中信保诚基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信保诚基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 32.47 - - -34.68 - - -
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 32.47 - - -34.68 - - -
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 32.47 - - -34.68 - - -
4 000134 信诚理财28日盈A 详情 56,557.21 - - 721.84 1.28% - -
5 000135 信诚理财28日盈B 详情 56,557.21 - - 721.84 1.28% - -
6 000209 信诚新兴产业混合 详情 -473.92 -392.47 - 0.31 - 6.12 -
7 000360 信诚年年有余A 详情 449.55 - - -1,153.82 - - -
8 000361 信诚年年有余B 详情 449.55 - - -1,153.82 - - -
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 -390.36 -330.46 - 0.22 - 12.21 -
10 000599 信诚薪金宝货币 详情 169,966.21 - - 1,355.76 0.80% - -
11 001402 信诚新选混合A 详情 -1,106.37 -883.00 - 8.99 - 204.75 -
12 001415 信诚新锐混合A 详情 128.01 - - -13.42 - - -
13 001596 信诚新泽A 详情 -1,060.54 -179.64 - 3.03 - 126.98 -
14 002030 信诚新选混合B 详情 -1,106.37 -883.00 - 8.99 - 204.75 -
15 002046 信诚新锐混合B 详情 128.01 - - -13.42 - - -
16 002177 信诚新泽B 详情 -1,060.54 -179.64 - 3.03 - 126.98 -
17 003121 中信保诚稳利债券A 详情 12,735.20 - - -35.56 - - -
18 003130 中信保诚稳利债券C 详情 12,735.20 - - -35.56 - - -
19 003226 信诚稳健债券A 详情 7,981.95 - - -303.81 - - -
20 003227 信诚稳健债券C 详情 7,981.95 - - -303.81 - - -
21 003234 信诚至利混合A 详情 74.04 89.40 120.75% -4.84 - 9.96 13.45%
22 003235 信诚至利混合C 详情 74.04 89.40 120.75% -4.84 - 9.96 13.45%
23 003236 信诚惠盈债券A 详情 271.86 4.72 1.73% -70.38 - 1.16 0.43%
24 003237 信诚惠盈债券C 详情 271.86 4.72 1.73% -70.38 - 1.16 0.43%
25 003277 信诚稳瑞债券A 详情 14,433.28 - - 1,323.11 9.17% - -
26 003278 信诚稳瑞债券C 详情 14,433.28 - - 1,323.11 9.17% - -
27 003282 信诚至裕灵活配置混合A 详情 547.83 -775.41 - 425.87 77.74% 53.34 9.74%
28 003283 信诚至裕灵活配置混合C 详情 547.83 -775.41 - 425.87 77.74% 53.34 9.74%
29 003287 中信保诚稳益A 详情 12,640.19 - - -1,094.98 - - -
30 003288 中信保诚稳益C 详情 12,640.19 - - -1,094.98 - - -
31 003379 信诚至选混合A 详情 2,161.81 414.93 19.19% 77.17 3.57% 194.85 9.01%
32 003380 信诚至选混合C 详情 2,161.81 414.93 19.19% 77.17 3.57% 194.85 9.01%
33 003432 信诚至瑞灵活配置A 详情 -32.32 580.12 - -146.41 - 132.19 -
34 003433 信诚至瑞灵活配置C 详情 -32.32 580.12 - -146.41 - 132.19 -
35 003614 信诚景瑞债券A 详情 2,283.43 - - -89.81 - - -
36 003615 信诚景瑞债券C 详情 2,283.43 - - -89.81 - - -
37 004102 信诚稳悦债券A 详情 4,374.76 - - 447.51 10.23% - -
38 004103 信诚稳悦债券C 详情 4,374.76 - - 447.51 10.23% - -
39 004104 信诚稳鑫A 详情 19,995.28 - - 3,621.20 18.11% - -
40 004105 信诚稳鑫C 详情 19,995.28 - - 3,621.20 18.11% - -
41 004106 中信保诚稳丰A 详情 11,597.39 - - 106.07 0.91% - -
42 004107 中信保诚稳丰C 详情 11,597.39 - - 106.07 0.91% - -
43 004108 信诚稳泰A 详情 12,175.85 - - 1,165.48 9.57% - -
44 004109 信诚稳泰C 详情 12,175.85 - - 1,165.48 9.57% - -
45 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 详情 -76.54 447.09 - 13.10 - 189.00 -
46 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 详情 -76.54 447.09 - 13.10 - 189.00 -
47 004155 信诚至泰灵活配置混合A 详情 510.71 1,548.02 303.11% 78.98 15.46% 6.17 1.21%
48 004156 信诚至泰灵活配置混合C 详情 510.71 1,548.02 303.11% 78.98 15.46% 6.17 1.21%
49 004157 信诚至诚灵活配置混合A 详情 607.29 717.58 118.16% -2.91 - 2.70 0.44%
50 004158 信诚至诚灵活配置混合B 详情 607.29 717.58 118.16% -2.91 - 2.70 0.44%
51 004171 信诚永益一年定开混合A 详情 28,489.34 - - 1,373.29 4.82% - -
52 004172 信诚永益一年定开混合C 详情 28,489.34 - - 1,373.29 4.82% - -
53 004716 信诚量化阿尔法股票 详情 -1,514.11 -550.15 - 2.98 - 183.59 -
54 004849 信诚货币E 详情 27,458.13 - - 455.92 1.66% - -
55 005020 信诚智惠金货币 详情 295.97 - - 2.19 0.74% - -
56 005617 中信嘉鑫定期开放债券 详情 39,777.48 - - -109.26 - - -
57 005977 中信保诚至兴混合A 详情 465.20 - - -83.89 - - -
58 005978 中信保诚至兴混合C 详情 465.20 - - -83.89 - - -
59 006011 中信保诚稳鸿A 详情 474.19 - - 220.88 46.58% - -
60 006012 中信保诚稳鸿C 详情 474.19 - - 220.88 46.58% - -
61 006177 中信保诚稳达A 详情 501.15 - - 60.67 12.11% - -
62 006178 中信保诚稳达C 详情 501.15 - - 60.67 12.11% - -
63 006209 中信保诚新蓝筹混合 详情 274.13 - - 0.01 0.00% - -
64 150028 信诚中证500指数分级A 详情 -7,068.59 -6,971.31 - 3.27 - 275.06 -
65 150029 信诚中证500指数分级B 详情 -7,068.59 -6,971.31 - 3.27 - 275.06 -
66 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 -6,856.84 -1,163.68 - 0.48 - 585.58 -
67 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 -6,856.84 -1,163.68 - 0.48 - 585.58 -
68 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 -4,416.21 1,198.51 - 1.89 - 181.72 -
69 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 -4,416.21 1,198.51 - 1.89 - 181.72 -
70 150150 信诚中证800有色指数分级A 详情 -8,959.15 -1,532.76 - 0.34 - 216.04 -
71 150151 信诚中证800有色指数分级B 详情 -8,959.15 -1,532.76 - 0.34 - 216.04 -
72 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 -13,628.76 814.51 - 31.12 - 2,258.60 -
73 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 -13,628.76 814.51 - 31.12 - 2,258.60 -
74 150173 信诚中证TMT产业指数分级A 详情 -6,643.55 -5,257.53 - 3.63 - 139.99 -
75 150174 信诚中证TMT产业指数分级B 详情 -6,643.55 -5,257.53 - 3.63 - 139.99 -
76 150309 信诚中证信息安全指数分级A 详情 -4,112.42 -2,914.06 - 0.59 - 52.15 -
77 150310 信诚中证信息安全指数分级B 详情 -4,112.42 -2,914.06 - 0.59 - 52.15 -
78 150311 信诚中证智能家居指数分级A 详情 -1,926.28 -1,179.83 - - - 39.54 -
79 150312 信诚中证智能家居指数分级B 详情 -1,926.28 -1,179.83 - - - 39.54 -
80 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 -1,957.45 -1,174.51 - -0.23 - 49.65 -
81 165509 信诚增强债券 详情 132.71 -25.05 - -39.05 - 0.50 0.37%
82 165510 信诚四国配置 详情 -168.80 -26.42 - - - 16.54 -
83 165511 信诚中证500指数分级 详情 -7,068.59 -6,971.31 - 3.27 - 275.06 -
84 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 -18,944.92 -7,265.47 - -0.11 - 1,493.95 -
85 165513 信诚全球商品主题 详情 -442.82 -22.29 - - - 7.38 -
86 165515 信诚沪深300指数分级 详情 -6,856.84 -1,163.68 - 0.48 - 585.58 -
87 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 详情 -12,868.87 -7,186.06 - 325.32 - 335.97 -
88 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 16,855.25 - - -311.63 - - -
89 165519 信诚中证800医药指数分级 详情 -4,416.21 1,198.51 - 1.89 - 181.72 -
90 165520 信诚中证800有色指数分级 详情 -8,959.15 -1,532.76 - 0.34 - 216.04 -
91 165521 信诚中证800金融指数分级 详情 -13,628.76 814.51 - 31.12 - 2,258.60 -
92 165522 信诚中证TMT产业指数分级 详情 -6,643.55 -5,257.53 - 3.63 - 139.99 -
93 165523 信诚中证信息安全指数分级 详情 -4,112.42 -2,914.06 - 0.59 - 52.15 -
94 165524 信诚中证智能家居指数分级 详情 -1,926.28 -1,179.83 - - - 39.54 -
95 165525 信诚中证基建工程指数LOF 详情 -3,827.15 -1,943.82 - 0.64 - 145.09 -
96 165526 信诚新旺混合(LOF)A 详情 -4.90 766.08 - 4.69 - 37.29 -
97 165527 信诚新旺混合(LOF)C 详情 -4.90 766.08 - 4.69 - 37.29 -
98 165528 信诚鼎利 详情 -5,571.31 -6,366.07 - 20.63 - 378.12 -
99 165530 中信保诚惠泽18个月定开债券 详情 3,760.22 - - 156.54 4.16% - -
100 165531 信诚多策略灵活配置混合 详情 -727.04 -819.32 - 5.57 - 47.18 -
101 550001 信诚四季红混合 详情 -37,958.21 -28,831.74 - -10.85 - 1,223.28 -
102 550002 中信保诚精萃成长混合 详情 -71,555.80 -16,143.61 - - - 2,414.53 -
103 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 -24,269.44 -6,256.77 - 0.31 - 1,929.80 -
104 550004 信诚三得益债券A 详情 13,101.63 513.25 3.92% -1,101.80 - 272.56 2.08%
105 550005 信诚三得益债券B 详情 13,101.63 513.25 3.92% -1,101.80 - 272.56 2.08%
106 550008 信诚优胜精选混合 详情 -57,861.18 -16,367.70 - - - 2,201.62 -
107 550009 信诚中小盘混合 详情 -1,344.71 -824.61 - 2.48 - 20.68 -
108 550010 信诚货币A 详情 27,458.13 - - 455.92 1.66% - -
109 550011 信诚货币B 详情 27,458.13 - - 455.92 1.66% - -
110 550012 信诚理财7日盈债券A 详情 23,947.94 - - 1,161.02 4.85% - -
111 550013 信诚理财7日盈债券B 详情 23,947.94 - - 1,161.02 4.85% - -
112 550015 信诚至远A 详情 -8.41 -271.09 - -1.97 - 8.21 -
113 550016 信诚至远C 详情 -8.41 -271.09 - -1.97 - 8.21 -
114 550018 信诚优质纯债债券A 详情 811.87 - - -438.78 - - -
115 550019 信诚优质纯债债券B 详情 811.87 - - -438.78 - - -
116 165530 中信保诚惠泽18个月定开债券 详情 7,953.25 - - 881.83 11.09% - -

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中信保诚基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004518 信诚新丰A 详情 219.73 647.29 294.59% -12.03 - 1.17 0.53%
2 004519 信诚新丰B 详情 219.73 647.29 294.59% -12.03 - 1.17 0.53%
3 001494 信诚新鑫混合A 详情 171.48 0.84 0.49% -59.78 - - -
4 002047 信诚新鑫混合B 详情 171.48 0.84 0.49% -59.78 - - -

中信保诚基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 -2.73 - - -23.95 - - -
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 -2.73 - - -23.95 - - -
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 -2.73 - - -23.95 - - -
4 000134 信诚理财28日盈A 详情 29,559.27 - - 26.16 0.09% - -
5 000135 信诚理财28日盈B 详情 29,559.27 - - 26.16 0.09% - -
6 000209 信诚新兴产业混合 详情 -236.84 -178.30 - 0.00 - 5.27 -
7 000360 信诚年年有余A 详情 -280.77 - - -1,067.35 - - -
8 000361 信诚年年有余B 详情 -280.77 - - -1,067.35 - - -
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 -142.23 -89.66 - 0.22 - 8.86 -
10 000599 信诚薪金宝货币 详情 85,474.53 - - 511.60 0.60% - -
11 001402 信诚新选混合A 详情 -805.11 210.99 - 3.98 - 126.59 -
12 001415 信诚新锐混合A 详情 70.27 - - -14.37 - - -
13 001494 信诚新鑫混合A 详情 163.96 0.84 0.51% -59.85 - - -
14 001596 信诚新泽A 详情 63.55 293.76 462.23% 5.99 9.42% 91.61 144.14%
15 002030 信诚新选混合B 详情 -805.11 210.99 - 3.98 - 126.59 -
16 002046 信诚新锐混合B 详情 70.27 - - -14.37 - - -
17 002047 信诚新鑫混合B 详情 163.96 0.84 0.51% -59.85 - - -
18 002177 信诚新泽B 详情 63.55 293.76 462.23% 5.99 9.42% 91.61 144.14%
19 003121 中信保诚稳利债券A 详情 5,800.92 - - -17.60 - - -
20 003130 中信保诚稳利债券C 详情 5,800.92 - - -17.60 - - -
21 003226 信诚稳健债券A 详情 4,186.65 - - -302.61 - - -
22 003227 信诚稳健债券C 详情 4,186.65 - - -302.61 - - -
23 003234 信诚至利混合A 详情 125.25 251.51 200.80% -4.55 - 2.50 2.00%
24 003235 信诚至利混合C 详情 125.25 251.51 200.80% -4.55 - 2.50 2.00%
25 003236 信诚惠盈债券A 详情 69.75 19.61 28.11% -45.65 - 0.60 0.86%
26 003237 信诚惠盈债券C 详情 69.75 19.61 28.11% -45.65 - 0.60 0.86%
27 003277 信诚稳瑞债券A 详情 7,667.83 - - 212.54 2.77% - -
28 003278 信诚稳瑞债券C 详情 7,667.83 - - 212.54 2.77% - -
29 003282 信诚至裕灵活配置混合A 详情 111.17 57.78 51.98% 99.27 89.30% 33.90 30.49%
30 003283 信诚至裕灵活配置混合C 详情 111.17 57.78 51.98% 99.27 89.30% 33.90 30.49%
31 003287 中信保诚稳益A 详情 5,814.23 - - -969.61 - - -
32 003288 中信保诚稳益C 详情 5,814.23 - - -969.61 - - -
33 003379 信诚至选混合A 详情 1,101.25 333.40 30.27% 55.55 5.04% 76.82 6.98%
34 003380 信诚至选混合C 详情 1,101.25 333.40 30.27% 55.55 5.04% 76.82 6.98%
35 003432 信诚至瑞灵活配置A 详情 69.08 538.51 779.54% -154.02 - 67.60 97.85%
36 003433 信诚至瑞灵活配置C 详情 69.08 538.51 779.54% -154.02 - 67.60 97.85%
37 003614 信诚景瑞债券A 详情 924.10 - - -38.52 - - -
38 003615 信诚景瑞债券C 详情 924.10 - - -38.52 - - -
39 004102 信诚稳悦债券A 详情 2,102.94 - - -114.29 - - -
40 004103 信诚稳悦债券C 详情 2,102.94 - - -114.29 - - -
41 004104 信诚稳鑫A 详情 9,160.59 - - 1,005.45 10.98% - -
42 004105 信诚稳鑫C 详情 9,160.59 - - 1,005.45 10.98% - -
43 004106 中信保诚稳丰A 详情 5,618.51 - - 41.54 0.74% - -
44 004107 中信保诚稳丰C 详情 5,618.51 - - 41.54 0.74% - -
45 004108 信诚稳泰A 详情 11,529.46 - - 685.09 5.94% - -
46 004109 信诚稳泰C 详情 11,529.46 - - 685.09 5.94% - -
47 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 详情 189.11 321.85 170.19% 1.01 0.53% 103.11 54.52%
48 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 详情 189.11 321.85 170.19% 1.01 0.53% 103.11 54.52%
49 004155 信诚至泰灵活配置混合A 详情 192.55 1,579.27 820.18% 14.04 7.29% 5.22 2.71%
50 004156 信诚至泰灵活配置混合C 详情 192.55 1,579.27 820.18% 14.04 7.29% 5.22 2.71%
51 004157 信诚至诚灵活配置混合A 详情 604.16 717.58 118.77% -2.48 - 2.70 0.45%
52 004158 信诚至诚灵活配置混合B 详情 604.16 717.58 118.77% -2.48 - 2.70 0.45%
53 004171 信诚永益一年定开混合A 详情 10,127.20 - - -222.74 - - -
54 004172 信诚永益一年定开混合C 详情 10,127.20 - - -222.74 - - -
55 004518 信诚新丰A 详情 216.37 657.31 303.79% -12.03 - 0.62 0.29%
56 004519 信诚新丰B 详情 216.37 657.31 303.79% -12.03 - 0.62 0.29%
57 004716 信诚量化阿尔法股票 详情 -899.30 -14.45 - 2.84 - 107.64 -
58 004849 信诚货币E 详情 15,934.28 - - 205.77 1.29% - -
59 005020 信诚智惠金货币 详情 216.59 - - 2.08 0.96% - -
60 005617 中信嘉鑫定期开放债券 详情 11,274.74 - - -278.95 - - -
61 150028 信诚中证500指数分级A 详情 -3,814.80 -2,544.33 - 1.73 - 182.92 -
62 150029 信诚中证500指数分级B 详情 -3,814.80 -2,544.33 - 1.73 - 182.92 -
63 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 -3,401.40 466.78 - 0.48 - 280.29 -
64 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 -3,401.40 466.78 - 0.48 - 280.29 -
65 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 1,150.49 1,520.83 132.19% 1.89 0.16% 98.85 8.59%
66 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 1,150.49 1,520.83 132.19% 1.89 0.16% 98.85 8.59%
67 150150 信诚中证800有色指数分级A 详情 -5,184.42 -378.27 - 0.34 - 194.65 -
68 150151 信诚中证800有色指数分级B 详情 -5,184.42 -378.27 - 0.34 - 194.65 -
69 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 -12,762.72 2,035.08 - 31.12 - 688.40 -
70 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 -12,762.72 2,035.08 - 31.12 - 688.40 -
71 150173 信诚中证TMT产业指数分级A 详情 -3,884.49 -2,011.64 - 3.11 - 91.13 -
72 150174 信诚中证TMT产业指数分级B 详情 -3,884.49 -2,011.64 - 3.11 - 91.13 -
73 150309 信诚中证信息安全指数分级A 详情 -1,995.61 -2,291.70 - - - 30.67 -
74 150310 信诚中证信息安全指数分级B 详情 -1,995.61 -2,291.70 - - - 30.67 -
75 150311 信诚中证智能家居指数分级A 详情 -982.44 -655.77 - - - 26.58 -
76 150312 信诚中证智能家居指数分级B 详情 -982.44 -655.77 - - - 26.58 -
77 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 -1,059.64 -423.45 - - - 24.65 -
78 165509 信诚增强债券 详情 66.42 -20.99 - -33.88 - 0.31 0.46%
79 165510 信诚金砖四国 详情 -114.45 25.98 - - - 7.20 -
80 165511 信诚中证500指数分级 详情 -3,814.80 -2,544.33 - 1.73 - 182.92 -
81 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 -6,177.01 -1,130.32 - - - 651.04 -
82 165513 信诚全球商品主题 详情 305.40 -21.20 - - - 1.07 0.35%
83 165515 信诚沪深300指数分级 详情 -3,401.40 466.78 - 0.48 - 280.29 -
84 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 详情 -5,256.06 517.80 - 130.68 - 252.18 -
85 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 7,162.11 - - -617.30 - - -
86 165519 信诚中证800医药指数分级 详情 1,150.49 1,520.83 132.19% 1.89 0.16% 98.85 8.59%
87 165520 信诚中证800有色指数分级 详情 -5,184.42 -378.27 - 0.34 - 194.65 -
88 165521 信诚中证800金融指数分级 详情 -12,762.72 2,035.08 - 31.12 - 688.40 -
89 165522 信诚中证TMT产业指数分级 详情 -3,884.49 -2,011.64 - 3.11 - 91.13 -
90 165523 信诚中证信息安全指数分级 详情 -1,995.61 -2,291.70 - - - 30.67 -
91 165524 信诚中证智能家居指数分级 详情 -982.44 -655.77 - - - 26.58 -
92 165525 信诚中证基建工程指数LOF 详情 -2,867.22 -832.46 - 0.64 - 87.11 -
93 165526 信诚新旺混合(LOF)A 详情 22.58 588.85 2,607.63% -3.46 - 27.07 119.89%
94 165527 信诚新旺混合(LOF)C 详情 22.58 588.85 2,607.63% -3.46 - 27.07 119.89%
95 165528 信诚鼎利 详情 -2,289.28 -1,235.41 - 20.63 - 327.82 -
96 165530 中信保诚惠泽18个月定开债券 详情 2,943.43 - - 810.38 27.53% - -
97 165531 信诚多策略灵活配置混合 详情 -322.68 -208.44 - - - 33.94 -
98 550001 信诚四季红混合 详情 -15,580.87 -4,077.16 - 22.78 - 783.95 -
99 550002 信诚精萃成长混合 详情 -19,660.23 11,937.16 - - - 1,513.35 -
100 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 -12,990.71 687.34 - - - 1,156.82 -
101 550004 信诚三得益债券A 详情 7,313.84 1,755.13 24.00% -4.52 - 296.64 4.06%
102 550005 信诚三得益债券B 详情 7,313.84 1,755.13 24.00% -4.52 - 296.64 4.06%
103 550008 信诚优胜精选混合 详情 -23,331.37 4,325.97 - - - 1,635.59 -
104 550009 信诚中小盘混合 详情 -383.48 -108.81 - 2.48 - 19.15 -
105 550010 信诚货币A 详情 15,934.28 - - 205.77 1.29% - -
106 550011 信诚货币B 详情 15,934.28 - - 205.77 1.29% - -
107 550012 信诚理财7日盈债券A 详情 12,701.65 - - 420.49 3.31% - -
108 550013 信诚理财7日盈债券B 详情 12,701.65 - - 420.49 3.31% - -
109 550015 信诚至远A 详情 -119.74 -220.05 - 1.90 - 6.21 -
110 550016 信诚至远C 详情 -119.74 -220.05 - 1.90 - 6.21 -
111 550018 信诚优质纯债债券A 详情 436.05 - - -372.48 - - -
112 550019 信诚优质纯债债券B 详情 436.05 - - -372.48 - - -
113 003353 信诚至优灵活配置混合A 详情 -215.45 507.39 - -1.97 - -2.01 -
114 003354 信诚至优灵活配置混合C 详情 -215.45 507.39 - -1.97 - -2.01 -
115 004328 信诚永鑫定开混合A 详情 1,406.45 2,395.95 170.35% 7.12 0.51% -12.38 -
116 004329 信诚永鑫定开混合C 详情 1,406.45 2,395.95 170.35% 7.12 0.51% -12.38 -
117 004378 信诚永丰定开混合A 详情 1,411.75 2,301.96 163.06% -11.10 - -12.25 -
118 004379 信诚永丰定开混合C 详情 1,411.75 2,301.96 163.06% -11.10 - -12.25 -
119 004380 信诚永利一年定开混合A 详情 1,476.37 2,331.63 157.93% -22.21 - -11.82 -
120 004381 信诚永利一年定开混合C 详情 1,476.37 2,331.63 157.93% -22.21 - -11.82 -
121 003215 信诚至鑫灵活配置混合A 详情 816.59 1,184.25 145.02% -891.98 - 0.44 0.05%
122 003216 信诚至鑫灵活配置混合C 详情 816.59 1,184.25 145.02% -891.98 - 0.44 0.05%
123 002944 信诚主题轮动灵活配置混合 详情 11.09 -0.85 - 2.04 18.36% - -
124 004110 信诚至盛A 详情 14.50 - - - - 0.01 0.04%
125 004111 信诚至盛C 详情 14.50 - - - - 0.01 0.04%
126 000467 信诚惠报债券A 详情 35.68 42.26 118.44% -39.66 - -0.06 -
127 000479 信诚惠报债券B 详情 35.68 42.26 118.44% -39.66 - -0.06 -
128 165532 信诚鼎泰多策略混合(LOF) 详情 1.08 - - - - - -
129 000260 信诚季季定期支付债券 详情 40.58 - - -24.03 - - -

显示全部基金明细>>

中信保诚基金 2018年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 550006 信诚经典优债债券A 详情 13.56 - - -8.21 - - -
2 550007 信诚经典优债债券B 详情 13.56 - - -8.21 - - -
3 165530 中信保诚惠泽18个月定开债券 详情 2,012.59 - - -43.35 - - -
4 004539 信诚惠选A 详情 2.34 - - -0.01 - - -
5 004540 信诚惠选C 详情 2.34 - - -0.01 - - -