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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表朱江涛总 经 理朱江涛(代)
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-222026-09-21日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265港股消费ETF鹏华  基金吧  档案0.75550.75550.76230.7623-0.0068-0.89%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.11581.11581.11561.11560.00020.02%开放申购黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.39003.39003.40403.4040-0.0140-0.41%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.59160.59160.59230.5923-0.0007-0.12%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电A  基金吧  档案1.05411.05411.04241.04240.01171.12%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.78221.78221.78641.7864-0.0042-0.24%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.72360.72360.71970.71970.00390.54%开放申购马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.81930.81930.82100.8210-0.0017-0.21%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16831.16831.17621.1762-0.0079-0.67%开放申购单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
027031金鹰恒泽债券B  基金吧  档案1.00111.00111.00151.0015-0.0004-0.04%开放申购王怀震,许浩琨
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.97792.62971.97732.62910.00060.03%开放申购王靖
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.24551.24551.24611.2461-0.0006-0.05%开放申购何明
022413诺德短债D  基金吧  档案1.17581.17581.17561.17560.00020.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.35231.35231.36011.3601-0.0078-0.57%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.38091.38091.38001.38000.00090.07%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.50380.69860.50560.7004-0.0018-0.36%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.04921.06611.05551.0724-0.0063-0.60%限大额龚丽丽
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案2.65382.65382.65312.65310.00070.03%开放申购江映德
515700新能源车ETF平安  基金吧  档案2.02722.02722.01562.01560.01160.58%场内交易马浩然
028582天弘中证稀有金属主题指数发起C  基金吧  档案0.97160.97160.97170.9717-0.0001-0.01%开放申购祁世超
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.68701.45462.70681.4675-0.0198-0.73%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案0.82850.82850.82740.82740.00110.13%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.52730.72310.52920.7250-0.0019-0.36%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.77061.77061.77481.7748-0.0042-0.24%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.45803.45803.47203.4720-0.0140-0.40%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案1.00771.00821.01651.0170-0.0088-0.87%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.64111.64111.63901.63900.00210.13%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.43491.43491.43321.43320.00170.12%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.06251.33251.06241.33240.00010.01%开放申购祝璐琛
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.20601.20601.19831.19830.00770.64%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.98990.98991.00011.0001-0.0102-1.02%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.19891.19891.19731.19730.00160.13%开放申购曾文宏
026968创金合信文利1个月持有期混合A  基金吧  档案1.00181.00181.00091.00090.00090.09%开放申购刘润哲
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案2.00182.00182.00042.00040.00140.07%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.06521.35081.08471.35030.00050.05%暂停申购李晓天,马众浩
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.11171.11171.11151.11150.00020.02%开放申购黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.20941.28441.20651.28150.00290.24%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.83041.83041.83211.8321-0.0017-0.09%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.17591.17591.17561.17560.00030.03%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.75961.75961.76161.7616-0.0020-0.11%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.78971.78971.79381.7938-0.0041-0.23%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.69891.69891.70771.7077-0.0088-0.52%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.70761.70761.69321.69320.01440.85%开放申购林沐尘
513830港股通高股息ETF嘉实  基金吧  档案1.19221.19221.20331.2033-0.0111-0.92%场内交易王紫菡
560570A500红利ETF国联安  基金吧  档案0.99521.01520.99761.0176-0.0024-0.24%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.48081.48081.48381.4838-0.0030-0.20%开放申购孙浩
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.97881.97881.97751.97750.00130.07%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.21232.21232.21042.21040.00190.09%开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案1.15311.15311.15121.15120.00190.17%开放申购马芳
159506港股通医疗ETF富国  基金吧  档案1.34361.34361.35151.3515-0.0079-0.58%场内交易田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案0.80330.80330.80050.80050.00280.35%场内交易吴逸,赵肖萌
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02071.02071.01871.01870.00200.20%开放申购张子炎,张翔
024309东财30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01971.01971.02011.0201-0.0004-0.04%开放申购王宇飞,胡凡
158040科创创业人工智能ETF国联安  基金吧  档案------------------认购期黄欣,章椹元
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.20271.20271.20121.20120.00150.12%开放申购曾文宏
515910质量ETF中金  基金吧  档案0.68010.68010.67990.67990.00020.03%场内交易耿帅军
026969创金合信文利1个月持有期混合C  基金吧  档案1.00061.00060.99970.99970.00090.09%开放申购刘润哲
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.51121.51121.51421.5142-0.0030-0.20%开放申购孙浩
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.70860.70860.70480.70480.00380.54%开放申购马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.26141.26141.26191.2619-0.0005-0.04%开放申购何明
560660云计算50ETF新华  基金吧  档案1.09602.19201.08012.16020.01591.47%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.72300.72300.71900.71900.00400.56%开放申购马浩然
563630A500增强ETF国联安  基金吧  档案1.26441.26441.26471.2647-0.0003-0.02%场内交易冯浩,何贤发
159071储能电池ETF华宝  基金吧  档案0.79360.79360.79340.79340.00020.03%场内交易胡一江
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案0.85640.85640.85420.85420.00220.26%开放申购俞瑶,金溪寒
026567德邦新添益债券C  基金吧  档案0.99790.99790.99770.99770.00020.02%开放申购提云涛,张铮烁
011631东财有色增强C  基金吧  档案2.07812.07812.07522.07520.00290.14%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案2.09682.09682.09392.09390.00290.14%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.35171.35171.35091.35090.00080.06%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.97180.97180.98180.9818-0.0100-1.02%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.82020.82020.82190.8219-0.0017-0.21%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16541.16541.17331.1733-0.0079-0.67%开放申购单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.69200.69200.69070.69070.00130.19%开放申购郭欣,周子凡
560350中证A50ETF摩根  基金吧  档案1.23791.30461.23601.30270.00190.15%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.70780.70780.70650.70650.00130.18%开放申购郭欣,周子凡
159120港股通科技ETF国联安  基金吧  档案0.73660.73660.73110.73110.00550.75%场内交易黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案2.65862.65862.68622.6862-0.0276-1.03%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.06321.06321.06311.06310.00010.01%开放申购何明,王靖,韩俏
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.23753.62833.22373.61450.01380.43%开放申购聂世林
562050药ETF华宝  基金吧  档案0.91180.91180.91380.9138-0.0020-0.22%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.67812.67812.69792.6979-0.0198-0.73%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案2.36722.36722.35062.35060.01660.71%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24891.25821.24711.25640.00180.14%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.72011.72011.70561.70560.01450.85%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.74761.74761.75521.7552-0.0076-0.43%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01801.01801.01601.01600.00200.20%开放申购张子炎,张翔
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.88570.88570.89090.8909-0.0052-0.58%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25501.26431.25321.26250.00180.14%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02141.02141.02181.0218-0.0004-0.04%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.99830.99830.99780.99780.00050.05%开放申购张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.01062.67112.01012.67060.00050.02%开放申购王靖
515290银行ETF天弘  基金吧  档案1.50441.50441.50591.5059-0.0015-0.10%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电C  基金吧  档案1.03231.03231.02081.02080.01151.13%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.64211.64211.64011.64010.00200.12%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.45901.87001.45101.86700.00800.55%开放申购牛志冬
159089港股通互联网ETF国联  基金吧  档案------------------认购期赵菲,梁勤之
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569港股红利低波ETF景顺  基金吧  档案1.39181.47531.40081.4843-0.0090-0.64%场内交易龚丽丽
025790新华中证云计算50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98850.98850.97470.97470.01381.42%开放申购邓岳
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案0.80910.80910.80810.80810.00100.12%开放申购王静
159665半导体龙头ETF工银  基金吧  档案2.46462.46462.44822.44820.01640.67%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.77061.77061.77971.7797-0.0091-0.51%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.44601.44601.43801.43800.00800.56%开放申购牛志冬
520560香港大盘30ETF华宝  基金吧  档案0.81660.81660.81110.81110.00550.68%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.99580.99580.99530.99530.00050.05%开放申购张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.10831.10831.10811.10810.00020.02%限大额黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案2.11272.11272.10982.10980.00290.14%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.13751.13751.15211.1521-0.0146-1.27%开放申购贾腾
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.58310.58310.58390.5839-0.0008-0.14%开放申购杨路炜
589580科创综指ETF兴银  基金吧  档案1.57321.57321.56711.56710.00610.39%场内交易林学晨,李浩
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030中证500增强ETF易方达  基金吧  档案1.58191.58191.58171.58170.00020.01%场内交易官泽帆
027030金鹰恒泽债券A  基金吧  档案1.00111.00111.00151.0015-0.0004-0.04%开放申购王怀震,许浩琨
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.39381.3938------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案2.35332.35332.33672.33670.01660.71%开放申购霍霄
563750中证500ETF汇添富  基金吧  档案1.10051.10051.10301.1030-0.0025-0.23%场内交易孙浩
159326电网设备ETF华夏  基金吧  档案1.67961.67961.69161.6916-0.0120-0.71%场内交易单宽之
026566德邦新添益债券A  基金吧  档案0.99820.99820.99800.99800.00020.02%开放申购提云涛,张铮烁
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.17472.17472.17272.17270.00200.09%开放申购刘重晋,耿帅军
158067创业板金融科技ETF万家  基金吧  档案------------------认购期贺方舟
516300中证1000ETF华泰柏瑞  基金吧  档案3.27731.38203.27841.3824-0.0011-0.03%场内交易柳叶青
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.23641.23641.23371.23370.00270.22%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.25161.26091.24981.25910.00180.14%开放申购韩秀一
028581天弘中证稀有金属主题指数发起A  基金吧  档案0.97170.97170.97180.9718-0.0001-0.01%开放申购祁世超
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.78611.78611.78781.7878-0.0017-0.10%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.27171.27171.26901.26900.00270.21%开放申购陆迪
021652东财龙头家电E  基金吧  档案1.04321.04321.03151.03150.01171.13%开放申购姚楠燕
026662建信资源严选股票发起A  基金吧  档案0.75720.75720.75700.75700.00020.03%开放申购蒋严泽,许杰
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.77411.77411.77611.7761-0.0020-0.11%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.16271.16271.17761.1776-0.0149-1.27%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.20081.27581.19801.27300.00280.23%开放申购蔡丹
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.81041.81041.81831.8183-0.0079-0.43%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案2.70742.70742.73552.7355-0.0281-1.03%开放申购孔学兵
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.19551.19551.18781.18780.00770.65%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.87710.87710.88220.8822-0.0051-0.58%开放申购尚烁徽
025791新华中证云计算50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98720.98720.97340.97340.01381.42%开放申购邓岳
511160国债ETF东财  基金吧  档案102.14271.0214102.13301.02130.00970.01%场内交易王宇飞
027032金鹰恒泽债券C  基金吧  档案1.00061.00061.00101.0010-0.0004-0.04%开放申购王怀震,许浩琨
515840食品ETF南方  基金吧  档案1.04141.04141.03391.03390.00750.73%场内交易赵卓雄
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.07461.07461.07451.07450.00010.01%开放申购何明,王靖,韩俏
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.34471.34471.35241.3524-0.0077-0.57%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.04801.06361.05441.0700-0.0064-0.61%限大额龚丽丽
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案1.01081.01151.01971.0204-0.0089-0.87%开放申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案1.15751.15751.15571.15570.00180.16%开放申购马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案0.85160.85160.84930.84930.00230.27%开放申购俞瑶,金溪寒
026663建信资源严选股票发起C  基金吧  档案0.75530.75530.75520.75520.00010.01%开放申购蒋严泽,许杰
515330沪深300ETF天弘  基金吧  档案1.32761.32761.32601.32600.00160.12%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案2.61802.61802.61742.61740.00060.02%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.72131.72131.72541.7254-0.0041-0.24%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.30243.69823.28833.68410.01410.43%开放申购聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.17681.17681.17661.17660.00020.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-222026-09-21基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.23500.8170%0.24350.8500%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.22031.0010%0.70240.9880%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.27381.1940%0.75481.1810%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.24900.8680%0.25750.9020%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.49651.1160%0.26131.0800%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.56421.3540%0.32721.3180%邓子威
511650货币ETF华夏  基金吧  档案0.49841.1120%0.26141.0750%邓子威
511770金鹰增益货币ETF  基金吧  档案0.18780.8230%0.65140.8000%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-222026-09-21日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.39381.3938------
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