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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理朱江涛
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-03-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-272026-03-26日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265鹏华国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.90320.90320.89660.89660.00660.74%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.10421.10421.10401.10400.00020.02%开放申购黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.53303.53303.48303.48300.05001.44%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.79050.79050.77710.77710.01341.72%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.08731.08731.08981.0898-0.0025-0.23%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.67481.67481.65021.65020.02461.49%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.90060.90060.87510.87510.02552.91%开放申购马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.88550.88550.85040.85040.03514.13%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29301.29301.28401.28400.00900.70%开放申购单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.96412.61591.96392.61570.00020.01%开放申购何明,王靖
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.22361.22361.20901.20900.01461.21%开放申购何明
022413诺德短债D  基金吧  档案1.16621.16621.16611.16610.00010.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33871.33871.26491.26490.07385.83%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.39051.39051.37121.37120.01931.41%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.48830.68310.45820.65300.03016.57%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.10791.11281.09981.10470.00810.74%开放申购龚丽丽,张晓南
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案1.87941.87941.86201.86200.01740.93%开放申购江映德
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案2.54972.54972.47382.47380.07593.07%场内交易马浩然
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.60521.40122.60331.39990.00190.07%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案0.99430.99430.99730.9973-0.0030-0.30%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.50910.70490.47770.67350.03146.57%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.66671.66671.64221.64220.02451.49%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.59703.59703.54603.54600.05101.44%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案1.04081.04101.03501.03520.00580.56%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.59571.59571.58721.58720.00850.54%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.39661.39661.38921.38920.00740.53%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.05071.32071.05041.32040.00030.03%开放申购黄琬舒
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.24991.24991.24391.24390.00600.48%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案1.04781.04781.04501.04500.00280.27%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.16901.16901.15741.15740.01161.00%开放申购曾文宏
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.83921.83921.81431.81430.02491.37%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.06961.33521.06941.33500.00020.02%暂停申购李晓天,马众浩
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.10071.10071.10051.10050.00020.02%开放申购黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.29991.34491.30031.3453-0.0004-0.03%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.72961.72961.73791.7379-0.0083-0.48%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.16631.16631.16621.16620.00010.01%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.74261.74261.71881.71880.02381.38%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.67901.67901.65431.65430.02471.49%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.57221.57221.53281.53280.03942.57%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.67351.67351.64771.64770.02581.57%开放申购林沐尘
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案1.22661.22661.21941.21940.00720.59%场内交易王紫菡
560570国联安中证A500红利低波ETF  基金吧  档案1.02431.03431.02501.0350-0.0007-0.07%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.43771.43771.42101.42100.01671.18%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.82161.82161.79701.79700.02461.37%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.08332.08332.07322.07320.01010.49%开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案1.03511.03511.02341.02340.01171.14%开放申购马芳
159506富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF  基金吧  档案1.33411.33411.25841.25840.07576.02%场内交易田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案0.85490.85490.84550.84550.00941.11%场内交易吴逸,赵肖萌
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.99040.99040.99030.99030.00010.01%开放申购张子炎,张翔
024309东财30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.01171.01171.01191.0119-0.0002-0.02%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.17321.17321.16161.16160.01161.00%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.64500.64500.64190.64190.00310.48%场内交易耿帅军
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.46581.46581.44871.44870.01711.18%开放申购吴振翔
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.97560.97560.97180.97180.00380.39%开放申购张馨元
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.88370.88370.85860.85860.02512.92%开放申购马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.23681.23681.22201.22200.01481.21%开放申购何明
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案2.05402.05402.05872.0587-0.0047-0.23%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.90020.90020.87480.87480.02542.90%开放申购马浩然
563630国联安中证A500增强ETF  基金吧  档案1.21751.21751.20911.20910.00840.69%场内交易章椹元,冯浩,何贤发
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案1.09791.09791.05891.05890.03903.68%开放申购俞瑶,金溪寒
011631东财有色增强C  基金吧  档案2.25922.25922.19472.19470.06452.94%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案2.27962.27962.21452.21450.06512.94%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.36521.36521.34621.34620.01901.41%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案1.03061.03061.02791.02790.00270.26%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.88600.88600.85090.85090.03514.13%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29171.29171.28281.28280.00890.69%开放申购单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.67510.67510.66940.66940.00570.85%开放申购郭欣,周子凡
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.24041.29321.22771.28050.01271.03%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.68920.68920.68330.68330.00590.86%开放申购郭欣,周子凡
159120国联安港股通科技ETF  基金吧  档案0.76460.76460.76510.7651-0.0005-0.07%场内交易黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案1.67381.67381.63751.63750.03632.22%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.04141.04141.04061.04060.00080.08%开放申购何明,王靖,韩俏
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.22813.61893.17893.56970.04921.55%限大额聂世林
562050华宝中证制药ETF  基金吧  档案0.99110.99110.94960.94960.04154.37%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.59932.59932.59742.59740.00190.07%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.79181.79181.79711.7971-0.0053-0.29%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23911.24841.22711.23640.01200.98%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.68251.68251.65651.65650.02601.57%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.52921.52921.52041.52040.00880.58%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.98930.98930.98920.98920.00010.01%开放申购张子炎,张翔
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.94910.94910.94790.94790.00120.13%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24401.25331.23201.24130.01200.97%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.01251.01251.01271.0127-0.0002-0.02%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.00031.00030.99910.99910.00120.12%开放申购张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案1.99862.65911.99832.65880.00030.02%开放申购何明,王靖
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.41961.41961.42671.4267-0.0071-0.50%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.06701.06701.06941.0694-0.0024-0.22%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.59641.59641.58791.58790.00850.54%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.20101.76601.19801.76500.00300.25%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案1.49361.56051.48221.54910.01140.77%场内交易龚丽丽,汪洋
025790新华中证云计算50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94210.94210.94440.9444-0.0023-0.24%开放申购邓岳
018189东财景气成长C  基金吧  档案0.63630.63630.63500.63500.00130.20%开放申购徐成
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案0.97300.97300.97590.9759-0.0029-0.30%开放申购王静
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案1.75301.75301.74761.74760.00540.31%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.63541.63541.59441.59440.04102.57%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.19101.19101.18901.18900.00200.17%开放申购牛志冬
520560华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF  基金吧  档案0.84570.84570.84140.84140.00430.51%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.99930.99930.99810.99810.00120.12%开放申购张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.09671.09671.09661.09660.00010.01%限大额黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案2.29352.29352.22802.22800.06552.94%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.11271.11271.11241.11240.00030.03%开放申购贾腾
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.78050.78050.76720.76720.01331.73%开放申购杨路炜
589580兴银上证科创板综合价格ETF  基金吧  档案1.31971.31971.29811.29810.02161.66%场内交易林学晨,李浩
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.43371.43371.41751.41750.01621.14%场内交易官泽帆
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.29151.2915------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.78271.78271.78801.7880-0.0053-0.30%开放申购霍霄
563750汇添富中证500ETF  基金吧  档案1.06461.06461.05141.05140.01321.26%场内交易孙浩
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案1.87451.87451.86101.86100.01350.73%场内交易单宽之
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.05032.05032.04042.04040.00990.49%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案3.20111.34983.15701.33120.04411.40%场内交易胡亦清
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.36461.36461.36301.36300.00160.12%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.24121.25051.22921.23850.01200.98%开放申购韩秀一
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.68941.68941.69751.6975-0.0081-0.48%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.40011.40011.39841.39840.00170.12%开放申购陆迪
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.07821.07821.08071.0807-0.0025-0.23%开放申购姚楠燕
026662建信资源严选股票发起A  基金吧  档案0.94080.94080.91780.91780.02302.51%开放申购蒋严泽,许杰
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.75441.75441.73041.73040.02401.39%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.13581.13581.13541.13540.00040.04%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.29251.33751.29291.3379-0.0004-0.03%开放申购蔡丹
018188东财景气成长A  基金吧  档案0.64800.64800.64660.64660.00140.22%开放申购徐成
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.58111.58111.57191.57190.00920.59%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案1.69951.69951.66271.66270.03682.21%开放申购孔学兵
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.24081.24081.23481.23480.00600.49%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案1.00161.00160.99760.99760.00400.40%开放申购张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.94080.94080.93960.93960.00120.13%开放申购尚烁徽
025791新华中证云计算50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94180.94180.94420.9442-0.0024-0.25%开放申购邓岳
511160国债ETF东财  基金吧  档案101.46211.0146101.44211.01440.02000.02%场内交易王宇飞
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.05051.05051.04971.04970.00080.08%开放申购何明,王靖,韩俏
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33241.33241.25901.25900.07345.83%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.10691.11141.09891.10340.00800.73%开放申购龚丽丽,张晓南
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案1.04281.04311.03701.03730.00580.56%开放申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案1.03651.03651.02481.02480.01171.14%开放申购马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案1.09551.09551.05661.05660.03893.68%开放申购俞瑶,金溪寒
026663建信资源严选股票发起C  基金吧  档案0.94030.94030.91740.91740.02292.50%开放申购蒋严泽,许杰
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.29361.29361.28641.28640.00720.56%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案1.85771.85771.84061.84060.01710.93%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.62001.62001.59621.59620.02381.49%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.28953.68533.23933.63510.05021.55%限大额聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.16781.16781.16771.16770.00010.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2026-03-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-272026-03-26基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.27701.0050%0.29221.0130%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.25951.1940%0.25801.2030%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.31091.3830%0.30671.3920%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.29111.0570%0.30581.0640%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.30461.2480%0.30361.2530%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.37051.4920%0.36941.4960%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.30481.2480%0.30361.2530%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.15450.8220%0.15200.8350%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2026-03-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-272026-03-26日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.29151.2915------
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