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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理朱江涛
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-03-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-092026-03-06日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265鹏华国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.95510.95510.96780.9678-0.0127-1.31%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.10251.10251.10281.1028-0.0003-0.03%开放申购黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.70103.70103.81003.8100-0.1090-2.86%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.77400.77400.76430.76430.00971.27%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.11501.11501.12391.1239-0.0089-0.79%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.78301.78301.79981.7998-0.0168-0.93%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.86810.86810.86160.86160.00650.75%开放申购马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.86870.86870.87760.8776-0.0089-1.01%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.43791.43791.42361.42360.01431.00%开放申购单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.96182.61361.96192.6137-0.0001-0.01%开放申购何明,王靖
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.28931.28931.29861.2986-0.0093-0.72%开放申购何明
022413诺德短债D  基金吧  档案1.16481.16481.16481.16480.00000.00%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30391.30391.32241.3224-0.0185-1.40%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.45641.45641.46471.4647-0.0083-0.57%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.47940.67420.48680.6816-0.0074-1.52%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.09521.09781.09491.09750.00030.03%开放申购龚丽丽,张晓南
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案2.01172.01172.06692.0669-0.0552-2.67%开放申购江映德
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案2.45372.45372.43432.43430.01940.80%场内交易马浩然
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.79781.52692.84351.5568-0.0457-1.61%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.15991.15991.17231.1723-0.0124-1.06%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.49960.69540.50730.7031-0.0077-1.52%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.77471.77471.79141.7914-0.0167-0.93%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.76603.76603.87803.8780-0.1120-2.89%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案1.04551.04561.05411.0542-0.0086-0.82%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.63441.63441.64961.6496-0.0152-0.92%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.43061.43061.44391.4439-0.0133-0.92%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.04831.31831.04861.3186-0.0003-0.03%开放申购黄琬舒
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.27071.27071.27241.2724-0.0017-0.13%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案1.21281.21281.23901.2390-0.0262-2.11%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.23891.23891.25691.2569-0.0180-1.43%开放申购曾文宏
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.94531.94531.95321.9532-0.0079-0.40%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.06811.33371.06871.3343-0.0006-0.06%暂停申购李晓天,马众浩
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.09911.09911.09941.0994-0.0003-0.03%开放申购黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.32741.37241.32751.3725-0.0001-0.01%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.70261.70261.71331.7133-0.0107-0.62%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.16501.16501.16501.16500.00000.00%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.83451.83451.85311.8531-0.0186-1.00%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.78711.78711.80381.8038-0.0167-0.93%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.61711.61711.64441.6444-0.0273-1.66%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.74431.74431.76111.7611-0.0168-0.95%开放申购林沐尘
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案1.23251.23251.24321.2432-0.0107-0.86%场内交易王紫菡
560570国联安中证A500红利低波ETF  基金吧  档案1.04481.04981.04071.04570.00410.39%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.53281.53281.54671.5467-0.0139-0.90%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.92711.92711.93501.9350-0.0079-0.41%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.10272.10272.12872.1287-0.0260-1.22%开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案------1.07001.0700------暂停申购马芳
159506富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF  基金吧  档案1.29771.29771.31771.3177-0.0200-1.52%场内交易田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案0.86110.86110.85950.85950.00160.19%场内交易吴逸,赵肖萌
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.00491.00491.01041.0104-0.0055-0.54%开放申购张子炎,张翔
024309东财30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.01111.01111.01201.0120-0.0009-0.09%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.24341.24341.26151.2615-0.0181-1.43%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.65140.65140.65960.6596-0.0082-1.24%场内交易耿帅军
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.56261.56261.57671.5767-0.0141-0.89%开放申购吴振翔
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.98630.98630.99470.9947-0.0084-0.84%开放申购张馨元
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.85190.85190.84560.84560.00630.75%开放申购马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.30291.30291.31231.3123-0.0094-0.72%开放申购何明
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案2.18992.18992.14112.14110.04882.28%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.86780.86780.86130.86130.00650.75%开放申购马浩然
563630国联安中证A500增强ETF  基金吧  档案1.26041.26041.27261.2726-0.0122-0.96%场内交易章椹元,冯浩,何贤发
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案1.04841.04841.05191.0519-0.0035-0.33%开放申购俞瑶,金溪寒
011631东财有色增强C  基金吧  档案2.55762.55762.57552.5755-0.0179-0.70%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案2.58072.58072.59882.5988-0.0181-0.70%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.43031.43031.43851.4385-0.0082-0.57%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案1.19321.19321.21901.2190-0.0258-2.12%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.86920.86920.87810.8781-0.0089-1.01%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.43671.43671.42251.42250.01421.00%开放申购单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.70230.70230.71170.7117-0.0094-1.32%开放申购郭欣,周子凡
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.24681.29961.25601.3088-0.0092-0.73%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.71690.71690.72640.7264-0.0095-1.31%开放申购郭欣,周子凡
159120国联安港股通科技ETF  基金吧  档案0.80700.80700.80900.8090-0.0020-0.25%场内交易黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案1.73621.73621.78711.7871-0.0509-2.85%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.04361.04361.04331.04330.00030.03%开放申购何明,王靖,韩俏
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.28483.67563.31553.7063-0.0307-0.93%限大额聂世林
562050华宝中证制药ETF  基金吧  档案0.97100.97100.98160.9816-0.0106-1.08%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.79172.79172.83732.8373-0.0456-1.61%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.83081.83081.86461.8646-0.0338-1.81%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24721.25651.25591.2652-0.0087-0.69%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.75331.75331.77011.7701-0.0168-0.95%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.58791.58791.59941.5994-0.0115-0.72%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.00391.00391.00941.0094-0.0055-0.54%开放申购张子炎,张翔
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.99580.99581.00221.0022-0.0064-0.64%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25201.26131.26071.2700-0.0087-0.69%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.01181.01181.01261.0126-0.0008-0.08%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01301.01301.01481.0148-0.0018-0.18%开放申购张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案1.99642.65691.99652.6570-0.0001-0.01%开放申购何明,王靖
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.39631.39631.40551.4055-0.0092-0.65%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.09431.09431.10321.1032-0.0089-0.81%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.63511.63511.65031.6503-0.0152-0.92%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.28001.79801.29201.8030-0.0120-0.93%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案1.47451.54141.47411.54100.00040.03%场内交易龚丽丽,汪洋
025790新华中证云计算50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99240.99240.97180.97180.02062.12%开放申购邓岳
018189东财景气成长C  基金吧  档案0.70790.70790.71860.7186-0.0107-1.49%开放申购徐成
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.13531.13531.14741.1474-0.0121-1.05%开放申购王静
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案1.88021.88021.92441.9244-0.0442-2.30%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.68181.68181.71011.7101-0.0283-1.65%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.27001.27001.28101.2810-0.0110-0.86%开放申购牛志冬
520560华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF  基金吧  档案0.86050.86050.86160.8616-0.0011-0.13%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01211.01211.01391.0139-0.0018-0.18%开放申购张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.09521.09521.09541.0954-0.0002-0.02%限大额黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案2.59602.59602.61412.6141-0.0181-0.69%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.12451.12451.14491.1449-0.0204-1.78%开放申购贾腾
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.76430.76430.75470.75470.00961.27%开放申购杨路炜
589580兴银上证科创板综合价格ETF  基金吧  档案1.38501.38501.40321.4032-0.0182-1.30%场内交易林学晨,李浩
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.47971.47971.49151.4915-0.0118-0.79%场内交易官泽帆
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.37071.3707------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.82161.82161.85531.8553-0.0337-1.82%开放申购霍霄
563750汇添富中证500ETF  基金吧  档案1.13941.13941.15051.1505-0.0111-0.96%场内交易孙浩
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案2.10082.10082.07912.07910.02171.04%场内交易单宽之
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.06962.06962.09532.0953-0.0257-1.23%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案3.39171.43023.41011.4380-0.0184-0.54%场内交易胡亦清
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.40891.40891.41701.4170-0.0081-0.57%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.24931.25861.25801.2673-0.0087-0.69%开放申购韩秀一
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.66331.66331.67371.6737-0.0104-0.62%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.44521.44521.45351.4535-0.0083-0.57%开放申购陆迪
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.10581.10581.11471.1147-0.0089-0.80%开放申购姚楠燕
026662建信资源严选股票发起A  基金吧  档案0.99180.99180.99480.9948-0.0030-0.30%开放申购蒋严泽,许杰
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.84661.84661.86531.8653-0.0187-1.00%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.14761.14761.16841.1684-0.0208-1.78%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.32001.36501.32011.3651-0.0001-0.01%开放申购蔡丹
018188东财景气成长A  基金吧  档案0.72070.72070.73150.7315-0.0108-1.48%开放申购徐成
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.64141.64141.65321.6532-0.0118-0.71%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案1.76241.76241.81391.8139-0.0515-2.84%开放申购孔学兵
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.26161.26161.26331.2633-0.0017-0.13%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案1.01241.01241.02091.0209-0.0085-0.83%开放申购张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.98720.98720.99350.9935-0.0063-0.63%开放申购尚烁徽
025791新华中证云计算50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99220.99220.97170.97170.02052.11%开放申购邓岳
511160国债ETF东财  基金吧  档案101.32761.0133101.34151.0134-0.0139-0.01%场内交易王宇飞
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.05261.05261.05221.05220.00040.04%开放申购何明,王靖,韩俏
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29791.29791.31631.3163-0.0184-1.40%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.09421.09661.09391.09630.00030.03%开放申购龚丽丽,张晓南
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案1.04751.04761.05611.0562-0.0086-0.81%开放申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案------1.07121.0712------暂停申购马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案1.04641.04641.05001.0500-0.0036-0.34%开放申购俞瑶,金溪寒
026663建信资源严选股票发起C  基金吧  档案0.99150.99150.99460.9946-0.0031-0.31%开放申购蒋严泽,许杰
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.32621.32621.33921.3392-0.0130-0.97%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案1.98891.98892.04352.0435-0.0546-2.67%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.72491.72491.74111.7411-0.0162-0.93%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.34693.74273.37813.7739-0.0312-0.92%限大额聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.16651.16651.16651.16650.00000.00%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2026-03-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-092026-03-06基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.28601.0090%0.27411.0070%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.28850.9310%0.25050.9160%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.34021.1240%0.30271.1100%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.29991.0600%0.28811.0580%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.38581.1890%0.30931.1660%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.45161.4340%0.37581.4100%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.38531.1890%0.30971.1650%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.20980.6620%0.17850.6780%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2026-03-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-092026-03-06日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.37071.3707------
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