交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

交银施罗德基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 2,577.15 951.76 36.93% 158.63 6.16% - - 792.41 30.75%
2 002889 交银天利宝货币A 详情 50.38 30.02 59.58% 5.00 9.93% - - 1.01 2.01%
3 002890 交银天利宝货币E 详情 50.38 30.02 59.58% 5.00 9.93% - - 1.01 2.01%
4 002918 交银现金宝货币E 详情 2,577.15 951.76 36.93% 158.63 6.16% - - 792.41 30.75%
5 003042 交银活期通货币A 详情 151.44 76.50 50.51% 12.75 8.42% - - 39.41 26.02%
6 003043 交银活期通货币E 详情 151.44 76.50 50.51% 12.75 8.42% - - 39.41 26.02%
7 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 2,211.41 1,265.13 57.21% 278.33 12.59% 596.50 26.97% - -
8 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 2,211.41 1,265.13 57.21% 278.33 12.59% 596.50 26.97% - -
9 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 300.99 196.27 65.21% 43.18 14.35% 23.24 7.72% - -
10 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 300.99 196.27 65.21% 43.18 14.35% 23.24 7.72% - -
11 159913 交银深证300ETF 详情 65.72 21.76 33.11% 4.35 6.62% 3.75 5.70% - -
12 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 246.84 107.96 43.74% 35.99 14.58% 1.06 0.43% - -
13 164905 交银国证新能源指数分级 详情 2,211.41 1,265.13 57.21% 278.33 12.59% 596.50 26.97% - -
14 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 849.40 598.29 70.44% 124.64 14.67% 49.62 5.84% - -
15 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 300.99 196.27 65.21% 43.18 14.35% 23.24 7.72% - -
16 164908 交银中证环境治理(LOF) 详情 107.68 67.38 62.58% 13.48 12.52% 16.69 15.49% - -
17 510010 交银上证180治理ETF 详情 493.72 321.72 65.16% 64.34 13.03% 43.62 8.84% - -
18 519588 交银货币A 详情 11,526.36 7,621.23 66.12% 2,309.46 20.04% - - 392.13 3.40%
19 519589 交银货币B 详情 11,526.36 7,621.23 66.12% 2,309.46 20.04% - - 392.13 3.40%
20 519680 交银增利A/B 详情 1,829.64 610.76 33.38% 203.59 11.13% 5.56 0.30% 81.43 4.45%
21 519682 交银增利债券C 详情 1,829.64 610.76 33.38% 203.59 11.13% 5.56 0.30% 81.43 4.45%
22 519683 交银双利A/B 详情 2,449.04 816.52 33.34% 233.29 9.53% 830.84 33.93% 18.85 0.77%
23 519685 交银双利债券C 详情 2,449.04 816.52 33.34% 233.29 9.53% 830.84 33.93% 18.85 0.77%
24 519686 交银180治理联接 详情 128.08 25.82 20.16% 5.16 4.03% 75.10 58.64% - -
25 519688 交银精选混合 详情 7,466.34 3,881.92 51.99% 646.99 8.67% 2,888.01 38.68% - -
26 519690 交银稳健配置混合A 详情 6,456.48 3,887.11 60.20% 647.85 10.03% 1,868.44 28.94% - -
27 519692 交银成长混合 详情 7,036.59 5,424.57 77.09% 904.10 12.85% 651.82 9.26% - -
28 519694 交银蓝筹混合 详情 6,908.36 3,854.39 55.79% 642.40 9.30% 2,360.94 34.18% - -
29 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 222.12 162.67 73.24% 31.63 14.24% 20.61 9.28% - -
30 519697 交银优势行业混合 详情 1,613.65 556.04 34.46% 92.67 5.74% 938.02 58.13% - -
31 519698 交银先锋混合 详情 4,834.22 3,123.85 64.62% 520.64 10.77% 1,146.04 23.71% - -
32 519700 交银主题优选 详情 2,315.09 1,066.34 46.06% 177.72 7.68% 1,026.41 44.34% - -
33 519702 交银趋势混合 详情 2,115.28 1,056.25 49.93% 176.04 8.32% 844.45 39.92% - -
34 519704 交银先进制造混合 详情 5,014.33 2,164.67 43.17% 360.78 7.19% 2,445.12 48.76% - -
35 519706 交银深证300联接 详情 12.90 1.78 13.80% 0.36 2.76% 0.91 7.07% - -
36 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 86.85 54.59 62.85% 10.61 12.22% 17.54 20.20% - -
37 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 887.18 318.12 35.86% 53.02 5.98% 494.34 55.72% - -
38 519712 交银阿尔法核心混合 详情 1,441.91 595.03 41.27% 99.17 6.88% 733.17 50.85% - -
39 519714 交银消费新驱动股票 详情 108.86 59.85 54.98% 9.97 9.16% 29.94 27.51% - -
40 519716 交银理财21天债券A 详情 932.77 279.55 29.97% 96.47 10.34% - - 16.78 1.80%
41 519717 交银21天B 详情 932.77 279.55 29.97% 96.47 10.34% - - 16.78 1.80%
42 519718 交银纯债A 详情 2,059.79 679.01 32.96% 226.34 10.99% 8.47 0.41% 109.45 5.31%
43 519720 交银纯债C 详情 2,059.79 679.01 32.96% 226.34 10.99% 8.47 0.41% 109.45 5.31%
44 519721 交银60天A 详情 169.87 112.17 66.03% 36.89 21.72% - - 7.30 4.30%
45 519722 交银60天B 详情 169.87 112.17 66.03% 36.89 21.72% - - 7.30 4.30%
46 519723 交银双轮A 详情 3,195.28 1,898.47 59.41% 632.82 19.80% 4.46 0.14% 18.96 0.59%
47 519725 交银双轮C 详情 3,195.28 1,898.47 59.41% 632.82 19.80% 4.46 0.14% 18.96 0.59%
48 519726 交银荣祥保本混合 详情 1,523.85 861.36 56.53% 143.56 9.42% 83.34 5.47% - -
49 519727 交银成长30混合 详情 236.93 161.59 68.20% 26.93 11.37% 35.32 14.91% - -
50 519729 交银增强收益债券 详情 -0.13 0.19 -148.67% 0.05 -42.48% - - - -
51 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 216.40 54.25 25.07% 15.50 7.16% 72.81 33.65% 3.55 1.64%
52 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 216.40 54.25 25.07% 15.50 7.16% 72.81 33.65% 3.55 1.64%
53 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 304.89 134.73 44.19% 22.45 7.36% 134.34 44.06% - -
54 519733 交银强化回报A 详情 1,873.66 515.16 27.50% 147.19 7.86% 459.06 24.50% 100.51 5.36%
55 519735 交银强化回报C 详情 1,873.66 515.16 27.50% 147.19 7.86% 459.06 24.50% 100.51 5.36%
56 519736 交银新成长混合 详情 1,249.80 677.08 54.18% 112.85 9.03% 426.73 34.14% - -
57 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 2,077.95 1,492.34 71.82% 373.08 17.95% 77.17 3.71% 40.42 1.94%
58 519740 交银丰盈收益债券 详情 1,428.01 441.04 30.88% 82.69 5.79% 0.51 0.04% - -
59 519743 交银丰润收益债券A 详情 837.56 354.00 42.27% 66.38 7.92% 0.89 0.11% 14.47 1.73%
60 519745 交银丰润收益债券C 详情 837.56 354.00 42.27% 66.38 7.92% 0.89 0.11% 14.47 1.73%
61 519748 交银丰享收益债券C 详情 655.18 218.64 33.37% 40.99 6.26% 0.61 0.09% 163.98 25.03%
62 519749 交银丰泽收益债券A 详情 427.26 190.94 44.69% 35.80 8.38% 0.56 0.13% - -
63 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 2,988.04 2,304.97 77.14% 460.99 15.43% 109.43 3.66% 0.00 0.00%
64 519753 交银荣和保本混合 详情 2,712.30 2,035.17 75.03% 339.19 12.51% 64.93 2.39% - -
65 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 1,229.56 641.53 52.18% 267.31 21.74% 62.26 5.06% 82.90 6.74%
66 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 3,641.68 2,175.11 59.73% 362.52 9.95% 1,062.88 29.19% - -
67 519758 交银丰硕收益债券C 详情 1,461.28 356.82 24.42% 66.90 4.58% 0.95 0.06% 267.62 18.31%
68 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 2,077.95 1,492.34 71.82% 373.08 17.95% 77.17 3.71% 40.42 1.94%
69 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 2,988.04 2,304.97 77.14% 460.99 15.43% 109.43 3.66% 0.00 0.00%
70 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 1,229.56 641.53 52.18% 267.31 21.74% 62.26 5.06% 82.90 6.74%
71 519762 交银裕通纯债债券A 详情 1,151.23 703.42 61.10% 156.32 13.58% 3.75 0.33% 0.43 0.04%
72 519763 交银裕通纯债债券C 详情 1,151.23 703.42 61.10% 156.32 13.58% 3.75 0.33% 0.43 0.04%
73 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 详情 730.35 303.50 41.56% 121.40 16.62% 40.19 5.50% 0.27 0.04%
74 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 详情 730.35 303.50 41.56% 121.40 16.62% 40.19 5.50% 0.27 0.04%
75 519766 交银荣鑫保本混合 详情 1,388.30 900.57 64.87% 150.09 10.81% 185.57 13.37% - -
76 519767 交银科技创新灵活配置混合 详情 573.46 272.76 47.56% 45.46 7.93% 231.15 40.31% - -
77 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 378.60 210.43 55.58% 70.14 18.53% 25.96 6.86% 0.01 0.00%
78 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 378.60 210.43 55.58% 70.14 18.53% 25.96 6.86% 0.01 0.00%
79 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 377.81 210.37 55.68% 70.12 18.56% 25.95 6.87% 0.00 0.00%
80 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 377.81 210.37 55.68% 70.12 18.56% 25.95 6.87% 0.00 0.00%
81 519773 交银数据产业灵活配置混合 详情 2,041.32 1,133.31 55.52% 188.89 9.25% 702.30 34.40% - -
82 519774 交银裕兴纯债债券A 详情 70.76 43.05 60.84% 14.35 20.28% 0.34 0.48% 0.00 0.00%
83 519775 交银裕兴纯债债券C 详情 70.76 43.05 60.84% 14.35 20.28% 0.34 0.48% 0.00 0.00%
84 519778 交银经济新动力混合 详情 463.89 243.43 52.48% 40.57 8.75% 164.30 35.42% - -
85 519781 交银领先回报混合 详情 115.41 64.03 55.48% 21.34 18.49% 14.27 12.37% - -
86 960016 交银成长混合H 详情 7,036.59 5,424.57 77.09% 904.10 12.85% 651.82 9.26% - -
87 519729 交银增强收益债券 详情 305.16 182.68 59.86% 30.45 9.98% 61.07 20.01% - -

显示全部基金明细>>

交银施罗德基金 2016年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-07-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150319 交银中证环境治理指数分级A 详情 94.38 46.64 49.41% 9.33 9.88% 9.21 9.76% - -
2 150320 交银中证环境治理指数分级B 详情 94.38 46.64 49.41% 9.33 9.88% 9.21 9.76% - -
3 164908 交银中证环境治理(LOF) 详情 94.38 46.64 49.41% 9.33 9.88% 9.21 9.76% - -

交银施罗德基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,123.60 419.83 37.36% 69.97 6.23% - - 349.86 31.14%
2 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 1,268.78 646.62 50.96% 142.26 11.21% 443.76 34.98% - -
3 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 1,268.78 646.62 50.96% 142.26 11.21% 443.76 34.98% - -
4 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 169.04 102.88 60.86% 22.63 13.39% 12.99 7.69% - -
5 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 169.04 102.88 60.86% 22.63 13.39% 12.99 7.69% - -
6 150319 交银中证环境治理指数分级A 详情 78.12 40.25 51.53% 8.05 10.31% 8.76 11.22% - -
7 150320 交银中证环境治理指数分级B 详情 78.12 40.25 51.53% 8.05 10.31% 8.76 11.22% - -
8 159913 交银深证300ETF 详情 39.79 10.85 27.28% 2.17 5.46% 1.91 4.80% - -
9 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 109.34 47.65 43.58% 15.88 14.53% 0.40 0.37% - -
10 164905 交银国证新能源指数分级 详情 1,268.78 646.62 50.96% 142.26 11.21% 443.76 34.98% - -
11 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 435.44 303.65 69.73% 63.26 14.53% 17.06 3.92% - -
12 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 169.04 102.88 60.86% 22.63 13.39% 12.99 7.69% - -
13 164908 交银中证环境治理(LOF) 详情 78.12 40.25 51.53% 8.05 10.31% 8.76 11.22% - -
14 510010 交银上证180治理ETF 详情 249.27 154.63 62.03% 30.93 12.41% 30.90 12.40% - -
15 519588 交银货币A 详情 5,597.02 3,665.32 65.49% 1,110.70 19.84% - - 197.20 3.52%
16 519589 交银货币B 详情 5,597.02 3,665.32 65.49% 1,110.70 19.84% - - 197.20 3.52%
17 519680 交银增利A/B 详情 1,143.89 378.38 33.08% 126.13 11.03% 3.31 0.29% 55.24 4.83%
18 519682 交银增利债券C 详情 1,143.89 378.38 33.08% 126.13 11.03% 3.31 0.29% 55.24 4.83%
19 519683 交银双利A/B 详情 1,313.54 446.77 34.01% 127.65 9.72% 418.33 31.85% 11.56 0.88%
20 519685 交银双利债券C 详情 1,313.54 446.77 34.01% 127.65 9.72% 418.33 31.85% 11.56 0.88%
21 519686 交银180治理联接 详情 61.36 14.40 23.48% 2.88 4.70% 28.16 45.90% - -
22 519688 交银精选混合 详情 3,122.84 1,619.88 51.87% 269.98 8.65% 1,209.16 38.72% - -
23 519690 交银稳健配置混合A 详情 3,323.45 1,974.60 59.41% 329.10 9.90% 991.96 29.85% - -
24 519692 交银成长混合 详情 3,221.21 2,595.64 80.58% 432.61 13.43% 163.84 5.09% - -
25 519694 交银蓝筹混合 详情 3,150.10 1,892.80 60.09% 315.47 10.01% 916.83 29.10% - -
26 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 113.71 76.69 67.44% 14.91 13.11% 11.01 9.68% - -
27 519697 交银优势行业混合 详情 683.04 208.74 30.56% 34.79 5.09% 426.16 62.39% - -
28 519698 交银先锋混合 详情 2,322.85 1,560.75 67.19% 260.13 11.20% 480.19 20.67% - -
29 519700 交银主题优选 详情 1,176.17 519.25 44.15% 86.54 7.36% 548.26 46.61% - -
30 519702 交银趋势混合 详情 413.40 194.74 47.11% 32.46 7.85% 173.81 42.05% - -
31 519704 交银先进制造混合 详情 2,101.32 823.91 39.21% 137.32 6.53% 1,118.00 53.20% - -
32 519706 交银深证300联接 详情 10.63 0.89 8.38% 0.18 1.68% 0.68 6.36% - -
33 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 50.00 25.36 50.73% 4.93 9.86% 9.20 18.41% - -
34 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 294.49 123.44 41.92% 20.57 6.99% 136.98 46.51% - -
35 519712 交银阿尔法核心混合 详情 261.87 74.93 28.61% 12.49 4.77% 162.14 61.92% - -
36 519714 交银消费新驱动股票 详情 53.03 25.64 48.34% 4.27 8.06% 11.13 20.99% - -
37 519716 交银理财21天债券A 详情 178.02 67.97 38.18% 20.20 11.35% - - 5.25 2.95%
38 519717 交银21天B 详情 178.02 67.97 38.18% 20.20 11.35% - - 5.25 2.95%
39 519718 交银纯债A 详情 1,495.56 462.96 30.96% 154.32 10.32% 6.01 0.40% 97.39 6.51%
40 519720 交银纯债C 详情 1,495.56 462.96 30.96% 154.32 10.32% 6.01 0.40% 97.39 6.51%
41 519721 交银60天A 详情 13.28 3.61 27.21% 1.07 8.06% - - 1.53 11.55%
42 519722 交银60天B 详情 13.28 3.61 27.21% 1.07 8.06% - - 1.53 11.55%
43 519723 交银双轮A 详情 1,587.33 939.59 59.19% 313.20 19.73% 2.45 0.15% 14.86 0.94%
44 519725 交银双轮C 详情 1,587.33 939.59 59.19% 313.20 19.73% 2.45 0.15% 14.86 0.94%
45 519726 交银荣祥保本混合 详情 351.93 217.35 61.76% 36.23 10.29% 49.73 14.13% - -
46 519727 交银成长30混合 详情 102.03 71.95 70.52% 11.99 11.75% 5.16 5.05% - -
47 519729 交银增强收益债券 详情 151.76 93.55 61.64% 15.59 10.27% 23.54 15.51% - -
48 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 79.08 16.50 20.87% 4.71 5.96% 16.95 21.43% 1.49 1.88%
49 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 79.08 16.50 20.87% 4.71 5.96% 16.95 21.43% 1.49 1.88%
50 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 160.59 64.56 40.20% 10.76 6.70% 72.12 44.91% - -
51 519733 交银强化回报A 详情 1,107.14 320.51 28.95% 91.57 8.27% 210.04 18.97% 93.90 8.48%
52 519735 交银强化回报C 详情 1,107.14 320.51 28.95% 91.57 8.27% 210.04 18.97% 93.90 8.48%
53 519736 交银新成长混合 详情 517.06 291.40 56.36% 48.57 9.39% 157.66 30.49% - -
54 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 1,610.23 1,181.61 73.38% 295.40 18.35% 39.17 2.43% 27.56 1.71%
55 519740 交银丰盈收益债券 详情 716.61 217.61 30.37% 40.80 5.69% 0.20 0.03% - -
56 519743 交银丰润收益债券A 详情 593.84 179.49 30.23% 33.65 5.67% 0.37 0.06% 7.36 1.24%
57 519745 交银丰润收益债券C 详情 593.84 179.49 30.23% 33.65 5.67% 0.37 0.06% 7.36 1.24%
58 519748 交银丰享收益债券C 详情 387.98 108.58 27.99% 20.36 5.25% 0.31 0.08% 81.44 20.99%
59 519749 交银丰泽收益债券A 详情 259.58 94.70 36.48% 17.76 6.84% 0.32 0.12% - -
60 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 2,268.22 1,756.50 77.44% 351.30 15.49% 75.43 3.33% 0.00 0.00%
61 519753 交银荣和保本混合 详情 1,306.40 1,057.80 80.97% 176.30 13.50% 18.69 1.43% - -
62 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 839.60 417.73 49.75% 174.05 20.73% 35.43 4.22% 56.35 6.71%
63 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 1,785.09 1,093.30 61.25% 182.22 10.21% 486.84 27.27% - -
64 519758 交银丰硕收益债券C 详情 641.26 175.87 27.43% 32.98 5.14% 0.35 0.05% 131.90 20.57%
65 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 1,610.23 1,181.61 73.38% 295.40 18.35% 39.17 2.43% 27.56 1.71%
66 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 2,268.22 1,756.50 77.44% 351.30 15.49% 75.43 3.33% 0.00 0.00%
67 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 839.60 417.73 49.75% 174.05 20.73% 35.43 4.22% 56.35 6.71%
68 519762 交银裕通纯债债券A 详情 477.72 311.27 65.16% 69.17 14.48% 2.36 0.49% 0.25 0.05%
69 519763 交银裕通纯债债券C 详情 477.72 311.27 65.16% 69.17 14.48% 2.36 0.49% 0.25 0.05%
70 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 详情 330.89 117.71 35.57% 47.09 14.23% 10.28 3.11% - -
71 519766 交银荣鑫保本混合 详情 441.24 314.97 71.38% 52.50 11.90% 17.89 4.05% - -
72 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 100.79 56.76 56.31% 18.92 18.77% 6.10 6.06% 0.00 0.00%
73 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 100.79 56.76 56.31% 18.92 18.77% 6.10 6.06% 0.00 0.00%
74 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 100.70 56.74 56.35% 18.91 18.78% 6.11 6.06% 0.00 0.00%
75 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 100.70 56.74 56.35% 18.91 18.78% 6.11 6.06% 0.00 0.00%
76 960016 交银成长混合H 详情 3,221.21 2,595.64 80.58% 432.61 13.43% 163.84 5.09% - -
77 960017 交银稳健配置混合H 详情 3,323.45 1,974.60 59.41% 329.10 9.90% 991.96 29.85% - -

显示全部基金明细>>