基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.081005-29 | 2.2760 | -0.05% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.244005-29 | 1.6690 | 0.00% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.206005-29 | 1.6110 | 0.08% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.007005-29 | 1.4585 | 0.01% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.006205-29 | 1.4247 | 0.01% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.285105-29 | 1.5756 | 0.03% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.257905-29 | 1.5234 | 0.02% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.117405-29 | 1.5394 | 0.04% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.081005-29 | 3.0810 | -0.10% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.099105-29 | 1.4891 | 0.05% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.241005-29 | 2.7410 | -0.13% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.902005-29 | 2.9020 | 0.35% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.194705-29 | 1.3967 | 0.03% | 暂停申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.160705-29 | 1.3617 | 0.03% | 暂停申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 0.985005-29 | 2.5090 | -0.10% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.248005-29 | 1.4430 | -0.16% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.195005-29 | 1.3900 | -0.17% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.710005-29 | 1.8010 | 0.00% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.669005-29 | 1.7570 | 0.00% | 开放申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.216005-29 | 2.2160 | 0.09% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.543005-29 | 1.5430 | -0.52% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.140005-29 | 2.1400 | 0.05% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.715005-29 | 0.7150 | -0.14% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.677005-29 | 1.7710 | 0.06% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.712005-29 | 1.8090 | 0.00% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.644005-29 | 0.6440 | 0.94% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.691005-29 | 3.6910 | -0.15% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.571005-29 | 3.5710 | -0.12% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.223005-29 | 1.2230 | 0.16% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.066005-29 | 2.3460 | 0.39% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.772305-29 | 2.7723 | 0.39% | 限大额 |
002483 | 富国泰利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.286005-29 | 1.3860 | 0.00% | 暂停申购 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.077005-29 | 2.1770 | -0.14% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.192005-29 | 1.1920 | 0.08% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.458105-29 | 2.7631 | -0.08% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.965705-29 | 1.1577 | 0.25% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.953305-29 | 1.1293 | 0.25% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.936405-29 | 1.9364 | -0.59% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.387705-29 | 2.3877 | 0.14% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.336705-29 | 2.3367 | 0.14% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.562105-29 | 1.5621 | -0.34% | 限大额 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.382405-29 | 1.3824 | -0.34% | 限大额 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.325705-29 | 1.3850 | 0.02% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.501205-29 | 1.5522 | -0.01% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.441105-29 | 1.4921 | -0.01% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.203405-29 | 1.2614 | 0.02% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.059705-29 | 1.3237 | 0.02% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.487005-29 | 1.4870 | 0.37% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.243205-29 | 1.2832 | 0.02% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.410905-29 | 1.4109 | 0.04% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.078905-29 | 1.2914 | 0.04% | 开放申购 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.315005-29 | 2.3150 | -0.46% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.228505-29 | 1.2285 | -0.07% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.087605-29 | 1.3815 | 0.29% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.038605-29 | 1.2761 | 0.02% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.202405-29 | 1.3024 | 0.05% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.946905-29 | 1.9469 | 0.48% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.852505-29 | 1.8525 | 0.47% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.801505-29 | 0.8015 | 0.39% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.776105-29 | 0.7761 | 0.39% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.800805-29 | 0.8008 | -0.07% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.243905-29 | 1.2439 | -0.59% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.074005-29 | 1.2630 | -0.19% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.487605-29 | 1.4876 | 0.21% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.935205-29 | 1.9352 | 0.30% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.785505-29 | 1.7855 | -0.07% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.167005-29 | 2.4172 | -0.19% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.193305-29 | 2.1933 | -0.52% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.044605-29 | 1.2676 | 0.02% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.564505-29 | 1.5645 | -0.04% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.064905-29 | 1.2189 | 0.03% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.655405-29 | 1.6554 | 0.04% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.609005-29 | 1.6090 | -0.27% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.074705-29 | 1.1867 | 0.01% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.519405-29 | 2.0284 | -0.07% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.469105-29 | 1.9701 | -0.07% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.153105-29 | 1.1531 | -0.43% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.006305-29 | 1.1588 | 0.01% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.264705-29 | 1.2737 | 0.02% | 开放申购 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.145405-29 | 2.1454 | 0.29% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.035105-29 | 1.1583 | 0.02% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.069405-29 | 2.0694 | -0.39% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.592005-29 | 1.5920 | -0.61% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.174905-29 | 1.1749 | 0.01% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.155605-29 | 1.1556 | 0.01% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.457705-29 | 1.8377 | -0.21% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.188805-29 | 1.3008 | -0.02% | 开放申购 |
007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 债券型-长债 | 1.045805-29 | 1.2408 | 0.02% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.100105-29 | 2.1001 | 0.29% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.271505-29 | 1.2715 | -0.39% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.066905-29 | 1.1829 | 0.03% | 开放申购 |
007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 1.057805-29 | 1.1678 | 0.04% | 开放申购 |
007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 1.060405-29 | 1.1704 | 0.03% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.270105-29 | 1.2701 | 0.00% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.269205-29 | 1.2692 | 0.51% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.247005-29 | 1.2470 | 0.52% | 开放申购 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.524805-29 | 1.5248 | -0.03% | 开放申购 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.497705-29 | 1.4977 | -0.03% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112805-29 | 1.1488 | 0.03% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.141705-29 | 1.1417 | 0.01% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.042005-29 | 1.4490 | 0.29% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.832705-29 | 0.8327 | 0.54% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.818505-29 | 0.8185 | 0.54% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.107405-29 | 1.1074 | 0.01% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.324605-29 | 1.3246 | -0.01% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.257305-29 | 1.2573 | -0.22% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.236405-29 | 1.2364 | -0.23% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.132805-29 | 1.1328 | -0.08% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.183005-29 | 1.1830 | 0.17% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.750305-29 | 0.7503 | -0.66% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.061105-29 | 1.1451 | 0.03% | 限大额 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.152605-29 | 1.1526 | -0.02% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.138705-29 | 1.1387 | -0.02% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.071705-29 | 1.3417 | 0.31% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.226605-29 | 1.2266 | 0.52% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.210105-29 | 1.2101 | 0.52% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.163405-29 | 1.1634 | 0.35% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.913005-29 | 1.9130 | 0.05% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.512805-29 | 0.5128 | -0.35% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.890305-29 | 0.8903 | -0.11% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.703705-29 | 0.7037 | -0.33% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.187805-29 | 1.1878 | 0.20% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.170205-29 | 1.1702 | 0.20% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.687705-29 | 0.6877 | -0.35% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票 | 股票型 | 0.750505-29 | 0.7505 | -0.19% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.038605-29 | 1.1166 | -0.17% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.028205-29 | 1.1052 | -0.17% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.073605-29 | 1.0736 | -0.15% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.058905-29 | 1.0589 | -0.15% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.800605-29 | 0.8006 | -0.21% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.673005-29 | 0.6730 | -0.07% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.660705-29 | 0.6607 | -0.06% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.736205-29 | 0.7362 | 0.56% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.978505-29 | 0.9985 | 0.07% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.975105-29 | 0.9951 | 0.07% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.031705-29 | 1.1017 | 0.02% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.734605-29 | 0.7346 | 0.48% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.700505-29 | 0.7005 | 0.88% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.830805-29 | 0.8308 | 0.29% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.815005-29 | 0.8150 | 0.30% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.718205-29 | 0.7182 | 0.04% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.703805-29 | 0.7038 | 0.04% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.219005-29 | 1.2190 | -0.59% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.168005-29 | 1.1680 | 0.09% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.129705-29 | 1.1297 | -0.43% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.098005-29 | 2.0980 | 0.05% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 2.028005-29 | 2.0280 | -0.39% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.066105-29 | 1.3568 | 0.28% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.019005-29 | 3.0190 | -0.13% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.891505-29 | 0.8915 | -0.02% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.874605-29 | 0.8746 | -0.02% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.837605-29 | 0.8376 | -0.12% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.821405-29 | 0.8214 | -0.12% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.801705-29 | 0.8017 | -0.09% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.786005-29 | 0.7860 | -0.08% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 2.026005-29 | 2.0260 | 0.40% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.551505-29 | 1.5515 | 0.25% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.577105-29 | 1.5771 | -0.27% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.417005-29 | 2.4170 | 0.17% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.745005-29 | 0.7450 | 0.32% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.731605-29 | 0.7316 | 0.32% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.126105-29 | 2.3737 | -0.19% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 2.037005-29 | 2.0370 | -0.20% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.572205-29 | 1.5722 | -0.61% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.042405-29 | 1.0424 | 0.37% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023205-29 | 1.0232 | 0.36% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.061005-29 | 1.0610 | -0.32% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.046305-29 | 1.0463 | -0.32% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.729405-29 | 0.7294 | 0.01% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.721605-29 | 0.7216 | 0.01% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034405-29 | 1.0344 | -0.22% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022105-29 | 1.0221 | -0.23% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.818405-29 | 0.8184 | 0.21% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.748205-29 | 0.7482 | 0.04% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.064505-29 | 1.0645 | 0.02% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.055405-29 | 1.0554 | 0.01% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.669105-29 | 0.6691 | -0.07% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.658305-29 | 0.6583 | -0.06% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.638505-29 | 0.6385 | -0.34% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.628005-29 | 0.6280 | -0.35% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.049305-29 | 1.0493 | 0.32% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037705-29 | 1.0377 | 0.31% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 1.039805-29 | 1.0398 | 0.58% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 1.025105-29 | 1.0251 | 0.58% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.955505-29 | 0.9555 | 0.00% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.950405-29 | 0.9504 | 0.01% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.734805-29 | 0.7348 | -0.08% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.732905-29 | 0.7329 | -0.10% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.091505-29 | 1.0915 | 0.00% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.087305-29 | 1.0873 | 0.01% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990105-29 | 0.9901 | 0.21% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973405-29 | 0.9734 | 0.22% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.048005-29 | 2.0480 | -0.05% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.870005-29 | 0.8700 | -0.46% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.703005-29 | 0.7030 | -0.14% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.302205-29 | 1.3022 | -0.01% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.903405-29 | 1.9034 | -0.58% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.627905-29 | 1.6279 | 0.04% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.703005-29 | 0.7030 | 2.03% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.967105-29 | 0.9671 | 0.08% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.261005-29 | 2.2610 | 0.98% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.803005-29 | 0.8030 | 0.25% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.663905-29 | 0.7809 | 0.27% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.775005-29 | 0.7750 | 0.13% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.495005-29 | 1.4950 | 0.00% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.453005-29 | 1.6830 | 0.14% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.348005-29 | 1.3480 | 0.07% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.561105-29 | 0.5611 | 0.21% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.559505-29 | 0.5595 | 0.21% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.370005-29 | 1.3700 | -0.80% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.733705-29 | 1.7337 | 0.15% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.130005-29 | 2.1300 | 0.38% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031305-29 | 1.0313 | 0.18% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023405-29 | 1.0234 | 0.18% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.953705-29 | 0.9537 | 0.04% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.945705-29 | 0.9457 | 0.03% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.087705-29 | 1.0877 | 0.02% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.082205-29 | 1.0822 | 0.01% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.110805-29 | 1.1108 | 0.14% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.099305-29 | 1.0993 | 0.14% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.617905-29 | 0.6179 | 0.13% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.975405-29 | 0.9754 | -0.54% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.964705-29 | 0.9647 | -0.55% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060505-29 | 1.0605 | 0.01% | 开放申购 |
014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056305-29 | 1.0563 | 0.01% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 1.050505-29 | 1.0505 | 0.31% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.860505-29 | 1.8605 | 0.16% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.061305-29 | 1.0613 | 0.08% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.794005-29 | 0.7940 | -0.25% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.692005-29 | 0.6920 | -0.29% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.947005-29 | 0.9470 | 0.00% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.554105-29 | 1.5541 | -0.04% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.116405-29 | 1.1164 | -0.09% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.599505-29 | 0.5995 | 0.42% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.842305-29 | 0.8423 | -0.09% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.830605-29 | 0.8306 | -0.10% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.948305-29 | 0.9483 | -0.49% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.942405-29 | 0.9424 | -0.50% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.838105-29 | 0.8381 | -0.17% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.836305-29 | 0.8363 | -0.16% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.062105-29 | 1.0621 | 0.00% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.850005-24 | 0.8500 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.843805-24 | 0.8438 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.860505-29 | 0.8605 | -0.14% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.848505-29 | 0.8485 | -0.14% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.928505-29 | 0.9285 | -0.63% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.915305-29 | 0.9153 | -0.64% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.065305-29 | 1.0653 | 0.05% | 开放申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.693105-29 | 0.6931 | -2.30% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.689905-29 | 0.6899 | -2.29% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.846505-29 | 0.8465 | -0.12% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.835005-29 | 0.8350 | -0.11% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.614905-29 | 0.6149 | -0.55% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.612105-29 | 0.6121 | -0.54% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.928005-29 | 0.9280 | 0.00% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.915305-29 | 0.9153 | 0.00% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.862005-29 | 2.8620 | 0.35% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.145005-29 | 2.4180 | 0.05% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028505-29 | 1.0285 | -0.03% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.020405-29 | 1.0204 | -0.03% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.526005-29 | 1.5260 | -0.52% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.679805-29 | 0.6798 | -0.34% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.191005-29 | 2.1910 | 0.09% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.688205-29 | 0.6882 | 0.88% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 3.014005-29 | 3.0140 | 0.07% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.694705-29 | 0.6947 | -0.33% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.240205-29 | 1.2402 | -0.42% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.809205-29 | 0.8092 | 0.20% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.806105-29 | 0.8061 | 0.20% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.769405-29 | 0.7694 | 0.33% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.766705-29 | 0.7667 | 0.31% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.890005-29 | 0.8900 | 0.27% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.880405-29 | 0.8804 | 0.27% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.975005-29 | 0.9750 | 0.22% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.964605-29 | 0.9646 | 0.22% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.664005-29 | 2.6640 | -0.52% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.687905-29 | 0.6879 | 0.25% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.681105-29 | 0.6811 | 0.25% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.247005-29 | 1.2470 | -0.08% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.993005-29 | 0.9930 | -0.11% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.988705-29 | 0.9887 | -0.11% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.806005-29 | 0.8060 | 0.09% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.803605-29 | 0.8036 | 0.10% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.988305-29 | 0.9883 | -0.18% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982205-29 | 0.9822 | -0.19% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.962705-29 | 0.9627 | -0.04% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.962005-29 | 0.9620 | -0.04% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.920305-29 | 0.9203 | 1.35% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.918305-29 | 0.9183 | 1.35% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.907905-29 | 0.9079 | 0.11% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.899505-29 | 0.8995 | 0.11% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.815205-29 | 0.8152 | 0.00% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.809005-29 | 0.8090 | -0.01% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.625505-29 | 0.6255 | 1.23% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.623705-29 | 0.6237 | 1.23% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.182905-29 | 1.1829 | -0.54% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.179505-29 | 1.1795 | -0.54% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.799405-29 | 0.7994 | -0.40% | 开放申购 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.796905-29 | 0.7969 | -0.41% | 开放申购 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.359305-29 | 1.4383 | 0.01% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.901405-29 | 0.9014 | 0.64% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.896505-29 | 0.8965 | 0.63% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.052505-29 | 1.0525 | 0.05% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.050505-29 | 1.0505 | 0.05% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.898905-29 | 0.8989 | -0.14% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.892505-29 | 0.8925 | -0.16% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.039205-29 | 1.0392 | -0.11% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.036005-29 | 1.0360 | -0.12% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.615305-29 | 0.6153 | -0.32% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.613805-29 | 0.6138 | -0.32% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.180405-29 | 2.1804 | -0.52% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.134505-29 | 1.1345 | 0.01% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.477705-29 | 1.4777 | 0.37% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.065105-29 | 1.0651 | 0.05% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.300705-29 | 2.3007 | -0.45% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.077505-29 | 1.0775 | 0.03% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027005-29 | 1.0270 | 0.18% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.026405-29 | 1.0264 | 0.18% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.031605-29 | 1.0316 | 0.00% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.029905-29 | 1.0299 | 0.00% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001805-29 | 1.0018 | 0.20% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998405-29 | 0.9984 | 0.20% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.034405-29 | 1.0344 | 0.03% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.033005-29 | 1.0330 | 0.03% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.104005-29 | 1.1040 | 0.52% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.099905-29 | 1.0999 | 0.51% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.205905-29 | 1.2359 | -0.02% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.118705-29 | 1.1597 | 0.04% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.108005-29 | 1.1080 | -1.23% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.106405-29 | 1.1064 | -1.23% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.096205-29 | 1.0962 | -0.41% | 限大额 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.094005-29 | 1.0940 | -0.42% | 限大额 |
019347 | 富国匠心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.026605-29 | 1.0266 | 0.02% | 暂停申购 |
019348 | 富国匠心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.995105-24 | 0.9951 | --- | 暂停申购 |
019361 | 富国核心优势混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.242605-29 | 1.2426 | -0.09% | 开放申购 |
019362 | 富国核心优势混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.238905-29 | 1.2389 | -0.09% | 开放申购 |
019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 1.056805-24 | 1.0568 | --- | 暂停申购 |
019561 | 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 0.943305-29 | 0.9433 | 0.19% | 开放申购 |
019562 | 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 0.940505-29 | 0.9405 | 0.18% | 开放申购 |
019583 | 富国稳健添辰债券A | 债券型-混合二级 | 1.031405-29 | 1.0314 | 0.00% | 开放申购 |
019584 | 富国稳健添辰债券C | 债券型-混合二级 | 1.030305-29 | 1.0303 | 0.00% | 开放申购 |
019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 1.077305-29 | 1.0773 | 0.04% | 开放申购 |
019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 2.692005-29 | 2.6920 | -0.52% | 开放申购 |
019802 | 富国短债债券型D | 债券型-中短债 | 1.174905-29 | 1.1749 | 0.01% | 限大额 |
019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.709305-29 | 0.7093 | -1.03% | 开放申购 |
019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.708505-29 | 0.7085 | -1.03% | 开放申购 |
019916 | 富国医药创新股票A | 股票型 | 0.995005-29 | 0.9950 | -0.23% | 开放申购 |
019917 | 富国医药创新股票C | 股票型 | 0.993605-29 | 0.9936 | -0.23% | 开放申购 |
019941 | 富国洞见价值股票A | 股票型 | 1.086805-29 | 1.0868 | -0.82% | 开放申购 |
019942 | 富国洞见价值股票C | 股票型 | 1.084105-29 | 1.0841 | -0.82% | 开放申购 |
019960 | 富国远见价值混合A | 混合型-偏股 | 1.000005-28 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019961 | 富国远见价值混合C | 混合型-偏股 | 1.000005-28 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.178705-29 | 1.1787 | 0.11% | 开放申购 |
020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.177605-29 | 1.1776 | 0.11% | 开放申购 |
020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.875805-29 | 0.8758 | -0.58% | 开放申购 |
020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.875005-29 | 0.8750 | -0.58% | 开放申购 |
020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.796505-29 | 0.7965 | -2.13% | 开放申购 |
020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.795605-29 | 0.7956 | -2.14% | 开放申购 |
020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.042805-29 | 1.0428 | 0.37% | 开放申购 |
020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.042005-29 | 1.0420 | 0.37% | 开放申购 |
020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E | 混合型-绝对收益 | 1.107405-29 | 1.1074 | 0.02% | 开放申购 |
020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.112405-29 | 1.1124 | 0.15% | 开放申购 |
020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.111605-29 | 1.1116 | 0.15% | 开放申购 |
020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.969305-29 | 0.9693 | 0.09% | 开放申购 |
020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.968805-29 | 0.9688 | 0.08% | 开放申购 |
020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.007205-29 | 1.0072 | 0.01% | 开放申购 |
020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.006505-29 | 1.0065 | 0.01% | 开放申购 |
021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.989105-29 | 0.9891 | 0.25% | 开放申购 |
021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.988905-29 | 0.9889 | 0.25% | 开放申购 |
021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 指数型-固收 | 1.089905-29 | 1.0899 | 0.03% | 开放申购 |
021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.989905-29 | 0.9899 | 0.17% | 开放申购 |
021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.989705-29 | 0.9897 | 0.17% | 开放申购 |
021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.074705-29 | 1.0747 | 0.01% | 开放申购 |
021259 | 富国中债0-2年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.031905-29 | 1.0319 | 0.01% | 开放申购 |
021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.940705-29 | 0.9407 | -0.16% | 开放申购 |
021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.939505-29 | 0.9395 | -0.16% | 开放申购 |
021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.985605-29 | 0.9856 | 0.77% | 开放申购 |
021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.985405-29 | 0.9854 | 0.76% | 开放申购 |
021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.999605-24 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.999505-24 | 0.9995 | -8.05% | 暂停申购 |
100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 混合型-灵活 | 2.187005-29 | 4.1780 | 0.05% | 开放申购 |
100018 | 富国天利增长债券A | 债券型-混合一级 | 1.344405-29 | 2.8314 | 0.01% | 开放申购 |
100020 | 富国天益价值混合A | 混合型-灵活 | 1.430505-29 | 5.1968 | 0.26% | 开放申购 |
100022 | 富国天瑞强势混合 | 混合型-灵活 | 0.612005-29 | 5.3748 | 0.25% | 开放申购 |
100026 | 富国天合稳健优选混合 | 混合型-偏股 | 1.410505-29 | 4.2060 | -0.15% | 限大额 |
100029 | 富国天成红利混合 | 混合型-灵活 | 0.889005-29 | 2.9550 | 0.23% | 开放申购 |
100032 | 富国中证红利指数增强A | 指数型-股票 | 1.057005-29 | 3.2290 | 0.19% | 开放申购 |
100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.580005-29 | 1.8950 | 0.32% | 开放申购 |
100037 | 富国优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.480005-29 | 1.7900 | 0.41% | 开放申购 |
100038 | 富国沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.461005-29 | 2.0470 | 0.14% | 开放申购 |
100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 混合型-偏股 | 3.048005-29 | 3.0980 | 0.07% | 开放申购 |
100051 | 富国可转债A | 债券型-混合二级 | 1.927005-29 | 1.9270 | 0.05% | 开放申购 |
100053 | 富国上证指数ETF联接A | 指数型-股票 | 1.504005-29 | 1.5040 | 0.00% | 开放申购 |
100056 | 富国低碳环保混合 | 混合型-偏股 | 1.999005-29 | 2.5940 | -0.05% | 开放申购 |
100058 | 富国产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.206305-29 | 1.7133 | -0.02% | 开放申购 |
100060 | 富国高新技术产业混合 | 混合型-偏股 | 2.357005-29 | 3.0080 | 0.08% | 开放申购 |
100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 债券型-长债 | 1.118505-29 | 1.5243 | 0.04% | 开放申购 |
100072 | 富国强回报定开债A/B | 债券型-长债 | 1.779605-29 | 1.9736 | 0.03% | 暂停申购 |
100073 | 富国强回报定开债C | 债券型-长债 | 1.692805-29 | 1.8678 | 0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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