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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表朱江涛总 经 理朱江涛(代)
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-182026-06-17日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265港股消费ETF鹏华  基金吧  档案0.80850.80850.82440.8244-0.0159-1.93%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.10961.10961.10951.10950.00010.01%开放申购黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.67903.67903.65503.65500.02400.66%开放申购张湘龙
014237东财中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.76180.76180.77010.7701-0.0083-1.08%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.06191.06191.06881.0688-0.0069-0.65%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.93411.93411.92161.92160.01250.65%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.90520.90520.91290.9129-0.0077-0.84%开放申购马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.78000.78000.77260.77260.00740.96%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.47441.47441.46841.46840.00600.41%开放申购单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
027031金鹰恒泽债券B  基金吧  档案1.00011.0001------------封闭期王怀震,许浩琨
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.97132.62311.97112.62290.00020.01%开放申购王靖
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.35981.35981.34841.34840.01140.85%开放申购何明
022413诺德短债D  基金吧  档案1.17091.17091.17071.17070.00020.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08031.08031.06021.06020.02011.90%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.52121.52121.51631.51630.00490.32%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.59300.78780.57650.77130.01652.86%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案0.99891.00941.02271.0332-0.0238-2.33%开放申购龚丽丽,张晓南
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案3.13443.13443.06993.06990.06452.10%开放申购江映德
515700新能源车ETF平安  基金吧  档案2.57152.57152.59462.5946-0.0231-0.89%场内交易马浩然
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.95721.63102.95341.62850.00380.13%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.15241.15241.12041.12040.03202.86%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.61930.81510.60200.79780.01732.87%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.92321.92321.91081.91080.01240.65%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.74803.74803.72403.72400.02400.64%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案0.97130.97150.99400.9942-0.0227-2.28%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.75291.75291.74911.74910.00380.22%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.53351.53351.53021.53020.00330.22%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.05731.32731.05711.32710.00020.02%开放申购黄琬舒
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.16461.16461.18631.1863-0.0217-1.83%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案1.03041.03041.02421.02420.00620.61%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.15771.15771.16921.1692-0.0115-0.98%开放申购曾文宏
026968创金合信文利1个月持有期混合A  基金吧  档案0.99870.9987------------暂停申购刘润哲
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案2.11442.11442.09752.09750.01690.81%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.07721.34281.07701.34260.00020.02%暂停申购李晓天,马众浩
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.10581.10581.10581.10580.00000.00%开放申购黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.18961.24961.20721.2672-0.0176-1.46%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.67331.67331.71591.7159-0.0426-2.48%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.17101.17101.17081.17080.00020.02%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.90981.90981.88801.88800.02181.15%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.94041.94041.92781.92780.01260.65%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.49271.49271.48821.48820.00450.30%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.58381.58381.57951.57950.00430.27%开放申购林沐尘
513830港股通高股息ETF嘉实  基金吧  档案1.14571.14571.17391.1739-0.0282-2.40%场内交易王紫菡
560570A500红利ETF国联安  基金吧  档案0.94510.95510.96410.9741-0.0190-1.97%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.61451.61451.60541.60540.00910.57%开放申购孙浩
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案2.09232.09232.07572.07570.01660.80%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.32582.32582.31652.31650.00930.40%开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案1.34081.34081.31421.31420.02662.02%开放申购马芳
159506港股通医疗ETF富国  基金吧  档案1.06411.06411.04411.04410.02001.92%场内交易田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案0.79490.79490.80400.8040-0.0091-1.13%场内交易吴逸,赵肖萌
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02011.02011.02261.0226-0.0025-0.24%开放申购张子炎,张翔
024309东财30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.01571.01571.01561.01560.00010.01%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.16171.16171.17321.1732-0.0115-0.98%开放申购曾文宏
515910质量ETF中金  基金吧  档案0.71710.71710.71470.71470.00240.34%场内交易耿帅军
026969创金合信文利1个月持有期混合C  基金吧  档案0.99850.9985------------暂停申购刘润哲
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.64671.64671.63741.63740.00930.57%开放申购孙浩
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.89650.89650.90880.9088-0.0123-1.35%开放申购张馨元
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.88730.88730.89490.8949-0.0076-0.85%开放申购马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.37561.37561.36411.36410.01150.84%开放申购何明
560660云计算50ETF新华  基金吧  档案1.18902.37801.15532.31060.03372.92%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.90460.90460.91230.9123-0.0077-0.84%开放申购马浩然
563630A500增强ETF国联安  基金吧  档案1.37791.37791.37401.37400.00390.28%场内交易章椹元,冯浩,何贤发
159071新能源电池ETF华宝  基金吧  档案1.03921.03921.04351.0435-0.0043-0.41%场内交易胡一江
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案1.10641.10641.13421.1342-0.0278-2.45%开放申购俞瑶,金溪寒
026567德邦新添益债券C  基金吧  档案------------------认购期提云涛,张铮烁
011631东财有色增强C  基金吧  档案2.30202.30202.30132.30130.00070.03%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案2.32272.32272.32202.32200.00070.03%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.49151.49151.48671.48670.00480.32%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案1.01271.01271.00661.00660.00610.61%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.78060.78060.77320.77320.00740.96%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.47201.47201.46601.46600.00600.41%开放申购单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.74390.74390.73680.73680.00710.96%开放申购郭欣,周子凡
560350中证A50ETF摩根  基金吧  档案1.31851.37411.32121.3768-0.0027-0.20%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.76010.76010.75290.75290.00720.96%开放申购郭欣,周子凡
159120港股通科技ETF国联安  基金吧  档案0.75770.75770.76900.7690-0.0113-1.47%场内交易黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案2.86732.86732.80312.80310.06422.29%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.05901.05901.05701.05700.00200.19%开放申购何明,王靖,韩俏
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.08903.47983.09613.4869-0.0071-0.23%限大额聂世林
562050药ETF华宝  基金吧  档案0.86630.86630.85760.85760.00871.01%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.94902.94902.94532.94530.00370.13%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案2.74842.74842.67092.67090.07752.90%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.31541.32471.31801.3273-0.0026-0.20%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.59381.59381.58941.58940.00440.28%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.99691.99691.95851.95850.03841.96%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01831.01831.02071.0207-0.0024-0.24%开放申购张子炎,张翔
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.84610.84610.86410.8641-0.0180-2.08%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32121.33051.32381.3331-0.0026-0.20%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.01701.01701.01681.01680.00020.02%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01191.01191.01091.01090.00100.10%开放申购张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.00492.66542.00482.66530.00010.00%开放申购王靖
515290银行ETF天弘  基金吧  档案1.37161.37161.40821.4082-0.0366-2.60%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.04101.04101.04781.0478-0.0068-0.65%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.75391.75391.75001.75000.00390.22%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.59401.92401.56601.91300.02801.79%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569港股红利低波ETF景顺  基金吧  档案1.33681.40371.37061.4375-0.0338-2.47%场内交易龚丽丽,汪洋
025790新华中证云计算50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08301.08301.05391.05390.02912.76%开放申购邓岳
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.12671.12671.09541.09540.03132.86%开放申购王静
159665半导体龙头ETF工银  基金吧  档案2.92782.92782.80442.80440.12344.40%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.55411.55411.54941.54940.00470.30%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.58101.58101.55201.55200.02901.87%开放申购牛志冬
520560香港大盘30ETF华宝  基金吧  档案0.78590.78590.80130.8013-0.0154-1.92%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01021.01021.00921.00920.00100.10%开放申购张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.10211.10211.10201.10200.00010.01%限大额黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案2.33852.33852.33782.33780.00070.03%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.08591.08591.10381.1038-0.0179-1.62%开放申购贾腾
014238东财中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.75150.75150.75980.7598-0.0083-1.09%开放申购杨路炜
589580科创综指ETF兴银  基金吧  档案1.84311.84311.78661.78660.05653.16%场内交易林学晨,李浩
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030中证500增强ETF易方达  基金吧  档案1.68841.68841.68361.68360.00480.29%场内交易官泽帆
027030金鹰恒泽债券A  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购王怀震,许浩琨
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.52271.5227------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案2.73362.73362.65662.65660.07702.90%开放申购霍霄
563750中证500ETF汇添富  基金吧  档案1.20561.20561.19851.19850.00710.59%场内交易孙浩
159326电网设备ETF华夏  基金吧  档案2.15112.15112.14202.14200.00910.42%场内交易单宽之
026566德邦新添益债券A  基金吧  档案------------------认购期提云涛,张铮烁
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.28772.28772.27862.27860.00910.40%开放申购刘重晋,耿帅军
516300中证1000ETF华泰柏瑞  基金吧  档案3.64151.53553.61291.52350.02860.79%场内交易胡亦清,柳叶青
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.21811.21811.24261.2426-0.0245-1.97%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.31801.32731.32051.3298-0.0025-0.19%开放申购韩秀一
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.63371.63371.67531.6753-0.0416-2.48%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.25121.25121.27641.2764-0.0252-1.97%开放申购陆迪
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.05191.05191.05881.0588-0.0069-0.65%开放申购姚楠燕
026662建信资源严选股票发起A  基金吧  档案0.85830.85830.87350.8735-0.0152-1.74%开放申购蒋严泽,许杰
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.92401.92401.90211.90210.02191.15%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.10911.10911.12741.1274-0.0183-1.62%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.18201.24201.19951.2595-0.0175-1.46%开放申购蔡丹
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案2.06652.06652.02672.02670.03981.96%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案2.91542.91542.85002.85000.06542.29%开放申购孔学兵
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.15531.15531.17681.1768-0.0215-1.83%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案0.92090.92090.93360.9336-0.0127-1.36%开放申购张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.83830.83830.85610.8561-0.0178-2.08%开放申购尚烁徽
025791新华中证云计算50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08221.08221.05311.05310.02912.76%开放申购邓岳
511160国债ETF东财  基金吧  档案101.83531.0184101.78881.01790.04650.05%场内交易王宇飞
027032金鹰恒泽债券C  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购王怀震,许浩琨
515840食品ETF南方  基金吧  档案------------------赵卓雄
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06921.06921.06721.06720.00200.19%开放申购何明,王靖,韩俏
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07471.07471.05471.05470.02001.90%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案0.99791.00761.02161.0313-0.0237-2.32%开放申购龚丽丽,张晓南
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案0.97380.97410.99650.9968-0.0227-2.28%开放申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案1.34421.34421.31751.31750.02672.03%开放申购马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案1.10191.10191.12961.1296-0.0277-2.45%开放申购俞瑶,金溪寒
026663建信资源严选股票发起C  基金吧  档案0.85710.85710.87230.8723-0.0152-1.74%开放申购蒋严泽,许杰
515330沪深300ETF天弘  基金吧  档案1.42621.42621.42301.42300.00320.22%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案3.09543.09543.03183.03180.06362.10%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.86951.86951.85741.85740.01210.65%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.14923.54503.15653.5523-0.0073-0.23%限大额聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.17221.17221.17211.17210.00010.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2026-06-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-182026-06-17基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.23730.8590%0.20390.8570%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.18041.0740%0.60331.2830%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.23291.2660%0.65541.4760%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.25020.9080%0.21650.9060%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.24710.9340%0.24620.9830%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.31471.1750%0.31411.2240%邓子威
511650货币ETF华夏  基金吧  档案0.25180.9340%0.24970.9820%邓子威
511770金鹰增益货币ETF  基金吧  档案0.07940.7010%0.50220.9110%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-182026-06-17日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.52271.5227------
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