民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 1,814.16 119.29 6.58% 94.58 5.21% 43.03 2.37%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 1,814.16 119.29 6.58% 94.58 5.21% 43.03 2.37%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 3,409.03 - - 2,832.25 83.08% - -
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 3,409.03 - - 2,832.25 83.08% - -
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 -19,972.06 -13,551.99 - 370.85 - 1,331.84 -
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 3,802.82 - - 3,066.38 80.63% - -
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 3,802.82 - - 3,066.38 80.63% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 23,741.57 - - 13,331.83 56.15% - -
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 4,438.28 -463.22 - - - 510.44 11.50%
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 3,409.03 - - 2,832.25 83.08% - -
11 000799 民生加银半年理财A 详情 7,064.99 - - - - - -
12 000884 民生加银优选股票 详情 -1,408.48 -1,823.04 - - - 90.65 -
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 -6,011.31 -7,676.95 - - - 355.67 -
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 962.04 - - 553.64 57.55% - -
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 201.23 226.87 112.75% -0.14 - 70.99 35.28%
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 3,802.82 - - 3,066.38 80.63% - -
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 44.77 -8.69 - 43.53 97.23% 34.23 76.46%
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 13,528.34 - - 8,114.55 59.98% - -
19 002455 民生加银鑫喜混合 详情 658.74 64.54 9.80% 171.93 26.10% 148.94 22.61%
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 -4.98 -10.27 - 5.75 - 1.23 -
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 -317.47 -437.77 - - - 19.68 -
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 -885.04 -812.07 - - - 39.41 -
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 -583.68 -393.54 - - - 31.84 -
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 -18.78 - - 20.21 - - -
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 -18.78 - - 20.21 - - -
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 6,768.00 - - 3,701.91 54.70% - -
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 8,336.71 - - 5,912.95 70.93% - -
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 8,336.71 - - 5,912.95 70.93% - -
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 23,741.57 - - 13,331.83 56.15% - -
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 4,459.14 - - 4,645.46 104.18% - -
31 004532 民生加银港股通高股息A 详情 276.91 24.80 8.96% 0.17 0.06% 142.74 51.55%
32 004533 民生加银港股通高股息C 详情 276.91 24.80 8.96% 0.17 0.06% 142.74 51.55%
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 6,768.00 - - 3,701.91 54.70% - -
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 -191.35 -874.86 - 55.17 - 21.85 -
35 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 6,507.61 - - 5,209.45 80.05% - -
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 10,411.83 - - 10,324.53 99.16% - -
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 10,411.83 - - 10,324.53 99.16% - -
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 -8,693.52 -7,205.30 - - - 370.22 -
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 -576.74 -402.18 - 0.14 - 16.33 -
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 1,174.37 - - 21.73 1.85% 1,263.79 107.61%
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 -4.98 -10.27 - 5.75 - 1.23 -
42 007088 民生加银恒裕债券 详情 648.46 - - 520.39 80.25% - -
43 007201 民生加银聚益纯债 详情 23,123.88 - - 13,120.75 56.74% - -
44 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 13,163.08 - - 9,234.31 70.15% - -
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 3,210.19 - - 1,733.81 54.01% - -
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 8,232.86 - - 5,712.68 69.39% - -
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 -17,163.34 -4,895.50 - 82.43 - 627.36 -
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 -17,163.34 -4,895.50 - 82.43 - 627.36 -
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 15,148.41 - - - - - -
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 -191.35 -874.86 - 55.17 - 21.85 -
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 -18.78 - - 20.21 - - -
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 -231.81 -223.03 - 1.00 - 6.80 -
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 -231.81 -223.03 - 1.00 - 6.80 -
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 65.09 - - 0.57 0.87% - -
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 65.09 - - 0.57 0.87% - -
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 16,640.33 - - - - - -
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 3,592.15 - - 2,866.21 79.79% - -
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 2,995.21 - - 1,663.11 55.53% - -
59 008860 民生加银龙头优选股票 详情 3,182.31 660.55 20.76% - - 442.32 13.90%
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 1,051.00 - - 756.12 71.94% - -
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 -2,550.70 - - 52.69 - 1,286.82 -
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 3,517.28 - - 1,872.92 53.25% - -
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 602.08 -68.05 - 312.56 51.91% 9.40 1.56%
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 602.08 -68.05 - 312.56 51.91% 9.40 1.56%
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 731.93 - - 611.36 83.53% - -
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 -13,524.29 -10,463.90 - - - 782.18 -
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 -13,524.29 -10,463.90 - - - 782.18 -
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 4,438.28 -463.22 - - - 510.44 11.50%
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 -19,972.06 -13,551.99 - 370.85 - 1,331.84 -
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 5,803.90 -223.20 - - - 1,060.24 18.27%
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 108.74 -88.42 - 63.01 57.95% 10.12 9.31%
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 108.74 -88.42 - 63.01 57.95% 10.12 9.31%
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 601.22 - - 9.89 1.65% 32.09 5.34%
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 -2,322.85 -1,596.38 - 1.85 - 107.68 -
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 4,520.75 - - 1,809.09 40.02% - -
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 -10,463.65 -6,536.08 - - - 504.89 -
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 -10,463.65 -6,536.08 - - - 504.89 -
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 23,741.57 - - 13,331.83 56.15% - -
79 010420 民生加银成长优选股票 详情 -30,626.12 -23,220.87 - - - 2,015.45 -
80 010659 民生加银质量领先混合A 详情 18,861.92 -2,964.86 - - - 1,926.67 10.21%
81 010660 民生加银质量领先混合C 详情 18,861.92 -2,964.86 - - - 1,926.67 10.21%
82 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 5,722.55 -644.98 - - - 544.82 9.52%
83 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 5,722.55 -644.98 - - - 544.82 9.52%
84 010856 民生加银恒泽债券 详情 18,849.30 - - 11,077.70 58.77% - -
85 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 7,288.83 467.98 6.42% - - 1,061.45 14.56%
86 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 7,288.83 467.98 6.42% - - 1,061.45 14.56%
87 011391 民生加银新战略混合C 详情 201.23 226.87 112.75% -0.14 - 70.99 35.28%
88 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 565.04 - - 52.75 9.34% 869.34 153.86%
89 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 170.74 - - 39.15 22.93% 638.29 373.84%
90 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 1,754.81 -4.27 - 2.10 0.12% 203.64 11.60%
91 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 4,284.13 -649.31 - - - 440.09 10.27%
92 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 4,284.13 -649.31 - - - 440.09 10.27%
93 011888 民生加银周期优选混合A 详情 47.44 39.95 84.21% - - 49.35 104.03%
94 011889 民生加银周期优选混合C 详情 47.44 39.95 84.21% - - 49.35 104.03%
95 012214 民生加银核心资产股票A 详情 972.71 72.83 7.49% - - 143.59 14.76%
96 012215 民生加银核心资产股票C 详情 972.71 72.83 7.49% - - 143.59 14.76%
97 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 3,015.19 - - 2,017.69 66.92% - -
98 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 -785.28 - - - - 31.93 -
99 012495 民生加银双核动力混合A 详情 -174.66 -147.63 - - - 2.93 -
100 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 -1,425.87 -1,040.34 - -0.04 - 153.81 -
101 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 -1,425.87 -1,040.34 - -0.04 - 153.81 -
102 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 -1,671.44 - - - - - -
103 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 52.89 -3.99 - -0.03 - 18.18 34.37%
104 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 52.89 -3.99 - -0.03 - 18.18 34.37%
105 013296 民生加银聚优精选混合 详情 -1,790.20 -897.30 - 4.56 - 33.52 -
106 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 -273.60 -669.05 - - - 15.12 -
107 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 -273.60 -669.05 - - - 15.12 -
108 014040 民生加银金融优选混合A 详情 50.69 -86.55 - 0.36 0.72% 40.81 80.50%
109 014041 民生加银金融优选混合C 详情 50.69 -86.55 - 0.36 0.72% 40.81 80.50%
110 014209 民生加银恒祥债券 详情 2,672.22 - - 2,500.34 93.57% - -
111 014758 民生加银医药健康股票C 详情 -2,322.85 -1,596.38 - 1.85 - 107.68 -
112 014929 民生加银创新成长混合C 详情 -576.74 -402.18 - 0.14 - 16.33 -
113 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 940.85 - - 560.34 59.56% - -
114 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 6,199.54 - - 3,737.94 60.29% - -
115 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 2,532.99 - - 1,874.18 73.99% - -
116 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 2,532.99 - - 1,874.18 73.99% - -
117 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,413.66 - - 1,510.37 106.84% - -
118 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 -383.35 -309.75 - 0.20 - 16.46 -
119 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 -383.35 -309.75 - 0.20 - 16.46 -
120 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 1,174.37 - - 21.73 1.85% 1,263.79 107.61%
121 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 601.22 - - 9.89 1.65% 32.09 5.34%
122 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 -785.28 - - - - 31.93 -
123 017447 民生加银恒宁债券 详情 12,962.67 - - 9,294.93 71.71% - -
124 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 -3,763.88 -4,900.85 - - - 224.33 -
125 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 -3,763.88 -4,900.85 - - - 224.33 -
126 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 6,768.00 - - 3,701.91 54.70% - -
127 018517 民生加银量化中国混合C 详情 44.77 -8.69 - 43.53 97.23% 34.23 76.46%
128 018604 民生加银添润债券A 详情 82.99 -11.23 - 41.50 50.00% 1.57 1.89%
129 018617 民生加银添润债券C 详情 82.99 -11.23 - 41.50 50.00% 1.57 1.89%
130 018874 民生加银现金增利货币E 详情 962.04 - - 553.64 57.55% - -
131 018922 民生加银恒源债券 详情 24,657.83 - - 15,902.56 64.49% - -
132 018953 民生加银现金宝货币D 详情 23,741.57 - - 13,331.83 56.15% - -
133 019814 民生加银国证2000指数增强A 详情 -157.91 -102.17 - 0.02 - 15.41 -
134 019815 民生加银国证2000指数增强C 详情 -157.91 -102.17 - 0.02 - 15.41 -
135 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 -805.64 -431.17 - - - 138.07 -
136 020206 民生加银双核动力混合C 详情 -174.66 -147.63 - - - 2.93 -
137 020246 民生加银半年理财C 详情 7,064.99 - - - - - -
138 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 详情 35,895.73 - - 17,015.76 47.40% - -
139 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 -2,280.38 -1,573.89 - - - 128.49 -
140 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 670.47 -2.06 - 0.92 0.14% 139.91 20.87%
141 515350 民生加银沪深300ETF 详情 267.58 -469.11 - - - 112.73 42.13%
142 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 -933.38 -420.40 - - - 30.86 -
143 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 -68.53 -223.00 - - - 19.93 -
144 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 -805.64 -431.17 - - - 138.07 -
145 690002 民生增强收益债券A 详情 -2,966.44 -1,527.90 - -877.82 - 132.50 -
146 690003 民生加银精选混合 详情 -633.21 -637.89 - 0.00 - 24.71 -
147 690004 民生加银稳健成长混合 详情 -812.73 -535.15 - - - 44.46 -
148 690005 民生加银内需增长混合 详情 6,957.36 827.44 11.89% - - 650.19 9.35%
149 690007 民生加银景气行业混合A 详情 5,803.90 -223.20 - - - 1,060.24 18.27%
150 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 1,754.81 -4.27 - 2.10 0.12% 203.64 11.60%
151 690009 民生加银红利回报混合 详情 373.51 250.11 66.96% 4.41 1.18% 96.83 25.93%
152 690010 民生加银现金增利货币A 详情 962.04 - - 553.64 57.55% - -
153 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 715.29 72.05 10.07% -0.93 - 349.31 48.83%
154 690012 民生加银丰鑫债券 详情 8,579.26 - - 7,546.84 87.97% - -
155 690202 民生增强收益债券C 详情 -2,966.44 -1,527.90 - -877.82 - 132.50 -
156 690210 民生加银现金增利货币B 详情 962.04 - - 553.64 57.55% - -

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民生加银基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 009904 民生加银中证200指数增强A 详情 0.20 - - - - - -
2 009905 民生加银中证200指数增强C 详情 0.20 - - - - - -