% - -
115 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 8,498.61 - - 7,992.06 94.04% - -
116 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 701.19 - - 490.87 70.01% - -
117 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 701.19 - - 490.87 70.01% - -
118 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 5,676.78 - - 5,169.67 91.07% - -
119 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 -193.69 -265.41 - 4.99 - 14.43 -
120 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 -193.69 -265.41 - 4.99 - 14.43 -
121 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 853.06 112.00 13.13% 85.54 10.03% 3,091.65 362.42%
122 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 -1,847.64 11.37 - 2.93 - 281.71 -
123 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 -2,221.42 - - - - 285.34 -
124 017447 民生加银恒宁债券 详情 14,775.65 - - 12,829.83 86.83% - -
125 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 -7,865.90 -6,607.33 - - - 145.45 -
126 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 -7,865.90 -6,607.33 - - - 145.45 -
127 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 32,143.58 - - 17,730.21 55.16% - -
128 018517 民生加银量化中国混合C 详情 43.59 -14.21 - 22.06 50.61% 1.90 4.35%
129 018874 民生加银现金增利货币E 详情 2,052.29 - - 1,099.04 53.55% - -
130 018922 民生加银恒源债券 详情 4,340.01 - - 142.19 3.28% - -
131 018953 民生加银现金宝货币D 详情 42,962.01 - - 23,125.01 53.83% - -
132 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 -7,391.05 -8,299.14 - -0.02 - 291.91 -
133 020206 民生加银双核动力混合C 详情 -152.29 -188.52 - 0.87 - 5.23 -
134 020246 民生加银半年理财C 详情 17,254.30 - - - - - -
135 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 -953.18 -1,879.88 - - - 189.08 -
136 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 78.47 736.63 938.76% 15.37 19.58% 922.37 1,175.47%
137 515350 民生加银沪深300ETF 详情 -794.25 -852.73 - 0.13 - 261.44 -
138 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 -524.66 -911.84 - - - 60.62 -
139 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 -121.90 -158.53 - - - 34.82 -
140 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 -7,391.05 -8,299.14 - -0.02 - 291.91 -
141 690002 民生增强收益债券A 详情 -4,598.62 -4,347.54 - 1,473.14 - 120.32 -
142 690003 民生加银精选混合 详情 -1,136.87 -1,276.68 - - - 26.82 -
143 690004 民生加银稳健成长混合 详情 -2,305.36 -2,554.81 - 7.11 - 40.90 -
144 690005 民生加银内需增长混合 详情 -420.37 -1,852.85 - 1.58 - 342.09 -
145 690007 民生加银景气行业混合A 详情 -24,817.23 -31,790.18 - - - 2,691.97 -
146 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 441.74 -659.63 - 3.33 0.75% 559.44 126.65%
147 690009 民生加银红利回报混合 详情 -1,082.75 -1,351.23 - 6.11 - 104.87 -
148 690010 民生加银现金增利货币A 详情 2,052.29 - - 1,099.04 53.55% - -
149 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 -7,841.56 -5,959.70 - 47.00 - 289.29 -
150 690012 民生加银丰鑫债券 详情 9,335.72 - - 7,968.52 85.36% - -
151 690202 民生增强收益债券C 详情 -4,598.62 -4,347.54 - 1,473.14 - 120.32 -
152 690210 民生加银现金增利货币B 详情 2,052.29 - - 1,099.04 53.55% - -
153 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 0.01 - - - - - -
154 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 0.01 - - - - - -

显示全部基金明细>>

民生加银基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 44.05 -620.27 - 172.81 392.33% 25.03 56.81%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 44.05 -620.27 - 172.81 392.33% 25.03 56.81%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 2,862.41 - - 2,600.88 90.86% - -
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 2,862.41 - - 2,600.88 90.86% - -
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 32,121.54 912.28 2.84% 239.51 0.75% 1,452.49 4.52%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 3,967.73 - - 4,354.79 109.76% - -
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 3,967.73 - - 4,354.79 109.76% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 22,609.79 - - 12,149.39 53.74% - -
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 912.97 98.70 10.81% 2.94 0.32% 391.55 42.89%
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 2,862.41 - - 2,600.88 90.86% - -
11 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 10,855.85 - - - - - -
12 000884 民生加银优选股票 详情 1,171.08 -1,564.70 - - - 55.22 4.72%
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 988.46 3,845.39 389.03% - - 388.60 39.31%
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 1,000.08 - - 554.84 55.48% - -
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 -366.29 -263.59 - 3.76 - 24.37 -
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 3,967.73 - - 4,354.79 109.76% - -
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 19.77 -0.52 - 6.82 34.47% 1.46 7.40%
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 2,941.61 - - 2,718.81 92.43% - -
19 002455 民生加银鑫喜混合 详情 -795.00 -2,291.81 - 1,112.45 - 62.19 -
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 -15.99 -31.02 - 3.70 - 0.63 -
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 -197.39 -69.60 - - - 14.25 -
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 -456.31 -795.74 - 0.00 - 21.98 -
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 -1,511.17 -2,494.24 - 9.02 - 37.34 -
24 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 115.08 - - -88.90 - - -
25 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 115.08 - - -88.90 - - -
26 003382 民生加银鑫享债券A 详情 521.55 - - 251.15 48.15% - -
27 003383 民生加银鑫享债券C 详情 521.55 - - 251.15 48.15% - -
28 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 14,331.39 - - 8,083.90 56.41% - -
29 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 6,998.63 - - 5,266.39 75.25% - -
30 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 6,998.63 - - 5,266.39 75.25% - -
31 003792 民生加银现金宝货币C 详情 22,609.79 - - 12,149.39 53.74% - -
32 004124 民生加银鑫升纯债 详情 1,023.49 - - 865.09 84.52% - -
33 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 60.49 -11.27 - 0.36 0.60% 115.24 190.50%
34 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 60.49 -11.27 - 0.36 0.60% 115.24 190.50%
35 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 14,331.39 - - 8,083.90 56.41% - -
36 004710 民生加银鹏程混合A 详情 547.34 -517.20 - 465.42 85.03% 27.38 5.00%
37 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 7,235.30 - - 6,263.28 86.57% - -
38 005951 民生加银恒益纯债A 详情 5,419.73 - - 3,160.37 58.31% - -
39 005952 民生加银恒益纯债C 详情 5,419.73 - - 3,160.37 58.31% - -
40 006058 民生加银新兴成长混合 详情 737.96 -922.62 - - - 186.31 25.25%
41 006072 民生加银创新成长混合A 详情 -601.96 -804.82 - 0.24 - 18.42 -
42 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 4,270.71 112.00 2.62% 104.48 2.45% 1,487.13 34.82%
43 007072 民生加银鑫福混合C 详情 -15.99 -31.02 - 3.70 - 0.63 -
44 007088 民生加银恒裕债券 详情 664.18 - - 498.88 75.11% - -
45 007201 民生加银聚益纯债 详情 1,765.93 - - 1,135.95 64.33% - -
46 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 4,481.90 - - 2,871.44 64.07% - -
47 007292 民生加银兴盈债券 详情 2,231.53 - - 1,366.44 61.23% - -
48 007454 民生加银嘉盈债券 详情 8,359.45 - - 6,007.79 71.87% - -
49 007731 民生加银持续成长混合A 详情 19,271.12 8,114.93 42.11% 17.20 0.09% 68.00 0.35%
50 007732 民生加银持续成长混合C 详情 19,271.12 8,114.93 42.11% 17.20 0.09% 68.00 0.35%
51 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 14,778.67 - - - - - -
52 007749 民生加银鹏程混合C 详情 547.34 -517.20 - 465.42 85.03% 27.38 5.00%
53 007955 民生加银鑫享债券D 详情 521.55 - - 251.15 48.15% - -
54 007965 民生加银品质消费股票A 详情 -159.22 -108.13 - -0.01 - 15.13 -
55 007966 民生加银品质消费股票C 详情 -159.22 -108.13 - -0.01 - 15.13 -
56 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 2.33 - - 0.37 15.80% - -
57 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 2.33 - - 0.37 15.80% - -
58 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 14,267.28 - - - - - -
59 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 2,020.48 - - 1,667.16 82.51% - -
60 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 1,887.00 - - 1,569.31 83.16% - -
61 008860 民生加银龙头优选股票 详情 -3,987.37 -4,868.91 - - - 269.64 -
62 008868 民生加银嘉益债券 详情 400.06 - - -523.68 - - -
63 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 3,002.13 20.90 0.70% 66.31 2.21% 521.97 17.39%
64 009256 民生加银鑫通债券 详情 1,290.92 - - 709.87 54.99% - -
65 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 393.75 -69.14 - 291.84 74.12% 9.23 2.35%
66 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 393.75 -69.14 - 291.84 74.12% 9.23 2.35%
67 009295 民生睿智一年定开债 详情 505.16 - - 188.66 37.35% - -
68 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 11,562.83 -714.90 - - - 844.91 7.31%
69 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 11,562.83 -714.90 - - - 844.91 7.31%
70 009706 民生加银城镇化混合C 详情 912.97 98.70 10.81% 2.94 0.32% 391.55 42.89%
71 009709 民生加银策略精选混合C 详情 32,121.54 912.28 2.84% 239.51 0.75% 1,452.49 4.52%
72 009720 民生加银景气行业混合C 详情 -12,728.57 -17,100.70 - - - 800.76 -
73 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 -144.76 -133.69 - 12.68 - 2.01 -
74 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 -144.76 -133.69 - 12.68 - 2.01 -
75 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 4.59 11.37 247.39% 1.97 42.83% 95.91 2,087.69%
76 009898 民生加银医药健康股票A 详情 -3,482.86 -3,335.36 - 6.43 - 180.68 -
77 009904 民生加银中证200指数增强A 详情 52.88 0.28 0.54% 0.03 0.05% 15.61 29.52%
78 009905 民生加银中证200指数增强C 详情 52.88 0.28 0.54% 0.03 0.05% 15.61 29.52%
79 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 1,344.69 - - 1,049.34 78.04% - -
80 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 13,329.09 4,397.86 32.99% - - 543.02 4.07%
81 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 13,329.09 4,397.86 32.99% - - 543.02 4.07%
82 010288 民生加银现金宝货币B 详情 22,609.79 - - 12,149.39 53.74% - -
83 010420 民生加银成长优选股票 详情 32,844.13 5,276.63 16.07% - - 2,046.79 6.23%
84 010564 民生加银瑞利混合 详情 6.36 10.88 171.15% -0.62 - 0.82 12.98%
85 010659 民生加银质量领先混合A 详情 1,212.73 -1,981.84 - 10.65 0.88% 1,254.63 103.45%
86 010660 民生加银质量领先混合C 详情 1,212.73 -1,981.84 - 10.65 0.88% 1,254.63 103.45%
87 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 429.65 -743.34 - 3.17 0.74% 375.67 87.44%
88 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 429.65 -743.34 - 3.17 0.74% 375.67 87.44%
89 010856 民生加银恒泽债券 详情 2,726.76 - - 2,874.56 105.42% - -
90 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 -10,586.95 -16,469.95 - - - 685.98 -
91 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 -10,586.95 -16,469.95 - - - 685.98 -
92 011391 民生加银新战略混合C 详情 -366.29 -263.59 - 3.76 - 24.37 -
93 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 2,891.30 10.78 0.37% 76.89 2.66% 691.53 23.92%
94 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 2,093.77 -7.90 - 61.00 2.91% 765.96 36.58%
95 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 733.78 -272.30 - 1.40 0.19% 296.45 40.40%
96 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 407.53 -502.40 - 2.41 0.59% 291.84 71.61%
97 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 407.53 -502.40 - 2.41 0.59% 291.84 71.61%
98 011888 民生加银周期优选混合A 详情 -1,143.83 -1,240.59 - - - 71.11 -
99 011889 民生加银周期优选混合C 详情 -1,143.83 -1,240.59 - - - 71.11 -
100 012214 民生加银核心资产股票A 详情 -1,368.55 -2,048.25 - - - 91.37 -
101 012215 民生加银核心资产股票C 详情 -1,368.55 -2,048.25 - - - 91.37 -
102 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 1,732.55 - - 680.77 39.29% - -
103 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 -313.70 - - - - 74.23 -
104 012495 民生加银双核动力混合 详情 -2.13 -73.94 - 0.00 - 4.67 -
105 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 -52.10 -170.05 - - - 63.26 -
106 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 -52.10 -170.05 - - - 63.26 -
107 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 -608.21 - - - - 0.00 -
108 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 -9.51 -161.36 - 0.08 - 23.61 -
109 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 -9.51 -161.36 - 0.08 - 23.61 -
110 013296 民生加银聚优精选混合 详情 -457.84 -765.79 - 0.99 - 7.42 -
111 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 -207.97 -249.25 - 3.18 - 30.85 -
112 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 -207.97 -249.25 - 3.18 - 30.85 -
113 014040 民生加银金融优选混合A 详情 387.94 523.95 135.06% 1.98 0.51% 23.76 6.12%
114 014041 民生加银金融优选混合C 详情 387.94 523.95 135.06% 1.98 0.51% 23.76 6.12%
115 014209 民生加银恒祥债券 详情 4,115.77 - - 3,458.59 84.03% - -
116 014758 民生加银医药健康股票C 详情 -3,482.86 -3,335.36 - 6.43 - 180.68 -
117 014929 民生加银创新成长混合C 详情 -601.96 -804.82 - 0.24 - 18.42 -
118 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 489.41 - - 324.94 66.39% - -
119 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 4,903.68 - - 3,419.89 69.74% - -
120 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 300.17 - - 166.61 55.51% - -
121 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 300.17 - - 166.61 55.51% - -
122 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,023.36 - - 2,664.04 88.12% - -
123 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 -5.95 -67.68 - 3.68 - 12.01 -
124 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 -5.95 -67.68 - 3.68 - 12.01 -
125 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 4,270.71 112.00 2.62% 104.48 2.45% 1,487.13 34.82%
126 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 4.59 11.37 247.39% 1.97 42.83% 95.91 2,087.69%
127 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 -313.70 - - - - 74.23 -
128 017447 民生加银恒宁债券 详情 6,016.26 - - 3,871.11 64.34% - -
129 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 14,331.39 - - 8,083.90 56.41% - -
130 018517 民生加银量化中国混合C 详情 19.77 -0.52 - 6.82 34.47% 1.46 7.40%
131 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 846.98 -278.73 - - - 116.07 13.70%
132 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 1,661.89 739.28 44.48% 15.37 0.92% 409.60 24.65%
133 515350 民生加银沪深300ETF 详情 203.08 -373.79 - 0.13 0.06% 128.91 63.48%
134 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 -682.48 -134.18 - - - 47.25 -
135 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 176.96 -95.92 - - - 29.24 16.52%
136 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 -4,114.47 -4,454.99 - -0.02 - 204.64 -
137 690002 民生增强收益债券A 详情 3,226.48 -2,096.49 - 1,135.90 35.21% 69.77 2.16%
138 690003 民生加银精选混合 详情 -383.13 -699.49 - - - 15.71 -
139 690004 民生加银稳健成长混合 详情 -899.17 -1,700.39 - 7.11 - 35.72 -
140 690005 民生加银内需增长混合 详情 583.20 116.07 19.90% 1.58 0.27% 196.03 33.61%
141 690007 民生加银景气行业混合A 详情 -12,728.57 -17,100.70 - - - 800.76 -
142 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 733.78 -272.30 - 1.40 0.19% 296.45 40.40%
143 690009 民生加银红利回报混合 详情 -572.42 -660.67 - - - 42.39 -
144 690010 民生加银现金增利货币A 详情 1,000.08 - - 554.84 55.48% - -
145 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 -2,535.28 -1,770.17 - 13.52 - 180.16 -
146 690012 民生加银丰鑫债券 详情 4,967.20 - - 4,199.40 84.54% - -
147 690202 民生增强收益债券C 详情 3,226.48 -2,096.49 - 1,135.90 35.21% 69.77 2.16%
148 690210 民生加银现金增利货币B 详情 1,000.08 - - 554.84 55.48% - -

显示全部基金明细>>