天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天弘基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 431,188.60 205,265.10 47.60% 54,737.36 12.69% - - 171,054.25 39.67%
2 000244 天弘稳利定期开放A 详情 887.81 234.33 26.39% 73.91 8.32% - - 4.32 0.49%
3 000245 天弘稳利定期开放B 详情 887.81 234.33 26.39% 73.91 8.32% - - 4.32 0.49%
4 000306 天弘弘利债券A 详情 368.96 155.14 42.05% 51.71 14.02% - - - -
5 000573 天弘通利混合A 详情 298.62 201.26 67.39% 37.74 12.64% - - 1.76 0.59%
6 000606 天弘优选债券 详情 1,701.25 854.39 50.22% 269.28 15.83% - - - -
7 000832 天弘现金管家货币C 详情 6,919.59 3,049.51 44.07% 924.09 13.35% - - 2,309.02 33.37%
8 000961 天弘沪深300ETF联接A 详情 1,422.60 341.63 24.01% 68.33 4.80% - - 988.64 69.50%
9 000962 天弘中证500ETF联接A 详情 314.08 105.69 33.65% 21.14 6.73% - - 165.25 52.61%
10 001030 天弘云端生活优选混合A 详情 235.97 183.07 77.58% 30.51 12.93% - - 0.14 0.06%
11 001210 天弘互联网混合A 详情 1,250.56 1,045.96 83.64% 174.33 13.94% - - 8.47 0.68%
12 001250 天弘新活力混合发起A 详情 59.37 37.30 62.82% 6.99 11.78% - - - -
13 001251 天弘现金管家货币D 详情 6,919.59 3,049.51 44.07% 924.09 13.35% - - 2,309.02 33.37%
14 001386 天弘弘运宝货币A 详情 8,689.88 3,666.12 42.19% 977.63 11.25% - - 2,730.20 31.42%
15 001391 天弘弘运宝货币B 详情 8,689.88 3,666.12 42.19% 977.63 11.25% - - 2,730.20 31.42%
16 001447 天弘惠利混合A 详情 62.62 36.21 57.83% 9.05 14.46% - - - -
17 001484 天弘新价值混合A 详情 179.10 103.55 57.82% 17.26 9.64% - - 7.31 4.08%
18 001529 天弘云商宝 详情 39,444.32 15,527.51 39.37% 3,105.50 7.87% - - 15,527.51 39.37%
19 001548 天弘上证50指数A 详情 1,813.21 1,230.84 67.88% 246.17 13.58% - - 265.55 14.65%
20 001549 天弘上证50指数C 详情 1,813.21 1,230.84 67.88% 246.17 13.58% - - 265.55 14.65%
21 001550 天弘中证医药100A 详情 1,151.68 769.17 66.79% 153.83 13.36% - - 176.75 15.35%
22 001551 天弘中证医药100C 详情 1,151.68 769.17 66.79% 153.83 13.36% - - 176.75 15.35%
23 001552 天弘中证证券保险A 详情 2,146.57 1,438.43 67.01% 287.69 13.40% - - 340.25 15.85%
24 001553 天弘中证证券保险C 详情 2,146.57 1,438.43 67.01% 287.69 13.40% - - 340.25 15.85%
25 001556 天弘中证500指数增强A 详情 3,103.31 2,269.26 73.12% 378.21 12.19% - - 373.29 12.03%
26 001557 天弘中证500指数增强C 详情 3,103.31 2,269.26 73.12% 378.21 12.19% - - 373.29 12.03%
27 001558 天弘医疗健康混合A 详情 1,318.97 975.81 73.98% 162.63 12.33% - - 161.53 12.25%
28 001559 天弘医疗健康混合C 详情 1,318.97 975.81 73.98% 162.63 12.33% - - 161.53 12.25%
29 001588 天弘中证800指数A 详情 61.98 32.27 52.06% 6.45 10.41% - - 7.02 11.33%
30 001589 天弘中证800指数C 详情 61.98 32.27 52.06% 6.45 10.41% - - 7.02 11.33%
31 001592 天弘创业板ETF联接基金A 详情 1,426.71 280.34 19.65% 56.07 3.93% - - 1,066.30 74.74%
32 001593 天弘创业板ETF联接基金C 详情 1,426.71 280.34 19.65% 56.07 3.93% - - 1,066.30 74.74%
33 001594 天弘中证银行ETF联接A 详情 1,015.59 218.63 21.53% 43.73 4.31% - - 729.24 71.80%
34 001595 天弘中证银行ETF联接C 详情 1,015.59 218.63 21.53% 43.73 4.31% - - 729.24 71.80%
35 001617 天弘中证电子ETF联接A 详情 252.91 52.63 20.81% 10.53 4.16% - - 168.73 66.71%
36 001618 天弘中证电子ETF联接C 详情 252.91 52.63 20.81% 10.53 4.16% - - 168.73 66.71%
37 001629 天弘中证计算机ETF联接A 详情 370.34 75.88 20.49% 15.18 4.10% - - 256.98 69.39%
38 001630 天弘中证计算机ETF联接C 详情 370.34 75.88 20.49% 15.18 4.10% - - 256.98 69.39%
39 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 详情 1,307.79 271.54 20.76% 54.31 4.15% - - 957.94 73.25%
40 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 详情 1,307.79 271.54 20.76% 54.31 4.15% - - 957.94 73.25%
41 002388 天弘裕利灵活配置混合A 详情 65.60 35.29 53.80% 8.82 13.45% - - 4.68 7.14%
42 002639 天弘价值精选混合发起A 详情 52.74 29.18 55.34% 7.30 13.83% - - 0.00 0.00%
43 002794 天弘永利债券E 详情 38,476.75 22,094.03 57.42% 6,312.58 16.41% - - 2,138.72 5.56%
44 002847 天弘现金管家货币E 详情 6,919.59 3,049.51 44.07% 924.09 13.35% - - 2,309.02 33.37%
45 003824 天弘信利债券A 详情 875.18 356.56 40.74% 137.15 15.67% - - 28.94 3.31%
46 003825 天弘信利债券C 详情 875.18 356.56 40.74% 137.15 15.67% - - 28.94 3.31%
47 004694 天弘策略精选混合A 详情 61.42 36.61 59.61% 6.10 9.94% - - 1.28 2.09%
48 004748 天弘策略精选混合C 详情 61.42 36.61 59.61% 6.10 9.94% - - 1.28 2.09%
49 005488 天弘尊享定开债发起式 详情 3,631.49 1,347.09 37.09% 449.03 12.36% - - - -
50 005654 天弘悦享定开债券 详情 2,372.85 957.03 40.33% 319.01 13.44% - - - -
51 005871 天弘荣享定开债 详情 7,236.64 1,953.11 26.99% 651.04 9.00% - - - -
52 005918 天弘沪深300ETF联接C 详情 1,422.60 341.63 24.01% 68.33 4.80% - - 988.64 69.50%
53 005919 天弘中证500ETF联接C 详情 314.08 105.69 33.65% 21.14 6.73% - - 165.25 52.61%
54 005997 天弘裕利灵活配置混合C 详情 65.60 35.29 53.80% 8.82 13.45% - - 4.68 7.14%
55 006752 天弘港股通精选A 详情 1,187.45 936.83 78.89% 156.14 13.15% - - 70.79 5.96%
56 006753 天弘港股通精选C 详情 1,187.45 936.83 78.89% 156.14 13.15% - - 70.79 5.96%
57 006898 天弘弘丰增强回报债券A 详情 4,272.17 1,681.10 39.35% 480.31 11.24% - - 412.45 9.65%
58 006899 天弘弘丰增强回报债券C 详情 4,272.17 1,681.10 39.35% 480.31 11.24% - - 412.45 9.65%
59 007128 天弘增强回报债券A 详情 15,821.62 5,851.25 36.98% 1,671.79 10.57% - - 1,528.24 9.66%
60 007129 天弘增强回报债券C 详情 15,821.62 5,851.25 36.98% 1,671.79 10.57% - - 1,528.24 9.66%
61 007202 天弘优质成长企业A 详情 829.70 688.70 83.01% 114.78 13.83% - - 6.99 0.84%
62 007220 天弘华享三个月定开债 详情 922.78 307.46 33.32% 102.49 11.11% - - - -
63 007295 天弘安益债券A 详情 1,864.66 562.26 30.15% 187.42 10.05% - - 56.16 3.01%
64 007296 天弘安益债券C 详情 1,864.66 562.26 30.15% 187.42 10.05% - - 56.16 3.01%
65 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 详情 314.03 170.44 54.28% 71.02 22.62% - - 27.50 8.76%
66 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 详情 314.03 170.44 54.28% 71.02 22.62% - - 27.50 8.76%
67 007740 天弘信益债券A 详情 464.07 185.23 39.91% 49.39 10.64% - - 0.53 0.11%
68 007741 天弘信益债券C 详情 464.07 185.23 39.91% 49.39 10.64% - - 0.53 0.11%
69 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 详情 151.51 93.29 61.57% 31.32 20.67% - - - -
70 007781 天弘弘新混合发起式A 详情 65.25 40.30 61.76% 7.93 12.15% - - 0.03 0.05%
71 007823 天弘弘择短债A 详情 4,594.40 1,896.92 41.29% 379.38 8.26% - - 1,162.01 25.29%
72 007824 天弘弘择短债C 详情 4,594.40 1,896.92 41.29% 379.38 8.26% - - 1,162.01 25.29%
73 008014 天弘鑫利三年定开 详情 21,078.41 1,772.88 8.41% 590.96 2.80% - - - -
74 008114 天弘中证红利低波动100联接A 详情 1,172.72 767.95 65.48% 153.59 13.10% - - 202.25 17.25%
75 008115 天弘中证红利低波动100联接C 详情 1,172.72 767.95 65.48% 153.59 13.10% - - 202.25 17.25%
76 008478 天弘鑫意39个月定开债 详情 12,756.71 1,238.18 9.71% 412.73 3.24% - - - -
77 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 详情 571.66 113.30 19.82% 22.66 3.96% - - 415.69 72.72%
78 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 详情 571.66 113.30 19.82% 22.66 3.96% - - 415.69 72.72%
79 008592 天弘沪深300指数增强A 详情 1,524.41 1,080.78 70.90% 180.13 11.82% - - 212.68 13.95%
80 008593 天弘沪深300指数增强C 详情 1,524.41 1,080.78 70.90% 180.13 11.82% - - 212.68 13.95%
81 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 详情 58.49 33.61 57.47% 8.57 14.65% - - - -
82 008644 天弘季季兴三个月定开A 详情 1,145.83 194.54 16.98% 64.85 5.66% - - 0.28 0.02%
83 008645 天弘季季兴三个月定开C 详情 1,145.83 194.54 16.98% 64.85 5.66% - - 0.28 0.02%
84 008646 天弘增利短债A 详情 6,216.07 2,070.24 33.30% 345.04 5.55% - - 747.97 12.03%
85 008647 天弘增利短债C 详情 6,216.07 2,070.24 33.30% 345.04 5.55% - - 747.97 12.03%
86 008730 天弘纯享一年定开 详情 1,350.42 602.11 44.59% 200.70 14.86% - - - -
87 008738 天弘兴享一年定开 详情 1,358.00 302.37 22.27% 100.79 7.42% - - - -
88 008762 天弘恒享一年定开 详情 2,933.63 1,266.03 43.16% 422.01 14.39% - - - -
89 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 详情 7,723.00 5,703.61 73.85% 1,425.90 18.46% - - 518.05 6.71%
90 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 详情 7,723.00 5,703.61 73.85% 1,425.90 18.46% - - 518.05 6.71%
91 008826 天弘成享一年定开 详情 4,491.48 2,172.05 48.36% 724.02 16.12% - - - -
92 008933 天弘中债1-3年国开债发起A 详情 930.77 299.04 32.13% 99.68 10.71% - - 0.43 0.05%
93 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 详情 224.40 130.62 58.21% 54.42 24.25% - - 17.94 8.00%
94 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 详情 224.40 130.62 58.21% 54.42 24.25% - - 17.94 8.00%
95 009308 天弘安康颐养混合C 详情 3,629.81 1,723.83 47.49% 383.07 10.55% - - 90.31 2.49%
96 009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 126.48 84.53 66.83% 18.67 14.76% - - - -
97 009510 天弘同利债券(LOF)E 详情 2,289.65 643.07 28.09% 214.36 9.36% - - 250.01 10.92%
98 009512 天弘添利债券(LOF)E 详情 2,570.82 598.82 23.29% 171.09 6.66% - - 529.51 20.60%
99 009610 天弘永利债券C 详情 38,476.75 22,094.03 57.42% 6,312.58 16.41% - - 2,138.72 5.56%
100 009625 天弘中债3-5年政策性金融债A 详情 114.19 20.96 18.36% 6.99 6.12% - - - -
101 009735 天弘增强回报债券E 详情 15,821.62 5,851.25 36.98% 1,671.79 10.57% - - 1,528.24 9.66%
102 009875 天弘甄选食品饮料股票A 详情 528.59 413.76 78.28% 41.38 7.83% - - 54.44 10.30%
103 009876 天弘甄选食品饮料股票C 详情 528.59 413.76 78.28% 41.38 7.83% - - 54.44 10.30%
104 009986 天弘创新领航A 详情 423.82 329.79 77.81% 54.97 12.97% - - 20.27 4.78%
105 009987 天弘创新领航C 详情 423.82 329.79 77.81% 54.97 12.97% - - 20.27 4.78%
106 010043 天弘安康颐和混合A 详情 1,434.83 764.68 53.29% 254.89 17.76% - - 16.42 1.14%
107 010044 天弘安康颐和混合C 详情 1,434.83 764.68 53.29% 254.89 17.76% - - 16.42 1.14%
108 010058 天弘荣创一年持有期混合 详情 61.61 37.13 60.27% 10.61 17.22% - - - -
109 010118 天弘多元收益债券A 详情 7,204.33 2,684.96 37.27% 671.24 9.32% - - 663.41 9.21%
110 010119 天弘多元收益债券C 详情 7,204.33 2,684.96 37.27% 671.24 9.32% - - 663.41 9.21%
111 010168 天弘安利短债A 详情 6,996.90 2,630.38 37.59% 876.79 12.53% - - 594.56 8.50%
112 010169 天弘安利短债C 详情 6,996.90 2,630.38 37.59% 876.79 12.53% - - 594.56 8.50%
113 010202 天弘中证科技100指数增强A 详情 298.07 187.02 62.74% 31.17 10.46% - - 57.89 19.42%
114 010203 天弘中证科技100指数增强C 详情 298.07 187.02 62.74% 31.17 10.46% - - 57.89 19.42%
115 010257 天弘多利一年 详情 129.37 76.03 58.78% 25.34 19.59% - - - -
116 010331 天弘消费股票A 详情 91.81 62.16 67.70% 10.36 11.28% - - 6.95 7.57%
117 010332 天弘消费股票C 详情 91.81 62.16 67.70% 10.36 11.28% - - 6.95 7.57%
118 010634 天弘合益债券发起A 详情 3,173.53 1,225.16 38.61% 204.19 6.43% - - 1.38 0.04%
119 010635 天弘合益债券发起C 详情 3,173.53 1,225.16 38.61% 204.19 6.43% - - 1.38 0.04%
120 010654 天弘医药创新A 详情 1,709.98 1,230.34 71.95% 281.42 16.46% - - 173.83 10.17%
121 010655 天弘医药创新C 详情 1,709.98 1,230.34 71.95% 281.42 16.46% - - 173.83 10.17%
122 010769 天弘中证农业主题A 详情 798.46 504.03 63.13% 100.81 12.63% - - 153.66 19.24%
123 010770 天弘中证农业主题C 详情 798.46 504.03 63.13% 100.81 12.63% - - 153.66 19.24%
124 010771 天弘国证消费100指数增强A 详情 139.59 76.61 54.88% 12.77 9.15% - - 29.01 20.78%
125 010772 天弘国证消费100指数增强C 详情 139.59 76.61 54.88% 12.77 9.15% - - 29.01 20.78%
126 010803 天弘庆享债券A 详情 1,064.68 606.95 57.01% 202.32 19.00% - - 0.50 0.05%
127 010804 天弘庆享债券C 详情 1,064.68 606.95 57.01% 202.32 19.00% - - 0.50 0.05%
128 010824 天弘创新成长混合发起式A 详情 1,001.26 811.23 81.02% 90.08 9.00% - - 79.60 7.95%
129 010825 天弘创新成长混合发起式C 详情 1,001.26 811.23 81.02% 90.08 9.00% - - 79.60 7.95%
130 010953 天弘国证A50指数A 详情 73.81 39.37 53.34% 7.87 10.67% - - 10.37 14.05%
131 010954 天弘国证A50指数C 详情 73.81 39.37 53.34% 7.87 10.67% - - 10.37 14.05%
132 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 详情 478.98 294.19 61.42% 58.84 12.28% - - 95.43 19.92%
133 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 详情 478.98 294.19 61.42% 58.84 12.28% - - 95.43 19.92%
134 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 详情 288.32 48.38 16.78% 9.68 3.36% - - 210.26 72.93%
135 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 详情 288.32 48.38 16.78% 9.68 3.36% - - 210.26 72.93%
136 011048 天弘恒新混合A 详情 74.95 36.48 48.67% 9.73 12.98% - - 3.15 4.20%
137 011049 天弘恒新混合C 详情 74.95 36.48 48.67% 9.73 12.98% - - 3.15 4.20%
138 011050 天弘裕新混合A 详情 112.70 64.19 56.95% 17.12 15.19% - - 5.83 5.17%
139 011051 天弘裕新混合C 详情 112.70 64.19 56.95% 17.12 15.19% - - 5.83 5.17%
140 011102 天弘中证光伏产业指数A 详情 8,980.24 5,972.55 66.51% 1,194.51 13.30% - - 1,778.78 19.81%
141 011103 天弘中证光伏产业指数C 详情 8,980.24 5,972.55 66.51% 1,194.51 13.30% - - 1,778.78 19.81%
142 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 详情 17.27 1.25 7.26% 0.25 1.45% - - 6.77 39.17%
143 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 详情 17.27 1.25 7.26% 0.25 1.45% - - 6.77 39.17%
144 011408 天弘益新混合A 详情 193.93 129.53 66.79% 32.38 16.70% - - 1.26 0.65%
145 011409 天弘益新混合C 详情 193.93 129.53 66.79% 32.38 16.70% - - 1.26 0.65%
146 011512 天弘中证新能源车A 详情 1,464.96 925.19 63.15% 185.04 12.63% - - 331.13 22.60%
147 011513 天弘中证新能源车C 详情 1,464.96 925.19 63.15% 185.04 12.63% - - 331.13 22.60%
148 011558 天弘宁弘六个月A 详情 418.02 188.80 45.17% 40.46 9.68% - - 32.36 7.74%
149 011559 天弘宁弘六个月C 详情 418.02 188.80 45.17% 40.46 9.68% - - 32.36 7.74%
150 011655 天弘兴益一年定开 详情 3,855.71 1,636.54 42.44% 272.76 7.07% - - - -
151 011656 天弘京津冀发起债A 详情 1,893.89 562.64 29.71% 187.55 9.90% - - 15.58 0.82%
152 011657 天弘京津冀发起债C 详情 1,893.89 562.64 29.71% 187.55 9.90% - - 15.58 0.82%
153 011784 天弘招添利混合A 详情 243.72 99.77 40.93% 24.94 10.23% - - 14.47 5.94%
154 011785 天弘招添利混合C 详情 243.72 99.77 40.93% 24.94 10.23% - - 14.47 5.94%
155 011839 天弘中证人工智能A 详情 354.68 223.92 63.13% 44.78 12.63% - - 71.64 20.20%
156 011840 天弘中证人工智能C 详情 354.68 223.92 63.13% 44.78 12.63% - - 71.64 20.20%
157 011851 天弘先进制造混合A 详情 761.94 559.67 73.45% 93.28 12.24% - - 87.28 11.45%
158 011852 天弘先进制造混合C 详情 761.94 559.67 73.45% 93.28 12.24% - - 87.28 11.45%
159 012049 天弘安盈一年持有A 详情 6,697.99 2,093.67 31.26% 380.67 5.68% - - 1,217.51 18.18%
160 012050 天弘安盈一年持有C 详情 6,697.99 2,093.67 31.26% 380.67 5.68% - - 1,217.51 18.18%
161 012063 天弘中债1-5年政策性金融债A 详情 455.32 164.48 36.12% 54.83 12.04% - - - -
162 012069 天弘安康颐享12个月持有A 详情 2,426.69 1,130.12 46.57% 282.53 11.64% - - 30.57 1.26%
163 012070 天弘安康颐享12个月持有C 详情 2,426.69 1,130.12 46.57% 282.53 11.64% - - 30.57 1.26%
164 012212 天弘中证高端装备制造增强A 详情 141.21 86.21 61.05% 14.37 10.17% - - 22.08 15.64%
165 012213 天弘中证高端装备制造增强C 详情 141.21 86.21 61.05% 14.37 10.17% - - 22.08 15.64%
166 012258 天弘鑫悦成长混合A 详情 209.80 136.36 64.99% 22.73 10.83% - - 30.47 14.52%
167 012259 天弘鑫悦成长混合C 详情 209.80 136.36 64.99% 22.73 10.83% - - 30.47 14.52%
168 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 详情 4,143.25 904.82 21.84% 226.20 5.46% - - 904.82 21.84%
169 012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 详情 30.69 3.98 12.96% 0.80 2.59% - - 12.92 42.09%
170 012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 详情 30.69 3.98 12.96% 0.80 2.59% - - 12.92 42.09%
171 012328 天弘中证新能源指数增强A 详情 108.59 67.82 62.45% 11.30 10.41% - - 16.46 15.16%
172 012329 天弘中证新能源指数增强C 详情 108.59 67.82 62.45% 11.30 10.41% - - 16.46 15.16%
173 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 详情 8,371.35 5,261.02 62.85% 2,192.09 26.19% - - 849.36 10.15%
174 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 详情 8,371.35 5,261.02 62.85% 2,192.09 26.19% - - 849.36 10.15%
175 012401 天弘中证医药指数增强A 详情 124.62 72.38 58.08% 12.06 9.68% - - 21.61 17.34%
176 012402 天弘中证医药指数增强C 详情 124.62 72.38 58.08% 12.06 9.68% - - 21.61 17.34%
177 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 详情 61.22 32.04 52.33% 6.41 10.47% - - 9.78 15.97%
178 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 详情 61.22 32.04 52.33% 6.41 10.47% - - 9.78 15.97%
179 012552 天弘中证芯片产业指数A 详情 705.62 442.61 62.73% 88.52 12.55% - - 154.31 21.87%
180 012553 天弘中证芯片产业指数C 详情 705.62 442.61 62.73% 88.52 12.55% - - 154.31 21.87%
181 012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A 详情 16.54 9.75 58.93% 1.95 11.79% - - 2.27 13.75%
182 012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C 详情 16.54 9.75 58.93% 1.95 11.79% - - 2.27 13.75%
183 012561 天弘中证新材料主题指数发起式A 详情 53.54 27.86 52.03% 5.57 10.41% - - 7.11 13.28%
184 012562 天弘中证新材料主题指数发起式C 详情 53.54 27.86 52.03% 5.57 10.41% - - 7.11 13.28%
185 012568 天弘高端制造混合A 详情 1,215.90 973.06 80.03% 162.18 13.34% - - 59.02 4.85%
186 012569 天弘高端制造混合C 详情 1,215.90 973.06 80.03% 162.18 13.34% - - 59.02 4.85%
187 012858 天弘睿选利率债发起式A 详情 403.76 168.12 41.64% 56.04 13.88% - - 2.24 0.55%
188 012859 天弘睿选利率债发起式C 详情 403.76 168.12 41.64% 56.04 13.88% - - 2.24 0.55%
189 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 详情 488.46 105.96 21.69% 21.19 4.34% - - 340.31 69.67%
190 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 详情 488.46 105.96 21.69% 21.19 4.34% - - 340.31 69.67%
191 013053 天弘国证龙头家电指数A 详情 49.06 26.61 54.24% 5.32 10.85% - - 8.13 16.57%
192 013054 天弘国证龙头家电指数C 详情 49.06 26.61 54.24% 5.32 10.85% - - 8.13 16.57%
193 013089 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 9.08 2.01 22.20% 1.05 11.60% - - 0.95 10.52%
194 013090 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 9.08 2.01 22.20% 1.05 11.60% - - 0.95 10.52%
195 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 详情 1,322.62 646.10 48.85% 193.83 14.66% - - 0.00 0.00%
196 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 详情 1,322.62 646.10 48.85% 193.83 14.66% - - 0.00 0.00%
197 013267 天弘安康颐利混合A 详情 167.13 98.08 58.68% 32.69 19.56% - - 9.75 5.83%
198 013268 天弘安康颐利混合C 详情 167.13 98.08 58.68% 32.69 19.56% - - 9.75 5.83%
199 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 详情 2,187.33 432.55 19.78% 108.14 4.94% - - 431.22 19.71%
200 013569 天弘永利优佳混合A 详情 3,779.60 1,741.86 46.09% 435.47 11.52% - - 44.85 1.19%
201 013570 天弘永利优佳混合C 详情 3,779.60 1,741.86 46.09% 435.47 11.52% - - 44.85 1.19%
202 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 详情 22.92 12.29 53.63% 4.54 19.80% - - - -
203 013585 天弘齐享债券发起A 详情 2,429.82 957.26 39.40% 319.09 13.13% - - 4.14 0.17%
204 013586 天弘齐享债券发起C 详情 2,429.82 957.26 39.40% 319.09 13.13% - - 4.14 0.17%
205 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 126.30 68.67 54.37% 22.76 18.02% - - - -
206 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 详情 45.94 21.78 47.41% 4.36 9.48% - - 10.66 23.20%
207 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 详情 45.94 21.78 47.41% 4.36 9.48% - - 10.66 23.20%
208 013938 天弘安康颐养混合E 详情 3,629.81 1,723.83 47.49% 383.07 10.55% - - 90.31 2.49%
209 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 详情 103.11 64.42 62.48% 6.44 6.25% - - 13.71 13.30%
210 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 详情 103.11 64.42 62.48% 6.44 6.25% - - 13.71 13.30%
211 014201 天弘中证1000指数增强A 详情 1,015.33 669.42 65.93% 111.57 10.99% - - 209.90 20.67%
212 014202 天弘中证1000指数增强C 详情 1,015.33 669.42 65.93% 111.57 10.99% - - 209.90 20.67%
213 014451 天弘新享一年定开债券发起 详情 1,154.25 615.03 53.28% 205.01 17.76% - - - -
214 014452 天弘惠享一年定开债券发起 详情 1,055.88 346.48 32.81% 115.49 10.94% - - - -
215 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 详情 15.15 2.16 14.25% 0.43 2.85% - - 8.55 56.45%
216 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 详情 15.15 2.16 14.25% 0.43 2.85% - - 8.55 56.45%
217 014661 天弘上海金ETF发起联接A 详情 11.22 1.07 9.50% 0.21 1.90% - - 7.43 66.21%
218 014662 天弘上海金ETF发起联接C 详情 11.22 1.07 9.50% 0.21 1.90% - - 7.43 66.21%
219 014708 天弘臻选健康混合A 详情 148.29 103.79 69.99% 17.30 11.66% - - 11.29 7.62%
220 014709 天弘臻选健康混合C 详情 148.29 103.79 69.99% 17.30 11.66% - - 11.29 7.62%
221 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 详情 17.31 2.15 12.43% 0.43 2.49% - - 10.73 61.98%
222 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 详情 17.31 2.15 12.43% 0.43 2.49% - - 10.73 61.98%
223 014924 天弘优利短债发起A 详情 3,867.83 777.76 20.11% 194.44 5.03% - - 706.94 18.28%
224 014925 天弘优利短债发起C 详情 3,867.83 777.76 20.11% 194.44 5.03% - - 706.94 18.28%
225 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 详情 122.14 63.88 52.30% 12.78 10.46% - - 27.49 22.51%
226 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 详情 122.14 63.88 52.30% 12.78 10.46% - - 27.49 22.51%
227 015333 天弘合利债券发起A 详情 713.90 251.67 35.25% 83.89 11.75% - - 0.51 0.07%
228 015334 天弘合利债券发起C 详情 713.90 251.67 35.25% 83.89 11.75% - - 0.51 0.07%
229 015458 天弘周期策略混合C 详情 747.48 585.74 78.36% 97.62 13.06% - - 43.67 5.84%
230 015459 天弘精选混合C 详情 843.60 703.85 83.43% 117.31 13.91% - - 0.10 0.01%
231 015460 天弘优质成长企业C 详情 829.70 688.70 83.01% 114.78 13.83% - - 6.99 0.84%
232 015461 天弘互联网混合C 详情 1,250.56 1,045.96 83.64% 174.33 13.94% - - 8.47 0.68%
233 015462 天弘云端生活优选混合C 详情 235.97 183.07 77.58% 30.51 12.93% - - 0.14 0.06%
234 015463 天弘永定价值成长混合C 详情 1,027.69 861.15 83.80% 143.53 13.97% - - 1.92 0.19%
235 015475 天弘文化新兴产业股票C 详情 621.20 513.19 82.61% 85.53 13.77% - - 0.58 0.09%
236 015524 天弘多元增利债券A 详情 648.44 296.99 45.80% 80.89 12.47% - - 56.49 8.71%
237 015525 天弘多元增利债券C 详情 648.44 296.99 45.80% 80.89 12.47% - - 56.49 8.71%
238 015563 天弘丰利债券(LOF)C 详情 1,458.31 470.25 32.25% 156.75 10.75% - - 5.46 0.37%
239 015615 天弘丰益债券发起A 详情 876.63 372.14 42.45% 124.05 14.15% - - 0.66 0.08%
240 015616 天弘丰益债券发起C 详情 876.63 372.14 42.45% 124.05 14.15% - - 0.66 0.08%
241 015661 天弘同利债券(LOF)D 详情 2,289.65 643.07 28.09% 214.36 9.36% - - 250.01 10.92%
242 015769 天弘低碳经济混合A 详情 347.52 251.02 72.23% 41.84 12.04% - - 34.58 9.95%
243 015770 天弘低碳经济混合C 详情 347.52 251.02 72.23% 41.84 12.04% - - 34.58 9.95%
244 015791 天弘中债1-3年国开债发起C 详情 930.77 299.04 32.13% 99.68 10.71% - - 0.43 0.05%
245 015794 天弘创业板指数增强A 详情 174.86 106.10 60.68% 17.68 10.11% - - 33.89 19.38%
246 015795 天弘创业板指数增强C 详情 174.86 106.10 60.68% 17.68 10.11% - - 33.89 19.38%
247 015848 天弘合益债券发起D 详情 3,173.53 1,225.16 38.61% 204.19 6.43% - - 1.38 0.04%
248 015896 天弘中证细分化工指数发起A 详情 20.09 11.81 58.76% 2.36 11.75% - - 3.42 17.04%
249 015897 天弘中证细分化工指数发起C 详情 20.09 11.81 58.76% 2.36 11.75% - - 3.42 17.04%
250 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 详情 784.56 161.65 20.60% 40.41 5.15% - - 161.56 20.59%
251 016161 天弘永利优享债券A 详情 1,301.60 517.55 39.76% 147.87 11.36% - - 240.56 18.48%
252 016162 天弘永利优享债券C 详情 1,301.60 517.55 39.76% 147.87 11.36% - - 240.56 18.48%
253 016246 天弘新价值混合C 详情 179.10 103.55 57.82% 17.26 9.64% - - 7.31 4.08%
254 016247 天弘裕享一年定开债发起 详情 531.31 257.16 48.40% 85.72 16.13% - - - -
255 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 详情 4.50 0.58 12.92% 0.46 10.13% - - 0.45 10.06%
256 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 详情 4.50 0.58 12.92% 0.46 10.13% - - 0.45 10.06%
257 016472 天弘增益回报债券发起式D 详情 258.81 84.48 32.64% 24.14 9.33% - - 3.86 1.49%
258 016509 天弘弘新混合发起式C 详情 65.25 40.30 61.76% 7.93 12.15% - - 0.03 0.05%
259 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 详情 243.80 195.47 80.17% 32.58 13.36% - - 4.84 1.98%
260 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 详情 243.80 195.47 80.17% 32.58 13.36% - - 4.84 1.98%
261 016682 天弘广盈六个月持有混合A 详情 221.60 75.98 34.29% 19.75 8.91% - - 38.23 17.25%
262 016683 天弘广盈六个月持有混合C 详情 221.60 75.98 34.29% 19.75 8.91% - - 38.23 17.25%
263 016695 天弘招利短债A 详情 1,743.12 528.34 30.31% 176.11 10.10% - - 167.48 9.61%
264 016696 天弘招利短债C 详情 1,743.12 528.34 30.31% 176.11 10.10% - - 167.48 9.61%
265 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 详情 31.48 21.03 66.79% 4.21 13.36% - - 3.20 10.17%
266 017024 天弘通享债券发起A 详情 654.34 211.07 32.26% 70.36 10.75% - - 0.50 0.08%
267 017025 天弘通享债券发起C 详情 654.34 211.07 32.26% 70.36 10.75% - - 0.50 0.08%
268 017149 天弘稳健回报债券发起A 详情 80.32 23.02 28.66% 7.67 9.55% - - 4.89 6.09%
269 017150 天弘稳健回报债券发起C 详情 80.32 23.02 28.66% 7.67 9.55% - - 4.89 6.09%
270 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 详情 8.95 4.33 48.34% 0.87 9.67% - - 1.22 13.61%
271 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 详情 8.95 4.33 48.34% 0.87 9.67% - - 1.22 13.61%
272 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 5.96 2.55 42.71% 0.78 13.01% - - - -
273 017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 详情 8.94 4.24 47.43% 0.85 9.49% - - 1.31 14.69%
274 017193 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 详情 8.94 4.24 47.43% 0.85 9.49% - - 1.31 14.69%
275 017237 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 126.30 68.67 54.37% 22.76 18.02% - - - -
276 017268 天弘养老2035三年(FOF)Y 详情 151.51 93.29 61.57% 31.32 20.67% - - - -
277 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 详情 58.49 33.61 57.47% 8.57 14.65% - - - -
278 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 126.48 84.53 66.83% 18.67 14.76% - - - -
279 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 详情 8.45 4.81 56.94% 0.92 10.85% - - - -
280 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 详情 2,080.00 1,123.69 54.02% 280.92 13.51% - - 234.03 11.25%
281 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 详情 2,080.00 1,123.69 54.02% 280.92 13.51% - - 234.03 11.25%
282 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 详情 486.90 138.09 28.36% 34.52 7.09% - - 138.09 28.36%
283 017547 天弘国证2000指数增强A 详情 160.67 105.94 65.94% 17.66 10.99% - - 30.45 18.95%
284 017548 天弘国证2000指数增强C 详情 160.67 105.94 65.94% 17.66 10.99% - - 30.45 18.95%
285 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 71.19 43.47 61.07% 8.69 12.21% - - 12.68 17.81%
286 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 71.19 43.47 61.07% 8.69 12.21% - - 12.68 17.81%
287 018262 天弘臻享一年定开债券发起 详情 2,952.48 569.41 19.29% 189.80 6.43% - - - -
288 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 详情 185.32 96.68 52.17% 24.17 13.04% - - 24.55 13.25%
289 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 详情 185.32 96.68 52.17% 24.17 13.04% - - 24.55 13.25%
290 019170 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 详情 3.31 0.41 12.34% 0.08 2.47% - - 0.32 9.68%
291 019171 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 详情 3.31 0.41 12.34% 0.08 2.47% - - 0.32 9.68%
292 019216 天弘价值精选混合发起C 详情 52.74 29.18 55.34% 7.30 13.83% - - 0.00 0.00%
293 019894 天弘通利混合C 详情 298.62 201.26 67.39% 37.74 12.64% - - 1.76 0.59%
294 019895 天弘新活力混合发起C 详情 59.37 37.30 62.82% 6.99 11.78% - - - -
295 019896 天弘惠利混合C 详情 62.62 36.21 57.83% 9.05 14.46% - - - -
296 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 详情 784.56 161.65 20.60% 40.41 5.15% - - 161.56 20.59%
297 020374 天弘弘择短债D 详情 4,594.40 1,896.92 41.29% 379.38 8.26% - - 1,162.01 25.29%
298 159603 天弘中证科创创业50ETF 详情 1,231.59 994.05 80.71% 198.81 16.14% - - - -
299 159685 天弘中证1000增强ETF 详情 52.41 27.81 53.06% 5.56 10.61% - - - -
300 159703 天弘中证新材料主题ETF 详情 66.61 31.34 47.05% 6.27 9.41% - - - -
301 159736 天弘中证食品饮料ETF 详情 3,607.17 2,971.55 82.38% 594.31 16.48% - - - -
302 159770 天弘中证机器人ETF 详情 159.52 104.50 65.51% 20.90 13.10% - - - -
303 159820 天弘中证500ETF 详情 1,498.88 1,150.58 76.76% 230.12 15.35% - - - -
304 159830 天弘上海金ETF 详情 95.37 30.31 31.78% 6.06 6.36% - - - -
305 159836 天弘创业板300ETF 详情 68.27 34.39 50.38% 6.88 10.08% - - - -
306 159841 天弘中证全指证券公司ETF 详情 2,617.63 2,047.16 78.21% 409.43 15.64% - - - -
307 159857 天弘中证光伏产业ETF 详情 1,454.85 1,180.35 81.13% 236.07 16.23% - - - -
308 159859 天弘国证生物医药ETF 详情 1,618.84 1,315.62 81.27% 263.12 16.25% - - - -
309 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 166.82 110.62 66.31% 22.12 13.26% - - - -
310 159977 天弘创业板ETF 详情 4,087.47 3,209.22 78.51% 641.84 15.70% - - - -
311 159997 天弘中证电子ETF 详情 1,172.74 897.54 76.53% 179.51 15.31% - - - -
312 159998 天弘中证计算机ETF 详情 1,484.76 1,143.93 77.05% 228.79 15.41% - - - -
313 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 621.20 513.19 82.61% 85.53 13.77% - - 0.58 0.09%
314 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 2,570.82 598.82 23.29% 171.09 6.66% - - 529.51 20.60%
315 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 1,458.31 470.25 32.25% 156.75 10.75% - - 5.46 0.37%
316 164210 天弘同利债券(LOF)C 详情 2,289.65 643.07 28.09% 214.36 9.36% - - 250.01 10.92%
317 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 详情 31.48 21.03 66.79% 4.21 13.36% - - 3.20 10.17%
318 420001 天弘精选混合A 详情 843.60 703.85 83.43% 117.31 13.91% - - 0.10 0.01%
319 420002 天弘永利债券A 详情 38,476.75 22,094.03 57.42% 6,312.58 16.41% - - 2,138.72 5.56%
320 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 1,027.69 861.15 83.80% 143.53 13.97% - - 1.92 0.19%
321 420005 天弘周期策略混合A 详情 747.48 585.74 78.36% 97.62 13.06% - - 43.67 5.84%
322 420006 天弘现金管家货币A 详情 6,919.59 3,049.51 44.07% 924.09 13.35% - - 2,309.02 33.37%
323 420008 天弘增益回报债券发起式A 详情 258.81 84.48 32.64% 24.14 9.33% - - 3.86 1.49%
324 420009 天弘安康颐养混合A 详情 3,629.81 1,723.83 47.49% 383.07 10.55% - - 90.31 2.49%
325 420102 天弘永利债券B 详情 38,476.75 22,094.03 57.42% 6,312.58 16.41% - - 2,138.72 5.56%
326 420106 天弘现金管家货币B 详情 6,919.59 3,049.51 44.07% 924.09 13.35% - - 2,309.02 33.37%
327 420108 天弘增益回报债券发起式B 详情 258.81 84.48 32.64% 24.14 9.33% - - 3.86 1.49%
328 515290 天弘中证银行ETF 详情 3,385.48 2,651.72 78.33% 530.34 15.67% - - - -
329 515330 天弘沪深300ETF 详情 4,658.93 3,657.14 78.50% 731.43 15.70% - - - -
330 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 详情 51.52 21.14 41.04% 4.23 8.21% - - - -
331 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 详情 188.14 127.03 67.52% 25.41 13.50% - - - -
332 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 详情 55.01 21.62 39.30% 4.32 7.86% - - - -
333 517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 详情 44.70 15.52 34.73% 3.10 6.95% - - - -

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天弘基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 217,143.41 103,368.41 47.60% 27,564.91 12.69% - - 86,140.34 39.67%
2 000244 天弘稳利定期开放A 详情 117.19 55.85 47.65% 15.96 13.61% - - 2.57 2.20%
3 000245 天弘稳利定期开放B 详情 117.19 55.85 47.65% 15.96 13.61% - - 2.57 2.20%
4 000306 天弘弘利债券 详情 199.32 99.71 50.03% 33.24 16.68% - - - -
5 000573 天弘通利混合 详情 95.72 62.20 64.98% 11.66 12.18% - - - -
6 000606 天弘优选债券 详情 951.68 575.01 60.42% 176.15 18.51% - - - -
7 000832 天弘现金管家货币C 详情 3,511.74 1,533.90 43.68% 464.82 13.24% - - 1,161.96 33.09%
8 000961 天弘沪深300ETF联接A 详情 671.59 158.18 23.55% 31.64 4.71% - - 470.87 70.11%
9 000962 天弘中证500ETF联接A 详情 157.29 51.54 32.77% 10.31 6.55% - - 84.53 53.74%
10 001030 天弘云端生活优选混合A 详情 138.65 109.23 78.78% 18.20 13.13% - - 0.11 0.08%
11 001210 天弘互联网混合A 详情 700.30 589.71 84.21% 98.29 14.03% - - 2.48 0.35%
12 001250 天弘新活力混合 详情 29.07 17.67 60.77% 3.31 11.39% - - - -
13 001251 天弘现金管家货币D 详情 3,511.74 1,533.90 43.68% 464.82 13.24% - - 1,161.96 33.09%
14 001386 天弘弘运宝货币A 详情 4,219.51 1,808.93 42.87% 482.38 11.43% - - 1,360.77 32.25%
15 001391 天弘弘运宝货币B 详情 4,219.51 1,808.93 42.87% 482.38 11.43% - - 1,360.77 32.25%
16 001447 天弘惠利混合 详情 32.67 19.39 59.34% 4.85 14.83% - - - -
17 001484 天弘新价值混合A 详情 72.98 43.85 60.08% 7.31 10.01% - - 0.57 0.79%
18 001529 天弘云商宝 详情 20,528.28 8,143.66 39.67% 1,628.73 7.93% - - 8,143.66 39.67%
19 001548 天弘上证50指数A 详情 909.39 619.00 68.07% 123.80 13.61% - - 132.25 14.54%
20 001549 天弘上证50指数C 详情 909.39 619.00 68.07% 123.80 13.61% - - 132.25 14.54%
21 001550 天弘中证医药100A 详情 576.17 384.52 66.74% 76.90 13.35% - - 90.28 15.67%
22 001551 天弘中证医药100C 详情 576.17 384.52 66.74% 76.90 13.35% - - 90.28 15.67%
23 001552 天弘中证证券保险A 详情 1,189.59 796.28 66.94% 159.26 13.39% - - 191.10 16.06%
24 001553 天弘中证证券保险C 详情 1,189.59 796.28 66.94% 159.26 13.39% - - 191.10 16.06%
25 001556 天弘中证500指数增强A 详情 1,626.03 1,188.14 73.07% 198.02 12.18% - - 197.27 12.13%
26 001557 天弘中证500指数增强C 详情 1,626.03 1,188.14 73.07% 198.02 12.18% - - 197.27 12.13%
27 001558 天弘医疗健康混合A 详情 727.58 545.35 74.95% 90.89 12.49% - - 81.42 11.19%
28 001559 天弘医疗健康混合C 详情 727.58 545.35 74.95% 90.89 12.49% - - 81.42 11.19%
29 001588 天弘中证800指数A 详情 30.33 15.65 51.61% 3.13 10.32% - - 3.50 11.54%
30 001589 天弘中证800指数C 详情 30.33 15.65 51.61% 3.13 10.32% - - 3.50 11.54%
31 001592 天弘创业板ETF联接基金A 详情 625.96 118.84 18.99% 23.77 3.80% - - 472.44 75.47%
32 001593 天弘创业板ETF联接基金C 详情 625.96 118.84 18.99% 23.77 3.80% - - 472.44 75.47%
33 001594 天弘中证银行ETF联接A 详情 547.62 115.55 21.10% 23.11 4.22% - - 397.07 72.51%
34 001595 天弘中证银行ETF联接C 详情 547.62 115.55 21.10% 23.11 4.22% - - 397.07 72.51%
35 001617 天弘中证电子ETF联接A 详情 137.37 28.61 20.83% 5.72 4.17% - - 92.60 67.41%
36 001618 天弘中证电子ETF联接C 详情 137.37 28.61 20.83% 5.72 4.17% - - 92.60 67.41%
37 001629 天弘中证计算机ETF联接A 详情 195.64 40.15 20.52% 8.03 4.10% - - 137.25 70.15%
38 001630 天弘中证计算机ETF联接C 详情 195.64 40.15 20.52% 8.03 4.10% - - 137.25 70.15%
39 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 详情 670.05 130.61 19.49% 26.12 3.90% - - 501.41 74.83%
40 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 详情 670.05 130.61 19.49% 26.12 3.90% - - 501.41 74.83%
41 002388 天弘裕利灵活配置混合A 详情 32.83 17.64 53.74% 4.41 13.44% - - 2.39 7.27%
42 002639 天弘价值精选混合发起A 详情 26.41 14.14 53.55% 3.54 13.39% - - - -
43 002794 天弘永利债券E 详情 19,338.85 11,154.64 57.68% 3,187.04 16.48% - - 1,106.58 5.72%
44 002847 天弘现金管家货币E 详情 3,511.74 1,533.90 43.68% 464.82 13.24% - - 1,161.96 33.09%
45 003824 天弘信利债券A 详情 432.54 169.32 39.14% 72.56 16.78% - - 16.07 3.72%
46 003825 天弘信利债券C 详情 432.54 169.32 39.14% 72.56 16.78% - - 16.07 3.72%
47 004694 天弘策略精选混合A 详情 40.33 22.41 55.57% 3.73 9.26% - - 0.74 1.83%
48 004748 天弘策略精选混合C 详情 40.33 22.41 55.57% 3.73 9.26% - - 0.74 1.83%
49 005488 天弘尊享定开债发起式 详情 1,701.03 674.57 39.66% 224.86 13.22% - - - -
50 005654 天弘悦享定开债券 详情 1,264.91 469.84 37.14% 156.61 12.38% - - - -
51 005871 天弘荣享定开债 详情 3,008.42 745.30 24.77% 248.43 8.26% - - - -
52 005918 天弘沪深300ETF联接C 详情 671.59 158.18 23.55% 31.64 4.71% - - 470.87 70.11%
53 005919 天弘中证500ETF联接C 详情 157.29 51.54 32.77% 10.31 6.55% - - 84.53 53.74%
54 005997 天弘裕利灵活配置混合C 详情 32.83 17.64 53.74% 4.41 13.44% - - 2.39 7.27%
55 006752 天弘港股通精选A 详情 708.14 562.79 79.47% 93.80 13.25% - - 39.11 5.52%
56 006753 天弘港股通精选C 详情 708.14 562.79 79.47% 93.80 13.25% - - 39.11 5.52%
57 006898 天弘弘丰增强回报债券A 详情 1,678.12 654.03 38.97% 186.87 11.14% - - 152.38 9.08%
58 006899 天弘弘丰增强回报债券C 详情 1,678.12 654.03 38.97% 186.87 11.14% - - 152.38 9.08%
59 007128 天弘增强回报债券A 详情 8,308.97 3,063.63 36.87% 875.32 10.53% - - 831.33 10.01%
60 007129 天弘增强回报债券C 详情 8,308.97 3,063.63 36.87% 875.32 10.53% - - 831.33 10.01%
61 007202 天弘优质成长企业A 详情 521.11 436.03 83.67% 72.67 13.95% - - 2.88 0.55%
62 007220 天弘华享三个月定开债 详情 369.29 151.36 40.99% 50.45 13.66% - - - -
63 007295 天弘安益债券A 详情 1,012.45 305.78 30.20% 101.93 10.07% - - 51.36 5.07%
64 007296 天弘安益债券C 详情 1,012.45 305.78 30.20% 101.93 10.07% - - 51.36 5.07%
65 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 详情 115.42 62.21 53.90% 25.92 22.46% - - 10.17 8.81%
66 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 详情 115.42 62.21 53.90% 25.92 22.46% - - 10.17 8.81%
67 007740 天弘信益债券A 详情 222.30 92.89 41.78% 24.77 11.14% - - 0.30 0.14%
68 007741 天弘信益债券C 详情 222.30 92.89 41.78% 24.77 11.14% - - 0.30 0.14%
69 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 详情 82.07 48.26 58.81% 17.73 21.60% - - - -
70 007781 天弘弘新混合发起式A 详情 42.94 28.04 65.30% 4.86 11.32% - - 0.02 0.04%
71 007823 天弘弘择短债A 详情 2,198.55 1,035.84 47.11% 207.17 9.42% - - 628.86 28.60%
72 007824 天弘弘择短债C 详情 2,198.55 1,035.84 47.11% 207.17 9.42% - - 628.86 28.60%
73 008014 天弘鑫利三年定开 详情 8,654.87 877.38 10.14% 292.46 3.38% - - - -
74 008114 天弘中证红利低波动100A 详情 320.75 209.34 65.26% 41.87 13.05% - - 52.25 16.29%
75 008115 天弘中证红利低波动100C 详情 320.75 209.34 65.26% 41.87 13.05% - - 52.25 16.29%
76 008478 天弘鑫意39个月定开债 详情 8,409.82 619.70 7.37% 206.57 2.46% - - - -
77 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 详情 340.74 65.43 19.20% 13.09 3.84% - - 252.31 74.05%
78 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 详情 340.74 65.43 19.20% 13.09 3.84% - - 252.31 74.05%
79 008592 天弘沪深300指数增强A 详情 755.72 535.70 70.89% 89.28 11.81% - - 105.54 13.97%
80 008593 天弘沪深300指数增强C 详情 755.72 535.70 70.89% 89.28 11.81% - - 105.54 13.97%
81 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 详情 32.74 18.44 56.30% 4.79 14.64% - - - -
82 008644 天弘季季兴三个月定开A 详情 505.95 88.57 17.51% 29.52 5.84% - - 0.08 0.02%
83 008645 天弘季季兴三个月定开C 详情 505.95 88.57 17.51% 29.52 5.84% - - 0.08 0.02%
84 008646 天弘增利短债A 详情 2,482.26 882.52 35.55% 147.09 5.93% - - 354.35 14.28%
85 008647 天弘增利短债C 详情 2,482.26 882.52 35.55% 147.09 5.93% - - 354.35 14.28%
86 008730 天弘纯享一年定开 详情 576.49 298.68 51.81% 99.56 17.27% - - - -
87 008738 天弘兴享一年定开 详情 853.38 150.82 17.67% 50.27 5.89% - - - -
88 008762 天弘恒享一年定开 详情 1,064.63 623.46 58.56% 207.82 19.52% - - - -
89 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 详情 3,491.40 2,582.63 73.97% 645.66 18.49% - - 229.66 6.58%
90 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 详情 3,491.40 2,582.63 73.97% 645.66 18.49% - - 229.66 6.58%
91 008826 天弘成享一年定开 详情 2,407.69 1,192.45 49.53% 397.48 16.51% - - - -
92 008933 天弘中债1-3年国开债发起A 详情 227.74 120.57 52.94% 40.19 17.65% - - 0.32 0.14%
93 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 详情 104.32 60.96 58.44% 25.40 24.35% - - 8.40 8.05%
94 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 详情 104.32 60.96 58.44% 25.40 24.35% - - 8.40 8.05%
95 009308 天弘安康颐养混合C 详情 1,927.13 901.26 46.77% 200.28 10.39% - - 51.47 2.67%
96 009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 60.81 38.99 64.13% 8.01 13.17% - - - -
97 009510 天弘同利债券(LOF)E 详情 1,366.73 356.15 26.06% 118.72 8.69% - - 188.37 13.78%
98 009512 天弘添利债券(LOF)E 详情 1,474.09 337.74 22.91% 96.50 6.55% - - 299.47 20.32%
99 009610 天弘永利债券C 详情 19,338.85 11,154.64 57.68% 3,187.04 16.48% - - 1,106.58 5.72%
100 009625 天弘中债3-5年政金债 详情 45.93 10.25 22.32% 3.42 7.44% - - - -
101 009735 天弘增强回报债券E 详情 8,308.97 3,063.63 36.87% 875.32 10.53% - - 831.33 10.01%
102 009875 天弘甄选食品饮料股票A 详情 297.29 234.37 78.84% 23.44 7.88% - - 30.04 10.10%
103 009876 天弘甄选食品饮料股票C 详情 297.29 234.37 78.84% 23.44 7.88% - - 30.04 10.10%
104 009986 天弘创新领航A 详情 239.56 188.10 78.52% 31.35 13.09% - - 10.78 4.50%
105 009987 天弘创新领航C 详情 239.56 188.10 78.52% 31.35 13.09% - - 10.78 4.50%
106 010043 天弘安康颐和混合A 详情 774.71 431.47 55.69% 143.82 18.56% - - 9.70 1.25%
107 010044 天弘安康颐和混合C 详情 774.71 431.47 55.69% 143.82 18.56% - - 9.70 1.25%
108 010058 天弘荣创一年持有期混合 详情 31.57 19.42 61.51% 5.55 17.57% - - - -
109 010118 天弘多元收益债券A 详情 3,068.70 1,115.00 36.33% 278.75 9.08% - - 240.89 7.85%
110 010119 天弘多元收益债券C 详情 3,068.70 1,115.00 36.33% 278.75 9.08% - - 240.89 7.85%
111 010168 天弘安利短债A 详情 3,451.08 1,402.43 40.64% 467.48 13.55% - - 308.57 8.94%
112 010169 天弘安利短债C 详情 3,451.08 1,402.43 40.64% 467.48 13.55% - - 308.57 8.94%
113 010202 天弘中证科技100指数增强A 详情 164.27 106.03 64.54% 17.67 10.76% - - 30.31 18.45%
114 010203 天弘中证科技100指数增强C 详情 164.27 106.03 64.54% 17.67 10.76% - - 30.31 18.45%
115 010257 天弘多利一年 详情 60.85 37.73 62.01% 12.58 20.67% - - - -
116 010331 天弘消费股票A 详情 51.49 35.69 69.31% 5.95 11.55% - - 3.73 7.25%
117 010332 天弘消费股票C 详情 51.49 35.69 69.31% 5.95 11.55% - - 3.73 7.25%
118 010634 天弘合益债券发起A 详情 1,507.13 606.79 40.26% 101.13 6.71% - - 0.77 0.05%
119 010635 天弘合益债券发起C 详情 1,507.13 606.79 40.26% 101.13 6.71% - - 0.77 0.05%
120 010654 天弘医药创新A 详情 923.62 655.09 70.93% 163.77 17.73% - - 92.58 10.02%
121 010655 天弘医药创新C 详情 923.62 655.09 70.93% 163.77 17.73% - - 92.58 10.02%
122 010769 天弘中证农业主题A 详情 354.12 224.71 63.46% 44.94 12.69% - - 67.17 18.97%
123 010770 天弘中证农业主题C 详情 354.12 224.71 63.46% 44.94 12.69% - - 67.17 18.97%
124 010771 天弘国证消费100指数增强A 详情 72.01 39.81 55.28% 6.63 9.21% - - 15.04 20.88%
125 010772 天弘国证消费100指数增强C 详情 72.01 39.81 55.28% 6.63 9.21% - - 15.04 20.88%
126 010803 天弘庆享债券A 详情 623.49 301.18 48.31% 100.39 16.10% - - 0.25 0.04%
127 010804 天弘庆享债券C 详情 623.49 301.18 48.31% 100.39 16.10% - - 0.25 0.04%
128 010824 天弘创新成长混合发起式A 详情 495.56 409.33 82.60% 40.93 8.26% - - 35.23 7.11%
129 010825 天弘创新成长混合发起式C 详情 495.56 409.33 82.60% 40.93 8.26% - - 35.23 7.11%
130 010953 天弘国证A50指数A 详情 37.43 19.75 52.76% 3.95 10.55% - - 5.19 13.87%
131 010954 天弘国证A50指数C 详情 37.43 19.75 52.76% 3.95 10.55% - - 5.19 13.87%
132 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 详情 207.53 128.15 61.75% 25.63 12.35% - - 39.46 19.01%
133 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 详情 207.53 128.15 61.75% 25.63 12.35% - - 39.46 19.01%
134 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 详情 138.55 23.75 17.14% 4.75 3.43% - - 100.13 72.27%
135 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 详情 138.55 23.75 17.14% 4.75 3.43% - - 100.13 72.27%
136 011048 天弘恒新混合A 详情 41.04 20.79 50.66% 5.54 13.51% - - 1.81 4.40%
137 011049 天弘恒新混合C 详情 41.04 20.79 50.66% 5.54 13.51% - - 1.81 4.40%
138 011050 天弘裕新混合A 详情 64.12 37.53 58.52% 10.01 15.61% - - 3.43 5.34%
139 011051 天弘裕新混合C 详情 64.12 37.53 58.52% 10.01 15.61% - - 3.43 5.34%
140 011102 天弘中证光伏产业指数A 详情 4,720.94 3,150.02 66.72% 630.00 13.34% - - 922.24 19.54%
141 011103 天弘中证光伏产业指数C 详情 4,720.94 3,150.02 66.72% 630.00 13.34% - - 922.24 19.54%
142 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 详情 10.67 0.57 5.31% 0.11 1.06% - - 3.05 28.56%
143 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 详情 10.67 0.57 5.31% 0.11 1.06% - - 3.05 28.56%
144 011408 天弘益新混合A 详情 110.89 73.16 65.98% 18.29 16.50% - - 0.77 0.69%
145 011409 天弘益新混合C 详情 110.89 73.16 65.98% 18.29 16.50% - - 0.77 0.69%
146 011512 天弘中证新能源车A 详情 734.15 465.32 63.38% 93.06 12.68% - - 164.20 22.37%
147 011513 天弘中证新能源车C 详情 734.15 465.32 63.38% 93.06 12.68% - - 164.20 22.37%
148 011558 天弘宁弘六个月A 详情 215.06 103.83 48.28% 22.25 10.35% - - 17.69 8.22%
149 011559 天弘宁弘六个月C 详情 215.06 103.83 48.28% 22.25 10.35% - - 17.69 8.22%
150 011655 天弘兴益一年定开 详情 1,618.93 812.12 50.16% 135.35 8.36% - - - -
151 011656 天弘京津冀发起债A 详情 1,002.66 300.37 29.96% 100.12 9.99% - - 8.41 0.84%
152 011657 天弘京津冀发起债C 详情 1,002.66 300.37 29.96% 100.12 9.99% - - 8.41 0.84%
153 011784 天弘招添利混合A 详情 157.23 65.01 41.35% 16.25 10.34% - - 9.63 6.12%
154 011785 天弘招添利混合C 详情 157.23 65.01 41.35% 16.25 10.34% - - 9.63 6.12%
155 011839 天弘中证人工智能A 详情 129.13 81.28 62.94% 16.26 12.59% - - 25.64 19.86%
156 011840 天弘中证人工智能C 详情 129.13 81.28 62.94% 16.26 12.59% - - 25.64 19.86%
157 011851 天弘先进制造混合A 详情 310.79 238.94 76.88% 39.82 12.81% - - 21.19 6.82%
158 011852 天弘先进制造混合C 详情 310.79 238.94 76.88% 39.82 12.81% - - 21.19 6.82%
159 012049 天弘安盈一年持有A 详情 4,049.38 1,262.92 31.19% 229.62 5.67% - - 730.76 18.05%
160 012050 天弘安盈一年持有C 详情 4,049.38 1,262.92 31.19% 229.62 5.67% - - 730.76 18.05%
161 012063 天弘中债1-5年政金债 详情 166.49 91.66 55.05% 30.55 18.35% - - - -
162 012069 天弘安康颐享12个月持有A 详情 1,394.69 654.32 46.91% 163.58 11.73% - - 17.30 1.24%
163 012070 天弘安康颐享12个月持有C 详情 1,394.69 654.32 46.91% 163.58 11.73% - - 17.30 1.24%
164 012212 天弘中证高端装备制造增强A 详情 69.74 43.22 61.97% 7.20 10.33% - - 11.12 15.95%
165 012213 天弘中证高端装备制造增强C 详情 69.74 43.22 61.97% 7.20 10.33% - - 11.12 15.95%
166 012258 天弘鑫悦成长混合A 详情 142.68 96.10 67.35% 16.02 11.23% - - 20.47 14.35%
167 012259 天弘鑫悦成长混合C 详情 142.68 96.10 67.35% 16.02 11.23% - - 20.47 14.35%
168 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 详情 1,985.08 432.75 21.80% 108.19 5.45% - - 432.75 21.80%
169 012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 详情 16.16 1.92 11.89% 0.38 2.38% - - 6.41 39.69%
170 012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 详情 16.16 1.92 11.89% 0.38 2.38% - - 6.41 39.69%
171 012328 天弘中证新能源指数增强A 详情 52.51 33.40 63.60% 5.57 10.60% - - 7.09 13.50%
172 012329 天弘中证新能源指数增强C 详情 52.51 33.40 63.60% 5.57 10.60% - - 7.09 13.50%
173 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 详情 3,970.02 2,493.18 62.80% 1,038.83 26.17% - - 406.57 10.24%
174 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 详情 3,970.02 2,493.18 62.80% 1,038.83 26.17% - - 406.57 10.24%
175 012401 天弘中证医药指数增强A 详情 62.08 36.07 58.11% 6.01 9.68% - - 10.83 17.44%
176 012402 天弘中证医药指数增强C 详情 62.08 36.07 58.11% 6.01 9.68% - - 10.83 17.44%
177 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 详情 30.04 15.64 52.08% 3.13 10.42% - - 4.82 16.05%
178 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 详情 30.04 15.64 52.08% 3.13 10.42% - - 4.82 16.05%
179 012552 天弘中证芯片产业指数A 详情 327.92 206.08 62.85% 41.22 12.57% - - 72.62 22.15%
180 012553 天弘中证芯片产业指数C 详情 327.92 206.08 62.85% 41.22 12.57% - - 72.62 22.15%
181 012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A 详情 8.86 5.11 57.68% 1.02 11.54% - - 1.20 13.55%
182 012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C 详情 8.86 5.11 57.68% 1.02 11.54% - - 1.20 13.55%
183 012561 天弘中证新材料主题指数发起式A 详情 29.15 14.92 51.17% 2.98 10.23% - - 3.81 13.08%
184 012562 天弘中证新材料主题指数发起式C 详情 29.15 14.92 51.17% 2.98 10.23% - - 3.81 13.08%
185 012568 天弘高端制造混合A 详情 711.20 574.67 80.80% 95.78 13.47% - - 31.08 4.37%
186 012569 天弘高端制造混合C 详情 711.20 574.67 80.80% 95.78 13.47% - - 31.08 4.37%
187 012858 天弘睿选利率债发起式A 详情 126.64 68.38 54.00% 22.79 18.00% - - 0.56 0.44%
188 012859 天弘睿选利率债发起式C 详情 126.64 68.38 54.00% 22.79 18.00% - - 0.56 0.44%
189 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 详情 247.91 53.11 21.42% 10.62 4.28% - - 173.77 70.09%
190 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 详情 247.91 53.11 21.42% 10.62 4.28% - - 173.77 70.09%
191 012989 天弘国证港股通50指数A 详情 21.14 10.40 49.19% 2.08 9.84% - - 2.55 12.06%
192 012990 天弘国证港股通50指数C 详情 21.14 10.40 49.19% 2.08 9.84% - - 2.55 12.06%
193 013053 天弘国证龙头家电指数A 详情 29.86 15.28 51.15% 3.06 10.23% - - 4.59 15.37%
194 013054 天弘国证龙头家电指数C 详情 29.86 15.28 51.15% 3.06 10.23% - - 4.59 15.37%
195 013089 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 5.37 0.86 16.07% 0.55 10.23% - - 0.51 9.46%
196 013090 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 5.37 0.86 16.07% 0.55 10.23% - - 0.51 9.46%
197 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 详情 745.23 405.50 54.41% 121.65 16.32% - - 0.00 0.00%
198 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 详情 745.23 405.50 54.41% 121.65 16.32% - - 0.00 0.00%
199 013267 天弘安康颐利混合A 详情 99.78 62.44 62.57% 20.81 20.86% - - 6.22 6.23%
200 013268 天弘安康颐利混合C 详情 99.78 62.44 62.57% 20.81 20.86% - - 6.22 6.23%
201 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 详情 150.93 27.47 18.20% 6.87 4.55% - - 26.14 17.32%
202 013569 天弘永利优佳混合A 详情 2,104.45 986.91 46.90% 246.73 11.72% - - 25.16 1.20%
203 013570 天弘永利优佳混合C 详情 2,104.45 986.91 46.90% 246.73 11.72% - - 25.16 1.20%
204 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 详情 13.55 6.82 50.35% 2.32 17.09% - - - -
205 013585 天弘齐享债券发起A 详情 867.52 321.11 37.01% 107.04 12.34% - - 0.99 0.11%
206 013586 天弘齐享债券发起C 详情 867.52 321.11 37.01% 107.04 12.34% - - 0.99 0.11%
207 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 73.65 41.56 56.42% 12.95 17.58% - - - -
208 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 详情 25.38 10.88 42.86% 2.18 8.57% - - 5.31 20.94%
209 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 详情 25.38 10.88 42.86% 2.18 8.57% - - 5.31 20.94%
210 013938 天弘安康颐养混合E 详情 1,927.13 901.26 46.77% 200.28 10.39% - - 51.47 2.67%
211 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 详情 55.07 35.48 64.43% 3.55 6.44% - - 7.81 14.19%
212 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 详情 55.07 35.48 64.43% 3.55 6.44% - - 7.81 14.19%
213 014201 天弘中证1000指数增强A 详情 555.17 362.98 65.38% 60.50 10.90% - - 119.79 21.58%
214 014202 天弘中证1000指数增强C 详情 555.17 362.98 65.38% 60.50 10.90% - - 119.79 21.58%
215 014451 天弘新享一年定开债券发起 详情 484.61 307.99 63.55% 102.66 21.18% - - - -
216 014452 天弘惠享一年定开债券发起 详情 593.01 150.76 25.42% 50.25 8.47% - - - -
217 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 详情 5.77 0.78 13.48% 0.16 2.70% - - 2.86 49.45%
218 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 详情 5.77 0.78 13.48% 0.16 2.70% - - 2.86 49.45%
219 014661 天弘上海金ETF发起联接A 详情 4.59 0.37 8.14% 0.07 1.63% - - 2.15 46.76%
220 014662 天弘上海金ETF发起联接C 详情 4.59 0.37 8.14% 0.07 1.63% - - 2.15 46.76%
221 014708 天弘臻选健康混合A 详情 79.79 57.23 71.73% 9.54 11.95% - - 4.62 5.79%
222 014709 天弘臻选健康混合C 详情 79.79 57.23 71.73% 9.54 11.95% - - 4.62 5.79%
223 014924 天弘优利短债发起A 详情 1,031.59 247.64 24.01% 61.91 6.00% - - 238.83 23.15%
224 014925 天弘优利短债发起C 详情 1,031.59 247.64 24.01% 61.91 6.00% - - 238.83 23.15%
225 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 详情 64.54 34.05 52.75% 6.81 10.55% - - 14.76 22.87%
226 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 详情 64.54 34.05 52.75% 6.81 10.55% - - 14.76 22.87%
227 015333 天弘合利债券发起A 详情 241.89 96.05 39.71% 32.02 13.24% - - 0.25 0.10%
228 015334 天弘合利债券发起C 详情 241.89 96.05 39.71% 32.02 13.24% - - 0.25 0.10%
229 015458 天弘周期策略混合C 详情 439.04 346.94 79.02% 57.82 13.17% - - 24.19 5.51%
230 015459 天弘精选混合C 详情 482.87 404.39 83.75% 67.40 13.96% - - 0.05 0.01%
231 015460 天弘优质成长企业C 详情 521.11 436.03 83.67% 72.67 13.95% - - 2.88 0.55%
232 015461 天弘互联网混合C 详情 700.30 589.71 84.21% 98.29 14.03% - - 2.48 0.35%
233 015462 天弘云端生活优选混合C 详情 138.65 109.23 78.78% 18.20 13.13% - - 0.11 0.08%
234 015463 天弘永定价值成长混合C 详情 582.00 490.10 84.21% 81.68 14.03% - - 0.74 0.13%
235 015475 天弘文化新兴产业股票C 详情 403.52 336.26 83.33% 56.04 13.89% - - 0.34 0.08%
236 015524 天弘多元增利债券A 详情 370.85 171.52 46.25% 49.01 13.21% - - 34.38 9.27%
237 015525 天弘多元增利债券C 详情 370.85 171.52 46.25% 49.01 13.21% - - 34.38 9.27%
238 015563 天弘丰利债券(LOF)C 详情 855.38 285.28 33.35% 95.09 11.12% - - 4.79 0.56%
239 015615 天弘丰益债券发起A 详情 400.01 153.78 38.44% 51.26 12.81% - - 0.31 0.08%
240 015616 天弘丰益债券发起C 详情 400.01 153.78 38.44% 51.26 12.81% - - 0.31 0.08%
241 015661 天弘同利债券(LOF)D 详情 1,366.73 356.15 26.06% 118.72 8.69% - - 188.37 13.78%
242 015769 天弘低碳经济混合A 详情 205.19 151.75 73.95% 25.29 12.33% - - 19.17 9.34%
243 015770 天弘低碳经济混合C 详情 205.19 151.75 73.95% 25.29 12.33% - - 19.17 9.34%
244 015791 天弘中债1-3年国开债发起C 详情 227.74 120.57 52.94% 40.19 17.65% - - 0.32 0.14%
245 015794 天弘创业板指数增强A 详情 79.07 48.13 60.88% 8.02 10.15% - - 14.36 18.17%
246 015795 天弘创业板指数增强C 详情 79.07 48.13 60.88% 8.02 10.15% - - 14.36 18.17%
247 015848 天弘合益债券发起D 详情 1,507.13 606.79 40.26% 101.13 6.71% - - 0.77 0.05%
248 015896 天弘中证细分化工指数发起A 详情 9.29 4.95 53.27% 0.99 10.65% - - 1.37 14.71%
249 015897 天弘中证细分化工指数发起C 详情 9.29 4.95 53.27% 0.99 10.65% - - 1.37 14.71%
250 016160 天弘安恒60天滚动持有短债 详情 38.44 6.68 17.37% 1.67 4.34% - - 6.68 17.37%
251 016161 天弘永利优享债券A 详情 910.62 372.90 40.95% 106.54 11.70% - - 171.73 18.86%
252 016162 天弘永利优享债券C 详情 910.62 372.90 40.95% 106.54 11.70% - - 171.73 18.86%
253 016246 天弘新价值混合C 详情 72.98 43.85 60.08% 7.31 10.01% - - 0.57 0.79%
254 016247 天弘裕享一年定开债发起 详情 333.04 150.89 45.31% 50.30 15.10% - - - -
255 016472 天弘增益回报债券发起式D 详情 135.22 41.34 30.58% 11.81 8.74% - - 1.74 1.29%
256 016509 天弘弘新混合发起式C 详情 42.94 28.04 65.30% 4.86 11.32% - - 0.02 0.04%
257 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 详情 79.04 63.98 80.95% 10.66 13.49% - - 1.92 2.43%
258 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 详情 79.04 63.98 80.95% 10.66 13.49% - - 1.92 2.43%
259 016695 天弘招利短债A 详情 709.11 229.13 32.31% 76.38 10.77% - - 73.53 10.37%
260 016696 天弘招利短债C 详情 709.11 229.13 32.31% 76.38 10.77% - - 73.53 10.37%
261 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 详情 9.35 6.31 67.45% 1.26 13.49% - - 1.02 10.95%
262 017024 天弘通享债券发起A 详情 99.74 42.20 42.31% 14.07 14.10% - - 0.25 0.25%
263 017025 天弘通享债券发起C 详情 99.74 42.20 42.31% 14.07 14.10% - - 0.25 0.25%
264 017149 天弘稳健回报债券发起A 详情 39.10 13.98 35.76% 4.66 11.92% - - 3.07 7.84%
265 017150 天弘稳健回报债券发起C 详情 39.10 13.98 35.76% 4.66 11.92% - - 3.07 7.84%
266 017237 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 73.65 41.56 56.42% 12.95 17.58% - - - -
267 017268 天弘养老2035三年(FOF)Y 详情 82.07 48.26 58.81% 17.73 21.60% - - - -
268 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 详情 32.74 18.44 56.30% 4.79 14.64% - - - -
269 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 60.81 38.99 64.13% 8.01 13.17% - - - -
270 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 详情 770.08 448.18 58.20% 112.05 14.55% - - 93.40 12.13%
271 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 详情 770.08 448.18 58.20% 112.05 14.55% - - 93.40 12.13%
272 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 详情 299.79 89.89 29.98% 22.47 7.50% - - 89.89 29.98%
273 017547 天弘国证2000指数增强A 详情 60.34 40.08 66.43% 6.68 11.07% - - 11.19 18.54%
274 017548 天弘国证2000指数增强C 详情 60.34 40.08 66.43% 6.68 11.07% - - 11.19 18.54%
275 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 9.31 4.76 51.14% 0.95 10.23% - - 1.42 15.26%
276 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 9.31 4.76 51.14% 0.95 10.23% - - 1.42 15.26%
277 159603 天弘中证科创创业50ETF 详情 627.56 508.29 80.99% 101.66 16.20% - - - -
278 159685 天弘中证1000增强ETF 详情 24.51 14.28 58.28% 2.86 11.66% - - - -
279 159703 天弘中证新材料主题ETF 详情 32.30 14.93 46.23% 2.99 9.25% - - - -
280 159736 天弘中证食品饮料ETF 详情 1,848.34 1,523.90 82.45% 304.78 16.49% - - - -
281 159770 天弘中证机器人ETF 详情 49.36 28.29 57.33% 5.66 11.47% - - - -
282 159820 天弘中证500ETF 详情 764.99 588.24 76.90% 117.65 15.38% - - - -
283 159830 天弘上海金ETF 详情 45.53 12.74 27.97% 2.55 5.59% - - - -
284 159836 天弘创业板300ETF 详情 32.05 15.55 48.52% 3.11 9.70% - - - -
285 159841 天弘中证全指证券公司ETF 详情 1,328.56 1,040.25 78.30% 208.05 15.66% - - - -
286 159857 天弘中证光伏产业ETF 详情 702.51 569.88 81.12% 113.98 16.22% - - - -
287 159859 天弘国证生物医药ETF 详情 634.93 513.04 80.80% 102.61 16.16% - - - -
288 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 78.20 51.12 65.37% 10.22 13.07% - - - -
289 159977 天弘创业板ETF 详情 1,791.11 1,403.62 78.37% 280.72 15.67% - - - -
290 159997 天弘中证电子ETF 详情 562.53 430.17 76.47% 86.03 15.29% - - - -
291 159998 天弘中证计算机ETF 详情 766.33 591.94 77.24% 118.39 15.45% - - - -
292 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 403.52 336.26 83.33% 56.04 13.89% - - 0.34 0.08%
293 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 1,474.09 337.74 22.91% 96.50 6.55% - - 299.47 20.32%
294 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 855.38 285.28 33.35% 95.09 11.12% - - 4.79 0.56%
295 164210 天弘同利债券(LOF)C 详情 1,366.73 356.15 26.06% 118.72 8.69% - - 188.37 13.78%
296 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 详情 9.35 6.31 67.45% 1.26 13.49% - - 1.02 10.95%
297 420001 天弘精选混合A 详情 482.87 404.39 83.75% 67.40 13.96% - - 0.05 0.01%
298 420002 天弘永利债券A 详情 19,338.85 11,154.64 57.68% 3,187.04 16.48% - - 1,106.58 5.72%
299 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 582.00 490.10 84.21% 81.68 14.03% - - 0.74 0.13%
300 420005 天弘周期策略混合A 详情 439.04 346.94 79.02% 57.82 13.17% - - 24.19 5.51%
301 420006 天弘现金管家货币A 详情 3,511.74 1,533.90 43.68% 464.82 13.24% - - 1,161.96 33.09%
302 420008 天弘增益回报债券发起式A 详情 135.22 41.34 30.58% 11.81 8.74% - - 1.74 1.29%
303 420009 天弘安康颐养混合A 详情 1,927.13 901.26 46.77% 200.28 10.39% - - 51.47 2.67%
304 420102 天弘永利债券B 详情 19,338.85 11,154.64 57.68% 3,187.04 16.48% - - 1,106.58 5.72%
305 420106 天弘现金管家货币B 详情 3,511.74 1,533.90 43.68% 464.82 13.24% - - 1,161.96 33.09%
306 420108 天弘增益回报债券发起式B 详情 135.22 41.34 30.58% 11.81 8.74% - - 1.74 1.29%
307 515290 天弘中证银行ETF 详情 1,818.72 1,425.97 78.41% 285.19 15.68% - - - -
308 515330 天弘沪深300ETF 详情 2,228.42 1,748.63 78.47% 349.73 15.69% - - - -
309 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 详情 25.95 10.83 41.72% 2.17 8.34% - - - -
310 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 详情 87.16 57.92 66.45% 11.58 13.29% - - - -
311 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 详情 29.69 12.31 41.46% 2.46 8.29% - - - -
312 517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 详情 24.76 7.80 31.48% 1.56 6.30% - - - -

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