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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表朱江涛总 经 理朱江涛(代)
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-172026-07-16日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265港股消费ETF鹏华  基金吧  档案0.81980.81980.82370.8237-0.0039-0.47%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.11101.11101.11091.11090.00010.01%开放申购黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.33503.33503.45203.4520-0.1170-3.39%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.59450.59450.61540.6154-0.0209-3.40%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电A  基金吧  档案1.04021.04021.06321.0632-0.0230-2.16%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.68711.68711.78321.7832-0.0961-5.39%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.73850.73850.76160.7616-0.0231-3.03%开放申购马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.86750.86750.91400.9140-0.0465-5.09%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08721.08721.13501.1350-0.0478-4.21%开放申购单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
027031金鹰恒泽债券B  基金吧  档案1.00061.00061.00061.00060.00000.00%开放申购王怀震,许浩琨
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.97272.62451.97262.62440.00010.01%开放申购王靖
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.15251.15251.20891.2089-0.0564-4.67%开放申购何明
022413诺德短债D  基金吧  档案1.17191.17191.17191.17190.00000.00%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19131.19131.26841.2684-0.0771-6.08%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.25141.25141.33501.3350-0.0836-6.26%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.53790.73270.57840.7732-0.0405-7.00%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.01301.02351.00841.01890.00460.46%开放申购龚丽丽,张晓南
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案2.72572.72572.97982.9798-0.2541-8.53%开放申购江映德
515700新能源车ETF平安  基金吧  档案2.07212.07212.14082.1408-0.0687-3.21%场内交易马浩然
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.53551.35572.63561.4210-0.1001-3.80%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案0.88100.88100.94650.9465-0.0655-6.92%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.56220.75800.60440.8002-0.0422-6.98%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.67711.67711.77271.7727-0.0956-5.39%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.39903.39903.51903.5190-0.1200-3.41%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案0.97560.97580.97420.97440.00140.14%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.62341.62341.67931.6793-0.0559-3.33%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.42001.42001.46891.4689-0.0489-3.33%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.05911.32911.05901.32900.00010.01%开放申购黄琬舒
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.19031.19031.21611.2161-0.0258-2.12%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.88430.88430.91760.9176-0.0333-3.63%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.12731.12731.15961.1596-0.0323-2.79%开放申购曾文宏
026968创金合信文利1个月持有期混合A  基金吧  档案0.99420.99420.99640.9964-0.0022-0.22%开放申购刘润哲
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.74571.74571.85981.8598-0.1141-6.14%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.07811.34371.07771.34330.00040.04%暂停申购李晓天,马众浩
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.10711.10711.10711.10710.00000.00%开放申购黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.18361.25861.18511.2601-0.0015-0.13%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.72671.72671.71321.71320.01350.79%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.17201.17201.17191.17190.00010.01%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.61131.61131.71601.7160-0.1047-6.10%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.69311.69311.78951.7895-0.0964-5.39%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.67411.67411.75981.7598-0.0857-4.87%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.42911.42911.49531.4953-0.0662-4.43%开放申购林沐尘
513830港股通高股息ETF嘉实  基金吧  档案1.15191.15191.15011.15010.00180.16%场内交易王紫菡
560570A500红利ETF国联安  基金吧  档案0.98930.99930.98630.99630.00300.30%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.41561.41561.49311.4931-0.0775-5.19%开放申购孙浩
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.72691.72691.83991.8399-0.1130-6.14%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.12952.12952.22522.2252-0.0957-4.30%开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案1.05501.05501.15041.1504-0.0954-8.29%开放申购马芳
159506港股通医疗ETF富国  基金吧  档案1.17521.17521.25661.2566-0.0814-6.48%场内交易田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案0.79470.79470.83910.8391-0.0444-5.29%场内交易吴逸,赵肖萌
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.00421.00421.01081.0108-0.0066-0.65%开放申购张子炎,张翔
024309东财30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01621.01621.01601.01600.00020.02%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.13111.13111.16351.1635-0.0324-2.78%开放申购曾文宏
515910质量ETF中金  基金吧  档案0.65470.65470.68450.6845-0.0298-4.35%场内交易耿帅军
026969创金合信文利1个月持有期混合C  基金吧  档案0.99370.99370.99590.9959-0.0022-0.22%开放申购刘润哲
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.44411.44411.52321.5232-0.0791-5.19%开放申购孙浩
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.88640.88640.90320.9032-0.0168-1.86%开放申购张馨元
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.72370.72370.74630.7463-0.0226-3.03%开放申购马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.16631.16631.22341.2234-0.0571-4.67%开放申购何明
560660云计算50ETF新华  基金吧  档案1.06872.13741.15722.3144-0.0885-7.65%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.73800.73800.76100.7610-0.0230-3.02%开放申购马浩然
563630A500增强ETF国联安  基金吧  档案1.24111.24111.29591.2959-0.0548-4.23%场内交易章椹元,冯浩,何贤发
159071新能源电池ETF华宝  基金吧  档案0.80880.80880.84880.8488-0.0400-4.71%场内交易胡一江
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案0.83640.83640.86590.8659-0.0295-3.41%开放申购俞瑶,金溪寒
026567德邦新添益债券C  基金吧  档案------------------认购期提云涛,张铮烁
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.88151.88151.96711.9671-0.0856-4.35%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案1.89851.89851.98481.9848-0.0863-4.35%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.22641.22641.30831.3083-0.0819-6.26%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.86870.86870.90150.9015-0.0328-3.64%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.86830.86830.91480.9148-0.0465-5.08%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08521.08521.13291.1329-0.0477-4.21%开放申购单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.67720.67720.71220.7122-0.0350-4.91%开放申购郭欣,周子凡
560350中证A50ETF摩根  基金吧  档案1.23751.30421.27311.3398-0.0356-2.80%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.69220.69220.72800.7280-0.0358-4.92%开放申购郭欣,周子凡
159120港股通科技ETF国联安  基金吧  档案0.74200.74200.78380.7838-0.0418-5.33%场内交易黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案2.44292.44292.75232.7523-0.3094-11.24%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.04881.04881.05191.0519-0.0031-0.29%开放申购何明,王靖,韩俏
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.10143.49223.20033.5911-0.0989-3.09%限大额聂世林
562050药ETF华宝  基金吧  档案0.96860.96861.02401.0240-0.0554-5.41%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.52812.52812.62792.6279-0.0998-3.80%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案2.37482.37482.55062.5506-0.1758-6.89%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24911.25841.28281.2921-0.0337-2.63%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.43851.43851.50511.5051-0.0666-4.42%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.72871.72871.82761.8276-0.0989-5.41%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.00211.00211.00871.0087-0.0066-0.65%开放申购张子炎,张翔
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.84520.84520.85320.8532-0.0080-0.94%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25481.26411.28861.2979-0.0338-2.62%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01751.01751.01731.01730.00020.02%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.98640.98640.99420.9942-0.0078-0.78%开放申购张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.00612.66662.00602.66650.00010.00%开放申购王靖
515290银行ETF天弘  基金吧  档案1.41771.41771.40601.40600.01170.83%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电C  基金吧  档案1.01951.01951.04201.0420-0.0225-2.16%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.62431.62431.68021.6802-0.0559-3.33%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.42901.85801.51701.8930-0.0880-5.80%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569港股红利低波ETF景顺  基金吧  档案1.34021.42371.33371.41720.00650.49%场内交易龚丽丽,汪洋
025790新华中证云计算50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96470.96471.04081.0408-0.0761-7.31%开放申购邓岳
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案0.86110.86110.92510.9251-0.0640-6.92%开放申购王静
159665半导体龙头ETF工银  基金吧  档案2.55912.55912.75502.7550-0.1959-7.11%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.74351.74351.83271.8327-0.0892-4.87%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.41601.41601.50401.5040-0.0880-5.85%开放申购牛志冬
520560香港大盘30ETF华宝  基金吧  档案0.80480.80480.82320.8232-0.0184-2.24%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.98450.98450.99220.9922-0.0077-0.78%开放申购张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.10351.10351.10341.10340.00010.01%限大额黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案1.91181.91181.99871.9987-0.0869-4.35%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.09301.09301.12421.1242-0.0312-2.78%开放申购贾腾
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.58640.58640.60700.6070-0.0206-3.39%开放申购杨路炜
589580科创综指ETF兴银  基金吧  档案1.54531.54531.68031.6803-0.1350-8.03%场内交易林学晨,李浩
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030中证500增强ETF易方达  基金吧  档案1.49721.49721.58741.5874-0.0902-5.68%场内交易官泽帆
027030金鹰恒泽债券A  基金吧  档案1.00061.00061.00061.00060.00000.00%开放申购王怀震,许浩琨
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.42301.4230------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案2.36152.36152.53622.5362-0.1747-6.89%开放申购霍霄
563750中证500ETF汇添富  基金吧  档案1.04901.04901.11021.1102-0.0612-5.51%场内交易孙浩
159326电网设备ETF华夏  基金吧  档案1.56211.56211.63441.6344-0.0723-4.42%场内交易单宽之
026566德邦新添益债券A  基金吧  档案------------------认购期提云涛,张铮烁
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.09422.09422.18832.1883-0.0941-4.30%开放申购刘重晋,耿帅军
516300中证1000ETF华泰柏瑞  基金吧  档案3.00541.26733.19131.3457-0.1859-5.83%场内交易胡亦清,柳叶青
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.26681.26681.29111.2911-0.0243-1.88%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.25161.26091.28531.2946-0.0337-2.62%开放申购韩秀一
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.68561.68561.67241.67240.01320.79%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.30181.30181.32671.3267-0.0249-1.88%开放申购陆迪
021652东财龙头家电E  基金吧  档案1.03011.03011.05291.0529-0.0228-2.17%开放申购姚楠燕
026662建信资源严选股票发起A  基金吧  档案0.72530.72530.74680.7468-0.0215-2.88%开放申购蒋严泽,许杰
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.62371.62371.72921.7292-0.1055-6.10%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.11661.11661.14851.1485-0.0319-2.78%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.17571.25071.17721.2522-0.0015-0.13%开放申购蔡丹
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.78961.78961.89191.8919-0.1023-5.41%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案2.48512.48512.79982.7998-0.3147-11.24%开放申购孔学兵
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.18061.18061.20621.2062-0.0256-2.12%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案0.91080.91080.92810.9281-0.0173-1.86%开放申购张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.83720.83720.84510.8451-0.0079-0.93%开放申购尚烁徽
025791新华中证云计算50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96380.96381.03991.0399-0.0761-7.32%开放申购邓岳
511160国债ETF东财  基金吧  档案101.94011.0194101.93651.01940.00360.00%场内交易王宇飞
027032金鹰恒泽债券C  基金吧  档案1.00051.00051.00041.00040.00010.01%开放申购王怀震,许浩琨
515840食品ETF南方  基金吧  档案0.99730.9973------------封闭期赵卓雄
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.05931.05931.06241.0624-0.0031-0.29%开放申购何明,王靖,韩俏
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18501.18501.26171.2617-0.0767-6.08%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.01191.02161.00731.01700.00460.46%开放申购龚丽丽,张晓南
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案0.97830.97860.97690.97720.00140.14%开放申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案1.05811.05811.15381.1538-0.0957-8.29%开放申购马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案0.83250.83250.86200.8620-0.0295-3.42%开放申购俞瑶,金溪寒
026663建信资源严选股票发起C  基金吧  档案0.72410.72410.74550.7455-0.0214-2.87%开放申购蒋严泽,许杰
515330沪深300ETF天弘  基金吧  档案1.31521.31521.36331.3633-0.0481-3.53%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案2.69102.69102.94182.9418-0.2508-8.53%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.63031.63031.72331.7233-0.0930-5.40%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.16243.55823.26323.6590-0.1008-3.09%限大额聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.17311.17311.17311.17310.00000.00%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-172026-07-16基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.23110.8590%0.23110.8680%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.40760.9450%0.19550.8510%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.45931.1370%0.24721.0430%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.24390.9080%0.24490.9170%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.25430.9330%0.25250.9350%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.32051.1770%0.31891.1790%邓子威
511650货币ETF华夏  基金吧  档案0.25480.9350%0.25310.9360%邓子威
511770金鹰增益货币ETF  基金吧  档案0.30540.5710%0.09320.4770%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-172026-07-16日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.42301.4230------
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