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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表朱江涛总 经 理朱江涛(代)
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-012026-08-31日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265港股消费ETF鹏华  基金吧  档案0.80760.80760.81330.8133-0.0057-0.70%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.11341.11341.11321.11320.00020.02%开放申购黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.44103.44103.42503.42500.01600.47%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.61170.61170.62140.6214-0.0097-1.56%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电A  基金吧  档案1.07461.07461.07321.07320.00140.13%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.78111.78111.79831.7983-0.0172-0.96%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.75980.75980.76990.7699-0.0101-1.31%开放申购马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.82290.82290.82110.82110.00180.22%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15271.15271.16381.1638-0.0111-0.95%开放申购单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
027031金鹰恒泽债券B  基金吧  档案1.00321.00321.00341.0034-0.0002-0.02%开放申购王怀震,许浩琨
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.97522.62701.97452.62630.00070.04%开放申购王靖
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.25771.25771.26431.2643-0.0066-0.52%开放申购何明
022413诺德短债D  基金吧  档案1.17401.17401.17381.17380.00020.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29981.29981.31411.3141-0.0143-1.09%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.36161.36161.37081.3708-0.0092-0.67%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.47370.66850.48670.6815-0.0130-2.67%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.07021.08711.07161.0885-0.0014-0.13%开放申购龚丽丽
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案2.72692.72692.78042.7804-0.0535-1.92%开放申购江映德
515700新能源车ETF平安  基金吧  档案2.13572.13572.16602.1660-0.0303-1.40%场内交易马浩然
028582天弘中证稀有金属主题指数发起C  基金吧  档案------------------暂停申购祁世超
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.68971.45632.69331.4587-0.0036-0.13%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案0.82790.82790.84530.8453-0.0174-2.06%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.49560.69140.50910.7049-0.0135-2.65%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.76981.76981.78701.7870-0.0172-0.96%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.50903.50903.49303.49300.01600.46%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案1.03811.03831.03991.0401-0.0018-0.17%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.66111.66111.66581.6658-0.0047-0.28%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.45261.45261.45671.4567-0.0041-0.28%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.06081.33081.06051.33050.00030.03%开放申购祝璐琛
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.22141.22141.23081.2308-0.0094-0.76%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.96900.96900.96750.96750.00150.16%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.22181.22181.21531.21530.00650.53%开放申购曾文宏
026968创金合信文利1个月持有期混合A  基金吧  档案1.00231.00231.00181.00180.00050.05%开放申购刘润哲
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.95091.95091.96581.9658-0.0149-0.76%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.08281.34841.08241.34800.00040.04%暂停申购李晓天,马众浩
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.10941.10941.10921.10920.00020.02%开放申购黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.24911.32411.24261.31760.00650.52%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.84451.84451.81201.81200.03251.79%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.17411.17411.17391.17390.00020.02%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.72871.72871.74171.7417-0.0130-0.75%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.78821.78821.80551.8055-0.0173-0.96%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.71211.71211.70971.70970.00240.14%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.69861.69861.69331.69330.00530.31%开放申购林沐尘
513830港股通高股息ETF嘉实  基金吧  档案1.23011.23011.23221.2322-0.0021-0.17%场内交易王紫菡
560570A500红利ETF国联安  基金吧  档案1.01651.03151.00511.02010.01141.13%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.48301.48301.49911.4991-0.0161-1.07%开放申购孙浩
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.92891.92891.94371.9437-0.0148-0.76%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.21842.21842.22962.2296-0.0112-0.50%开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案1.10391.10391.12961.1296-0.0257-2.28%开放申购马芳
159506港股通医疗ETF富国  基金吧  档案1.28891.28891.30391.3039-0.0150-1.15%场内交易田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案0.81210.81210.82120.8212-0.0091-1.11%场内交易吴逸,赵肖萌
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01931.01931.01851.01850.00080.08%开放申购张子炎,张翔
024309东财30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01881.01881.01921.0192-0.0004-0.04%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.22581.22581.21931.21930.00650.53%开放申购曾文宏
515910质量ETF中金  基金吧  档案0.68220.68220.68600.6860-0.0038-0.55%场内交易耿帅军
026969创金合信文利1个月持有期混合C  基金吧  档案1.00131.00131.00081.00080.00050.05%开放申购刘润哲
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.51321.51321.52971.5297-0.0165-1.08%开放申购孙浩
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.74420.74420.75410.7541-0.0099-1.31%开放申购马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.27341.27341.28001.2800-0.0066-0.52%开放申购何明
560660云计算50ETF新华  基金吧  档案1.11182.22361.11042.22080.00140.13%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.75910.75910.76930.7693-0.0102-1.33%开放申购马浩然
563630A500增强ETF国联安  基金吧  档案1.27601.27601.28421.2842-0.0082-0.64%场内交易冯浩,何贤发
159071新能源电池ETF华宝  基金吧  档案0.81620.81620.83160.8316-0.0154-1.85%场内交易胡一江
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案0.86750.86750.87540.8754-0.0079-0.90%开放申购俞瑶,金溪寒
026567德邦新添益债券C  基金吧  档案------------------暂停申购提云涛,张铮烁
011631东财有色增强C  基金吧  档案2.21702.21702.24062.2406-0.0236-1.05%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案2.23702.23702.26082.2608-0.0238-1.05%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.33341.33341.34241.3424-0.0090-0.67%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.95160.95160.95000.95000.00160.17%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.82380.82380.82200.82200.00180.22%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.15011.15011.16121.1612-0.0111-0.96%开放申购单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.69720.69720.70050.7005-0.0033-0.47%开放申购郭欣,周子凡
560350中证A50ETF摩根  基金吧  档案1.26971.33641.27091.3376-0.0012-0.09%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.71300.71300.71640.7164-0.0034-0.47%开放申购郭欣,周子凡
159120港股通科技ETF国联安  基金吧  档案0.74190.74190.75300.7530-0.0111-1.47%场内交易黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案2.53792.53792.66352.6635-0.1256-4.72%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.05981.05981.05961.05960.00020.02%开放申购何明,王靖,韩俏
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.30123.69203.30423.6950-0.0030-0.09%开放申购聂世林
562050药ETF华宝  基金吧  档案0.91600.91600.91390.91390.00210.23%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.68122.68122.68472.6847-0.0035-0.13%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案2.32132.32132.37452.3745-0.0532-2.24%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27931.28861.28041.2897-0.0011-0.09%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.71061.71061.70531.70530.00530.31%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.70801.70801.74481.7448-0.0368-2.11%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01681.01681.01601.01600.00080.08%开放申购张子炎,张翔
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.93280.93280.93140.93140.00140.15%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.28541.29471.28661.2959-0.0012-0.09%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02051.02051.02081.0208-0.0003-0.03%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.99930.99930.99980.9998-0.0005-0.05%开放申购张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.00812.66862.00742.66790.00070.03%开放申购王靖
515290银行ETF天弘  基金吧  档案1.51711.51711.48921.48920.02791.87%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电C  基金吧  档案1.05271.05271.05131.05130.00140.13%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.66211.66211.66681.6668-0.0047-0.28%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.45901.87001.47901.8780-0.0200-1.35%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569港股红利低波ETF景顺  基金吧  档案1.42811.51161.43011.5136-0.0020-0.14%场内交易龚丽丽
025790新华中证云计算50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00201.00201.00091.00090.00110.11%开放申购邓岳
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案0.80870.80870.82580.8258-0.0171-2.07%开放申购王静
159665半导体龙头ETF工银  基金吧  档案2.40532.40532.46872.4687-0.0634-2.57%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.78401.78401.78151.78150.00250.14%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.44601.44601.46501.4650-0.0190-1.30%开放申购牛志冬
520560香港大盘30ETF华宝  基金吧  档案0.82730.82730.83400.8340-0.0067-0.80%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.99690.99690.99740.9974-0.0005-0.05%开放申购张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.10591.10591.10571.10570.00020.02%限大额黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案2.25352.25352.27752.2775-0.0240-1.05%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.17131.17131.17881.1788-0.0075-0.64%开放申购贾腾
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.60320.60320.61270.6127-0.0095-1.55%开放申购杨路炜
589580科创综指ETF兴银  基金吧  档案1.54661.54661.58251.5825-0.0359-2.27%场内交易林学晨,李浩
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030中证500增强ETF易方达  基金吧  档案1.58921.58921.60961.6096-0.0204-1.27%场内交易官泽帆
027030金鹰恒泽债券A  基金吧  档案1.00321.00321.00341.0034-0.0002-0.02%开放申购王怀震,许浩琨
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.41151.4115------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案2.30782.30782.36072.3607-0.0529-2.24%开放申购霍霄
563750中证500ETF汇添富  基金吧  档案1.10261.10261.11531.1153-0.0127-1.14%场内交易孙浩
159326电网设备ETF华夏  基金吧  档案1.65661.65661.67341.6734-0.0168-1.00%场内交易单宽之
026566德邦新添益债券A  基金吧  档案------------------暂停申购提云涛,张铮烁
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.18092.18092.19202.1920-0.0111-0.51%开放申购刘重晋,耿帅军
516300中证1000ETF华泰柏瑞  基金吧  档案3.23871.36573.26971.3788-0.0310-0.95%场内交易柳叶青
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.28101.28101.27061.27060.01040.82%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.28201.29131.28311.2924-0.0011-0.09%开放申购韩秀一
028581天弘中证稀有金属主题指数发起A  基金吧  档案------------------暂停申购祁世超
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.80011.80011.76841.76840.03171.79%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.31721.31721.30651.30650.01070.82%开放申购陆迪
021652东财龙头家电E  基金吧  档案1.06371.06371.06231.06230.00140.13%开放申购姚楠燕
026662建信资源严选股票发起A  基金吧  档案0.80420.80420.81200.8120-0.0078-0.96%开放申购蒋严泽,许杰
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.74261.74261.75581.7558-0.0132-0.75%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.19711.19711.20471.2047-0.0076-0.63%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.24041.31541.23401.30900.00640.52%开放申购蔡丹
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.76891.76891.80711.8071-0.0382-2.11%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案2.58362.58362.71152.7115-0.1279-4.72%开放申购孔学兵
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.21101.21101.22031.2203-0.0093-0.76%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.92370.92370.92240.92240.00130.14%开放申购尚烁徽
025791新华中证云计算50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00081.00080.99970.99970.00110.11%开放申购邓岳
511160国债ETF东财  基金吧  档案102.08481.0208102.07661.02080.00820.01%场内交易王宇飞
027032金鹰恒泽债券C  基金吧  档案1.00281.00281.00301.0030-0.0002-0.02%开放申购王怀震,许浩琨
515840食品ETF南方  基金吧  档案1.04471.04471.03251.03250.01221.18%场内交易赵卓雄
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.07091.07091.07071.07070.00020.02%开放申购何明,王靖,韩俏
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29261.29261.30681.3068-0.0142-1.09%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.06921.08481.07061.0862-0.0014-0.13%开放申购龚丽丽
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案1.04131.04161.04311.0434-0.0018-0.17%开放申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案1.10791.10791.13361.1336-0.0257-2.27%开放申购马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案0.86290.86290.87070.8707-0.0078-0.90%开放申购俞瑶,金溪寒
026663建信资源严选股票发起C  基金吧  档案0.80240.80240.81020.8102-0.0078-0.96%开放申购蒋严泽,许杰
515330沪深300ETF天弘  基金吧  档案1.34521.34521.34921.3492-0.0040-0.30%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案2.69072.69072.74362.7436-0.0529-1.93%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.72051.72051.73721.7372-0.0167-0.96%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.36693.76273.37003.7658-0.0031-0.09%开放申购聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.17511.17511.17491.17490.00020.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-012026-08-31基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.27910.8500%0.29410.8950%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.21881.5450%0.23241.8210%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.26711.7340%0.28202.0130%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.29330.9020%0.30810.9460%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.24860.9080%0.24740.9050%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.31471.1510%0.31321.1480%邓子威
511650货币ETF华夏  基金吧  档案0.24900.9090%0.24750.9060%邓子威
511770金鹰增益货币ETF  基金吧  档案0.16351.3500%0.17831.6280%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-012026-08-31日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.41151.4115------
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