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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理朱江涛
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265鹏华国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.98830.98830.99160.9916-0.0033-0.33%暂停申购张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.09671.09671.09661.09660.00010.01%开放申购黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.63203.63203.62203.62200.01000.28%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.71270.71270.70800.70800.00470.66%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.13371.13371.13451.1345-0.0008-0.07%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.59951.59951.58021.58020.01931.22%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.86770.86770.86110.86110.00660.77%开放申购钱晶,马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.91540.91540.91640.9164-0.0010-0.11%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07231.07231.06271.06270.00960.90%开放申购单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.95612.60791.95602.60780.00010.01%开放申购何明
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.21041.21041.19841.19840.01201.00%开放申购何明,毛瑞翔
022413诺德短债D  基金吧  档案1.15981.15981.15981.15980.00000.00%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.37521.37521.38311.3831-0.0079-0.57%暂停申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.30591.30591.28731.28730.01861.44%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.50070.69550.50510.6999-0.0044-0.87%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.00551.00551.00771.0077-0.0022-0.22%暂停申购龚丽丽,张晓南
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案1.88711.88711.84471.84470.04242.30%开放申购江映德
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案2.45092.45092.43162.43160.01930.79%场内交易钱晶,马浩然
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.39611.26472.37841.25310.01770.74%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.12041.12041.09001.09000.03042.79%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.52100.71680.52550.7213-0.0045-0.86%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.59331.59331.57411.57410.01921.22%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.69403.69403.68403.68400.01000.27%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案0.99991.00001.00471.0048-0.0048-0.48%暂停申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.63791.63791.63321.63320.00470.29%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.43431.43431.43021.43020.00410.29%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.04271.31271.04261.31260.00010.01%开放申购黄琬舒
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.36341.36341.36431.3643-0.0009-0.07%暂停申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案1.02331.02330.99680.99680.02652.66%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.20501.20501.19781.19780.00720.60%开放申购曾文宏
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.72701.72701.70141.70140.02561.50%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.06191.32751.06181.32740.00010.01%暂停申购李晓天
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.09351.09351.09341.09340.00010.01%开放申购黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.21801.25801.21781.25780.00020.02%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.78751.78751.79271.7927-0.0052-0.29%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.15991.15991.15991.15990.00000.00%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.66871.66871.64611.64610.02261.37%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.60201.60201.58261.58260.01941.23%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.64221.64221.63681.63680.00540.33%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.59031.59031.57351.57350.01681.07%开放申购林沐尘
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案1.17071.17071.17631.1763-0.0056-0.48%暂停申购王紫菡
560570国联安中证A500红利低波ETF  基金吧  档案1.00441.00941.00531.0103-0.0009-0.09%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.37071.37071.35361.35360.01711.26%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.71231.71231.68691.68690.02541.51%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.13902.13902.13612.13610.00290.14%开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案------------------暂停申购马芳
159506富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF  基金吧  档案1.37101.37101.37901.3790-0.0080-0.58%暂停申购田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案0.96590.96590.96520.96520.00070.07%暂停申购吴逸,赵肖萌
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购张子炎,张翔
024309东财30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.00621.00621.00621.00620.00000.00%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.20961.20961.20241.20240.00720.60%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.66320.66320.66220.66220.00100.15%场内交易耿帅军
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.39671.39671.37931.37930.01741.26%开放申购吴振翔
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.98510.98510.98480.98480.00030.03%开放申购张馨元
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.85230.85230.84580.84580.00650.77%开放申购钱晶,马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.22221.22221.21001.21000.01221.01%开放申购何明,毛瑞翔
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案2.00102.00101.98431.98430.01670.84%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.86760.86760.86100.86100.00660.77%开放申购钱晶,马浩然
563630国联安中证A500增强ETF  基金吧  档案1.22621.22621.22001.22000.00620.51%场内交易章椹元,冯浩,何贤发
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案0.93800.93800.92290.92290.01511.64%开放申购俞瑶,金溪寒
011631东财有色增强C  基金吧  档案2.14422.14422.13582.13580.00840.39%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案2.16352.16352.15512.15510.00840.39%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.28411.28411.26581.26580.01831.45%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案1.00761.00760.98150.98150.02612.66%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.91570.91570.91670.9167-0.0010-0.11%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07211.07211.06251.06250.00960.90%开放申购单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.71520.71520.70750.70750.00771.09%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.28371.33071.28231.32930.00140.11%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.72940.72940.72150.72150.00791.09%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
159120国联安港股通科技ETF  基金吧  档案0.92510.92510.92480.92480.00030.03%暂停申购黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案1.71161.71161.71721.7172-0.0056-0.33%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.03291.03291.03221.03220.00070.07%开放申购何明
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.30663.69743.31663.7074-0.0100-0.30%限大额聂世林
562050华宝中证制药ETF  基金吧  档案1.02641.02641.02761.0276-0.0012-0.12%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.39162.39162.37392.37390.01770.75%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.81221.81221.79191.79190.02031.13%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27691.28621.27561.28490.00130.10%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.59721.59721.58041.58040.01681.06%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.59521.59521.58231.58230.01290.82%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购张子炎,张翔
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.91850.91850.91270.91270.00580.64%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.28131.29061.28001.28930.00130.10%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.00651.00651.00641.00640.00010.01%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.00031.00031.00031.00030.00000.00%开放申购张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案1.99142.65191.99142.65190.00000.00%开放申购何明
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.47011.47011.47461.4746-0.0045-0.31%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.11361.11361.11441.1144-0.0008-0.07%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.63851.63851.63391.63390.00460.28%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.25401.78701.23201.77900.02201.79%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案1.34301.40991.34631.4132-0.0033-0.25%暂停申购龚丽丽,汪洋
018189东财景气成长C  基金吧  档案0.69110.69110.69110.69110.00000.00%暂停申购徐成
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.09751.09751.06771.06770.02982.79%开放申购王静
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案1.80701.80701.78641.78640.02061.15%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.70641.70641.70071.70070.00570.34%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.24501.24501.22301.22300.02201.80%开放申购牛志冬
520560华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF  基金吧  档案0.92620.92620.92690.9269-0.0007-0.08%暂停申购蒋俊阳,张放
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.00011.00011.00011.00010.00000.00%开放申购张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.08931.08931.08921.08920.00010.01%限大额黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案2.17512.17512.16662.16660.00850.39%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.08651.08651.08931.0893-0.0028-0.26%暂停申购贾腾
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.70410.70410.69950.69950.00460.66%开放申购杨路炜
589580兴银上证科创板综合价格ETF  基金吧  档案1.30191.30191.28601.28600.01591.24%场内交易林学晨
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.33831.33831.32521.32520.01310.99%场内交易官泽帆
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.28441.2844------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.80381.80381.78361.78360.02021.13%开放申购霍霄
563750汇添富中证500ETF  基金吧  档案1.01161.01160.99830.99830.01331.33%场内交易孙浩
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案1.50901.50901.49231.49230.01671.12%场内交易单宽之
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.10652.10652.10372.10370.00280.13%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案3.10541.30953.05751.28930.04791.57%场内交易胡亦清
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.49011.49011.49081.4908-0.0007-0.05%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.27881.28811.27751.28680.00130.10%开放申购韩秀一
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.74691.74691.75201.7520-0.0051-0.29%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.52481.52481.52561.5256-0.0008-0.05%开放申购陆迪
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.12531.12531.12611.1261-0.0008-0.07%开放申购姚楠燕
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.67871.67871.65591.65590.02281.38%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.10811.10811.11091.1109-0.0028-0.25%暂停申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.21181.25181.21161.25160.00020.02%开放申购蔡丹
018188东财景气成长A  基金吧  档案0.70270.70270.70270.70270.00000.00%暂停申购徐成
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.64751.64751.63421.63420.01330.81%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案1.73521.73521.74091.7409-0.0057-0.33%开放申购孔学兵
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.35451.35451.35551.3555-0.0010-0.07%暂停申购周晶,杨洋,蒋俊阳
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案1.01051.01051.01021.01020.00030.03%开放申购张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.91090.91090.90520.90520.00570.63%开放申购尚烁徽
511160国债ETF东财  基金吧  档案101.07151.0107101.05221.01050.01930.02%场内交易王宇飞
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.04091.04091.04021.04020.00070.07%开放申购何明
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.36951.36951.37731.3773-0.0078-0.57%暂停申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.00471.00471.00691.0069-0.0022-0.22%暂停申购龚丽丽,张晓南
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案1.00091.00101.00571.0058-0.0048-0.48%暂停申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案------------------暂停申购马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案0.93740.93740.92230.92230.01511.64%开放申购俞瑶,金溪寒
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.32991.32991.32601.32600.00390.29%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案1.86731.86731.82541.82540.04192.30%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.54831.54831.52971.52970.01861.22%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.36763.76343.37793.7737-0.0103-0.30%限大额聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.16171.16171.16171.16170.00000.00%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.27721.0210%0.27661.0190%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.30821.0330%0.27871.0340%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.36121.2260%0.33211.2270%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.29091.0710%0.29091.0700%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.32161.1670%0.31811.1630%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.38801.4060%0.38421.4020%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.32211.1630%0.32121.1590%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.01300.0470%0.01300.0470%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.28441.2844------
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