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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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永赢基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000533 永赢货币A 详情 3,756.67 0.00 0.00% 2,447.44 65.15% 0.00 0.00%
2 002169 永赢稳益债券 详情 17,364.54 - - 22,351.86 128.72% - -
3 002521 永赢双利债券A 详情 -9,573.26 -13,535.97 - 15,466.50 - 3,459.24 -
4 002522 永赢双利债券C 详情 -9,573.26 -13,535.97 - 15,466.50 - 3,459.24 -
5 003898 永赢丰益债券 详情 28,071.44 - - 31,322.22 111.58% - -
6 004230 永赢添益债券 详情 1,575.68 - - 2,696.06 171.10% - -
7 004238 永赢瑞益债券 详情 550.06 0.00 0.00% 2,359.62 428.98% 0.00 0.00%
8 004545 永赢天天利货币A 详情 146,877.47 - - 80,773.42 54.99% - -
9 005073 永赢永益债券A 详情 6,284.16 - - 6,706.65 106.72% - -
10 005074 永赢永益债券C 详情 6,284.16 - - 6,706.65 106.72% - -
11 005507 永赢丰利债券A 详情 9,404.48 - - 14,488.52 154.06% - -
12 005508 永赢丰利债券C 详情 9,404.48 - - 14,488.52 154.06% - -
13 005703 永赢增益债券A 详情 17,970.67 - - 23,855.04 132.74% - -
14 005704 永赢增益债券C 详情 17,970.67 - - 23,855.04 132.74% - -
15 005705 永赢恒益债券 详情 26,536.28 - - 32,940.52 124.13% - -
16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 详情 -17,035.62 -3,311.82 - 0.00 - 3,146.64 -
17 006043 永赢惠益债券A 详情 12,888.26 - - 14,786.29 114.73% - -
18 006044 永赢惠益债券C 详情 12,888.26 - - 14,786.29 114.73% - -
19 006088 永赢润益债券A 详情 4,190.55 - - 4,917.05 117.34% - -
20 006089 永赢润益债券C 详情 4,190.55 - - 4,917.05 117.34% - -
21 006092 永赢荣益债券A 详情 4,385.06 - - 6,716.57 153.17% - -
22 006093 永赢荣益债券C 详情 4,385.06 - - 6,716.57 153.17% - -
23 006094 永赢泰益债券A 详情 2,035.95 - - 2,482.61 121.94% - -
24 006095 永赢泰益债券C 详情 2,035.95 - - 2,482.61 121.94% - -
25 006186 永赢盈益债券A 详情 7,048.37 - - 8,231.24 116.78% - -
26 006187 永赢盈益债券C 详情 7,048.37 - - 8,231.24 116.78% - -
27 006237 永赢嘉益债券 详情 3,474.99 - - 4,054.20 116.67% - -
28 006252 永赢消费主题A 详情 -79,344.42 -66,275.47 - 0.00 - 1,892.62 -
29 006253 永赢消费主题C 详情 -79,344.42 -66,275.47 - 0.00 - 1,892.62 -
30 006266 永赢智能领先混合A 详情 -50,681.78 -28,559.27 - - - 616.08 -
31 006269 永赢智能领先混合C 详情 -50,681.78 -28,559.27 - - - 616.08 -
32 006275 永赢聚益债券A 详情 5,206.36 - - 8,187.37 157.26% - -
33 006276 永赢聚益债券C 详情 5,206.36 - - 8,187.37 157.26% - -
34 006287 永赢盛益债券A 详情 13,402.80 - - 16,713.42 124.70% - -
35 006288 永赢盛益债券C 详情 13,402.80 - - 16,713.42 124.70% - -
36 006443 永赢裕益债券A 详情 3,751.98 - - 4,669.05 124.44% - -
37 006444 永赢裕益债券C 详情 3,751.98 - - 4,669.05 124.44% - -
38 006505 永赢祥益债券A 详情 2,913.19 - - 4,531.91 155.57% - -
39 006506 永赢祥益债券C 详情 2,913.19 - - 4,531.91 155.57% - -
40 006558 永赢通益债券A 详情 9,565.62 - - 12,469.21 130.35% - -
41 006559 永赢通益债券C 详情 9,565.62 - - 12,469.21 130.35% - -
42 006576 永赢诚益债券A 详情 3,999.53 - - 4,923.19 123.09% - -
43 006577 永赢诚益债券C 详情 3,999.53 - - 4,923.19 123.09% - -
44 006635 永赢伟益债券 详情 6,030.97 - - 8,365.42 138.71% - -
45 006660 永赢昌益债券A 详情 4,102.67 - - 5,864.03 142.93% - -
46 006661 永赢昌益债券C 详情 4,102.67 - - 5,864.03 142.93% - -
47 006707 永赢宏益债券A 详情 3,750.75 - - 6,168.70 164.47% - -
48 006708 永赢宏益债券C 详情 3,750.75 - - 6,168.70 164.47% - -
49 006771 永赢合益债券 详情 6,527.79 - - 7,859.81 120.41% - -
50 006836 永赢惠泽一年 详情 -5,296.15 -1,696.46 - 1,290.40 - 580.51 -
51 006850 永赢颐利债券 详情 6,510.12 - - 9,406.87 144.50% - -
52 006852 永赢迅利中高等级短债A 详情 38,505.96 - - 42,009.39 109.10% - -
53 006925 永赢中债1-3年政金债指数 详情 11,649.43 - - 12,686.04 108.90% - -
54 006944 永赢悦利债券 详情 28,397.80 - - 32,408.22 114.12% - -
55 007086 永赢汇利六个月定开债 详情 5,491.40 - - 7,659.61 139.48% - -
56 007113 永赢高端制造混合A 详情 -8,783.72 -8,088.66 - 0.48 - 100.29 -
57 007114 永赢高端制造混合C 详情 -8,783.72 -8,088.66 - 0.48 - 100.29 -
58 007199 永赢泰利债券A 详情 7,361.61 - - 8,322.67 113.06% - -
59 007200 永赢泰利债券C 详情 7,361.61 - - 8,322.67 113.06% - -
60 007279 永赢众利债券 详情 3,624.35 - - 3,658.97 100.96% - -
61 007323 永赢久利债券 详情 5,692.38 - - 6,922.09 121.60% - -
62 007347 永赢昌利债券A 详情 18,388.05 - - 25,689.61 139.71% - -
63 007348 永赢昌利债券C 详情 18,388.05 - - 25,689.61 139.71% - -
64 007351 永赢同利债券A 详情 5,194.00 - - 4,406.09 84.83% - -
65 007352 永赢同利债券C 详情 5,194.00 - - 4,406.09 84.83% - -
66 007373 永赢卓利债券 详情 5,214.30 - - 8,587.75 164.70% - -
67 007374 永赢淳利债券 详情 7,085.64 - - 12,401.34 175.02% - -
68 007427 永赢凯利债券 详情 2,863.64 - - 4,338.71 151.51% - -
69 007482 永赢智益纯债三个月 详情 5,879.36 - - 8,146.33 138.56% - -
70 007538 永赢沪深300A 详情 -10,995.32 -5,740.88 - 0.03 - 1,070.31 -
71 007539 永赢沪深300C 详情 -10,995.32 -5,740.88 - 0.03 - 1,070.31 -
72 007542 永赢开泰中高等级中短债A 详情 7,861.95 - - 9,545.67 121.42% - -
73 007543 永赢开泰中高等级中短债C 详情 7,861.95 - - 9,545.67 121.42% - -
74 007664 永赢创业板指数发起式A 详情 -6,057.62 -1,818.20 - 0.14 - 93.93 -
75 007665 永赢创业板指数发起式C 详情 -6,057.62 -1,818.20 - 0.14 - 93.93 -
76 007691 永赢泽利一年定开 详情 41.12 - - 347.27 844.62% - -
77 007692 永赢鼎利债券A 详情 8,805.15 - - 11,305.19 128.39% - -
78 007693 永赢鼎利债券C 详情 8,805.15 - - 11,305.19 128.39% - -
79 007719 永赢元利债券A 详情 8,798.23 - - 10,413.93 118.36% - -
80 007720 永赢元利债券C 详情 8,798.23 - - 10,413.93 118.36% - -
81 007944 永赢乾元三年定开 详情 -14,127.07 -3,898.46 - - - 2,943.83 -
82 008302 永赢易弘债券 详情 3,094.30 - - 5,414.96 175.00% - -
83 008480 永赢股息优选A 详情 -6,557.84 -7,177.09 - - - 633.19 -
84 008481 永赢股息优选C 详情 -6,557.84 -7,177.09 - - - 633.19 -
85 008558 永赢邦利债券A 详情 18,556.81 - - 22,448.87 120.97% - -
86 008559 永赢邦利债券C 详情 18,556.81 - - 22,448.87 120.97% - -
87 008618 永赢医药健康A 详情 -750.99 -1,126.55 - - - 61.40 -
88 008619 永赢医药健康C 详情 -750.99 -1,126.55 - - - 61.40 -
89 008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 详情 8,074.09 - - 9,626.60 119.23% - -
90 008723 永赢鑫享混合 详情 -1,503.88 -1,388.85 - 1,140.45 - 113.18 -
91 008919 永赢科技驱动A 详情 -33,356.47 -17,180.39 - 8.69 - 386.09 -
92 008920 永赢科技驱动C 详情 -33,356.47 -17,180.39 - 8.69 - 386.09 -
93 009140 永赢竞争力精选混合 详情 -4,094.12 -3,353.69 - - - 127.12 -
94 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 详情 2,871.66 - - 4,166.24 145.08% - -
95 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 详情 2,871.66 - - 4,166.24 145.08% - -
96 009866 永赢瑞宁87个月定开债 详情 45,716.74 - - 0.00 0.00% - -
97 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 详情 -7,104.25 -7,487.08 - 5,329.93 - 752.75 -
98 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 详情 -9,641.33 -27,406.61 - 0.21 - 2,263.86 -
99 009985 永赢迅利中高等级短债E 详情 38,505.96 - - 42,009.39 109.10% - -
100 010092 永赢华嘉信用债A 详情 -2,509.59 0.00 - 1,778.54 - 0.00 -
101 010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 详情 -1,558.45 -2,507.43 - 1,650.86 - 117.26 -
102 010562 永赢成长领航混合A 详情 -27,797.16 -15,468.33 - 9.22 - 337.91 -
103 010563 永赢成长领航混合C 详情 -27,797.16 -15,468.33 - 9.22 - 337.91 -
104 010621 永赢泰宁63个月定开债 详情 43,625.82 - - 0.00 0.00% - -
105 010923 永赢鑫欣混合 详情 -2,381.56 -2,879.26 - 354.00 - 30.02 -
106 011004 永赢鑫盛混合 详情 -1,931.14 -3,159.23 - 1,635.11 - 92.82 -
107 011093 永赢宏泽一年定开混合 详情 -20,485.24 -12,752.16 - 4,485.98 - 1,143.22 -
108 011203 永赢惠添益混合A 详情 -6,418.03 -3,803.88 - 0.33 - 1,534.40 -
109 011204 永赢惠添益混合C 详情 -6,418.03 -3,803.88 - 0.33 - 1,534.40 -
110 011315 永赢港股通优质成长一年混合 详情 -4,010.35 -11,177.76 - - - 919.22 -
111 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 详情 762.89 0.00 0.00% 1,328.09 174.09% 0.00 0.00%
112 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 详情 762.89 0.00 0.00% 1,328.09 174.09% 0.00 0.00%
113 012104 永赢货币E 详情 3,756.67 0.00 0.00% 2,447.44 65.15% 0.00 0.00%
114 012105 永赢天天利货币E 详情 146,877.47 - - 80,773.42 54.99% - -
115 012406 永赢长远价值混合A 详情 -201,998.52 -222,760.14 - - - 4,723.60 -
116 012407 永赢长远价值混合C 详情 -201,998.52 -222,760.14 - - - 4,723.60 -
117 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 详情 -7,104.25 -7,487.08 - 5,329.93 - 752.75 -
118 012530 永赢惠添盈一年持有混合 详情 -4,728.87 -3,009.51 - - - 696.14 -
119 012681 永赢鑫辰混合A 详情 -499.00 -950.29 - 400.09 - 44.57 -
120 012682 永赢鑫辰混合C 详情 -499.00 -950.29 - 400.09 - 44.57 -
121 013077 永赢乾益债券 详情 20,902.72 0.00 0.00% 26,760.38 128.02% 0.00 0.00%
122 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 详情 -3,458.31 0.33 - 0.80 - 0.13 -
123 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 详情 -3,458.31 0.33 - 0.80 - 0.13 -
124 013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 详情 -1,558.45 -2,507.43 - 1,650.86 - 117.26 -
125 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 详情 9,844.10 0.00 0.00% 12,439.06 126.36% 0.00 0.00%
126 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 详情 237.06 0.00 0.00% 310.96 131.17% 284.40 119.97%
127 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 详情 237.06 0.00 0.00% 310.96 131.17% 284.40 119.97%
128 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 详情 810.14 - - 1,244.73 153.64% - -
129 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 详情 810.14 - - 1,244.73 153.64% - -
130 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 -21.55 - - - - 8.94 -
131 013907 永赢深创100ETF发起式联接A 详情 -661.11 0.00 - 0.00 - 0.00 -
132 013908 永赢深创100ETF发起式联接C 详情 -661.11 0.00 - 0.00 - 0.00 -
133 014088 永赢稳健增强债券A 详情 -1,418.46 -4,321.09 - 4,640.56 - 446.12 -
134 014089 永赢稳健增强债券C 详情 -1,418.46 -4,321.09 - 4,640.56 - 446.12 -
135 014167 永赢华嘉信用债C 详情 -2,509.59 0.00 - 1,778.54 - 0.00 -
136 014234 永赢轩益债券 详情 6,070.68 0.00 0.00% 7,647.63 125.98% 0.00 0.00%
137 014598 永赢合享混合发起A 详情 156.52 -13.75 - 343.91 219.72% 7.43 4.75%
138 014599 永赢合享混合发起C 详情 156.52 -13.75 - 343.91 219.72% 7.43 4.75%
139 014649 永赢优质精选混合发起A 详情 -386.69 -392.27 - - - 30.44 -
140 014650 永赢优质精选混合发起C 详情 -386.69 -392.27 - - - 30.44 -
141 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 详情 261.07 - - 264.99 101.50% 8.57 3.28%
142 014679 永赢添添悦6个月持有混合C 详情 261.07 - - 264.99 101.50% 8.57 3.28%
143 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 详情 453.61 -136.50 - 735.31 162.10% 27.59 6.08%
144 014893 永赢添添欣12个月持有混合C 详情 453.61 -136.50 - 735.31 162.10% 27.59 6.08%
145 014966 永赢坤益债券 详情 541.01 0.00 0.00% 1,599.78 295.70% 0.00 0.00%
146 015079 永赢成长远航一年持有混合A 详情 -3,976.74 -2,320.64 - 39.08 - 113.75 -
147 015080 永赢成长远航一年持有混合C 详情 -3,976.74 -2,320.64 - 39.08 - 113.75 -
148 015287 永赢优质生活混合A 详情 -1,782.90 -1,675.03 - 17.68 - 8.75 -
149 015288 永赢优质生活混合C 详情 -1,782.90 -1,675.03 - 17.68 - 8.75 -
150 015469 永赢湖北国企债一年定开发起 详情 -2,613.25 0.00 - -258.32 - 0.00 -
151 015617 永赢卓越臻选股票发起A 详情 -138.47 -175.69 - 0.91 - 6.37 -
152 015618 永赢卓越臻选股票发起C 详情 -138.47 -175.69 - 0.91 - 6.37 -
153 015789 永赢高端装备智选混合发起A 详情 -269.15 -32.43 - 0.00 - 0.24 -
154 015790 永赢高端装备智选混合发起C 详情 -269.15 -32.43 - 0.00 - 0.24 -
155 015828 永赢新能源智选混合发起A 详情 -565.12 -207.95 - 0.00 - 0.23 -
156 015829 永赢新能源智选混合发起C 详情 -565.12 -207.95 - 0.00 - 0.23 -
157 015832 永赢宏泰短债A 详情 219.85 0.00 0.00% 197.28 89.74% - -
158 015833 永赢宏泰短债C 详情 219.85 0.00 0.00% 197.28 89.74% - -
159 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 详情 -102.63 -24.65 - 0.00 - 0.00 -
160 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 详情 -102.63 -24.65 - 0.00 - 0.00 -
161 016191 永赢安悦60天持有中短债债券A 详情 168.55 0.00 0.00% 124.89 74.09% 0.00 0.00%
162 016192 永赢安悦60天持有中短债债券C 详情 168.55 0.00 0.00% 124.89 74.09% 0.00 0.00%
163 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 详情 -123.90 -21.13 - 0.00 - - -
164 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 详情 -123.90 -21.13 - 0.00 - - -
165 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,476.07 0.00 0.00% 1,374.15 55.50% 0.00 0.00%
166 159721 永赢深证创新100ETF 详情 -2,749.85 -818.43 - 0.00 - 99.44 -
167 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 详情 -26,936.47 -16,393.99 - 0.00 - 989.93 -
168 159999 永赢中证500ETF 详情 -1,013.37 -127.63 - - - 79.36 -
169 515930 永赢沪深300ETF 详情 -3,247.34 -2,710.89 - - - 128.36 -

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永赢基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000533 永赢货币A 详情 1,604.67 - - 1,087.52 67.77% - -
2 002169 永赢稳益债券 详情 12,491.40 - - 13,188.89 105.58% - -
3 002521 永赢双利债券A 详情 1,487.38 -8,564.98 - 8,393.76 564.33% 931.82 62.65%
4 002522 永赢双利债券C 详情 1,487.38 -8,564.98 - 8,393.76 564.33% 931.82 62.65%
5 003898 永赢丰益债券 详情 16,211.18 - - 13,007.73 80.24% - -
6 004230 永赢添益债券 详情 155.46 - - 481.14 309.50% - -
7 004238 永赢瑞益债券 详情 1,667.28 - - 2,042.07 122.48% - -
8 004545 永赢天天利货币A 详情 81,245.67 - - 41,566.64 51.16% - -
9 005073 永赢永益债券A 详情 3,982.68 - - 3,822.28 95.97% - -
10 005074 永赢永益债券C 详情 3,982.68 - - 3,822.28 95.97% - -
11 005507 永赢丰利债券A 详情 8,200.65 - - 8,102.08 98.80% - -
12 005508 永赢丰利债券C 详情 8,200.65 - - 8,102.08 98.80% - -
13 005703 永赢增益债券A 详情 11,993.12 - - 11,236.88 93.69% - -
14 005704 永赢增益债券C 详情 11,993.12 - - 11,236.88 93.69% - -
15 005705 永赢恒益债券 详情 15,497.51 - - 16,071.62 103.70% - -
16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 详情 -5,891.07 -942.73 - - - 1,064.37 -
17 006043 永赢惠益债券A 详情 6,878.76 - - 7,659.96 111.36% - -
18 006044 永赢惠益债券C 详情 6,878.76 - - 7,659.96 111.36% - -
19 006088 永赢润益债券A 详情 2,321.83 - - 2,530.39 108.98% - -
20 006089 永赢润益债券C 详情 2,321.83 - - 2,530.39 108.98% - -
21 006092 永赢荣益债券A 详情 2,636.41 - - 2,841.95 107.80% - -
22 006093 永赢荣益债券C 详情 2,636.41 - - 2,841.95 107.80% - -
23 006094 永赢泰益债券A 详情 972.09 - - 998.52 102.72% - -
24 006095 永赢泰益债券C 详情 972.09 - - 998.52 102.72% - -
25 006186 永赢盈益债券A 详情 3,949.26 - - 4,951.29 125.37% - -
26 006187 永赢盈益债券C 详情 3,949.26 - - 4,951.29 125.37% - -
27 006237 永赢嘉益债券 详情 1,949.84 - - 1,968.57 100.96% - -
28 006252 永赢消费主题A 详情 -31,294.68 -28,449.39 - - - 1,264.24 -
29 006253 永赢消费主题C 详情 -31,294.68 -28,449.39 - - - 1,264.24 -
30 006266 永赢智能领先混合A 详情 -22,786.06 -21,024.11 - - - 485.36 -
31 006269 永赢智能领先混合C 详情 -22,786.06 -21,024.11 - - - 485.36 -
32 006275 永赢聚益债券A 详情 3,709.33 - - 3,694.46 99.60% - -
33 006276 永赢聚益债券C 详情 3,709.33 - - 3,694.46 99.60% - -
34 006287 永赢盛益债券A 详情 6,104.09 - - 6,884.11 112.78% - -
35 006288 永赢盛益债券C 详情 6,104.09 - - 6,884.11 112.78% - -
36 006443 永赢裕益债券A 详情 2,371.72 - - 2,289.81 96.55% - -
37 006444 永赢裕益债券C 详情 2,371.72 - - 2,289.81 96.55% - -
38 006505 永赢祥益债券A 详情 2,101.48 - - 2,487.57 118.37% - -
39 006506 永赢祥益债券C 详情 2,101.48 - - 2,487.57 118.37% - -
40 006558 永赢通益债券A 详情 6,555.66 - - 6,167.40 94.08% - -
41 006559 永赢通益债券C 详情 6,555.66 - - 6,167.40 94.08% - -
42 006576 永赢诚益债券A 详情 2,617.43 - - 2,116.69 80.87% - -
43 006577 永赢诚益债券C 详情 2,617.43 - - 2,116.69 80.87% - -
44 006635 永赢伟益债券 详情 3,932.91 - - 3,887.62 98.85% - -
45 006660 永赢昌益债券A 详情 3,069.10 - - 2,951.93 96.18% - -
46 006661 永赢昌益债券C 详情 3,069.10 - - 2,951.93 96.18% - -
47 006707 永赢宏益债券A 详情 2,740.96 - - 3,068.43 111.95% - -
48 006708 永赢宏益债券C 详情 2,740.96 - - 3,068.43 111.95% - -
49 006771 永赢合益债券 详情 3,820.00 - - 3,667.73 96.01% - -
50 006836 永赢惠泽一年 详情 -2,970.51 1,058.24 - 963.28 - 509.96 -
51 006850 永赢颐利债券 详情 4,452.62 - - 4,803.61 107.88% - -
52 006852 永赢迅利中高等级短债A 详情 24,632.46 - - 22,443.03 91.11% - -
53 006925 永赢中债1-3年政金债指数 详情 7,040.74 - - 8,228.49 116.87% - -
54 006944 永赢悦利债券 详情 16,418.46 - - 17,755.62 108.14% - -
55 007086 永赢汇利六个月定开债 详情 192.69 - - 235.55 122.24% - -
56 007113 永赢高端制造混合A 详情 -3,149.03 -5,083.73 - - - 84.49 -
57 007114 永赢高端制造混合C 详情 -3,149.03 -5,083.73 - - - 84.49 -
58 007199 永赢泰利债券A 详情 4,178.04 - - 5,000.77 119.69% - -
59 007200 永赢泰利债券C 详情 4,178.04 - - 5,000.77 119.69% - -
60 007279 永赢众利债券 详情 1,000.02 - - 1,275.29 127.53% - -
61 007323 永赢久利债券 详情 3,851.99 - - 3,918.81 101.73% - -
62 007347 永赢昌利债券A 详情 14,773.54 - - 14,803.38 100.20% - -
63 007348 永赢昌利债券C 详情 14,773.54 - - 14,803.38 100.20% - -
64 007351 永赢同利债券A 详情 3,078.56 - - 2,315.09 75.20% - -
65 007352 永赢同利债券C 详情 3,078.56 - - 2,315.09 75.20% - -
66 007373 永赢卓利债券 详情 4,203.64 - - 4,604.29 109.53% - -
67 007374 永赢淳利债券 详情 5,511.49 - - 6,058.26 109.92% - -
68 007427 永赢凯利债券 详情 2,283.84 - - 2,566.64 112.38% - -
69 007482 永赢智益纯债三个月 详情 4,853.53 - - 4,347.77 89.58% - -
70 007538 永赢沪深300A 详情 -4,836.95 -2,554.26 - - - 502.18 -
71 007539 永赢沪深300C 详情 -4,836.95 -2,554.26 - - - 502.18 -
72 007542 永赢开泰中高等级中短债A 详情 3,726.35 - - 3,234.13 86.79% - -
73 007543 永赢开泰中高等级中短债C 详情 3,726.35 - - 3,234.13 86.79% - -
74 007664 永赢创业板指数发起式A 详情 -2,424.91 -1,367.90 - - - 74.85 -
75 007665 永赢创业板指数发起式C 详情 -2,424.91 -1,367.90 - - - 74.85 -
76 007691 永赢泽利一年定开 详情 252.82 - - 270.17 106.86% - -
77 007692 永赢鼎利债券A 详情 4,773.42 - - 5,493.14 115.08% - -
78 007693 永赢鼎利债券C 详情 4,773.42 - - 5,493.14 115.08% - -
79 007719 永赢元利债券A 详情 5,131.86 - - 5,226.82 101.85% - -
80 007720 永赢元利债券C 详情 5,131.86 - - 5,226.82 101.85% - -
81 007944 永赢乾元三年定开 详情 -5,104.30 -4,618.75 - - - 1,057.59 -
82 008302 永赢易弘债券 详情 3,669.59 - - 3,418.60 93.16% - -
83 008480 永赢股息优选A 详情 -4,402.61 -4,746.10 - - - 363.77 -
84 008481 永赢股息优选C 详情 -4,402.61 -4,746.10 - - - 363.77 -
85 008558 永赢邦利债券A 详情 9,739.40 - - 10,744.69 110.32% - -
86 008559 永赢邦利债券C 详情 9,739.40 - - 10,744.69 110.32% - -
87 008618 永赢医药健康A 详情 -1,353.23 -998.56 - - - 48.18 -
88 008619 永赢医药健康C 详情 -1,353.23 -998.56 - - - 48.18 -
89 008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 详情 4,668.99 - - 4,533.65 97.10% - -
90 008723 永赢鑫享混合 详情 -1,525.38 -1,107.14 - 677.25 - 87.67 -
91 008919 永赢科技驱动A 详情 -14,170.51 -11,751.56 - 8.69 - 289.46 -
92 008920 永赢科技驱动C 详情 -14,170.51 -11,751.56 - 8.69 - 289.46 -
93 009140 永赢竞争力精选混合 详情 -4,129.14 -3,446.17 - - - 52.20 -
94 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 详情 1,531.85 - - 2,177.25 142.13% - -
95 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 详情 1,531.85 - - 2,177.25 142.13% - -
96 009866 永赢瑞宁87个月定开债 详情 22,683.23 - - - - - -
97 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 详情 -3,260.73 -6,838.37 - 3,131.80 - 417.85 -
98 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 详情 -7,119.94 -17,276.08 - - - 1,584.26 -
99 009985 永赢迅利中高等级短债E 详情 24,632.46 - - 22,443.03 91.11% - -
100 010092 永赢华嘉信用债A 详情 1,522.89 - - 1,435.66 94.27% - -
101 010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 详情 -725.14 -2,114.04 - 961.40 - 81.86 -
102 010562 永赢成长领航混合A 详情 -13,470.99 -12,214.93 - 7.80 - 269.99 -
103 010563 永赢成长领航混合C 详情 -13,470.99 -12,214.93 - 7.80 - 269.99 -
104 010621 永赢泰宁63个月定开债 详情 21,642.70 - - - - - -
105 010923 永赢鑫欣混合 详情 -2,186.80 -2,690.87 - 338.55 - 19.27 -
106 011004 永赢鑫盛混合 详情 -1,074.20 -2,371.34 - 834.11 - 57.44 -
107 011093 永赢宏泽一年定开混合 详情 -12,995.91 -6,798.81 - 3,591.78 - 831.74 -
108 011203 永赢惠添益混合A 详情 -1,493.43 -3,196.17 - - - 615.34 -
109 011204 永赢惠添益混合C 详情 -1,493.43 -3,196.17 - - - 615.34 -
110 011315 永赢港股通优质成长一年混合 详情 -2,179.99 -7,170.45 - - - 666.03 -
111 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 详情 196.42 - - 293.34 149.35% - -
112 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 详情 196.42 - - 293.34 149.35% - -
113 012104 永赢货币E 详情 1,604.67 - - 1,087.52 67.77% - -
114 012105 永赢天天利货币E 详情 81,245.67 - - 41,566.64 51.16% - -
115 012406 永赢长远价值混合A 详情 -75,446.36 -125,591.28 - - - 3,261.28 -
116 012407 永赢长远价值混合C 详情 -75,446.36 -125,591.28 - - - 3,261.28 -
117 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 详情 -3,260.73 -6,838.37 - 3,131.80 - 417.85 -
118 012530 永赢惠添盈一年持有混合 详情 -2,172.07 -2,423.36 - - - 206.58 -
119 012681 永赢鑫辰混合A 详情 -635.47 -887.68 - 196.25 - 43.42 -
120 012682 永赢鑫辰混合C 详情 -635.47 -887.68 - 196.25 - 43.42 -
121 013077 永赢乾益债券 详情 13,287.19 - - 12,743.62 95.91% - -
122 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 详情 -2,142.34 - - 0.27 - - -
123 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 详情 -2,142.34 - - 0.27 - - -
124 013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 详情 -725.14 -2,114.04 - 961.40 - 81.86 -
125 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 详情 6,055.45 - - 6,219.54 102.71% - -
126 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 详情 -208.88 - - -10.54 - 120.32 -
127 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 详情 -208.88 - - -10.54 - 120.32 -
128 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 详情 319.61 - - 300.01 93.87% - -
129 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 详情 319.61 - - 300.01 93.87% - -
130 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 25.18 - - - - 3.82 15.17%
131 013907 永赢深创100ETF发起式联接A 详情 -383.19 - - - - - -
132 013908 永赢深创100ETF发起式联接C 详情 -383.19 - - - - - -
133 014088 永赢稳健增强债券A 详情 2,133.44 -3,212.06 - 2,594.61 121.62% 292.62 13.72%
134 014089 永赢稳健增强债券C 详情 2,133.44 -3,212.06 - 2,594.61 121.62% 292.62 13.72%
135 014167 永赢华嘉信用债C 详情 1,522.89 - - 1,435.66 94.27% - -
136 014234 永赢轩益债券 详情 3,868.70 - - 3,571.56 92.32% - -
137 014598 永赢合享混合发起A 详情 136.87 -35.34 - 145.83 106.55% 4.66 3.41%
138 014599 永赢合享混合发起C 详情 136.87 -35.34 - 145.83 106.55% 4.66 3.41%
139 014649 永赢优质精选混合发起A 详情 -178.84 -218.95 - - - 9.92 -
140 014650 永赢优质精选混合发起C 详情 -178.84 -218.95 - - - 9.92 -
141 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 详情 13.24 -30.81 - 243.16 1,837.13% - -
142 014893 永赢添添欣12个月持有混合C 详情 13.24 -30.81 - 243.16 1,837.13% - -
143 015079 永赢成长远航一年持有混合A 详情 5,513.00 125.50 2.28% 63.72 1.16% 76.28 1.38%
144 015080 永赢成长远航一年持有混合C 详情 5,513.00 125.50 2.28% 63.72 1.16% 76.28 1.38%
145 159721 永赢深证创新100ETF 详情 -1,502.57 -515.41 - - - 68.45 -
146 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 详情 -14,723.29 -8,940.47 - - - 858.02 -
147 159999 永赢中证500ETF 详情 -633.81 -105.28 - - - 54.12 -
148 515930 永赢沪深300ETF 详情 -2,262.75 -1,764.97 - - - 54.08 -

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