民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 560650 核心50ETF民生加银 详情 11.94 - - - - - -

民生加银基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 -838.43 - - 107.16 - - -
2 000068 民生加银转债优选C 详情 -838.43 - - 107.16 - - -
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 3,328.29 - - 3,037.09 91.25% - -
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 3,328.29 - - 3,037.09 91.25% - -
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 37,334.91 26,350.31 70.58% 268.72 0.72% 431.86 1.16%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 1,247.13 - - 955.47 76.61% - -
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 1,247.13 - - 955.47 76.61% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 7,108.24 - - 4,832.87 67.99% - -
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 7,101.37 9,294.52 130.88% 0.07 0.00% 325.11 4.58%
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 3,328.29 - - 3,037.09 91.25% - -
11 000799 民生加银半年理财A 详情 5,940.81 - - - - - -
12 000884 民生加银优选股票 详情 -338.41 912.09 - - - 138.81 -
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 8,269.81 5,186.59 62.72% - - 159.06 1.92%
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 1,090.66 - - 752.28 68.97% - -
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 600.94 423.21 70.43% - - 42.11 7.01%
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 1,247.13 - - 955.47 76.61% - -
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 429.04 1,525.75 355.62% 1.07 0.25% 31.74 7.40%
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 6,029.64 - - 4,323.28 71.70% - -
19 002455 民生加银鑫喜混合A 详情 684.33 886.83 129.59% 104.45 15.26% 32.69 4.78%
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 209.39 82.37 39.34% 63.84 30.49% 2.06 0.98%
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 -248.95 -241.62 - - - 11.97 -
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 952.12 946.95 99.46% 0.09 0.01% 2.12 0.22%
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 -525.61 525.83 - 0.00 - 11.44 -
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 14,104.36 - - -10,177.11 - - -
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 14,104.36 - - -10,177.11 - - -
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 23,852.13 - - 16,044.63 67.27% - -
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 1,738.74 - - -116.84 - - -
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 1,738.74 - - -116.84 - - -
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 7,108.24 - - 4,832.87 67.99% - -
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 4,088.30 - - -589.93 - - -
31 004532 民生加银港股通高股息A 详情 -1,768.14 -1.97 - 3.61 - 217.27 -
32 004533 民生加银港股通高股息C 详情 -1,768.14 -1.97 - 3.61 - 217.27 -
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 23,852.13 - - 16,044.63 67.27% - -
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 395.93 88.90 22.45% 180.96 45.71% 10.30 2.60%
35 005425 民生加银睿通3个月定开发起式A 详情 1,596.14 - - 781.31 48.95% - -
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 6,447.52 - - 4,157.00 64.47% - -
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 6,447.52 - - 4,157.00 64.47% - -
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 5,479.77 3,518.90 64.22% 1.82 0.03% 21.82 0.40%
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 -118.06 151.92 - 0.10 - 4.68 -
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 1,434.58 - - 27.03 1.88% 154.87 10.80%
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 209.39 82.37 39.34% 63.84 30.49% 2.06 0.98%
42 007088 民生加银恒裕债券A 详情 349.56 - - 206.19 58.99% - -
43 007201 民生加银聚益纯债债券A 详情 8,342.00 - - 6,351.17 76.13% - -
44 007259 民生加银中债1-3年农发债指数A 详情 6,908.24 - - 5,095.61 73.76% - -
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 2,200.81 - - 1,459.51 66.32% - -
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 5,968.39 - - 4,276.31 71.65% - -
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 19,654.67 10,202.39 51.91% -0.63 - 126.29 0.64%
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 19,654.67 10,202.39 51.91% -0.63 - 126.29 0.64%
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 9,143.77 - - - - - -
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 395.93 88.90 22.45% 180.96 45.71% 10.30 2.60%
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 14,104.36 - - -10,177.11 - - -
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 -232.82 -134.82 - 0.17 - 6.48 -
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 -232.82 -134.82 - 0.17 - 6.48 -
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 318.24 - - - - - -
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 318.24 - - - - - -
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 13,374.37 - - - - - -
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 11,192.39 - - 774.35 6.92% - -
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 1,607.35 - - 1,263.22 78.59% - -
59 008860 民生加银龙头优选股票A 详情 -1,135.80 2,705.72 - 0.02 - 458.26 -
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 1,069.03 - - 723.78 67.70% - -
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 4,680.75 - - 37.97 0.81% 127.88 2.73%
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 713.87 - - 823.83 115.40% - -
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 150.96 42.89 28.41% 120.08 79.54% 2.46 1.63%
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 150.96 42.89 28.41% 120.08 79.54% 2.46 1.63%
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 405.74 - - 250.81 61.81% - -
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 47,881.23 21,401.36 44.70% - - 294.45 0.61%
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 47,881.23 21,401.36 44.70% - - 294.45 0.61%
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 7,101.37 9,294.52 130.88% 0.07 0.00% 325.11 4.58%
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 37,334.91 26,350.31 70.58% 268.72 0.72% 431.86 1.16%
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 6,469.15 12,470.34 192.77% 0.00 0.00% 880.56 13.61%
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 262.54 206.36 78.60% 107.56 40.97% 3.28 1.25%
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 262.54 206.36 78.60% 107.56 40.97% 3.28 1.25%
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 1,616.12 - - 8.21 0.51% 170.96 10.58%
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 -280.15 -780.23 - 1.30 - 57.04 -
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 1,256.89 - - -698.82 - - -
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 13,463.06 7,476.29 55.53% - - 86.52 0.64%
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 13,463.06 7,476.29 55.53% - - 86.52 0.64%
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 7,108.24 - - 4,832.87 67.99% - -
79 010420 民生加银成长优选股票A 详情 58,523.41 30,018.72 51.29% - - 693.48 1.18%
80 010659 民生加银质量领先混合A 详情 13,293.25 23,567.09 177.29% 15.56 0.12% 791.45 5.95%
81 010660 民生加银质量领先混合C 详情 13,293.25 23,567.09 177.29% 15.56 0.12% 791.45 5.95%
82 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 -555.79 -524.42 - 21.01 - 163.47 -
83 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 -555.79 -524.42 - 21.01 - 163.47 -
84 010856 民生加银恒泽债券 详情 13,172.03 - - 9,574.87 72.69% - -
85 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 140.28 7,318.21 5,216.78% 0.00 0.00% 829.47 591.29%
86 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 140.28 7,318.21 5,216.78% 0.00 0.00% 829.47 591.29%
87 011391 民生加银新战略混合C 详情 600.94 423.21 70.43% - - 42.11 7.01%
88 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 720.19 - - 15.05 2.09% 62.14 8.63%
89 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 289.92 - - 8.32 2.87% 143.25 49.41%
90 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 -230.86 4,431.82 - - - 211.82 -
91 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 3,310.11 4,934.44 149.07% 4.02 0.12% 214.64 6.48%
92 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 3,310.11 4,934.44 149.07% 4.02 0.12% 214.64 6.48%
93 011888 民生加银周期优选混合A 详情 1,188.21 2,232.33 187.87% 0.04 0.00% 97.06 8.17%
94 011889 民生加银周期优选混合C 详情 1,188.21 2,232.33 187.87% 0.04 0.00% 97.06 8.17%
95 012214 民生加银核心资产股票A 详情 -555.41 1,005.54 - - - 207.69 -
96 012215 民生加银核心资产股票C 详情 -555.41 1,005.54 - - - 207.69 -
97 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 详情 9,927.09 - - 5,108.11 51.46% - -
98 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 1,097.11 - - 5.22 0.48% 127.92 11.66%
99 012495 民生加银双核动力混合A 详情 108.59 353.91 325.91% 0.20 0.18% 5.56 5.12%
100 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 1,221.40 831.64 68.09% - - 39.56 3.24%
101 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 1,221.40 831.64 68.09% - - 39.56 3.24%
102 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 3,127.54 -2.88 - 5.21 0.17% 88.77 2.84%
103 013296 民生加银聚优精选混合A 详情 42,575.77 8,125.54 19.08% 3.41 0.01% 59.20 0.14%
104 014040 民生加银金融优选混合A 详情 -196.75 -107.13 - 0.56 - 18.22 -
105 014041 民生加银金融优选混合C 详情 -196.75 -107.13 - 0.56 - 18.22 -
106 014209 民生加银恒祥债券 详情 2,074.79 - - 1,028.43 49.57% - -
107 014758 民生加银医药健康股票C 详情 -280.15 -780.23 - 1.30 - 57.04 -
108 014929 民生加银创新成长混合C 详情 -118.06 151.92 - 0.10 - 4.68 -
109 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 296.70 - - 419.68 141.45% - -
110 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 4,374.62 - - 960.04 21.95% - -
111 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 244.67 - - 248.84 101.70% - -
112 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 244.67 - - 248.84 101.70% - -
113 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 322.04 - - 311.81 96.83% - -
114 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 3,038.85 1,631.54 53.69% 3.34 0.11% 52.97 1.74%
115 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 3,038.85 1,631.54 53.69% 3.34 0.11% 52.97 1.74%
116 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 1,434.58 - - 27.03 1.88% 154.87 10.80%
117 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 1,616.12 - - 8.21 0.51% 170.96 10.58%
118 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 1,097.11 - - 5.22 0.48% 127.92 11.66%
119 017447 民生加银恒宁债券 详情 2,226.79 - - 1,423.57 63.93% - -
120 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 2,262.75 1,468.85 64.91% - - 60.63 2.68%
121 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 2,262.75 1,468.85 64.91% - - 60.63 2.68%
122 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 23,852.13 - - 16,044.63 67.27% - -
123 018517 民生加银量化中国混合C 详情 429.04 1,525.75 355.62% 1.07 0.25% 31.74 7.40%
124 018604 民生加银添润债券A 详情 624.04 132.19 21.18% 383.41 61.44% 3.03 0.48%
125 018617 民生加银添润债券C 详情 624.04 132.19 21.18% 383.41 61.44% 3.03 0.48%
126 018874 民生加银现金增利货币E 详情 1,090.66 - - 752.28 68.97% - -
127 018922 民生加银恒源债券 详情 8,221.30 - - 7,392.94 89.92% - -
128 018953 民生加银现金宝货币D 详情 7,108.24 - - 4,832.87 67.99% - -
129 019814 民生加银国证2000指数增强A 详情 1,718.65 1,907.81 111.01% - - 55.09 3.21%
130 019815 民生加银国证2000指数增强C 详情 1,718.65 1,907.81 111.01% - - 55.09 3.21%
131 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 2,397.42 2,735.64 114.11% - - 58.97 2.46%
132 020206 民生加银双核动力混合C 详情 108.59 353.91 325.91% 0.20 0.18% 5.56 5.12%
133 020246 民生加银半年理财C 详情 5,940.81 - - - - - -
134 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 详情 6,697.00 - - 10,211.48 152.48% - -
135 021316 民生加银智选成长股票A 详情 1,050.13 815.37 77.64% - - 31.52 3.00%
136 021317 民生加银智选成长股票C 详情 1,050.13 815.37 77.64% - - 31.52 3.00%
137 022358 民生加银龙头优选股票C 详情 -1,135.80 2,705.72 - 0.02 - 458.26 -
138 022621 民生加银双月鑫60天持有债券A 详情 58.12 - - 51.71 88.98% - -
139 022622 民生加银双月鑫60天持有债券C 详情 58.12 - - 51.71 88.98% - -
140 023042 民生加银中证A500指数A 详情 690.54 415.76 60.21% - - 49.33 7.14%
141 023043 民生加银中证A500指数C 详情 690.54 415.76 60.21% - - 49.33 7.14%
142 023119 民生加银中证全指指数增强A 详情 342.83 294.35 85.86% - - 20.77 6.06%
143 023120 民生加银中证全指指数增强C 详情 342.83 294.35 85.86% - - 20.77 6.06%
144 023294 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 详情 12.70 - - 10.53 82.91% - -
145 023295 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 详情 12.70 - - 10.53 82.91% - -
146 023491 民生加银恒悦债券 详情 9,825.46 - - 7,616.01 77.51% - -
147 024392 民生加银中债3-5年政金债指数C 详情 9,927.09 - - 5,108.11 51.46% - -
148 024682 民生加银成长优选股票C 详情 58,523.41 30,018.72 51.29% - - 693.48 1.18%
149 024690 民生加银中债1-3年农发债指数C 详情 6,908.24 - - 5,095.61 73.76% - -
150 025048 民生加银增强收益债券E 详情 14,193.05 -500.44 - -16,694.88 - 599.55 4.22%
151 025049 民生加银鑫喜混合C 详情 684.33 886.83 129.59% 104.45 15.26% 32.69 4.78%
152 025055 民生加银鑫享债券E 详情 14,104.36 - - -10,177.11 - - -
153 025064 民生加银鑫福混合E 详情 209.39 82.37 39.34% 63.84 30.49% 2.06 0.98%
154 025084 民生加银高等级信用债债券D 详情 3,328.29 - - 3,037.09 91.25% - -
155 025138 民生加银聚益纯债债券C 详情 8,342.00 - - 6,351.17 76.13% - -
156 025331 民生加银聚优精选混合C 详情 42,575.77 8,125.54 19.08% 3.41 0.01% 59.20 0.14%
157 025344 民生加银睿通3个月定开发起式C 详情 1,596.14 - - 781.31 48.95% - -
158 025858 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 详情 3,015.79 - - 55.25 1.83% 538.61 17.86%
159 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 详情 3,015.79 - - 55.25 1.83% 538.61 17.86%
160 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 详情 -24.96 - - - - 144.05 -
161 026143 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 详情 -24.96 - - - - 144.05 -
162 026294 民生加银现金增利货币C 详情 1,090.66 - - 752.28 68.97% - -
163 026336 民生加银添益债券A 详情 911.76 554.40 60.81% 315.67 34.62% 56.53 6.20%
164 026337 民生加银添益债券C 详情 911.76 554.40 60.81% 315.67 34.62% 56.53 6.20%
165 026971 民生加银现金宝货币E 详情 7,108.24 - - 4,832.87 67.99% - -
166 027686 民生加银恒裕债券C 详情 349.56 - - 206.19 58.99% - -
167 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 12,835.70 4,639.83 36.15% 0.35 0.00% 23.83 0.19%
168 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 632.37 - - 0.75 0.12% 53.34 8.43%
169 515350 沪深300ETF民生加银 详情 643.69 567.13 88.11% - - 59.60 9.26%
170 516930 生物科技ETF民生加银 详情 -434.38 -320.71 - - - 41.20 -
171 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 2,397.42 2,735.64 114.11% - - 58.97 2.46%
172 690002 民生增强收益债券A 详情 14,193.05 -500.44 - -16,694.88 - 599.55 4.22%
173 690003 民生加银精选混合 详情 61.46 732.46 1,191.82% 0.49 0.80% 17.86 29.05%
174 690004 民生加银稳健成长混合 详情 1,210.04 610.71 50.47% - - 16.14 1.33%
175 690005 民生加银内需增长混合 详情 2,592.12 3,081.55 118.88% - - 98.45 3.80%
176 690007 民生加银景气行业混合A 详情 6,469.15 12,470.34 192.77% 0.00 0.00% 880.56 13.61%
177 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 -230.86 4,431.82 - - - 211.82 -
178 690009 民生加银红利回报混合 详情 -89.65 356.05 - 8.35 - 38.83 -
179 690010 民生加银现金增利货币A 详情 1,090.66 - - 752.28 68.97% - -
180 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 3,989.26 4,755.07 119.20% - - 155.43 3.90%
181 690012 民生加银丰鑫债券 详情 7,281.14 - - 4,514.73 62.01% - -
182 690202 民生增强收益债券C 详情 14,193.05 -500.44 - -16,694.88 - 599.55 4.22%
183 690210 民生加银现金增利货币B 详情 1,090.66 - - 752.28 68.97% - -

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