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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理吴宗敏
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82943100
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-04-262024-04-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.01571.01570.99950.99950.01621.62%场内交易韩秀一
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.05881.05881.05901.0590-0.0002-0.02%限大额闫一帆,黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.04403.04403.00203.00200.04201.40%限大额周智硕
009111博远双债增利混合A  基金吧  档案1.00351.00351.00381.0038-0.0003-0.03%开放申购钟鸣远
014237东财新能源A  基金吧  档案0.46560.46560.45810.45810.00751.64%开放申购姚楠燕,杨路炜
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.67260.67260.66050.66050.01211.83%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案0.85390.85390.82850.82850.02543.07%开放申购孔学兵
012461东财家电A  基金吧  档案0.94250.94250.93270.93270.00981.05%开放申购姚楠燕
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.01731.01731.01781.0178-0.0005-0.05%开放申购何明,赵鑫岱
013089天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案2.35522.74602.29872.68950.05652.46%开放申购聂世林
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.07151.07151.05371.05370.01781.69%开放申购杨超
012698平安中证新能源汽车ETF发起联接A  基金吧  档案0.51920.51920.50770.50770.01152.27%开放申购钱晶,刘洁倩
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.16801.16801.12621.12620.04183.71%开放申购刘源
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01251.01250.99720.99720.01531.53%开放申购韩秀一
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.06191.06191.04041.04040.02152.07%开放申购熊钰
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.76140.76140.76510.7651-0.0037-0.48%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01261.01260.99740.99740.01521.52%开放申购韩秀一
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案2.56882.56882.57062.5706-0.0018-0.07%开放申购何明,赵鑫岱
009112博远双债增利混合C  基金吧  档案0.99550.99550.99570.9957-0.0002-0.02%开放申购钟鸣远
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案0.87900.87900.86720.86720.01181.36%开放申购何明,毛瑞翔
020110富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案0.81320.81320.79530.79530.01792.25%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案0.86310.86310.85090.85090.01221.43%限大额钱亚婷
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.61872.61872.62062.6206-0.0019-0.07%开放申购何明,赵鑫岱
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.06531.06531.08131.0813-0.0160-1.48%场内交易陈瑶
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.46220.65700.45000.64480.01222.71%开放申购李恒
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案0.75360.75360.73420.73420.01942.64%开放申购江映德
012462东财家电C  基金吧  档案0.93200.93200.92230.92230.00971.05%开放申购姚楠燕
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案1.44111.44111.40711.40710.03402.42%场内交易钱晶,王仁增
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案0.71901.57200.69901.56400.02002.86%开放申购牛志冬
008672宝盈祥泽混合A  基金吧  档案1.03581.17581.03581.17580.00000.00%开放申购吕姝仪
167503安信中证一带一路主题指数  基金吧  档案1.65590.78151.63370.76700.02221.36%开放申购施荣盛
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.34551.34551.33301.33300.01250.94%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.47410.66990.46150.65730.01262.73%开放申购李恒
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.07503.07503.03303.03300.04201.38%限大额周智硕
018189东财景气成长混合发起式C  基金吧  档案0.90290.90290.90080.90080.00210.23%开放申购孙辰阳
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.21681.21681.19951.19950.01731.44%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.06911.06911.05391.05390.01521.44%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.04911.27161.04971.2722-0.0006-0.06%暂停申购李君
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.32681.32681.31451.31450.01230.94%开放申购王静
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案0.91160.91160.89230.89230.01932.16%开放申购周晶,杨洋
015695瑞达策略优选混合发起C  基金吧  档案0.64250.64250.62770.62770.01482.36%开放申购袁忠伟,杜宇
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.79910.79910.79220.79220.00690.87%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案0.89780.89780.87890.87890.01892.15%开放申购曾文宏
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案0.83290.83290.80920.80920.02372.93%场内交易史宝珖
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案0.90660.90660.89210.89210.01451.63%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.07201.28441.07291.2853-0.0009-0.08%暂停申购田元强
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.05741.05741.05771.0577-0.0003-0.03%限大额闫一帆,黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.10661.10661.10151.10150.00510.46%开放申购蔡丹
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.36301.36301.35231.35230.01070.79%开放申购刘盟盟,郭相博
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.31731.31731.33611.3361-0.0188-1.41%开放申购陈瑶
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案0.71600.71600.69500.69500.02103.02%开放申购牛志冬
005350诺德短债债券A  基金吧  档案1.12401.12401.12461.1246-0.0006-0.05%限大额景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.00211.00210.99050.99050.01161.17%开放申购何江
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.05881.0588------------闫一帆,黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案1.27221.27221.23961.23960.03262.63%开放申购杨路炜
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.32051.32051.31011.31010.01040.79%开放申购刘盟盟,郭相博
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案0.81250.81250.78560.78560.02693.42%开放申购刘国江
014238东财新能源C  基金吧  档案0.46230.46230.45490.45490.00741.63%开放申购姚楠燕,杨路炜
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案0.90040.90040.88240.88240.01802.04%场内交易官泽帆,张湛
501037汇添富中证500指数(LOF)C  基金吧  档案1.00101.00100.98110.98110.01992.03%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案0.90490.90490.89050.89050.01441.62%开放申购吴振翔,王星星
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------0.96560.9656------暂停申购郑源
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案1.65191.65191.62291.62290.02901.79%开放申购刘重晋,耿帅军
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.16601.16601.12421.12420.04183.72%开放申购刘源
159506富国恒生港股通医疗保健ETF  基金吧  档案0.74980.74980.73320.73320.01662.26%场内交易田希蒙
014128东财创新药A  基金吧  档案0.56360.56360.55020.55020.01342.44%开放申购吴逸,姚楠燕
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案1.63361.63361.60491.60490.02871.79%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案0.89380.89380.87660.87660.01721.96%场内交易李茜
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案0.95880.95880.93530.93530.02352.51%开放申购陆迪
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案0.90250.90250.88340.88340.01912.16%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.52090.52090.51150.51150.00941.84%场内交易耿帅军
013090天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆
014751兴华消费精选6个月持有混合发起C  基金吧  档案0.85000.85000.83540.83540.01461.75%开放申购崔涛
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.29161.29161.31011.3101-0.0185-1.41%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案0.97180.97180.94800.94800.02382.51%开放申购陆迪
501036汇添富中证500指数(LOF)A  基金吧  档案1.01651.01650.99630.99630.02022.03%开放申购吴振翔
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.00241.00240.99080.99080.01161.17%开放申购何江
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.93330.93330.93190.93190.00140.15%开放申购张寓,胡东
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案0.82470.82470.79740.79740.02733.42%开放申购刘国江
012699平安中证新能源汽车ETF发起联接C  基金吧  档案0.51340.51340.50200.50200.01142.27%开放申购钱晶,刘洁倩
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.10571.10571.10061.10060.00510.46%开放申购蔡丹
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案0.88180.88180.87000.87000.01181.36%开放申购何明,毛瑞翔
159987银华中证研发创新100ETF  基金吧  档案1.15951.15951.13751.13750.02201.93%场内交易谭跃峰
018188东财景气成长混合发起式A  基金吧  档案0.90850.90850.90640.90640.00210.23%开放申购孙辰阳
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案0.84420.84420.80510.80510.03914.86%场内交易邓岳
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.08941.08941.06731.06730.02212.07%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案0.85720.85720.83160.83160.02563.08%开放申购孔学兵
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案0.89200.89200.87320.87320.01882.15%开放申购周晶,杨洋
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案0.95260.95260.95110.95110.00150.16%开放申购张寓,胡东
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.75760.75760.76130.7613-0.0037-0.49%开放申购尚烁徽
014750兴华消费精选6个月持有混合发起A  基金吧  档案0.85780.85780.84300.84300.01481.76%开放申购崔涛
008673宝盈祥泽混合C  基金吧  档案1.02071.16071.02071.16070.00000.00%开放申购吕姝仪
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.26041.26041.22811.22810.03232.63%开放申购杨路炜
015694瑞达策略优选混合发起A  基金吧  档案0.62000.62000.60570.60570.01432.36%开放申购袁忠伟,杜宇
014129东财创新药C  基金吧  档案0.55800.55800.54480.54480.01322.42%开放申购吴逸,姚楠燕
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.01861.01861.01921.0192-0.0006-0.06%开放申购何明,赵鑫岱
020111富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81250.81250.79460.79460.01792.25%开放申购田希蒙
020735东财有色增强E  基金吧  档案1.27191.27191.23931.23930.03262.63%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案0.85710.85710.84510.84510.01201.42%限大额钱亚婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.79210.79210.78520.78520.00690.88%开放申购黄玥
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案0.97910.97910.96440.96440.01471.52%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案0.75040.75040.73110.73110.01932.64%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.04241.04241.02511.02510.01731.69%开放申购杨超
016700渤海汇金低碳经济一年持有混合发起  基金吧  档案0.54890.54890.54440.54440.00450.83%开放申购滕祖光
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案2.39082.78662.33352.72930.05732.46%开放申购聂世林
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.66390.66390.65200.65200.01191.83%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
007920诺德短债债券C  基金吧  档案1.12771.12771.12831.1283-0.0006-0.05%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-04-262024-04-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.43611.6580%0.43501.7470%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.65811.8360%0.46241.7180%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.71032.0310%0.51581.9120%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.44971.6980%0.44971.7870%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.49081.9230%0.49151.9310%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.55632.1680%0.55702.1760%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.49081.9230%0.49141.9310%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.04760.1700%0.04790.1690%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-04-262024-04-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------0.96560.9656------
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