创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 02-24 4.8422 4.8422 3.11% 69.17% 111.64% 5.87 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 02-24 4.6181 4.6181 3.10% 68.75% 110.61% 16.82 李游 等 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 02-13 1.6373 1.6373 -0.94% 26.51% 72.40% 1.05 毛丁丁 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 02-13 1.6199 1.6199 -0.94% 26.25% 71.62% 7.20 毛丁丁 0.00% 购买
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 02-24 2.0719 2.0719 0.41% 38.00% 63.28% 0.99 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 02-24 2.0301 2.0301 0.40% 37.64% 62.47% 1.26 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 02-24 1.6073 1.6073 -0.17% 25.30% 59.95% 0.36 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 02-24 1.5669 1.5669 -0.18% 24.97% 59.12% 0.22 王先伟 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 02-24 1.4790 1.4790 1.17% 26.97% 53.12% 1.09 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 02-24 1.4680 1.4680 1.16% 26.80% 52.74% 1.39 董梁 等 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 02-24 1.8191 1.8191 1.55% 31.65% 52.29% 0.31 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 02-24 1.7724 1.7724 1.54% 31.31% 51.54% 1.05 李晗 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 02-24 1.6242 1.6242 1.22% 13.96% 50.86% 0.24 张荣 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 02-24 1.6050 1.6050 1.20% 13.67% 50.13% 0.29 张荣 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 02-24 1.0258 1.0258 0.13% 17.89% 45.67% 0.89 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 02-24 0.9844 0.9844 0.10% 17.41% 44.51% 0.29 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 02-24 1.6881 1.9087 1.13% 22.18% 42.11% 1.98 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 02-24 1.6815 1.9023 1.12% 22.12% 41.96% 3.60 董梁 等 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 02-24 0.6026 0.6026 1.91% 28.08% 41.12% 2.21 黄超 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 02-24 0.5920 0.5920 1.89% 27.81% 40.55% 1.52 黄超 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 02-24 1.6443 2.2749 0.72% 13.28% 39.48% 3.54 董梁 等 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 02-24 1.4933 2.1239 0.70% 12.84% 38.44% 0.16 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 02-24 2.2626 2.2626 0.80% 13.85% 36.56% 0.38 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 02-24 2.2178 2.2178 0.79% 13.73% 36.29% 0.50 董梁 等 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 02-24 0.6676 0.6676 1.41% 25.80% 34.73% 13.57 李游 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 02-13 1.9402 1.9402 -0.16% 32.44% 34.65% 0.55 刘扬 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 02-13 1.9184 1.9184 -0.16% 32.29% 34.17% 3.87 刘扬 0.00% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 02-24 0.6495 0.6495 1.39% 25.41% 33.95% 1.83 李游 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 02-24 1.4693 1.4693 0.55% 18.82% 32.86% 0.53 张小郭 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 02-24 1.4394 1.4394 0.54% 18.58% 32.33% 0.40 张小郭 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 02-24 1.3817 1.3817 2.45% 23.60% 30.67% 0.23 王鑫 等 0.15% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 02-24 1.3466 1.3466 2.45% 23.29% 30.03% 0.11 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 02-24 1.2644 1.2644 0.59% 35.32% 29.75% 1.19 谢天卉 0.15% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 02-24 2.2370 2.2370 -0.02% 25.03% 29.55% 12.27 李游 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 02-24 1.2259 1.2259 0.57% 34.91% 28.97% 4.54 谢天卉 0.00% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 02-24 2.1207 2.1207 -0.04% 24.59% 28.65% 6.55 李游 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 02-24 1.9514 1.9514 0.55% 14.79% 27.22% 1.98 王鑫 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 02-24 1.4386 1.4386 -0.98% 19.41% 27.12% 2.32 刘扬 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 02-24 0.9974 0.9974 1.14% 8.80% 26.85% 0.88 刘洋 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 02-24 1.9713 1.9713 0.53% 14.50% 26.58% 1.08 王鑫 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 02-24 1.4072 1.4072 -1.00% 19.10% 26.48% 4.62 刘扬 0.00% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 02-24 0.7370 1.4340 1.74% 16.84% 26.33% 0.74 龚超 0.12% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 02-24 0.9795 0.9795 1.11% 8.46% 26.08% 0.28 刘洋 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 02-24 2.1444 2.1444 1.32% 23.84% 25.31% 6.20 曹春林 0.15% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 02-24 1.5901 1.5901 1.15% 12.75% 24.87% 0.31 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 02-24 2.0289 2.0289 1.30% 23.40% 24.43% 6.00 曹春林 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 02-24 1.9001 1.8392 -1.64% -19.05% 24.01% 1.71 皮劲松 0.15% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 02-24 1.4734 1.4734 1.13% 12.29% 23.88% 0.15 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 02-24 1.8128 1.6558 -1.66% -19.33% 23.14% 2.52 皮劲松 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 02-24 1.1601 1.1601 -3.42% 10.52% 23.04% 0.35 张小郭 0.15% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 02-24 1.0394 1.0394 0.25% 4.73% 22.74% 2.45 董梁 等 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 02-24 1.1376 1.1376 -3.44% 10.09% 22.27% 0.23 张小郭 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 02-13 1.2418 1.2418 -1.49% 11.94% 21.78% 0.07 颜彪 等 0.10% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 02-24 0.9972 0.9972 0.21% 4.29% 21.74% 0.27 董梁 等 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 02-24 1.2123 1.2123 1.47% 13.19% 21.68% 1.20 冯瑞玲 等 0.12% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 02-24 0.8425 0.8425 -1.93% -21.62% 21.43% 0.55 皮劲松 0.15% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 02-13 1.2292 1.2292 -1.49% 11.73% 21.29% 0.06 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 02-24 1.3882 1.3882 1.18% 4.10% 21.03% 0.76 董梁 等 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 02-24 0.8250 0.8250 -1.95% -21.86% 20.70% 0.07 皮劲松 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 02-24 1.1535 1.1535 1.44% 12.61% 20.46% 0.16 冯瑞玲 等 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 02-24 1.3766 1.3766 1.17% 3.84% 20.43% 0.34 董梁 等 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 02-24 1.7413 1.8793 0.45% 6.83% 19.76% 1.37 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 02-24 1.7320 1.8770 0.45% 6.78% 19.65% 2.80 董梁 等 0.00% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 02-24 1.5167 1.6146 0.48% 3.76% 17.36% 0.18 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 02-24 1.5160 1.5160 0.48% 3.74% 17.28% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 02-24 0.7241 0.7241 1.13% 5.40% 17.09% 5.54 陆迪 0.12% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 02-24 0.6791 0.6791 -2.20% -20.27% 17.01% 0.38 皮劲松 0.15% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 02-24 1.4816 1.4470 0.47% 3.59% 16.99% 0.08 黄浩东 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 02-24 0.7095 0.7095 1.13% 5.17% 16.62% 1.22 陆迪 0.00% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 02-24 0.6655 0.6655 -2.22% -20.46% 16.45% 0.66 皮劲松 0.00% 购买
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 017728 详情 FOF-进取型 02-13 1.1580 1.1580 -1.50% 2.37% 15.45% 0.23 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 02-24 2.2534 2.2534 1.81% 15.00% 15.04% 1.25 周志敏 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 02-24 2.1576 2.1576 1.79% 14.70% 14.46% 0.64 周志敏 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 02-24 1.1160 1.1223 0.28% 0.57% 13.26% 0.93 孙悦 1.50% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 02-24 1.1086 1.1140 0.26% 0.26% 12.58% 1.84 孙悦 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 02-24 1.2370 1.2370 -0.32% 6.45% 11.95% 0.55 刘扬 0.15% 购买
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 017238 详情 FOF-均衡型 02-13 1.0891 1.0891 -1.18% 3.33% 11.85% 0.24 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 02-24 1.6509 1.6509 0.30% -6.38% 11.07% 2.47 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 02-24 1.6403 1.6403 0.29% -6.52% 10.73% 5.69 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 02-24 2.1507 2.1507 0.60% -2.90% 8.42% 1.35 董梁 等 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 02-24 1.5095 1.5095 -0.24% -3.98% 8.30% 4.65 陆迪 0.15% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 02-24 1.3489 1.5412 -0.17% 3.71% 8.21% 2.81 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 02-24 1.2957 1.2957 0.31% 4.06% 8.15% 4.58 刘润哲 0.12% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 02-24 2.1430 2.1430 0.59% -3.04% 8.10% 21.03 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 02-24 2.1103 2.1103 0.59% -3.15% 7.88% 22.33 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 02-24 1.3180 1.5087 -0.18% 3.51% 7.78% 1.92 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 02-24 1.2679 1.2679 0.30% 3.85% 7.72% 14.49 刘润哲 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 02-24 1.4719 1.4719 -0.26% -4.46% 7.50% 7.07 陆迪 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1839 1.1839 0.14% 2.90% 6.94% 2.85 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1861 1.1861 0.14% 2.91% 6.92% 5.01 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 02-24 1.2867 1.2867 0.56% 4.44% 6.74% 0.32 龚超 等 0.08% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 02-24 1.2178 1.2178 -0.10% 0.48% 6.50% 0.16 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 02-24 1.2583 1.2583 0.55% 4.23% 6.32% 0.17 龚超 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 02-24 1.1938 1.1938 -0.12% 0.27% 6.07% 0.14 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 02-24 1.1468 1.1468 0.27% 2.44% 5.60% 0.12 王一兵 等 0.12% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 02-24 0.9699 0.9699 0.24% 2.57% 5.58% 0.04 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 02-24 0.9436 0.9436 0.24% 2.57% 5.57% 0.09 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 02-24 1.1440 1.1440 0.26% 2.43% 5.34% 0.01 王一兵 等 - 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 02-24 1.1258 1.1258 0.26% 2.26% 5.20% 0.25 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 02-24 0.9620 0.9620 0.23% 2.30% 5.04% 0.00 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1245 1.1245 -0.07% 1.19% 3.68% 0.86 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 02-13 1.0431 1.2111 - 1.61% 3.66% 83.30 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 02-24 1.0642 1.3501 0.05% 1.59% 3.43% 19.45 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 02-24 1.0332 1.1652 0.05% 1.58% 3.39% 0.47 郑振源 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1140 1.1140 -0.07% 1.02% 3.32% 0.40 黄弢 等 - 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 02-24 1.0352 1.0352 0.07% 1.95% 3.27% 1.78 张贺章 0.04% 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1187 1.1187 -0.08% 0.97% 3.22% 1.46 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 02-24 1.5095 1.5095 0.13% 1.55% 3.07% 0.26 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 02-24 1.0328 1.0328 0.07% 1.85% 3.07% 0.36 张贺章 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0654 1.0654 -0.16% 2.48% 3.06% 0.01 颜彪 等 0.80% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 02-24 1.4920 1.4920 0.13% 1.54% 3.05% 2.83 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 02-24 1.9668 1.8718 -0.92% -2.33% 2.91% 0.46 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 02-24 1.0330 1.0600 0.00% 1.08% 2.87% 4.98 郑振源 0.00% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1920 1.1920 0.26% 1.57% 2.79% 2.62 金莉 等 0.08% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 02-13 1.0461 1.1688 - 1.47% 2.71% 80.57 孙霄宇 - 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0481 1.0481 -0.15% 2.30% 2.68% 0.30 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 02-24 1.0657 1.1219 0.04% 1.09% 2.60% 20.95 吕沂洋 - 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1465 1.1465 0.25% 1.47% 2.58% 0.01 金莉 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1973 1.1973 0.25% 1.46% 2.57% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1334 1.2264 0.04% 1.32% 2.55% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1940 1.3364 0.07% 1.45% 2.54% 32.30 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1339 1.3582 0.04% 1.29% 2.52% 16.87 郑振源 0.08% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0583 1.0583 0.09% 1.27% 2.52% 0.10 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1877 1.3301 0.07% 1.43% 2.49% 6.01 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-长债 02-13 1.0264 1.3120 - 1.35% 2.48% 0.60 金莉 等 0.08% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 02-24 1.2007 1.1440 0.07% 1.21% 2.46% 0.11 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 02-24 1.0753 1.1083 0.06% 1.26% 2.43% 48.21 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 02-24 1.0562 1.3025 0.05% 1.23% 2.40% 22.29 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 02-24 1.0678 1.1035 0.05% 1.23% 2.40% 11.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 02-24 1.0876 1.2818 0.05% 1.29% 2.39% 22.75 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 02-24 1.0430 1.2791 0.05% 1.28% 2.38% 13.19 谢创 等 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 02-24 1.0711 1.1041 0.07% 1.24% 2.36% 0.60 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 02-24 1.0101 1.1384 0.03% 1.49% 2.35% 1.00 吕沂洋 等 - 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 02-13 1.1938 1.2573 - 1.08% 2.31% 8.35 郑振源 0.08% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0515 1.0515 0.07% 1.24% 2.31% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 02-24 1.0200 1.3940 0.10% 1.19% 2.30% 7.03 郑振源 0.08% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1022 1.1022 0.05% 1.06% 2.29% 3.74 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 02-24 1.0698 1.2180 0.06% 1.24% 2.27% 4.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 02-24 1.1862 1.1862 0.06% 1.11% 2.26% 8.36 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-长债 02-13 1.0225 1.2883 - 1.23% 2.21% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 02-13 1.1927 1.2437 - 1.03% 2.20% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 02-24 1.8646 1.7605 -0.94% -2.68% 2.19% 0.62 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0988 1.0988 0.05% 1.01% 2.19% 6.16 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 02-24 1.1201 1.1201 0.05% 0.92% 2.14% 0.87 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1636 1.3050 0.05% 1.24% 2.13% 2.26 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 02-24 1.0416 1.1309 0.03% 1.36% 2.12% 0.09 吕沂洋 等 - 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0420 1.0420 0.08% 1.06% 2.11% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-长债 02-24 1.1868 1.1868 0.06% 1.04% 2.07% 31.00 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 02-24 1.0771 1.2522 0.04% 1.11% 2.03% 1.39 谢创 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0948 1.0948 0.06% 1.06% 2.00% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 02-24 1.0307 1.0597 0.05% 1.33% 1.99% 2.01 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 02-24 1.0302 1.0572 0.05% 1.31% 1.95% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 02-24 1.1103 1.1103 0.04% 0.82% 1.93% 9.09 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 02-13 1.0462 1.2242 - 0.81% 1.92% 1.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 02-24 1.0756 1.1866 0.04% 0.62% 1.92% 27.20 成念良 0.05% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 02-24 1.0556 1.2476 0.05% 0.84% 1.87% 6.69 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 02-24 1.0556 1.0556 0.05% 0.84% 1.87% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 02-24 1.0524 1.2374 0.05% 0.82% 1.85% 9.78 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 02-24 1.0705 1.1805 0.05% 0.56% 1.81% 0.01 成念良 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-长债 02-24 1.1728 1.1728 0.05% 0.90% 1.81% 7.98 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 02-24 1.0239 1.0239 0.05% 0.81% 1.81% 10.21 成念良 等 0.04% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 02-24 1.2617 1.2617 0.05% 0.83% 1.76% 24.22 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 02-13 1.0231 1.2011 - 0.67% 1.63% 0.08 郑振源 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 02-24 1.0308 1.1638 0.04% 0.77% 1.63% 33.64 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 02-24 1.2458 1.2458 0.04% 0.75% 1.60% 35.81 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 02-24 1.0304 1.1514 0.04% 0.71% 1.59% 0.01 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 02-24 1.0207 1.0207 0.03% 0.65% 1.53% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 02-24 1.0423 1.2173 0.04% 0.66% 1.51% 1.49 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-长债 02-13 1.0397 1.3182 - 0.24% 1.49% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-长债 02-24 1.0391 1.0581 0.04% 0.82% 1.49% 22.32 成念良 0.04% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 1.44% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 02-24 1.0637 1.0637 0.03% 0.61% 1.42% 76.99 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 02-24 1.2298 1.2298 0.03% 0.65% 1.40% 1.60 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-长债 02-24 1.0529 1.0859 0.05% 0.74% 1.33% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-长债 02-24 1.0874 1.0924 0.05% 0.74% 1.32% 44.71 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-长债 02-13 1.0272 1.2950 - 0.19% 1.31% 2.06 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0069 1.0269 -0.05% 0.58% 1.31% 0.00 孙霄宇 等 - 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-长债 02-24 1.0415 1.0535 0.03% 0.72% 1.27% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0041 1.2216 -0.05% 0.60% 1.08% 0.52 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 02-24 1.0232 1.3259 0.04% 0.79% 1.03% 25.13 成念良 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 02-24 1.0292 1.1015 0.05% 0.78% 1.03% 0.00 成念良 - 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 02-24 1.0066 1.1115 0.04% 0.64% 1.01% 49.02 成念良 0.04% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 02-24 1.0045 1.1023 0.04% 0.56% 0.83% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 02-24 1.2606 1.2606 0.00% 0.10% 0.53% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 02-13 0.7001 0.7001 -0.86% -6.32% -2.49% 2.08 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 02-13 0.6842 0.6842 -0.85% -6.54% -2.96% 0.98 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 02-24 1.1759 1.1759 -3.67% -10.27% -9.06% 0.62 刘扬 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 02-24 1.1467 1.1467 -3.70% -10.52% -9.54% 1.57 刘扬 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 02-24 0.4347 0.4347 -1.02% -17.34% -11.68% 1.39 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 02-24 0.4234 0.4234 -1.05% -17.56% -12.14% 0.29 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0199 1.0199 -0.04% 1.17% - 1.19 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0170 1.0170 -0.05% 0.97% - 2.26 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 02-24 1.0606 1.0606 0.05% 3.06% - 1.15 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 02-24 1.0565 1.0565 0.05% 2.67% - 0.18 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - - - - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 02-24 1.0132 1.0132 0.02% 1.26% - 0.56 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 02-24 1.0143 1.0143 0.02% 1.35% - 0.07 谢创 等 0.04% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 02-24 1.0322 1.0322 1.25% - - 1.54 董梁 等 - 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 02-24 1.0338 1.0338 1.26% - - 0.99 董梁 等 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 02-24 1.0046 1.0046 0.00% - - 2.86 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 02-24 1.0053 1.0053 0.01% - - 0.05 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 02-24 1.1193 1.1193 -0.44% - - 0.46 刘扬 - 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 02-24 1.1177 1.1177 -0.47% - - 0.25 刘扬 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3672 1.2980% 1.34% 1.34% 0.35% 62.99 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3781 1.3380% 1.38% 1.38% 0.36% 386.18 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3784 1.3380% 1.38% 1.38% 0.36% 49.62 郑振源 等 - 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3315 1.1660% 1.21% 1.20% 0.32% 46.53 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3123 1.0950% 1.14% 1.13% 0.30% 5.83 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创金合信中证国有企业红利ETF 563890 详情 指数型-股票 02-24 1.0589 1.0589 1.38% 1.0600 -0.10% 0.61 邵立夫