民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
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民生加银基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000067 | 民生加银转债优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.21% | 115.11% | 1.39% | 1.60 |
2 | 000068 | 民生加银转债优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.21% | 115.11% | 1.39% | 1.60 |
3 | 000089 | 民生加银高等级信用债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.77% | 0.31% | 14.22 |
4 | 000090 | 民生加银高等级信用债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.77% | 0.31% | 14.22 |
5 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.40% | 6.49% | 13.31% | 17.60 |
6 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.18% | 0.07% | 13.05 |
7 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.18% | 0.07% | 13.05 |
8 | 000371 | 民生加银现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.05% | 16.33% | 189.38 |
9 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.50% | - | 13.15% | 3.71 |
10 | 000715 | 民生加银高等级信用债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.77% | 0.31% | 14.22 |
11 | 000799 | 民生加银半年理财A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.41% | 3.89% | 52.18 |
12 | 000884 | 民生加银优选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.54% | - | 17.69% | 0.99 |
13 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.00% | - | 22.76% | 4.23 |
14 | 001240 | 民生加银现金增利货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.10% | 17.60% | 7.40 |
15 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.50% | - | 14.12% | 0.46 |
16 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.18% | 0.07% | 13.05 |
17 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.17% | 13.27% | 0.11 |
18 | 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.23% | 3.97% | 32.44 |
19 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.80% | 69.71% | 2.59% | 4.59 |
20 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.22% | 70.33% | 0.94% | 0.04 |
21 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.88% | - | 10.33% | 0.23 |
22 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.51% | - | 20.50% | 0.37 |
23 | 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.65% | - | 12.44% | 0.41 |
24 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.53% | 1.81% | 1.50 |
25 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.53% | 1.81% | 1.50 |
26 | 003478 | 民生加银腾元宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.91% | 11.72% | 51.50 |
27 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.05% | 0.02% | 24.62 |
28 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.05% | 0.02% | 24.62 |
29 | 003792 | 民生加银现金宝货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.05% | 16.33% | 189.38 |
30 | 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.58% | 0.07% | 15.43 |
31 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.71% | 1.09% | 8.88% | 0.28 |
32 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.71% | 1.09% | 8.88% | 0.28 |
33 | 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.91% | 11.72% | 51.50 |
34 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.49% | 91.97% | 0.75% | 1.65 |
35 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.22% | 0.04% | 41.88 |
36 | 005951 | 民生加银恒益纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.21% | 0.06% | 16.57 |
37 | 005952 | 民生加银恒益纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.21% | 0.06% | 16.57 |
38 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.91% | - | 18.03% | 2.91 |
39 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.13% | 0.84% | 11.92% | 0.24 |
40 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 1.35% | 5.83% | 17.68 |
41 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.22% | 70.33% | 0.94% | 0.04 |
42 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.88% | 0.45% | 3.06 |
43 | 007201 | 民生加银聚益纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.09% | 0.09% | 55.98 |
44 | 007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.99% | 0.02% | 60.54 |
45 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.40% | 0.08% | 8.73 |
46 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.28% | 0.04% | 29.67 |
47 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.67% | 5.42% | 1.17% | 14.43 |
48 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.67% | 5.42% | 1.17% | 14.43 |
49 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 159.45% | 1.48% | 82.44 |
50 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.49% | 91.97% | 0.75% | 1.65 |
51 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.53% | 1.81% | 1.50 |
52 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.48% | - | 8.37% | 0.16 |
53 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.48% | - | 8.37% | 0.16 |
54 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.87% | 3.43% | 0.40 |
55 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.87% | 3.43% | 0.40 |
56 | 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.71% | 0.02% | 80.69 |
57 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.68% | 0.07% | 10.77 |
58 | 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.03% | 0.11% | 9.25 |
59 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.85% | - | 7.98% | 3.26 |
60 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.93% | 0.26% | 5.02 |
61 | 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.26% | 2.31% | 13.17 |
62 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.02% | 0.10% | 10.38 |
63 | 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.06% | 106.01% | 6.56% | 1.64 |
64 | 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.06% | 106.01% | 6.56% | 1.64 |
65 | 009295 | 民生睿智一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.51% | 1.25% | 2.16 |
66 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.38% | - | 18.60% | 10.26 |
67 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.38% | - | 18.60% | 10.26 |
68 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.50% | - | 13.15% | 3.71 |
69 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.40% | 6.49% | 13.31% | 17.60 |
70 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.16% | - | 15.50% | 9.99 |
71 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.33% | 82.58% | 0.27% | 0.65 |
72 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.33% | 82.58% | 0.27% | 0.65 |
73 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.18% | 6.58% | 3.19 |
74 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.66% | - | 9.14% | 1.76 |
75 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.19% | 11.57% | 0.23 |
76 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.48% | - | 18.69% | 6.90 |
77 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.48% | - | 18.69% | 6.90 |
78 | 010288 | 民生加银现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.05% | 16.33% | 189.38 |
79 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.63% | - | 18.50% | 25.90 |
80 | 010564 | 民生加银瑞利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.39% | 59.73% | 38.16% | 0.00 |
81 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.80% | - | 13.00% | 13.85 |
82 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.80% | - | 13.00% | 13.85 |
83 | 010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.26% | - | 12.68% | 4.07 |
84 | 010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.26% | - | 12.68% | 4.07 |
85 | 010856 | 民生加银恒泽债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.10% | 0.02% | 89.57 |
86 | 011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.81% | - | 8.53% | 7.90 |
87 | 011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.81% | - | 8.53% | 7.90 |
88 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.50% | - | 14.12% | 0.46 |
89 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.30% | 1.72% | 11.36 |
90 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.29% | 2.51% | 8.49 |
91 | 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | 1.79% | 4.32% | 1.41 |
92 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.45% | - | 13.43% | 3.17 |
93 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.45% | - | 13.43% | 3.17 |
94 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.79% | - | 25.66% | 0.35 |
95 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.79% | - | 25.66% | 0.35 |
96 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.83% | - | 7.56% | 1.07 |
97 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.83% | - | 7.56% | 1.07 |
98 | 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.75% | 0.22% | 7.36 |
99 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 0.68% | 1.85 |
100 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.64% | - | 15.90% | 0.11 |
101 | 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.85% | - | 8.58% | 0.90 |
102 | 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.85% | - | 8.58% | 0.90 |
103 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 11.58% | 1.52 |
104 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.87% | - | 6.94% | 0.15 |
105 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.87% | - | 6.94% | 0.15 |
106 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.36% | 5.13% | 1.14% | 0.81 |
107 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.33% | - | 17.36% | 0.20 |
108 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.33% | - | 17.36% | 0.20 |
109 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.79% | 0.95% | 7.82% | 0.21 |
110 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.79% | 0.95% | 7.82% | 0.21 |
111 | 014209 | 民生加银恒祥债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.07% | 0.20% | 7.48 |
112 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.66% | - | 9.14% | 1.76 |
113 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.13% | 0.84% | 11.92% | 0.24 |
114 | 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.84% | 0.06% | 3.23 |
115 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.62% | 0.74% | 20.41 |
116 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.28% | 0.12% | 9.02 |
117 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.28% | 0.12% | 9.02 |
118 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.27% | 0.24% | 7.36 |
119 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.70% | 0.54% | 7.05% | 0.19 |
120 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.70% | 0.54% | 7.05% | 0.19 |
121 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 1.35% | 5.83% | 17.68 |
122 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.18% | 6.58% | 3.19 |
123 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 0.68% | 1.85 |
124 | 017447 | 民生加银恒宁债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.19% | 15.73% | 70.08 |
125 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.70% | - | 27.07% | 2.85 |
126 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.70% | - | 27.07% | 2.85 |
127 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.91% | 11.72% | 51.50 |
128 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.17% | 13.27% | 0.11 |
129 | 018604 | 民生加银添润债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.91% | 53.77% | 2.38% | 0.23 |
130 | 018617 | 民生加银添润债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.91% | 53.77% | 2.38% | 0.23 |
131 | 018874 | 民生加银现金增利货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.10% | 17.60% | 7.40 |
132 | 018922 | 民生加银恒源债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.61% | 5.80% | 84.14 |
133 | 018953 | 民生加银现金宝货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.05% | 16.33% | 189.38 |
134 | 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.69% | - | 23.85% | 1.82 |
135 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.64% | - | 15.90% | 0.11 |
136 | 020246 | 民生加银半年理财C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.41% | 3.89% | 52.18 |
137 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.84% | 21.89% | 62.39 |
138 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.59% | - | 18.51% | 1.75 |
139 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.16% | 2.51% | 5.63 |
140 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.73% | - | 3.15% | 1.09 |
141 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.09% | - | 4.13% | 0.33 |
142 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.54% | - | 4.40% | 0.14 |
143 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.69% | - | 23.85% | 1.82 |
144 | 690002 | 民生增强收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.86% | 96.01% | 1.42% | 5.77 |
145 | 690003 | 民生加银精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.84% | - | 10.02% | 0.35 |
146 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.81% | - | 14.23% | 0.59 |
147 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.82% | - | 17.45% | 5.62 |
148 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.16% | - | 15.50% | 9.99 |
149 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | 1.79% | 4.32% | 1.41 |
150 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.52% | 5.86% | 17.53% | 0.58 |
151 | 690010 | 民生加银现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.10% | 17.60% | 7.40 |
152 | 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.09% | - | 15.44% | 2.31 |
153 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.28% | 0.17% | 57.11 |
154 | 690202 | 民生增强收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.86% | 96.01% | 1.42% | 5.77 |
155 | 690210 | 民生加银现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.10% | 17.60% | 7.40 |