银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
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银华基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-09-19
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 详情 | 32.73 | - | - | - | - | - | - |
2 | 159769 | 银华中证消费电子主题ETF | 详情 | 32.54 | - | - | - | - | - | - |
3 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 详情 | -28.33 | - | - | - | - | - | - |
银华基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 详情 | 4,610.43 | - | - | 3,946.22 | 85.59% | - | - |
2 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 详情 | 6,187.06 | - | - | 4,407.28 | 71.23% | - | - |
3 | 000604 | 银华多利宝货币A | 详情 | 23,962.42 | - | - | 12,034.17 | 50.22% | - | - |
4 | 000605 | 银华多利宝货币B | 详情 | 23,962.42 | - | - | 12,034.17 | 50.22% | - | - |
5 | 000657 | 银华活钱宝货币A | 详情 | 77,203.78 | - | - | 37,889.09 | 49.08% | - | - |
6 | 000658 | 银华活钱宝货币B | 详情 | 77,203.78 | - | - | 37,889.09 | 49.08% | - | - |
7 | 000659 | 银华活钱宝货币C | 详情 | 77,203.78 | - | - | 37,889.09 | 49.08% | - | - |
8 | 000660 | 银华活钱宝货币D | 详情 | 77,203.78 | - | - | 37,889.09 | 49.08% | - | - |
9 | 000661 | 银华活钱宝货币E | 详情 | 77,203.78 | - | - | 37,889.09 | 49.08% | - | - |
10 | 000662 | 银华活钱宝货币F | 详情 | 77,203.78 | - | - | 37,889.09 | 49.08% | - | - |
11 | 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 详情 | 5,939.04 | - | - | 4,920.99 | 82.86% | - | - |
12 | 000823 | 银华高端制造业混合A | 详情 | 2,151.08 | -3,661.89 | - | - | - | 347.36 | 16.15% |
13 | 000860 | 银华惠增利货币A | 详情 | 65,208.25 | - | - | 26,504.92 | 40.65% | - | - |
14 | 000904 | 银华回报定开混合 | 详情 | -584.16 | -1,005.42 | - | - | - | 72.87 | - |
15 | 001025 | 银华惠增利货币C | 详情 | 65,208.25 | - | - | 26,504.92 | 40.65% | - | - |
16 | 001101 | 银华惠添益货币A | 详情 | 34,113.17 | - | - | 17,173.29 | 50.34% | - | - |
17 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 详情 | -3,227.32 | -7,676.77 | - | - | - | 284.65 | - |
18 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 详情 | 8.53 | -48.04 | - | 33.71 | 395.38% | 18.19 | 213.32% |
19 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 详情 | -545.88 | -6,024.80 | - | - | - | 347.81 | - |
20 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 详情 | 2,539.07 | 222.99 | 8.78% | 1,841.67 | 72.53% | 49.86 | 1.96% |
21 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 详情 | -119.47 | -160.48 | - | 12.14 | - | 13.59 | - |
22 | 001703 | 银华沪港深增长股票A | 详情 | 1,171.92 | -2,963.87 | - | - | - | 154.21 | 13.16% |
23 | 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 详情 | -865.93 | -1,646.76 | - | - | - | 61.33 | - |
24 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 详情 | -294.85 | -1,006.03 | - | - | - | 61.35 | - |
25 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 详情 | 79.57 | 4.47 | 5.62% | 64.65 | 81.25% | 2.61 | 3.28% |
26 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 详情 | -626.31 | -5,834.66 | - | - | - | 328.52 | - |
27 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 详情 | -382.09 | -1,464.71 | - | 4.01 | - | 90.25 | - |
28 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 详情 | 2,539.07 | 222.99 | 8.78% | 1,841.67 | 72.53% | 49.86 | 1.96% |
29 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 详情 | -119.47 | -160.48 | - | 12.14 | - | 13.59 | - |
30 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 详情 | -545.88 | -6,024.80 | - | - | - | 347.81 | - |
31 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 详情 | 8.53 | -48.04 | - | 33.71 | 395.38% | 18.19 | 213.32% |
32 | 002491 | 银华添益定期开放债券A | 详情 | 4,883.83 | - | - | 4,228.41 | 86.58% | - | - |
33 | 002501 | 银华远景债券 | 详情 | 1,573.73 | -10,144.67 | - | 2,988.83 | 189.92% | 218.67 | 13.90% |
34 | 003062 | 银华通利混合A | 详情 | 46.17 | -5.29 | - | 28.08 | 60.81% | 5.13 | 11.11% |
35 | 003063 | 银华通利混合C | 详情 | 46.17 | -5.29 | - | 28.08 | 60.81% | 5.13 | 11.11% |
36 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 详情 | -5,298.64 | -3,057.15 | - | - | - | 262.38 | - |
37 | 003816 | 银华日利B | 详情 | 153,403.52 | - | - | 76,694.15 | 50.00% | - | - |
38 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 详情 | -17,383.94 | -33,588.77 | - | - | - | 2,696.52 | - |
39 | 004087 | 银华添润定期开放债券A | 详情 | 4,800.36 | - | - | 4,537.82 | 94.53% | - | - |
40 | 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 详情 | 5,939.04 | - | - | 4,920.99 | 82.86% | - | - |
41 | 004964 | 银华惠添益货币C | 详情 | 34,113.17 | - | - | 17,173.29 | 50.34% | - | - |
42 | 005037 | 银华新能源新材料A | 详情 | -6,064.60 | -7,482.25 | - | 1.50 | - | 700.60 | - |
43 | 005038 | 银华新能源新材料C | 详情 | -6,064.60 | -7,482.25 | - | 1.50 | - | 700.60 | - |
44 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 详情 | -15,992.89 | -3,310.09 | - | 0.50 | - | 124.81 | - |
45 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 详情 | -2,195.91 | -1,006.58 | - | 2.41 | - | 152.66 | - |
46 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 详情 | -3,180.17 | -3,398.24 | - | 2.57 | - | 102.73 | - |
47 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 详情 | -2,793.43 | -3,748.81 | - | - | - | 372.97 | - |
48 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 详情 | -2,793.43 | -3,748.81 | - | - | - | 372.97 | - |
49 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 详情 | -911.97 | -711.46 | - | 0.06 | - | 36.41 | - |
50 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 详情 | -911.97 | -711.46 | - | 0.06 | - | 36.41 | - |
51 | 005250 | 银华估值优势混合 | 详情 | 141.94 | -769.95 | - | - | - | 80.10 | 56.43% |
52 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 详情 | -184.88 | -481.47 | - | 2.06 | - | 24.07 | - |
53 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 详情 | -64.15 | 14.56 | - | - | - | 27.47 | - |
54 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 详情 | -64.15 | 14.56 | - | - | - | 27.47 | - |
55 | 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 详情 | 2,015.09 | - | - | 2,118.88 | 105.15% | - | - |
56 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 详情 | 535.17 | -3,126.17 | - | - | - | 155.80 | 29.11% |
57 | 005498 | 银华积极成长混合A | 详情 | -331.90 | -4,002.14 | - | - | - | 329.45 | - |
58 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 详情 | -247.40 | -238.35 | - | - | - | 19.86 | - |
59 | 005529 | 银华华茂定开债券A | 详情 | 1,731.79 | - | - | 1,492.96 | 86.21% | - | - |
60 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 详情 | -8,926.02 | -12,710.27 | - | - | - | 1,036.67 | - |
61 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 详情 | -164.83 | -591.21 | - | 0.04 | - | 55.25 | - |
62 | 005771 | 银华可转债债券 | 详情 | -7,786.49 | -2,791.31 | - | -7,062.95 | - | 165.84 | - |
63 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 详情 | -41,818.00 | -73,568.79 | - | - | - | 5,738.22 | - |
64 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 详情 | -322.49 | -543.90 | - | - | - | 116.49 | - |
65 | 006251 | 银华兴盛股票 | 详情 | 312.94 | -146.47 | - | - | - | 54.05 | 17.27% |
66 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 详情 | -399.97 | -1,666.28 | - | - | - | 238.50 | - |
67 | 006305 | 银华尊和养老2035混合(FOF)A | 详情 | -441.02 | - | - | 7.93 | - | 9.85 | - |
68 | 006348 | 银华盛利混合发起式A | 详情 | -4,121.72 | -6,119.81 | - | 0.00 | - | 157.96 | - |
69 | 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 详情 | 8,770.05 | - | - | 6,549.10 | 74.68% | - | - |
70 | 006496 | 银华安盈短债债券A | 详情 | 1,200.27 | - | - | 1,114.26 | 92.83% | - | - |
71 | 006497 | 银华安盈短债债券C | 详情 | 1,200.27 | - | - | 1,114.26 | 92.83% | - | - |
72 | 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 详情 | 6,338.27 | - | - | 4,936.30 | 77.88% | - | - |
73 | 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 详情 | 19,194.03 | - | - | 15,451.49 | 80.50% | - | - |
74 | 006837 | 银华信用四季红债券C | 详情 | 4,610.43 | - | - | 3,946.22 | 85.59% | - | - |
75 | 006907 | 银华安鑫短债债券A | 详情 | 9,664.02 | - | - | 8,662.46 | 89.64% | - | - |
76 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 详情 | 9,664.02 | - | - | 8,662.46 | 89.64% | - | - |
77 | 007056 | 银华积极精选混合 | 详情 | 2.96 | -572.95 | - | - | - | 44.60 | 1,506.92% |
78 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 详情 | 4,012.96 | - | - | 4,786.52 | 119.28% | - | - |
79 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 详情 | 4,012.96 | - | - | 4,786.52 | 119.28% | - | - |
80 | 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 详情 | 10,221.32 | - | - | 7,694.97 | 75.28% | - | - |
81 | 007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A | 详情 | -495.33 | - | - | 15.40 | - | 0.96 | - |
82 | 007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -1,133.22 | - | - | 11.65 | - | 22.96 | - |
83 | 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A | 详情 | -619.07 | - | - | 14.30 | - | 22.14 | - |
84 | 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 详情 | 20,858.21 | - | - | - | - | - | - |
85 | 008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 详情 | 2,156.97 | - | - | 1,724.86 | 79.97% | - | - |
86 | 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 详情 | 743.11 | 496.55 | 66.82% | - | - | 58.50 | 7.87% |
87 | 008211 | 银华永盛债券 | 详情 | 3,237.98 | - | - | 2,685.58 | 82.94% | - | - |
88 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 详情 | 352.44 | 62.99 | 17.87% | 179.39 | 50.90% | 15.44 | 4.38% |
89 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 详情 | 352.44 | 62.99 | 17.87% | 179.39 | 50.90% | 15.44 | 4.38% |
90 | 008671 | 银华科技创新混合 | 详情 | 782.05 | -2,366.94 | - | - | - | 70.86 | 9.06% |
91 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 详情 | 9,380.46 | - | - | 8,293.11 | 88.41% | - | - |
92 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 详情 | 413.06 | -172.95 | - | 477.40 | 115.57% | 27.24 | 6.59% |
93 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 详情 | 413.06 | -172.95 | - | 477.40 | 115.57% | 27.24 | 6.59% |
94 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 详情 | 6,193.99 | - | - | - | - | - | - |
95 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 详情 | 2,055.30 | 540.75 | 26.31% | -0.33 | - | 174.95 | 8.51% |
96 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 详情 | 495.08 | -453.61 | - | - | - | 93.96 | 18.98% |
97 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 详情 | -4,227.20 | -5,340.29 | - | - | - | 129.72 | - |
98 | 009394 | 银华同力精选混合 | 详情 | -2,099.14 | -16,802.69 | - | 1.01 | - | 626.07 | - |
99 | 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 详情 | 22,393.82 | - | - | 19,452.75 | 86.87% | - | - |
100 | 009542 | 银华富利精选混合A | 详情 | -19,751.19 | -40,565.26 | - | 16.08 | - | 1,477.70 | - |
101 | 009852 | 银华品质消费股票 | 详情 | -2,843.70 | -6,056.42 | - | - | - | 401.66 | - |
102 | 009859 | 银华乐享混合A | 详情 | -3,280.94 | -6,085.65 | - | 0.34 | - | 131.78 | - |
103 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 详情 | -7,822.24 | -14,271.67 | - | 23.20 | - | 536.34 | - |
104 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 详情 | 180.83 | -218.19 | - | 279.29 | 154.45% | 16.52 | 9.14% |
105 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 详情 | 180.83 | -218.19 | - | 279.29 | 154.45% | 16.52 | 9.14% |
106 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 详情 | 6,193.99 | - | - | - | - | - | - |
107 | 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 详情 | -69,448.71 | -91,985.72 | - | 3.33 | - | 5,971.88 | - |
108 | 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 详情 | 169.05 | -41.57 | - | 140.01 | 82.82% | 3.39 | 2.00% |
109 | 010986 | 银华信用季季红债券C | 详情 | 6,187.06 | - | - | 4,407.28 | 71.23% | - | - |
110 | 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 详情 | -37,523.44 | -74,253.77 | - | - | - | 4,631.77 | - |
111 | 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 详情 | -1,494.41 | -8,024.34 | - | 0.08 | - | 1,002.71 | - |
112 | 011600 | 银华华智三个月持有(FOF) | 详情 | -103.33 | - | - | 16.14 | - | 42.15 | - |
113 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 详情 | 215.42 | -4,775.74 | - | - | - | 172.54 | 80.10% |
114 | 011817 | 银华阿尔法混合 | 详情 | -7,803.05 | -19,465.31 | - | 23.08 | - | 611.95 | - |
115 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 详情 | -898.06 | -2,358.25 | - | - | - | 77.55 | - |
116 | 011855 | 银华长荣混合A | 详情 | 11,684.74 | 3,239.38 | 27.72% | 0.28 | 0.00% | 917.22 | 7.85% |
117 | 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -155.14 | - | - | 10.44 | - | 24.96 | - |
118 | 012092 | 银华信用精选两年定开债 | 详情 | 1,463.60 | - | - | 1,232.30 | 84.20% | - | - |
119 | 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 详情 | -184.51 | -8,711.49 | - | - | - | 878.38 | - |
120 | 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 详情 | -2,328.69 | -8,043.54 | - | - | - | 671.56 | - |
121 | 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 详情 | 1,038.41 | -13,173.91 | - | 50.60 | 4.87% | 1,288.00 | 124.04% |
122 | 012502 | 银华安盛混合 | 详情 | -10,801.36 | -22,732.03 | - | 32.05 | - | 834.02 | - |
123 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 详情 | -2,782.42 | - | - | - | - | - | - |
124 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 详情 | -2,782.42 | - | - | - | - | - | - |
125 | 012856 | 银华顺益一年定开债 | 详情 | 12,299.79 | - | - | 11,450.88 | 93.10% | - | - |
126 | 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 详情 | -2,715.87 | - | - | - | - | - | - |
127 | 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 详情 | -2,715.87 | - | - | - | - | - | - |
128 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 详情 | -5,964.44 | -4,674.17 | - | - | - | 355.86 | - |
129 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 详情 | 175.62 | -304.82 | - | 0.09 | 0.05% | 50.39 | 28.69% |
130 | 013498 | 银华永丰债券 | 详情 | 7,956.94 | - | - | 7,699.59 | 96.77% | - | - |
131 | 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 详情 | 8,561.90 | - | - | 6,768.22 | 79.05% | - | - |
132 | 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 详情 | 8,561.90 | - | - | 6,768.22 | 79.05% | - | - |
133 | 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 详情 | 8,561.90 | - | - | 6,768.22 | 79.05% | - | - |
134 | 013840 | 银华集成电路混合A | 详情 | -65,358.55 | -13,218.85 | - | 16.35 | - | 395.72 | - |
135 | 013841 | 银华集成电路混合C | 详情 | -65,358.55 | -13,218.85 | - | 16.35 | - | 395.72 | - |
136 | 013842 | 银华新锐成长混合A | 详情 | -2,504.81 | -2,773.04 | - | 0.49 | - | 82.33 | - |
137 | 013843 | 银华新锐成长混合C | 详情 | -2,504.81 | -2,773.04 | - | 0.49 | - | 82.33 | - |
138 | 013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | 17.40 | - | - | 2.21 | 12.70% | 25.64 | 147.34% |
139 | 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -626.36 | - | - | 8.70 | - | 10.97 | - |
140 | 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 详情 | -8,926.02 | -12,710.27 | - | - | - | 1,036.67 | - |
141 | 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 详情 | -41,818.00 | -73,568.79 | - | - | - | 5,738.22 | - |
142 | 014044 | 银华富利精选混合C | 详情 | -19,751.19 | -40,565.26 | - | 16.08 | - | 1,477.70 | - |
143 | 014045 | 银华积极成长混合C | 详情 | -331.90 | -4,002.14 | - | - | - | 329.45 | - |
144 | 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 详情 | -17,383.94 | -33,588.77 | - | - | - | 2,696.52 | - |
145 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 详情 | -20,101.28 | -74,394.40 | - | - | - | 3,472.54 | - |
146 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 详情 | 495.08 | -453.61 | - | - | - | 93.96 | 18.98% |
147 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 详情 | -15,992.89 | -3,310.09 | - | 0.50 | - | 124.81 | - |
148 | 014346 | 银华消费主题混合C | 详情 | -1,963.65 | -3,554.62 | - | 7.33 | - | 225.64 | - |
149 | 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 详情 | -8,926.08 | -33,188.36 | - | - | - | 2,083.94 | - |
150 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 详情 | 1,171.92 | -2,963.87 | - | - | - | 154.21 | 13.16% |
151 | 014585 | 银华心兴三年持有混合A | 详情 | -11,985.27 | -19,769.79 | - | 1.00 | - | 1,845.22 | - |
152 | 014586 | 银华心兴三年持有混合C | 详情 | -11,985.27 | -19,769.79 | - | 1.00 | - | 1,845.22 | - |
153 | 014638 | 银华安鑫短债债券D | 详情 | 9,664.02 | - | - | 8,662.46 | 89.64% | - | - |
154 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 详情 | -474.44 | -229.88 | - | 0.32 | - | 18.36 | - |
155 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 详情 | -474.44 | -229.88 | - | 0.32 | - | 18.36 | - |
156 | 014670 | 银华安盈短债债券D | 详情 | 1,200.27 | - | - | 1,114.26 | 92.83% | - | - |
157 | 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 详情 | -12,091.60 | -12,825.40 | - | - | - | 528.63 | - |
158 | 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 详情 | -12,091.60 | -12,825.40 | - | - | - | 528.63 | - |
159 | 015035 | 银华核心动力精选混合A | 详情 | -2,871.92 | -4,840.19 | - | - | - | 164.87 | - |
160 | 015036 | 银华核心动力精选混合C | 详情 | -2,871.92 | -4,840.19 | - | - | - | 164.87 | - |
161 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | 详情 | -20.33 | 307.07 | - | - | - | 29.47 | - |
162 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | 详情 | -20.33 | 307.07 | - | - | - | 29.47 | - |
163 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 详情 | 144,304.17 | 41,487.21 | 28.75% | 1.86 | 0.00% | 13,650.51 | 9.46% |
164 | 015305 | 银华鑫峰混合A | 详情 | -2,649.78 | -6,803.03 | - | - | - | 789.62 | - |
165 | 015306 | 银华鑫峰混合C | 详情 | -2,649.78 | -6,803.03 | - | - | - | 789.62 | - |
166 | 015418 | 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) | 详情 | -494.04 | - | - | 6.83 | - | - | - |
167 | 015557 | 银华日利C | 详情 | 153,403.52 | - | - | 76,694.15 | 50.00% | - | - |
168 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 详情 | -276.52 | -202.95 | - | 0.26 | - | 12.84 | - |
169 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 详情 | -276.52 | -202.95 | - | 0.26 | - | 12.84 | - |
170 | 015684 | 银华盛利混合发起式C | 详情 | -4,121.72 | -6,119.81 | - | 0.00 | - | 157.96 | - |
171 | 015687 | 银华乐享混合C | 详情 | -3,280.94 | -6,085.65 | - | 0.34 | - | 131.78 | - |
172 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 详情 | 331.99 | - | - | 0.35 | 0.11% | - | - |
173 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 详情 | 331.99 | - | - | 0.35 | 0.11% | - | - |
174 | 015771 | 银华绿色低碳债券 | 详情 | 2,609.07 | - | - | 2,271.06 | 87.04% | - | - |
175 | 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 详情 | -294.85 | -1,006.03 | - | - | - | 61.35 | - |
176 | 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 5,737.87 | - | - | 5,583.36 | 97.31% | - | - |
177 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 详情 | -2,980.52 | -4,878.92 | - | 0.25 | - | 183.48 | - |
178 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 详情 | -2,980.52 | -4,878.92 | - | 0.25 | - | 183.48 | - |
179 | 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 详情 | -3,180.17 | -3,398.24 | - | 2.57 | - | 102.73 | - |
180 | 016263 | 银华高端制造业混合C | 详情 | 2,151.08 | -3,661.89 | - | - | - | 347.36 | 16.15% |
181 | 016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A | 详情 | -49.96 | - | - | 0.61 | - | - | - |
182 | 016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C | 详情 | -49.96 | - | - | 0.61 | - | - | - |
183 | 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 详情 | 178.60 | -218.27 | - | - | - | 50.73 | 28.40% |
184 | 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 详情 | 178.60 | -218.27 | - | - | - | 50.73 | 28.40% |
185 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 详情 | 1,421.38 | -36.63 | - | - | - | 15.70 | 1.10% |
186 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 详情 | 1,421.38 | -36.63 | - | - | - | 15.70 | 1.10% |
187 | 017212 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y | 详情 | -495.33 | - | - | 15.40 | - | 0.96 | - |
188 | 017273 | 银华尊和养老2035混合(FOF)Y | 详情 | -441.02 | - | - | 7.93 | - | 9.85 | - |
189 | 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -1,133.22 | - | - | 11.65 | - | 22.96 | - |
190 | 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -155.14 | - | - | 10.44 | - | 24.96 | - |
191 | 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y | 详情 | -619.07 | - | - | 14.30 | - | 22.14 | - |
192 | 017635 | 银华动力领航混合A | 详情 | -1,633.62 | -4,283.32 | - | 0.30 | - | 157.63 | - |
193 | 017636 | 银华动力领航混合C | 详情 | -1,633.62 | -4,283.32 | - | 0.30 | - | 157.63 | - |
194 | 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 详情 | 3,422.09 | - | - | 2,845.70 | 83.16% | - | - |
195 | 017723 | 银华心质混合A | 详情 | -11,696.09 | -12,249.29 | - | - | - | 562.20 | - |
196 | 017724 | 银华心质混合C | 详情 | -11,696.09 | -12,249.29 | - | - | - | 562.20 | - |
197 | 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 详情 | -440.55 | -1,262.68 | - | - | - | 65.38 | - |
198 | 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 详情 | -440.55 | -1,262.68 | - | - | - | 65.38 | - |
199 | 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -626.36 | - | - | 8.70 | - | 10.97 | - |
200 | 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | 17.40 | - | - | 2.21 | 12.70% | 25.64 | 147.34% |
201 | 018364 | 银华医疗健康混合A | 详情 | -1,185.87 | -1,029.86 | - | - | - | 11.71 | - |
202 | 018365 | 银华医疗健康混合C | 详情 | -1,185.87 | -1,029.86 | - | - | - | 11.71 | - |
203 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 详情 | -5,298.64 | -3,057.15 | - | - | - | 262.38 | - |
204 | 018632 | 银华顺和债券 | 详情 | 20,063.25 | - | - | 15,582.59 | 77.67% | - | - |
205 | 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 详情 | 9,380.46 | - | - | 8,293.11 | 88.41% | - | - |
206 | 018821 | 银华新材料混合发起式A | 详情 | -97.41 | -28.01 | - | 1.65 | - | 23.03 | - |
207 | 018822 | 银华新材料混合发起式C | 详情 | -97.41 | -28.01 | - | 1.65 | - | 23.03 | - |
208 | 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 详情 | 6,820.81 | - | - | 5,745.22 | 84.23% | - | - |
209 | 019364 | 银华华茂定开债券D | 详情 | 1,731.79 | - | - | 1,492.96 | 86.21% | - | - |
210 | 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 详情 | 19,194.03 | - | - | 15,451.49 | 80.50% | - | - |
211 | 019383 | 银华信用季季红债券D | 详情 | 6,187.06 | - | - | 4,407.28 | 71.23% | - | - |
212 | 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 详情 | 3,422.09 | - | - | 2,845.70 | 83.16% | - | - |
213 | 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 详情 | 2,019.40 | - | - | 2,081.12 | 103.06% | - | - |
214 | 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 详情 | 2,019.40 | - | - | 2,081.12 | 103.06% | - | - |
215 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 详情 | 260.15 | -1.98 | - | - | - | - | - |
216 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 详情 | 260.15 | -1.98 | - | - | - | - | - |
217 | 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | 详情 | -903.92 | -251.68 | - | - | - | 87.44 | - |
218 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 详情 | 4,012.96 | - | - | 4,786.52 | 119.28% | - | - |
219 | 019653 | 银华信用四季红债券D | 详情 | 4,610.43 | - | - | 3,946.22 | 85.59% | - | - |
220 | 019850 | 银华惠添益货币D | 详情 | 34,113.17 | - | - | 17,173.29 | 50.34% | - | - |
221 | 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 详情 | -3,570.05 | 0.91 | - | - | - | - | - |
222 | 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 详情 | -3,570.05 | 0.91 | - | - | - | - | - |
223 | 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 详情 | 743.11 | 496.55 | 66.82% | - | - | 58.50 | 7.87% |
224 | 020144 | 银华致淳债券 | 详情 | 17,787.22 | - | - | 13,785.47 | 77.50% | - | - |
225 | 020213 | 银华晶鑫债券A | 详情 | 739.42 | - | - | 469.24 | 63.46% | - | - |
226 | 020214 | 银华晶鑫债券C | 详情 | 739.42 | - | - | 469.24 | 63.46% | - | - |
227 | 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 详情 | -247.40 | -238.35 | - | - | - | 19.86 | - |
228 | 020539 | 银华安泰债券A | 详情 | 1,078.34 | - | - | 782.50 | 72.57% | - | - |
229 | 020540 | 银华安泰债券C | 详情 | 1,078.34 | - | - | 782.50 | 72.57% | - | - |
230 | 020604 | 银华添益定期开放债券D | 详情 | 4,883.83 | - | - | 4,228.41 | 86.58% | - | - |
231 | 020890 | 银华添润定期开放债券D | 详情 | 4,800.36 | - | - | 4,537.82 | 94.53% | - | - |
232 | 020955 | 银华盛泓债券A | 详情 | 1,146.73 | - | - | 687.13 | 59.92% | - | - |
233 | 020956 | 银华盛泓债券C | 详情 | 1,146.73 | - | - | 687.13 | 59.92% | - | - |
234 | 020977 | 银华长荣混合C | 详情 | 11,684.74 | 3,239.38 | 27.72% | 0.28 | 0.00% | 917.22 | 7.85% |
235 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 详情 | 7,282.60 | - | - | 3,028.04 | 41.58% | - | - |
236 | 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 详情 | 3,422.09 | - | - | 2,845.70 | 83.16% | - | - |
237 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 详情 | 1,226.02 | - | - | - | - | - | - |
238 | 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 详情 | -23.28 | -19.52 | - | - | - | 29.37 | - |
239 | 159555 | 银华中证2000增强策略ETF | 详情 | -49.88 | 158.88 | - | - | - | 47.20 | - |
240 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 详情 | -3,469.93 | -894.64 | - | - | - | 76.23 | - |
241 | 159575 | 银华创业板中盘200ETF | 详情 | -2,630.51 | -779.64 | - | - | - | 37.54 | - |
242 | 159592 | 银华中证A50ETF | 详情 | -7,630.64 | -707.02 | - | - | - | 2,668.18 | - |
243 | 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 详情 | -763.89 | -473.46 | - | - | - | 76.70 | - |
244 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 详情 | -133.20 | -2,400.43 | - | - | - | 78.02 | - |
245 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 详情 | -5,718.37 | -6,098.36 | - | - | - | 6.20 | - |
246 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 详情 | -6,734.46 | -4,244.90 | - | - | - | 80.86 | - |
247 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 详情 | -6,650.57 | -5,382.51 | - | - | - | 546.12 | - |
248 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 详情 | -1,215.78 | -641.92 | - | - | - | 92.87 | - |
249 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | 详情 | -596.60 | - | - | - | - | - | - |
250 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 详情 | -997.28 | -906.62 | - | - | - | 72.37 | - |
251 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 详情 | -10,160.16 | -3,559.73 | - | - | - | 388.72 | - |
252 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 详情 | -1,645.80 | -620.17 | - | - | - | 34.31 | - |
253 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 详情 | -411.23 | -672.62 | - | - | - | 69.10 | - |
254 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 详情 | 139.73 | -428.29 | - | - | - | 105.09 | 75.21% |
255 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 详情 | 20,162.64 | -392.64 | - | - | - | 2,991.43 | 14.84% |
256 | 159969 | 银华深证100ETF | 详情 | -60.37 | -366.87 | - | - | - | 24.53 | - |
257 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 详情 | -395.15 | -623.50 | - | - | - | 32.90 | - |
258 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 详情 | -221,741.92 | -105,137.50 | - | - | - | 5,894.96 | - |
259 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 详情 | 16,918.71 | -3,016.73 | - | - | - | 976.33 | 5.77% |
260 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 详情 | 364.38 | -11,145.52 | - | 1.41 | 0.39% | 696.54 | 191.16% |
261 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 详情 | 365.19 | -45.70 | - | - | - | 105.84 | 28.98% |
262 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 详情 | -816.10 | -2,201.79 | - | - | - | 381.48 | - |
263 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 详情 | 1,226.02 | - | - | - | - | - | - |
264 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 详情 | -70.33 | -490.97 | - | - | - | 66.86 | - |
265 | 161818 | 银华消费主题混合A | 详情 | -1,963.65 | -3,554.62 | - | 7.33 | - | 225.64 | - |
266 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 详情 | 6,820.81 | - | - | 5,745.22 | 84.23% | - | - |
267 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 详情 | 1,853.65 | -444.85 | - | - | - | 253.01 | 13.65% |
268 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 详情 | -8,926.08 | -33,188.36 | - | - | - | 2,083.94 | - |
269 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 详情 | 390.44 | -3,056.61 | - | - | - | 274.15 | 70.22% |
270 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 详情 | -8,494.65 | -7,826.07 | - | - | - | 219.31 | - |
271 | 180001 | 银华优势企业混合 | 详情 | -2,599.45 | -6,584.66 | - | 366.60 | - | 416.33 | - |
272 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 详情 | 1,333.33 | -13,635.65 | - | 1.23 | 0.09% | 1,012.16 | 75.91% |
273 | 180008 | 银华货币A | 详情 | 80,173.06 | - | - | 32,300.09 | 40.29% | - | - |
274 | 180009 | 银华货币B | 详情 | 80,173.06 | - | - | 32,300.09 | 40.29% | - | - |
275 | 180010 | 银华优质增长混合 | 详情 | -2,556.07 | -11,484.40 | - | - | - | 1,574.48 | - |
276 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 详情 | 144,304.17 | 41,487.21 | 28.75% | 1.86 | 0.00% | 13,650.51 | 9.46% |
277 | 180013 | 银华领先策略混合 | 详情 | -4,815.14 | -6,261.02 | - | - | - | 373.09 | - |
278 | 180015 | 银华增强收益债券 | 详情 | 307.17 | -1,004.23 | - | 344.73 | 112.23% | 54.13 | 17.62% |
279 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 详情 | 197.59 | -2,769.49 | - | 34.39 | 17.41% | 128.05 | 64.81% |
280 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 详情 | -3,767.92 | -3,789.10 | - | 7.67 | - | 50.26 | - |
281 | 180025 | 银华信用双利债券A | 详情 | 543.48 | -2,497.56 | - | 1,189.26 | 218.83% | 53.79 | 9.90% |
282 | 180026 | 银华信用双利债券C | 详情 | 543.48 | -2,497.56 | - | 1,189.26 | 218.83% | 53.79 | 9.90% |
283 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 详情 | -667.26 | -756.01 | - | 24.05 | - | 17.82 | - |
284 | 180031 | 银华中小盘混合 | 详情 | -67,385.04 | -86,100.85 | - | - | - | 1,982.95 | - |
285 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 详情 | -20,101.28 | -74,394.40 | - | - | - | 3,472.54 | - |
286 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 详情 | -1,234.84 | -827.73 | - | - | - | 259.21 | - |
287 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 详情 | 2,158.07 | -5,113.50 | - | - | - | 168.77 | 7.82% |
288 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 详情 | -5,964.44 | -4,674.17 | - | - | - | 355.86 | - |
289 | 511880 | 银华日利A | 详情 | 153,403.52 | - | - | 76,694.15 | 50.00% | - | - |
290 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 详情 | 141.25 | -771.05 | - | - | - | 168.11 | 119.01% |
291 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 详情 | 59.22 | -699.57 | - | - | - | 36.51 | 61.64% |
292 | 516530 | 银华中证现代物流ETF | 详情 | 701.21 | -205.99 | - | - | - | 92.22 | 13.15% |
293 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 详情 | -20,465.99 | -7,898.10 | - | - | - | 1,084.13 | - |
294 | 516950 | 银华中证基建ETF | 详情 | 8,416.20 | -4,019.13 | - | - | - | 531.18 | 6.31% |
295 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 详情 | 1,652.72 | -2,401.01 | - | - | - | 533.56 | 32.28% |
296 | 519001 | 银华价值优选混合 | 详情 | -31,896.34 | -27,369.38 | - | - | - | 1,807.06 | - |
297 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 详情 | -439.64 | -919.75 | - | - | - | 87.14 | - |
298 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 详情 | -5,638.21 | -10,611.91 | - | - | - | 1,044.98 | - |
299 | 562320 | 银华沪深300价值ETF | 详情 | 640.56 | 42.47 | 6.63% | - | - | 49.47 | 7.72% |
300 | 562330 | 银华中证500价值ETF | 详情 | 63.00 | -52.81 | - | - | - | 98.96 | 157.09% |
301 | 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 详情 | 118.46 | 274.69 | 231.88% | - | - | 162.36 | 137.05% |
302 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 详情 | 661.35 | 279.87 | 42.32% | - | - | 21.55 | 3.26% |
303 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 详情 | -937.48 | -388.56 | - | - | - | 36.20 | - |
304 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 详情 | -3,885.42 | -6,698.96 | - | - | - | 178.50 | - |
305 | 562390 | 银华中证中药ETF | 详情 | -692.22 | -202.95 | - | - | - | 119.51 | - |
306 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 详情 | -62,678.42 | -41,902.22 | - | - | - | 754.66 | - |
307 | 516690 | 银华中证细分化工产业主题ETF | 详情 | -24.87 | - | - | - | - | - | - |
银华基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-03-21
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接A | 详情 | 90.09 | - | - | - | - | - | - |
2 | 016437 | 银华巨潮小盘价值ETF联接C | 详情 | 90.09 | - | - | - | - | - | - |