银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银华基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000194 银华信用四季红债券A 详情 2,010.64 735.44 36.58% 183.86 9.14% - - 31.48 1.57%
2 000286 银华信用季季红债券A 详情 3,124.04 965.96 30.92% 430.38 13.78% - - 34.16 1.09%
3 000604 银华多利宝货币A 详情 8,898.04 2,960.84 33.28% 1,973.89 22.18% - - 669.81 7.53%
4 000605 银华多利宝货币B 详情 8,898.04 2,960.84 33.28% 1,973.89 22.18% - - 669.81 7.53%
5 000657 银华活钱宝货币A 详情 22,475.71 11,246.96 50.04% 3,769.41 16.77% - - 367.00 1.63%
6 000658 银华活钱宝货币B 详情 22,475.71 11,246.96 50.04% 3,769.41 16.77% - - 367.00 1.63%
7 000659 银华活钱宝货币C 详情 22,475.71 11,246.96 50.04% 3,769.41 16.77% - - 367.00 1.63%
8 000660 银华活钱宝货币D 详情 22,475.71 11,246.96 50.04% 3,769.41 16.77% - - 367.00 1.63%
9 000661 银华活钱宝货币E 详情 22,475.71 11,246.96 50.04% 3,769.41 16.77% - - 367.00 1.63%
10 000662 银华活钱宝货币F 详情 22,475.71 11,246.96 50.04% 3,769.41 16.77% - - 367.00 1.63%
11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 详情 2,297.47 806.53 35.11% 134.42 5.85% - - 332.96 14.49%
12 000823 银华高端制造业混合A 详情 793.94 661.74 83.35% 110.29 13.89% - - 1.07 0.13%
13 000860 银华惠增利货币A 详情 12,501.18 7,534.07 60.27% 2,511.36 20.09% - - - -
14 000904 银华回报定开混合 详情 170.81 125.72 73.60% 28.59 16.74% - - - -
15 001101 银华惠添益货币A 详情 4,580.40 2,389.94 52.18% 398.32 8.70% - - 392.66 8.57%
16 001163 银华中国梦30股票 详情 1,057.84 886.76 83.83% 147.79 13.97% - - - -
17 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 78.97 43.52 55.11% 16.61 21.04% - - 0.74 0.93%
18 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 488.15 354.50 72.62% 88.62 18.16% - - 23.90 4.90%
19 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 2,063.33 891.90 43.23% 222.98 10.81% - - 76.06 3.69%
20 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 35.59 12.99 36.51% 3.25 9.13% - - 5.27 14.80%
21 001703 银华沪港深增长股票A 详情 315.35 247.95 78.63% 41.32 13.10% - - 8.73 2.77%
22 001728 银华战略新兴定开混合 详情 154.22 111.84 72.52% 25.62 16.61% - - - -
23 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 详情 188.42 148.98 79.07% 24.83 13.18% - - 1.16 0.62%
24 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 65.74 26.33 40.06% 9.58 14.57% - - - -
25 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 463.79 360.25 77.67% 82.26 17.74% - - - -
26 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 243.27 190.71 78.40% 31.79 13.07% - - - -
27 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 2,063.33 891.90 43.23% 222.98 10.81% - - 76.06 3.69%
28 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 35.59 12.99 36.51% 3.25 9.13% - - 5.27 14.80%
29 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 488.15 354.50 72.62% 88.62 18.16% - - 23.90 4.90%
30 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 78.97 43.52 55.11% 16.61 21.04% - - 0.74 0.93%
31 002491 银华添益定期开放债券A 详情 1,769.70 383.70 21.68% 127.90 7.23% - - - -
32 002501 银华远景债券 详情 7,787.52 2,887.16 37.07% 577.43 7.41% - - - -
33 003062 银华通利混合A 详情 51.83 23.03 44.44% 5.76 11.11% - - 5.84 11.26%
34 003063 银华通利混合C 详情 51.83 23.03 44.44% 5.76 11.11% - - 5.84 11.26%
35 003397 银华体育文化灵活配置混合A 详情 438.41 353.73 80.68% 58.95 13.45% - - 8.70 1.98%
36 003816 银华日利B 详情 96,503.86 41,774.83 43.29% 12,532.45 12.99% - - 29,049.79 30.10%
37 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 详情 6,059.97 5,170.30 85.32% 861.72 14.22% - - 5.96 0.10%
38 004087 银华添润定期开放债券A 详情 2,789.86 610.85 21.90% 203.62 7.30% - - - -
39 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 详情 2,297.47 806.53 35.11% 134.42 5.85% - - 332.96 14.49%
40 004964 银华惠添益货币C 详情 4,580.40 2,389.94 52.18% 398.32 8.70% - - 392.66 8.57%
41 005037 银华新能源新材料A 详情 1,489.22 1,226.73 82.37% 122.67 8.24% - - 120.23 8.07%
42 005038 银华新能源新材料C 详情 1,489.22 1,226.73 82.37% 122.67 8.24% - - 120.23 8.07%
43 005106 银华农业产业股票发起式A 详情 1,912.37 1,590.75 83.18% 265.13 13.86% - - 35.07 1.83%
44 005112 银华中证全指医药卫生 详情 197.35 150.29 76.15% 30.06 15.23% - - - -
45 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 详情 1,016.56 816.29 80.30% 136.05 13.38% - - 47.17 4.64%
46 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 665.56 483.13 72.59% 48.31 7.26% - - 116.28 17.47%
47 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 665.56 483.13 72.59% 48.31 7.26% - - 116.28 17.47%
48 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 82.63 54.75 66.27% 5.48 6.63% - - 9.68 11.72%
49 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 82.63 54.75 66.27% 5.48 6.63% - - 9.68 11.72%
50 005250 银华估值优势混合 详情 270.72 217.40 80.30% 36.23 13.38% - - - -
51 005251 银华多元动力灵活配置混合 详情 81.88 58.23 71.11% 9.70 11.85% - - - -
52 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 29.08 18.72 64.37% 4.68 16.09% - - 0.97 3.33%
53 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 29.08 18.72 64.37% 4.68 16.09% - - 0.97 3.33%
54 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 691.01 156.43 22.64% 52.14 7.55% - - - -
55 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 586.51 487.39 83.10% 81.23 13.85% - - - -
56 005498 银华积极成长混合A 详情 487.83 401.91 82.39% 66.99 13.73% - - 1.24 0.25%
57 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 详情 92.01 66.48 72.25% 11.08 12.04% - - - -
58 005529 银华华茂定开债券A 详情 597.36 142.42 23.84% 37.15 6.22% - - - -
59 005543 银华心诚灵活配置混合A 详情 2,337.63 1,980.64 84.73% 330.11 14.12% - - 3.96 0.17%
60 005544 银华瑞和灵活配置混合 详情 96.02 71.14 74.09% 11.86 12.35% - - - -
61 005771 银华可转债债券 详情 2,795.06 1,588.84 56.84% 397.21 14.21% - - - -
62 005794 银华心怡灵活配置混合A 详情 12,868.57 10,765.56 83.66% 1,794.26 13.94% - - 269.76 2.10%
63 005848 银华裕利混合发起式 详情 180.45 139.49 77.30% 23.25 12.88% - - - -
64 006251 银华兴盛股票 详情 128.69 99.48 77.30% 16.58 12.88% - - - -
65 006302 银华行业轮动混合 详情 357.82 291.80 81.55% 48.63 13.59% - - - -
66 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 详情 262.74 203.25 77.36% 38.87 14.80% - - - -
67 006348 银华盛利混合发起式A 详情 1,259.25 1,043.86 82.90% 173.98 13.82% - - 23.05 1.83%
68 006415 银华中短政策金融债定开债 详情 1,965.32 577.39 29.38% 132.06 6.72% - - - -
69 006496 银华安盈短债债券A 详情 961.09 297.95 31.00% 99.32 10.33% - - 8.65 0.90%
70 006497 银华安盈短债债券C 详情 961.09 297.95 31.00% 99.32 10.33% - - 8.65 0.90%
71 006612 银华信用精选一年定开债 详情 521.71 136.49 26.16% 45.50 8.72% - - - -
72 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 详情 1,440.83 431.09 29.92% 143.70 9.97% - - - -
73 006837 银华信用四季红债券C 详情 2,010.64 735.44 36.58% 183.86 9.14% - - 31.48 1.57%
74 006907 银华安鑫短债债券A 详情 3,999.20 1,442.79 36.08% 480.93 12.03% - - 79.99 2.00%
75 006908 银华安鑫短债债券C 详情 3,999.20 1,442.79 36.08% 480.93 12.03% - - 79.99 2.00%
76 007056 银华积极精选混合 详情 113.74 84.82 74.57% 14.14 12.43% - - - -
77 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 详情 174.17 122.79 70.50% 35.20 20.21% - - 7.22 4.15%
78 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 详情 174.17 122.79 70.50% 35.20 20.21% - - 7.22 4.15%
79 007206 银华丰华三个月定开债 详情 3,930.02 740.57 18.84% 123.43 3.14% - - - -
80 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 详情 203.57 154.89 76.09% 28.87 14.18% - - - -
81 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 257.60 192.96 74.91% 47.57 18.47% - - - -
82 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 231.90 182.60 78.74% 30.49 13.15% - - - -
83 008002 银华稳晟39个月定开债 详情 9,504.54 1,558.35 16.40% 519.45 5.47% - - - -
84 008111 银华信用精选18个月定开债 详情 1,740.03 1,038.80 59.70% 196.60 11.30% - - - -
85 008116 银华沪深股通精选混合A 详情 108.56 81.91 75.45% 13.65 12.57% - - 0.00 0.00%
86 008211 银华永盛债券 详情 1,056.97 323.51 30.61% 107.84 10.20% - - - -
87 008384 银华汇益一年持有期混合A 详情 300.04 129.94 43.31% 21.66 7.22% - - 4.37 1.46%
88 008385 银华汇益一年持有期混合C 详情 300.04 129.94 43.31% 21.66 7.22% - - 4.37 1.46%
89 008671 银华科技创新混合 详情 298.25 239.16 80.19% 39.86 13.36% - - - -
90 008677 银华中债1-3年国开行债券指数A 详情 2,680.60 534.03 19.92% 178.01 6.64% - - - -
91 008833 银华汇盈一年持有期混合A 详情 533.00 280.90 52.70% 52.67 9.88% - - 14.26 2.67%
92 008834 银华汇盈一年持有期混合C 详情 533.00 280.90 52.70% 52.67 9.88% - - 14.26 2.67%
93 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 详情 63.58 18.87 29.68% 3.77 5.94% - - 18.39 28.93%
94 008978 银华长丰混合发起式 详情 322.87 262.11 81.18% 43.68 13.53% - - - -
95 009017 银华港股通精选股票发起式A 详情 156.47 119.64 76.46% 19.94 12.74% - - 2.62 1.68%
96 009085 银华丰享一年持有期混合 详情 347.81 256.78 73.83% 73.26 21.06% - - - -
97 009394 银华同力精选混合 详情 2,769.36 2,353.50 84.98% 392.25 14.16% - - - -
98 009541 银华中债1-3年农发行债券指数 详情 5,595.67 1,234.77 22.07% 411.59 7.36% - - - -
99 009542 银华富利精选混合A 详情 4,031.00 3,430.36 85.10% 571.73 14.18% - - 2.33 0.06%
100 009852 银华品质消费股票 详情 850.60 714.15 83.96% 119.02 13.99% - - - -
101 009859 银华乐享混合A 详情 874.60 699.59 79.99% 116.60 13.33% - - 40.93 4.68%
102 009960 银华多元机遇混合 详情 1,332.70 1,122.73 84.25% 187.12 14.04% - - - -
103 009977 银华招利一年持有期混合A 详情 297.04 141.11 47.51% 35.28 11.88% - - 12.82 4.32%
104 009978 银华招利一年持有期混合C 详情 297.04 141.11 47.51% 35.28 11.88% - - 12.82 4.32%
105 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 详情 63.58 18.87 29.68% 3.77 5.94% - - 18.39 28.93%
106 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 详情 3.62 0.79 21.78% 0.16 4.36% - - 0.17 4.77%
107 010730 银华心佳两年持有期混合 详情 13,856.15 11,834.33 85.41% 1,972.39 14.23% - - - -
108 010816 银华远兴一年持有期债券 详情 144.18 56.67 39.30% 12.95 8.98% - - - -
109 010986 银华信用季季红债券C 详情 3,124.04 965.96 30.92% 430.38 13.78% - - 34.16 1.09%
110 011173 银华心享一年持有期混合 详情 10,711.84 9,151.70 85.44% 1,525.28 14.24% - - - -
111 011405 银华稳健增长一年持有期混合 详情 2,252.69 1,911.33 84.85% 318.55 14.14% - - - -
112 011600 银华华智三个月持有(FOF) 详情 269.20 181.23 67.32% 66.62 24.75% - - - -
113 011733 银华瑞祥一年持有期混合 详情 688.96 574.69 83.41% 95.78 13.90% - - - -
114 011817 银华阿尔法混合 详情 1,602.77 1,352.82 84.40% 225.47 14.07% - - - -
115 011836 银华智能建造股票发起式 详情 259.92 207.76 79.93% 34.63 13.32% - - - -
116 011855 银华长荣混合A 详情 1,516.17 1,278.58 84.33% 213.10 14.05% - - - -
117 012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 257.54 163.38 63.44% 73.26 28.45% - - - -
118 012092 银华信用精选两年定开债 详情 777.25 382.54 49.22% 42.25 5.44% - - - -
119 012178 银华富饶精选三年持有期混合 详情 1,609.77 1,360.59 84.52% 226.77 14.09% - - - -
120 012370 银华鑫利一年持有期混合 详情 1,439.10 1,214.04 84.36% 202.34 14.06% - - - -
121 012434 银华多元回报一年持有期混合 详情 2,688.71 2,283.56 84.93% 380.59 14.16% - - - -
122 012502 银华安盛混合 详情 2,067.97 1,751.57 84.70% 291.93 14.12% - - - -
123 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 19.29 1.84 9.55% 0.18 0.96% - - 4.24 21.98%
124 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 19.29 1.84 9.55% 0.18 0.96% - - 4.24 21.98%
125 012856 银华顺益一年定开债 详情 7,266.59 1,871.31 25.75% 623.77 8.58% - - - -
126 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 详情 43.71 3.74 8.56% 0.75 1.71% - - 21.71 49.67%
127 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 详情 43.71 3.74 8.56% 0.75 1.71% - - 21.71 49.67%
128 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 详情 1,112.84 879.11 79.00% 146.52 13.17% - - 66.04 5.93%
129 013174 银华华证ESG领先指数 详情 49.54 31.28 63.15% 6.26 12.63% - - - -
130 013498 银华永丰债券 详情 2,976.30 952.28 32.00% 317.43 10.67% - - - -
131 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 详情 5,827.41 1,788.76 30.70% 447.19 7.67% - - 1,734.74 29.77%
132 013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 详情 5,827.41 1,788.76 30.70% 447.19 7.67% - - 1,734.74 29.77%
133 013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 详情 5,827.41 1,788.76 30.70% 447.19 7.67% - - 1,734.74 29.77%
134 013840 银华集成电路混合A 详情 5,073.87 4,102.68 80.86% 683.78 13.48% - - 262.82 5.18%
135 013841 银华集成电路混合C 详情 5,073.87 4,102.68 80.86% 683.78 13.48% - - 262.82 5.18%
136 013842 银华新锐成长混合A 详情 476.61 347.90 73.00% 57.98 12.17% - - 53.12 11.15%
137 013843 银华新锐成长混合C 详情 476.61 347.90 73.00% 57.98 12.17% - - 53.12 11.15%
138 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 42.29 19.64 46.44% 8.50 20.09% - - - -
139 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 210.54 153.19 72.76% 36.39 17.28% - - - -
140 014042 银华心诚灵活配置混合C 详情 2,337.63 1,980.64 84.73% 330.11 14.12% - - 3.96 0.17%
141 014043 银华心怡灵活配置混合C 详情 12,868.57 10,765.56 83.66% 1,794.26 13.94% - - 269.76 2.10%
142 014044 银华富利精选混合C 详情 4,031.00 3,430.36 85.10% 571.73 14.18% - - 2.33 0.06%
143 014045 银华积极成长混合C 详情 487.83 401.91 82.39% 66.99 13.73% - - 1.24 0.25%
144 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 详情 6,059.97 5,170.30 85.32% 861.72 14.22% - - 5.96 0.10%
145 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 详情 10,327.38 8,220.95 79.60% 1,370.16 13.27% - - 711.13 6.89%
146 014052 银华港股通精选股票发起式C 详情 156.47 119.64 76.46% 19.94 12.74% - - 2.62 1.68%
147 014064 银华农业产业股票发起式C 详情 1,912.37 1,590.75 83.18% 265.13 13.86% - - 35.07 1.83%
148 014346 银华消费主题混合C 详情 519.98 419.54 80.68% 69.92 13.45% - - 11.17 2.15%
149 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 详情 5,431.20 4,427.57 81.52% 737.93 13.59% - - 239.77 4.41%
150 014364 银华沪港深增长股票C 详情 315.35 247.95 78.63% 41.32 13.10% - - 8.73 2.77%
151 014585 银华心兴三年持有混合A 详情 3,106.80 2,552.57 82.16% 425.43 13.69% - - 100.24 3.23%
152 014586 银华心兴三年持有混合C 详情 3,106.80 2,552.57 82.16% 425.43 13.69% - - 100.24 3.23%
153 014638 银华安鑫短债债券D 详情 3,999.20 1,442.79 36.08% 480.93 12.03% - - 79.99 2.00%
154 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 详情 52.12 40.80 78.29% 6.80 13.05% - - 1.80 3.45%
155 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 详情 52.12 40.80 78.29% 6.80 13.05% - - 1.80 3.45%
156 014670 银华安盈短债债券D 详情 961.09 297.95 31.00% 99.32 10.33% - - 8.65 0.90%
157 014919 银华心选一年持有期混合A 详情 1,750.42 1,377.64 78.70% 229.61 13.12% - - 120.04 6.86%
158 014920 银华心选一年持有期混合C 详情 1,750.42 1,377.64 78.70% 229.61 13.12% - - 120.04 6.86%
159 015035 银华核心动力精选混合A 详情 750.12 525.77 70.09% 87.63 11.68% - - 119.69 15.96%
160 015036 银华核心动力精选混合C 详情 750.12 525.77 70.09% 87.63 11.68% - - 119.69 15.96%
161 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 详情 101.11 69.19 68.43% 11.53 11.41% - - 10.19 10.08%
162 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 详情 101.11 69.19 68.43% 11.53 11.41% - - 10.19 10.08%
163 015233 银华富裕主题混合C 详情 22,657.96 19,396.36 85.61% 3,232.73 14.27% - - 0.80 0.00%
164 015305 银华鑫峰混合A 详情 1,471.35 1,153.51 78.40% 192.25 13.07% - - 102.58 6.97%
165 015306 银华鑫峰混合C 详情 1,471.35 1,153.51 78.40% 192.25 13.07% - - 102.58 6.97%
166 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 详情 222.34 157.10 70.66% 45.00 20.24% - - - -
167 015557 银华日利C 详情 96,503.86 41,774.83 43.29% 12,532.45 12.99% - - 29,049.79 30.10%
168 015641 银华数字经济股票发起式A 详情 47.18 36.81 78.01% 6.13 13.00% - - 1.56 3.30%
169 015642 银华数字经济股票发起式C 详情 47.18 36.81 78.01% 6.13 13.00% - - 1.56 3.30%
170 015684 银华盛利混合发起式C 详情 1,259.25 1,043.86 82.90% 173.98 13.82% - - 23.05 1.83%
171 015687 银华乐享混合C 详情 874.60 699.59 79.99% 116.60 13.33% - - 40.93 4.68%
172 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 详情 34.49 2.35 6.82% 0.47 1.36% - - 15.64 45.34%
173 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 详情 34.49 2.35 6.82% 0.47 1.36% - - 15.64 45.34%
174 015771 银华绿色低碳债券 详情 1,363.99 432.23 31.69% 72.04 5.28% - - - -
175 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 详情 188.42 148.98 79.07% 24.83 13.18% - - 1.16 0.62%
176 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,156.80 581.97 26.98% 145.49 6.75% - - 581.97 26.98%
177 016248 银华创新动力优选混合A 详情 648.92 492.85 75.95% 82.14 12.66% - - 67.17 10.35%
178 016249 银华创新动力优选混合C 详情 648.92 492.85 75.95% 82.14 12.66% - - 67.17 10.35%
179 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 详情 1,016.56 816.29 80.30% 136.05 13.38% - - 47.17 4.64%
180 016263 银华高端制造业混合C 详情 793.94 661.74 83.35% 110.29 13.89% - - 1.07 0.13%
181 016309 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 详情 13.77 9.26 67.28% 1.73 12.59% - - 0.04 0.31%
182 016310 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 详情 13.77 9.26 67.28% 1.73 12.59% - - 0.04 0.31%
183 016437 银华巨潮小盘价值ETF联接C 详情 3.62 0.79 21.78% 0.16 4.36% - - 0.17 4.77%
184 016623 银华卓信成长精选混合A 详情 272.04 207.12 76.14% 34.52 12.69% - - 16.25 5.97%
185 016624 银华卓信成长精选混合C 详情 272.04 207.12 76.14% 34.52 12.69% - - 16.25 5.97%
186 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 详情 20.90 14.61 69.92% 2.44 11.65% - - 0.21 0.99%
187 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 详情 20.90 14.61 69.92% 2.44 11.65% - - 0.21 0.99%
188 017212 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 详情 203.57 154.89 76.09% 28.87 14.18% - - - -
189 017273 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 详情 262.74 203.25 77.36% 38.87 14.80% - - - -
190 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 257.60 192.96 74.91% 47.57 18.47% - - - -
191 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 257.54 163.38 63.44% 73.26 28.45% - - - -
192 017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 231.90 182.60 78.74% 30.49 13.15% - - - -
193 017635 银华动力领航混合A 详情 559.43 421.74 75.39% 70.29 12.56% - - 62.33 11.14%
194 017636 银华动力领航混合C 详情 559.43 421.74 75.39% 70.29 12.56% - - 62.33 11.14%
195 017690 银华顺璟6个月定期开放债券A 详情 1,177.88 266.92 22.66% 44.49 3.78% - - - -
196 017723 银华心质混合A 详情 1,681.72 1,231.38 73.22% 205.23 12.20% - - 233.77 13.90%
197 017724 银华心质混合C 详情 1,681.72 1,231.38 73.22% 205.23 12.20% - - 233.77 13.90%
198 017839 银华清洁能源产业混合A 详情 128.26 92.40 72.04% 15.40 12.01% - - 15.40 12.01%
199 017840 银华清洁能源产业混合C 详情 128.26 92.40 72.04% 15.40 12.01% - - 15.40 12.01%
200 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 210.54 153.19 72.76% 36.39 17.28% - - - -
201 018151 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 42.29 19.64 46.44% 8.50 20.09% - - - -
202 018364 银华医疗健康混合A 详情 75.39 51.95 68.91% 8.66 11.49% - - 8.92 11.83%
203 018365 银华医疗健康混合C 详情 75.39 51.95 68.91% 8.66 11.49% - - 8.92 11.83%
204 018590 银华体育文化灵活配置混合C 详情 438.41 353.73 80.68% 58.95 13.45% - - 8.70 1.98%
205 018632 银华顺和债券 详情 2,646.36 1,136.92 42.96% 378.97 14.32% - - - -
206 018685 银华中债1-3年国开行债券指数D 详情 2,680.60 534.03 19.92% 178.01 6.64% - - - -
207 019317 银华纯债信用债券(LOF)D 详情 1,655.27 499.92 30.20% 294.74 17.81% - - - -
208 019364 银华华茂定开债券D 详情 597.36 142.42 23.84% 37.15 6.22% - - - -
209 019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 详情 1,440.83 431.09 29.92% 143.70 9.97% - - - -
210 019383 银华信用季季红债券D 详情 3,124.04 965.96 30.92% 430.38 13.78% - - 34.16 1.09%
211 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 详情 1,177.88 266.92 22.66% 44.49 3.78% - - - -
212 019630 银华美元债精选债券(QDII)D 详情 174.17 122.79 70.50% 35.20 20.21% - - 7.22 4.15%
213 019653 银华信用四季红债券D 详情 2,010.64 735.44 36.58% 183.86 9.14% - - 31.48 1.57%
214 019850 银华惠添益货币D 详情 4,580.40 2,389.94 52.18% 398.32 8.70% - - 392.66 8.57%
215 020124 银华沪深股通精选混合C 详情 108.56 81.91 75.45% 13.65 12.57% - - 0.00 0.00%
216 020339 银华混改红利灵活配置混合发起式C 详情 92.01 66.48 72.25% 11.08 12.04% - - - -
217 159517 银华中证800增强策略ETF 详情 18.28 11.50 62.90% 2.30 12.58% - - - -
218 159677 银华中证1000增强策略ETF 详情 116.13 80.34 69.19% 16.07 13.84% - - - -
219 159735 银华中证港股通消费主题ETF 详情 132.42 76.02 57.41% 15.20 11.48% - - - -
220 159768 银华中证内地地产主题ETF 详情 220.34 165.23 74.99% 33.05 15.00% - - - -
221 159769 银华中证消费电子主题ETF 详情 50.91 19.76 38.81% 3.95 7.76% - - - -
222 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 详情 133.13 79.93 60.04% 15.99 12.01% - - - -
223 159782 银华中证科创创业50ETF 详情 495.02 394.04 79.60% 78.81 15.92% - - - -
224 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 详情 193.14 132.33 68.52% 26.47 13.70% - - - -
225 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 详情 85.19 47.96 56.31% 19.19 22.52% - - - -
226 159827 银华中证农业主题ETF 详情 110.09 65.05 59.09% 13.01 11.82% - - - -
227 159842 银华中证全指证券公司ETF 详情 397.00 313.55 78.98% 62.71 15.80% - - - -
228 159855 银华中证影视主题ETF 详情 58.31 37.49 64.29% 7.50 12.86% - - - -
229 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 详情 41.27 26.37 63.89% 5.27 12.78% - - - -
230 159871 银华中证有色金属ETF 详情 54.55 34.58 63.39% 6.92 12.68% - - - -
231 159959 银华中证央企结构调整ETF 详情 666.31 418.52 62.81% 139.51 20.94% - - - -
232 159969 银华深证100ETF 详情 27.49 4.84 17.61% 2.42 8.81% - - - -
233 159987 银华中证研发创新100ETF 详情 50.60 15.68 30.99% 4.18 8.26% - - - -
234 159990 银华巨潮小盘价值ETF 详情 83.19 34.32 41.26% 6.86 8.25% - - - -
235 159992 银华中证创新药产业ETF 详情 4,310.98 3,692.69 85.66% 369.27 8.57% - - - -
236 159994 银华中证5G通信主题ETF 详情 1,162.85 903.10 77.66% 180.62 15.53% - - - -
237 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 3,565.31 3,034.76 85.12% 505.79 14.19% - - - -
238 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 145.70 93.45 64.13% 19.70 13.52% - - - -
239 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 454.27 362.79 79.86% 72.56 15.97% - - - -
240 161815 银华抗通胀主题 详情 368.11 293.93 79.85% 57.15 15.53% - - - -
241 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 122.29 74.11 60.60% 15.65 12.80% - - - -
242 161818 银华消费主题混合A 详情 519.98 419.54 80.68% 69.92 13.45% - - 11.17 2.15%
243 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 详情 1,655.27 499.92 30.20% 294.74 17.81% - - - -
244 161831 银华恒生中国企业指数 详情 289.00 205.20 71.01% 57.46 19.88% - - - -
245 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 详情 5,431.20 4,427.57 81.52% 737.93 13.59% - - 239.77 4.41%
246 161837 银华大盘两年定开混合 详情 1,146.23 966.72 84.34% 161.12 14.06% - - - -
247 161838 银华创业板两年定期开放混合 详情 733.97 614.49 83.72% 102.42 13.95% - - - -
248 180001 银华优势企业混合 详情 1,048.32 877.21 83.68% 146.20 13.95% - - - -
249 180003 银华-道琼斯88指数 详情 1,831.15 1,518.71 82.94% 287.66 15.71% - - - -
250 180008 银华货币A 详情 47,036.21 21,699.50 46.13% 6,575.61 13.98% - - 16,207.51 34.46%
251 180009 银华货币B 详情 47,036.21 21,699.50 46.13% 6,575.61 13.98% - - 16,207.51 34.46%
252 180010 银华优质增长混合 详情 3,016.40 2,561.07 84.90% 426.85 14.15% - - - -
253 180012 银华富裕主题混合A 详情 22,657.96 19,396.36 85.61% 3,232.73 14.27% - - 0.80 0.00%
254 180013 银华领先策略混合 详情 751.68 625.71 83.24% 104.28 13.87% - - - -
255 180015 银华增强收益债券 详情 560.18 230.96 41.23% 71.06 12.69% - - - -
256 180018 银华和谐主题混合 详情 504.07 414.06 82.14% 69.01 13.69% - - - -
257 180020 银华成长先锋混合 详情 341.59 274.70 80.42% 45.78 13.40% - - - -
258 180025 银华信用双利债券A 详情 2,558.93 1,041.47 40.70% 297.56 11.63% - - 83.85 3.28%
259 180026 银华信用双利债券C 详情 2,558.93 1,041.47 40.70% 297.56 11.63% - - 83.85 3.28%
260 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 138.79 104.14 75.03% 17.36 12.51% - - - -
261 180031 银华中小盘混合 详情 6,083.56 5,194.19 85.38% 865.70 14.23% - - - -
262 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 详情 10,327.38 8,220.95 79.60% 1,370.16 13.27% - - 711.13 6.89%
263 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 481.38 398.00 82.68% 66.33 13.78% - - - -
264 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 736.27 615.80 83.64% 102.63 13.94% - - - -
265 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 详情 1,112.84 879.11 79.00% 146.52 13.17% - - 66.04 5.93%
266 511880 银华日利A 详情 96,503.86 41,774.83 43.29% 12,532.45 12.99% - - 29,049.79 30.10%
267 512380 银华MSCI中国A股ETF 详情 150.37 84.99 56.52% 17.00 11.30% - - - -
268 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 详情 80.59 41.18 51.09% 8.24 10.22% - - - -
269 516530 银华中证现代物流ETF 详情 79.21 40.90 51.64% 8.18 10.33% - - - -
270 516690 银华中证细分化工产业主题ETF 详情 40.44 25.33 62.65% 5.07 12.53% - - - -
271 516880 银华中证光伏产业ETF 详情 626.32 502.67 80.26% 100.53 16.05% - - - -
272 516950 银华中证基建ETF 详情 679.51 548.01 80.65% 109.60 16.13% - - - -
273 517000 银华中证沪港深500ETF 详情 311.20 240.41 77.25% 48.08 15.45% - - - -
274 519001 银华价值优选混合 详情 3,788.48 3,224.69 85.12% 537.45 14.19% - - - -
275 562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 详情 99.54 53.70 53.95% 10.74 10.79% - - - -
276 562310 银华沪深300成长ETF 详情 772.77 623.04 80.62% 124.61 16.12% - - - -
277 562320 银华沪深300价值ETF 详情 60.90 37.84 62.13% 7.57 12.43% - - - -
278 562330 银华中证500价值ETF 详情 58.52 33.75 57.66% 6.75 11.53% - - - -
279 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 详情 46.27 17.63 38.10% 3.53 7.62% - - - -
280 562360 银华中证机器人ETF 详情 73.24 36.34 49.61% 7.27 9.92% - - - -
281 562380 银华中证国新央企科技引领ETF 详情 200.03 158.36 79.17% 31.67 15.83% - - - -
282 562390 银华中证中药ETF 详情 77.68 39.70 51.11% 7.94 10.22% - - - -
283 588190 银华上证科创板100ETF 详情 408.50 331.86 81.24% 66.37 16.25% - - - -

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银华基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010638 银华信用精选15个月定开债 详情 0.01 - - - - - - - -

银华基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000194 银华信用四季红债券A 详情 1,036.03 372.61 35.97% 93.15 8.99% - - 17.22 1.66%
2 000286 银华信用季季红债券A 详情 1,467.52 435.77 29.69% 242.09 16.50% - - 4.28 0.29%
3 000604 银华多利宝货币A 详情 3,753.85 1,274.65 33.96% 849.77 22.64% - - 214.03 5.70%
4 000605 银华多利宝货币B 详情 3,753.85 1,274.65 33.96% 849.77 22.64% - - 214.03 5.70%
5 000657 银华活钱宝货币A 详情 11,857.58 5,815.26 49.04% 1,948.07 16.43% - - 33.92 0.29%
6 000658 银华活钱宝货币B 详情 11,857.58 5,815.26 49.04% 1,948.07 16.43% - - 33.92 0.29%
7 000659 银华活钱宝货币C 详情 11,857.58 5,815.26 49.04% 1,948.07 16.43% - - 33.92 0.29%
8 000660 银华活钱宝货币D 详情 11,857.58 5,815.26 49.04% 1,948.07 16.43% - - 33.92 0.29%
9 000661 银华活钱宝货币E 详情 11,857.58 5,815.26 49.04% 1,948.07 16.43% - - 33.92 0.29%
10 000662 银华活钱宝货币F 详情 11,857.58 5,815.26 49.04% 1,948.07 16.43% - - 33.92 0.29%
11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 详情 1,153.27 373.95 32.43% 62.32 5.40% - - 166.53 14.44%
12 000823 银华高端制造业混合A 详情 478.19 400.65 83.78% 66.78 13.96% - - 0.45 0.09%
13 000860 银华惠增利货币 详情 5,714.18 3,273.99 57.30% 1,091.33 19.10% - - - -
14 000904 银华回报定开混合 详情 90.65 65.98 72.78% 16.49 18.19% - - - -
15 001101 银华惠添益货币A 详情 1,822.10 944.75 51.85% 157.46 8.64% - - 66.42 3.65%
16 001163 银华中国梦30股票 详情 625.56 526.07 84.10% 87.68 14.02% - - - -
17 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 44.44 24.19 54.43% 10.08 22.68% - - 0.40 0.90%
18 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 318.60 227.41 71.38% 56.85 17.84% - - 22.77 7.15%
19 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 1,259.20 533.07 42.33% 133.27 10.58% - - 46.08 3.66%
20 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 15.50 6.65 42.88% 1.66 10.72% - - 2.68 17.31%
21 001703 银华沪港深增长股票A 详情 190.64 149.51 78.43% 24.92 13.07% - - 7.58 3.97%
22 001728 银华战略新兴定开混合 详情 88.06 62.20 70.63% 15.55 17.66% - - - -
23 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 详情 125.09 98.99 79.14% 16.50 13.19% - - 0.87 0.70%
24 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 17.61 8.74 49.61% 3.64 20.67% - - - -
25 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 255.22 195.42 76.57% 48.86 19.14% - - - -
26 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 144.36 114.89 79.59% 19.15 13.26% - - - -
27 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 1,259.20 533.07 42.33% 133.27 10.58% - - 46.08 3.66%
28 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 15.50 6.65 42.88% 1.66 10.72% - - 2.68 17.31%
29 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 318.60 227.41 71.38% 56.85 17.84% - - 22.77 7.15%
30 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 44.44 24.19 54.43% 10.08 22.68% - - 0.40 0.90%
31 002491 银华添益定开债 详情 845.04 199.50 23.61% 66.50 7.87% - - - -
32 002501 银华远景债券 详情 4,094.41 1,535.06 37.49% 307.01 7.50% - - - -
33 003062 银华通利混合A 详情 28.24 12.84 45.47% 3.21 11.37% - - 3.32 11.76%
34 003063 银华通利混合C 详情 28.24 12.84 45.47% 3.21 11.37% - - 3.32 11.76%
35 003397 银华体育文化灵活配置混合A 详情 167.97 139.31 82.94% 23.22 13.82% - - 0.47 0.28%
36 003816 银华日利B 详情 50,494.93 21,584.79 42.75% 6,475.44 12.82% - - 14,992.47 29.69%
37 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 详情 3,719.76 3,175.23 85.36% 529.21 14.23% - - 4.41 0.12%
38 004087 银华添润定期开放债券 详情 1,267.52 303.49 23.94% 101.16 7.98% - - - -
39 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 详情 1,153.27 373.95 32.43% 62.32 5.40% - - 166.53 14.44%
40 004964 银华惠添益货币C 详情 1,822.10 944.75 51.85% 157.46 8.64% - - 66.42 3.65%
41 005037 银华新能源新材料A 详情 869.84 721.36 82.93% 72.14 8.29% - - 66.21 7.61%
42 005038 银华新能源新材料C 详情 869.84 721.36 82.93% 72.14 8.29% - - 66.21 7.61%
43 005106 银华农业产业股票发起式A 详情 1,108.69 927.59 83.67% 154.60 13.94% - - 15.87 1.43%
44 005112 银华中证全指医药卫生 详情 100.19 76.47 76.32% 15.29 15.26% - - - -
45 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 详情 708.01 572.14 80.81% 95.36 13.47% - - 32.06 4.53%
46 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 443.25 317.63 71.66% 31.76 7.17% - - 84.30 19.02%
47 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 443.25 317.63 71.66% 31.76 7.17% - - 84.30 19.02%
48 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 41.55 28.79 69.29% 2.88 6.93% - - 5.07 12.20%
49 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 41.55 28.79 69.29% 2.88 6.93% - - 5.07 12.20%
50 005250 银华估值优势混合 详情 159.26 129.23 81.14% 21.54 13.52% - - - -
51 005251 银华多元动力灵活配置混合 详情 49.57 35.26 71.14% 5.88 11.86% - - - -
52 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 14.84 9.67 65.13% 2.42 16.28% - - 0.43 2.87%
53 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 14.84 9.67 65.13% 2.42 16.28% - - 0.43 2.87%
54 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 329.23 77.90 23.66% 25.97 7.89% - - - -
55 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 361.46 302.11 83.58% 50.35 13.93% - - - -
56 005498 银华积极成长混合A 详情 281.43 233.44 82.95% 38.91 13.82% - - 0.22 0.08%
57 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 详情 52.89 39.18 74.09% 6.53 12.35% - - - -
58 005529 银华华茂定开债券 详情 248.23 60.67 24.44% 15.17 6.11% - - - -
59 005543 银华心诚灵活配置混合A 详情 1,445.81 1,226.66 84.84% 204.44 14.14% - - 2.92 0.20%
60 005544 银华瑞和灵活配置混合 详情 52.39 39.37 75.14% 6.56 12.52% - - - -
61 005771 银华可转债债券 详情 1,441.72 841.31 58.35% 210.33 14.59% - - - -
62 005794 银华心怡灵活配置混合A 详情 7,805.48 6,541.64 83.81% 1,090.27 13.97% - - 152.49 1.95%
63 005848 银华裕利混合发起式 详情 90.52 71.78 79.29% 11.96 13.22% - - - -
64 006251 银华兴盛股票 详情 76.02 59.79 78.65% 9.96 13.11% - - - -
65 006302 银华行业轮动混合 详情 165.82 134.72 81.25% 22.45 13.54% - - - -
66 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 详情 137.45 106.78 77.69% 20.36 14.81% - - - -
67 006348 银华盛利混合发起式A 详情 936.62 774.46 82.69% 129.08 13.78% - - 22.17 2.37%
68 006415 银华中短政策金融债定开债 详情 717.10 212.01 29.56% 70.67 9.85% - - - -
69 006496 银华安盈短债债券A 详情 401.81 126.40 31.46% 42.13 10.49% - - 4.20 1.05%
70 006497 银华安盈短债债券C 详情 401.81 126.40 31.46% 42.13 10.49% - - 4.20 1.05%
71 006612 银华信用精选一年定开债 详情 278.48 66.68 23.94% 22.23 7.98% - - - -
72 006645 银华安丰中短期债券 详情 592.22 185.25 31.28% 61.75 10.43% - - - -
73 006837 银华信用四季红债券C 详情 1,036.03 372.61 35.97% 93.15 8.99% - - 17.22 1.66%
74 006907 银华安鑫短债债券A 详情 1,847.15 675.92 36.59% 225.31 12.20% - - 50.11 2.71%
75 006908 银华安鑫短债债券C 详情 1,847.15 675.92 36.59% 225.31 12.20% - - 50.11 2.71%
76 007056 银华积极精选混合 详情 63.91 49.77 77.88% 8.30 12.98% - - - -
77 007204 银华美元债精选(QDII)A 详情 51.83 29.93 57.75% 7.48 14.44% - - 3.66 7.06%
78 007205 银华美元债精选(QDII)C 详情 51.83 29.93 57.75% 7.48 14.44% - - 3.66 7.06%
79 007206 银华丰华三个月定开债 详情 1,695.28 331.92 19.58% 55.32 3.26% - - - -
80 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 详情 102.87 76.72 74.59% 15.63 15.20% - - - -
81 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 130.39 97.61 74.86% 23.88 18.31% - - - -
82 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 119.87 94.30 78.67% 15.59 13.01% - - - -
83 008002 银华稳晟39个月定开债 详情 2,752.89 771.41 28.02% 257.14 9.34% - - - -
84 008111 银华信用精选18个月定开债 详情 1,270.46 854.18 67.23% 160.16 12.61% - - - -
85 008116 银华沪深股通精选混合 详情 58.60 44.71 76.29% 7.45 12.71% - - - -
86 008211 银华永盛债券 详情 543.07 160.59 29.57% 53.53 9.86% - - - -
87 008384 银华汇益一年持有期混合A 详情 170.65 73.33 42.97% 12.22 7.16% - - 2.65 1.55%
88 008385 银华汇益一年持有期混合C 详情 170.65 73.33 42.97% 12.22 7.16% - - 2.65 1.55%
89 008671 银华科技创新混合 详情 180.20 145.34 80.65% 24.22 13.44% - - - -
90 008677 银华中债1-3年国开行债券指数A 详情 1,175.47 260.41 22.15% 86.80 7.38% - - - -
91 008833 银华汇盈一年持有期混合A 详情 293.87 162.51 55.30% 30.47 10.37% - - 8.14 2.77%
92 008834 银华汇盈一年持有期混合C 详情 293.87 162.51 55.30% 30.47 10.37% - - 8.14 2.77%
93 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 详情 31.17 9.32 29.90% 1.86 5.98% - - 8.77 28.14%
94 008978 银华长丰混合发起式 详情 184.52 150.89 81.77% 25.15 13.63% - - - -
95 009017 银华港股通精选股票发起式A 详情 95.11 73.35 77.12% 12.22 12.85% - - 2.33 2.45%
96 009085 银华丰享一年持有期混合 详情 191.33 138.64 72.46% 43.33 22.65% - - - -
97 009394 银华同力精选混合 详情 1,584.64 1,348.25 85.08% 224.71 14.18% - - - -
98 009541 银华中债1-3年农发行债券指数 详情 2,480.29 582.95 23.50% 194.32 7.83% - - - -
99 009542 银华富利精选混合A 详情 2,394.46 2,039.90 85.19% 339.98 14.20% - - 1.25 0.05%
100 009852 银华品质消费股票 详情 509.03 427.24 83.93% 71.21 13.99% - - - -
101 009859 银华乐享混合A 详情 534.24 427.39 80.00% 71.23 13.33% - - 24.39 4.57%
102 009960 银华多元机遇混合 详情 806.53 681.59 84.51% 113.60 14.08% - - - -
103 009977 银华招利一年持有期混合A 详情 163.64 81.17 49.60% 20.29 12.40% - - 7.01 4.28%
104 009978 银华招利一年持有期混合C 详情 163.64 81.17 49.60% 20.29 12.40% - - 7.01 4.28%
105 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 详情 31.17 9.32 29.90% 1.86 5.98% - - 8.77 28.14%
106 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 详情 4.57 0.41 9.05% 0.08 1.81% - - 0.10 2.27%
107 010638 银华信用精选15个月定开债 详情 366.06 98.63 26.94% 26.30 7.19% - - - -
108 010730 银华心佳两年持有期混合 详情 8,390.58 7,169.52 85.45% 1,194.92 14.24% - - - -
109 010816 银华远兴一年持有期债券 详情 79.94 30.56 38.23% 6.98 8.74% - - - -
110 010986 银华信用季季红债券C 详情 1,467.52 435.77 29.69% 242.09 16.50% - - 4.28 0.29%
111 011173 银华心享一年持有期混合 详情 6,465.52 5,527.01 85.48% 921.17 14.25% - - - -
112 011405 银华稳健增长一年持有期混合 详情 1,335.49 1,134.98 84.99% 189.16 14.16% - - - -
113 011600 银华华智三个月持有(FOF) 详情 135.34 88.41 65.33% 35.74 26.40% - - - -
114 011733 银华瑞祥一年持有期混合 详情 428.36 358.36 83.66% 59.73 13.94% - - - -
115 011817 银华阿尔法混合 详情 969.36 820.53 84.65% 136.76 14.11% - - - -
116 011836 银华智能建造股票发起式 详情 154.51 124.96 80.87% 20.83 13.48% - - - -
117 011855 银华长荣混合 详情 861.60 728.16 84.51% 121.36 14.09% - - - -
118 012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 136.70 81.48 59.60% 43.30 31.67% - - - -
119 012092 银华信用精选两年定开债 详情 470.59 257.24 54.66% 25.72 5.47% - - - -
120 012178 银华富饶精选三年持有期混合 详情 939.23 795.68 84.72% 132.61 14.12% - - - -
121 012370 银华鑫利一年持有期混合 详情 845.28 714.87 84.57% 119.14 14.10% - - - -
122 012434 银华多元回报一年持有期混合 详情 1,684.85 1,432.78 85.04% 238.80 14.17% - - - -
123 012502 银华安盛混合 详情 1,211.93 1,028.65 84.88% 171.44 14.15% - - - -
124 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 4.18 0.55 13.05% 0.05 1.31% - - 1.09 26.00%
125 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 4.18 0.55 13.05% 0.05 1.31% - - 1.09 26.00%
126 012856 银华顺益一年定开债 详情 3,146.18 940.62 29.90% 313.54 9.97% - - - -
127 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 详情 21.57 1.96 9.07% 0.39 1.81% - - 10.52 48.75%
128 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 详情 21.57 1.96 9.07% 0.39 1.81% - - 10.52 48.75%
129 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 详情 653.08 520.68 79.73% 86.78 13.29% - - 34.63 5.30%
130 013174 银华华证ESG领先指数 详情 25.85 16.58 64.15% 3.32 12.83% - - - -
131 013498 银华永丰债券 详情 1,252.79 441.23 35.22% 147.08 11.74% - - - -
132 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 详情 2,786.25 833.98 29.93% 208.50 7.48% - - 808.32 29.01%
133 013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 详情 2,786.25 833.98 29.93% 208.50 7.48% - - 808.32 29.01%
134 013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 详情 2,786.25 833.98 29.93% 208.50 7.48% - - 808.32 29.01%
135 013840 银华集成电路混合A 详情 2,347.90 1,906.71 81.21% 317.79 13.53% - - 111.85 4.76%
136 013841 银华集成电路混合C 详情 2,347.90 1,906.71 81.21% 317.79 13.53% - - 111.85 4.76%
137 013842 银华新锐成长混合A 详情 272.71 202.44 74.23% 33.74 12.37% - - 27.79 10.19%
138 013843 银华新锐成长混合C 详情 272.71 202.44 74.23% 33.74 12.37% - - 27.79 10.19%
139 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 23.12 11.45 49.52% 4.66 20.17% - - - -
140 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 106.06 77.15 72.74% 18.86 17.78% - - - -
141 014042 银华心诚灵活配置混合C 详情 1,445.81 1,226.66 84.84% 204.44 14.14% - - 2.92 0.20%
142 014043 银华心怡灵活配置混合C 详情 7,805.48 6,541.64 83.81% 1,090.27 13.97% - - 152.49 1.95%
143 014044 银华富利精选混合C 详情 2,394.46 2,039.90 85.19% 339.98 14.20% - - 1.25 0.05%
144 014045 银华积极成长混合C 详情 281.43 233.44 82.95% 38.91 13.82% - - 0.22 0.08%
145 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 详情 3,719.76 3,175.23 85.36% 529.21 14.23% - - 4.41 0.12%
146 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 详情 5,525.80 4,432.62 80.22% 738.77 13.37% - - 342.18 6.19%
147 014052 银华港股通精选股票发起式C 详情 95.11 73.35 77.12% 12.22 12.85% - - 2.33 2.45%
148 014064 银华农业产业股票发起式C 详情 1,108.69 927.59 83.67% 154.60 13.94% - - 15.87 1.43%
149 014346 银华消费主题混合C 详情 304.95 247.10 81.03% 41.18 13.50% - - 7.11 2.33%
150 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 详情 3,171.50 2,602.92 82.07% 433.82 13.68% - - 121.88 3.84%
151 014364 银华沪港深增长股票C 详情 190.64 149.51 78.43% 24.92 13.07% - - 7.58 3.97%
152 014585 银华心兴三年持有混合A 详情 1,771.36 1,461.20 82.49% 243.53 13.75% - - 52.19 2.95%
153 014586 银华心兴三年持有混合C 详情 1,771.36 1,461.20 82.49% 243.53 13.75% - - 52.19 2.95%
154 014638 银华安鑫短债债券D 详情 1,847.15 675.92 36.59% 225.31 12.20% - - 50.11 2.71%
155 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 详情 34.12 24.05 70.48% 4.01 11.75% - - 0.98 2.88%
156 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 详情 34.12 24.05 70.48% 4.01 11.75% - - 0.98 2.88%
157 014670 银华安盈短债债券D 详情 401.81 126.40 31.46% 42.13 10.49% - - 4.20 1.05%
158 014919 银华心选一年持有期混合A 详情 1,040.60 824.71 79.25% 137.45 13.21% - - 66.88 6.43%
159 014920 银华心选一年持有期混合C 详情 1,040.60 824.71 79.25% 137.45 13.21% - - 66.88 6.43%
160 015035 银华核心动力精选混合A 详情 474.02 337.33 71.16% 56.22 11.86% - - 71.51 15.09%
161 015036 银华核心动力精选混合C 详情 474.02 337.33 71.16% 56.22 11.86% - - 71.51 15.09%
162 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 详情 52.07 35.52 68.21% 5.92 11.37% - - 5.38 10.34%
163 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 详情 52.07 35.52 68.21% 5.92 11.37% - - 5.38 10.34%
164 015233 银华富裕主题混合C 详情 13,403.35 11,476.61 85.62% 1,912.77 14.27% - - 0.02 0.00%
165 015305 银华鑫峰混合A 详情 684.78 546.65 79.83% 91.11 13.30% - - 36.55 5.34%
166 015306 银华鑫峰混合C 详情 684.78 546.65 79.83% 91.11 13.30% - - 36.55 5.34%
167 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 详情 112.46 76.94 68.42% 24.49 21.78% - - - -
168 015557 银华日利C 详情 50,494.93 21,584.79 42.75% 6,475.44 12.82% - - 14,992.47 29.69%
169 015641 银华数字经济股票发起式A 详情 28.10 21.18 75.35% 3.53 12.56% - - 0.82 2.93%
170 015642 银华数字经济股票发起式C 详情 28.10 21.18 75.35% 3.53 12.56% - - 0.82 2.93%
171 015684 银华盛利混合发起式C 详情 936.62 774.46 82.69% 129.08 13.78% - - 22.17 2.37%
172 015687 银华乐享混合C 详情 534.24 427.39 80.00% 71.23 13.33% - - 24.39 4.57%
173 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 详情 22.95 1.39 6.07% 0.28 1.21% - - 9.70 42.25%
174 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 详情 22.95 1.39 6.07% 0.28 1.21% - - 9.70 42.25%
175 015771 银华绿色低碳债券 详情 803.31 258.80 32.22% 43.13 5.37% - - - -
176 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 详情 125.09 98.99 79.14% 16.50 13.19% - - 0.87 0.70%
177 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,102.05 261.80 23.76% 65.45 5.94% - - 261.80 23.76%
178 016248 银华创新动力优选混合A 详情 393.99 301.83 76.61% 50.30 12.77% - - 38.46 9.76%
179 016249 银华创新动力优选混合C 详情 393.99 301.83 76.61% 50.30 12.77% - - 38.46 9.76%
180 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 详情 708.01 572.14 80.81% 95.36 13.47% - - 32.06 4.53%
181 016263 银华高端制造业混合C 详情 478.19 400.65 83.78% 66.78 13.96% - - 0.45 0.09%
182 016309 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 详情 8.58 4.96 57.83% 0.96 11.17% - - 0.02 0.24%
183 016310 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 详情 8.58 4.96 57.83% 0.96 11.17% - - 0.02 0.24%
184 016437 银华巨潮小盘价值ETF联接C 详情 4.57 0.41 9.05% 0.08 1.81% - - 0.10 2.27%
185 016623 银华卓信成长精选混合A 详情 188.45 143.32 76.06% 23.89 12.68% - - 11.60 6.15%
186 016624 银华卓信成长精选混合C 详情 188.45 143.32 76.06% 23.89 12.68% - - 11.60 6.15%
187 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 详情 7.90 4.61 58.33% 0.77 9.72% - - 0.02 0.24%
188 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 详情 7.90 4.61 58.33% 0.77 9.72% - - 0.02 0.24%
189 017212 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 详情 102.87 76.72 74.59% 15.63 15.20% - - - -
190 017273 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 详情 137.45 106.78 77.69% 20.36 14.81% - - - -
191 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 130.39 97.61 74.86% 23.88 18.31% - - - -
192 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 136.70 81.48 59.60% 43.30 31.67% - - - -
193 017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 119.87 94.30 78.67% 15.59 13.01% - - - -
194 017635 银华动力领航混合A 详情 344.95 259.97 75.36% 43.33 12.56% - - 38.82 11.25%
195 017636 银华动力领航混合C 详情 344.95 259.97 75.36% 43.33 12.56% - - 38.82 11.25%
196 017690 银华顺璟6个月定期开放债券 详情 369.32 88.58 23.98% 14.76 4.00% - - - -
197 017723 银华心质混合A 详情 712.78 530.74 74.46% 88.46 12.41% - - 90.08 12.64%
198 017724 银华心质混合C 详情 712.78 530.74 74.46% 88.46 12.41% - - 90.08 12.64%
199 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 106.06 77.15 72.74% 18.86 17.78% - - - -
200 018151 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 23.12 11.45 49.52% 4.66 20.17% - - - -
201 018590 银华体育文化灵活配置混合C 详情 167.97 139.31 82.94% 23.22 13.82% - - 0.47 0.28%
202 018685 银华中债1-3年国开行债券指数D 详情 1,175.47 260.41 22.15% 86.80 7.38% - - - -
203 159677 银华中证1000增强策略ETF 详情 52.92 33.76 63.79% 6.75 12.76% - - - -
204 159735 银华中证港股通消费主题ETF 详情 60.42 35.02 57.95% 7.00 11.59% - - - -
205 159768 银华中证内地地产主题ETF 详情 100.53 75.51 75.10% 15.10 15.02% - - - -
206 159769 银华中证消费电子主题ETF 详情 25.68 10.16 39.55% 2.03 7.91% - - - -
207 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 详情 43.91 23.69 53.96% 4.74 10.79% - - - -
208 159782 银华中证科创创业50ETF 详情 254.57 203.00 79.74% 40.60 15.95% - - - -
209 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 详情 121.58 86.69 71.30% 17.34 14.26% - - - -
210 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 详情 44.54 25.42 57.08% 10.17 22.83% - - - -
211 159827 银华中证农业主题ETF 详情 54.39 32.04 58.91% 6.41 11.78% - - - -
212 159842 银华中证全指证券公司ETF 详情 174.00 137.32 78.92% 27.46 15.78% - - - -
213 159855 银华中证影视主题ETF 详情 32.28 20.96 64.94% 4.19 12.99% - - - -
214 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 详情 23.12 14.03 60.69% 2.81 12.14% - - - -
215 159871 银华中证有色金属ETF 详情 27.42 17.44 63.60% 3.49 12.72% - - - -
216 159959 银华中证央企结构调整ETF 详情 324.41 203.62 62.77% 67.87 20.92% - - - -
217 159969 银华深证100ETF 详情 14.14 2.71 19.15% 1.35 9.57% - - - -
218 159987 银华中证研发创新100ETF 详情 30.94 8.33 26.92% 2.22 7.18% - - - -
219 159990 银华巨潮小盘价值ETF 详情 43.44 18.80 43.27% 3.76 8.65% - - - -
220 159992 银华中证创新药产业ETF 详情 1,813.55 1,553.11 85.64% 155.31 8.56% - - - -
221 159994 银华中证5G通信主题ETF 详情 605.43 470.57 77.73% 94.11 15.55% - - - -
222 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 2,060.00 1,755.09 85.20% 292.52 14.20% - - - -
223 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 75.07 48.24 64.27% 10.61 14.14% - - - -
224 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 241.09 192.87 80.00% 38.57 16.00% - - - -
225 161815 银华抗通胀主题 详情 202.25 162.26 80.23% 31.55 15.60% - - - -
226 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 64.65 39.70 61.41% 8.73 13.51% - - - -
227 161818 银华消费主题混合A 详情 304.95 247.10 81.03% 41.18 13.50% - - 7.11 2.33%
228 161820 银华纯债信用债券(LOF) 详情 984.38 283.23 28.77% 188.82 19.18% - - - -
229 161831 银华恒生中国企业指数 详情 148.80 105.98 71.23% 29.68 19.94% - - - -
230 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 详情 3,171.50 2,602.92 82.07% 433.82 13.68% - - 121.88 3.84%
231 161837 银华大盘两年定开混合 详情 660.38 558.23 84.53% 93.04 14.09% - - - -
232 161838 银华创业板两年定期开放混合 详情 422.05 353.23 83.69% 58.87 13.95% - - - -
233 180001 银华优势企业混合 详情 598.53 502.47 83.95% 83.74 13.99% - - - -
234 180003 银华-道琼斯88指数 详情 968.99 791.74 81.71% 164.95 17.02% - - - -
235 180008 银华货币A 详情 23,153.55 10,515.16 45.41% 3,186.41 13.76% - - 7,833.36 33.83%
236 180009 银华货币B 详情 23,153.55 10,515.16 45.41% 3,186.41 13.76% - - 7,833.36 33.83%
237 180010 银华优质增长混合 详情 1,739.20 1,478.57 85.01% 246.43 14.17% - - - -
238 180012 银华富裕主题混合A 详情 13,403.35 11,476.61 85.62% 1,912.77 14.27% - - 0.02 0.00%
239 180013 银华领先策略混合 详情 441.35 367.76 83.33% 61.29 13.89% - - - -
240 180015 银华增强收益债券 详情 219.09 87.52 39.95% 26.93 12.29% - - - -
241 180018 银华和谐主题混合 详情 300.58 248.70 82.74% 41.45 13.79% - - - -
242 180020 银华成长先锋混合 详情 195.02 158.19 81.11% 26.36 13.52% - - - -
243 180025 银华信用双利债券A 详情 1,419.03 582.55 41.05% 166.44 11.73% - - 56.69 3.99%
244 180026 银华信用双利债券C 详情 1,419.03 582.55 41.05% 166.44 11.73% - - 56.69 3.99%
245 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 78.82 60.20 76.38% 10.03 12.73% - - - -
246 180031 银华中小盘混合 详情 3,340.93 2,853.60 85.41% 475.60 14.24% - - - -
247 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 详情 5,525.80 4,432.62 80.22% 738.77 13.37% - - 342.18 6.19%
248 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 284.79 236.87 83.17% 39.48 13.86% - - - -
249 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 464.03 389.65 83.97% 64.94 13.99% - - - -
250 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 详情 653.08 520.68 79.73% 86.78 13.29% - - 34.63 5.30%
251 511880 银华日利A 详情 50,494.93 21,584.79 42.75% 6,475.44 12.82% - - 14,992.47 29.69%
252 512380 银华MSCI中国A股ETF 详情 78.13 44.08 56.42% 8.82 11.28% - - - -
253 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 详情 34.75 17.45 50.21% 3.49 10.04% - - - -
254 516530 银华中证现代物流ETF 详情 40.63 20.98 51.65% 4.20 10.33% - - - -
255 516690 银华中证细分化工产业主题ETF 详情 23.30 13.62 58.44% 2.72 11.69% - - - -
256 516880 银华中证光伏产业ETF 详情 321.26 258.12 80.35% 51.62 16.07% - - - -
257 516950 银华中证基建ETF 详情 343.98 277.60 80.70% 55.52 16.14% - - - -
258 517000 银华中证沪港深500ETF 详情 164.39 127.15 77.35% 25.43 15.47% - - - -
259 519001 银华价值优选混合 详情 2,206.22 1,879.84 85.21% 313.31 14.20% - - - -
260 562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 详情 51.49 28.15 54.67% 5.63 10.93% - - - -
261 562310 银华沪深300成长ETF 详情 432.56 350.12 80.94% 70.02 16.19% - - - -
262 562320 银华沪深300价值ETF 详情 34.72 21.24 61.17% 4.25 12.23% - - - -
263 562330 银华中证500价值ETF 详情 28.44 19.87 69.88% 3.97 13.98% - - - -
264 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 详情 24.46 9.16 37.47% 1.83 7.49% - - - -
265 562360 银华中证机器人ETF 详情 37.65 19.12 50.78% 3.82 10.16% - - - -
266 562390 银华中证中药ETF 详情 40.82 19.54 47.86% 3.91 9.57% - - - -

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银华基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-02-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 详情 3.08 - - - - - - - -
2 005035 银华信息科技量化股票发起式A 详情 3.01 - - - - - - - -
3 005036 银华信息科技量化股票发起式C 详情 3.01 - - - - - - - -