嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉实基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.46% 2.11% 10.68
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.31% - 7.49% 4.13
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% - 6.88% 0.74
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% - 6.88% 0.74
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% - 14.61% 3.32
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.49% 10.13% 0.21
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.49% 10.13% 0.21
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.43% 4.15% 1.12
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.43% 4.15% 1.12
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.90% 5.65% 0.90
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 6.59% 3.21
12 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.66% 1.08% 1.89
13 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.56% 3.49% 0.67
14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.22% 6.04% 5.89
15 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.22% 6.04% 5.89
16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.32% - 99.73% 3.59
17 000464 嘉实活期宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.31% 60.90% 154.39
18 000581 嘉实活钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.29% 63.12% 40.14
19 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.05% - 97.45% 7.59
20 000595 嘉实泰和混合 详情 估值图 基金吧 档案 36.35% 3.37% 60.34% 23.77
21 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.08% 52.85% 136.07
22 000711 嘉实医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 6.16% 19.99
23 000751 嘉实新兴产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.22% - 16.89% 8.67
24 000870 嘉实新收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% - 8.57% 20.83
25 000917 嘉实快线货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.97% 72.97% 262.12
26 000918 嘉实快线货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.97% 72.97% 262.12
27 000985 嘉实逆向策略股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 6.72% 23.12
28 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 估值图 基金吧 档案 68.59% - 10.77% 30.05
29 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 68.59% - 10.77% 30.05
30 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 估值图 基金吧 档案 68.59% - 10.77% 30.05
31 001036 嘉实企业变革股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.69% - 11.53% 32.44
32 001039 嘉实先进制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% - 10.53% 29.26
33 001044 嘉实新消费股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% - 10.96% 18.55
34 001416 嘉实事件驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.78% - 12.02% 121.29
35 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.99% - 5.97% 0.72
36 001577 嘉实低价策略股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 7.24% 4.66
37 001620 嘉实新机遇混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 64.25% 0.01% 12.20% 425.18
38 001812 嘉实货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.93% 75.08% 730.18
39 001872 嘉实丰益信用定期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.66% 1.08% 1.89
40 001873 嘉实增强收益定期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.45% 3.69% 2.47
41 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.19% 22.35% 10.25% 49.35
42 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.20% 22.16% 15.37% 30.16
43 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.48% 22.30% 10.32% 43.53
44 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.72% 1.65% 6.15
45 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% 4.87% 3.43% 30.86
46 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.93% 75.08% 730.18
47 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.55% 11.79% 7.25
48 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 0.58% 5.45% 51.92
49 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.13% 0.67% 15.07% 74.16
50 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% - 3.54% 55.31
51 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% 5.12% 2.33% 56.82
52 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.57% 109.91% 1.56% 4.57
53 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.57% 109.91% 1.56% 4.57
54 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.69% 6.23% 5.87% 3.22
55 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.27% 16.17% 5.72% 4.84
56 070019 嘉实价值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.56% 6.00% 8.26% 6.69
57 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.02% 120.47% 6.30% 13.32
58 070021 嘉实主题新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 3.61% 2.83% 11.10
59 070022 嘉实领先成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.14% 1.42% 10.65% 21.17
60 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.36% - 5.93% 0.86
61 070025 嘉实信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.56% 3.75% 20.47
62 070026 嘉实信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.56% 3.75% 20.47
63 070027 嘉实周期优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% 0.13% 6.23% 38.50
64 070028 嘉实安心货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.31% 10.32% 54.55
65 070029 嘉实安心货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.31% 10.32% 54.55
66 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.91% - 5.62% 1.75
67 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 7.81% - 5.74% 0.14
68 070032 嘉实优化红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.36% - 29.02% 4.47
69 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.45% 3.69% 2.47
70 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.46% 1.00% 1.51
71 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.46% 1.00% 1.51
72 070037 嘉实纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.04% 0.73% 88.61
73 070038 嘉实纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.04% 0.73% 88.61
74 070088 嘉实货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.93% 75.08% 730.18
75 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 6.34% 36.22
76 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 估值图 基金吧 档案 13.62% 106.23% 1.74% 1.11
77 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 估值图 基金吧 档案 13.62% 106.23% 1.74% 1.11
78 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.62% - 1.79% 0.86
79 159918 嘉实中创400ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.11% - 1.11% 1.72
80 159919 嘉实沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.65% 0.01% 0.39% 205.52
81 159922 嘉实中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.67% - 2.84% 8.67
82 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.45% 6.37% 4.19
83 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.77% 1.27% 4.04% 181.92
84 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 2.63% 3.19% 11.44
85 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% - 5.79% 4.12
86 160718 嘉实多利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.62% 106.23% 1.74% 1.11
87 160719 嘉实黄金 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.02% 2.71
88 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 75.26% 21.16% 2.57% 42.39
89 505888 嘉实元和直投封闭混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.21% 61.53% 0.55% 109.94
90 511960 嘉实快线货币H 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.97% 72.97% 262.12
91 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.06% - 3.01% 0.16
92 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.84% - 1.48% 0.56
93 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.97% - 1.42% 0.72
94 519808 嘉实保证金理财场内货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.63% 48.80% 6.43
95 519809 嘉实保证金理财场内货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.63% 48.80% 6.43

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嘉实基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.32% 1.78% 11.80
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 4.06% - 5.68% 3.52
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% - 7.81% 0.65
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% - 7.81% 0.65
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.58% - 12.79% 1.69
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.49% 7.57% 0.21
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.49% 7.57% 0.21
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.05% 3.75% 1.10
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.05% 3.75% 1.10
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 198.42% 5.55% 0.90
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% - 7.32% 3.03
12 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.54% 7.15% 0.63
13 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.98% 14.63% 0.69
14 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.03% 6.07% 13.54
15 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.03% 6.07% 13.54
16 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.03% 6.07% 13.54
17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.95% - 62.19% 3.25
18 000464 嘉实活期宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.68% 58.90% 203.00
19 000581 嘉实活钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.79% 71.30% 29.90
20 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.06% - 77.22% 9.37
21 000595 嘉实泰和混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.89% 2.92% 66.32% 27.44
22 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.77% 53.82% 158.57
23 000711 嘉实医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 5.41% 17.76
24 000751 嘉实新兴产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.11% - 20.09% 9.72
25 000870 嘉实新收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 52.42% - 88.70% 12.32
26 000917 嘉实快线货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.31% 73.55% 39.35
27 000918 嘉实快线货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.31% 73.55% 39.35
28 000985 嘉实逆向策略股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 6.69% 21.03
29 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 估值图 基金吧 档案 31.68% - 50.15% 25.16
30 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 31.68% - 50.15% 25.16
31 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 估值图 基金吧 档案 31.68% - 50.15% 25.16
32 001036 嘉实企业变革股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% - 13.84% 23.05
33 001039 嘉实先进制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% - 10.61% 25.08
34 001044 嘉实新消费股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.69% - 19.48% 18.27
35 001416 嘉实事件驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 37.22% - 62.69% 112.34
36 001577 嘉实低价策略股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 9.23% 6.33
37 001620 嘉实新机遇混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 59.08% - 35.31% 369.73
38 001812 嘉实货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.96% 59.12% 586.58
39 001872 嘉实丰益信用定期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.54% 7.15% 0.63
40 001873 嘉实增强收益定期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.53% 3.39% 2.43
41 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.45% 33.38% 13.80% 39.39
42 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.66% 24.95% 11.05% 24.39
43 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.57% 26.02% 9.66% 36.93
44 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.45% 0.80% 7.20
45 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.81% 5.96% 27.80% 25.17
46 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.96% 59.12% 586.58
47 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.80% 43.85% 26.02
48 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 3.19% 2.39% 37.68
49 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.14% 0.80% 24.69% 62.95
50 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% - 6.38% 52.66
51 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.93% 5.68% 30.61% 51.29
52 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.74% 91.57% 1.26% 3.93
53 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.74% 91.57% 1.26% 3.93
54 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.78% 8.29% 12.12% 2.42
55 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.64% 23.91% 27.09% 4.37
56 070019 嘉实价值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.30% 7.01% 16.81% 7.18
57 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.44% 97.33% 2.21% 9.15
58 070021 嘉实主题新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 4.32% 0.92% 9.29
59 070022 嘉实领先成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.97% 1.91% 26.28% 15.80
60 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 估值图 基金吧 档案 4.30% - 5.84% 0.70
61 070025 嘉实信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.81% 2.26% 24.40
62 070026 嘉实信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.81% 2.26% 24.40
63 070027 嘉实周期优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% 0.13% 6.61% 38.92
64 070028 嘉实安心货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 12.75% 25.89% 47.12
65 070029 嘉实安心货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 12.75% 25.89% 47.12
66 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.70% - 5.69% 1.37
67 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 8.66% - 5.57% 0.15
68 070032 嘉实优化红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.17% - 28.44% 1.88
69 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.53% 3.39% 2.43
70 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.79% 1.92% 0.91
71 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.79% 1.92% 0.91
72 070037 嘉实纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.02% 0.92% 88.34
73 070038 嘉实纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.02% 0.92% 88.34
74 070088 嘉实货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.96% 59.12% 586.58
75 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 6.45% 28.53
76 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 估值图 基金吧 档案 19.93% 110.31% 1.42% 1.09
77 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 估值图 基金吧 档案 19.93% 110.31% 1.42% 1.09
78 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.81% - 1.90% 0.71
79 159918 嘉实中创400ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.63% - 1.79% 1.34
80 159919 嘉实沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.33% - 1.47% 193.18
81 159922 嘉实中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.10% - 0.97% 8.13
82 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.98% 8.42% 2.13
83 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.68% 2.09% 3.26% 158.37
84 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 3.33% 2.21% 12.06
85 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 5.68% 3.98
86 160718 嘉实多利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.93% 110.31% 1.42% 1.09
87 160719 嘉实黄金 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.21% 2.81
88 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 65.51% 23.93% 11.84% 33.51
89 505888 嘉实元和直投封闭混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.01% 68.27% 0.74% 104.15
90 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.92% - 3.08% 0.14
91 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.30% - 2.03% 0.82
92 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.35% - 0.90% 1.29
93 519808 嘉实保证金理财场内货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.33% 53.41% 15.91
94 519809 嘉实保证金理财场内货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.33% 53.41% 15.91

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嘉实基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.82% 145.41% 2.29% 13.10
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.35% - 9.49% 6.40
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% - 6.53% 0.72
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% - 6.53% 0.72
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 17.03% 1.99
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.60% 0.23
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.60% 0.23
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.23% 3.89% 1.69
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.23% 3.89% 1.69
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.80% 3.13% 1.83
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 10.99% 4.30
12 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.68% 151.68% 6.18% 0.87
13 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 4.67% 120.94% 1.13% 1.04
14 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.28% 4.02% 13.36
15 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.28% 4.02% 13.36
16 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.28% 4.02% 13.36
17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 43.92% - 20.27% 2.03
18 000464 嘉实活期宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.59% 55.78% 206.40
19 000581 嘉实活钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.42% 66.65% 39.63
20 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.43% - 15.59% 56.29
21 000595 嘉实泰和混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.55% 4.58% 28.49% 24.11
22 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.73% 50.29% 137.29
23 000711 嘉实医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 8.65% 21.40
24 000751 嘉实新兴产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.83% - 18.57% 7.29
25 000870 嘉实新收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.00% - 63.83% 16.44
26 000985 嘉实逆向策略股票 详情 估值图 基金吧 档案 96.95% - 6.19% 37.05
27 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 估值图 基金吧 档案 68.32% - 42.69% 42.99
28 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 68.32% - 42.69% 42.99
29 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 估值图 基金吧 档案 68.32% - 42.69% 42.99
30 001036 嘉实企业变革股票 详情 估值图 基金吧 档案 81.08% - 18.66% 37.19
31 001039 嘉实先进制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.98% - 18.35% 42.95
32 001044 嘉实新消费股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.49% - 18.55% 27.89
33 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.67% 20.54% 18.17% 52.36
34 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.14% 22.61% 6.27% 30.07
35 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.92% 26.77% 6.65% 49.59
36 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 5.09% 137.35% 3.01% 5.22
37 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.65% 5.06% 20.88% 35.63
38 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.40% 39.74% 415.35
39 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.72% 10.25% 6.23
40 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% 4.10% 3.21% 53.86
41 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.01% 1.74% 17.78% 86.44
42 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 97.34% - 3.22% 73.76
43 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% 4.84% 5.29% 68.66
44 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.64% 100.43% 2.91% 4.85
45 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 20.64% 100.43% 2.91% 4.85
46 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% 4.87% 6.55% 4.13
47 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.51% 15.49% 19.18% 6.66
48 070019 嘉实价值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.70% 7.30% 18.50% 9.66
49 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.38% 125.91% 3.59% 7.34
50 070021 嘉实主题新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.51% 6.27% 6.04% 11.35
51 070022 嘉实领先成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.56% 1.22% 11.82% 24.76
52 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.21% - 7.40% 1.60
53 070025 嘉实信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.16% 5.22% 9.69
54 070026 嘉实信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.16% 5.22% 9.69
55 070027 嘉实周期优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% 0.08% 7.89% 72.72
56 070028 嘉实安心货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.11% 20.71% 53.08
57 070029 嘉实安心货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.11% 20.71% 53.08
58 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.77% - 9.42% 2.26
59 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 12.05% - 7.98% 0.16
60 070032 嘉实优化红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.35% - 42.80% 1.22
61 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.00% 147.20% 2.27% 2.62
62 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.43% 12.30% 1.06
63 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.43% 12.30% 1.06
64 070037 嘉实纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.01% 1.33% 81.17
65 070038 嘉实纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.01% 1.33% 81.17
66 070088 嘉实货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.40% 39.74% 415.35
67 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.49% 3.13% 3.69% 32.10
68 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 估值图 基金吧 档案 20.77% 121.97% 7.12% 1.29
69 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 估值图 基金吧 档案 20.77% 121.97% 7.12% 1.29
70 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.98% - 1.72% 1.62
71 159918 嘉实中创400ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.19% - 0.54% 2.28
72 159919 嘉实沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.67% 0.02% 0.40% 285.05
73 159922 嘉实中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.28% - 1.98% 10.39
74 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.99% 19.36% 0.24
75 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.06% 2.66% 3.61% 226.60
76 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 2.77% 3.85% 25.41
77 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 13.28% 7.61
78 160718 嘉实多利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.77% 121.97% 7.12% 1.29
79 160719 嘉实黄金 详情 估值图 基金吧 档案 - - 16.98% 4.19
80 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 65.68% 21.84% 9.76% 43.54
81 505888 嘉实元和直投封闭混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.64% 68.58% 0.79% 102.79
82 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.84% - 2.33% 0.23
83 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.34% - 2.96% 1.32
84 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.92% - 2.95% 0.22
85 519808 嘉实保证金理财场内货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.36% 35.33% 5.30
86 519809 嘉实保证金理财场内货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.36% 35.33% 5.30

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嘉实基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.78% 143.21% 2.66% 14.55
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.32% - 6.69% 4.84
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% - 6.70% 0.90
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% - 6.70% 0.90
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% - 13.90% 2.45
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.49% 7.29% 0.34
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.49% 7.29% 0.34
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.61% 6.25% 1.62
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.61% 6.25% 1.62
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.85% 6.51% 1.81
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.07% - 21.28% 7.12
12 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.76% 149.54% 7.91% 0.85
13 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 估值图 基金吧 档案 2.82% 107.17% 2.83% 1.00
14 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.13% 2.59% 11.13
15 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.13% 2.59% 11.13
16 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.13% 2.59% 11.13
17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.31% - 75.33% 2.39
18 000464 嘉实活期宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.84% 67.54% 244.53
19 000581 嘉实活钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.46% 67.25% 28.46
20 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.27% - 79.47% 4.41
21 000595 嘉实泰和混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.40% 4.41% 9.59% 24.96
22 000618 嘉实薪金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.22% 67.41% 107.20
23 000711 嘉实医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 7.96% 9.56
24 000751 嘉实新兴产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% - 11.02% 6.41
25 000870 嘉实新收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 10.54% 9.33
26 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.90% 21.19% 6.87% 41.51
27 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.88% 21.24% 3.97% 34.64
28 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.65% 20.82% 5.94% 87.57
29 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.44% 147.22% 1.41% 5.18
30 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% 4.27% 6.69% 42.12
31 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.78% 59.64% 355.46
32 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.17% 8.99% 6.46
33 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% 4.37% 1.23% 68.66
34 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% 3.34% 7.37% 96.22
35 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% - 5.33% 71.87
36 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% 2.56% 9.94% 129.17
37 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.64% 83.93% 16.01% 3.44
38 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.64% 83.93% 16.01% 3.44
39 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% 3.66% 6.14% 5.24
40 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.92% 15.37% 9.81% 9.26
41 070019 嘉实价值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% 4.61% 2.02% 17.34
42 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.16% 100.27% 5.07% 12.88
43 070021 嘉实主题新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% 5.05% 2.43% 13.85
44 070022 嘉实领先成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% 4.19% 4.20% 7.14
45 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.77% - 6.29% 1.94
46 070025 嘉实信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.82% 129.76% 6.44% 9.44
47 070026 嘉实信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.82% 129.76% 6.44% 9.44
48 070027 嘉实周期优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 1.26% 6.49% 56.85
49 070028 嘉实安心货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.81% 34.72% 39.28
50 070029 嘉实安心货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.81% 34.72% 39.28
51 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.43% - 6.55% 1.43
52 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 3.35% - 21.93% 0.28
53 070032 嘉实优化红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% - 12.08% 0.42
54 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.16% 105.61% 3.35% 2.48
55 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.21% 85.12% 24.20
56 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.21% 85.12% 24.20
57 070037 嘉实纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.96% 0.79% 78.49
58 070038 嘉实纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.96% 0.79% 78.49
59 070088 嘉实货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.78% 59.64% 355.46
60 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.80% 2.23% 3.82% 35.79
61 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 估值图 基金吧 档案 19.71% 119.65% 5.12% 1.55
62 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 估值图 基金吧 档案 19.71% 119.65% 5.12% 1.55
63 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.83% - 0.39% 1.98
64 159918 嘉实中创400ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.08% - 1.46% 1.41
65 159919 嘉实沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.79% - 0.29% 414.26
66 159922 嘉实中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.19% - 1.26% 7.61
67 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.56% 5.82% 0.36
68 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.96% 1.84% 4.07% 326.67
69 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 6.85% 28.05
70 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 85.51% - 7.52% 1.20
71 160718 嘉实多利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.71% 119.65% 5.12% 1.55
72 160719 嘉实黄金 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.32% 3.88
73 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 70.70% 20.20% 9.16% 43.74
74 505888 嘉实元和直投封闭混合 详情 估值图 基金吧 档案 49.36% 59.47% 0.20% 101.29
75 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.00% - 3.97% 0.32
76 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.15% - 1.58% 3.58
77 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.15% - 3.96% 0.54
78 519808 嘉实保证金理财场内货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.38% 79.41% 6.55
79 519809 嘉实保证金理财场内货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.38% 79.41% 6.55

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