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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理朱江涛
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-172026-04-16日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265港股消费ETF鹏华  基金吧  档案0.91030.91030.92100.9210-0.0107-1.16%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.10681.10681.10671.10670.00010.01%开放申购黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.58503.58503.61503.6150-0.0300-0.83%开放申购张湘龙
014237东财中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.80180.80180.80100.80100.00080.10%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.10771.10771.10671.10670.00100.09%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.78601.78601.77661.77660.00940.53%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.95240.95240.95310.9531-0.0007-0.07%开放申购马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.90700.90700.92130.9213-0.0143-1.55%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32291.32291.31761.31760.00530.40%开放申购单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.96652.61831.96622.61800.00030.02%开放申购何明,王靖
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.28681.28681.28301.28300.00380.30%开放申购何明
022413诺德短债D  基金吧  档案1.16791.16791.16771.16770.00020.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.45581.45581.46961.4696-0.0138-0.94%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.46531.46531.46031.46030.00500.34%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.50620.70100.52300.7178-0.0168-3.21%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.08371.08861.09051.0954-0.0068-0.62%开放申购龚丽丽,张晓南
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案2.04462.04462.03782.03780.00680.33%开放申购江映德
515700新能源车ETF平安  基金吧  档案2.70472.70472.70652.7065-0.0018-0.07%场内交易马浩然
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.77531.51222.75771.50070.01760.64%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.12071.12071.09011.09010.03062.81%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.52800.72380.54560.7414-0.0176-3.23%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.77701.77701.76761.76760.00940.53%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.65003.65003.68103.6810-0.0310-0.84%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案1.04321.04341.04751.0477-0.0043-0.41%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.67211.67211.67481.6748-0.0027-0.16%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.46331.46331.46571.4657-0.0024-0.16%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.05321.32321.05291.32290.00030.03%开放申购黄琬舒
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.29781.29781.30341.3034-0.0056-0.43%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案1.11961.11961.11251.11250.00710.64%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.22411.22411.21861.21860.00550.45%开放申购曾文宏
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.97011.97011.95801.95800.01210.62%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.07281.33841.07231.33790.00050.05%暂停申购李晓天,马众浩
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.10331.10331.10311.10310.00020.02%开放申购黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.27951.33951.28561.3456-0.0061-0.47%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.73981.73981.74661.7466-0.0068-0.39%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.16801.16801.16781.16780.00020.02%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.87471.87471.86101.86100.01370.74%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.79081.79081.78131.78130.00950.53%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.61781.61781.64271.6427-0.0249-1.52%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.71891.71891.72251.7225-0.0036-0.21%开放申购林沐尘
513830港股通高股息ETF嘉实  基金吧  档案1.23091.23091.23661.2366-0.0057-0.46%场内交易王紫菡
560570A500红利ETF国联安  基金吧  档案1.01151.02151.01701.0270-0.0055-0.54%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.52171.52171.51571.51570.00600.40%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.95091.95091.93891.93890.01200.62%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.23842.23842.22202.22200.01640.74%开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案1.14981.14981.14171.14170.00810.71%开放申购马芳
159506港股通医疗ETF富国  基金吧  档案1.45571.45571.47021.4702-0.0145-0.99%场内交易田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案0.90220.90220.91060.9106-0.0084-0.92%场内交易吴逸,赵肖萌
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.00971.00971.00931.00930.00040.04%开放申购张子炎,张翔
024309东财30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.01451.01451.01451.01450.00000.00%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.22851.22851.22301.22300.00550.45%开放申购曾文宏
515910质量ETF中金  基金吧  档案0.69300.69300.68770.68770.00530.77%场内交易耿帅军
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.55161.55161.54551.54550.00610.39%开放申购吴振翔
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.97940.97940.98330.9833-0.0039-0.40%开放申购张馨元
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.93430.93430.93500.9350-0.0007-0.07%开放申购马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.30091.30091.29701.29700.00390.30%开放申购何明
560660云计算50ETF新华  基金吧  档案2.34462.34462.31352.31350.03111.34%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.95200.95200.95270.9527-0.0007-0.07%开放申购马浩然
563630A500增强ETF国联安  基金吧  档案1.29091.29091.28971.28970.00120.09%场内交易章椹元,冯浩,何贤发
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案1.20401.20401.19891.19890.00510.43%开放申购俞瑶,金溪寒
011631东财有色增强C  基金吧  档案2.47062.47062.46772.46770.00290.12%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案2.49292.49292.48992.48990.00300.12%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.43811.43811.43321.43320.00490.34%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案1.10101.10101.09401.09400.00700.64%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.90750.90750.92190.9219-0.0144-1.56%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32141.32141.31611.31610.00530.40%开放申购单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.70470.70470.70180.70180.00290.41%开放申购郭欣,周子凡
560350中证A50ETF摩根  基金吧  档案1.30361.35921.31241.3680-0.0088-0.67%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.71960.71960.71660.71660.00300.42%开放申购郭欣,周子凡
159120港股通科技ETF国联安  基金吧  档案0.80680.80680.80980.8098-0.0030-0.37%场内交易黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案1.92321.92321.85421.85420.06903.72%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.04481.04481.04411.04410.00070.07%开放申购何明,王靖,韩俏
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.33063.72143.38053.7713-0.0499-1.48%限大额聂世林
562050药ETF华宝  基金吧  档案1.01611.01611.03311.0331-0.0170-1.65%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.76862.76862.75112.75110.01750.64%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.96281.96281.96081.96080.00200.10%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.30171.31101.31031.3196-0.0086-0.66%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.72851.72851.73211.7321-0.0036-0.21%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.65921.65921.64601.64600.01320.80%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.00841.00841.00801.00800.00040.04%开放申购张子炎,张翔
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.94930.94930.96050.9605-0.0112-1.17%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30701.31631.31561.3249-0.0086-0.65%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.01541.01541.01541.01540.00000.00%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01281.01281.01301.0130-0.0002-0.02%开放申购张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.00082.66132.00052.66100.00030.01%开放申购何明,王靖
515290银行ETF天弘  基金吧  档案1.42871.42871.43461.4346-0.0059-0.41%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.08671.08671.08581.08580.00090.08%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.67291.67291.67561.6756-0.0027-0.16%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.32201.81501.31201.81100.01000.76%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569港股红利低波ETF景顺  基金吧  档案1.45891.52581.46871.5356-0.0098-0.67%场内交易龚丽丽,汪洋
025790新华中证云计算50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06791.06791.05491.05490.01301.23%开放申购邓岳
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.09651.09651.06651.06650.03002.81%开放申购王静
159665半导体龙头ETF工银  基金吧  档案1.92431.92431.91201.91200.01230.64%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.68321.68321.70901.7090-0.0258-1.51%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.31201.31201.30101.30100.01100.85%开放申购牛志冬
520560香港大盘30ETF华宝  基金吧  档案0.88020.88020.88420.8842-0.0040-0.45%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01161.01161.01181.0118-0.0002-0.02%开放申购张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.09941.09941.09931.09930.00010.01%限大额黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案2.50852.50852.50552.50550.00300.12%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.17901.17901.18481.1848-0.0058-0.49%开放申购贾腾
014238东财中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.79150.79150.79070.79070.00080.10%开放申购杨路炜
589580科创综指ETF兴银  基金吧  档案1.45701.45701.44411.44410.01290.89%场内交易林学晨,李浩
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030中证500增强ETF易方达  基金吧  档案1.54041.54041.53621.53620.00420.27%场内交易官泽帆
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.38681.3868------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.95261.95261.95061.95060.00200.10%开放申购霍霄
563750中证500ETF汇添富  基金吧  档案1.13111.13111.12631.12630.00480.43%场内交易孙浩
159326电网设备ETF华夏  基金吧  档案1.91941.91941.91141.91140.00800.42%场内交易单宽之
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.20272.20272.18662.18660.01610.74%开放申购刘重晋,耿帅军
516300中证1000ETF华泰柏瑞  基金吧  档案3.43101.44683.40031.43380.03070.90%场内交易胡亦清
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.36861.36861.38091.3809-0.0123-0.89%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.30401.31331.31261.3219-0.0086-0.66%开放申购韩秀一
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.69921.69921.70591.7059-0.0067-0.39%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.40461.40461.41721.4172-0.0126-0.89%开放申购陆迪
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.09811.09811.09711.09710.00100.09%开放申购姚楠燕
026662建信资源严选股票发起A  基金吧  档案0.97200.97200.98090.9809-0.0089-0.91%开放申购蒋严泽,许杰
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.88771.88771.87381.87380.01390.74%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.20361.20361.20961.2096-0.0060-0.50%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.27201.33201.27801.3380-0.0060-0.47%开放申购蔡丹
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.71581.71581.70221.70220.01360.80%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案1.95341.95341.88331.88330.07013.72%开放申购孔学兵
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.28811.28811.29371.2937-0.0056-0.43%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案1.00561.00561.00961.0096-0.0040-0.40%开放申购张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.94090.94090.95200.9520-0.0111-1.17%开放申购尚烁徽
025791新华中证云计算50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06751.06751.05451.05450.01301.23%开放申购邓岳
511160国债ETF东财  基金吧  档案101.56841.0157101.54091.01540.02750.03%场内交易王宇飞
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.05421.05421.05351.05350.00070.07%开放申购何明,王靖,韩俏
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.44881.44881.46261.4626-0.0138-0.94%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.08261.08711.08941.0939-0.0068-0.62%开放申购龚丽丽,张晓南
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案1.04541.04571.04971.0500-0.0043-0.41%开放申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案1.15171.15171.14361.14360.00810.71%开放申购马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案1.20091.20091.19591.19590.00500.42%开放申购俞瑶,金溪寒
026663建信资源严选股票发起C  基金吧  档案0.97130.97130.98020.9802-0.0089-0.91%开放申购蒋严泽,许杰
515330沪深300ETF天弘  基金吧  档案1.35851.35851.36081.3608-0.0023-0.17%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案2.02062.02062.01382.01380.00680.34%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.72721.72721.71811.71810.00910.53%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.39433.79013.44513.8409-0.0508-1.47%限大额聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.16941.16941.16921.16920.00020.02%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-172026-04-16基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.28421.0090%0.30001.0050%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.38881.5640%0.41531.5680%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.43571.7520%0.46411.7590%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.29781.0610%0.31431.0560%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.28311.1470%0.28371.2320%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.34881.3900%0.34941.4750%邓子威
511650货币ETF华夏  基金吧  档案0.28301.1470%0.28361.2320%邓子威
511770金鹰增益货币ETF  基金吧  档案0.26151.1220%0.28981.1340%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-172026-04-16日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.38681.3868------
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