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截止日期:2026-07-07
| 招商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.34 | 289.85 | 143/162 |
| 基金数量(只) | 11 | 58.98 | 124/162 |
| 基金经理数量 | 9 | 26.90 | 109/162 |
- 全部
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管中证500指数增强发起A 023192 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.3845 | 1.3845 | -0.24% | -0.27% | 8.05% | 0.20 | 范万里 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管中证500指数增强发起C 023198 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.3772 | 1.3772 | -0.25% | -0.43% | 7.70% | 0.02 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智远成长混合A 880007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.5064 | 1.7736 | -0.37% | 2.47% | 4.89% | 0.88 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管智远成长混合C 881007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.4967 | 0.4967 | -0.38% | 2.26% | 4.46% | 0.43 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 024340 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0228 | 1.0378 | -0.05% | 1.10% | 3.67% | 0.01 | 郑少亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智达量化选股混合发起A 021692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.3505 | 1.3505 | -0.24% | -2.00% | 3.51% | 0.37 | 范万里 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管智达量化选股混合发起C 021693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.3397 | 1.3397 | -0.23% | -2.18% | 3.11% | 0.03 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 024339 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0104 | 1.0254 | -0.05% | 1.15% | 2.43% | 5.92 | 郑少亮 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券D 880011 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.3689 | 1.6989 | -0.07% | 1.51% | 2.11% | 0.02 | 姚彦如 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券A 881012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.2031 | 1.2031 | -0.07% | 1.51% | 2.10% | 0.09 | 姚彦如 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0863 | 1.0863 | -0.03% | 0.86% | 1.97% | 0.71 | 郑少亮 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1076 | 1.1076 | -0.03% | 0.86% | 1.92% | 0.39 | 郑少亮 | 封闭期 | - | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0914 | 1.0914 | -0.03% | 0.80% | 1.83% | 0.04 | 郑少亮 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0277 | 1.0277 | 0.93% | -11.96% | 1.74% | 0.13 | 范万里 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合D 880006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2762 | 2.7785 | -0.42% | -3.60% | 1.70% | 0.16 | 蔡霖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券C 881013 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1317 | 1.1317 | -0.08% | 1.31% | 1.69% | 0.08 | 姚彦如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0660 | 1.0660 | -0.03% | 0.70% | 1.66% | 0.00 | 郑少亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0255 | 1.0255 | 0.93% | -12.06% | 1.53% | 0.04 | 范万里 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.2047 | 1.3969 | -0.08% | 0.47% | 1.51% | 0.11 | 姚彦如 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1813 | 1.1813 | -0.08% | 0.47% | 1.51% | 2.30 | 姚彦如 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0767 | 1.0767 | -0.03% | 0.64% | 1.51% | 0.01 | 郑少亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1612 | 1.1612 | -0.09% | 0.32% | 1.20% | 0.43 | 姚彦如 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合A 970184 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2558 | 1.2558 | -0.43% | -4.19% | 0.46% | 0.05 | 蔡霖 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合C 970185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1802 | 1.1802 | -0.42% | -4.37% | 0.08% | 0.04 | 蔡霖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智达红利优选混合发起A 024923 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0268 | 1.0268 | 0.81% | 1.34% | -1.15% | 0.10 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管智达红利优选混合发起C 024924 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0225 | 1.0225 | 0.81% | 1.14% | -1.52% | 0.00 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证A500指数增强发起A 023568 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2152 | 1.2152 | 0.16% | -4.38% | -2.98% | 0.16 | 范万里 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管中证A500指数增强发起C 023569 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2102 | 1.2102 | 0.16% | -4.52% | -3.25% | 0.04 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管北证50成份指数发起A 021690 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.8271 | 0.8271 | 0.63% | -14.67% | -29.44% | 0.31 | 范万里 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管北证50成份指数发起C 021691 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.8223 | 0.8223 | 0.64% | -14.80% | -29.66% | 0.19 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证机器人指数发起A 024600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9408 | 0.9408 | -0.42% | -0.85% | - | 0.19 | 蔡霖 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管中证机器人指数发起C 024601 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9386 | 0.9386 | -0.42% | -1.00% | - | 0.11 | 蔡霖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 026229 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.42% | - | 1.21 | 曾琦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 026389 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.8118 | 0.8118 | -2.35% | -0.22% | - | 0.02 | 蔡霖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 026388 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.8135 | 0.8135 | -2.34% | -0.09% | - | 0.13 | 蔡霖 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管睿泽混合发起A 026956 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.9943 | 0.9943 | -0.08% | - | - | 0.12 | 陈亚芳 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 招商资管睿泽混合发起C 026957 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.9936 | 0.9936 | -0.09% | - | - | 0.16 | 陈亚芳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管上证科创板综合指数增强发起A 027827 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9727 | 0.9727 | -1.72% | - | - | 0.32 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 招商资管上证科创板综合指数增强发起C 027828 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9726 | 0.9726 | -1.71% | - | - | 0.44 | 蔡霖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管智远天添利货币 880013 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.1236 | 0.7130% | 0.71% | 0.70% | 0.18% | 711.15 | 曾琦 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300857 | 协创数据 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.01% | 2.21 | 751.86 | ||
| 2 | 300223 | 君正股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 2.93 | 729.28 | ||
| 3 | 688783 | 西安奕材-U | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 11.52 | 713.52 | ||
| 4 | 605111 | 新洁能 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 7.14 | 707.86 | ||
| 5 | 300373 | 扬杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 4.32 | 679.23 | ||
| 6 | 300666 | 江丰电子 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 1.78 | 656.11 | ||
| 7 | 688019 | 安集科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 1.89 | 641.51 | ||
| 8 | 688256 | 寒武纪 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 0.33 | 520.95 | ||
| 9 | 002353 | 杰瑞股份 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.01% | 3.22 | 491.05 | ||
| 10 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 1.80 | 472.23 |
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