托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理朱江涛
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;以及中国证监会批准的其他业务。
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265鹏华国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案1.03281.03281.03791.0379-0.0051-0.49%场内交易张羽翔
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.10161.10161.10151.10150.00010.01%开放申购黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.79703.79703.87103.8710-0.0740-1.91%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.75920.75920.77520.7752-0.0160-2.06%开放申购杨路炜
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.15711.15711.16131.1613-0.0042-0.36%开放申购姚楠燕
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.78971.78971.81241.8124-0.0227-1.25%开放申购杨超
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.88880.88880.89660.8966-0.0078-0.87%开放申购马浩然
024986华宝中证制药ETF发起联接C  基金吧  档案0.89110.89110.89890.8989-0.0078-0.87%开放申购张放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26361.26361.29101.2910-0.0274-2.12%开放申购单宽之
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.95972.61151.95972.61150.00000.00%开放申购何明,王靖
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.29041.29041.30391.3039-0.0135-1.04%开放申购何明
022413诺德短债D  基金吧  档案1.16361.16361.16351.16350.00010.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.43481.43481.44201.4420-0.0072-0.50%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.45011.45011.46791.4679-0.0178-1.21%开放申购钱亚婷,宋婷
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.50740.70220.50820.7030-0.0008-0.16%开放申购李恒,欧阳娟
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A  基金吧  档案1.06151.06151.07901.0790-0.0175-1.62%开放申购龚丽丽,张晓南
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案2.17382.17382.16232.16230.01150.53%开放申购江映德
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案2.51462.51462.53772.5377-0.0231-0.91%场内交易马浩然
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案2.65501.43372.72421.4789-0.0692-2.54%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.12651.12651.15221.1522-0.0257-2.23%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.52850.72430.52930.7251-0.0008-0.15%开放申购李恒,欧阳娟
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.78171.78171.80431.8043-0.0226-1.25%开放申购杨超
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.86403.86403.93803.9380-0.0740-1.88%开放申购张湘龙
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案1.04471.04481.05651.0566-0.0118-1.12%开放申购王紫菡
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.65051.65051.67061.6706-0.0201-1.20%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.44491.44491.46251.4625-0.0176-1.20%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.04731.31731.04731.31730.00000.00%开放申购黄琬舒
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.34831.34831.36741.3674-0.0191-1.40%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案1.20991.20991.19671.19670.01321.10%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.25611.25611.27081.2708-0.0147-1.16%开放申购曾文宏
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.94281.94281.95291.9529-0.0101-0.52%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.06741.33301.06731.33290.00010.01%暂停申购李晓天
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.09821.09821.09811.09810.00010.01%开放申购黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.26801.31301.29031.3353-0.0223-1.73%开放申购蔡丹
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.70411.70411.71551.7155-0.0114-0.66%开放申购陈瑶
005350诺德短债A  基金吧  档案1.16371.16371.16361.16360.00010.01%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.85041.85041.86481.8648-0.0144-0.77%开放申购何江
025043天弘中证500指数增强Y  基金吧  档案1.79331.79331.81611.8161-0.0228-1.26%开放申购杨超
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.72031.72031.75011.7501-0.0298-1.70%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.75451.75451.75571.7557-0.0012-0.07%开放申购林沐尘
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案1.22601.22601.24201.2420-0.0160-1.29%场内交易王紫菡
560570国联安中证A500红利低波ETF  基金吧  档案1.00731.01231.02111.0261-0.0138-1.35%场内交易黄欣,章椹元
501037汇添富中证500ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.53691.53691.55871.5587-0.0218-1.40%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.92521.92521.93521.9352-0.0100-0.52%开放申购吴振翔,王星星
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案2.13042.13042.16062.1606-0.0302-1.40%开放申购刘重晋,耿帅军
025659国金科创创业量化选股股票C  基金吧  档案1.08771.0877------------暂停申购马芳
159506富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF  基金吧  档案1.43241.43241.43931.4393-0.0069-0.48%场内交易田希蒙
520530港股通科技ETF东财  基金吧  档案0.94050.94050.94990.9499-0.0094-0.99%场内交易吴逸,赵肖萌
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01081.01081.01401.0140-0.0032-0.32%开放申购张子炎,张翔
024309东财30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.01031.01031.01021.01020.00010.01%开放申购王宇飞,胡凡
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.26081.26081.27551.2755-0.0147-1.15%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.66020.66020.66980.6698-0.0096-1.43%场内交易耿帅军
501036汇添富中证500ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.56651.56651.58881.5888-0.0223-1.40%开放申购吴振翔
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.98530.98530.98740.9874-0.0021-0.21%开放申购张馨元
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.87250.87250.88010.8801-0.0076-0.86%开放申购马浩然
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.30361.30361.31731.3173-0.0137-1.04%开放申购何明
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案2.20392.20392.21872.2187-0.0148-0.67%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.88850.88850.89630.8963-0.0078-0.87%开放申购马浩然
563630国联安中证A500增强ETF  基金吧  档案1.27091.27091.28891.2889-0.0180-1.40%场内交易章椹元,冯浩,何贤发
025923平安新能源精选混合发起式A  基金吧  档案1.04671.04671.04971.0497-0.0030-0.29%开放申购俞瑶,金溪寒
011631东财有色增强C  基金吧  档案2.47912.47912.56132.5613-0.0822-3.21%开放申购杨路炜
020735东财有色增强E  基金吧  档案2.50152.50152.58442.5844-0.0829-3.21%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.42471.42471.44221.4422-0.0175-1.21%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案1.19071.19071.17771.17770.01301.10%开放申购黄玥
024985华宝中证制药ETF发起联接A  基金吧  档案0.89160.89160.89930.8993-0.0077-0.86%开放申购张放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26281.26281.29021.2902-0.0274-2.12%开放申购单宽之
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.73450.73450.74200.7420-0.0075-1.01%开放申购郭欣,周子凡
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.26751.32031.28391.3367-0.0164-1.28%场内交易韩秀一
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.74950.74950.75710.7571-0.0076-1.00%开放申购郭欣,周子凡
159120国联安港股通科技ETF  基金吧  档案0.90060.90060.90710.9071-0.0065-0.72%场内交易黄欣,章椹元,储乐延
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案1.83581.83581.82681.82680.00900.49%开放申购孔学兵
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.04141.04141.04151.0415-0.0001-0.01%开放申购何明,王靖,韩俏
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案3.40053.79133.43693.8277-0.0364-1.06%限大额聂世林
562050华宝中证制药ETF  基金吧  档案0.99760.99761.00681.0068-0.0092-0.91%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案2.64942.64942.71852.7185-0.0691-2.54%开放申购邱家庆
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.96381.96381.96261.96260.00120.06%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26661.27591.28191.2912-0.0153-1.19%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.76311.76311.76431.7643-0.0012-0.07%开放申购林沐尘
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.61411.61411.64271.6427-0.0286-1.74%开放申购熊钰
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01001.01001.01331.0133-0.0033-0.33%开放申购张子炎,张翔
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.96720.96720.99080.9908-0.0236-2.38%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27131.28061.28671.2960-0.0154-1.20%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.01091.01091.01081.01080.00010.01%开放申购王宇飞,胡凡
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01211.01211.01471.0147-0.0026-0.26%开放申购张川
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案1.99462.65511.99452.65500.00010.01%开放申购何明,王靖
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.39761.39761.40741.4074-0.0098-0.70%场内交易陈瑶
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案1.13591.13591.14011.1401-0.0042-0.37%开放申购姚楠燕
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.65121.65121.67131.6713-0.0201-1.20%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案1.34101.82301.35301.8270-0.0120-0.89%开放申购牛志冬
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案1.42401.49091.44851.5154-0.0245-1.69%场内交易龚丽丽,汪洋
025790新华中证云计算50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99910.9991------------暂停申购邓岳
018189东财景气成长C  基金吧  档案0.70620.70620.70710.7071-0.0009-0.13%开放申购徐成
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.10291.10291.12801.1280-0.0251-2.23%开放申购王静
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案2.00952.00952.00922.00920.00030.01%场内交易史宝珖
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.78861.78861.81951.8195-0.0309-1.70%开放申购吕俏
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案1.33101.33101.34301.3430-0.0120-0.89%开放申购牛志冬
520560华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF  基金吧  档案0.91560.91560.92940.9294-0.0138-1.48%场内交易蒋俊阳,张放
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01141.01141.01401.0140-0.0026-0.26%开放申购张川
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.09411.09411.09401.09400.00010.01%限大额黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案2.51582.51582.59922.5992-0.0834-3.21%开放申购杨路炜
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案1.18981.18981.20881.2088-0.0190-1.57%开放申购贾腾
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.74980.74980.76560.7656-0.0158-2.06%开放申购杨路炜
589580兴银上证科创板综合价格ETF  基金吧  档案1.44251.44251.44921.4492-0.0067-0.46%场内交易林学晨,李浩
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.47351.47351.49391.4939-0.0204-1.37%场内交易官泽帆
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.38471.3847------暂停申购郑源
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.95421.95421.95301.95300.00120.06%开放申购霍霄
563750汇添富中证500ETF  基金吧  档案1.14241.14241.15961.1596-0.0172-1.48%场内交易孙浩
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案1.82611.82611.86671.8667-0.0406-2.17%场内交易单宽之
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案2.09732.09732.12702.1270-0.0297-1.40%开放申购刘重晋,耿帅军
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案3.39621.43213.44101.4510-0.0448-1.30%场内交易胡亦清
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.47581.47581.48581.4858-0.0100-0.67%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.26861.27791.28401.2933-0.0154-1.20%开放申购韩秀一
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.66491.66491.67601.6760-0.0111-0.66%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.51321.51321.52351.5235-0.0103-0.68%开放申购陆迪
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.14791.14791.15201.1520-0.0041-0.36%开放申购姚楠燕
026662建信资源严选股票发起A  基金吧  档案0.99300.9930------------暂停申购蒋严泽
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.86231.86231.87671.8767-0.0144-0.77%开放申购何江
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.21401.21401.23331.2333-0.0193-1.56%开放申购贾腾
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.26111.30611.28331.3283-0.0222-1.73%开放申购蔡丹
018188东财景气成长A  基金吧  档案0.71860.71860.71960.7196-0.0010-0.14%开放申购徐成
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.66801.66801.69761.6976-0.0296-1.74%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案1.86271.86271.85361.85360.00910.49%开放申购孔学兵
006355华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.33901.33901.35801.3580-0.0190-1.40%开放申购周晶,杨洋,蒋俊阳
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案1.01111.01111.01331.0133-0.0022-0.22%开放申购张馨元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.95900.95900.98230.9823-0.0233-2.37%开放申购尚烁徽
025791新华中证云计算50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99910.9991------------暂停申购邓岳
511160国债ETF东财  基金吧  档案101.24141.0124101.23891.01240.00250.00%场内交易王宇飞
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.05001.05001.05011.0501-0.0001-0.01%开放申购何明,王靖,韩俏
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.42851.42851.43561.4356-0.0071-0.49%开放申购田希蒙
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C  基金吧  档案1.06041.06041.07791.0779-0.0175-1.62%开放申购龚丽丽,张晓南
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案1.04611.04621.05791.0580-0.0118-1.12%开放申购王紫菡
025658国金科创创业量化选股股票A  基金吧  档案1.08861.0886------------暂停申购马芳
025924平安新能源精选混合发起式C  基金吧  档案1.04511.04511.04821.0482-0.0031-0.30%开放申购俞瑶,金溪寒
026663建信资源严选股票发起C  基金吧  档案0.99300.9930------------暂停申购蒋严泽
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.33971.33971.35681.3568-0.0171-1.26%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案2.14982.14982.13832.13830.01150.54%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.73161.73161.75361.7536-0.0220-1.25%开放申购杨超
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案3.46433.86013.50143.8972-0.0371-1.06%限大额聂世林
007920诺德短债C  基金吧  档案1.16531.16531.16521.16520.00010.01%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.27621.1680%0.41781.1700%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.31080.9890%0.27290.9610%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.36311.1810%0.32531.1540%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.28971.2180%0.43131.2200%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.31071.1500%0.31181.1540%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.37651.3930%0.37711.3960%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.31071.1560%0.31361.1590%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.27190.8570%0.23380.8290%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.38471.3847------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1