国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 807.14 -1.47 - -517.07 - - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 807.14 -1.47 - -517.07 - - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 12,610.08 8,706.27 69.04% 138.00 1.09% 387.28 3.07%
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 详情 1,647.52 - - -746.13 - - -
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 详情 1,647.52 - - -746.13 - - -
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 -5,464.60 -4,306.84 - -2.43 - 509.69 -
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 1,623.54 634.18 39.06% -281.19 - 44.96 2.77%
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 1,623.54 634.18 39.06% -281.19 - 44.96 2.77%
9 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 5,910.40 6,322.98 106.98% 31.29 0.53% 319.18 5.40%
10 000781 国投岁增利一年定开债券A 详情 1,142.46 -2.34 - -514.92 - - -
11 000782 国投岁增利一年定开债券C 详情 1,142.46 -2.34 - -514.92 - - -
12 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 76,640.62 - - 137.62 0.18% - -
13 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 76,640.62 - - 137.62 0.18% - -
14 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 3,788.83 3,183.14 84.01% 25.49 0.67% 121.65 3.21%
15 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 46,648.11 - - 1.93 0.00% - -
16 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 46,648.11 - - 1.93 0.00% - -
17 001029 国投瑞银新动力混合 详情 3,039.75 1,286.08 42.31% -530.42 - 122.01 4.01%
18 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 8,349.73 -7,947.65 - 8.98 0.11% 868.01 10.40%
19 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 8,636.99 - - 3.74 0.04% - -
20 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 8,636.99 - - 3.74 0.04% - -
21 001119 国投瑞银新回报混合 详情 987.55 569.74 57.69% -94.45 - 18.50 1.87%
22 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 详情 527.11 - - -466.99 - - -
23 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 详情 527.11 - - -466.99 - - -
24 001168 国投瑞银优选收益混合 详情 834.17 367.69 44.08% -208.07 - - -
25 001169 国投瑞银新价值混合 详情 2,000.18 913.93 45.69% -355.48 - 111.69 5.58%
26 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 7,243.67 1,732.23 23.91% -138.75 - 539.84 7.45%
27 001266 国投瑞银招财混合 详情 -112.02 1,142.67 - -1.69 - 17.57 -
28 001499 国投瑞银新增长混合 详情 3,141.24 1,491.31 47.48% -103.07 - 119.42 3.80%
29 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 1,031.77 -249.76 - -462.61 - 20.27 1.96%
30 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 1,031.77 -249.76 - -462.61 - 20.27 1.96%
31 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 2,408.74 15.47 0.64% -75.11 - - -
32 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 -12,776.54 -1,691.75 - - - 325.68 -
33 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 117.86 23.50 19.94% -15.81 - - -
34 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 117.86 23.50 19.94% -15.81 - - -
35 002039 国投瑞银新收益混合A 详情 3,617.35 1,735.46 47.98% -177.90 - 127.40 3.52%
36 002040 国投瑞银新收益混合C 详情 3,617.35 1,735.46 47.98% -177.90 - 127.40 3.52%
37 002041 国投瑞银新成长混合A 详情 5,484.93 3,902.77 71.15% -121.55 - 317.17 5.78%
38 002042 国投瑞银新成长混合C 详情 5,484.93 3,902.77 71.15% -121.55 - 317.17 5.78%
39 002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 详情 3,882.37 -446.24 - -1,612.62 - 48.32 1.24%
40 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 详情 2,000.25 -175.65 - -766.62 - 2.81 0.14%
41 002358 国投瑞银瑞祥 详情 4,531.63 708.34 15.63% -959.92 - 5.16 0.11%
42 002467 国投瑞银全球债券人民币 详情 -112.73 - - - - 210.53 -
43 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 详情 -112.73 - - - - 210.53 -
44 002677 国投瑞银和安债券A 详情 769.55 396.27 51.49% -200.48 - 33.27 4.32%
45 002678 国投瑞银和安债券C 详情 769.55 396.27 51.49% -200.48 - 33.27 4.32%
46 002831 国投瑞银瑞宁混合 详情 1,363.84 680.17 49.87% -438.91 - 23.68 1.74%
47 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 详情 4,037.24 - - -1,046.39 - - -
48 003158 国投瑞银瑞达混合 详情 442.01 118.78 26.87% -15.32 - 7.54 1.71%
49 003710 国投瑞银和顺债券 详情 477.01 120.67 25.30% -9.27 - 10.74 2.25%
50 003982 国投瑞银顺益纯债债券 详情 290.29 - - -213.56 - - -
51 004287 国投瑞银安颐多策略混合 详情 1,951.12 545.87 27.98% 61.53 3.15% 59.95 3.07%
52 121001 国投瑞银融华债券 详情 1,361.72 -236.52 - 42.17 3.10% 54.86 4.03%
53 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 3,574.17 -2,605.43 - -49.68 - 361.19 10.11%
54 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 9,346.60 2,666.26 28.53% -6.28 - 298.23 3.19%
55 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 7,803.99 5,809.45 74.44% -2.67 - 301.36 3.86%
56 121006 国投瑞银稳健增长 详情 5,197.07 4,809.67 92.55% 178.58 3.44% 151.09 2.91%
57 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 5,543.59 5,516.41 99.51% 24.87 0.45% 293.04 5.29%
58 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 1,977.89 - - -1,158.04 - - -
59 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 详情 9,861.79 5,294.76 53.69% -270.62 - 721.13 7.31%
60 121011 国投瑞银货币A 详情 75,457.63 - - 1,089.20 1.44% - -
61 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 11,012.24 3,258.70 29.59% 652.31 5.92% 682.50 6.20%
62 121013 国投瑞银纯债A 详情 8,243.87 - - -9,172.41 - - -
63 128011 国投瑞银货币B 详情 75,457.63 - - 1,089.20 1.44% - -
64 128013 国投瑞银纯债B 详情 8,243.87 - - -9,172.41 - - -
65 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 11,012.24 3,258.70 29.59% 652.31 5.92% 682.50 6.20%
66 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 5,333.06 2,013.78 37.76% - - 410.47 7.70%
67 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 5,333.06 2,013.78 37.76% - - 410.47 7.70%
68 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 2,743.94 1,236.03 45.05% - - 309.92 11.29%
69 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 2,743.94 1,236.03 45.05% - - 309.92 11.29%
70 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 8,285.67 2,489.98 30.05% - - 934.07 11.27%
71 161207 国投瑞银沪深300 详情 5,333.06 2,013.78 37.76% - - 410.47 7.70%
72 161210 国投瑞银新兴市场 详情 1,131.09 882.73 78.04% - - 76.18 6.74%
73 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 7,788.10 176.77 2.27% - - 25.48 0.33%
74 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 1,225.04 669.24 54.63% - - 97.66 7.97%
75 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 620.68 - - 7.30 1.18% - -
76 161217 国投瑞银中证指数 详情 2,990.19 848.11 28.36% - - 215.53 7.21%
77 161219 国投瑞银新兴产业 详情 660.67 1,361.70 206.11% 23.84 3.61% 26.09 3.95%
78 161221 国投瑞银双债债券C 详情 620.68 - - 7.30 1.18% - -
79 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 7,090.92 4,900.27 69.11% -5.17 - 283.87 4.00%
80 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 2,743.94 1,236.03 45.05% - - 309.92 11.29%
81 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 -960.05 1,252.72 - -13.51 - 137.27 -
82 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 7,066.29 6,475.60 91.64% 298.84 4.23% 169.33 2.40%
83 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 -1,473.47 - - -87.29 - - -
84 161227 国投瑞银深证100指数 详情 11,734.60 4,892.03 41.69% - - 757.57 6.46%
85 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 5,757.66 2,983.62 51.82% - - 399.56 6.94%
86 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 详情 3,815.14 2,156.74 56.53% -276.68 - 54.99 1.44%
87 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 详情 3,815.14 2,156.74 56.53% -276.68 - 54.99 1.44%
88 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 -18,625.27 -3,628.58 - -236.21 - 743.05 -
89 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 详情 2,189.12 2,226.19 101.69% - - 204.63 9.35%
90 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 14,081.60 6,185.57 43.93% 109.74 0.78% 541.22 3.84%
91 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 14,081.60 6,185.57 43.93% 109.74 0.78% 541.22 3.84%

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国投瑞银基金 2017年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-09-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 8,187.73 -332.80 - -3,195.70 - 64.27 0.78%

国投瑞银基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 450.24 - - -156.13 - - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 450.24 - - -156.13 - - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 5,863.10 2,452.49 41.83% -8.14 - 296.36 5.05%
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 详情 991.94 - - -329.09 - - -
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 详情 991.94 - - -329.09 - - -
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 -7,917.33 372.12 - - - 421.73 -
7 000556 国投新机遇混合A 详情 661.34 -10.14 - -257.72 - 46.70 7.06%
8 000557 国投新机遇混合C 详情 661.34 -10.14 - -257.72 - 46.70 7.06%
9 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 825.65 651.11 78.86% 6.57 0.80% 262.81 31.83%
10 000781 国投岁增利一年定开债券A 详情 611.99 -2.34 - -122.90 - - -
11 000782 国投岁增利一年定开债券C 详情 611.99 -2.34 - -122.90 - - -
12 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 30,205.62 - - 66.28 0.22% - -
13 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 30,205.62 - - 66.28 0.22% - -
14 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 2,129.44 1,393.40 65.43% 0.01 0.00% 97.33 4.57%
15 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 17,801.33 - - 1.93 0.01% - -
16 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 17,801.33 - - 1.93 0.01% - -
17 001029 国投瑞银新动力混合 详情 1,868.05 662.25 35.45% -392.10 - 75.98 4.07%
18 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 3,977.38 -9,594.76 - 8.98 0.23% 598.02 15.04%
19 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 1,944.10 - - 4.95 0.25% - -
20 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 1,944.10 - - 4.95 0.25% - -
21 001119 国投瑞银新回报混合 详情 518.28 238.30 45.98% -27.34 - 17.22 3.32%
22 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 详情 290.81 - - -214.82 - - -
23 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 详情 290.81 - - -214.82 - - -
24 001168 国投瑞银优选收益混合 详情 999.22 386.41 38.67% -205.95 - - -
25 001169 国投瑞银新价值混合 详情 951.66 -206.91 - -216.73 - 83.96 8.82%
26 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 1,097.30 -3,500.50 - -132.36 - 300.95 27.43%
27 001266 国投瑞银招财混合 详情 50.13 - - - - - -
28 001499 国投瑞银新增长混合 详情 1,528.47 360.89 23.61% -102.17 - 74.92 4.90%
29 001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 详情 966.44 -56.34 - -462.12 - 20.36 2.11%
30 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 详情 966.44 -56.34 - -462.12 - 20.36 2.11%
31 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 6,743.50 -1,016.27 - -3,244.17 - 64.39 0.95%
32 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 -6,004.80 3,242.63 - - - 311.53 -
33 001907 国投瑞银境煊保本混合A 详情 9,136.12 3,039.93 33.27% 68.25 0.75% 181.64 1.99%
34 001908 国投瑞银境煊保本混合C 详情 9,136.12 3,039.93 33.27% 68.25 0.75% 181.64 1.99%
35 002039 国投瑞银新收益混合A 详情 1,253.19 242.95 19.39% -165.41 - 74.62 5.95%
36 002040 国投瑞银新收益混合C 详情 1,253.19 242.95 19.39% -165.41 - 74.62 5.95%
37 002041 国投瑞银新成长混合A 详情 3,072.87 1,592.60 51.83% -105.83 - 156.46 5.09%
38 002042 国投瑞银新成长混合C 详情 3,072.87 1,592.60 51.83% -105.83 - 156.46 5.09%
39 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 详情 2,979.50 889.02 29.84% -1,102.72 - 48.38 1.62%
40 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 详情 1,619.95 -455.31 - -635.90 - 1.05 0.06%
41 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 详情 2,457.00 1,419.88 57.79% -531.22 - 5.39 0.22%
42 002467 国投瑞银全球债券人民币 详情 25.04 - - - - 135.95 542.85%
43 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 详情 25.04 - - - - 135.95 542.85%
44 002677 国投瑞银和安债券A 详情 655.24 263.20 40.17% -107.03 - 9.84 1.50%
45 002678 国投瑞银和安债券C 详情 655.24 263.20 40.17% -107.03 - 9.84 1.50%
46 002831 国投瑞银瑞宁混合 详情 865.78 22.37 2.58% -76.86 - 23.29 2.69%
47 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 详情 2,318.23 - - -1,024.96 - - -
48 003158 国投瑞银瑞达混合 详情 329.68 105.96 32.14% -0.11 - 5.93 1.80%
49 003710 国投瑞银和顺债券 详情 267.76 71.04 26.53% 4.67 1.74% 5.22 1.95%
50 003982 国投瑞银顺益纯债债券 详情 55.97 - - - - - -
51 004287 国投瑞银安颐多策略混合 详情 1,159.57 20.06 1.73% 18.29 1.58% 27.23 2.35%
52 121001 国投瑞银融华债券 详情 1,375.57 -305.20 - 44.74 3.25% 50.70 3.69%
53 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 4,600.93 -3,795.89 - -49.68 - 132.02 2.87%
54 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 -6,862.37 -14,114.62 - -6.28 - 284.80 -
55 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 1,689.48 -2,253.60 - -2.67 - 170.59 10.10%
56 121006 国投瑞银稳健增长 详情 1,939.27 -639.84 - 3.56 0.18% 82.22 4.24%
57 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 823.85 593.87 72.09% 0.14 0.02% 240.83 29.23%
58 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 1,040.88 - - -722.70 - - -
59 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 6,237.83 2,059.98 33.02% -53.78 - 136.14 2.18%
60 121011 国投瑞银货币A 详情 35,562.25 - - 354.99 1.00% - -
61 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 8,490.80 1,161.97 13.69% 712.62 8.39% 212.02 2.50%
62 121013 国投瑞银纯债A 详情 5,535.49 - - -8,287.09 - - -
63 128011 国投瑞银货币B 详情 35,562.25 - - 354.99 1.00% - -
64 128013 国投瑞银纯债B 详情 5,535.49 - - -8,287.09 - - -
65 128112 国投瑞银优化强债C 详情 8,490.80 1,161.97 13.69% 712.62 8.39% 212.02 2.50%
66 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 2,523.23 671.31 26.61% - - 181.64 7.20%
67 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 2,523.23 671.31 26.61% - - 181.64 7.20%
68 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 3,588.58 2,370.65 66.06% - - 201.13 5.60%
69 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 3,588.58 2,370.65 66.06% - - 201.13 5.60%
70 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 4,082.97 725.76 17.78% - - 319.56 7.83%
71 161207 国投瑞银沪深300 详情 2,523.23 671.31 26.61% - - 181.64 7.20%
72 161210 国投瑞银新兴市场 详情 715.39 564.61 78.92% - - 39.76 5.56%
73 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 3,827.73 -7.39 - - - 8.90 0.23%
74 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 717.38 262.97 36.66% - - 62.58 8.72%
75 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 429.79 - - -3.49 - - -
76 161217 国投瑞银中证指数 详情 1,065.55 279.35 26.22% - - 27.22 2.55%
77 161219 国投瑞银新兴产业 详情 307.81 420.80 136.71% 0.03 0.01% 17.87 5.81%
78 161221 国投瑞银双债债券C 详情 429.79 - - -3.49 - - -
79 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 3,926.18 1,612.97 41.08% -5.17 - 142.62 3.63%
80 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 3,588.58 2,370.65 66.06% - - 201.13 5.60%
81 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 104.98 1,052.70 1,002.72% -17.03 - 97.80 93.16%
82 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 4,311.40 3,271.07 75.87% 0.83 0.02% 108.65 2.52%
83 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 26.25 - - -8.94 - - -
84 161227 国投瑞银深证100指数 详情 6,484.31 339.00 5.23% - - 393.60 6.07%
85 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 3,509.52 1,112.51 31.70% - - 217.58 6.20%
86 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 详情 1,712.79 477.56 27.88% -234.20 - 38.96 2.27%
87 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 详情 1,712.79 477.56 27.88% -234.20 - 38.96 2.27%
88 161232 国投瑞银瑞盛混合 详情 -14,721.83 250.53 - -157.51 - 606.84 -
89 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 详情 2,421.17 458.44 18.93% - - 207.37 8.57%
90 001266 国投瑞银招财混合 详情 4,209.68 1,217.77 28.93% 30.81 0.73% 7.21 0.17%
91 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 4,311.40 3,271.07 75.87% 0.83 0.02% 108.65 2.52%

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