民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

民生加银基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 560650 核心50ETF民生加银 详情 0.02 - - - - - - - -

民生加银基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 121.87 62.96 51.66% 17.99 14.76% - - 21.99 18.04%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 121.87 62.96 51.66% 17.99 14.76% - - 21.99 18.04%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 1,047.47 388.43 37.08% 129.48 12.36% - - 120.73 11.53%
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 1,047.47 388.43 37.08% 129.48 12.36% - - 120.73 11.53%
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 909.82 761.26 83.67% 126.88 13.95% - - 10.50 1.15%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 277.85 96.54 34.75% 32.18 11.58% - - 1.25 0.45%
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 277.85 96.54 34.75% 32.18 11.58% - - 1.25 0.45%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 2,250.93 1,220.42 54.22% 325.45 14.46% - - 315.68 14.02%
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 366.01 285.67 78.05% 47.61 13.01% - - 24.21 6.62%
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 1,047.47 388.43 37.08% 129.48 12.36% - - 120.73 11.53%
11 000799 民生加银半年理财A 详情 1,013.25 545.28 53.82% 181.76 17.94% - - 36.35 3.59%
12 000884 民生加银优选股票 详情 60.02 47.26 78.74% 7.88 13.12% - - - -
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 253.89 211.14 83.16% 35.19 13.86% - - - -
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 274.38 161.90 59.00% 32.38 11.80% - - 32.99 12.02%
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 33.92 28.75 84.78% 4.79 14.13% - - 0.37 1.09%
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 277.85 96.54 34.75% 32.18 11.58% - - 1.25 0.45%
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 30.23 18.27 60.43% 3.05 10.07% - - 1.39 4.59%
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 1,152.39 335.16 29.08% 167.58 14.54% - - - -
19 002455 民生加银鑫喜混合A 详情 61.36 33.46 54.54% 8.37 13.63% - - 12.50 20.37%
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 9.12 6.39 70.05% 1.60 17.51% - - 1.10 12.09%
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 6.18 4.88 79.06% 1.22 19.77% - - - -
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 11.97 9.49 79.29% 2.37 19.82% - - - -
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 28.61 24.45 85.44% 4.07 14.24% - - - -
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 873.03 566.99 64.95% 141.75 16.24% - - 141.71 16.23%
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 873.03 566.99 64.95% 141.75 16.24% - - 141.71 16.23%
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 4,989.75 2,818.18 56.48% 704.55 14.12% - - 311.51 6.24%
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 180.32 114.39 63.43% 38.13 21.14% - - 9.91 5.50%
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 180.32 114.39 63.43% 38.13 21.14% - - 9.91 5.50%
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 2,250.93 1,220.42 54.22% 325.45 14.46% - - 315.68 14.02%
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 448.13 227.03 50.66% 75.68 16.89% - - - -
31 004532 民生加银港股通高股息A 详情 57.42 36.99 64.42% 7.40 12.88% - - 4.87 8.48%
32 004533 民生加银港股通高股息C 详情 57.42 36.99 64.42% 7.40 12.88% - - 4.87 8.48%
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 4,989.75 2,818.18 56.48% 704.55 14.12% - - 311.51 6.24%
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 94.85 48.80 51.45% 8.13 8.58% - - 17.29 18.23%
35 005425 民生加银睿通3个月定开发起式A 详情 145.56 94.94 65.22% 31.65 21.74% - - - -
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 932.27 543.01 58.25% 181.00 19.42% - - 0.77 0.08%
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 932.27 543.01 58.25% 181.00 19.42% - - 0.77 0.08%
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 105.46 83.12 78.81% 13.85 13.14% - - - -
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 18.37 15.46 84.14% 2.58 14.02% - - 0.18 0.98%
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 174.63 135.01 77.32% 28.82 16.50% - - - -
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 9.12 6.39 70.05% 1.60 17.51% - - 1.10 12.09%
42 007088 民生加银恒裕债券A 详情 77.95 42.93 55.08% 14.31 18.36% - - 0.00 0.00%
43 007201 民生加银聚益纯债债券A 详情 1,100.36 628.70 57.14% 209.57 19.05% - - 0.26 0.02%
44 007259 民生加银中债1-3年农发债指数A 详情 1,029.31 336.11 32.65% 112.04 10.88% - - 0.08 0.01%
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 375.83 133.26 35.46% 44.42 11.82% - - - -
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 752.79 442.83 58.83% 73.80 9.80% - - - -
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 329.85 252.67 76.60% 42.11 12.77% - - 27.35 8.29%
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 329.85 252.67 76.60% 42.11 12.77% - - 27.35 8.29%
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 2,942.98 1,196.10 40.64% 199.35 6.77% - - - -
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 94.85 48.80 51.45% 8.13 8.58% - - 17.29 18.23%
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 873.03 566.99 64.95% 141.75 16.24% - - 141.71 16.23%
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 8.02 5.97 74.40% 0.99 12.40% - - 0.97 12.15%
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 8.02 5.97 74.40% 0.99 12.40% - - 0.97 12.15%
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 6.42 0.87 13.60% 0.17 2.72% - - 1.27 19.75%
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 6.42 0.87 13.60% 0.17 2.72% - - 1.27 19.75%
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 1,717.23 601.95 35.05% 200.65 11.68% - - - -
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 1,415.51 286.57 20.24% 95.52 6.75% - - - -
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 356.69 138.45 38.82% 46.15 12.94% - - - -
59 008860 民生加银龙头优选股票A 详情 200.64 165.14 82.30% 27.52 13.72% - - 0.04 0.02%
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 208.49 78.31 37.56% 26.10 12.52% - - - -
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 291.06 227.36 78.11% 50.66 17.40% - - - -
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 123.24 55.36 44.92% 18.45 14.97% - - - -
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 37.82 25.11 66.39% 4.18 11.07% - - 0.39 1.03%
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 37.82 25.11 66.39% 4.18 11.07% - - 0.39 1.03%
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 104.84 31.78 30.31% 10.59 10.10% - - - -
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 737.97 581.33 78.77% 96.89 13.13% - - 50.72 6.87%
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 737.97 581.33 78.77% 96.89 13.13% - - 50.72 6.87%
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 366.01 285.67 78.05% 47.61 13.01% - - 24.21 6.62%
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 909.82 761.26 83.67% 126.88 13.95% - - 10.50 1.15%
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 594.03 500.60 84.27% 83.43 14.05% - - 0.85 0.14%
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 28.33 15.95 56.32% 4.56 16.09% - - 1.36 4.81%
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 28.33 15.95 56.32% 4.56 16.09% - - 1.36 4.81%
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 63.00 42.13 66.87% 13.09 20.77% - - - -
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 152.66 121.95 79.89% 20.33 13.31% - - 2.84 1.86%
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 269.33 188.43 69.96% 62.81 23.32% - - - -
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 338.61 273.09 80.65% 45.52 13.44% - - 11.09 3.28%
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 338.61 273.09 80.65% 45.52 13.44% - - 11.09 3.28%
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 2,250.93 1,220.42 54.22% 325.45 14.46% - - 315.68 14.02%
79 010420 民生加银成长优选股票A 详情 1,531.51 1,299.16 84.83% 216.53 14.14% - - 3.50 0.23%
80 010659 民生加银质量领先混合A 详情 874.54 728.40 83.29% 121.40 13.88% - - 14.25 1.63%
81 010660 民生加银质量领先混合C 详情 874.54 728.40 83.29% 121.40 13.88% - - 14.25 1.63%
82 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 219.46 177.49 80.88% 29.58 13.48% - - 3.59 1.63%
83 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 219.46 177.49 80.88% 29.58 13.48% - - 3.59 1.63%
84 010856 民生加银恒泽债券 详情 1,759.98 928.05 52.73% 309.35 17.58% - - - -
85 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 453.28 377.84 83.36% 62.97 13.89% - - 3.68 0.81%
86 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 453.28 377.84 83.36% 62.97 13.89% - - 3.68 0.81%
87 011391 民生加银新战略混合C 详情 33.92 28.75 84.78% 4.79 14.13% - - 0.37 1.09%
88 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 106.65 73.53 68.94% 24.43 22.90% - - - -
89 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 80.78 59.85 74.09% 12.63 15.64% - - - -
90 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 178.98 116.69 65.20% 31.12 17.39% - - 23.48 13.12%
91 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 300.85 244.07 81.13% 40.68 13.52% - - 7.53 2.50%
92 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 300.85 244.07 81.13% 40.68 13.52% - - 7.53 2.50%
93 011888 民生加银周期优选混合A 详情 119.98 80.63 67.20% 13.44 11.20% - - 20.11 16.76%
94 011889 民生加银周期优选混合C 详情 119.98 80.63 67.20% 13.44 11.20% - - 20.11 16.76%
95 012214 民生加银核心资产股票A 详情 77.68 57.62 74.18% 9.60 12.36% - - 2.79 3.59%
96 012215 民生加银核心资产股票C 详情 77.68 57.62 74.18% 9.60 12.36% - - 2.79 3.59%
97 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 详情 1,025.56 384.51 37.49% 128.17 12.50% - - 0.10 0.01%
98 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 71.59 52.67 73.57% 11.39 15.91% - - - -
99 012495 民生加银双核动力混合A 详情 23.36 17.23 73.75% 2.87 12.29% - - 3.14 13.44%
100 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 47.09 31.45 66.79% 6.29 13.36% - - 4.23 8.97%
101 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 47.09 31.45 66.79% 6.29 13.36% - - 4.23 8.97%
102 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 76.88 61.23 79.63% 8.06 10.48% - - - -
103 013296 民生加银聚优精选混合A 详情 295.49 215.06 72.78% 35.84 12.13% - - 36.96 12.51%
104 014040 民生加银金融优选混合A 详情 9.98 7.44 74.62% 1.24 12.44% - - 1.28 12.81%
105 014041 民生加银金融优选混合C 详情 9.98 7.44 74.62% 1.24 12.44% - - 1.28 12.81%
106 014209 民生加银恒祥债券 详情 253.41 150.86 59.53% 50.29 19.84% - - - -
107 014758 民生加银医药健康股票C 详情 152.66 121.95 79.89% 20.33 13.31% - - 2.84 1.86%
108 014929 民生加银创新成长混合C 详情 18.37 15.46 84.14% 2.58 14.02% - - 0.18 0.98%
109 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 52.55 25.87 49.22% 4.31 8.20% - - - -
110 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 780.84 302.20 38.70% 100.73 12.90% - - - -
111 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 90.66 20.00 22.06% 8.00 8.82% - - 13.91 15.34%
112 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 90.66 20.00 22.06% 8.00 8.82% - - 13.91 15.34%
113 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 138.47 32.80 23.69% 8.20 5.92% - - 32.80 23.69%
114 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 132.41 98.02 74.03% 12.25 9.25% - - 14.44 10.91%
115 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 132.41 98.02 74.03% 12.25 9.25% - - 14.44 10.91%
116 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 174.63 135.01 77.32% 28.82 16.50% - - - -
117 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 63.00 42.13 66.87% 13.09 20.77% - - - -
118 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 71.59 52.67 73.57% 11.39 15.91% - - - -
119 017447 民生加银恒宁债券 详情 317.07 164.78 51.97% 54.93 17.32% - - - -
120 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 123.69 86.58 70.00% 14.43 11.67% - - 15.05 12.17%
121 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 123.69 86.58 70.00% 14.43 11.67% - - 15.05 12.17%
122 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 4,989.75 2,818.18 56.48% 704.55 14.12% - - 311.51 6.24%
123 018517 民生加银量化中国混合C 详情 30.23 18.27 60.43% 3.05 10.07% - - 1.39 4.59%
124 018604 民生加银添润债券A 详情 61.94 31.14 50.27% 7.78 12.57% - - 19.47 31.44%
125 018617 民生加银添润债券C 详情 61.94 31.14 50.27% 7.78 12.57% - - 19.47 31.44%
126 018874 民生加银现金增利货币E 详情 274.38 161.90 59.00% 32.38 11.80% - - 32.99 12.02%
127 018922 民生加银恒源债券 详情 1,147.63 728.05 63.44% 242.68 21.15% - - - -
128 018953 民生加银现金宝货币D 详情 2,250.93 1,220.42 54.22% 325.45 14.46% - - 315.68 14.02%
129 019814 民生加银国证2000指数增强A 详情 75.37 56.36 74.78% 7.05 9.35% - - 4.67 6.20%
130 019815 民生加银国证2000指数增强C 详情 75.37 56.36 74.78% 7.05 9.35% - - 4.67 6.20%
131 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 78.42 62.39 79.57% 10.40 13.26% - - 0.56 0.72%
132 020206 民生加银双核动力混合C 详情 23.36 17.23 73.75% 2.87 12.29% - - 3.14 13.44%
133 020246 民生加银半年理财C 详情 1,013.25 545.28 53.82% 181.76 17.94% - - 36.35 3.59%
134 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 详情 991.50 431.06 43.48% 143.69 14.49% - - - -
135 021316 民生加银智选成长股票A 详情 52.36 36.09 68.92% 6.01 11.49% - - 5.02 9.59%
136 021317 民生加银智选成长股票C 详情 52.36 36.09 68.92% 6.01 11.49% - - 5.02 9.59%
137 022358 民生加银龙头优选股票C 详情 200.64 165.14 82.30% 27.52 13.72% - - 0.04 0.02%
138 022621 民生加银双月鑫60天持有债券A 详情 16.34 4.56 27.93% 1.14 6.98% - - 3.92 24.01%
139 022622 民生加银双月鑫60天持有债券C 详情 16.34 4.56 27.93% 1.14 6.98% - - 3.92 24.01%
140 023042 民生加银中证A500指数A 详情 29.25 14.37 49.12% 2.87 9.82% - - 7.12 24.35%
141 023043 民生加银中证A500指数C 详情 29.25 14.37 49.12% 2.87 9.82% - - 7.12 24.35%
142 023119 民生加银中证全指指数增强A 详情 17.71 12.52 70.70% 1.57 8.84% - - 3.62 20.46%
143 023120 民生加银中证全指指数增强C 详情 17.71 12.52 70.70% 1.57 8.84% - - 3.62 20.46%
144 023294 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 详情 15.49 5.84 37.69% 1.95 12.56% - - 3.00 19.39%
145 023295 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 详情 15.49 5.84 37.69% 1.95 12.56% - - 3.00 19.39%
146 023491 民生加银恒悦债券 详情 2,111.10 950.77 45.04% 316.92 15.01% - - - -
147 024392 民生加银中债3-5年政金债指数C 详情 1,025.56 384.51 37.49% 128.17 12.50% - - 0.10 0.01%
148 024682 民生加银成长优选股票C 详情 1,531.51 1,299.16 84.83% 216.53 14.14% - - 3.50 0.23%
149 024690 民生加银中债1-3年农发债指数C 详情 1,029.31 336.11 32.65% 112.04 10.88% - - 0.08 0.01%
150 025048 民生加银增强收益债券E 详情 3,022.76 1,891.80 62.59% 540.51 17.88% - - 404.54 13.38%
151 025049 民生加银鑫喜混合C 详情 61.36 33.46 54.54% 8.37 13.63% - - 12.50 20.37%
152 025055 民生加银鑫享债券E 详情 873.03 566.99 64.95% 141.75 16.24% - - 141.71 16.23%
153 025064 民生加银鑫福混合E 详情 9.12 6.39 70.05% 1.60 17.51% - - 1.10 12.09%
154 025084 民生加银高等级信用债债券D 详情 1,047.47 388.43 37.08% 129.48 12.36% - - 120.73 11.53%
155 025138 民生加银聚益纯债债券C 详情 1,100.36 628.70 57.14% 209.57 19.05% - - 0.26 0.02%
156 025331 民生加银聚优精选混合C 详情 295.49 215.06 72.78% 35.84 12.13% - - 36.96 12.51%
157 025344 民生加银睿通3个月定开发起式C 详情 145.56 94.94 65.22% 31.65 21.74% - - - -
158 025858 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 详情 719.15 373.34 51.91% 80.51 11.20% - - 251.66 34.99%
159 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 详情 719.15 373.34 51.91% 80.51 11.20% - - 251.66 34.99%
160 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 详情 114.19 81.07 71.00% 17.74 15.53% - - 13.42 11.76%
161 026143 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 详情 114.19 81.07 71.00% 17.74 15.53% - - 13.42 11.76%
162 026294 民生加银现金增利货币C 详情 274.38 161.90 59.00% 32.38 11.80% - - 32.99 12.02%
163 026336 民生加银添益债券A 详情 187.95 118.94 63.28% 29.73 15.82% - - 36.53 19.43%
164 026337 民生加银添益债券C 详情 187.95 118.94 63.28% 29.73 15.82% - - 36.53 19.43%
165 026971 民生加银现金宝货币E 详情 2,250.93 1,220.42 54.22% 325.45 14.46% - - 315.68 14.02%
166 027686 民生加银恒裕债券C 详情 77.95 42.93 55.08% 14.31 18.36% - - 0.00 0.00%
167 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 120.51 96.94 80.44% 16.16 13.41% - - - -
168 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 68.01 49.72 73.10% 9.65 14.19% - - - -
169 515350 沪深300ETF民生加银 详情 20.13 5.86 29.09% 1.95 9.70% - - - -
170 516930 生物科技ETF民生加银 详情 28.52 13.91 48.78% 2.78 9.76% - - - -
171 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 78.42 62.39 79.57% 10.40 13.26% - - 0.56 0.72%
172 690002 民生增强收益债券A 详情 3,022.76 1,891.80 62.59% 540.51 17.88% - - 404.54 13.38%
173 690003 民生加银精选混合 详情 41.08 32.78 79.81% 5.46 13.30% - - - -
174 690004 民生加银稳健成长混合 详情 41.92 31.46 75.07% 5.24 12.51% - - - -
175 690005 民生加银内需增长混合 详情 132.57 107.24 80.89% 17.87 13.48% - - - -
176 690007 民生加银景气行业混合A 详情 594.03 500.60 84.27% 83.43 14.05% - - 0.85 0.14%
177 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 178.98 116.69 65.20% 31.12 17.39% - - 23.48 13.12%
178 690009 民生加银红利回报混合 详情 31.97 27.32 85.44% 4.55 14.24% - - - -
179 690010 民生加银现金增利货币A 详情 274.38 161.90 59.00% 32.38 11.80% - - 32.99 12.02%
180 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 200.64 165.48 82.47% 27.58 13.75% - - - -
181 690012 民生加银丰鑫债券 详情 808.91 555.09 68.62% 164.47 20.33% - - - -
182 690202 民生增强收益债券C 详情 3,022.76 1,891.80 62.59% 540.51 17.88% - - 404.54 13.38%
183 690210 民生加银现金增利货币B 详情 274.38 161.90 59.00% 32.38 11.80% - - 32.99 12.02%

显示全部基金明细>>