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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表朱江涛总 经 理刘波
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-132026-10-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265港股消费ETF鹏华  基金吧  档案------0.76250.7625------场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案------1.11731.1173------开放申购黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.26103.26103.28103.2810-0.0200-0.61%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.55380.55380.56560.5656-0.0118-2.09%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电A  基金吧  档案1.03901.03901.04501.0450-0.0060-0.57%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.62061.62061.61921.61920.00140.09%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.67460.67460.69170.6917-0.0171-2.47%开放申购马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.79190.79190.79920.7992-0.0073-0.91%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05421.05421.06071.0607-0.0065-0.61%开放申购单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏
027031金鹰恒泽债券B  基金吧  档案------0.98890.9889------开放申购王怀震,许浩琨
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.98082.63261.98062.63240.00020.01%开放申购王靖
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.16041.16041.16111.1611-0.0007-0.06%开放申购何明
022413诺德短债D  基金吧  档案------1.17711.1771------限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24321.24321.26351.2635-0.0203-1.61%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.26171.26171.25921.25920.00250.20%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案------0.46570.6605------开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.06621.08511.05791.07680.00830.78%开放申购龚丽丽
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案2.28822.28822.29302.2930-0.0048-0.21%开放申购江映德
515700新能源车ETF平安  基金吧  档案1.88221.88221.93301.9330-0.0508-2.63%场内交易马浩然
028582天弘中证稀有金属主题指数发起C  基金吧  档案0.87960.87960.88180.8818-0.0022-0.25%开放申购祁世超
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.50301.33452.48691.32400.01610.65%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案0.70210.70210.70130.70130.00080.11%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案------0.48760.6834------开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.60981.60981.60831.60830.00150.09%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.32703.32703.34803.3480-0.0210-0.63%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案------1.01531.0158------开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.54921.54921.55331.5533-0.0041-0.26%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.35441.35441.35801.3580-0.0036-0.27%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.06461.33461.06441.33440.00020.02%开放申购祝璐琛
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.17651.17651.17541.17540.00110.09%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案------0.92310.9231------开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案------1.14911.1491------开放申购曾文宏
026968创金合信文利1个月持有期混合A  基金吧  档案------0.99780.9978------开放申购刘润哲
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.84791.84791.84211.84210.00580.31%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.06631.35191.06601.35160.00030.03%暂停申购李晓天,马众浩
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案------1.11311.1131------开放申购黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案------1.23431.3093------开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.88861.88861.89741.8974-0.0088-0.46%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案------1.17721.1772------开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案------1.62421.6242------开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.62771.62771.62621.62620.00150.09%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.61971.61971.63611.6361-0.0164-1.00%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案------1.64141.6414------开放申购林沐尘
513830港股通高股息ETF嘉实  基金吧  档案------1.20211.2021------场内交易王紫菡
560570A500红利ETF国联安  基金吧  档案1.03321.05321.03491.0549-0.0017-0.16%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.35001.35001.35091.3509-0.0009-0.07%开放申购孙浩
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.82631.82631.82061.82060.00570.31%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案------2.07332.0733------开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案1.00821.00821.00321.00320.00500.50%开放申购马芳
159506港股通医疗ETF富国  基金吧  档案1.23161.23161.25281.2528-0.0212-1.69%场内交易田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案0.74040.74040.74680.7468-0.0064-0.86%场内交易吴逸,赵肖萌
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02041.02041.02131.0213-0.0009-0.09%开放申购张子炎,张翔
024309东财30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02121.02121.02121.02120.00000.00%开放申购王宇飞,胡凡
158040科创创业人工智能ETF国联安  基金吧  档案------------------场内交易黄欣,章椹元
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案------1.15281.1528------开放申购曾文宏
515910质量ETF中金  基金吧  档案------0.63640.6364------场内交易耿帅军
026969创金合信文利1个月持有期混合C  基金吧  档案------0.99630.9963------开放申购刘润哲
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.37781.37781.37881.3788-0.0010-0.07%开放申购孙浩
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.66040.66040.67720.6772-0.0168-2.48%开放申购马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.17541.17541.17611.1761-0.0007-0.06%开放申购何明
560660云计算50ETF新华  基金吧  档案------0.96381.9276------场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.67390.67390.69100.6910-0.0171-2.47%开放申购马浩然
563630A500增强ETF国联安  基金吧  档案1.16381.16381.16541.1654-0.0016-0.14%场内交易冯浩,何贤发
159071储能电池ETF华宝  基金吧  档案0.72790.72790.74430.7443-0.0164-2.20%场内交易胡一江
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案0.80980.80980.83090.8309-0.0211-2.54%开放申购俞瑶,金溪寒
026567德邦新添益债券C  基金吧  档案------0.99250.9925------开放申购提云涛,张铮烁
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.93601.93601.92501.92500.01100.57%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案1.95351.95351.94231.94230.01120.58%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.23471.23471.23221.23220.00250.20%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案------0.90600.9060------开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.79280.79280.80010.8001-0.0073-0.91%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05151.05151.05791.0579-0.0064-0.60%开放申购单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案------0.66690.6669------开放申购郭欣,周子凡
560350中证A50ETF摩根  基金吧  档案1.18101.24771.18751.2542-0.0065-0.55%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案------0.68230.6823------开放申购郭欣,周子凡
159120港股通科技ETF国联安  基金吧  档案0.67590.67590.68060.6806-0.0047-0.69%场内交易黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案2.24482.24482.21342.21340.03141.42%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.06101.06101.06081.06080.00020.02%开放申购何明,王靖,韩俏
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.02403.41483.05193.4427-0.0279-0.91%开放申购聂世林
562050药ETF华宝  基金吧  档案0.87960.87960.88810.8881-0.0085-0.96%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.49442.49442.47842.47840.01600.65%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案------2.03292.0329------开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19441.20371.20061.2099-0.0062-0.52%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案------1.65381.6538------开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.61801.61801.61911.6191-0.0011-0.07%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01761.01761.01851.0185-0.0009-0.09%开放申购张子炎,张翔
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.89550.89550.89690.8969-0.0014-0.16%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20041.20971.20671.2160-0.0063-0.52%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02311.02311.02301.02300.00010.01%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.98880.98880.98870.98870.00010.01%开放申购张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.01342.67392.01312.67360.00030.01%开放申购王靖
515290银行ETF天弘  基金吧  档案------1.56221.5622------场内交易陈瑶
012462东财龙头家电C  基金吧  档案1.01731.01731.02311.0231-0.0058-0.57%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.55021.55021.55431.5543-0.0041-0.26%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.29801.80501.29701.80500.00100.08%开放申购牛志冬
159089港股通互联网ETF国联  基金吧  档案------------------封闭期赵菲,梁勤之
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569港股红利低波ETF景顺  基金吧  档案1.41921.50271.40721.49070.01200.85%场内交易龚丽丽
025790新华中证云计算50ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.87520.8752------开放申购邓岳
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案0.68550.68550.68480.68480.00070.10%开放申购王静
159665半导体龙头ETF工银  基金吧  档案2.06012.06012.06442.0644-0.0043-0.21%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.68841.68841.70561.7056-0.0172-1.01%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.28601.28601.28501.28500.00100.08%开放申购牛志冬
520560香港大盘30ETF华宝  基金吧  档案0.79590.79590.79510.79510.00080.10%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.98620.98620.98610.98610.00010.01%开放申购张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案------1.10981.1098------限大额黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案1.96861.96861.95741.95740.01120.57%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.10561.10561.10271.10270.00290.26%开放申购贾腾
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.54590.54590.55750.5575-0.0116-2.08%开放申购杨路炜
589580科创综指ETF兴银  基金吧  档案------1.35751.3575------场内交易林学晨,李浩
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏
563030中证500增强ETF易方达  基金吧  档案1.42161.42161.42601.4260-0.0044-0.31%场内交易官泽帆
027030金鹰恒泽债券A  基金吧  档案------0.98890.9889------开放申购王怀震,许浩琨
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.28221.2822------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案------2.02072.0207------开放申购霍霄
563750中证500ETF汇添富  基金吧  档案0.99780.99780.99860.9986-0.0008-0.08%场内交易孙浩
159326电网设备ETF华夏  基金吧  档案1.50801.50801.51781.5178-0.0098-0.65%场内交易单宽之
026566德邦新添益债券A  基金吧  档案------0.99290.9929------开放申购提云涛,张铮烁
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案------2.03772.0377------开放申购刘重晋,耿帅军
158067创业板金融科技ETF万家  基金吧  档案------------------封闭期贺方舟
516300中证1000ETF华泰柏瑞  基金吧  档案2.97521.25462.97221.25330.00300.10%场内交易柳叶青
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案------1.21821.2182------开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.19711.20641.20331.2126-0.0062-0.52%开放申购韩秀一
028581天弘中证稀有金属主题指数发起A  基金吧  档案0.87980.87980.88200.8820-0.0022-0.25%开放申购祁世超
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.84271.84271.85131.8513-0.0086-0.46%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案------1.25331.2533------开放申购陆迪
021652东财龙头家电E  基金吧  档案1.02801.02801.03391.0339-0.0059-0.57%开放申购姚楠燕
026662建信资源严选股票发起A  基金吧  档案0.71430.71430.70750.70750.00680.96%开放申购蒋严泽,许杰
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案------1.63781.6378------开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.13031.13031.12741.12740.00290.26%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案------1.22541.3004------开放申购蔡丹
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.67651.67651.67761.6776-0.0011-0.07%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案2.28692.28692.25482.25480.03211.42%开放申购孔学兵
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.16601.16601.16491.16490.00110.09%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.88660.88660.88810.8881-0.0015-0.17%开放申购尚烁徽
025791新华中证云计算50ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.87400.8740------开放申购邓岳
511160国债ETF东财  基金吧  档案102.21881.0222102.21231.02210.00650.01%场内交易王宇飞
027032金鹰恒泽债券C  基金吧  档案------0.98830.9883------开放申购王怀震,许浩琨
515840食品ETF南方  基金吧  档案------1.02971.0297------场内交易赵卓雄
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.07261.07261.07241.07240.00020.02%开放申购何明,王靖,韩俏
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23601.23601.25621.2562-0.0202-1.61%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.06521.08261.05691.07430.00830.79%开放申购龚丽丽
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案------1.01871.0194------开放申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案1.01241.01241.00741.00740.00500.50%开放申购马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案0.80500.80500.82590.8259-0.0209-2.53%开放申购俞瑶,金溪寒
026663建信资源严选股票发起C  基金吧  档案0.71230.71230.70560.70560.00670.95%开放申购蒋严泽,许杰
515330沪深300ETF天弘  基金吧  档案------1.25311.2531------场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案2.25682.25682.26162.2616-0.0048-0.21%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.56501.56501.56361.56360.00140.09%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.08493.48073.11333.5091-0.0284-0.91%开放申购聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案------1.17811.1781------限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-132026-10-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案------0.22290.9090%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案------0.17690.6560%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案------0.22950.8490%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案------0.23720.9620%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.25760.9330%0.24880.9350%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.32391.1770%0.31511.1780%邓子威
511650货币ETF华夏  基金吧  档案0.25810.9340%0.24850.9350%邓子威
511770金鹰增益货币ETF  基金吧  档案------0.13110.4960%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-132026-10-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.28221.2822------
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