民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 825.04 6.26 0.76% 1,219.24 147.78% 7.93 0.96%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 825.04 6.26 0.76% 1,219.24 147.78% 7.93 0.96%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 2,103.09 - - 2,063.45 98.12% - -
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 2,103.09 - - 2,063.45 98.12% - -
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 6,820.13 2,100.40 30.80% 122.80 1.80% 990.74 14.53%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 1,364.17 - - 2,795.48 204.92% - -
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 1,364.17 - - 2,795.48 204.92% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 13,051.83 - - 7,475.61 57.28% - -
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 61.44 -1,086.50 - - - 239.59 389.97%
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 2,103.09 - - 2,063.45 98.12% - -
11 000799 民生加银半年理财A 详情 3,635.76 - - - - - -
12 000884 民生加银优选股票 详情 -956.99 -1,076.21 - - - 131.49 -
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 -3,258.27 -3,812.84 - - - 435.23 -
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 649.69 - - 410.43 63.17% - -
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 342.31 108.02 31.56% - - 58.81 17.18%
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 1,364.17 - - 2,795.48 204.92% - -
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 253.38 -12.40 - 0.96 0.38% 150.90 59.56%
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 6,955.97 - - 14,223.01 204.47% - -
19 002455 民生加银鑫喜混合A 详情 1,918.76 1,582.43 82.47% 737.20 38.42% 58.25 3.04%
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 318.80 22.21 6.97% 249.31 78.20% 0.36 0.11%
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 -129.79 -167.19 - - - 32.06 -
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 318.97 68.82 21.58% 0.43 0.13% 24.57 7.70%
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 -165.20 -42.40 - - - 20.93 -
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 2,009.99 - - 1,355.66 67.45% - -
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 2,009.99 - - 1,355.66 67.45% - -
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 8,790.74 - - 5,258.45 59.82% - -
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 1,563.15 - - 7,434.13 475.59% - -
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 1,563.15 - - 7,434.13 475.59% - -
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 13,051.83 - - 7,475.61 57.28% - -
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 712.24 - - 2,043.93 286.97% - -
31 004532 民生加银港股通高股息A 详情 708.51 34.81 4.91% 0.67 0.10% 181.71 25.65%
32 004533 民生加银港股通高股息C 详情 708.51 34.81 4.91% 0.67 0.10% 181.71 25.65%
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 8,790.74 - - 5,258.45 59.82% - -
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 968.86 50.64 5.23% 533.12 55.02% 4.19 0.43%
35 005425 民生加银睿通3个月定开发起式 详情 1,525.75 - - 2,066.27 135.43% - -
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 3,416.31 - - 6,405.21 187.49% - -
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 3,416.31 - - 6,405.21 187.49% - -
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 871.13 640.70 73.55% 1.57 0.18% 105.38 12.10%
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 394.81 350.62 88.81% -0.12 - 7.38 1.87%
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 5,944.54 - - 28.05 0.47% 461.28 7.76%
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 318.80 22.21 6.97% 249.31 78.20% 0.36 0.11%
42 007088 民生加银恒裕债券 详情 1,737.54 - - 1,601.32 92.16% - -
43 007201 民生加银聚益纯债债券A 详情 5,039.03 - - 17,567.48 348.63% - -
44 007259 民生加银中债1-3年农发债指数A 详情 2,908.96 - - 7,860.45 270.22% - -
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 1,135.92 - - 1,851.24 162.97% - -
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 3,607.21 - - 5,678.23 157.41% - -
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 6,320.60 13,702.11 216.78% 6.41 0.10% 755.98 11.96%
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 6,320.60 13,702.11 216.78% 6.41 0.10% 755.98 11.96%
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 14,702.36 - - - - - -
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 968.86 50.64 5.23% 533.12 55.02% 4.19 0.43%
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 2,009.99 - - 1,355.66 67.45% - -
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 136.79 22.01 16.09% -0.12 - 11.04 8.07%
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 136.79 22.01 16.09% -0.12 - 11.04 8.07%
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 84.17 - - 0.09 0.11% - -
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 84.17 - - 0.09 0.11% - -
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 16,461.73 - - - - - -
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 660.86 - - 1,759.13 266.19% - -
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 1,722.20 - - 2,609.39 151.52% - -
59 008860 民生加银龙头优选股票A 详情 1,940.61 -144.48 - - - 512.19 26.39%
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 577.80 - - 975.18 168.77% - -
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 2,493.89 - - 34.94 1.40% 634.61 25.45%
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 1,449.19 - - 2,338.36 161.36% - -
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 279.89 22.73 8.12% 391.52 139.88% 1.04 0.37%
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 279.89 22.73 8.12% 391.52 139.88% 1.04 0.37%
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 195.34 - - 487.46 249.55% - -
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 8,228.34 1,168.13 14.20% - - 570.63 6.93%
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 8,228.34 1,168.13 14.20% - - 570.63 6.93%
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 61.44 -1,086.50 - - - 239.59 389.97%
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 6,820.13 2,100.40 30.80% 122.80 1.80% 990.74 14.53%
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 3,871.71 -722.56 - - - 1,196.74 30.91%
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 105.62 66.97 63.40% 184.79 174.96% 3.37 3.19%
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 105.62 66.97 63.40% 184.79 174.96% 3.37 3.19%
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 1,062.89 - - 6.84 0.64% 188.87 17.77%
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 3,562.66 335.87 9.43% 0.84 0.02% 58.45 1.64%
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 4,031.80 - - 10,575.35 262.30% - -
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 5,029.85 1,117.52 22.22% - - 358.43 7.13%
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 5,029.85 1,117.52 22.22% - - 358.43 7.13%
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 13,051.83 - - 7,475.61 57.28% - -
79 010420 民生加银成长优选股票A 详情 19,757.16 2,689.90 13.61% - - 1,677.20 8.49%
80 010659 民生加银质量领先混合A 详情 7,234.40 -953.02 - - - 1,895.28 26.20%
81 010660 民生加银质量领先混合C 详情 7,234.40 -953.02 - - - 1,895.28 26.20%
82 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 5,241.39 755.37 14.41% 6.72 0.13% 224.77 4.29%
83 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 5,241.39 755.37 14.41% 6.72 0.13% 224.77 4.29%
84 010856 民生加银恒泽债券 详情 7,527.59 - - 13,037.80 173.20% - -
85 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 4,397.41 -779.44 - - - 1,104.57 25.12%
86 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 4,397.41 -779.44 - - - 1,104.57 25.12%
87 011391 民生加银新战略混合C 详情 342.31 108.02 31.56% - - 58.81 17.18%
88 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 1,457.13 - - 21.81 1.50% 404.42 27.75%
89 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 1,589.75 - - 18.27 1.15% 352.90 22.20%
90 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 620.42 -201.13 - - - 161.10 25.97%
91 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 6,085.86 1,024.58 16.84% - - 334.30 5.49%
92 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 6,085.86 1,024.58 16.84% - - 334.30 5.49%
93 011888 民生加银周期优选混合A 详情 281.32 38.71 13.76% - - 39.08 13.89%
94 011889 民生加银周期优选混合C 详情 281.32 38.71 13.76% - - 39.08 13.89%
95 012214 民生加银核心资产股票A 详情 567.81 152.52 26.86% - - 174.21 30.68%
96 012215 民生加银核心资产股票C 详情 567.81 152.52 26.86% - - 174.21 30.68%
97 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 详情 2,731.24 - - 5,761.23 210.94% - -
98 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 479.92 - - 3.37 0.70% 53.59 11.17%
99 012495 民生加银双核动力混合A 详情 127.11 21.28 16.74% 0.05 0.04% 2.78 2.19%
100 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 437.46 61.01 13.95% - - 70.84 16.19%
101 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 437.46 61.01 13.95% - - 70.84 16.19%
102 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 603.20 - - 2.80 0.46% 6.36 1.05%
103 013296 民生加银聚优精选混合A 详情 -513.99 -1,405.68 - 1.75 - 84.91 -
104 014040 民生加银金融优选混合A 详情 80.09 -90.52 - 0.70 0.87% 24.18 30.20%
105 014041 民生加银金融优选混合C 详情 80.09 -90.52 - 0.70 0.87% 24.18 30.20%
106 014209 民生加银恒祥债券 详情 703.70 - - 1,246.20 177.09% - -
107 014758 民生加银医药健康股票C 详情 3,562.66 335.87 9.43% 0.84 0.02% 58.45 1.64%
108 014929 民生加银创新成长混合C 详情 394.81 350.62 88.81% -0.12 - 7.38 1.87%
109 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 488.80 - - 820.80 167.92% - -
110 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 564.56 - - 3,266.74 578.63% - -
111 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 760.61 - - 950.56 124.97% - -
112 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 760.61 - - 950.56 124.97% - -
113 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 503.11 - - 523.48 104.05% - -
114 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 494.00 229.06 46.37% 0.12 0.03% 16.45 3.33%
115 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 494.00 229.06 46.37% 0.12 0.03% 16.45 3.33%
116 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 5,944.54 - - 28.05 0.47% 461.28 7.76%
117 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 1,062.89 - - 6.84 0.64% 188.87 17.77%
118 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 479.92 - - 3.37 0.70% 53.59 11.17%
119 017447 民生加银恒宁债券 详情 369.10 - - 2,465.50 667.98% - -
120 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 -1,006.13 -2,697.84 - - - 245.90 -
121 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 -1,006.13 -2,697.84 - - - 245.90 -
122 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 8,790.74 - - 5,258.45 59.82% - -
123 018517 民生加银量化中国混合C 详情 253.38 -12.40 - 0.96 0.38% 150.90 59.56%
124 018604 民生加银添润债券A 详情 6.07 3.07 50.66% 14.09 232.17% 0.05 0.83%
125 018617 民生加银添润债券C 详情 6.07 3.07 50.66% 14.09 232.17% 0.05 0.83%
126 018874 民生加银现金增利货币E 详情 649.69 - - 410.43 63.17% - -
127 018922 民生加银恒源债券 详情 6,159.97 - - 15,273.20 247.94% - -
128 018953 民生加银现金宝货币D 详情 13,051.83 - - 7,475.61 57.28% - -
129 019814 民生加银国证2000指数增强A 详情 1,203.29 801.32 66.59% 0.33 0.03% 57.66 4.79%
130 019815 民生加银国证2000指数增强C 详情 1,203.29 801.32 66.59% 0.33 0.03% 57.66 4.79%
131 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 -68.54 -487.84 - - - 58.03 -
132 020206 民生加银双核动力混合C 详情 127.11 21.28 16.74% 0.05 0.04% 2.78 2.19%
133 020246 民生加银半年理财C 详情 3,635.76 - - - - - -
134 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 详情 8,192.77 - - 11,859.62 144.76% - -
135 021316 民生加银智选成长股票A 详情 336.03 146.00 43.45% - - 47.00 13.99%
136 021317 民生加银智选成长股票C 详情 336.03 146.00 43.45% - - 47.00 13.99%
137 022358 民生加银龙头优选股票C 详情 1,940.61 -144.48 - - - 512.19 26.39%
138 022621 民生加银双月鑫60天持有债券A 详情 738.03 - - 724.86 98.21% - -
139 022622 民生加银双月鑫60天持有债券C 详情 738.03 - - 724.86 98.21% - -
140 023042 民生加银中证A500指数A 详情 722.46 332.10 45.97% 16.74 2.32% 181.58 25.13%
141 023043 民生加银中证A500指数C 详情 722.46 332.10 45.97% 16.74 2.32% 181.58 25.13%
142 023119 民生加银中证全指指数增强A 详情 503.92 333.94 66.27% 13.06 2.59% 63.34 12.57%
143 023120 民生加银中证全指指数增强C 详情 503.92 333.94 66.27% 13.06 2.59% 63.34 12.57%
144 023294 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 详情 446.62 - - 313.06 70.10% - -
145 023295 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 详情 446.62 - - 313.06 70.10% - -
146 024392 民生加银中债3-5年政金债指数C 详情 2,731.24 - - 5,761.23 210.94% - -
147 024682 民生加银成长优选股票C 详情 19,757.16 2,689.90 13.61% - - 1,677.20 8.49%
148 024690 民生加银中债1-3年农发债指数C 详情 2,908.96 - - 7,860.45 270.22% - -
149 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 331.01 639.62 193.23% - - 63.28 19.12%
150 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 1,016.48 - - - - 358.86 35.30%
151 515350 民生加银沪深300ETF 详情 226.78 86.95 38.34% - - 138.78 61.20%
152 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 251.73 -333.31 - - - 25.17 10.00%
153 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 56.45 20.78 36.81% - - 7.13 12.64%
154 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 -68.54 -487.84 - - - 58.03 -
155 690002 民生增强收益债券A 详情 3,219.05 -362.64 - 2,130.79 66.19% 61.20 1.90%
156 690003 民生加银精选混合 详情 551.47 489.49 88.76% 0.00 0.00% 11.67 2.12%
157 690004 民生加银稳健成长混合 详情 -38.90 -56.22 - - - 36.74 -
158 690005 民生加银内需增长混合 详情 1,537.85 839.15 54.57% - - 267.10 17.37%
159 690007 民生加银景气行业混合A 详情 3,871.71 -722.56 - - - 1,196.74 30.91%
160 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 620.42 -201.13 - - - 161.10 25.97%
161 690009 民生加银红利回报混合 详情 221.04 39.33 17.79% 1.47 0.66% 59.75 27.03%
162 690010 民生加银现金增利货币A 详情 649.69 - - 410.43 63.17% - -
163 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 2,442.42 846.23 34.65% - - 370.05 15.15%
164 690012 民生加银丰鑫债券 详情 4,535.64 - - 10,514.98 231.83% - -
165 690202 民生增强收益债券C 详情 3,219.05 -362.64 - 2,130.79 66.19% 61.20 1.90%
166 690210 民生加银现金增利货币B 详情 649.69 - - 410.43 63.17% - -

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