托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理吴宗敏
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82943100
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-10-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-10-232024-10-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.14191.16301.13551.15660.00640.56%场内交易韩秀一
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06701.06701.06731.0673-0.0003-0.03%限大额闫一帆,黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.30303.30303.30103.30100.00200.06%限大额周智硕
009111博远双债增利混合A  基金吧  档案0.99860.99860.99870.9987-0.0001-0.01%开放申购钟鸣远
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.51800.51800.50200.50200.01603.19%开放申购杨路炜
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.64540.64540.64330.64330.00210.33%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案0.96070.96070.97280.9728-0.0121-1.24%开放申购孔学兵
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.06571.06571.06871.0687-0.0030-0.28%开放申购姚楠燕
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.03521.03521.03551.0355-0.0003-0.03%开放申购何明,赵鑫岱
013089天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案2.49842.88922.48862.87940.00980.39%开放申购聂世林
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.18011.18011.17741.17740.00270.23%开放申购杨超
012698平安中证新能源汽车ETF发起联接A  基金吧  档案0.57220.57220.56680.56680.00540.95%开放申购钱晶,刘洁倩
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.40371.40371.42541.4254-0.0217-1.52%开放申购刘源
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13481.13481.12871.12870.00610.54%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案------------------林沐尘
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.31081.31081.33381.3338-0.0230-1.72%开放申购熊钰
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.80610.80610.80380.80380.00230.29%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13601.13601.12991.12990.00610.54%开放申购韩秀一
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案2.35412.59072.35562.5922-0.0015-0.06%开放申购何明,赵鑫岱
009112博远双债增利混合C  基金吧  档案0.98960.98960.98970.9897-0.0001-0.01%开放申购钟鸣远
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案0.93800.93800.93270.93270.00530.57%开放申购何明,毛瑞翔
020110富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96550.96550.95430.95430.01121.17%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案0.94870.94870.94530.94530.00340.36%开放申购钱亚婷
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.40272.63932.40432.6409-0.0016-0.07%开放申购何明,赵鑫岱
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.26621.26621.26171.26170.00450.36%场内交易陈瑶
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.47770.67250.48030.6751-0.0026-0.54%开放申购李恒
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案1.02761.02761.04011.0401-0.0125-1.20%开放申购江映德
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.05181.05181.05481.0548-0.0030-0.28%开放申购姚楠燕
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案1.59261.59261.57661.57660.01601.01%场内交易钱晶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案0.87001.63300.87801.6360-0.0080-0.91%开放申购牛志冬
167503安信中证一带一路主题指数  基金吧  档案1.76070.84991.75900.84880.00170.10%开放申购施荣盛
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.26781.26781.27571.2757-0.0079-0.62%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.49200.68780.49470.6905-0.0027-0.55%开放申购李恒
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.34403.34403.34103.34100.00300.09%限大额周智硕
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案1.10841.10841.10151.10150.00690.63%场内交易张晓南,龚丽丽
018189东财景气成长C  基金吧  档案0.74070.74070.74410.7441-0.0034-0.46%开放申购徐成
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.37831.37831.37311.37310.00520.38%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.20981.20981.20521.20520.00460.38%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.03471.28371.03561.2846-0.0009-0.09%限大额李君
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.24781.24781.25561.2556-0.0078-0.62%开放申购王静
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案1.09511.09511.07681.07680.01831.70%开放申购周晶,杨洋
015695瑞达策略优选混合发起C  基金吧  档案0.65250.65250.65460.6546-0.0021-0.32%开放申购袁忠伟,张锡莹
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.99540.99540.97400.97400.02142.20%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.05201.05201.04821.04820.00380.36%开放申购曾文宏
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案1.18611.18611.20541.2054-0.0193-1.60%场内交易史宝珖
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.02531.02531.02501.02500.00030.03%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.03581.30141.03591.3015-0.0001-0.01%暂停申购田元强
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.06511.06511.06541.0654-0.0003-0.03%限大额闫一帆,黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.15701.17201.15591.17090.00110.10%开放申购蔡丹
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.30321.30321.30961.3096-0.0064-0.49%开放申购刘盟盟,郭相博
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.55281.55281.54761.54760.00520.34%开放申购陈瑶
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案0.86500.86500.87300.8730-0.0080-0.92%开放申购牛志冬
005350诺德短债债券A  基金吧  档案1.13401.13401.13431.1343-0.0003-0.03%限大额景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.10091.10091.09861.09860.00230.21%开放申购何江
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.06701.06701.06731.0673-0.0003-0.03%限大额闫一帆,黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案1.28461.28461.28471.2847-0.0001-0.01%开放申购杨路炜
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.26011.26011.26621.2662-0.0061-0.48%开放申购刘盟盟,郭相博
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案------------------林沐尘
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案0.98090.98090.97160.97160.00930.96%开放申购刘国江
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.51350.51350.49770.49770.01583.17%开放申购杨路炜
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案0.99870.99870.99490.99490.00380.38%场内交易官泽帆,张湛
501037汇添富中证500指数(LOF)C  基金吧  档案1.07701.07701.07311.07310.00390.36%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.02131.02131.02101.02100.00030.03%开放申购吴振翔,王星星
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.03701.0370------暂停申购郑源
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案1.70041.70041.67551.67550.02491.49%开放申购刘重晋,耿帅军
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.40011.40011.42181.4218-0.0217-1.53%开放申购刘源
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案1.15151.15151.15231.1523-0.0008-0.07%场内交易单宽之
159506富国恒生港股通医疗保健ETF  基金吧  档案0.89800.89800.88730.88730.01071.21%场内交易田希蒙
014128东财创新药A  基金吧  档案0.64060.64060.63660.63660.00400.63%开放申购吴逸
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案1.67951.67951.65491.65490.02461.49%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案0.99450.99450.99200.99200.00250.25%场内交易李茜
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.15161.15161.14651.14650.00510.44%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.13511.13511.12901.12900.00610.54%开放申购韩秀一
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.05701.05701.05321.05320.00380.36%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.53240.53240.52440.52440.00801.53%场内交易耿帅军
013090天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆
014751兴华消费精选6个月持有混合发起C  基金吧  档案0.86460.86460.85990.85990.00470.55%开放申购崔涛
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.52111.52111.51601.51600.00510.34%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.17041.17041.16521.16520.00520.45%开放申购陆迪
501036汇添富中证500指数(LOF)A  基金吧  档案1.09491.09491.09091.09090.00400.37%开放申购吴振翔
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.06281.06281.06581.0658-0.0030-0.28%开放申购姚楠燕
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.10351.10351.10121.10120.00230.21%开放申购何江
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.96900.96900.96900.96900.00000.00%开放申购胡东,张馨元
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案0.99710.99710.98750.98750.00960.97%开放申购刘国江
012699平安中证新能源汽车ETF发起联接C  基金吧  档案0.56470.56470.55930.55930.00540.97%开放申购钱晶,刘洁倩
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.15471.16971.15351.16850.00120.10%开放申购蔡丹
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案0.94330.94330.93800.93800.00530.57%开放申购何明,毛瑞翔
018188东财景气成长A  基金吧  档案0.74790.74790.75140.7514-0.0035-0.47%开放申购徐成
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案1.03481.03481.05461.0546-0.0198-1.88%场内交易邓岳
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.34741.34741.37101.3710-0.0236-1.72%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案0.96710.96710.97930.9793-0.0122-1.25%开放申购孔学兵
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案1.09351.09351.07521.07520.01831.70%开放申购周晶,杨洋
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案0.99050.99050.99050.99050.00000.00%开放申购胡东,张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.80130.80130.79900.79900.00230.29%开放申购尚烁徽
014750兴华消费精选6个月持有混合发起A  基金吧  档案0.87420.87420.86950.86950.00470.54%开放申购崔涛
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.27081.27081.27101.2710-0.0002-0.02%开放申购杨路炜
015694瑞达策略优选混合发起A  基金吧  档案0.63030.63030.63230.6323-0.0020-0.32%开放申购袁忠伟,张锡莹
014129东财创新药C  基金吧  档案0.63240.63240.62850.62850.00390.62%开放申购吴逸
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.03861.03861.03891.0389-0.0003-0.03%开放申购何明,赵鑫岱
020111富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96370.96370.95260.95260.01111.17%开放申购田希蒙
020735东财有色增强E  基金吧  档案1.28241.28241.28261.2826-0.0002-0.02%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案0.93940.93940.93600.93600.00340.36%开放申购钱亚婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.98480.98480.96360.96360.02122.20%开放申购黄玥
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.11181.11181.10741.10740.00440.40%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案1.02121.02121.03361.0336-0.0124-1.20%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.14631.14631.14371.14370.00260.23%开放申购杨超
016700渤海汇金低碳经济一年持有混合发起  基金吧  档案0.57310.57310.56430.56430.00881.56%开放申购滕祖光
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案2.53872.93452.52872.92450.01000.40%开放申购聂世林
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.63580.63580.63370.63370.00210.33%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
007920诺德短债债券C  基金吧  档案1.13711.13711.13741.1374-0.0003-0.03%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2024-10-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-10-232024-10-22基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.36561.5990%0.36891.5970%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.37171.5560%0.53291.6340%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.42041.7470%0.58481.8260%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.37751.6460%0.38041.6460%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.41801.5280%0.41511.5300%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.48401.7720%0.48111.7730%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.41841.5290%0.41551.5300%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.03430.1250%0.03460.1260%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2024-10-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-10-232024-10-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.03701.0370------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1