民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 20.21% 115.11% 1.39% 1.60
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 20.21% 115.11% 1.39% 1.60
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.77% 0.31% 14.22
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.77% 0.31% 14.22
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.40% 6.49% 13.31% 17.60
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.18% 0.07% 13.05
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.18% 0.07% 13.05
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.05% 16.33% 189.38
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.50% - 13.15% 3.71
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.77% 0.31% 14.22
11 000799 民生加银半年理财A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.41% 3.89% 52.18
12 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.54% - 17.69% 0.99
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.00% - 22.76% 4.23
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.10% 17.60% 7.40
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% - 14.12% 0.46
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.18% 0.07% 13.05
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.17% 13.27% 0.11
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.23% 3.97% 32.44
19 002455 民生加银鑫喜混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.80% 69.71% 2.59% 4.59
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.22% 70.33% 0.94% 0.04
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% - 10.33% 0.23
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.51% - 20.50% 0.37
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.65% - 12.44% 0.41
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.53% 1.81% 1.50
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.53% 1.81% 1.50
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.91% 11.72% 51.50
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.05% 0.02% 24.62
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.05% 0.02% 24.62
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.05% 16.33% 189.38
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.58% 0.07% 15.43
31 004532 民生加银港股通高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% 1.09% 8.88% 0.28
32 004533 民生加银港股通高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% 1.09% 8.88% 0.28
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.91% 11.72% 51.50
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.49% 91.97% 0.75% 1.65
35 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.22% 0.04% 41.88
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.21% 0.06% 16.57
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.21% 0.06% 16.57
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.91% - 18.03% 2.91
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.13% 0.84% 11.92% 0.24
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.35% 5.83% 17.68
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.22% 70.33% 0.94% 0.04
42 007088 民生加银恒裕债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.88% 0.45% 3.06
43 007201 民生加银聚益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.09% 0.09% 55.98
44 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.99% 0.02% 60.54
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.40% 0.08% 8.73
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.28% 0.04% 29.67
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 5.42% 1.17% 14.43
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 5.42% 1.17% 14.43
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.45% 1.48% 82.44
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.49% 91.97% 0.75% 1.65
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.53% 1.81% 1.50
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 8.37% 0.16
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 8.37% 0.16
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.87% 3.43% 0.40
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.87% 3.43% 0.40
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.71% 0.02% 80.69
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.68% 0.07% 10.77
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.03% 0.11% 9.25
59 008860 民生加银龙头优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% - 7.98% 3.26
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.93% 0.26% 5.02
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.26% 2.31% 13.17
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.02% 0.10% 10.38
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.06% 106.01% 6.56% 1.64
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.06% 106.01% 6.56% 1.64
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.51% 1.25% 2.16
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.38% - 18.60% 10.26
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.38% - 18.60% 10.26
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.50% - 13.15% 3.71
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.40% 6.49% 13.31% 17.60
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.16% - 15.50% 9.99
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.33% 82.58% 0.27% 0.65
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.33% 82.58% 0.27% 0.65
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.18% 6.58% 3.19
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 9.14% 1.76
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.19% 11.57% 0.23
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.48% - 18.69% 6.90
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.48% - 18.69% 6.90
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.05% 16.33% 189.38
79 010420 民生加银成长优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.63% - 18.50% 25.90
80 010564 民生加银瑞利混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.39% 59.73% 38.16% 0.00
81 010659 民生加银质量领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% - 13.00% 13.85
82 010660 民生加银质量领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% - 13.00% 13.85
83 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.26% - 12.68% 4.07
84 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.26% - 12.68% 4.07
85 010856 民生加银恒泽债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.10% 0.02% 89.57
86 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 8.53% 7.90
87 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 8.53% 7.90
88 011391 民生加银新战略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% - 14.12% 0.46
89 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.30% 1.72% 11.36
90 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.29% 2.51% 8.49
91 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 1.79% 4.32% 1.41
92 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% - 13.43% 3.17
93 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% - 13.43% 3.17
94 011888 民生加银周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.79% - 25.66% 0.35
95 011889 民生加银周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.79% - 25.66% 0.35
96 012214 民生加银核心资产股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 7.56% 1.07
97 012215 民生加银核心资产股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 7.56% 1.07
98 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.75% 0.22% 7.36
99 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.68% 1.85
100 012495 民生加银双核动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.64% - 15.90% 0.11
101 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.85% - 8.58% 0.90
102 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.85% - 8.58% 0.90
103 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.58% 1.52
104 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.94% 0.15
105 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.94% 0.15
106 013296 民生加银聚优精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% 5.13% 1.14% 0.81
107 013371 民生加银新能源智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 83.33% - 17.36% 0.20
108 013372 民生加银新能源智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 83.33% - 17.36% 0.20
109 014040 民生加银金融优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% 0.95% 7.82% 0.21
110 014041 民生加银金融优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% 0.95% 7.82% 0.21
111 014209 民生加银恒祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.07% 0.20% 7.48
112 014758 民生加银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 9.14% 1.76
113 014929 民生加银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.13% 0.84% 11.92% 0.24
114 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.84% 0.06% 3.23
115 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.62% 0.74% 20.41
116 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.28% 0.12% 9.02
117 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.28% 0.12% 9.02
118 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.27% 0.24% 7.36
119 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% 0.54% 7.05% 0.19
120 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% 0.54% 7.05% 0.19
121 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.35% 5.83% 17.68
122 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.18% 6.58% 3.19
123 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.68% 1.85
124 017447 民生加银恒宁债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.19% 15.73% 70.08
125 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.70% - 27.07% 2.85
126 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.70% - 27.07% 2.85
127 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.91% 11.72% 51.50
128 018517 民生加银量化中国混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.17% 13.27% 0.11
129 018604 民生加银添润债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.91% 53.77% 2.38% 0.23
130 018617 民生加银添润债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.91% 53.77% 2.38% 0.23
131 018874 民生加银现金增利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.10% 17.60% 7.40
132 018922 民生加银恒源债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.61% 5.80% 84.14
133 018953 民生加银现金宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.05% 16.33% 189.38
134 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.69% - 23.85% 1.82
135 020206 民生加银双核动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.64% - 15.90% 0.11
136 020246 民生加银半年理财C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.41% 3.89% 52.18
137 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.84% 21.89% 62.39
138 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 80.59% - 18.51% 1.75
139 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.16% 2.51% 5.63
140 515350 民生加银沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.73% - 3.15% 1.09
141 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.09% - 4.13% 0.33
142 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.54% - 4.40% 0.14
143 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.69% - 23.85% 1.82
144 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.86% 96.01% 1.42% 5.77
145 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% - 10.02% 0.35
146 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.81% - 14.23% 0.59
147 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.82% - 17.45% 5.62
148 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.16% - 15.50% 9.99
149 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 1.79% 4.32% 1.41
150 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.52% 5.86% 17.53% 0.58
151 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.10% 17.60% 7.40
152 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 81.09% - 15.44% 2.31
153 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.28% 0.17% 57.11
154 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.86% 96.01% 1.42% 5.77
155 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.10% 17.60% 7.40

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