民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 19.79% 99.46% 1.24% 1.65
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 19.79% 99.46% 1.24% 1.65
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.70% 0.06% 12.52
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.70% 0.06% 12.52
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.62% 6.51% 10.89% 20.14
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.51% 0.08% 12.83
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.51% 0.08% 12.83
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.63% 40.19% 98.51
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.98% - 12.34% 4.18
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.70% 0.06% 12.52
11 000799 民生加银半年理财A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.87% 3.89% 51.89
12 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% - 8.71% 1.24
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.27% - 13.68% 5.32
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.55% 18.44% 12.00
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.21% 4.88% 37.46% 0.42
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.51% 0.08% 12.83
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.89% 9.29% 0.55
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.21% 3.77% 29.86
19 002455 民生加银鑫喜混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.52% 95.88% 2.14% 5.27
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.73% 67.75% 5.32% 0.04
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.44% - 11.85% 0.25
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.44% 0.45
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% - 9.67% 0.47
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.59% 1.82% 1.56
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.59% 1.82% 1.56
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.13% 34.51% 42.10
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.07% 0.01% 35.11
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.07% 0.01% 35.11
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.63% 40.19% 98.51
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.76% 0.12% 15.28
31 004532 民生加银港股通高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 1.63% 7.40% 0.25
32 004533 民生加银港股通高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 1.63% 7.40% 0.25
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.13% 34.51% 42.10
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.67% 76.45% 1.35% 1.83
35 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.09% 0.13% 43.74
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.68% 4.06% 37.73
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.68% 4.06% 37.73
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 6.71% 3.97
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% 0.75% 9.57% 0.27
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.87% 5.34% 19.70
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.73% 67.75% 5.32% 0.04
42 007088 民生加银恒裕债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.12% 0.60% 3.04
43 007201 民生加银聚益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.80% 0.03% 54.41
44 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.43% 0.03% 55.91
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.65% 0.14% 8.61
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.32% 0.02% 31.30
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 97.28% 5.49% 0.23% 18.58
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 97.28% 5.49% 0.23% 18.58
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.49% 0.83% 82.06
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.67% 76.45% 1.35% 1.83
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.59% 1.82% 1.56
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 5.95% 0.18
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 5.95% 0.18
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.76% 2.43% 0.40
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.76% 2.43% 0.40
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.06% 0.02% 80.22
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.13% 0.09% 10.61
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.77% 0.12% 9.12
59 008860 民生加银龙头优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% - 9.69% 3.20
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.19% 10.04% 0.00
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.48% 1.18% 14.25
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.36% 0.05% 10.22
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.06% 92.63% 0.80% 1.79
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.06% 92.63% 0.80% 1.79
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.72% 0.78% 2.12
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.74% - 17.30% 10.77
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.74% - 17.30% 10.77
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.98% - 12.34% 4.18
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.62% 6.51% 10.89% 20.14
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% - 11.17% 10.70
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.88% 82.60% 4.24% 0.66
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.88% 82.60% 4.24% 0.66
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.98% 3.32
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.36% 2.19% 14.48% 1.89
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.02% 7.05% 5.41
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.03% - 16.89% 9.19
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.03% - 16.89% 9.19
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.63% 40.19% 98.51
79 010420 民生加银成长优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.61% - 17.88% 28.39
80 010564 民生加银瑞利混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.04% - 98.88% 0.00
81 010659 民生加银质量领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.56% - 11.76% 13.46
82 010660 民生加银质量领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.56% - 11.76% 13.46
83 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% - 11.37% 3.95
84 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% - 11.37% 3.95
85 010856 民生加银恒泽债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.59% 0.09% 22.27
86 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% - 9.38% 7.64
87 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% - 9.38% 7.64
88 011391 民生加银新战略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.21% 4.88% 37.46% 0.42
89 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.50% 1.50% 12.44
90 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.55% 1.63% 9.21
91 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% 0.99% 5.24% 1.32
92 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.46% - 12.30% 3.12
93 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.46% - 12.30% 3.12
94 011888 民生加银周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.58% - 17.65% 0.40
95 011889 民生加银周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.58% - 17.65% 0.40
96 012214 民生加银核心资产股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% - 8.78% 1.03
97 012215 民生加银核心资产股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% - 8.78% 1.03
98 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.94% 0.26% 7.24
99 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.68% 1.90
100 012495 民生加银双核动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 6.81% 0.11
101 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 83.69% - 10.44% 0.53
102 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 83.69% - 10.44% 0.53
103 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.51% 1.77
104 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% 1.43% 5.78% 0.14
105 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% 1.43% 5.78% 0.14
106 013296 民生加银聚优精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% 4.95% 1.99% 0.99
107 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 81.28% - 19.93% 0.21
108 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 81.28% - 19.93% 0.21
109 014040 民生加银金融优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 3.34% 3.05% 0.21
110 014041 民生加银金融优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 3.34% 3.05% 0.21
111 014209 民生加银恒祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.69% 5.14% 10.12
112 014758 民生加银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 83.36% 2.19% 14.48% 1.89
113 014929 民生加银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% 0.75% 9.57% 0.27
114 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.06% 0.09% 3.18
115 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.90% 1.14% 20.13
116 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.46% 0.83% 4.12
117 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.46% 0.83% 4.12
118 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.73% 0.86% 28.52
119 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% 5.02% 4.17% 0.20
120 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% 5.02% 4.17% 0.20
121 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.87% 5.34% 19.70
122 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.98% 3.32
123 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.68% 1.90
124 017447 民生加银恒宁债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.50% 9.89% 59.95
125 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% - 14.04% 3.48
126 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% - 14.04% 3.48
127 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.13% 34.51% 42.10
128 018517 民生加银量化中国混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.89% 9.29% 0.55
129 018874 民生加银现金增利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.55% 18.44% 12.00
130 018922 民生加银恒源债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.53% 2.83% 72.32
131 018953 民生加银现金宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.63% 40.19% 98.51
132 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.14% - 35.90% 1.79
133 020206 民生加银双核动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 6.81% 0.11
134 020246 民生加银半年理财C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.87% 3.89% 51.89
135 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 82.90% - 16.94% 1.91
136 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% - 0.56% 7.78
137 515350 民生加银沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.37% - 4.56% 1.17
138 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.94% - 3.48% 0.40
139 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 7.12% 0.16
140 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.14% - 35.90% 1.79
141 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.98% 110.34% 2.23% 6.63
142 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 7.97% 0.39
143 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% - 9.33% 0.67
144 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.05% - 10.70% 6.02
145 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% - 11.17% 10.70
146 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% 0.99% 5.24% 1.32
147 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.78% 5.81% 21.82% 0.57
148 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.55% 18.44% 12.00
149 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 66.87% 4.22% 28.70% 2.43
150 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.09% 0.04% 28.74
151 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.98% 110.34% 2.23% 6.63
152 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.55% 18.44% 12.00

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民生加银基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 19.72% 113.40% 1.20% 1.92
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 19.72% 113.40% 1.20% 1.92
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.63% 0.11% 13.97
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.63% 0.11% 13.97
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.06% 5.98% 10.50% 21.43
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.08% 0.04% 16.36
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.08% 0.04% 16.36
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.96% 13.46% 142.75
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.36% - 12.77% 4.43
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.63% 0.11% 13.97
11 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.08% 0.03% 51.32
12 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% - 14.50% 1.50
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.72% - 18.02% 7.72
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.35% 9.23% 9.92
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.53% 4.19% 24.24% 0.48
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.08% 0.04% 16.36
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.84% 65.26% 2.24% 0.21
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.67% 0.25% 29.44
19 002455 民生加银鑫喜混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.56% 100.58% 1.92% 6.06
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.92% 59.82% 1.27% 0.05
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.19% - 13.13% 0.28
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 0.45% 5.62% 0.45
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 10.69% 0.70
24 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.36% 22.21% 0.01
25 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.36% 22.21% 0.01
26 003382 民生加银鑫享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.93% 1.75% 1.69
27 003383 民生加银鑫享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.93% 1.75% 1.69
28 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.19% 12.40% 162.10
29 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.06% 0.11% 34.29
30 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.06% 0.11% 34.29
31 003792 民生加银现金宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.96% 13.46% 142.75
32 004124 民生加银鑫升纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.81% 0.23% 20.18
33 004532 民生加银港股通高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% 4.17% 4.00% 0.24
34 004533 民生加银港股通高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% 4.17% 4.00% 0.24
35 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.19% 12.40% 162.10
36 004710 民生加银鹏程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.80% 95.95% 1.55% 2.13
37 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.27% 0.04% 43.49
38 005951 民生加银恒益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.33% 4.28% 71.89
39 005952 民生加银恒益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.33% 4.28% 71.89
40 006058 民生加银新兴成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 13.03% 3.67
41 006072 民生加银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 9.13% 0.28
42 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.27% 4.96% 21.80
43 007072 民生加银鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.92% 59.82% 1.27% 0.05
44 007088 民生加银恒裕债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.77% 0.40% 3.02
45 007201 民生加银聚益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.83% 0.20% 49.62
46 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.34% 0.00% 60.82
47 007292 民生加银兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.43% 0.07% 8.86
48 007454 民生加银嘉盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.40% 0.05% 30.99
49 007731 民生加银持续成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% 5.74% 0.40% 16.81
50 007732 民生加银持续成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% 5.74% 0.40% 16.81
51 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.45% 0.48% 81.68
52 007749 民生加银鹏程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.80% 95.95% 1.55% 2.13
53 007955 民生加银鑫享债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.93% 1.75% 1.69
54 007965 民生加银品质消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 6.78% 0.19
55 007966 民生加银品质消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 6.78% 0.19
56 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.57% 2.71% 0.42
57 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.57% 2.71% 0.42
58 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.65% 0.01% 80.65
59 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.73% 0.08% 10.52
60 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.55% 0.15% 9.28
61 008860 民生加银龙头优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.42% - 13.74% 3.58
62 008868 民生加银嘉益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.48% 27.44% 0.00
63 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.63% 1.18% 15.50
64 009256 民生加银鑫通债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.12% 0.11% 10.07
65 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.90% 91.86% 0.18% 1.97
66 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.90% 91.86% 0.18% 1.97
67 009295 民生睿智一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.59% 0.43% 2.15
68 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% - 16.44% 11.24
69 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% - 16.44% 11.24
70 009706 民生加银城镇化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.36% - 12.77% 4.43
71 009709 民生加银策略精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.06% 5.98% 10.50% 21.43
72 009720 民生加银景气行业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.22% - 14.11% 12.23
73 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.26% 89.69% 1.45% 0.73
74 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.26% 89.69% 1.45% 0.73
75 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.91% 3.78
76 009898 民生加银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% 2.00% 7.01% 2.03
77 009904 民生加银中证200指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% 6.22% 1.87% 0.11
78 009905 民生加银中证200指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% 6.22% 1.87% 0.11
79 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.98% 0.19% 5.37
80 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.30% - 16.01% 9.83
81 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.30% - 16.01% 9.83
82 010288 民生加银现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.96% 13.46% 142.75
83 010420 民生加银成长优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.16% - 16.45% 30.63
84 010564 民生加银瑞利混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.26% - 93.21% 0.00
85 010659 民生加银质量领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% - 9.03% 14.85
86 010660 民生加银质量领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% - 9.03% 14.85
87 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% - 8.17% 4.36
88 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% - 8.17% 4.36
89 010856 民生加银恒泽债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.90% 0.12% 22.47
90 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.20% - 13.97% 8.81
91 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.20% - 13.97% 8.81
92 011391 民生加银新战略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.53% 4.19% 24.24% 0.48
93 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.72% 1.34% 13.68
94 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.83% 1.67% 10.38
95 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% 1.78% 4.34% 1.42
96 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.75% - 9.21% 3.43
97 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.75% - 9.21% 3.43
98 011888 民生加银周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.55% - 9.14% 1.46
99 011889 民生加银周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.55% - 9.14% 1.46
100 012214 民生加银核心资产股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.26% - 13.27% 1.16
101 012215 民生加银核心资产股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.26% - 13.27% 1.16
102 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.80% 0.11% 7.17
103 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 2.30% 1.97
104 012495 民生加银双核动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 7.42% 0.13
105 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 87.25% 5.56% 6.92% 0.38
106 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 87.25% 5.56% 6.92% 0.38
107 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.58% 2.04
108 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% 1.98% 5.56% 0.15
109 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% 1.98% 5.56% 0.15
110 013296 民生加银聚优精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 5.30% 0.51% 0.82
111 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 81.87% - 8.76% 0.25
112 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 81.87% - 8.76% 0.25
113 014040 民生加银金融优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.44% - 11.16% 0.30
114 014041 民生加银金融优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.44% - 11.16% 0.30
115 014209 民生加银恒祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.20% 10.12% 20.14
116 014758 民生加银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% 2.00% 7.01% 2.03
117 014929 民生加银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 9.13% 0.28
118 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.22% 0.47% 3.16
119 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.53% 0.81% 20.52
120 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.09% 0.04% 1.77
121 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.09% 0.04% 1.77
122 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.29% 0.21% 24.68
123 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% 5.75% 1.85% 0.21
124 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% 5.75% 1.85% 0.21
125 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.27% 4.96% 21.80
126 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.91% 3.78
127 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 2.30% 1.97
128 017447 民生加银恒宁债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.88% 0.00% 59.50
129 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.16% - 21.03% 4.42
130 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.16% - 21.03% 4.42
131 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.19% 12.40% 162.10
132 018517 民生加银量化中国混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.84% 65.26% 2.24% 0.21
133 018874 民生加银现金增利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.35% 9.23% 9.92
134 018953 民生加银现金宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.96% 13.46% 142.75
135 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.55% - 16.22% 2.06
136 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% - 0.28% 7.85
137 515350 民生加银沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.43% - 4.36% 1.05
138 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.26% - 3.03% 0.51
139 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 6.65% 0.18
140 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% - 8.13% 2.90
141 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 105.69% 1.45% 9.28
142 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% - 5.97% 0.40
143 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% - 10.79% 0.87
144 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.98% - 9.14% 2.11
145 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.22% - 14.11% 12.23
146 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% 1.78% 4.34% 1.42
147 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.19% 5.24% 21.35% 0.63
148 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.35% 9.23% 9.92
149 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 86.15% 3.59% 10.95% 2.82
150 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.48% 0.03% 29.67
151 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 105.69% 1.45% 9.28
152 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.35% 9.23% 9.92

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民生加银基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 13.32% 113.86% 2.49% 2.12
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 13.32% 113.86% 2.49% 2.12
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.31% 0.09% 13.94
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.31% 0.09% 13.94
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.84% 6.47% 9.89% 23.41
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.02% 0.06% 16.32
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.02% 0.06% 16.32
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.25% 20.30% 183.59
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.20% - 17.41% 4.72
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.31% 0.09% 13.94
11 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.13% 0.15% 51.07
12 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.43% - 13.84% 1.72
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.46% - 14.42% 9.60
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.31% 17.60% 7.50
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.42% 6.43% 5.05% 0.55
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.02% 0.06% 16.32
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.93% 66.13% 1.51% 0.13
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.58% 0.34% 29.33
19 002455 民生加银鑫喜混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.79% 113.26% 1.89% 6.82
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.07% 61.64% 7.56% 0.09
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.66% - 14.50% 0.33
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% 0.16% 6.81% 0.55
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.26% - 13.07% 1.20
24 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.91% 31.48% 0.02
25 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.91% 31.48% 0.02
26 003382 民生加银鑫享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.04% 0.70% 1.75
27 003383 民生加银鑫享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.04% 0.70% 1.75
28 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.51% 15.38% 156.22
29 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.87% 0.01% 39.20
30 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.87% 0.01% 39.20
31 003792 民生加银现金宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.25% 20.30% 183.59
32 004124 民生加银鑫升纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.72% 0.32% 5.42
33 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% 5.44% 0.73% 0.22
34 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% 5.44% 0.73% 0.22
35 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.51% 15.38% 156.22
36 004710 民生加银鹏程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.91% 103.95% 0.77% 2.51
37 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.44% 0.04% 43.30
38 005951 民生加银恒益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.64% 0.02% 99.86
39 005952 民生加银恒益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.64% 0.02% 99.86
40 006058 民生加银新兴成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.66% - 12.65% 3.72
41 006072 民生加银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.16% - 17.28% 0.34
42 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.40% 2.86% 24.33
43 007072 民生加银鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.07% 61.64% 7.56% 0.09
44 007088 民生加银恒裕债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.16% 0.33% 3.05
45 007201 民生加银聚益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.60% 0.05% 61.32
46 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.44% 0.01% 61.32
47 007292 民生加银兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.52% 0.06% 8.83
48 007454 民生加银嘉盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.28% 0.04% 30.81
49 007731 民生加银持续成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.60% 5.36% 2.55% 17.97
50 007732 民生加银持续成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.60% 5.36% 2.55% 17.97
51 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.74% 0.31% 81.05
52 007749 民生加银鹏程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.91% 103.95% 0.77% 2.51
53 007955 民生加银鑫享债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.04% 0.70% 1.75
54 007965 民生加银品质消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 7.06% 0.19
55 007966 民生加银品质消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 7.06% 0.19
56 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.27% 3.82% 0.45
57 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.27% 3.82% 0.45
58 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.80% 0.01% 80.19
59 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.72% 0.06% 10.49
60 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.29% 0.09% 9.23
61 008860 民生加银龙头优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% - 10.11% 3.69
62 008868 民生加银嘉益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - - 814.37% 0.00
63 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.41% 0.97% 17.04
64 009256 民生加银鑫通债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.94% 0.01% 10.03
65 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.64% 125.36% 0.31% 2.28
66 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.64% 125.36% 0.31% 2.28
67 009295 民生睿智一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.65% 1.15% 2.14
68 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% - 15.45% 13.43
69 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% - 15.45% 13.43
70 009706 民生加银城镇化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.20% - 17.41% 4.72
71 009709 民生加银策略精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.84% 6.47% 9.89% 23.41
72 009720 民生加银景气行业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.46% - 12.89% 12.89
73 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.13% 3.54% 0.76
74 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.13% 3.54% 0.76
75 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.95% 9.52% 4.49
76 009898 民生加银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% - 12.24% 2.74
77 009904 民生加银中证200指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% - 8.90% 0.12
78 009905 民生加银中证200指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% - 8.90% 0.12
79 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.17% 0.12% 5.35
80 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.36% - 13.23% 10.65
81 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.36% - 13.23% 10.65
82 010288 民生加银现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.25% 20.30% 183.59
83 010420 民生加银成长优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.81% - 15.87% 33.32
84 010564 民生加银瑞利混合 详情 估值图 基金吧 档案 26.31% 73.86% 1.47% 0.02
85 010659 民生加银质量领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.08% - 16.66% 16.21
86 010660 民生加银质量领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.08% - 16.66% 16.21
87 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.12% - 15.51% 4.77
88 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.12% - 15.51% 4.77
89 010856 民生加银恒泽债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.16% 0.26% 22.31
90 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% - 9.53% 9.21
91 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% - 9.53% 9.21
92 011391 民生加银新战略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.42% 6.43% 5.05% 0.55
93 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.42% 1.25% 15.07
94 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.45% 1.41% 11.83
95 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 1.22% 5.69% 1.49
96 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.53% - 16.10% 3.71
97 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.53% - 16.10% 3.71
98 011888 民生加银周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% - 20.56% 0.84
99 011889 民生加银周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% - 20.56% 0.84
100 012214 民生加银核心资产股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% - 9.14% 1.20
101 012215 民生加银核心资产股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% - 9.14% 1.20
102 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.41% 0.07% 10.19
103 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.44% 2.08
104 012495 民生加银双核动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% 0.21% 5.64% 0.12
105 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 86.46% - 13.19% 0.39
106 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 86.46% - 13.19% 0.39
107 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.93% 2.38
108 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% 0.60% 6.30% 0.17
109 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% 0.60% 6.30% 0.17
110 013296 民生加银聚优精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.57% 5.54% 1.57% 1.00
111 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 81.13% 9.86% 9.72% 0.30
112 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 81.13% 9.86% 9.72% 0.30
113 014040 民生加银金融优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% - 17.58% 0.26
114 014041 民生加银金融优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% - 17.58% 0.26
115 014209 民生加银恒祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.01% 0.08% 21.02
116 014758 民生加银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% - 12.24% 2.74
117 014929 民生加银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.16% - 17.28% 0.34
118 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.13% 0.23% 3.14
119 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.33% 0.03% 20.40
120 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.14% 0.93% 1.06
121 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.14% 0.93% 1.06
122 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.56% 5.32% 28.66
123 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% 5.41% 4.39% 0.22
124 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% 5.41% 4.39% 0.22
125 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.40% 2.86% 24.33
126 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.95% 9.52% 4.49
127 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.44% 2.08
128 017447 民生加银恒宁债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.17% 0.01% 90.50
129 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.51% 15.38% 156.22
130 018517 民生加银量化中国混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.93% 66.13% 1.51% 0.13
131 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 85.58% - 12.91% 2.27
132 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% - 8.71% 9.84
133 515350 民生加银沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 92.80% - 6.83% 1.12
134 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.84% - 3.37% 0.48
135 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% - 8.31% 0.18
136 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.03% - 27.39% 3.56
137 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.83% 100.56% 1.42% 9.49
138 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% - 7.96% 0.48
139 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% - 13.62% 1.01
140 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.53% - 16.04% 2.34
141 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.46% - 12.89% 12.89
142 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 1.22% 5.69% 1.49
143 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.19% - 31.66% 0.68
144 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.31% 17.60% 7.50
145 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% 4.73% 13.96% 3.23
146 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.58% 0.03% 29.64
147 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.83% 100.56% 1.42% 9.49
148 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.31% 17.60% 7.50

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民生加银基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 113.49% 1.64% 2.32
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 113.49% 1.64% 2.32
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.52% 0.09% 13.54
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.52% 0.09% 13.54
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.04% 6.12% 13.58% 24.04
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.90% 0.84% 16.10
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.90% 0.84% 16.10
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.24% 25.82% 133.44
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% 1.03% 8.15% 4.95
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.52% 0.09% 13.54
11 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.75% 4.55% 77.75
12 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.69% - 8.77% 1.79
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 8.41% 10.78
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.36% 12.73% 7.20
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% 7.04% 4.36% 0.72
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.90% 0.84% 16.10
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.19% 62.78% 3.25% 0.13
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 177.17% 0.00
19 002455 民生加银鑫喜混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.84% 94.86% 1.15% 7.76
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.74% 65.41% 4.89% 0.11
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.28% - 7.88% 0.37
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.32% - 20.43% 0.68
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.23% - 11.47% 1.34
24 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 415.06% 0.00
25 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 415.06% 0.00
26 003382 民生加银鑫享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.38% 3.27% 1.83
27 003383 民生加银鑫享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.38% 3.27% 1.83
28 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.84% 22.38% 94.49
29 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.03% 0.11% 50.52
30 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.03% 0.11% 50.52
31 003792 民生加银现金宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.24% 25.82% 133.44
32 004124 民生加银鑫升纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.90% 0.17% 5.35
33 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 0.84% 7.30% 0.24
34 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 0.84% 7.30% 0.24
35 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.84% 22.38% 94.49
36 004710 民生加银鹏程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.11% 106.91% 1.24% 2.76
37 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.09% 0.10% 43.66
38 005951 民生加银恒益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.25% 0.34% 45.10
39 005952 民生加银恒益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.25% 0.34% 45.10
40 006058 民生加银新兴成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.04% - 14.10% 3.88
41 006072 民生加银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.09% 1.03% 8.39% 0.40
42 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.70% 1.47% 26.63
43 007072 民生加银鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.74% 65.41% 4.89% 0.11
44 007088 民生加银恒裕债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.31% 0.61% 3.02
45 007201 民生加银聚益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.58% 0.20% 5.20
46 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.76% 0.03% 20.83
47 007292 民生加银兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.35% 0.03% 8.72
48 007454 民生加银嘉盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.37% 0.05% 30.41
49 007731 民生加银持续成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% - 6.13% 14.46
50 007732 民生加银持续成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% - 6.13% 14.46
51 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.14% 1.59% 80.62
52 007749 民生加银鹏程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.11% 106.91% 1.24% 2.76
53 007955 民生加银鑫享债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.38% 3.27% 1.83
54 007965 民生加银品质消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 6.21% 0.21
55 007966 民生加银品质消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 6.21% 0.21
56 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.00% 9.18% 0.45
57 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.00% 9.18% 0.45
58 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.76% 0.05% 78.28
59 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.50% 0.54% 10.38
60 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.29% 0.05% 9.13
61 008860 民生加银龙头优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.05% - 15.57% 4.23
62 008868 民生加银嘉益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.94% 0.27% 2.02
63 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.34% 0.68% 18.14
64 009256 民生加银鑫通债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.61% 0.47% 5.12
65 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.33% 88.49% 2.49% 2.51
66 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.33% 88.49% 2.49% 2.51
67 009295 民生睿智一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.94% 0.82% 2.11
68 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.40% - 16.00% 13.90
69 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.40% - 16.00% 13.90
70 009706 民生加银城镇化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% 1.03% 8.15% 4.95
71 009709 民生加银策略精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.04% 6.12% 13.58% 24.04
72 009720 民生加银景气行业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.16% - 18.36% 14.67
73 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.41% 94.68% 2.31% 0.85
74 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.41% 94.68% 2.31% 0.85
75 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 2.05% 4.64
76 009898 民生加银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% 0.96% 8.01% 2.48
77 009904 民生加银中证200指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 0.01% 6.80% 0.12
78 009905 民生加银中证200指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 0.01% 6.80% 0.12
79 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.34% 0.08% 5.27
80 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.36% - 20.56% 9.77
81 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.36% - 20.56% 9.77
82 010288 民生加银现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.24% 25.82% 133.44
83 010420 民生加银成长优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.42% - 15.76% 35.64
84 010564 民生加银瑞利混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.12% 72.74% 6.79% 0.02
85 010659 民生加银质量领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 1.04% 6.35% 17.74
86 010660 民生加银质量领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 1.04% 6.35% 17.74
87 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% 1.06% 6.32% 5.21
88 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% 1.06% 6.32% 5.21
89 010856 民生加银恒泽债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.98% 0.03% 11.16
90 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.69% - 15.41% 10.71
91 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.69% - 15.41% 10.71
92 011391 民生加银新战略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% 7.04% 4.36% 0.72
93 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.32% 0.77% 16.40
94 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.37% 0.95% 13.05
95 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% 0.98% 5.54% 1.84
96 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% 1.02% 6.70% 4.08
97 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% 1.02% 6.70% 4.08
98 011888 民生加银周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 6.64% 0.61
99 011889 民生加银周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 6.64% 0.61
100 012214 民生加银核心资产股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.91% - 14.66% 1.45
101 012215 民生加银核心资产股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.91% - 14.66% 1.45
102 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.94% 0.07% 7.07
103 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 2.14% 2.19
104 012495 民生加银双核动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 6.72% 0.12
105 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 85.90% - 11.24% 0.46
106 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 85.90% - 11.24% 0.46
107 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.88% 2.78
108 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% 0.56% 5.90% 0.18
109 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% 0.56% 5.90% 0.18
110 013296 民生加银聚优精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.18% - 7.44% 1.07
111 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 77.22% 14.16% 8.10% 0.32
112 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 77.22% 14.16% 8.10% 0.32
113 014040 民生加银金融优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% 5.29% 1.00% 0.54
114 014041 民生加银金融优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% 5.29% 1.00% 0.54
115 014209 民生加银恒祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.91% 0.06% 20.11
116 014758 民生加银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% 0.96% 8.01% 2.48
117 014929 民生加银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.09% 1.03% 8.39% 0.40
118 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.05% 2.02% 3.11
119 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.84% 0.02% 20.12
120 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.26% 1.22% 1.06
121 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.26% 1.22% 1.06
122 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.54% 0.59% 24.99
123 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 76.50% 18.11% 5.65% 0.23
124 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 76.50% 18.11% 5.65% 0.23
125 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.70% 1.47% 26.63
126 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 2.05% 4.64
127 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 2.14% 2.19
128 017447 民生加银恒宁债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.42% 0.04% 30.17
129 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.78% - 14.37% 2.58
130 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 2.80% - 3.31% 11.24
131 515350 民生加银沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% - 4.90% 1.44
132 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.87% - 2.47% 0.54
133 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.37% - 5.06% 0.28
134 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 8.12% 4.33
135 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 98.21% 6.04% 8.43
136 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% - 6.85% 0.50
137 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.22% - 12.72% 1.04
138 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% 1.08% 6.50% 2.46
139 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.16% - 18.36% 14.67
140 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% 0.98% 5.54% 1.84
141 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.59% - 27.28% 0.77
142 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.36% 12.73% 7.20
143 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 88.39% 3.82% 8.24% 3.97
144 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.90% 0.15% 29.41
145 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 98.21% 6.04% 8.43
146 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.36% 12.73% 7.20

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