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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表朱江涛总 经 理朱江涛(代)
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-072026-08-06日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265港股消费ETF鹏华  基金吧  档案0.82640.82640.83120.8312-0.0048-0.58%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.11211.11211.11201.11200.00010.01%开放申购黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.44203.44203.43503.43500.00700.20%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.64500.64500.63220.63220.01282.02%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电A  基金吧  档案1.06761.06761.07151.0715-0.0039-0.36%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.80011.80011.76231.76230.03782.14%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.78880.78880.77850.77850.01031.32%开放申购马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.88990.88990.85500.85500.03494.08%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17881.17881.16361.16360.01521.31%开放申购单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
027031金鹰恒泽债券B  基金吧  档案1.00441.00441.00321.00320.00120.12%开放申购王怀震,许浩琨
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.97372.62551.97362.62540.00010.01%开放申购王靖
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.24741.24741.22201.22200.02542.08%开放申购何明
022413诺德短债D  基金吧  档案1.17281.17281.17271.17270.00010.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29081.29081.23031.23030.06054.92%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.33241.33241.31261.31260.01981.51%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.50510.69990.48970.68450.01543.14%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.03411.04851.03671.0511-0.0026-0.25%开放申购龚丽丽,张晓南
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案2.75362.75362.65012.65010.10353.91%开放申购江映德
515700新能源车ETF平安  基金吧  档案2.22192.22192.19132.19130.03061.40%场内交易马浩然
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.71971.47592.68511.45330.03461.29%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案0.91200.91200.88100.88100.03103.52%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.52810.72390.51200.70780.01613.14%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.78911.78911.75171.75170.03742.14%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.50903.50903.50203.50200.00700.20%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案1.00121.00141.00221.0024-0.0010-0.10%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.68541.68541.67031.67030.01510.90%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.47411.47411.46081.46080.01330.91%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.05971.32971.05961.32960.00010.01%开放申购祝璐琛
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.24131.24131.23981.23980.00150.12%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.95010.95010.94340.94340.00670.71%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.19531.19531.19561.1956-0.0003-0.03%开放申购曾文宏
026968创金合信文利1个月持有期混合A  基金吧  档案1.00081.00080.99920.99920.00160.16%开放申购刘润哲
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.90421.90421.86811.86810.03611.93%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.08121.34681.08081.34640.00040.04%暂停申购李晓天,马众浩
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.10821.10821.10811.10810.00010.01%开放申购黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.22051.29551.22641.3014-0.0059-0.48%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.74871.74871.75981.7598-0.0111-0.63%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.17291.17291.17281.17280.00010.01%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.72251.72251.68981.68980.03271.94%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.80681.80681.76891.76890.03792.14%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.78211.78211.70651.70650.07564.43%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.56581.56581.55431.55430.01150.74%开放申购林沐尘
513830港股通高股息ETF嘉实  基金吧  档案1.18351.18351.18451.1845-0.0010-0.08%场内交易王紫菡
560570A500红利ETF国联安  基金吧  档案0.99881.00881.00401.0140-0.0052-0.52%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.49891.49891.47161.47160.02731.86%开放申购孙浩
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.88331.88331.84771.84770.03561.93%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.27802.27802.24052.24050.03751.67%开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案1.11391.11391.07721.07720.03673.41%开放申购马芳
159506港股通医疗ETF富国  基金吧  档案1.27901.27901.21721.21720.06185.08%场内交易田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案0.84630.84630.83270.83270.01361.63%场内交易吴逸,赵肖萌
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01931.01931.01771.01770.00160.16%开放申购张子炎,张翔
024309东财30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01881.01881.01911.0191-0.0003-0.03%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.19931.19931.19961.1996-0.0003-0.03%开放申购曾文宏
515910质量ETF中金  基金吧  档案0.70170.70170.69030.69030.01141.65%场内交易耿帅军
026969创金合信文利1个月持有期混合C  基金吧  档案1.00011.00010.99850.99850.00160.16%开放申购刘润哲
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.52921.52921.50141.50140.02781.85%开放申购孙浩
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.90320.90320.90030.90030.00290.32%暂停申购张馨元
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.77280.77280.76280.76280.01001.31%开放申购马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.26261.26261.23681.23680.02582.09%开放申购何明
560660云计算50ETF新华  基金吧  档案1.13242.26481.13572.2714-0.0033-0.29%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.78820.78820.77800.77800.01021.31%开放申购马浩然
563630A500增强ETF国联安  基金吧  档案1.30051.30051.28301.28300.01751.36%场内交易冯浩,何贤发
159071新能源电池ETF华宝  基金吧  档案0.84640.84640.82940.82940.01702.05%场内交易胡一江
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案0.90560.90560.89960.89960.00600.67%开放申购俞瑶,金溪寒
026567德邦新添益债券C  基金吧  档案1.00051.0005------------暂停申购提云涛,张铮烁
011631东财有色增强C  基金吧  档案2.25672.25672.18292.18290.07383.38%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案2.27702.27702.20262.20260.07443.38%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.30531.30531.28591.28590.01941.51%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.93320.93320.92670.92670.00650.70%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.89080.89080.85580.85580.03504.09%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17641.17641.16121.16120.01521.31%开放申购单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.70770.70770.69550.69550.01221.75%开放申购郭欣,周子凡
560350中证A50ETF摩根  基金吧  档案1.29731.36401.28801.35470.00930.72%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.72360.72360.71100.71100.01261.77%开放申购郭欣,周子凡
159120港股通科技ETF国联安  基金吧  档案0.78990.78990.78300.78300.00690.88%场内交易黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案2.51752.51752.42042.42040.09714.01%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.05411.05411.05191.05190.00220.21%开放申购何明,王靖,韩俏
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.38303.77383.30183.69260.08122.46%开放申购聂世林
562050药ETF华宝  基金吧  档案0.99540.99540.95420.95420.04124.32%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.71142.71142.67702.67700.03441.29%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案2.43612.43612.37622.37620.05992.52%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.30561.31491.29671.30600.00890.69%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.57651.57651.56491.56490.01160.74%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.76591.76591.71431.71430.05163.01%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01701.01701.01551.01550.00150.15%开放申购张子炎,张翔
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.88990.88990.88810.88810.00180.20%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.31171.32101.30281.31210.00890.68%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02031.02031.02051.0205-0.0002-0.02%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.99940.99940.99630.99630.00310.31%开放申购张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.00692.66742.00682.66730.00010.00%开放申购王靖
515290银行ETF天弘  基金吧  档案1.43491.43491.44441.4444-0.0095-0.66%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电C  基金吧  档案1.04611.04611.04991.0499-0.0038-0.36%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.68641.68641.67131.67130.01510.90%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.50801.89001.48701.88100.02101.41%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569港股红利低波ETF景顺  基金吧  档案1.37481.45831.37831.4618-0.0035-0.25%场内交易龚丽丽,汪洋
025790新华中证云计算50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02121.02121.02401.0240-0.0028-0.27%开放申购邓岳
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案0.89120.89120.86080.86080.03043.53%开放申购王静
159665半导体龙头ETF工银  基金吧  档案2.54872.54872.47132.47130.07743.13%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.85641.85641.77761.77760.07884.43%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.49501.49501.47401.47400.02101.42%开放申购牛志冬
520560香港大盘30ETF华宝  基金吧  档案0.84130.84130.84020.84020.00110.13%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.99730.99730.99420.99420.00310.31%开放申购张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.10461.10461.10451.10450.00010.01%限大额黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案2.29342.29342.21852.21850.07493.38%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.15711.15711.14321.14320.01391.22%开放申购贾腾
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.63610.63610.62350.62350.01262.02%开放申购杨路炜
589580科创综指ETF兴银  基金吧  档案1.61191.61191.56021.56020.05173.31%场内交易林学晨,李浩
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030中证500增强ETF易方达  基金吧  档案1.59991.59991.57051.57050.02941.87%场内交易官泽帆
027030金鹰恒泽债券A  基金吧  档案1.00441.00441.00321.00320.00120.12%开放申购王怀震,许浩琨
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.39661.3966------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案2.42222.42222.36272.36270.05952.52%开放申购霍霄
563750中证500ETF汇添富  基金吧  档案1.11491.11491.09341.09340.02151.97%场内交易孙浩
159326电网设备ETF华夏  基金吧  档案1.69731.69731.67441.67440.02291.37%场内交易单宽之
026566德邦新添益债券A  基金吧  档案1.00061.0006------------暂停申购提云涛,张铮烁
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.23992.23992.20302.20300.03691.67%开放申购刘重晋,耿帅军
516300中证1000ETF华泰柏瑞  基金吧  档案3.23401.36373.17181.33750.06221.96%场内交易柳叶青
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.30661.30661.30571.30570.00090.07%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.30831.31761.29941.30870.00890.68%开放申购韩秀一
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.70691.70691.71771.7177-0.0108-0.63%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.34311.34311.34221.34220.00090.07%开放申购陆迪
021652东财龙头家电E  基金吧  档案1.05701.05701.06091.0609-0.0039-0.37%开放申购姚楠燕
026662建信资源严选股票发起A  基金吧  档案0.83660.83660.81150.81150.02513.09%开放申购蒋严泽,许杰
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.73601.73601.70311.70310.03291.93%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.18241.18241.16811.16810.01431.22%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.21221.28721.21821.2932-0.0060-0.49%开放申购蔡丹
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.82851.82851.77501.77500.05353.01%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案2.56182.56182.46302.46300.09884.01%开放申购孔学兵
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.23091.23091.22941.22940.00150.12%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案0.92820.92820.92520.92520.00300.32%暂停申购张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.88140.88140.87970.87970.00170.19%开放申购尚烁徽
025791新华中证云计算50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02021.02021.02301.0230-0.0028-0.27%开放申购邓岳
511160国债ETF东财  基金吧  档案101.99681.0200101.99931.0200-0.00250.00%场内交易王宇飞
027032金鹰恒泽债券C  基金吧  档案1.00421.00421.00301.00300.00120.12%开放申购王怀震,许浩琨
515840食品ETF南方  基金吧  档案1.02361.02361.02281.02280.00080.08%场内交易赵卓雄
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06491.06491.06261.06260.00230.22%开放申购何明,王靖,韩俏
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28381.28381.22371.22370.06014.91%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.03311.04641.03571.0490-0.0026-0.25%开放申购龚丽丽,张晓南
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案1.00411.00441.00511.0054-0.0010-0.10%开放申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案1.11751.11751.08071.08070.03683.41%开放申购马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案0.90110.90110.89520.89520.00590.66%开放申购俞瑶,金溪寒
026663建信资源严选股票发起C  基金吧  档案0.83500.83500.80990.80990.02513.10%开放申购蒋严泽,许杰
515330沪深300ETF天弘  基金吧  档案1.36681.36681.35391.35390.01290.95%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案2.71792.71792.61572.61570.10223.91%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.73921.73921.70281.70280.03642.14%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.44993.84573.36713.76290.08282.46%开放申购聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.17401.17401.17391.17390.00010.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-072026-08-06基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.22950.8460%0.22950.8480%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.32191.5590%0.81051.4910%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.37361.7530%0.86281.6850%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.24300.8970%0.24300.8980%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.25720.9360%0.25780.9350%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.32461.1820%0.32491.1800%邓子威
511650货币ETF华夏  基金吧  档案0.25890.9390%0.25910.9380%邓子威
511770金鹰增益货币ETF  基金吧  档案0.27001.2360%0.75901.1420%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-072026-08-06日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.39661.3966------
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