民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 1,316.61 6.26 0.48% 2,068.82 157.13% 7.93 0.60%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 1,316.61 6.26 0.48% 2,068.82 157.13% 7.93 0.60%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 4,358.35 - - 4,802.28 110.19% - -
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 4,358.35 - - 4,802.28 110.19% - -
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 26,292.97 20,925.97 79.59% 248.21 0.94% 2,199.89 8.37%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 861.73 - - 3,701.29 429.52% - -
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 861.73 - - 3,701.29 429.52% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 21,738.77 - - 12,808.27 58.92% - -
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 13,759.01 10,035.34 72.94% 26.12 0.19% 347.19 2.52%
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 4,358.35 - - 4,802.28 110.19% - -
11 000799 民生加银半年理财A 详情 12,011.29 - - - - - -
12 000884 民生加银优选股票 详情 81.18 -920.69 - - - 241.61 297.63%
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 5,965.72 1,221.64 20.48% - - 573.05 9.61%
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 1,092.34 - - 721.21 66.02% - -
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 974.51 697.26 71.55% - - 71.34 7.32%
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 861.73 - - 3,701.29 429.52% - -
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 2,341.66 421.96 18.02% 3.32 0.14% 298.61 12.75%
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 4,626.18 - - 14,659.98 316.89% - -
19 002455 民生加银鑫喜混合A 详情 5,375.63 4,922.08 91.56% 1,154.53 21.48% 125.38 2.33%
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 295.95 67.23 22.72% 223.69 75.58% 3.28 1.11%
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 -143.09 -160.23 - - - 36.65 -
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 853.33 572.53 67.09% 0.75 0.09% 29.97 3.51%
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 1,116.28 318.37 28.52% 0.21 0.02% 22.33 2.00%
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 13,854.86 - - 4,803.05 34.67% - -
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 13,854.86 - - 4,803.05 34.67% - -
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 26,812.41 - - 15,947.65 59.48% - -
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 -1,933.27 - - 5,296.80 - - -
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 -1,933.27 - - 5,296.80 - - -
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 21,738.77 - - 12,808.27 58.92% - -
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 -3,460.13 - - 3,759.47 - - -
31 004532 民生加银港股通高股息A 详情 1,648.65 774.82 47.00% 1.79 0.11% 416.83 25.28%
32 004533 民生加银港股通高股息C 详情 1,648.65 774.82 47.00% 1.79 0.11% 416.83 25.28%
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 26,812.41 - - 15,947.65 59.48% - -
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 976.32 543.46 55.66% 574.19 58.81% 40.05 4.10%
35 005425 民生加银睿通3个月定开发起式A 详情 2,137.44 - - 2,918.17 136.53% - -
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 184.81 - - 6,145.38 3,325.15% - -
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 184.81 - - 6,145.38 3,325.15% - -
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 2,978.03 2,368.20 79.52% 2.98 0.10% 118.90 3.99%
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 867.89 878.81 101.26% 0.22 0.03% 9.76 1.12%
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 9,736.21 - - 55.96 0.57% 705.23 7.24%
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 295.95 67.23 22.72% 223.69 75.58% 3.28 1.11%
42 007088 民生加银恒裕债券 详情 1,829.86 - - 1,635.27 89.37% - -
43 007201 民生加银聚益纯债债券A 详情 4,931.54 - - 19,845.53 402.42% - -
44 007259 民生加银中债1-3年农发债指数A 详情 5,024.82 - - 11,551.47 229.89% - -
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 1,689.82 - - 3,179.44 188.15% - -
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 5,909.78 - - 10,550.89 178.53% - -
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 39,398.27 48,195.78 122.33% 12.24 0.03% 779.68 1.98%
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 39,398.27 48,195.78 122.33% 12.24 0.03% 779.68 1.98%
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 25,547.56 - - - - - -
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 976.32 543.46 55.66% 574.19 58.81% 40.05 4.10%
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 13,854.86 - - 4,803.05 34.67% - -
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 65.05 85.75 131.82% -0.12 - 14.20 21.84%
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 65.05 85.75 131.82% -0.12 - 14.20 21.84%
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 1,064.80 - - 0.09 0.01% - -
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 1,064.80 - - 0.09 0.01% - -
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 29,436.03 - - - - - -
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 -9,981.48 - - 3,584.73 - - -
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 -208.16 - - 1,976.50 - - -
59 008860 民生加银龙头优选股票A 详情 7,544.56 3,106.96 41.18% - - 1,124.45 14.90%
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 996.97 - - 1,521.28 152.59% - -
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 9,265.85 - - 68.04 0.73% 1,044.10 11.27%
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 -210.11 - - 2,822.38 - - -
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 294.79 65.28 22.14% 442.95 150.26% 4.93 1.67%
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 294.79 65.28 22.14% 442.95 150.26% 4.93 1.67%
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 -93.28 - - 383.51 - - -
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 22,402.29 19,804.75 88.41% - - 951.31 4.25%
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 22,402.29 19,804.75 88.41% - - 951.31 4.25%
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 13,759.01 10,035.34 72.94% 26.12 0.19% 347.19 2.52%
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 26,292.97 20,925.97 79.59% 248.21 0.94% 2,199.89 8.37%
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 18,487.46 7,708.91 41.70% - - 2,688.10 14.54%
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 166.41 111.24 66.85% 265.05 159.27% 4.36 2.62%
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 166.41 111.24 66.85% 265.05 159.27% 4.36 2.62%
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 3,970.73 - - 15.02 0.38% 251.64 6.34%
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 4,696.62 3,843.61 81.84% 3.18 0.07% 101.09 2.15%
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 -6,565.34 - - 10,423.22 - - -
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 13,447.19 12,660.61 94.15% - - 595.31 4.43%
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 13,447.19 12,660.61 94.15% - - 595.31 4.43%
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 21,738.77 - - 12,808.27 58.92% - -
79 010420 民生加银成长优选股票A 详情 39,156.43 34,855.09 89.01% - - 3,711.29 9.48%
80 010659 民生加银质量领先混合A 详情 23,519.66 9,430.32 40.10% - - 3,789.07 16.11%
81 010660 民生加银质量领先混合C 详情 23,519.66 9,430.32 40.10% - - 3,789.07 16.11%
82 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 4,819.57 3,600.11 74.70% 19.95 0.41% 436.76 9.06%
83 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 4,819.57 3,600.11 74.70% 19.95 0.41% 436.76 9.06%
84 010856 民生加银恒泽债券 详情 -3,726.67 - - 10,304.35 - - -
85 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 13,663.58 5,444.45 39.85% - - 2,253.28 16.49%
86 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 13,663.58 5,444.45 39.85% - - 2,253.28 16.49%
87 011391 民生加银新战略混合C 详情 974.51 697.26 71.55% - - 71.34 7.32%
88 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 4,049.48 - - 38.56 0.95% 669.41 16.53%
89 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 4,114.08 - - 30.92 0.75% 540.18 13.13%
90 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 6,296.43 861.53 13.68% - - 343.69 5.46%
91 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 10,426.44 7,523.42 72.16% - - 450.03 4.32%
92 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 10,426.44 7,523.42 72.16% - - 450.03 4.32%
93 011888 民生加银周期优选混合A 详情 2,601.33 1,676.28 64.44% - - 56.56 2.17%
94 011889 民生加银周期优选混合C 详情 2,601.33 1,676.28 64.44% - - 56.56 2.17%
95 012214 民生加银核心资产股票A 详情 2,065.94 1,144.11 55.38% - - 361.26 17.49%
96 012215 民生加银核心资产股票C 详情 2,065.94 1,144.11 55.38% - - 361.26 17.49%
97 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 详情 3,577.65 - - 10,388.21 290.36% - -
98 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 1,787.94 - - 7.47 0.42% 107.40 6.01%
99 012495 民生加银双核动力混合A 详情 346.96 117.09 33.75% 0.26 0.08% 3.90 1.12%
100 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 1,753.83 1,286.17 73.34% - - 92.74 5.29%
101 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 1,753.83 1,286.17 73.34% - - 92.74 5.29%
102 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 2,859.94 - - 6.19 0.22% 6.36 0.22%
103 013296 民生加银聚优精选混合A 详情 1,801.75 187.50 10.41% 0.98 0.05% 89.64 4.98%
104 014040 民生加银金融优选混合A 详情 57.01 -56.82 - 1.24 2.18% 45.51 79.83%
105 014041 民生加银金融优选混合C 详情 57.01 -56.82 - 1.24 2.18% 45.51 79.83%
106 014209 民生加银恒祥债券 详情 527.61 - - 2,181.48 413.46% - -
107 014758 民生加银医药健康股票C 详情 4,696.62 3,843.61 81.84% 3.18 0.07% 101.09 2.15%
108 014929 民生加银创新成长混合C 详情 867.89 878.81 101.26% 0.22 0.03% 9.76 1.12%
109 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 162.95 - - 675.99 414.84% - -
110 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 -1,677.53 - - 3,640.16 - - -
111 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 1,187.24 - - 1,516.93 127.77% - -
112 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 1,187.24 - - 1,516.93 127.77% - -
113 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 869.54 - - 890.17 102.37% - -
114 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 922.27 942.74 102.22% 0.69 0.08% 33.39 3.62%
115 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 922.27 942.74 102.22% 0.69 0.08% 33.39 3.62%
116 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 9,736.21 - - 55.96 0.57% 705.23 7.24%
117 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 3,970.73 - - 15.02 0.38% 251.64 6.34%
118 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 1,787.94 - - 7.47 0.42% 107.40 6.01%
119 017447 民生加银恒宁债券 详情 210.03 - - 3,039.54 1,447.22% - -
120 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 2,271.05 1,055.82 46.49% - - 342.78 15.09%
121 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 2,271.05 1,055.82 46.49% - - 342.78 15.09%
122 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 26,812.41 - - 15,947.65 59.48% - -
123 018517 民生加银量化中国混合C 详情 2,341.66 421.96 18.02% 3.32 0.14% 298.61 12.75%
124 018604 民生加银添润债券A 详情 53.37 5.51 10.33% 62.08 116.32% 0.65 1.22%
125 018617 民生加银添润债券C 详情 53.37 5.51 10.33% 62.08 116.32% 0.65 1.22%
126 018874 民生加银现金增利货币E 详情 1,092.34 - - 721.21 66.02% - -
127 018922 民生加银恒源债券 详情 2,828.66 - - 17,943.40 634.34% - -
128 018953 民生加银现金宝货币D 详情 21,738.77 - - 12,808.27 58.92% - -
129 019814 民生加银国证2000指数增强A 详情 3,097.90 2,611.00 84.28% 0.34 0.01% 87.73 2.83%
130 019815 民生加银国证2000指数增强C 详情 3,097.90 2,611.00 84.28% 0.34 0.01% 87.73 2.83%
131 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 3,082.66 2,080.30 67.48% 7.74 0.25% 82.51 2.68%
132 020206 民生加银双核动力混合C 详情 346.96 117.09 33.75% 0.26 0.08% 3.90 1.12%
133 020246 民生加银半年理财C 详情 12,011.29 - - - - - -
134 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 详情 -3,694.17 - - 14,133.80 - - -
135 021316 民生加银智选成长股票A 详情 1,387.94 946.84 68.22% - - 83.56 6.02%
136 021317 民生加银智选成长股票C 详情 1,387.94 946.84 68.22% - - 83.56 6.02%
137 022358 民生加银龙头优选股票C 详情 7,544.56 3,106.96 41.18% - - 1,124.45 14.90%
138 022621 民生加银双月鑫60天持有债券A 详情 839.36 - - 874.64 104.20% - -
139 022622 民生加银双月鑫60天持有债券C 详情 839.36 - - 874.64 104.20% - -
140 023042 民生加银中证A500指数A 详情 2,320.28 1,175.12 50.65% 16.74 0.72% 264.40 11.40%
141 023043 民生加银中证A500指数C 详情 2,320.28 1,175.12 50.65% 16.74 0.72% 264.40 11.40%
142 023119 民生加银中证全指指数增强A 详情 1,157.94 920.07 79.46% 13.06 1.13% 95.22 8.22%
143 023120 民生加银中证全指指数增强C 详情 1,157.94 920.07 79.46% 13.06 1.13% 95.22 8.22%
144 023294 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 详情 869.38 - - 784.76 90.27% - -
145 023295 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 详情 869.38 - - 784.76 90.27% - -
146 023491 民生加银恒悦债券 详情 7,909.82 - - 8,654.93 109.42% - -
147 024392 民生加银中债3-5年政金债指数C 详情 3,577.65 - - 10,388.21 290.36% - -
148 024682 民生加银成长优选股票C 详情 39,156.43 34,855.09 89.01% - - 3,711.29 9.48%
149 024690 民生加银中债1-3年农发债指数C 详情 5,024.82 - - 11,551.47 229.89% - -
150 025048 民生加银增强收益债券E 详情 38,717.41 2,464.33 6.36% 8,239.02 21.28% 148.29 0.38%
151 025049 民生加银鑫喜混合C 详情 5,375.63 4,922.08 91.56% 1,154.53 21.48% 125.38 2.33%
152 025055 民生加银鑫享债券E 详情 13,854.86 - - 4,803.05 34.67% - -
153 025064 民生加银鑫福混合E 详情 295.95 67.23 22.72% 223.69 75.58% 3.28 1.11%
154 025084 民生加银高等级信用债债券D 详情 4,358.35 - - 4,802.28 110.19% - -
155 025138 民生加银聚益纯债债券C 详情 4,931.54 - - 19,845.53 402.42% - -
156 025331 民生加银聚优精选混合C 详情 1,801.75 187.50 10.41% 0.98 0.05% 89.64 4.98%
157 025344 民生加银睿通3个月定开发起式C 详情 2,137.44 - - 2,918.17 136.53% - -
158 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 4,272.38 2,793.70 65.39% 0.73 0.02% 75.62 1.77%
159 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 2,987.87 - - - - 422.92 14.15%
160 515350 民生加银沪深300ETF 详情 2,082.89 1,127.78 54.14% - - 275.40 13.22%
161 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 68.02 -434.48 - - - 46.20 67.92%
162 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 301.58 179.69 59.58% - - 12.50 4.14%
163 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 3,082.66 2,080.30 67.48% 7.74 0.25% 82.51 2.68%
164 690002 民生增强收益债券A 详情 38,717.41 2,464.33 6.36% 8,239.02 21.28% 148.29 0.38%
165 690003 民生加银精选混合 详情 1,769.97 1,286.95 72.71% 0.66 0.04% 16.83 0.95%
166 690004 民生加银稳健成长混合 详情 1,784.69 1,454.19 81.48% 2.30 0.13% 46.66 2.61%
167 690005 民生加银内需增长混合 详情 5,079.93 4,047.97 79.69% - - 323.49 6.37%
168 690007 民生加银景气行业混合A 详情 18,487.46 7,708.91 41.70% - - 2,688.10 14.54%
169 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 6,296.43 861.53 13.68% - - 343.69 5.46%
170 690009 民生加银红利回报混合 详情 133.52 -187.16 - 5.96 4.46% 115.65 86.62%
171 690010 民生加银现金增利货币A 详情 1,092.34 - - 721.21 66.02% - -
172 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 6,983.97 4,836.94 69.26% - - 447.97 6.41%
173 690012 民生加银丰鑫债券 详情 595.30 - - 13,484.07 2,265.08% - -
174 690202 民生增强收益债券C 详情 38,717.41 2,464.33 6.36% 8,239.02 21.28% 148.29 0.38%
175 690210 民生加银现金增利货币B 详情 1,092.34 - - 721.21 66.02% - -

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民生加银基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 825.04 6.26 0.76% 1,219.24 147.78% 7.93 0.96%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 825.04 6.26 0.76% 1,219.24 147.78% 7.93 0.96%
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 2,103.09 - - 2,063.45 98.12% - -
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 2,103.09 - - 2,063.45 98.12% - -
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 6,820.13 2,100.40 30.80% 122.80 1.80% 990.74 14.53%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 1,364.17 - - 2,795.48 204.92% - -
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 1,364.17 - - 2,795.48 204.92% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 13,051.83 - - 7,475.61 57.28% - -
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 61.44 -1,086.50 - - - 239.59 389.97%
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 2,103.09 - - 2,063.45 98.12% - -
11 000799 民生加银半年理财A 详情 3,635.76 - - - - - -
12 000884 民生加银优选股票 详情 -956.99 -1,076.21 - - - 131.49 -
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 -3,258.27 -3,812.84 - - - 435.23 -
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 649.69 - - 410.43 63.17% - -
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 342.31 108.02 31.56% - - 58.81 17.18%
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 1,364.17 - - 2,795.48 204.92% - -
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 253.38 -12.40 - 0.96 0.38% 150.90 59.56%
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 6,955.97 - - 14,223.01 204.47% - -
19 002455 民生加银鑫喜混合A 详情 1,918.76 1,582.43 82.47% 737.20 38.42% 58.25 3.04%
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 318.80 22.21 6.97% 249.31 78.20% 0.36 0.11%
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 -129.79 -167.19 - - - 32.06 -
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 318.97 68.82 21.58% 0.43 0.13% 24.57 7.70%
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 -165.20 -42.40 - - - 20.93 -
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 2,009.99 - - 1,355.66 67.45% - -
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 2,009.99 - - 1,355.66 67.45% - -
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 8,790.74 - - 5,258.45 59.82% - -
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 1,563.15 - - 7,434.13 475.59% - -
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 1,563.15 - - 7,434.13 475.59% - -
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 13,051.83 - - 7,475.61 57.28% - -
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 712.24 - - 2,043.93 286.97% - -
31 004532 民生加银港股通高股息A 详情 708.51 34.81 4.91% 0.67 0.10% 181.71 25.65%
32 004533 民生加银港股通高股息C 详情 708.51 34.81 4.91% 0.67 0.10% 181.71 25.65%
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 8,790.74 - - 5,258.45 59.82% - -
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 968.86 50.64 5.23% 533.12 55.02% 4.19 0.43%
35 005425 民生加银睿通3个月定开发起式 详情 1,525.75 - - 2,066.27 135.43% - -
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 3,416.31 - - 6,405.21 187.49% - -
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 3,416.31 - - 6,405.21 187.49% - -
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 871.13 640.70 73.55% 1.57 0.18% 105.38 12.10%
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 394.81 350.62 88.81% -0.12 - 7.38 1.87%
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 5,944.54 - - 28.05 0.47% 461.28 7.76%
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 318.80 22.21 6.97% 249.31 78.20% 0.36 0.11%
42 007088 民生加银恒裕债券 详情 1,737.54 - - 1,601.32 92.16% - -
43 007201 民生加银聚益纯债债券A 详情 5,039.03 - - 17,567.48 348.63% - -
44 007259 民生加银中债1-3年农发债指数A 详情 2,908.96 - - 7,860.45 270.22% - -
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 1,135.92 - - 1,851.24 162.97% - -
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 3,607.21 - - 5,678.23 157.41% - -
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 6,320.60 13,702.11 216.78% 6.41 0.10% 755.98 11.96%
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 6,320.60 13,702.11 216.78% 6.41 0.10% 755.98 11.96%
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 14,702.36 - - - - - -
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 968.86 50.64 5.23% 533.12 55.02% 4.19 0.43%
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 2,009.99 - - 1,355.66 67.45% - -
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 136.79 22.01 16.09% -0.12 - 11.04 8.07%
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 136.79 22.01 16.09% -0.12 - 11.04 8.07%
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 84.17 - - 0.09 0.11% - -
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 84.17 - - 0.09 0.11% - -
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 16,461.73 - - - - - -
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 660.86 - - 1,759.13 266.19% - -
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 1,722.20 - - 2,609.39 151.52% - -
59 008860 民生加银龙头优选股票A 详情 1,940.61 -144.48 - - - 512.19 26.39%
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 577.80 - - 975.18 168.77% - -
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 2,493.89 - - 34.94 1.40% 634.61 25.45%
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 1,449.19 - - 2,338.36 161.36% - -
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 279.89 22.73 8.12% 391.52 139.88% 1.04 0.37%
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 279.89 22.73 8.12% 391.52 139.88% 1.04 0.37%
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 195.34 - - 487.46 249.55% - -
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 8,228.34 1,168.13 14.20% - - 570.63 6.93%
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 8,228.34 1,168.13 14.20% - - 570.63 6.93%
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 61.44 -1,086.50 - - - 239.59 389.97%
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 6,820.13 2,100.40 30.80% 122.80 1.80% 990.74 14.53%
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 3,871.71 -722.56 - - - 1,196.74 30.91%
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 105.62 66.97 63.40% 184.79 174.96% 3.37 3.19%
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 105.62 66.97 63.40% 184.79 174.96% 3.37 3.19%
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 1,062.89 - - 6.84 0.64% 188.87 17.77%
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 3,562.66 335.87 9.43% 0.84 0.02% 58.45 1.64%
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 4,031.80 - - 10,575.35 262.30% - -
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 5,029.85 1,117.52 22.22% - - 358.43 7.13%
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 5,029.85 1,117.52 22.22% - - 358.43 7.13%
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 13,051.83 - - 7,475.61 57.28% - -
79 010420 民生加银成长优选股票A 详情 19,757.16 2,689.90 13.61% - - 1,677.20 8.49%
80 010659 民生加银质量领先混合A 详情 7,234.40 -953.02 - - - 1,895.28 26.20%
81 010660 民生加银质量领先混合C 详情 7,234.40 -953.02 - - - 1,895.28 26.20%
82 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 5,241.39 755.37 14.41% 6.72 0.13% 224.77 4.29%
83 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 5,241.39 755.37 14.41% 6.72 0.13% 224.77 4.29%
84 010856 民生加银恒泽债券 详情 7,527.59 - - 13,037.80 173.20% - -
85 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 4,397.41 -779.44 - - - 1,104.57 25.12%
86 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 4,397.41 -779.44 - - - 1,104.57 25.12%
87 011391 民生加银新战略混合C 详情 342.31 108.02 31.56% - - 58.81 17.18%
88 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 1,457.13 - - 21.81 1.50% 404.42 27.75%
89 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 1,589.75 - - 18.27 1.15% 352.90 22.20%
90 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 620.42 -201.13 - - - 161.10 25.97%
91 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 6,085.86 1,024.58 16.84% - - 334.30 5.49%
92 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 6,085.86 1,024.58 16.84% - - 334.30 5.49%
93 011888 民生加银周期优选混合A 详情 281.32 38.71 13.76% - - 39.08 13.89%
94 011889 民生加银周期优选混合C 详情 281.32 38.71 13.76% - - 39.08 13.89%
95 012214 民生加银核心资产股票A 详情 567.81 152.52 26.86% - - 174.21 30.68%
96 012215 民生加银核心资产股票C 详情 567.81 152.52 26.86% - - 174.21 30.68%
97 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 详情 2,731.24 - - 5,761.23 210.94% - -
98 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 479.92 - - 3.37 0.70% 53.59 11.17%
99 012495 民生加银双核动力混合A 详情 127.11 21.28 16.74% 0.05 0.04% 2.78 2.19%
100 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 437.46 61.01 13.95% - - 70.84 16.19%
101 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 437.46 61.01 13.95% - - 70.84 16.19%
102 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 603.20 - - 2.80 0.46% 6.36 1.05%
103 013296 民生加银聚优精选混合A 详情 -513.99 -1,405.68 - 1.75 - 84.91 -
104 014040 民生加银金融优选混合A 详情 80.09 -90.52 - 0.70 0.87% 24.18 30.20%
105 014041 民生加银金融优选混合C 详情 80.09 -90.52 - 0.70 0.87% 24.18 30.20%
106 014209 民生加银恒祥债券 详情 703.70 - - 1,246.20 177.09% - -
107 014758 民生加银医药健康股票C 详情 3,562.66 335.87 9.43% 0.84 0.02% 58.45 1.64%
108 014929 民生加银创新成长混合C 详情 394.81 350.62 88.81% -0.12 - 7.38 1.87%
109 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 488.80 - - 820.80 167.92% - -
110 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 564.56 - - 3,266.74 578.63% - -
111 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 760.61 - - 950.56 124.97% - -
112 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 760.61 - - 950.56 124.97% - -
113 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 503.11 - - 523.48 104.05% - -
114 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 494.00 229.06 46.37% 0.12 0.03% 16.45 3.33%
115 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 494.00 229.06 46.37% 0.12 0.03% 16.45 3.33%
116 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 5,944.54 - - 28.05 0.47% 461.28 7.76%
117 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 1,062.89 - - 6.84 0.64% 188.87 17.77%
118 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 479.92 - - 3.37 0.70% 53.59 11.17%
119 017447 民生加银恒宁债券 详情 369.10 - - 2,465.50 667.98% - -
120 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 -1,006.13 -2,697.84 - - - 245.90 -
121 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 -1,006.13 -2,697.84 - - - 245.90 -
122 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 8,790.74 - - 5,258.45 59.82% - -
123 018517 民生加银量化中国混合C 详情 253.38 -12.40 - 0.96 0.38% 150.90 59.56%
124 018604 民生加银添润债券A 详情 6.07 3.07 50.66% 14.09 232.17% 0.05 0.83%
125 018617 民生加银添润债券C 详情 6.07 3.07 50.66% 14.09 232.17% 0.05 0.83%
126 018874 民生加银现金增利货币E 详情 649.69 - - 410.43 63.17% - -
127 018922 民生加银恒源债券 详情 6,159.97 - - 15,273.20 247.94% - -
128 018953 民生加银现金宝货币D 详情 13,051.83 - - 7,475.61 57.28% - -
129 019814 民生加银国证2000指数增强A 详情 1,203.29 801.32 66.59% 0.33 0.03% 57.66 4.79%
130 019815 民生加银国证2000指数增强C 详情 1,203.29 801.32 66.59% 0.33 0.03% 57.66 4.79%
131 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 -68.54 -487.84 - - - 58.03 -
132 020206 民生加银双核动力混合C 详情 127.11 21.28 16.74% 0.05 0.04% 2.78 2.19%
133 020246 民生加银半年理财C 详情 3,635.76 - - - - - -
134 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 详情 8,192.77 - - 11,859.62 144.76% - -
135 021316 民生加银智选成长股票A 详情 336.03 146.00 43.45% - - 47.00 13.99%
136 021317 民生加银智选成长股票C 详情 336.03 146.00 43.45% - - 47.00 13.99%
137 022358 民生加银龙头优选股票C 详情 1,940.61 -144.48 - - - 512.19 26.39%
138 022621 民生加银双月鑫60天持有债券A 详情 738.03 - - 724.86 98.21% - -
139 022622 民生加银双月鑫60天持有债券C 详情 738.03 - - 724.86 98.21% - -
140 023042 民生加银中证A500指数A 详情 722.46 332.10 45.97% 16.74 2.32% 181.58 25.13%
141 023043 民生加银中证A500指数C 详情 722.46 332.10 45.97% 16.74 2.32% 181.58 25.13%
142 023119 民生加银中证全指指数增强A 详情 503.92 333.94 66.27% 13.06 2.59% 63.34 12.57%
143 023120 民生加银中证全指指数增强C 详情 503.92 333.94 66.27% 13.06 2.59% 63.34 12.57%
144 023294 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 详情 446.62 - - 313.06 70.10% - -
145 023295 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 详情 446.62 - - 313.06 70.10% - -
146 024392 民生加银中债3-5年政金债指数C 详情 2,731.24 - - 5,761.23 210.94% - -
147 024682 民生加银成长优选股票C 详情 19,757.16 2,689.90 13.61% - - 1,677.20 8.49%
148 024690 民生加银中债1-3年农发债指数C 详情 2,908.96 - - 7,860.45 270.22% - -
149 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 331.01 639.62 193.23% - - 63.28 19.12%
150 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 1,016.48 - - - - 358.86 35.30%
151 515350 民生加银沪深300ETF 详情 226.78 86.95 38.34% - - 138.78 61.20%
152 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 详情 251.73 -333.31 - - - 25.17 10.00%
153 560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 详情 56.45 20.78 36.81% - - 7.13 12.64%
154 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 -68.54 -487.84 - - - 58.03 -
155 690002 民生增强收益债券A 详情 3,219.05 -362.64 - 2,130.79 66.19% 61.20 1.90%
156 690003 民生加银精选混合 详情 551.47 489.49 88.76% 0.00 0.00% 11.67 2.12%
157 690004 民生加银稳健成长混合 详情 -38.90 -56.22 - - - 36.74 -
158 690005 民生加银内需增长混合 详情 1,537.85 839.15 54.57% - - 267.10 17.37%
159 690007 民生加银景气行业混合A 详情 3,871.71 -722.56 - - - 1,196.74 30.91%
160 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 620.42 -201.13 - - - 161.10 25.97%
161 690009 民生加银红利回报混合 详情 221.04 39.33 17.79% 1.47 0.66% 59.75 27.03%
162 690010 民生加银现金增利货币A 详情 649.69 - - 410.43 63.17% - -
163 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 2,442.42 846.23 34.65% - - 370.05 15.15%
164 690012 民生加银丰鑫债券 详情 4,535.64 - - 10,514.98 231.83% - -
165 690202 民生增强收益债券C 详情 3,219.05 -362.64 - 2,130.79 66.19% 61.20 1.90%
166 690210 民生加银现金增利货币B 详情 649.69 - - 410.43 63.17% - -

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