民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 19.95% 111.02% 2.10% 1.68
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 19.95% 111.02% 2.10% 1.68
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.03% 0.40% 14.56
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.03% 0.40% 14.56
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.96% 5.34% 18.46% 16.18
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.34% 0.71% 12.80
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.34% 0.71% 12.80
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.04% 31.67% 111.07
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% 0.48% 18.40% 3.79
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.03% 0.40% 14.56
11 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.48% - 15.99% 1.03
12 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.55% - 16.46% 4.31
13 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.84% 28.10% 7.46
14 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.83% - 8.01% 0.49
15 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.34% 0.71% 12.80
16 002449 民生加银量化中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 13.61% 0.12
17 002452 民生加银和鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.75% 3.17% 33.80
18 002455 民生加银鑫喜混合 详情 估值图 基金吧 档案 37.14% 81.37% 1.72% 5.01
19 002518 民生加银鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.29% 65.15% 5.18% 0.04
20 002547 民生加银养老服务混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.44% - 15.89% 0.24
21 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 12.23% 0.34
22 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% - 7.76% 0.41
23 003382 民生加银鑫享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.57% 1.77% 1.69
24 003383 民生加银鑫享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.57% 1.77% 1.69
25 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.46% 12.28% 37.20
26 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.39% 2.90% 34.59
27 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.39% 2.90% 34.59
28 003792 民生加银现金宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.04% 31.67% 111.07
29 004124 民生加银鑫升纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.30% 0.11% 15.09
30 004532 民生加银港股通高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% 1.18% 6.87% 0.68
31 004533 民生加银港股通高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% 1.18% 6.87% 0.68
32 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.46% 12.28% 37.20
33 004710 民生加银鹏程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.28% 84.19% 8.57% 1.44
34 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.22% 0.05% 40.08
35 005951 民生加银恒益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.35% 2.06% 39.65
36 005952 民生加银恒益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.35% 2.06% 39.65
37 006058 民生加银新兴成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.17% - 15.44% 2.76
38 006072 民生加银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 6.01% 0.21
39 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.83% 3.94% 15.37
40 007072 民生加银鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.29% 65.15% 5.18% 0.04
41 007088 民生加银恒裕债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.05% 30.54% 0.00
42 007201 民生加银聚益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.45% 3.00% 71.31
43 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.64% 0.03% 52.45
44 007292 民生加银兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.72% 0.19% 8.89
45 007454 民生加银嘉盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.15% 0.01% 30.02
46 007731 民生加银持续成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% 4.97% 0.71% 17.06
47 007732 民生加银持续成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% 4.97% 0.71% 17.06
48 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.83% 0.99% 83.61
49 007749 民生加银鹏程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.28% 84.19% 8.57% 1.44
50 007955 民生加银鑫享债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.57% 1.77% 1.69
51 007965 民生加银品质消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.15% 1.93% 5.13% 0.16
52 007966 民生加银品质消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.15% 1.93% 5.13% 0.16
53 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.59% 10.37% 0.51
54 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.59% 10.37% 0.51
55 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.67% 0.02% 81.09
56 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.89% 2.99% 10.97
57 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.74% 0.07% 9.40
58 008860 民生加银龙头优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% - 11.78% 3.45
59 008868 民生加银嘉益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.58% 0.27% 5.10
60 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.30% 1.23% 12.41
61 009256 民生加银鑫通债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.21% 0.28% 10.56
62 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.73% 118.48% 3.15% 1.25
63 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.73% 118.48% 3.15% 1.25
64 009295 民生睿智一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.98% 0.87% 2.20
65 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.75% - 24.37% 8.96
66 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.75% - 24.37% 8.96
67 009706 民生加银城镇化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% 0.48% 18.40% 3.79
68 009709 民生加银策略精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.96% 5.34% 18.46% 16.18
69 009720 民生加银景气行业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.30% - 10.98% 10.38
70 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.32% 95.87% 1.26% 0.60
71 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.32% 95.87% 1.26% 0.60
72 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.33% 3.83% 3.07
73 009898 民生加银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.51% - 9.35% 1.89
74 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.53% 0.31% 58.96
75 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.96% - 24.10% 6.13
76 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.96% - 24.10% 6.13
77 010288 民生加银现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.04% 31.67% 111.07
78 010420 民生加银成长优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.49% - 17.71% 24.26
79 010659 民生加银质量领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.99% - 12.32% 14.02
80 010660 民生加银质量领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.99% - 12.32% 14.02
81 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% - 10.20% 4.39
82 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% - 10.20% 4.39
83 010856 民生加银恒泽债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.57% 3.06% 82.21
84 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% - 11.10% 8.03
85 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% - 11.10% 8.03
86 011391 民生加银新战略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.83% - 8.01% 0.49
87 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.36% 0.56% 10.14
88 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.32% 0.88% 7.56
89 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 0.42% 5.27% 1.45
90 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.48% - 8.17% 3.40
91 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.48% - 8.17% 3.40
92 011888 民生加银周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.30% - 9.66% 0.38
93 011889 民生加银周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.30% - 9.66% 0.38
94 012214 民生加银核心资产股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% - 10.52% 1.06
95 012215 民生加银核心资产股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% - 10.52% 1.06
96 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.02% 0.04% 14.72
97 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 18.01% 1.73
98 012495 民生加银双核动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.73% - 33.79% 0.08
99 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 13.62% 1.47
100 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 13.62% 1.47
101 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.29% 1.43
102 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 0.76% - 99.77% 0.14
103 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 0.76% - 99.77% 0.14
104 013296 民生加银聚优精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% 4.27% 2.01% 0.79
105 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 116.58% 0.12
106 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 116.58% 0.12
107 014040 民生加银金融优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.69% 0.97% 13.89% 0.21
108 014041 民生加银金融优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.69% 0.97% 13.89% 0.21
109 014209 民生加银恒祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.34% 0.19% 10.03
110 014758 民生加银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.51% - 9.35% 1.89
111 014929 民生加银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 6.01% 0.21
112 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.92% 0.58% 3.28
113 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.00% 1.32% 20.76
114 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.64% 0.10% 19.86
115 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.64% 0.10% 19.86
116 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.78% 0.06% 7.36
117 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 6.40% 0.17
118 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 6.40% 0.17
119 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.83% 3.94% 15.37
120 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.33% 3.83% 3.07
121 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 18.01% 1.73
122 017447 民生加银恒宁债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.99% 0.06% 31.77
123 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.82% - 14.40% 2.72
124 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.82% - 14.40% 2.72
125 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.46% 12.28% 37.20
126 018517 民生加银量化中国混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 13.61% 0.12
127 018604 民生加银添润债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.58% 81.65% 12.58% 0.10
128 018617 民生加银添润债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.58% 81.65% 12.58% 0.10
129 018874 民生加银现金增利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.84% 28.10% 7.46
130 018922 民生加银恒源债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.12% 3.06% 82.29
131 018953 民生加银现金宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.04% 31.67% 111.07
132 019814 民生加银国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% 0.38% 8.16% 0.53
133 019815 民生加银国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% 0.38% 8.16% 0.53
134 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% - 13.82% 2.02
135 020206 民生加银双核动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.73% - 33.79% 0.08
136 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.31% 6.92% 64.10
137 021316 民生加银智选成长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 21.55% 0.87
138 021317 民生加银智选成长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 21.55% 0.87
139 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 74.05% - 23.79% 1.58
140 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.20% 0.89% 4.54
141 515350 民生加银沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.96% - 3.89% 1.22
142 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.62% - 3.34% 0.36
143 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.04% - 4.70% 0.10
144 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% - 13.82% 2.02
145 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.54% 92.71% 2.75% 5.75
146 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.54% - 9.52% 0.36
147 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 8.12% 0.59
148 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.29% - 9.98% 3.60
149 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.30% - 10.98% 10.38
150 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 0.42% 5.27% 1.45
151 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.35% 1.86% 18.71% 0.62
152 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.84% 28.10% 7.46
153 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 88.45% - 7.84% 2.74
154 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.53% 0.04% 41.59
155 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.54% 92.71% 2.75% 5.75
156 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.84% 28.10% 7.46

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民生加银基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 19.92% 115.19% 1.35% 1.95
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 19.92% 115.19% 1.35% 1.95
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.51% 0.12% 16.44
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.51% 0.12% 16.44
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.10% 7.45% 16.42% 15.72
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.52% 0.08% 13.16
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.52% 0.08% 13.16
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.82% 17.55% 165.88
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% - 9.89% 4.45
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.51% 0.12% 16.44
11 000799 民生加银半年理财A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 62.55% 0.72
12 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.65% - 17.59% 0.93
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% - 21.02% 3.89
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.87% 19.91% 6.45
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 12.84% 0.42
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.52% 0.08% 13.16
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 7.45% 0.11
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.91% 3.31% 33.01
19 002455 民生加银鑫喜混合 详情 估值图 基金吧 档案 37.31% 68.55% 0.47% 4.76
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.58% 65.99% 6.11% 0.04
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.75% - 18.61% 0.21
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.79% - 10.25% 0.33
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.01% - 14.04% 0.38
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.24% 1.83% 1.81
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.24% 1.83% 1.81
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.80% 4.98% 50.56
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.60% 3.24% 31.16
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.60% 3.24% 31.16
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.82% 17.55% 165.88
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.65% 0.39% 15.67
31 004532 民生加银港股通高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% 0.37% 8.10% 0.83
32 004533 民生加银港股通高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% 0.37% 8.10% 0.83
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.80% 4.98% 50.56
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.26% 78.52% 0.77% 1.53
35 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.49% 0.06% 41.12
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.08% 0.01% 21.57
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.08% 0.01% 21.57
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% - 10.10% 2.67
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.99% - 8.58% 0.21
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.78% 3.95% 16.31
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.58% 65.99% 6.11% 0.04
42 007088 民生加银恒裕债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.89% 0.61% 3.09
43 007201 民生加银聚益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.03% 3.15% 65.54
44 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.40% 0.03% 54.59
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.22% 0.13% 8.89
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.90% 0.03% 30.01
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% 4.83% 1.32% 14.57
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% 4.83% 1.32% 14.57
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.93% 1.12% 82.91
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.26% 78.52% 0.77% 1.53
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.24% 1.83% 1.81
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 9.05% 0.14
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 9.05% 0.14
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.42% 0.39
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.42% 0.39
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.49% 0.02% 81.49
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.93% 0.03% 10.92
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.25% 0.05% 9.37
59 008860 民生加银龙头优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.83% - 12.21% 3.29
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.74% 0.31% 5.09
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.24% 1.16% 12.68
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.61% 0.06% 10.52
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.85% 126.97% 0.42% 1.55
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.85% 126.97% 0.42% 1.55
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.18% 0.46% 2.18
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.85% - 23.73% 9.33
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.85% - 23.73% 9.33
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% - 9.89% 4.45
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.10% 7.45% 16.42% 15.72
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.75% - 16.62% 9.96
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.78% 99.87% 0.52% 0.63
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.78% 99.87% 0.52% 0.63
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.30% 4.71% 3.08
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.60% - 12.09% 1.62
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.33% 0.10% 60.37
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.57% - 24.01% 6.07
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.57% - 24.01% 6.07
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.82% 17.55% 165.88
79 010420 民生加银成长优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.40% - 20.05% 23.13
80 010659 民生加银质量领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.72% - 9.31% 14.81
81 010660 民生加银质量领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.72% - 9.31% 14.81
82 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.38% - 9.11% 4.22
83 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.38% - 9.11% 4.22
84 010856 民生加银恒泽债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.15% 3.53% 85.26
85 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.10% - 12.02% 7.88
86 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.10% - 12.02% 7.88
87 011391 民生加银新战略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 12.84% 0.42
88 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.66% 0.65% 10.69
89 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.71% 1.79% 7.90
90 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 1.80% 3.98% 1.41
91 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.85% - 9.27% 3.39
92 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.85% - 9.27% 3.39
93 011888 民生加银周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.80% - 20.58% 0.36
94 011889 民生加银周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.80% - 20.58% 0.36
95 012214 民生加银核心资产股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.47% - 13.68% 1.07
96 012215 民生加银核心资产股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.47% - 13.68% 1.07
97 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.18% 0.18% 9.54
98 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.70% 1.83
99 012495 民生加银双核动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 8.20% 0.08
100 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.01% - 10.47% 1.19
101 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.01% - 10.47% 1.19
102 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.07% 1.43
103 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 7.18% 0.15
104 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 7.18% 0.15
105 013296 民生加银聚优精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% 5.21% 2.12% 0.74
106 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 82.45% - 18.17% 0.18
107 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 82.45% - 18.17% 0.18
108 014040 民生加银金融优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.16% 4.51% 2.74% 0.20
109 014041 民生加银金融优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 96.16% 4.51% 2.74% 0.20
110 014209 民生加银恒祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.74% 0.31% 4.02
111 014758 民生加银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.60% - 12.09% 1.62
112 014929 民生加银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.99% - 8.58% 0.21
113 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.83% 0.03% 3.27
114 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.01% 1.03% 20.68
115 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.47% 0.02% 35.04
116 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.47% 0.02% 35.04
117 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.53% 0.20% 7.26
118 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% 0.62% 8.23% 0.16
119 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% 0.62% 8.23% 0.16
120 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.78% 3.95% 16.31
121 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.30% 4.71% 3.08
122 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.70% 1.83
123 017447 民生加银恒宁债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.78% 0.02% 71.44
124 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.12% - 16.13% 2.56
125 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.12% - 16.13% 2.56
126 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.80% 4.98% 50.56
127 018517 民生加银量化中国混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 7.45% 0.11
128 018604 民生加银添润债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.02% 81.85% 4.43% 0.13
129 018617 民生加银添润债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.02% 81.85% 4.43% 0.13
130 018874 民生加银现金增利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.87% 19.91% 6.45
131 018922 民生加银恒源债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.40% 3.54% 85.94
132 018953 民生加银现金宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.82% 17.55% 165.88
133 019814 民生加银国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.05% 0.37% 5.32% 0.27
134 019815 民生加银国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.05% 0.37% 5.32% 0.27
135 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.64% - 31.98% 1.83
136 020206 民生加银双核动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 8.20% 0.08
137 020246 民生加银半年理财C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 62.55% 0.72
138 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.16% 6.68% 63.55
139 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 76.54% - 24.01% 1.53
140 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.16% 1.46% 5.67
141 515350 民生加银沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.59% - 4.09% 1.00
142 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.39% - 3.66% 0.31
143 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.05% - 3.80% 0.12
144 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.64% - 31.98% 1.83
145 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.58% 97.85% 0.92% 6.50
146 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.42% 1.72% 6.63% 0.33
147 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.26% - 13.92% 0.53
148 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.11% - 11.04% 5.32
149 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.75% - 16.62% 9.96
150 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 1.80% 3.98% 1.41
151 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.15% 5.87% 17.27% 0.58
152 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.87% 19.91% 6.45
153 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 81.77% - 13.55% 2.37
154 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.42% 0.01% 41.39
155 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.58% 97.85% 0.92% 6.50
156 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.87% 19.91% 6.45

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民生加银基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 20.21% 115.11% 1.39% 1.60
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 20.21% 115.11% 1.39% 1.60
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.77% 0.31% 14.22
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.77% 0.31% 14.22
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.40% 6.49% 13.31% 17.60
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.18% 0.07% 13.05
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.18% 0.07% 13.05
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.05% 16.33% 189.38
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.50% - 13.15% 3.71
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.77% 0.31% 14.22
11 000799 民生加银半年理财A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.41% 3.89% 52.18
12 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.54% - 17.69% 0.99
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.00% - 22.76% 4.23
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.10% 17.60% 7.40
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% - 14.12% 0.46
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.18% 0.07% 13.05
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.17% 13.27% 0.11
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.23% 3.97% 32.44
19 002455 民生加银鑫喜混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.80% 69.71% 2.59% 4.59
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.22% 70.33% 0.94% 0.04
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% - 10.33% 0.23
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.51% - 20.50% 0.37
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.65% - 12.44% 0.41
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.53% 1.81% 1.50
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.53% 1.81% 1.50
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.91% 11.72% 51.50
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.05% 0.02% 24.62
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.05% 0.02% 24.62
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.05% 16.33% 189.38
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.58% 0.07% 15.43
31 004532 民生加银港股通高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% 1.09% 8.88% 0.28
32 004533 民生加银港股通高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% 1.09% 8.88% 0.28
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.91% 11.72% 51.50
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.49% 91.97% 0.75% 1.65
35 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.22% 0.04% 41.88
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.21% 0.06% 16.57
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.21% 0.06% 16.57
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.91% - 18.03% 2.91
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.13% 0.84% 11.92% 0.24
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.35% 5.83% 17.68
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.22% 70.33% 0.94% 0.04
42 007088 民生加银恒裕债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.88% 0.45% 3.06
43 007201 民生加银聚益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.09% 0.09% 55.98
44 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.99% 0.02% 60.54
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.40% 0.08% 8.73
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.28% 0.04% 29.67
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 5.42% 1.17% 14.43
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 5.42% 1.17% 14.43
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.45% 1.48% 82.44
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.49% 91.97% 0.75% 1.65
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.53% 1.81% 1.50
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 8.37% 0.16
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 8.37% 0.16
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.87% 3.43% 0.40
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.87% 3.43% 0.40
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.71% 0.02% 80.69
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.68% 0.07% 10.77
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.03% 0.11% 9.25
59 008860 民生加银龙头优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% - 7.98% 3.26
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.93% 0.26% 5.02
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.26% 2.31% 13.17
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.02% 0.10% 10.38
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.06% 106.01% 6.56% 1.64
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.06% 106.01% 6.56% 1.64
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.51% 1.25% 2.16
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.38% - 18.60% 10.26
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.38% - 18.60% 10.26
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.50% - 13.15% 3.71
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.40% 6.49% 13.31% 17.60
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.16% - 15.50% 9.99
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.33% 82.58% 0.27% 0.65
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.33% 82.58% 0.27% 0.65
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.18% 6.58% 3.19
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 9.14% 1.76
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.19% 11.57% 0.23
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.48% - 18.69% 6.90
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.48% - 18.69% 6.90
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.05% 16.33% 189.38
79 010420 民生加银成长优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.63% - 18.50% 25.90
80 010564 民生加银瑞利混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.39% 59.73% 38.16% 0.00
81 010659 民生加银质量领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% - 13.00% 13.85
82 010660 民生加银质量领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% - 13.00% 13.85
83 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.26% - 12.68% 4.07
84 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.26% - 12.68% 4.07
85 010856 民生加银恒泽债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.10% 0.02% 89.57
86 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 8.53% 7.90
87 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 8.53% 7.90
88 011391 民生加银新战略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% - 14.12% 0.46
89 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.30% 1.72% 11.36
90 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.29% 2.51% 8.49
91 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 1.79% 4.32% 1.41
92 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% - 13.43% 3.17
93 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% - 13.43% 3.17
94 011888 民生加银周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.79% - 25.66% 0.35
95 011889 民生加银周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.79% - 25.66% 0.35
96 012214 民生加银核心资产股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 7.56% 1.07
97 012215 民生加银核心资产股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 7.56% 1.07
98 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.75% 0.22% 7.36
99 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.68% 1.85
100 012495 民生加银双核动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.64% - 15.90% 0.11
101 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.85% - 8.58% 0.90
102 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.85% - 8.58% 0.90
103 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.58% 1.52
104 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.94% 0.15
105 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.94% 0.15
106 013296 民生加银聚优精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% 5.13% 1.14% 0.81
107 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 83.33% - 17.36% 0.20
108 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 83.33% - 17.36% 0.20
109 014040 民生加银金融优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% 0.95% 7.82% 0.21
110 014041 民生加银金融优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% 0.95% 7.82% 0.21
111 014209 民生加银恒祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.07% 0.20% 7.48
112 014758 民生加银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 9.14% 1.76
113 014929 民生加银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.13% 0.84% 11.92% 0.24
114 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.84% 0.06% 3.23
115 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.62% 0.74% 20.41
116 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.28% 0.12% 9.02
117 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.28% 0.12% 9.02
118 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.27% 0.24% 7.36
119 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% 0.54% 7.05% 0.19
120 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% 0.54% 7.05% 0.19
121 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.35% 5.83% 17.68
122 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.18% 6.58% 3.19
123 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.68% 1.85
124 017447 民生加银恒宁债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.19% 15.73% 70.08
125 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.70% - 27.07% 2.85
126 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.70% - 27.07% 2.85
127 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.91% 11.72% 51.50
128 018517 民生加银量化中国混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.17% 13.27% 0.11
129 018604 民生加银添润债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.91% 53.77% 2.38% 0.23
130 018617 民生加银添润债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.91% 53.77% 2.38% 0.23
131 018874 民生加银现金增利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.10% 17.60% 7.40
132 018922 民生加银恒源债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.61% 5.80% 84.14
133 018953 民生加银现金宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.05% 16.33% 189.38
134 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.69% - 23.85% 1.82
135 020206 民生加银双核动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.64% - 15.90% 0.11
136 020246 民生加银半年理财C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.41% 3.89% 52.18
137 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.84% 21.89% 62.39
138 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 80.59% - 18.51% 1.75
139 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.16% 2.51% 5.63
140 515350 民生加银沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.73% - 3.15% 1.09
141 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.09% - 4.13% 0.33
142 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.54% - 4.40% 0.14
143 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.69% - 23.85% 1.82
144 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.86% 96.01% 1.42% 5.77
145 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% - 10.02% 0.35
146 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.81% - 14.23% 0.59
147 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.82% - 17.45% 5.62
148 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.16% - 15.50% 9.99
149 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 1.79% 4.32% 1.41
150 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.52% 5.86% 17.53% 0.58
151 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.10% 17.60% 7.40
152 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 81.09% - 15.44% 2.31
153 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.28% 0.17% 57.11
154 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.86% 96.01% 1.42% 5.77
155 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.10% 17.60% 7.40

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