嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 16,526.56 2,369.13 14.34% 1,554.30 9.40% 35.99 0.22%
2 000008 嘉实中证500ETF联接 详情 14,074.27 2,257.25 16.04% - - 12.09 0.09%
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 695.62 607.14 87.28% - - 94.07 13.52%
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 695.62 607.14 87.28% - - 94.07 13.52%
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 9,709.04 11,733.64 120.85% - - 211.78 2.18%
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 126.48 - - 21.04 16.63% - -
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 126.48 - - 21.04 16.63% - -
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 1,849.01 - - 824.55 44.59% - -
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 1,849.01 - - 824.55 44.59% - -
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 1,652.80 - - 287.36 17.39% - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 20,150.17 18,557.91 92.10% - - 691.51 3.43%
12 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 1,274.32 103.27 8.10% 189.88 14.90% 1.75 0.14%
13 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 828.54 69.69 8.41% 96.50 11.65% 2.22 0.27%
14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 940.32 - - 1,583.31 168.38% - -
15 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 940.32 - - 1,583.31 168.38% - -
16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 7,189.91 18,788.94 261.32% - - 90.15 1.25%
17 000464 嘉实活期宝货币 详情 108,424.98 - - 7,396.98 6.82% - -
18 000581 嘉实活钱包货币A 详情 15,374.86 - - 365.53 2.38% - -
19 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 13,821.01 23,905.11 172.96% - - 387.42 2.80%
20 000595 嘉实泰和混合 详情 126,266.60 115,391.39 91.39% -25.50 - 1,335.70 1.06%
21 000618 嘉实薪金宝货币 详情 62,895.49 - - 5,427.99 8.63% - -
22 000711 嘉实医疗保健股票 详情 20,523.98 10,448.56 50.91% - - 569.91 2.78%
23 000751 嘉实新兴产业股票 详情 27,102.97 30,384.32 112.11% - - 638.17 2.35%
24 000870 嘉实新收益混合 详情 100,328.47 80,377.32 80.11% - - 622.83 0.62%
25 000917 嘉实快线货币A 详情 7,759.78 - - 232.55 3.00% - -
26 000918 嘉实快线货币B 详情 7,759.78 - - 232.55 3.00% - -
27 000919 嘉实快线货币C 详情 7,759.78 - - 232.55 3.00% - -
28 000985 嘉实逆向策略股票 详情 148,911.51 142,715.60 95.84% - - 4,019.51 2.70%
29 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 -31,439.96 -70,354.82 - - - 547.12 -
30 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 -31,439.96 -70,354.82 - - - 547.12 -
31 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 -31,439.96 -70,354.82 - - - 547.12 -
32 001036 嘉实企业变革股票 详情 31,615.11 941.62 2.98% - - 1,337.58 4.23%
33 001039 嘉实先进制造股票 详情 -65,891.35 -67,988.21 - - - 1,035.75 -
34 001044 嘉实新消费股票 详情 1.86 -13,456.29 - - - 1,953.09 104,766.85%
35 001416 嘉实事件驱动股票 详情 -171,062.90 -218,580.46 - - - 1,132.14 -
36 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 详情 1,923.94 178.08 9.26% - - 0.46 0.02%
37 001577 嘉实低价策略股票 详情 3,074.33 -906.18 - - - 28.24 0.92%
38 001620 嘉实新机遇混合发起式 详情 251,968.04 1,526.53 0.61% - - 1,553.72 0.62%
39 001812 嘉实货币E 详情 240,580.53 - - 13,815.59 5.74% - -
40 001872 嘉实丰益信用定期债券C 详情 1,274.32 103.27 8.10% 189.88 14.90% 1.75 0.14%
41 001873 嘉实增强收益定期债券C 详情 3,106.69 1,046.06 33.67% -457.69 - 1.82 0.06%
42 070001 嘉实成长收益混合A 详情 195,428.73 229,552.34 117.46% 87.11 0.04% 924.60 0.47%
43 070002 嘉实增长 详情 189,392.63 196,972.42 104.00% -466.70 - 734.60 0.39%
44 070003 嘉实稳健 详情 288,477.05 388,184.00 134.56% 3,049.25 1.06% 2,355.47 0.82%
45 070005 嘉实债券 详情 6,627.21 127.32 1.92% 1,216.18 18.35% 19.38 0.29%
46 070006 嘉实服务增值行业 详情 140,617.62 166,404.52 118.34% -9.93 - 1,039.90 0.74%
47 070008 嘉实货币A 详情 240,580.53 - - 13,815.59 5.74% - -
48 070009 嘉实超短债债券 详情 4,551.95 - - 186.32 4.09% - -
49 070010 嘉实主题精选 详情 306,533.63 307,983.09 100.47% -39.04 - 1,121.79 0.37%
50 070011 嘉实策略增长 详情 386,884.69 353,187.81 91.29% 246.92 0.06% 1,874.50 0.48%
51 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 3,650.97 34,590.43 947.43% - - 15,507.26 424.74%
52 070013 嘉实研究精选混合A 详情 467,884.63 474,630.38 101.44% 1,817.02 0.39% 1,711.88 0.37%
53 070015 嘉实多元债券A 详情 4,482.68 1,488.36 33.20% 573.49 12.79% 70.81 1.58%
54 070016 嘉实多元债券B 详情 4,482.68 1,488.36 33.20% 573.49 12.79% 70.81 1.58%
55 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 22,434.16 24,396.91 108.75% 15.86 0.07% 159.09 0.71%
56 070018 嘉实回报 详情 29,927.45 33,910.04 113.31% 237.39 0.79% 364.20 1.22%
57 070019 嘉实价值优势混合 详情 60,929.38 70,329.53 115.43% -1.54 - 573.23 0.94%
58 070020 嘉实稳固债券 详情 19,223.21 9,310.15 48.43% 1,922.22 10.00% 35.25 0.18%
59 070021 嘉实主题新动力混合 详情 66,764.37 61,389.02 91.95% 9.47 0.01% 346.11 0.52%
60 070022 嘉实领先成长混合 详情 4,013.97 6,495.10 161.81% 256.25 6.38% 460.88 11.48%
61 070023 嘉实深证120联接 详情 3,218.27 -231.81 - - - 3.85 0.12%
62 070025 嘉实信用债券A 详情 16,383.22 4,527.39 27.63% -2,973.77 - 0.81 0.00%
63 070026 嘉实信用债券C 详情 16,383.22 4,527.39 27.63% -2,973.77 - 0.81 0.00%
64 070027 嘉实周期优选混合 详情 137,190.77 185,351.58 135.10% 34.69 0.03% 7,096.31 5.17%
65 070028 嘉实安心货币市场A 详情 7,916.38 - - 260.68 3.29% - -
66 070029 嘉实安心货币市场B 详情 7,916.38 - - 260.68 3.29% - -
67 070030 嘉实中创400联接 详情 2,007.20 -180.54 - - - 1.82 0.09%
68 070031 嘉实全球房地产 详情 149.23 258.29 173.08% - - 64.38 43.14%
69 070032 嘉实优化红利混合 详情 5,036.42 2,820.23 56.00% - - 65.80 1.31%
70 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 3,106.69 1,046.06 33.67% -457.69 - 1.82 0.06%
71 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 4,876.08 - - 284.70 5.84% - -
72 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 4,876.08 - - 284.70 5.84% - -
73 070037 嘉实纯债债券A 详情 82,618.50 - - 1,301.83 1.58% - -
74 070038 嘉实纯债债券C 详情 82,618.50 - - 1,301.83 1.58% - -
75 070088 嘉实货币B 详情 240,580.53 - - 13,815.59 5.74% - -
76 070099 嘉实优质企业混合 详情 218,722.49 187,399.98 85.68% 31.74 0.01% 1,418.69 0.65%
77 150032 嘉实多利优先 详情 2,086.72 974.93 46.72% 335.19 16.06% 24.89 1.19%
78 150033 嘉实多利进取 详情 2,086.72 974.93 46.72% 335.19 16.06% 24.89 1.19%
79 159910 嘉实深证120ETF 详情 4,104.26 8,677.34 211.42% - - 191.10 4.66%
80 159918 嘉实中创400ETF 详情 2,637.18 2,011.93 76.29% - - 52.27 1.98%
81 159919 嘉实沪深300ETF 详情 693,373.22 1,644,512.02 237.18% 895.27 0.13% 42,937.04 6.19%
82 159922 嘉实中证500ETF 详情 24,483.97 23,525.70 96.09% - - 509.44 2.08%
83 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 1,156.04 - - 190.21 16.45% - -
84 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 499,433.15 28,050.49 5.62% 56.94 0.01% 862.38 0.17%
85 160716 嘉实基本面50 详情 27,523.27 71,179.59 258.62% 8.39 0.03% 6,130.57 22.27%
86 160717 嘉实恒生中国企业 详情 -17,645.20 -8,179.24 - - - 1,982.10 -
87 160718 嘉实多利分级债券 详情 2,086.72 974.93 46.72% 335.19 16.06% 24.89 1.19%
88 160719 嘉实黄金 详情 -4,387.46 - - - - - -
89 160720 嘉实中证中期企业债指数A 详情 2,349.91 - - 84.11 3.58% - -
90 160721 嘉实中证中期企业债指数C 详情 2,349.91 - - 84.11 3.58% - -
91 184721 基金丰和 详情 113,642.21 106,181.11 93.43% 53.16 0.05% 972.82 0.86%
92 505888 嘉实元和 详情 105,894.57 - - -611.43 - - -
93 511960 嘉实快线货币H 详情 7,759.78 - - 232.55 3.00% - -
94 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 1,263.54 1,534.89 121.48% - - 31.34 2.48%
95 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 14,941.68 14,342.78 95.99% - - 90.62 0.61%
96 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 1,949.50 1,666.61 85.49% - - 54.83 2.81%
97 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 详情 3,755.66 - - 238.40 6.35% - -
98 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 详情 3,755.66 - - 238.40 6.35% - -
99 000340 嘉实新兴市场债券(QDII) 详情 14,821.15 - - 833.61 5.62% - -
100 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 14,821.15 - - 833.61 5.62% - -
101 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 14,821.15 - - 833.61 5.62% - -

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嘉实基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 12,360.98 4,100.46 33.17% 938.78 7.59% 14.61 0.12%
2 000008 嘉实中证500ETF联接 详情 20,539.57 764.04 3.72% - - 6.32 0.03%
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 349.21 453.63 129.90% - - 52.68 15.08%
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 349.21 453.63 129.90% - - 52.68 15.08%
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 11,187.78 11,540.81 103.16% - - 165.63 1.48%
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 54.02 - - 20.59 38.12% - -
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 54.02 - - 20.59 38.12% - -
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 1,301.31 - - 556.38 42.76% - -
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 1,301.31 - - 556.38 42.76% - -
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 1,079.11 - - 212.57 19.70% - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 26,093.05 22,656.36 86.83% - - 485.03 1.86%
12 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 794.80 203.23 25.57% 103.96 13.08% 1.34 0.17%
13 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 539.41 96.97 17.98% -19.27 - 1.82 0.34%
14 000340 嘉实新兴市场债券(QDII) 详情 6,571.55 - - -1,011.78 - - -
15 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 6,571.55 - - -1,011.78 - - -
16 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 6,571.55 - - -1,011.78 - - -
17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 6,755.61 19,029.55 281.68% - - 76.88 1.14%
18 000464 嘉实活期宝货币 详情 68,152.87 - - 6,023.21 8.84% - -
19 000581 嘉实活钱包货币A 详情 8,060.18 - - 254.43 3.16% - -
20 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 10,940.64 22,785.60 208.27% - - 378.59 3.46%
21 000595 嘉实泰和混合 详情 134,897.97 126,335.54 93.65% -21.89 - 804.22 0.60%
22 000618 嘉实薪金宝货币 详情 31,326.90 - - 3,502.18 11.18% - -
23 000711 嘉实医疗保健股票 详情 37,561.38 23,098.81 61.50% - - 434.26 1.16%
24 000751 嘉实新兴产业股票 详情 32,551.56 32,844.29 100.90% - - 253.70 0.78%
25 000870 嘉实新收益混合 详情 97,125.30 97,123.01 100.00% - - 198.38 0.20%
26 000985 嘉实逆向策略股票 详情 190,504.20 158,643.91 83.28% - - 1,733.43 0.91%
27 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 -18,089.26 2,909.70 - - - 523.12 -
28 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 -18,089.26 2,909.70 - - - 523.12 -
29 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 -18,089.26 2,909.70 - - - 523.12 -
30 001036 嘉实企业变革股票 详情 68,634.22 61,126.98 89.06% - - 1,000.22 1.46%
31 001039 嘉实先进制造股票 详情 -18,349.68 13,465.72 - - - 753.23 -
32 001044 嘉实新消费股票 详情 20,614.68 25,086.11 121.69% - - 1,428.87 6.93%
33 070001 嘉实成长收益混合A 详情 197,516.40 206,058.25 104.32% 166.68 0.08% 788.38 0.40%
34 070002 嘉实增长 详情 196,202.38 141,180.28 71.96% -459.54 - 499.62 0.25%
35 070003 嘉实稳健 详情 300,023.29 377,315.77 125.76% 4,166.35 1.39% 1,522.06 0.51%
36 070005 嘉实债券 详情 3,374.61 450.88 13.36% 993.48 29.44% 16.80 0.50%
37 070006 嘉实服务增值行业 详情 143,486.76 189,482.74 132.06% -0.91 - 818.27 0.57%
38 070008 嘉实货币A 详情 118,215.74 - - 10,690.11 9.04% - -
39 070009 嘉实超短债债券 详情 3,378.10 - - 248.01 7.34% - -
40 070010 嘉实主题精选 详情 308,468.75 317,270.96 102.85% -28.84 - 848.20 0.27%
41 070011 嘉实策略增长 详情 425,488.91 438,483.81 103.05% 273.43 0.06% 1,283.69 0.30%
42 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 112,562.37 72,572.45 64.47% - - 13,318.39 11.83%
43 070013 嘉实研究精选混合A 详情 532,088.98 393,028.18 73.87% 1,814.38 0.34% 1,604.42 0.30%
44 070015 嘉实多元债券A 详情 3,619.53 2,368.41 65.43% 302.46 8.36% 40.53 1.12%
45 070016 嘉实多元债券B 详情 3,619.53 2,368.41 65.43% 302.46 8.36% 40.53 1.12%
46 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 23,851.56 26,855.66 112.59% 15.86 0.07% 151.60 0.64%
47 070018 嘉实回报 详情 36,380.25 38,120.39 104.78% 60.97 0.17% 163.11 0.45%
48 070019 嘉实价值优势混合 详情 70,961.09 73,358.04 103.38% 7.89 0.01% 393.12 0.55%
49 070020 嘉实稳固债券 详情 14,185.90 9,122.25 64.31% 1,274.14 8.98% 14.68 0.10%
50 070021 嘉实主题新动力混合 详情 72,939.63 61,415.01 84.20% -7.37 - 289.34 0.40%
51 070022 嘉实领先成长混合 详情 25,857.39 34,249.47 132.46% 256.25 0.99% 361.12 1.40%
52 070023 嘉实深证120联接 详情 5,563.63 -196.89 - - - 1.61 0.03%
53 070025 嘉实信用债券A 详情 7,359.20 4,346.68 59.06% 44.86 0.61% 0.81 0.01%
54 070026 嘉实信用债券C 详情 7,359.20 4,346.68 59.06% 44.86 0.61% 0.81 0.01%
55 070027 嘉实周期优选混合 详情 222,997.73 191,216.33 85.75% 34.69 0.02% 2,134.84 0.96%
56 070028 嘉实安心货币市场A 详情 4,386.09 - - 89.75 2.05% - -
57 070029 嘉实安心货币市场B 详情 4,386.09 - - 89.75 2.05% - -
58 070030 嘉实中创400联接 详情 5,177.25 -30.56 - - - 1.40 0.03%
59 070031 嘉实全球房地产 详情 -12.56 256.41 - - - 38.74 -
60 070032 嘉实优化红利混合 详情 2,588.18 3,451.46 133.35% - - 36.20 1.40%
61 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 1,761.60 1,151.22 65.35% -257.65 - 1.92 0.11%
62 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 4,751.16 - - 280.51 5.90% - -
63 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 4,751.16 - - 280.51 5.90% - -
64 070037 嘉实纯债债券A 详情 38,973.70 - - -653.29 - - -
65 070038 嘉实纯债债券C 详情 38,973.70 - - -653.29 - - -
66 070088 嘉实货币B 详情 118,215.74 - - 10,690.11 9.04% - -
67 070099 嘉实优质企业混合 详情 204,373.80 183,621.61 89.85% 11.80 0.01% 1,377.70 0.67%
68 150032 嘉实多利优先 详情 1,889.97 1,252.70 66.28% 275.24 14.56% 17.40 0.92%
69 150033 嘉实多利进取 详情 1,889.97 1,252.70 66.28% 275.24 14.56% 17.40 0.92%
70 159910 嘉实深证120ETF 详情 6,510.74 12,145.86 186.55% - - 87.60 1.35%
71 159918 嘉实中创400ETF 详情 5,683.44 3,274.20 57.61% - - 46.77 0.82%
72 159919 嘉实沪深300ETF 详情 1,126,695.33 1,465,341.57 130.06% 699.23 0.06% 21,935.83 1.95%
73 159922 嘉实中证500ETF 详情 33,826.38 20,746.10 61.33% - - 349.89 1.03%
74 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 94.63 - - 99.08 104.70% - -
75 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 819,091.07 28,495.78 3.48% 6.68 0.00% 243.26 0.03%
76 160716 嘉实基本面50 详情 56,022.83 74,094.71 132.26% - - 2,670.42 4.77%
77 160717 嘉实恒生中国企业 详情 -6,474.77 -863.63 - - - 1,618.30 -
78 160718 嘉实多利分级债券 详情 1,889.97 1,252.70 66.28% 275.24 14.56% 17.40 0.92%
79 160719 嘉实黄金 详情 -3,742.42 - - - - - -
80 160720 嘉实中证中期企业债指数A 详情 303.66 - - 18.90 6.22% - -
81 160721 嘉实中证中期企业债指数C 详情 303.66 - - 18.90 6.22% - -
82 184721 基金丰和 详情 119,446.91 163,478.43 136.86% 20.93 0.02% 509.25 0.43%
83 505888 嘉实元和 详情 28,862.42 - - -672.96 - - -
84 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 1,619.18 1,683.60 103.98% - - 24.22 1.50%
85 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 16,446.60 13,150.09 79.96% - - 62.14 0.38%
86 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 595.98 1,189.61 199.61% - - 22.44 3.77%
87 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 详情 1,498.12 - - 104.36 6.97% - -
88 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 详情 1,498.12 - - 104.36 6.97% - -

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