基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.059005-31 | 2.2540 | 0.00% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.244005-31 | 1.6690 | 0.00% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.206005-31 | 1.6110 | 0.08% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.007105-31 | 1.4586 | 0.01% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.006405-31 | 1.4249 | 0.01% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.285305-31 | 1.5758 | 0.00% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.258205-31 | 1.5237 | 0.00% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.118105-31 | 1.5401 | 0.01% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.095005-31 | 3.0950 | 0.65% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.099305-31 | 1.4893 | 0.00% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.222005-31 | 2.7220 | -0.27% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.892005-31 | 2.8920 | -0.28% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.195105-31 | 1.3971 | 0.01% | 暂停申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.161005-31 | 1.3620 | 0.00% | 暂停申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 0.982005-31 | 2.5060 | 0.72% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.241005-31 | 1.4360 | -0.24% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.189005-31 | 1.3840 | -0.25% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.704005-31 | 1.7950 | -0.12% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.663005-31 | 1.7510 | -0.06% | 开放申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.231005-31 | 2.2310 | -0.13% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.555005-31 | 1.5550 | -0.13% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.139005-31 | 2.1390 | -0.09% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.714005-31 | 0.7140 | 0.00% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.668005-31 | 1.7620 | -0.12% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.704005-31 | 1.8010 | -0.06% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.631005-31 | 0.6310 | -0.63% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.692005-31 | 3.6920 | -0.19% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.572005-31 | 3.5720 | -0.16% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.219005-31 | 1.2190 | -0.08% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.062005-31 | 2.3420 | 0.00% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.741705-31 | 2.7417 | 0.07% | 限大额 |
002483 | 富国泰利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.286005-31 | 1.3860 | -0.08% | 暂停申购 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.069005-31 | 2.1690 | -0.14% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.200005-31 | 1.2000 | 0.00% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.437805-31 | 2.7428 | -0.27% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.964105-31 | 1.1561 | -0.22% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.951705-31 | 1.1277 | -0.22% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.924905-31 | 1.9249 | -0.31% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.366905-31 | 2.3669 | 0.69% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.316305-31 | 2.3163 | 0.69% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.550605-31 | 1.5506 | 0.17% | 限大额 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.372105-31 | 1.3721 | 0.16% | 限大额 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.325505-31 | 1.3848 | -0.02% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.494705-31 | 1.5457 | -0.16% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.434805-31 | 1.4858 | -0.16% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.202705-31 | 1.2607 | -0.01% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.059905-31 | 1.3239 | 0.00% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.475805-31 | 1.4758 | -0.10% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.240905-31 | 1.2809 | -0.09% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.409305-31 | 1.4093 | -0.13% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079205-31 | 1.2917 | 0.01% | 开放申购 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.317505-31 | 2.3175 | 0.73% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.212005-31 | 1.2120 | -0.65% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.081905-31 | 1.3758 | -0.46% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.038805-31 | 1.2763 | 0.00% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.202505-31 | 1.3025 | -0.01% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.938505-31 | 1.9385 | -0.07% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.844505-31 | 1.8445 | -0.08% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.800405-31 | 0.8004 | 0.23% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.775005-31 | 0.7750 | 0.22% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.797905-31 | 0.7979 | 0.49% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.270105-31 | 1.2701 | 0.90% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.070005-31 | 1.2590 | -0.09% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.489305-31 | 1.4893 | -0.35% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.908505-31 | 1.9085 | -0.24% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.762505-31 | 1.7625 | -0.37% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.146405-31 | 2.3966 | -0.33% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.175705-31 | 2.1757 | -0.60% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.044805-31 | 1.2678 | 0.00% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.553005-31 | 1.5530 | -0.22% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.064805-31 | 1.2188 | -0.01% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.637605-31 | 1.6376 | -0.16% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.616605-31 | 1.6166 | 0.58% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.075005-31 | 1.1870 | 0.01% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.498705-31 | 2.0077 | -0.42% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.449005-31 | 1.9500 | -0.42% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.149305-31 | 1.1493 | 0.15% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.006405-31 | 1.1589 | 0.00% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.265005-31 | 1.2740 | 0.00% | 开放申购 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.127405-31 | 2.1274 | -0.11% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.035305-31 | 1.1585 | 0.01% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.051305-31 | 2.0513 | -0.68% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.582205-31 | 1.5822 | -0.01% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.175105-31 | 1.1751 | 0.01% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.155805-31 | 1.1558 | 0.01% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.451305-31 | 1.8313 | -0.30% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.188405-31 | 1.3004 | -0.06% | 开放申购 |
007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 债券型-长债 | 1.046005-31 | 1.2410 | 0.01% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.082405-31 | 2.0824 | -0.11% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.267705-31 | 1.2677 | -0.41% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.067105-31 | 1.1831 | -0.01% | 开放申购 |
007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 1.058005-31 | 1.1680 | 0.00% | 开放申购 |
007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 1.060705-31 | 1.1707 | 0.00% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.270305-31 | 1.2703 | -0.01% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.254505-31 | 1.2545 | -0.41% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.232505-31 | 1.2325 | -0.41% | 开放申购 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.518405-31 | 1.5184 | -0.34% | 开放申购 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.491505-31 | 1.4915 | -0.34% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113105-31 | 1.1491 | 0.01% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.135305-31 | 1.1353 | -0.25% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.035005-31 | 1.4420 | 0.10% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.837005-31 | 0.8370 | -0.26% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.822805-31 | 0.8228 | -0.25% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.106005-31 | 1.1060 | -0.06% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.310305-31 | 1.3103 | -0.15% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.237205-31 | 1.2372 | -0.55% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.216605-31 | 1.2166 | -0.55% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.162105-31 | 1.1621 | 1.72% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.179005-31 | 1.1790 | -0.08% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.757505-31 | 0.7575 | 1.09% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.061305-31 | 1.1453 | 0.00% | 限大额 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.151805-31 | 1.1518 | -0.13% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.138005-31 | 1.1380 | -0.12% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.061605-31 | 1.3316 | 0.08% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.221705-31 | 1.2217 | 0.28% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.205305-31 | 1.2053 | 0.28% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.164805-31 | 1.1648 | 0.35% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.901005-31 | 1.9010 | -0.26% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.507105-31 | 0.5071 | -0.70% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.882605-31 | 0.8826 | -0.37% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.702505-31 | 0.7025 | -0.80% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.179905-31 | 1.1799 | -0.14% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.162505-31 | 1.1625 | -0.13% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.675805-31 | 0.6758 | -1.05% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票 | 股票型 | 0.742905-31 | 0.7429 | -0.66% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.036305-31 | 1.1143 | -0.14% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.026005-31 | 1.1030 | -0.14% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.071005-31 | 1.0710 | -0.20% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.056405-31 | 1.0564 | -0.19% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.792705-31 | 0.7927 | -0.33% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.670405-31 | 0.6704 | 0.49% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.658005-31 | 0.6580 | 0.47% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.732405-31 | 0.7324 | -0.48% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.975905-31 | 0.9959 | -0.05% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.972505-31 | 0.9925 | -0.04% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.031805-31 | 1.1018 | 0.00% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.731105-31 | 0.7311 | -0.50% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.694405-31 | 0.6944 | -0.42% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.819405-31 | 0.8194 | -0.30% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.803805-31 | 0.8038 | -0.31% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.710205-31 | 0.7102 | -0.14% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.695905-31 | 0.6959 | -0.14% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.244605-31 | 1.2446 | 0.90% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.175005-31 | 1.1750 | -0.09% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.126005-31 | 1.1260 | 0.14% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.097005-31 | 2.0970 | -0.05% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 2.010205-31 | 2.0102 | -0.68% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.060405-31 | 1.3511 | -0.47% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.033005-31 | 3.0330 | 0.66% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.881805-31 | 0.8818 | 0.62% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.865005-31 | 0.8650 | 0.60% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.834005-31 | 0.8340 | -0.33% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.817905-31 | 0.8179 | -0.34% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.791405-31 | 0.7914 | -0.37% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.775905-31 | 0.7759 | -0.36% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 2.022005-31 | 2.0220 | 0.00% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.532205-31 | 1.5322 | -0.75% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.584505-31 | 1.5845 | 0.58% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.389005-31 | 2.3890 | -0.13% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.734305-31 | 0.7343 | -0.54% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.721105-31 | 0.7211 | -0.54% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.105805-31 | 2.3534 | -0.32% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 2.030005-31 | 2.0300 | -0.15% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.562505-31 | 1.5625 | -0.01% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031705-31 | 1.0317 | -0.43% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012705-31 | 1.0127 | -0.42% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.055405-31 | 1.0554 | -0.43% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.040705-31 | 1.0407 | -0.44% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.725005-31 | 0.7250 | -0.26% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.717205-31 | 0.7172 | -0.26% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031905-31 | 1.0319 | -0.14% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019705-31 | 1.0197 | -0.14% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.809105-31 | 0.8091 | -0.58% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.739705-31 | 0.7397 | -0.18% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.063505-31 | 1.0635 | -0.08% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.054405-31 | 1.0544 | -0.09% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.666605-31 | 0.6666 | 0.47% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.655705-31 | 0.6557 | 0.46% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.636905-31 | 0.6369 | -0.86% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.626505-31 | 0.6265 | -0.85% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042605-31 | 1.0426 | -0.17% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031105-31 | 1.0311 | -0.16% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 1.026105-31 | 1.0261 | 0.02% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 1.011505-31 | 1.0115 | 0.02% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.954705-31 | 0.9547 | -0.08% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.949505-31 | 0.9495 | -0.08% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.729705-31 | 0.7297 | -0.27% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.727905-31 | 0.7279 | -0.27% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.091605-31 | 1.0916 | 0.00% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.087405-31 | 1.0874 | 0.01% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983705-31 | 0.9837 | -0.21% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967105-31 | 0.9671 | -0.21% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.025005-31 | 2.0250 | -0.05% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.894005-31 | 0.8940 | 1.13% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.702005-31 | 0.7020 | 0.00% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.288105-31 | 1.2881 | -0.16% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.892005-31 | 1.8920 | -0.32% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.610305-31 | 1.6103 | -0.16% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.702005-31 | 0.7020 | -0.14% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.963705-31 | 0.9637 | -0.08% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.224005-31 | 2.2240 | 0.27% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.800005-31 | 0.8000 | -0.25% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.662405-31 | 0.7794 | -0.39% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.781005-31 | 0.7810 | 1.30% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.486005-31 | 1.4860 | -0.13% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.442005-31 | 1.6720 | -0.35% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.376005-31 | 1.3760 | 0.88% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.562105-31 | 0.5621 | -0.48% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.560505-31 | 0.5605 | -0.48% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.362005-31 | 1.3620 | 0.15% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.741705-31 | 1.7417 | 0.65% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.128005-31 | 2.1280 | 0.09% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.029205-31 | 1.0292 | -0.16% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021305-31 | 1.0213 | -0.17% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.950605-31 | 0.9506 | -0.14% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.942605-31 | 0.9426 | -0.14% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.087805-31 | 1.0878 | 0.00% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.082405-31 | 1.0824 | 0.00% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.104605-31 | 1.1046 | -0.12% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.093205-31 | 1.0932 | -0.12% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.612605-31 | 0.6126 | -0.02% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.966305-31 | 0.9663 | -0.47% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.955705-31 | 0.9557 | -0.48% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060605-31 | 1.0606 | 0.00% | 开放申购 |
014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056405-31 | 1.0564 | 0.00% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 1.040505-31 | 1.0405 | 0.08% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.847305-31 | 1.8473 | -0.26% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.061205-31 | 1.0612 | 0.16% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.795005-31 | 0.7950 | -0.38% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.697005-31 | 0.6970 | 0.00% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.939005-31 | 0.9390 | -0.32% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.542605-31 | 1.5426 | -0.22% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.145305-31 | 1.1453 | 1.71% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.598305-31 | 0.5983 | 0.47% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.831605-31 | 0.8316 | -0.35% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.820005-31 | 0.8200 | -0.34% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.946405-31 | 0.9464 | 0.58% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.940405-31 | 0.9404 | 0.58% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.831405-31 | 0.8314 | -0.48% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.829605-31 | 0.8296 | -0.48% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.062305-31 | 1.0623 | 0.01% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.855705-31 | 0.8557 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.849505-31 | 0.8495 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.853605-31 | 0.8536 | -0.35% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.841605-31 | 0.8416 | -0.36% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.920305-31 | 0.9203 | -0.50% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.907205-31 | 0.9072 | -0.50% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.064905-31 | 1.0649 | -0.02% | 开放申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.675605-31 | 0.6756 | -1.94% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.672405-31 | 0.6724 | -1.95% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.835805-31 | 0.8358 | -0.35% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.824305-31 | 0.8243 | -0.35% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.625305-31 | 0.6253 | -0.32% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.622305-31 | 0.6223 | -0.32% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.918405-31 | 0.9184 | -0.20% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.905805-31 | 0.9058 | -0.20% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.853005-31 | 2.8530 | -0.28% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.138005-31 | 2.4110 | -0.05% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027005-31 | 1.0270 | -0.06% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018805-31 | 1.0188 | -0.07% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.537005-31 | 1.5370 | -0.13% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.668005-31 | 0.6680 | -1.05% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.206005-31 | 2.2060 | -0.14% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.682305-31 | 0.6823 | -0.41% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 3.033005-31 | 3.0330 | -0.20% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.693505-31 | 0.6935 | -0.82% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.820205-31 | 0.8202 | -0.41% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.817005-31 | 0.8170 | -0.41% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.754605-31 | 0.7546 | -0.88% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.752005-31 | 0.7520 | -0.88% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.887005-31 | 0.8870 | -0.02% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.877305-31 | 0.8773 | -0.02% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.966005-31 | 0.9660 | -0.31% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.955705-31 | 0.9557 | -0.31% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.629005-31 | 2.6290 | -0.53% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.690105-31 | 0.6901 | -0.09% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.683205-31 | 0.6832 | -0.09% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.243005-31 | 1.2430 | 0.08% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.991505-31 | 0.9915 | -0.08% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.987105-31 | 0.9871 | -0.09% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.807605-31 | 0.8076 | 0.45% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.805105-31 | 0.8051 | 0.45% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985705-31 | 0.9857 | -0.14% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979705-31 | 0.9797 | -0.13% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.963205-31 | 0.9632 | 0.00% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.962605-31 | 0.9626 | 0.01% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.908905-31 | 0.9089 | -0.62% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.907005-31 | 0.9070 | -0.62% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.913005-31 | 0.9130 | 0.71% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.904505-31 | 0.9045 | 0.70% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.799905-31 | 0.7999 | -1.70% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.793905-31 | 0.7939 | -1.68% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.623605-31 | 0.6236 | -0.16% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.621805-31 | 0.6218 | -0.16% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.176305-31 | 1.1763 | -0.14% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.172905-31 | 1.1729 | -0.14% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.788905-31 | 0.7889 | 0.03% | 开放申购 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.786505-31 | 0.7865 | 0.01% | 开放申购 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.358905-31 | 1.4379 | -0.07% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.889405-31 | 0.8894 | 0.09% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.884605-31 | 0.8846 | 0.09% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.052905-31 | 1.0529 | 0.01% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.050805-31 | 1.0508 | 0.00% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.891005-31 | 0.8910 | -0.41% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.884705-31 | 0.8847 | -0.41% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.026205-31 | 1.0262 | -0.30% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.023105-31 | 1.0231 | -0.30% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.622405-31 | 0.6224 | 0.96% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.620805-31 | 0.6208 | 0.94% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.162805-31 | 2.1628 | -0.61% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.128005-31 | 1.1280 | -0.27% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.466505-31 | 1.4665 | -0.11% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.064605-31 | 1.0646 | -0.03% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.303105-31 | 2.3031 | 0.73% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.076905-31 | 1.0769 | -0.05% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.026405-31 | 1.0264 | 0.12% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.025805-31 | 1.0258 | 0.12% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.031805-31 | 1.0318 | 0.00% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.030105-31 | 1.0301 | 0.00% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001605-31 | 1.0016 | 0.16% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998105-31 | 0.9981 | 0.15% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.034505-31 | 1.0345 | 0.00% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.033105-31 | 1.0331 | 0.01% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 0.951605-31 | 0.9516 | 0.11% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.947405-31 | 0.9474 | 0.11% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.099605-31 | 1.0996 | -0.05% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.095505-31 | 1.0955 | -0.05% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.205405-31 | 1.2354 | -0.06% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.119005-31 | 1.1600 | 0.00% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.090805-31 | 1.0908 | -0.44% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.089205-31 | 1.0892 | -0.44% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.083005-31 | 1.0830 | -0.32% | 限大额 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.080805-31 | 1.0808 | -0.33% | 限大额 |
019347 | 富国匠心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.994005-31 | 0.9940 | -0.19% | 开放申购 |
019348 | 富国匠心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.993505-31 | 0.9935 | -0.19% | 开放申购 |
019361 | 富国核心优势混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.228505-31 | 1.2285 | 0.36% | 开放申购 |
019362 | 富国核心优势混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.224805-31 | 1.2248 | 0.36% | 开放申购 |
019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 1.053705-31 | 1.0537 | --- | 暂停申购 |
019561 | 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 0.941205-31 | 0.9412 | 0.07% | 开放申购 |
019562 | 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 0.938505-31 | 0.9385 | 0.09% | 开放申购 |
019583 | 富国稳健添辰债券A | 债券型-混合二级 | 1.031305-31 | 1.0313 | 0.01% | 开放申购 |
019584 | 富国稳健添辰债券C | 债券型-混合二级 | 1.030205-31 | 1.0302 | 0.01% | 开放申购 |
019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 1.076705-31 | 1.0767 | -0.05% | 开放申购 |
019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 2.657005-31 | 2.6570 | -0.49% | 开放申购 |
019802 | 富国短债债券型D | 债券型-中短债 | 1.175005-31 | 1.1750 | 0.00% | 限大额 |
019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.707405-31 | 0.7074 | 0.14% | 开放申购 |
019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.706605-31 | 0.7066 | 0.14% | 开放申购 |
019916 | 富国医药创新股票A | 股票型 | 1.000505-31 | 1.0005 | 0.73% | 开放申购 |
019917 | 富国医药创新股票C | 股票型 | 0.999005-31 | 0.9990 | 0.73% | 开放申购 |
019941 | 富国洞见价值股票A | 股票型 | 1.071705-31 | 1.0717 | -0.60% | 开放申购 |
019942 | 富国洞见价值股票C | 股票型 | 1.068905-31 | 1.0689 | -0.61% | 开放申购 |
019960 | 富国远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.999905-31 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
019961 | 富国远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.999805-31 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.159805-31 | 1.1598 | -0.31% | 开放申购 |
020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.158705-31 | 1.1587 | -0.31% | 开放申购 |
020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.884105-31 | 0.8841 | 0.29% | 开放申购 |
020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.883305-31 | 0.8833 | 0.30% | 开放申购 |
020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.794705-31 | 0.7947 | 0.23% | 开放申购 |
020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.793905-31 | 0.7939 | 0.24% | 开放申购 |
020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.032005-31 | 1.0320 | -0.87% | 开放申购 |
020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.031105-31 | 1.0311 | -0.88% | 开放申购 |
020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E | 混合型-绝对收益 | 1.106005-31 | 1.1060 | -0.06% | 开放申购 |
020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.102905-31 | 1.1029 | -0.52% | 开放申购 |
020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.102105-31 | 1.1021 | -0.52% | 开放申购 |
020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.985705-31 | 0.9857 | 1.25% | 开放申购 |
020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.985205-31 | 0.9852 | 1.24% | 开放申购 |
020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.006305-31 | 1.0063 | -0.02% | 开放申购 |
020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.005605-31 | 1.0056 | -0.02% | 开放申购 |
021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.978305-31 | 0.9783 | -0.56% | 开放申购 |
021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.978105-31 | 0.9781 | -0.56% | 开放申购 |
021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 指数型-固收 | 1.090205-31 | 1.0902 | 0.01% | 开放申购 |
021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.980105-31 | 0.9801 | -0.44% | 开放申购 |
021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.979905-31 | 0.9799 | -0.44% | 开放申购 |
021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.075005-31 | 1.0750 | 0.01% | 开放申购 |
021259 | 富国中债0-2年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.032105-31 | 1.0321 | 0.01% | 开放申购 |
021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.934805-31 | 0.9348 | -0.21% | 开放申购 |
021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.933605-31 | 0.9336 | -0.21% | 开放申购 |
021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.980005-31 | 0.9800 | -0.89% | 开放申购 |
021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.979805-31 | 0.9798 | -0.89% | 开放申购 |
021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.998905-31 | 0.9989 | --- | 暂停申购 |
021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.998705-31 | 0.9987 | --- | 暂停申购 |
100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 混合型-灵活 | 2.180005-31 | 4.1710 | -0.05% | 开放申购 |
100018 | 富国天利增长债券A | 债券型-混合一级 | 1.344105-31 | 2.8311 | -0.07% | 开放申购 |
100020 | 富国天益价值混合A | 混合型-灵活 | 1.412705-31 | 5.1790 | -0.75% | 开放申购 |
100022 | 富国天瑞强势混合 | 混合型-灵活 | 0.612005-31 | 5.3748 | 0.26% | 开放申购 |
100026 | 富国天合稳健优选混合 | 混合型-偏股 | 1.404505-31 | 4.2000 | -0.13% | 限大额 |
100029 | 富国天成红利混合 | 混合型-灵活 | 0.883405-31 | 2.9494 | -0.21% | 开放申购 |
100032 | 富国中证红利指数增强A | 指数型-股票 | 1.050005-31 | 3.2210 | 0.10% | 开放申购 |
100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.580005-31 | 1.8950 | 0.00% | 开放申购 |
100037 | 富国优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.479005-31 | 1.7890 | 0.00% | 开放申购 |
100038 | 富国沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.450005-31 | 2.0360 | -0.34% | 开放申购 |
100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 混合型-偏股 | 3.067005-31 | 3.1170 | -0.20% | 开放申购 |
100051 | 富国可转债A | 债券型-混合二级 | 1.916005-31 | 1.9160 | -0.21% | 开放申购 |
100053 | 富国上证指数ETF联接A | 指数型-股票 | 1.494005-31 | 1.4940 | -0.13% | 开放申购 |
100056 | 富国低碳环保混合 | 混合型-偏股 | 1.974005-31 | 2.5690 | -0.35% | 开放申购 |
100058 | 富国产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.205905-31 | 1.7129 | -0.06% | 开放申购 |
100060 | 富国高新技术产业混合 | 混合型-偏股 | 2.348005-31 | 2.9990 | -0.21% | 开放申购 |
100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 债券型-长债 | 1.118805-31 | 1.5246 | 0.00% | 开放申购 |
100072 | 富国强回报定开债A/B | 债券型-长债 | 1.780305-31 | 1.9743 | 0.01% | 暂停申购 |
100073 | 富国强回报定开债C | 债券型-长债 | 1.693405-31 | 1.8684 | 0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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