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招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表朱江涛(代)总 经 理朱江涛
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一座32楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-082026-05-07日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265港股消费ETF鹏华  基金吧  档案0.90270.90270.90490.9049-0.0022-0.24%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.10751.10751.10761.1076-0.0001-0.01%开放申购黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.72103.72103.73603.7360-0.0150-0.40%开放申购张湘龙
014237东财中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.83030.83030.84320.8432-0.0129-1.53%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.16821.16821.16141.16140.00680.59%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.90081.90081.89821.89820.00260.14%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案1.00211.00211.02301.0230-0.0209-2.04%开放申购马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.87080.87080.88070.8807-0.0099-1.12%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.41861.41861.42311.4231-0.0045-0.32%开放申购单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
027031金鹰恒泽债券B  基金吧  档案------------------王怀震,许浩琨
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.96842.62021.96832.62010.00010.01%开放申购王靖
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.33041.33041.32901.32900.00140.11%开放申购何明
022413诺德短债D  基金吧  档案1.16881.16881.16871.16870.00010.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34501.34501.36201.3620-0.0170-1.25%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.54001.54001.53301.53300.00700.46%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.50340.69820.50830.7031-0.0049-0.96%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.08951.09741.09381.1017-0.0043-0.39%开放申购龚丽丽,张晓南
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案2.39722.39722.46442.4644-0.0672-2.73%开放申购江映德
515700新能源车ETF平安  基金吧  档案2.86042.86042.92362.9236-0.0632-2.16%场内交易马浩然
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.88121.58142.88851.5861-0.0073-0.25%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.21481.21481.17661.17660.03823.25%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.52530.72110.53040.7262-0.0051-0.96%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.89091.89091.88831.88830.00260.14%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.79003.79003.80503.8050-0.0150-0.39%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案1.04211.04231.04501.0452-0.0029-0.28%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.72341.72341.73301.7330-0.0096-0.55%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.50801.50801.51651.5165-0.0085-0.56%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.05431.32431.05411.32410.00020.02%开放申购黄琬舒
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.29581.29581.30171.3017-0.0059-0.45%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案1.15631.15631.12231.12230.03403.03%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.26621.26621.26271.26270.00350.28%开放申购曾文宏
026968创金合信文利1个月持有期混合A  基金吧  档案------------------认购期刘润哲
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案2.08612.08612.06882.06880.01730.84%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.07361.33921.07341.33900.00020.02%暂停申购李晓天,马众浩
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.10391.10391.10401.1040-0.0001-0.01%开放申购黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.27681.33681.27991.3399-0.0031-0.24%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.71471.71471.71581.7158-0.0011-0.06%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.16891.16891.16881.16880.00010.01%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.93581.93581.92051.92050.01530.80%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.90631.90631.90361.90360.00270.14%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.59841.59841.61941.6194-0.0210-1.30%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.81291.81291.79081.79080.02211.23%开放申购林沐尘
513830港股通高股息ETF嘉实  基金吧  档案1.23151.23151.23491.2349-0.0034-0.28%场内交易王紫菡
560570A500红利ETF国联安  基金吧  档案1.00761.01761.00781.0178-0.0002-0.02%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.60651.60651.60691.6069-0.0004-0.02%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案2.06532.06532.04822.04820.01710.83%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.25942.25942.26262.2626-0.0032-0.14%开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案1.22251.22251.22471.2247-0.0022-0.18%开放申购马芳
159506港股通医疗ETF富国  基金吧  档案1.33711.33711.35461.3546-0.0175-1.29%场内交易田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案0.89580.89580.90290.9029-0.0071-0.79%场内交易吴逸,赵肖萌
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01751.01751.01731.01730.00020.02%开放申购张子炎,张翔
024309东财30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.01451.01451.01451.01450.00000.00%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.27071.27071.26711.26710.00360.28%开放申购曾文宏
515910质量ETF中金  基金吧  档案0.69800.69800.69900.6990-0.0010-0.14%场内交易耿帅军
026969创金合信文利1个月持有期混合C  基金吧  档案------------------认购期刘润哲
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.63821.63821.63861.6386-0.0004-0.02%开放申购吴振翔
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.97830.97830.97690.97690.00140.14%开放申购张馨元
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.98280.98281.00341.0034-0.0206-2.05%开放申购马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.34531.34531.34381.34380.00150.11%开放申购何明
560660云计算50ETF新华  基金吧  档案1.20982.41961.20962.41920.00020.02%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案1.00151.00151.02251.0225-0.0210-2.05%开放申购马浩然
563630A500增强ETF国联安  基金吧  档案1.34201.34201.34711.3471-0.0051-0.38%场内交易章椹元,冯浩,何贤发
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案1.31551.31551.35131.3513-0.0358-2.65%开放申购俞瑶,金溪寒
011631东财有色增强C  基金吧  档案2.52612.52612.51992.51990.00620.25%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案2.54892.54892.54262.54260.00630.25%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.51091.51091.50411.50410.00680.45%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案1.13681.13681.10351.10350.03333.02%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.87140.87140.88130.8813-0.0099-1.12%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.41671.41671.42121.4212-0.0045-0.32%开放申购单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.72640.72640.72860.7286-0.0022-0.30%开放申购郭欣,周子凡
560350中证A50ETF摩根  基金吧  档案1.33381.38941.33941.3950-0.0056-0.42%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.74190.74190.74420.7442-0.0023-0.31%开放申购郭欣,周子凡
159120港股通科技ETF国联安  基金吧  档案0.83100.83100.83410.8341-0.0031-0.37%场内交易黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案2.25032.25032.27392.2739-0.0236-1.04%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.05131.05131.05101.05100.00030.03%开放申购何明,王靖,韩俏
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.32903.71983.35883.7496-0.0298-0.89%限大额聂世林
562050药ETF华宝  基金吧  档案0.97340.97340.98510.9851-0.0117-1.19%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.87402.87402.88122.8812-0.0072-0.25%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案2.23122.23122.26852.2685-0.0373-1.64%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32971.33901.33521.3445-0.0055-0.41%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.82341.82341.80121.80120.02221.23%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.78321.78321.79341.7934-0.0102-0.57%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01601.01601.01581.01580.00020.02%开放申购张子炎,张翔
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.94180.94180.94650.9465-0.0047-0.50%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.33521.34451.34081.3501-0.0056-0.42%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.01551.01551.01551.01550.00000.00%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01991.01991.02091.0209-0.0010-0.10%开放申购张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案2.00252.66302.00242.66290.00010.00%开放申购王靖
515290银行ETF天弘  基金吧  档案1.40691.40691.40791.4079-0.0010-0.07%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.14581.14581.13921.13920.00660.58%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.72431.72431.73391.7339-0.0096-0.55%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.44301.86401.45001.8660-0.0070-0.48%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569港股红利低波ETF景顺  基金吧  档案1.46971.53661.47581.5427-0.0061-0.41%场内交易龚丽丽,汪洋
025790新华中证云计算50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09831.09831.09821.09820.00010.01%开放申购邓岳
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.18821.18821.15081.15080.03743.25%开放申购王静
159665半导体龙头ETF工银  基金吧  档案2.26532.26532.33172.3317-0.0664-2.85%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.66341.66341.68521.6852-0.0218-1.29%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.43101.43101.43801.4380-0.0070-0.49%开放申购牛志冬
520560香港大盘30ETF华宝  基金吧  档案0.87910.87910.88330.8833-0.0042-0.48%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01851.01851.01961.0196-0.0011-0.11%开放申购张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.10001.10001.10011.1001-0.0001-0.01%限大额黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案2.56532.56532.55902.55900.00630.25%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.18161.18161.17861.17860.00300.25%开放申购贾腾
014238东财中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.81950.81950.83220.8322-0.0127-1.53%开放申购杨路炜
589580科创综指ETF兴银  基金吧  档案1.61041.61041.62691.6269-0.0165-1.01%场内交易林学晨,李浩
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030中证500增强ETF易方达  基金吧  档案1.63841.63841.64501.6450-0.0066-0.40%场内交易官泽帆
027030金鹰恒泽债券A  基金吧  档案------------------王怀震,许浩琨
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.46471.4647------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案2.21952.21952.25672.2567-0.0372-1.65%开放申购霍霄
563750中证500ETF汇添富  基金吧  档案1.19811.19811.19841.1984-0.0003-0.03%场内交易孙浩
159326电网设备ETF华夏  基金吧  档案2.06542.06542.07202.0720-0.0066-0.32%场内交易单宽之
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.22312.22312.22622.2262-0.0031-0.14%开放申购刘重晋,耿帅军
516300中证1000ETF华泰柏瑞  基金吧  档案3.61321.52363.60091.51840.01230.34%场内交易胡亦清
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.37391.37391.36621.36620.00770.56%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.33211.34141.33771.3470-0.0056-0.42%开放申购韩秀一
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.67451.67451.67561.6756-0.0011-0.07%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.41041.41041.40251.40250.00790.56%开放申购陆迪
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.15781.15781.15111.15110.00670.58%开放申购姚楠燕
026662建信资源严选股票发起A  基金吧  档案0.96040.96040.96990.9699-0.0095-0.98%开放申购蒋严泽,许杰
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.94961.94961.93421.93420.01540.80%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.20651.20651.20331.20330.00320.27%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.26901.32901.27221.3322-0.0032-0.25%开放申购蔡丹
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.84451.84451.85501.8550-0.0105-0.57%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案2.28652.28652.31052.3105-0.0240-1.04%开放申购孔学兵
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.28591.28591.29181.2918-0.0059-0.46%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案1.00461.00461.00321.00320.00140.14%开放申购张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.93330.93330.93800.9380-0.0047-0.50%开放申购尚烁徽
025791新华中证云计算50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09781.09781.09771.09770.00010.01%开放申购邓岳
511160国债ETF东财  基金吧  档案101.65791.0166101.66021.0166-0.00230.00%场内交易王宇飞
027032金鹰恒泽债券C  基金吧  档案------------------王怀震,许浩琨
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.06101.06101.06071.06070.00030.03%开放申购何明,王靖,韩俏
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33841.33841.35531.3553-0.0169-1.25%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.08851.09581.09281.1001-0.0043-0.39%开放申购龚丽丽,张晓南
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案1.04451.04481.04731.0476-0.0028-0.27%开放申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案1.22491.22491.22711.2271-0.0022-0.18%开放申购马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案1.31111.31111.34671.3467-0.0356-2.64%开放申购俞瑶,金溪寒
026663建信资源严选股票发起C  基金吧  档案0.95940.95940.96890.9689-0.0095-0.98%开放申购蒋严泽,许杰
515330沪深300ETF天弘  基金吧  档案1.40141.40141.40961.4096-0.0082-0.58%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案2.36852.36852.43492.4349-0.0664-2.73%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.83791.83791.83541.83540.00250.14%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.39313.78893.42343.8192-0.0303-0.89%限大额聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.17021.17021.17011.17010.00010.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-082026-05-07基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.24741.0040%0.39691.0040%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.71651.0730%0.21270.8140%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.76961.2670%0.26751.0070%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.26161.0560%0.41141.0560%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.26940.9880%0.26880.9880%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.33521.2310%0.33531.2310%邓子威
511650货币ETF华夏  基金吧  档案0.26880.9880%0.26960.9880%邓子威
511770金鹰增益货币ETF  基金吧  档案0.62560.7930%0.11380.5470%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-082026-05-07日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.46471.4647------
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