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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表朱江涛总 经 理刘波
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-11-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-11-042026-11-03日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265港股消费ETF鹏华  基金吧  档案0.78960.78960.79140.7914-0.0018-0.23%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.11891.11891.11851.11850.00040.04%开放申购黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.24803.24803.23603.23600.01200.37%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.52250.52250.50490.50490.01763.49%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电A  基金吧  档案1.04721.04721.04271.04270.00450.43%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.51971.51971.45101.45100.06874.73%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.65420.65420.63460.63460.01963.09%开放申购马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.82020.82020.80330.80330.01692.10%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99390.99390.96340.96340.03053.17%开放申购单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏
027031金鹰恒泽债券B  基金吧  档案0.98320.98320.98060.98060.00260.27%开放申购王怀震,许浩琨
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.98372.63551.98312.63490.00060.03%开放申购王靖
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.09291.09291.03961.03960.05335.13%开放申购何明
022413诺德短债D  基金吧  档案1.14881.17881.14851.17850.00030.03%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19621.19621.11571.11570.08057.22%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.14911.14911.09071.09070.05845.35%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.44030.63510.43260.62740.00771.78%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.05561.07491.04641.06570.00920.88%开放申购龚丽丽
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案1.95061.95061.83011.83010.12056.58%开放申购江映德
029095中银北证50成份指数发起C  基金吧  档案------------------暂停申购赵建忠
515700新能源车ETF平安  基金吧  档案1.82071.82071.76331.76330.05743.26%场内交易马浩然
028582天弘中证稀有金属主题指数发起C  基金吧  档案0.80120.80120.77050.77050.03073.98%开放申购祁世超
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.31771.21352.25901.17520.05872.60%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案0.66860.66860.64260.64260.02604.05%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.46130.65710.45320.64900.00811.79%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.50871.50871.44051.44050.06824.73%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.31503.31503.30203.30200.01300.39%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案1.01011.01090.99730.99810.01281.28%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.49211.49211.46081.46080.03132.14%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.30441.30441.27701.27700.02742.15%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.06651.33651.06641.33640.00010.01%开放申购祝璐琛
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.15801.15801.14391.14390.01411.23%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.93560.93560.91530.91530.02032.22%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.14711.14711.12761.12760.01951.73%开放申购曾文宏
026968创金合信文利1个月持有期混合A  基金吧  档案0.99860.99860.99700.99700.00160.16%开放申购刘润哲
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.71601.71601.64991.64990.06614.01%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.06851.35411.06821.35380.00030.03%暂停申购李晓天,马众浩
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.11471.11471.11421.11420.00050.04%开放申购黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.25351.34151.26051.3485-0.0070-0.56%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.91081.91081.92611.9261-0.0153-0.79%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.14891.17891.14861.17860.00030.03%限大额景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.49231.49231.43301.43300.05934.14%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.52671.52671.45761.45760.06914.74%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.66071.66071.62321.62320.03752.31%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.49081.49081.45741.45740.03342.29%开放申购林沐尘
029094中银北证50成份指数发起A  基金吧  档案------------------暂停申购赵建忠
513830港股通高股息ETF嘉实  基金吧  档案1.19621.19621.18021.18020.01601.36%场内交易王紫菡
560570A500红利ETF国联安  基金吧  档案1.05071.07571.06081.0858-0.0101-0.95%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.26921.26921.21561.21560.05364.41%开放申购孙浩
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.69561.69561.63031.63030.06534.01%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案1.94211.94211.89071.89070.05142.72%开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案0.85820.85820.79000.79000.06828.63%开放申购马芳
159506港股通医疗ETF富国  基金吧  档案1.17911.17911.09851.09850.08067.34%场内交易田希蒙,傅肖依
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案0.69640.69640.67470.67470.02173.22%场内交易吴逸,赵肖萌
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01251.01251.00751.00750.00500.50%开放申购张子炎,张翔
024309东财30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02371.02371.02351.02350.00020.02%开放申购王宇飞,胡凡
158040科创创业人工智能ETF国联安  基金吧  档案0.88630.88630.81700.81700.06938.48%场内交易黄欣,章椹元
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.15071.15071.13111.13110.01961.73%开放申购曾文宏
515910质量ETF中金  基金吧  档案0.59500.59500.57930.57930.01572.71%场内交易耿帅军
026969创金合信文利1个月持有期混合C  基金吧  档案0.99690.99690.99530.99530.00160.16%开放申购刘润哲
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.29551.29551.24081.24080.05474.41%开放申购孙浩
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.64030.64030.62110.62110.01923.09%开放申购马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.10731.10731.05331.05330.05405.13%开放申购何明
560660云计算50ETF新华  基金吧  档案0.87521.75040.83511.67020.04014.80%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.65350.65350.63390.63390.01963.09%开放申购马浩然
563630A500增强ETF国联安  基金吧  档案1.08821.08821.05231.05230.03593.41%场内交易冯浩,何贤发
159071储能电池ETF华宝  基金吧  档案0.68030.68030.64950.64950.03084.74%场内交易胡一江
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案0.76810.76810.74760.74760.02052.74%开放申购俞瑶,金溪寒
026567德邦新添益债券C  基金吧  档案0.98910.98910.98570.98570.00340.34%开放申购提云涛,张铮烁
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.78031.78031.69921.69920.08114.77%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案1.79631.79631.71461.71460.08174.76%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.12401.12401.06691.06690.05715.35%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.91800.91800.89820.89820.01982.20%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.82120.82120.80430.80430.01692.10%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99120.99120.96070.96070.03053.17%开放申购单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.65950.65950.64250.64250.01702.65%开放申购郭欣,周子凡
560350中证A50ETF摩根  基金吧  档案1.15651.23151.13681.21180.01971.73%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.67490.67490.65760.65760.01732.63%开放申购郭欣,周子凡
159120港股通科技ETF国联安  基金吧  档案0.62800.62800.61200.61200.01602.61%场内交易黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案1.82291.82291.59161.59160.231314.53%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.06041.06041.05951.05950.00090.08%开放申购何明,王靖,韩俏
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.00043.39122.86683.25760.13364.66%开放申购聂世林
562050药ETF华宝  基金吧  档案0.91310.91310.89320.89320.01992.23%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.30952.30952.25112.25110.05842.59%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.77671.77671.64121.64120.13558.26%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17851.18781.15951.16880.01901.64%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.50241.50241.46881.46880.03362.29%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.48511.48511.47031.47030.01481.01%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.00941.00941.00451.00450.00490.49%开放申购张子炎,张翔
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.89980.89980.90730.9073-0.0075-0.83%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18461.19391.16551.17480.01911.64%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02571.02571.02551.02550.00020.02%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.97850.97850.97490.97490.00360.37%开放申购张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.01612.67662.01552.67600.00060.03%开放申购王靖
515290银行ETF天弘  基金吧  档案1.57341.57341.58631.5863-0.0129-0.81%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电C  基金吧  档案1.02501.02501.02071.02070.00430.42%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.49321.49321.46181.46180.03142.15%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.22601.77601.16501.75200.06105.24%开放申购牛志冬
159089港股通互联网ETF国联  基金吧  档案0.98480.98480.96900.96900.01581.63%场内交易赵菲,梁勤之
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569港股红利低波ETF景顺  基金吧  档案1.41011.49361.39721.48070.01290.92%场内交易龚丽丽
025790新华中证云计算50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.79860.79860.76380.76380.03484.56%开放申购邓岳
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案0.65270.65270.62730.62730.02544.05%开放申购王静
159665半导体龙头ETF工银  基金吧  档案1.80001.80001.62251.62250.177510.94%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.73161.73161.69251.69250.03912.31%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.21501.21501.15401.15400.06105.29%开放申购牛志冬
520560香港大盘30ETF华宝  基金吧  档案0.78350.78350.77340.77340.01011.31%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.97570.97570.97210.97210.00360.37%开放申购张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.11141.11141.11101.11100.00040.04%限大额黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案1.81061.81061.72821.72820.08244.77%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.06541.06541.02871.02870.03673.57%开放申购贾腾
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.51490.51490.49750.49750.01743.50%开放申购杨路炜
589580科创综指ETF兴银  基金吧  档案1.22691.22691.12151.12150.10549.40%场内交易林学晨,李浩
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏
563030中证500增强ETF易方达  基金吧  档案1.33671.33671.27951.27950.05724.47%场内交易官泽帆
027030金鹰恒泽债券A  基金吧  档案0.98320.98320.98060.98060.00260.27%开放申购王怀震,许浩琨
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.17611.1761------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.76581.76581.63121.63120.13468.25%开放申购霍霄
563750中证500ETF汇添富  基金吧  档案0.93450.93450.89290.89290.04164.66%场内交易孙浩
159326电网设备ETF华夏  基金吧  档案1.41731.41731.37191.37190.04543.31%场内交易单宽之
026566德邦新添益债券A  基金吧  档案0.98970.98970.98620.98620.00350.35%开放申购提云涛,张铮烁
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案1.90851.90851.85791.85790.05062.72%开放申购刘重晋,耿帅军
158067创业板金融科技ETF万家  基金吧  档案0.99430.99430.95650.95650.03783.95%场内交易贺方舟
589670科创新材料ETF华夏  基金吧  档案------------------王欣薇
516300中证1000ETF华泰柏瑞  基金吧  档案2.76121.16432.63991.11320.12134.59%场内交易柳叶青
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.26681.26681.25531.25530.01150.92%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.18121.19051.16221.17150.01901.63%开放申购韩秀一
028581天弘中证稀有金属主题指数发起A  基金吧  档案0.80150.80150.77070.77070.03084.00%开放申购祁世超
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.86411.86411.87911.8791-0.0150-0.80%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.30371.30371.29191.29190.01180.91%开放申购陆迪
021652东财龙头家电E  基金吧  档案1.03581.03581.03141.03140.00440.43%开放申购姚楠燕
026662建信资源严选股票发起A  基金吧  档案0.65450.65450.62910.62910.02544.04%开放申购蒋严泽,许杰
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.50511.50511.44531.44530.05984.14%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.08941.08941.05181.05180.03763.57%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.24411.33211.25111.3391-0.0070-0.56%开放申购蔡丹
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.53911.53911.52371.52370.01541.01%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案1.85771.85771.62191.62190.235814.54%开放申购孔学兵
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.14751.14751.13351.13350.01401.24%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.89080.89080.89820.8982-0.0074-0.82%开放申购尚烁徽
025791新华中证云计算50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.79740.79740.76270.76270.03474.55%开放申购邓岳
511160国债ETF东财  基金吧  档案102.35371.0235102.33631.02340.01740.02%场内交易王宇飞
027032金鹰恒泽债券C  基金吧  档案0.98250.98250.97980.97980.00270.28%开放申购王怀震,许浩琨
515840食品ETF南方  基金吧  档案1.01691.01691.01941.0194-0.0025-0.25%场内交易赵卓雄
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.07221.07221.07131.07130.00090.08%开放申购何明,王靖,韩俏
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18921.18921.10911.10910.08017.22%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.05461.07221.04551.06310.00910.87%开放申购龚丽丽
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案1.01351.01461.00071.00180.01281.28%开放申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案0.86210.86210.79350.79350.06868.65%开放申购马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案0.76320.76320.74280.74280.02042.75%开放申购俞瑶,金溪寒
026663建信资源严选股票发起C  基金吧  档案0.65260.65260.62730.62730.02534.03%开放申购蒋严泽,许杰
515330沪深300ETF天弘  基金吧  档案1.20091.20091.17371.17370.02722.32%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案1.92341.92341.80451.80450.11896.59%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.46731.46731.40091.40090.06644.74%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.06133.45712.92493.32070.13644.66%开放申购聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.14971.17971.14941.17940.00030.03%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2026-11-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-11-042026-11-03基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.22620.9070%0.22510.9070%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.19180.7370%0.19700.7510%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.25010.9330%0.24940.9430%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.23940.9560%0.23810.9550%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.25830.9810%0.25720.9810%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.32421.2240%0.32321.2250%邓子威
511650货币ETF华夏  基金吧  档案0.25840.9810%0.25740.9820%邓子威
511770金鹰增益货币ETF  基金吧  档案0.14740.5600%0.14680.5710%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2026-11-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-11-042026-11-03日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.17611.1761------
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