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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表朱江涛总 经 理朱江涛(代)
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-292026-05-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265港股消费ETF鹏华  基金吧  档案0.84940.84940.83250.83250.01692.03%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.11001.11001.10971.10970.00030.03%开放申购黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.61103.61103.67303.6730-0.0620-1.69%开放申购张湘龙
014237东财中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.78970.78970.81050.8105-0.0208-2.57%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.11481.11481.12191.1219-0.0071-0.63%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.86391.86391.90321.9032-0.0393-2.06%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.91630.91630.93770.9377-0.0214-2.28%开放申购马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.81840.81840.79990.79990.01852.31%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.41611.41611.42421.4242-0.0081-0.57%开放申购单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
027031金鹰恒泽债券B  基金吧  档案------------------认购期王怀震,许浩琨
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.97082.62261.97072.62250.00010.01%开放申购王靖
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.29061.29061.32081.3208-0.0302-2.29%开放申购何明
022413诺德短债D  基金吧  档案1.17041.17041.17031.17030.00010.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20811.20811.15981.15980.04834.16%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.48141.48141.51991.5199-0.0385-2.53%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.50200.69680.51030.7051-0.0083-1.63%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.06941.07991.06011.07060.00930.88%开放申购龚丽丽,张晓南
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案2.80172.80172.92682.9268-0.1251-4.27%开放申购江映德
515700新能源车ETF平安  基金吧  档案2.60452.60452.66832.6683-0.0638-2.39%场内交易马浩然
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.88571.58432.90321.5957-0.0175-0.60%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.04041.04041.11291.1129-0.0725-6.51%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.52410.71990.53270.7285-0.0086-1.61%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.85371.85371.89291.8929-0.0392-2.07%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.67803.67803.74103.7410-0.0630-1.68%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案1.01641.01661.00941.00960.00700.69%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.73291.73291.74001.7400-0.0071-0.41%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.51611.51611.52241.5224-0.0063-0.41%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.05741.32741.05731.32730.00010.01%开放申购黄琬舒
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.21931.21931.21491.21490.00440.36%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案1.02091.02091.06041.0604-0.0395-3.73%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.19611.19611.20381.2038-0.0077-0.64%开放申购曾文宏
026968创金合信文利1个月持有期混合A  基金吧  档案------------------暂停申购刘润哲
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案2.03112.03112.09182.0918-0.0607-2.90%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.07781.34341.07741.34300.00040.04%暂停申购李晓天,马众浩
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.10631.10631.10601.10600.00030.03%开放申购黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.25991.31991.25201.31200.00790.63%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.69711.69711.66841.66840.02871.72%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.17051.17051.17041.17040.00010.01%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.84221.84221.88641.8864-0.0442-2.34%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.86961.86961.90901.9090-0.0394-2.06%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.59541.59541.58171.58170.01370.87%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.64221.64221.69191.6919-0.0497-2.94%开放申购林沐尘
513830港股通高股息ETF嘉实  基金吧  档案1.19991.19991.19111.19110.00880.74%场内交易王紫菡
560570A500红利ETF国联安  基金吧  档案0.98610.99610.97090.98090.01521.57%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.55081.55081.58641.5864-0.0356-2.24%开放申购孙浩
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案2.01042.01042.07052.0705-0.0601-2.90%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.36152.36152.37642.3764-0.0149-0.63%开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案1.20931.20931.24351.2435-0.0342-2.75%开放申购马芳
159506港股通医疗ETF富国  基金吧  档案1.19571.19571.14771.14770.04804.18%场内交易田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案0.85290.85290.84860.84860.00430.51%场内交易吴逸,赵肖萌
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02611.02611.02101.02100.00510.50%开放申购张子炎,张翔
024309东财30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.01611.01611.01581.01580.00030.03%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.20031.20031.20801.2080-0.0077-0.64%开放申购曾文宏
515910质量ETF中金  基金吧  档案0.73050.73050.73470.7347-0.0042-0.57%场内交易耿帅军
026969创金合信文利1个月持有期混合C  基金吧  档案------------------暂停申购刘润哲
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.58161.58161.61781.6178-0.0362-2.24%开放申购孙浩
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.94320.94320.93660.93660.00660.70%开放申购张馨元
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.89850.89850.91940.9194-0.0209-2.27%开放申购马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.30531.30531.33591.3359-0.0306-2.29%开放申购何明
560660云计算50ETF新华  基金吧  档案1.16122.32241.19662.3932-0.0354-2.96%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.91580.91580.93710.9371-0.0213-2.27%开放申购马浩然
563630A500增强ETF国联安  基金吧  档案1.33871.33871.35091.3509-0.0122-0.90%场内交易章椹元,冯浩,何贤发
159071新能源电池ETF华宝  基金吧  档案------------------认购期胡一江
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案1.12521.12521.14891.1489-0.0237-2.06%开放申购俞瑶,金溪寒
026567德邦新添益债券C  基金吧  档案------------------提云涛,张铮烁
011631东财有色增强C  基金吧  档案2.23632.23632.27402.2740-0.0377-1.66%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案2.25652.25652.29452.2945-0.0380-1.66%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.45291.45291.49071.4907-0.0378-2.54%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案1.00351.00351.04241.0424-0.0389-3.73%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.81900.81900.80050.80050.01852.31%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.41401.41401.42211.4221-0.0081-0.57%开放申购单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.72870.72870.73850.7385-0.0098-1.33%开放申购郭欣,周子凡
560350中证A50ETF摩根  基金吧  档案1.33671.39231.33691.3925-0.0002-0.01%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.74440.74440.75450.7545-0.0101-1.34%开放申购郭欣,周子凡
159120港股通科技ETF国联安  基金吧  档案0.79530.79530.79580.7958-0.0005-0.06%场内交易黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案2.39062.39062.53422.5342-0.1436-5.67%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.05371.05371.05801.0580-0.0043-0.41%开放申购何明,王靖,韩俏
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.18903.57983.15443.54520.03461.10%限大额聂世林
562050药ETF华宝  基金吧  档案0.91150.91150.88970.88970.02182.45%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.87802.87802.89552.8955-0.0175-0.60%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案2.51062.51062.57732.5773-0.0667-2.59%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33251.34181.33271.3420-0.0002-0.02%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.65221.65221.70221.7022-0.0500-2.94%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.83431.83431.89031.8903-0.0560-2.96%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.02441.02441.01931.01930.00510.50%开放申购张子炎,张翔
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.88260.88260.87640.87640.00620.71%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33821.34751.33841.3477-0.0002-0.01%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.01721.01721.01691.01690.00030.03%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01431.01431.01541.0154-0.0011-0.11%开放申购张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.00472.66522.00462.66510.00010.00%开放申购王靖
515290银行ETF天弘  基金吧  档案1.39161.39161.36701.36700.02461.80%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.09321.09321.10011.1001-0.0069-0.63%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.73381.73381.74091.7409-0.0071-0.41%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.50501.88901.55401.9080-0.0490-3.15%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569港股红利低波ETF景顺  基金吧  档案1.43941.50631.42621.49310.01320.93%场内交易龚丽丽,汪洋
025790新华中证云计算50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05811.05811.08871.0887-0.0306-2.81%开放申购邓岳
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.01741.01741.08831.0883-0.0709-6.51%开放申购王静
159665半导体龙头ETF工银  基金吧  档案2.60282.60282.75012.7501-0.1473-5.36%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.66071.66071.64641.64640.01430.87%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.49201.49201.54101.5410-0.0490-3.18%开放申购牛志冬
520560香港大盘30ETF华宝  基金吧  档案0.82490.82490.82170.82170.00320.39%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01271.01271.01381.0138-0.0011-0.11%开放申购张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.10251.10251.10221.10220.00030.03%限大额黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案2.27142.27142.30972.3097-0.0383-1.66%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.11831.11831.11231.11230.00600.54%开放申购贾腾
014238东财中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.77920.77920.79970.7997-0.0205-2.56%开放申购杨路炜
589580科创综指ETF兴银  基金吧  档案1.65131.65131.73351.7335-0.0822-4.74%场内交易林学晨,李浩
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030中证500增强ETF易方达  基金吧  档案1.62441.62441.65061.6506-0.0262-1.59%场内交易官泽帆
027030金鹰恒泽债券A  基金吧  档案------------------认购期王怀震,许浩琨
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.49771.4977------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案2.49732.49732.56362.5636-0.0663-2.59%开放申购霍霄
563750中证500ETF汇添富  基金吧  档案1.15531.15531.18311.1831-0.0278-2.35%场内交易孙浩
159326电网设备ETF华夏  基金吧  档案2.06202.06202.07432.0743-0.0123-0.59%场内交易单宽之
026566德邦新添益债券A  基金吧  档案------------------提云涛,张铮烁
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.32322.32322.33782.3378-0.0146-0.62%开放申购刘重晋,耿帅军
516300中证1000ETF华泰柏瑞  基金吧  档案3.48191.46823.57521.5076-0.0933-2.61%场内交易胡亦清
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.27731.27731.27161.27160.00570.45%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.33501.34431.33521.3445-0.0002-0.01%开放申购韩秀一
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.65711.65711.62911.62910.02801.72%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.31171.31171.30581.30580.00590.45%开放申购陆迪
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.10471.10471.11171.1117-0.0070-0.63%开放申购姚楠燕
026662建信资源严选股票发起A  基金吧  档案0.89480.89480.89310.89310.00170.19%开放申购蒋严泽,许杰
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.85561.85561.90021.9002-0.0446-2.35%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.14201.14201.13581.13580.00620.55%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.25201.31201.24421.30420.00780.63%开放申购蔡丹
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.89781.89781.95571.9557-0.0579-2.96%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案2.43002.43002.57582.5758-0.1458-5.66%开放申购孔学兵
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.20981.20981.20541.20540.00440.37%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案0.96880.96880.96200.96200.00680.71%开放申购张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.87450.87450.86840.86840.00610.70%开放申购尚烁徽
025791新华中证云计算50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05751.05751.08811.0881-0.0306-2.81%开放申购邓岳
511160国债ETF东财  基金吧  档案101.81871.0182101.81561.01820.00310.00%场内交易王宇飞
027032金鹰恒泽债券C  基金吧  档案------------------认购期王怀震,许浩琨
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06371.06371.06801.0680-0.0043-0.40%开放申购何明,王靖,韩俏
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20201.20201.15401.15400.04804.16%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.06841.07811.05921.06890.00920.87%开放申购龚丽丽,张晓南
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案1.01891.01921.01181.01210.00710.70%开放申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案1.21201.21201.24631.2463-0.0343-2.75%开放申购马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案1.12101.12101.14461.1446-0.0236-2.06%开放申购俞瑶,金溪寒
026663建信资源严选股票发起C  基金吧  档案0.89380.89380.89200.89200.00180.20%开放申购蒋严泽,许杰
515330沪深300ETF天弘  基金吧  档案1.40931.40931.41541.4154-0.0061-0.43%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案2.76752.76752.89112.8911-0.1236-4.28%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.80191.80191.83991.8399-0.0380-2.07%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.25083.64663.21553.61130.03531.10%限大额聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.17181.17181.17171.17170.00010.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-292026-05-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.26601.0080%0.40861.0040%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.15980.9480%0.16051.0560%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.21371.1380%0.21331.2430%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.27891.0570%0.42191.0540%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.25270.9540%0.25720.9660%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.32221.2020%0.32601.2060%邓子威
511650货币ETF华夏  基金吧  档案0.25640.9590%0.26020.9640%邓子威
511770金鹰增益货币ETF  基金吧  档案0.04760.5320%0.04730.6380%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-292026-05-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.49771.4977------
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