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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理朱江涛
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-142026-01-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265鹏华国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.97360.97360.96580.96580.00780.81%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.09831.09831.09811.09810.00020.02%开放申购黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.74303.74303.76203.7620-0.0190-0.51%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.74310.74310.74570.7457-0.0026-0.35%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.16731.16731.17111.1711-0.0038-0.32%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.76091.76091.74511.74510.01580.91%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.90220.90220.91220.9122-0.0100-1.10%开放申购钱晶,马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.93770.93770.95020.9502-0.0125-1.32%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14801.14801.15301.1530-0.0050-0.43%开放申购单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.95712.60891.95712.60890.00000.00%开放申购何明
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.28261.28261.27921.27920.00340.27%开放申购何明,毛瑞翔
022413诺德短债D  基金吧  档案1.16111.16111.16101.16100.00010.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.52661.52661.51561.51560.01100.73%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.42001.42001.41101.41100.00900.64%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.58060.77540.58200.7768-0.0014-0.24%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.00911.00911.00961.0096-0.0005-0.05%开放申购龚丽丽,张晓南
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案2.04752.04751.99171.99170.05582.80%开放申购江映德
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案2.55402.55402.58372.5837-0.0297-1.15%场内交易钱晶,马浩然
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.51191.34032.51721.3437-0.0053-0.21%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.34151.34151.30881.30880.03272.50%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.60440.80020.60580.8016-0.0014-0.23%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.75361.75361.73791.73790.01570.90%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.80803.80803.82703.8270-0.0190-0.50%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案0.99700.99710.99580.99590.00120.12%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.67511.67511.68121.6812-0.0061-0.36%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.46671.46671.47211.4721-0.0054-0.37%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.04411.31411.04391.31390.00020.02%开放申购黄琬舒
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.41211.41211.40151.40150.01060.76%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案1.24931.24931.24151.24150.00780.63%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.29241.29241.28291.28290.00950.74%开放申购曾文宏
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.87231.87231.85791.85790.01440.78%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.06271.32831.06271.32830.00000.00%暂停申购李晓天
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.09511.09511.09491.09490.00020.02%开放申购黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.24071.28571.24571.2907-0.0050-0.40%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.75131.75131.78111.7811-0.0298-1.67%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.16121.16121.16111.16110.00010.01%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.80571.80571.79101.79100.01470.82%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.76401.76401.74821.74820.01580.90%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.83981.83981.80041.80040.03942.19%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.66681.66681.66631.66630.00050.03%开放申购林沐尘
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案1.16791.16791.16651.16650.00140.12%场内交易王紫菡
560570国联安中证A500红利低波ETF  基金吧  档案1.00171.00671.01131.0163-0.0096-0.95%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.52471.52471.51031.51030.01440.95%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.85591.85591.84171.84170.01420.77%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.17212.17212.16792.16790.00420.19%开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案------------------暂停申购马芳
159506富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF  基金吧  档案1.52901.52901.51731.51730.01170.77%场内交易田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案1.03681.03681.02641.02640.01041.01%场内交易吴逸,赵肖萌
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购张子炎,张翔
024309东财30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.00751.00751.00771.0077-0.0002-0.02%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.29721.29721.28781.28780.00940.73%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.67320.67320.67190.67190.00130.19%场内交易耿帅军
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.55381.55381.53911.53910.01470.96%开放申购吴振翔
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.98940.98940.99170.9917-0.0023-0.23%开放申购张馨元
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.88600.88600.89570.8957-0.0097-1.08%开放申购钱晶,马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.29531.29531.29191.29190.00340.26%开放申购何明,毛瑞翔
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案2.34622.34622.25042.25040.09584.26%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.90210.90210.91200.9120-0.0099-1.09%开放申购钱晶,马浩然
563630国联安中证A500增强ETF  基金吧  档案1.27931.27931.27911.27910.00020.02%场内交易章椹元,冯浩,何贤发
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案1.02661.02661.01271.01270.01391.37%开放申购俞瑶,金溪寒
011631东财有色增强C  基金吧  档案2.43172.43172.42302.42300.00870.36%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案2.45372.45372.44492.44490.00880.36%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.39571.39571.38691.38690.00880.63%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案1.22991.22991.22221.22220.00770.63%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.93800.93800.95050.9505-0.0125-1.32%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14761.14761.15251.1525-0.0049-0.43%开放申购单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.74610.74610.74260.74260.00350.47%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.28851.34131.29701.3498-0.0085-0.66%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.76110.76110.75750.75750.00360.48%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
159120国联安港股通科技ETF  基金吧  档案0.99870.99870.98660.98660.01211.23%场内交易黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案1.85361.85361.80701.80700.04662.58%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.05521.05521.05111.05110.00410.39%开放申购何明
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.45523.84603.46183.8526-0.0066-0.19%限大额聂世林
562050华宝中证制药ETF  基金吧  档案1.05291.05291.06791.0679-0.0150-1.40%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.50692.50692.51222.5122-0.0053-0.21%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.93011.93011.91571.91570.01440.75%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28671.29601.29481.3041-0.0081-0.63%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.67441.67441.67391.67390.00050.03%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.69001.69001.67951.67950.01050.63%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购张子炎,张翔
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.95930.95930.96170.9617-0.0024-0.25%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29121.30051.29941.3087-0.0082-0.63%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.00791.00791.00811.0081-0.0002-0.02%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.00651.00651.00541.00540.00110.11%开放申购张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案1.99222.65271.99232.6528-0.0001-0.01%开放申购何明
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.43871.43871.46461.4646-0.0259-1.77%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.14641.14641.15011.1501-0.0037-0.32%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.67581.67581.68191.6819-0.0061-0.36%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.42901.85801.40501.84800.02401.71%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案1.35001.41691.35091.4178-0.0009-0.07%场内交易龚丽丽,汪洋
018189东财景气成长C  基金吧  档案0.74150.74150.72540.72540.01612.22%开放申购徐成
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.31381.31381.28181.28180.03202.50%开放申购王静
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案1.96481.96481.93511.93510.02971.53%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.91221.91221.87121.87120.04102.19%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.41801.41801.39501.39500.02301.65%开放申购牛志冬
520560华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF  基金吧  档案0.96150.96150.95390.95390.00760.80%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.00611.00611.00501.00500.00110.11%开放申购张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.09091.09091.09071.09070.00020.02%限大额黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案2.46722.46722.45832.45830.00890.36%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.12991.12991.12641.12640.00350.31%开放申购贾腾
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.73410.73410.73660.7366-0.0025-0.34%开放申购杨路炜
589580兴银上证科创板综合价格ETF  基金吧  档案1.46521.46521.44401.44400.02121.47%场内交易林学晨
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.45321.45321.44341.44340.00980.68%场内交易官泽帆
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.34641.3464------开放申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.92101.92101.90661.90660.01440.76%开放申购霍霄
563750汇添富中证500ETF  基金吧  档案1.13231.13231.12081.12080.01151.03%场内交易孙浩
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案1.62171.62171.62881.6288-0.0071-0.44%场内交易单宽之
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.13882.13882.13462.13460.00420.20%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案3.41651.44073.39601.43200.02050.60%场内交易胡亦清
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.54431.54431.53681.53680.00750.49%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.28861.29791.29681.3061-0.0082-0.63%开放申购韩秀一
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.71131.71131.74041.7404-0.0291-1.67%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.58281.58281.57511.57510.00770.49%开放申购陆迪
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.15841.15841.16221.1622-0.0038-0.33%开放申购姚楠燕
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.81691.81691.80201.80200.01490.83%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.15251.15251.14901.14900.00350.30%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.23421.27921.23921.2842-0.0050-0.40%开放申购蔡丹
018188东财景气成长A  基金吧  档案0.75420.75420.73790.73790.01632.21%开放申购徐成
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.74581.74581.73491.73490.01090.63%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案1.87991.87991.83261.83260.04732.58%开放申购孔学兵
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.40261.40261.39221.39220.01040.75%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案1.01511.01511.01751.0175-0.0024-0.24%开放申购张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.95130.95130.95370.9537-0.0024-0.25%开放申购尚烁徽
511160国债ETF东财  基金吧  档案101.01761.0102101.01121.01010.00640.01%场内交易王宇飞
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06361.06361.05951.05950.00410.39%开放申购何明
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.52011.52011.50911.50910.01100.73%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.00821.00821.00881.0088-0.0006-0.06%开放申购龚丽丽,张晓南
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案0.99810.99820.99700.99710.00110.11%开放申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案------------------暂停申购马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案1.02551.02551.01161.01160.01391.37%开放申购俞瑶,金溪寒
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.36141.36141.36661.3666-0.0052-0.38%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案2.02552.02551.97031.97030.05522.80%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.70421.70421.68901.68900.01520.90%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.51953.91533.52613.9219-0.0066-0.19%限大额聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.16291.16291.16281.16280.00010.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-142026-01-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.27731.0140%0.27711.0120%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.36661.0900%0.33111.0500%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.41921.2840%0.38421.2430%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.29071.0650%0.29151.0630%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.30861.1470%0.32791.1600%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.37461.3910%0.39451.4040%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.30881.1470%0.32871.1600%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.17440.4030%0.13950.3320%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-142026-01-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.34641.3464------
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