银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
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银华基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 详情 | 8,785.36 | - | - | 6,503.74 | 74.03% | - | - |
2 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 详情 | 10,790.36 | 11.03 | 0.10% | 8,118.06 | 75.23% | - | - |
3 | 000604 | 银华多利宝货币A | 详情 | 51,808.80 | - | - | 22,320.51 | 43.08% | - | - |
4 | 000605 | 银华多利宝货币B | 详情 | 51,808.80 | - | - | 22,320.51 | 43.08% | - | - |
5 | 000657 | 银华活钱宝货币A | 详情 | 186,938.23 | - | - | 68,890.05 | 36.85% | - | - |
6 | 000658 | 银华活钱宝货币B | 详情 | 186,938.23 | - | - | 68,890.05 | 36.85% | - | - |
7 | 000659 | 银华活钱宝货币C | 详情 | 186,938.23 | - | - | 68,890.05 | 36.85% | - | - |
8 | 000660 | 银华活钱宝货币D | 详情 | 186,938.23 | - | - | 68,890.05 | 36.85% | - | - |
9 | 000661 | 银华活钱宝货币E | 详情 | 186,938.23 | - | - | 68,890.05 | 36.85% | - | - |
10 | 000662 | 银华活钱宝货币F | 详情 | 186,938.23 | - | - | 68,890.05 | 36.85% | - | - |
11 | 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 详情 | 9,288.97 | - | - | 9,719.35 | 104.63% | - | - |
12 | 000823 | 银华高端制造业混合A | 详情 | -10,106.46 | -13,808.75 | - | - | - | 235.19 | - |
13 | 000860 | 银华惠增利货币A | 详情 | 124,982.49 | - | - | 37,768.63 | 30.22% | - | - |
14 | 000904 | 银华回报定开混合 | 详情 | -1,322.01 | 169.05 | - | - | - | 242.03 | - |
15 | 001101 | 银华惠添益货币A | 详情 | 21,956.30 | - | - | 10,879.19 | 49.55% | - | - |
16 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 详情 | -10,599.00 | -7,142.10 | - | 8.68 | - | 820.69 | - |
17 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 详情 | -49.83 | -385.44 | - | 109.01 | - | 17.76 | - |
18 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 详情 | -6,242.27 | -5,790.85 | - | - | - | 684.70 | - |
19 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 详情 | 5,732.96 | -3,855.28 | - | 5,381.85 | 93.88% | 107.68 | 1.88% |
20 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 详情 | 54.66 | -13.48 | - | 33.19 | 60.72% | 1.54 | 2.82% |
21 | 001703 | 银华沪港深增长股票A | 详情 | -2,380.62 | -977.79 | - | - | - | 253.44 | - |
22 | 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 详情 | -2,520.21 | -2,781.14 | - | - | - | 55.07 | - |
23 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 详情 | -3,107.30 | -3,172.40 | - | - | - | 43.81 | - |
24 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 详情 | 39.59 | -101.07 | - | 116.38 | 293.98% | 3.59 | 9.06% |
25 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 详情 | -4,273.04 | -4,778.60 | - | - | - | 545.86 | - |
26 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 详情 | -1,609.83 | -1,107.32 | - | 10.09 | - | 158.06 | - |
27 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 详情 | 5,732.96 | -3,855.28 | - | 5,381.85 | 93.88% | 107.68 | 1.88% |
28 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 详情 | 54.66 | -13.48 | - | 33.19 | 60.72% | 1.54 | 2.82% |
29 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 详情 | -6,242.27 | -5,790.85 | - | - | - | 684.70 | - |
30 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 详情 | -49.83 | -385.44 | - | 109.01 | - | 17.76 | - |
31 | 002491 | 银华添益定期开放债券A | 详情 | 6,847.09 | - | - | 5,674.50 | 82.87% | - | - |
32 | 002501 | 银华远景债券 | 详情 | 4,304.00 | -12,776.75 | - | 13,174.75 | 306.11% | 1,754.48 | 40.76% |
33 | 003062 | 银华通利混合A | 详情 | -55.91 | -210.57 | - | 29.47 | - | 10.50 | - |
34 | 003063 | 银华通利混合C | 详情 | -55.91 | -210.57 | - | 29.47 | - | 10.50 | - |
35 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 详情 | -11,314.51 | -3,377.31 | - | 0.26 | - | 368.93 | - |
36 | 003816 | 银华日利B | 详情 | 347,134.53 | - | - | 134,634.28 | 38.78% | - | - |
37 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 详情 | -82,764.09 | -54,494.90 | - | 91.16 | - | 4,582.22 | - |
38 | 004087 | 银华添润定期开放债券A | 详情 | 10,190.26 | - | - | 7,560.45 | 74.19% | - | - |
39 | 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 详情 | 9,288.97 | - | - | 9,719.35 | 104.63% | - | - |
40 | 004964 | 银华惠添益货币C | 详情 | 21,956.30 | - | - | 10,879.19 | 49.55% | - | - |
41 | 005037 | 银华新能源新材料A | 详情 | -41,704.12 | -46,552.84 | - | 0.49 | - | 1,333.53 | - |
42 | 005038 | 银华新能源新材料C | 详情 | -41,704.12 | -46,552.84 | - | 0.49 | - | 1,333.53 | - |
43 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 详情 | -7,759.10 | -14,280.71 | - | 1.33 | - | 903.31 | - |
44 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 详情 | -1,653.04 | -1,101.49 | - | 9.46 | - | 179.42 | - |
45 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 详情 | -7,550.79 | -12,932.00 | - | 18.19 | - | 395.37 | - |
46 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 详情 | -7,639.69 | -2,857.86 | - | - | - | 571.72 | - |
47 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 详情 | -7,639.69 | -2,857.86 | - | - | - | 571.72 | - |
48 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 详情 | -568.26 | -485.48 | - | 0.48 | - | 51.45 | - |
49 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 详情 | -568.26 | -485.48 | - | 0.48 | - | 51.45 | - |
50 | 005250 | 银华估值优势混合 | 详情 | -3,462.34 | -4,507.17 | - | 4.75 | - | 214.93 | - |
51 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 详情 | -490.46 | -640.40 | - | 2.72 | - | 50.65 | - |
52 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 详情 | -125.10 | -322.44 | - | 0.32 | - | 48.94 | - |
53 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 详情 | -125.10 | -322.44 | - | 0.32 | - | 48.94 | - |
54 | 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 详情 | 2,605.89 | - | - | 1,860.06 | 71.38% | - | - |
55 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 详情 | -11,588.05 | -5,021.63 | - | - | - | 457.62 | - |
56 | 005498 | 银华积极成长混合A | 详情 | -3,767.64 | -3,282.55 | - | - | - | 445.42 | - |
57 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 详情 | -856.73 | -905.00 | - | - | - | 59.06 | - |
58 | 005529 | 银华华茂定开债券A | 详情 | 1,892.35 | - | - | 1,612.83 | 85.23% | - | - |
59 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 详情 | -28,098.19 | -22,737.70 | - | 18.97 | - | 1,456.46 | - |
60 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 详情 | -1,116.13 | -453.31 | - | - | - | 69.15 | - |
61 | 005771 | 银华可转债债券 | 详情 | -21,647.17 | -14,630.23 | - | -16,217.28 | - | 424.96 | - |
62 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 详情 | -117,649.66 | -169,553.13 | - | 402.34 | - | 4,231.53 | - |
63 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 详情 | 697.23 | 505.75 | 72.54% | - | - | 89.09 | 12.78% |
64 | 006251 | 银华兴盛股票 | 详情 | -1,508.66 | -1,581.63 | - | 4.93 | - | 46.93 | - |
65 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 详情 | -2,810.58 | -2,768.24 | - | - | - | 257.28 | - |
66 | 006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF)A | 详情 | -1,658.39 | - | - | 23.87 | - | 328.32 | - |
67 | 006348 | 银华盛利混合发起式A | 详情 | -14,661.59 | -24,844.31 | - | - | - | 235.14 | - |
68 | 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 详情 | 7,262.45 | - | - | 6,875.88 | 94.68% | - | - |
69 | 006496 | 银华安盈短债债券A | 详情 | 3,294.44 | - | - | 3,371.15 | 102.33% | - | - |
70 | 006497 | 银华安盈短债债券C | 详情 | 3,294.44 | - | - | 3,371.15 | 102.33% | - | - |
71 | 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 详情 | 2,834.85 | - | - | 2,406.70 | 84.90% | - | - |
72 | 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 详情 | 6,719.05 | - | - | 4,512.05 | 67.15% | - | - |
73 | 006837 | 银华信用四季红债券C | 详情 | 8,785.36 | - | - | 6,503.74 | 74.03% | - | - |
74 | 006907 | 银华安鑫短债债券A | 详情 | 15,699.12 | - | - | 16,202.18 | 103.20% | - | - |
75 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 详情 | 15,699.12 | - | - | 16,202.18 | 103.20% | - | - |
76 | 007056 | 银华积极精选混合 | 详情 | -413.85 | -557.67 | - | 2.92 | - | 63.88 | - |
77 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 详情 | -1,894.04 | - | - | 765.37 | - | - | - |
78 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 详情 | -1,894.04 | - | - | 765.37 | - | - | - |
79 | 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 详情 | 12,661.28 | - | - | 11,577.53 | 91.44% | - | - |
80 | 007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A | 详情 | -1,126.08 | - | - | 30.28 | - | 313.34 | - |
81 | 007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -1,613.72 | - | - | 23.28 | - | 352.89 | - |
82 | 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A | 详情 | -1,754.21 | - | - | 24.13 | - | 357.16 | - |
83 | 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 详情 | 36,366.95 | - | - | - | - | - | - |
84 | 008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 详情 | 6,980.69 | - | - | 2,393.16 | 34.28% | - | - |
85 | 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 详情 | 132.56 | -71.32 | - | - | - | 109.89 | 82.90% |
86 | 008211 | 银华永盛债券 | 详情 | 5,120.26 | - | - | 4,163.21 | 81.31% | - | - |
87 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 详情 | 503.70 | -917.85 | - | 730.16 | 144.96% | 29.72 | 5.90% |
88 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 详情 | 503.70 | -917.85 | - | 730.16 | 144.96% | 29.72 | 5.90% |
89 | 008671 | 银华科技创新混合 | 详情 | -3,730.26 | -2,741.44 | - | 0.07 | - | 148.83 | - |
90 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 详情 | 13,824.88 | - | - | 12,144.69 | 87.85% | - | - |
91 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 详情 | 1,150.56 | -1,125.65 | - | 1,258.11 | 109.35% | 50.32 | 4.37% |
92 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 详情 | 1,150.56 | -1,125.65 | - | 1,258.11 | 109.35% | 50.32 | 4.37% |
93 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 详情 | 10,180.43 | - | - | - | - | - | - |
94 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 详情 | -110.85 | -793.21 | - | 26.77 | - | 645.40 | - |
95 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 详情 | -1,346.90 | -1,077.37 | - | - | - | 145.31 | - |
96 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 详情 | -2,948.67 | -4,501.86 | - | - | - | 161.11 | - |
97 | 009394 | 银华同力精选混合 | 详情 | -8,651.78 | -1,629.51 | - | 1.57 | - | 2,247.46 | - |
98 | 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 详情 | 30,311.31 | - | - | 27,608.39 | 91.08% | - | - |
99 | 009542 | 银华富利精选混合A | 详情 | -51,748.83 | -15,200.57 | - | 32.70 | - | 3,368.28 | - |
100 | 009852 | 银华品质消费股票 | 详情 | -10,552.02 | -4,489.56 | - | 26.78 | - | 665.94 | - |
101 | 009859 | 银华乐享混合A | 详情 | -15,439.61 | -18,414.44 | - | 8.16 | - | 450.86 | - |
102 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 详情 | -19,596.56 | -13,016.59 | - | 99.60 | - | 426.90 | - |
103 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 详情 | -32.83 | -1,019.01 | - | 438.51 | - | 26.67 | - |
104 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 详情 | -32.83 | -1,019.01 | - | 438.51 | - | 26.67 | - |
105 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 详情 | 10,180.43 | - | - | - | - | - | - |
106 | 010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接A | 详情 | 42.19 | - | - | - | - | - | - |
107 | 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 详情 | -146,305.26 | -195,582.08 | - | 448.81 | - | 4,665.80 | - |
108 | 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 详情 | 319.90 | -70.32 | - | 331.45 | 103.61% | 12.81 | 4.00% |
109 | 010986 | 银华信用季季红债券C | 详情 | 10,790.36 | 11.03 | 0.10% | 8,118.06 | 75.23% | - | - |
110 | 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 详情 | -126,894.99 | -71,038.88 | - | 123.38 | - | 7,065.68 | - |
111 | 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 详情 | -16,947.08 | -20,099.09 | - | 0.51 | - | 2,007.73 | - |
112 | 011600 | 银华华智三个月持有(FOF) | 详情 | -584.61 | - | - | 32.21 | - | 603.62 | - |
113 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 详情 | -12,531.04 | -12,838.99 | - | 0.18 | - | 587.79 | - |
114 | 011817 | 银华阿尔法混合 | 详情 | -20,175.10 | -8,881.32 | - | - | - | 1,041.96 | - |
115 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 详情 | -4,758.37 | -1,837.55 | - | -0.02 | - | 152.79 | - |
116 | 011855 | 银华长荣混合A | 详情 | 3,826.39 | -3,283.72 | - | 162.73 | 4.25% | 3,396.89 | 88.78% |
117 | 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -1,395.72 | - | - | 41.64 | - | 429.19 | - |
118 | 012092 | 银华信用精选两年定开债 | 详情 | 3,812.18 | - | - | 3,148.60 | 82.59% | - | - |
119 | 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 详情 | -22,702.45 | -19,484.60 | - | - | - | 1,344.94 | - |
120 | 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 详情 | -1,486.47 | -1,343.78 | - | - | - | 1,369.53 | - |
121 | 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 详情 | -24,392.77 | -19,305.82 | - | 132.87 | - | 2,178.65 | - |
122 | 012502 | 银华安盛混合 | 详情 | -25,118.20 | -14,620.53 | - | - | - | 1,102.23 | - |
123 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 详情 | -799.50 | - | - | -0.01 | - | - | - |
124 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 详情 | -799.50 | - | - | -0.01 | - | - | - |
125 | 012856 | 银华顺益一年定开债 | 详情 | 24,058.58 | - | - | 20,854.92 | 86.68% | - | - |
126 | 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 详情 | -5,272.88 | - | - | - | - | - | - |
127 | 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 详情 | -5,272.88 | - | - | - | - | - | - |
128 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 详情 | -11,217.34 | -8,472.79 | - | 0.08 | - | 750.47 | - |
129 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 详情 | -238.63 | -367.21 | - | 0.02 | - | 179.32 | - |
130 | 013498 | 银华永丰债券 | 详情 | 12,859.11 | - | - | 9,851.77 | 76.61% | - | - |
131 | 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 详情 | 27,765.50 | - | - | 28,848.67 | 103.90% | - | - |
132 | 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 详情 | 27,765.50 | - | - | 28,848.67 | 103.90% | - | - |
133 | 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 详情 | 27,765.50 | - | - | 28,848.67 | 103.90% | - | - |
134 | 013840 | 银华集成电路混合A | 详情 | -12,687.33 | -17,696.19 | - | 8.50 | - | 824.00 | - |
135 | 013841 | 银华集成电路混合C | 详情 | -12,687.33 | -17,696.19 | - | 8.50 | - | 824.00 | - |
136 | 013842 | 银华新锐成长混合A | 详情 | -4,849.85 | -4,173.41 | - | 1.85 | - | 205.45 | - |
137 | 013843 | 银华新锐成长混合C | 详情 | -4,849.85 | -4,173.41 | - | 1.85 | - | 205.45 | - |
138 | 013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -77.10 | - | - | 6.01 | - | 117.75 | - |
139 | 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -1,623.80 | - | - | 19.01 | - | 257.54 | - |
140 | 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 详情 | -28,098.19 | -22,737.70 | - | 18.97 | - | 1,456.46 | - |
141 | 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 详情 | -117,649.66 | -169,553.13 | - | 402.34 | - | 4,231.53 | - |
142 | 014044 | 银华富利精选混合C | 详情 | -51,748.83 | -15,200.57 | - | 32.70 | - | 3,368.28 | - |
143 | 014045 | 银华积极成长混合C | 详情 | -3,767.64 | -3,282.55 | - | - | - | 445.42 | - |
144 | 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 详情 | -82,764.09 | -54,494.90 | - | 91.16 | - | 4,582.22 | - |
145 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 详情 | -31,055.54 | -1,393.47 | - | - | - | 10,042.49 | - |
146 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 详情 | -1,346.90 | -1,077.37 | - | - | - | 145.31 | - |
147 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 详情 | -7,759.10 | -14,280.71 | - | 1.33 | - | 903.31 | - |
148 | 014346 | 银华消费主题混合C | 详情 | -6,433.17 | -3,126.56 | - | - | - | 389.81 | - |
149 | 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 详情 | -9,476.86 | -6,568.35 | - | - | - | 4,971.29 | - |
150 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 详情 | -2,380.62 | -977.79 | - | - | - | 253.44 | - |
151 | 014585 | 银华心兴三年持有混合A | 详情 | -28,526.13 | -34,418.71 | - | 98.34 | - | 1,063.73 | - |
152 | 014586 | 银华心兴三年持有混合C | 详情 | -28,526.13 | -34,418.71 | - | 98.34 | - | 1,063.73 | - |
153 | 014638 | 银华安鑫短债债券D | 详情 | 15,699.12 | - | - | 16,202.18 | 103.20% | - | - |
154 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 详情 | 227.10 | 50.78 | 22.36% | 0.11 | 0.05% | 24.49 | 10.78% |
155 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 详情 | 227.10 | 50.78 | 22.36% | 0.11 | 0.05% | 24.49 | 10.78% |
156 | 014670 | 银华安盈短债债券D | 详情 | 3,294.44 | - | - | 3,371.15 | 102.33% | - | - |
157 | 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 详情 | -228.40 | -864.22 | - | 7.13 | - | 361.03 | - |
158 | 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 详情 | -228.40 | -864.22 | - | 7.13 | - | 361.03 | - |
159 | 015035 | 银华核心动力精选混合A | 详情 | -8,476.24 | -10,253.23 | - | - | - | 145.56 | - |
160 | 015036 | 银华核心动力精选混合C | 详情 | -8,476.24 | -10,253.23 | - | - | - | 145.56 | - |
161 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | 详情 | 443.13 | -175.35 | - | - | - | 43.50 | 9.82% |
162 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | 详情 | 443.13 | -175.35 | - | - | - | 43.50 | 9.82% |
163 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 详情 | -300,387.33 | -214,534.92 | - | - | - | 30,406.29 | - |
164 | 015305 | 银华鑫峰混合A | 详情 | -5,313.03 | 2,661.36 | - | - | - | 1,418.92 | - |
165 | 015306 | 银华鑫峰混合C | 详情 | -5,313.03 | 2,661.36 | - | - | - | 1,418.92 | - |
166 | 015418 | 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) | 详情 | -1,997.47 | - | - | 28.48 | - | 232.90 | - |
167 | 015557 | 银华日利C | 详情 | 347,134.53 | - | - | 134,634.28 | 38.78% | - | - |
168 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 详情 | -423.25 | -534.89 | - | 0.33 | - | 10.62 | - |
169 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 详情 | -423.25 | -534.89 | - | 0.33 | - | 10.62 | - |
170 | 015684 | 银华盛利混合发起式C | 详情 | -14,661.59 | -24,844.31 | - | - | - | 235.14 | - |
171 | 015687 | 银华乐享混合C | 详情 | -15,439.61 | -18,414.44 | - | 8.16 | - | 450.86 | - |
172 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 详情 | 745.03 | - | - | - | - | - | - |
173 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 详情 | 745.03 | - | - | - | - | - | - |
174 | 015771 | 银华绿色低碳债券 | 详情 | 5,732.40 | - | - | 3,933.61 | 68.62% | - | - |
175 | 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 详情 | -3,107.30 | -3,172.40 | - | - | - | 43.81 | - |
176 | 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 9,012.84 | - | - | 8,811.15 | 97.76% | - | - |
177 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 详情 | -9,489.63 | -7,827.39 | - | - | - | 132.34 | - |
178 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 详情 | -9,489.63 | -7,827.39 | - | - | - | 132.34 | - |
179 | 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 详情 | -7,550.79 | -12,932.00 | - | 18.19 | - | 395.37 | - |
180 | 016263 | 银华高端制造业混合C | 详情 | -10,106.46 | -13,808.75 | - | - | - | 235.19 | - |
181 | 016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A | 详情 | -92.28 | - | - | 0.79 | - | 6.16 | - |
182 | 016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C | 详情 | -92.28 | - | - | 0.79 | - | 6.16 | - |
183 | 016437 | 银华巨潮小盘价值ETF联接C | 详情 | 42.19 | - | - | - | - | - | - |
184 | 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 详情 | -4,650.70 | -4,785.79 | - | - | - | 62.36 | - |
185 | 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 详情 | -4,650.70 | -4,785.79 | - | - | - | 62.36 | - |
186 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 详情 | 175.14 | 4.78 | 2.73% | - | - | 2.14 | 1.22% |
187 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 详情 | 175.14 | 4.78 | 2.73% | - | - | 2.14 | 1.22% |
188 | 017212 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y | 详情 | -1,126.08 | - | - | 30.28 | - | 313.34 | - |
189 | 017273 | 银华尊和养老2035混合(FOF)Y | 详情 | -1,658.39 | - | - | 23.87 | - | 328.32 | - |
190 | 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -1,613.72 | - | - | 23.28 | - | 352.89 | - |
191 | 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -1,395.72 | - | - | 41.64 | - | 429.19 | - |
192 | 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y | 详情 | -1,754.21 | - | - | 24.13 | - | 357.16 | - |
193 | 017635 | 银华动力领航混合A | 详情 | -8,588.19 | -4,980.63 | - | 0.33 | - | 320.58 | - |
194 | 017636 | 银华动力领航混合C | 详情 | -8,588.19 | -4,980.63 | - | 0.33 | - | 320.58 | - |
195 | 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 详情 | 3,968.49 | - | - | 3,890.66 | 98.04% | - | - |
196 | 017723 | 银华心质混合A | 详情 | -11,949.80 | -3,674.92 | - | - | - | 802.03 | - |
197 | 017724 | 银华心质混合C | 详情 | -11,949.80 | -3,674.92 | - | - | - | 802.03 | - |
198 | 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 详情 | -1,617.63 | -1,257.26 | - | - | - | 3.92 | - |
199 | 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 详情 | -1,617.63 | -1,257.26 | - | - | - | 3.92 | - |
200 | 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -1,623.80 | - | - | 19.01 | - | 257.54 | - |
201 | 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -77.10 | - | - | 6.01 | - | 117.75 | - |
202 | 018364 | 银华医疗健康混合A | 详情 | 1,058.87 | 915.08 | 86.42% | - | - | 1.83 | 0.17% |
203 | 018365 | 银华医疗健康混合C | 详情 | 1,058.87 | 915.08 | 86.42% | - | - | 1.83 | 0.17% |
204 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 详情 | -11,314.51 | -3,377.31 | - | 0.26 | - | 368.93 | - |
205 | 018632 | 银华顺和债券 | 详情 | 9,549.01 | - | - | 8,413.97 | 88.11% | - | - |
206 | 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 详情 | 13,824.88 | - | - | 12,144.69 | 87.85% | - | - |
207 | 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 详情 | 7,960.65 | - | - | 5,375.27 | 67.52% | - | - |
208 | 019364 | 银华华茂定开债券D | 详情 | 1,892.35 | - | - | 1,612.83 | 85.23% | - | - |
209 | 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 详情 | 6,719.05 | - | - | 4,512.05 | 67.15% | - | - |
210 | 019383 | 银华信用季季红债券D | 详情 | 10,790.36 | 11.03 | 0.10% | 8,118.06 | 75.23% | - | - |
211 | 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 详情 | 3,968.49 | - | - | 3,890.66 | 98.04% | - | - |
212 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 详情 | -1,894.04 | - | - | 765.37 | - | - | - |
213 | 019653 | 银华信用四季红债券D | 详情 | 8,785.36 | - | - | 6,503.74 | 74.03% | - | - |
214 | 019850 | 银华惠添益货币D | 详情 | 21,956.30 | - | - | 10,879.19 | 49.55% | - | - |
215 | 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 详情 | 132.56 | -71.32 | - | - | - | 109.89 | 82.90% |
216 | 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 详情 | -856.73 | -905.00 | - | - | - | 59.06 | - |
217 | 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 详情 | -141.40 | -128.13 | - | - | - | 10.24 | - |
218 | 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 详情 | 1,966.22 | 1,043.28 | 53.06% | - | - | 224.61 | 11.42% |
219 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 详情 | -3,181.57 | -1,091.01 | - | - | - | 124.17 | - |
220 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 详情 | -14,329.21 | -11,585.46 | - | - | - | 675.02 | - |
221 | 159769 | 银华中证消费电子主题ETF | 详情 | 199.13 | -372.78 | - | - | - | 26.25 | 13.18% |
222 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 详情 | -4,191.45 | -730.45 | - | - | - | 96.67 | - |
223 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 详情 | -14,445.07 | -13,658.90 | - | - | - | 651.37 | - |
224 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 详情 | 9,570.95 | 3,647.31 | 38.11% | - | - | 143.86 | 1.50% |
225 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | 详情 | -2,340.43 | - | - | - | - | - | - |
226 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 详情 | -1,613.43 | -1,901.46 | - | - | - | 198.69 | - |
227 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 详情 | 2,547.43 | -862.48 | - | - | - | 847.87 | 33.28% |
228 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 详情 | 519.15 | 1,058.48 | 203.89% | - | - | 43.20 | 8.32% |
229 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 详情 | -716.83 | -320.11 | - | - | - | 98.97 | - |
230 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 详情 | -657.40 | -421.51 | - | - | - | 118.32 | - |
231 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 详情 | 1,464.37 | -185.52 | - | - | - | 6,785.67 | 463.38% |
232 | 159969 | 银华深证100ETF | 详情 | -355.53 | -231.84 | - | - | - | 33.71 | - |
233 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 详情 | -252.17 | -422.77 | - | - | - | 51.86 | - |
234 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 详情 | 124.26 | -525.54 | - | - | - | 197.30 | 158.78% |
235 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 详情 | -112,037.06 | -91,413.78 | - | - | - | 8,043.67 | - |
236 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 详情 | 35,257.60 | -11,047.70 | - | - | - | 1,451.08 | 4.12% |
237 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 详情 | -9,140.03 | 3,107.84 | - | 2.71 | - | 2,823.43 | - |
238 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 详情 | -844.27 | -806.54 | - | - | - | 206.10 | - |
239 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 详情 | -5,246.17 | -1,133.17 | - | - | - | 533.91 | - |
240 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 详情 | -231.89 | - | - | - | - | 274.74 | - |
241 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 详情 | -968.55 | -664.64 | - | 1.78 | - | 157.18 | - |
242 | 161818 | 银华消费主题混合A | 详情 | -6,433.17 | -3,126.56 | - | - | - | 389.81 | - |
243 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 详情 | 7,960.65 | - | - | 5,375.27 | 67.52% | - | - |
244 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 详情 | -2,576.34 | -1,172.97 | - | - | - | 507.68 | - |
245 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 详情 | -9,476.86 | -6,568.35 | - | - | - | 4,971.29 | - |
246 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 详情 | -15,113.10 | -13,339.70 | - | 18.22 | - | 1,127.91 | - |
247 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 详情 | -6,168.40 | -7,689.29 | - | - | - | 296.73 | - |
248 | 180001 | 银华优势企业混合 | 详情 | -6,542.33 | -5,730.25 | - | 464.03 | - | 597.80 | - |
249 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 详情 | -15,578.68 | -8,517.45 | - | - | - | 2,016.80 | - |
250 | 180008 | 银华货币A | 详情 | 165,578.12 | - | - | 47,719.90 | 28.82% | - | - |
251 | 180009 | 银华货币B | 详情 | 165,578.12 | - | - | 47,719.90 | 28.82% | - | - |
252 | 180010 | 银华优质增长混合 | 详情 | -22,614.47 | -26,843.26 | - | - | - | 2,774.10 | - |
253 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 详情 | -300,387.33 | -214,534.92 | - | - | - | 30,406.29 | - |
254 | 180013 | 银华领先策略混合 | 详情 | -9,456.61 | -7,910.91 | - | - | - | 555.30 | - |
255 | 180015 | 银华增强收益债券 | 详情 | 211.08 | -687.89 | - | 991.04 | 469.51% | 121.77 | 57.69% |
256 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 详情 | -7,383.17 | -4,446.99 | - | 88.85 | - | 390.59 | - |
257 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 详情 | -2,994.03 | -2,038.48 | - | -161.20 | - | 94.60 | - |
258 | 180025 | 银华信用双利债券A | 详情 | 577.31 | -4,115.03 | - | 2,781.62 | 481.83% | 482.51 | 83.58% |
259 | 180026 | 银华信用双利债券C | 详情 | 577.31 | -4,115.03 | - | 2,781.62 | 481.83% | 482.51 | 83.58% |
260 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 详情 | -753.91 | -51.13 | - | 19.76 | - | 27.93 | - |
261 | 180031 | 银华中小盘混合 | 详情 | -35,003.39 | -36,718.24 | - | - | - | 2,087.18 | - |
262 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 详情 | -31,055.54 | -1,393.47 | - | - | - | 10,042.49 | - |
263 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 详情 | -2,764.42 | 6.68 | - | - | - | 322.26 | - |
264 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 详情 | -10,066.51 | -13,584.93 | - | 0.29 | - | 416.95 | - |
265 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 详情 | -11,217.34 | -8,472.79 | - | 0.08 | - | 750.47 | - |
266 | 511880 | 银华日利A | 详情 | 347,134.53 | - | - | 134,634.28 | 38.78% | - | - |
267 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 详情 | -1,571.38 | -684.37 | - | - | - | 380.40 | - |
268 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 详情 | -518.28 | -174.23 | - | - | - | 48.85 | - |
269 | 516530 | 银华中证现代物流ETF | 详情 | -1,113.00 | -579.61 | - | - | - | 344.56 | - |
270 | 516690 | 银华中证细分化工产业主题ETF | 详情 | -1,133.41 | -1,897.45 | - | - | - | 81.66 | - |
271 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 详情 | -40,905.54 | -12,736.81 | - | - | - | 1,850.06 | - |
272 | 516950 | 银华中证基建ETF | 详情 | -6,665.73 | -769.70 | - | - | - | 2,738.72 | - |
273 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 详情 | -3,781.12 | -4,309.97 | - | - | - | 1,221.99 | - |
274 | 519001 | 银华价值优选混合 | 详情 | -36,478.24 | -46,998.04 | - | - | - | 2,381.39 | - |
275 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 详情 | -3,519.54 | -2,244.64 | - | - | - | 186.61 | - |
276 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 详情 | -18,237.60 | -14,440.69 | - | - | - | 1,965.68 | - |
277 | 562320 | 银华沪深300价值ETF | 详情 | 714.08 | 714.96 | 100.12% | - | - | 307.14 | 43.01% |
278 | 562330 | 银华中证500价值ETF | 详情 | -124.67 | -123.87 | - | - | - | 229.81 | - |
279 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 详情 | 66.45 | -179.03 | - | - | - | 63.70 | 95.86% |
280 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 详情 | 684.77 | -443.57 | - | - | - | 53.29 | 7.78% |
281 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 详情 | -8,067.57 | -3,043.61 | - | - | - | 86.56 | - |
282 | 562390 | 银华中证中药ETF | 详情 | 175.03 | 343.80 | 196.42% | - | - | 124.92 | 71.37% |
283 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 详情 | -6,329.43 | -267.71 | - | - | - | 147.10 | - |
银华基金 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-09-07
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010638 | 银华信用精选15个月定开债 | 详情 | 4.32 | - | - | - | - | - | - |
银华基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 详情 | 5,330.64 | - | - | 3,228.27 | 60.56% | - | - |
2 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 详情 | 6,817.16 | - | - | 3,849.31 | 56.47% | - | - |
3 | 000604 | 银华多利宝货币A | 详情 | 22,884.49 | - | - | 11,089.30 | 48.46% | - | - |
4 | 000605 | 银华多利宝货币B | 详情 | 22,884.49 | - | - | 11,089.30 | 48.46% | - | - |
5 | 000657 | 银华活钱宝货币A | 详情 | 97,845.20 | - | - | 38,820.48 | 39.68% | - | - |
6 | 000658 | 银华活钱宝货币B | 详情 | 97,845.20 | - | - | 38,820.48 | 39.68% | - | - |
7 | 000659 | 银华活钱宝货币C | 详情 | 97,845.20 | - | - | 38,820.48 | 39.68% | - | - |
8 | 000660 | 银华活钱宝货币D | 详情 | 97,845.20 | - | - | 38,820.48 | 39.68% | - | - |
9 | 000661 | 银华活钱宝货币E | 详情 | 97,845.20 | - | - | 38,820.48 | 39.68% | - | - |
10 | 000662 | 银华活钱宝货币F | 详情 | 97,845.20 | - | - | 38,820.48 | 39.68% | - | - |
11 | 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 详情 | 5,182.56 | - | - | 4,575.32 | 88.28% | - | - |
12 | 000823 | 银华高端制造业混合A | 详情 | -225.74 | -6,547.99 | - | - | - | 187.66 | - |
13 | 000860 | 银华惠增利货币 | 详情 | 54,998.26 | - | - | 17,788.36 | 32.34% | - | - |
14 | 000904 | 银华回报定开混合 | 详情 | -707.74 | 523.92 | - | - | - | 93.80 | - |
15 | 001101 | 银华惠添益货币A | 详情 | 9,150.38 | - | - | 4,819.99 | 52.68% | - | - |
16 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 详情 | -6,272.19 | -3,535.02 | - | 8.68 | - | 588.05 | - |
17 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 详情 | 99.53 | -207.82 | - | 61.94 | 62.23% | 7.66 | 7.70% |
18 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 详情 | -2,460.83 | -3,181.42 | - | - | - | 297.24 | - |
19 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 详情 | 4,409.39 | -2,880.62 | - | 2,941.58 | 66.71% | 49.07 | 1.11% |
20 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 详情 | 41.54 | 4.03 | 9.71% | 23.59 | 56.79% | 0.57 | 1.37% |
21 | 001703 | 银华沪港深增长股票A | 详情 | -727.65 | 134.46 | - | - | - | 137.24 | - |
22 | 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 详情 | -988.88 | -1,968.92 | - | - | - | 27.98 | - |
23 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 详情 | -156.56 | -1,291.41 | - | - | - | 36.34 | - |
24 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 详情 | 62.92 | 6.55 | 10.41% | 39.93 | 63.45% | 0.77 | 1.23% |
25 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 详情 | -1,400.45 | -2,100.13 | - | - | - | 232.10 | - |
26 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 详情 | 255.85 | 96.11 | 37.56% | 4.37 | 1.71% | 80.52 | 31.47% |
27 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 详情 | 4,409.39 | -2,880.62 | - | 2,941.58 | 66.71% | 49.07 | 1.11% |
28 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 详情 | 41.54 | 4.03 | 9.71% | 23.59 | 56.79% | 0.57 | 1.37% |
29 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 详情 | -2,460.83 | -3,181.42 | - | - | - | 297.24 | - |
30 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 详情 | 99.53 | -207.82 | - | 61.94 | 62.23% | 7.66 | 7.70% |
31 | 002491 | 银华添益定开债 | 详情 | 3,858.86 | - | - | 2,527.68 | 65.50% | - | - |
32 | 002501 | 银华远景债券 | 详情 | 15,478.47 | -1,879.42 | - | 10,941.38 | 70.69% | 907.61 | 5.86% |
33 | 003062 | 银华通利混合A | 详情 | 35.69 | -100.42 | - | 13.05 | 36.57% | 4.51 | 12.63% |
34 | 003063 | 银华通利混合C | 详情 | 35.69 | -100.42 | - | 13.05 | 36.57% | 4.51 | 12.63% |
35 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 详情 | 3,885.66 | 395.44 | 10.18% | 0.02 | 0.00% | 190.74 | 4.91% |
36 | 003816 | 银华日利B | 详情 | 182,615.41 | - | - | 75,592.31 | 41.39% | - | - |
37 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 详情 | -52,678.52 | -25,241.82 | - | 91.16 | - | 2,596.88 | - |
38 | 004087 | 银华添润定期开放债券 | 详情 | 5,886.21 | - | - | 2,873.29 | 48.81% | - | - |
39 | 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 详情 | 5,182.56 | - | - | 4,575.32 | 88.28% | - | - |
40 | 004964 | 银华惠添益货币C | 详情 | 9,150.38 | - | - | 4,819.99 | 52.68% | - | - |
41 | 005037 | 银华新能源新材料A | 详情 | -14,443.75 | -20,714.29 | - | - | - | 1,162.71 | - |
42 | 005038 | 银华新能源新材料C | 详情 | -14,443.75 | -20,714.29 | - | - | - | 1,162.71 | - |
43 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 详情 | -9,120.54 | -4,279.55 | - | - | - | 574.86 | - |
44 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 详情 | 68.89 | 501.66 | 728.20% | 6.96 | 10.11% | 125.42 | 182.05% |
45 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 详情 | 6,405.16 | -6,382.10 | - | 5.31 | 0.08% | 254.28 | 3.97% |
46 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 详情 | -4,341.95 | -278.97 | - | - | - | 421.05 | - |
47 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 详情 | -4,341.95 | -278.97 | - | - | - | 421.05 | - |
48 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 详情 | -194.82 | -178.97 | - | 0.17 | - | 42.68 | - |
49 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 详情 | -194.82 | -178.97 | - | 0.17 | - | 42.68 | - |
50 | 005250 | 银华估值优势混合 | 详情 | -951.66 | -1,616.75 | - | 4.75 | - | 99.27 | - |
51 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 详情 | 102.67 | 11.93 | 11.62% | 1.00 | 0.97% | 28.64 | 27.90% |
52 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 详情 | 157.73 | -20.58 | - | 0.15 | 0.09% | 37.99 | 24.09% |
53 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 详情 | 157.73 | -20.58 | - | 0.15 | 0.09% | 37.99 | 24.09% |
54 | 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 详情 | 1,487.75 | - | - | 640.64 | 43.06% | - | - |
55 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 详情 | -4,516.38 | -3,736.11 | - | - | - | 279.68 | - |
56 | 005498 | 银华积极成长混合A | 详情 | -1,274.62 | -999.85 | - | - | - | 187.12 | - |
57 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 详情 | -420.22 | -449.85 | - | - | - | 45.41 | - |
58 | 005529 | 银华华茂定开债券 | 详情 | 961.53 | - | - | 536.20 | 55.77% | - | - |
59 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 详情 | -17,078.21 | -13,902.61 | - | 18.97 | - | 884.32 | - |
60 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 详情 | -721.54 | -328.91 | - | - | - | 44.95 | - |
61 | 005771 | 银华可转债债券 | 详情 | 4,867.91 | -4,432.36 | - | -462.37 | - | 196.26 | 4.03% |
62 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 详情 | -26,567.51 | -61,890.91 | - | 368.97 | - | 3,481.13 | - |
63 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 详情 | 316.15 | 172.33 | 54.51% | - | - | 64.40 | 20.37% |
64 | 006251 | 银华兴盛股票 | 详情 | -288.52 | -439.88 | - | 4.93 | - | 39.22 | - |
65 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 详情 | -307.73 | -952.68 | - | - | - | 133.47 | - |
66 | 006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF)A | 详情 | -86.03 | - | - | 12.21 | - | 80.16 | - |
67 | 006348 | 银华盛利混合发起式A | 详情 | -7,233.22 | -18,416.73 | - | - | - | 132.79 | - |
68 | 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 详情 | 2,972.56 | - | - | 1,955.91 | 65.80% | - | - |
69 | 006496 | 银华安盈短债债券A | 详情 | 1,808.97 | - | - | 1,687.02 | 93.26% | - | - |
70 | 006497 | 银华安盈短债债券C | 详情 | 1,808.97 | - | - | 1,687.02 | 93.26% | - | - |
71 | 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 详情 | 1,575.19 | - | - | 1,201.23 | 76.26% | - | - |
72 | 006645 | 银华安丰中短期债券 | 详情 | 2,647.24 | - | - | 1,796.32 | 67.86% | - | - |
73 | 006837 | 银华信用四季红债券C | 详情 | 5,330.64 | - | - | 3,228.27 | 60.56% | - | - |
74 | 006907 | 银华安鑫短债债券A | 详情 | 8,460.66 | - | - | 8,165.15 | 96.51% | - | - |
75 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 详情 | 8,460.66 | - | - | 8,165.15 | 96.51% | - | - |
76 | 007056 | 银华积极精选混合 | 详情 | -97.34 | -335.40 | - | - | - | 46.16 | - |
77 | 007204 | 银华美元债精选(QDII)A | 详情 | 81.92 | - | - | 469.20 | 572.73% | - | - |
78 | 007205 | 银华美元债精选(QDII)C | 详情 | 81.92 | - | - | 469.20 | 572.73% | - | - |
79 | 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 详情 | 6,683.91 | - | - | 5,376.45 | 80.44% | - | - |
80 | 007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A | 详情 | 93.31 | - | - | 15.43 | 16.54% | 146.70 | 157.21% |
81 | 007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | 152.71 | - | - | 11.96 | 7.83% | 84.26 | 55.18% |
82 | 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A | 详情 | -11.82 | - | - | 11.64 | - | 74.71 | - |
83 | 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 详情 | 15,427.07 | - | - | - | - | - | - |
84 | 008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 详情 | 4,814.55 | - | - | 400.13 | 8.31% | - | - |
85 | 008116 | 银华沪深股通精选混合 | 详情 | 72.98 | -31.61 | - | - | - | 56.76 | 77.77% |
86 | 008211 | 银华永盛债券 | 详情 | 3,071.24 | - | - | 1,916.36 | 62.40% | - | - |
87 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 详情 | 561.44 | -588.44 | - | 408.19 | 72.70% | 13.06 | 2.33% |
88 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 详情 | 561.44 | -588.44 | - | 408.19 | 72.70% | 13.06 | 2.33% |
89 | 008671 | 银华科技创新混合 | 详情 | 1,204.61 | -2,109.31 | - | - | - | 86.69 | 7.20% |
90 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 详情 | 7,757.10 | - | - | 5,621.32 | 72.47% | - | - |
91 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 详情 | 1,189.61 | -733.11 | - | 680.08 | 57.17% | 18.56 | 1.56% |
92 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 详情 | 1,189.61 | -733.11 | - | 680.08 | 57.17% | 18.56 | 1.56% |
93 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 详情 | 19,808.99 | - | - | - | - | - | - |
94 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 详情 | -467.71 | -316.00 | - | 44.39 | - | 120.02 | - |
95 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 详情 | -179.84 | 101.50 | - | - | - | 77.20 | - |
96 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 详情 | 485.29 | -1,565.50 | - | - | - | 108.44 | 22.34% |
97 | 009394 | 银华同力精选混合 | 详情 | -6,366.25 | 2,405.11 | - | 1.57 | - | 836.76 | - |
98 | 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 详情 | 15,961.98 | - | - | 12,061.51 | 75.56% | - | - |
99 | 009542 | 银华富利精选混合A | 详情 | -27,880.78 | 4,857.74 | - | 16.08 | - | 1,893.33 | - |
100 | 009852 | 银华品质消费股票 | 详情 | -5,990.07 | 725.65 | - | 11.07 | - | 387.37 | - |
101 | 009859 | 银华乐享混合A | 详情 | -323.22 | -12,841.54 | - | 1.91 | - | 237.12 | - |
102 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 详情 | -6,973.49 | -7,307.58 | - | 66.53 | - | 318.24 | - |
103 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 详情 | 236.46 | -185.98 | - | 192.93 | 81.59% | 18.68 | 7.90% |
104 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 详情 | 236.46 | -185.98 | - | 192.93 | 81.59% | 18.68 | 7.90% |
105 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 详情 | 19,808.99 | - | - | - | - | - | - |
106 | 010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接A | 详情 | 187.07 | - | - | - | - | - | - |
107 | 010638 | 银华信用精选15个月定开债 | 详情 | 2,342.81 | - | - | 1,670.57 | 71.31% | - | - |
108 | 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 详情 | -40,375.78 | -71,391.05 | - | 408.16 | - | 3,865.90 | - |
109 | 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 详情 | 257.01 | -6.23 | - | 214.91 | 83.62% | 7.08 | 2.75% |
110 | 010986 | 银华信用季季红债券C | 详情 | 6,817.16 | - | - | 3,849.31 | 56.47% | - | - |
111 | 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 详情 | -64,406.74 | -22,223.74 | - | 123.38 | - | 4,707.31 | - |
112 | 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 详情 | -3,821.41 | -8,262.58 | - | - | - | 1,138.99 | - |
113 | 011600 | 银华华智三个月持有(FOF) | 详情 | 326.05 | - | - | 13.43 | 4.12% | 306.16 | 93.90% |
114 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 详情 | -4,981.26 | -7,288.39 | - | - | - | 376.31 | - |
115 | 011817 | 银华阿尔法混合 | 详情 | -8,647.47 | -3,902.21 | - | - | - | 800.44 | - |
116 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 详情 | -1,749.46 | -1,080.47 | - | -0.02 | - | 76.78 | - |
117 | 011855 | 银华长荣混合 | 详情 | 102.92 | -1,761.56 | - | 173.85 | 168.91% | 536.43 | 521.19% |
118 | 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | 155.94 | - | - | 27.42 | 17.58% | 202.92 | 130.13% |
119 | 012092 | 银华信用精选两年定开债 | 详情 | 2,259.98 | - | - | 1,782.78 | 78.88% | - | - |
120 | 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 详情 | -11,608.04 | -8,611.55 | - | - | - | 735.54 | - |
121 | 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 详情 | 5,066.09 | 2,885.36 | 56.95% | - | - | 639.31 | 12.62% |
122 | 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 详情 | -5,414.62 | -1,861.42 | - | 30.30 | - | 1,118.50 | - |
123 | 012502 | 银华安盛混合 | 详情 | -12,081.49 | -5,164.52 | - | - | - | 799.32 | - |
124 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 详情 | -753.69 | - | - | -0.01 | - | - | - |
125 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 详情 | -753.69 | - | - | -0.01 | - | - | - |
126 | 012856 | 银华顺益一年定开债 | 详情 | 13,909.64 | - | - | 10,050.85 | 72.26% | - | - |
127 | 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 详情 | -1,245.41 | - | - | - | - | - | - |
128 | 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 详情 | -1,245.41 | - | - | - | - | - | - |
129 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 详情 | -5,399.98 | -3,309.20 | - | 0.09 | - | 421.60 | - |
130 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 详情 | 157.87 | -121.45 | - | 0.02 | 0.01% | 96.83 | 61.34% |
131 | 013498 | 银华永丰债券 | 详情 | 6,517.86 | - | - | 4,166.40 | 63.92% | - | - |
132 | 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 详情 | 15,931.18 | - | - | 14,789.16 | 92.83% | - | - |
133 | 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 详情 | 15,931.18 | - | - | 14,789.16 | 92.83% | - | - |
134 | 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 详情 | 15,931.18 | - | - | 14,789.16 | 92.83% | - | - |
135 | 013840 | 银华集成电路混合A | 详情 | 46,019.02 | -2,165.20 | - | 5.48 | 0.01% | 581.82 | 1.26% |
136 | 013841 | 银华集成电路混合C | 详情 | 46,019.02 | -2,165.20 | - | 5.48 | 0.01% | 581.82 | 1.26% |
137 | 013842 | 银华新锐成长混合A | 详情 | 2,790.26 | -1,193.35 | - | 0.39 | 0.01% | 99.24 | 3.56% |
138 | 013843 | 银华新锐成长混合C | 详情 | 2,790.26 | -1,193.35 | - | 0.39 | 0.01% | 99.24 | 3.56% |
139 | 013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | 79.82 | - | - | 3.46 | 4.34% | 31.34 | 39.26% |
140 | 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -37.04 | - | - | 9.93 | - | 72.02 | - |
141 | 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 详情 | -17,078.21 | -13,902.61 | - | 18.97 | - | 884.32 | - |
142 | 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 详情 | -26,567.51 | -61,890.91 | - | 368.97 | - | 3,481.13 | - |
143 | 014044 | 银华富利精选混合C | 详情 | -27,880.78 | 4,857.74 | - | 16.08 | - | 1,893.33 | - |
144 | 014045 | 银华积极成长混合C | 详情 | -1,274.62 | -999.85 | - | - | - | 187.12 | - |
145 | 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 详情 | -52,678.52 | -25,241.82 | - | 91.16 | - | 2,596.88 | - |
146 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 详情 | 19,083.90 | 33,671.15 | 176.44% | - | - | 4,730.44 | 24.79% |
147 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 详情 | -179.84 | 101.50 | - | - | - | 77.20 | - |
148 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 详情 | -9,120.54 | -4,279.55 | - | - | - | 574.86 | - |
149 | 014346 | 银华消费主题混合C | 详情 | -3,129.70 | -197.64 | - | - | - | 298.87 | - |
150 | 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 详情 | 14,901.25 | 8,233.73 | 55.26% | - | - | 2,293.55 | 15.39% |
151 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 详情 | -727.65 | 134.46 | - | - | - | 137.24 | - |
152 | 014585 | 银华心兴三年持有混合A | 详情 | -4,183.24 | -9,565.38 | - | 81.88 | - | 884.25 | - |
153 | 014586 | 银华心兴三年持有混合C | 详情 | -4,183.24 | -9,565.38 | - | 81.88 | - | 884.25 | - |
154 | 014638 | 银华安鑫短债债券D | 详情 | 8,460.66 | - | - | 8,165.15 | 96.51% | - | - |
155 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 详情 | 376.93 | 164.21 | 43.57% | - | - | 20.04 | 5.32% |
156 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 详情 | 376.93 | 164.21 | 43.57% | - | - | 20.04 | 5.32% |
157 | 014670 | 银华安盈短债债券D | 详情 | 1,808.97 | - | - | 1,687.02 | 93.26% | - | - |
158 | 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 详情 | 3,745.80 | 2,525.32 | 67.42% | 2.38 | 0.06% | 222.57 | 5.94% |
159 | 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 详情 | 3,745.80 | 2,525.32 | 67.42% | 2.38 | 0.06% | 222.57 | 5.94% |
160 | 015035 | 银华核心动力精选混合A | 详情 | -3,218.54 | -6,451.65 | - | - | - | 81.99 | - |
161 | 015036 | 银华核心动力精选混合C | 详情 | -3,218.54 | -6,451.65 | - | - | - | 81.99 | - |
162 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | 详情 | 694.62 | -107.33 | - | - | - | 32.45 | 4.67% |
163 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | 详情 | 694.62 | -107.33 | - | - | - | 32.45 | 4.67% |
164 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 详情 | -258,302.83 | -167,257.51 | - | - | - | 11,572.18 | - |
165 | 015305 | 银华鑫峰混合A | 详情 | 2,224.50 | 5,129.28 | 230.58% | - | - | 611.64 | 27.50% |
166 | 015306 | 银华鑫峰混合C | 详情 | 2,224.50 | 5,129.28 | 230.58% | - | - | 611.64 | 27.50% |
167 | 015418 | 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) | 详情 | -460.48 | - | - | 16.04 | - | 109.73 | - |
168 | 015557 | 银华日利C | 详情 | 182,615.41 | - | - | 75,592.31 | 41.39% | - | - |
169 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 详情 | -131.37 | -238.18 | - | 0.17 | - | 4.64 | - |
170 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 详情 | -131.37 | -238.18 | - | 0.17 | - | 4.64 | - |
171 | 015684 | 银华盛利混合发起式C | 详情 | -7,233.22 | -18,416.73 | - | - | - | 132.79 | - |
172 | 015687 | 银华乐享混合C | 详情 | -323.22 | -12,841.54 | - | 1.91 | - | 237.12 | - |
173 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 详情 | 1,945.53 | - | - | - | - | - | - |
174 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 详情 | 1,945.53 | - | - | - | - | - | - |
175 | 015771 | 银华绿色低碳债券 | 详情 | 3,820.53 | - | - | 2,946.04 | 77.11% | - | - |
176 | 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 详情 | -156.56 | -1,291.41 | - | - | - | 36.34 | - |
177 | 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 4,703.69 | - | - | 4,646.67 | 98.79% | - | - |
178 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 详情 | -4,256.05 | -4,048.46 | - | - | - | 71.31 | - |
179 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 详情 | -4,256.05 | -4,048.46 | - | - | - | 71.31 | - |
180 | 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 详情 | 6,405.16 | -6,382.10 | - | 5.31 | 0.08% | 254.28 | 3.97% |
181 | 016263 | 银华高端制造业混合C | 详情 | -225.74 | -6,547.99 | - | - | - | 187.66 | - |
182 | 016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A | 详情 | -5.78 | - | - | 0.28 | - | 1.84 | - |
183 | 016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C | 详情 | -5.78 | - | - | 0.28 | - | 1.84 | - |
184 | 016437 | 银华巨潮小盘价值ETF联接C | 详情 | 187.07 | - | - | - | - | - | - |
185 | 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 详情 | -1,269.19 | -2,120.68 | - | - | - | 52.93 | - |
186 | 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 详情 | -1,269.19 | -2,120.68 | - | - | - | 52.93 | - |
187 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 详情 | 112.67 | -0.57 | - | - | - | 0.53 | 0.47% |
188 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 详情 | 112.67 | -0.57 | - | - | - | 0.53 | 0.47% |
189 | 017212 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y | 详情 | 93.31 | - | - | 15.43 | 16.54% | 146.70 | 157.21% |
190 | 017273 | 银华尊和养老2035混合(FOF)Y | 详情 | -86.03 | - | - | 12.21 | - | 80.16 | - |
191 | 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | 152.71 | - | - | 11.96 | 7.83% | 84.26 | 55.18% |
192 | 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | 155.94 | - | - | 27.42 | 17.58% | 202.92 | 130.13% |
193 | 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y | 详情 | -11.82 | - | - | 11.64 | - | 74.71 | - |
194 | 017635 | 银华动力领航混合A | 详情 | -4,919.77 | -2,648.47 | - | - | - | 212.95 | - |
195 | 017636 | 银华动力领航混合C | 详情 | -4,919.77 | -2,648.47 | - | - | - | 212.95 | - |
196 | 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券 | 详情 | 1,735.11 | - | - | 1,410.00 | 81.26% | - | - |
197 | 017723 | 银华心质混合A | 详情 | -3,743.84 | -400.17 | - | - | - | 385.19 | - |
198 | 017724 | 银华心质混合C | 详情 | -3,743.84 | -400.17 | - | - | - | 385.19 | - |
199 | 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -37.04 | - | - | 9.93 | - | 72.02 | - |
200 | 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | 79.82 | - | - | 3.46 | 4.34% | 31.34 | 39.26% |
201 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 详情 | 3,885.66 | 395.44 | 10.18% | 0.02 | 0.00% | 190.74 | 4.91% |
202 | 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 详情 | 7,757.10 | - | - | 5,621.32 | 72.47% | - | - |
203 | 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 详情 | 3,629.23 | 1,089.70 | 30.03% | - | - | 142.23 | 3.92% |
204 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 详情 | -684.72 | -355.33 | - | - | - | 76.87 | - |
205 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 详情 | -5,533.72 | -3,192.01 | - | - | - | 312.67 | - |
206 | 159769 | 银华中证消费电子主题ETF | 详情 | 441.93 | -151.58 | - | - | - | 19.21 | 4.35% |
207 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 详情 | -2,027.92 | -95.46 | - | - | - | 48.39 | - |
208 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 详情 | -4,063.49 | -4,503.81 | - | - | - | 416.49 | - |
209 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 详情 | 10,668.58 | 3,758.99 | 35.23% | - | - | 99.47 | 0.93% |
210 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | 详情 | -903.17 | - | - | - | - | - | - |
211 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 详情 | -1,377.65 | -1,206.70 | - | - | - | 114.42 | - |
212 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 详情 | 1,714.26 | -823.83 | - | - | - | 280.80 | 16.38% |
213 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 详情 | 1,137.64 | 1,608.80 | 141.42% | - | - | 25.04 | 2.20% |
214 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 详情 | -369.12 | -24.89 | - | - | - | 76.56 | - |
215 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 详情 | -198.27 | -92.50 | - | - | - | 91.88 | - |
216 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 详情 | 28,108.03 | 2,728.57 | 9.71% | - | - | 3,127.50 | 11.13% |
217 | 159969 | 银华深证100ETF | 详情 | -40.65 | -163.98 | - | - | - | 22.43 | - |
218 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 详情 | 532.23 | -96.39 | - | - | - | 35.07 | 6.59% |
219 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 详情 | 415.73 | -362.94 | - | - | - | 128.88 | 31.00% |
220 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 详情 | -122,880.47 | -30,273.25 | - | - | - | 5,310.78 | - |
221 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 详情 | 60,010.65 | -4,689.40 | - | - | - | 1,071.74 | 1.79% |
222 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 详情 | -7,022.78 | 965.91 | - | 2.71 | - | 1,006.54 | - |
223 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 详情 | -80.80 | -52.78 | - | - | - | 111.38 | - |
224 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 详情 | -503.95 | -666.53 | - | - | - | 351.45 | - |
225 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 详情 | -479.12 | - | - | - | - | 2.91 | - |
226 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 详情 | -249.22 | -263.27 | - | 1.43 | - | 76.23 | - |
227 | 161818 | 银华消费主题混合A | 详情 | -3,129.70 | -197.64 | - | - | - | 298.87 | - |
228 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 详情 | 5,107.17 | - | - | 2,704.49 | 52.95% | - | - |
229 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 详情 | -360.59 | -901.56 | - | - | - | 204.61 | - |
230 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 详情 | 14,901.25 | 8,233.73 | 55.26% | - | - | 2,293.55 | 15.39% |
231 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 详情 | -4,623.16 | -3,124.17 | - | 18.22 | - | 363.09 | - |
232 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 详情 | -695.67 | -2,029.55 | - | - | - | 293.13 | - |
233 | 180001 | 银华优势企业混合 | 详情 | -2,386.23 | -1,220.62 | - | 144.51 | - | 503.63 | - |
234 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 详情 | -5,709.44 | -2,792.57 | - | - | - | 1,270.41 | - |
235 | 180008 | 银华货币A | 详情 | 81,440.25 | - | - | 25,378.66 | 31.16% | - | - |
236 | 180009 | 银华货币B | 详情 | 81,440.25 | - | - | 25,378.66 | 31.16% | - | - |
237 | 180010 | 银华优质增长混合 | 详情 | -4,749.12 | -10,951.93 | - | - | - | 1,556.90 | - |
238 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 详情 | -258,302.83 | -167,257.51 | - | - | - | 11,572.18 | - |
239 | 180013 | 银华领先策略混合 | 详情 | -3,817.76 | -3,394.45 | - | - | - | 307.69 | - |
240 | 180015 | 银华增强收益债券 | 详情 | 1,229.79 | -1.75 | - | 709.58 | 57.70% | 52.37 | 4.26% |
241 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 详情 | -2,469.33 | -3,196.96 | - | 50.90 | - | 238.34 | - |
242 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 详情 | -1,618.15 | -573.49 | - | -166.00 | - | 74.87 | - |
243 | 180025 | 银华信用双利债券A | 详情 | 3,660.17 | -1,075.18 | - | 2,760.46 | 75.42% | 246.80 | 6.74% |
244 | 180026 | 银华信用双利债券C | 详情 | 3,660.17 | -1,075.18 | - | 2,760.46 | 75.42% | 246.80 | 6.74% |
245 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 详情 | -118.68 | 470.29 | - | 39.31 | - | 21.29 | - |
246 | 180031 | 银华中小盘混合 | 详情 | 7,983.57 | 2,176.90 | 27.27% | - | - | 1,540.39 | 19.29% |
247 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 详情 | 19,083.90 | 33,671.15 | 176.44% | - | - | 4,730.44 | 24.79% |
248 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 详情 | -1,363.15 | -124.54 | - | - | - | 185.91 | - |
249 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 详情 | 2,437.23 | -11,070.54 | - | 0.16 | 0.01% | 263.59 | 10.82% |
250 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 详情 | -5,399.98 | -3,309.20 | - | 0.09 | - | 421.60 | - |
251 | 511880 | 银华日利A | 详情 | 182,615.41 | - | - | 75,592.31 | 41.39% | - | - |
252 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 详情 | -140.27 | -175.67 | - | - | - | 190.99 | - |
253 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 详情 | -144.34 | -110.09 | - | - | - | 22.00 | - |
254 | 516530 | 银华中证现代物流ETF | 详情 | -598.29 | -145.28 | - | - | - | 228.08 | - |
255 | 516690 | 银华中证细分化工产业主题ETF | 详情 | -504.18 | -655.45 | - | - | - | 64.96 | - |
256 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 详情 | -8,231.13 | -6,468.43 | - | - | - | 1,267.61 | - |
257 | 516950 | 银华中证基建ETF | 详情 | 14,016.93 | 6,841.95 | 48.81% | - | - | 1,461.67 | 10.43% |
258 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 详情 | 413.97 | -2,115.79 | - | - | - | 589.71 | 142.45% |
259 | 519001 | 银华价值优选混合 | 详情 | -4,599.58 | -6,377.72 | - | - | - | 1,366.78 | - |
260 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 详情 | -801.09 | -692.05 | - | - | - | 97.26 | - |
261 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 详情 | 58.01 | -2,768.19 | - | - | - | 1,388.51 | 2,393.64% |
262 | 562320 | 银华沪深300价值ETF | 详情 | 882.99 | 636.43 | 72.08% | - | - | 134.05 | 15.18% |
263 | 562330 | 银华中证500价值ETF | 详情 | -34.55 | 176.35 | - | - | - | 182.44 | - |
264 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 详情 | 338.02 | 14.36 | 4.25% | - | - | 14.57 | 4.31% |
265 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 详情 | 1,843.23 | 105.61 | 5.73% | - | - | 42.53 | 2.31% |
266 | 562390 | 银华中证中药ETF | 详情 | 1,002.60 | 410.37 | 40.93% | - | - | 81.71 | 8.15% |
银华基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-02-27
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 详情 | 31.92 | - | - | - | - | - | - |
2 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 详情 | 83.85 | - | - | - | - | - | - |
3 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 详情 | 83.85 | - | - | - | - | - | - |