民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.70% 0.82% 1.31
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.70% 0.82% 1.31
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.37% 0.13% 18.13
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.37% 0.13% 18.13
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.26% 5.77% 31.26% 15.96
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.63% 0.13% 13.62
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.63% 0.13% 13.62
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.59% 12.16% 114.30
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.11% - 18.94% 3.05
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.37% 0.13% 18.13
11 000799 民生加银半年理财A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.87% 0.02% 80.15
12 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.94% - 14.65% 0.86
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% - 8.42% 2.79
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.85% 8.46% 6.02
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.55% - 16.14% 0.47
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.63% 0.13% 13.62
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% 3.24% 3.23% 1.12
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.68% 0.01% 42.91
19 002455 民生加银鑫喜混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.24% 65.92% 1.34% 5.49
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.35% 84.12% 2.65% 1.08
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% - 8.70% 0.21
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% 2.95% 8.09% 0.34
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.72% - 10.79% 0.31
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.64% 0.87% 3.26
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.64% 0.87% 3.26
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.40% 6.32% 163.35
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.43% 0.00% 26.61
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.43% 0.00% 26.61
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.59% 12.16% 114.30
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.91% 0.14% 15.55
31 004532 民生加银港股通高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% 1.56% 5.53% 1.09
32 004533 民生加银港股通高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% 1.56% 5.53% 1.09
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.40% 6.32% 163.35
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.31% 110.64% 1.95% 5.98
35 005425 民生加银睿通3个月定开发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.05% 0.05% 4.98
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.71% 4.90% 57.47
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.71% 4.90% 57.47
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% 3.13% 5.18% 1.38
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% 0.03% 6.12% 0.24
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.49% 2.31% 10.08
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.35% 84.12% 2.65% 1.08
42 007088 民生加银恒裕债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.75% 3.43% 1.08
43 007201 民生加银聚益纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.87% 6.16% 60.49
44 007259 民生加银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.47% 0.02% 45.65
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.19% 0.08% 8.84
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.09% 0.28% 29.83
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% 5.30% 1.11% 13.50
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% 5.30% 1.11% 13.50
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.97% 1.39% 82.49
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.31% 110.64% 1.95% 5.98
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.64% 0.87% 3.26
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 0.90% 5.84% 0.11
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 0.90% 5.84% 0.11
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.57% 0.65
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.57% 0.65
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.75% 0.00% 80.36
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.52% 1.68% 31.33
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.10% 0.09% 9.49
59 008860 民生加银龙头优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 8.78% 3.06
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.91% 0.12% 5.25
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.23% 2.22% 11.13
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.61% 0.06% 10.64
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.27% 120.87% 1.55% 0.91
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.27% 120.87% 1.55% 0.91
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.33% 0.27% 2.25
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.69% - 29.41% 10.04
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.69% - 29.41% 10.04
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.11% - 18.94% 3.05
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.26% 5.77% 31.26% 15.96
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.25% - 17.01% 8.85
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.77% 108.19% 0.94% 0.52
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.77% 108.19% 0.94% 0.52
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.02% 1.39% 2.80
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% 2.18% 6.07% 1.84
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.38% 0.02% 60.93
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.83% - 30.09% 6.37
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.83% - 30.09% 6.37
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.59% 12.16% 114.30
79 010420 民生加银成长优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.08% - 20.12% 24.53
80 010659 民生加银质量领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% - 9.50% 12.26
81 010660 民生加银质量领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% - 9.50% 12.26
82 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% 5.47% 2.68% 4.15
83 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% 5.47% 2.68% 4.15
84 010856 民生加银恒泽债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.82% 0.04% 98.82
85 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 9.57% 7.07
86 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 9.57% 7.07
87 011391 民生加银新战略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.55% - 16.14% 0.47
88 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.47% 6.20% 6.28
89 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.46% 4.45% 5.70
90 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 6.69% 1.12
91 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.64% - 18.36% 3.79
92 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.64% - 18.36% 3.79
93 011888 民生加银周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% - 25.01% 0.32
94 011889 民生加银周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% - 25.01% 0.32
95 012214 民生加银核心资产股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.09% - 12.02% 0.92
96 012215 民生加银核心资产股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.09% - 12.02% 0.92
97 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.51% 0.02% 61.61
98 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.31% 1.60% 1.32
99 012495 民生加银双核动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% 2.98% 5.49% 0.10
100 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% - 10.30% 0.66
101 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% - 10.30% 0.66
102 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.01% 2.91% 1.16
103 013296 民生加银聚优精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% 5.14% 5.16% 1.34
104 014040 民生加银金融优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.38% 6.65% 4.40% 0.15
105 014041 民生加银金融优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.38% 6.65% 4.40% 0.15
106 014209 民生加银恒祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.78% 0.04% 10.29
107 014758 民生加银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% 2.18% 6.07% 1.84
108 014929 民生加银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% 0.03% 6.12% 0.24
109 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.71% 0.31% 3.39
110 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.58% 0.69% 20.45
111 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.26% 0.14% 4.91
112 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.26% 0.14% 4.91
113 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.81% 0.16% 5.49
114 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% 1.47% 4.44% 0.21
115 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% 1.47% 4.44% 0.21
116 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.49% 2.31% 10.08
117 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.02% 1.39% 2.80
118 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.31% 1.60% 1.32
119 017447 民生加银恒宁债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.55% 15.48% 14.37
120 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% - 9.06% 2.16
121 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% - 9.06% 2.16
122 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.40% 6.32% 163.35
123 018517 民生加银量化中国混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% 3.24% 3.23% 1.12
124 018604 民生加银添润债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.05% 83.59% 1.30% 0.14
125 018617 民生加银添润债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.05% 83.59% 1.30% 0.14
126 018874 民生加银现金增利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.85% 8.46% 6.02
127 018922 民生加银恒源债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.52% 4.52% 85.74
128 018953 民生加银现金宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.59% 12.16% 114.30
129 019814 民生加银国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% 0.82% 7.63% 0.73
130 019815 民生加银国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% 0.82% 7.63% 0.73
131 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.57% - 18.23% 0.70
132 020206 民生加银双核动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% 2.98% 5.49% 0.10
133 020246 民生加银半年理财C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.87% 0.02% 80.15
134 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.45% 6.91% 60.69
135 021316 民生加银智选成长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% - 19.87% 0.27
136 021317 民生加银智选成长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% - 19.87% 0.27
137 022358 民生加银龙头优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 8.78% 3.06
138 022621 民生加银双月鑫60天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.40% 0.35% 2.40
139 022622 民生加银双月鑫60天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.40% 0.35% 2.40
140 023042 民生加银中证A500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 10.12% 1.61
141 023043 民生加银中证A500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 10.12% 1.61
142 023119 民生加银中证全指指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 12.99% 0.41
143 023120 民生加银中证全指指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 12.99% 0.41
144 023294 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.73% 2.38% 11.64
145 023295 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.73% 2.38% 11.64
146 023491 民生加银恒悦债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.52% 4.12% 70.18
147 024392 民生加银中债3-5年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.51% 0.02% 61.61
148 024682 民生加银成长优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 80.08% - 20.12% 24.53
149 024690 民生加银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.47% 0.02% 45.65
150 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% - 10.25% 1.43
151 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.71% 3.77
152 515350 民生加银沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% - 4.81% 1.22
153 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.85% - 2.25% 0.33
154 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.80% - 3.27% 0.11
155 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.57% - 18.23% 0.70
156 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 81.97% 8.76% 6.34
157 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% 0.03% 7.73% 0.36
158 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.80% - 11.75% 0.49
159 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.07% - 27.09% 2.28
160 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.25% - 17.01% 8.85
161 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 6.69% 1.12
162 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.55% 2.18% 20.79% 0.54
163 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.85% 8.46% 6.02
164 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 88.19% - 15.99% 2.86
165 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.58% 0.02% 64.17
166 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 81.97% 8.76% 6.34
167 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.85% 8.46% 6.02

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民生加银基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.85% 1.18% 1.31
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.85% 1.18% 1.31
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.19% 0.05% 14.09
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.19% 0.05% 14.09
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.91% 5.53% 27.64% 16.16
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.19% 0.03% 13.46
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.19% 0.03% 13.46
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.75% 5.77% 88.35
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.27% - 12.68% 3.27
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.19% 0.05% 14.09
11 000799 民生加银半年理财A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.73% 0.01% 79.91
12 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.58% - 11.60% 1.02
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.01% - 15.21% 3.34
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.33% 8.64% 5.97
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% - 9.04% 0.49
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.19% 0.03% 13.46
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.14% 0.16% 25.34% 1.27
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.41% 1.78% 42.32
19 002455 民生加银鑫喜混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.64% 79.49% 1.87% 5.23
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.61% 79.07% 6.69% 0.28
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.76% - 15.97% 0.23
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% 2.85% 3.35% 0.35
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.08% - 42.20% 0.34
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.04% 0.60% 3.67
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.04% 0.60% 3.67
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.22% 10.90% 70.32
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.74% 0.06% 29.78
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.74% 0.06% 29.78
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.75% 5.77% 88.35
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.64% 0.07% 15.34
31 004532 民生加银港股通高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% 1.27% 5.77% 0.88
32 004533 民生加银港股通高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% 1.27% 5.77% 0.88
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.22% 10.90% 70.32
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.59% 107.63% 0.51% 3.18
35 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 0.25% 20.21
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.36% 1.86% 54.48
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.36% 1.86% 54.48
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% 2.27% 3.88% 2.21
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.30% 0.23
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.48% 1.35% 12.63
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.61% 79.07% 6.69% 0.28
42 007088 民生加银恒裕债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.70% 6.00% 31.25
43 007201 民生加银聚益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.62% 5.00% 79.02
44 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.11% 0.04% 46.79
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.08% 0.04% 8.73
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.28% 0.28% 29.47
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% 5.61% 1.47% 14.27
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% 5.61% 1.47% 14.27
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.25% 2.05% 83.68
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.59% 107.63% 0.51% 3.18
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.04% 0.60% 3.67
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% 0.71% 5.89% 0.14
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% 0.71% 5.89% 0.14
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.43% 7.84% 0.70
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.43% 7.84% 0.70
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.03% 0.01% 79.55
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.68% 1.23% 11.20
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.38% 0.10% 9.34
59 008860 民生加银龙头优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.81% - 12.37% 3.07
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.63% 0.19% 5.20
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.43% 1.58% 11.63
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.63% 0.09% 10.47
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.62% 91.82% 8.33% 0.96
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.62% 91.82% 8.33% 0.96
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.20% 13.92% 2.22
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.92% - 24.88% 9.80
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.92% - 24.88% 9.80
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.27% - 12.68% 3.27
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.91% 5.53% 27.64% 16.16
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% - 15.85% 8.80
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.11% 115.44% 2.40% 0.54
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.11% 115.44% 2.40% 0.54
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.22% 5.25% 2.89
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.32% - 8.10% 1.75
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.54% 0.02% 60.19
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.64% - 24.75% 6.40
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.64% - 24.75% 6.40
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.75% 5.77% 88.35
79 010420 民生加银成长优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.23% - 19.83% 24.28
80 010659 民生加银质量领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.65% - 12.30% 12.33
81 010660 民生加银质量领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.65% - 12.30% 12.33
82 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% 1.87% 6.39% 4.01
83 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% 1.87% 6.39% 4.01
84 010856 民生加银恒泽债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.64% 0.01% 84.13
85 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% - 12.10% 7.09
86 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% - 12.10% 7.09
87 011391 民生加银新战略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% - 9.04% 0.49
88 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.47% 2.28% 7.24
89 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.41% 2.32% 6.31
90 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.62% 1.14
91 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 7.71% 3.47
92 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 7.71% 3.47
93 011888 民生加银周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.85% - 16.45% 0.31
94 011889 民生加银周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.85% - 16.45% 0.31
95 012214 民生加银核心资产股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% - 13.35% 0.92
96 012215 民生加银核心资产股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% - 13.35% 0.92
97 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.07% 0.01% 36.61
98 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.12% 7.73% 1.48
99 012495 民生加银双核动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% 3.19% 3.43% 0.09
100 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 84.47% - 12.53% 0.83
101 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 84.47% - 12.53% 0.83
102 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.13% 5.51% 1.23
103 013296 民生加银聚优精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 5.56% 1.94% 1.50
104 014040 民生加银金融优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 5.18% 1.50% 0.17
105 014041 民生加银金融优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 5.18% 1.50% 0.17
106 014209 民生加银恒祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.52% 0.16% 10.19
107 014758 民生加银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.32% - 8.10% 1.75
108 014929 民生加银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.30% 0.23
109 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.82% 0.13% 3.34
110 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.61% 0.67% 20.24
111 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.43% 0.13% 4.94
112 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.43% 0.13% 4.94
113 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.88% 0.09% 5.33
114 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 1.56% 6.83% 0.19
115 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 1.56% 6.83% 0.19
116 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.48% 1.35% 12.63
117 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.22% 5.25% 2.89
118 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.12% 7.73% 1.48
119 017447 民生加银恒宁债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.15% 0.32% 5.04
120 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.57% - 15.65% 2.49
121 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.57% - 15.65% 2.49
122 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.22% 10.90% 70.32
123 018517 民生加银量化中国混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.14% 0.16% 25.34% 1.27
124 018604 民生加银添润债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.02% 83.19% 0.88% 0.05
125 018617 民生加银添润债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.02% 83.19% 0.88% 0.05
126 018874 民生加银现金增利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.33% 8.64% 5.97
127 018922 民生加银恒源债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.84% 4.46% 89.99
128 018953 民生加银现金宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.75% 5.77% 88.35
129 019814 民生加银国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 1.26% 6.10% 0.81
130 019815 民生加银国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 1.26% 6.10% 0.81
131 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.09% - 18.92% 0.75
132 020206 民生加银双核动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% 3.19% 3.43% 0.09
133 020246 民生加银半年理财C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.73% 0.01% 79.91
134 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.72% 7.50% 55.66
135 021316 民生加银智选成长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% - 11.38% 0.43
136 021317 民生加银智选成长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% - 11.38% 0.43
137 022358 民生加银龙头优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.81% - 12.37% 3.07
138 022621 民生加银双月鑫60天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.22% 1.15% 7.12
139 022622 民生加银双月鑫60天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.22% 1.15% 7.12
140 023042 民生加银中证A500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% 0.27% 7.80% 1.91
141 023043 民生加银中证A500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% 0.27% 7.80% 1.91
142 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.39% - 13.00% 1.62
143 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.83% 3.72
144 515350 民生加银沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.49% - 4.24% 1.10
145 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.48% - 3.43% 0.34
146 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 4.76% 0.10
147 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.09% - 18.92% 0.75
148 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.64% 94.18% 0.72% 7.15
149 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 7.93% 0.35
150 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% - 9.96% 0.52
151 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.30% - 11.30% 2.04
152 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% - 15.85% 8.80
153 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.62% 1.14
154 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.50% 2.21% 21.99% 0.53
155 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.33% 8.64% 5.97
156 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 88.47% - 9.95% 3.16
157 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.67% 0.02% 58.57
158 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.64% 94.18% 0.72% 7.15
159 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.33% 8.64% 5.97

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