永赢基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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永赢基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000533 永赢货币A 详情 838.08 313.83 37.45% 67.85 8.10% - - 161.26 19.24%
2 002169 永赢稳益债券 详情 4,918.50 1,920.50 39.05% 640.17 13.02% - - - -
3 002521 永赢双利债券A 详情 5,078.02 3,102.11 61.09% 846.03 16.66% - - 130.68 2.57%
4 002522 永赢双利债券C 详情 5,078.02 3,102.11 61.09% 846.03 16.66% - - 130.68 2.57%
5 003898 永赢丰益债券 详情 6,501.16 2,540.50 39.08% 846.83 13.03% - - - -
6 004230 永赢添益债券 详情 577.20 286.09 49.57% 95.36 16.52% - - - -
7 004238 永赢瑞益债券 详情 960.20 478.86 49.87% 159.62 16.62% - - - -
8 004545 永赢天天利货币A 详情 22,469.53 11,943.20 53.15% 2,985.80 13.29% - - 598.36 2.66%
9 005073 永赢永益债券A 详情 1,222.15 613.81 50.22% 204.60 16.74% - - 0.00 0.00%
10 005074 永赢永益债券C 详情 1,222.15 613.81 50.22% 204.60 16.74% - - 0.00 0.00%
11 005507 永赢丰利债券A 详情 3,432.95 899.07 26.19% 299.69 8.73% - - 0.00 0.00%
12 005508 永赢丰利债券C 详情 3,432.95 899.07 26.19% 299.69 8.73% - - 0.00 0.00%
13 005703 永赢增益债券A 详情 4,905.11 1,539.84 31.39% 513.28 10.46% - - 0.00 0.00%
14 005704 永赢增益债券C 详情 4,905.11 1,539.84 31.39% 513.28 10.46% - - 0.00 0.00%
15 005705 永赢恒益债券 详情 6,446.48 2,053.19 31.85% 684.40 10.62% - - - -
16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 详情 1,858.92 1,574.67 84.71% 262.45 14.12% - - - -
17 006043 永赢惠益债券A 详情 2,785.03 1,069.96 38.42% 356.65 12.81% - - 0.01 0.00%
18 006044 永赢惠益债券C 详情 2,785.03 1,069.96 38.42% 356.65 12.81% - - 0.01 0.00%
19 006088 永赢润益债券A 详情 949.78 347.38 36.57% 115.79 12.19% - - 0.00 0.00%
20 006089 永赢润益债券C 详情 949.78 347.38 36.57% 115.79 12.19% - - 0.00 0.00%
21 006092 永赢荣益债券A 详情 821.64 320.43 39.00% 106.81 13.00% - - - -
22 006093 永赢荣益债券C 详情 821.64 320.43 39.00% 106.81 13.00% - - - -
23 006094 永赢泰益债券A 详情 483.09 210.33 43.54% 70.11 14.51% - - 0.00 0.00%
24 006095 永赢泰益债券C 详情 483.09 210.33 43.54% 70.11 14.51% - - 0.00 0.00%
25 006186 永赢盈益债券A 详情 1,706.77 606.80 35.55% 202.27 11.85% - - - -
26 006187 永赢盈益债券C 详情 1,706.77 606.80 35.55% 202.27 11.85% - - - -
27 006237 永赢嘉益债券 详情 794.54 319.05 40.15% 106.35 13.38% - - - -
28 006252 永赢消费主题A 详情 4,012.96 3,297.12 82.16% 549.52 13.69% - - 141.86 3.54%
29 006253 永赢消费主题C 详情 4,012.96 3,297.12 82.16% 549.52 13.69% - - 141.86 3.54%
30 006266 永赢智能领先混合A 详情 2,688.73 2,231.54 83.00% 371.92 13.83% - - 62.62 2.33%
31 006269 永赢智能领先混合C 详情 2,688.73 2,231.54 83.00% 371.92 13.83% - - 62.62 2.33%
32 006275 永赢聚益债券A 详情 1,549.22 610.63 39.42% 203.54 13.14% - - - -
33 006276 永赢聚益债券C 详情 1,549.22 610.63 39.42% 203.54 13.14% - - - -
34 006287 永赢盛益债券A 详情 3,322.85 1,310.98 39.45% 436.99 13.15% - - 0.02 0.00%
35 006288 永赢盛益债券C 详情 3,322.85 1,310.98 39.45% 436.99 13.15% - - 0.02 0.00%
36 006443 永赢裕益债券A 详情 791.69 303.38 38.32% 101.13 12.77% - - 0.00 0.00%
37 006444 永赢裕益债券C 详情 791.69 303.38 38.32% 101.13 12.77% - - 0.00 0.00%
38 006505 永赢祥益债券A 详情 890.93 329.42 36.97% 109.81 12.32% - - 0.00 0.00%
39 006506 永赢祥益债券C 详情 890.93 329.42 36.97% 109.81 12.32% - - 0.00 0.00%
40 006558 永赢通益债券A 详情 2,591.45 734.48 28.34% 244.83 9.45% - - - -
41 006559 永赢通益债券C 详情 2,591.45 734.48 28.34% 244.83 9.45% - - - -
42 006576 永赢诚益债券A 详情 792.22 316.77 39.98% 105.59 13.33% - - - -
43 006577 永赢诚益债券C 详情 792.22 316.77 39.98% 105.59 13.33% - - - -
44 006635 永赢伟益债券 详情 1,666.94 576.89 34.61% 192.30 11.54% - - - -
45 006660 永赢昌益债券A 详情 1,269.15 464.65 36.61% 154.88 12.20% - - 0.00 0.00%
46 006661 永赢昌益债券C 详情 1,269.15 464.65 36.61% 154.88 12.20% - - 0.00 0.00%
47 006707 永赢宏益债券A 详情 1,074.07 357.95 33.33% 119.32 11.11% - - - -
48 006708 永赢宏益债券C 详情 1,074.07 357.95 33.33% 119.32 11.11% - - - -
49 006771 永赢合益债券 详情 1,472.54 604.65 41.06% 201.55 13.69% - - - -
50 006836 永赢惠泽一年 详情 1,269.77 960.38 75.63% 160.06 12.61% - - - -
51 006850 永赢颐利债券 详情 1,688.58 681.87 40.38% 227.29 13.46% - - - -
52 006852 永赢迅利中高等级短债A 详情 8,303.49 4,163.24 50.14% 1,387.75 16.71% - - 91.99 1.11%
53 006925 永赢中债1-3年政金债指数 详情 1,725.61 545.28 31.60% 181.76 10.53% - - - -
54 006944 永赢悦利债券 详情 10,165.79 3,529.38 34.72% 1,176.46 11.57% - - - -
55 007086 永赢汇利六个月定开债 详情 2,188.43 705.60 32.24% 235.20 10.75% - - - -
56 007113 永赢高端制造混合A 详情 428.07 344.73 80.53% 57.46 13.42% - - 7.10 1.66%
57 007114 永赢高端制造混合C 详情 428.07 344.73 80.53% 57.46 13.42% - - 7.10 1.66%
58 007199 永赢泰利债券A 详情 2,476.36 1,129.22 45.60% 376.41 15.20% - - 0.00 0.00%
59 007200 永赢泰利债券C 详情 2,476.36 1,129.22 45.60% 376.41 15.20% - - 0.00 0.00%
60 007279 永赢众利债券 详情 862.96 332.02 38.47% 110.67 12.82% - - - -
61 007323 永赢久利债券 详情 1,487.35 590.39 39.69% 196.80 13.23% - - - -
62 007347 永赢昌利债券A 详情 6,376.63 2,494.60 39.12% 831.53 13.04% - - 7.68 0.12%
63 007348 永赢昌利债券C 详情 6,376.63 2,494.60 39.12% 831.53 13.04% - - 7.68 0.12%
64 007351 永赢同利债券A 详情 1,168.38 473.35 40.51% 157.78 13.50% - - 0.00 0.00%
65 007352 永赢同利债券C 详情 1,168.38 473.35 40.51% 157.78 13.50% - - 0.00 0.00%
66 007373 永赢卓利债券 详情 1,700.29 614.13 36.12% 204.71 12.04% - - - -
67 007374 永赢淳利债券 详情 2,354.88 925.95 39.32% 308.65 13.11% - - - -
68 007427 永赢凯利债券 详情 826.68 312.92 37.85% 104.31 12.62% - - - -
69 007482 永赢智益纯债三个月 详情 1,446.69 882.96 61.03% 294.32 20.34% - - - -
70 007538 永赢沪深300A 详情 150.78 82.99 55.04% 27.66 18.35% - - 7.79 5.17%
71 007539 永赢沪深300C 详情 150.78 82.99 55.04% 27.66 18.35% - - 7.79 5.17%
72 007542 永赢开泰中高等级中短债A 详情 2,710.88 1,317.90 48.62% 439.30 16.21% - - 414.17 15.28%
73 007543 永赢开泰中高等级中短债C 详情 2,710.88 1,317.90 48.62% 439.30 16.21% - - 414.17 15.28%
74 007664 永赢创业板指数发起式A 详情 79.81 34.14 42.79% 11.38 14.26% - - 11.48 14.38%
75 007665 永赢创业板指数发起式C 详情 79.81 34.14 42.79% 11.38 14.26% - - 11.48 14.38%
76 007691 永赢泽利一年定开 详情 328.00 124.51 37.96% 41.50 12.65% - - - -
77 007692 永赢鼎利债券A 详情 2,324.03 765.35 32.93% 255.12 10.98% - - 0.00 0.00%
78 007693 永赢鼎利债券C 详情 2,324.03 765.35 32.93% 255.12 10.98% - - 0.00 0.00%
79 007719 永赢元利债券A 详情 2,142.58 909.95 42.47% 303.32 14.16% - - 0.00 0.00%
80 007720 永赢元利债券C 详情 2,142.58 909.95 42.47% 303.32 14.16% - - 0.00 0.00%
81 007944 永赢乾元三年定开 详情 1,733.59 1,467.17 84.63% 244.53 14.11% - - - -
82 008302 永赢易弘债券 详情 1,641.33 584.19 35.59% 194.73 11.86% - - - -
83 008480 永赢股息优选A 详情 532.85 436.21 81.86% 72.70 13.64% - - 3.79 0.71%
84 008481 永赢股息优选C 详情 532.85 436.21 81.86% 72.70 13.64% - - 3.79 0.71%
85 008558 永赢邦利债券A 详情 3,875.27 1,537.79 39.68% 512.60 13.23% - - 1.12 0.03%
86 008559 永赢邦利债券C 详情 3,875.27 1,537.79 39.68% 512.60 13.23% - - 1.12 0.03%
87 008618 永赢医药健康A 详情 189.15 140.75 74.41% 23.46 12.40% - - 12.00 6.34%
88 008619 永赢医药健康C 详情 189.15 140.75 74.41% 23.46 12.40% - - 12.00 6.34%
89 008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 详情 2,693.54 595.63 22.11% 198.54 7.37% - - - -
90 008723 永赢鑫享混合 详情 268.69 125.07 46.55% 15.63 5.82% - - - -
91 008919 永赢科技驱动A 详情 1,795.39 1,510.11 84.11% 251.69 14.02% - - 10.99 0.61%
92 008920 永赢科技驱动C 详情 1,795.39 1,510.11 84.11% 251.69 14.02% - - 10.99 0.61%
93 009140 永赢竞争力精选混合 详情 213.86 171.79 80.33% 28.63 13.39% - - - -
94 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 详情 557.57 124.52 22.33% 41.51 7.44% - - 0.03 0.01%
95 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 详情 557.57 124.52 22.33% 41.51 7.44% - - 0.03 0.01%
96 009866 永赢瑞宁87个月定开债 详情 12,833.81 1,247.05 9.72% 415.68 3.24% - - - -
97 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 详情 1,932.80 766.68 39.67% 95.83 4.96% - - 534.95 27.68%
98 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 详情 1,759.29 1,482.09 84.24% 247.02 14.04% - - - -
99 009985 永赢迅利中高等级短债E 详情 8,303.49 4,163.24 50.14% 1,387.75 16.71% - - 91.99 1.11%
100 010092 永赢华嘉信用债A 详情 1,221.44 676.27 55.37% 112.71 9.23% - - 72.23 5.91%
101 010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 详情 300.10 164.40 54.78% 20.55 6.85% - - 0.15 0.05%
102 010562 永赢成长领航混合A 详情 1,549.00 1,285.33 82.98% 214.22 13.83% - - 27.51 1.78%
103 010563 永赢成长领航混合C 详情 1,549.00 1,285.33 82.98% 214.22 13.83% - - 27.51 1.78%
104 010621 永赢泰宁63个月定开债 详情 12,583.17 1,231.19 9.78% 410.40 3.26% - - - -
105 010923 永赢鑫欣混合 详情 121.18 56.65 46.75% 7.08 5.84% - - - -
106 011004 永赢鑫盛混合 详情 404.36 170.94 42.28% 21.37 5.28% - - - -
107 011093 永赢宏泽一年定开混合 详情 3,690.33 2,600.35 70.46% 433.39 11.74% - - - -
108 011203 永赢惠添益混合A 详情 967.49 795.26 82.20% 132.54 13.70% - - 17.14 1.77%
109 011204 永赢惠添益混合C 详情 967.49 795.26 82.20% 132.54 13.70% - - 17.14 1.77%
110 011315 永赢港股通优质成长一年混合 详情 700.11 581.31 83.03% 96.88 13.84% - - - -
111 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 详情 218.60 52.76 24.13% 17.59 8.04% - - 0.80 0.37%
112 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 详情 218.60 52.76 24.13% 17.59 8.04% - - 0.80 0.37%
113 012104 永赢货币E 详情 838.08 313.83 37.45% 67.85 8.10% - - 161.26 19.24%
114 012105 永赢天天利货币E 详情 22,469.53 11,943.20 53.15% 2,985.80 13.29% - - 598.36 2.66%
115 012406 永赢长远价值混合A 详情 9,550.86 8,084.94 84.65% 1,347.49 14.11% - - 88.62 0.93%
116 012407 永赢长远价值混合C 详情 9,550.86 8,084.94 84.65% 1,347.49 14.11% - - 88.62 0.93%
117 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 详情 1,932.80 766.68 39.67% 95.83 4.96% - - 534.95 27.68%
118 012530 永赢惠添盈一年持有混合 详情 448.72 370.17 82.50% 61.70 13.75% - - - -
119 012681 永赢鑫辰混合A 详情 123.00 57.43 46.69% 14.36 11.67% - - 1.66 1.35%
120 012682 永赢鑫辰混合C 详情 123.00 57.43 46.69% 14.36 11.67% - - 1.66 1.35%
121 013077 永赢乾益债券 详情 6,017.53 1,853.27 30.80% 494.20 8.21% - - - -
122 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 详情 37.57 4.74 12.62% 0.95 2.52% - - 18.82 50.10%
123 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 详情 37.57 4.74 12.62% 0.95 2.52% - - 18.82 50.10%
124 013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 详情 300.10 164.40 54.78% 20.55 6.85% - - 0.15 0.05%
125 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 详情 3,914.84 772.72 19.74% 257.57 6.58% - - - -
126 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 详情 242.71 133.14 54.86% 29.71 12.24% - - 57.50 23.69%
127 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 详情 242.71 133.14 54.86% 29.71 12.24% - - 57.50 23.69%
128 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 详情 260.38 86.65 33.28% 21.66 8.32% - - 79.55 30.55%
129 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 详情 260.38 86.65 33.28% 21.66 8.32% - - 79.55 30.55%
130 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 21.16 3.78 17.85% 1.40 6.60% - - - -
131 013907 永赢深创100ETF发起式联接A 详情 4.38 0.17 3.89% 0.06 1.30% - - 0.95 21.68%
132 013908 永赢深创100ETF发起式联接C 详情 4.38 0.17 3.89% 0.06 1.30% - - 0.95 21.68%
133 014088 永赢稳健增强债券A 详情 2,595.36 1,516.14 58.42% 216.59 8.35% - - 467.86 18.03%
134 014089 永赢稳健增强债券C 详情 2,595.36 1,516.14 58.42% 216.59 8.35% - - 467.86 18.03%
135 014167 永赢华嘉信用债C 详情 1,221.44 676.27 55.37% 112.71 9.23% - - 72.23 5.91%
136 014234 永赢轩益债券 详情 1,627.91 605.73 37.21% 201.91 12.40% - - - -
137 014598 永赢合享混合发起A 详情 42.80 21.59 50.44% 2.70 6.31% - - 0.95 2.21%
138 014599 永赢合享混合发起C 详情 42.80 21.59 50.44% 2.70 6.31% - - 0.95 2.21%
139 014649 永赢优质精选混合发起A 详情 20.77 14.71 70.81% 2.45 11.80% - - 0.29 1.40%
140 014650 永赢优质精选混合发起C 详情 20.77 14.71 70.81% 2.45 11.80% - - 0.29 1.40%
141 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 详情 97.12 42.10 43.35% 5.26 5.42% - - 21.15 21.77%
142 014679 永赢添添悦6个月持有混合C 详情 97.12 42.10 43.35% 5.26 5.42% - - 21.15 21.77%
143 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 详情 236.52 104.43 44.15% 13.05 5.52% - - 34.22 14.47%
144 014893 永赢添添欣12个月持有混合C 详情 236.52 104.43 44.15% 13.05 5.52% - - 34.22 14.47%
145 014966 永赢坤益债券 详情 400.43 216.92 54.17% 57.84 14.45% - - - -
146 015079 永赢成长远航一年持有混合A 详情 1,007.14 783.31 77.78% 130.55 12.96% - - 73.07 7.25%
147 015080 永赢成长远航一年持有混合C 详情 1,007.14 783.31 77.78% 130.55 12.96% - - 73.07 7.25%
148 015287 永赢优质生活混合A 详情 239.95 167.27 69.71% 27.88 11.62% - - 28.72 11.97%
149 015288 永赢优质生活混合C 详情 239.95 167.27 69.71% 27.88 11.62% - - 28.72 11.97%
150 015469 永赢湖北国企债一年定开发起 详情 416.54 199.82 47.97% 66.61 15.99% - - - -
151 015617 永赢卓越臻选股票发起A 详情 28.78 10.92 37.94% 1.82 6.32% - - 1.00 3.48%
152 015618 永赢卓越臻选股票发起C 详情 28.78 10.92 37.94% 1.82 6.32% - - 1.00 3.48%
153 015789 永赢高端装备智选混合发起A 详情 32.90 15.06 45.78% 3.14 9.54% - - 1.44 4.38%
154 015790 永赢高端装备智选混合发起C 详情 32.90 15.06 45.78% 3.14 9.54% - - 1.44 4.38%
155 015828 永赢新能源智选混合发起A 详情 31.82 14.59 45.86% 1.22 3.82% - - 0.93 2.91%
156 015829 永赢新能源智选混合发起C 详情 31.82 14.59 45.86% 1.22 3.82% - - 0.93 2.91%
157 015832 永赢宏泰短债A 详情 61.39 27.44 44.71% 4.57 7.45% - - 1.06 1.72%
158 015833 永赢宏泰短债C 详情 61.39 27.44 44.71% 4.57 7.45% - - 1.06 1.72%
159 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 详情 16.87 3.50 20.73% 0.15 0.86% - - 0.08 0.45%
160 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 详情 16.87 3.50 20.73% 0.15 0.86% - - 0.08 0.45%
161 016191 永赢安悦60天持有中短债债券A 详情 50.31 16.57 32.93% 3.31 6.59% - - 10.67 21.21%
162 016192 永赢安悦60天持有中短债债券C 详情 50.31 16.57 32.93% 3.31 6.59% - - 10.67 21.21%
163 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 详情 16.55 3.21 19.40% 0.21 1.29% - - 0.08 0.48%
164 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 详情 16.55 3.21 19.40% 0.21 1.29% - - 0.08 0.48%
165 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 详情 541.45 191.95 35.45% 47.99 8.86% - - 191.95 35.45%
166 159721 永赢深证创新100ETF 详情 27.92 11.89 42.58% 3.96 14.19% - - - -
167 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 详情 717.75 580.77 80.91% 116.15 16.18% - - - -
168 159999 永赢中证500ETF 详情 22.01 7.07 32.13% 2.36 10.71% - - - -
169 515930 永赢沪深300ETF 详情 40.46 13.92 34.39% 4.64 11.46% - - - -

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永赢基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000533 永赢货币A 详情 356.34 111.86 31.39% 27.96 7.85% - - 56.02 15.72%
2 002169 永赢稳益债券 详情 2,379.39 938.45 39.44% 312.82 13.15% - - - -
3 002521 永赢双利债券A 详情 2,474.30 1,639.60 66.27% 447.16 18.07% - - 36.44 1.47%
4 002522 永赢双利债券C 详情 2,474.30 1,639.60 66.27% 447.16 18.07% - - 36.44 1.47%
5 003898 永赢丰益债券 详情 2,883.63 1,248.85 43.31% 416.28 14.44% - - - -
6 004230 永赢添益债券 详情 34.97 12.82 36.66% 4.27 12.22% - - - -
7 004238 永赢瑞益债券 详情 259.82 109.77 42.25% 36.59 14.08% - - - -
8 004545 永赢天天利货币A 详情 11,800.03 6,138.53 52.02% 1,534.63 13.01% - - 307.23 2.60%
9 005073 永赢永益债券A 详情 652.30 302.43 46.36% 100.81 15.45% - - 0.00 0.00%
10 005074 永赢永益债券C 详情 652.30 302.43 46.36% 100.81 15.45% - - 0.00 0.00%
11 005507 永赢丰利债券A 详情 1,784.00 446.62 25.03% 148.87 8.34% - - 0.00 0.00%
12 005508 永赢丰利债券C 详情 1,784.00 446.62 25.03% 148.87 8.34% - - 0.00 0.00%
13 005703 永赢增益债券A 详情 2,542.78 766.52 30.15% 255.51 10.05% - - 0.00 0.00%
14 005704 永赢增益债券C 详情 2,542.78 766.52 30.15% 255.51 10.05% - - 0.00 0.00%
15 005705 永赢恒益债券 详情 3,231.35 990.22 30.64% 330.07 10.21% - - - -
16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 详情 1,037.06 879.21 84.78% 146.53 14.13% - - - -
17 006043 永赢惠益债券A 详情 1,582.38 567.54 35.87% 189.18 11.96% - - 0.00 0.00%
18 006044 永赢惠益债券C 详情 1,582.38 567.54 35.87% 189.18 11.96% - - 0.00 0.00%
19 006088 永赢润益债券A 详情 463.75 161.55 34.84% 53.85 11.61% - - 0.00 0.00%
20 006089 永赢润益债券C 详情 463.75 161.55 34.84% 53.85 11.61% - - 0.00 0.00%
21 006092 永赢荣益债券A 详情 450.62 157.53 34.96% 52.51 11.65% - - - -
22 006093 永赢荣益债券C 详情 450.62 157.53 34.96% 52.51 11.65% - - - -
23 006094 永赢泰益债券A 详情 215.38 76.76 35.64% 25.59 11.88% - - 0.00 0.00%
24 006095 永赢泰益债券C 详情 215.38 76.76 35.64% 25.59 11.88% - - 0.00 0.00%
25 006186 永赢盈益债券A 详情 932.18 301.08 32.30% 100.36 10.77% - - - -
26 006187 永赢盈益债券C 详情 932.18 301.08 32.30% 100.36 10.77% - - - -
27 006237 永赢嘉益债券 详情 388.37 157.03 40.43% 52.34 13.48% - - - -
28 006252 永赢消费主题A 详情 2,336.92 1,925.61 82.40% 320.94 13.73% - - 77.48 3.32%
29 006253 永赢消费主题C 详情 2,336.92 1,925.61 82.40% 320.94 13.73% - - 77.48 3.32%
30 006266 永赢智能领先混合A 详情 1,421.32 1,178.87 82.94% 196.48 13.82% - - 34.65 2.44%
31 006269 永赢智能领先混合C 详情 1,421.32 1,178.87 82.94% 196.48 13.82% - - 34.65 2.44%
32 006275 永赢聚益债券A 详情 606.45 300.42 49.54% 100.14 16.51% - - - -
33 006276 永赢聚益债券C 详情 606.45 300.42 49.54% 100.14 16.51% - - - -
34 006287 永赢盛益债券A 详情 1,332.90 448.77 33.67% 149.59 11.22% - - 0.00 0.00%
35 006288 永赢盛益债券C 详情 1,332.90 448.77 33.67% 149.59 11.22% - - 0.00 0.00%
36 006443 永赢裕益债券A 详情 478.87 150.56 31.44% 50.19 10.48% - - 0.00 0.00%
37 006444 永赢裕益债券C 详情 478.87 150.56 31.44% 50.19 10.48% - - 0.00 0.00%
38 006505 永赢祥益债券A 详情 451.70 162.02 35.87% 54.01 11.96% - - 0.00 0.00%
39 006506 永赢祥益债券C 详情 451.70 162.02 35.87% 54.01 11.96% - - 0.00 0.00%
40 006558 永赢通益债券A 详情 1,373.93 366.28 26.66% 122.09 8.89% - - - -
41 006559 永赢通益债券C 详情 1,373.93 366.28 26.66% 122.09 8.89% - - - -
42 006576 永赢诚益债券A 详情 401.18 155.58 38.78% 51.86 12.93% - - - -
43 006577 永赢诚益债券C 详情 401.18 155.58 38.78% 51.86 12.93% - - - -
44 006635 永赢伟益债券 详情 839.54 270.35 32.20% 90.12 10.73% - - - -
45 006660 永赢昌益债券A 详情 707.47 249.80 35.31% 83.27 11.77% - - 0.00 0.00%
46 006661 永赢昌益债券C 详情 707.47 249.80 35.31% 83.27 11.77% - - 0.00 0.00%
47 006707 永赢宏益债券A 详情 556.53 175.97 31.62% 58.66 10.54% - - - -
48 006708 永赢宏益债券C 详情 556.53 175.97 31.62% 58.66 10.54% - - - -
49 006771 永赢合益债券 详情 780.04 300.52 38.53% 100.17 12.84% - - - -
50 006836 永赢惠泽一年 详情 848.67 642.52 75.71% 107.09 12.62% - - - -
51 006850 永赢颐利债券 详情 765.61 334.92 43.75% 111.64 14.58% - - - -
52 006852 永赢迅利中高等级短债A 详情 4,311.43 2,156.38 50.02% 718.79 16.67% - - 57.84 1.34%
53 006925 永赢中债1-3年政金债指数 详情 1,075.49 337.77 31.41% 112.59 10.47% - - - -
54 006944 永赢悦利债券 详情 4,975.37 1,816.68 36.51% 605.56 12.17% - - - -
55 007086 永赢汇利六个月定开债 详情 55.16 15.05 27.29% 5.02 9.10% - - - -
56 007113 永赢高端制造混合A 详情 211.61 171.28 80.94% 28.55 13.49% - - 2.47 1.17%
57 007114 永赢高端制造混合C 详情 211.61 171.28 80.94% 28.55 13.49% - - 2.47 1.17%
58 007199 永赢泰利债券A 详情 1,153.34 559.35 48.50% 186.45 16.17% - - 0.00 0.00%
59 007200 永赢泰利债券C 详情 1,153.34 559.35 48.50% 186.45 16.17% - - 0.00 0.00%
60 007279 永赢众利债券 详情 197.33 77.22 39.13% 25.74 13.04% - - - -
61 007323 永赢久利债券 详情 790.29 297.85 37.69% 99.28 12.56% - - - -
62 007347 永赢昌利债券A 详情 2,837.50 1,075.40 37.90% 358.47 12.63% - - 4.84 0.17%
63 007348 永赢昌利债券C 详情 2,837.50 1,075.40 37.90% 358.47 12.63% - - 4.84 0.17%
64 007351 永赢同利债券A 详情 596.66 233.11 39.07% 77.70 13.02% - - 0.00 0.00%
65 007352 永赢同利债券C 详情 596.66 233.11 39.07% 77.70 13.02% - - 0.00 0.00%
66 007373 永赢卓利债券 详情 785.92 302.02 38.43% 100.67 12.81% - - - -
67 007374 永赢淳利债券 详情 959.16 455.72 47.51% 151.91 15.84% - - - -
68 007427 永赢凯利债券 详情 389.98 153.84 39.45% 51.28 13.15% - - - -
69 007482 永赢智益纯债三个月 详情 624.60 409.85 65.62% 136.62 21.87% - - - -
70 007538 永赢沪深300A 详情 75.57 42.15 55.78% 14.05 18.59% - - 3.05 4.04%
71 007539 永赢沪深300C 详情 75.57 42.15 55.78% 14.05 18.59% - - 3.05 4.04%
72 007542 永赢开泰中高等级中短债A 详情 723.25 329.25 45.52% 109.75 15.17% - - 128.44 17.76%
73 007543 永赢开泰中高等级中短债C 详情 723.25 329.25 45.52% 109.75 15.17% - - 128.44 17.76%
74 007664 永赢创业板指数发起式A 详情 35.80 14.79 41.32% 4.93 13.77% - - 5.00 13.98%
75 007665 永赢创业板指数发起式C 详情 35.80 14.79 41.32% 4.93 13.77% - - 5.00 13.98%
76 007691 永赢泽利一年定开 详情 90.77 15.62 17.21% 5.21 5.74% - - - -
77 007692 永赢鼎利债券A 详情 1,242.98 376.26 30.27% 125.42 10.09% - - 0.00 0.00%
78 007693 永赢鼎利债券C 详情 1,242.98 376.26 30.27% 125.42 10.09% - - 0.00 0.00%
79 007719 永赢元利债券A 详情 1,045.64 451.02 43.13% 150.34 14.38% - - 0.00 0.00%
80 007720 永赢元利债券C 详情 1,045.64 451.02 43.13% 150.34 14.38% - - 0.00 0.00%
81 007944 永赢乾元三年定开 详情 904.84 766.26 84.68% 127.71 14.11% - - - -
82 008302 永赢易弘债券 详情 671.24 233.93 34.85% 77.98 11.62% - - - -
83 008480 永赢股息优选A 详情 320.60 263.84 82.30% 43.97 13.72% - - 1.96 0.61%
84 008481 永赢股息优选C 详情 320.60 263.84 82.30% 43.97 13.72% - - 1.96 0.61%
85 008558 永赢邦利债券A 详情 1,933.61 835.60 43.21% 278.53 14.40% - - 0.84 0.04%
86 008559 永赢邦利债券C 详情 1,933.61 835.60 43.21% 278.53 14.40% - - 0.84 0.04%
87 008618 永赢医药健康A 详情 72.71 53.74 73.90% 8.96 12.32% - - 3.71 5.10%
88 008619 永赢医药健康C 详情 72.71 53.74 73.90% 8.96 12.32% - - 3.71 5.10%
89 008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 详情 1,477.16 294.27 19.92% 98.09 6.64% - - - -
90 008723 永赢鑫享混合 详情 186.75 84.74 45.38% 10.59 5.67% - - - -
91 008919 永赢科技驱动A 详情 934.44 786.16 84.13% 131.03 14.02% - - 5.52 0.59%
92 008920 永赢科技驱动C 详情 934.44 786.16 84.13% 131.03 14.02% - - 5.52 0.59%
93 009140 永赢竞争力精选混合 详情 133.75 107.17 80.12% 17.86 13.35% - - - -
94 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 详情 258.62 60.01 23.21% 20.00 7.74% - - 0.01 0.00%
95 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 详情 258.62 60.01 23.21% 20.00 7.74% - - 0.01 0.00%
96 009866 永赢瑞宁87个月定开债 详情 6,851.57 612.48 8.94% 204.16 2.98% - - - -
97 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 详情 1,170.65 452.32 38.64% 56.54 4.83% - - 322.65 27.56%
98 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 详情 908.96 768.30 84.53% 128.05 14.09% - - - -
99 009985 永赢迅利中高等级短债E 详情 4,311.43 2,156.38 50.02% 718.79 16.67% - - 57.84 1.34%
100 010092 永赢华嘉信用债A 详情 135.07 82.66 61.20% 13.78 10.20% - - 4.51 3.34%
101 010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 详情 213.82 103.02 48.18% 12.88 6.02% - - 0.07 0.03%
102 010562 永赢成长领航混合A 详情 791.78 657.42 83.03% 109.57 13.84% - - 13.96 1.76%
103 010563 永赢成长领航混合C 详情 791.78 657.42 83.03% 109.57 13.84% - - 13.96 1.76%
104 010621 永赢泰宁63个月定开债 详情 6,629.78 610.25 9.20% 203.42 3.07% - - - -
105 010923 永赢鑫欣混合 详情 113.46 50.40 44.42% 6.30 5.55% - - - -
106 011004 永赢鑫盛混合 详情 194.00 85.12 43.88% 10.64 5.48% - - - -
107 011093 永赢宏泽一年定开混合 详情 1,998.34 1,441.50 72.13% 240.25 12.02% - - - -
108 011203 永赢惠添益混合A 详情 501.26 414.88 82.77% 69.15 13.79% - - 5.82 1.16%
109 011204 永赢惠添益混合C 详情 501.26 414.88 82.77% 69.15 13.79% - - 5.82 1.16%
110 011315 永赢港股通优质成长一年混合 详情 372.78 311.25 83.50% 51.88 13.92% - - - -
111 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 详情 42.88 6.91 16.12% 2.30 5.37% - - 0.02 0.04%
112 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 详情 42.88 6.91 16.12% 2.30 5.37% - - 0.02 0.04%
113 012104 永赢货币E 详情 356.34 111.86 31.39% 27.96 7.85% - - 56.02 15.72%
114 012105 永赢天天利货币E 详情 11,800.03 6,138.53 52.02% 1,534.63 13.01% - - 307.23 2.60%
115 012406 永赢长远价值混合A 详情 5,068.53 4,292.36 84.69% 715.39 14.11% - - 47.34 0.93%
116 012407 永赢长远价值混合C 详情 5,068.53 4,292.36 84.69% 715.39 14.11% - - 47.34 0.93%
117 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 详情 1,170.65 452.32 38.64% 56.54 4.83% - - 322.65 27.56%
118 012530 永赢惠添盈一年持有混合 详情 235.21 194.35 82.63% 32.39 13.77% - - - -
119 012681 永赢鑫辰混合A 详情 87.55 42.39 48.42% 10.60 12.10% - - 0.48 0.55%
120 012682 永赢鑫辰混合C 详情 87.55 42.39 48.42% 10.60 12.10% - - 0.48 0.55%
121 013077 永赢乾益债券 详情 3,143.99 910.37 28.96% 242.77 7.72% - - - -
122 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 详情 16.73 1.85 11.03% 0.37 2.21% - - 7.63 45.62%
123 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 详情 16.73 1.85 11.03% 0.37 2.21% - - 7.63 45.62%
124 013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 详情 213.82 103.02 48.18% 12.88 6.02% - - 0.07 0.03%
125 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 详情 1,705.81 379.56 22.25% 126.52 7.42% - - - -
126 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 详情 119.86 65.12 54.33% 15.11 12.60% - - 28.55 23.82%
127 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 详情 119.86 65.12 54.33% 15.11 12.60% - - 28.55 23.82%
128 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 详情 41.45 13.75 33.18% 3.44 8.29% - - 9.22 22.25%
129 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 详情 41.45 13.75 33.18% 3.44 8.29% - - 9.22 22.25%
130 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 4.36 1.68 38.50% 0.57 13.13% - - - -
131 013907 永赢深创100ETF发起式联接A 详情 3.26 0.09 2.86% 0.03 0.95% - - 0.52 16.07%
132 013908 永赢深创100ETF发起式联接C 详情 3.26 0.09 2.86% 0.03 0.95% - - 0.52 16.07%
133 014088 永赢稳健增强债券A 详情 1,239.74 778.83 62.82% 111.26 8.97% - - 261.93 21.13%
134 014089 永赢稳健增强债券C 详情 1,239.74 778.83 62.82% 111.26 8.97% - - 261.93 21.13%
135 014167 永赢华嘉信用债C 详情 135.07 82.66 61.20% 13.78 10.20% - - 4.51 3.34%
136 014234 永赢轩益债券 详情 836.93 299.91 35.83% 99.97 11.94% - - - -
137 014598 永赢合享混合发起A 详情 18.89 8.67 45.90% 1.08 5.74% - - 0.17 0.89%
138 014599 永赢合享混合发起C 详情 18.89 8.67 45.90% 1.08 5.74% - - 0.17 0.89%
139 014649 永赢优质精选混合发起A 详情 11.72 7.69 65.59% 1.28 10.93% - - 0.14 1.19%
140 014650 永赢优质精选混合发起C 详情 11.72 7.69 65.59% 1.28 10.93% - - 0.14 1.19%
141 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 详情 96.98 43.74 45.10% 5.47 5.64% - - 14.34 14.79%
142 014893 永赢添添欣12个月持有混合C 详情 96.98 43.74 45.10% 5.47 5.64% - - 14.34 14.79%
143 015079 永赢成长远航一年持有混合A 详情 302.35 235.45 77.87% 39.24 12.98% - - 21.25 7.03%
144 015080 永赢成长远航一年持有混合C 详情 302.35 235.45 77.87% 39.24 12.98% - - 21.25 7.03%
145 159721 永赢深证创新100ETF 详情 16.37 6.29 38.43% 2.10 12.81% - - - -
146 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 详情 266.14 213.30 80.15% 42.66 16.03% - - - -
147 159999 永赢中证500ETF 详情 17.91 3.70 20.65% 1.23 6.88% - - - -
148 515930 永赢沪深300ETF 详情 28.02 9.61 34.30% 3.20 11.43% - - - -

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