嘉实基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 3,548.14 1,085.53 30.59% 271.38 7.65% 61.37 1.73% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接 详情 320.73 27.07 8.44% 5.41 1.69% 247.81 77.27% - -
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 190.19 137.49 72.29% 26.73 14.06% 8.02 4.22% - -
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 190.19 137.49 72.29% 26.73 14.06% 8.02 4.22% - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 618.54 355.06 57.40% 59.18 9.57% 180.11 29.12% - -
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 18.85 0.58 3.10% 0.19 1.03% 0.33 1.73% 0.70 3.72%
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 18.85 0.58 3.10% 0.19 1.03% 0.33 1.73% 0.70 3.72%
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 387.39 97.11 25.07% 27.75 7.16% 0.78 0.20% 19.88 5.13%
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 387.39 97.11 25.07% 27.75 7.16% 0.78 0.20% 19.88 5.13%
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 464.03 97.16 20.94% 27.76 5.98% 0.96 0.21% - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 1,457.02 643.55 44.17% 115.84 7.95% 635.73 43.63% - -
12 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 276.17 73.76 26.71% 21.07 7.63% 5.68 2.06% 9.03 3.27%
13 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 158.53 63.31 39.94% 18.09 11.41% 9.19 5.80% - -
14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 109.17 71.58 65.57% 17.90 16.39% 0.13 0.11% 15.36 14.07%
15 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 109.17 71.58 65.57% 17.90 16.39% 0.13 0.11% 15.36 14.07%
16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 1,401.37 620.78 44.30% 81.45 5.81% 658.10 46.96% - -
17 000464 嘉实活期宝货币 详情 19,596.58 6,393.71 32.63% 1,704.99 8.70% - - 4,688.72 23.93%
18 000581 嘉实活钱包货币A 详情 2,750.31 973.48 35.40% 162.25 5.90% 0.01 0.00% 713.89 25.96%
19 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 4,461.13 2,466.43 55.29% 493.28 11.06% 1,456.12 32.64% - -
20 000595 嘉实泰和混合 详情 6,060.56 4,001.17 66.02% 666.86 11.00% 1,347.95 22.24% - -
21 000618 嘉实薪金宝货币 详情 13,010.11 4,368.41 33.58% 1,323.76 10.17% - - 3,309.40 25.44%
22 000711 嘉实医疗保健股票 详情 3,713.95 2,556.95 68.85% 426.16 11.47% 685.71 18.46% - -
23 000751 嘉实新兴产业股票 详情 1,830.74 1,169.90 63.90% 194.98 10.65% 425.06 23.22% - -
24 000870 嘉实新收益混合 详情 5,673.98 1,670.94 29.45% 334.19 5.89% 3,621.53 63.83% - -
25 000917 嘉实快线货币A 详情 1,173.26 524.17 44.68% 262.33 22.36% - - 26.00 2.22%
26 000918 嘉实快线货币B 详情 1,173.26 524.17 44.68% 262.33 22.36% - - 26.00 2.22%
27 000919 嘉实快线货币C 详情 1,173.26 524.17 44.68% 262.33 22.36% - - 26.00 2.22%
28 000985 嘉实逆向策略股票 详情 9,463.56 5,272.89 55.72% 878.82 9.29% 3,268.73 34.54% - -
29 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 7,070.81 4,317.29 61.06% 839.47 11.87% 1,835.83 25.96% - -
30 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 7,070.81 4,317.29 61.06% 839.47 11.87% 1,835.83 25.96% - -
31 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 7,070.81 4,317.29 61.06% 839.47 11.87% 1,835.83 25.96% - -
32 001036 嘉实企业变革股票 详情 8,994.38 4,193.58 46.62% 698.93 7.77% 4,063.07 45.17% - -
33 001039 嘉实先进制造股票 详情 6,035.26 3,527.31 58.44% 587.88 9.74% 1,885.23 31.24% - -
34 001044 嘉实新消费股票 详情 4,930.37 2,857.79 57.96% 476.30 9.66% 1,560.26 31.65% - -
35 001416 嘉实事件驱动股票 详情 15,149.78 10,787.02 71.20% 1,797.84 11.87% 2,530.90 16.71% - -
36 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 详情 49.25 10.04 20.39% 2.01 4.08% 20.63 41.89% - -
37 001577 嘉实低价策略股票 详情 795.46 410.59 51.62% 68.43 8.60% 295.53 37.15% - -
38 001620 嘉实新机遇混合发起式 详情 1,205.41 - - 939.07 77.90% 253.10 21.00% - -
39 001812 嘉实货币E 详情 42,335.09 16,553.44 39.10% 5,016.19 11.85% - - 8,972.03 21.19%
40 001872 嘉实丰益信用定期债券C 详情 276.17 73.76 26.71% 21.07 7.63% 5.68 2.06% 9.03 3.27%
41 001873 嘉实增强收益定期债券C 详情 631.89 200.27 31.69% 50.07 7.92% 17.59 2.78% 0.00 0.00%
42 070001 嘉实成长收益混合A 详情 10,078.42 6,705.30 66.53% 1,117.55 11.09% 2,164.57 21.48% - -
43 070002 嘉实增长 详情 7,253.14 4,625.86 63.78% 770.98 10.63% 1,832.62 25.27% - -
44 070003 嘉实稳健 详情 14,059.01 9,101.52 64.74% 1,516.92 10.79% 3,413.88 24.28% - -
45 070005 嘉实债券 详情 1,225.90 344.82 28.13% 114.94 9.38% 30.36 2.48% - -
46 070006 嘉实服务增值行业 详情 12,275.06 5,273.88 42.96% 878.98 7.16% 6,072.16 49.47% - -
47 070008 嘉实货币A 详情 42,335.09 16,553.44 39.10% 5,016.19 11.85% - - 8,972.03 21.19%
48 070009 嘉实超短债债券 详情 1,658.69 442.15 26.66% 150.98 9.10% 3.58 0.22% 269.60 16.25%
49 070010 嘉实主题精选 详情 12,932.21 8,309.76 64.26% 1,384.96 10.71% 3,185.92 24.64% - -
50 070011 嘉实策略增长 详情 23,107.24 12,487.79 54.04% 2,081.30 9.01% 8,486.94 36.73% - -
51 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 20,768.77 12,698.48 61.14% 2,116.41 10.19% 5,774.81 27.81% - -
52 070013 嘉实研究精选混合A 详情 19,572.88 12,061.67 61.62% 2,010.28 10.27% 5,447.41 27.83% - -
53 070015 嘉实多元债券A 详情 814.47 274.04 33.65% 78.30 9.61% 134.12 16.47% 63.53 7.80%
54 070016 嘉实多元债券B 详情 814.47 274.04 33.65% 78.30 9.61% 134.12 16.47% 63.53 7.80%
55 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 1,160.69 587.19 50.59% 97.86 8.43% 432.23 37.24% - -
56 070018 嘉实回报 详情 1,981.59 1,028.36 51.90% 171.39 8.65% 734.97 37.09% - -
57 070019 嘉实价值优势混合 详情 3,056.96 1,689.41 55.26% 281.57 9.21% 1,039.82 34.01% - -
58 070020 嘉实稳固债券 详情 2,683.71 669.17 24.93% 185.31 6.90% 500.91 18.66% 411.80 15.34%
59 070021 嘉实主题新动力混合 详情 2,754.30 1,834.78 66.62% 305.80 11.10% 569.42 20.67% - -
60 070022 嘉实领先成长混合 详情 4,287.40 2,497.72 58.26% 416.29 9.71% 1,329.36 31.01% - -
61 070023 嘉实深证120联接 详情 84.94 5.66 6.66% 1.13 1.33% 59.47 70.01% - -
62 070025 嘉实信用债券A 详情 3,140.07 964.64 30.72% 275.61 8.78% 77.40 2.47% 200.65 6.39%
63 070026 嘉实信用债券C 详情 3,140.07 964.64 30.72% 275.61 8.78% 77.40 2.47% 200.65 6.39%
64 070027 嘉实周期优选混合 详情 14,343.51 8,868.91 61.83% 1,478.15 10.31% 3,949.61 27.54% - -
65 070028 嘉实安心货币市场A 详情 1,142.33 789.09 69.08% 239.12 20.93% - - 62.37 5.46%
66 070029 嘉实安心货币市场B 详情 1,142.33 789.09 69.08% 239.12 20.93% - - 62.37 5.46%
67 070030 嘉实中创400联接 详情 89.37 7.52 8.41% 1.50 1.68% 59.73 66.83% - -
68 070031 嘉实全球房地产 详情 68.43 36.87 53.88% 7.59 11.09% 8.66 12.65% - -
69 070032 嘉实优化红利混合 详情 605.47 223.52 36.92% 37.25 6.15% 304.81 50.34% - -
70 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 631.89 200.27 31.69% 50.07 7.92% 17.59 2.78% 0.00 0.00%
71 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 557.94 221.56 39.71% 65.65 11.77% - - 29.11 5.22%
72 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 557.94 221.56 39.71% 65.65 11.77% - - 29.11 5.22%
73 070037 嘉实纯债债券A 详情 16,429.68 5,369.21 32.68% 1,652.06 10.06% 6.84 0.04% 19.42 0.12%
74 070038 嘉实纯债债券C 详情 16,429.68 5,369.21 32.68% 1,652.06 10.06% 6.84 0.04% 19.42 0.12%
75 070088 嘉实货币B 详情 42,335.09 16,553.44 39.10% 5,016.19 11.85% - - 8,972.03 21.19%
76 070099 嘉实优质企业混合 详情 7,423.29 5,212.75 70.22% 868.79 11.70% 1,295.61 17.45% - -
77 150032 嘉实多利优先 详情 340.86 93.50 27.43% 26.71 7.84% 46.27 13.57% - -
78 150033 嘉实多利进取 详情 340.86 93.50 27.43% 26.71 7.84% 46.27 13.57% - -
79 159910 嘉实深证120ETF 详情 181.36 69.82 38.50% 13.96 7.70% 15.32 8.45% - -
80 159918 嘉实中创400ETF 详情 186.10 80.77 43.40% 16.15 8.68% 32.14 17.27% - -
81 159919 嘉实沪深300ETF 详情 22,614.77 15,571.66 68.86% 3,114.33 13.77% 2,936.88 12.99% - -
82 159922 嘉实中证500ETF 详情 818.55 462.20 56.47% 92.44 11.29% 188.70 23.05% - -
83 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 106.77 37.16 34.81% 12.39 11.60% 1.20 1.13% - -
84 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 4,796.57 990.79 20.66% 198.16 4.13% 3,522.68 73.44% - -
85 160716 嘉实基本面50 详情 4,200.21 2,273.19 54.12% 409.17 9.74% 1,194.83 28.45% - -
86 160717 嘉实恒生中国企业 详情 864.31 346.27 40.06% 115.42 13.35% 340.20 39.36% - -
87 160718 嘉实多利分级债券 详情 340.86 93.50 27.43% 26.71 7.84% 46.27 13.57% - -
88 160719 嘉实黄金 详情 628.89 356.37 56.67% 92.66 14.73% 135.85 21.60% - -
89 160720 嘉实中证中期企业债指数A 详情 292.77 93.01 31.77% 18.60 6.35% 1.33 0.45% 9.79 3.34%
90 160721 嘉实中证中期企业债指数C 详情 292.77 93.01 31.77% 18.60 6.35% 1.33 0.45% 9.79 3.34%
91 184721 基金丰和 详情 13,055.94 6,150.90 47.11% 1,025.15 7.85% 5,648.39 43.26% - -
92 505888 嘉实元和 详情 10,249.92 6,173.60 60.23% 308.68 3.01% 1.89 0.02% - -
93 511960 嘉实快线货币H 详情 1,173.26 524.17 44.68% 262.33 22.36% - - 26.00 2.22%
94 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 54.94 13.41 24.42% 2.68 4.88% 12.50 22.76% - -
95 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 208.83 95.79 45.87% 19.16 9.17% 64.67 30.97% - -
96 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 79.18 28.46 35.95% 5.69 7.19% 18.49 23.35% - -
97 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 详情 804.96 197.53 24.54% 79.01 9.82% - - 180.77 22.46%
98 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 详情 804.96 197.53 24.54% 79.01 9.82% - - 180.77 22.46%
99 000340 嘉实新兴市场债券(QDII) 详情 1,769.60 1,125.20 63.59% 281.30 15.90% 3.05 0.17% 319.68 18.07%
100 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 1,769.60 1,125.20 63.59% 281.30 15.90% 3.05 0.17% 319.68 18.07%
101 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 1,769.60 1,125.20 63.59% 281.30 15.90% 3.05 0.17% 319.68 18.07%

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嘉实基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 2,217.68 593.78 26.77% 148.44 6.69% 42.64 1.92% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接 详情 122.91 11.26 9.16% 2.25 1.83% 89.09 72.48% - -
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 114.32 75.17 65.75% 14.62 12.79% 4.91 4.29% - -
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 114.32 75.17 65.75% 14.62 12.79% 4.91 4.29% - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 363.44 203.82 56.08% 33.97 9.35% 106.12 29.20% - -
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 20.08 0.37 1.82% 0.12 0.61% 0.31 1.54% 0.36 1.77%
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 20.08 0.37 1.82% 0.12 0.61% 0.31 1.54% 0.36 1.77%
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 280.06 56.83 20.29% 16.24 5.80% 0.28 0.10% 10.07 3.60%
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 280.06 56.83 20.29% 16.24 5.80% 0.28 0.10% 10.07 3.60%
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 345.27 63.65 18.44% 18.19 5.27% 0.49 0.14% - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 1,107.43 463.16 41.82% 83.37 7.53% 534.49 48.26% - -
12 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 158.96 30.14 18.96% 8.61 5.42% 3.94 2.48% - -
13 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 105.56 35.07 33.23% 10.02 9.49% 6.46 6.12% - -
14 000340 嘉实新兴市场债券(QDII) 详情 895.93 572.31 63.88% 143.08 15.97% 1.87 0.21% 155.90 17.40%
15 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 895.93 572.31 63.88% 143.08 15.97% 1.87 0.21% 155.90 17.40%
16 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 895.93 572.31 63.88% 143.08 15.97% 1.87 0.21% 155.90 17.40%
17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 1,095.87 427.98 39.05% 46.76 4.27% 598.43 54.61% - -
18 000464 嘉实活期宝货币 详情 12,189.22 3,564.20 29.24% 950.45 7.80% - - 2,613.75 21.44%
19 000581 嘉实活钱包货币A 详情 1,299.64 443.84 34.15% 73.97 5.69% - - 325.48 25.04%
20 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 2,594.87 973.30 37.51% 218.49 8.42% 1,380.57 53.20% - -
21 000595 嘉实泰和混合 详情 3,373.08 1,936.26 57.40% 322.71 9.57% 1,091.21 32.35% - -
22 000618 嘉实薪金宝货币 详情 5,966.16 1,834.49 30.75% 555.90 9.32% - - 1,389.76 23.29%
23 000711 嘉实医疗保健股票 详情 1,719.24 1,086.56 63.20% 181.09 10.53% 428.98 24.95% - -
24 000751 嘉实新兴产业股票 详情 896.14 464.59 51.84% 77.43 8.64% 333.54 37.22% - -
25 000870 嘉实新收益混合 详情 3,282.19 910.18 27.73% 182.04 5.55% 2,171.85 66.17% - -
26 000985 嘉实逆向策略股票 详情 6,505.09 3,427.80 52.69% 571.30 8.78% 2,503.63 38.49% - -
27 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 2,866.94 1,695.31 59.13% 329.64 11.50% 838.34 29.24% - -
28 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 2,866.94 1,695.31 59.13% 329.64 11.50% 838.34 29.24% - -
29 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 2,866.94 1,695.31 59.13% 329.64 11.50% 838.34 29.24% - -
30 001036 嘉实企业变革股票 详情 4,962.55 2,156.87 43.46% 359.48 7.24% 2,445.22 49.27% - -
31 001039 嘉实先进制造股票 详情 2,281.05 1,317.13 57.74% 219.52 9.62% 743.13 32.58% - -
32 001044 嘉实新消费股票 详情 2,557.78 1,344.02 52.55% 224.00 8.76% 988.28 38.64% - -
33 070001 嘉实成长收益混合A 详情 5,283.57 3,365.75 63.70% 560.96 10.62% 1,306.65 24.73% - -
34 070002 嘉实增长 详情 3,704.71 2,594.72 70.04% 432.45 11.67% 665.26 17.96% - -
35 070003 嘉实稳健 详情 9,442.64 5,940.03 62.91% 990.01 10.48% 2,498.53 26.46% - -
36 070005 嘉实债券 详情 681.79 156.95 23.02% 52.32 7.67% 20.02 2.94% - -
37 070006 嘉实服务增值行业 详情 7,305.52 3,082.94 42.20% 513.82 7.03% 3,683.26 50.42% - -
38 070008 嘉实货币A 详情 19,977.80 7,014.87 35.11% 2,125.72 10.64% - - 3,936.45 19.70%
39 070009 嘉实超短债债券 详情 804.27 155.21 19.30% 53.00 6.59% 0.99 0.12% 94.64 11.77%
40 070010 嘉实主题精选 详情 8,181.96 4,935.52 60.32% 822.59 10.05% 2,397.52 29.30% - -
41 070011 嘉实策略增长 详情 13,606.16 7,106.95 52.23% 1,184.49 8.71% 5,289.84 38.88% - -
42 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 13,154.93 7,523.01 57.19% 1,253.84 9.53% 4,317.69 32.82% - -
43 070013 嘉实研究精选混合A 详情 13,273.37 7,807.09 58.82% 1,301.18 9.80% 4,137.87 31.17% - -
44 070015 嘉实多元债券A 详情 397.86 122.47 30.78% 34.99 8.79% 67.46 16.96% 28.03 7.04%
45 070016 嘉实多元债券B 详情 397.86 122.47 30.78% 34.99 8.79% 67.46 16.96% 28.03 7.04%
46 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 762.96 368.70 48.32% 61.45 8.05% 310.86 40.74% - -
47 070018 嘉实回报 详情 1,322.58 658.68 49.80% 109.78 8.30% 530.35 40.10% - -
48 070019 嘉实价值优势混合 详情 2,072.92 1,107.29 53.42% 184.55 8.90% 757.69 36.55% - -
49 070020 嘉实稳固债券 详情 1,567.01 350.68 22.38% 97.11 6.20% 283.91 18.12% 215.80 13.77%
50 070021 嘉实主题新动力混合 详情 1,631.91 1,047.68 64.20% 174.61 10.70% 387.27 23.73% - -
51 070022 嘉实领先成长混合 详情 1,942.10 1,031.01 53.09% 171.84 8.85% 717.73 36.96% - -
52 070023 嘉实深证120联接 详情 65.66 3.73 5.68% 0.75 1.14% 41.88 63.78% - -
53 070025 嘉实信用债券A 详情 1,458.79 316.87 21.72% 90.53 6.21% 65.63 4.50% 56.49 3.87%
54 070026 嘉实信用债券C 详情 1,458.79 316.87 21.72% 90.53 6.21% 65.63 4.50% 56.49 3.87%
55 070027 嘉实周期优选混合 详情 8,798.76 5,370.69 61.04% 895.12 10.17% 2,512.83 28.56% - -
56 070028 嘉实安心货币市场A 详情 532.03 363.63 68.35% 110.19 20.71% - - 34.75 6.53%
57 070029 嘉实安心货币市场B 详情 532.03 363.63 68.35% 110.19 20.71% - - 34.75 6.53%
58 070030 嘉实中创400联接 详情 59.61 3.58 6.00% 0.72 1.20% 37.67 63.20% - -
59 070031 嘉实全球房地产 详情 53.74 24.30 45.22% 5.00 9.31% 6.88 12.80% - -
60 070032 嘉实优化红利混合 详情 233.42 53.14 22.76% 8.86 3.79% 152.35 65.27% - -
61 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 343.61 100.17 29.15% 25.04 7.29% 15.75 4.58% - -
62 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 524.34 208.12 39.69% 61.67 11.76% - - 16.89 3.22%
63 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 524.34 208.12 39.69% 61.67 11.76% - - 16.89 3.22%
64 070037 嘉实纯债债券A 详情 9,157.69 2,519.15 27.51% 775.12 8.46% 3.87 0.04% 3.20 0.03%
65 070038 嘉实纯债债券C 详情 9,157.69 2,519.15 27.51% 775.12 8.46% 3.87 0.04% 3.20 0.03%
66 070088 嘉实货币B 详情 19,977.80 7,014.87 35.11% 2,125.72 10.64% - - 3,936.45 19.70%
67 070099 嘉实优质企业混合 详情 4,428.09 2,865.67 64.72% 477.61 10.79% 1,061.55 23.97% - -
68 150032 嘉实多利优先 详情 220.05 53.93 24.51% 15.41 7.00% 28.14 12.79% - -
69 150033 嘉实多利进取 详情 220.05 53.93 24.51% 15.41 7.00% 28.14 12.79% - -
70 159910 嘉实深证120ETF 详情 119.33 48.08 40.29% 9.62 8.06% 10.67 8.94% - -
71 159918 嘉实中创400ETF 详情 94.48 39.77 42.10% 7.95 8.42% 10.91 11.54% - -
72 159919 嘉实沪深300ETF 详情 14,198.46 9,906.18 69.77% 1,981.24 13.95% 1,688.11 11.89% - -
73 159922 嘉实中证500ETF 详情 333.80 193.45 57.95% 38.69 11.59% 67.23 20.14% - -
74 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 36.49 5.31 14.57% 1.77 4.86% 0.46 1.27% - -
75 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 2,823.95 590.29 20.90% 118.06 4.18% 2,087.43 73.92% - -
76 160716 嘉实基本面50 详情 2,889.92 1,531.57 53.00% 275.68 9.54% 874.79 30.27% - -
77 160717 嘉实恒生中国企业 详情 543.94 184.37 33.89% 61.46 11.30% 267.51 49.18% - -
78 160718 嘉实多利分级债券 详情 220.05 53.93 24.51% 15.41 7.00% 28.14 12.79% - -
79 160719 嘉实黄金 详情 395.66 214.14 54.12% 55.68 14.07% 104.00 26.28% - -
80 160720 嘉实中证中期企业债指数A 详情 66.90 13.97 20.88% 2.79 4.18% 0.02 0.03% 1.41 2.10%
81 160721 嘉实中证中期企业债指数C 详情 66.90 13.97 20.88% 2.79 4.18% 0.02 0.03% 1.41 2.10%
82 184721 基金丰和 详情 7,408.24 3,234.28 43.66% 539.05 7.28% 3,496.63 47.20% - -
83 505888 嘉实元和 详情 4,699.90 3,027.69 64.42% 151.38 3.22% 1.31 0.03% - -
84 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 45.31 9.13 20.16% 1.83 4.03% 11.25 24.83% - -
85 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 169.30 74.71 44.13% 14.94 8.83% 53.84 31.80% - -
86 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 46.13 11.02 23.90% 2.20 4.78% 9.77 21.17% - -
87 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 详情 302.84 62.34 20.58% 24.94 8.23% - - 65.18 21.52%
88 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 详情 302.84 62.34 20.58% 24.94 8.23% - - 65.18 21.52%

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