交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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交银施罗德基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.78% 49.22% 30.74
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.19% 58.64% 5.06
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.19% 58.64% 5.06
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.78% 49.22% 30.74
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.76% 66.81% 17.56
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.76% 66.81% 17.56
7 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.02% 9.12
8 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.02% 9.12
9 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.69% 1.62
10 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.69% 1.62
11 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.92% - 1.63% 0.43
12 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.05% 15.31% 2.10
13 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.02% 9.12
14 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 24.10% - 7.37% 4.13
15 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.69% 1.62
16 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 5.95% 1.41
17 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.27% - 0.88% 5.03
18 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.96% 40.68% 382.86
19 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.96% 40.68% 382.86
20 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.75% 11.23% 5.27
21 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.75% 11.23% 5.27
22 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 7.81% 101.73% 19.85% 8.89
23 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.81% 101.73% 19.85% 8.89
24 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.51% - 5.78% 5.00
25 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.33% 5.26% 2.83% 32.25
26 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.20% 4.88% 11.01% 20.44
27 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.24% 5.31% 1.63% 37.64
28 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.25% 5.18% 5.76% 25.10
29 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 83.84% - 12.72% 1.01
30 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.80% 4.56% 23.72% 6.54
31 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.19% 4.37% 1.47% 18.27
32 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.14% 4.25% 15.83% 7.05
33 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.33% 4.47% 12.49% 15.64
34 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.62% 3.80% 6.46% 26.31
35 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 3.95% - 8.23% 0.44
36 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 67.73% - 33.63% 0.39
37 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.54% 3.24% 17.51% 3.08
38 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.20% 5.61% 16.47% 10.69
39 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.70% - 12.72% 0.46
40 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.65% 27.31% 40.23
41 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.91% 3.89% 6.12
42 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.91% 3.89% 6.12
43 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.33% 0.73% 20.09
44 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.74% 10.35% 29.95
45 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.74% 10.35% 29.95
46 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.11% 129.66% 1.05% 10.10
47 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 9.90% 1.45
48 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.96% 6.37% 1.00
49 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.97% 84.06% 7.77% 1.48
50 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.97% 84.06% 7.77% 1.48
51 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.14% 10.87% 21.91% 0.92
52 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 1.40% 89.89% 8.03% 7.72
53 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.40% 89.89% 8.03% 7.72
54 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.00% 3.93% 10.62% 5.09
55 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.88% 86.22% 0.24% 6.33
56 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.59% 3.85% 5.16
57 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.79% 2.99% 0.80
58 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.79% 2.99% 0.80
59 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.88% 55.50% 2.61
60 519749 交银丰泽收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.81% 42.11% 2.29
61 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.16% 90.18% 0.76% 9.93
62 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.51% 139.53% 3.49% 14.84
63 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.30% 85.12% 1.90% 6.61
64 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.20% 4.63% 12.18% 12.89
65 519758 交银丰硕收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.86% 3.61% 4.26
66 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.88% 86.22% 0.24% 6.33
67 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.16% 90.18% 0.76% 9.93
68 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.30% 85.12% 1.90% 6.61
69 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.13% 0.35% 17.01
70 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.13% 0.35% 17.01
71 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.95% 78.77% 5.64% 9.28
72 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.78% - 38.55% 2.06
73 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.94% 86.74% 2.38% 5.11
74 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.94% 86.74% 2.38% 5.11
75 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.01% 87.75% 1.27% 5.11
76 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.01% 87.75% 1.27% 5.11
77 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.11% 4.13% 5.92% 14.56
78 519774 交银裕兴纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.93% 0.70% 5.92
79 519775 交银裕兴纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.93% 0.70% 5.92
80 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.70% - 28.77% 8.49
81 519781 交银领先回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.23% 79.63% 4.97% 5.49

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交银施罗德基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.31% 51.41% 33.27
2 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.31% 51.41% 33.27
3 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.26% 67.28% 3.77
4 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.26% 67.28% 3.77
5 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 5.78% 12.13
6 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 5.78% 12.13
7 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 6.13% 1.81
8 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 6.13% 1.81
9 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.02% - 1.64% 0.43
10 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.20% 1.55% 2.17
11 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 5.78% 12.13
12 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 23.68% - 16.31% 5.21
13 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 6.13% 1.81
14 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 6.62% 1.65
15 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.68% - 1.43% 6.68
16 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.85% 37.67% 206.09
17 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.85% 37.67% 206.09
18 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.22% 1.91% 7.97
19 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.22% 1.91% 7.97
20 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 11.01% 92.06% 1.43% 11.04
21 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.01% 92.06% 1.43% 11.04
22 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.81% - 5.91% 6.81
23 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.11% - 6.10% 28.25
24 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.04% 0.00% 12.48% 26.95
25 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.72% - 10.63% 36.30
26 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.44% - 8.25% 25.70
27 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 89.56% - 9.85% 0.96
28 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.14% - 24.46% 4.09
29 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 5.65% 21.50
30 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.16% - 21.53% 7.14
31 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.32% - 5.28% 9.72
32 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.40% - 12.11% 15.87
33 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.67% - 6.50% 0.43
34 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 77.86% - 23.29% 0.30
35 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.32% 7.56% 14.62% 2.63
36 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.04% 0.06% 17.45% 1.50
37 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.90% - 17.91% 0.46
38 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.01% 34.47% 20.32
39 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.61% 2.14% 6.88
40 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.61% 2.14% 6.88
41 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.17% 2.09% 10.09
42 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.06% 0.38% 32.77
43 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.06% 0.38% 32.77
44 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.16% 126.49% 9.85% 10.70
45 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.80% - 17.92% 0.89
46 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 16.46% 33.69% 42.62% 1.50
47 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.05% 83.71% 3.45% 1.09
48 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.05% 83.71% 3.45% 1.09
49 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.63% 11.03% 20.17% 0.92
50 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 16.34% 118.85% 6.37% 5.49
51 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.34% 118.85% 6.37% 5.49
52 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.45% 7.19% 17.49% 5.56
53 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.94% 90.09% 0.32% 6.54
54 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.41% 7.89% 5.64
55 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.06% 0.86% 4.60
56 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.06% 0.86% 4.60
57 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.11% 2.14% 2.76
58 519749 交银丰泽收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.21% 1.78% 2.41
59 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.86% 69.57% 0.90% 12.18
60 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.48% 84.72% 0.51% 16.28
61 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.19% 91.91% 0.39% 8.32
62 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.15% - 9.98% 14.47
63 519758 交银丰硕收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.46% 1.61% 4.56
64 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.94% 90.09% 0.32% 6.54
65 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.86% 69.57% 0.90% 12.18
66 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.19% 91.91% 0.39% 8.32
67 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.15% 0.63% 17.43
68 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.15% 0.63% 17.43
69 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.77% 63.49% 16.66% 9.75
70 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.64% 1.90
71 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.50% 91.65% 1.31% 5.10
72 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.50% 91.65% 1.31% 5.10
73 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.51% 91.63% 1.27% 5.09
74 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.51% 91.63% 1.27% 5.09

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交银施罗德基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.88% 51.04% 32.81
2 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 5.44% 13.40
3 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 5.44% 13.40
4 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 5.68% 2.01
5 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 5.68% 2.01
6 150319 交银中证环境治理指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 5.50% 1.27
7 150320 交银中证环境治理指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 5.50% 1.27
8 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.91% - 2.55% 0.41
9 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.62% 1.28% 1.43
10 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 5.44% 13.40
11 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 24.13% - 7.19% 4.84
12 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 5.68% 2.01
13 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 5.50% 1.27
14 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.47% - 1.27% 6.52
15 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.53% 36.37% 170.88
16 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.53% 36.37% 170.88
17 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.57% 4.10% 10.05
18 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.57% 4.10% 10.05
19 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 10.84% 108.43% 1.33% 10.95
20 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.84% 108.43% 1.33% 10.95
21 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.54% - 5.30% 6.63
22 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.57% 3.04% 7.71% 26.33
23 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.48% 0.00% 8.31% 26.99
24 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.11% - 9.33% 36.42
25 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.74% 5.41% 10.34% 25.90
26 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 5.33% 0.89
27 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.37% - 35.21% 3.18
28 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 6.82% 21.92
29 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.82% - 20.33% 7.13
30 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.89% 3.53% 9.08% 2.83
31 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.80% - 13.62% 13.66
32 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 3.19% - 8.56% 0.41
33 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 67.82% - 32.52% 0.29
34 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.77% 8.55% 10.18% 2.04
35 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.89% 0.08% 24.28% 1.09
36 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.65% - 13.10% 0.37
37 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.85% 54.87% 20.20
38 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.59% 6.18% 7.62
39 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.59% 6.18% 7.62
40 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.12% 68.13% 0.09
41 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.99% 0.33% 31.44
42 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.99% 0.33% 31.44
43 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.30% 67.18% 9.80% 10.94
44 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.19% - 23.66% 0.95
45 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 11.50% 66.85% 8.22% 1.54
46 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.88% 129.36% 14.28% 0.46
47 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.88% 129.36% 14.28% 0.46
48 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.49% 11.14% 22.43% 0.91
49 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 12.92% 103.36% 5.59% 5.14
50 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.92% 103.36% 5.59% 5.14
51 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.56% 4.79% 13.81% 4.18
52 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.66% 98.17% 0.22% 12.75
53 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.42% 4.77% 5.50
54 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.65% 17.28% 4.53
55 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.65% 17.28% 4.53
56 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.32% 13.10% 2.73
57 519749 交银丰泽收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.85% 7.02% 2.38
58 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.72% 70.71% 0.60% 12.33
59 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.07% 76.32% 0.38% 17.09
60 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.69% 94.66% 0.43% 5.19
61 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.20% 2.07% 11.85% 14.50
62 519758 交银丰硕收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.53% 2.99% 4.45
63 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.66% 98.17% 0.22% 12.75
64 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.72% 70.71% 0.60% 12.33
65 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.69% 94.66% 0.43% 5.19
66 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.82% 10.03% 17.29
67 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.82% 10.03% 17.29
68 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.41% 19.49% 64.12% 9.91
69 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.55% 106.43% 1.17% 5.04
70 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.55% 106.43% 1.17% 5.04
71 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.55% 106.51% 1.13% 5.04
72 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.55% 106.51% 1.13% 5.04

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交银施罗德基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.85% 44.86% 28.96
2 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% - 10.79% 13.73
3 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% - 10.79% 13.73
4 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 6.74% 2.17
5 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 6.74% 2.17
6 150319 交银中证环境治理指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 7.96% 0.74
7 150320 交银中证环境治理指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 7.96% 0.74
8 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.02% - 1.58% 0.45
9 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.79% 2.47% 1.80
10 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% - 10.79% 13.73
11 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 23.55% - 6.88% 5.27
12 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 6.74% 2.17
13 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 7.96% 0.74
14 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.51% - 0.63% 5.96
15 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.85% 29.13% 153.89
16 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.85% 29.13% 153.89
17 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.82% 1.16% 14.31
18 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.82% 1.16% 14.31
19 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 11.98% 97.70% 1.83% 12.84
20 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.98% 97.70% 1.83% 12.84
21 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.83% - 5.32% 5.95
22 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.27% 3.85% 4.23% 20.83
23 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.64% 0.00% 9.17% 27.32
24 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.25% - 6.26% 36.56
25 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.72% 6.35% 8.04% 26.17
26 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% - 9.87% 0.86
27 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.38% 3.47% 28.67% 2.88
28 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.19% - 4.96% 23.22
29 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.37% - 16.48% 6.64
30 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.91% 3.76% 27.66% 2.67
31 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.54% - 11.60% 11.84
32 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.47% - 7.23% 0.45
33 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 73.18% - 30.00% 0.29
34 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.49% 10.90% 13.00% 1.66
35 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.50% 0.09% 18.07% 1.02
36 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.87% - 18.70% 0.35
37 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.61% 43.91% 0.20
38 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.32% 3.51% 17.13
39 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.32% 3.51% 17.13
40 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.71% 66.66% 0.40
41 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.47% 0.56% 32.98
42 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.47% 0.56% 32.98
43 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.73% 100.01% 2.69% 2.37
44 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.66% - 30.05% 0.98
45 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 14.40% 72.56% 13.66% 1.56
46 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.90% 88.77% 18.28% 0.48
47 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.90% 88.77% 18.28% 0.48
48 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.51% 23.58% 12.90% 0.86
49 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 8.68% 114.86% 0.47% 12.35
50 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.68% 114.86% 0.47% 12.35
51 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.28% 5.07% 15.43% 3.95
52 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.79% 94.19% 0.81% 18.77
53 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.10% 3.69% 5.48
54 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.64% 4.30% 4.54
55 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.64% 4.30% 4.54
56 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.38% 3.19% 2.73
57 519749 交银丰泽收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.59% 3.13% 2.38
58 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.16% 96.39% 0.26% 40.20
59 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.79% 75.24% 0.25% 17.74
60 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.46% 105.10% 0.56% 12.67
61 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.85% 2.05% 8.98% 14.68
62 519758 交银丰硕收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.00% 3.73% 4.47
63 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.79% 94.19% 0.81% 18.77
64 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.16% 96.39% 0.26% 40.20
65 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.46% 105.10% 0.56% 12.67
66 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.05% 0.68% 17.34
67 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.05% 0.68% 17.34

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