嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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嘉实基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.46% | 2.11% | 10.68 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.31% | - | 7.49% | 4.13 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.46% | - | 6.88% | 0.74 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.46% | - | 6.88% | 0.74 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.99% | - | 14.61% | 3.32 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.49% | 10.13% | 0.21 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.49% | 10.13% | 0.21 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 149.43% | 4.15% | 1.12 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 149.43% | 4.15% | 1.12 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 177.90% | 5.65% | 0.90 |
11 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.63% | - | 6.59% | 3.21 |
12 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.66% | 1.08% | 1.89 |
13 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.56% | 3.49% | 0.67 |
14 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.22% | 6.04% | 5.89 |
15 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.22% | 6.04% | 5.89 |
16 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.32% | - | 99.73% | 3.59 |
17 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.31% | 60.90% | 154.39 |
18 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.29% | 63.12% | 40.14 |
19 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.05% | - | 97.45% | 7.59 |
20 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.35% | 3.37% | 60.34% | 23.77 |
21 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.08% | 52.85% | 136.07 |
22 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.19% | - | 6.16% | 19.99 |
23 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.22% | - | 16.89% | 8.67 |
24 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.01% | - | 8.57% | 20.83 |
25 | 000917 | 嘉实快线货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 14.97% | 72.97% | 262.12 |
26 | 000918 | 嘉实快线货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 14.97% | 72.97% | 262.12 |
27 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.40% | - | 6.72% | 23.12 |
28 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.59% | - | 10.77% | 30.05 |
29 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.59% | - | 10.77% | 30.05 |
30 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.59% | - | 10.77% | 30.05 |
31 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.69% | - | 11.53% | 32.44 |
32 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.99% | - | 10.53% | 29.26 |
33 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.40% | - | 10.96% | 18.55 |
34 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.78% | - | 12.02% | 121.29 |
35 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.99% | - | 5.97% | 0.72 |
36 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.37% | - | 7.24% | 4.66 |
37 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.25% | 0.01% | 12.20% | 425.18 |
38 | 001812 | 嘉实货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.93% | 75.08% | 730.18 |
39 | 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.66% | 1.08% | 1.89 |
40 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.45% | 3.69% | 2.47 |
41 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.19% | 22.35% | 10.25% | 49.35 |
42 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.20% | 22.16% | 15.37% | 30.16 |
43 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.48% | 22.30% | 10.32% | 43.53 |
44 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.72% | 1.65% | 6.15 |
45 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.85% | 4.87% | 3.43% | 30.86 |
46 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.93% | 75.08% | 730.18 |
47 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.55% | 11.79% | 7.25 |
48 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.37% | 0.58% | 5.45% | 51.92 |
49 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.13% | 0.67% | 15.07% | 74.16 |
50 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.38% | - | 3.54% | 55.31 |
51 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.44% | 5.12% | 2.33% | 56.82 |
52 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.57% | 109.91% | 1.56% | 4.57 |
53 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.57% | 109.91% | 1.56% | 4.57 |
54 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.69% | 6.23% | 5.87% | 3.22 |
55 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.27% | 16.17% | 5.72% | 4.84 |
56 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.56% | 6.00% | 8.26% | 6.69 |
57 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.02% | 120.47% | 6.30% | 13.32 |
58 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.88% | 3.61% | 2.83% | 11.10 |
59 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.14% | 1.42% | 10.65% | 21.17 |
60 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.36% | - | 5.93% | 0.86 |
61 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.56% | 3.75% | 20.47 |
62 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.56% | 3.75% | 20.47 |
63 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.40% | 0.13% | 6.23% | 38.50 |
64 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 25.31% | 10.32% | 54.55 |
65 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 25.31% | 10.32% | 54.55 |
66 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.91% | - | 5.62% | 1.75 |
67 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.81% | - | 5.74% | 0.14 |
68 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.36% | - | 29.02% | 4.47 |
69 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.45% | 3.69% | 2.47 |
70 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.46% | 1.00% | 1.51 |
71 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.46% | 1.00% | 1.51 |
72 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.04% | 0.73% | 88.61 |
73 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.04% | 0.73% | 88.61 |
74 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.93% | 75.08% | 730.18 |
75 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.51% | - | 6.34% | 36.22 |
76 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.62% | 106.23% | 1.74% | 1.11 |
77 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.62% | 106.23% | 1.74% | 1.11 |
78 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.62% | - | 1.79% | 0.86 |
79 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.11% | - | 1.11% | 1.72 |
80 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.65% | 0.01% | 0.39% | 205.52 |
81 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.67% | - | 2.84% | 8.67 |
82 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.45% | 6.37% | 4.19 |
83 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.77% | 1.27% | 4.04% | 181.92 |
84 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.67% | 2.63% | 3.19% | 11.44 |
85 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | - | 5.79% | 4.12 |
86 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.62% | 106.23% | 1.74% | 1.11 |
87 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.02% | 2.71 |
88 | 184721 | 基金丰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.26% | 21.16% | 2.57% | 42.39 |
89 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50.21% | 61.53% | 0.55% | 109.94 |
90 | 511960 | 嘉实快线货币H | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 14.97% | 72.97% | 262.12 |
91 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.06% | - | 3.01% | 0.16 |
92 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.84% | - | 1.48% | 0.56 |
93 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.97% | - | 1.42% | 0.72 |
94 | 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.63% | 48.80% | 6.43 |
95 | 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.63% | 48.80% | 6.43 |
嘉实基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2015-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.32% | 1.78% | 11.80 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.06% | - | 5.68% | 3.52 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.59% | - | 7.81% | 0.65 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.59% | - | 7.81% | 0.65 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.58% | - | 12.79% | 1.69 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.49% | 7.57% | 0.21 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.49% | 7.57% | 0.21 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.05% | 3.75% | 1.10 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.05% | 3.75% | 1.10 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 198.42% | 5.55% | 0.90 |
11 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.85% | - | 7.32% | 3.03 |
12 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.54% | 7.15% | 0.63 |
13 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.98% | 14.63% | 0.69 |
14 | 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.03% | 6.07% | 13.54 |
15 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.03% | 6.07% | 13.54 |
16 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.03% | 6.07% | 13.54 |
17 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.95% | - | 62.19% | 3.25 |
18 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.68% | 58.90% | 203.00 |
19 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.79% | 71.30% | 29.90 |
20 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.06% | - | 77.22% | 9.37 |
21 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.89% | 2.92% | 66.32% | 27.44 |
22 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.77% | 53.82% | 158.57 |
23 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | - | 5.41% | 17.76 |
24 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.11% | - | 20.09% | 9.72 |
25 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.42% | - | 88.70% | 12.32 |
26 | 000917 | 嘉实快线货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.31% | 73.55% | 39.35 |
27 | 000918 | 嘉实快线货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.31% | 73.55% | 39.35 |
28 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.49% | - | 6.69% | 21.03 |
29 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.68% | - | 50.15% | 25.16 |
30 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.68% | - | 50.15% | 25.16 |
31 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.68% | - | 50.15% | 25.16 |
32 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.82% | - | 13.84% | 23.05 |
33 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.60% | - | 10.61% | 25.08 |
34 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.69% | - | 19.48% | 18.27 |
35 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.22% | - | 62.69% | 112.34 |
36 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.09% | - | 9.23% | 6.33 |
37 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.08% | - | 35.31% | 369.73 |
38 | 001812 | 嘉实货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.96% | 59.12% | 586.58 |
39 | 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.54% | 7.15% | 0.63 |
40 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 153.53% | 3.39% | 2.43 |
41 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.45% | 33.38% | 13.80% | 39.39 |
42 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.66% | 24.95% | 11.05% | 24.39 |
43 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.57% | 26.02% | 9.66% | 36.93 |
44 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.45% | 0.80% | 7.20 |
45 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.81% | 5.96% | 27.80% | 25.17 |
46 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.96% | 59.12% | 586.58 |
47 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.80% | 43.85% | 26.02 |
48 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.53% | 3.19% | 2.39% | 37.68 |
49 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.14% | 0.80% | 24.69% | 62.95 |
50 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.86% | - | 6.38% | 52.66 |
51 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.93% | 5.68% | 30.61% | 51.29 |
52 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.74% | 91.57% | 1.26% | 3.93 |
53 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.74% | 91.57% | 1.26% | 3.93 |
54 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.78% | 8.29% | 12.12% | 2.42 |
55 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.64% | 23.91% | 27.09% | 4.37 |
56 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.30% | 7.01% | 16.81% | 7.18 |
57 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.44% | 97.33% | 2.21% | 9.15 |
58 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | 4.32% | 0.92% | 9.29 |
59 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.97% | 1.91% | 26.28% | 15.80 |
60 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.30% | - | 5.84% | 0.70 |
61 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.81% | 2.26% | 24.40 |
62 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.81% | 2.26% | 24.40 |
63 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.49% | 0.13% | 6.61% | 38.92 |
64 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 12.75% | 25.89% | 47.12 |
65 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 12.75% | 25.89% | 47.12 |
66 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.70% | - | 5.69% | 1.37 |
67 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.66% | - | 5.57% | 0.15 |
68 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.17% | - | 28.44% | 1.88 |
69 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 153.53% | 3.39% | 2.43 |
70 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 76.79% | 1.92% | 0.91 |
71 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 76.79% | 1.92% | 0.91 |
72 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.02% | 0.92% | 88.34 |
73 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.02% | 0.92% | 88.34 |
74 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.96% | 59.12% | 586.58 |
75 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.63% | - | 6.45% | 28.53 |
76 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.93% | 110.31% | 1.42% | 1.09 |
77 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.93% | 110.31% | 1.42% | 1.09 |
78 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.81% | - | 1.90% | 0.71 |
79 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.63% | - | 1.79% | 1.34 |
80 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.33% | - | 1.47% | 193.18 |
81 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.10% | - | 0.97% | 8.13 |
82 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.98% | 8.42% | 2.13 |
83 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.68% | 2.09% | 3.26% | 158.37 |
84 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | 3.33% | 2.21% | 12.06 |
85 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.00% | - | 5.68% | 3.98 |
86 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.93% | 110.31% | 1.42% | 1.09 |
87 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 10.21% | 2.81 |
88 | 184721 | 基金丰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.51% | 23.93% | 11.84% | 33.51 |
89 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.01% | 68.27% | 0.74% | 104.15 |
90 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.92% | - | 3.08% | 0.14 |
91 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.30% | - | 2.03% | 0.82 |
92 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.35% | - | 0.90% | 1.29 |
93 | 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.33% | 53.41% | 15.91 |
94 | 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.33% | 53.41% | 15.91 |
嘉实基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.82% | 145.41% | 2.29% | 13.10 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.35% | - | 9.49% | 6.40 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.03% | - | 6.53% | 0.72 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.03% | - | 6.53% | 0.72 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.30% | - | 17.03% | 1.99 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.60% | 0.23 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.60% | 0.23 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.23% | 3.89% | 1.69 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.23% | 3.89% | 1.69 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.80% | 3.13% | 1.83 |
11 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.93% | - | 10.99% | 4.30 |
12 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.68% | 151.68% | 6.18% | 0.87 |
13 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.67% | 120.94% | 1.13% | 1.04 |
14 | 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.28% | 4.02% | 13.36 |
15 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.28% | 4.02% | 13.36 |
16 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.28% | 4.02% | 13.36 |
17 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43.92% | - | 20.27% | 2.03 |
18 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.59% | 55.78% | 206.40 |
19 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.42% | 66.65% | 39.63 |
20 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.43% | - | 15.59% | 56.29 |
21 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.55% | 4.58% | 28.49% | 24.11 |
22 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.73% | 50.29% | 137.29 |
23 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | - | 8.65% | 21.40 |
24 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.83% | - | 18.57% | 7.29 |
25 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.00% | - | 63.83% | 16.44 |
26 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.95% | - | 6.19% | 37.05 |
27 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.32% | - | 42.69% | 42.99 |
28 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.32% | - | 42.69% | 42.99 |
29 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.32% | - | 42.69% | 42.99 |
30 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.08% | - | 18.66% | 37.19 |
31 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.98% | - | 18.35% | 42.95 |
32 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.49% | - | 18.55% | 27.89 |
33 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.67% | 20.54% | 18.17% | 52.36 |
34 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.14% | 22.61% | 6.27% | 30.07 |
35 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.92% | 26.77% | 6.65% | 49.59 |
36 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.09% | 137.35% | 3.01% | 5.22 |
37 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.65% | 5.06% | 20.88% | 35.63 |
38 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.40% | 39.74% | 415.35 |
39 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.72% | 10.25% | 6.23 |
40 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.42% | 4.10% | 3.21% | 53.86 |
41 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.01% | 1.74% | 17.78% | 86.44 |
42 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.34% | - | 3.22% | 73.76 |
43 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.60% | 4.84% | 5.29% | 68.66 |
44 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.64% | 100.43% | 2.91% | 4.85 |
45 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.64% | 100.43% | 2.91% | 4.85 |
46 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.44% | 4.87% | 6.55% | 4.13 |
47 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.51% | 15.49% | 19.18% | 6.66 |
48 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.70% | 7.30% | 18.50% | 9.66 |
49 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.38% | 125.91% | 3.59% | 7.34 |
50 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.51% | 6.27% | 6.04% | 11.35 |
51 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.56% | 1.22% | 11.82% | 24.76 |
52 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.21% | - | 7.40% | 1.60 |
53 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 148.16% | 5.22% | 9.69 |
54 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 148.16% | 5.22% | 9.69 |
55 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.65% | 0.08% | 7.89% | 72.72 |
56 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 15.11% | 20.71% | 53.08 |
57 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 15.11% | 20.71% | 53.08 |
58 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.77% | - | 9.42% | 2.26 |
59 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.05% | - | 7.98% | 0.16 |
60 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.35% | - | 42.80% | 1.22 |
61 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.00% | 147.20% | 2.27% | 2.62 |
62 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 75.43% | 12.30% | 1.06 |
63 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 75.43% | 12.30% | 1.06 |
64 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.01% | 1.33% | 81.17 |
65 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.01% | 1.33% | 81.17 |
66 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.40% | 39.74% | 415.35 |
67 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.49% | 3.13% | 3.69% | 32.10 |
68 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.77% | 121.97% | 7.12% | 1.29 |
69 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.77% | 121.97% | 7.12% | 1.29 |
70 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.98% | - | 1.72% | 1.62 |
71 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.19% | - | 0.54% | 2.28 |
72 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.67% | 0.02% | 0.40% | 285.05 |
73 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.28% | - | 1.98% | 10.39 |
74 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.99% | 19.36% | 0.24 |
75 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.06% | 2.66% | 3.61% | 226.60 |
76 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.79% | 2.77% | 3.85% | 25.41 |
77 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | - | 13.28% | 7.61 |
78 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.77% | 121.97% | 7.12% | 1.29 |
79 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 16.98% | 4.19 |
80 | 184721 | 基金丰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.68% | 21.84% | 9.76% | 43.54 |
81 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.64% | 68.58% | 0.79% | 102.79 |
82 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.84% | - | 2.33% | 0.23 |
83 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.34% | - | 2.96% | 1.32 |
84 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.92% | - | 2.95% | 0.22 |
85 | 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.36% | 35.33% | 5.30 |
86 | 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.36% | 35.33% | 5.30 |
嘉实基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2015-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.78% | 143.21% | 2.66% | 14.55 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.32% | - | 6.69% | 4.84 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.62% | - | 6.70% | 0.90 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.62% | - | 6.70% | 0.90 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.18% | - | 13.90% | 2.45 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.49% | 7.29% | 0.34 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.49% | 7.29% | 0.34 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 156.61% | 6.25% | 1.62 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 156.61% | 6.25% | 1.62 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 175.85% | 6.51% | 1.81 |
11 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.07% | - | 21.28% | 7.12 |
12 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.76% | 149.54% | 7.91% | 0.85 |
13 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.82% | 107.17% | 2.83% | 1.00 |
14 | 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.13% | 2.59% | 11.13 |
15 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.13% | 2.59% | 11.13 |
16 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.13% | 2.59% | 11.13 |
17 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.31% | - | 75.33% | 2.39 |
18 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.84% | 67.54% | 244.53 |
19 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.46% | 67.25% | 28.46 |
20 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.27% | - | 79.47% | 4.41 |
21 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.40% | 4.41% | 9.59% | 24.96 |
22 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.22% | 67.41% | 107.20 |
23 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.60% | - | 7.96% | 9.56 |
24 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.96% | - | 11.02% | 6.41 |
25 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.08% | - | 10.54% | 9.33 |
26 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.90% | 21.19% | 6.87% | 41.51 |
27 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.88% | 21.24% | 3.97% | 34.64 |
28 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.65% | 20.82% | 5.94% | 87.57 |
29 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.44% | 147.22% | 1.41% | 5.18 |
30 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.65% | 4.27% | 6.69% | 42.12 |
31 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.78% | 59.64% | 355.46 |
32 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 148.17% | 8.99% | 6.46 |
33 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.73% | 4.37% | 1.23% | 68.66 |
34 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.59% | 3.34% | 7.37% | 96.22 |
35 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.78% | - | 5.33% | 71.87 |
36 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.65% | 2.56% | 9.94% | 129.17 |
37 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.64% | 83.93% | 16.01% | 3.44 |
38 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.64% | 83.93% | 16.01% | 3.44 |
39 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.97% | 3.66% | 6.14% | 5.24 |
40 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.92% | 15.37% | 9.81% | 9.26 |
41 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.92% | 4.61% | 2.02% | 17.34 |
42 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.16% | 100.27% | 5.07% | 12.88 |
43 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.87% | 5.05% | 2.43% | 13.85 |
44 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.37% | 4.19% | 4.20% | 7.14 |
45 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.77% | - | 6.29% | 1.94 |
46 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.82% | 129.76% | 6.44% | 9.44 |
47 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.82% | 129.76% | 6.44% | 9.44 |
48 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.15% | 1.26% | 6.49% | 56.85 |
49 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 16.81% | 34.72% | 39.28 |
50 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 16.81% | 34.72% | 39.28 |
51 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.43% | - | 6.55% | 1.43 |
52 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.35% | - | 21.93% | 0.28 |
53 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.94% | - | 12.08% | 0.42 |
54 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.16% | 105.61% | 3.35% | 2.48 |
55 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 25.21% | 85.12% | 24.20 |
56 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 25.21% | 85.12% | 24.20 |
57 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.96% | 0.79% | 78.49 |
58 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.96% | 0.79% | 78.49 |
59 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.78% | 59.64% | 355.46 |
60 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.80% | 2.23% | 3.82% | 35.79 |
61 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.71% | 119.65% | 5.12% | 1.55 |
62 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.71% | 119.65% | 5.12% | 1.55 |
63 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.83% | - | 0.39% | 1.98 |
64 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.08% | - | 1.46% | 1.41 |
65 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.79% | - | 0.29% | 414.26 |
66 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.19% | - | 1.26% | 7.61 |
67 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.56% | 5.82% | 0.36 |
68 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.96% | 1.84% | 4.07% | 326.67 |
69 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.63% | - | 6.85% | 28.05 |
70 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.51% | - | 7.52% | 1.20 |
71 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.71% | 119.65% | 5.12% | 1.55 |
72 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.32% | 3.88 |
73 | 184721 | 基金丰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.70% | 20.20% | 9.16% | 43.74 |
74 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.36% | 59.47% | 0.20% | 101.29 |
75 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.00% | - | 3.97% | 0.32 |
76 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.15% | - | 1.58% | 3.58 |
77 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.15% | - | 3.96% | 0.54 |
78 | 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.38% | 79.41% | 6.55 |
79 | 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.38% | 79.41% | 6.55 |