民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.46% 0.58% 1.52
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.46% 0.58% 1.52
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.19% 0.03% 23.01
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.19% 0.03% 23.01
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.22% 6.42% 16.33% 12.22
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.99% 0.05% 6.54
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.99% 0.05% 6.54
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.30% 18.06% 77.02
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.32% - 22.89% 5.62
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.19% 0.03% 23.01
11 000799 民生加银半年理财A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.33% 0.05% 63.73
12 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 81.65% - 18.33% 0.64
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.17% - 11.46% 3.95
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.70% 9.51% 19.06
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% - 10.33% 0.48
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.99% 0.05% 6.54
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 5.92% 0.27
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.22% 0.02% 32.83
19 002455 民生加银鑫喜混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.15% 51.21% 11.87% 1.15
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.11% 55.68% 15.32% 0.19
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.79% - 10.58% 0.14
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.44% 1.11% 5.18% 0.36
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% - 8.56% 0.37
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.13% 4.48% 32.45
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.13% 4.48% 32.45
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.31% 14.03% 192.79
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.93% 0.32% 12.83
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.93% 0.32% 12.83
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.30% 18.06% 77.02
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.42% 0.02% 15.44
31 004532 民生加银港股通高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 4.88% 12.94% 0.93
32 004533 民生加银港股通高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 4.88% 12.94% 0.93
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.31% 14.03% 192.79
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.65% 87.64% 0.77% 1.09
35 005425 民生加银睿通3个月定开发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.67% 0.23% 6.08
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.54% 0.03% 34.60
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.54% 0.03% 34.60
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 4.43% 3.58% 1.54
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% 2.17% 4.58% 0.19
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.23% 1.21% 4.95
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.11% 55.68% 15.32% 0.19
42 007088 民生加银恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.01% 3.86% 2.08
43 007201 民生加银聚益纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.77% 2.29% 58.44
44 007259 民生加银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.84% 0.01% 51.13
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.99% 0.05% 9.04
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.89% 0.03% 19.21
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 8.05% 5.02
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 8.05% 5.02
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.14% 0.01% 80.73
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.65% 87.64% 0.77% 1.09
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.13% 4.48% 32.45
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.31% 3.36% 7.43% 0.09
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.31% 3.36% 7.43% 0.09
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.16% 0.38
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.16% 0.38
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.96% 0.10% 81.52
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.01% 2.79% 19.83
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.75% 0.39% 9.38
59 008860 民生加银龙头优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% 0.00% 8.05% 2.25
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.14% 0.18% 5.31
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.19% 1.88% 7.57
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.53% 0.26% 3.29
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.23% 46.13% 12.11% 0.48
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.23% 46.13% 12.11% 0.48
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.72% 1.25% 2.15
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.86% 13.46
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.86% 13.46
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.32% - 22.89% 5.62
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.22% 6.42% 16.33% 12.22
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.05% 0.00% 14.46% 7.63
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.05% 82.15% 0.79% 0.45
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.05% 82.15% 0.79% 0.45
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.60% 6.38% 1.21
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 6.91% 2.02
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.20% 0.08% 8.66
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.73% - 21.07% 4.28
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.73% - 21.07% 4.28
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.30% 18.06% 77.02
79 010420 民生加银成长优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.37% 0.02% 21.40% 23.41
80 010659 民生加银质量领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% 3.44% 5.82% 12.39
81 010660 民生加银质量领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% 3.44% 5.82% 12.39
82 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% 6.99% 1.30% 2.55
83 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% 6.99% 1.30% 2.55
84 010856 民生加银恒泽债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.54% 0.01% 59.59
85 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.32% 0.00% 11.47% 5.18
86 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.32% 0.00% 11.47% 5.18
87 011391 民生加银新战略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% - 10.33% 0.48
88 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.23% 2.31% 2.86
89 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.00% 2.49% 1.67
90 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 6.51% 1.96
91 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 1.96% 9.58% 3.88
92 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 1.96% 9.58% 3.88
93 011888 民生加银周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.66% - 18.84% 1.23
94 011889 民生加银周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.66% - 18.84% 1.23
95 012214 民生加银核心资产股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.60% - 17.48% 0.75
96 012215 民生加银核心资产股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.60% - 17.48% 0.75
97 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.33% 0.01% 76.08
98 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.83% 3.47% 1.24
99 012495 民生加银双核动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.94% 4.29% 16.83% 0.24
100 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% - 11.06% 0.64
101 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% - 11.06% 0.64
102 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.70% 4.29% 1.36
103 013296 民生加银聚优精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% 0.03% 12.30% 10.45
104 014040 民生加银金融优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 5.22% 2.16% 0.12
105 014041 民生加银金融优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 5.22% 2.16% 0.12
106 014209 民生加银恒祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.24% 0.29% 20.18
107 014758 民生加银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 6.91% 2.02
108 014929 民生加银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% 2.17% 4.58% 0.19
109 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.06% 0.05% 1.11
110 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.94% 1.07% 20.50
111 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.58% 0.66% 1.31
112 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.58% 0.66% 1.31
113 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.81% 0.12% 3.65
114 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 1.94% 5.23% 1.56
115 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 1.94% 5.23% 1.56
116 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.23% 1.21% 4.95
117 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.60% 6.38% 1.21
118 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.83% 3.47% 1.24
119 017447 民生加银恒宁债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.57% 0.03% 31.62
120 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.54% - 15.57% 0.98
121 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.54% - 15.57% 0.98
122 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.31% 14.03% 192.79
123 018517 民生加银量化中国混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 5.92% 0.27
124 018604 民生加银添润债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.10% 80.91% 1.09% 4.48
125 018617 民生加银添润债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.10% 80.91% 1.09% 4.48
126 018874 民生加银现金增利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.70% 9.51% 19.06
127 018922 民生加银恒源债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.18% 0.17% 51.17
128 018953 民生加银现金宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.30% 18.06% 77.02
129 019814 民生加银国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% - 6.47% 1.27
130 019815 民生加银国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% - 6.47% 1.27
131 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.14% - 14.93% 1.14
132 020206 民生加银双核动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.94% 4.29% 16.83% 0.24
133 020246 民生加银半年理财C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.33% 0.05% 63.73
134 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.59% 0.04% 15.84
135 021316 民生加银智选成长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.83% - 14.94% 0.59
136 021317 民生加银智选成长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.83% - 14.94% 0.59
137 022358 民生加银龙头优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% 0.00% 8.05% 2.25
138 022621 民生加银双月鑫60天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.98% 2.19% 0.32
139 022622 民生加银双月鑫60天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.98% 2.19% 0.32
140 023042 民生加银中证A500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 6.70% 0.68
141 023043 民生加银中证A500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 6.70% 0.68
142 023119 民生加银中证全指指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% - 6.81% 0.27
143 023120 民生加银中证全指指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% - 6.81% 0.27
144 023294 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.55% 0.73% 0.18
145 023295 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.55% 0.73% 0.18
146 023491 民生加银恒悦债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.48% 7.54% 69.41
147 024392 民生加银中债3-5年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.33% 0.01% 76.08
148 024682 民生加银成长优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 82.37% 0.02% 21.40% 23.41
149 024690 民生加银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.84% 0.01% 51.13
150 025048 民生加银增强收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 80.46% 5.35% 32.71
151 025049 民生加银鑫喜混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.15% 51.21% 11.87% 1.15
152 025055 民生加银鑫享债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.13% 4.48% 32.45
153 025064 民生加银鑫福混合E 详情 估值图 基金吧 档案 29.11% 55.68% 15.32% 0.19
154 025084 民生加银高等级信用债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.19% 0.03% 23.01
155 025138 民生加银聚益纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.77% 2.29% 58.44
156 025331 民生加银聚优精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% 0.03% 12.30% 10.45
157 025344 民生加银睿通3个月定开发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.67% 0.23% 6.08
158 025858 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.03% 1.91% 15.19
159 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.03% 1.91% 15.19
160 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.09% 5.42
161 026143 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.09% 5.42
162 026294 民生加银现金增利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.70% 9.51% 19.06
163 026336 民生加银添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.24% 76.66% 3.03% 6.85
164 026337 民生加银添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.24% 76.66% 3.03% 6.85
165 026971 民生加银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.30% 18.06% 77.02
166 027686 民生加银恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.01% 3.86% 2.08
167 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.41% 0.23% 11.84% 2.21
168 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.22% 1.05
169 515350 沪深300ETF民生加银 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% - 8.56% 0.72
170 516930 生物科技ETF民生加银 详情 估值图 基金吧 档案 97.81% - 2.34% 0.53
171 560650 核心50ETF民生加银 详情 估值图 基金吧 档案 98.15% - 1.88% 0.09
172 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.14% - 14.93% 1.14
173 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 80.46% 5.35% 32.71
174 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% 1.96% 4.17% 0.52
175 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 6.84% 0.58
176 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% - 11.75% 1.83
177 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.05% 0.00% 14.46% 7.63
178 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 6.51% 1.96
179 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.51% 20.45% 9.68% 0.40
180 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.70% 9.51% 19.06
181 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% - 12.21% 2.69
182 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.66% 0.03% 32.27
183 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 80.46% 5.35% 32.71
184 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.70% 9.51% 19.06

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民生加银基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.29% 0.98% 1.74
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.29% 0.98% 1.74
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.25% 1.07% 28.96
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.25% 1.07% 28.96
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.35% 6.42% 16.20% 12.00
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.61% 0.13% 6.49
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.61% 0.13% 6.49
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.56% 5.12% 74.46
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.59% - 15.08% 4.72
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.25% 1.07% 28.96
11 000799 民生加银半年理财A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.88% 0.15% 80.30
12 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.04% - 15.54% 0.81
13 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.16% - 16.46% 3.21
14 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.39% 21.43% 13.58
15 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.05% - 11.99% 0.48
16 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.61% 0.13% 6.49
17 002449 民生加银量化中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 0.79% 5.67% 0.64
18 002452 民生加银和鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.08% 0.04% 32.59
19 002455 民生加银鑫喜混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.33% 51.87% 13.57% 1.13
20 002518 民生加银鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.19% 24.82% 56.31% 0.22
21 002547 民生加银养老服务混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% - 10.01% 0.17
22 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% - 8.59% 0.29
23 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.25% - 6.95% 0.36
24 003382 民生加银鑫享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.80% 11.38% 25.17
25 003383 民生加银鑫享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.80% 11.38% 25.17
26 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.75% 9.59% 255.11
27 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.95% 3.09% 12.10
28 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.95% 3.09% 12.10
29 003792 民生加银现金宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.56% 5.12% 74.46
30 004124 民生加银鑫升纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.05% 0.00% 15.22
31 004532 民生加银港股通高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% 2.70% 4.07% 1.60
32 004533 民生加银港股通高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% 2.70% 4.07% 1.60
33 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.75% 9.59% 255.11
34 004710 民生加银鹏程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.00% 74.90% 9.20% 1.56
35 005425 民生加银睿通3个月定开发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.27% 0.09% 6.09
36 005951 民生加银恒益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.32% 0.02% 34.22
37 005952 民生加银恒益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.32% 0.02% 34.22
38 006058 民生加银新兴成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% 0.63% 6.23% 1.29
39 006072 民生加银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 2.02% 4.31% 0.25
40 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.32% 2.87% 5.59
41 007072 民生加银鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.19% 24.82% 56.31% 0.22
42 007088 民生加银恒裕债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.04% 0.86% 1.20
43 007201 民生加银聚益纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.43% 0.04% 44.41
44 007259 民生加银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.90% 0.01% 54.50
45 007292 民生加银兴盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.42% 0.12% 8.96
46 007454 民生加银嘉盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.42% 0.01% 29.52
47 007731 民生加银持续成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 10.48% 3.72
48 007732 民生加银持续成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 10.48% 3.72
49 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.57% 0.00% 80.39
50 007749 民生加银鹏程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.00% 74.90% 9.20% 1.56
51 007955 民生加银鑫享债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.80% 11.38% 25.17
52 007965 民生加银品质消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% 5.16% 5.20% 0.10
53 007966 民生加银品质消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% 5.16% 5.20% 0.10
54 008291 民生加银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.92% 0.40
55 008292 民生加银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.92% 0.40
56 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.33% 0.01% 80.87
57 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.24% 3.55% 19.07
58 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.09% 0.45% 9.30
59 008860 民生加银龙头优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 6.37% 2.70
60 008868 民生加银嘉益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.05% 0.17% 5.26
61 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.24% 1.30% 8.63
62 009256 民生加银鑫通债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.71% 0.31% 3.26
63 009260 民生加银聚利6个月混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.87% 60.66% 14.95% 0.56
64 009261 民生加银聚利6个月混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.87% 60.66% 14.95% 0.56
65 009295 民生睿智一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.92% 1.46% 2.14
66 009659 民生加银新动能一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.76% - 13.02% 8.45
67 009660 民生加银新动能一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.76% - 13.02% 8.45
68 009706 民生加银城镇化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.59% - 15.08% 4.72
69 009709 民生加银策略精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.35% 6.42% 16.20% 12.00
70 009720 民生加银景气行业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.88% - 12.98% 8.11
71 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.09% 100.49% 2.54% 0.46
72 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.09% 100.49% 2.54% 0.46
73 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.51% 4.91% 1.45
74 009898 民生加银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.89% 0.50% 7.50% 2.03
75 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.36% 0.21% 9.21
76 010116 民生加银新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.89% - 20.00% 4.33
77 010117 民生加银新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.89% - 20.00% 4.33
78 010288 民生加银现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.56% 5.12% 74.46
79 010420 民生加银成长优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% - 19.92% 19.62
80 010659 民生加银质量领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% 3.75% 5.04% 11.29
81 010660 民生加银质量领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% 3.75% 5.04% 11.29
82 010795 民生价值发现一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.22% 6.35% 10.09% 2.80
83 010796 民生价值发现一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.22% 6.35% 10.09% 2.80
84 010856 民生加银恒泽债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.71% 0.02% 64.27
85 011285 民生价值优选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.25% - 8.75% 6.15
86 011286 民生价值优选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.25% - 8.75% 6.15
87 011391 民生加银新战略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.05% - 11.99% 0.48
88 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.30% 1.59% 3.46
89 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.10% 3.53% 1.96
90 011607 民生中证内地资源主题指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.46% 3.49
91 011843 民生加银内核驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% 1.55% 7.63% 3.91
92 011844 民生加银内核驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% 1.55% 7.63% 3.91
93 011888 民生加银周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% - 6.69% 1.38
94 011889 民生加银周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% - 6.69% 1.38
95 012214 民生加银核心资产股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.99% - 14.25% 0.99
96 012215 民生加银核心资产股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.99% - 14.25% 0.99
97 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.52% 0.03% 45.89
98 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.91% 3.24% 1.21
99 012495 民生加银双核动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% 1.02% 8.32% 0.30
100 012926 民生加银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% - 10.85% 0.63
101 012927 民生加银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% - 10.85% 0.63
102 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.09% 1.68% 1.11
103 013296 民生加银聚优精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.56% 1.52% 7.56% 2.64
104 014040 民生加银金融优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% 3.42% 8.95% 0.12
105 014041 民生加银金融优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% 3.42% 8.95% 0.12
106 014209 民生加银恒祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.18% 0.08% 10.08
107 014758 民生加银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.89% 0.50% 7.50% 2.03
108 014929 民生加银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 2.02% 4.31% 0.25
109 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.12% 0.32% 1.11
110 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.61% 1.15% 20.32
111 016596 民生加银月月乐30天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.66% 0.32% 1.47
112 016597 民生加银月月乐30天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.66% 0.32% 1.47
113 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.80% 0.27% 2.84
114 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% 4.65% 3.74% 1.48
115 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% 4.65% 3.74% 1.48
116 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.32% 2.87% 5.59
117 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.51% 4.91% 1.45
118 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.91% 3.24% 1.21
119 017447 民生加银恒宁债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.38% 0.05% 16.15
120 017868 民生加银均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.37% - 17.17% 1.46
121 017869 民生加银均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.37% - 17.17% 1.46
122 018331 民生加银腾元宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.75% 9.59% 255.11
123 018517 民生加银量化中国混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 0.79% 5.67% 0.64
124 018604 民生加银添润债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.86% 80.35% 47.94% 0.36
125 018617 民生加银添润债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.86% 80.35% 47.94% 0.36
126 018874 民生加银现金增利货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.39% 21.43% 13.58
127 018922 民生加银恒源债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.20% 0.02% 48.83
128 018953 民生加银现金宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.56% 5.12% 74.46
129 019814 民生加银国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 14.05% 1.36
130 019815 民生加银国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 14.05% 1.36
131 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% - 10.44% 1.00
132 020206 民生加银双核动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% 1.02% 8.32% 0.30
133 020246 民生加银半年理财C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.88% 0.15% 80.30
134 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.38% 0.61% 23.33
135 021316 民生加银智选成长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.63% - 14.38% 0.60
136 021317 民生加银智选成长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.63% - 14.38% 0.60
137 022358 民生加银龙头优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 6.37% 2.70
138 022621 民生加银双月鑫60天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.71% 1.82% 0.44
139 022622 民生加银双月鑫60天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.71% 1.82% 0.44
140 023042 民生加银中证A500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% - 7.56% 0.53
141 023043 民生加银中证A500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% - 7.56% 0.53
142 023119 民生加银中证全指指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 7.18% 0.34
143 023120 民生加银中证全指指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 7.18% 0.34
144 023294 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.94% 9.08% 0.50
145 023295 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.94% 9.08% 0.50
146 023491 民生加银恒悦债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.58% 1.42% 66.90
147 024392 民生加银中债3-5年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.52% 0.03% 45.89
148 024682 民生加银成长优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% - 19.92% 19.62
149 024690 民生加银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.90% 0.01% 54.50
150 025048 民生加银增强收益债券E 详情 估值图 基金吧 档案 19.80% 83.22% 3.14% 55.09
151 025049 民生加银鑫喜混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.33% 51.87% 13.57% 1.13
152 025055 民生加银鑫享债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.80% 11.38% 25.17
153 025064 民生加银鑫福混合E 详情 估值图 基金吧 档案 19.19% 24.82% 56.31% 0.22
154 025084 民生加银高等级信用债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.25% 1.07% 28.96
155 025138 民生加银聚益纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.43% 0.04% 44.41
156 025331 民生加银聚优精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.56% 1.52% 7.56% 2.64
157 025344 民生加银睿通3个月定开发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.27% 0.09% 6.09
158 025858 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.26% 1.84% 17.56
159 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.26% 1.84% 17.56
160 026294 民生加银现金增利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.39% 21.43% 13.58
161 026971 民生加银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.56% 5.12% 74.46
162 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% 0.55% 8.65% 1.46
163 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.39% 1.03
164 515350 沪深300ETF民生加银 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 8.93% 0.70
165 516930 生物科技ETF民生加银 详情 估值图 基金吧 档案 98.50% - 1.57% 0.57
166 560650 核心50ETF民生加银 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 5.43% 0.09
167 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% - 10.44% 1.00
168 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.80% 83.22% 3.14% 55.09
169 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% 2.38% 3.71% 0.55
170 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 7.50% 0.48
171 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.36% - 10.45% 1.73
172 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.88% - 12.98% 8.11
173 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.46% 3.49
174 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.89% 18.86% 8.95% 0.44
175 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.39% 21.43% 13.58
176 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 88.06% - 12.07% 2.69
177 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.11% 0.02% 58.76
178 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.80% 83.22% 3.14% 55.09
179 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.39% 21.43% 13.58

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