中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信保诚基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 25.13 11.70 46.58% 3.34 13.31% 0.07 0.29% 4.51 17.95%
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 25.13 11.70 46.58% 3.34 13.31% 0.07 0.29% 4.51 17.95%
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 25.13 11.70 46.58% 3.34 13.31% 0.07 0.29% 4.51 17.95%
4 000134 信诚理财28日盈A 详情 5,516.20 3,321.08 60.21% 984.02 17.84% - - 132.63 2.40%
5 000135 信诚理财28日盈B 详情 5,516.20 3,321.08 60.21% 984.02 17.84% - - 132.63 2.40%
6 000209 信诚新兴产业混合 详情 64.81 23.32 35.99% 3.89 6.00% 29.48 45.49% - -
7 000360 信诚年年有余A 详情 182.89 70.69 38.65% 20.20 11.04% 0.95 0.52% 0.70 0.39%
8 000361 信诚年年有余B 详情 182.89 70.69 38.65% 20.20 11.04% 0.95 0.52% 0.70 0.39%
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 47.53 17.92 37.71% 2.99 6.28% 18.22 38.34% - -
10 000599 信诚薪金宝货币 详情 30,063.40 12,081.06 40.19% 3,660.93 12.18% - - 9,152.32 30.44%
11 001402 信诚新选混合A 详情 124.87 46.46 37.20% 10.72 8.59% 36.82 29.49% 3.26 2.61%
12 001415 信诚新锐混合A 详情 51.05 22.60 44.27% 7.53 14.76% 0.12 0.23% 0.92 1.79%
13 001596 信诚新泽A 详情 274.02 128.45 46.88% 21.41 7.81% 62.79 22.91% 21.39 7.81%
14 002030 信诚新选混合B 详情 124.87 46.46 37.20% 10.72 8.59% 36.82 29.49% 3.26 2.61%
15 002046 信诚新锐混合B 详情 51.05 22.60 44.27% 7.53 14.76% 0.12 0.23% 0.92 1.79%
16 002177 信诚新泽B 详情 274.02 128.45 46.88% 21.41 7.81% 62.79 22.91% 21.39 7.81%
17 003121 中信保诚稳利债券A 详情 2,022.42 459.32 22.71% 183.73 9.08% 1.32 0.07% 0.02 0.00%
18 003130 中信保诚稳利债券C 详情 2,022.42 459.32 22.71% 183.73 9.08% 1.32 0.07% 0.02 0.00%
19 003226 信诚稳健债券A 详情 1,089.84 310.93 28.53% 103.64 9.51% 0.02 0.00% 0.02 0.00%
20 003227 信诚稳健债券C 详情 1,089.84 310.93 28.53% 103.64 9.51% 0.02 0.00% 0.02 0.00%
21 003234 信诚至利混合A 详情 119.00 34.53 29.02% 5.75 4.84% 34.78 29.23% 2.55 2.14%
22 003235 信诚至利混合C 详情 119.00 34.53 29.02% 5.75 4.84% 34.78 29.23% 2.55 2.14%
23 003236 信诚惠盈债券A 详情 74.23 32.06 43.19% 6.41 8.64% 8.23 11.09% 0.00 0.00%
24 003237 信诚惠盈债券C 详情 74.23 32.06 43.19% 6.41 8.64% 8.23 11.09% 0.00 0.00%
25 003277 信诚稳瑞债券A 详情 1,984.43 621.50 31.32% 207.17 10.44% 2.33 0.12% 0.00 0.00%
26 003278 信诚稳瑞债券C 详情 1,984.43 621.50 31.32% 207.17 10.44% 2.33 0.12% 0.00 0.00%
27 003282 信诚至裕灵活配置混合A 详情 446.52 155.77 34.89% 25.96 5.81% 80.14 17.95% 0.10 0.02%
28 003283 信诚至裕灵活配置混合C 详情 446.52 155.77 34.89% 25.96 5.81% 80.14 17.95% 0.10 0.02%
29 003287 中信保诚稳益A 详情 2,021.68 461.12 22.81% 153.71 7.60% 1.34 0.07% 0.00 0.00%
30 003288 中信保诚稳益C 详情 2,021.68 461.12 22.81% 153.71 7.60% 1.34 0.07% 0.00 0.00%
31 003379 信诚至选混合A 详情 548.79 362.99 66.14% 60.50 11.02% 10.11 1.84% 0.00 0.00%
32 003380 信诚至选混合C 详情 548.79 362.99 66.14% 60.50 11.02% 10.11 1.84% 0.00 0.00%
33 003432 信诚至瑞灵活配置A 详情 146.11 67.84 46.43% 11.31 7.74% 10.56 7.23% 3.16 2.16%
34 003433 信诚至瑞灵活配置C 详情 146.11 67.84 46.43% 11.31 7.74% 10.56 7.23% 3.16 2.16%
35 003614 信诚景瑞债券A 详情 260.99 110.56 42.36% 36.85 14.12% 0.77 0.30% 0.01 0.01%
36 003615 信诚景瑞债券C 详情 260.99 110.56 42.36% 36.85 14.12% 0.77 0.30% 0.01 0.01%
37 004102 信诚稳悦债券A 详情 695.71 156.02 22.43% 52.01 7.48% 0.77 0.11% 0.01 0.00%
38 004103 信诚稳悦债券C 详情 695.71 156.02 22.43% 52.01 7.48% 0.77 0.11% 0.01 0.00%
39 004104 信诚稳鑫A 详情 2,377.73 671.41 28.24% 223.80 9.41% 5.73 0.24% 0.02 0.00%
40 004105 信诚稳鑫C 详情 2,377.73 671.41 28.24% 223.80 9.41% 5.73 0.24% 0.02 0.00%
41 004106 中信保诚稳丰A 详情 2,288.53 463.68 20.26% 154.56 6.75% 0.98 0.04% 0.00 0.00%
42 004107 中信保诚稳丰C 详情 2,288.53 463.68 20.26% 154.56 6.75% 0.98 0.04% 0.00 0.00%
43 004108 信诚稳泰A 详情 2,065.79 502.51 24.33% 167.50 8.11% 4.36 0.21% 0.02 0.00%
44 004109 信诚稳泰C 详情 2,065.79 502.51 24.33% 167.50 8.11% 4.36 0.21% 0.02 0.00%
45 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 详情 233.74 124.51 53.27% 20.75 8.88% 8.80 3.77% 20.75 8.88%
46 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 详情 233.74 124.51 53.27% 20.75 8.88% 8.80 3.77% 20.75 8.88%
47 004155 信诚至泰灵活配置混合A 详情 172.53 57.17 33.13% 9.53 5.52% 30.29 17.56% 0.70 0.40%
48 004156 信诚至泰灵活配置混合C 详情 172.53 57.17 33.13% 9.53 5.52% 30.29 17.56% 0.70 0.40%
49 004157 信诚至诚灵活配置混合A 详情 59.08 13.14 22.24% 5.47 9.27% 14.18 24.00% 6.39 10.82%
50 004158 信诚至诚灵活配置混合B 详情 59.08 13.14 22.24% 5.47 9.27% 14.18 24.00% 6.39 10.82%
51 004171 信诚永益一年定开混合A 详情 6,483.50 1,827.75 28.19% 304.62 4.70% 9.26 0.14% 0.02 0.00%
52 004172 信诚永益一年定开混合C 详情 6,483.50 1,827.75 28.19% 304.62 4.70% 9.26 0.14% 0.02 0.00%
53 004716 信诚量化阿尔法股票 详情 181.36 111.77 61.63% 18.63 10.27% 35.75 19.71% - -
54 004849 信诚货币E 详情 3,505.76 2,273.10 64.84% 688.82 19.65% - - 118.52 3.38%
55 005020 信诚智惠金货币 详情 59.17 15.67 26.49% 5.70 9.63% - - 6.14 10.38%
56 005617 中信嘉鑫定期开放债券 详情 6,158.02 1,556.22 25.27% 518.74 8.42% 6.72 0.11% - -
57 005977 中信保诚至兴混合A 详情 259.38 183.11 70.60% 30.52 11.77% 0.59 0.23% 12.05 4.65%
58 005978 中信保诚至兴混合C 详情 259.38 183.11 70.60% 30.52 11.77% 0.59 0.23% 12.05 4.65%
59 006011 中信保诚稳鸿A 详情 41.41 16.96 40.96% 5.65 13.65% 1.40 3.37% 1.44 3.48%
60 006012 中信保诚稳鸿C 详情 41.41 16.96 40.96% 5.65 13.65% 1.40 3.37% 1.44 3.48%
61 006177 中信保诚稳达A 详情 86.87 31.93 36.76% 10.64 12.25% 0.75 0.86% 1.82 2.10%
62 006178 中信保诚稳达C 详情 86.87 31.93 36.76% 10.64 12.25% 0.75 0.86% 1.82 2.10%
63 006209 中信保诚新蓝筹混合 详情 109.00 81.53 74.79% 13.59 12.47% 0.15 0.14% - -
64 150028 信诚中证500指数分级A 详情 664.75 238.87 35.93% 52.55 7.91% 299.50 45.05% - -
65 150029 信诚中证500指数分级B 详情 664.75 238.87 35.93% 52.55 7.91% 299.50 45.05% - -
66 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 540.02 283.63 52.52% 62.40 11.55% 120.36 22.29% - -
67 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 540.02 283.63 52.52% 62.40 11.55% 120.36 22.29% - -
68 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 337.82 194.45 57.56% 42.78 12.66% 38.73 11.47% - -
69 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 337.82 194.45 57.56% 42.78 12.66% 38.73 11.47% - -
70 150150 信诚中证800有色指数分级A 详情 377.01 203.33 53.93% 44.73 11.86% 64.73 17.17% - -
71 150151 信诚中证800有色指数分级B 详情 377.01 203.33 53.93% 44.73 11.86% 64.73 17.17% - -
72 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 1,325.75 877.81 66.21% 193.12 14.57% 184.17 13.89% - -
73 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 1,325.75 877.81 66.21% 193.12 14.57% 184.17 13.89% - -
74 150173 信诚中证TMT产业指数分级A 详情 348.99 196.25 56.23% 43.18 12.37% 43.96 12.60% - -
75 150174 信诚中证TMT产业指数分级B 详情 348.99 196.25 56.23% 43.18 12.37% 43.96 12.60% - -
76 150309 信诚中证信息安全指数分级A 详情 241.72 142.06 58.77% 31.25 12.93% 15.25 6.31% - -
77 150310 信诚中证信息安全指数分级B 详情 241.72 142.06 58.77% 31.25 12.93% 15.25 6.31% - -
78 150311 信诚中证智能家居指数分级A 详情 107.35 50.91 47.42% 11.20 10.43% 6.97 6.49% - -
79 150312 信诚中证智能家居指数分级B 详情 107.35 50.91 47.42% 11.20 10.43% 6.97 6.49% - -
80 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 204.10 80.87 39.62% 13.48 6.60% 90.14 44.17% - -
81 165509 信诚增强债券 详情 40.93 16.23 39.65% 4.64 11.33% 2.16 5.27% - -
82 165510 信诚四国配置 详情 41.73 19.68 47.16% 3.37 8.08% 6.86 16.45% - -
83 165511 信诚中证500指数分级 详情 664.75 238.87 35.93% 52.55 7.91% 299.50 45.05% - -
84 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 1,618.39 1,147.60 70.91% 191.27 11.82% 252.40 15.60% - -
85 165513 信诚全球商品主题 详情 107.98 49.90 46.21% 8.55 7.92% 37.39 34.63% - -
86 165515 信诚沪深300指数分级 详情 540.02 283.63 52.52% 62.40 11.55% 120.36 22.29% - -
87 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 详情 1,260.61 685.59 54.39% 114.27 9.06% 402.15 31.90% - -
88 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 3,909.31 1,623.49 41.53% 463.85 11.87% 5.55 0.14% - -
89 165519 信诚中证800医药指数分级 详情 337.82 194.45 57.56% 42.78 12.66% 38.73 11.47% - -
90 165520 信诚中证800有色指数分级 详情 377.01 203.33 53.93% 44.73 11.86% 64.73 17.17% - -
91 165521 信诚中证800金融指数分级 详情 1,325.75 877.81 66.21% 193.12 14.57% 184.17 13.89% - -
92 165522 信诚中证TMT产业指数分级 详情 348.99 196.25 56.23% 43.18 12.37% 43.96 12.60% - -
93 165523 信诚中证信息安全指数分级 详情 241.72 142.06 58.77% 31.25 12.93% 15.25 6.31% - -
94 165524 信诚中证智能家居指数分级 详情 107.35 50.91 47.42% 11.20 10.43% 6.97 6.49% - -
95 165525 信诚中证基建工程指数LOF 详情 195.60 108.52 55.48% 23.87 12.21% 18.54 9.48% - -
96 165526 信诚新旺混合(LOF)A 详情 83.85 29.13 34.74% 9.71 11.58% 13.35 15.92% 4.79 5.71%
97 165527 信诚新旺混合(LOF)C 详情 83.85 29.13 34.74% 9.71 11.58% 13.35 15.92% 4.79 5.71%
98 165528 信诚鼎利 详情 1,080.50 470.42 43.54% 78.40 7.26% 480.93 44.51% - -
99 165530 中信保诚惠泽18个月定开债券 详情 679.46 102.62 15.10% 34.21 5.03% 0.69 0.10% - -
100 165531 信诚多策略灵活配置混合 详情 251.72 115.23 45.78% 19.21 7.63% 100.72 40.01% - -
101 550001 信诚四季红混合 详情 2,998.38 1,668.70 55.65% 278.12 9.28% 993.47 33.13% - -
102 550002 中信保诚精萃成长混合 详情 5,772.89 3,541.87 61.35% 590.31 10.23% 1,576.10 27.30% - -
103 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 2,294.72 1,563.81 68.15% 260.64 11.36% 425.85 18.56% - -
104 550004 信诚三得益债券A 详情 3,777.24 1,488.76 39.41% 425.36 11.26% 212.50 5.63% 724.92 19.19%
105 550005 信诚三得益债券B 详情 3,777.24 1,488.76 39.41% 425.36 11.26% 212.50 5.63% 724.92 19.19%
106 550008 信诚优胜精选混合 详情 4,597.67 2,936.12 63.86% 489.35 10.64% 1,130.92 24.60% - -
107 550009 信诚中小盘混合 详情 172.66 66.26 38.37% 11.04 6.40% 89.32 51.73% - -
108 550010 信诚货币A 详情 3,505.76 2,273.10 64.84% 688.82 19.65% - - 118.52 3.38%
109 550011 信诚货币B 详情 3,505.76 2,273.10 64.84% 688.82 19.65% - - 118.52 3.38%
110 550012 信诚理财7日盈债券A 详情 4,606.68 1,156.77 25.11% 342.75 7.44% - - 70.11 1.52%
111 550013 信诚理财7日盈债券B 详情 4,606.68 1,156.77 25.11% 342.75 7.44% - - 70.11 1.52%
112 550015 信诚至远A 详情 66.12 23.36 35.33% 7.01 10.60% 7.75 11.72% 8.38 12.67%
113 550016 信诚至远C 详情 66.12 23.36 35.33% 7.01 10.60% 7.75 11.72% 8.38 12.67%
114 550018 信诚优质纯债债券A 详情 323.26 131.02 40.53% 37.43 11.58% 1.86 0.58% 16.31 5.05%
115 550019 信诚优质纯债债券B 详情 323.26 131.02 40.53% 37.43 11.58% 1.86 0.58% 16.31 5.05%
116 165530 中信保诚惠泽18个月定开债券 详情 1,445.61 270.41 18.71% 90.14 6.24% 3.84 0.27% - -

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中信保诚基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004518 信诚新丰A 详情 63.09 21.68 34.36% 9.03 14.32% 13.91 22.04% 0.05 0.08%
2 004519 信诚新丰B 详情 63.09 21.68 34.36% 9.03 14.32% 13.91 22.04% 0.05 0.08%
3 001494 信诚新鑫混合A 详情 50.52 28.02 55.47% 9.34 18.49% 0.18 0.35% 4.60 9.11%
4 002047 信诚新鑫混合B 详情 50.52 28.02 55.47% 9.34 18.49% 0.18 0.35% 4.60 9.11%

中信保诚基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 10.62 6.56 61.81% 1.88 17.66% 0.07 0.61% 2.47 23.30%
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 10.62 6.56 61.81% 1.88 17.66% 0.07 0.61% 2.47 23.30%
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 10.62 6.56 61.81% 1.88 17.66% 0.07 0.61% 2.47 23.30%
4 000134 信诚理财28日盈A 详情 2,512.19 1,637.99 65.20% 485.33 19.32% - - 66.22 2.64%
5 000135 信诚理财28日盈B 详情 2,512.19 1,637.99 65.20% 485.33 19.32% - - 66.22 2.64%
6 000209 信诚新兴产业混合 详情 43.23 13.26 30.67% 2.21 5.11% 23.68 54.78% - -
7 000360 信诚年年有余A 详情 77.24 35.81 46.36% 10.23 13.25% 0.51 0.67% 0.35 0.46%
8 000361 信诚年年有余B 详情 77.24 35.81 46.36% 10.23 13.25% 0.51 0.67% 0.35 0.46%
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 25.20 10.33 41.01% 1.72 6.83% 9.20 36.50% - -
10 000599 信诚薪金宝货币 详情 13,668.18 5,519.69 40.38% 1,672.63 12.24% - - 4,181.58 30.59%
11 001402 信诚新选混合A 详情 79.63 35.56 44.66% 8.21 10.31% 19.14 24.04% 2.17 2.73%
12 001415 信诚新锐混合A 详情 29.02 13.95 48.07% 4.65 16.02% 0.09 0.32% 0.92 3.15%
13 001494 信诚新鑫混合A 详情 49.45 26.65 53.90% 8.88 17.97% 0.18 0.36% 4.38 8.86%
14 001596 信诚新泽A 详情 130.38 65.57 50.29% 10.93 8.38% 23.89 18.32% 10.92 8.37%
15 002030 信诚新选混合B 详情 79.63 35.56 44.66% 8.21 10.31% 19.14 24.04% 2.17 2.73%
16 002046 信诚新锐混合B 详情 29.02 13.95 48.07% 4.65 16.02% 0.09 0.32% 0.92 3.15%
17 002047 信诚新鑫混合B 详情 49.45 26.65 53.90% 8.88 17.97% 0.18 0.36% 4.38 8.86%
18 002177 信诚新泽B 详情 130.38 65.57 50.29% 10.93 8.38% 23.89 18.32% 10.92 8.37%
19 003121 中信保诚稳利债券A 详情 974.52 224.09 22.99% 89.64 9.20% 0.77 0.08% 0.00 0.00%
20 003130 中信保诚稳利债券C 详情 974.52 224.09 22.99% 89.64 9.20% 0.77 0.08% 0.00 0.00%
21 003226 信诚稳健债券A 详情 547.02 151.75 27.74% 50.58 9.25% 0.09 0.02% 0.00 0.00%
22 003227 信诚稳健债券C 详情 547.02 151.75 27.74% 50.58 9.25% 0.09 0.02% 0.00 0.00%
23 003234 信诚至利混合A 详情 79.12 26.72 33.77% 4.45 5.63% 26.19 33.10% 2.12 2.69%
24 003235 信诚至利混合C 详情 79.12 26.72 33.77% 4.45 5.63% 26.19 33.10% 2.12 2.69%
25 003236 信诚惠盈债券A 详情 36.13 15.21 42.11% 3.04 8.42% 5.56 15.40% 0.00 0.00%
26 003237 信诚惠盈债券C 详情 36.13 15.21 42.11% 3.04 8.42% 5.56 15.40% 0.00 0.00%
27 003277 信诚稳瑞债券A 详情 1,025.32 304.54 29.70% 101.51 9.90% 0.70 0.07% 0.00 0.00%
28 003278 信诚稳瑞债券C 详情 1,025.32 304.54 29.70% 101.51 9.90% 0.70 0.07% 0.00 0.00%
29 003282 信诚至裕灵活配置混合A 详情 239.99 84.72 35.30% 14.12 5.88% 45.88 19.12% 0.05 0.02%
30 003283 信诚至裕灵活配置混合C 详情 239.99 84.72 35.30% 14.12 5.88% 45.88 19.12% 0.05 0.02%
31 003287 中信保诚稳益A 详情 998.39 224.73 22.51% 74.91 7.50% 0.63 0.06% 0.00 0.00%
32 003288 中信保诚稳益C 详情 998.39 224.73 22.51% 74.91 7.50% 0.63 0.06% 0.00 0.00%
33 003379 信诚至选混合A 详情 257.11 183.85 71.51% 30.64 11.92% 6.79 2.64% 0.00 0.00%
34 003380 信诚至选混合C 详情 257.11 183.85 71.51% 30.64 11.92% 6.79 2.64% 0.00 0.00%
35 003432 信诚至瑞灵活配置A 详情 87.31 41.54 47.58% 6.92 7.93% 8.27 9.47% 1.96 2.24%
36 003433 信诚至瑞灵活配置C 详情 87.31 41.54 47.58% 6.92 7.93% 8.27 9.47% 1.96 2.24%
37 003614 信诚景瑞债券A 详情 106.64 54.04 50.68% 18.01 16.89% 0.53 0.50% 0.01 0.01%
38 003615 信诚景瑞债券C 详情 106.64 54.04 50.68% 18.01 16.89% 0.53 0.50% 0.01 0.01%
39 004102 信诚稳悦债券A 详情 361.41 77.78 21.52% 25.93 7.17% 0.46 0.13% 0.00 0.00%
40 004103 信诚稳悦债券C 详情 361.41 77.78 21.52% 25.93 7.17% 0.46 0.13% 0.00 0.00%
41 004104 信诚稳鑫A 详情 1,098.87 330.62 30.09% 110.21 10.03% 2.78 0.25% 0.01 0.00%
42 004105 信诚稳鑫C 详情 1,098.87 330.62 30.09% 110.21 10.03% 2.78 0.25% 0.01 0.00%
43 004106 中信保诚稳丰A 详情 1,172.68 226.52 19.32% 75.51 6.44% 0.39 0.03% 0.00 0.00%
44 004107 中信保诚稳丰C 详情 1,172.68 226.52 19.32% 75.51 6.44% 0.39 0.03% 0.00 0.00%
45 004108 信诚稳泰A 详情 2,013.20 479.30 23.81% 159.77 7.94% 3.56 0.18% 0.01 0.00%
46 004109 信诚稳泰C 详情 2,013.20 479.30 23.81% 159.77 7.94% 3.56 0.18% 0.01 0.00%
47 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 详情 108.06 62.24 57.59% 10.37 9.60% 5.31 4.91% 10.37 9.60%
48 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 详情 108.06 62.24 57.59% 10.37 9.60% 5.31 4.91% 10.37 9.60%
49 004155 信诚至泰灵活配置混合A 详情 81.59 29.37 35.99% 4.89 6.00% 29.01 35.55% 0.05 0.07%
50 004156 信诚至泰灵活配置混合C 详情 81.59 29.37 35.99% 4.89 6.00% 29.01 35.55% 0.05 0.07%
51 004157 信诚至诚灵活配置混合A 详情 44.09 10.70 24.28% 4.46 10.12% 14.18 32.16% 5.24 11.89%
52 004158 信诚至诚灵活配置混合B 详情 44.09 10.70 24.28% 4.46 10.12% 14.18 32.16% 5.24 11.89%
53 004171 信诚永益一年定开混合A 详情 2,917.17 898.53 30.80% 149.76 5.13% 7.85 0.27% 0.01 0.00%
54 004172 信诚永益一年定开混合C 详情 2,917.17 898.53 30.80% 149.76 5.13% 7.85 0.27% 0.01 0.00%
55 004518 信诚新丰A 详情 55.15 21.28 38.58% 8.87 16.08% 13.84 25.10% 0.04 0.08%
56 004519 信诚新丰B 详情 55.15 21.28 38.58% 8.87 16.08% 13.84 25.10% 0.04 0.08%
57 004716 信诚量化阿尔法股票 详情 116.90 69.76 59.68% 11.63 9.95% 27.92 23.89% - -
58 004849 信诚货币E 详情 1,816.20 1,152.32 63.45% 349.19 19.23% - - 63.81 3.51%
59 005020 信诚智惠金货币 详情 36.40 10.08 27.68% 3.66 10.07% - - 2.33 6.40%
60 005617 中信嘉鑫定期开放债券 详情 1,696.94 690.50 40.69% 230.17 13.56% 4.06 0.24% - -
61 150028 信诚中证500指数分级A 详情 420.89 149.44 35.51% 32.88 7.81% 202.07 48.01% - -
62 150029 信诚中证500指数分级B 详情 420.89 149.44 35.51% 32.88 7.81% 202.07 48.01% - -
63 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 278.43 145.12 52.12% 31.93 11.47% 64.96 23.33% - -
64 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 278.43 145.12 52.12% 31.93 11.47% 64.96 23.33% - -
65 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 192.50 108.15 56.18% 23.79 12.36% 29.90 15.53% - -
66 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 192.50 108.15 56.18% 23.79 12.36% 29.90 15.53% - -
67 150150 信诚中证800有色指数分级A 详情 239.07 122.52 51.25% 26.95 11.27% 57.63 24.11% - -
68 150151 信诚中证800有色指数分级B 详情 239.07 122.52 51.25% 26.95 11.27% 57.63 24.11% - -
69 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 766.13 473.32 61.78% 104.13 13.59% 153.69 20.06% - -
70 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 766.13 473.32 61.78% 104.13 13.59% 153.69 20.06% - -
71 150173 信诚中证TMT产业指数分级A 详情 218.03 131.06 60.11% 28.83 13.22% 25.72 11.80% - -
72 150174 信诚中证TMT产业指数分级B 详情 218.03 131.06 60.11% 28.83 13.22% 25.72 11.80% - -
73 150309 信诚中证信息安全指数分级A 详情 138.30 81.16 58.68% 17.85 12.91% 12.84 9.28% - -
74 150310 信诚中证信息安全指数分级B 详情 138.30 81.16 58.68% 17.85 12.91% 12.84 9.28% - -
75 150311 信诚中证智能家居指数分级A 详情 58.32 29.47 50.53% 6.48 11.12% 4.80 8.23% - -
76 150312 信诚中证智能家居指数分级B 详情 58.32 29.47 50.53% 6.48 11.12% 4.80 8.23% - -
77 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 124.95 46.15 36.94% 7.69 6.16% 62.54 50.05% - -
78 165509 信诚增强债券 详情 21.40 9.34 43.61% 2.67 12.46% 1.23 5.76% - -
79 165510 信诚金砖四国 详情 23.23 10.74 46.23% 1.84 7.93% 4.69 20.17% - -
80 165511 信诚中证500指数分级 详情 420.89 149.44 35.51% 32.88 7.81% 202.07 48.01% - -
81 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 459.18 266.54 58.05% 44.42 9.67% 135.27 29.46% - -
82 165513 信诚全球商品主题 详情 61.00 26.84 44.01% 4.60 7.54% 23.55 38.60% - -
83 165515 信诚沪深300指数分级 详情 278.43 145.12 52.12% 31.93 11.47% 64.96 23.33% - -
84 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 详情 701.73 406.00 57.86% 67.67 9.64% 199.36 28.41% - -
85 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 2,233.78 802.51 35.93% 229.29 10.26% 2.09 0.09% - -
86 165519 信诚中证800医药指数分级 详情 192.50 108.15 56.18% 23.79 12.36% 29.90 15.53% - -
87 165520 信诚中证800有色指数分级 详情 239.07 122.52 51.25% 26.95 11.27% 57.63 24.11% - -
88 165521 信诚中证800金融指数分级 详情 766.13 473.32 61.78% 104.13 13.59% 153.69 20.06% - -
89 165522 信诚中证TMT产业指数分级 详情 218.03 131.06 60.11% 28.83 13.22% 25.72 11.80% - -
90 165523 信诚中证信息安全指数分级 详情 138.30 81.16 58.68% 17.85 12.91% 12.84 9.28% - -
91 165524 信诚中证智能家居指数分级 详情 58.32 29.47 50.53% 6.48 11.12% 4.80 8.23% - -
92 165525 信诚中证基建工程指数LOF 详情 94.33 56.56 59.96% 12.44 13.19% 7.64 8.09% - -
93 165526 信诚新旺混合(LOF)A 详情 60.51 24.05 39.75% 8.02 13.25% 8.49 14.04% 3.97 6.57%
94 165527 信诚新旺混合(LOF)C 详情 60.51 24.05 39.75% 8.02 13.25% 8.49 14.04% 3.97 6.57%
95 165528 信诚鼎利 详情 642.41 289.73 45.10% 48.29 7.52% 282.68 44.00% - -
96 165530 中信保诚惠泽18个月定开债券 详情 791.06 141.20 17.85% 47.07 5.95% 3.77 0.48% - -
97 165531 信诚多策略灵活配置混合 详情 146.71 62.66 42.71% 10.44 7.12% 65.99 44.98% - -
98 550001 信诚四季红混合 详情 1,641.01 963.32 58.70% 160.55 9.78% 488.75 29.78% - -
99 550002 信诚精萃成长混合 详情 2,974.69 1,824.80 61.34% 304.13 10.22% 813.13 27.33% - -
100 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 1,424.33 973.36 68.34% 162.23 11.39% 265.77 18.66% - -
101 550004 信诚三得益债券A 详情 1,941.33 770.21 39.67% 220.06 11.34% 165.92 8.55% 363.56 18.73%
102 550005 信诚三得益债券B 详情 1,941.33 770.21 39.67% 220.06 11.34% 165.92 8.55% 363.56 18.73%
103 550008 信诚优胜精选混合 详情 2,573.41 1,648.03 64.04% 274.67 10.67% 629.80 24.47% - -
104 550009 信诚中小盘混合 详情 98.37 37.28 37.89% 6.21 6.32% 53.08 53.96% - -
105 550010 信诚货币A 详情 1,816.20 1,152.32 63.45% 349.19 19.23% - - 63.81 3.51%
106 550011 信诚货币B 详情 1,816.20 1,152.32 63.45% 349.19 19.23% - - 63.81 3.51%
107 550012 信诚理财7日盈债券A 详情 2,136.17 576.63 26.99% 170.85 8.00% - - 39.75 1.86%
108 550013 信诚理财7日盈债券B 详情 2,136.17 576.63 26.99% 170.85 8.00% - - 39.75 1.86%
109 550015 信诚至远A 详情 34.50 11.39 33.02% 3.42 9.91% 7.55 21.87% 3.81 11.06%
110 550016 信诚至远C 详情 34.50 11.39 33.02% 3.42 9.91% 7.55 21.87% 3.81 11.06%
111 550018 信诚优质纯债债券A 详情 229.97 90.99 39.57% 26.00 11.30% 1.03 0.45% 11.97 5.21%
112 550019 信诚优质纯债债券B 详情 229.97 90.99 39.57% 26.00 11.30% 1.03 0.45% 11.97 5.21%
113 003353 信诚至优灵活配置混合A 详情 31.88 13.86 43.47% 2.31 7.24% 13.45 42.20% 0.04 0.14%
114 003354 信诚至优灵活配置混合C 详情 31.88 13.86 43.47% 2.31 7.24% 13.45 42.20% 0.04 0.14%
115 004328 信诚永鑫定开混合A 详情 160.00 78.10 48.81% 13.02 8.14% 26.36 16.48% 0.01 0.00%
116 004329 信诚永鑫定开混合C 详情 160.00 78.10 48.81% 13.02 8.14% 26.36 16.48% 0.01 0.00%
117 004378 信诚永丰定开混合A 详情 162.29 80.12 49.37% 13.35 8.23% 26.20 16.14% 0.00 0.00%
118 004379 信诚永丰定开混合C 详情 162.29 80.12 49.37% 13.35 8.23% 26.20 16.14% 0.00 0.00%
119 004380 信诚永利一年定开混合A 详情 182.25 80.10 43.95% 13.35 7.33% 26.14 14.34% 0.00 0.00%
120 004381 信诚永利一年定开混合C 详情 182.25 80.10 43.95% 13.35 7.33% 26.14 14.34% 0.00 0.00%
121 003215 信诚至鑫灵活配置混合A 详情 64.72 24.55 37.93% 4.09 6.32% 23.61 36.48% 0.63 0.97%
122 003216 信诚至鑫灵活配置混合C 详情 64.72 24.55 37.93% 4.09 6.32% 23.61 36.48% 0.63 0.97%
123 002944 信诚主题轮动灵活配置混合 详情 10.30 1.41 13.73% 0.24 2.29% 0.54 5.26% - -
124 004110 信诚至盛A 详情 20.47 11.52 56.31% 1.92 9.38% - - 1.92 9.38%
125 004111 信诚至盛C 详情 20.47 11.52 56.31% 1.92 9.38% - - 1.92 9.38%
126 000467 信诚惠报债券A 详情 7.78 1.31 16.86% 0.37 4.82% 0.97 12.45% 0.02 0.22%
127 000479 信诚惠报债券B 详情 7.78 1.31 16.86% 0.37 4.82% 0.97 12.45% 0.02 0.22%
128 165532 信诚鼎泰多策略混合(LOF) 详情 2.83 0.67 23.63% 0.11 3.94% - - - -
129 000260 信诚季季定期支付债券 详情 11.16 5.09 45.64% 1.46 13.04% 0.15 1.30% - -

显示全部基金明细>>

中信保诚基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 550006 信诚经典优债债券A 详情 -21.67 1.43 -6.58% 0.41 -1.88% 0.00 0.00% 0.50 -2.31%
2 550007 信诚经典优债债券B 详情 -21.67 1.43 -6.58% 0.41 -1.88% 0.00 0.00% 0.50 -2.31%
3 165530 中信保诚惠泽18个月定开债券 详情 292.68 84.66 28.93% 28.22 9.64% 1.13 0.39% - -
4 004539 信诚惠选A 详情 0.62 0.31 48.97% 0.06 9.79% 0.00 0.00% 0.06 9.77%
5 004540 信诚惠选C 详情 0.62 0.31 48.97% 0.06 9.79% 0.00 0.00% 0.06 9.77%